MOVIMENTO POR CATEGORIA CONTA CORRENTE E FAVORECIDO

PAGINA: 00001
Maria de Nazar
PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012
EMISSAO: 28/06/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOCUMENTO
ACESSO CAIXA/BANCO
HISTORICO
CEDENTE / FAVORECIDO
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00120

Repasse Outras Contribuies

13/04/2012

rec 18143

00542

C/C 1.558-X

10/05/2012

rec 18360

00542

C/C 1.558-X

05/06/2012

rec 18468

00542

C/C 1.558-X

02/07/2012

rec 18863

00542

C/C 1.558-X

07/08/2012

rec 19074

00542

C/C 1.558-X

11/09/2012

rec 19330

00542

C/C 1.558-X

05/10/2012

rec 19550

00542

C/C 1.558-X

05/11/2012

rec 19829

00542

C/C 1.558-X

05/11/2012

rec 19922

00542

C/C 1.738-8

05/12/2012

rec 20065

00542

C/C 1.558-X

Repasse a Cria Diocesana ref. a

Pagamento do Prosoft referente a marco e
abril de 20120 conf. rec 18143
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Mensalidade do Prosofl conf. rec 18360
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Pagamento do Prosoft conf. rec 18468
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Mensalidade do Prosoft conf. rec 18863
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Mensalidade do Prosoft conf. rec 19074
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Mensalidade Prosoft conf. rec 19330
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Mensalidade do Prosoft conf. rec 19550
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Mensalidadedo do Prosoft conf. rec 19829
Repasse a Cria Diocesana ref. a Vela do
ano da fe conf. rec 19922
Repasse a Cria Diocesana ref. a
Mensalidade do Prosoft conf. rec 20065

Bispado de Bauru Cria Dioce

244,54 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

122,27 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

142,27 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

142,27 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

142,27 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

142,27 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

142,27 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

142,27 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

85,00 D

Bispado de Bauru Cria Dioce

142,27 D

* Todos os lanamentos referentes mensalidade do Prosoft devem ser lanados na categoria 590 como antes, o que
mudou que ao invs de Digycom Distribuidora Nacional de Software Ltda. no campo favorecido, voc deve colocar
Bispado de Bauru - Cria Diocesana.

MOVIMENTO POR CATEGORIA CONTA CORRENTE E FAVORECIDO

PAGINA: 00002
Maria de Nazar
PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012
EMISSAO: 28/06/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOCUMENTO
ACESSO CAIXA/BANCO
HISTORICO
CEDENTE / FAVORECIDO
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00122

Reembolso Guias de Reclhmto.

12/04/2012

rec 18144

00393

C/C 1.558-X

11/06/2012

ch 850187

00393

C/C 1.558-X

12/07/2012

ch 850140

00393

C/C 1.738-8

03/08/2012

ch 850141

00393

C/C 1.738-8

03/09/2012

ch 850149

00393

C/C 1.738-8

02/10/2012

ch 850160

00393

C/C 1.738-8

01/11/2012

ch 850171

00393

C/C 1.738-8

06/12/2012

ch 850179

00393

C/C 1.738-8

Pagto. a Cria ref.

de recolhimento.
Pagto. a Cria ref.
de recolhimento.
Pagto. a Cria ref.
de recolhimento.
Pagto. a Cria ref.
de recolhimento.
Pagto. a Cria ref.
de recolhimento.
Pagto. a Cria ref.
de recolhimento.
Pagto. a Cria ref.
de recolhimento.
Pagto. a Cria ref.
de recolhimento.

a reembolso de guias

Bispado de Bauru Cria Dioce

70,46 D

a reembolso de guias

248,80 D

a reembolso de guias

248,80 D

a reembolso de guias

248,80 D

a reembolso de guias

Bispado de Bauru Cria Dioce

248,80 D

a reembolso de guias

248,80 D

a reembolso de guias

248,80 D

a reembolso de guias

248,80 D

* Em todos os pagamentos feitos Cria deve-se colocar o n do recibo (ex: Recibo 98645) no campo documento.
Nmero do cheque NO representa documento que comprova uma transao. Documento que comprova uma transao
Nota Fiscal, Cupom Fiscal e Recibo.

MOVIMENTO POR CATEGORIA CONTA CORRENTE E FAVORECIDO

PAGINA: 00002
Maria de Nazar
PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012
EMISSAO: 28/06/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOCUMENTO
ACESSO CAIXA/BANCO
HISTORICO
CEDENTE / FAVORECIDO
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00501

Salrios e Ordenados

03/01/2012

rec 17368

00607

C/C 1.738-8

10/02/2012

rec 17603

00607

C/C 1.738-8

02/03/2012

rec 17821

00607

C/C 1.558-X

03/04/2012

rec 18034

00607

C/C 1.558-X

10/05/2012

rec 18297

00607

C/C 1.558-X

05/06/2012

rec 18573

00607

C/C 1.558-X

02/07/2012

rec 18886

00607

C/C 1.558-X

07/08/2012

rec 19147

00607

C/C 1.558-X

11/09/2012

rec 19392

00607

C/C 1.558-X

03/10/2012

rec 19642

00607

C/C 1.738-8

05/11/2012

rec 19923

00607

C/C 1.738-8

05/12/2012

rec 20154

00607

C/C 1.738-8

Pagto. a Cria ref. a reembolso

salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva
Pagto. a Cria ref. a reembolso
salrio de Vivian Alves Silva

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.279,16 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.815,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.791,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.815,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.791,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.815,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.791,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.551,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.827,96 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

2.134,28 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.942,28 D

de

Bispado de Bauru Cria Dioce

1.916,28 D

*NUNCA LANAR O VALOR TOTAL DO RECIBO DA CRIA EM UMA NICA CATEGORIA.

Desmembrar todos esses lanamentos em suas devidas categorias. (Reembolso de Salrio 501, Encargos Sociais 521,
Cesta Bsica 513, Seg. Vida e Acidente 537, Taxa Administrativa 598, etc..) conforme orientao dada em treinamento.

MOVIMENTO POR CATEGORIA CONTA CORRENTE E FAVORECIDO

PAGINA: 00002
Maria de Nazar
PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012
EMISSAO: 28/06/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOCUMENTO
ACESSO CAIXA/BANCO
HISTORICO
CEDENTE / FAVORECIDO
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00555

Assistncia Social/Religiosa

10/01/2012

ch 850145

00668

C/C 1.558-X

01/02/2012

ch 850150

00668

C/C 1.558-X

02/03/2012

ch 850157

00668

C/C 1.558-X

06/03/2012

ch 850159

00668

C/C 1.558-X

02/04/2012

ch 850168

00668

C/C 1.558-X

03/04/2012

ch 850169

00668

C/C 1.558-X

03/05/2012

ch 850177

00668

C/C 1.558-X

03/05/2012

ch 850178

00668

C/C 1.558-X

04/06/2012

ch 850181

00668

C/C 1.558-X

04/06/2012

ch 850182

00668

C/C 1.558-X

02/07/2012

ch 850191

00668

C/C 1.558-X

06/07/2012

ch 850192

00668

C/C 1.558-X

03/08/2012

ch 850198

00668

C/C 1.558-X

08/08/2012

ch 850199

00668

C/C 1.558-X

Pagto. a Pe. Adinam Roniere da Silva

ref. a Assistncia Social e Religiosa
conf. ch 850145
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assistncia Social e Religiosa conf. ch
850150
Pagto. a Pe. Adinam Roniere da Silva
ref. a Assistncia social e religiosa
conf. ch 850157
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia social do seminarista conf.
ch 850159
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assitencia social e religiosa conf. ch
850168
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia religiosa do seminarista
conf. ch 850169
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assistncia social e religiosa conf. ch
850177
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia religiosa conf. ch 850178
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia Religiosa do seminarista
conf. ch 850181
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assistncia Social e Religiosa conf. ch
850182
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernest ref. a
Assistncia Religiosa conf. ch 850191
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assistncia Social e religiosa conf. ch
850192
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assistncia Social e Religiosa conf. ch
850198
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a

Pe. Adinam Roniere da Silva

2.054,44 D

Adinam Roniere da Silva

2.356,29 D

Pe. Adinam Roniere da Silva

1.866,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

Adinam Roniere da Silva
Cleber Wanderlei Ernesto
Adinam Roniere da Silva

300,00 D
1.866,00 D
300,00 D
1.866,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

300,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

300,00 D

Adinam Roniere da Silva

1.866,00 D

Cleber Wanderlei Ernest

300,00 D

Adinam Roniere da Silva

2.488,00 D

Adinam Roniere da Silva

2.488,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

300,00 D

03/09/2012

ch 850205

00668

C/C 1.558-X

03/09/2012

ch 850206

00668

C/C 1.558-X

02/10/2012

ch 850213

00668

C/C 1.558-X

16/10/2012

ch 850216

00668

C/C 1.558-X

01/11/2012

ch 850224

00668

C/C 1.558-X

05/11/2012

ch 850225

00668

C/C 1.558-X

29/11/2012

ch 850230

00668

C/C 1.558-X

04/12/2012

ch 850231

00668

C/C 1.558-X

06/12/2012

ch 850232

00668

C/C 1.558-X

18/12/2012

ch 850233

00668

C/C 1.558-X

Assistncia Religiosa do Seminarista

conf. ch 850199
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assistncia Social e Religiosa conf. ch
850205
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia Religiosa conf. ch 850206
Pagto. a Adinam Roniere da Silva ref. a
Assistncia Social e Religiosa conf. ch
850213
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia Religiosa do seminarista
conf. ch 850216
Pagto. a Pe. Adinam Roniere da Silva
ref. a Assistncia Social e Religiosa
conf. ch 850224
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia Religiosa do seminarista
conf. ch 850225
Pagto. a Pe. Adinam Roniere da Silva
ref. a 13 salrio do Padre conf. ch
850230
Pagto. a Cleber Wanderlei Ernesto ref. a
Assistncia Religiosa do Seminarista +
13 salrio conf. ch 850231
Pagto. a Pe. Adinam Roniere da Silva
ref. a Assistncia Social e Religiosa
conf. ch 850232
Pagto. a Pe. Adinam Roniere da Silva
ref. a Pagamento da segunda parcela do
13 salrio conf. ch 850233

Adinam Roniere da Silva

2.488,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

Adinam Roniere da Silva

300,00 D
2.488,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

Pe. Adinam Roniere da Silva

300,00 D
2.488,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

300,00 D

Pe. Adinam Roniere da Silva

933,00 D

Cleber Wanderlei Ernesto

600,00 D

Pe. Adinam Roniere da Silva

2.488,00 D

Pe. Adinam Roniere da Silva

933,00 D

*Como citado acima, o que comprova o pagamento da Assistncia Social Religiosa o recibo assinado pelo
proco/seminarista, e no o n do cheque. Alterar o campo documento dos respectivos lanamentos para "Recibo s/n" se
o recibo assinado no for numerado.