Versin

Hecha por
JAPL

CONTROL DE VERSIONES Revisada por Aprobada por

GR AVC

Fecha
01-Ago-12

Motivo
Versin Original

PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS

Nombre del Proyecto
Seleccin Plataforma Core Bancario C.S.C. S.A.

Siglas del Proyecto

SPCB

Tipo de Estimacin del Proyecto: Tipos de Estimacin del Proyecto con indicacin de formulacin y los niveles de precisin de cada tipo
TIPO DE ESTIMACIN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA.)

MODO DE FORMULACIN
FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO EL PORQU,

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE

NIVEL DE PRECISIN
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL ESTIMADO, 15% +25%).
EJM.

La estimacin realizada es a nivel presupuesto con una estimacin en una orden de magnitud del 80% aproximadamente

La estimacin a realizarse, se basa en la cantidad de esfuerzo dia que realizaron los diferentes especialistas para generar los entregables del proyecto

80%

Unidades de medida: Unidades de medida a utilizar, para estimar y trabajar cada tipo de recurso. Tipo de Recurso Unidades de Medida Consultores Da Especialista Ingenieros de Apoyo Da Especialista

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARN

PARA LA MEDICIN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.

CUENTA DE CONTROL

ENTREGABLES
AGRUPADOS EN LA CUENTA)

(FASES O ENTREGABLES

PRESUPUESTO
(MONTO DEL
PRESUPUESTO PARA LA CUENTA)

RESPONSABLE

(PERSONA RESPONSABLE
DE MONITOREAR Y LOGRAR LOS OBJETIVOS DE COSTOS)

(CDIGO Y NOMBRE DE CUENTA)

FECHAS INICIO-FIN
(FECHAS
PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN DE LOS ENTREGABLES DE LA CUENTA)

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Levantamiento de los requerimientos Productos del Activo Construccin de los requerimientos Productos del Activo Levantamiento de los requerimientos Productos del Pasivo Construccin de los requerimientos Productos del Pasivo Levantamiento de los requerimientos Canales Electrnicos Construccin de los requerimientos Canales

$ 13.000.000

-Gerente Proyecto -INGs CSCSA -Gerente Proyecto -INGs CSCSA -Gerente Proyecto -INGs CSCSA -Gerente Proyecto -INGs CSCSA -Gerente Proyecto -INGs CSCSA -Gerente Proyecto -INGs CSCSA

11-05-12 /17-05-12

$ 13.000.000

18-05-12 /24-05-12

$ 13.000.000

11-05-12 /14-05-12

$ 13.000.000

14-05-12 /15-05-12

$ 13.000.000

14-05-12 /18-05-12

$ 13.000.000

18-05-12 /24-05-12

1.2.7 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7.2

Electrnicos Entrega a CSCC de los requerimientos RFIs Evaluacin de los RFIs Evaluacin de los RFPs Recomendacin Core Bancario Documentos de Gestin de Proyectos Sustentacin de Proyecto con Universidad EAN

$ 13.000.000 $ 25.550.000 $ 43.350.000 $ 35.600.000 $ 33.300.000 $ 39.900.000

-Gerente Proyecto -INGs CSCSA -Gerente Proyecto -INGs CSCSA -Gerente Proyecto -INGs CSCSA - Consultores EAN -Gerente Proyecto - Consultores EAN

24-05-12 /29-05-12 25-05-12 /25-06-12 25-05-12 /13-07-12 13-07-12 /31-07-12 31-07-12 /29-08-12 31-07-12 /29-08-12 29-08-12 /29-09-12

PLANIFICACIN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZAR LA PLANIFICACIN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y
LOS NIVELES DE AGREGACIN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN, AS COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS .

ETAPA

(ETAPAS DE LA PLANIFICACIN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS

CUALES SE PRESENTARN LAS LNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIN NO EXPANDIDOS)

COMPONENTES DE PLANIFICACIN
(COMPONENTES DE
PLANIFICACIN A USAR EN DICHA ETAPA)

FECHA DE EMISIN DE PRESUPUESTO

(FECHA
APROXIMADA EN QUE SE EMITIR EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

RESPONSABLE

(PERSONA RESPONSABLE
DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

Inicio Levantamiento de los Requerimientos

Entrega de los RFIs

Evaluacin de los RFIs Evaluacin de los RFPs Emisin de la Recomendacin Entrega de los Documentos de Gestin

Project Charter Equipos de Computo Equipos de Comunicaciones Levantamiento de los requerimientos Productos del Activo Construccin de los requerimientos Productos del Activo Levantamiento de los requerimientos Productos del Pasivo Construccin de los requerimientos Productos del Pasivo Levantamiento de los requerimientos Canales Electrnicos Construccin de los requerimientos Canales Electrnicos Entrega a CSCC de los requerimientos Definicin de Condiciones Construccin de los RFIs Entrega de RFI a Proveedores Proceso Solucin de Inquietudes Evaluacin de los RFIs Evaluacin de los RFPs Recomendacin de Seleccin del proveedor Documentos del Gestin del Proyecto

11-05-12

$ 40.000.000 $ 64.000.000 $ 51.000.000

11-05-12

25-05-12

$ 25.500.000

25-06-12 13-07-12 31-07-12 29-08-12

$ 43.350.000 $ 35.600.000 $ 33.300.000 $ 79.800.000

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

MTODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EL MTODO DE
MEDICIN QUE SE USAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)

MODO DE MEDICIN

(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN, INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)

El Mtodo de medicin aplicara a todo el proyecto

Por entregable realizado

Gerente del Proyecto

FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO

QUE SE UTILIZARN PARA EL PROYECTO.

TIPO DE PRONSTICO

FRMULA

MODO:

QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

Presupuesto Valor Planeado Costo Actual Valor Ganado ndice de Variacin del Cronograma SPI ndice de variacin del Costo del Proyecto Sobre Costo Proyectado

BAC VP AC EV: Lo real ejecutado y facturado SPI = EV/PV CPI = EV/AC EAC= AC-BAC-EV

Gerente del Proyecto, Semanalmente se har seguimiento a los informes diarios de actividades y los ndices de desempeo del proyecto, que dar una idea de cmo va el proyecto y cmo se comportar al final si sigue con el comportamiento actual

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE

EFECTUARN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIN DE COSTOS

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DEESTIMACIN A
USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DEMAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL
CUAL SE EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

Presupuesto

Entregables

Entregables

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS

QUE SE REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIN DE COSTOS

DESCRIPCIN:

QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Estimar los Costos

Estimacin general de los costos generados dia/hombre, para realizar los entregables que demanda el alcance del proyecto Determinar el Presupuesto A travs de este documento, se relaciona las fechas en las cuales se requiere el recurso econmico para dar cumplimiento con las necesidades del proyecto. Controlar los costos El Gerente del Proyecto y su equipo de trabajo, estarn pendientes a travs de los reportes de desempeo, que el proyecto no se desve de la lnea base de costos, establecida al comienzo del mismo. FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS
QUE SE UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIN DE COSTOS

DESCRIPCIN:

QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Informes semanales

Informes de Avance Semanal de Actividades; son revisadas por el Gerente del Proyecto y en ellos se evaluar a travs de los ndices de desempeo del proyecto, que tan desviados estn de la lnea base los costos

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE
SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO .

DESCRIPCIN:

QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Informes de Avance Semanal de Actividades; son revisadas por el Gerente del Proyecto y en ellos se evaluar a travs de los ndices de desempeo del proyecto, que tan desviados estn de la lnea base los costos

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE
SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO .

DESCRIPCIN:

QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Informes de Avance Semanal de Actividades; son revisadas por el Gerente del Proyecto y en ellos se evaluar a travs de los ndices de desempeo del proyecto, que tan desviados estn de la lnea base los costos

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL

DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE , FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.

DESCRIPCIN:

QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Informes de Avance Semanal de Actividades; son revisadas por el Gerente del Proyecto y en ellos se evaluar a travs de los ndices de desempeo del proyecto, que tan desviados estn de la lnea base los costos y la necesidad de proponer cambios en los costos del proyecto para continuar cumpliendo con el objetivo en costos y en tiempos en el proyecto.

Anexo No 1: Presupuesto Core Bancario