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FLUJO DE BENEFICIOS DE LA COMPAA NUMAR

INVERSIONES:
INV. FIJAS (Anexo 1)
INV. K TRABA
INV. DIFERIDAS
TOTAL INVERSIONES:

10

(365500.00)
0
0
(365500.00)

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

$ 545,623.74
$ 30,000.00
$ 575,623.74

$ 591,125.40
$ 30,000.00
$ 621,125.40

FLUJO OPERATIVO:
INGRESOS:
AHORROS (Anexo 3,4)
VENTA PDTOS (Anexo 2)
TOTAL INGRESOS:

$ 391,500.00
$ 30,000.00
$ 421,500.00

EGRESOS:
COSTO VTAS (Anexo 5)
GTOS GENERALES
GTOS ADMIS
GTOS COMERCIALES
DEPRECIACIONES(Anexo6)
TOTAL EGRESOS:

$
$

VALOR RESIDUAL:
INV. FIJAS
INV. K TRABAJO
INV. DIFERIDAS
TOTAL VALOR RESIDUAL:

FLUJO BENEFICIOS

(40,020.00) $
0
0
0
(36,550.00) $
(76,570.00) $

$ 344,930.00
$ (103,479.00)
$ 241,451.00
36,550.00
$ 278,001.00

UTILIDAD ANTES IMP


IMP RENTA 30%
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES
TOTAL FLUJO OPERATIVO:

(365,500.00)

$
$
$

426,213.00
30,000.00
456,213.00

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(36,550.00) $
(76,570.00) $

$
$
$

379,643.00
(113,892.90)
265,750.10
36,550.00
$
302,300.10

463,355.91
30,000.00
493,355.91

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(36,550.00) $
(76,570.00) $

$
$
$

416,785.91
(125,035.77)
291,750.14
36,550.00
$ 328,300.14

503,098.82
30,000.00
533,098.82

(40,020.00) $
0
0
0
(36,550.00) $
(76,570.00) $

$
$
$

456,528.82
(136,958.65)
319,570.18
36,550.00
$ 356,120.18

$
$
$

(40,020.00) $ (40,020.00) $
0
0
0
0
0
0
(36,550.00) $ (36,550.00) $
(76,570.00) $ (76,570.00) $

$ 499,053.74
$ (149,716.12)
$ 349,337.62
36,550.00
$ 385,887.62

$ 544,555.40
$ (163,366.62)
$ 381,188.78
36,550.00
$ 417,738.78

639,812.18
30,000.00
669,812.18

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(36,550.00) $
(76,570.00) $

$
$
$

593,242.18
(177,972.65)
415,269.53
36,550.00
$ 451,819.53

$
$
$
$

691,907.03
30,000.00
721,907.03

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(36,550.00) $
(76,570.00) $
645,337.03
(193,601.11)
451,735.92
36,550.00
488,285.92

747,648.53
30,000.00
777,648.53

$
$
$

807,291.92
30,000.00
837,291.92

(40,020.00) $
0
0
0
(36,550.00) $
(76,570.00) $

(40,020.00)
0
0
0
(36,550.00)
(76,570.00)

$
$
$

701,078.53
(210,323.56)
490,754.97
36,550.00
$ 527,304.97

$ 760,721.92
$ (228,216.58)
$ 532,505.35
36,550.00
$ 569,055.35

0
0
0
0

278,001.00

302,300.10

328,300.14

356,120.18

385,887.62

417,738.78

451,819.53

488,285.92

527,304.97

569,055.35

FLUJO DE BENEFICIOS DE LA C

INVERSIONES:
INV. FIJAS (Anexo 1)
INV. K TRABA
INV. DIFERIDAS
TOTAL INVERSIONES:

(365500.00)
0
0
(365500.00)

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

FLUJO OPERATIVO:
INGRESOS:
AHORROS (Anexo 3,4)
VENTA PDTOS (Anexo 2)
TOTAL INGRESOS:

$ 391,500.00
$ 30,000.00
$ 421,500.00

EGRESOS:
COSTO VTAS (Anexo 5)
GTOS GENERALES
GTOS ADMIS
GTOS COMERCIALES
TOTAL EGRESOS:

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(40,020.00) $

426,213.00
30,000.00
456,213.00

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(40,020.00) $

$ 381,480.00
$ (114,444.00)
$ 267,036.00
10,965.00
$ 278,001.00

VALOR RESIDUAL:
INV. FIJAS
INV. K TRABAJO
INV. DIFERIDAS
TOTAL VALOR RESIDUAL:

278,001.00

302,300.10

328,300.14

(365,500.00)

416,193.00
(124,857.90)
291,335.10
10,965.00
$
302,300.10

(40,020.00)
0
0
0
(40,020.00)

UTILIDAD ANTES IMP


IMP RENTA 30%
UTILIDAD NETA
ESCUDO FISCAL (Anexo 7)
TOTAL FLUJO OPERATIVO:

FLUJO BENEFICIOS

$
$
$

463,355.91
30,000.00
493,355.91

$
$
$

453,335.91
(136,000.77)
317,335.14
10,965.00
$ 328,300.14

O DE BENEFICIOS DE LA COMPAA NUMAR

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

$ 545,623.74
$ 30,000.00
$ 575,623.74

$ 591,125.40
$ 30,000.00
$ 621,125.40

$
$
$

503,098.82
30,000.00
533,098.82

(40,020.00) $
0
0
0
(40,020.00) $

$
$
$
$

$
$
$

(40,020.00) $ (40,020.00) $
0
0
0
0
0
0
(40,020.00) $ (40,020.00) $

639,812.18
30,000.00
669,812.18

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(40,020.00) $

$
$
$

629,792.18
(188,937.65)
440,854.53
10,965.00
$ 451,819.53

$
$
$

691,907.03
30,000.00
721,907.03

$
$
$

(40,020.00) $
0
0
0
(40,020.00) $

(40,020.00)
0
0
0
(40,020.00)

493,078.82
(147,923.65)
345,155.18
10,965.00
$ 356,120.18

$ 535,603.74
$ (160,681.12)
$ 374,922.62
10,965.00
$ 385,887.62

$ 581,105.40
$ (174,331.62)
$ 406,773.78
10,965.00
$ 417,738.78

356,120.18

385,887.62

417,738.78

451,819.53

488,285.92

527,304.97

681,887.03
(204,566.11)
477,320.92
10,965.00
488,285.92

747,648.53
30,000.00
777,648.53

$
$
$

737,628.53
(221,288.56)
516,339.97
10,965.00
$ 527,304.97

10
0
0
0
0.00

$
$
$

807,291.92
30,000.00
837,291.92

(40,020.00)
0
0
0
(40,020.00)

$ 797,271.92
$ (239,181.58)
$ 558,090.35
10,965.00
$ 569,055.35

0
0
0
0
569,055.35

AHORROS (Anexo 3,4)


VENTA PDTOS (Anexo 2)
COSTO VTAS (Anexo 5)
FLUJOS DE OPERACIONES
IMP SOBRE RENTA 30%
FLUJOS DE OPERACIONES
DESPUES DE IMPUESTOS
ESCUDO FISCAL (Anexo 7)
FLUJOS DE EFECTIVO

$
$
30% $
$
$
$

1
2
3
4
391500
426213
463355.91 503098.8237
30000
30000
30000
30000
(40,020.00) $ (40,020.00) $ (40,020.00) $ (40,020.00)
381,480.00 $ 416,193.00 $ 453,335.91 $ 493,078.82
114,444 $
124,858 $
136,001 $
147,924
267,036.00 $ 291,335.10 $ 317,335.14 $ 345,155.18
10,965.00 $ 10,965.00 $ 10,965.00 $ 10,965.00
278,001.00 $ 302,300.10 $ 328,300.14 $ 356,120.18

5
6
7
545623.7414 591125.4033 639812.1815
30000
30000
30000
$ (40,020.00) $ (40,020.00) $ (40,020.00) $
$ 535,603.74 $ 581,105.40 $ 629,792.18 $
$
160,681 $
174,332 $
188,938 $

8
691907.0342
30000
(40,020.00) $
681,887.03 $
204,566 $

9
10
747648.5266 807291.9234
30000
30000
(40,020.00) $ (40,020.00)
737,628.53 $ 797,271.92
221,289 $
239,182

$ 374,922.62 $ 406,773.78 $ 440,854.53 $


$ 10,965.00 $ 10,965.00 $ 10,965.00 $
$ 385,887.62 $ 417,738.78 $ 451,819.53 $

477,320.92 $
10,965.00 $
488,285.92 $

516,339.97 $ 558,090.35
10,965.00 $ 10,965.00
527,304.97 $ 569,055.35

INVERSIONES:
INV. FIJAS (Anexo 1)
INV. K TRABA
INV. DIFERIDAS
TOTAL INVERSIONES:

FLUJO OPERATIVO:
INGRESOS:
AHORROS (Anexo 3,4)
VENTA PDTOS (Anexo 2)
TOTAL INGRESOS:

(365500.00)
0
0
(365500.00)

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

10

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

0
0
0
0.00

FLUJO DE BENEFICIOS DE LA CIA NUMAR

0
INVERSIONES:
INV. FIJAS (Anexo 1)
INV. K TRABA (Anexo 2)
INV. DIFERIDAS (Anexo 3)
TOTAL INVERSIONES:

-5000
-1500
-1000
-7500

-500

-500
-950

-500

-950

-500

FLUJO OPERATIVO:
INGRESOS:
VENTA PDTOS (Anexo 4)
AHORROS (Anexo 5)
TOTAL INGRESOS:

300
150
450

300
150
450

300
150
450

300
150
450

300
150
450

300
150
450

EGRESOS:
COSTO VTAS (Anexo 6)
GTOS GENERALES (Anexo 7)
GTOS ADMIS
GTOS COMERCIALES
DEPRECIACIONES
TOTAL EGRESOS:

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

297.28

297.28

-202.72

297.28

-652.72

-202.72

UTILIDAD ANTES IMP


IMP RENTA 22%
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES
TOTAL FLUJO OPERATIVO:
VALOR RESIDUAL:
INV. FIJAS
INV. K TRABAJO
INV. DIFERIDAS
TOTAL VALOR RESIDUAL:

FLUJO BENEFICIOS

-7500

10

300
150
450

300
150
450

300
150
450

300
150
450

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

-20
-30
-15
-5
-4
-74

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

376
-82.72
293.28
4
297.28

500
950
0
1450

297.28

297.28

297.28 1747.28

ANEXO 1
Inversiones Fijas
Equipos e infraestructura del sistema de tratamiento de aguas
Equipo para la recuperacin de condensados
Ductos y mejoras al sistema de recuperacin de cidos grasos
Total de las inversiones del proyeto

$
$
$
$

265,000.00
13,000.00
87,500.00
(365,500.00)

ANEXO 2
Venta de Productos (Grasas)
Toneladas por ao
Precio por tonelada

100
$
$

300.00
30,000.00

ANEXO 3
Ahorro (agua m3)
Consumo normal de agua
Consumo actual con el proyecto
Ahorro de agua
Precio por m3
Ahorro diario
Das
Ahorro Anual

950
200
750
$
$
$

1.45
1,087.50
360
391,500.00

ANEXO 4
Ahorro desde el segundo ao (agua m3)

Consumo normal de agua


Das
Consumo Anual (Q)
Precio por m3
Costo

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10

1.07

Costo Mensual
1200
2000
135

Meses
12
12
12

Consumo sin
Proyecto
950
360
342000
1.45
$
495,900.00
$
530,613.00
$
567,755.91
$
607,498.82
$
650,023.74
$
695,525.40
$
744,212.18
$
796,307.03
$
852,048.53
$
911,691.92

ANEXO 5
Costo de Ventas
Bacteria
Gastos de electricidad
Mantenimiento de los equipos y el control de la calidad del agua
ANEXO 6
Depreciaciones
$

(365,500.00)
10
aos

= $

(36,550.00)

ANEXO 7
TASA
MARGINAL ESCUDO FISCAL
DEPRECIACIONES
$
36,550.00
30%
10965

$
$
$
$

Costo Anual
14,400.00
24,000.00
1,620.00
(40,020.00)

Consumo con
Proyecto
200
360
72000
1.45
$ 104,400.00
$ 104,400.00
$ 104,400.00
$ 104,400.00
$ 104,400.00
$ 104,400.00
$ 104,400.00
$ 104,400.00
$ 104,400.00
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