SANTO GARCIA GUZMAN

PERIODOS IVA A CARGO

Enero
118
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
118

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,2010

PAGO ANTERIOR ACTUALIZACION RECARGOS

A FAVOR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA,2012

PERIODOS ISR A CARGO PAGO ANTERIOR ACTUALIZACION
RECARGOS
Enero
0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
-

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA,2010

PERIODOS IETU A CARGO PAGO ANTERIOR ACTUALIZACION
RECARGOS
Enero
2,285
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,285
-

ACRE.IDE

TOTAL ACT
118
118

TOTAL
0

COMP.IDE

TOTAL
2,285
-

2,285

SANTO GARCIA GUZMAN

PERIODOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

IMPUESTO POR DEPOSITO EN EFECTIVO,2010

BANAMEX
HSBC MEXICO
4,327
2,755
4,731
1,789
5,889
2,490
4,548
2,412
5,191
2,160
6,657
1,854
6,636
2,152
5,360
2,769
6,835
1,252
8,244
1,209
6,014
2,343
7,993
4,614
72,425
27,799
Total de ISR asimilados a pagar Actualizado

Total de IVA a pagar Actualizado

Total de ISR a pagar Actualizado
Total de IETU a pagar Actualizado
Gran Total
Acreditamiento
Compensacion

TOTAL
7,082
6,520
8,379
6,960
7,351
8,511
8,788
8,129
8,087
9,453
8,357
12,607
100,224

IDE ACUM
7,082.00
13,602.00
21,981.00
28,941.00
36,292.00
44,803.00
53,591.00
61,720.00
69,807.00
79,260.00
87,617.00
100,224.00
100,224.00

118
0
2,285
2,403

15,461
Acreditamiento
ISR
-

Compen.
IVA

Compen.
IETU

Acreditamiento
ISR ASIMI.

6,520
(6,551)
(6,224)
(6,479)
(8,788)

5,598
(5,598)

12,607
5,598
18,205

15,255
28,042
43,297
(5,598)
37,699.00
62,525.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ASIMILADOS A SALARIOS,2010

PERIODOS ISR A CARGO PAGO ANTERIOR ACTUALIZACION
RECARGOS
ACRE.IDE
Enero
Febrero
Marzo
Abril
6,551
6,551
Mayo
6,224
6,224
Junio
6,479
6,479
Julio
11,028
189
205
8,788
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
30,282
205
28,042
30,282.00
28,042.00

TOTAL
2,634
2,634

12607
611
11996

242,820
289,800
532,620
56,750
55,300
112,050
644,670

Saldo
Remanente Rem. Acum

227820
274800
502,620
41750
40300
82,050
584,670

(28,042)

409
1,127
2,032
8,129
8,087
9,453
8,357
12,607

409
15,870
17,902
15,870

SANTO GARCIA GUZMAN

IMPUESTOS 2012
Resumen del calculo del importe a declarar de IETU mensual, ejercicio 2012
Ene
Enero

Ventas totales del mes

18,784

tasa 16%
Venta de Activo Fijo
Otros Ingresos
Ventas base de IVA

18,784

Ingresos Acum afecto ISR

(-) Deducciones Autorizadas

Compras
Gastos de operacin
Total de Deduccion Aut.
Deducciones Aut.Acumuladas
(=) Util Fiscal Estimada
(X) Tasa
(=) Impusto determinado Provisional
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Pagos provsionales Anteriores

Credito por salarios
Credito por seguridad social
Credito por inversiones
Credito por exceso de ded.ej ant.
ISR Propio pagado efectivamente
ISR provisional por pagar
Actualizacion
Recargos
Gastos de Ejecucion
Sanciones
Otros Cargos Adicionales

(=) IETU Efectivo por pagar

18,784
18,784

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

18,784

18,784

18,784

18,784

18,784

18,784

18,784

18,784

18,784

18,784

18,784

5,726
5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

13,057.97

5,726

A n u a l, 2010

18,784
18,784
18,784

5,726
-

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

17.50%
2,285

4,570

6,855

4,570.29

2,285

2,285

2,277

2,285

2,285

2,285

39,760

0.00
2,285

2,285.14

(2,285)

(4,570)

8.11
(2,293.25)

(37,474.74)

2,285

2,285.14

(2,285)

(4,570)

(2,293)

(37,475)

SANTO GARCIA GUZMAN

IMPUESTOS 2012
Resumen del calculo del importe a declarar de IVA mensual, ejercicio 2012
Enero

Por

Marzo

Abril

Ventas totales del mes

6,466

21,071

3,448

tasa 16%
Venta de Activo Fijo
Otros Ingresos
Ventas base de IVA

6,466

21,071

3,448

6,466

21,071

3,448

Tasa

Igual a: IVA Causado

Menos:

Febrero

IVA Acreditable

16%

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

30,984
30,984
30,984

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

552

916

3,073

65

4,957
4,054

1,880

118

A n u a l, 2012

3,371

Acreditamiento de IVA
IVA POR PAGAR

Junio

1,034

IVA retenido

16%

Mayo

1,879.59

294

487

781
904

Igual a: IVA A FAVOR

1,875

DEC

A CARGO
A FAVOR

DIF. A CARGO
DIF. A FAVOR
SALDO FINAL A FAVOR

118
-

1,875

904

SANTO GARCIA GUZMAN

IMPUESTOS 2012
Resumen del calculo del importe a declarar de ISR mensual, ejercicio 2013
Enero

Marzo

Abril

Mayo

Ventas totales del mes

6,466

21,071

3,448

3,448

tasa 16%
Venta de Activo Fijo
Otros Ingresos
Ventas base de IVA

6,466
-

21,071

3,448

3,448

6,466
6,466

21,071
27,536

3,448
30,984

6,465

20,648

407

6,465
6,465

20,648
27,114

0.06
0.01
0.05
1.92%
0.00
0

422.35
0.01
422.34
1.92%
8.11
8

Ingresos Acum afecto ISR

(-) Deducciones Autorizadas

Compras
Gastos de operacin
Total de Deduccion Aut.
Deducciones Aut.Acumuladas
(=)
(-)
(=)
(x)
(=)
(+)
(=)

Febrero

Util Fiscal Estimada

Limite inferior
Excedente s/Limite Inferior
% sobre Excedente de LI
Impuesto Marginal Determinado

Cuota Fija
Impusto determinado Provisional

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Pagos provsionales Anteriores

Subsidio para el Empleo
ISR Ret. Sistema Bancario
ISR Retenido
Acreditamiento de IDE

(=)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

ISR provisional por pagar

Actualizacion
Recargos
Gastos de Ejecucion
Sanciones
Otros Cargos Adicionales

(=) ISR Efectivo por pagar

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

A n u a l, 2010

34,433

3,448
34,433

34,433

34,433

34,433

34,433

34,433

34,433

34,433

34,433

407
27,521

27,521

27,521

27,521

27,521

27,521

27,521

27,521

27,521

27,521

3,463.48
1,488.22
1,975.26
6.40%
126.42
28.56
155

6,911.76
1,984.29
4,927.47
6.40%
315.36
38.08
-

6,911.76
2,480.36
4,431.40
6.40%
283.61
47.60
331.21

6,911.76
2,976.43
3,935.33
6.40%
251.86
57.12
309

6,911.76
3,472.50
3,439.26
1.92%
66.03
66.64
133

6,911.76
3,968.57
2,943.19
1.92%
56.51
76.16
132.67

6,911.76
4,464.64
2,447.12
1.92%
46.98
85.68
133

6,911.76
4,960.71
1,951.05
1.92%
37.46
95.20
132.66

6,911.76
5,456.78
1,454.98
1.92%
27.94
104.72
133

6,911.76
5,952.85
958.91
1.92%
18.41
114.24
133

34,433
34,433

27,521
-

6,218

309

133

2,347

133

11,939

133

1,762

1,762

(1,754)

(1,615)

(5,887)

(2,214)

(11,806)

125

(1,754)

(1,615)

(5,887)

(2,214)

(11,806)

125

500
(367.35)

3,524

gts

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

gts
4,260
1,975
12,599
5,693
13,741
5,070
6,009
5,460
9,169
7,687
7,726
7,147
86,535

no deducible

916
865
904
9,040
916
2,202
926
1,395
1,054
2,662
897
21,777

deducible
3,344
1,110
11,695
5,693
4,700
4,154
3,807
4,534
7,774
6,633
5,064
6,250
64,758

60.00
57.41
120.00
114.81
65.45
62.62

64,758
-

ISR
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

PAGOS EFECTUADOS
IETU
I.V.A.

20,952.93

1,746.08

39,954.08

3,632.19

22,856.15
83,763
149,995
233,758
40,907.59

1,904.68

365
17
348

Julio
Agosto

R.F.C.
OFI920113KZ8
SSL950911CM6
ODM950324V2A
MVI060818E43

GRAVADO
52
192
69
95
407

EXCENTO

SUB"TOTAL
52
192
69
95
407

I.V.A.
8
31
11
15
65

60
223
80
110

R.F.C.
HEMJ810818EL8
COP920428Q20
TSO991022PB6
SOSS80071422A
HDM001017AS1
PETC631208QB0
HQU790303K95
NWM9709244W4
HPL970402EV7
TCH850701RM1
CFC110121742
TEA071030BJA
ESA930602UV1
OVI800131GQ6
Proveedor Global

EXCENTO
GRAVADO
13,785
1,536
330
603
817
231
353
31
374
306
43
137
359
297

705
7
719

19,203

1,445

14

SUB"TOTAL
13,785
1,536
330
603
817
231
353
736
381
1,024
43
137
373
297
20,648

I.V.A.
2,206
246
53
97
131
37
57
5
60
49
7
22
57
47
3,073

15,991
1,782
383
700
948
268
410
741
441
1,073
50
159
431
344
-

R.F.C.
HEMJ810818EL8
CFC110121742
ESA930602UV1
LCR920410MI2
OVI800131GQ6

Excento
Gravado
SUB"TOTAL
5,090
5,090
190
190
364
14
364
725
82
82
5,726
739
5,726

I.V.A.
814
30
58
13
916

5,904
220
437
725
96
-

Lmite inferior Lmite superior

Enero
$
$
0.01
496.07
496.08
4,210.41
4,210.42
7,399.42
7,399.43
8,601.50
8,601.51
10,298.35
10,298.36
20,770.29
20,770.30
32,736.83
32,736.84
En adelante

Cuota fija

Lmite inferior Lmite superior

Abril
$
$
0.01
1,984.28
1,984.29
16,841.64
16,841.65
29,597.68
29,597.69
34,406.00
34,406.01
41,193.40
41,193.41
83,081.16
83,081.17
130,947.32
130,947.33

Cuota fija

Lmite inferior Lmite superior

Julio
$
$
0.01
3,472.49
3,472.50
29,472.87
29,472.88
51,795.94
51,795.95
60,210.50
60,210.51
72,088.45
72,088.46
145,392.03
145,392.04
229,157.81
229,157.82

Cuota fija

$
0
9.52
247.23
594.24
786.55
1,090.62
3,327.42
6,141.95

$
38.08
988.92
2,376.96
3,146.20
4,362.48
13,309.68
24,567.80

$
66.64
1,730.61
4,159.68
5,505.85
7,634.34
23,291.94
42,993.65

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
992.15
8,420.83
14,798.85
17,203.01
20,596.71
41,540.59
65,473.67

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
2,480.36
21,052.06
36,997.11
43,007.51
51,491.76
103,851.46
163,684.16

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
3,968.57
33,683.29
59,195.37
68,812.01
82,386.81
166,162.33
261,894.65

Lmite superior
Febrero
$
992.14
8,420.82
14,798.84
17,203.00
20,596.70
41,540.58
65,473.66

Cuota fija

Lmite superior
Mayo
$
2,480.35
21,052.05
36,997.10
43,007.50
51,491.75
103,851.45
163,684.15

Cuota fija

Lmite superior
Agosto
$
3,968.56
33,683.28
59,195.36
68,812.00
82,386.80
166,162.32
261,894.64

Cuota fija

$
19.04
494.46
1,188.48
1,573.10
2,181.24
6,654.84
12,283.90

$
47.60
1,236.15
2,971.20
3,932.75
5,453.10
16,637.10
30,709.75

$
76.16
1,977.84
4,753.92
6,292.40
8,724.96
26,619.36
49,135.60

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
1,488.22
12,631.24
22,198.27
25,804.51
30,895.06
62,310.88
98,210.50

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
2,976.43
25,262.47
44,396.53
51,609.01
61,790.11
124,621.75
196,420.99

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
4,464.64
37,893.70
66,594.79
77,413.51
92,685.16
186,932.62
294,631.48

Lmite superior
Marzo
$
1,488.21
12,631.23
22,198.26
25,804.50
30,895.05
62,310.87
98,210.49

Cuota fija

Lmite superior
Junio
$
2,976.42
25,262.46
44,396.52
51,609.00
61,790.10
124,621.74
196,420.98

Cuota fija

Lmite superior
Septiembre
$
4,464.63
37,893.69
66,594.78
77,413.50
92,685.15
186,932.61
294,631.47

Cuota fija

$
28.56
741.69
1,782.72
2,359.65
3,271.86
9,982.26
18,425.85

$
57.12
1,483.38
3,565.44
4,719.30
6,543.72
19,964.52
36,851.70

$
85.68
2,225.07
5,348.16
7,078.95
9,815.58
29,946.78
55,277.55

%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

Lmite inferior Lmite superior

Octubre
$
$
0.01
4,960.70
4,960.71
42,104.10
42,104.11
73,994.20
73,994.21
86,015.00
86,015.01
102,983.50
102,983.51
207,702.90
207,702.91
327,368.30
327,368.31

Cuota fija
$
95.20
2,472.30
5,942.40
7,865.50
10,906.20
33,274.20
61,419.50

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
5,456.78
46,314.52
81,393.63
94,616.51
113,281.86
228,473.20
360,105.14

Lmite superior
Noviembre
$
5,456.77
46,314.51
81,393.62
94,616.50
113,281.85
228,473.19
360,105.13

Cuota fija
$
104.72
2,719.53
6,536.64
8,652.05
11,996.82
36,601.62
67,561.45

Lmite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%

$
0.01
5,952.85
50,524.93
88,793.05
103,218.01
123,580.21
249,243.49
392,841.97

Lmite superior
Diciembre
$
5,952.84
50,524.92
88,793.04
103,218.00
123,580.20
249,243.48
392,841.96

Cuota fija
$
114.24
2,966.76
7,130.88
9,438.60
13,087.44
39,929.04
73,703.40

%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%