VARREDURA DE SACADO - BOLETO ELETRNICO

Intercmbio Eletrnico de Arquivos Layout de Arquivos

ndice
1. Noes Bsicas ................................................................................................................ 3 1.1 Apresentao ........................................................................................................ 4 2. Informaes Tcnicas ...................................................................................................... 5 2.1 Meios de intercmbio............................................................................................. 6 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................... 6 3. Layout do Arquivo ............................................................................................................ 8 4. Notas................................................................................................................................ 15 5. Implantao..................................................................................................................... 19

ATENO Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte Cash Management Suporte Tcnico Fone: 0300 100 75 75

CAPTULO 1
noes bsicas

1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana nos servios prestados, adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para a Varredura de Sacado - Boleto Eletrnico. Ao utiliz-lo sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e conseqente reduo de custos. A Varredura de Sacado um processo de gerao de informao dos ttulos em cobrana no Ita, para as empresas usurias do SISPAG (Sistema de Contas a Pagar Ita). Para os clientes que aderirem ao DDA (Dbito Direto Autorizado) sero informados tanto os boletos eletrnicos em cobrana no Ita como aqueles registrados nos demais Bancos. O servio consiste em gerar um arquivo com informaes de todos os ttulos em cobrana registrados no Ita, e nos demais Bancos quando DDA, contra a empresa sacada, sem trnsito ou emisso de boletos, com facilidade e segurana, permitindo a remessa de ttulos para liquidao atravs do SISPAG.

CAPTULO 2
informaes tcnicas

2.1 Meios de intercmbio

Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para implantao, a empresa dever possuir um microcomputador compatvel com a linha PC e acesso Internet. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Banco Ita. O arquivo a ser fornecido pelo banco do tipo texto, contendo um registro por linha. No utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um header de arquivo; Lote de Servio; Um Trailer de Arquivo. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm identificao fixa (padro). Um nico arquivo pode conter diversos lotes de servios, sendo um lote para cada variao de CNPJ (ex.: um lote para a matriz e outro para cada uma das filiais). Um Lote de Servio constitudo de: Um registro Header de Lote; Registros de Detalhe; Um registro Trailer de Lote. Um lote de servio contem ttulos sacados contra um nico CNPJ. Alm do formato padro mencionado, a pedido da empresa cliente, o arquivo pode tambm ser gerado numa das seguintes formas:

1)

2)

Um nico arquivo, contendo um nico lote de servio Desta forma, a varredura feita apenas pela raiz do CNPJ da empresa cliente, sendo informado em nico arquivo/lote todos os ttulos sacados contra o CNPJ da matriz e o das filiais, quando houverem. Neste caso, o CNPJ informado no registro header de arquivo e header de lote ser sempre o primeiro localizado na varredura efetuada pelo sistema, ou seja, a identificao do header de lote ser sempre igual a do header de arquivo. Um arquivo para cada um dos CNPJ, contendo um nico lote de servio Desta forma, gerado separadamente um arquivo para cada um dos CNPJ (Matriz e filiais) que a empresa possui.

Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo | | Registro Header de Lote | Registros Detalhe G | Registros Detalhe H | Registro Trailer de Lote | | Registro Header de Lote | Registros Detalhe G | Registros Detalhe H | Registro Trailer de Lote | => => => => => => => => => => { Reg. = 0 } { Reg. = 1 } { Reg. = 3 } { Reg. = 3 } { Reg. = 5 } { Reg. = 1 } { Reg. = 3 } { Reg. = 3 } { Reg. = 5 } { Reg. = 9 }

Arquivo

Lotes

Registro Trailer do Arquivo

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Todos os caracteres maisculos e sem caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e sem acentuao grfica (ex.: , , , etc), cujos campos no utilizados so preenchidos com brancos. Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados so preenchidos com zeros. Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

CAPTULO 3
layout o ar!ui"o

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS CDIGO DE INSCRIO INSCRIO NMERO CONVNIO AGNCIA DV DA AGNCIA CONTA CORRENTE DV DA CONTA DV DA AG. / CONTA NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO BRANCOS CDIGO DO ARQUIVO DATA DE GERAO HORA DE GERAO N SEQ.ARQUIVO RET. LAYOUT ARQUIVO BRANCOS X = ALFANUMRICO LOTE DE SERVIO

SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA N DE INSCRIO DA EMPRESA CDIGO DO CONVNIO NO BANCO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA NMERO DA CONTA CORRENTE DGITO VERIFICADOR DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO RETORNO DATA DE GERAO DO ARQUIVO HORA DE GERAO DO ARQUIVO NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO

POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 240

PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(01) 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) X(01) X(30) X(30) X(10) 9(01) 9(08) 9(06) 9(06) 9(03) X(74)

CONTEDO 341 0000 0 BRANCOS 1 CPF 2 CNPJ NOTA 1 BRANCOS ZEROS BRANCO ZEROS BRANCO BRANCO NOTA 1 BANCO ITAU SA BRANCOS 2 DDMMAAAA HHMMSS NOTA 2 084 BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSI O 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 033 034 053 054 058 059 059 060 071 072 072 073 073 074 103 104 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 9(15) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) X(01) X(30) X(137) BRANCOS CONTEDO 341 NOTA 3 1 I - CAPTURA 03 ZEROS 022 BRANCOS 1 CPF 2 CNPJ NOTA 1 BRANCOS ZEROS BRANCO ZEROS BRANCO BRANCO

NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO OPERAO CDIGO DO SERVIO ZEROS LAYOUT DO LOTE BRANCOS CDIGO DE INSCRIO INSCRIO NMERO CONVNIO AGNCIA DV DA AGNCIA CONTA CORRENTE DV DA CONTA DV DA AG. / CONTA NOME DA EMPRESA BRANCOS X = ALFANUMRICO

SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DO LOTE TIPO DE OPERAO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO COMPLEMENTO DE REGISTRO N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA N DE INSCRIO DA EMPRESA CDIGO DO CONVNIO NO BANCO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA NMERO DA CONTA CORRENTE DGITO VERIFICADOR DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA NOME DA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

10

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE SEGMENTO G

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO N DO REGISTRO SEGMENTO BRANCO MOVIMENTO CDIGO DO BANCO MOEDA DAC FATOR VENCIMENTO VALOR CAMPO LIVRE CDIGO INSCRIO INSCRIO NMERO NOME VENCIMENTO VALOR DO TTULO MOEDA CDIGO DA MOEDA N DO DOCUMENTO AG.COBRADORA DAC PRAA CARTEIRA ESPCIE DO TTULO DATA EMISSO TTULO JUROS DE MORA CD. 1 DESCONTO DATA 1 DESCONTO VALOR 1 DESCONTO CDIGO P/PROTESTO PRAZO PARA PROTESTO DATA LIMITE CD. JUROS X = ALFANUMRICO LOTE DE SERVIO

SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO REGISTRO DETALHE N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DE MOVIMENTO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO CDIGO DA MOEDA NO CDIGO DE BARRAS DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO VALOR IMPRESSO NO CDIGO DE BARRAS CAMPO LIVRE CDIGO DE BARRAS TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE N INSCRIO DO CEDENTE NOME DO CEDENTE DATA DE VENCIMENTO DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO QUANTIDADE DE MOEDA CDIGO DA MOEDA NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COBRADORA PRAA COBRADORA MODALIDADE DA CARTEIRA ESPCIE DO TTULO DATA DE EMISSO DO TTULO VALOR/PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO CDIGO DO 1 DESCONTO DATA LIMITE DO 1 DESCONTO VALOR/PERCENTUAL DO 1 DESCONTO A SER CONCEDIDO CDIGO PARA PROTESTO NMERO DE DIAS PARA PROTESTO DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO CDIGO DOS JUROS DE MORA 9 = NUMRICO

POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 020 021 021 022 022 023 026 027 036 037 061 062 062 063 077 078 107 108 115 116 130 131 145 146 147 148 162 163 167 168 168 169 178 179 179 180 181 182 189 190 204 205 205 206 213 214 228 229 229 230 231 232 239 240 240

PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(01) 9(02) 9(03) 9(01) 9(01) 9(04) 9(08)V9(2) 9(25) 9(01 9(15) X(30) 9(08) 9(13)V(2) 9(10)V(5) 9(02) X(15) 9(05) X(01) X(10) 9(01) 9(02) 9(08) 9(13)V(2) 9(01) 9(08) 9(13)V(2) 9(01) 9(02) 9(08) 9(01)

CONTEDO NOTA 3 3 NOTA 4 G BRANCO NOTA 12 9 R$ NOTA 11

1 CPF 2 CNPJ

NOTA 14

NOTA 5

BRANCOS NOTA 10 NOTA 6 DDMMAAAA NOTA 16 NOTA 13 DDMMAAAA

NOTA 7 NOTA 7 DDMMAAAA NOTA 16

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

11

ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO N DO REGISTRO SEGMENTO BRANCO MOVIMENTO CDIGO INSCRIO SACADOR AVALISTA INSCRIO NMERO SACADOR/ AVALISTA CD. 2 DESCONTO DATA 2 DESCONTO VALOR 2 DESCONTO CD. 3 DESCONTO DATA 3 DESCONTO VALOR 3 DESCONTO CD. MULTA DATA DA MULTA MULTA ABATIMENTO INSTRUO 1 INSTRUO 2 X = ALFANUMRICO

REGISTRO DETALHE SEGMENTO H SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DE MOVIMENTO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA N DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA NOME SACADOR AVALISTA CDIGO DO 2 DESCONTO DATA LIMITE DO 2 DESCONTO VALOR / PERCENTUAL DO 2 DESCONTO A SER CONCEDIDO CDIGO DO 3 DESCONTO DATA LIMITE DO 3 DESCONTO VALOR / PERCENTUAL DO 3 DESCONTO A SER CONCEDIDO CDIGO DA MULTA DATA DA MULTA VALOR / PERCENTUAL DA MULTA A SER APLICADA VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO INSTRUO 1 INSTRUO 2 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 24 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 018 019 033 034 073 074 074 075 082 083 097 098 098 099 106 107 121 122 122 123 130 131 145 146 160 161 200 201 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(01) 9(02) 9(01) 9(15) X(40) 9(01) 9(08) 9(13)V(02) 9(01) 9(08) 9(13)V(02) 9(01) 9(08) 9(13)V(02) 9(13)V(02) X(40) X(40) NOTA 15 DDMMAAAA NOTA 13 DDMMAAAA NOTA 13 DDMMAAAA CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 4 H BRANCO NOTA 12 1 CPF 2 CNPJ

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

12

ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS QTDE. DE REGISTROS VALOR DOS TTULOS QUANTIDADE MOEDA BRANCOS X = ALFANUMRICO

REGISTRO TRAILER DE LOTE SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TOTAL DA QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA QUANTIDADE TOTAL DE MOEDA VARIVEL COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(16)V(2) 9(13)V(5) X(181) CONTEDO 341 NOTA 3 5 BRANCOS NOTA 8 NOTA 9 NOTA 9 BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

13

ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE REGISTRO BRANCOS TOTAL DE LOTES TOTAL DE REGISTROS BRANCOS

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 029 030 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(06) X(211) CONTEDO 341 9999 9 BRANCOS NOTA 8 NOTA 8 BRANCOS

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

14

CAPTULO #
notas

15

(1)

NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA A identificao da empresa no registro header de arquivo e header de lote ser feita de acordo com o formato cadastrado/definido pela empresa cliente, conforme descrito no subitem 2.2 (Explicaes gerais sobre o arquivo). NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO Evolui sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo. Esta numerao incrementada automaticamente e somente se repetir aps atingir o nmero mximo permitido pelo tamanho do campo. CDIGO DO LOTE DE SERVIO Identifica um Lote de Servio. seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os registros de um lote tero o mesmo "Cdigo de Lote". As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo respectivamente. NMERO DO REGISTRO DETALHE Nmero seqencial do registro dentro do lote. O primeiro registro recebe nmero 00001 e assim consecutivamente. CDIGO DA MOEDA '02' = Dlar Americano Comercial (Venda) '03' = Dlar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diria '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI 14 = Euro ESPCIE DO TTULO Espcie do documento informada pelo cedente: '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao '04' = DS Duplicata de Servio '05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Cmbio '08' = NCC Nota de Crdito Comercial '09' = NCE Nota de Crdito a Exportao '10' = NCI Nota de Crdito Industrial '11' = NCR Nota de Crdito Rural '12' = NP Nota Promissria '13' = NPR Nota Promissria Rural '14' = TM Triplicata Mercantil

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

'15' = TS Triplicata de Servio '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Dbito '20' = AP Aplice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consrcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dvida 25 = Cdula de Produto Rural 26 = Warrant 27 = Dvida Ativa de Estado 28 = Dvida Ativa de Municpio 29 = Dvida Ativa da Unio 30 = Encargos condominiais '99' = Outros

(7)

CDIGOS PARA PROTESTO '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias teis '3' = No Protestar 4 = Protestar Fim Falimentar - Dias teis 5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos 8 = Negativao sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31' - Descrio C004) Para os cdigos de protesto 1 e 2 ser informado nas posies 230 e 231 o n. de dias, aps o vencimento, em que o ttulo dever ser envido para protesto. TOTAIS Trailer de lote Quantidade de registros do lote- correspondente soma da quantidade dos registros 1,3 e 5. Trailer de arquivo Quantidade dos lotes do arquivo - correspondente soma dos registros tipo 1. Total da quantidade de registros no arquivo - corresponde soma da quantidade dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9. VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA Somatria dos valores nominais dos ttulos registrados junto ao banco. MODALIDADE DA CARTEIRA '1' = Cobrana Simples '2' = Cobrana Vinculada '3' = Cobrana Caucionada '4' = Cobrana Descontada 5 = Cobrana Vendor

(8)

(9)

(10)

17

(11)

FATOR DE VENCIMENTO Se preenchido com nmero igual ou superior a 1000, refere-se codificao da data de vencimento do ttulo no cdigo de barras. Se preenchido com zeros, indica a no existncia do fator de vencimento no cdigo de barras. CDIGO DE MOVIMENTO '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa 03 = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 = Alterao de Juros de Mora 13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa 15 = Dispensar Cobrana de Multa 16 = Alterao do Valor de Desconto 17 = No conceder Desconto 18 = Alterao do Valor de Abatimento 19 = Prazo Limite de Recebimento Alterar 20 = Prazo Limite de Recebimento Dispensar 21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente\ 22 = Alterar nmero controle do Participante 23 = Alterar dados do Sacado 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegao do Sacado '31' = Alterao de Outros Dados '33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico '40' = Alterao de Carteira 41 = Cancelar protesto 42 = Alterao de Espcie de Ttulo 43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana 44 = Alterao de contrato de cobrana 45 = Negativao Sem Protesto 46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

(12)

18

(13)

CDIGO DO DESCONTO '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados. DATA DE VENCIMENTO DO TTULO Data de vencimento do ttulo de cobrana: 11111111 = A Vista 99999999 = Contra-apresentao Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = ms e AAAA = ano. CDIGO DA MULTA Cdigo para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO Cdigo para identificao do critrio de pagamento dos juros de mora, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo: 1 = Valor ao dia 2 = Percentual ao dia 3 = Percentual ao ms 4 = Percentual ao ano 5 = Isento

(14)

(15)

(16)

19

CAPTULO $
im%lanta&o

20

A prestao deste servio dever ser solicitada ao gerente comercial da conta no Ita, o qual providenciar o cadastramento.

21