AUDITEC

Ref. Empresa:
CNPJ N :

PLANILHA DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVA

ALQUOTA DE 7,6% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

Dia/Ms/Ano:

DISCRIMINAES
FATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 38 39 40 41 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms) Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel Juros Ativos Receita de Aluguis Outras Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais)

R E C E I T A S

(=) Total da Receita Bruta EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Receitas Sujeitas a Alquota Zero Receitas Sujeitas a Substituio Tributria Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico Vendas Canceladas Descontos Incondicionais Concedidos Reverso de Provises Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial Lucros e Dividendos Recebidos Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio

E X C L U S E S

(=) Total das Excluses ISENES (-) Receitas de Exportao para o Exterior (-) Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira (-) Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora (=) Total das Isenes (=) BASE DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVA (=) COFINS DEVIDA = BASE DE CLCULO X 7,6% CRDITOS DA COFINS - ART. 3 DA LEI N 10.833/2003 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Mercadorias Adquiridas para Revenda Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos) Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 7,6% Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda 1/12 avos do estoque existente em 31/01/2004 (informar total do estoque) Outros crditos presumidos permitidos pela legislao (compensaes) Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores VALORES EM R$ 100,000.00 930,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

ISE

C R D I T O S

ES

(=) Total dos Crditos (=) COFINS NO CUMULATIVA A PAGAR - Cdigo no DARF 5856 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

S A L D O S

42 43 44 45 46 47

(+) (+) (=) (-) (=) (=)

Saldo Credor do Perodo Anterior Crditos do Perodo de Apurao Total do Crditos Apurados Dbitos do Perodo de Apurao Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cdigo no DARF 5856 Saldo Credor do Perodo de Apurao AUDITEC CONTABILIDA LTDA
Rua Luis Domingues, 2000 - 1 Andar, Salas 02 e 03 Tel.: (99)3524-6165 - E-mail: auditec@auditecma.com.br

O CUMULATIVA

BASE NO LUCRO REAL

VALORES EM R$ 1,305,000.00

5,000.00 2,300.00

1,312,300.00 VALORES EM R$

1,400.00

18,500.00 19,900.00 VALORES EM R$

15,000.00 15,000.00 1,277,400.00 97,082.40 VALORES EM R$ 7,600.00 70,680.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 25.00 0.00 0.00 84,385.00 12,697.40

0.00 84,385.00 84,385.00 97,082.40 12,697.40 0.00

AUDITEC
Ref. Empresa:
CNPJ N :

PLANILHA DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVO

ALQUOTA DE 1,65% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

Dia/Ms/Ano: Telefone N:

DISCRIMINAES
FATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms) Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel Juros Ativos Receita de Aluguis Outras Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais)

R E C E I T A S

(=) Total da Receita Bruta EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002

E X C L U S E S

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Receitas Sujeitas a Alquota Zero Receitas Sujeitas a Substituio Tributria Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico Vendas Canceladas Descontos Incondicionais Concedidos Reverso de Provises Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial Lucros e Dividendos Recebidos Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio

(=) Total das Excluses ISENES

ISE

21 22 23 24 25 26

(-) Receitas de Exportao para o Exterior (-) Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira (-) Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora (=) Total das Isenes (=) BASE DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVO (=) PIS DEVIDO = BASE DE CLCULO X 1,65% CRDITOS DO PIS - ART. 3 DA LEI N 10.637/2002 VALORES EM R$

ES

C R D I T O S

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Mercadorias Adquiridas para Revenda Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos) Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 1,65% Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda Demais Crditos Presumidos Permitidos pela Legislao Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores (1/12 avos estoque em 01/12/2002)

(=) Total dos Crditos (=) PIS NO CUMULATIVO A PAGAR - Cdigo no DARF 6912

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS S A L D O S 41 42 43 44 45 46 (+) (+) (=) (-) (=) (=) Saldo Credor do Perodo Anterior Crditos do Perodo de Apurao Total do Crditos Apurados Dbitos do Perodo de Apurao Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cddigo no DARF 6912 Saldo Credor do Perodo de Apurao AUDITEC CONTABILIDA LTDA
Rua Luis Domingues, 2000 - 1 Andar, Salas 02 e 03 Tel.: (99)3524-6165 - E-mail: auditec@auditecma.com.br

CUMULATIVO
BASE NO LUCRO REAL

VALORES EM R$

0.00 VALORES EM R$

0.00 VALORES EM R$

0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DARF - COFINS No Cumulativa - Cdigo: 5856

02

PERODO DE APURAO

MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadao de Receitas Federais

NMERO DO CPF OU CNPJ

03 04 05

CDIGO DA RECEITA

DARF
01 - NOME / TELEFONE

NMERO DE REFERNCIA

DATA DE VENCIMENTO

0
Telefone:

06

0000-0000
07
Veja no verso Instrues para preenchimento
VALOR PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

08 09 10

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 VALOR TOTAL

ATENO

vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, 11 adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
Aprovado pela IN?SRF N 81/96.

AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

02

PERODO DE APURAO

MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadao de Receitas Federais

NMERO DO CPF OU CNPJ

03 04 05

CDIGO DA RECEITA

DARF
01 - NOME / TELEFONE 0
Telefone:

NMERO DE REFERNCIA

DATA DE VENCIMENTO

06

0
07
Veja no verso Instrues para preenchimento
VALOR PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

08 09 10

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 VALOR TOTAL

ATENO

vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, 11 adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

Aprovado pela IN?SRF N 81/96.

Impresso no site: www.auditecma.com.br

1/0/1900 00.000.000/0000-00 5856

12,697.40

12,697.40
BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

1/0/1900 00.000.000/0000-00 5856 0 0 12,697.40 0.00 0.00 12,697.40

BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

DARF - PIS No Cumulativo - Cdigo: 6912

02

PERODO DE APURAO

MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadao de Receitas Federais

NMERO DO CPF OU CNPJ

03 04 05

CDIGO DA RECEITA

DARF
01 - NOME / TELEFONE

NMERO DE REFERNCIA

DATA DE VENCIMENTO

0
Telefone:

06

0000-0000
07
Veja no verso Instrues para preenchimento
VALOR PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

08 09 10

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 VALOR TOTAL

ATENO

vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, 11 adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
Aprovado pela IN?SRF N 81/96.

AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

02

PERODO DE APURAO

MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadao de Receitas Federais

NMERO DO CPF OU CNPJ

03 04 05

CDIGO DA RECEITA

DARF
01 - NOME / TELEFONE 0
Telefone:

NMERO DE REFERNCIA

DATA DE VENCIMENTO

06

0
07
Veja no verso Instrues para preenchimento
VALOR PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

08 09 10

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 VALOR TOTAL

ATENO

vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, 11 adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

Aprovado pela IN?SRF N 81/96.

Impresso no site: www.auditecma.com.br

1/0/1900 00.000.000/0000-00 6912

0.00

0.00
BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

1/0/1900 00.000.000/0000-00 6912 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)