Manual Contawin

MANUAL DE USUARIO DE CONTAWIN EVOLUTION
VERSION 7.0 EDICION 2010
www.ciberwine.com.mx Soria 140 Casa B Col. Alamos, Tels: 36034307 / 36034308 / 55640009 / 52647500 / 55740350 / 52647410
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RECONOCIMIENTO DE MARCAS
La marca y nombre comercial ContaWin Evolution , el aviso comercial Automatizando el Futuro, as como su diseo son propiedad del BSMX Business System de Mxico. S.A. de C.V. Microsoft, MS-D.O.S.,Word y Excel son marcas registradas y comerciales de Microsoft Corporation. ContaWin Evolution es una marca registrada por BSMX Business System de Mxico, S.A. de C.V. Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. BSMX Business System de Mexico, no se responsabiliza de la ejecucin o uso de estos productos.
Fecha de edicin Septiembre 2009 Versin 7.X
O
PGINAS
PORTADA DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD CONTENIDO. PROLOGO INTRODUCCIN CARACTERSTICAS CARACTERSTICAS ESPECIALES REQUERIMIENTOS DE EQUIPO PROCESO DE INSTALACIN EJECUTABLE Y LIBRERIAS GUIA RAPIDA DE OPERACIN INTERFAZ DEL SISTEMA BARRA DE TITULO BARRA DE MENU BARRA DE HERRAMIENTAS BOTONES DE COMANDOS TECLAS RAPIDAS
12 3 4 5 6 7 12 14 19 15
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Captulo 1 Catlogos.
TEMARIO 1.0 Definicin 1.1 Seleccionar otra Empresa. 1.2 Parmetros de la empresa 1.3 Centros de Costos o Sucursales 1.3.1 Sumarias de Cuentas. 1.3.2 Cuentas Fiscales. 1.4 Tipos de Cuenta. 1.4.1 Conceptos de Movimientos 1.4.2 Tipos de pliza. 1.5 Cuentas Contables 1.6 Asignacin de Clasificadores de Cuentas 1.7 Asignacin de Tipos de Cuenta 1.8 Asignacin de naturalezas 1.9 Costos de Venta. 1.9.1 Inventarios de insumos. 1.9.2 Compras. 1.9.3 Mano de Obra. 1.9.4 Gastos de Fabricacin 1.9.5 Inventarios de productos en Proceso 1.9.6 Inventarios de artculos Terminados 1.10 Presupuestos 1.11 Grupos de Cuentas Auxiliares 1.12 Consolidacin 1.13 Cuentas de orden en el Balance 1.14 Catalogo de Monedas
Captulo 2 Procesos.
TEMARIO 2.0 Definicin. 2.1 Captura de Plizas. 2.2 Captura de Inventarios. 2.2.1 Inventarios de insumo. 67 67 67 72 73
Captulo 3 Reportes.
TEMARIO 3.0 Definicin. 3.0.1 Impresin de los Catlogos. 3.0.2 Reporte a Impresora. 3.0.3 Reporte a Pantalla. 3.0.4 Reporte a Archivo. 3.1 Diario. 3.2 Auxiliar. 3.3 Mayor. 3.4 Balanza de Comprobacin. 3.5 Relacin de Saldos. 3.6 Avisos con Plizas o Recordatorios 3.7 Estados Financieros. 3.7.1 Balance General Y Estados de Resultados. 3.7.2 Anexos a los Estados Financieros. 3.7.3 Estados de Resultados vs Presupuestos. 3.7.4 Estados de Resultados por Departamento. 3.7.5 Estados de Resultados por Centros de Costo vs. Presupuesto 3.8 Reporte de Sumarias 3.9 Sumarizacin de Cuentas Fiscales 3.10 Anlisis de presupuestos 3.11 Consulta a Saldos 3.12 Consulta a Presupuestos 3.13 Consulta a Auxiliares de cuenta 3.14 Consulta a plizas 3.15 Consulta de recordatorios 3.16 Consulta a Inventarios Finales 77 77 78 78 78 79 79 81 83 84 85 86 87 88 90 91 92 92 94 94 95 97 99 101 102 103 103
Captulo 4 Utileras.
TEMARIO 4.0 Definicin. 4.1 Preparacin de Informacin. 4.1.1 Creacin de Nuevas Empresas. 4.1.2 Actualizacin de Versin 4.2 Respaldo. 4.2.1 Respaldo de Tablas 4.2.2 Restauracin de Tablas 4.3 Enlaces 4.4 Diagnostico y Reestructuracin de Tablas 4.4.1 Generacin de ndices 4.4.2 Reorganizacin de Tablas 4.4.3 Ajustes al Catalogo de Cuentas 4.4.4 Reestructuracin de Saldos 4.4.4.1 Saldos de Pliza 4.4.4.2 Saldos Iniciales 4.4.5 Verificacin de plizas 4.5 Catlogos Tipos 4.5.1 Catlogos de usuario y Niveles de acceso 4.5.2 Copia de Catlogos Tipos 4.5.3 Copia de Catlogos Entre Empresas 4.5.4 Configuracin de la Impresora 4.6 Estructuracin contable 4.6.1 Captura Externa y/o transferencia de Plizas 4.6.2 Saldos Iniciales 4.6.3 Catalogo de Pliza Fija 4.6.4 Pliza de Perdida o Ganancia Cambiaria 4.7 Cierres de Periodo 4.7.1 Cierre o apertura de un Mes de pliza 4.7.2 Cierre del ejercicio Actual 4.7.3 Inicio del ejercicio Siguiente 8.0 Bitcoras 9.0 Calculadora 10.0 Calendario 106 106 107 107 108 109 109 110 111 113 114 115 115 116 116 117 117 119 119 122 122 124 124 125 128 128 129 130 130 131 132 135 136 136
P R O L O G O
Vision General
ContaWin Millenium es un Software contable orientado a todos los Contadores, que buscan aumentar el control interno y reducir notablemente los costos que producen los errores contables; mejorando y conociendo a fondo la operacin y eficiencia del manejo de la informacin, utilizando la rapidez, la economa y la flexibilidad que ofrece el uso de la computadora; no importando el tamao o actividad de la empresa.
ContaWin Millennium le ayudar a minimizar los costos y a aumentar de forma oportuna la exactitud y la veracidad de los datos contables que usted maneje, todo esto con el nico fin de beneficiar a la empresa, permitindole a su vez el compartir informacin de forma transparente con el Sistema Contantica en sus mdulos de: NominSix, Sistema de Nmina. AuditSix, Sistema que toma los datos de la contabilidad para preparar los papeles de trabajo que requiere el auditor externo. AnaliSix, Sistema que toma directamente informacin contable para formular automticamente sofisticados reportes financieros. Cal, Sistema de Control de Almacenes. Isr, Sistema que realiza todos los clculos y declaraciones que exige el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Activo de las Empresas. Mas, Modulo administrativo sin inventarios. CopagWin, Modulo administrativo para ambiente Windows. FactuWin, Sistema de Facturacin e Inventarios para ambiente Windows. Nominwin, Sistema de Nomina para ambiente Windows.
No obstante, ContaWin Millennium es fcil de operar, ya que se maneja en un ambiente grfico que permite desarrollar una interface amigable, contando con mltiples ayudas y mensajes de advertencia y/o de error que le sealan cualquier posible equivocacin en el manejo del sistema, todo esto empleando un lenguaje cotidiano contable que usted entender intuitivamente.
Adems, los reportes y el funcionamiento del sistema se apegan a los criterios y recomendaciones del Instituto Mexicano de Contadores Pblicos y de la Comisin de Normas Internacionales de Contabilidad.
I NTRODUCCION
ContaWin Millennium es un Sistema de Contabilidad Integral desarrollado bajo un ambiente grfico, el cual proporciona una interfase amigable para el usuario; por lo que se le facilitara el registro y el manejo de sus operaciones contables diarias. ContaWin Millennium esta constituido por cuatro mdulos; los cuales son fundamentales para el funcionamiento del Sistema. Estos mdulos son los que a continuacin se presentan: Catlogos. Son los primeros conceptos que deben definirse una vez instalado el sistemas en el disco duro y creada la Base de Datos. Los catlogos son tablas permanentes que sirven para clasificar las transacciones diarias que se capturan a travs de las plizas y la informacin que se emite por medio de los reportes y las consultas. Procesos. En este mdulo ContaWin le permitir llevar a cabo la Captura de Plizas, as como de los Inventarios Finales para la Empresas que sean definidas como Industria, Comercio Servicio. Reportes. Es una opcin de utilidad para visualizar e imprimir todos aquellos Reportes y Consultas inherentes a la contabilidad de la Empresa que este en funcionamiento dentro del sistema. Los reportes y Consultas que se generan pueden ser enviados a Pantalla, Archivo, Impresora Grfico, segn como usted lo requiera. Herramientas. Es un mdulo que es utilizado para prevenir y dar solucin a problemas durante la operacin del sistema, agilizando y haciendo a su vez eficientes todos los procesos que intervienen en el funcionamiento de ContaWin.
CARACTERISTICAS DE CONTAWIN

Estructura de Base de Datos Abierta Fox Pro (Transparencia Total con Contanetica) Informacin ms confiable, sin prdida por fallas de Hardware o Software. Generacin de Grficas de los principales Reportes. Los Principales son: Diario, Auxiliar, Mayor, Estados Financieros, Presupuestos. Exportacin de reportes a Excel, Lotus, Word, Texto. Modificacin y Creacin de Reportes especficos. Visualizacin en pantalla de todos los Reportes. Modificacin de movimientos en lnea. Alta de Catlogos desde cualquier ventana de captura. Mltiple ayuda en lnea. Traspaso de saldos automtico. Niveles de Seguridad de acceso a usuarios. Manejo de Costo de Ventas. Consolidacin de Empresas. Contabilidad por Centros de Costo (Sucursales) o por proyecto. Integracin con los Sistemas de la lnea Contantica. Enlace de informacin con los sistemas comerciales de Contabilidad. Diagnstico de la Informacin por errores en captura. Bitcora de Transacciones por Usuario Bitcora de Errores para un mejor Soporte Tcnico
CARACTERISTICAS ESPECIALES
CARACTERSTICA
POLIZA FIJA CAPTURA DE MOVIMIENTOS BITACORA DE MOVIMIENTOS POR USUARIOS BITACORA DE ERRORES DEL SISTEMA MULTIMONEDA CONFIGURACION DE INTERFAZ EXPORTACION A HOJAS DE CALCULO GENERACION DE GRAFICOS
DESCRIPCION Captura de plizas repetitivas. Rapidez en la captura de plizas Bitcora de transacciones por usuario. Mejor soporte tcnico al saber con exactitud el origen del problema. Captura de moneda extranjera. Adaptabilidad en el color y la fuente de las ventanas y texto del sistema. Se puede enviar los reportes generados a hojas de calculo. Los Reportes se pueden graficar.
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO
ContaWin Millennium se puede instalar en una computadora IBMPC o compatible que tenga la configuracin mnima siguiente:
HARDWARE:

Procesador IBM-PC o Compatible Monitor SVGA con una Resolucin de 800*600 ppp Mouse Unidad de disco flexible de 3 y unidad de C. D. Disco duro con una capacidad disponible de 100 MgBytes Memoria RAM 640 Kb base y 32 expandida. Tarjeta controladora de Fax- Modem. Teclado Genrico. Impresora compatible con Windows 95 o Windows NT. SOFTWARE:
Sistema Operativo Windows 95,Windows 98 Windows NT.

Microsoft Office.
PROCESO DE INSTALACION
La instalacin del sistema ContaWin Millennium es de manera muy sencilla y segura fuera de errores, ya que se realiza de manera automtica, adems no requiere de una persona experta ya que solamente solicita al usuario la confirmacin de datos. Antes de la instalacin deber cumplir con los requerimientos de sistema antes solicitados. Es de igual manera la instalacin en una computadora independiente a una red local. NOTA: Las instrucciones dadas lo llevaran a un xito seguro en su Instalacin. No olvide consultar a su distribuidor autorizado, en caso de problemas con la Instalacin de dicho sistema.
INSTRUCCIONES: A).- Encienda la Computadora. B).- Inserte el CD. de ContaWin en su unidad procesador de CD C).- Seleccione la Opcin EJECUTAR del Botn de INICIO. D).- Inmediatamente despus del cuadro de dialogo ejecutar Teclee el Botn de Examinar y seleccione su unidad de CD. E).- Seleccione el programa SETUP que se localiza en la carpeta de ContaWin. E).- Presione <Enter> o haga clic en el botn aceptar para empezar con la instalacin de ContaWin Millennium.
Aparecer una pantalla la cual preparara el asistente que se encargara de cargar el sistema de instalacin.
Acto seguido se aparecer el cuadro de dialogo de la instalacin Por favor siga todas las instrucciones que en la pantalla se le muestran, tambin se les informa de los derechos de autor como sus consecuencias al hacer actos de piratera.
Al continuar el programa de instalacin visualiza el contrato de licencia el cual le mostrar el contrato de licencia para el usuario. Es muy importante que lea cuidadosamente el documento ya que dentro de el se encuentran observaciones importantes sobre el sistema. A si mismo la aceptacin de todas las condiciones del contrato de licencia.
As mismo visualizar una pantalla la cual contiene informacin acerca de los requerimientos de hardware del sistema y las libreras que deben instalar para el manejo adecuado de el programa mismo.
A continuacin el programa de instalacin le solicitar informacin para el registro del usuario.

Al continuar marque la carpeta en que se desea instalar el sistema. Teniendo opcin a cambiar de destino la carpeta. (Se recomienda respetar la carpeta que el sistema asigna por default, para su mejor identificacin en soporte tcnico.)
A si mismo le pide el nombre de la nueva carpeta de programa, o da la opcin de elegir un nombre de las carpetas existentes.
Se visualizara una ventana que le mostrara los datos de la configuracin que usted ha proporcionado al programa de instalacin. Dando as opcin a corregir dichos datos.
Por ultima parte el programa de instalacin descomprime los archivos y genera los iconos del sistema, finalizando la instalacin y obteniendo las facultades de poderlo utilizar.
Para que el sistema pueda funcionar deber de copiarse el archivo contawin.dbf, el cual contiene la serie del sistema y viene incluido en el disco de instalacin del sistema.
Para copiar dicho archivo seleccione donde dice Buscar en: nuevamente la unidad de disco donde se encuentra su CD y abra la carpeta de contawin, ah aparecer el archivo contawin.dbf y de le clic en Aceptar.
De no hacerlo el sistema mandara el mensaje que la tabla no pudo ser copiada y no tendr acceso al sistema.
EJECUTABLE Y LIBRERIAS
En el proceso de instalacin del sistema se agregan los siguientes controladores para el buen funcionamiento del mismo.
Archivo Comctl32.ocx Contawin.exe Graph8.dep Graph8.exe Graph8.old Keylib32.dll Machnm1.exe Vfp6r.dll Vfprenu.dll Vfpresn.dll Vfprun.exe Control Tree Catalogo de Usuarios y rbol de Cuentas Contables Programa Ejecutable Principal Programa de Microsoft Graphics Programa de Microsoft Graphics Programa de Microsoft Graphics Librera de Proteccin Librera de Proteccin Run time de Visual Fox Pro Run time de Visual Fox Pro Run time de Visual Fox Pro Visual Fox Pro Descripcin
GUIA RAPIDA DE OPERACIN DE CONTAWIN

INTERFAZ DEL SISTEMA
Instalacin de ContaWin
Instalacin de la Proteccin
SI
Actualizacin del sistema?
Actualizar el Sistema
NO
Catlogos
Procesos
Reportes
Herramientas
Abandonar el sistema
La interfaz del sistema puede ser defina como el entorno o bien los recursos y herramientas que el sistema pone a la disposicin del usuario para hacer la interaccin mas amigable.
DICHAS HERRAMIENTAS LAS PODEMOS CLASIFICAR EN:

BARRA DE TITULO BARRA DE MENU BARRAS DE HERRAMIENTAS BOTONES DE CAPTURA BOTONES DE NAVEGACION BOTONES DE CAPTURA Y NAVEGACIN
BARRA DE TITULO
NOMBRE DEL SISTEMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
VERSION DEL SISTEMA
No. DE SERIE
Esta barra sirve para minimizar, maximizar y cerrar el sistema, as como tambin se muestra el nombre del sistema y su versin, el nombre de la empresa seleccionada y l numero de serie del sistema. BARRA DE MENU Esta barra sirve para seleccionar acceder al modulo con el cual se quiera trabajar.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Nos muestra una pantalla en la cual seleccionamos la empresa
SELECCIONA LA EMPRESA
Visualiza los catlogos del sistema
CATALOGOS
Nos muestra el rbol grafico de cuentas contables mostrando su estructura contable.
ARBOL GRAFICO DE CUENTAS CONTABLES
Nos muestra los catlogos de las cuentas contables.
CUENTAS CONTABLES
El botn de pliza visualiza el men de captura el cual podemos seleccionar captura de plizas o de inventarios finales.
POLIZA
REPORTES
Tenemos la opcin de consultar el men de reportes y consultas.
CALCULADORA
Con la calculadora como una funcin til dentro de sus operaciones.
CALENDARIO
El Sistema cuenta con un calendario til y eficiente.
Con la funcin salir abandona o sale del sistema.

SALIDA
BOTONES DE COMANDOS
Nos posiciona en le primer registro de la tabla utilizada.
Nos regresa al registro anterior de la tabla utilizada.
Nos lleva al siguiente registro de la tabla utilizada.
Se posiciona en el ltimo registro de la tabla utilizada.
Visualiza el catlogo seleccionado o bien la ventana de personalizacin de bsqueda.
Imprimir el registro seleccionado
Agregar un nuevo registro
Guardar el registro seleccionado
Modificar el registro seleccionado
Cancelar la edicin del registro
Borrar el registro seleccionado
Salir del modulo
CARACTER TECLAS RAPIDAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
TECLA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X
FUNCION Ayuda Seleccionar Empresas Men de Catlogos Estructura Jerrquica Cuentas Contables Men de Captura de procesos Reportes y Consultas Calculadora Calendario Barra de Men Copiar Pegar Cortar
Todo el sistema tiene la opcin de manejarse con el Mouse como un sistema que esta desarrollado par Windows, sin embargo este sistema tiene la capacidad de poder solo utilizar su teclado, si as el usuario lo requiere; para esto todos los textos tienen una letra subrayada que al oprimirla junto con la tecla Alt ejecuta la ventana seleccionada. Por lo tanto la captura de datos y movimientos se hace muy eficiente y rpida.
PASOS RAPIDOS PARA CREACIN DE UNA EMPRESA.
Despus de que el usuario haya dado de alta la clave del Sistema que es otorgada por su proveedor puede pasar a crear una empresa nueva. Seleccione el Men de Herramientas y abrir la ventana de Preparacin de Empresas dndole clic a Creacin de Nuevas Empresas y seguir los pasos descritos en el punto 4.1.1. Enseguida regresar al Men General y seleccionar el Men de Catlogos dndole clic a Seleccionar Empresa, donde ya aparecer el No. De empresa con su nombre respectivo, creado anteriormente; despus de seleccionar la empresa pedir el Login del Usuario, el cual es Administrador si no se han asignado usuarios anteriormente, enseguida pedir la contrasea que ser enter"; y as abriremos el sistema en la empresa que ya creamos; por lo tanto el nombre de la empresa aparecer en la parte superior en la Barra de Titulo. A continuacin se tendr que dar de alta los datos de la Empresa para lo cual entraremos en el Men de Catlogos y seleccionaremos la ventana Parmetros de la Empresa descrita en el Punto 1.2. Despus de esto podremos empezar a captura los Catlogos con los que manejamos nuestra empresa. Es importante seguir paso a paso toda su captura de informacin para poder tener un mejor manejo y una excelente explotacin del sistema, la descripcin de cada catalogo y para que sirve se describen en los puntos del 1.3 al 1.12. Ya con toda la base de datos dada de alta podr empezar a capturar sus movimientos en el Men de Captura de Plizas e Inventarios, esto esta descrito en el punto 2.1. y 2.2. Y por ultimo es obtener los Reportes de su Contabilidad los cuales podr obtener en el Men de Reportes y Consultas, esto descrito en el captulo 3.
1 CATLOGOS
Usted encontrar en este captulo
Definicin 1.1 Seleccionar otra Empresa 1.2 Parmetros de la Empresa 1.3 Centros de Costo o Sucursales 1.3.1 Sumarias de Cuentas 1.3.2 Cuentas Fiscales 1.4 Tipos de Cuenta 1.4.1 Conceptos en Movimientos 1.4.2 Tipos de Pliza 1.5 Cuentas Contables 1.6 Asignacin de Clasificadores a Cuentas 1.7 Asignacin de Tipos de Cuenta 1.8 Asignacin de Naturalezas 1.9 Costo de Ventas 1.9.1 Inventarios de Insumos 1.9.2 Compras 1.9.3 Mano de Obra 1.9.4 Gastos de Fabricacin 1.9.5 Inventarios de Productos en Proceso 1.9.6 Inventarios de Artculos Terminados 1.10 Presupuestos 1.11 Grupos de Cuentas Auxiliares 1.12 Consolidacin 1.13 Cuentas de Orden en el Balance 1.14 Catlogo de Monedas
24 25 27 30 33 35 36 37 39 40 47 50 51 51 52 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
1.0 Definicin.
Los Catlogos son la parte principal del Sistema, ya que nos permiten definir y personalizar la informacin de la empresa con la que se va a trabajar y son los tablas maestras de las Bases de Datos utilizadas para clasificar los movimientos cotidianos; adems de ellos depende el funcionamiento adecuado del Sistema y obviamente es necesario definirlos antes de iniciar la Captura de Plizas e Inventarios Finales. Por lo tanto, la definicin de los Catlogos debe ser una tarea muy cuidadosa ya que de ellos depender la estructuracin automtica de los reportes, es decir, la calidad de la informacin y determinan en buena medida la facilidad para capturar los movimientos. ContaWin Millenium le ofrece una variada serie de Catlogos para el correcto desempeo de la Empresa con la que usted vaya desarrollar su trabajo contable. Los Catlogos a definir en el Sistema, son: (Pantalla 1) Seleccionar otra Empresa. Parmetros de la Empresa. Centro de Costos, Sumarias, Cuentas Fiscales. Tipos de Cuenta, Concepto de Movimientos, Tipos de Pliza. Cuentas Contables. Asignacin de Clasificadores a Cuentas. Asignacin de tipos de Cuenta Asignacin de naturalezas Costos de Venta. Presupuestos. Grupos de Cuentas Auxiliares. Consolidacin. Cuentas de Orden de Balance. Catlogo de Monedas.(siempre que se asigne la utilizacin de Moneda Extranjera en los Parmetros.) Aunque a primera vista parece una tarea un poco complicada por la cantidad de Catlogos, en realidad es sencilla si se realiza ordenadamente y de manera adecuada. En ContaWin Millennium, el catlogo ms importante es el de Cuentas Contables, ya que a su alrededor giran los dems Catlogos y en especial los Tipos de Cuenta, los Centros de Costo, las Sumarias de Cuentas, las Cuentas Fiscales y el Costo de Ventas
PANTALLA 1
Men de Catlogos
1.1 Seleccionar otra Empresa.

Por medio de est opcin, Ud. podr llevar a cabo la Seleccin de las Empresas que se encuentren disponibles en el Sistema (Pantalla 2), siempre que hayan sido creadas con anterioridad y con las cuales desee trabajar.
Para poder realizar esta tarea, ejecute los siguientes pasos: 1.- Elija el nombre de la Empresa, 2.- Presione Aceptar, o 2 clic en la empresa seleccionada. En caso de que la empresa no se encuentre presione el botn de directorio el cual le mostrar las carpetas de las cuales seleccionara la ruta de acceso de la empresa a trabajar.
Pantalla 2
3.- Para lo cual se aparecer la ventana de seguridad de acceso (pantalla 3), proporcione los datos para acceder al Sistema, los cuales son: Login del Usuario, Clave del Usuario, Clave del Sistema. 4.- Oprima el botn de Aceptar
Pantalla 3 Nota: Al momento de teclear los datos de acceso, estos debern ser proporcionados, tal y como fueron definidos en el mdulo de Catlogos de Usuarios y Niveles de Acceso (vase opcin 4.5.1.). La clave del Sistema deber ser la misma que fue proporcionada por su distribuidor autorizado. Si no ha definido usuarios el Login del Usuario es Administrador.
Pantalla 4 Ventana de Ruta de Acceso
Qu es una Ruta de Acceso ? Nota: para obtener La diagonal inversa oprima la tecla Alt y el no. 94 al mismo tiempo.
Una ruta de acceso es el mtodo ms directo para describir en qu lugar de su PC o de la red se encuentra la base de datos de una Empresa, o bien, archivos que requieran para realizar traspasos de informacin con ContaWin. Para especificar la ruta de acceso directa de una empresa o de archivos, escriba la letra de la unidad seguida de dos puntos (:) y una diagonal inversa. A continuacin escriba las carpetas o directorios en el mismo orden en que las abre. Si hay ms de una, separe sus nombres con diagonales inversas. 5.- Habiendo especificado la ruta de acceso dele clic al botn Select y as abrir la ventana de seleccin de empresa (pantalla 2).
1.2 Parmetros de la Empresa.

En esta opcin, usted podr definir los datos y parmetros con los que funcionar cada empresa. Tan slo proporcione los datos relacionados como son: Domicilio Fiscal, Poblacin, Estado, Registro Federal de Contribuyentes, Inicio y Cierre del Ejercicio, etc.
Moneda Extranjera
Pantalla 5
Los primeros datos: Domicilio Fiscal, Poblacin, Estado, Registro Federal de Contribuyentes, son campos que aparecern impresos en el Diario y en el Mayor para cumplir con requerimientos fiscales. Los siguientes datos son el Inicio y Cierre del ejercicio en donde usted podr dar de alta el mes y ao en donde empieza el movimiento de su empresa. Se sugiere que aun y cuando su empresa empiece en un mes medio usted coloque en mes de inicio como Enero y el mes final como Diciembre. El siguiente bloque es para dar de alta los nmeros de cuenta de resultados, estos campos tendrn que ser llenados despus de capturar el catalogo de cuentas, por lo que si apenas empieza a utilizar el sistema no necesita dar estos datos hasta despus de capturar su catalogo de cuentas (se vera mas adelante en el capitulo 1.5.). Enseguida pregunta el Lenguaje a utilizar el cual puede ser Espaol o Ingles (sin uso, no disponible en esta versin). Para las siguientes opciones descritas enseguida el usuario determina su uso con una palomita o un punto en el recuadro, si no van a utilizar la opciones solo djelas en blanco. Los Centros de Costo o Sucursales, pueden emplearse no slo para definir Centros de Costo, sino tambin para controlar: Departamentos, Centros de Utilidades o reas de Responsabilidad. La definicin de los Centros de Costos es indispensable si requiere los Estados de Resultados por Centros de Costos. Las Cuentas Fiscales clasifican a las Cuentas de Registro en los grupos que exige la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en las declaraciones fiscales y funcionan como sumatorias de cuantas para efectos fiscales. Avisos en plizas.- Son los recordatorios que se ponen en la captura de plizas con el fin de identificar si alguna pliza tiene pendiente de ser revisados y as poder listar las plizas que tengan algn aviso. Las Sumarias de Resultados, permiten agrupar y sumarizar las cuentas de registro y del estado de resultados en grupos semejantes definidos por usted mismo. Vea la opcin de Sumarizacin de Cuentas de Resultados en el captulo 1.3.1.
El Digito Verificador en captura sirve para dar un numero de control a sus cuentas contables, el cual sirve cuando al capturar movimientos el usuario ya conoce el catalogo de cuentas perfectamente este digito permite no tener errores de dedo en la captura. Este digito es asignado automticamente por el sistema. En la opcin de Monda Extranjera podemos encontrar la cuenta la cual alojara la utilidad o perdida cambiaria segn la comparacin de los saldos en dlares y convertirlos a tipo de cambio contra los saldos en Moneda Nacional. En la Moneda Extranjera podemos encontrar: Utilidad Cambiaria: Se captura una cuenta de naturaleza acreedora que tenga asignada el tipo de cuanta entre F5 y F9 (Productos Financieros). Perdida Cambiaria: Se captura una cuenta de naturaleza acreedora que tenga asignada el tipo de cuenta entre F0 y F4 (Otros Gastos). Formato para el Nmero de Cuenta, le permitir especificar la forma en como sern definidas las cuentas en el catlogo de Cuentas Contables. Por ejemplo: Numrico. No. de cuenta: 101001, Descripcin: Caja chica. Alfanumrico. No. de cuenta: 112101A, Descripcin: Cta. SAR 562975-6 Es recomendable utilizar la opcin Numrico, para evitar as confusiones en el manejo de las cuentas. En caso de escoger la forma alfanumerico cuentas con cualquier carcter. permite tener
La opcin de Costo de Ventas, permitir establecer una de las tres opciones siguientes: 1.- Industria, cuyo costo de ventas se calcula por diferencia de inventarios, usando el mtodo de inventarios peridicos. 2.- Comercio, cuyo costo de ventas se calcula por diferencia de inventarios, utilizando el mtodo de inventarios peridicos. 3.- Servicios, las cuales son empresas que no tienen costo de ventas.
Nota: Los inventarios peridicos (Industria o Comercio) obligan a un Costo de Venta y las Cuentas de almacn no Tiene Cargo y abono, esto no se utiliza en Servicios, de tal manera si determina utilizar Industria o comercio deber capturar sus inventarios mes a mes. Cuando termine de establecer sus parmetros presione el botn Aceptar. Y si necesita modificar algn punto seleccinelo con el puntero del Mouse y corrija lo necesario. Despus presione el botn Salir.
1.3 Centros de Costo o Sucursales.

El concepto de Centro de Costo puede definirse como: Cada una de las partes en que se divide un edificio, vehculo, caja, etc. Tratndose de empresas, cada una de estas debe de tener asignada la ejecucin de un grupo de operaciones homogneas.
El concepto de Centro de Costos puede ser sustituido por: Departamento, Centros de Utilidades o reas de Responsabilidad, Sucursales, Proyectos u Obras. Los Centros de Costo pueden ser departamentos, sucursales, o cualquier concepto dentro de una compaa para la que se requiera control separado de sus gastos, ingresos o inclusive de sus activos. Permite identificar porciones dentro de una compaa para la que se llevan registros contables separados. A los que se les llama centros de costos o centros de utilidad. La asignacin del Centro de Costo en el Catlogo de Cuentas Contables, le permite elaborar los Reportes de Estados de Resultados por Centro de Costo y los Estados de Resultados por Centro de Costo vs. Presupuestos.
VENTAJAS DE LOS CENTROS DE COSTOS. Las ventajas de los Centros de Costos son: Cuando se tengan las cuentas de gastos en departamentos, podr obtener, mediante los Centros de Costo, reportes concentrando la informacin de ciertas cuentas, llevando el control de los gastos. Al llevar estados de resultados por centros de costos, obtendr la informacin de ingresos y egresos por departamento.
CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS DE CENTROS DE COSTO. Las cuentas utilizadas en los Centros de Costos: Deben pertenecer a alguna cuenta marcada como de 2 Nivel (Subcuenta), dentro del catlogo de cuentas, para que aparezcan en los reportes.
COMO FORMAR CENTROS DE COSTOS Esta seccin se enfoca al uso de los Centros de Costo, para analizar el comportamiento financiero de entidades (departamentos, por ejemplo) especificas dentro de la empresa, y as analizar su rentabilidad. A CONTINUACION SE LE MUESTRA UN EJEMPLO DE CENTROS DE COSTO: Ejemplo 1: Centros de Costos de Telfonos y de Copias y Papelera. En el siguiente ejemplo se pretende asociar los datos de las cuentas de gastos de Telfonos, Copias y Papelera. Para esto deben formarse los siguientes Centros de Costo: 1.- Costo de Telfono. 2.- Costo de copias y papelera.
RESULTADOS DEUDORES
GASTOS DEPARTAMENTO UNO
GASTOS DEPARTAMENTO DOS
SUELDOS
TELEFONO
COPIAS
--
SUELDOS
TELEFONO
COPIAS
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PARA CREAR O DAR DE ALTA UN CENTRO DE COSTO. Entrando al Men de Catlogos darle clic al botn que dice Centro de costos, Sumarias, Cuentas Fiscales (ver pantalla 7). 1.- Presione el botn que contiene la etiqueta Nuevo, 2.- Teclee el folio del Centro de Costo (Numrica hasta con tres dgitos e inexistente dentro de Centros de Costos) oprima <Enter>. 3.- Proporcione la descripcin y enseguida oprima <Enter>. Para Modificar un Centro de Costo. 1.- Seleccione la Columna de Descripcin de la cuadricula de captura y modifique la descripcin del centro de costo
Pantalla 7
Para Eliminar o dar de Baja un Centro de Costo
1.- Seleccione el Centro de Costo a dar de baja, 2.- Presione el botn de Baja y, confirme su eliminacin con el Botn Aceptar. En caso contrario haga clic en Cancelar.
SUGERENCIA
Para Agilizar las Bajas o las Altas seleccione la Columna folio de la cuadricula y oprima la tecla Insert para dar de alta o bien Supr para del de baja.
SUGERENCIA
El uso de Centro de Costo no es slo para compaas con sucursales, sino tambin pueden utilizarse por negocios, por centros de utilidades o departamentos fcilmente diferenciales entre s.
Comentario [SCISdC1]:
1.3.1 Sumarias de Cuentas de Resultados.

El catlogo de Sumarias de Cuentas, clasifica y ordena las Cuentas de Registro del Estado de Resultados en grupos (Categoras) definidos por el usuario para obtener un mejor control de los ingresos y los gastos. Una sumaria de cuentas de resultados engloba los movimientos capturados en las cuentas pertenecientes a la sumaria. Ejemplo: si tiene diferentes gastos que tenga que sumar los puede colocar en la misma sumaria y el sistema le da el resultado de esta suma. Teniendo cuentas de Honorarios, Sueldos Ordinarios, Vacaciones, etc., para diferentes departamentos puede agruparlas en un concepto de Sueldos y Salarios.
Para Crear o dar de

Alta una Sumaria de Resultados. Entre al Men de Catlogos y seleccione donde dice Centros de costo, Sumarias, Cuentas Fiscales y dele clic a la opcin de Sumarias (ver pantalla 8). 1.- Presione el botn que contiene la etiqueta Nuevo, 2.- Teclee el folio del Centro de Costo (Numrica hasta 3 dgitos e inexistente dentro de Sumarias de Cuentas). 3.- Proporcione la descripcin y enseguida oprima <Enter>. Las Sumarias se pueden dar en cuentas de tercero a sexto nivel.
Pantalla 8 Para Modificar la descripcin solo posiciona el cursor en la cuadricula en el rengln a modificar. Para Eliminar o dar de Baja una Sumaria de Resultados. 1.- Seleccione la Sumaria a ser dada de baja, 2.- Haga clic en Baja y confirme su eliminacin con el botn Aceptar. En caso contrario de clic en Cancelar.
Consulte tambin Para obtener ms informacin acerca de las Sumarias le sugerimos revisar la: Sumarizacin de Cuentas de Resultados, en el Captulo 3, Reportes
1.3.2 Cuentas Fiscales.

Funciona tambin como una sumatoria de cuentas contables o financieras a conceptos fiscales. Los Cuentas Fiscales son la clasificacin o nmero de rubro fiscal para la elaboracin de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta que solicita la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Este catlogo es tambin el elemento esencial para transmitir la informacin hacia el Sistema de Impuesto Sobre la Renta de Contanetica (Exentus). Para Crear o dar de Alta una Cuenta Fiscal. Entrando al Men de Catlogos y seleccionando el botn de Centro de costos, Sumarias, Cuentas Fiscales dele clic al botn de Cuentas Fiscales (ver pantalla 9). 1.- Oprima el botn de Nuevo, 2.- Teclee el folio (Numrica e inexistente dentro de Cuentas Fiscales), Presione <Enter>. 3.- Proporcione la descripcin de la Cuenta Fiscal, verifique que sus datos sean correctos y, 4.- Enseguida Presione <Enter>
Pantalla 9 Para Modificar la descripcin solo posiciona el puntero del Mouse en la cuadricula de la descripcin a modificar y corrija.
Para Eliminar o dar de Baja un Cuenta Fiscal. 1.- Elija la Cuenta Fiscal a eliminar, 2.- Presione el Botn Baja y confirme su eliminacin con el botn Aceptar. En caso contrario presione Cancelar.
Consulte tambin Para obtener ms de informacin acerca de este tema le recomendamos revisar la: Sumarizacin de Cuentas Fiscales en el Captulo 3.
1.4 Tipos de Cuenta.

Con slo definir el tipo de cuenta al que pertenece cada cuenta de mayor, el sistema estructurar automticamente las cuentas, grupos, subttulos y sumas que aparecern en los Estados Financieros, agrupando y sumarizando las cuentas de nivel 1 por tipo de cuenta. Las cuentas contables bsicas y los tipos de cuenta constituyen de hecho dos niveles de cuenta adicionales a los seis niveles de cuenta que permite el catlogo de cuentas. Para Crear o dar de Alta un Tipo de Cuenta. Al entrar en esta ventana el sistema le proporciona las opciones que usted tiene para dar de Alta el Tipo de Cuenta en la parte superior derecha de la pantalla (ver pantalla 10) 1.- Presione el botn de Nuevo, 2.-Teclee el folio de acuerdo a la clasificacin que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana ( A0 - A9 Activos hasta O0 - O9 Orden ), 3.- Proporcione la descripcin y verifique sus datos, 4.- Presione <Enter>. Para Modificar la descripcin posicione el cursor en la cuadricula del concepto a modificar y corrija.
Para Eliminar o dar de Baja un Tipo de Cuenta. 1.- Seleccione la Clasificacin a ser dada de baja, 2.- Oprima el Botn de Baja, y confirme su respuesta de eliminacin con Aceptar. En caso contrario haga clic en Cancelar.
Pantalla 10 Dependiendo del orden en que el usuario de de alta los tipos de cuenta es en la forma en que aparecer en su Estado Financiero. Por ejemplo: si se da de alta A1 como Activo Circulante y A2 como Activo Fijo, as aparecern en el reporte y si cambia el orden es decir pone A1 como Activo Fijo y A2 como Activo Circulante el primero en aparecer ser A1.
1.4.1 Conceptos de Movimientos

Los Conceptos en Plizas son las descripciones que acompaan a cada uno de los cargos y abonos en las plizas. La captura de un Concepto en Plizas se utiliza bsicamente para asignar las claves a las descripciones que se repiten con ms frecuencia (es por eso que es conveniente crear un catlogo con estas descripciones), para que posteriormente se agilice el proceso de Captura de Plizas.
Los Conceptos en Plizas se presentan en los Reportes de: Diario, Auxiliar y Movimientos con Avisos en Plizas, para proporcionar una idea ms clara de las transacciones efectuadas, por lo tanto, evite descripciones confusas.
Para Crear o dar de Alta un Concepto en Plizas. Dentro del mismo Men de Tipos de Cuenta seleccione el botn que dice Conceptos (vea pantalla 11). 1.- Presione el botn de Nuevo, 2.- Proporcione el folio (inexistente dentro de Conceptos en Plizas), 3.- Teclee la Descripcin y verifique sus datos, 4.Presione <Enter>.
Pantalla 11
Para Modificar la descripcin de un concepto ponga el cursor en la cuadricula y modifique lo deseado. Para Eliminar o dar de Baja un Concepto en Plizas. 1.- Seleccione el concepto a ser dado de baja, 2.- Haga clic en el botn Baja y Confirme su eliminacin con Aceptar. En caso contrario de clic en Cancelar.
1.4.2 Tipos de Pliza.

Los Tipos de Plizas agrupan a las plizas con caractersticas comunes, lo cual permite una revisin ms rpida de las operaciones.
Es recomendable que usted defina en este catlogo todos los Tipos de Diario que utilizar posteriormente en el Sistema y especficamente en las partes de Captura de Plizas y Consolidacin.
Para Crear o dar de Alta un Tipo de Pliza. Dentro del Men de Catlogos y seleccionando el botn de Tipos de Cuenta dar clic a donde dice T.Polizas (ver pantalla 12). 1.- Haga clic en Nuevo, 2.- Proporcione el folio (Tipo carcter e inexistente en Plizas), 3.- Teclee la descripcin del Tipo de Pliza, 4.- Presione <Enter>.
Pantalla 12 Para Modificar la descripcin solo hay que posicionar el cursor en la cuadricula y modificar lo necesario.
Para Eliminar o dar de Baja un Tipo de Pliza. 1.- Elija el Tipo de Pliza a ser dada de baja, 2.- Presione Baja, y enseguida confirme la eliminacin presionando Aceptar. En caso contrario de clic en Cancelar.
1.5 CUENTAS CONTABLES

La calidad de su informacin y del trabajo contable dependern en buena medida de las cuentas empleadas o dadas de alta en el Sistema, por lo que es recomendable que ests sean definidas con todo cuidado en este mdulo. La estructuracin del catlogo de Cuentas Contables puede resumirse en los siguientes pasos: 1.- El mximo de dgitos es de 16, pero el usuario lo puede definir a su necesidad. 2.- Es importante siempre llevar una secuencia al dar de alta las cuentas de control y registro, por ejemplo: La cuenta 2101, solo puede contener como cuenta de control la 210, 21 2. 3.- Si utiliza departamentos slo se puede asignar a las cuentas de segundo nivel ( subcuentas ). 4.- Si el costo de ventas se calcula por Mtodo de Inventarios de Insumos, las cuentas de Inventario de nivel 1 solo podrn ser establecidas en la definicin de Costos de Ventas. Para Crear o dar de Alta una Cuenta. 1.- Oprima el botn de Nuevo. 2.- Teclee el nmero de Cuenta 3.- Proporcione la Descripcin, 4.- Capture la cuenta de la Cuenta de Control o cuenta de Mayor a la cual pertenece, 5.- Elija el Tipo de Cuenta ( Este tipo de cuenta es en relacin a los dados de alta en el mdulo Tipos de Cuenta ver 1.4.) 6.- Elija la naturaleza ( Deudora o Acreedora ), 7.- Elija el Clasificador de cuenta que puede ser: Efectivo, Ctas. X Cobrar, Inventarios, etc. (descripcin mas adelante) 8.- Seleccione la Clase de la Cuenta Acumulativa o Detalle ( Control o Registro ), 9.- Seleccione el Estatus ( Activa o Inactiva ).
10.-En caso de que sea de registro puede capturar su saldo Inicial, 11.- Elija la Moneda de la cuenta, siempre que antes usted haya dado de alta el Catalogo de Monedas (ver capitulo 1.12). 12.- Elija el Centro de Costo, la cuenta fiscal y la Sumaria de Resultados, en caso de ser necesario. 13.- Para confirmar su alta, verifique que los datos sean correctos y enseguida presione <Guardar>. 14.- La Funcin F7 le sirve para Maximizar o Minimizar la pantalla.
Consult a de Saldos por C
Botones de comand
Catalog o de Cuentas
Pantalla 13
Captura de cuentas
Para Modificar una Cuenta seleccione en botn de modificar y el cursor se posicionara en el numero de cuenta para poder modificar todos los campos, solo recorra estos campos con el tabulador de su teclado y corrija lo necesario.
Para eliminar o dar de Baja una Cuenta Contable. 1.- Seleccione la Cuenta Contable a Eliminar.
2.- Presione el botn Borrar, y despus confirme su respuesta de eliminacin, haciendo clic en Aceptar. En caso contrario oprima cancelar. NOTA: Para poder llevar a cabo este paso es necesario que la cuenta Contable no tenga saldo inicial. Si la cuenta tiene saldo. Esta no podr ser eliminada; si esto sucede el sistema desplegar un mensaje respectivo.
Definiciones de los Campos del Catlogo de cuentas:

Nmero de Cuenta.Es el nmero que identifica a la Cuenta. Nivel.Dado por el sistema automticamente, dependiendo de la estructura capturada en la cuentas contables. Los niveles de la cuenta equivalen a: 1.- Cuenta de Mayor. 2.- Subcuenta. Se acumulan las cuentas de mayor. 3.- Sub Subcuenta. Se acumulan en las subcuentas. Y as sucesivamente hasta llegar al nivel seis. Digito Verificador.Es en numero de control asignado por el sistema. Sirve para verificar que la captura se este haciendo en la cuenta correcta (errores de dedo del capturista). Descripcin.Es el nombre de la Cuenta. Cuando se tengan diferentes cuentas con nombres iguales, es recomendable sealar el nombre o la abreviatura de la cuenta de control a la que pertenecen. Cuenta de Control.Es aquella que contiene principalmente los totales de una o ms transacciones, con relacin a las subcuentas. O cada una de sub subcuentas. El saldo de la cuenta controlada debe ser igual a la suma de las controladas. Las cuentas Mayor (nivel 1) no tiene cuenta de control. Descripcin de la cuenta de control.Dada por el sistema de forma automtica al asignar el concepto anterior de cuenta de control.
Tipo de Cuenta.-
Debe estar definido previamente en le catlogo de Tipos de Cuenta. Agrupa a las cuentas de acuerdo a su tipo y forma en Los Estados Financieros.
Saldo Inicial.-
El saldo inicial puede ser cualquier cantidad, ya sea negativa o positiva. Los saldos positivos se consideran cuentas deudoras, mientras que los saldos negativos son cuentas acreedoras. El saldo inicial solo se captura en cuentas de detalle (registro). No es necesario capturar el saldo inicial en este lugar se puede hacer en el Men de Herramientas (ver capitulo 4.4.4.2.).
Naturaleza.-
Puede ser Deudora o Acreedora..

Clase.Las cuentas de registro son las nicas que permiten movimientos. Las cuentas de control son las que resumen los saldos de las cuentas de niveles inferiores, sean de control o de registro. Las cuentas de control no se pueden afectar directamente, solo ser a travs de las cuentas de registro.
Clasificador.Este clasificador es utilizado por el sistema para hacer el enlace con el Modulo de Anlisis Financiero (CONTANETICA). En donde es necesario para clasificar las cuentas segn la Razn Financiera a la que pertenezca. Este clasificador puede ser: Efectivo, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Activos Fijos o virtual.
Estatus.-
Las cuentas de registro pueden ser definidas con el atributo de inactivas para impedir que se asienten registros en una cuenta que no se quiere, o no se puede dar de baja, por tener saldos o movimientos en el ao. Las cuentas de control no se pueden definir ni como activas ni como inactivas por no aceptar ningn tipo de movimiento.
Monedas.Las cuentas contables pueden pertenecer a diferentes monedas, siempre que este dado de alta el Catalogo de Monedas. Para determinar el uso de monedas en los Parmetros de la Empresa usted puede seleccionar Monedad Extranjeras.
MONEDA EXTRANJERA.
Se tomara el catalogo previamente introducido en el modulo de catlogos de moneda (ver capitulo 1.12).
Pantalla 14
Cuando se da de alta una cuenta de moneda extranjera el sistema abre una pantalla automticamente para la paridad cambiaria. El usuario solo necesita dar de alta la informacin conforme el sistema se la va pidiendo. Paridad Cambiaria: Tipo de cambio al que se tomara el saldo inicial ( solo Cuentas de Balance tendrn saldos iniciales).
NOTA: El Saldo Inicial se utiliza en moneda extranjera, posteriormente se convierte al tipo de cambio de la paridad Cambiaria.
Sumarias de
Resultados.Las sumarias de Resultados como ya habamos visto en el capitulo 1.3.1 nos sirve para hacer sumatorias, por lo que cada cuenta contable se puede asignar a la sumaria que el usuario determine. Las sumarias no tienen que considerarse muy a fondo en la definicin de las cuentas contables. Mas bien son una herramienta para acomodar el catalogo de cuentas. Centros de Costo.La asignacin de un centro de costo slo se permite en las cuentas de (nivel 2) del estado de resultados y en las cuentas e inventarios con el fin de que las cuentas de (nivel 1) acumulen los resultados de todos los centros de costo. Cuentas Fiscales.La contabilidad financiera deber tener por lo menos una cuenta por cada cuenta fiscal que utilice por que de otra forma no podr separar fcilmente los conceptos que exigen las declaraciones fiscales.
SUGERENCIA
El modulo de Cuentas contables tambin le permite verificar los saldos de la cuenta que este trabajando. Para lograr esto, seleccione la cuenta y de clic en el botn de saldos, enseguida el sistema desplegar la ventana de Consulta de saldos a Cuentas.
Catalogo de Cuentas ( rbol ). La opcin de Cuentas Contables le facilita ver de una forma grfica, el catalogo de cuentas del sistema (ver pantalla 15). Para icono rbol continuacin catlogo de ejecutar este procedimiento, haga clic en el de la barra de herramientas. Aparecer a la forma en que se encuentran estructurado el Cuentas. Para saber que cuentas de registro
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pertenecen a una Cuenta de Control, haga doble clic sobre la Cuenta de Mayor.
Pantalla 15
Consulta al Catlogo de Cuentas._

Consulta al Catlogo de Cuentas es una opcin que le permite llevar a cabo bsquedas de las diferentes Cuentas que estn disponibles en el catlogo. La bsqueda se pueden llevar a cabo por Nmero de Cuenta, Cuenta de Control, Descripcin o Todas las cuentas, especificando a su vez el criterio de bsqueda de las mismas (ver pantalla 16). 1.- Elija el tipo de Bsqueda, dando un clic en el men de seleccin. 2.- Capture la cuenta o descripcin a buscar, 3.- Presione el botn de Aceptar. Enseguida el Sistema desplegara el resultado de la bsqueda que usted solicit.
Pantalla 16
Nota: si marca la opcin de donde sea el resultado de la bsqueda ser la informacin solicitada pero en el principio, en medio y al final de la cuenta o descripcin.
Pantalla 17
1.6 Asignacin de Clasificadores a Cuentas

Este mdulo se recomienda que sea utilizado para simplificar la captura inicial de los Catlogos, definiendo a su vez los Clasificadores que pertenecen a una determinada cuenta, de una forma mucho ms rpida que en el Catalogo de Cuentas. Este inciso es utilizado tambin cuando se hace un enlace con otro sistema contable y hay que hacer las asignaciones de cuenta de una manera global y mas rpida (ver capitulo 4.3).
Temas relacionados con Asignacin de Clasificadores a Cuentas: Centros de Costo o Sucursales Sumarias de Resultados Cuentas Fiscales.
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Centros de costo o Sucursales

Para Asignar un centro de Costo a una Cuenta. 1.- Seleccione la cuenta en la opcin que dice Clas. 2.-Oprima la funcin (F4), y enseguida aparecer la Ventana de Consultas rpidas, o teclee el folio asignado al centro de costos que usted requiere (vea pantalla 18). 3.- Elija el Centro de Costos a ser Asignado y. 4.- Presione <Enter>.
Pantalla 18
NOTA: Si el mdulo no es activado por el sistema, entonces es necesario que se definan Cuentas de Segundo Nivel
Sumarias de Resultados
Para asignar una sumaria a una cuenta: Estando en la pantalla de Asignacin de Clasificadores a Cuenta dele clic al botn que dice Sumarias. 1.- Seleccione la Cuenta en la opcin que dice Clas. 2.- Teclee el folio de la Sumaria que quiere asignar o en su defecto Pulse la Tecla (F4). (vea pantalla 19) 3.- Escoja la Sumaria de la ventana que aparece y, 4.- Presione <Enter>
Pantalla 19
Cuentas Fiscales
Estando en la misma pantalla seleccione donde dice Ctas. Fiscales. 1.- Seleccione la Cuenta en la columna que dice Clas. 2.- Teclee el folio de su cuenta fiscal o pulse la tecla (F4). 3.- Escoja la Cuenta Fiscal de la Ventana que aparece y, 4.- Presione <Enter>.
Pantalla 20
1.7 Asignacin de Tipos de Cuenta.

Este mdulo le asigna a cada cuenta su tipo de cuenta. Es utilizada normalmente cuando se hace un enlace con algn sistema contable. 1.- Del men de catlogos seleccione Asignacin de Tipos de Cuenta 2.- Le aparecer la pantalla en la cual podr ingresar el tipo de cuenta (ver pantalla 21).
Pantalla 21 3.- Si requiere de la verificacin del catalogo de cuentas presione F4, y enseguida aparecer la Ventana de Consultas rpidas (ver pantalla siguiente). 4.- Presione EnterQER +53 +.0 Cionar| 1r5t78 de ellas. 4.- Al terminar de hacer sus asignaciones presione Salir.
1.8 Asignacin de Naturalezas.

En este modulo se asigna la Naturaleza de la Cuenta, que puede ser Deudora o Acreedora e igualmente que la Asignacin de Tipos de Cuenta nos sirve para hacer una asignacin mas rpida en el caso de un enlace con otro sistema contable. 1.- Seleccione del men principal de catlogos Asignacin de naturalezas (vea pantalla 22). 2.- Seleccione la naturaleza con D (Deudora), A (Acreedora). 3.- Pres7 .0ione Enter+6 4 o bjese para hacer la siguiente asignacin con las flechas.
5.- Y al terminar solo presione Salir.
1.9 Costo de Ventas.

El Costo de ventas se define como el costo total de los artculos o mercancas vendidas durante un ejercicio contable. Este mdulo slo ser utilizable si desea calcular el costo de Ventas por diferencia de inventarios. La definicin del costo de ventas variar dependiendo del tipo de determinacin del costo de ventas especificando en la Definicin de la Empresa.
Temas Relacionados con Costos de Ventas: Para Industria. Inventarios de Insumos. Compras. Mano de Obra. Gastos De Fabricacin. Inventarios de Productos en Proceso. Inventarios de Artculos Terminados.
Para Comercio. * Inventarios. * Compras. Las opciones para Comercio funcionaran igual que las de Industria por ello no se mencionaran una por una. NOTA: Cualquier movimiento que desea realizar dentro de este mdulo recuerde que slo afectar a Empresas dentro del Ramo de la Industria y el Comercio, para Empresas del Sector Servicios, ste mdulo estar deshabitado, por la Definicin de la Empresa, antes especificado. Antes de hacer la asignacin de cuentas al Costo de Ventas tiene que tomar en cuenta que en su catlogo tendr que tener descritas las cuentas para este efecto, es decir, sus cuentas de Inventarios tendrn que estar asignadas como cuentas del Tipo Activo y las cuentas de Compras y Mano de obra tendrn que estar asignadas al tipo de cuentas de Costos.
1.9.1 Inventarios de Insumos (Materia Prima)

Este mdulo le permite dar de alta o Eliminar cualquier Cuenta en el inventario de Insumos.
Para dar de Alta una Cuenta

En el Inventario de Insumos. 1.- Presione el botn Nuevo. 2.- Proporcione el nmero de la Cuenta en donde dice Folio o presione la tecla F4 para consultar las cuentas a escoger, as aparecer la descripcin de manera automtica y teclee <Enter> para aceptar,
SUGERENCIA Si desea hacer una consulta Al Catlogo de cuantas, para Saber que cuentas estn dadas De alta en el catlogo entonces pulse la tecla (F4).
Para eliminar una cuenta del inventario de Insumos 1.- Seleccione la cuenta a dar de Baja. 2.- Presione El Botn de baja , y automticamente la cuenta ser dada de baja.
Pantalla 23
Las cuentas a asignar en estos conceptos debern de ser cuentas de Control (1er Nivel). Si alguna cuenta ya ha sido dada de Alta en el mdulo de Compras, de Mano de Obra o de Gastos de Fabricacin, entonces ya no podr ser asignada en este mdulo.
1.9.2 Compras
Para dar de AltaUna cuenta.
Del Men de Costo de Ventas entrar a la ventana que dice Compras (ver pantalla 24). 1.- Presione el botn de Nuevo. 2.- Proporcione el nmero de la Cuenta que se va a asignar en donde dice Folio y teclee <Enter> para aceptar. Si usted desea hacer una Consulta al Catlogo de Cuentas, para tener conocimiento de que cuentas estn dadas de alta en el catalogo; Pulse la tecla (F4)
Para eliminar una cuenta

1.- Seleccione la cuenta a ser dada de baja, 2.- Presione el botn baja y automticamente la cuenta ser dada de baja
Pantalla 24
Si alguna cuenta ya fue dada de alta en el mdulo de Inventarios de Insumos, de Mano de Obra o de Gastos de Fabricacin, entonces ya no podr ser asignada en este mdulo NOTA: Si este mdulo no es activado por el sistema, entonces ser necesario que se den de Alta Cuentas a Primer Nivel o de Costos.
1.9.3 Mano de Obra

Para dar de Alta Una Cuenta. Estando en el mismo Men de la opcin anterior dele clic a Mano de Obra (ver pantalla 25), enseguida: 1.- Oprima Nuevo. 2.- Proporcione el nmero de folio de la cuenta a dar de alta y teclee <Enter>.
Para eliminar unaCuenta. 1.- Seleccione la cuenta a ser eliminada 2.- Presione el botn de Baja, automticamente la cuenta ser dada de baja del sistema.
Pantalla 25
Si usted requiere hacer una Consulta al Catalogo de Cuentas, para saber que cuentas estn dadas de alta en el Catlogo ; oprima la tecla (F4). Si alguna Cuenta ya ha sido dada de Alta en el mdulo de Inventario de Insumos, de Compras o de gastos de Fabricacin , entonces ya no podr ser asignada en esta parte.
NOTA: S este modulo no es activado por el sistema, entonces ser necesario que se den de Alta, Cuentas a Primer Nivel o de Costos.
1.9.4 Gastos de Fabricacin.

Para dar de alta una Cuenta En gastos de Fabricacin. Estando en el Men de Costo de Ventas apriete el botn de Gastos de Fab. (ver pantalla 26). 1.- Haga clic el botn Nuevo. 2.- Proporcione el nmero de la Cuenta donde dice Folio y teclee <Enter>, si usted requiere hacer una Consulta al Catlogo de Cuentas para saber que cuentas estn dadas de alta en el Catlogo; Pulse F4. Si alguna Cuenta ya fue dada de Alta en el mdulo de Inventarios de Insumos, de Compra o de Mano de Obra , entonces ya no podr ser asignado en este mdulo. Para eliminar una CuentaDe Gastos de Fabricacin. 1.- Seleccione la cuenta a ser eliminada. 2.- De clic en Baja y automticamente la Cuenta ser dada de baja.
NOTA: Si este mdulo no es ejecutado por el sistema , entonces en necesario revisar que existan cuentas de Gastos de Fabricacin que estn registradas en el sistema, y que estn asignadas al Tipo de Costos. Adems de que tienen que ser cuentas de Control (1er Nivel)
1.9.5 Inventarios de Productos en Proceso.

Esta opcin le permite la Asignacin de Cuentas para los Inventarios de Productos en Procesos que estn registrados en el Sistema. Para dar de AltaUna Cuenta. Estando en el Men de Consto de Ventas apretar el botn que dice Productos en Proc. (ver pantalla 27). 1.- Haga clic al botn Nuevo. 2.- Teclee el Nmero de Cuenta a ser dada de Alta en donde dice Folio y aparecer la descripcin de la cuenta automticamente. 3.- Verifique que los datos sean los correctos y presione <Enter>. Si usted desea hacer una consulta al Catalogo de Cuentas, para saber que Cuentas estn dadas de Altas y as realizar una asignacin mucho ms rpida , pulse la tecla (F4).
Para dar de Baja Una Cuenta. 1.- Seleccione el Nmero de Cuenta a ser dada de baja y, 2.- Haga clic en Baja
Pantalla 27 NOTA: Si alguna Cuenta ya fue dada de Alta en el Mdulo de Inventarios de Insumos, usted ya no podr dar de Alta esa Cuenta en esta opcin . el sistema mostrar un mensaje respectivo.
Ahora bien, si la cuenta no existe en el sistema al momento de asignarla, eso quiere decir que habr que dar de Alta Cuentas de Primer Nivel o de Activos en la parte de Cuentas Contables.
CONSULTE TAMBIEN
Para conseguir ms informacin

Acerca de los inventarios de Productos en Proceso le sugerimos Revisar el capitulo 2.2 Captura de Inventarios
1.9.6 Inventarios de Artculos Terminados.

Por medio de esta opcin , usted podr llevar a cabo la asignacin de Cuentas de Inventarios para artculos terminados.
Para dar de Alta Una Cuenta. Estando en el Men de Costo de * Compras Ventas dele clic al botn que dice Art. Terminados (ver pantalla 28). 1.- Haga clic en Nuevo. 2.- Teclee el nmero de Cuenta a asignar donde dice Folio. 3.- Verifique que los datos sean correctos y de <Enter>. Si usted desea hacer consulta al Catalogo de Cuentas, para saber que Cuentas estn definidas en el Catlogo pulse (F4). Para dar de Baja Una Cuenta. 1.- Seleccione la cuenta a ser dada de baja y, 2.- Enseguida presione el botn baja.
Pantalla 28
NOTA: Si alguna Cuenta ya fue definida en Inventarios de Insumos en inventarios de Productos en Proceso, ya no ser posible que se de Alta en este mdulo. CONSULTE TAMBIEN
Para conseguir ms informacin Acerca de este tema le sugerimos
Consultar el Captulo 2, en la parte

De artculos Terminados.
1.10 Presupuestos
Solo se podrn presupuestar las cuentas de Resultados y de inventarios. Los presupuestos se harn para cada uno de los meses y solo sern cuentas de registro. Un presupuesto se define como el cmputo anticipado o plan numrico de entradas, salidas, gastos, costos, ventas, o cualquier otro a ocurrir en un perodo o proyecto determinado. Para dar de Alta o Crear Un Presupuesto. Estando en el Men Presupuestos (ver pantalla 29). 1.- Presione el botn de Nuevo. 2.- Teclee el nmero de Cuenta y enseguida elija la Forma de Captura de Presupuesto de acuerdo de la manera en que se presentan al hacer clic en el botn desplegable . Para presupuestar usted tiene 5 opciones: a) Uno por Uno.- esto significa que usted captura su presupuesto mensual mes x mes dependiendo de su proyeccin. b) Una Base + Incrementos Constantes.- aqu usted puede capturar la cantidad base y despus capturar su incremento, esto dar que la base se coloque en Enero y sume el incremento en los siguientes meses. c) Una Base + Incrementos % S/Base.- esto significa que teclea la base y despus un porcentaje a incrementar por lo que la base se queda en Enero y en los meses siguientes aparece la suma del porcentaje sealado mas la base. d) Una Base + Incrementos % S/mes anterior.- aqu se captura la base que aparece en Enero y se va calculando el porcentaje sealado del mes anterior al siguiente. e) Total del Ejercicio.- en este caso se coloca un total y se reparte equitativamente en los 12 meses.
3.- A continuacin teclee los datos segn como hay elegido su forma de Captura. 4.- Oprima <Enter> Para registrar o guardar sus datos de clic en el botn Guardar confirme los datos y de Salir.
Pantalla 29
Para Modificar algn Presupuesto ya dado de alta escoja la cuenta a modificar de la cuadricula de la izquierda y dele clic al botn de Modificar, con esto le permitir volver a capturar el Presupuesto y cambiarlo. Si desea Eliminar el presupuesto, entonces haga clic en el botn Baja. Confirmar su eliminacin con Aceptar.
NOTA: Si el mdulo no es activado por el sistema, es por que no existen Cuentas de Resultado, entonces habr que definir dichas Cuentas en la Definicin de la Empresa.
1.11 Grupos de Cuentas Auxiliares

En esta opcin , usted podr definir los grupos de Cuentas Auxiliares cuyos movimientos desee realizar con el auxiliar. Esto es que usted puede escoger que cuentas quiere ver en un auxiliar en un conjunto de cuentas, y as no emitir el Reporte de Auxiliar cuenta por cuenta o por rango de cuentas. Para dar de Alta un Grupo de Cuentas Auxiliares Estando en el Men de Grupos de Cuentas Auxiliares (ver pantalla 30). 1.- Presione el botn de Nuevo, enseguida teclee la clave del grupo, 2.-Luego proporcione la descripcin y, 3.- Oprima <Enter>. 4.- Enseguida escoja las cuentas que pertenecern al Grupo, estas las puede escoger de la seccin inferior izquierda de la pantalla, 5.- Ya seleccionadas las cuentas pselas al recuadro del lado derecho con las flechas de Herramientas, 6.- Para terminar dele clic al botn que dice Guardar, y as quedara su grupo integrado por las cuentas que aparecern en el recuadro del lado superior derecho. La Modificacin del Grupo de cuentas nos sirve para cambiar, eliminar o aumentar las cuentas contables que pertenecen al Grupo de Cuentas Auxiliares. Para esto solo dele clic al botn Modificar y haga los cambios necesarios.
Para dar de Baja unGrupo de Cuentas Auxiliares 1.- Elija la Cuenta a ser dada de baja de la Parte Grupo de Cuentas, 2.- Presione el botn de Baja y confirme su eliminacin con aceptar. En caso contrario haga clic en Cancelar
Pantalla 30 Si quiere incorporar Cuentas de Registro a un Grupo de Cuentas; Seleccione con el puntero del Mouse y haga clic, enseguida elija las Cuentas de Registro a ser incorporadas al Grupo de cuentas y pasaran a la parte de cuentas de Grupo. Si desea traspasar todas las cuentas de Registro de una sola vez al Grupo de Cuentas, haga clic en el botn Agregar Todas.
1.12 Consolidacin.
Esta opcin permitir definir la asignacin de una Empresa Subsidiaria a una Empresa Tenedora, Para as procesar las plizas de Consolidacin , en el mdulo Procesar Consolidacin. Las plizas creadas por el sistema sern generadas en la empresa Tenedora con los saldos de las cuentas de las Empresas Subsidiarias. La consolidacin se define como: la combinacin de dos o ms empresas , lograda por la transferencia de sus activos netos a una nueva corporacin de un balance general consolidado o de otro estado financiero consolidado de las empresas relacionadas. Procedimientos a seguir para llevar Consolidacin : 1.- Elija el mes a Consolidar (ver pantalla 31): a cabo la
SUGERENCIA
Es recomendable utilizar
Nmeros de Plizas diferentes para cada Subsidiaria. As mismo, es conveniente crear en el catalogo de TIPOS DE POLIZA, un tipo que sea exclusivamente para la conciliacin y evitar con ello la posible duplicacin de plizas
2.- Presione el botn de Nuevo (ver pantalla 32). 3.-Presione F4 para seleccionar la empresa subsidiaria. 4.-Especifique el Tipo y Nmero de Pliza , con la que se generar la Pliza de Consolidacin ( la ruta de acceso aparece de manera automtica) 5.- Al confirmar los datos estos quedan automticamente guardados. 6.-Determine el Nivel mayor de la(s) Cuenta(s) Subsidiaria a Consolidar,
Procesar Consolidacin.
Este proceso lleva a cabo la ejecucin de los pasos establecidos en la parte de Asignacin de Subsidiarias para que as el sistema pueda generar las Plizas de Consolidacin del mes o meses que sean definidos por el usuario. Para ejecutar el Proceso 1.- Presione el botn de <Consolidado> 2.- Presione Aceptar para que el sistema realice los procedimientos que ejecutar la Consolidacin de Empresas.
1.13 Cuentas de Orden en el Balance.

En este mdulo, el Sistema le permitir definir las Cuentas de Orden que se imprimirn como nota al pie de pgina en el Balance General y Estado de Resultados. Para llevar a cabo la Asignacin de Cuenta: 1.- Presione el botn de Nuevo. 2.- Proporcione el Nmero de Cuenta y, 3.- Teclee <Enter>.
NOTA: LAS CUENTAS A CAPTURAR TENDRN QUE ESTAR ASIGNADAS AL TIPO DE CUENTA DE ORDEN (vea Tipos de cuenta en el capitulo 1.4)
Pantalla 33
Para eliminar una Cuenta:
1.- Seleccione la Cuenta y verifique que sea la cuenta que desea dar de baja, 2.- Oprima Baja.
SUGERENCIA Si desea saber que Cuentas estn dadas de alta en el sistema para que estas puedan ser asignadas, entonces presione la tecla (F4), para que el sistema realice una Consulta al Catlogo de Cuentas.
1.14 Catlogo de Monedas

Esta opcin solo aparece cuando usted designo en los Parmetros de la Empresa que va a utilizar Monedas Extranjeras. En este Catalogo, el Sistema le permitir definir las monedas y su paridad cambiaria (ver pantalla 34).
Para llevar a cabo el Alta de Monedas: 1.- Presione el botn de Nuevo. 2.- Proporcione el Folio Numrico e Inexistente, 3.- Capture la descripcin de la moneda, 4.- Capture la Abreviatura, que es como usted reconoce la moneda, 5.- Teclee <Enter>. 6.- Para capturar su paridad presione F4 en la columna de folio para llamar el catalogo de paridades (ver pantalla 35). a) Teclee el botn Nuevo b) Despus tendr que capturar la fecha que corresponde a la paridad. c) Enseguida teclee la paridad o tipo de cambio correspondiente. d) Teclee <Enter>, para confirmar. e) Y as aparecer la paridad en su catalogo.
PANTALLA 34
Para eliminar una Moneda: 1.- Seleccione la Moneda y verifique que sea la que desea dar de baja, 2.- Oprima Baja.
Pantalla 35
NOTA: Modulo Disponible desde la versin 3.4
2 PROCESOS
2.0 Definicin 2.1 Captura de Plizas 2.2 Captura de Inventarios 2.2.1 Inventarios de Insumos
67 67 72 73
2.0 Definicin
En el Mdulo de Procesos, ContaWin le permitir llevar a cabo la Captura de Plizas, as como de los Inventarios Finales para las Empresas que sean definidas como Industria o Comercio, para la determinacin del Costo de Ventas.
Pantalla 1
Men procesos
2.1 Captura de Plizas

El proceso de Captura de Plizas, lo dejar crear Plizas tanto del Ejercicio Actual como del Ejercicio Siguiente (dependiendo del caso), y llevar a cabo el Mes de Ajuste al Ejercicio, una vez definidos los catlogos en el Sistema. El sistema tiene la particularidad de permitirle 2 aos en lnea, los cuales al capturar en un mes traspasa saldos a los siguientes meses (ver pantalla 2).
Para llevar a cabo una captura en una Pliza. Estando en la pantalla de Plizas e Inventarios (ver pantalla 1) dele clic al botn que dice Captura de Plizas. 1.- Seleccione el Mes de captura. Inmediatamente se desplegar el formulario de Captura de Plizas del mes que usted seleccion (ver pantalla 3). Si no se ha creado el mes de captura el sistema le pregunta si quiere crearlo, para entrar a la captura dele clic a SI.
Pantalla 2 2.- Elija el Tipo de Pliza, con que desea trabajar, dando clic en el cuadro de edicin o seleccinelo de la ventana que puede abrir con la flecha a la derecha del Tipo de Pliza. Enseguida capture el numero de pliza a capturar. El sistema va llevando un consecutivo para cada tipo de pliza. El usuario puede escoger este numero como el lo requiera, por ejemplo: una pliza de Egresos por el numero de cheque.. 3.- Teclee el Nmero de da de la captura o presione F8 para accesar al calendario, 4.- Si requiere la pliza fija marque la casilla de verificacin de pliza fija. 5.- En caso de haber marcado la casilla de verificacin de pliza fija presione, <Enter> en el botn de pliza fija para acceder al catalogo de plizas fijas y escoja la que usted desee; siempre y cuando usted ya tenga ese catalogo capturado, en ese caso podr modificar la pliza fija en ese Mes (ver la Estructura contable del Men de Herramientas capitulo 4.6.3) (ver pantalla 4). 5.- Si no tiene la Pliza Fija proporcione el Nmero de Cuenta; ste nmero lo puede elegir presionando F4 para acceder al catalogo de cuentas. 6.- En caso de que se tenga la empresa configurada para el digito verificador se deber ingresar dicho digito para continuar la captura. 7.- Ingrese si lo desea al recordatorio (se vera mas adelante). 8.- Ingrese si lo desea la referencia (se vera mas adelante). 9.- Ingrese si lo desea la clave del concepto o bien presione F4 para acceder al catalogo de concepto (se vera mas adelante) 10.-Modifique si lo desea la descripcin del concepto. 11.- Especifique las cantidades que corresponden a los conceptos de DEBE HABER y presione <Enter>.
Nota: En el caso de moneda extranjera el cargo y abono lo ejecuta en la parte superior de la pantalla.
1.-CARGO Y ABONO
Pantalla 3
12.- Presione el Botn Aceptar para guardar la pliza.
NOTA: No podr capturar el importe de movimientos de moneda Extranjera si no ha dado la paridad cambiaria.
El sistema le desplegara una pantalla indicndole la captura de la paridad cambiaria.
NOTA: Para capturar la paridad cambiaria, presione F2.
Posteriormente se visualizara la pantalla la cual le indica el Catalogo de paridades de la moneda extranjera en la que esta dada la cuenta contable (ver pantalla siguiente).
Pantalla 4
Catalogo de plizas fijas
Definiciones de los campos de Captura de Plizas: Tipo de Pliza.

Agrupan a las Plizas con caractersticas comunes lo que se permite una revisin ms fcil de las operaciones y deben de ser las que fueron definidas previamente en el Catlogo de Tipos de Plizas.
Da.
Corresponde al da del mes de la Pliza que se est capturando.
Nmero de Cuenta.
Tiene que corresponder a una cuenta que est definida como de registro y como activa en el Catlogo de Cuentas Contables.
Avisos en Plizas o Recordatorios.

Los recordatorios son letras o nmeros usados para marcar determinados movimientos durante la Captura de Plizas, que no se ven ms que en el reporte de Movimientos con Recordatorios. Tambin pueden usarse los recordatorios para marcar los cargos que nos hizo el banco y que requieren ser aclarados, para separar gastos extraordinarios por reparaciones que por motivos fiscales conviene contabilizar como gastos normales pero que se desea llevar un control por separado. El lmite en el empleo de los recordatorios puede ser bastante amplio, segn sean sus necesidades.
Referencia.
La referencia es un campo de seis caracteres alfanumricos que se presenta en cada uno de los movimientos de la pliza. Su funcin es ligar al documento fuente con la pliza usando, el nmero consecutivo que generalmente identifica a los documentos fuente. Por ejemplo, si usted paga la factura No. 4574 con el cheque No. 78945, los movimientos podran quedar as: Cuenta
Proveedores de Acero Banamex
Referencia
4574 78945
Debe
35,000.00
Haber
35,000.00
Concepto.
La clave del concepto debe estar previamente definida en el catlogo de Conceptos en Plizas (visto en el capitulo 1.4.1). Los conceptos se presentan en los Reportes de el Diario, en el Auxiliar y Movimientos con Avisos en Plizas para proporcionar una idea mejor definida de las transacciones efectuadas.
Debe y Haber.
Si el asiento es un cargo teclee la cantidad a ser dada de alta en el lado de Debe. Si la cifra corresponde a un abono capture la cantidad en la parte de Haber.
SUGERENCIA
Recuerde para agilizar la captura de plizas puede ocupar las funciones control c (copiar) control v (pegar) SHIFT-ENTER ( rangos) CONTROL SHIF (grupo de cuentas selectivas)
2.2 Captura de Inventarios

La Captura de Inventarios Finales es un procedimiento fuera de libros que no afecta a las plizas, ni a las cuentas contables y se ocupa para calcular indirectamente el costo de ventas por diferencia de inventarios cuando se trate de una Empresa del sector Comercial o del sector Manufacturero, que as se hayan especificado en la Parmetros de la Empresa. Nota: Si el usuario determina que utilizara el Costo de Ventas tendr que capturar sus Inventarios Finales mes a mes, para que los Reportes de Estados Financieros aparezcan como debe de ser con toda la informacin necesaria.
Los Inventarios Finales tambin se ocupan para generar automticamente los Estados de Costos de Ventas por Centros de Costo y totales que acompaan a los reportes de:
1) 2) 3) 4)
Estados de Resultados y Balance General. Estados de Resultados vs. Presupuestos. Estados de Resultados de Centros de Costo. Estados de Resultados de Centros de Costo vs. Presupuestos.
Temas Relacionados con Captura de Inventarios Para Industria : Inventarios de Insumos. Compras. Mano de Obra. Gastos de fabricacin. Inventarios de Productos Inventarios de Artculos Terminados.
Temas Relacionados con Captura de Inventarios para Comercio:

Inventarios. Compras.
La captura de Inventarios de Insumos en la Industria es idntica que la de Inventarios en Comercio y las Compras es igual en las dos opciones, por lo tanto no se describe la captura en la empresa de Comercio.
2.2.1 Inventarios de Insumos.

Antes de Capturar sus inventarios deber checar que las cuentas estn asignadas en los catlogos de Costos de Venta (visto en el capitulo 1.9). Para llevar a cabo la Captura de Materias Primas en Inventarios Finales, es necesario ejecutar los siguientes pasos: Ya estando en la Pantalla del Men de Procesos (ver Pantalla 1), darle clic a donde dice Captura de Inventarios, en donde aparecer una pantalla que despliega los dos aos en lnea que usted tiene para capturar movimientos (ver pantalla 5). 1.- Elija el mes para el cual se va a llevar a cabo la Captura y, 2.- Presione Aceptar.
Pantalla 5
1.- A continuacin, en la pantalla de inventarios de insumos automticamente se visualizaran todas las cuentas que se definieron en costos de venta (ver pantalla 6).
2.-
Inmediatamente despus teclee el inventario Final de cada una de sus cuentas. 3.- Cuando termine de capturar todos sus Inventarios presione Aceptar y sus inventarios quedaran guardados.
76
Nota: En caso de que sea comercio solamente podr haber un concepto, en el caso de industria pasar a cada uno ellos (INSUMOS, PRODUCTOS, ARTICULOS)
En cada uno de ellos las instrucciones son las mismas (ver las siguientes pantallas).
77
REPORTES
3.0 3.0.1 3.0.2 3.0.3 3.0.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
Definicin 77 Impresin de los Catlogos 78 Reporte A Impresora 78 Reporte A Pantalla 78 Reporte A Archivo 79 Diario 79 Auxiliar 81 Mayor 83 Balanza de Comprobacin 84 Relacin de Saldos 85 Avisos con Plizas o Recordatorios 86 Estados Financieros 87 Balance General y Estado de Resultados 88 Anexos a los Estados Financieros 90 Estados de Resultados vs. Presupuestos 91 Estados de Resultados por Departamento 92 Estados de Resultados por Centros de Costo vs. Presupuestos. 92 Reporte de Sumarias 94 Sumarizacin de Cuentas Fiscales 94 Anlisis de Presupuestos 95 Consultas a Saldos 97 Consultas a Presupuestos 99 Consultas a Auxiliares de Cuenta 101 Consultas a Plizas 102 Consultas de Recordatorios 103 Consultas a Inventarios Finales 103
78
3.0 Definicin.
Este mdulo es de utilidad para visualizar e imprimir todos aquellos Reportes y Consultas inherentes a la contabilidad de la Empresa que este en funcionamiento dentro del Sistema. Los reportes que se generan tienen la caracterstica de que pueden ser enviados a Pantalla, Impresora en Archivo (Excel o Word), segn como usted lo requiera, mientras que las Consultas solamente podrn ser visualizadas en Pantalla. Temas Relacionados con Reportes:
Impresin de los Catlogos.

Reportes. Consultas.
Pantalla 1 Todos los catlogos excepto Seleccionar Empresa y Parmetros de la Empresa pueden ser impresos desde su correspondiente modulo de captura.
79
3.0.1 Impresin de los Catlogos.

Este mdulo le permite la generacin de Reportes de nueve diferentes opciones del Men Catlogos (ver pantalla 2). Los Reportes pueden ser enviados a: Impresora, Pantalla Archivo (Excel o Word), segn sea el caso (ver pantalla 11). Para llevar a cabo la generacin de un Reporte en cualquiera de las tres opciones antes mencionadas, ejecute lo siguiente: 1.- Seleccione el Catalogo que quiere ver. 2.- En la parte inferior de la pantalla aparecern los Botones de Comandos en donde esta el botn que dice Imprimir, solo dele clic. Entonces aparecer una pantalla de Dispositivo de Salida. 3.- Elija de que forma desea la salida del Reporte ( Impresora o Pantalla) (ver pantalla 11).
SUGERENCIA
Para configurar la impresora (s) que estn conectada (s) a su computadora o a la red, tan solo oprima el botn Preparar Impresora.
3.0.2 Reporte a Impresora.

Si esta opcin es elegida para generar el Reporte, entonces el Sistema enviar inmediatamente el Catlogo que selecciono a la impresora que este conectada a su computadora, desplegando a su vez un estatus de progreso de la impresin.
3.0.3 Reporte a Pantalla.

Si usted eligi esta opcin para generar el reporte del Catlogo, entonces ste ser desplegado en pantalla automticamente con las siguientes caractersticas: Fecha de generacin del reporte, Nombre de la Empresa, Nombre del Catlogo, la Clave y la Descripcin del Catlogo. Adems este mdulo le permite ejecutar las siguientes tareas sobre el Reporte: Hacer Zoom en el Reporte visualizado. Esto se logra haciendo clic en el icono de las hojas.
80
Mandar a imprimir el reporte automticamente, presionando el icono de la impresora.
3.0.4 Reporte a Archivo excel.

Si seleccion la opcin de Archivo para generar el Reporte del Catlogo elegido, entonces el Sistema proporcionar un nombre por default al archivo en donde se almacenar dicho Reporte; o por el contrario, usted podr indicar el nombre del archivo, en donde desee que se almacene el Reporte. Si eligi la salida en formato de Excel usted podr ver el reporte abriendo la aplicacin y podr trabajar sobre este reporte como cualquier hoja de calculo. Si eligi la salida en formato de Word usted tendr una hoja de Texto y podr manipularla abriendo su aplicacin correspondiente.
81
Impresin de Reporte y Consulta. Diario.

En el Reporte de Diario quedan registrados los datos completos de las transacciones efectuadas en la Captura de Plizas. Los pasos a seguir para la elaboracin de este reporte son: Estando dentro de Men de Reportes y Consultas, (ver pantalla 3). 1.- Elija el mes del cual requiere el reporte y oprima Aceptar,
2.- Elija el Orden. Si escoge por Tipo de Pliza, ests se acomodarn por nmero y tipo, en cambio si usted selecciona por Fecha, entonces las plizas se ordenarn por el criterio antes elegido, 3- Si desea imprimir el diario con todas las plizas del mes seleccionado entonces habilite la opcin Todas, y si nicamente desea imprimir unas cuantas plizas, entonces habilite la opcin Rango y especifique el da inicial y el da final, 4.- Indique la manera en que se imprimir el reporte en cuanto a forma Desglosada o Resumida (ver pantallas 4 y 5). Para la primera opcin, se mostrarn todos los movimientos de la pliza en el reporte y para la segunda slo los totales de la pliza,
Business System de Mxico SA de CV Soria 140 Casa B Col. Alamos, Tels: 36034307 / 36034308 / 55640009 / 52647500 / 55740350 / 52647410
5.- A continuacin indique si desea el reporte Hoja o por Pliza, que quiere decir que imprime una pliza por hoja, sino selecciono esta opcin aparecern todas las plizas seguidas sin salto de hoja 6.- Luego determine como quiere la impresin si con Totales en sus Plizas dele palomita al cuadro, sino requiere totales djelo en blanco. 7.- Al terminar la forma de su reporte dele clic en Aceptar. 8.- Seleccione la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11).
REPORTE RESUMIDO Pantalla 4
REPORTE DESGLOSADO Pantalla 5
3.2 Auxiliar.
El auxiliar de Cuentas visualiza los asientos contables que afectaron a las cuentas de registro del mes seleccionado. Los pasos a seguir para la elaboracin del Auxiliar son: 1.- Elija el reporte y mes del cual desea el presione Aceptar,
Pantalla 6 2.- Seleccione cualquiera de las dos siguientes opciones: Del presente Mes o Rango de Meses (ver pantalla 6), 3.- Si eligi imprimir el Auxiliar por Rango de Meses, deber proporcionar el mes inicial, siendo el mes final, el que escogi al principio de este procedimiento, 4.- Posteriormente, seleccione una de las siguientes opciones: Todas las Cuentas, Una Sola Cuenta, Rango de Cuentas, Grupo de Cuentas (ver pantalla 7), 5.- Si eligi Todas las Cuentas, confrmela con el botn Imprimir, para iniciar la impresin, Si la seleccin fue Una Sola Cuenta, entonces tendr que teclear el Nmero de Cuenta de la cual quiera ver el auxiliar, Si la opcin fue un Rango de Cuentas, usted deber introducir la Cuenta Inicial y la Cuenta Final, Y para un Grupo de Cuentas, entonces se debern proporcionar el nmero del grupo de cuenta, siempre y cuando se hayan dado de alta Grupos de Cuentas Auxiliares (visto en el capitulo 1.9).
SUGERENCIA Utilice el Catlogo de Grupos de Cuentas, para asignar sin limitacin algunas de las cuentas que integran a cada grupo de cuentas.
SI USTED MANEJA MONEDA EXTRANJERA.

El sistema le dar la opcin de poder pedir su auxiliar en Moneda Nacional o Moneda Extranjera (ver pantalla 8), si escoge Moneda Extranjera podr desplegar una pantalla para escoger la Moneda en caso de que existieran varia Monedas.
Opcin para escoger el saldo en Moneda Extranjera.
6.- Despus de haber realizado sus elecciones dele clic a donde dice Aceptar, 7.- Determine la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11).
3.3 Mayor.
El Mayor es un reporte que se imprime principalmente para cumplir con ciertas exigencias legales. El encabezado de este reporte contendr el Nombre de la empresa. Y estar compuesto por todas las cuentas de mayor que estn definidas en el Catlogo de Cuentas. El cuerpo principal del reporte estar constituido por: a) b) c) d) e) El nmero de la Cuenta y su Descripcin, El saldo inicial, El Debe y el Haber, El saldo final, y El ajuste y los totales de la cuenta.
Estos datos estarn especificados por cuenta y para cada uno de los meses que componen el ejercicio. Para que el Sistema elabore el Mayor, ejecute lo siguiente: 1.- Elija del men Reportes la opcin de Mayor. 2.- Determine como quiere su Reporte Desglosado o Resumido (ver pantallas 8 y 9), si lo escoge Desglosado puede tener la opcin de dar Hoja por cuenta, esto es que aparecern las cuentas una en cada hoja y si lo escoge Resumido aparecern todas las cuentas seguidas, 3.- Luego dele clic Aceptar, 4.- Seleccione la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o
Archivo (ver pantalla 11). Pantalla 8 Pantalla 9
3.4 Balanza de Comprobacin.

La balanza de comprobacin muestra para todas las cuentas de registro y de control: los saldos iniciales, los movimientos acumulados del debe y del haber del ultimo mes, y los saldos finales La balanza de comprobacin es un estado auxiliar o secundario que se formula peridicamente, por lo general cada mes, para tener certeza de que no ha sido quebrantado el principio de la partida doble. Se compone del nmero y descripcin de todas las cuentas afectadas en el perodo as como del total de sus movimientos deudores y acreedores. El total de los cargos debe ser igual al total de los abonos. Tanto los saldos de inicio del mes como los saldos finales mostraran como positivos los cargos, y como negativos los abonos, de tal forma que la suma de los saldos debe ser siempre igual a cero.
Los movimientos del ultimo mes se presentaran separados en las columnas debe y haber, por lo que las sumas de los debe y los de haber deben ser iguales. Los pasos a seguir para que el Sistema elabore la Balanza de Comprobacin, son: 1.- Determine como quiere su Reporte si por Numero de Cuenta o Tipo de cuenta ( ver pantalla 10), 2.- Indique a que Nivel de la Cuenta necesita su reporte,
3.- Dele Clic a Aceptar, 4.- Elija la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11).
3.5 Relacin de Saldos.

El reporte de Relacin de Saldos es una especie de catlogo de Cuentas con los saldos acumulados del ejercicio, como informacin contiene: A) Nmero de Cuenta, B) El Tipo de la Cuenta, C) Si es de control o de registro, D) La naturaleza de la Cuenta, E) El nivel de la cuenta, F) La descripcin de la cuenta, G) Los movimientos del ltimo mes, H) El saldo acumulado del ejercicio. Los pasos a seguir para la creacin de este Reporte son: 1.- Elija a que Nivel de cuenta quiere su Reporte, (ver pantalla 12). 2.- Elija el orden de la impresin en cuanto a: Total, aparecern todas las cuentas Rango, preguntara cuenta inicial y cuenta final Saldo Contrario, cuentas deudoras con saldo acreedor o cuentas acreedoras con saldo deudor 3.- Dele clic al botn de Aceptar.
Pantalla 12 3.- Especifique la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11).
3.6 Avisos en plizas o Recordatorios.

Este reporte agrupa por Aviso o recordatorio todos los movimientos que fueron marcados con algn recordatorio durante la etapa de Captura de Plizas. Los recordatorios en los movimientos se pueden emplear tambin para sealar o marcar los movimientos que merezcan alguna atencin especial en el futuro.
Los pasos a seguir para elaborar este reporte, son: 1.- Responda a las opciones Total o por Rango, si elige Total pase al paso 3 (ver pantalla 14).
Si selecciona la impresin de Recordatorios por Rango deber proporcionar las claves de: Recordatorio Inicial y Recordatorio Final (ver pantalla 15), 2.- Defina la forma en que se elaborar el reporte: Si Hoja Por Aviso o Recordatorio, esto es si quiere que separe los Avisos con salto de hoja. 3.- Dela clic al botn Aceptar y luego elija como quiere la salida de su Reporte si en Pantalla, Impresora o Archivo (vea pantalla 11).
3.7 Estados Financieros.

El detalle de la informacin que debe contener tanto el Estado de Resultados como el Balance General depender del uso que se les de a los Estados Financieros.
Estado Financiero: Es un estado de fondos o cualquier estado auxiliar u otra presentacin de datos financieros derivados de los registros de la contabilidad. Se dice que es particularmente del estado de perdidas y ganancias. Los Estados Financieros bsicos para todos los grupos deben ser esenciales y concisos. Por lo anterior, el balance general, y el estado de resultados se formarn nicamente con las cuentas de mayor ( nivel 1 ), que formarn lo subtotales de acuerdo al catlogo de Tipos de Cuenta. Si desea presentar detalles de una parte o de la totalidad de los Estados Financieros debe usar los Anexos a los Estados Financieros. Reportes asociados con Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados. Anexos a los Estados Financieros. Estados de Resultados vs. Presupuestos. Estados de Resultados por Centros de Costo. Estados de Resultados por Centros de Costo vs. Presupuesto.
3.7.1 Balance General y Estado de Resultados.
Es una prctica muy comn que al finalizar cada perodo se preparen dos Estados Financieros por lo menos: El Balance General y el Estado de Resultados. El balance general es el estado contable que muestra la situacin financiera a una fecha determinada. Se compone de tres captulos: Activo ( todo lo que una empresa tiene, ms lo que le deben ). Pasivo ( todo lo que la empresa debe ). Y el capital que es la diferencia entre el activo y el pasivo.
El estado de Costo de Ventas se considera como un complemento del Estado de Resultados y es generado automticamente por el sistema, si en la Parmetros de la Empresa se habilita la opcin de Costo de Ventas, utilizando a su vez los Inventarios Insumos. Los pasos a seguir para el diseo de este Reporte son: 1.- Especifique el mes del cual requiere el Reporte, 2.- Presione Aceptar, 3.- Adems de las Cuentas de Orden, que se definen en el Catlogo de Cuentas de Orden en el Balance General, usted puede agregar notas al pie de pgina de los Estados Financieros (ver pantalla 16),
La informacin escrita dentro de la pantalla ser texto adicional y aparecer al pie de la pagina de cada reporte.
Pantalla 16 4.- Dele clic a Aceptar y determine la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11)
Nota: Si el Sistema enva un mensaje de que el reporte no puede ser generado, es por que no se han definido las Cuentas de Resultados del ejercicio Actual en el Men de Parmetros de la Empresa.
3.7.2 Anexos a los Estados Financieros. Los anexos a los Estados Financieros muestran como esta estructurado el saldo de las Cuentas de Mayor separando los saldos por cada una de las cuentas de niveles inferiores. Estos anexos son empleados tambin, cuando se desean mostrar los estados financieros analizando los saldos de algunas cuentas.
Los pasos a ejecutar para que el Sistema elabore este reporte son: 1.- Proporcione el Nmero de Cuenta y el Nivel para las cuentas de registro que dependen de la Cuenta de Mayor y que aparecern en el Reporte, oprima el botn Aceptar (ver pantalla 17).
Pantalla 17
SUGERENCIA Para saber que cuentas se encuentran disponibles en el Sistema, realice una consulta al Catlogo de Cuentas, oprimiendo la tecla (F4),
2.- Seleccione la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11),
3.7.3 Estados de Resultados vs. Presupuestos.

La finalidad de este reporte es comparar el Estado de Resultados Real contra el Presupuestado, en base a: a) Solo se presentan Cuentas de Mayor ( Nivel 1 ). b) Las cifras se redondean a miles de pesos. c) Se indican las diferencias tanto en miles de pesos como en porcentaje de variacin sobre el presupuesto. d) Se comparan el ltimo mes y el acumulado del ejercicio. Los Procedimientos a seguir para la construccin de este Reporte son:
1.-La salida de su resultado puede ser por Mes actual, Mes acumulado de este modo aparecer su reporte (ver pantalla 18).
Pantalla 18
SUGERENCIA
Si desea conocer con detalle las desviaciones de los resultados reales con respecto a los presupuestos se debe utilizar el reporte de Anlisis de Presupuestos.
2.- Dele clic al botn Aceptar. 3.- Escoja la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11).
3.7.4 Estados de Resultados por Departamentos

Los Estados de Resultados por Centro de Costo tienen la misma estructura que los Estados de Resultados. Se diferencian en que los Estados de Resultados de Centros de Costo slo presentan cuentas de segundo nivel hacia abajo. Para solicitar el Reporte solo escoja donde dice Centro de Costos (ver pantalla 19), haga clic en Aceptar y elija el dispositivo de salida de su preferencia: Pantalla, Impresora o Archivo (ver pantalla 11).
Pantalla 19
3.7.5 Estados de Resultados por Centros de Costos vs. Presupuestos.
El objetivo de este reporte es comparar a los Estados de Resultados de Centro de Costo contra presupuestos basndose en lo siguiente: Solo se presentan cuentas de segundo nivel. La cifras son redondeadas a miles de pesos. Se indican las diferencias tanto en miles de pesos como en porcentaje de variacin sobre el presupuesto, y Se comparan el ltimo mes y el acumulado del ejercicio.
SUGERENCIA Si se desean conocer con detalle las desviaciones de los resultados reales con respecto a los presupuestos se debe utilizar el reporte de Anlisis de Presupuestos.
Los Procedimientos a seguir para la construccin de este Reporte son:

1.-La salida de su resultado puede ser por Mes actual o Mes acumulado de este modo aparecer su reporte (ver pantalla 20).
2.- Haga clic en Aceptar 3.- Determine el dispositivo de salida Pantalla, Impresin o Archivo (ver pantalla 11).
Pantalla 20
3.8 Reporte de Sumarias

La Sumarizacin de Categoras agrupa a las cuentas de registro del Estado de Resultados segn las categoras definidas por usted en el Catlogo de Sumarias de Resultados. Este reporte presenta una visin diferente que permite tener un mejor control de las operaciones de la empresa. Tambin permite la comparacin de sumarias contra presupuestos.
Los pasos a realizar para la elaboracin de Sumarizacin de Cuentas de Resultados son: 1.- Indique como desea la impresin del Reporte, por el Atributo Total o bien por Rango (ver pantalla 21). Si requiere el reporte de unas cuantas Sumarias, entonces elija el segundo atributo y proporcione el nmero inicial y el numero final (ver pantalla 22),
Pantalla 21
Pantalla 22
2.- Dele clic al botn Aceptar, 3.- Seale la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11),
3.9 Sumarizacin de Cuentas Fiscales.

La Sumarizacin de Cuentas Fiscales le permite reorganizar las cuentas de acuerdo con los rubros especificados por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Esta opcin solo se puede utilizar si usted dio de alta el Catalogo de Cuenta Fiscales (visto en el capitulo 1.3.2) Los pasos a seguir para la creacin de este Reporte son: 1.- Proporcione alguno de los dos atributos siguientes, Total o por Rango (ver pantalla 23). Si usted elige el primero entonces el Sistema mandar a impresin Todas las Cuentas Fiscales y si en cambio solo desea la impresin de algunas cuantas
Cuentas, entonces habilite el atributo Rango, especificando la Sumaria Inicial y Sumaria Final (ver pantalla 24)
Pantalla 23
Pantalla 24
2.- Dele clic al botn Aceptar. 3.- Seale la salida del reporte haca: Impresora, Pantalla o Archivo (ver pantalla 11).
Consulte tambin Para conseguir ms informacin acerca de este tema, le sugerimos revisar las Cuentas Fiscales en el Captulo 1, Catlogos.
3.10 Anlisis de Presupuestos.

Este reporte compara los resultados reales y presupuestados de todas las cuentas del estado de resultados basndose en las siguientes reglas: A) Se presentan las cuentas ordenadas en sus seis niveles, esto quiere decir, que se desglosan las Cuentas de Mayor hasta las ltimas Cuentas de Registro. B) Las cifras son redondeadas a pesos. C) Se indican las diferencias tanto en pesos como en porcentaje de desviacin sobre el presupuesto. D) Se comparan el ltimo mes y el acumulado del ejercicio. Pasos a seguir para la creacin del Reporte:
1.- Elija si lo quiere por Numero de cuenta o por Tipo de cuenta

2.- Indique hasta que nivel quiere el Reporte. 3.- Elija si lo quiere Total o por Rango. Si escoge la opcin por Rango seale la cuenta Inicial y Final (ver pantalla 26). 4.- De clic al botn de Aceptar.
5.- Elija el dispositivo de salida: Pantalla, Impresora o Archivo (ver Pantalla 11).
Consultas.
La opcin de Consultas dentro del mdulo de Reportes, tiene como objetivo enviar a pantalla todas aquellas Consultas inherentes, a los temas que a continuacin se presentan. Temas Relacionados con Consultas: Saldos. Presupuestos. Auxiliares de Cuenta. Plizas. Recordatorios (Avisos en Plizas). Inventarios Finales.
3.11 Consulta a Saldos.

Este mdulo, tiene la finalidad de realizar una consulta al saldo de alguna cuenta disponible en el Sistema y hace una consulta en lnea de los auxiliares de cada mes y a su vez puede elegir la Pliza y la desglosa para ser revisada. Para consultar el saldo de alguna cuenta, ejecute los siguientes pasos: 1.- Teclee el nmero de la Cuenta a revisar o presione la tecla F4 para hacer consultas al Catalogo de Cuentas y escoger la cuenta deseada (ver pantalla 27). 2.- Si es una cuenta de Control (Acumulativa) inmediatamente usted vera la Ventana de Consulta de Saldos. 3.- Si es una cuenta de Registro podr obtener la consulta del Auxiliar del Mes deseado, para esto deber dar doble clic al mes y aparecer automticamente el reporte (ver pantalla 28).
4.- Si a su vez ya abierto el Auxiliar usted quiere ver el despliegue de alguna pliza solo de doble clic en ella y aparecer el reporte (ver pantalla 29). 5.- En caso de que usted quisiera consultar un saldo de una cuenta en Moneda Extranjera solo seleccione de la pantalla (en la parte superior derecha) de Consulta de Saldos donde dice Moneda Extranjera.
Aqu usted puede escoger el mes en el que quiera ver su Auxiliar.
Opcin para escoger la moneda extranjera.
Pantalla 27
Aqu usted puede abrir la pliza que quiera desplegar dndole doble clic en ella.
6.- En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la opcin GRAFICO en la cual todos sus datos sern graficados. Adems si usted quiere modificar el grafico tiene la opcin de hacerlo , pues el sistema lleva el grafico a una pantalla auxiliar de Excel, la cual usted puede utilizar para hacer las modificaciones necesarias.
7.- Tambin en la parte superior derecha tiene usted la opcin para imprimir su reporte.
Nota: No todos los reportes tienen la opcin de graficar pues no todos tienen datos que puedan ser graficados. Ejemplo:
Nota: Si es que desea saber que Cuentas estn dadas de alta en el Catlogo de Cuentas Contables, para as poder realizar de una forma ms ptima su Consulta, entonces haga clic en el botn Consultar o presione la tecla (F4) e inmediatamente aparecer la Ventana del mdulo de Consulta al Catlogo de Cuentas.
3.12 Consulta a Presupuestos.

Este mdulo nos sirve para ver los movimientos reales que se hayan capturado y los compara con los que dimos de alta el en presupuesto (visto en el capitulo 1.10). Este reporte nos ensea lo Real, el Presupuesto, su Variacin en monto y su Variacin en porcentaje (ver pantalla 30).
Para llevar a cabo esta consulta, ejecute los pasos siguientes En caso que requiera revisar un Ajuste al Ejercicio, tan solo habilite la opcin y oprima Aceptar. 1.- Una vez elegido el mes proporcione el Nmero de Cuenta para ver la comparacin de los datos reales contra presupuestados de la cuenta elegida, la cual podr ser de control o de registro.
SUGERENCIA Si desea hacer una revisin del Catlogo de Cuentas para saber que cuentas estn disponibles, entonces oprima (F4) y el Sistema lo enviar al mdulo de ,Consulta al Catlogo de Cuentas
Pantalla 30 2.- En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la opcin GRAFICO la cual todos sus datos sern graficados. Ejemplo:
Nota: Si la Consulta a Presupuestos no es ejecutada, es necesario que existan Cuentas presupuestadas en el Sistema.
3.13 Consulta a Auxiliares de Cuenta.

En esta Ventana tenemos la opcin de hacer consultas a los auxiliares exclusivamente para verlos en pantalla.
Para ejecutar la consulta a Auxiliares de Cuenta, realice lo siguiente: 1.- Seleccione del men Reportes, la opcin Consultas y despus Auxiliares de Cuenta, 2.- Indique el mes para el cual se va a elaborar la Consulta y Oprima Aceptar,
En caso que requiera consultar el Ajuste al Ejercicio, tan solo habilite la opcin y presione Aceptar, 3.- Una vez elegido el mes especifique el Nmero de Cuenta que mostrar los movimientos (ver pantalla 31).
El nmero de Cuenta a consultar debe ser de registro ya que son las cuentas que aceptan movimientos. Si desea hacer una revisin del Catlogo de Cuentas para saber que cuentas estn dadas de Alta en el Sistema, es recomendable que lleve a cabo una consulta rpida pulsando la tecla (F4).
Pantalla 31
4.- Presione Enter para que la consulta sea visualizada.
3.14 Consulta a Plizas.

Para que el sistema ejecute la consulta a plizas, lleve a cabo lo siguiente:
1.- Elija del men Reportes, la opcin Consultas y enseguida Plizas, En caso de requiera consultar el Ajuste al Ejercicio, tan solo habilite la opcin y oprima el botn de Aceptar. 3.-Especifique el Tipo de Diario y el Nmero de Pliza deseado para visualizar los asientos que componen la Pliza (ver pantalla 32),
4.- Oprima Enter para ejecutar la consulta. Nota: Si la Consulta a Plizas no es ejecutada, es necesario que se definan la(s) Pliza(s) del mes para el cual se requiere la consulta.
3.15 Consulta de Recordatorios.

Para llevar a cabo esta consulta, siga los pasos siguientes:
1.- Elija el Recordatorio a Consultar y presione Enter. (ver pantalla siguiente).
Nota: Recuerde que los Avisos en Plizas no tienen un catlogo con descripcin individual.
3.16 Consulta a Inventarios Finales.

El fin de esta consulta es hacer referencia de los importes de la captura de inventarios finales, que operan fuera de plizas, por haberse elegido as la Parmetros de la Empresa, y en la Determinacin del Costo de Ventas se hubiera capturado Inventarios de Insumos. Para ejecutar la consulta a Inventarios Finales, ejecute los pasos siguientes:
1.- Seleccione del men Reportes, la opcin Consultas y enseguida Inventarios Finales, 2.- Una vez elegido el mes proporcione el Nmero de Cuenta a Consultar. (ver pantalla siguente)
3.- En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la opcin GRAFICO la cual todos sus datos sern graficados.
4.- Presione Enter para que el sistema despliegue la consulta. Nota: Si la Consulta a Inventarios Finales no es ejecutada, entonces ser necesario que se asignen Cuentas de Primer Nivel en el Centro de Costo o Sucursales.
HERRAMIENTAS
4.0 Definicin 106 4.1 Preparacin de Empresas 107 4.1.1 Creacin de Nuevas Empresas 107 4.1.2 Actualizacin de Versin 108 4.2 Respaldo 109 4.2.1 Respaldo de Tablas 109 4.2.2 Restauracin de tablas 110 4.3 Enlaces 111 4.4 Diagnostico y Reestructuracin de Tablas 113 4.4.1 Generacin de ndices 114 4.4.2 Reorganizacin de tablas 115 4.4.3 Ajustes al Catalogo de Cuentas 115 4.4.4 Reestructuracin de Saldos 116 4.4.4.1 Saldos de Pliza 116 4.4.4.2 Saldos Iniciales 117 4.4.5 Verificacin de Plizas 117 4.5 Catlogos tipos 119 4.5.1 Catlogos de usuarios y Niveles de Acceso 119 4.5.2 Copia de Catlogos Tipos 122 4.5.3 Copia de Catlogos entre Empresas 122 4.5.4 Configuracin de la Impresora 124 4.6 Estructuracin Contable 124 4.6.1 Captura Externa y/oTransferencia de Plizas 125 4.6.2 Saldos Iniciales 128 4.6.3 Catalogo de pliza Fija 128 4.6.4 Pliza de perdida o Ganancia Cambiaria 129 4.7 Cierres de periodo 130 4.7.1 Cierre o Apertura de un Mes de Pliza 130 4.7.2 Cierre del Ejercicio Actual 131 4.7.3 Inicio del Ejercicio Siguiente 132 8.0 Bitcoras 135 9.0 Calculadora 136 10.0 Calendario 136
4.0 Definicin.
El Men Herramientas es utilizado con el fin de prevenir y dar solucin a problemas durante la operacin del sistema, agilizando y haciendo a la vez eficientes todos los procesos que intervienen en el funcionamiento de ContaWin Millennium.
Las tareas que se pueden realizar mediante este mdulo son las que a continuacin se describen:
PREPARACION DE TABLAS
DIAGNOSTICO Y RESTRUCTURACI
ENLACES CONTPAQ WINDOWS, COI
CATALOGOS DE TIPO ESTRUCTURACION CONTABLE CIERRES E INICIO DE EJERCICIO BITACORA
Preparacin de Empresa. Creacin de Nuevas Empresas.

Este procedimiento le permite crear y preparar la Base de Datos en la cual se almacenar la informacin de la empresa a Utilizar. Es importante que verifique con todo cuidado que los datos de la empresa a ser dada de alta sean los correctos. Los pasos a seguir para la realizacin de esta tarea son los siguientes:
Pantalla 1
2.-Numero de Empresa
3.-Nombre de la Empresa
4.-Botn de Ruta de Datos 1.-Presionar el Botn Nuevo
5.- Presionar el Botn de GUARDAR
La Ruta es el lugar en donde ser guardada la informacin de su empresa y seala la unidad y la carpeta o carpetas en donde se encontraran los archivos al ser creada la empresa (ver pantalla 1, opcin 4). El Sistema mostrar un mensaje de confirmacin para la Creacin de la Empresa; si desea continuar con el procedimiento presione Guardar.
En caso de que sea proporcionado un Nmero de Empresa ya existente, el Sistema desplegar una ventana con un mensaje de advertencia; para lo cual tendr que llevar a cabo los pasos que le sean indicados.
Consulte tambin
Para conseguir ms informacin acerca de este tema, le sugerimos revisar las opciones de Seleccionar otra Empresa y Parmetros de la Empresa en el Captulo 1, Catlogos.
4.1.2 Actualizacin de versin
Este procedimiento le permite Modificar o adecuar las Bases de Datos en caso de una versin Nueva del Programa. Los pasos a seguir para la realizacin de esta tarea son los siguientes: 1.-En la actualizacin de la versin determine la Ruta donde se
encuentran los archivos a actualizar (ver pantalla 2). 2.- Oprima Select.
3.-El programa visualizara una pantalla la cual le indicar que porcentaje de la actualizacin esta llevndose acabo.
Nota: La actualizacin de versin permite hacer transparente el traspaso de la informacin del Sistema Contanetica Contabilidad Avanzada (Versin 3.01 a la versin 8.03 ). Toda Actualizacin de sistema debe ser supervisado por el soporte tcnico de la empresa.
4.2 Respaldo .
El propsito del respaldo de la informacin es permitirle asegurar y guardar en Discos Flexibles, o en una Carpeta Creada, toda la Base de Datos para as contrarrestar la perdida total o parcial de la informacin contra posibles fallas que puedan ocurrir muy remotamente en el Disco Duro o en la Computadora misma. Tambin se Puede respaldar la informacin de Diskette o en la carpeta creada al sistema ContaWin.
4.2.1 Respaldos de Tablas.
1.- Marque el o los catlogos deseados a respaldar junto con el mes o meses de pliza que se desee respaldar (ver pantalla 3).
Destino De Respaldo
Pantalla 3
2.- Especifique el destino hacia donde se realizar el respaldo.

Nota: es recomendable que se utilicen discos vacos y que estn previamente formateados.
4.2.2 Restauracin de Tablas.
En este procedimiento, ContaWin Restaura la informacin de los discos flexibles, o de una Carpeta Creada hacia el Disco Duro. Para realizar esta tarea ejecute los pasos siguientes: 1.- Elija el Directorio Fuente, Directorio del cual se copiar la informacin hacia el disco duro,
Directorio Fuente
Directorio Destino
Pantalla 4 2.- Elija el directorio destino, Directorio donde se copiaran los datos.
3.- Marque el o los catlogos deseados a copiar junto con las plizas de los meses (ver pantalla 4).
Nota: En la restauracin de Informacin si no se tiene primero creada la empresa, tendr que crearla , Definirla y posteriormente Restaurarla. Todos los datos sern Sustituidos por el Respaldo.
4.3 Enlaces.
En este Modulo podemos importar los datos del catalogo de Cuentas, Saldos iniciales y plizas del modulo de CONTPAQ98 Ver. Windows, COI Ver. DOS o COI Ver. Windows. Nota: Para poder hacer un Enlace primero tiene que tener la informacin del Catalogo de Cuentas y las Plizas mes a mes creadas en Archivos de Texto de su sistema de Origen y saber en que Ruta los tiene para teclear la ruta de Importacin. 1.- Del Men seleccione el Catalogo de Herramientas posteriormente Enlaces. 2.- Seleccione el tipo de enlace con el cual desea trabajar (ver pantalla siguiente).
3.- Presione ACEPTAR. Si su opcin es Enlace Compaq: 4.- Seleccione cuentas contables (ver pantalla 5). 5.- Proporcione los dgitos que utiliza en su estructura Contable en los niveles Correspondientes. Ejemplo.En la Cuenta 1000 001 000 Bancomer 4 Dgitos a 1er Nivel 3 Dgitos a 2do Nivel 3 Dgitos a 3er Nivel
Dgitos por nivel.
Ruta de importacin
6.- Proporcione la ruta donde se encuentran los archivos de Contpaq98 ( Los archivos para importar contPaq son :CTW10001,10002,10004,10005). Al darle clic al botn de Ruta de Importacin se desplegara la pantalla siguiente en donde usted seleccionara las carpetas donde se ubica su informacin.
Si su opcin es el enlace de COI (DOS), COI (Windows):

1 Introduzca los dgitos de nivel por su estructura
2 Defina el tipo de cuenta al cual pertenecen sus cuentas.
3 Seleccione la pliza a utilizar
4 Seleccione el catalogo de Cuentas
Por ultimo presione Aceptar. Nota: Para poder hacer el Enlace primero se traspasa el Catalogo de Cuentas y despus se tienen que hacer las asignaciones de Tipos de Cuenta y Tipos de Pliza.
4.4 Diagnostico y Reestructuracin de Tablas.
El Diagnostico del Modulo es utilizado con el fin de Reparar, Verificar las Bases de Datos, Generar sus ndices, Borrar fsicamente los registros borrados lgicamente, hacer pruebas de cruces entre catlogos, reestructura saldos y verifica que las cuentas estn correctas en el catalogo y las plizas cuadren.
SUGERENCIA Es aconsejable que despus de cualquier proceso de modificacin se tenga en consideracin que por la causa de traslado de informacin haca las tablas de las Base de Datos, se debe ejecutar el modo de Reindexacin.
4.4.1 Generacin de ndices
Es el proceso donde el sistema Reindexa los Archivos de la Base de Datos 1.- Seleccione los Catlogos y plizas que desee indexar (ver pantalla 7. 2.- En la opcin Todos los catlogos y Todos los meses, automticamente los marca todos . 3.- Presione Aceptar. Y el sistema genera una pantalla con el Porcentaje de Indexacin.
4.4.2 Reorganizacin de Tablas
En esta opcin Podemos Borrar los registros Fsicamente. Y Ordenar los Archivos de la Base de Datos 1.- Seleccione los Catlogos y plizas que desee indexar (ver pantalla 8). 2.- En la opcin Todos los catlogos y Todos los meses, automticamente los marca todos . 3.- Presione Aceptar y el sistema genera una pantalla con el porcentaje de Reorganizacin.
4.4.3 Ajustes Al Catalogo de Cuentas
1.-Esta opcin da de Alta los Catlogos dentro de ellos podemos encontrar .Tipos de Cuenta Centros de Costo Moneda Base Sumarias de Cuenta Cuentas Fiscales 2.-Verifica:
que no existen,
La Naturaleza de Cuentas Los Inventarios Los Tipos de Cuenta (Centros de Costos a Subcuentas) Los Niveles de Cuenta Los Saldos 3.- Rectifica la Estructura Jerrquica de los Catlogos.
4.- Usted puede escoger cual Base de Datos es la que quiere que el sistema verifique, solo tendr que darle palomita a los cuadros que aparecen del lado izquierdo de cada opcin (ver pantalla 9). 5.- Dele clic al botn Aceptar y el programa visualizara una pantalla la cual le indica que la actualizacin esta llevndose acabo.
4.4.4 Reestructuracin de Saldos.
En esta opcin nos permite reestructurar Saldos de Plizas como Saldos Iniciales (ver pantalla 10).
SALDOS DE POLIZAS
1.-Cuando selecciona Saldos de Plizas el sistema abre una ventana con los meses y usted puede seleccionar cual de ellos quiere Reestructurar o tambin tiene la opcin de Todos los Meses (ver pantalla 11) .2.-Presione Aceptar y el sistema corre el proceso de reestructuracin y nos da una pantalla del porcentaje del proceso.
SALDOS INICIALES
1.- Reestructura los saldos Iniciales de las cuentas contables. Y es un proceso automtico al seleccionarlo el sistema pasa una pantalla con el porcentaje del proceso, Solo presione el botn Aceptar.
Verificacin de Plizas
En este Modulo se Verifica que las Plizas cuadren y que las cuentas estn en el Catalogo. Aqu usted puede revisar cualquiera o todos los meses de captura (ver pantalla 12). 1.- Seleccione el mes y de clic en Aceptar. 2.- El sistema proporcionara un Reporte del Diagnostico de Informacin que usted podr revisar ya sea en Pantalla o en Impresora.
Plizas Interrumpidas
En este proceso el sistema verifica la informacin de las Plizas en caso de que se halla tenido alguna falla de corriente o una captura interrumpida. 1.- Seleccione el mes en donde estaba capturando cuando tubo la falla de corriente y dele Aceptar (ver pantalla 13). El sistema automticamente verifica la informacin.
Catlogos Tipos
Esta opcin le permite especificar las tareas relacionadas con la Seguridad y Usuarios del Sistema para que as Ud. pueda tener control de acceso seguro y eficiente sobre las personas que desea que manipulen cierta parte o totalmente ContaWin. Tambin se podr a travs de esta opcin llevar a cabo otro dos tipos de funciones vinculadas con los Catlogos de diferentes empresas que desee ligar con la Empresa en la que se encuentre usted desarrollando su trabajo contable.
Los tipos de procedimientos que admiten ejecutar estas funciones son las de Copiar Catlogos Tipo y Copiar Catlogos de otra Empresa.
Catlogos de usuarios y Nivel de Acceso

Mediante este mdulo se podr determinar que usuarios tienen derechos de acceso ya sea al sistema en su totalidad o bien ciertas Opciones. Se puede tambin dentro de est opcin, dar de alta y de baja a los usuarios de ContaWin. Estas tareas sern ejecutadas regularmente por el administrador del Sistema. Para dar de Alta un Usuario en el Sistema. Estando en el Men de Catlogos Tipo dele clic a Catalogo de Usuarios y Niveles de Acceso (ver pantalla 14). 1.- Presione el botn de Nuevo (ver pantalla 15), 2.-Proporcione la Identificacin del Usuario (Login) que va a dar de alta (10 caracteres alfanumricos como mximo), 3.- Teclee el Nombre Completo (33 Caracteres alfanumricos como mximo), 4.- Especifique la Clave o PassWord (10 Caracteres alfanumricos como mximo),
5.- Verifique la Clave de Acceso Nuevamente, 6.- Determine si el usuario va a tener Acceso a todo el sistema, si no es as vea mas adelante la Asignacin de Derechos o Restricciones. 7.- Oprima Guardar y confirme su seleccin. * Para eliminar un Usuario del Sistema. 1.- Seleccione el usuario a ser eliminado (ver pantalla 15), 2 Oprima Baja, 3.- Confirme la eliminacin del Usuario, presionando el botn de Aceptar.
Pantalla 15 ASIGNACIN DE DERECHOS O RESTRICCIONES A DETERMINADO USUARIO. Para proporcionar un derecho, vaya abriendo los mens que se presentan en el formulario segn como lo vaya requiriendo y comience la asignacin. Si el cuadro pequeo que se encuentra a la izquierda del mdulo a accesar se encuentra marcado por una X entonces no se podr tener acceso al modulo seleccionado. Y en caso contrario se tendr acceso a ese mdulo del Sistema. Para activar o desactivar los cuadros que permiten la entrada a las opciones del sistema, haga doble clic en ellos o en su defecto utilice la barra espaciadora.
Descripcin de los campos del mdulo. Usuarios.

Son las personas que operan determinado mdulo. Para accesar al mdulo, los usuarios deben registrarse en el Sistema especificando previamente su Login, Nombre Completo y Clave o PassWord.
Login.
Es un nombre corto que permite reconocer al usuario. Siempre debe teclearse antes del PassWord. Tambin es la Clave nica del usuario. Acepta un mximo de 10 caracteres. Puede ser un nombre corto o el cargo que desempea.
Nombre Completo.
Permite hasta 33 caracteres para la plena identificacin del usuario que entrar al sistema.
Clave o PassWord.
Es una combinacin de caracteres que es secreta y por seguridad nunca se despliega en la pantalla. Slo debe ser conocida por el usuario. Se forma con 10 caracteres como mximo y como nunca se despliega en el monitor, por cada carcter tecleado aparecer un asterisco. Al dar de alta una contrasea deber teclearla dos veces seguidas para evitar equivocaciones, ya que si no coinciden, tendr que capturarlas otra vez.
Copia de Catlogos Tipos.

Los Catlogos Tipo fueron esmeradamente diseados con apego a los Principios de la Contabilidad y a la lgica administrativa para proveer de informacin til a la toma de decisiones y compatible con el clculo del Impuesto sobre la Renta. Si bien, los Catlogos Tipos se disearon pensando en las pequeas y medianas empresas, resultan de mucha utilidad a compaas de cualquier tamao, por que pueden ser utilizados como base de Catlogos de Cuentas ms analticos.
En esta opcin usted puede elegir el Catalogo de Industria, Comerci o Servicio (ver pantalla 16). Adems puede determinar si solo quiere el catalogo de cuentas o tambin las Cuentas Fiscales y los Tipos de Cuenta. Se sugiere pedir que haga la copia con estas opciones incluidas. 1.- Solo seleccione el tipo de Catalogo que quiere copiar y dele clic al botn Aceptar. 2.- El sistema pide una confirmacin para sobrescribir el Catalogo.
Pantalla 16
4.5.3 Copiar de Catlogos entre Empresas.

La Copia de Catlogos entre empresas es una opcin de mucha utilidad cuando se instalan en el sistema varias empresas con Catlogos de Cuentas similares. Adems del Catlogo de Cuentas, esta opcin tambin permite copiar de una Empresa a otra, todos los Catlogos relacionados directamente con las Cuentas Contables, como son: Centros de Costos o Sucursales. Sumarias de Resultados. Cuentas Fiscales. Tipos de Cuenta. Conceptos en Plizas. Tipos de Plizas.
Para que el sistema lleve a cabo esta tarea, ejecute las siguientes instrucciones: Primero entre a la Empresa de Origen vaya a Herramientas a Copia de Catlogos y Copia de catlogos entre Empresas. 1.- Presione F4 en el cuadro de Texto (ver pantalla 17). 2.- Seleccione la empresa a la cual se copiaran los catlogos (ver pantalla 18). El sistema dar la Ruta de acceso automticamente.
Cuadro de Texto
Pantalla 17
NOTA: La empresa destino tiene que estar previamente y no podr ser la que este
creada activa
CONFIGURACION DE LA IMPRESORA
En esta opcin aparecer la impresora que esta conectada en lnea con su computadora . Contiene las propiedades de impresin.
Estructuracin Contable.
Grupo de Mdulos que nos permite facilitar la captura de las plizas externas, saldos iniciales y nos permite una interfaz con otros sistemas para ingresar plizas externas, adems podemos capturar las plizas fijas, as como nos permite generar la pliza de perdida o ganancia cambiaria.
Captura Externa y/o Transferencia de plizas.

Este modulo permite ingresar, los asientos contables de las plizas Externas a las plizas del sistema y nos permite verificar la plizas de Transferencia de los sistemas Administrativos. 1.- Seleccione el nmero de mes deseado (ver pantalla 20). 2.- Presione Aceptar. 3.- Seleccione el proceso que desea hacer (ver pantalla 21): a) Impresin y Verificacin de Plizas. b) Modificacin de Plizas. c) Transferencia de Plizas. Los mdulos anteriores nos permiten importar y verificar que las plizas provenientes del Modulo de Facturacin, Cuentas por Cobrar y Pagar, Nomina y otros sistemas apegndose a nuestra estructura (Captura Externa), estn cuadradas y existan la cuentas en el catalogo de cuentas, as mismo se podrn modificar o bien transferir al sistema (ver pantalla 22).
Cuando se pide una Verificacin de Plizas el sistema genera un reporte de Diagnostico de Informacin y describe el problema que pudiera existir. Ya sea que el Catalogo de Cuentas no este completo o que existan plizas
descuadradas, etc.
Reporte Impreso
Pantalla 22 En caso de que se quiera hacer alguna modificacin en las plizas de Transferencia el sistema desplegara la Pantalla siguiente en donde se podrn hacer los cambios necesarios.
Modificacin de pliza TRANSFERENCIA DE POLIZAS Esta opcin permite traspasar las plizas capturadas externamente a la contabilidad.
Los posibles errores que las Plizas Externas crean son: Plizas Descuadradas Cuentas que no existen En tal caso el sistema no podr hacer el traspaso de pliza y se recomienda verificarlo en el modulo de impresin y Verificacin de pliza, este modulo le indicara el motivo del fallo.
Saldos Iniciales: Este modulo podemos Capturar o Modificar rpidamente los saldos iniciales de las Cuentas Contables.
Tipo de Moneda
NOTA: Las Cuentas acreedoras van con signo negativo.
Catalogo de pliza Fija.

En este Modulo no es necesario el que se cuadre la pliza, es un generador que facilita la Captura de Plizas.
Sirve para tener predefinida una pliza que puede ser utilizada con frecuencia cada mes y nos permite tener todas la plizas fijas necesarias.
Para dar de alta una Pliza Fija: 1.- Dele clic al botn Nuevo (ver pantalla 23), 2.- Coloque el numero deseado para esa pliza, 3.- De una descripcin que la identifique, 4.- Luego proceda a capturar su pliza como se vio en el
Capitulo 2.1. Pantalla 23
Pliza de Perdida o Ganancia Cambiaria.

En esta opcin se generara el Asunto Contable de la utilidad o perdida cambiaria de las cuentas asignadas con moneda extranjera. El tipo de pliza generada esta predefinido por el sistema y es pliza M y el nmero ser asignado automticamente segn el folio que tenga la moneda extranjera. EJEMPLO: Pliza de dlares M2 Estando en el Men de Herramientas y entrando a la Estructura Contable darle clic a Pliza de Perdida o Ganancia Inflacionaria. 1.- Seleccione el nmero de mes deseado (ver pantalla 24). 2.- Presione Aceptar. 3.- Determine el movimiento que va hacer Generacin o Eliminacin de la pliza (ver pantalla 25). Nota: Para que en el sistema aparezca esta opcin deber tener determinado en los Parmetros de la Empresa que va ha utilizar Moneda Extranjera, adems de tener dadas de alta la paridades correspondientes, si no el sistema mandara una pantalla con un mensaje de error.
Pantalla 24
Pantalla 25
GENERACIN: Creara automticamente las plizas tipo M donde el nmero ser el tipo de Moneda. ELIMINACIN: Dar de baja la pliza tipo M generada con anterioridad y nos sirve para generar la nueva pliza actualizada.
Cierres de Perodo.
Las alternativas que presenta este mdulo para poder ejecutar los Cierres de Periodo, son las que a continuacin se presentan. Cierre o Apertura de un Mes de Plizas. Cierre del Ejercicio Actual. Inicio del Ejercicio Siguiente.
Cierre o Apertura de un Mes de Plizas.

El Cierre de un mes es utilizado para imposibilitar la modificacin de Plizas de un mes o de varios meses a la vez, ya sea del Ejercicio actual o del Ejercicio Siguiente. Cabe hacer mencin que la inhabilitacin de un mes o meses NO elimina las plizas.
Y por el contrario, la Apertura de un mes o meses sirve para poder accesar las plizas del mes o meses especificados mediante esta opcin. Para poder llevar a cabo esta funcin:
1.- Seleccione el mes al cual desea asignarle el Cierre o la Apertura y habilite estos atributos (ver pantalla 26). Si el cuadro blanco que se encuentra al costado izquierdo de los Meses se encuentra vaco, eso quiere decir que se tiene acceso a ese mes de plizas ( Mes Abierto ), en caso contrario, si el cuadro se encuentra marcado, eso significa que el Mes esta Cerrado.
Pantalla 26 2.- Oprima el botn de Aceptar. Cierre del Ejercicio Actual. El Cierre del Ejercicio Actual genera la(s) Pliza(s) de cierre que dejan en ceros los saldos de las cuentas del estado de resultados, afectando en contrapartida la cuenta de Resultados del Ejercicio Actual o del Siguiente.
El Cierre del Ejercicio Actual puede realizarse en cualquiera de las siguientes formas (ver pantalla 27): Cierre Con Pliza Sin Mes de Ajustes. Cierre Con Pliza Con Mes de Ajustes.
La diferencia entre estas opciones es, en donde aparece la Pliza de cierre si en el mes de Diciembre o en el mes de Ajustes. Usted puede escoger el Tipo de Pliza para el cierre de las que tiene en sus catalogo y puede determinar el numero de pliza. Se sugiere que el numero de la pliza sea un numero grande para que no se duplique con las que se estn capturando de manera normal.
Pantalla 27
Inicio del Ejercicio Siguiente.
El inicio del Ejercicio Siguiente efecta los siguientes procesos: 1.- Traspasa los saldos finales de las cuentas de balance y de las cuentas de orden del ejercicio actual como saldos iniciales del ejercicio siguiente. 2.- Elimina las tablas mensuales que contienen los saldos y las plizas del ejercicio actual. 3.-Traspasa las tablas mensuales de saldos y plizas del ejercicio siguiente al ejercicio actual,
Nota: Se recomienda, que antes de comenzar el Ejercicio Siguiente en forma definitiva realice el respaldo de la Base de Datos que contiene la informacin contable. Dicho Respaldo lo podr hacer mediante la opcin de Respaldo de Informacin del mdulo de Utileras.
El Inicio del Ejercicio Siguiente puede llevarse a cabo en cualquiera de las siguientes opciones (ver pantalla 28): a) Previo Sin Mes de Ajustes. Previo Con Mes de Ajustes.
b) Definitivo Sin Mes de Ajustes.
Definitivo Con Mes de Ajustes.
Pantalla 28 3.- Presione Aceptar.
Previo Con o Sin Mes de Ajustes.
Esta opcin debe utilizarse cuando los saldos finales del ejercicio actual an no son definitivos, y cuando usted desea continuar capturando la informacin y seguir emitiendo reportes en el ejercicio siguiente sin borrar las tablas de dicho ejercicio. Para llevar a cabo los Previos Sin, o en su defecto Con Mes de Ajustes, proceda a realizar los pasos siguientes: 1.- Elija del men Herramientas la opcin Cierres de Periodo y despus Inicio del Ejercicio Siguiente en cualquiera de sus dos alternativas de Previo, 2.- Lea Cuidadosamente el Mensaje de Advertencia y, 3.- Oprima el botn de Aceptar, para que el Sistema comience a realizar los procesos de actualizacin. Las Diferencias principales que se presentan entre el Inicio Previo e Inicio Definitivo son: El inicio previo mantiene la informacin de los tablas mensuales del ao actual y le permite seguir trabajando en el ejercicio siguiente. El inicio definitivo borra las tablas que contienen la informacin mensual del ejercicio actual y convierte el ejercicio siguiente en ejercicio actual.
Definitivo Con o Sin Mes de Ajustes.

Esta opcin, Usted la podr emplear cuando desee eliminar en su totalidad el ejercicio actual. Para llevar a cabo los Definitivos Sin, o en su defecto Con Mes de Ajustes, lleve a cabo los siguientes pasos: 1.- Elija del men Herramientas la opcin Cierres de Periodo y despus Inicio del Ejercicio Siguiente en cualquiera de sus dos alternativas de Definitivo, 2.- Lea con todo cuidado el Mensaje de Advertencia de la caja de dilogo, y
3.- Oprima Aceptar, para que el Sistema comience a ejecutar los procesos de actualizacin. Las principales Diferencias que se establecen entre el Inicio Previo e Inicio Definitivo son las siguientes: El inicio previo mantiene la informacin de las tablas mensuales del ao actual y le permite seguir trabajando en el ejercicio siguiente.
El inicio definitivo borra las tablas que contienen la informacin mensual del ejercicio actual y convierte el ejercicio siguiente en ejercicio actual.
Nota Importante: Antes de efectuar el Inicio Definitivo deber Respaldar la Informacin del Ejercicio Actual, pues esta ser eliminada del sistema y no podr recuperarla mas que con el Respaldo.
8.0 BITCORAS.
Las bitcoras son tablas donde se almacenan transacciones de usuarios para tener un control del sistema en cuanto a que mdulos accedan o bien que errores ha tenido el sistema para poder tener un soporte tcnico mas gil. Las alternativas que presenta este mdulo para poder ejecutar las bitcoras, son las que a continuacin se presentan. Bitcora de usuario (ver pantalla 30) . Bitcora de Errores (ver pantalla 29).
Pantalla 29 La funcin principal de la bitcora de errores es determinar que problema tiene el sistema, en que modulo y que lo ocasiona, todo esto es para facilitar el soporte tcnico.
Pantalla 30 La funcin principal de la bitcora de usuarios es registrar las transacciones como son las altas, las bajas y las modificaciones que haga cada usuario.
Calculadora
ContaWin le permite Activar una calculadora en algunos mdulos del Sistema, para que sea utilizada como tal y para desactivarla para continuar con el proceso normal del mdulo en donde sta haya sido activada. Para activarla, elija del men Herramientas la opcin de Calculadora o bien de un clic en el icono de calculadora pulse la tecla F8. El funcionamiento es similar a la de una Calculadora comn.
Calendario
ContaWin le permite Activar un calendario para visualizar la fecha. Para activarlo, elija de la barra de Herramientas la opcin de Calendario o bien de un clic en el icono de Calendario pulse la tecla F9.
ADEMDUM DE
VERSION 7.0 EDICION 2010

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS E IMPUESTO ESPECIAL TASA UNICA (IETU)
1.0 Definicin DIOT.

La Declaracin informativa de operaciones con terceros es una obligacin fiscal, establecida en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de Administracin Tributaria (SAT) informacin sobre las operaciones realizadas con sus proveedores. En el Art 32, fracc. V y VIII de la Ley de IVA, se establece que los contribuyentes, deben proporcionar a travs de los medios y formatos electrnicos que seale el SAT, la informacin de las operaciones con sus proveedores sobre: a) El pago b) Retenciones c) Acreditamiento y d)Traslado del IVA Esta declaracin se deber presentar de manera mensual y se presentar exclusivamente por medios electrnicos, a travs de Internet. Los datos que se requieren en la Declaracin son muy especficos, y para obtenerlos se debe tener el registro, control y seguimiento de las operaciones realizadas con cada proveedor y sus pagos.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
a)
Se incrementa un 1% el IVA para quedar como sigue: del 16% la tasa general y 11% en regin fronteriza.
1.1 Definicin IETU

El pasado 1 de enero, entr en vigor la Ley que regula al impuesto empresarial a tasa nica (IETU), por lo que las empresas deben efectuar los ajustes necesarios en sus sistemas de contabilidad, as como realizar los clculos para determinar los pagos provisionales, que se presentarn por primera vez el lunes 18 de febrero. Estn obligados a su pago las personas fsicas y las morales residentes en territorio nacional, as como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el pas, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen por la realizacin de las siguientes actividades:

enajenacin de bienes prestacin de servicios independientes otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
Se dice que se acumulan los ingresos cuando stos sean efectivamente cobrados. En el caso de que la contraprestacin se pague con un cheque, cuando ste sea efectivamente cobrado. Bsicamente podr deducir todas las erogaciones que resulten indispensables para realizar actividades gravadas con el IETU. No obstante, los siguientes conceptos no sern deducibles:

Los salarios Los intereses que deriven de contratos de prstamo, mutuo, financiamiento o arrendamiento financiero Las regalas pagadas a partes relacionadas Las siguientes contribuciones: IETU. ISR, IDE, aportaciones de seguridad social y contribuciones que deban trasladarse (IVA e IESPS)
La tasa vigente para 2010 de este impuesto ser del 17.5%
Por lo tanto sabemos que en el sistema de contabilidad se registran todas las operaciones de la empresa incluso las de los pagos a proveedores, e ingresos es muy sencillo obtener desde este sistema la informacin para el IETU y el DIOT por ello CONTAWIN VER. 7.0 fue modificado ya que en esta versin se han integrado diversas funcionalidades cuya finalidad es facilitar la generacin de la Declaracin con todos los datos requeridos.
COMO USAR CONTAWIN EVOLUTION

Que cambios tiene esta versin ?
En esta versin se han agregado y modificado los siguientes campos: 1.2.3.4.5.6.En la captura de plizas se amplio el campo de referencia a 10 caracteres En la captura de plizas se amplio el campo de concepto a 50 caracteres Se agrego un reporte de balanza de comprobacin Anualizada Se agrego un catalogo de cuentas IETU Se agrego una opcin de asignacin de cuentas IETU Se agrego un catalogo de proveedores para utilizarse en la declaracin informativa terceros Se agregaron columnas en captura de plizas, las cuales se tienen que llenar para obtener la declaracin informativa de terceros y generar el informe IETU Se agregaron reportes adicionales de declaracin de informativa de terceros en donde tambin se genera el archivo batch para importarse al sistema DIOT donde se presenta la informacin al SAT Se agrego una opcin de copia de plizas de un mes a otro en la opcin de reportes Se agrego una opcin de reasignacin de cuentas en Herramientas, Estructura contable ( esta opcin permite reasignar una cuenta a otra en plizas de forma rpida y segura)
7.-
8.-
9.6.-
Esta version afecta mi informacin ya capturada ?

Desde luego que NO ya que esta versin respeta todos los datos ya previamente capturados, lo nico que hace es agregar y modificar los campos en cuanto a su estructura pero no afecta su contenido
La informacin ya capturada me sirve para preparar mi declaracion informativa ?

Por supuesto que Si lo nico que se tiene que hacer es complementar los datos que hacen falta en las plizas de Egresos ( captura de RFC, tipo de Documento, Tasa de I.V.A, mes de pago y si afecta a IETU) Una vez que ya tiene en su poder el CD de la nueva versin de ContaWin Evolution ver. 7.0, lo siguiente ser instalarlo en su ordenador para despus poder utilizar sus aplicaciones, siga los siguientes pasos:
Paso No. 1 Ejecute la aplicacin Seleccionando una Empresa.

Por medio de est opcin, Ud. podr llevar a cabo la Seleccin de las Empresas que se encuentren disponibles en el Sistema (Pantalla 2), siempre que hayan sido creadas con anterioridad y con las cuales desee trabajar.
Para poder realizar esta tarea, ejecute los siguientes pasos: 1.- Elija el nombre de la Empresa, 2.- Presione Aceptar, o 2 clic en la empresa seleccionada. En caso de que la empresa no se encuentre presione el botn de directorio el cual le mostrar las carpetas de las cuales seleccionara la ruta de acceso de la empresa a trabajar.
Pantalla 2
3.- Para lo cual se aparecer la ventana de seguridad de acceso (pantalla 3), proporcione los datos para acceder al Sistema, los cuales son:
Login del Usuario, Clave del Usuario, Clave del Sistema.
4.- Oprima el botn de Aceptar

Pantalla 3
Una vez estando en el men General ir a Herremientas
Click
Al dar click en Herramientas aparecer la siguiente pantalla
El Men Herramientas es utilizado con el fin de prevenir y dar solucin a problemas durante la operacin del sistema, agilizando y haciendo a la vez eficientes todos los procesos que intervienen en el funcionamiento de ContaWin Evolucin.
De click en preparacin de empresas y despus selecciones actualizacin de versin
Click
ACTUALIZAR
Actualizacin de versin Este procedimiento le permite Modificar o adecuar las Bases de Datos en caso de una versin Nueva del Programa.
Los pasos a seguir para la realizacin de esta tarea son los siguientes:
1.-En la actualizacin de la versin determine la Ruta donde se
encuentran los archivos a actualizar 2.- Oprima Select.
Pantalla 2
3.-El programa visualizara una pantalla la cual le indicar que porcentaje de la actualizacin esta llevndose acabo.
Nota: La actualizacin de versin permite hacer Transparente el traspaso de la informacin desde la version 3.x hasta la version 7.0 Toda Actualizacin de sistema debe ser supervisado por el soporte tcnico de la empresa.
Paso No. 2 Diagnostico y Reestructuracion de Tablas

El Diagnostico del Modulo es utilizado con el fin de Reparar, Verificar las Bases de Datos, Generar sus ndices, Borrar fsicamente los registros borrados lgicamente, hacer pruebas de cruces entre catlogos, reestructura saldos y verifica que las cuentas estn correctas en el catalogo y las plizas cuadren.
Pantalla 6
SUGERENCIA Es aconsejable que despus de cualquier proceso de modificacin se tenga en consideracin que por la causa de traslado de informacin haca las tablas de las Base de Datos, se debe ejecutar el modo de Reindexacin.
Generacin de ndices
Es el proceso donde el sistema Reindexa los Archivos de la Base de Datos 1.- Seleccione los Catlogos y plizas que desee indexar 2.- En la opcin Todos los catlogos y Todos los meses, automticamente los marca todos . 3.- Presione Aceptar. Y el sistema genera una pantalla con el Porcentaje de Indexacin.
Reorganizacin de Tablas
En esta opcin Podemos Borrar los registros Fsicamente. Y Ordenar los Archivos de la Base de Datos 1.- Seleccione los Catlogos y plizas que desee indexar (ver pantalla 8). 2.- En la opcin Todos los catlogos y Todos los meses, automticamente los marca todos . 3.- Presione Aceptar y el sistema genera una pantalla con el porcentaje de Reorganizacin.
Ordenacin de Plizas
En esta opcin es nueva en la version 7.0 ya que se inserto un campo adicional en la captura de plizas que es el encabezado y con este procedimiento se asignara este campo para cada una de las plizas ya existentes. 1.- Seleccione numerar y los meses que ya se tienen capturados y de aceptar 2.- Seleccione Insertar Encabezado y los meses que ya se tienen capturados y de aceptar
Ajustes al Catalogo de Cuentas

1.-Esta opcin da de Alta los Catlogos que no existen, Selecciones todos los campos y de aceptar
Reestructuracin de Saldos
En esta opcin nos permite reestructurar Saldos de Plizas como Saldos Iniciales
SALDOS DE POLIZAS 1.-Cuando selecciona Saldos de Plizas el sistema abre una ventana con los meses y usted puede seleccionar cual de ellos quiere Reestructurar o tambin tiene la opcin de Todos los Meses .2.-Presione Aceptar y el sistema corre el proceso de reestructuracin y nos da una pantalla del porcentaje del proceso.
SALDOS INICIALES
1.- Reestructura los saldos Iniciales de las cuentas contables. Y es un proceso automtico al seleccionarlo el sistema pasa una pantalla con el porcentaje del proceso, Solo presione el botn Aceptar.
Paso No. 3 Modificacin de Parmetros de la Empresa

En esta opcin, usted podr activar la opcin de generar la declaracin informativa de terceros.
Asignar El % de tasa IETU
Declaracin de Operaciones con Terceros
Pantalla 5
NOTA:
Si no se activa esta funcin el sistema seguir operando normalmente como la versin anterior.
Paso No. 4 Catalogos

En esta opcin, se agregaron 3 opciones nuevas. 1.- Catalogo de cuentas IETU 2.-Asignacin de ctas. IETU 3.-Catalogo de proveedores
Asignacin de ctas. IETU
Catalogo de Proveedores
Catalogo de Ctas. IETU
Catalogo de Cuentas I E T U Este catalogo ya esta predefinido por el sistema y no hay necesidad de modificarlo, las cuentas que sern asignadas al catalogo de cuentas son: 001 (Ingresos percibidos en el periodo) y 002 (Deducciones Autorizadas)
Catalogo de Ctas. IETU
Asignacion de Cuentas I E T U Hay dos formas de asignar las cuentas IETU a las cuentas contables: 1.- Desde el catalogo de cuentas
Cuenta Contable
Cuenta I.E.T.U
2.- Desde Asignacin de cuentas IETU
Catalogo de Ctas. IETU Asignacin de ctas. IETU
NOTA: Se deber de asignar las cuentas IETU (001= Ingresos o 002= Deducciones) a las cuentas contables en las que se generen el asiento contable de ingresos que sean reflejados en bancos o de egresos que tambin sean reflejado en bancos.
Catalogo de Proveedores En esta opcin, usted podr dar de alta a los proveedores que estarn en la declaracin informativa de terceros.
Tipo de Operacion
Tipo de Tercero
NOTA: Al dar de alta el catalogo de proveedores los datos requeridos son: 1.- Clave del proveedor 2.- Nombre del Proveedor 3.- R.F.C. 4.- Pas (clave asignada por el Sat y solo si es proveedor extranjero, de lo contrario este campo deber de ir en blanco) 5.- Tipo de Tercero (04=Proveedor Nacional, 05=Proveedor Extranjero y 15=Proveedor Global, este ltimo solo ser asignado a un registro y deber de tener un RFC ficticio por ejemplo: ZZZZ-999999-999)
Paso No. 5 Captura de plizas con R.F.C

En esta opcin, usted capturara los registros de las plizas normalmente solo que si desea que el sistema genera los datos para preparar el archivo batch de la declaracin informativa con terceros, tendr que complementas los siguientes datos. 1.- R.F.C 2.- TIPO DE DOCUMENTO (1=Factura. 2=Recibo, 3=Nota de credito/Dev 4= Factura Flete 4 % iva Retenido y 5= Factura Comisionista 10 % iva Retenido) 3.- TASA DE IVA (1=Exento, 2= 0%, 3=16% o (15 % 2009), 4=11% o (10 % 2009) 5=No Acred. 11% y 6=No Acred. 15%) 4.-PAGADO (Mes en que se efecta el pago) 5.-IETU (1=Si afecta o 0=No afecta)
Captura de RFC Proveedor (F4=Consulta) Encabezado de la Poliza
Mes de Pago
I.E.T.U
NOTA:
Se recomienda capturar el RFC en las polizas de Egresos, ya que ah es en donde se refleja la salida del efectivo y es cuando que puede generar los movimientos del IVA.
Paso No. 6
Generacion de Reportes IETU y DIOT
En esta opcin, usted podr generar los reportes del calculo del IETU 1.- Generacin de IETU 2.- Auxiliar de IETU 3.- Desglosado de IETU (Reporte que muestra el calculo de varios meses)
Reporte IETU
Ejecute los siguientes pasos: 1.2.3.4.5.Recabar Informacin Capturar importes Directos (Del rengln 006 al 011) Ejecutar formulas (Esta op. Genera el clculo del IETU) Imprimir y verificar el clculo Acumular el clculo para que sea tomado en cuenta en el siguiente mes
Generacion de Reportes y archivo batch para su importacin al DIOT

En esta opcin, usted podr generar los reportes y el archivo Batch con extensin TXT para que lo importe al sistema DIOT, los reportes que genera el sistema son:
1.- AUXILIAR O ANALISIS DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES 2.- INFORME DEL DECLARATIVO 3.- IMPORTAR EL ARCHIVO A TXT
Reportes de Terceros
Ejecute los siguientes pasos: 1.Generar Informativo (Esta op. la tiene que ejecutar cada vez que desee obtener un reporte o generar el archivo BATCH), despus podr solicitar cualquier informacin en el orden que desee.
PASO No 1
PASO No 2o3 PASO No 4 (Genera archi.TXT)
REPORTE DE AUXILIAR O ANALISIS DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES
REPORTE DE INFORME DEL DECLARATIVO
ARCHIVO BATCH TXT(LAYOUT DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL SAT)
**** NUEVO *****

Copia de Pliza a otro mes
En esta opcin, usted podr copiar una pliza existente de un mes a otro mes sin necesidad de que tenga que estar en catalogo de plizas fijas
Clic para copiar Pliza a otro mes
Ejecute los siguientes pasos: 1.-En la parte superior llame el tipo y numero de pliza existente (desplegara la pliza ) 2.-En la parte Inferior teclee el mes y ao a donde se copiaran la pliza 3.-En los siguientes campos teclee el tipo y nmero de pliza a la cual se copiaran los registros 4.-De clic en el botn de copiar y este ejecutara el copiado y la pliza ya estar disponible en el mes destino
**** NUEVO *****

Reasignar cuentas a plizas de un mes
En esta opcin, usted podr reasignar una cuenta capturada en varias plizas de un mes a otra cuenta que sea del mismo tipo (Detalle o Registro), pero por seguridad se coloco en el men de herramientas, en la opcin de estructura contable, ya que ah el administrador del programa podr dar privilegios de acceso.
1 Clic
2 Clic para reasignar
Ejecute los siguientes pasos: 1.-En la parte superior teclee las cuentas asignada a las polizas 2.-En la parte Inferior teclee la cuenta a la cual se reasignaran las plizas y de aceptar
**** NUEVO *****

Copia de tango de cuentas o Clonacin para centros de costos
Cuando se requiere de utilizar centros de costos en ContaWin Evolution, para obtener estados de resultados por estos mismos , es necesario dar de alta cuentas por cada uno de ellos y eso nos lleva a repetir la cuenta cambiando su numero de acuerdo al centro de costos, por tal motivo en esta version nos hemos dado a la tarea de facilitar la alta de cuentas con una opcion rapida y sencilla.
Pasos a seguir:
1.- Dar de alta en forma normal todo el catalogo de cuentas de un centro de costos:
Ejemplo: Cuenta Subcta. SubSubcta SubSubcta SubSubcta SubSubcta SubSubcta 600 60001 60001001 60001002 60001003 60001004 60001099 Gastos de Ventas Gastos de venta Suc. Xxx Sueldos Cuota Patronal 5% Infonavit 2% SAR xxxxxxxx
2.- Dar de alta la cuenta del nuevo centro de costos
Ejemplo: Subcta. 60002 Gastos de venta Suc. Zzzzz
Ahora para no dar de alta todas las subsubctas que depende de ella utilizamos la opcin que esta en el men de herramientas
3.- Entre al men de Herramientas por seguridad se coloco en el men de herramientas, en la opcin de catlogos tipo, clonacin de rbol de cuentas, ya que ah el administrador del programa podr dar privilegios de acceso.
1 Clic para clonar catalogo de ctas.
4.- Ir a catlogos tipo
2 Clic para clonar catalogo de ctas.
Ejecute los siguientes pasos:
1.-En la parte superior teclee el numero de cuenta del centro de costos el cual tiene el catalogo de cuentas origen
2.-En el siguiente campo teclee la cuenta destino a la cual se le agregaran las cuentas de detalle del nuevo centro de costos
3.-De clic en mostrar para ver como quedaran las nuevas cuentas que el sistema clonara o replicara con su nueva asignatura de cuenta
4.-De clic en el botn de aceptar para concluir la operacin y entonces su catalogo estar listo
CIBERWIN EVOLUTION AGRADECE SU PREFERENCIA ESPERANDO ESTA INFORMACION REFERENTE AL MODULO DE CONTAWIN EVOLUTION 7.0 SEA DE SU UTILIDAD
DEPARTAMNETO DE SOPORTE TECTICO

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MANUAL DE USUARIO DE CONTAWIN EVOLUTION

VERSION 7.0 EDICION 2010

Fecha de edicin Septiembre 2009 Versin 7.X

Sistema Operativo Windows 95,Windows 98 Windows NT.

A continuacin el programa de instalacin le solicitar informacin para el registro del usuario.

GUIA RAPIDA DE OPERACIN DE CONTAWIN

Actualizacin del sistema?

DICHAS HERRAMIENTAS LAS PODEMOS CLASIFICAR EN:

NOMBRE DEL SISTEMA

VERSION DEL SISTEMA

Nos muestra una pantalla en la cual seleccionamos la empresa

Visualiza los catlogos del sistema

Nos muestra el rbol grafico de cuentas contables mostrando su estructura contable.

ARBOL GRAFICO DE CUENTAS CONTABLES

Nos muestra los catlogos de las cuentas contables.

Tenemos la opcin de consultar el men de reportes y consultas.

Con la calculadora como una funcin til dentro de sus operaciones.

El Sistema cuenta con un calendario til y eficiente.

Con la funcin salir abandona o sale del sistema.

Nos posiciona en le primer registro de la tabla utilizada.

Nos regresa al registro anterior de la tabla utilizada.

Nos lleva al siguiente registro de la tabla utilizada.

Se posiciona en el ltimo registro de la tabla utilizada.

Visualiza el catlogo seleccionado o bien la ventana de personalizacin de bsqueda.

Imprimir el registro seleccionado

Agregar un nuevo registro

Guardar el registro seleccionado

Modificar el registro seleccionado

Cancelar la edicin del registro

Borrar el registro seleccionado

Salir del modulo

CARACTER TECLAS RAPIDAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

TECLA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X

PASOS RAPIDOS PARA CREACIN DE UNA EMPRESA.

1.1 Seleccionar otra Empresa.

Pantalla 4 Ventana de Ruta de Acceso

1.2 Parmetros de la Empresa.

1.3 Centros de Costo o Sucursales.

GASTOS DEPARTAMENTO UNO

GASTOS DEPARTAMENTO DOS

Para Eliminar o dar de Baja un Centro de Costo

1.3.1 Sumarias de Cuentas de Resultados.

Para Crear o dar de

1.3.2 Cuentas Fiscales.

1.4 Tipos de Cuenta.

1.4.1 Conceptos de Movimientos

1.4.2 Tipos de Pliza.

1.5 CUENTAS CONTABLES

Consult a de Saldos por C

Definiciones de los Campos del Catlogo de cuentas:

Puede ser Deudora o Acreedora..

Consulta al Catlogo de Cuentas._

1.6 Asignacin de Clasificadores a Cuentas

Centros de costo o Sucursales

1.7 Asignacin de Tipos de Cuenta.

1.8 Asignacin de Naturalezas.

5.- Y al terminar solo presione Salir.

1.9 Costo de Ventas.

1.9.1 Inventarios de Insumos (Materia Prima)

Para dar de Alta una Cuenta

Para eliminar una cuenta

1.9.3 Mano de Obra

1.9.4 Gastos de Fabricacin.

1.9.5 Inventarios de Productos en Proceso.