UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PBLICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
MANUAL DE USUARIO NOTAS DE CREDITO FISCAL (Administracin Central y Descentralizada)
Versin 4
La Paz, Julio de 2006
Propiedad del Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contadura Programa MAFP
No puede reproducirse total ni parcial el contenido del presente manual, por procedimientos electrnicos o mecnicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.
Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA TABLA DE CONTENIDO
1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ..................................................................................................... 1 2 PROCESO DE EMISIN DE NOTAS DE CREDITO FISCAL......................................................... 3 2.1 REGISTRAR SOLICITUD NCF......................................................................................................... 3 2.2 VERIFICAR SOLICITUD NCF .......................................................................................................... 6 2.3 CONFIRMAR SOLICITUD NCF ........................................................................................................ 8 2.4 ATENCIN DE PAGOS ................................................................................................................... 9 2.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal....................................................................................... 10 2.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal..................................................................................... 12 2.5 ENTREGA DE NOTAS DE CRDITO FISCAL.................................................................................... 13 2.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal ..................................................................................... 14 2.5.2 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal .... 15 2.5.3 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal................................................ 17 3 PROCESO DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENTO/ PRORROGA DE NOTAS DE CREDITO FISCAL................................................................................................................................................... 19 3.1 REGISTRAR SOLICITUD DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENTO/PRRROGA ...................................... 19 3.2 VERIFICAR SOLICITUD DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENT/PRRROGA .......................................... 21 3.3 CONFIRMAR SOLICITUD NCF ...................................................................................................... 24 3.3.1 Confirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga................................... 25 3.3.2 Consulta/Impresin/Solicitud Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga.............................. 26 3.3.3 Desconfirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga............................. 26 3.4 ATENCIN DE PAGOS ................................................................................................................. 27 3.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas......................... 28 3.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas....................... 30 3.5 ENTREGA DE NOTAS DE CRDITO FISCAL.................................................................................... 31 3.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal ..................................................................................... 32 3.5.1.1 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal 33 3.5.2 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal................................................ 35 4 PROCESO DE REVERSIN COMPROBANTES DE EJECUCIN DEL GASTO C-32............... 37 4.1 REVERSIN CON DEVOLUCIN DE NOTAS DE CRDITO FISCAL ..................................................... 37 4.1.1 Registrar Solicitud de Devolucin..................................................................................... 37 4.1.2 Verificar Solicitud de Devolucin...................................................................................... 39 4.1.3 Confirmar Solicitud de Devolucin................................................................................... 42 4.1.3.1 Confirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga/Devolucin............ 43 4.1.3.2 Consulta/Impresin Solicitud Devolucin..................................................................... 44 4.2 REVERSIN C-31....................................................................................................................... 45 4.2.1 Registrar Solicitud de Reversin...................................................................................... 45 4.2.2 Verificacin de Reversin C-31........................................................................................ 47 4.2.3 Confirmar Reversin C-31................................................................................................ 49 5 PROCESO ANULACIN DE SOLICITUDES (SIN REVERSIN DE COMPROBANTES DE EJECUCIN DEL GASTO) ................................................................................................................... 51 5.1 REGISTRAR SOLICITUD DE ANULACIN........................................................................................ 51 5.2 VERIFICAR SOLICITUD DE ANULACIN ......................................................................................... 53 5.3 CONFIRMAR SOLICITUD DE ANULACIN ....................................................................................... 55 6 PROCESO DE REDENCIN.......................................................................................................... 57 6.1 REDIMIR NCF ............................................................................................................................ 58 6.2 DESREDIMIR NCF ...................................................................................................................... 60 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 7 PROCESO DE NOTAS DE CREDITO FISCAL NO UTILIZADAS ................................................ 61 8 PROCESOS COMPLEMENTARIOS.............................................................................................. 65 8.1 OBJ ETOS DEL GASTO PARA NOTAS DE CRDITO FISCAL............................................................... 65 8.1.1 Crear un nuevo registro.................................................................................................... 66 8.1.2 Eliminar registro................................................................................................................ 66 8.2 VIGENCIA CONDICIN................................................................................................................. 66 8.3 BENEFICIARIOS CON EMBARGO DE CRDITOS .............................................................................. 67 8.4 CONTROL DE STOCK................................................................................................................. 69 8.5 PARMETROS DE NCF ............................................................................................................... 71 9 REPORTES..................................................................................................................................... 73 9.1 REPORTE DE PAGOS .................................................................................................................. 74 9.1.1 Notas de Crdito Fiscal .................................................................................................... 74 9.1.2 Notas de Reposicin/Fraccionamiento/Prorroga/Devolucin........................................... 75 9.2 REPORTES DE TTULOS VALOR ................................................................................................... 76 9.2.1 Emisin (Diferidas, No Diferidas Ambas) ...................................................................... 76 9.2.2 Notas de Crdito Fiscal Fraccionadas.............................................................................. 78 9.2.3 Notas de Crdito Fiscal Repuestas.................................................................................. 79 9.2.4 Notas de Crdito Fiscal Prorrogadas ............................................................................... 81 9.2.5 Acumulado Mensual ......................................................................................................... 82 9.2.6 Resumen........................................................................................................................... 83 9.2.7 Detalle............................................................................................................................... 85 9.2.8 Emisin Diaria NCF .......................................................................................................... 86 9.2.9 Emisin Diaria Reposicin................................................................................................ 87 9.2.10 Emisin Diaria Fraccionamiento....................................................................................... 88 9.2.11 Emisin Diaria Prorroga.................................................................................................... 89
Manual de Notas de Crdito Fiscal
Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Manual de Notas de Crdito Fiscal 1 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 2 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 2 PROCESO DE EMISIN DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 2.1 Registrar Solicitud NCF Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 2-1.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal
Figura 2-1 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Registro de Solicitud Valores
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-2. Figura 2-2
Para crear un nuevo documento de solicitud de Emisin de Valores, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 2-2.
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-3 donde ingresa la siguiente informacin:
Manual de Notas de Crdito Fiscal 3 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Lugar En la Pestaa C-31 SIGMA: Elige el C-31, haciendo un clic en el icono del bloque C-31 SIGMA, el sistema desplegar los documentos de gasto cuyo Organismo Financiador sea igual a 112, y que est en estado ELABORADO, VERIFICADO APROBADO, FIRMADO o ENTREGADO (priorizado) El sistema actualiza automticamente las pestaas Beneficiario y Ttulo Valor Figura 2-3 En la Pestaa Responsable Solicitud: Elaborado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta elaborado la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Aprobado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta autorizando la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Figura 2-4 En la Pestaa Responsable Recepcin: Captura los datos de la persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal. Nombre Tipo de Identificacin Nro. Documento Expedido en Figura 2-5 4 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al hacer clic en el botn de texto Detalle de la Figura 2.3 se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-6.
A continuacin hace un clic en el icono , donde selecciona el objeto de gasto del C-31, del cual ingresar el desglose de la Nota de Crdito Fiscal.
Captura la siguiente informacin: Cantidad Solicitud Valor Unitario NIT Nombre o Razn Social Figura 2-6
En caso de que el objeto del gasto del C-31 no est registrado en los clasificadores de Ttulos (Partidas de Ttulos Valor), el sistema desplegar un mensaje indicndole el inconveniente. El usuario notifica su inexistencia al responsable de la Direccin de Deuda Interna, para su posterior registro. Se ingresan los dos ltimos campos si la condicin del objeto del gasto esta definida como ENDOSABLE. Nota: El NIT, se ingresa para tener un primer endoso en la impresin de la NCF. El sistema verificar que este nmero sea un NIT vlido. Nota: La descripcin del NIT, aparece como primer endoso en la impresin de la NCF, que identifica al futuro poseedor de la misma, es decir, el beneficiario de la NCF es un tercero. En caso de no haber ingresado los datos referentes al NIT, el beneficiario de la NCF es el beneficiario del C-31 y en su impresin no aparece como primer endoso. El usuario repite los pasos para todos los objetos del gasto citados en el C-31. Para finalizar el ingreso del detalle el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar Manual de Notas de Crdito Fiscal 5 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 2.2 Verificar Solicitud NCF Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 2-6.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 2-6 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Verificacin de Solicitud Valores
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-7. Figura 2-7
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta . 6 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Para la verificacin de la solicitud hace un clic en el icono de Verificacin , desplegndose la pantalla que se muestra en la figura 2-8, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y para confirmar la verificacin nuevamente hace un clic en el icono de Verificacin .
La solicitud queda en estado VERIFICADO. Figura 2-8 A continuacin, el usuario imprime la solicitud haciendo un clic sobre el icono de Impresin . El documento impreso se muestra a continuacin:
Nota: El sistema genera automticamente la impresin de la solicitud.
Manual de Notas de Crdito Fiscal 7 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botn de texto Desverificar.
2.3 Confirmar Solicitud NCF Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Solicitud Ttulos Valores, como se muestra el la Figura 2-9.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 2-9 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Confirmacin de Solicitud Valores
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-10. Figura 2-10 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
8 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Nota: El Sistema despliega las solicitudes en estado VERIFICADO
Para la confirmacin de la solicitud hace un clic en el icono de Confirmar Solicitud , desplegndose la pantalla que se muestra en la figura 2-11, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y confirma la misma haciendo nuevamente un clic en el icono Confirmar Solicitud .
La solicitud queda en estado PRIORIZADO. Figura 2-11 El proceso de confirmacin genera las Notas de Crdito Fiscal, el estado de las mismas es GENERADO.
Nota: El sistema permite la confirmacin de la solicitud si el Comprobante de Ejecucin de Gasto C-31 se encuentra en estado PRIORIZADO.
2.4 Atencin de Pagos Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra en la Figura 2-12.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 2-12 Manual de Notas de Crdito Fiscal 9 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Control de Pagos Atencin de Pagos Notas de Crdito Fiscal
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-13. Figura 2-13
2.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal Al hacer clic en la opcin Atender Notas de Crdito Fiscal se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-14.
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Figura 2-14 Nota: El Sistema despliega las solicitudes pendientes de ser atendidas. 10 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Para atender, el usuario hace un clic en el icono de Imprimir el Reporte y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-15. En esta pantalla el usuario puede modificar: Nmero SIGADE, en este campo se despliega un valor sugerido por el sistema Glosa Fecha Inicio Vigencia
Figura 2-15 Para confirmar la impresin de la Nota de Crdito Fiscal el usuario hace nuevamente un clic en el icono de Imprimir el Reporte o su botn de texto equivalente Imprimir el Reporte, generndose el siguiente reporte:
Manual de Notas de Crdito Fiscal 11 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
2.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal El sistema permite cancelar las Notas de Crdito Fiscal que han sido impresas.
Al hacer clic en la opcin Cancelar Notas de Crdito Fiscal se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-16. Figura 2-16
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta . Nota: El Sistema despliega las Notas de Crdito Fiscal impresas.
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2- 17. Para realizar la operacin de cancelacin, el usuario hace un clic en el icono de Cancelacin NCF o en el botn de texto equivalente Cancelar para confirmar la operacin.
Figura 2-17
12 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 2.5 Entrega de Notas de Crdito Fiscal Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Atencin de Pagos, como se muestra en la Figura 2-18.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador Entrega de NCFs.
Figura 2-18
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Ttulos Valores Notas Crdito Fiscal
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-19. Figura 2-19
Manual de Notas de Crdito Fiscal 13 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 2.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal Al hacer clic en la opcin Entregar Notas de Crdito Fiscal se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-20. Figura 2-20 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Para realizar la operacin de entrega de Notas de Crdito Fiscal, el usuario hace dos veces clic en el icono Entregar y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-21.
Si la informacin de la persona autorizada es correcta procede a confirmar la Entrega de Notas de Crdito Fiscal, haciendo nuevamente un clic en el icono Entregar o en el botn de texto Imprimir, generndose el reporte de Recibo de Entrega de Ttulos Valor (Figura 2-22) Figura 2-21
14 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Figura 2-22
2.5.2 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal En la pantalla que se muestra en la Figura 2-21, el usuario puede modificar la persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal, de acuerdo instrucciones recibidas por las entidades. Para esta operacin el usuario hace un clic en el botn de texto Modificar, capturando obligatoriamente la siguiente informacin (como se muestra en la Figura 2-23): Manual de Notas de Crdito Fiscal 15 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Nombre Tipo de Identificacin Nmero de Documento Expedido en Tipo de Documento de Respaldo Nmero de Documento de Respaldo Fecha de Documento de Respaldo J ustificacin de la modificacin Observaciones (este campo es opcional)
Figura 2-23 Si la informacin de la persona autorizada es correcta procede a confirmar la Entrega de Notas de Crdito Fiscal, haciendo un clic en el icono Entregar o en el botn de texto Imprimir, generndose el reporte de Recibo de Entrega de Ttulos Valor (Figura 2-24) 16 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Figura 2-24
2.5.3 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal El sistema permite reimprimir los Recibos de Entrega de Notas de Crdito Fiscal. Manual de Notas de Crdito Fiscal 17 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al hacer clic en la opcin Reimpresin Recibo de Entrega NCFs se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-25.
En esta pantalla el usuario hace un clic en el icono consulta , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 2-26 Figura 2-25 Para realizar la operacin de reimpresin de Recibo de Entrega de Notas de Crdito Fiscal, el usuario hace dos veces clic en el icono Entregar y se genera el reporte que se muestran en las Figuras 2-22 2-24. Figura 2-27
18 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3 PROCESO DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENTO/ PRORROGA DE NOTAS DE CREDITO FISCAL
3.1 Registrar Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 3-1.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal
Figura 3-1 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga Registro de NCF Rep/Fracc/ Prrroga
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-2. Figura 3-2
Para crear un nuevo documento de solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 3-2.
Manual de Notas de Crdito Fiscal 19 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-3 donde ingresa la siguiente informacin:
En la Pestaa Tipo e Identificacin - Solicitante: Tipo de Solicitante: Selecciona de la lista de valores: Beneficiario, Entidad Tenedor por Endoso
Si el tipo de Solicitante contiene los valores de Beneficiario o Tenedor por Endoso, el usuario debe capturar la siguiente informacin: Nombre o Razn Social Tipo Documento Documento Expedido en Nombre Figura 3-3 En la Pestaa Tipo de Operacin: Selecciona el Tipo de Operacin: Reposicin, Fraccionamiento o Prrroga Si el tipo de Operacin es Reposicin debe seleccionar el Motivo de la misma: Deterioro, Extravo u Otro. Figura 3-4
Nota: La opcin Devolucin se detalla en el captulo 4 del presente manual.
En la Pestaa Responsable - Solicitud: Elaborado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta elaborado la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Aprobado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta autorizando la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Figura 3-5
20 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA En la Pestaa Responsable Recepcin:
Captura los datos de la persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal. Nombre Tipo de Identificacin Nro. Documento Expedido en Figura 3-6 Selecciona de la lista de valores el Nmero SIGADE y DGCP que se requiere la operacin de Reposicin, Fraccionamiento Prrroga.
Figura 3-7
Nota: Cuando el tipo de operacin es Fraccionamiento, el usuario ingresa el nmero de registros hasta alcanzar el monto de la Nota de Crdito Fiscal original, haciendo referencia al mismo nmero SIGADE y DGCP.
Para finalizar el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar y luego hace otro clic en el icono Salir para salir de la pantalla.
3.2 Verificar Solicitud de Reposicin/Fraccionamient/Prrroga Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 3-8.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal.
Manual de Notas de Crdito Fiscal 21 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Figura 3-8 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga Verificacin Solicitud Rep/ Fracc/Prrroga
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-9. Figura 3-9 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Para la verificacin de la solicitud hace un clic en el icono de Verificacin , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 3-10, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y para confirmar la verificacin nuevamente hace un clic en el icono de Verificacin .
La solicitud queda en estado VERIFICADO. Figura 3-10 A continuacin, el usuario imprime la solicitud haciendo un clic sobre el icono de Impresin , generndose el siguiente reporte: 22 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Nota: El sistema despliega el mensaje para imprimir la solicitud.
Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botn de texto Desverificar. Manual de Notas de Crdito Fiscal 23 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3.3 Confirmar Solicitud NCF Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Solicitud Ttulos Valores, como se muestra el la Figura 3-11.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 3-11 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga Confirmacin de Solicitud Valores
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-12. Figura 3-12
24 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3.3.1 Confirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga Al hacer clic en la opcin Confirmacin Solicitud Rep/Fracc/Prrroga se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-13.
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Figura 3-13 Nota: El Sistema despliega las solicitudes en estado VERIFICADO
Para la confirmacin de la solicitud hace un clic en el icono de Confirmar Solicitud , desplegndose la pantalla que se muestra en la figura 3-14, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y confirma la misma haciendo nuevamente un clic en el icono Confirmar Solicitud .
La solicitud queda en estado CONFIRMADO. Figura 3-14
El proceso de confirmacin genera las Notas de Crdito Fiscal en estado GENERADO.
Manual de Notas de Crdito Fiscal 25 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3.3.2 Consulta/Impresin/Solicitud Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga Si el usuario requiere realizar consultas o generar nuevamente la impresin de solicitudes de Reposicin, Fraccionamiento Prrroga, selecciona en la pantalla de la Figura 3-15 el icono de Imprimir el Reporte . el icono de Consulta , respectivamente.
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta . Figura 3-15
3.3.3 Desconfirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga El sistema permite Desconfirmar una solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga si la(s) Nota(s) de Crdito Fiscal asociada(s) no se encuentren en estado Impreso.
Al hacer clic en la opcin Desconfirmacin Solicitud Rep/Fracc/Prrroga se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-16.
Para realizar la operacin de Desconfirmacin, el usuario hace dos veces clic en el icono Desconfirmar .
Figura 3-16
26 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3.4 Atencin de Pagos Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra en la Figura 3-17.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 3-17 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Control de Pagos Atencin de Pagos Notas de Crdito Fiscal Rep/ Fracc/Prorrogadas
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-18. Figura 3-18
Manual de Notas de Crdito Fiscal 27 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas Al hacer clic en la opcin Atender Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fracc/Prrrogadas se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-19. Figura 3-19 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Nota: El Sistema despliega las solicitudes pendientes de ser atendidas.
Para atender, el usuario hace un clic en el icono de Imprimir el Reporte y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-20. En esta pantalla el usuario puede modificar: Nmero SIGADE, en este campo se despliega un valor sugerido por el sistema Glosa
Figura 3-20
28 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Para confirmar la impresin de la Nota de Crdito Fiscal el usuario hace nuevamente un clic en el icono de Imprimir el Reporte o su botn de texto equivalente Imprimir el Reporte, generndose el siguiente reporte:
Manual de Notas de Crdito Fiscal 29 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
3.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas El sistema permite cancelar las Notas de Crdito Fiscal que han sido impresas. Al hacer clic en la opcin Cancelar Notas de Crdito Fiscal Rep/Fracc/Pro se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-21. En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Figura 3-21 Nota: El Sistema despliega las Notas de Crdito Fiscal impresas.
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3- 22. Para realizar la operacin de cancelacin, el usuario hace un clic en el icono de Cancelacin NCF o en el botn de texto equivalente Cancelar para confirmar la operacin.
Figura 3-22
30 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3.5 Entrega de Notas de Crdito Fiscal Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Atencin de Pagos, como se muestra en la Figura 3-23.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador Entrega de NCFs.
Figura 3-23 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Ttulos Valores Notas Crdito Fiscal Rep/Fracc/Pro
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-24. Figura 3-24
Manual de Notas de Crdito Fiscal 31 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 3.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal Al hacer clic en la opcin Entregar Notas de Crdito Fiscal se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-25.
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Figura 3-25 Para realizar la operacin de entrega de Notas de Crdito Fiscal, el usuario hace dos veces clic en el icono Entregar y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-26.
Si la informacin de la persona autorizada es correcta procede a confirmar la Entrega de Notas de Crdito Fiscal, haciendo nuevamente un clic en el icono Entregar o en el botn de texto Imprimir, generndose el reporte de Recibo de Entrega de Ttulos Valor (Figura 3-27) Figura 3-26
32 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Figura 3-27 3.5.1.1 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal En la pantalla que se muestra en la Figura 3-26, el usuario puede modificar la persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal Repuestas, Fraccionadas o Prorrogadas, de acuerdo instrucciones recibidas por las entidades. Para esta operacin el usuario hace un clic en el botn de texto Modificar, capturando obligatoriamente la siguiente informacin (como se muestra en la Figura 3-28): Manual de Notas de Crdito Fiscal 33 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Nombre Tipo de Identificacin Nmero de Documento Expedido en Tipo de Documento de Respaldo Nmero de Documento de Respaldo Fecha de Documento de Respaldo J ustificacin de la modificacin Observaciones (este campo es opcional)
Figura 3-28 Si la informacin de la persona autorizada es correcta procede a confirmar la Entrega de Notas de Crdito Fiscal, haciendo un clic en el icono Entregar o en el botn de texto Imprimir, generndose el reporte de Recibo de Entrega de Ttulos Valor (Figura 3-29) 34 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Figura 3-29
3.5.2 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal El sistema permite reimprimir los Recibos de Entrega de Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/ Prorrogadas. Manual de Notas de Crdito Fiscal 35 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al hacer clic en la opcin Reimpresin Recibo de Entrega NCFs se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-30.
En esta pantalla el usuario hace un clic en el icono consulta , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 3-31 Figura 3-30 Para realizar la operacin de reimpresin de Recibo de Entrega de Notas de Crdito Fiscal, el usuario hace dos veces clic en el icono Entregar y se genera el reporte que se muestran en las Figuras 3-27 o 3-29. Figura 3-31
36 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 4 PROCESO DE REVERSIN COMPROBANTES DE EJECUCIN DEL GASTO C-32 La entidad solicitante por razones debidamente justificadas solicitar a la Direccin General de Crdito Pblico la reversin de los comprobantes de Ejecucin del Gasto C-31.
La opcin de Reversin con Devolucin de Notas de Crdito Fiscal permitir la reversin total o parcial de los comprobantes con devolucin de una o varias Notas de Crdito Fiscal emitidos, repuestos, prorrogados o fraccionados, que se encuentren o no dentro del perodo de vigencia. Generar automticamente el documento C-32 de Reversin de Ejecucin de Gastos por el monto o importe de la devolucin (parcial o global) del Formulario C-31 Registro de Ejecucin de Gastos, que dio origen a la emisin de dichos ttulos valor.
La opcin de Reversin de C-31 permitir la reversin total de los comprobantes de Ejecucin del Gasto anulando la solicitud y las Notas de Crdito Fiscal que dio origen el mismo. El sistema validar para este tipo de reversin que las Notas de Crdito Fiscal se encuentren dentro del perodo de vigencia.
4.1 Reversin con Devolucin de Notas de Crdito Fiscal 4.1.1 Registrar Solicitud de Devolucin Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 4-1.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal
Figura 4-1
Manual de Notas de Crdito Fiscal 37 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga Registro de NCF Rep/Fracc/ Prrroga/Devolucin
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-2. Figura 4-2
Para crear un nuevo documento de solicitud de Devolucin, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 4-2. Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-3 donde ingresa la siguiente informacin:
En la Pestaa Tipo e Identificacin - Solicitante: Tipo de Solicitante: Selecciona de la lista de valores: Beneficiario, Entidad Tenedor por Endoso Si el tipo de Solicitante contiene los valores de Beneficiario o Tenedor por Endoso, el usuario debe capturar la siguiente informacin: Nombre o Razn Social Tipo Documento Documento Expedido en Nombre Figura 4-3 En la Pestaa Tipo de Operacin: Selecciona el Tipo de Operacin: Devolucin. Captura el Motivo de la Devolucin
Figura 4-4 38 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
En la Pestaa Responsable - Solicitud Elaborado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta elaborado la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Aprobado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta autorizando la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Figura 4-4 A continuacin selecciona de la lista de valores el (los) Nmero(s) SIGADE y DGCP que se requiere para la operacin de Devolucin.
Figura 4-5
Nota: La lista de valores contiene la informacin de Notas de Crdito Fiscal que se encuentran en estado ENTREGADAS
Para finalizar el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar y luego hace otro clic en el icono Salir para salir de la pantalla.
4.1.2 Verificar Solicitud de Devolucin Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 4-6.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 4-6 Manual de Notas de Crdito Fiscal 39 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga Verificacin Solicitud Rep/ Fracc/Prrroga/Devolucin
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 4-7. Figura 4-7 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta . Para la verificacin de la solicitud hace un clic en el icono de Verificacin , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 4-8, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y para confirmar la verificacin nuevamente hace un clic en el icono de Verificacin .
La solicitud queda en estado VERIFICADO. Figura 4-8 A continuacin, el usuario imprime la solicitud haciendo un clic sobre el icono de Impresin , generndose el siguiente reporte: 40 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Nota: El sistema despliega el mensaje para imprimir la solicitud.
Manual de Notas de Crdito Fiscal 41 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botn de texto Desverificar.
4.1.3 Confirmar Solicitud de Devolucin Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Solicitud Ttulos Valores, como se muestra el la Figura 4-9.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 4-9 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga Confirmacin de Solicitud Valores
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 4-10. Figura 4-10
Nota: El procedimiento de Devolucin no existe la opcin desconfirmacin.
42 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 4.1.3.1 Confirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga/Devolucin Al hacer clic en la opcin Confirmacin Solicitud Rep/Fracc/Prrroga/Devolucin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-11.
Figura 4-11 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Nota: El Sistema despliega las solicitudes en estado VERIFICADO
Para la confirmacin de la solicitud hace un clic en el icono de Confirmar Solicitud , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 4-12, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y confirma la misma haciendo nuevamente un clic en el icono Confirmar Solicitud .
La solicitud queda en estado CONFIRMADO. Figura 4-12 Manual de Notas de Crdito Fiscal 43 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA El proceso de confirmacin asigna el estado DEVULETO a la(s) Nota(s) de Crdito Fiscal y genera automticamente la reversin parcial o total del Comprobante de Ejecucin del Gasto C-31.
4.1.3.2 Consulta/Impresin Solicitud Devolucin Si el usuario requiere realizar consultas o generar nuevamente la impresin de solicitudes de Devolucin, selecciona en la pantalla de la Figura 4-13 el icono de Imprimir el Reporte . el icono de Consulta , respectivamente. Figura 4-13 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
44 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 4.2 Reversin C-31 4.2.1 Registrar Solicitud de Reversin Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 4-14.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Notas de Crdito Fiscal Figura 4-14 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud Emisin de Valores Solicitud de Reversin C-31
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-15. Figura 4-15
Para crear un nuevo documento de solicitud de Devolucin, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 4-15.
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-16 donde ingresa la siguiente informacin:
Manual de Notas de Crdito Fiscal 45 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Lugar En la Pestaa C-31 SIGMA: Elige el C-31, haciendo un clic en el icono del bloque C-31 SIGMA, el sistema desplegar los documentos de gasto cuyo Organismo Financiador sea igual a 112, y que est en estado ENTREGADO (priorizado) El sistema actualiza automticamente las pestaas Beneficiario y Ttulo Valor Figura 4-16
En la Pestaa Ttulo Valor El sistema despliega la Glosa del Comprobante de Ejecucin de Gastos en el campo Motivo Solicitud. El usuario puede modificar este campo. Figura 4-17 En la Pestaa Responsable Solicitud Elaborado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta elaborado la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Aprobado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta autorizando la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Figura 4-18 Para finalizar el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar y luego hace otro clic en el icono Salir para salir de la pantalla.
46 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 4.2.2 Verificacin de Reversin C-31 Al hacer clic en la opcin Verificacin de Reversin C- 31 se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-19.
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Figura 4-19 Para la verificacin de la solicitud hace un clic en el icono de Verificacin , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 4-20, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y para confirmar la verificacin nuevamente hace un clic en el icono de Verificacin .
La solicitud queda en estado VERIFICADO. Figura 4-20 A continuacin, el usuario imprime la solicitud haciendo un clic sobre el icono de Impresin , generndose el siguiente reporte: Manual de Notas de Crdito Fiscal 47 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Nota: El sistema despliega el mensaje para imprimir la solicitud.
Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botn de texto Desverificar. 48 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 4.2.3 Confirmar Reversin C-31 Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Solicitud Ttulos Valores, como se muestra el la Figura 4-21.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 4-21 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Confirmacin de Reversin de C-31
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 4-22. Figura 4-22 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Nota: El Sistema despliega las solicitudes de reversin en estado VERIFICADO
Manual de Notas de Crdito Fiscal 49 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Para la confirmacin de la solicitud hace un clic en el icono de Confirmar Solicitud , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 4-23, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y confirma la misma haciendo nuevamente un clic en el icono Confirmar Solicitud .
La solicitud queda en estado CONFIRMADO. Figura 4-23 El proceso de confirmacin asigna el estado DEVULETO a la(s) Nota(s) de Crdito Fiscal que tienen el estado entregado, asigna el estado ANULADO a las Notas de Crdito Fiscal que fueron anuladas por prrroga, fraccionamiento y/o reposicin y genera automticamente la reversin total del Comprobante de Ejecucin del Gasto C-31. 50 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 5 PROCESO ANULACIN DE SOLICITUDES (SIN REVERSIN DE COMPROBANTES DE EJECUCIN DEL GASTO)
El proceso anulacin de solicitudes no genera la reversin del Comprobante de Ejecucin del Gasto C-32, sin embargo realiza la anulacin de todas las solicitudes enlazadas a la original.
5.1 Registrar Solicitud de Anulacin Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra en la Figura 5-1.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal
Figura 5-1 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Registro Anulacin Solicitud Emisin TIV
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5-2. Figura 5-2
Manual de Notas de Crdito Fiscal 51 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Para crear un nuevo documento de solicitud de Devolucin, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 5-2.
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5-3 donde ingresa la siguiente informacin:
Lugar Nmero de Documento de Solicitud Original que se requiere anular. El usuario hace un clic en la lista de valores para obtener las solicitudes habilitadas para ser anuladas (Notas de Crdito Fiscal asociadas a esta solicitud no hayan vencido)
Figura 5-3
El sistema actualiza automticamente la informacin de las pestaas C-31 SIGMA, Beneficiario y Ttulo Valor:
En la Pestaa Responsable - Solicitud Elaborado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta elaborado la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Aprobado por: Captura el Nombre completo y cargo del usuario quien esta autorizando la solicitud de emisin de Notas de Crdito Fiscal. Figura 5-4
Para finalizar el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar y luego hace otro clic en el icono Salir para salir de la pantalla. 52 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 5.2 Verificar Solicitud de Anulacin Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 5-5.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Ejecucin del Gasto.
Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 5-5 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Verificacin Anulacin Solicitud Emisin
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-6. Figura 5-6 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta . Manual de Notas de Crdito Fiscal 53 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Para la verificacin de la solicitud hace un clic en el icono de Verificacin , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 5-7, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y para confirmar la verificacin nuevamente hace un clic en el icono de Verificacin .
La solicitud queda en estado VERIFICADO. Figura 5-7 A continuacin, el usuario imprime la solicitud haciendo un clic sobre el icono de Impresin , generndose el siguiente reporte:
Nota: El sistema despliega el mensaje para imprimir la solicitud. 54 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botn de texto Desverificar.
5.3 Confirmar Solicitud de Anulacin Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Solicitud Ttulos Valores, como se muestra el la Figura 5-8.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 5-8 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga Confirmacin Anulacin Solicitud Emisin
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-9. Figura 5-9 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta . Manual de Notas de Crdito Fiscal 55 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Nota: El Sistema despliega las solicitudes en estado VERIFICADO
Para la confirmacin de la solicitud hace un clic en el icono de Confirmar Solicitud , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 5-10, donde el usuario deber verificar la informacin capturada y confirma la misma haciendo nuevamente un clic en el icono Confirmar Solicitud .
La solicitud queda en estado CONFIRMADO. Figura 5-10
El proceso de confirmacin asigna el estado ANULADO a la(s) Solicitudes(s) y Notas de Crdito Fiscal, el comprobante de Ejecucin del Gasto C-31 relacionado a la solicitud original es liberado para poder ser asignado a una nueva solicitud de emisin. 56 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 6 PROCESO DE REDENCIN El Servicio Nacional de Impuestos enviar diariamente la informacin de las Notas de Crdito Fiscal redimidas, con esta informacin el SIGMA realizar el proceso automtico de redencin tomando en cuenta el Nmero SIGADE, fecha de vencimiento e importe. Para aquellas Notas de Crdito Fiscal que no coincidan con la informacin generada por el SIGMA, el usuario deber realizar el proceso de redencin manual como sigue: Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 6-1.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Ejecucin del Gasto.
Figura 6-1 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Control de Pagos Redencin NCF
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 6-2. Figura 6-2
Manual de Notas de Crdito Fiscal 57 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 6.1 Redimir NCF Una vez seleccionada la opcin Redimir NCF, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 6-3.
La ventana superior contiene la informacin de Notas de Crdito Fiscal redimidas por Servicio Nacional de Impuestos.
La ventana inferior contiene la informacin de Notas de Crdito Fiscal del SIGMA pendientes de redencin. Figura 6-3
En esta pantalla el usuario ingresa criterios de bsqueda para realizar la redencin manual de las Notas de Crdito Fiscal. Al realizar la consulta correspondiente se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 6-4.
El sistema despliega informacin de Notas de Crdito Fiscal que fueron redimidas por Servicio Nacional de Impuestos, de la siguiente manera:
Secuencial (El SIGMA asigna un nmero correlativo de la operacin de carga) Nmero Emisin (Corresponde al Nmero SIGADE de la Nota de Crdito Fiscal) Figura 6-4 DGCP (Corresponde al Nmero DGCP de la Nota de Crdito Fiscal) Fecha Redencin (Corresponde la fecha que fue redimida la Nota de Crdito Fiscal en el SIN) Fecha de Vencimiento (Corresponde a la fecha de vencimiento de la Nota de Crdito Fiscal) Monto Valor (Corresponde el importe de la Nota de Crdito Fiscal redimida) Estado (Corresponde el estado de la Nota de Crdito Fiscal redimida por el SIN) Tipo Inconsistencia (En el proceso de redencin automtica, el sistema identifica el tipo de inconsistencias: Fecha de Vencimiento Incorrecta, Valor No Emitido, Diferencia en los Montos, etc)
58 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA A continuacin, el usuario realiza la bsqueda de la informacin generada en el SIGMA, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 6-5.
En la segunda pantalla, se deber realizar la bsqueda correspondiente. En el ejemplo el Nmero SIGADE 9114188 tiene como inconsistencia: Fecha de vencimiento incorrecta, por lo tanto el usuario puede realizar la bsqueda en el SIGMA con el Nmero SIGADE 9114188. Figura 6-5 Una vez identificada la informacin a redimir, el usuario hace un clic en la ventana de verificacin en la ventana superior e inferior, respectivamente. A continuacin hace un clic en el botn de texto Redimir .
El sistema despliega el mensaje emergente de confirmacin de la operacin, donde el usuario deber confirmar esta operacin. A continuacin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 6-6, donde el usuario registra la glosa de la operacin.
Figura 6-6
Si el usuario requiere cancelar la operacin, hace un clic en el botn de texto Cancelar. Si el usuario requiere confirmar la redencin, hace un clic en el botn de texto Aceptar, el sistema asigna el estado REDIMIDO a la Nota de Crdito Fiscal.
El reporte de Notas de Crdito Fiscal Pendientes de Redimir se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 6-3, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin: Manual de Notas de Crdito Fiscal 59 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
6.2 Desredimir NCF En el caso que el usuario ha cometido un error en el proceso de redencin, explicado en el numera 6.1 anterior, el sistema permitir romper la relacin, como se explica a continuacin: Una vez seleccionada la opcin Desredimir NCF, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 6-3. La ventana superior contiene la informacin de Notas de Crdito Fiscal redimidas. La ventana inferior contiene la informacin de la relacin de informacin enviada por el SIN y emitida por el SIGMA. A Continuacin el usuario hace un clic en el botn de texto Desredimir , confirmado el mensaje emergente. Figura 6-3
El proceso Desredimir asigna el estado anterior de la Nota de Crdito Fiscal: ENTREGADO y/o ENVIADO. 60 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 7 PROCESO DE NOTAS DE CREDITO FISCAL NO UTILIZADAS Este procedimiento permitir capturar Notas de Crdito Fiscal de gestiones anteriores que no afecten la ejecucin del gasto de gestiones cerradas. Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 7-1.
El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Ejecucin del Gasto.
Figura 7-1 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Control de Pagos Notas de Crdito Fiscal No Utilizadas
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 7-2. Figura 7-2
En esta pantalla el usuario ingresa criterios de bsqueda para marcar el Estado de la Nota de Crdito Fiscal a NO UTILIZADO. Manual de Notas de Crdito Fiscal 61 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al realizar la consulta correspondiente se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 7-3.
El sistema despliega las Notas de Crdito Fiscal que: Se encuentran en estado ENTREGADO ENVIADO. Fecha de Vencimiento menor a la fecha de consulta. Que no se encuentren redimidas en el SIN. Figura 7-3 A continuacin, el usuario realiza la bsqueda, del (los) Nmero(s) SIGADE a marcar como NO UTILIZADO, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 7-4.
Figura 7-4 Una vez identificada la informacin a marcar, el usuario hace un clic en la ventana de verificacin que se encuentra en la parte izquierda de la ventana, si desea marcar todas las Notas de Crdito Fiscal hace un clic en el botn de texto Seleccionar Todo. A continuacin hace un clic en el botn de texto Marcar No Utilizado .
El sistema despliega el mensaje emergente de confirmacin de la operacin, donde el usuario deber confirmar, como se muestra en la Figura 7-5.
Figura 7-5 62 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
Si el usuario requiere cancelar la operacin, hace un clic en el botn de texto NO. Si el usuario requiere confirmar el proceso, hace un clic en el botn de texto SI, el sistema asigna el estado NO UTILIZADO a la Nota de Crdito Fiscal.
Una Nota de Crdito Fiscal en estado NO UTILIZADO puede ser desmarcada para que el sistema asigne el estado anterior de la misma: Entregado y/o Enviado. El proceso de desmarcado es como sigue:
El usuario realiza la bsqueda, del (los) Nmero(s) SIGADE a desmarcar el estado NO UTILIZADO, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 7-6.
Figura 7-6 Una vez identificada la informacin a marcar, el usuario hace un clic en la ventana de verificacin que se encuentra en la parte izquierda de la ventana, si desea desmarcar todas las Notas de Crdito Fiscal hace un clic en el botn de texto Seleccionar Todo. A continuacin hace un clic en el botn de texto Desmarcar No Utilizado .
El sistema despliega el mensaje emergente de confirmacin de la operacin, donde el usuario deber confirmar, como se muestra en la Figura 7-7.
Figura 7-7
Si el usuario requiere cancelar la operacin, hace un clic en el botn de texto NO. Manual de Notas de Crdito Fiscal 63 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Si el usuario requiere confirmar el proceso, hace un clic en el botn de texto SI, el sistema asigna el estado anterior de la Nota de Crdito Fiscal: ENTREGADO ENVIADO. 64 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 8 PROCESOS COMPLEMENTARIOS 8.1 Objetos del Gasto para Notas de Crdito Fiscal Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 8-1.
El registro de esta matriz se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal Figura 8-1 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Partidas para NCF
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 8-2. Figura 8-2 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Manual de Notas de Crdito Fiscal 65 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 8.1.1 Crear un nuevo registro Para crear un nuevo registro en la matriz de Objetos del Gasto, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 8-2 e ingresa la siguiente informacin:
Objeto del Gasto Selecciona de la lista de valores el cdigo del objeto del gasto a adicionar en la matriz Condicin Selecciona de la lista de valores el cdigo de la Condicin: Endosable o No Endosable Para finalizar el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar y luego hace otro clic en el icono Salir para salir de la pantalla.
8.1.2 Eliminar registro Para eliminar un registro de la matriz de Objetos del Gasto, el usuario selecciona el registro y hace un clic sobre el icono Eliminar en la pantalla que se muestra en la Figura 8-2.
8.2 Vigencia Condicin El sistema permite modificar el nmero de das vigentes para las condiciones Endosable o No Endosable. Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 8-3.
El registro de esta matriz se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal Figura 8-3 66 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Vigencia Condicin- Partidas
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 8-4. Figura 8-4 En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta . En esta matriz el usuario puede realizar la modificacin del nmero de das en el campo Das.
8.3 Beneficiarios con Embargo de Crditos Esta matriz permite el registro de informacin del Beneficiario con Embargo de Crditos. El sistema asigna automticamente el Primer Endoso a Servicio Nacional de Impuestos.
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 8-5.
El registro de esta matriz se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal Figura 8-5 Manual de Notas de Crdito Fiscal 67 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Beneficiario con Embargo de Crditos
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 8-6. Figura 8-6 En esta pantalla el usuario realiza el registro del Beneficiario con Embargo de Crditos seleccionado de la lista de valores, para esto hace un clic en el icono , se despliega la Figura 8-7, donde procede a realizar la bsqueda correspondiente y confirma la seleccin con el botn de texto Aceptar
Figura 8-7 Para finalizar el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar y luego hace otro clic en el icono Salir para salir de la pantalla.
68 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 8.4 Control de STOCK Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 8-8.
El registro de esta matriz se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal Figura 8-8 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Control de Pagos Atencin de Pagos Control de Stock NCF
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 8-9. Figura 8-9
Manual de Notas de Crdito Fiscal 69 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Al hacer clic en la opcin Control Stock NCF se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 8-10. En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta .
Figura 8-10 Para la generacin de un nuevo stock de NCF el usuario hace un clic en el icono Generar o sobre el botn de texto Generar, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 8-11.
En esta pantalla se captura los siguientes campos: SIGADE (desde hasta) DGCP (desde)
A continuacin hace un clic sobre el botn de texto Generar Figura 8-11
70 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 8.5 Parmetros de NCF En esta matriz se registran los valores paramtricos del Mdulo de Notas de Crdito Fiscal. Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la Figura 8-12.
El registro de esta matriz se realiza en la Direccin de Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal Figura 8-12 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Solicitud Ttulos Valores Solicitud de Emisin de Valores Parmetros de NCF
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 8-13. Figura 8-13
Manual de Notas de Crdito Fiscal 71 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
En esta pantalla el usuario realiza la modificacin de los valores paramtricos (Numrico, Carcter y Fecha), como se muestra en la Figura 8-14.
Figura 8-14
Nota: Los valores del parmetro son determinados por el Area Informtica. 72 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 9 REPORTES Los perfiles que pueden generar los reportes son CONSULTAS GENERALES DEL SIGMA, CONSULTAS ESPECIALES DE TESORERA y OPERADOR DE EJ ECUCIN DEL GASTO, ste ltimo realiza solamente consultas del Mdulo de Notas de Crdito Fiscal. Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Pagos, como se muestra en la Figura 9-1.
Figura 9-1 Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal: Pagos Control de Pagos Reportes de Consultas
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-2. Figura 9-2
Manual de Notas de Crdito Fiscal 73 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
9.1 Reporte de Pagos 9.1.1 Notas de Crdito Fiscal Al hacer clic en la opcin Reporte de Pagos de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-3.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: Nota de Crdito Fiscal Perodo: o Fecha de (Generacin, Anulacin, Entrega, Vencimiento Aprobacin) o Desde o Hasta Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Figura 9-3
Nota: Los parmetros obligatorios es el Tipo de Reporte y Perodo, el resto de parmetros son opcionales.
Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-3, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin: 74 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
9.1.2 Notas de Reposicin/Fraccionamiento/Prorroga/Devolucin Al hacer clic en la opcin Reporte de Pagos de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-3.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: Nota de Rep/Fracc/Prorr. Perodo: o Fecha de (Generacin, Anulacin, Entrega, Vencimiento Aprobacin) o Desde o Hasta Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Figura 9-4
Nota: Los parmetros obligatorios es el Tipo de Reporte y Perodo, el resto de parmetros son opcionales.
Manual de Notas de Crdito Fiscal 75 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
9.2 Reportes de Ttulos Valor 9.2.1 Emisin (Diferidas, No Diferidas Ambas) Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-5. En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Emisin (Diferidas, No Diferidas Ambas) Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Figura 9-5 Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Nmero Solicitud SIGADE DGCP Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF: (Endosable No Endosable)
76 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
a) Parmetro seleccionado: Emisin Diferidas
b) Parmetro seleccionado: Emisin No Diferidas
Manual de Notas de Crdito Fiscal 77 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
c) Parmetro seleccionado: Emisin Ambas
9.2.2 Notas de Crdito Fiscal Fraccionadas Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-6.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Fraccionadas Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Figura 9-5 Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Nmero Solicitud SIGADE 78 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA DGCP Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF: (Endosable No Endosable)
Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
9.2.3 Notas de Crdito Fiscal Repuestas Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-7.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Repuestas Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Figura 9-7 Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Nmero Solicitud Manual de Notas de Crdito Fiscal 79 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA SIGADE DGCP Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF: (Endosable No Endosable)
Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
80 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 9.2.4 Notas de Crdito Fiscal Prorrogadas Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-8.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Prorrogadas Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Figura 9-8 Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Nmero Solicitud SIGADE DGCP Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF: (Endosable No Endosable) Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
Manual de Notas de Crdito Fiscal 81 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
9.2.5 Acumulado Mensual Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-9.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Acumulado Mensual Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad (Cdigo de la Entidad) Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF (Endosable No Endosable) Figura 9-9 Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin: 82 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
9.2.6 Resumen Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-10.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Resumen Perodo: o Desde o Hasta Figura 9-10
Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
Manual de Notas de Crdito Fiscal 83 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
84 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
9.2.7 Detalle Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-11.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Detalle Perodo: o Fecha de (Emisin Vencimiento) o Desde o Hasta Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad (Cdigo de la Entidad) Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF (Endosable No Endosable) Figura 9-11
Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
Manual de Notas de Crdito Fiscal 85 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA 9.2.8 Emisin Diaria NCF Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-12.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Emisin Diaria NCF Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Figura 9-12 Entidad y Direccin Administrativa Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF (Endosable No Endosable)Condicin NCF: (Endosable No Endosable)
Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin: 86 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
9.2.9 Emisin Diaria Reposicin Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-13.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Emisin Diaria Reposicin Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Figura 9-13 Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Condicin NCF: (Endosable No Endosable) Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF (Endosable No Endosable)Condicin NCF: (Endosable No Endosable)
Manual de Notas de Crdito Fiscal 87 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
9.2.10 Emisin Diaria Fraccionamiento Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-14.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Emisin Diaria Fraccionamiento Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Figura 9-14
Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Condicin NCF: (Endosable No Endosable) Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF (Endosable No Endosable)Condicin NCF: (Endosable No Endosable) 88 Manual de Notas de Crdito Fiscal Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:
9.2.11 Emisin Diaria Prorroga Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 9-15.
En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes parmetros para la generacin del reporte: Tipo de Reporte: o Emisin Diaria Prrroga Perodo: o Fecha de (Aprobacin) o Desde o Hasta Figura 9-15 Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar Entidad y Direccin Administrativa Condicin NCF: (Endosable No Endosable) Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado, Devuelto Impreso Condicin NCF (Endosable No Endosable)Condicin NCF: (Endosable No Endosable)
Manual de Notas de Crdito Fiscal 89 Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin: