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CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 31 de diciembre de 2012
Instrucciones Generales
Para un correcto llenado de los formularios y su posterior consolidacin es necesario seguir las instrucciones que a continuacin se detallan:
1. Asegurar el llenado de cada campo solicitado (columnas) evitando dejar celdas vacas, a excepcin de las observaciones. 2. Respetar el formato actual de los formularios, no incluir frmulas, columnas, saltos de filas o combinacin de celdas. Tampoco totalizar las columnas ni ocultar filas. 3. Cada fila debe representar un nico registro, con el fin de evitar duplicidad de informacin. 4. Registrar la informacin de forma consecutiva, es decir sin dejar filas en blanco y sin combinarlas. 5. Expresar los montos de dinero en pesos chilenos ($) y en caso de mantener cuantas en moneda extranjera realizar la conversin segn tipo de cambio a la fecha de corte de la informacin reportada (Valor T/C publicado por el Banco Central). 6. Completar informacin de resumen que se indica en la segunda hoja de este archivo. 7. Ante dudas referidas a estos formularios, o sugerencias, tomar contacto con el Sectorialista correspondiente.
ACCIONES DE ASEGURAMIENTO
Resumen Informacin Anexos Oficios 263/2010 y 110/2011 FECHA DE CORTE INFORMACIN:
12/31/2012
1. Ctas. Ctes. 2. Transferencias 3. Sumarios 4. Declaraciones 5. Edos. Financieros 6.1. Ctas. x Cobrar 6.2. Ctas x Pagar 7. Contrataciones 8. Trato Directo 9. Ampliacin de Convenio
Informacin enviada No existe informacin a Reportar en el Perodo No corresponde Informar sobre esta Materia No entrega informacin Otro Explique Otro
10. Subsidios
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
CONCILIACIONES BANCARIAS
- Se deben informar todas las cuentas corrientes que administra el Servicio. - Los montos del desglose deben ser expresados en valores absolutos (positivos). - Se entiende como cargos bancarios contabilizados por la institucin no registrados por el banco, aquellos movimientos que representen una disminucin del saldo de la cuenta corriente. - Se entiende como abonos bancarios contabilizados por la institucin no registrados por el banco, aquellos movimientos que representen un aumento del saldo de la cuenta corriente. - Validador Desglose debe ser igual a "0". - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos. - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas ni ocultar filas. (Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia, detallando el responsable y plazo de ejecucin)
IMPORTANTE:
CONCILIACIONES BA Saldos Segn Ministerio Servicio Sub Servicio Regin Subdivisin / Departamento / Programa/ Establecimiento N Correlativo Fecha ltima conciliacin bancaria (dd-mm-aaaa)
Nombre Banco
N de Cta. Cte.
CONCILIACIONES BANCARIAS 31-12-yyyy Saldos Segn Cheques girados y no cobrados Cargos bancarios no contabilizados por la institucin Desglose de Diferencia (3) en Partidas Pendientes $ Abonos bancarios no contabilizados por la Institucin Mas 6 meses ($) Cargos bancarios contabilizados por Abonos bancarios contabilizados por la Institucin la Institucin no registrados por el no registrados por el banco banco Menor o igual a 6 Menor o igual a 6 meses Mas 6 meses ($) meses ($) ($) Mas 6 meses ($)
Menor o igual a Mas 6 meses Menor o igual a Mas 6 meses Menor o igual a 6 meses ($) ($) 6 meses ($) ($) 6 meses ($)
Validador desglose
Observaciones Adicionales
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
IMPORTANTE:
- Si la transferencia no se asocia a los subttulos presupuestarios 24 o 33, seleccionar la opcin "Otro", la que debe ser justificada en las observaciones . - Se deben excluir aquellas transferencias por concepto de subsidios/subvenciones respecto de los cuales se encuentra pendiente su rendicin, los que se incorporarn en anexo N 10. - Para los saldos por rendir vencidos, es indispensable incluir el tiempo de retaraso asociado (en das) en el campo correspondiente. - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos. - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas ni ocultar filas. (Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia, detallando el responsable y plazo de ejecucin)
TRANSFERENCIAS CON RENDICIONES DE CUENTAS VENCIDAS AL 31-12-yyyy Subdivisin / Departamento / Programa/ Establecimiento Total Saldo por Rendir $ Total Saldo por rendir Vencido $
Ministerio
Servicio
Sub Servicio
Regin
N Correlativo
Subttulo-tem Presupuestario
Receptor
Observaciones
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
ANLISIS DE ESTADO
IMPORTANTE:
- Se debe informar los saldos de, a lo menos, las siguientes cuentas: activo fijo, in anticipados, viticos, pasajes, telefona, costos acumulados, otras deudas, ajuste - Los saldos de las cuentas del pasivo deben ser expresados en valores absolutos - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco interc - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas ni ocu
(Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementadas para responsable y plazo de ejecucin)
Ministerio
Servicio
Sub Servicio
Regin
N Correlativo
enos, las siguientes cuentas: activo fijo, inversiones financieras, deudores de incierta recuperacin, anticipos, gastos costos acumulados, otras deudas, ajustes a disponibilidades eben ser expresados en valores absolutos (positivos) s a la planilla ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos orporar frmulas, combinar celdas ni ocultar filas
sponda, las medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia, detallando el
ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-yyyy Cuentas Contables (1) Saldo segn SIGFE o Mayor contable $
Nombre de cuenta
Saldo al 31-12-yyyy $
y Partidas Inusuales (2) Saldo segn auxiliares, registros extra-contables u otros $ Diferencia (1) - (2) $ Monto de la partida inusual $
Descripcin
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
ANLISIS DE CUE
IMPORTANTE:
- Se debe informar slo las cuentas por cobrar asociadas a operaciones prop - Los saldos de las cuentas deben ser expresados en valores absolutos (posit - Validador Desglose debe ser igual a "0". - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco in - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas n (Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementadas responsable y plazo de ejecucin)
CUENTA
Ministerio
Servicio
Sub Servicio
Regin
ntas por cobrar asociadas a operaciones propias del giro del Servicio (excluir aquellas relacionadas con el personal). en ser expresados en valores absolutos (positivos). gual a "0". olumnas a la planilla ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos. mnas, incorporar frmulas, combinar celdas ni ocultar filas.
do corresponda, las medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia, detallando el n)
CUENTAS POR COBRAR AL 31-12-yyyy Desglose del Monto de Cuenta Nmero de cuenta Nombre de la cuenta Monto Total de Cuenta ($) Monto menos de un ao $
N Correlativo
Desglose del Monto de Cuenta Monto entre 1 y 3 aos $ Monto mayor a 3 aos $ Validador Desglose
Observaciones Generales
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
ANLISIS
IMPORTANTE:
- Se debe informar slo las cuentas por pagar (proveedores) asociadas a ope la deuda de crditos externos). - Los saldos de las cuentas por pagar deben ser expresados en valores absolu - Validador Desglose debe ser igual a "0". - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco i - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas n (Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementadas plazo de ejecucin)
Ministerio
Servicio
Sub Servicio
Regin
ntas por pagar (proveedores) asociadas a operaciones propias del giro del Servicio (excluir aquellas relacionadas con el personal y el servi . pagar deben ser expresados en valores absolutos (positivos). gual a "0". columnas a la planilla ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos. mnas, incorporar frmulas, combinar celdas ni ocultar filas. ndo corresponda, las medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia, detallando el responsable
Desglose d
N Correlativo
Nmero de cuenta
Nombre de la cuenta
yy Desglose del Monto de Cuenta Monto sobre 45 Monto sobre 30 das y menos de das hasta 45 das un ao $ $ Monto entre 1 y 3 aos $ Monto mayor a 3 aos $ Validador Desglose Opinin de Auditora de Situacin Crtica
Observaciones Generales
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
CONTRATACIN DE SERVI
IMPORTANTE:
- Se debe informar contratos de servicios profesionales o asesoras asociado aquellas contrataciones cuyo monto total sea superior a 200 UTM. - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco i - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas n (Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementadas plazo de ejecucin)
Ministerio
Servicio
Sub Servicio
Regin
N Correlativo
onales o asesoras asociados con sub-titulos 22 o 31, segn se indica en campo "Subttulo-Item presupuestario", para perior a 200 UTM. lla ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos rmulas, combinar celdas ni ocultar filas
as medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia, detallando el responsable y
Subttulo-tem Presupuestario
Nombre o Razn RUT Profesional Descripcin Clasificacin Social del del Servicio o del Servicio o o Asesor Profesional o (xx.xxx.xxx-x) Asesora Asesora Asesor
puestario", para
ndo el responsable y
Tipo de Fecha de Fecha de Fecha Inicio de Fecha de trmino mecanismo Tramitacin de Resolucin la Prestacin del contrato de resolucin (dd(dd-mm-aaaa) (dd-mm-aaaa) (dd-mm-aaaa) Contratacin mm-aaaa)
Medio de prueba de realizacin de la (1) Monto Total del (2) Monto Total Pagado (en Opinin de Auditora de prestacin (informe, Contrato (en $) $) hasta el 31-12-yyyy Situacin Crtica conformidad de receptor, etc)
Observaciones
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
ADQUISICIONES POR TR
Total adquisiciones del periodo por Licitacin (Pblica o Privada) o Convenio Marco Total adquisiciones del periodo por Trato Directo Totales
IMPORTANTE:
- Se debe informar las 5 adquisiciones por trato directo, de mayor monto d Servicios". - En el caso de que la causal para el trato directo sea "Otras", especificarla - Si existiera modificacin al monto original del contrato, indicar el nuevo m - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas
(Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementada detallando el responsable y plazo de ejecucin)
Ministerio
Servicio
Sub Servicio
Regin
N Correlativo
directo, de mayor monto del periodo, distintos a los contemplados en planilla "Contratacin de
sea "Otras", especificarla en columna "Observaciones". ontrato, indicar el nuevo monto final de ste en el campo correspondiente. illa ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos rmulas, combinar celdas ni ocultar filas
as medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia,
ID Mercado Pblico
N de Resolucin
Subttulo-Item Presupuestario
Clasificacin de la compra
Descripcin General
FECHA DE CORTE:
12/31/2012
IMPORTANTE:
- Se debe informar los convenios con personas naturales o jurdicas que pres montos superiores al 10% del monto original pactado. - No se deben insertar nuevas columnas a la planilla ni dejar filas en blanco in - No se debe: totalizar las columnas, incorporar frmulas, combinar celdas ni
(Incorporar en esta celda, cuando corresponda, las medidas implementadas detallando el responsable y plazo de ejecucin).
Ministerio
Servicio
Sub Servicio
Regin
naturales o jurdicas que presenten ampliaciones o renovaciones, con modificaciones en sus ctado. nilla ni dejar filas en blanco intercaladas entre los datos. frmulas, combinar celdas ni ocultar filas.
las medidas implementadas para superar las debilidades que se identifiquen en esta materia,
AMPLIACIN O RENOVACONES DE CONVENIOS O PRESTACIONES Nombre o Razn Social de la empresa y Proveedor RUT del Consultor o Contratista (xx.xxx.xxx-x)
Fecha modificada de Opinin de Justificacin de la trmino de Contrato Auditora de modificacin (dd-mm-aaaa) Situacin Crtica
Observaciones