A continuacin te presen

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas

Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

156,000.00

Bancos

4,562,000.00

Clientes

668,000.00

668,000.00

Documentos por cobrar

1,352,000.00

1,352,000.00

Almacn

3,355,000.00

Edificio

2,600,000.00

2,600,000.00

Mobiliario y equipo

1,150,000.00

1,150,000.00

Equipo de reparto

1,850,000.00

1,850,000.00

Equipo de transporte

440,000.00

440,000.00

Rentas pagadas por anticipado

240,000.00

20,000.00

220,000.00

Intereses pagados por anticipado

600,000.00

15,000.00

585,000.00

Papelera y artculos de escritorio

8,000.00

Proveedores

600,000.00

2,516,000.00

2,350,000.00

1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

450,000.00

Acreedores hipotecarios

350,000.00

Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

2,046,000.00

1,005,000.00

8,000.00

Intereses cobrados por anticipado

Capital social

10,000.00
-

Prdida de ejercicios anteriores

400,000.00

Ventas

250,000.00

400,000.00
8,700,000.00
-

400,000.00

4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

490,000.00

Gastos de administracin

390,000.00

390,000.00

15,000.00

15,000.00

Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

25,000.00
-

21,406,000.00

10,000.00
-

25,000.00

20,000.00

21,381,000.00

15,625,000.00

nuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la rea

CO
Movimientos
Acreedores

Cuentas

Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos

4,562,000.00

2,516,000.00

Clientes

668,000.00

Documentos por cobrar

1,352,000.00

Almacn

3,355,000.00

Edificio

2,600,000.00

Mobiliario y equipo

1,150,000.00

Equipo de reparto

1,850,000.00

Equipo de transporte

440,000.00

Rentas pagadas por anticipado

240,000.00

20,000.00

Intereses pagados por anticipado

600,000.00

15,000.00

Papelera y artculos de escritorio

8,000.00

760,000.00 Proveedores

600,000.00

2,350,000.00

1,360,000.00

240,000.00 Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00 Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00 Documentos por pagar a L.P.

450,000.00

350,000.00 Acreedores hipotecarios

350,000.00

-20,000.00 Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

390,000.00 Intereses cobrados por anticipado

8,700,000.00 Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
4,100,000.00 Ventas

10,000.00
400,000.00
250,000.00

400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

Gastos de administracin

390,000.00

15,000.00

Gastos financieros
10,000.00 Productos financieros
Otros gastos
20,000.00 Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

15,600,000.00 Sumas iguales

25,000.00
-

21,406,000.00

10,000.00
20,000.00

21,406,000.00

trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos
Deudores

Movimientos

Ajustes

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00

4,562,000.00

668,000.00

668,000.00

1,352,000.00

1,352,000.00

1,005,000.00

3,355,000.00

2,600,000.00

2,600,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,850,000.00

1,850,000.00

440,000.00

440,000.00

220,000.00

240,000.00

585,000.00

600,000.00

8,000.00

8,000.00
760,000.00

600,000.00

240,000.00

600,000.00

450,000.00

350,000.00

-20,000.00

20,000.00

390,000.00

10,000.00

8,700,000.00

400,000.00

400,000.00
4,100,000.00

4,100,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

390,000.00

390,000.00

390,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

10,000.00
25,000.00

15,600,000.00

10,000.00
-

10,000.00

25,000.00

25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00

2,046,000.00

668,000.00

1,352,000.00

2,350,000.00

2,600,000.00

1,150,000.00

1,850,000.00

440,000.00

20,000.00

220,000.00

15,000.00

585,000.00

Activo
Circulante:
caja
bancos
clientes
doc. X cobrar
almacn

1,005,000.00

8,000.00

1,360,000.00

760,000.00

240,000.00

240,000.00

600,000.00

600,000.00

450,000.00

450,000.00

350,000.00

350,000.00

20,000.00

Balan

Acreedores

Fijo:
edificios
moviliario y equipo
equipo de reparto
equipo de transporte

Diferido:

400,000.00

390,000.00

8,700,000.00

8,700,000.00

400,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00

490,000.00

390,000.00

15,000.00

10,000.00
25,000.00

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

rentas pagadas por anticipado

inetereses pagadospor anticipado
papeleria

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

Suma el activo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de Enero de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo

$131,000.00
$2,046,000.00
$668,000.00
$1,352,000.00
$1,005,000.00
$5,202,000.00
$2,600,000.00
$1,150,000.00
$1,850,000.00
$440,000.00
$6,040,000.00

Circulante:
proveedores
doc. X pagar
acreedores diversos

$760,000.00
$240,000.00
$600,000.00
$1,600,000.00

Fijo:
doc. X pagar a largo plazo$450,000.00
acreedores hipotecarios $350,000.00
$800,000.00
Diferido:
rentas cobradas x anticipado
-$20,000.00
intereses cobrados x anticipado
$390,000.00
$370,000.00
Suma el pasivo

$2,770,000.00

$220,000.00
$585,000.00
$8,000.00
$813,000.00

$12,055,000.00

Capital contable:
capital social
$8,700,000.00
perdida del ejercicio ant. -$400,000.00
$985,000.00
$9,285,000.00

Suma pasivo y capital $12,055,000.00