ZSQS03 - 002 - Manual de Usuario FI - Cuentas A Pagar

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Manual de Usuario
Proceso de Negocio FI Finanzas- CUENTAS A PAGAR
ZSQS03 Building Block FI Finanzas Modelo para Argentina
Versin 1 Junio 2005
Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

#$tulo!
Manual de Usuario FI Finanzas

186085333.docFI Datos Maestros FI Cuentas a Pagar
Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina ' de (0
I)*I+,
-./01eti2o............................................................................................................................3 '.%rere4uisitos...................................................................................................................3 3.+onta0ilizar una Factura por FI.....................................................................................3 5egistraci n....................................................................................................................3 3.Ingreso de )ota de +redito............................................................................................( /01eti2o............................................................................................................................( %asos en la registraci n de una nota de cr6dito.........................................................7 8.Visualizando un *ocu9ento SA%...............................................................................-/01eti2o.......................................................................................................................-*ocu9ento de Instrucci n0.....................................................................................-5e2ersando un *ocu9ento SA%................................................................................-: /01eti2o.......................................................................................................................-: *ocu9ento de Instrucci n.......................................................................................-; Visualizando un *ocu9ento de Anulaci n................................................................'0 /01eti2o.......................................................................................................................'0 *ocu9ento de Instrucci n0.....................................................................................'0 :.Anticipos........................................................................................................................'3 Ingresar Solicitud de Anticipo.....................................................................................'3 /01eti2o.......................................................................................................................'3 *ocu9ento de Instrucci n.......................................................................................'3 +onta0ilizar anticipos usando el %rogra9a de %ago Auto9&tico..........................'( %rere4uisitos..............................................................................................................'( Visualizar %artidas A0iertas de Acreedores..............................................................3: /01eti2o.......................................................................................................................3: *ocu9ento de Instrucci n.......................................................................................3: +o9pensar Anticipo.....................................................................................................3( /01eti2o.......................................................................................................................3( *ocu9ento de Instrucci n0.....................................................................................37 ;.%rogra9a de %agos Auto9&ticos...............................................................................33 /01eti2o..........................................................................................................................33 %asos en la e1ecuci n auto9&tica de pagos.............................................................33 +o9pletar %ar&9etros..............................................................................................38 <og adicional .............................................................................................................3: %agos auto9&ticos! I9presi n e IS* .....................................................................3; 5esultado.......................................................................................................................:0 (.%ago Manual..................................................................................................................:0 /01eti2o..........................................................................................................................:%asos en la e1ecuci n de pagos 9anuales................................................................:7.+o9pensaci n de +uenta............................................................................................:(

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/01eti2o..........................................................................................................................:( %asos en la e1ecuci n de co9pensaci n ..................................................................:( -0.#ransferencias............................................................................................................;/01eti2o..........................................................................................................................;%asos en la e1ecuci n de transferencias 0ancarias.................................................;+rear + digos 5epetiti2os ......................................................................................;,1ecutar transferencias con c digo repetiti2o.......................................................;:

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MA)UA< *, USUA5I/
-. /01eti2o
El objeti o !el "resente !o#u$ento es e%"li#ar las "rin#i"ales &un#ionali!a!es est'n!ar !el siste$a ()P *+ en los "ro#esos nor$ales !e #uentas a "agar, #o$o lo es el ingreso !e una &a#tura !e a#ree!or, "agos, analisis !e #uenta #orriente, anti#i"os, et#- )bar#an!o la totali!a! !e las transa##iones o"erati as #o$unes a este #ir#u.to-
'. %rere4uisitos
1/ )ntes !e leer el "resente !o#u$ento !ebe estar &a$iliari0a!o #on algunas 12o#iones 3'si#as4 #on#ernientes al siste$a- (i ne#esita $as in&or$a#in sobre 12o#iones 3'si#as4 re&erirse a ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc
3. +onta0ilizar una Factura por FI

Ca!a !.a se re#iben Fa#turas !e )#ree!ores 5ue es ne#esario #ontabili0ar "or FI 6sin 7r!en !e Co$"ra/- 8na e0 #ontabili0a!a la Fa#tura se "ro#e!er' a isuali0ar la Fa#tura #ontabili0a!a- Esto "er$itir' eri&i#ar si el !o#u$ento 9a si!o #ontabili0a!o !e &or$a #orre#ta- En el #aso !e 5ue sea i!enti&i#a!o alg:n error se !eber' "ro#e!er a re ersar el !o#u$ento ; luego #ontabili0arlo nue a$ente-
5egistraci n
Para eje#utar la transa##in sele##ionar la o"#in !e $en: o ingresar el #!igo !e transa##in<

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Men=
Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Fact#ra
F !" -
+ digo de transacci n
F360
Acceder a la siguiente pantalla:
0Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

)o90re del +a9po )#ree!or *escripci n Des#ri"#in !e )#ree!or,1e9plo! 100000

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)o90re del +a9po Fe#9a &a#tura Fe#9a #ontab*e&eren#ia Mone!a I$"orte
*escripci n Des#ri"#in !e Fe#9a &a#tura,1e9plo! 15-10-200= Des#ri"#in !e Fe#9a #ontab-,1e9plo! 15-10-200= Des#ri"#in !e *e&eren#ia,1e9plo! 0001)00001005 Des#ri"#in !e I$"orte,1e9plo! )*( Des#ri"#in !e I$"orte,1e9plo! 11>5
0Haga clic en
0Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

)o90re del +a9po Cuenta Contable I$"orte In!i#a!or !e I$"uesto Centro !e Coste *escripci n Des#ri"#in !e Cuenta Contable,1e9plo! =>6000 Des#ri"#in !e I$"orte,1e9plo! 11>5 Des#ri"#in !e In!i#a!or !e I$"uesto,1e9plo! C1 6IV) 21?/ Des#ri"#in !e Centro !e Coste,1e9plo! 1101
0Haga clic en Infor9aci n

#$tulo!

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0Haga clic en
5esu9en de docu9entos
0Haga clic en

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5egistrar factura de acreedor! Sociedad B%0-
Tomar Nota del Nmero de Documento que se a conta!ili"ado.
3. Ingreso de )ota de +redito

/01eti2o
#agar las $acturas ingresadas en el paso anterior a trav%s del programa de #agos &anuales de 'A# .

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%asos en la registraci n de una nota de cr6dito
Cada d(a se reci!en Nota de Credito de Acreedores que es necesario conta!ili"ar por $) *sin estar relacionadas a una +rden de Compra,. -na ve" conta!ili"ada la Nota de Cr%dito se proceder a visuali"ar el documento conta!ili"ado. .sto permitir veri/icar si el documento a sido conta!ili"ado de /orma correcta. .n el caso de que sea identi/icado algn error se de!er proceder a reversar el documento 0 luego conta!ili"arlo nuevamente.
-.-.-.
5egistraci n
#ara e1ecutar la transacci2n seleccionar la opci2n de men o ingresar el c2digo de transacci2n:
Men=
Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Abono
F !$
F365
#ara cargar una nota de cr%dito de!en completarse los mismos campos que para generar una /actura, con las siguientes salvedades: .n el campo operaci2n ingresar 3A!ono4 *que signi/ica Nota de Cr%dito,.
7bser ar 5ue la #lase !e !o#u$ento es igual a 1@A4, 2ota !e CrB!ito )#ree!or-
En la ista !e Pagos se !ebe #o$"letar el #a$"o< 1*e&-&a#t-4 #on el n:$ero !e !o#u$ento interno !e ()P 6$'s el ejer#i#io/ #orres"on!iente a la &a#tura 5ue se reali0a la a#re!ita#inCo$"letar el #a$"o 1*e&-&a#t-4 i$"li#a 5ue la 1Fa#tura4 ; la 12ota !e CrB!ito4 5ue!an rela#iona!as ; el $onto !e la 12ota !e CrB!ito4 !es#uenta el i$"orte a "agar !e la 1Fa#tura4(i se !esea ingresar una 12ota !e CrB!ito4 5ue no este rela#iona!a a ninguna 1Fa#tura4 no #o$"letar el #a$"o 1*e&-&a#t-4-

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(e #o"iar'n los !atos 6#o$o &e#9a base, #on!i#in !e "ago, et#-/ !e la &a#tura a la nota !e #rB!itoPara eri&i#ar el !o#u$ento se !ebe "resionar
Co!os las a##iones 5ue "ue!en reali0arse en el !o#u$ento &a#tura, ta$biBn "ue!en reali0arse en la nota !e #rB!ito<

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8na e0 5ue se graba el !o#u$ento, a"are#e el siguiente $ensaje<
8. Visualizando un *ocu9ento SA%

) tra Bs !e esta transa##in es "osible isuali0ar un Do#u$ento es"e#.&i#o 5ue &ue #ontabili0a!o en el siste$a ()P-
/01eti2o
Visuali0ar la Fa#tura #ontabili0a!a en el "aso anterior-
*ocu9ento de Instrucci n0
Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##inMen= Finanzas Gestin financiera Acreedores %oc#&ento F "' (is#alizar
F30+

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%&gina -' de (0
Visualizar docu9ento! Acceso
0Cuan!o sea ne#esario, #o$"lete / re ise los #a$"os siguientes<

)o90re del +a9po 2D !o#u$ento (o#ie!a! Ejer#i#io *escripci n Des#ri"#in !e 2D !o#u$ento,1e9plo! 1E00000012 Des#ri"#in !e (o#ie!a!,1e9plo! 3P01 Des#ri"#in !e Ejer#i#io,1e9plo! 200=
Faga #li# en

#$tulo!

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5esu9en de docu9entos! Visualizar

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0Faga !obleG#li# en una !e las l.neas !el Do#u$ento

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%&gina -8 de (0
Visualizar docu9ento! %osici n 00-
0Faga #li# en "ara er la "osibili!a! !e $o!i&i#ar #iertos #a$"os !el Do#u$ento #o$o ser el Ce%to o el Ca$"o )signa#in- -

#$tulo!

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%&gina -: de (0
Modificar doc.! %osici n 00-
2o es "osible $o!i&i#ar #iertos #a$"os !el Do#u$ento #o$o ser el i$"orte, i$"orte !e i$"uestos o C!igo !e I$"uesto- (i se 9a !ete#ta!o un error en estos #a$"os una e0 #ontabili0a!o el Do#u$ento el $is$o !ebe ser re ersa!o e ingresa!o nue a$ente-
5e2ersando un *ocu9ento SA%

) tra Bs !e esta transa##in es "osible re ersar un Do#u$ento 5ue 9a si!o ingresa!o !e &or$a errnea-
/01eti2o

#$tulo!

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%&gina -; de (0
*e ersar el Do#u$ento #ontabili0a!o anterior$ente-
*ocu9ento de Instrucci n
0 Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##inMen= Finanzas Gestin financiera Acreedores %oc#&ento An#lar - An#lacin indi*id#al F ")
F30H
Anular docu9ento! *atos ca0ecera

#$tulo!

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%&gina -( de (0
)o90re del +a9po 2:$ero !e !o#u$ento (o#ie!a! Ejer#i#io Moti -anula#in
*escripci n Des#ri"#in !e 2:$ero !e !o#u$ento,1e9plo! 1E00000012 Des#ri"#in !e (o#ie!a!,1e9plo! 3P01 Des#ri"#in !e Ejer#i#io,1e9plo! 200= Des#ri"#in !e Moti -anula#in,1e9plo! 01
0Faga #li# en "ara isuali0ar, en #aso !e !esearlo, el Do#u$ento 5ue se 9a !e anular , #aso #ontrario el $is$o "ue!e ser anula!o !ire#ta$ente a tra Bs !e la o"#in )nular -

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0Faga #li# en
Anular docu9ento
0Faga #li# en (i no es ingresa!a una Fe#9a !e Contabili0a#in el Do#u$ento es re ersa!o en la Fe#9a !el !.a- Es "osible utili0ar la &un#in !e b:s5ue!a en #aso !e 5ue se 9ubiese ol i!a!o el 2:$ero !e Do#u$ento- Para ello elegir En#ontrar Do#u$entos 6(9i&t I FH/

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Po!e$os er el 2:$ero !e Do#u$ento !e anula#in #ontabili0a!o "or el siste$a-
Visualizando un *ocu9ento de Anulaci n

) tra Bs !e esta transa##in "o!e$os isuali0ar un Do#u$ento !e )nula#in-
/01eti2o
Visuali0ar el Do#u$ento !e )nula#in #ontabili0a!o en el "aso anterior-
Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##in-

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%&gina '- de (0
Men=
Finanzas Gestin financiera Acreedores %oc#&ento F "' (is#alizar
F30+
Visualizar docu9ento! Acceso

)o90re del +a9po 2D !o#u$ento (o#ie!a! *escripci n Des#ri"#in !e 2D !o#u$ento,1e9plo! 1>00000005 Des#ri"#in !e (o#ie!a!,1e9plo! 3P01

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Fec"a de creaci n
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%&gina '' de (0
)o90re del +a9po Ejer#i#io Des#ri"#in !e Ejer#i#io,1e9plo! 200=
*escripci n
0Faga #li# en
En la #abe#era !el Do#u$ento "o!e$os er 5ue el siste$a nos $uestra #ual es el Do#u$ento 5ue anula este Do#u$ento !e )nula#in 61E00000012/Faga !obleG#li# en la "ri$era l.nea !el Do#u$ento Contable-

#$tulo!

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Visualizar docu9ento! %osici n 00-
En la $is$a "o!e$os er la Fe#9a !e )nula#in ; el 2:$ero !e Do#u$ento !e )nula#in nue a$ente 6Co$"ensa#in/Fa #on#lui!o esta transa##in-
:. Anticipos
El "ro#esa$iento !e anti#i"os en una so#ie!a! #o$"ren!e !i&erentes transa##iones, algunas !e las #uales "ue!en ser lle a!as !e &or$a auto$'ti#a en el siste$a- El "ri$er "aso #onsiste en #rear una soli#itu! !e anti#i"o $anual$ente- Este es un !o#u$ento "ura$ente esta!.sti#o 5ue es ne#esario "ara "o!er luego #ontabili0ar el "ago !el anti#i"o !e &or$a auto$'ti#a 6"rogra$a !e "agos auto$'ti#o F110G/- 8na e0 5ue la soli#itu! !e anti#i"o &ue #rea!a es "osible in#luirla "ara el "ago en la "ro%i$a #orri!a !e "agos- (i la

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&a#tura !el a#ree!or es luego "aga!a !e &or$a $anual, la $is$a es #o$"ensa!a #on el anti#i"o 5ue ;a 9ab.a si!o #ontabili0a!o 5ue!an!o luego las !i&eren#ias restantes "ara ser "aga!as "osterior$ente
Ingresar Solicitud de Anticipo
/01eti2o
El siguiente es#enario $uestra #o$o #ontabili0ar una soli#itu! !e anti#i"os !e &or$a $anual ; luego "agar la $is$a a tra Bs !el "rogra$a !e "agos 6F110/- Con la &a#tura #ontabili0a!a anterior$ente, le sera in!i#a!o $'s a!elante los "asos "ara #o$"ensar la $is$a #on el anti#i"o a5u. #ontabili0a!o-
Para eje#utar la transa##in sele##ionar la o"#in !e $en: o ingresar el #!igo !e transa##in<
Men= Finanzas >esti n financiera Contabilizacin Antici+o Solicit#d Acreedores F-,- -
FG=>
)##e!er' a la siguiente "antalla<

#$tulo!

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)o90re del +a9po Fe#9a !o#u$ento (o#ie!a! Fe#9a #ontabMone!a/C/C Cuenta *escripci n Des#ri"#in !e Fe#9a !o#u$ento,1e9plo! Fe#9a !el D.a Des#ri"#in !e (o#ie!a!,1e9plo! 3P01 Des#ri"#in !e Fe#9a #ontab-,1e9plo! Fe#9a !el D.a Des#ri"#in !e Mone!a/C/C,1e9plo! )*( Des#ri"#in !e Cuenta,1e9plo! 100000

#$tulo!

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%&gina ': de (0

)o90re del +a9po In-CME !est*escripci n Des#ri"#in !e In-CME !est-,1e9plo! )
0Faga #li# en
Solicitud de anticipo! A?adir %osici n de acreedor

#$tulo!

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%&gina '; de (0
)o90re del +a9po I$"orte In!-i$"Via !e Pago Ven#e el Des#ri"#in !e I$"orte,1e9plo! 1000 Des#ri"#in !e In!-i$"-,1e9plo! C0 C
*escripci n
Des#ri"#in !e Ven#e el,1e9plo! Fe#9a !el D.a I 1
0Faga #li# en Faga #li# en -
EJ siste$a $uestra el $ensaje 5ue el Do#u$ento 1>000000KK &ue #ontabili0a!o 6*egistra!o- 2o genera asiento #ontable/ "ara la (o#ie!a! 3P01Co$ar nota !el n:$ero !e este !o#u$ento-

#$tulo!

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22/06/2005
%&gina '( de (0
5esu9en de docu9entos
0Faga #li# en
+onta0ilizar anticipos usando el %rogra9a de %ago Auto9&tico

%rere4uisitos
Ja soli#itu! !e anti#i"o ;a !ebe 9aber si!o registra!a en el siste$a- Para obtener in&or$a#in !etalla a#er#a !el "rogra$a !e "agos "or &a or er la !o#u$enta#in a"ro"ia!a-
-.-.'.

#$tulo!

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%&gina '7 de (0
Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##in-
Men= + digo de transacci n
Finanzas Gestin financiera Acreedores .+eraciones +eridicas F//" - Pagos
F110
%agos auto9&ticos! Status

)o90re del +a9po D.a !e eje#u#in *escripci n Des#ri"#in !e D.a !e eje#u#in,1e9plo! Fe#9a !el D.a

#$tulo!

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22/06/2005
%&gina 30 de (0
)o90re del +a9po I!enti&i#a!or
*escripci n Des#ri"#in !e I!enti&i#a!or,1e9plo! )1
0Faga #li# en
%agos auto9&ticos! %ar&9etros

)o90re del +a9po Fe-#ontabili0a#in *escripci n Des#ri"#in !e Fe-#ontabili0a#in,1e9plo! 1=-10-200=

#$tulo!

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%&gina 3- de (0
)o90re del +a9po Do#-#rea!os 9asta (o#ie!a! Vias !e Pago (ig-Fe-Cont)#ree!or )signar su#ursal
*escripci n Des#ri"#in !e Do#-#rea!os 9asta,1e9plo! 1=-10-200= Des#ri"#in !e 3P01,1e9plo! 3P01 Des#ri"#in !e 3P01,1e9plo! C Des#ri"#in !e 3P01,1e9plo! Fe#9a !el D.a I 1 Des#ri"#in !e )#ree!or,1e9plo! 100000 Des#ri"#in !e )signar su#ursal,1e9plo! 0000
0Faga #li# en 0 Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3' de (0
0Faga #li# en %lanificar propuesta
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 33 de (0
0Faga #li# en
0Faga #li# en 0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 33 de (0
5esponsa0le
0Faga #li# en
#ratar propuestas de pago! %agos

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 38 de (0
0Faga #li# en %lanificar pago

#$tulo!

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22/06/2005
%&gina 3: de (0
0Faga #li# en 0Faga #li# en -
)9ora uste! "ue!e isuali0ar el Do#u$ento !e )nti#i"o #ontabili0a!o en las Parti!as )biertas !e )#ree!ores-
Visualizar %artidas A0iertas de Acreedores

%or esta transacci n pode9os 2isualizar las %artidas A0iertas de uno o 9&s Acreedores.
/01eti2o
Visualizar el anticipo conta0ilizado en el Acreedor -00000 en el paso anterior.
Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##inMen= Finanzas Gestin financiera Acreedores C#enta F 0/N (is#alizar12odificar +artidas
F3J12

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3; de (0
<ista %I de acreedores

)o90re del +a9po Cuenta !e a#ree!or (o#ie!a! )biertas en &e#9a #la e *escripci n Des#ri"#in !e Cuenta !e a#ree!or,1e9plo! 100000 Des#ri"#in !e (o#ie!a!,1e9plo! 3P01 Des#ri"#in !e )biertas en &e#9a #la e,1e9plo! Fe#9a !el D.a

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3( de (0
<ista %I de acreedores
0 Faga #li# en -
+o9pensar Anticipo
En esta transa##in se "ro#e!e a #o$"ensar un )nti#i"o ;a ingresa!o #on otro !o#u$ento #o$o ser una Fa#tura-
/01eti2o
Co$"ensar el anti#i"o ingresa!o en el "ri$er "aso #on una Fa#tura ingresa!a en el siste$a- Pre ia$ente !ebe ingresarse una Fa#tura "or un i$"orte $a;or al !el anti#i"o-

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 37 de (0
Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##inMen= Finanzas >esti n financiera Acreedores Contabilizacin F-$, - Co&+ensacin Antici+o
FG5=
<i4uidar anticipo acreedor! *atos ca0ecera

)o90re del +a9po Fe#9a !o#u$ento *escripci n Des#ri"#in !e Fe#9a !o#u$ento,1e9plo! Fe#9a !el D.a

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 30 de (0
)o90re del +a9po Fe#9a #ontab(o#ie!a!
*escripci n Des#ri"#in !e Fe#9a #ontab-,1e9plo! Fe#9a !el D.a Des#ri"#in !e (o#ie!a!,1e9plo! 3P01 Des#ri"#in !e Mone!a/C/C,1e9plo! )*( Des#ri"#in !e Cuenta,1e9plo! 100000 Des#ri"#in !e Fa#tura,1e9plo! 1E0000001=
Moneda@#@+ +uenta
Fa#tura
0Faga #li# en
<i4uidar anticipo acreedor! Seleccionar anticipos

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3- de (0
0Faga #li# en
0(ele##ionar *ocu9ento Si9ular<i4uidar anticipo acreedor! Visualizar 5esu9en
0Faga !obleG#li# en -

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3' de (0
<i4uidar anticipo acreedor! +orregir %osici n de acreedor
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 33 de (0
<i4uidar anticipo acreedor! *atos ca0ecera
Fa #on#lui!o esta transa##in-
-.-.3.
5esultado
(e 9an #o$"leta!o #on B%ito los "asos !e&ini!os al #o$ien0o !e ingresar un )nti#i"o "aga!o "or el Progra$a !e Pago )uto$'ti#o !e ()P, ingreso !e una Fa#tura ; su anula#in "osterior, isuali0a#in !e #a!a uno !e los Do#u$entos, #o$"ensa#in !e un anti#i"o #on una Fa#tura-
;. %rogra9a de %agos Auto9&ticos

/01eti2o

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 33 de (0
Pagar las Fa#turas ingresa!as en el "aso anterior a tra Bs !el "rogra$a !e Pagos )uto$'ti#os !e ()P -
%asos en la e1ecuci n auto9&tica de pagos

Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##inMen= + digo de transacci n Finanzas Gestin financiera Acreedores .+eraciones +eridicas F//" Pagos F--0

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 38 de (0

)o90re del +a9po D.a !e eje#u#in I!enti&i#a!or *escripci n Des#ri"#in !e D.a !e eje#u#in,1e9plo! Fe#9a !el D.a Des#ri"#in !e I!enti&i#a!or,1e9plo! )2
0Faga #li# en
+o9pletar %ar&9etros

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3: de (0
)o90re del +a9po Fe-#ontabili0a#in Do#-#rea!os 9asta (o#ie!a! Via !e Pago Fe#9a "ro%-ej-Pago )#ree!or )#ree!or )signar (u#ursal
*escripci n Des#ri"#in !e Fe-#ontabili0a#in,1e9plo! Fe#9a !el D.a Des#ri"#in !e Do#-#rea!os 9asta,1e9plo! Fe#9a !el D.a Des#ri"#in !e (o#ie!a!,1e9plo! 3P01 Des#ri"#in !e V.a !e Pago,1e9plo! C Des#ri"#in !e Fe#9a "ro%-ej-Pago,1e9plo! Fe#9a !el D.a I +0 Des#ri"#in !e )#ree!or,1e9plo! 100000 Des#ri"#in !e )#ree!or,1e9plo! 100005 Des#ri"#in !e )signar su#ursal,1e9plo! 0000
0Faga #li# en
<og adicional

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3; de (0
0Faga #li# en 0Faga #li# en 0Faga #li# en

)o90re del +a9po *escripci n )#ree!ores 6!s!/9st/ Des#ri"#in !e )#ree!ores 6!s!/9st/,1e9plo! 100000
0 Faga #li# en
%agos auto9&ticos! I9presi n e IS*

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3( de (0

)o90re del +a9po *FF78(LC *escripci n Des#ri"#in !e *FF78(LC,1e9plo! CFEM8E(
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 37 de (0
Variantes! Asignaci n i9agen
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 80 de (0
Actualizaci n 2ariantes! 5eport 5FF/USA+B Variante +C,QU,S Despecial9ente no90rar la 2ariante en relacion a la 2ia de pago utilizadaE
Cuan!o sea ne#esario, #o$"lete / re ise los #a$"os siguientes<

)o90re del +a9po 3an#o "ro"io ID !e #uenta 2 re$esa #9e5ues I$"resora *escripci n Des#ri"#in !e 3an#o "ro"io,1e9plo! 33 Des#ri"#in !e ID !e #uenta,1e9plo! 1000 Des#ri"#in !e 2 re$esa #9e5ues,1e9plo! 1 Des#ri"#in !e I$"resora,1e9plo! J7CJ
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 8- de (0
Faga #li# en
Actual.2ariante +C,QU,S
0Faga #li# en
ABA%! >ra0ar atri0utos de 2ariante +C,QU,S
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 8' de (0
Actualizaci n 2ariantes! 5eport 5FF/USA+B Variante +C,QU,S
I9portante< Es"e#i&i#ar la Via !e "ago a utili0ar, el ban#o "ro"io, el ID !el ban#o Pro"io ; el n:$ero !e re$esa-
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 83 de (0
%agos auto9&ticos! I9presi n e IS*
0Faga #li# en
-.-.3.

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 83 de (0
0Faga #li# en %lanificar propuesta
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 88 de (0
0Faga #li# en 0Faga #li# en %agos auto9&ticos! Status
0Faga #li# en 0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 8: de (0
5esponsa0le
0Faga #li# en

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 8; de (0
#ratar propuestas de pago! %agos
0Faga #li# en

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 8( de (0
0Faga #li# en %lanificar pago

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 87 de (0
0Faga #li# en 0Faga #li# en %agos auto9&ticos! Status

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :0 de (0
%lanificar i9presi n
0 Cuan!o sea ne#esario, #o$"lete / re ise los #a$"os siguientes<

)o90re del +a9po Job *escripci n Des#ri"#in !e Job,1e9plo! F110G200=1015G)2G"agos ()P
El siste$a !es"liega el $ensaje, N%%%%NFa #on#lui!o esta transa##in-
5esultado
Jas !os Fa#turas 9an si!o "aga!as ; los "agos #orres"on!ientes 9an si!o #ontabili0a!os en las #uentas transitorias !e ban#o-
(. %ago Manual

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :- de (0
/01eti2o
Pagar las Fa#turas ingresa!as en el "aso anterior a tra Bs !el "rogra$a !e Pagos Manuales !e ()P -
%asos en la e1ecuci n de pagos 9anuales

Ini#ie la transa##in utili0an!o la ruta !el $en: o el #!igo !e transa##inMen= + digo de transacci n Finanzas Gestin financiera Contabilizacin Salida de %agos FF83 Acreedores +onta0ilizar

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :' de (0
)o90re del +a9po Fec"a de *ocu9ento Fec"a de +onta0ilizaci n
*escripci n Fe#9a en 5ue se e$ite el !o#u$ento Fe#9a en 5ue se registra la #ontabili0a#in !el "ago
%er$odo Per.o!o en 5ue se genera la #ontabili0a#in +lase de *ocu9ento Clase !e !o#u$ento #on 5ue se genera el !o#u$ento Sociedad (o#ie!a! en la #ual se registra el !o#u$ento Moneda Mone!a en la 5ue se registra el !o#u$ento #ipo de +a90io (i se trata !e una $one!a e%tranjera, ; 27 se !esea utili0ar el ti"o !e #a$bio #arga!o en la tabla, se "ue!e registrar a5u. uno !i&erenteFec"a de +on2ersi n (i se !esea utili0ar un ti"o !e #a$bio !i&erente !el #arga!o en la tabla, se "ue!e registrar una &e#9a "ara la #ual el siste$a bus#ar' el ti"o !e #a$bio 'li!o a esa &e#9a)=9. #ienda 2:$ero !e (u#ursal / Punto !e Venta #Gt. +a0ecera Ce%to 7"#ional 5ue se "ue!e #o$"letar a &in !e !etallar el !o#u$ento +uenta Cuenta #ontable 5ue re"resenta el $e!io !e "ago #on las 5ue se abonan las &a#turas Es el i$"orte !el "ago en la #uenta #ontable !el "unto anterior- El $onto e&e#ti a$ente abona!o)l $o$ento !e generar el "ago general$ente no se #ono#e el i$"orte !ebi!o al #al#ulo !e reten#iones, "or lo tanto se re#o$ien!a ingresar 114- 8na e0 obteni!o el i$"orte a "agar este alor ser' $o!i&i#a!o "or el #orre#to +uenta C!igo !el )#ree!or
I9porte
Presionar
"ara ir a las "arti!as a!eu!a!as "ara el a#ree!or en #uestin-
)"are#er' esta "antalla 5ue in!i#a #u'ntas "arti!as e%isten "en!ientes !e #obro "ara este a#ree!or<

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :3 de (0
)ntes !e "ro#e!er a la o"eratoria se anali0ar'n algunos !atos i$"ortantes< Jas #olu$nas tienen el siguiente signi&i#a!o<
)o90re del +a9po )=9ero de *ocu9ento Do#u$ento interno !e ()P +lase de *ocu9ento Clase #on la 5ue se registra el !o#u$ento en el siste$a Fec"a de *ocu9ento Fe#9a !e e$isin !el !o#u$ento +la2e de +onta0ilizaci n Cla e #on la 5ue se #ontabili0a la "osi#in en el !o#u$ento *$as de *e9ora D.as !e en#i!o !el !o#u$ento- (i el signo es negati o signi&i#a 5ue a:n no est' en#i!a la "arti!aA5S Bruto I$"orte bruto en )*( 6Mone!a Jo#al/ !e la &a#tura o !o#u$ento a "agar*escuento I$"orte !el !es#uento "or "ronto "ago "ara el !o#u$ento "arti#ularH *%% Por#entaje !el !es#uento "or "ronto "ago "ara el !o#u$ento "arti#ularSignificado

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :3 de (0
(e "ue!en utili0ar to!os estos .#onos "ara !i&erentes &un#ionali!a!es<
Ca$biBn 9a; un re#ua!ro 5ue $uestra el status !e "ago !e las "arti!as $ar#a!as, #ontra el i$"orte ingresa!o "ara "agar en la #uenta !e #aja<
)o90re del +a9po I9porte ,ntrado
Significado I$"orte neto !el "ago- Es el i$"orte entra!o "or el usuario en la "osi#in !e la #uentas ban#aria "aga!ora
Asignados Cotal neto !e las "arti!as a#ti as Sin Asignar El i$"orte in!i#a!o a5u. re"resenta la !i&eren#ia entre el i$"orte 5ue !ebe #o$"ensarse ; el total neto !e las "arti!as abiertas a#ti as, sele##iona!as 9asta el $o$ento "ara la #o$"ensa#in
Jos i$"ortes $en#iona!os se er'n $o!i&i#a!os al #o$en0ar a sele##ionar las &a#turas 5ue se !esean abonarPara generar el "ago total !e una &a#tura, "ri$ero !ebe i!enti&i#arse ; $ar#arse la &a#turaPara ello, se "ue!e< Mar#ar to!as las "arti!as o"ri$ien!o el i#ono (ele##ionar in!i i!ual$ente los !o#u$entos 9a#ien!o !oble #li#O sobre las &a#turas Mar#ar to!as las "arti!as o"ri$ien!o el i#ono ; !esele##ionar las 5ue no se !eseen "agar 9a#ien!o !oble #li#O sobre las &a#turas o "osi#ion'n!ose sobre la &a#tura ; o"ri$ien!o el i#ono (i 9a; notas !e #rB!ito ;/o notas !e !Bbito ;/o anti#i"os aso#ia!os a esa &a#tura, se $ar#ar'n auto$'ti#a$ente "ara ser #onte$"la!as en el "ago-

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :8 de (0
Jas "arti!as sele##iona!as 5ue!ar'n en a0ul<
(e "ue!e obser ar 5ue el #ua!ro !e status re&leja las $o!i&i#a#iones
(i el "ro ee!or tiene asigna!as reten#iones en su !atos $aestros, las $is$as ser'n #al#ula!as auto$'ti#a$ente- Para #9e5uear los i$"ortes !e las reten#iones "osi#ionarse sobre la sola"a 1*eten#in4
; 9a#ien!o !oble #li#O sobre el $onto !e la reten#in se "o!r' er el !etalle !e las reten#iones
IM%/5#A)#,

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :: de (0
El i$"orte !e las reten#iones se #al#ula auto$'ti#a$ente "ara los in!i#a!ores !e i$"uestos !on!e se 9an ingresa!o los !atos #orres"on!ientes- E$"resa 22 soli#it 5ue algunos in!i#a!ores !e reten#in no #al#ulen reten#iones "ara ingresar los $is$os $anual$ente al $o$ento !el "agoJos i$"ortes !eben ser ingresa!os en el #a$"o 1Pago i$"-reten-4, una e0 ingresa!os "resionar 1E2CE*4 ; se obtiene el siguiente $ensaje
7"ri$ir 1E2CE*4 o "resionar el i#ono
"ara #ontinuar
7bser ar 5ue al agregar o $o!i&i#ar el i$"orte !e una reten#in se $o!i&i#a el #a$"o 1)signa!os4 !el #ua!ro !e status
Para "o!er grabar el "ago el #a$"o 1(I2 )(IA2)*4 !el #ua!ro !e status !ebe estar en #ero- Para ello #o"iar el i$"orte !el #a$"o 1)(IA2)D7(4 65ue en !e&initi a es el i$"orte a "agar neto !e reten#iones, !es#uentos ; anti#i"os/, o"ri$ir ; 9a#er !oble #li#O sobre la l.nea !e #uenta !e "ago
; "egar el i$"orte en el #a$"o 1IMP7*CE4 6 eri&i#ar 5ue el i$"orte sea "ositi o/

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :; de (0
7"ri$ir nue a$ente status se en#uentre en #ero
; eri&i#ar 5ue el #a$"o 1(I2 )(IA2)*4 !el #ua!ro !e
En el $en: *ocu9ento @ Si9ular, se "ue!e isuali0ar el a"unte #ontable 5ue se generar' "or la #obran0a<
(i se 5uieren #orregir !atos, se !ebe "resionar (i se !esea #a$biar la $one!a !e 1 isuali0a#in4 !el a"unte #ontable, se "ue!e "resionar ; sele##ionar la o"#in !esea!a en el #ua!ro !e !i'logo<

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :( de (0
En el $en: *ocu9ento @ +onta0ilizar, o bien "resionan!o a"unte(e genera el siguiente $ensaje !el siste$a<
se "ue!e grabar el
7. +o9pensaci n de +uenta
/01eti2o
En algunas o"era#iones, aun5ue !os "arti!as abiertas estBn rela#iona!as ; sus sal!os sea #ero, el siste$a no #o$"ensa auto$'ti#a$ente !i#9as "arti!as ; siguen isuali0'n!ose entre las "arti!as abiertas- Para estos #asos se "ue!e reali0ar una #o$"ensa#in !e "arti!as en &or$a $anual
%asos en la e1ecuci n de co9pensaci n
Finanzas Gestin financiera +o9pensar FF33
Acreedores
C#enta

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina :7 de (0
Co$"letar los "ar'$etros !e sele##in tenien!o en #uenta 5ue si se re5uieren #o$"ensar "arti!as #on o"era#iones CME 6anti#i"os o e&e#tos/ se !ebe #o$"letar el #a$"o #orres"on!iente<
)#e"tar o "resionar ; a"are#er' una "antalla in!i#an!o 5ue no se #onsi!eran las reten#iones !e i$"uestos !es!e esta transa##in
Presionar E2CE* o el i#ono
"ara #ontinuar
(e !es"legara una "antalla #on to!as las "arti!as abiertas !el )#ree!or soli#ita!oEn la "antalla !e "arti!a in!i i!uales $ar#ar las "arti!as 9a#ien!o !oble #li#O sobre el i$"orte !e la "arti!a a #o$"ensar ; eri&i#ar 5ue el #ua!ro !e status estB en #ero<

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina ;0 de (0
Juego !es!e el $en: 1Do#u$ento / (i$ular4 se isuali0a el a"unte #ontable a generarse<
)l grabar, a$bas "arti!as ;a #o$"ensa!as !esa"are#er'n !e la lista !e "arti!as in!i i!uales<

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina ;- de (0
-0. #ransferencias
/01eti2o
*eali0ar o"era#iones !e trans&eren#ias ban#arias, en una $is$a eje#u#in en !on!e se generen auto$'ti#a$ente las 7P ; los asientos #ontables-
%asos en la e1ecuci n de transferencias 0ancarias

+rear + digos 5epetiti2os
Jas &un#iones !e trans&eren#ias ban#arias, se a!$inistran a tra Bs !e #!igos re"etiti osEstos #!igos re"resentan en #a!a #aso, el ban#o e$isor ; re#e"tor !e la trans&eren#iaPor eje$"lo, se "o!r' #rear un #!igo re"etiti o !el ti"o 1*I7G2)CI724 el #ual in!i#a 5ue el 3an#o *.o es el ban#o e$isor ; el 3an#o 2a#in, el re#e"tor- Debi!o a 5ue en este #aso, el 3an#o *.o, "ue!e tener $as !e un re#e"tor, se #rean gru"os !e #!igos re"etiti os "ara &a#ilitar al usuario la #arga !e re#e"tores ; e$isores- Por eje$"lo, se "o!r' #rear un gru"o !e #!igos re"etiti os lla$a!o 1C*)2(-*I74 en !on!e se in#lu;an to!as las trans&eren#ias "osibles !el 3an#o *.o
Finanzas 2aestros /#(-
Gestin financiera + digos 5epetiti2os
Bancos
%atos

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina ;' de (0
El signi&i#a!o !e los #a$"os es el siguiente<

)o90re del +a9po Sociedad %agadora Banco %ropio Co!i&i#a#in !el ban#o "ro"io e$isor !e trans&eren#ias I* de +uenta Co!i&i#a#in "ara #a!a una !e las #uentas !e #a!a 3an#o Pro"io Significado (o#ie!a! FI #orres"on!iente
8na e0 #o$"letos los #a$"os anteriores, 9a#er #li# en #rear
Mar#ar la l.nea 3an#o ; "resionar 1Enter4

#$tulo!

Versi n!
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22/06/2005
%&gina ;3 de (0

Nombre del Campo Sociedad Significado Indicar la clave correspondiente de la sociedad en donde se encuentra al banco repector Banco Propio Codificacin del banco propio receptor de transferencias ID de Cuenta Codificacin para la cuenta receptora del banco ingresado Va de Pago Va de pago sobre la cual se realizara la transferencia de fondos

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
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Nombre del Campo Moneda
Significado Moneda en la cual se realiza la operacin
8na e0 #arga!os los !atos, ir a 1resu$en4
)5u. se isuali0an los #!igos re"etiti os #rea!os- (e !eber'n sele##ionar ; "resionar el botn
Presionar 1Enter4- El status !el #!igo re"etiti o se $uestra en #on!i#iones !e ser graba!o-
Debi!o a 5ue "robable$ente se ne#esite #rear arias #!igos re"etiti os 5ue #orres"on!an al $is$o ban#o e$isor, se "o!r'n agru"ar estos #!igos, !e la siguiente $anera ; ;en!o a la "antalla "rin#i"al ; "resionan!o 1gru"os4

#$tulo!

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En esta "antalla, ir a 1Entra!as nue as4 ; asignarle un no$bre al gru"o- De la siguiente $anera
8na e0 5ue #onta$os #on el no$bre, !ar 1Enter4 ; sele##ionarlo "ara asignarle los #!igos anterior$ente #rea!os-

#$tulo!

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%&gina ;: de (0
,1ecutar transferencias con c digo repetiti2o

Men= + digo de transacci n Finanzas Gestin financiera Pagos con Cdigos Re+etiti*os F5F#AB ancos Salidas
Crans&eren#ias

Nombre del Campo Significado Grupo de Cdigos Repetiti os Indicar el nombre del grupo anteriormente creado Sociedad Indicar la sociedad FI correspondiente Banco Propio Codificacin del banco emisor de las transferencias
8na e0 #arga!os los !atos, "resionar Enter

#$tulo!

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%&gina ;; de (0
(e traer'n auto$'ti#a$ente los #!igos re"etiti os 5ue &ueron #rea!os "ara ese gru"oCa!a uno re"resenta una .a !e trans&eren#ias entre el ban#o e$isor ; re#e"tor(e !eber'n #argar los i$"ortes !e las trans&eren#ias en #a!a #aso, ; !ejar el #a$"o en blan#o #uan!o no se 5uiera utili0ar un #!igo re"etiti o !eter$ina!o(e !eber'n sele##ionar las l.neas 5ue se 9a;an #o$"leta!o #on el #a$"o i$"orte "aga!o
8na e0 sele##iona!as "resionar

#$tulo!

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Jas l.neas "asan a la "arte in&erior !e la "antalla, #o$o or!enes !e "ago #rea!as ; "en!ientes !e #ontabili0a#in- Vol er a la $ar#arlas ; "resionar )"are#er' el siguiente $ensaje
Cer$inar la o"era#in, 9a#ien!o #li# en 1Pagar4- )"are#er' el siguiente $ensaje<

#$tulo!

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Jas or!enes !e "ago ;a &ueron libera!as ; #ontabili0a!as- Para er el !o#u$ento #ontabili0a!o, ir a la transa##in F30+ ; sele##ionar los !o#u$entos !el ti"o PP- El asiento genera!o es el siguiente<
Ca$biBn se "o!r' isuali0ar el re"orte !e las trans&eren#ias reali0a!as, ;en!o a la transa##in F110, en !on!e se !eber'n #argar los siguiente !atos< Fe- Eje#u#in ; ID, estos !atos surgen !el :lti$o $ensaje genera!o , luego ir a Cratar Q Pago Q Jista !e "ago ; luego !ar 1Enter4

#$tulo!

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ZSQS03 - 002 - Manual de Usuario FI - Cuentas A Pagar

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3. +onta0ilizar una Factura por FI

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Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Fact#ra

Acceder a la siguiente pantalla:

0Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

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)o90re del +a9po Fe#9a &a#tura Fe#9a #ontab*e&eren#ia Mone!a I$"orte

0Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

0Haga clic en Infor9aci n

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5egistrar factura de acreedor! Sociedad B%0-

Tomar Nota del Nmero de Documento que se a conta!ili"ado.

3. Ingreso de )ota de +redito

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%asos en la registraci n de una nota de cr6dito

#ara e1ecutar la transacci2n seleccionar la opci2n de men o ingresar el c2digo de transacci2n:

Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Abono

7bser ar 5ue la #lase !e !o#u$ento es igual a 1@A4, 2ota !e CrB!ito )#ree!or-

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8na e0 5ue se graba el !o#u$ento, a"are#e el siguiente $ensaje<

8. Visualizando un *ocu9ento SA%

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Visualizar docu9ento! Acceso

0Cuan!o sea ne#esario, #o$"lete / re ise los #a$"os siguientes<

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5esu9en de docu9entos! Visualizar

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5esu9en de docu9entos! Visualizar

0Faga !obleG#li# en una !e las l.neas !el Do#u$ento

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Visualizar docu9ento! %osici n 00-

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Modificar doc.! %osici n 00-

5e2ersando un *ocu9ento SA%

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*e ersar el Do#u$ento #ontabili0a!o anterior$ente-

Anular docu9ento! *atos ca0ecera

0Cuan!o sea ne#esario, #o$"lete / re ise los #a$"os siguientes<

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