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MANUAL DE PAGOS Y COBROS

4. MOVIMIENTOS DE FONDOS

4.4. FORMA DE PAGO

INDICE
4. MOVIMIENTOS DE FONDOS......................................................................................................2 1. INFORMACION GENERAL......................................................................................................... 4 2. PAGOS Y COBROS ................................................................................................................... 5 4. MOVIMIENTOS DE FONDOS......................................................................................................5 2.1. Tabla de Comprobantes.......................................................................................................5 2.2. Ordenes de Pago y Recibos ...............................................................................................7 2.3. Imputacin de Comprobantes a Pagar...............................................................................11 2. . !escuentos y Recargos.....................................................................................................1 2.5. "orma de Pago ................................................................................................................. 15 4. MOVIMIENTOS DE FONDOS....................................................................................................15 2.#. !atos $dicionales..............................................................................................................1# 2.7. Con%iguracin ................................................................................................................... 17 3. LISTADOS................................................................................................................................. 18 4. MOVIMIENTOS DE FONDOS....................................................................................................18 3.1. Comprobantes................................................................................................................... 1& 3.2. Comisiones de Cobran'a...................................................................................................1( 3.3. !i%erencias de Cambio.......................................................................................................1( 3. . Con)ersin a .!*".............................................................................................................2+ 4. MOVIMIENTOS DE FONDOS....................................................................................................21 4. MOVIMIENTOS DE FONDOS....................................................................................................21 .1. In%ormacin ,eneral.......................................................................................................... 21 .2. !atos ,enerales................................................................................................................22 .3. Conceptos Pagados o Cobrados.......................................................................................23 . . "orma de Pago..................................................................................................................2 5. COBRANZAS............................................................................................................................ 26

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5.1. In%ormacin ,eneral.......................................................................................................... 2# 5.2. Con%iguracin de -ntidades...............................................................................................2# 5.3. Cobran'a de Tar.etas........................................................................................................ 27 5. . *ancos............................................................................................................................... 2& 6. PAGO FACIL............................................................................................................................. 30 #.1. Con%iguracin..................................................................................................................... 3+ #.2. Importacin........................................................................................................................ 3+ #.3. Consultas........................................................................................................................... 32 #. . Cobran'as /anuales.........................................................................................................33 7. ARCHIVO RG 1547................................................................................................................... 35 8. CERTIFICADOS DE RETENCION.............................................................................................36 . IMPRESION DE CHE!"ES ......................................................................................................37

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4.4. FORMA DE PAGO

1. INFORMACION GENERAL
-ste mdulo mane.a todas las operaciones de pagos y cobros 0ue no se instrumentan durante la carga de %acturas de compras y )entas. -1isten tres opciones b2sicas3 ORDENES DE PAGO# Pagos en Cuenta Corriente 4de clientes y pro)eedores56 RECIBOS# Cobros en Cuenta Corriente 4de clientes y pro)eedores56 OTRAS OPERACIONES# Pagos y Cobros no re%eridos a Cuentas Corrientes7 trans%erencias 4como depsitos de c8e0ues en un *anco57 etc.

-n l9neas generales7 todos estos procedimientos contienen una pantalla donde aparecen dos importes3 -l $%&'() de la operacin6 :a *$%+, () -.( /( 0,)0(1, la operacin.

;na operacin solamente puede cerrarse cuando esos dos importes son iguales. -l 2ORIGEN DE LA OPERACION2 en el caso de R(0&3$/ 4 O%5()(/ 5( P,'$6 se mane.a con una pantalla 0ue muestra los mo)imientos pree1istentes en la cuenta corriente de un cliente o pro)eedor7 0ue pueden imputarse en esta operacin. -n O7%$/ P,'$/ 4 C$3%$/7 depende de la operacin de 0ue se trate 4por e.. en !epsitos *ancarios son depsitos en un *anco7 en Otros Pagos cual0uier cuenta7 etc.5. :a 2FORMA EN !"E SE CANCELA LA OPERACION2 conduce a una pantalla donde se detallan los /edios de Pago utili'ados en ese caso 4Ca.a7 *anco7 <alores7 Ctas. Corrientes7 etc.5. E/7( 0,897.1$ 5(1 M,).,1 &)01.4( ,5(+:/ $7%,/ *$%+,/ 5( 0$3%,);,7 como los Cobros a tra)=s de terceros 4d=bito en la tar.eta de cr=dito o cuenta bancaria del cliente57 cobran'a por Pago "2cil7 etc. ,/9 0$+$ 7(+,/ <&)0.1,5$/6 0$+$ 1, &+8%(/&=) 5( 0>(-.(/ 3,)0,%&$/6 &)*$%+,0&=) , 1, AFIP <&)0.1,5, 0$) 0$3%,);,/6 (70.

IMPORTANTE L,/ 8,)7,11,/ 5( (/7( +=5.1$ +,)(?,) 8%$0(5&+&()7$/ +.4 5&<(%/$/. P,%, 0$+8%()5(% 1$/ /&')$/ @8$/&7&<$A)(',7&<$B 5( 1$/ &+8$%7(/ -.( ,8,%(0() () 8,)7,11, $ () 1$/ 1&/7,5$/6 %(0.(%5( 1,/ )$%+,/ 5(1 /&/7(+, ,0(%0, 5( (/( 7(+, @<(% /anual de CuentasB.

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2. PAGOS Y COBROS
2.1. T,31, 5( C$+8%$3,)7(/

$ntes de comen'ar a traba.ar en un Recibo7 Orden de Pago o cual0uiera de las operaciones disponibles desde >Otras Operaciones> se debe declarar el mes y el a?o en el 0ue se )a a operar y el Punto de <enta 4para controlar la numeracin correlati)a de los comprobantes 0ue se pueden imprimir5 y presionar el botn CM$/7%,%D o la tecla EENTERF antes de ingresar alg@n mo)imiento. Ai 8ay mo)imientos cargados7 aparecer2n los correspondientes al mes y punto de )enta elegidos7 indicando %ec8a7 n@mero de comprobante7 nombre del cliente o pro)eedor7 importe y tipo de comprobante. <er /anual de In%ormacin ,eneral B Puntos de <enta C,5, 7&8$ 5( O8(%,0&=) &)<$0, , .), 8,)7,11, 8%$8&, /&+&1,% , 1, -.( ,8,%(0( () (1 (?(+81$ . E) (1 7,3 CT$5$/D7 8.(5() <(%/( 7$5$/ 1$/ +$<&+&()7$/ 5( &'.,1 /&')$6 (/7$ (/6 7$5,/ 1,/ E)7%,5,/ 5( F$)5$/ @EFB $ S,1&5,/ 5( F$)5$/ @SFB 7 0ue correspondan al mismo per9odo y punto de )enta m2s all2 de la pantalla espec9%ica 4Ordenes de Pago u Otras Aalidas de "ondos7 Recibos u Otras -ntradas de "ondos5 desde la 0ue se lo 8aya ingresado. -l botn CC,+3&,% F(0>,D al pie de la pantalla 4o la tecla EF8F5 permite +$5&*&0,% 1, *(0>, 5( 0.,1-.&(% 0$+8%$3,)7(6 () 7,)7$ 1, ).(<, *(0>, )$ /(, ,)7(%&$% , 1, 5(1 &)&0&$ 5( (?(%0&0&$. -l cambio de %ec8a modi%ica la %ec8a de origen de todos los mo)imientos )inculados con el comprobante 4por e.. mo)imientos de cuentas corrientes7 )alores7 etc.5 4<er /anual de In%ormacin ,eneral C Cambio de "ec8a de Comprobante5. Otros l9mites a las %ec8as 4blo0ueos 8acia atr2s o 8acia delante57 pueden encontrarse en los /anuales de In%ormacin ,eneral B Con%iguraciones <arias y de Contabilidad B Con%iguraciones B *lo0ueo de /o)imientos Todos los comprobantes pueden ser borrados o $nulados.

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Ai presiona el botn CM&).7,D 4o la tecla EF5F57 puede imprimir un listado 0ue contiene todos los mo)imientos contables y el detalle de cuentas corrientes7 c8e0ues7 centros de costos7 etc. 0ue inter)ienen en la operacin 4<er /anual de Cuentas B /inuta 5

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2.2. O%5()(/ 5( P,'$ 4 R(0&3$/

-stos comprobantes se completan en una pantalla m@ltiple7 cuyas partes son las siguientes3 !atos ,enerales Comprobantes a Pagar "orma de Pago !escuentos y Recargos !atos $dicionales

:a pantalla con la 0ue se inicia una operacin solicita los siguientes datos3 F(0>, C$+8%$3,)7(3 -n el caso de Ordenes de Pago el sistema lo describe como > PA> y en Recibos como >RE>. Como NG 5( C$+8%$3,)7( el sistema asume el 0ue indi0ue el /aestro de Puntos de <enta 4)er /anual de In%ormacin ,eneral B Puntos de <enta5 pero es modi%icable. :a %orma en 0ue se presenta este campo depende de las instrucciones dadas para la numeracin de Recibos7 Ordenes de Pago y %ormularios similares. <er /anual de In%ormacin ,eneral B !ise?o de Comprobantes B Dumeracin de Comprobantes. E1 /&/7(+, )$ ,5+&7( %(8(7&0&$)(/ 5( 7&8$ 4 )H+(%$ 5( 0$+8%$3,)7( @8$% (?. -.( >,4, 5$/ RE 0001I00000342B D(/0%&80&=)3 -sta in%ormacin B si e1isteB se incorpora al te1to de los mo)imientos contables y de cuenta corriente. P%$<((5$%AC1&()7(3 si no se indica lo contrario7 el sistema elige >Pro)eedor> en el caso de Ordenes de Pago y >Cliente> en Recibos.

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NG 5( L(',?$3 dato obligatorio6 )$ (/ 8$/&31( (+&7&% .), O%5() 5( P,'$ $ .) R(0&3$ 8,%, .) 8%$<((5$% $ 01&()7( -.( )$ 7()', 0.()7, 0$%%&()7(6 $ /(, .) 1(',?$ ,07&<$. "), <(; &)'%(/,5$ (1 )H+(%$ 5( 1(',?$6 )$ /( 1$ 8.(5( +$5&*&0,%. S& () 1, C$)*&'.%,0&=) 5( R(0&3$/ 4 O%5()(/ 5( P,'$ /( >,3&1&7, (1 0>(0J 5( C,%', R:8&5, 4 /( 5(01,%, .) L(',?$ <:1&5$6 (1 /&/7(+, 8,/, 5&%(07,+()7( , 1, /$1,8, 5( I+8.7,0&=) 5( C$+8%$3,)7(/.

N$+3%( 5(1 L(',?$# este dato es re%erencial. V()5(5$%3 dato necesario si se li0uidan comisiones sobre cobran'a 4solamente est2 acti)o en una operacin de Recibo5. <er tambi=n Puntos de <enta C.()7, C$%%&()7(3 es la cuenta contable 0ue controla las subcuentas de Pro)eedores 4o de Clientes en su caso5. -ste sistema tiene la posibilidad de 0ue est=n acti)as )arias de esas cuentas 4por e.. Cuentas Corrientes7 !eudores /orosos7 Cr=ditos -speciales7 etc.5. Ai el :ega.o del Cliente o Pro)eedor no indica lo contrario 4)er /anual de Cuentas Corrientes B :ega.os57 aparecer2 la cuenta 0ue ;d. 8aya seleccionado por omisin 4)er /anual de Cuentas B Cuentas por Omisin5. "), <(; &)'%(/,5, 1, 0.()7,6 )$ /( 1, 8.(5( +$5&*&0,%. S& 1, 0.()7, 0$%%&()7( (/ () M$)(5, EK7%,)?(%, 7 aparece el nombre de la moneda y la coti'acin del d9a 4)er /anual de Contabilidad B /oneda -1tran.era5. :a 0$7&;,0&=) 8.(5( /(% +$5&*&0,5, /$1,+()7( 8,%, /. ./$ () (1 0$+8%$3,)7( 7 sin modi%icar la tabla de Coti'aciones7 y a%ecta tambi=n a las "ormas de Pago en moneda e1tran.era 0ue se utilicen. *a.o estas condiciones6 7$5$/ 1$/ &+8$%7(/ @&)01./$ 1$/ I+8$%7(/ /&) I+8.7,0&=) 4 1$/ 0$%%(/8$)5&()7(/ , D(/0.()7$/ 4 R(0,%'$/B ,8,%(0() (K8%(/,5$/ () 1, +$)(5, (K7%,)?(%, 47 en un campo paralelo7 () 8(/$/ 5( ,0.(%5$ , 1, 0$7&;,0&=) +()0&$),5, () 1, 0,3(0(%,. :os Totales de la "orma de Pago siempre se e1presan en pesos. Ai la Cuenta es en /oneda -1tran.era7 aparecen el importe de la misma y el de la cuenta Complementaria7 de manera 0ue el balance del comprobante se muestra en pesos. C.,)5$ /( &+8%&+( (1 0$+8%$3,)7(7 1$/ &+8$%7(/ 5( 1$/ 0$+8%$3,)7(/ &+8.7,5$/ /( +.(/7%,) () 1, +$)(5, (K7%,)?(%,7 y /( ,'%(',) %()'1$)(/ ,5&0&$),1(/ -.( &)5&0,) 1, M$)(5, 4 (1 7&8$ 5( 0,+3&$ .7&1&;,5$/ 4 1, 5&*(%()0&, 5( 0,+3&$ , 8(/$/6 8,%, +,)7()(% (1 3,1,)0( 0$) 1, F$%+, 5( P,'$.

I+8$%7( A81&0,5$ () C.()7, C$%%&()7(# este campo no se puede completar en !atos ,enerales sino 0ue7 desde el tab C$+8%$3,)7(/ , P,',%7 se debe abrir la pantalla de Cuenta Corriente7 donde est2n los mo)imientos pendientes e imputarlos a esta operacin. $l regresar de esa pantalla7 el importe total imputado se muestra en este campo. I+8$%7( S&) I+8.7,0&=)3 permite agregar un importe 0ue no puede ser imputado directamente a operaciones anteriores 4por e.. un anticipo a pro)eedores5. -n las pantallas de Cuentas Corrientes7 este importe aparece sumado al total del Recibo o de la Orden de Pago y tambi=n en el columna >Pendiente de Imputacin>. Por lo tanto7 este rubro tiene el /IA/O AI,DO 0ue el comprobante principal. C.,)5$ /( &+8%&+( (1 C$+8%$3,)7(6 (/7( &+8$%7( ,8,%(0( () .) %()'1=) (/8(0&,16 () (1 /(07$% 5$)5( /( 5(7,11,) 1$/ C$+8%$3,)7(/ I+8.7,5$/ 4 /./ &+8$%7(/.

D(/0.()7$/ 4 R(0,%'$/3 -stos campos no pueden ser completados manualmente. $ tra)=s del tab D(/0.()7$/AR(0,%'$/7 puede abrir una pantalla 0ue permite ingresar descuentos yEo recargos 0ue se generan durante la con%eccin del recibo u orden de pago 4intereses por

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mora7 descuentos por pronto pago7 gastos administrati)os7 etc.5. <er !escuentos y Recargos m2s aba.o en este /anual. P,'$/# -ste campo no puede ser completado manualmente. $ tra)=s del tab F$%+, 5( P,'$7 puede abrir la pantalla de /edios de Pago7 donde solamente pueden in)ocarse cuentas 0ue se 8an de%inido como /edios de Pago 4por e.. Ca.a7 *anco7 etc.5. <er Pagos y Cobros y en el /anual de Cuentas B Carga ,eneral de Importes. $l regresar de esa pantalla7 el importe total generado aparece en el campo >Pagos>. S& 1$/ &+8$%7(/ 5(1 C$+8%$3,)7( 4Importe $plicado en Cuenta Corriente m2s Importe Ain Imputacin m2s Recargos menos !escuentos5 4 5( P,'$/ /$) &'.,1(/6 8.(5( 0(%%,% 1, $8(%,0&=) 0$) (1 3$7=) CA0(87,%D. Tenga en cuenta 0ue en estas pantallas DO est2 traba.ando con los arc8i)os permanentes del sistema7 sino con arc8i)os temporarios. Ai ;d. DO COD"IR/$ la operacin con CA0(87,%D7 o con las teclas EF2F o EF12F7 todo dato 0ue ;d. 8aya agregado o modi%icado A- C$DC-:$. N$7,# -l botn CA).1,% C$+8%$3,)7(D (1&+&), 7$5$/ 1$/ 0$+8$)()7(/ 5( 1, $8(%,0&=) 4contables7 cuentas corrientes7 )alores7 etc5 como si no se 8ubieran ingresado7 (K0(87$ (1 %('&/7%$ 5( 0,3(0(%, 5(1 C$+8%$3,)7(6 -.( 0$)7&()( (1 )H+(%$ 5(1 +&/+$ 4 1, 1(4()5, LC$+8%$3,)7( A).1,5$L. :a %inalidad de este procedimiento es mantener en %orma )isible la correlati)idad de los comprobantes utili'ados7 lo 0ue no ser9a posible si se borra directamente el comprobante. -l botn CI+8%&+&%D &+8%&+( .) 0$+8%$3,)7( 4Recibo si es un cobro7 Orden de Pago si es un pago5 con la in%ormacin 0ue incluye esta pantalla. Para el dise?o del mismo7 )er /anual de In%ormacin ,eneral B !ise?o de Comprobantes. Cuando en el comprobante 4recibo7 orden de pago7 etc.5 no se imprimi el detalle completo de los comprobantes imputados 4%acturas7 c8e0ues7 etc.5 por %alta de espacio7 aparece en el mismo la leyenda 2D(7,11( P,%0&,1 8$% EK0(/$ 5( R()'1$)(/2. -n estos casos7 se recomienda di)idir el comprobante en dos. $8ora bien7 para resol)er el caso de pagos o cobros 0ue incluyen decenas de c8e0ues7 (1 5(7,11( 5( 1$/ <,1$%(/ 7,+3&M) 8.(5( >,0(%/( () .) 1&/7,5$ &)5(8()5&()7( 8%(/&$),)5$ (1 3$7=) CA)(K$ V,1$%(/D o la tecla EF3F 4)er /anual de In%ormacin ,eneral B !ise?o de Comprobantes B Dumeracin de Comprobantes5. Tenga en cuenta 0ue este procedimiento produce pre)iamente la aceptacin del comprobante principal7 lo 0ue solamente es posible si el mismo 8a sido completamente integrado. -l listado resultante 4similar al 0ue se puede obtener en la carga de I<$ o de "acturacin5 es el siguiente3

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E/7( ,)(K$ 7,+3&M) &)01.4( 1$/ C"IT 5( 1$/ *&%+,)7(/ () 0$)0$%5,)0&, 0$) 1$/ %(-.(%&+&()7$/ 5( 1, RG 1547.

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2.3. I+8.7,0&=) 5( C$+8%$3,)7(/ , P,',%

-ste tipo de pantalla est2 disponible en operaciones de Recibos y Ordenes de Pago. Recuerde 0ue el signo de los importes en este tipo de pantalla DO es el signo contable. Tanto en cuentas de clientes como de pro)eedores7 los renglones de deuda tienen signo positi)o y los pagos tienen signo negati)o 4aparecen entre par=ntesis y con otro color5. N$7,3 Como el signo depende de si se trata de un cliente o de un pro)eedor7 se produce un e%ecto )isual curioso cuando se trata de una O%5() 5( P,'$ , .) 01&()7( $ 5( .) R(0&3$ , .) P%$<((5$%7 ya 0ue el signo aparece a la in)ersa de lo 0ue se espera normalmente en el comprobante 4Orden de Pago a un Pro)eedor y Recibo a un Cliente5. Ain embargo7 el e%ecto es solamente )isual7 el sistema no permite una operacin imposible 4como cobrar lo 0ue le debemos a un pro)eedor5 y el resultado contable y de control se a.usta autom2ticamente en %orma correcta. :a pantalla muestra todos los mo)imientos de la cuenta corriente 0ue a@n no se conciliaron entre s9 y 0ue componen el total de la deuda en ese momento7 0ue aparece al pie. :a @nica 2rea a la cual 8ay acceso es la columna 2PAGA2. -n cada rengln puede colocar un importe IG"AL $ MENOR y CON EL MISMO SIGNO 0ue el 0ue aparece en la columna 2DEBE2. Ai se ubica sobre uno de los renglones y presiona el botn CP,',%D o la tecla EENTERF el sistema aplicar2 el TOT$: de ese rengln. E/( &+8$%7( 8.(5( /(% +$5&*&0,5$ 8$% "5. EN MENOS 4 0$)/(%<,)5$ (1 /&')$. -l importe colocado en un rengln de importe positi)o 4!euda5 indica la ci%ra 0ue se desea pagar6 colocado en un rengln de importe negati)o 4Pago a Cuenta57 indica 0u= parte de ese importe desea aplicar como pago a ciertas deudas. E1 3$7=) CI+8.7,% T$5$ EF5FD 8(%+&7( (?(0.7,% 1, $80&=) 5( LP,',%L @$ 3&() %(<(%7&%1,B 8,%, 7$5$/ 1$/ %()'1$)(/ (K&/7()7(/ () 1, 8,)7,11,.

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$l pie de la pantalla aparece un resumen de la situacin en 0ue se encuentra el comprobante en ese momento3 Comprobantes Imputados 4en esta pantalla57 Importe sin Imputacin 4del total del comprobante57 !escuentosERecargos e Importe Pagado 4de "orma de Pago5. Ai bien esta pantalla permite mane.ar una combinacin %le1ible de pagos y compensaciones7 en realidad %orma parte de una operacin comple.a7 0ue %(-.&(%( .) &+8$%7( %(,1 , 8,',%. Por eso7 (1 7$7,1 2N(7$2 DEBE SER MAYOR !"E CERO. B$7=) CC,10.1,% R(0,%'$/D# -n el caso de R(0&3$/ 4no en Ordenes de Pago5 y /& (/7: ,07&<, 1, $80&=) () 1, C$)*&'.%,0&=) 5( R(0&3$/7 en esta misma pantalla est2 disponible el botn CC,10.1,% R(0,%'$/ EF FD . Ai e.ecuta esta opcin con registros marcados como FPagoF 4o sea 0.,)5$ ,8,%(0( .) &+8$%7( 8$/&7&<$ () LI+8$%7( P,',5$L ,1 8&( 5( 1, 8,)7,11, 57 el sistema ,81&0,%: , (/$/ %('&/7%$/ 1, 7,/, &)5&0,5, () 1, C$)*&'.%,0&=)6 () *.)0&=) 5( 1$/ 59,/ 7%,)/0.%%&5$/ 5(/5( /. <()0&+&()7$ >,/7, 1, *(0>, 5(1 R(0&3$. E1 &+8$%7( %(/.17,)7( /( %('&/7%,%: () 1, 8,)7,11, 5( LD(/0.()7$/ A R(0,%'$/L 0$+$ .) %()'1=) &+8.7,5$ , 1, 0.()7, 0$)7,31( -.( &)5&-.( 1, C$)*&'.%,0&=). B$7=) CC&(%%( A.7$+:7&0$D# -n el caso de R(0&3$/ 4 5( O%5()(/ 5( P,'$ 4 /& (/7: ,07&<, 1, $80&=) () 1, C$)*&'.%,0&=) 5( R(0&3$/7 en esta misma pantalla est2 disponible el botn CC&(%%( A.7$+:7&0$ EF7FD . Ai e.ecuta esta opcin con registros marcados como FPagoF 4o sea 0.,)5$ ,8,%(0( .) &+8$%7( 8$/&7&<$ () LI+8$%7( P,',5$L ,1 8&( 5( 1, 8,)7,11, 57 el sistema 0(%%,%: 1, $8(%,0&=) 0$)7%, 1, C.()7, 5(01,%,5, () 1, +&/+, C$)*&'.%,0&=) @./.,1+()7( C,?,B. B$7=) CR(0,%'$ 8$% V()0&+&()7$D#

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")&0,+()7( () (1 /&/7(+, 5( C$)/$%0&$/ 7 e1iste una tecla de Recargo por 1G 2G <encimiento. -sta opcin o%rece una solucin pr2ctica para el caso de 0ue en el Recibo apare'ca una %ec8a de <encimiento adicional7 acompa?ada por un importe 0ue incluye la deuda del recibo m2s un recargo. Para e)itar c2lculos manuales7 el sistema permite registrar en una pantalla au1iliar el importe 0ue e%ecti)amente se cobra7 0ue se compara con las deudas imputadas y se identi%ica como FR-C$R,OF la di%erencia. E1 &+8$%7( %(/.17,)7( /( %('&/7%,%: () 1, 8,)7,11, 5( LD(/0.()7$/ A R(0,%'$/L 0$+$ .) %()'1=) &+8.7,5$ , 1, 0.()7, 0$)7,31( -.( &)5&-.( 1, C$)*&'.%,0&=) @() (/7( 0,/$ 1, 0.()7, P.)&7$%&$/B

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2.4. D(/0.()7$/ 4 R(0,%'$/

-stas pantallas permiten ingresar los descuentos yEo recargos 0ue se reali'an durante la con%eccin del recibo u orden de pago 4intereses por mora7 descuentos por pronto pago7 gastos administrati)os7 etc.5. -stos importes7 aun0ue se pagan o cobran en la misma operacin7 aparecer2n en la Cuenta Corriente. :os conceptos utili'ables son cuentas contables de P=rdidas o ,anancias. Ai desconoce el cdigo7 puede llamar a una Tabla con el Plan de Cuentas Reducido. -l campo >Operacin> 4!escuento o Recargo5 de%ine el signo del mo)imiento. Cada uno de estos mo)imientos origina un rengln independiente en el $siento contable.

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2.5. F$%+, 5( P,'$

-stas pantallas sir)en para indicar las >"ormas de Pago> con las 0ue se cancelan las deudas o cr=ditos 0ue originan el comprobante. Ai ;d. tiene acti)os los /dulos 0ue permiten cuentas con subcuentas de Pro)eedores o Clientes7 de <alores y de *ancos7 y las utili'a como /edios de Pago7 la pantalla de alta se modi%icar2 autom2ticamente7 para permitir la carga del detalle de los mo)imientos. -n esos casos7 el Importe no se puede cargar directamente. Ai el /edio de Pago utili'ado es en M$)(5, EK7%,)?(%,6 los importes 4desde el punto de )ista de este cap9tulo del /anual5 se tratan e1actamente como si %ueran pesos. :a di%erencia es 0ue7 al generar el rengln en esta pantalla7 /( ,'%(', otro rengln complementario con la di%erencia de cambio en pesos necesaria para e1presar el asiento contable en moneda nacional 4)er /anuales de Cuentas B Plan de Cuentas y /oneda -1tran.era y de Contabilidad B /oneda -1tran.era5. Ai el /edio de Pago es una cuenta contable de%inida como de FRetencinF7 al aceptar el registro7 el sistema desplegar2 autom2ticamente una pantalla au1iliar para ingresar la in%ormacin 0ue se desea e1portar oportunamente al AI$P u otros sistemas. -sa pantalla es similar a la 0ue se usa en los procesos de captura de in%ormacin en el mdulo de I<$. Au posterior procesamiento puede ser consultado en el /anual de I<$ B Retenciones AI$P y Otros. N$7, I+8$%7,)7(# E) (1 0,/$ 5( R(0&3$/6 1, 8,)7,11, ,.K&1&,% -.( +()0&$), (1 8:%%,*$ ,)7(%&$% /$1,+()7( ,8,%(0( /& 1, 0.()7, 0$)7,31( 5( LR(7()0&=)L (/ 5(1 ACTIVO 4 () (1 0,/$ 5( O%5()(/ 5( P,'$ /$1,+()7( /& 1, 0.()7, 0$)7,31( 5( LR(7()0&=)L (/ 5(1 PASIVO. Para m2s detalles sobre estas pantallas au1iliares7 )er /anual de Cuentas B Carga ,eneral de Importes Ai e.ecuta el botn CI+8.7,% S,15$D 4tecla EF7F5 0ue est2 disponible en las $ltas7 >cerrar2> la operacin de una sola )e'3 el sistema aplica como Importe el saldo 0ue %alta para completar el 7$7,1 5( 1, O%5() 5( P,'$ @$ 5(1 R(0&3$B concluye la operacin imprimiendo o no el

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4.4. FORMA DE PAGO

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comprobante7 seg@n se 8aya de%inido en la pantalla de Con%iguracin :ocal y en el Punto de <enta respecti)o.

2.6. D,7$/ A5&0&$),1(/

-sta pantalla permite agregar Obser)aciones yEo modi%icar datos del lega.o del cliente o pro)eedor 0ue pudieran ser necesarios para la impresin del comprobante por disposiciones internas o de la $"IP.

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2.7. C$)*&'.%,0&=)

-sta pantalla au1iliar 8abilita el c2lculo de recargos 4intereses punitorios5 sobre importes cobrados con atraso en Recibos. Ae especi%ica la 0.()7, 0$)7,31( a la 0ue se imputa el recargo total. -sta cuenta debe pertenecer al grupo de ,anancias. Ae indica tambi=n el 8$%0()7,?( 5( %(0,%'$ 5&,%&$. -l +.+1 diario 0ue aparece en el e.emplo e0ui)ale a un +73H mensual 4en 3+ d9as5.

-stas opciones permiten procedimientos m2s 2giles en procesos de cobran'a con muc8as operaciones3 8abilitan un botn en las pantallas de R(0&3$/ 4 O%5()(/ 5( P,'$ 0ue cierra el saldo del comprobante 4originado en los comprobantes imputados yEo pago sin imputacin5 contra una cuenta de%inida en la misma Con%iguracin. -sa cuenta 4usualmente Ca.a5 debe ser un /edio de Pago 0ue no contiene subcuentas 4cuentas corrientes7 etc5 8acen 0ue luego de ingresar el lega.o del cliente o pro)eedor7 y si la cuenta de cuentas corrientes es correcta7 el sistema se posiciona directamente en la solapa de Comprobantes a Imputar.

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3. LISTADOS
3.1. C$+8%$3,)7(/

-stos listados de control se emiten por separado para los comprobantes de -ntradas de "ondos 4Recibos7 Otros Ingresos7 etc.5 y para los de Aalidas de "ondos 4Ordenes de Pago7 Otros Pagos7 !epsitos *ancarios7 etc.5. -n cada caso7 se pueden incluir todos los comprobantes de -ntradas o Aalidas o solamente los de un tipo especial 4por e.. Recibos5. Contienen in%ormacin b2sica por cada comprobante de ingreso o egreso de %ondos3 I+8$%7( I+8.7,5$ () 1, 0.()7, 0$%%&()7( I+8$%7( S&) I+8.7,% 4como pagos a cuenta5 T$7,1 5( D(/0.()7$/ T$7,1 5( R(0,%'$/ T$7,1 8,',5$ $ 0$3%,5$ D9,/ D(.5,# es la cantidad promedio de d9as de atraso en el pago de los importes imputados 4numerales5. Ae compara la %ec8a de )encimiento de cada obligacin con la del Recibo. D9,/ C>(-.(/# es la cantidad promedio de d9as de espera para el )encimiento de los )alores recibidos 4numerales5. Ae compara la %ec8a de )encimiento de cada )alor con la del Recibo 4si es e%ecti)o o )alores a la )ista7 la espera es + d9as5.

:a suma algebraica de los dos datos indica el retraso total promedio 8asta el cobro e%ecti)o de esas obligaciones.

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4.4. FORMA DE PAGO

3.2. C$+&/&$)(/ 5( C$3%,);,

-ste listado muestra la li0uidacin de comisiones de cobran'as por un per9odo determinado7 para uno o m2s <endedores y una o m2s Ionas en las 0ue los mismos operan. $ ese e%ecto7 se aplica el porcenta.e de comisin de cobran'a 0ue aparece en el lega.o del <endedor sobre los Recibos 0ue tengan indicado el cdigo de ese <endedor. :a comisin se aplica sobre el importe realmente percibido 4neto de descuentos incluidos en el recibo5.

3.3. D&*(%()0&,/ 5( C,+3&$

-ste listado detalla las di%erencias de cambio producidas7 al con%eccionar recibos u rdenes de pago en cuentas corrientes identi%icadas como de /oneda -1tran.era. -sto se debe a 0ue las deudas o cr=ditos e1presados en moneda e1tran.era pueden tener tipos distintos de cambio en la %ec8a en 0ue se originaron y en la %ec8a en 0ue se pagaron o cobraron.

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:as di%erencias producidas7 se muestran para los comprobantes con%eccionados en un per9odo7 con detalle mo)imiento por mo)imiento de cuenta corriente y con totales por lega.o. -ste tipo de in%ormacin puede tener signi%icacin %iscal7 si las normas )igentes entienden 0ue las di%erencias producidas originan deuda o cr=dito %iscal en materia de I<$.

3.4. C$)<(%/&=) , .DBF

:as Cabeceras de los Recibos y de las Ordenes de Pago pueden ser con)ertidos en arc8i)os de %ormato .!*"7 lo 0ue los )uel)e legibles y procesables en 8o.as de c2lculo de uso corriente 4)er /anual de In%ormacin ,eneral B Otros Procedimientos B Con)ersin de arc8i)os5

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4. MOVIMIENTOS DE FONDOS
4.1. I)*$%+,0&=) G()(%,1
-stos procedimientos permiten registrar operaciones de pagos o cobros 0ue Bpor su naturale'aB no se imputan en los mdulos de "acturacin7 I<$ o Contabilidad. :as opciones disponibles son3 S,1&5,/ 5( F$)5$/ E)7%,5,/ 5( F$)5$/ D(8=/&7$/ () B,)0$/

Cada una de las opciones se re%iere a un tipo 8abitual de operacin7 a la 0ue se trata de dar un encuadre intuiti)o7 en base a dos criterios3 :a pantalla 0ue aparece en cada caso tiene t9tulos y descripciones adecuadas a ese tipo de operacin en particular. -n >!epsitos en *ancos> las cuentas utili'ables para el Origen de la Operacin se limitan a las 0ue contienen *ancos. -n el caso de -ntradas y Aalidas de "ondos 40ue cubren la gama de operaciones no pre)istas en los otros botones57 no 8ay restricciones al uso de cuentas y ;d. tiene a disposicin el Plan de Cuentas Reducido de la -mpresa. -n TO!OA los casos7 para la cancelacin de la Operacin se utili'an las cuentas de%inidas como >/edios de Pago>7 sin limitacin alguna. LOS PROCEDIMIENTOS SON SIMILARES A LOS !"E SE MENCIONAN MAS ARRIBA PARA RECIBOS Y ORDENES DE PAGO. SE RECOMIENDA LA LECT"RA DE ESOS TENTOS Y A!"I SOLO SE HARA REFERENCIA A LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS. $l iniciar uno de estos procesos7 debe declarar el mes y el a?o en el 0ue se )a a traba.ar y el Punto de <enta 4=ste @ltimo para controlar la numeracin correlati)a de los comprobantes 0ue se pueden imprimir5 y presionar el botn CM$/7%,%D aun0ue toda)9a no 8aya ingresado ning@n mo)imiento. <er m2s arriba Tabla de Comprobantes. :a pantalla 0ue aparece para agregar7 borrar o modi%icar una operacin es la siguiente 4con )ariaciones en los te1tos de acuerdo al tipo de operacin53

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-sta pantalla m@ltiple tiene las siguientes partes3 . !atos ,enerales Conceptos Cobrados "orma de Pago

4.2. D,7$/ G()(%,1(/

F(0>, C$+8%$3,)7(3 -l sistema describe los comprobantes de acuerdo a su origen3 -ntradas de "ondos 4EF5 o Aalidas de "ondos 4SF5 y !epsitos *ancarios 4DB5. Como NG 5( C$+8%$3,)7( el sistema asume el 0ue indi0ue el /aestro de Puntos de <enta7 pero es modi%icable. -se DG puede coincidir o no con el utili'ado en Ordenes de Pago 4para los A"5 o con Recibos 4para los -"5. <er /anual de In%ormacin ,eneral B Puntos de <enta y !ise?o de Comprobantes B Dumeracin de Comprobantes. E1 /&/7(+, )$ ,5+&7( %(8(7&0&$)(/ 5( 7&8$ 4 )H+(%$ 5( 0$+8%$3,)7( @8$% (?. -.( >,4, 5$/ EF 0001I00000342B D(/0%&80&=)3 es la 0ue aparece 4por omisin5 en todos los registros )inculados con la operacin en curso D,7$/ 5(1 C1&()7(AP%$<((5$% 4 O7%$/# -sta in%ormacin es optati)a y se utili'a para imprimir la cabecera de los recibos u rdenes de pago. S( 8.(5( .7&1&;,% (1 0=5&'$ 5( O7%$/ L(',?$/ 8,%, &5()7&*&0,% (1 $%&'() 4A$ 5(/7&)$ 5( 1$/ <,1$%(/ 8%$0(/,5$/ () (1 0$+8%$3,)7(6 0.,)5$ )$ /$) )& 01&()7(/ )& 8%$<((5$%(/ @8$% (?(+81$ 8,'$ 5( IVA , 1, AFIP6 5(/0.()7$ 5( 0>(-.(/ () .) B,)0$6 (70B. E1 L(',?$ 8.(5( (/7,% <&)0.1,5$ 0$) .), 0.()7, 0$)7,31(6 -.( (1 /&/7(+, /.'(%&%: &+8.7,% 8$% $+&/&=) 0$+$ C$)0(87$ C$3%,5$ $ P,',5$.

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4.4. FORMA DE PAGO

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O3/(%<,0&$)(/# -sta in%ormacin es optati)a y se utili'a para imprimir en los recibos u rdenes de pago.

:os importes del comprobante se cargan en las pantallas de los tabs C$)0(87$/ C$3%,5$/ y F$%+, 5( C$3%$ @$ 1(4()5,/ (-.&<,1()7(/ () $7%$/ 7&8$/ 5( $8(%,0&$)(/B. $l regresar de esas pantallas7 /& 1$/ &+8$%7(/ 5( T$7,1 C$+8%$3,)7( 4 5( T$7,1 P,'$/ /$) &'.,1(/6 8.(5( 0(%%,% 1, $8(%,0&=) 0$) (1 3$7=) CA0(87,%D. E/ 8$/&31( &+8%&+&% .) 0$+8%$3,)7( <&)0.1,5$ 0$) 1, $8(%,0&=) 7 id=ntico a un recibo u orden de pago7 seg@n se trate de una operacin de /o)imiento de "ondos asimilable a uno u otro caso. S& ,/9 *.( 5(*&)&5$ () O7%$/ I D&/(O$ 5( C$+8%$3,)7(/6 :a impresin se inicia al presionar el botn CI+8%&+&%D. Con respecto al uso de esta opcin7 al control de la numeracin7 al dise?o de estos comprobantes y a su e)entual uni%icacin con el dise?o de recibos y rdenes de pago7 )er /anual de In%ormacin ,eneral B !ise?o de Comprobantes y Puntos de <enta.

4.3. C$)0(87$/ P,',5$/ $ C$3%,5$/

-l tab Conceptos Cobrados 4u otra denominacin adecuada al origen de la operacin 0ue se est2 registrando5 conduce a una pantalla 0ue permite ingresar importes en las cuentas 0ue originan la operacin. L,/ 0.()7,/ +()0&$),5,/ 8.(5() (/7,% 1&+&7,5,/ 8$% (1 7&8$ 5( $8(%,0&=) @B,)0$/ /& /$) D(8=/&7$/ B,)0,%&$/B6 $ 8%(5(7(%+&),5,/ () (1 1(',?$ @0,/$ 5( O7%$/B 8(%$ 8,%, P,'$/ V,%&$/ 4 C$3%$/ V,%&$/ (/7: 5&/8$)&31( (1 P1,) 5( C.()7,/ R(5.0&5$. Ai estos importes 40ue obligatoriamente se cargan en pesos57 corresponden a cuentas de ,astos o Ingresos 0ue operan con Centros de Costos cuyos )alores se desea )er en M$)(5, EK7%,)?(%, 4)er /anual de Centros de Costos5 y se desea conser)ar el tipo de cambio al 0ue se reali' la operacin7 puede presionar la tecla EF6F y completar el tipo de moneda y la coti'acin.

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$l )ol)er de esta pantalla7 el importe total generado aparece en el campo 2T$7,1 C$+8%$3,)7(2 @. $7%$ )$+3%( ,1./&<$ ,1 7&8$ 5( $8(%,0&=)B de la pantalla !atos ,enerales.

4.4. F$%+, 5( P,'$

-l tab F$%+, 5( C$3%$ 4u otra denominacin adecuada al tipo de operacin 0ue se est2 registrando5 conduce a una pantalla 0ue sir)e para indicar la %orma 4/edios de Pago5 con los 0ue se cancelan los gastos7 ingresos7 trans%erencias u otras operaciones iniciadas en las pantallas pre)ias. -n esta pantalla solamente pueden in)ocarse cuentas 0ue se 8an de%inido como medios de pago 4por e.. Ca.a7 *anco7 Cuentas Corrientes7 Retenciones7 etc.5. Ai ;d. tiene acti)o los /dulos 0ue permiten cuentas con subcuentas de Pro)eedores o Clientes7 de <alores y de *ancos7 y las utili'a como /edios de Pago7 la pantalla de alta se modi%icar2 autom2ticamente7 para permitir la carga del detalle de los mo)imientos 4)alores7 mo)imientos de cuenta corriente7 etc.5. -n esos casos7 el Importe no se puede cargar directamente. ;n caso especial es cuando se trata de una Retencin 0ue debe ser ingresada al :ibro de I<$. <er /anual de I<$ Para m2s detalles sobre esas pantallas au1iliares7 )er /anual de Cuentas B Carga ,eneral de Importes. !urante el $lta de un comprobante 4no en las modi%icaciones57 si e.ecuta el botn CI+8.7,% S,15$D o la tecla EF7F7 >cerrar2> la operacin de una sola )e'3 el sistema aplica como Importe el saldo 0ue %alta para completar el TOT$: !- :$ OR!-D !- P$,O 4o del R-CI*O5 y concluye la operacin. -ste procedimiento puede implicar la &+8%(/&=) ,.7$+:7&0, 5(1 0$+8%$3,)7( si as9 lo de%ine en el registro del Punto de <enta acti)o en esa operacin. Ai el /edio de Pago utili'ado es en M$)(5, EK7%,)?(%,7 los importes 4desde el punto de )ista de este cap9tulo del /anual5 se tratan e1actamente como si %ueran pesos. L, 5&*(%()0&, (/ -.(6 ,1 '()(%,% (1 %()'1=) () (/7, 8,)7,11,6 /( ,'%(', $7%$ %()'1=) 0$+81(+()7,%&$ 0$) 1,

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5&*(%()0&, 5( 0,+3&$ () 8(/$/ necesaria para e1presar el asiento contable en moneda nacional 4)er /anuales de Cuentas B Plan de Cuentas y de Contabilidad B /oneda -1tran.era5. A1 %('%(/,% 5( (/, 8,)7,11,6 (1 &+8$%7( 7$7,1 '()(%,5$ ,8,%(0( () (1 0,+8$ 2T$7,1 C$3%$/ @$ 2T$7,1 P,'$/2B 5( 1, 8,)7,11, D,7$/ G()(%,1(/.

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5. COBRANZAS
5.1. I)*$%+,0&=) G()(%,1
:os procedimientos siguientes permiten debitar deudas de los clientes en sus respecti)as tar.etas de cr=dito yEo in%ormar a *ancos para 0ue debiten las deudas en las cuentas corrientes de los clientes. -stas acciones solamente son posibles para los clientes en cuyos lega.os se menciona la autori'acin respecti)a.Como cada Tar.eta o *anco utili'a codi%icaciones y procedimientos distintos7 solamente son utili'ables a0u=llos 0ue ya %ueron con%igurados por *T* Ao%t y 0ue aparecen en el /en@ de Pagos y Cobros C Cobran'as. Otras entidades pueden ser incorporadas a las e1istentes a pedido de los usuarios y abonando el costo respecti)o. E/7, $80&=) /( ,07&<, H)&0,+()7( /& >,4 8$% 1$ +()$/ .), E)7&5,5 >,3&1&7,5, ()7%( 1,/ -.( ,5+&7( (1 /&/7(+, @<(% 8.)7$ /&'.&()7(B. -l sistema o%rece un L&/7,5$ 5( 1$/ C1&()7(/ -.( $8(%,) 0$) C$3%,);,/7 clasi%icados por -ntidad con la 0ue operan.

5.2. C$)*&'.%,0&=) 5( E)7&5,5(/

Para cada Tar.eta o *anco se debe acti)ar esta pantalla7 cuyos datos son los siguientes3 N%$ 5( E/7,31(0&+&()7$3 cdigo asignado por la -ntidad. D9, 5( P%(/()7,0&=)3 ante la -ntidad del arc8i)o con los d=bitos solicitados a los clientes. D9, 5( C$%7(3 @ltima %ec8a 0ue puede tener la deuda de un cliente para 0ue pueda ser inclu9da en una presentacin. C.()7, C$)7,31(3 donde se registrar2 la deuda de la -ntidad. D(3( /(% .), 0.()7, -.( )$ 0$)7&()( /.30.()7,/ 4cuentas corrientes7 bancos7 etc5.

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5.3. C$3%,);, 5( T,%?(7,/

-l contenido de la pantalla es el siguiente3 P(%9$5$# para el cual se genera la in%ormacin. F(0>,/ 5( I)&0&$ 4 C&(%%(# "ec8as entre las cuales debe estar el )encimiento de las deudas de los clientes cuya cobran'a se desea e%ectuar. F(0>, 5(1 ,/&()7$ 0$)7,31(# el sistema sugiere la %ec8a del d9a en 0ue se con%ecciona la presentacin. C.()7, 0$)7,31(# -s la 0ue contiene las cuentas corrientes de los clientes a los 0ue se acreditan los importes FcobradosF.

-sta pantalla genera un ,%0>&<$ 5( 7(K7$ 0$) 1,/ 5(.5,/ , 5(3&7,% , 1$/ 01&()7(/ 7 de acuerdo a las especi%icaciones de cada Tar.eta. E) (1 ,%0>&<$ 8,%, 1, T,%?(7,6 /( '()(%, .) %('&/7%$ 8$% 0,5, &+8$%7( ,5(.5,5$ 8$% 0,5, 01&()7( 0$) <()0&+&()7$ () (1 8(%9$5$ &)5&0,5$. Do se totali'an mo)imientos. -sta pantalla genera un ,%0>&<$ 5( 7(K7$ 0$) 1,/ 5(.5,/ , 5(3&7,% , 1$/ 01&()7(/ 7 de acuerdo a las especi%icaciones de cada Tar.eta. $l mismo tiempo7 el sistema emite un ,/&()7$ 0$)7,31( acreditando a los clientes los importes respecti)os7 y debitando a la 0.()7, 0$)7,31( 5( 1, T,%?(7,. -l detalle de los cr=ditos e%ectuados a los clientes puede obtenerse imprimiendo una M&).7, del asiento. E/7$ &+81&0, /.8$)(% -.( 1, 0$3%,);, /( <, , 0$)0%(7,% (*(07&<,+()7( y 0ue solamente se 5(3( '()(%,% .) 0$)7%,,/&()7$ 8$% 1$/ +$<&+&()7$/ -.( 8$% (K0(80&=) %(0>,0( 1, T,%?(7, . Por ese mismo moti)o7 la pantalla a)isa 0ue si la operacin se 8ace dos )eces7 el sistema genera dos asientos y el inicial debe ser borrado. Posteriormente7 cuando la Tar.eta acredita el importe en el banco7 se debe 8acer un asiento 0ue cancela la deuda de la misma contra el depsito e%ectuado y los d=bitos por comisiones7 retenciones7 etc. -n cuanto a los clientes7 la imputacin de las deudas con el cr=dito originado por este procedimiento se puede 8acer utili'ando la C$)0&1&,0&=) A.7$+:7&0,.

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5.4. B,)0$/

-l procedimiento de Cobran'as a tra)=s de *ancos tiene importantes di%erencias con las Tar.etas. -l en)9o del arc8i)o de te1to para 0ue el *anco debite las cuentas de los clientes7 )$ &+81&0, 1, 0$3%,);, ,.7$+:7&0,7 como en el caso de las Tar.etas7 /&)$ -.( 5(8()5( 5( 1, 0$)*&%+,0&=) 5(1 B,)0$ ,0(%0, 5( -.( (/( 5M3&7$ /( 0$)0%(7= (*(07&<,+()7(. Por lo tanto7 (1 ()<9$ 5(1 ,%0>&<$ 5( 7(K7$ )$ $%&'&), .) ,/&()7$ 0$)7,31(. Como parte del proceso de generacin del arc8i)o de te1to7 /( 8.(5( (+&7&% .) 1&/7,5$ 0$) (1 5(7,11( 5( 01&()7(/6 5$0.+()7$6 CB" ( &+8$%7( , 5(3&7,% 8$% (1 B,)0$.

C.,)5$ (1 B,)0$ ()<9, , /. <(; .) ,%0>&<$ 5( 7(K7$6 0$) 1, 0$)*&%+,0&=) 5( 1$/ 5M3&7$/ (*(07&<,+()7( %(,1&;,5$/ () 1,/ 0.()7,/ 3,)0,%&,/ 5( 1$/ 01&()7(/ 7 la in%ormacin del mismo puede ser tomada por el sistema7 utili'ando la pantalla 0ue aparece m2s arriba. -se proceso acredita la cuenta corriente de cada cliente por el importe 0ue corresponda7 como parte de un ,/&()7$ 0$)7,31( ,.7$+:7&0$ 0ue mue)e la cuenta contable de Cuentas Corrientes 0ue menciona la pantalla7 contra una 0.()7, 5( ,07&<$ -.( %(8%(/()7, 1, 5(.5, 5(1 B,)0$. !ebido a 0ue el asiento es autom2tico7 la pantalla a)isa 0ue si la operacin de captura de in%ormacin se 8ace dos )eces7 el sistema genera dos asientos y el inicial debe ser borrado. Posteriormente7 la 0.()7, 5( ,07&<$ -.( %(8%(/()7, 1, 5(.5, 5(1 B,)0$ por este tipo de cobran'as7 debe cancelarse con un asiento contable 0ue distribuye el importe entre la cuenta contable del *anco7 retenciones de impuestos7 comisiones7 etc.
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4.4. FORMA DE PAGO

-n cuanto a los clientes7 la imputacin de las deudas con el cr=dito originado por este procedimiento se puede 8acer utili'ando la C$)0&1&,0&=) A.7$+:7&0,.

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6. PAGO FACIL
6.1. C$)*&'.%,0&=)

:os datos 0ue se registran en esta pantalla son C=5&'$/ 4de -mpresa7 $dministrador y Consorcio5 0ue con)iene Pago "2cil con el $dministrador para 0ue %ormen parte del cdigo de barras 0ue contiene cada recibo7 de manera 0ue se pueda identi%icar el origen de la cobran'a. C.()7, 0$)7,31( 0ue se utili'a como contrapartida del cr=dito en la cuenta ;nidades "uncionales 40ue contiene las cuentas corrientes de los copropietarios57 en el asiento 0ue el sistema genera autom2ticamente cuando recibe la cobran'a. F.()7( 5( C=5&'$ 5( B,%%,/ 0ue se utili'a para la impresin de barras en el recibo. -sto se debe a 0ue las distintas %uentes re0uieren e)entualmente 0ue el sistema les pro)ea cdigos distintos para imprimir la misma barra. L, *.()7( 8$% $+&/&=) (/ 8%$<&/7, 8$% BTB. L,/ %(/7,)7(/ $80&$)(/ @,07.,1+()7( E1*%&)' F$)7/6 ID A.7$+,7&$) 4 B,%/ 7$ F$)7B 5(3() /(% &)/7,1,5,/ 8%(<&,+()7( () P&)5$Q/ 8$% (1 ./.,%&$.

6.2. I+8$%7,0&=)
Pago "2cil registra los pagos in%ormados por sus ca.as y los re@ne en un arc8i)o diario7 0ue se en)9a por mail al $dministrador de los consorcios. -l arc8i)o contiene7 sin un orden espec9%ico7 toda la recaudacin del d9a 0ue debe rendirse a ese $dministrador7 identi%icando cada cobro con los tres cdigos mencionados en el punto anterior y con el cdigo de ;nidad "uncional 0ue aparecen en el cdigo de barras.

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4.4. FORMA DE PAGO

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-l arc8i)o de Pago "2cil debe ser guardado en una carpeta espec9%ica 4 PINIBTBRI+8$%7,%5. :a captura de esa in%ormacin debe 8acerse desde la aplicacin ")&*&0,% 49cono F;F5 C Cobran'a por :otes C Pago "2cil C Importacin7 eligiendo el arc8i)o mencionado. -l sistema lee el arc8i)o en)iado por Pago "2cil y captura la in%ormacin del con.unto de los consorcios7 aplicando a cada uno de ellos los recibos recaudados. -l procedimiento tiene los e%ectos siguientes3 S( ,81&0, (1 &+8$%7( 5( 0,5, 8,'$ () 1, 0.()7, 0$%%&()7( 5( 1, ")&5,5 F.)0&$),1 dentro del Consorcio respecti)o. Ae genera un ,/&()7$ 0$)7,31( () 0,5, C$)/$%0&$6 8$% (1 7$7,1 5( 0$3%,);,/ %(0&3&5,/ 7 0ue contiene por un lado la cuenta de ;nidades "uncionales 4donde se registran los cr=ditos5 y por el otro la cuenta contable de%inida para Pago "2cil7 donde se registra la deuda global de Pago "2cil. E1 ,%0>&<$ $%&'&),1 5( P,'$ F:0&1 (/ +$<&5$ , 1, 0,%8(7, PINIBTBRI+8$%7,%RV&(?$/. E1 /&/7(+, ,<&/, /& >,4 %('&/7%$/ -.( )$ /( 8.(5() &+8$%7,% 4por e.emplo por0ue no se ubica la carpeta del consorcio o la unidad %uncional5 y permite imprimir un listado con el detalle de los errores encontrados.

S& /( 5(/(, ,).1,% .), &+8$%7,0&=)6 5(3( 3$%%,% (1 ,/&()7$ 0$)7,31( '()(%,5$ 8$% 1, +&/+, () 0,5, .)$ 5( 1$/ C$)/$%0&$/. :uego7 en %orma manual7 deben reali'arse los pasos siguientes en cada Consorcio3 Jacer un ,/&()7$ 0$)7,31( 5$)5( /( 0,)0(1, 1, 0.()7, 5( P,'$ F:0&1 contra el *anco 4o Ca.a seg@n corresponda57 deduciendo las comisiones7 etc. I)'%(/,% ,1 /&/7(+, 1$/ %(0,%'$/ @8.)&7$%&$/B 0$3%,5$/ 8$% P,'$ F:0&1 /& (1 0$8%$8&(7,%&$ 8,'= () .) 2G $ 3(% <()0&+&()7$. -ste es un mo)imiento contable7 donde el recargo se debita en las cuentas corrientes respecti)as 4con el cdigo de !=bito de Punitorios5 contra la cuenta contable de Punitorios. -%ectuar .), C$)0&1&,0&=) A.7$+:7&0, 5( 1,/ 0.()7,/ 5( ")&5,5(/ F.)0&$),1(/ 7 ya 0ue el cr=dito recibido no se imputa autom2ticamente a la deuda de cada ;nidad. L, $+&/&=) 5( (/7( 8,/$ 8.(5( 8%$5.0&% (%%$%(/ () 1, &+8.7,0&=) 5( 1$/ P.)&7$%&$/ () 1, /&'.&()7( L&-.&5,0&=) 5( EK8()/,/.

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6.3. C$)/.17,/

-n arc8i)os au1iliares generados por el sistema7 se puede consultar un resumen del arc8i)o de Pago "2cil y el detalle de los registros 0ue contiene. :os registros le9dos 0ue no pudieron ser ingresados a un Consorcio7 tienen una marca especial y aparecen como FDo Trans%eridosF

. -ste listado muestra el Cdigo de cada Consorcio7 el total de ;nidades 4recibos5 importados7 el importe total y la %ec8a y nombre del arc8i)o de Pago "2cil 0ue origin el mo)imiento. -sto permite7 por e.emplo7 )eri%icar si el total importado en el con.unto de los consorcios coincide con el total in%ormado del arc8i)o de Pago "2cil. Tambi=n se in%orma el total Procesado7 el total Trans%erido y la di%erencia si la 8ubiera.

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6.4. C$3%,);,/ M,).,1(/

-l sistema permite la carga de cobran'as de todos los consorcios7 centrali'ada en la o%icina de la $dministracin7 utili'ando como base la lectura de un cdigo de barras 0ue respete los criterios de Pago"2cil. -sto implica 0ue el Consorcio debe completar la Con%iguracin respecti)a7 aun0ue los cdigos no sean los 0ue )alida Pago "2cil7 y 0ue los recibos deben imprimirse con el cdigo de barras respecti)o.

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*a.o esas condiciones7 los recibos pueden ser le9dos por una lectora adecuada7 0ue cargar2 en un registro los datos de edi%icio7 unidad7 %ec8as de )encimiento7 importe7 etc. -l @nico dato modi%icable por el operador es el importe. !urante los procesos de lectura7 solamente se controla 0ue el cdigo de -di%icio e1ista. :os restantes controles 4por e.emplo la e1istencia de la ;nidad "uncional5 se )eri%ican durante la Importacin.

:os registros se acumulan en un 1$7( 5&,%&$7 0ue puede ser importado posteriormente a los Consorcios. -l ingreso de los importes a las cuentas corrientes de las ;nidades "uncionales y a la Contabilidad de cada Consorcio se produce como consecuencia de la importacin. :os procedimientos de Importacin son similares a los 0ue se e1plican para Pago"2cil7 lo mismo 0ue los de Consulta y control de errores.

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7. ARCHIVO RG 1547

-ste procedimiento captura todos los pagos reali'ados con )alores en un mes y a?o determinados durante la carga de %acturas 4I<$ o "acturacin5 y de rdenes de pago7 sean o no en cuenta corriente 4Pagos y Cobros5. -l arc8i)o correspondiente 0ueda grabado7 con la %orma 0ue re0uiere la R, 15 7 de la $"IP7 en el directorio KIDB*T*L!$TOALDO/*R- !- :$ -/PR-A$LA$:I!$A ba.o el nombre >R,15 7.$//> donde la e1tensin $// se compone del @ltimo d9gito del a?o y el n@mero del mes 4)er /anuales de In%ormacin ,eneral 7 Cuentas7 <alores y Pagos y Cobros5.

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8. CERTIFICADOS DE RETENCION
L,/ $80&$)(/ 5( (/7( M()H /$1,+()7( (/7:) 5&/8$)&31(/ /& /( ()0.()7%,) ,07&<$/ 1$/ +=5.1$/ 5( IVA $ 5( F,07.%,0&=). -stas opciones permiten con%eccionar e imprimir certi%icados de retencin de I+8.(/7$/ N,0&$),1(/ 4principalmente I<$ y ,anancias5 sobre pagos e%ectuados a pro)eedores de la -mpresa. Como parte de este proceso7 puede calcularse la retencin 0ue corresponde aplicar a un pago determinado7 utili'ando in%ormacin contable y de cuentas corrientes 0ue se %ue acumulando en operaciones anteriores. :os certi%icados emitidos se pueden reunir en un arc8i)o 0ue se puede ingresar autom2ticamente al sistema AI$PBAICOR- de la $"IP. $dem2s7 (1 /&/7(+, (/7: 8%(8,%,5$ 8,%, '()(%,% 0(%7&*&0,5$/ 5( O7%,/ R(7()0&$)(/ 4impuestos pro)inciales o retenciones de otros entes7 como Ca.as de Pre)isin pro%esionales5. -n este caso7 como las normati)as suelen ser muy di%erentes7 se pone especial =n%asis en los te1tos 0ue se imprimen en los certi%icados 40ue son de%inidos por el usuario5 y en la generacin del soporte magn=tico 0ue7 si %uera necesario7 se agrega a pedido del usuario 4por e.emplo7 est2 disponible para Ingresos *rutos de la Pro)incia de *uenos $ires y de la Ciudad $utnoma de *uenos $ires5. E/7( 8%$0(/$ )$ 7&()( (*(07$/ 0$)7,31(/ 8$% /9 +&/+$. :a con%eccin de certi%icados de retenciones est2 tratada en detalle en el /anual de Cuentas Corrientes.

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. IMPRESION DE CHE!"ES
-l sistema permite imprimir c8e0ues en papel preimpreso pro)isto por distintos *ancos. -l proceso se reali'a con impresoras de matri' de puntos o l2ser y permite m@ltiples dise?os de c8e0ues y m@ltiples cuentas corrientes bancarias. E/7( 8%$0(5&+&()7$ )$ (/ 0$+8,7&31( 0$) (1 C$)7%$1 5( C>(-.(%,/. :os c8e0ues se imprimen con su %ec8a de Origen 4%ec8a de la operacin de pago5 y con su %ec8a de <encimiento 4si son c8e0ues di%eridos5.

-n el sistema7 el c8e0ue de un *anco /=1$ /( 8.(5( %('&/7%,% 5()7%$ 5( .) +$<&+&()7$ 0$)7,31(6 5$)5( /( &+8.7, .), cuenta contable -.( &5()7&*&0,6 , /. <(;6 , 1, 0.()7, 0$%%&()7( 5( 1, (+8%(/, () (/( B,)0$ () 8,%7&0.1,%. :a impresin de los c8e0ues se 8ace con el dise?o establecido para esa cuenta y ese *anco. :a pantalla siguiente muestra los c8e0ues ingresados ba.o esa cuenta contable desde cual0uier mdulo del sistema 4Ordenes de Pago7 "acturas de Compras7 etc5 cuyas "ec8as de Origen se encuentran en el rango indicado.

Ae marcan los c8e0ues 0ue se desea imprimir. E1 /&/7(+, &)01.4( 1$/ 0>(-.(/ -.( 7&()() 4, 5(01,%,5$ .) NG 5( C>(-.( @1, 0$1.+), 2I+8%(/$2 +.(/7%, /& /( &+8%&+&(%$) 0$) (/7( 8%$0(5&+&()7$B 4 8(%+&7( &+8%&+&%1$/6 8(%$ ()<9, .) ,<&/$.

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Tambi=n es posible 0,+3&,% 1, *(0>, 5( <()0&+&()7$ 5( .) 0>(-.( 4no su %ec8a de origen5 y esto modi%ica tambi=n el registro del c8e0ue en el comprobante de origen 4p.e.. la Orden de Pago5

:a orden de imprimir presenta una pantalla7 donde aparece el n@mero de c8e0ue 0ue se imprimir9a en primer lugar 4o sea el @ltimo n@mero de c8e0ue impreso ba.o la cuenta contable del *anco m2s 15. -se dato es modi%icable. Para cada c8e0ue 0ue se imprime7 el sistema agrega el n@mero de c8e0ue completo en el registro originario del mismo. D.%,)7( (1 8%$0(/$ 5( &+8%(/&=)6 /( <(%&*&0, /& 1, *(0>, 5( $%&'() 0$&)0&5( 0$) 1, 5( <()0&+&()7$ 4 I () (/( 0,/$ I /( ,'%(', .) 59, , (/7, H17&+,. E1 <()0&+&()7$ $%&'&),1 -.( ,8,%(0( () (1 %('&/7%$ 5(1 0>(-.( )$ /( +$5&*&0,.

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