Caratteristiche e requisiti di servizi in essere Obiettivi di miglioramento nellarco del triennio 2013 2015

Si elencano i servizi al 1 gennaio 2013 dei quali lA.S.P. Donini-Damiani avr la gestione unitaria al termine del processo di accreditamento, previsto per la fine del 2013 salvo eventuali proroghe al 31 dicembre 2014:
Servizio n. posti autorizzati n. posti accreditati Attuale gestione Asp Donini Damiani attuale gestione con Coop. Ida Poli Asp Donini Damiani Asp Donini Damiani Asp Donini Damiani 3 posti gestione A.S.P. Donini Damiani

CRA S. Domenico CRA Minerbio Centro diurno S. Domenico Villa Rosalinda Gruppo appartamento piazza Matteotti

93 49 10 14

91 49 10 14

Servizi residenziali per disabili ed anziani accreditati a soggetti terzi gestiti dallA.S.P. Donini Damiani precedentemente al giugno 2011. Per questi servizi lA.S.P. fornisce gli immobili, le attrezzature ed alcuni operatori.
Servizio CRA Damiani Villa Donini Servizio di assistenza domiciliare n. posti autorizzati 60 30 n. posti accreditati 60 30 Attuale gestione Cooperativa sociale Ida Poli Cooperativa sociale Societ Dolce Cooperativa sociale Consorzio Aldebaran.

Oltre a questi servizi, lA.S.P. ha la propriet e la gestione di dieci appartamenti situati nel Comune di Castenaso e destinati a soggetti appartenenti a categorie deboli (anziani, disabili, madri non coniugate con figli minori) individuati sulla base di unapposita graduatoria presso il Comune di Castenaso. LA.S.P. mantiene, in seguito allavvio dellaccreditamento transitorio, il ruolo di sub committente nellambito dellassistenza domiciliare per i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dellEmilia, Malalbergo e Minerbio, nonch per un centro diurno per disabili affidato ad una cooperativa sociale e situato a Budrio nei locali di Villa Rosalinda. Dopo avere fortemente ridotto il numero dei dipendenti in distacco funzionale (dal 1 gennaio 2013 delle quattro dipendenti ne rimasta una sola, le altre sono state trasferite alla CRA San Domenico) ed avere eliminato il prestito degli automezzi al Consorzio Aldebaran, al termine del 2013 lA.S.P. trasferir presso uno dei propri servizi la sola dipendente rimasta in distacco. Con il termine dellaccreditamento transitorio dovr cessare anche limpegno amministrativo dellA.S.P. (fatturazione per gli utenti e per i Comuni dei vari servizi).
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Il ruolo di sub committenza dovr essere esercitato per mezzo di pi costanti controlli delloperato del Consorzio in merito alla qualit e quantit dei servizi erogati e per mezzo di appositi questionari agli utenti. In questo senso , quindi, bene che abbiano presto termine le commistioni rimaste. Per quanto riguarda il programma di miglioramento del triennio 2013 2015 vengono elencati distinguendoli per singolo servizio. CRA San Domenico Raggiungimento della responsabilit gestionale unitaria per mezzo di assunzione di dipendenti e di contratti di somministrazione di lavoro. Introduzione del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione per le sostituzioni di personale dipendente. Verifica ed implementazione dei protocolli e delle procedure attualmente in uso. Introduzione di meccanismi di rotazione di operatori tra i diversi reparti e servizi interni. Implementazione delle rendicontazioni gi introdotte e relative ad indici gestionali. Attuazione delle linee guida gi fornite in merito al servizio ristorazione. Adeguamento e/o sostituzione di alcune attrezzature presenti ed introduzione di altre. Centro Diurno San Domenico - La responsabilit gestionale unitaria di questo servizio gi stata raggiunta da tempo. - Dal 1 gennaio 2013 stato ampliato lorario di apertura del servizio adeguandolo ai requisiti previ sti dalla normativa regionale in materia di accreditamento (60 ore di apertura settimanale) ed in questo senso lA.S.P. si attende leliminazione della penalizzazione sulle tariffe applicata quando lorario di apertura non coincideva con i dettati della normativa regionale. - Verifica ed implementazione dei protocolli e delle procedure attualmente in uso. - Introduzione di meccanismi di rotazione di operatori tra i diversi reparti e servizi assistenziali: per il centro diurno si tratter di unoperazione particolarmente delicata poich il personale attualmente impegnato da anni in forza a questo servizio e non nei reparti assistenziali. - Implementazione delle rendicontazioni gi introdotte e relative ad indici gestionali. - Attuazione delle linee guida gi fornite in merito al servizio ristorazione. - Consolidamento dellintegrazione con il servizio di animazione gi attivo per la restante parte della struttura. CRA Minerbio La responsabilit gestionale nel servizio socio-assistenziale gi stata raggiunta. Verifica ed implementazione dei protocolli e delle procedure attualmente in uso. Introduzione di meccanismi di rotazione di operatori tra i diversi reparti. Implementazione delle rendicontazioni gi introdotte e relative ad indici gestionali. Modificazione dellimpostazione di servizi quali la ristorazione, il servizio guardaroba con impiego di personale inidoneo e del servizio pulizia. Adeguamento e/o sostituzione di alcune attrezzature presenti ed introduzione di altre. Villa Rosalinda Responsabilit gestionale unitaria gi raggiunta Verifica ed implementazione dei protocolli e delle procedure attualmente in uso ed introduzione di altri nuovi protocolli e procedure. Implementazione e qualificazione dei servizi educativi. Introduzione di meccanismi di rotazione di operatori tra i diversi servizi con superamento delle dotazioni organiche per servizio e, conseguentemente, degli accordi sindacali relativi al personale di Villa Rosalinda. Implementazione delle rendicontazioni gi introdotte e relative ad indici gestionali. Adeguamento e/o sostituzione di alcune attrezzature presenti ed introduzione di altre. Mantenimento del servizio di pulizia internalizzato ed a capo degli operatori.
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Disponibilit ad inserimenti provenienti da altre Regioni od Aziende USL Servizi amministrativi

Riduzione della spesa complessiva relativa a questo servizio (pensionamenti senza sostituzioni, mobilit, comandi presso altri enti) Contrazione dei tempi di esecuzione dei procedimenti Riduzione dei tempi di fatturazione in relazione ai servizi accreditati e contrazione delle esigenze finanziarie conseguenti allaccreditamento dei servizi Introduzione di altre convenzioni Consip ed Intercenter oltre a quelle gi in essere, ulteriormente aumentate nel corso del 2012 ed esecuzione di alcune gare relative ai servizi alberghieri Appartamenti di via Nuvolari Castenaso

Utilizzo di tutti gli appartamenti (nel corso del 2012 ed anche in questi primi mesi due sono vuoti), anche attraverso modificazioni delle regole attualmente in essere per lindividuazione degli inquilini Recupero dei crediti che lA.S.P. vanta nei confronti degli inquilini, situazione accettabile anche in forza delle motivazioni adottate per gli insoluti Politiche del personale programmazione di fabbisogni delle risorse umane reperimento risorse formazione Lattuale dotazione organica oggi in essere cosi composta, suddivisa fra i vari servizi:

Dotazione organica C.R.A. Minerbio Qualifica N. posti 1 2 1 20 Coordinatore Responsabile Responsabile attivit assistenziali Educatore Assistente di base Categoria D1 B3 C1 B1 Rapporto contrattuale A tempo indeterminato e pieno con utilizzo anche presso il CSRR Villa Rosalinda (50%) A tempo pieno ed indeterminato A tempo indeterminato e pieno con utilizzo anche presso il CSRR Villa Rosalinda A tempo pieno ed indeterminato

Dotazione organica C.R.A. San Domenico N. posti 1 3 1 1 Qualifica Coordinatore Responsabile Responsabile attivit assistenziali Infermiere professionale RAA Categoria D1 B3 C1 B3 Rapporto contrattuale A tempo pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempo indeterminato e pieno con utilizzo in attivit di animazione A tempo pieno ed indeterminato A tempo parziale e indeterminato con diverse tipologie di tempo parziale

30 4

Assistente di base Assistenti di base

B1 B1

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Dotazione organica Centro Diurno San Domenico N. posti 2 Qualifica Assistenti di Base Categoria B1 Rapporto contrattuale Tempo pieno ed indeterminato

Dotazione organica Villa Rosalinda N. posti 1 Qualifica Coordinatore Responsabile Categoria D1 Rapporto contrattuale Tempo pieno ed indeterminato con utilizzo anche presso la C.R.A. di Minerbio (50%) A tempo pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato con utilizzo anche presso la C.R.A. di Minerbio (50%) per attivit di animazione A tempo pieno ed indeterminato A tempo parziale (verticale su nove mesi) ed indeterminato

1 1 1

Responsabile Attivit Assistenziale Educatore Educatore

B3 C1 C1

9 1

Assistente di Base Assistente di Base

B1 B1

Dotazione organica SAD Budrio N. posti qualifica 1 Assistente di Base

categoria B1

Copertura posto A tempo parziale (18 ore) ed indeterMinato

note In distacco funzionale presso Consorzio Aldebaran

Dotazione organica servizi generali N. posti qualifica 1 tempo pieno capocuoca 2 tempo pieno Cuoche

categoria B3 B1

Copertura posto Occupata a tempo indeterminato Occupate a tempo indeterminato

note In distacco funzionale presso ditta agg.ria servizio In distacco funzionale presso ditta agg.ria servizio In distacco funzionale presso ditta agg.ria servizio In servizio presso la cucina della CRA di Minerbio In servizio presso la CRA San Domenico In distacco funzionale presso la CRA Damiani In servizio presso la CRA San Domenico.

1 tempo pieno 1 tempo pieno 1 tempo pieno 1 tempo pieno 1 tempo pieno 1 tempo pieno 1 tempo pieno

Aiuto cuoca Cuoca guardarobiera Addetta ai servizi generali Addetta alla portineria Operaio manutentore Addetta ai servizi generali

A1 B1 B1 A1 B1 B1 B1

Occupata a tempo indeterminato Occupata a tempo indeterminato Occupata a tempo indeterminato Occupata a tempo indeterminato Occupata a tempo indeterminato Occupato a tempo indeterminato Occupato a tempo indeterminato

in servizio presso la CRA Minerbio

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Dotazione organica Area Amministrativa N. Qualifica Categoria posti 1 Direttore D3 1 Vicedirettore D1 1 Responsabile Ufficio RaD1 gioneria 1 Responsabile Ufficio tecniD1 co 1 Responsabile Ufficio ecoD1 nomato 3 Istruttori amministrativi C1 1 Istruttore amministrativo C1 1 Esecutore B1 1 1 Esecutore Esecutore B1 B1

Rapporto contrattuale A tempo pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempi pieno ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempo parziale ed indeterminato A tempo pieno ed indeterminato A tempo parziale ed indeterminato A tempo parziale ed indeterminato

note

proviene dai servizi per non idoneit. In comando presso A.S.P. G.R. proviene dai servizi per non idoneit.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di accreditamento, lEnte ha praticamente ultimato da tempo il processo di riqualificazione del personale assistente di base in servizio in operatore socio sanitario, permanendo prive di qualifica pochissime operatrici, peraltro vicine al pensionamento. Il fabbisogno di operatori socio sanitari relativo alla situazione in essere, che stato utilizzato per il calcolo del fabbisogno di sostituzioni per lanno 2013, stato calcolato considerando il case mix degli ospiti valutati dalla Commissione dellAzienda USL (valutazione del 2 semestre 2012) ed i parametri regionali relativi allautorizzazione al funzionamento; il fabbisogno sar periodicamente rideterminato sulla base degli esiti delle valutazioni degli ospiti. Poich queste valutazioni possono modificarsi di anno in anno anche in modo sensibile con la conseguente variazione del quantitativo del personale socio sanitario necessario, si sottolinea come sia opportuna, accanto alla verifica costante della dotazione organica, il correlato utilizzo di forme di lavoro c.d. flessibile (contratti a tempo determinato e/o somministrazione di lavoro) al fine di adeguare la dotazione effettivamente presente al fabbisogno assistenziale per come questo sia stato certificato. In questo senso lA.S.P. Donini Damiani provveder nel corso del 2013 , oltre allassunzione di personale socio sanitario dipendente, ad avviare una procedura di gara per la somministrazione di lavoro, coerentemente alle indicazioni pervenute dal Consiglio di amministrazione. Nel corso del 2013 non si proceder, ovviamente, ad adeguamenti della dotazione relativa ad altri settori o figure professionali: il riferimento alle posizioni di coordinatore, di responsabile delle attivit assistenziali, di figure relative ai servizi alberghieri e/o amministrativi. Le esigenze di bilancio e di efficientamento delle procedure di spesa hanno portato ad una maggiore frequenza le occasioni di incontri di staff fra servizi amministrativi e servizi socio-sanitari: questo tipo di lavoro dovr essere implementato in modo consistente, soprattutto in termini qualitativi, nel triennio 2013 2015. CRA Minerbio In funzione della sostenibilit economica dellintera gestione dellA.S.P. che ha in questo servizio il punto debole, sono allesame alcune modifiche organizzative dei servizi alberghieri ed in particolare il serv izio ristorazione ed il servizio guardaroba, con impiego del personale in possesso di idoneit con limitazioni o di inidoneit alle mansioni di assistente di base, oltre che di altro personale in servizio. Altro settore nel quale allesame della direzione una riforma organizzativa quello delle pulizie, con il superamento dellappalto in essere per una gestione interna che consenta minore spesa.
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Si tratterebbe di ripercorrere presso la CRA di Minerbio lesperienza in corso presso il CSRR Villa Rosalinda dove, dal 1 settembre 2012, il personale socio sanitario si fa carico del servizio pulizie, con la conseguente eliminazione dellappalto di servizio che era stato avviato sulla base di una convenzione Intercent-ER (al personale di Villa Rosalinda impegnato nelle pulizie viene riconosciuto il 20% del risparmio rispetto al costo dellappalto precedente). Il risparmio che si conseguir in seguito a tutte le modifiche organizzative presso la CRA di Minerbio stato calcolato in 30.000 euro circa, anche se in questa sede non si considera linevitabile contraccolpo in termini di qualit. Formazione Lattivit formativa sar rivolta, nel corso del 2013, alle diverse figure professionali secondo lindividuazione di particolari fabbisogni da tempo evidenziati. - formazione del personale (tutti i profili dei servizi socio sanitari) in materia di emergenza e lotta antincendio, cos da raggiungere il numero massimo di operatori qualificato in materia, anche in funzione di tutti gli adeguamenti relativi alla normativa sulla prevenzione incendi. - rendicontazione gestionale e gestione budgets (coordinatori, RAA, personale amministrativo); - utilizzo degli strumenti informatici nella tenuta delle consegne socio-sanitarie integrate e per la comunicazione interna. - malattie infettive e rischio biologico nellattivit di una struttura per anziani. Risorse economiche e finanziare necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano
2 3 LiLivelvello lo 4 Livello 5 Livello 3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST. a) rette Rette da privati Rette da Comuni Rette da Ausl Rette da altri Enti b) oneri a rilievo sanitario Ricavo per oneri rilievo sanitario AUSL Oneri assistenza domiciliare integrata c) concorsi rimborsi e recuperi Convenzione Medico di Struttura Convenzione Infermieri Professionali Convenzione Fisioterapista Altri rimborsi da attivit tipiche Rimborsi per Servizio di Assistenza Domiciliare Rimborso personale dipendente Rimborsi c/Enti Gestori d) altri Trasferimenti per progetti vincolati Per attivit di mensa Per sponsorizzazioni Altri ricavi 2) COSTI CAPITALIZZATI a) incrementi di immobilizzazioni Incrementi di immobilizzazioni b) quota utilizzo contributi e donazioni Quota per utilizzo contributi Quota per utilizzo donazioni 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) variazione delle rimanenze Rimanenze attivit iniziali Rimanenze attivit finali 4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) da utilizzo del patrimonio immob. Fitti attivi da fondi e terreni Fitti attivi da fabbricati urbani b) concorsi rimborsi e recuperi per att.

2013 7.098.545 3.724.056 2.656.114 130.694 898.193 39.055 1.895.325 1.532.038 363.287 1.471.784 0 382.750 60.500 5.000 721.420 208.938 93.176 7.380 0 0 0 7.380 309.173 0 0 309.173 299.053 10.120 0 0 0 0 329.930 76.878 4.875 72.003 11.292

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Rimborsi spese condominiali da conduttor Rimborsi INAIL Rimborsi assicurativi Altri rimborsi da personale dipendente Altri rimborsi e recuperi c) plusvalenze ordinarie Plusvalenze ordinarie d) sopravvenienze attive ed insuss. Sopravvenienze attive ord.da attivit tipica Insussistenze del passivo da attivit tipica e) altri ricavi istituzionali Altri ricavi istituzionali f) ricavi da attivit commerciale Ricavi da attivit commerciale 5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO a) contributi dalla Regione Contributi dalla Regione b) contributi dalla Provincia Contributi dalla Provincia c) contributo dai Comuni Contributo dai Comuni d) contributi dall'Azienda Sanitaria Contributi dall'Azienda Sanitaria e) contributi dallo Stato ed altri Enti Contributi dallo Stato ed altri Enti f) altri contributi da privati Altri contributi da privati A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTO DELLA PRODUZIONE 6) ACQUISTI BENI a) beni socio sanitari Farmaci, presidi medico chirurgici, ecc Presidi per incontinenza Altri beni socio sanitari b) beni tecnico-economali Igiene personale (ospiti) Vestiario e guardaroba ospiti Generi alimentari Materiale per servizio alberghiero Prodotti per pulizia Prodotti per pulizia ed igiene Cancelleria, stampati, toner, ecc. Materiale per attvit di animazione Carburanti e lubrificanti Articoli per manutenzione ordinaria Dlgs 81/2008 (ex 626/94) :materiali vari Spese per valori bollati Atri beni tecnico economali 7) ACQUISTI DI SERVIZI a) per gestione attivit socio-sanitari Servizio animazione Servizio parrucchiera Servizio medico Servizio infermieristico Servizio di podologia Servizio fisioterapico Servizio di Responsabile di Nucleo Servizio di Assistenza di base Servizio Psichiatrico b) per appalti servizi esternalizzati ServIzio lavanderia e lavanolo ospiti Servizio mensa ospiti Servizio religioso Servizio di pulizia,disinf. Igienizz. Servizio smaltimento rifiuti Servizio disinfestazione, igienizzazione Servizio Terzo responsabile C.T. Servizio gestione archivio Altri servizi (guardaroba) Servizi Informatici c) trasporti Spese di trasporto utenti 0 0 0

8.192 1.600 0 1.500 0 0 0 0 0 241.760 241.760 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.737.648 172.463 69.600 7.700 58.500 3.400 102.863 0 600 0 14.000 0 60.000 9.100 0 5.400 5.500 263 2.000 6.000 3.683.201 1.941.316 0 0 7.400 489.560 3.700 69.500 0 1.371.156 0 1.048.655 162.500 608.700 3.100 213.598 1.100 0 42.157 6.500 11.000 0 10.600 10.600

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Altre spese di trasporti d) consulenze socio sanitarie e ass.li Consulenze medica Consulenza psichiatrica e) altre consulenze Consulenze amministrative Consulenze tecniche Consulenze legali f) per lavoro interinale e altre forme Personale religioso convenzionato Oneri pers. religioso convenzionato Lavoro interinale g) utenze Telefonia ed internet Energia elettrica Gas e riscaldamento Acqua Altre utenze h) manutenzioni e riparazioni ordinarie Manutenzione aree verdi Manutenzione fabbricati istituzionali Manutenzione fabbricati non istituzion. Manutenzione impianti Manutenzione automezzi Manutenzione macchinari attrezzature i) compensi organi istituzionali Compensi organi istituzionali Oneri organi istituzionali j) assicurazioni Assicurazioni k) altri Costi di pubblicit Altri sussidi ed assegni Attivit educative e ricreative Altri servizi 8) GODIMENTO DI BENI TERZI a) affitti Affitti passivi b) canoni di locazione finanziaria Canoni di locazione finanziaria c) service Service Noleggi 9) PER IL PERSONALE a) salari e stipendi Stipendi : competenze fisse Stipendi : competenze su Fondo Fondo ferie personale dipendente Rimborso competenze personale in comando b) oneri sociali Oneri sociali personale dipendente Oneri utilit ripartita pers.cessato c) trattamento fine rapporto Trattamento fine rapporto d) altri costi Rimborso spese trasferta Corsi di aggiornamento Mensa dipendenti Lavanolo e acquisto divise personale D.Lgs 81/08 (ex 626/94) e controlli sanitari dip. Commissioni concorsi Altre spese per il personale 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) ammortamenti delle imm. immateriali Amm. costi d'impianto ed ampliamento Amm. costi di ricerca e sviluppo Amm. costi di pubblicit Amm. software ed altri diritti op. ing. Amm. brevetti Amm. concess. licenze, marche, ecc.. Amm. migliorie su beni di terzi Amm. costo pubblic.bandi pluriennali Amm. formazione e consulenze pluriennali Amm.altre immob.immateriali

0 0 0 0 23.000 10.000 5.000 8.000 144.000 0 0 144.000 250.294 19.450 101.100 106.084 23.600 60 60.674 2.500 10.000 1.000 28.624 2.600 15.950 39.900 36.600 3.300 58.406 58.406 106.356 200 2.772 2.550 100.834 21.068 4.800 4.800 0 0 16.268 16.268 0 3.097.878 2.378.913 1.978.310 394.487 6.116 0 672.967 671.534 1.433 0 0 45.998 0 4.000 4.600 31.100 4.999 1.000 299 318.373 5.896 752 0 142 1.013 0 0 3.038 0 773 178

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b) ammortamenti delle imm. materiali Amm. fabbricati patrimonio indisponibile Amm. fabbricati patrimonio disponibile Amm. fabbricati pregio art. patr.indisp. Amm. fabbricati pregio art. patr. disp. Amm. impianti e macchinari Amm. attrez. socio ass.li e sanitarie Amm. mobili ed arredi Amm. macch.ufficio elettr. Amm. automezzi Amm. altre immobilizz. materiali c) svalutazione delle immobilizzazioni Svalutazione delle immob. immateriali Svalutazione delle immob. materiali d) svalutazione dei crediti Svalutaz. crediti att. circ. e disp. liq 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) var. delle rim. dei beni socio-sanit. Rimanenze iniziali beni socio sanitari Rimanenze finali beni socio sanitari b) var. delle rim. dei beni tecnico-ec. Rimanenze iniziali beni tecnico econom. Rimanenze finali beni tecnico econom. 12) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI a) Accantonamento a fondi rischi Acc. imposte per accert. in atto, presun Acc. imposte differite Acc. controversie legali in corso o pres Acc. rischi non coperti da assicurazioni Acc. rischi su crediti Acc. prestiti d'onore 13) ALTRI ACCANTONAMENTI a) Altri accantonamenti Acc. oneri a ut. ripartita pers. quiesc. Acc. per rinnovo contrattuale Acc. per manutenzioni cicliche Acc. interessi passivi fornitori Acc. contrattazione decentrata 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) costi amministrativi Spese postali Spese di rappresentanza Spese condominiali Quote associative (iscrizioni) Oneri bancari, spese tesoreria, c/c pt Abbonamenti riviste e libri Gestione software:canoni annui, applicativi.. Altri costi amministrativi b) imposte non sul reddito I.C.I. Tributi a consorzi di bonifica Imposte di registro Imposte di bollo Altre imposte non sul reddito I.M.U. Imposta Municipale Unica c) tasse Tasse smaltimento rifiuti Tasse di propriet automezzi Altre tasse d) altri oneri diversi di gestione Perdite su crediti Altri oneri diversi di gestione Anticipazioni c/ospiti Anticipazioni c/Enti Gestori Accreditamento strutture e) minusvalenze ordinarie Minusvalenze ordinarie f) sopravvenienze passive ed insuss. Sopravv.pass.ordinarie da attivit tipic Insussistenze attivo ordinarie att.tipic g) contributi erogati ad aziende Contributi erogati ad enti,az.no-profit B) TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE

312.477 137.405 19.312 75.552 29.739 19.004 12.151 7.971 2.345 8.488 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.786 43.222 5.900 250 5.290 150 887 3.855 24.500 2.390 47.083 0 4.262 1.475 0 0 41.346 13.205 11.145 590 1.470 93.276 0 100 0 0 93.176 0 0 1.000 500 500 0 0 7.490.769

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DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI a) in societ partecipate Proventi in societ partecipate b) da altri soggetti Proventi da altri soggetti 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI a) interessi attivi su titoli interessi attivi su titoli attivo circ b) interessi attivi bancari e post. interessi attivi bancari e post. c) proventi finanziari diversi Interessi attivi da clienti Altri proventi finanziari 17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. a) Interessi su mutui Interessi passivi su mutui b) Interessi passivi bancari Interessi passivi bancari c) oneri finanziari diversi Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi su depositi cauzionali Altri oneri finanziari C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA 18) RIVALUTAZIONI a) di partecipazioni Rivalutazioni di partecipazioni b) di altri valori mobiliari Rivalutazioni di altri valori mobiliari 19) SVALUTAZIONI a) di partecipazioni Svalutazioni di partecipazioni b) di altri valori mobiliari Svalutazioni di altri valori mobiliari D) TOTALE RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi da a) donazioni, lasciti ed erogazioni lib. Donazioni, lasciti ed erog. lib. b) plusvalenze straordinarie Plusvalenze straordinarie c) sopravv.att.e insuss.passive straord. Insussistenze del passivo straord. Sopravvenienze attive straord. 21) Oneri straordinari a) minusvalenze straordinarie Minusvalenze straordinarie b) sopravv. pass e insuss.attivo straord Sopravvenienze passive straordinarie Insussistenze dell'attivo straordinarie E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -+C + D +E) IMPOSTE SUL REDDITO 22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO a) irap Irap personale dipendente Irap altri soggetti Irap attivit commerciale b) ires Imposta Ires RISULTATO D'ESERCIZIO Utile (perdita) dell'esercizio 0

246.879

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.100 3.100 3.100 10.000 10.000 0 0 0 0 -13.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.779 233.779 208.779 195.106 13.673 0 25.000 25.000

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CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST. a) rette b) oneri a rilievo sanitario c) concorsi rimborsi e recuperi d) altri 2) COSTI CAPITALIZZATI a) incrementi di immobilizzazioni b) quota utilizzo contributi e donazioni 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) variazione delle rimanenze 4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) da utilizzo del patrimonio immob. b) concorsi rimborsi e recuperi per att. c) plusvalenze ordinarie d) sopravvenienze attive ed insuss. e) altri ricavi istituzionali f) ricavi da attivit commerciale 5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO a) contributi dalla Regione b) contributi dalla Provincia c) contributo dai Comuni ambito distrettuale d) contributi dall'Azienda Sanitaria e) contributi dallo Stato ed altri Enti f) altri contributi da privati A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTO DELLA PRODUZIONE 6) ACQUISTI BENI a) beni socio sanitari b) beni tecnico-economali 7) ACQUISTI DI SERVIZI a) per gestione attivit socio-sanitari b) per servizi esternalizzati c) trasporti d) consulenze socio sanitarie e) altre consulenze f) lavoro interinale ed altre forme g) utenze h) manutenzioni e riparazioni ordinarie i) compensi organi istituzionali j) assicurazioni k) altri 8) GODIMENTO DI BENI TERZI a) affitti b) canoni di locazione finanziaria c) service 9) PER IL PERSONALE a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento fine rapporto d) altri costi 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) ammortamenti delle imm. immateriali b) ammortamenti delle imm. materiali c) svalutazione delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) var. delle rim. dei beni socio-sanit. b) var. delle rim. dei beni tecnico-ec. 12) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI a) accantonamento ai fondi rischi 13) ALTRI ACCANTONAMENTI a) altri accantonamenti 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) costi amministrativi b) imposte non sul reddito c) tasse

2013 7.098.545 3.724.056 1.895.325 1.471.784 7.380 309.173 0 309.173 0 0 329.930 76.878 11.292 0 0 241.760 0 0 0 0 0 0 0 0 7.737.648 172.463 69.600 102.863 3.683.201 1.941.316 1.048.655 10.600 0 23.000 144.000 250.294 60.674 39.900 58.406 106.356 21.068 4.800 0 16.268 3.097.878 2.378.913 672.967 0 45.998 318.373 5.896 312.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.786 43.222 47.083 13.205

2014 7.240.514 3.798.537 1.933.231 1.501.219 7.527 315.356 0 315.356 0 0 336.527 78.415 11.517 0 0 246.595 0 0 0 0 0 0 0 0 7.892.397 175.912 70.992 104.920 3.580.759 581.563 985.582 10.812 0 23.460 1.453.401 255.299 61.887 40.698 59.574 108.483 21.489 4.896 0 16.593 3.220.982 2.474.167 699.898 0 46.917 324.739 6.013 318.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.744 44.086 48.024 13.469

2015 7.385.322 3.874.507 1.971.895 1.531.243 7.677 321.663 0 321.663 0 0 343.256 79.983 11.747 0 0 251.526 0 0 0 0 0 0 0 0 8.050.241 179.429 72.411 107.018 3.652.368 593.193 1.005.293 11.028 0 23.929 1.482.468 260.404 63.124 41.511 60.765 110.652 21.917 4.993 0 16.924 3.285.400 2.523.650 713.895 0 47.855 331.233 6.133 325.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.787 44.967 48.984 13.738

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d) altri oneri diversi di gestione e) minusvalenze ordinarie f) sopravvenienze passive ed insuss. g) contributi erogati ad aziende B) TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE

93.276 0 1.000 0 7.490.769

95.141 0 1.024 0 7.525.625

97.043 0 1.055 0 7.676.134

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI a) in societ partecipate b) da altri soggetti 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI a) interessi attivi su titoli b) interessi attivi bancari e post. c) proventi finanziari diversi 17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI a) Interessi su mutui b) Interessi passivi bancari c) oneri finanziari diversi C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA 18) RIVALUTAZIONI a) di partecipazioni b) di altri valori mobiliari 19) SVALUTAZIONI a) di partecipazioni b) di altri valori mobiliari D) TOTALE RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi a) donazioni, lasciti ed erogazioni lib. b) plusvalenze straordinarie c) sopravv.att.e insuss.passive straord. 21) Oneri a) minusvalenze straordinarie b) sopravv. pass e insuss.attivo straord E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0

246.879 0 0 0 0 0 0 0 -13.100 0

366.772 0 0 0 0 0 0 0

374.107

0 0 0 0 0

-13.362 -13.629 -3.100 -3.162 -3.225 -10.000 -10.200 -10.404 0 0 0 13.100 13.362 13.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A B -+C + D +E) 233.779 IMPOSTE SUL REDDITO 22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 233.779 353.410 a) irap 208.779 b) ires 25.000

353.410 360.478 327.910 25.500

360.478 334.468 26.010

RISULTATO D'ESERCIZIO Utile (perdita) dell'esercizio

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CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST. a) rette b) oneri a rilievo sanitario c) concorsi rimborsi e recuperi d) altri 2) COSTI CAPITALIZZATI a) incrementi di immobilizzazioni b) quota utilizzo contributi e donazioni 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) variazione delle rimanenze 4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) da utilizzo del patrimonio immob. b) concorsi rimborsi e recuperi per att. c) plusvalenze ordinarie d) sopravvenienze attive ed insuss. e) altri ricavi istituzionali f) ricavi da attivit commerciale 5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO a) contributi dalla Regione b) contributi dalla Provincia c) contributo dai Comuni ambito distrettuale d) contributi dall'Azienda Sanitaria e) contributi dallo Stato ed altri Enti f) altri contributi da privati A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTO DELLA PRODUZIONE 6) ACQUISTI BENI a) beni socio sanitari b) beni tecnico-economali 7) ACQUISTI DI SERVIZI a) per gestione attivit socio-sanitari b) per servizi esternalizzati c) trasporti d) consulenze socio sanitarie e) altre consulenze f) lavoro interinale ed altre forme g) utenze h) manutenzioni e riparazioni ordinarie i) compensi organi istituzionali j) assicurazioni k) altri 8) GODIMENTO DI BENI TERZI a) affitti b) canoni di locazione finanziaria

Bilancio Previsione 2013

7.098.545 3.724.056 1.895.325 1.471.784 7.380 309.173 0 309.173 0 0 329.930 76.878 11.292 0 0 241.760 0 0 0 0 0 0 0 0 7.737.648 172.463 69.600 102.863 3.683.201 1.941.316 1.048.655 10.600 0 23.000 144.000 250.294 60.674 39.900 58.406 106.356 21.068 4.800 0

Bilancio Previsione 2012

7.294.841 4.486.200 1.867.997 940.644 0 297.045 0 297.045 0 0 365.552 115.224 10.240 0 200 239.888 0 0 0 0 0 0 0 0 7.957.438 218.555 72.300 146.255 3.569.781 1.929.062 1.088.425 8.900 0 23.000 35.000 275.610 82.550 37.835 71.977 17.422 27.557 5.427 0

differenza 2013 - 2012

-196.296 -762.144 27.328 531.140 7.380 12.128 0 12.128 0 0 -35.622 -38.346 1.052 0 -200 1.872 0 0 0 0 0 0 0 0 -219.790 -46.092 -2.700 -43.392 113.420 12.254 -39.770 1.700 0 0 109.000 -25.316 -21.876 2.065 -13.571 88.934 -6.489 -627 0

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c) service 9) PER IL PERSONALE a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento fine rapporto d) altri costi 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) ammortamenti delle imm. immateriali b) ammortamenti delle imm. materiali c) svalutazione delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) var. delle rim. dei beni socio-sanit. b) var. delle rim. dei beni tecnico-ec. 12) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI a) accantonamento ai fondi rischi 13) ALTRI ACCANTONAMENTI a) altri accantonamenti 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) costi amministrativi b) imposte non sul reddito c) tasse d) altri oneri diversi di gestione e) minusvalenze ordinarie f) sopravvenienze passive ed insuss. g) contributi erogati ad aziende B) TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 197.786 0 0 0 318.373

16.268 3.097.878 2.378.913 672.967 0 45.998 306.754 5.896 312.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.693 43.222 47.083 13.205 93.276 0 1.000 0 7.490.769

22.130 3.316.924 2.549.236 721.388 0 46.300 11.619 11.291 295.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.907 45.907 70.761 7.670 136.355 0 1.000 0 7.701.264 -219.046

-5.862 -170.323 -48.421 0 -302 -5.395 17.014 0 0 0 0 0 0 -2.685 -23.678 5.535 -43.079 0 0 0 -210.495

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI a) in societ partecipate b) da altri soggetti 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI a) interessi attivi su titoli b) interessi attivi bancari e post. c) proventi finanziari diversi 17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI a) Interessi su mutui b) Interessi passivi bancari c) oneri finanziari diversi C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA 18) RIVALUTAZIONI a) di partecipazioni b) di altri valori mobiliari 19) SVALUTAZIONI 0 0 -13.100 0 0

246.879 0 0 0 0 0 0 0 -17.447 -3.100 -10.000 0 13.100 0 0 0 0

256.174 0 0 0 0 0 0 0 4.347 -10.810 -6.637 0 17.447 0 0 0 0

-9.295

0 0 0 0 0 7.710 -3.363 0 4.347

0 0

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a) di partecipazioni b) di altri valori mobiliari D) TOTALE RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi a) donazioni, lasciti ed erogazioni lib. b) plusvalenze straordinarie c) sopravv.att.e insuss.passive straord. 21) Oneri a) minusvalenze straordinarie b) sopravv. pass e insuss.attivo straord E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -+C + D +E) IMPOSTE SUL REDDITO 22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO a) irap b) ires

233.779 233.779 208.779 25.000

238.727 238.727 213.727 25.000 -4.948

-4.948

-4.948 0

RISULTATO D'ESERCIZIO Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0

Come si evince dalla lettura del conto economico 2013 e del conto economico pluriennale 2013 2015, le risorse a disposizione dellA.S.P. Donini Damiani sono principalmente le seguenti. Rette a carico dei singoli utenti sia per i servizi residenziali che per quello semiresidenziali Rimane ancora da definire una piena omogeneizzazione delle rette tra le due strutture residenziali per anziani, a causa della forte differenza della percentuale di posti oggetto del contratto di servizio tra la CRA San Domenico (63 su 90 posti complessivamente) e CRA di Minerbio (46 posti su 49 complessivi). La retta per i posti oggetto del contratto di servizio definita da terzi sulla base degli accertamenti relativi allapplicazione della normativa regionale in materia di accreditamento, insieme con gli oneri a rilievo sanitario e, quindi, su queste rette, che costituiscono la quota pi ampia dei ricavi, lA.S.P. non ha alcun potere decisionale. Si stabilito di procedere ad un aumento delle rette per i posti della CRA di Minerbio che non sono oggetto del contratto di servizio portandole ad euro 75 con decorrenza 1 marzo 2013, ossia dopo lapprovazione da parte dellAssemblea; in questo modo la retta per questo tipo di posti si avvicina a qu ella applicata presso la CRA San Domenico (euro 82,22 giornalieri per i posti che non sono oggetto del contratto di servizio). Si tratta, quindi, di un aumento di 5 euro giornalieri. Le rette considerate per i posti convenzionati sono quelle in essere (anno 2012), fermo restando che siamo in attesa di conoscere gli importi per lanno 2013. E importante rilevare che accanto a singoli cittadini, lA.S.P. Donini Damiani incassa rette anche da diverse Aziende USL e da Comuni sia per ospiti disabili psichici del CSRR Villa Rosalinda che per persone assistite dal Dipartimento salute mentale ospiti della CRA San Domenico e del CSRR Villa Rosalinda.
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Come indicato nelle note programmatiche per il CSRR Villa Rosalinda lA.S.P. continuer a fornire la propria disponibilit ad inserimenti di persone come quelle sopra indicate anche a Comuni ed Aziende USL fuori Distretto. Oneri a rilievo sanitario Si tratta della quota del Fondo regionale per la non autosufficienza che viene erogata sui posti oggetto del contratto di servizio a copertura della parte dei costi che ha un rilievo propriamente sanitario e, quindi, non alberghiero o prettamente assistenziale. Si sono considerati, ovviamente, gli oneri per come determinati nel 2012, in attesa degli esiti delle valutazioni alle quali vengono sottoposti gli ospiti e della loro conseguente classificazione nelle diverse categorie individuate dalla normativa regionale. Si elencano le rette per singolo servizio:

tipo retta convenzionati (PRESENTI) convenzionati da domicilio (PRESENTI) convenzionati da dimissioni (PRESENTI) non convenzionati (PRESENTI) autosufficienti (PRESENTI) ex psichiatrici (PRESENTI) convenzionati (assenti retta intera) convenzionati da domicilio (assenti retta intera) convenzionati da dimissioni(assenti retta intera) non convenzionati (assenti retta intera) autosufficienti (assenti retta intera) ex psichiatrici(assenti retta intera) convenzionati (ospedale) convenzionati da domicilio (ospedale) convenzionati da dimissioni (ospedale) non convenzionati (ospedale) autosufficienti (ospedale) ex psichiatrici (ospedale) convenzionati convenzionati senza pasto assenze improvvise assenze programmate Addebito mantenimento posto al comune Villa Rosalinda Graviss Disab (PRESENTI) Villa Rosalinda Lievi (PRESENTI) Villa Rosalinda Grave Disab (PRESENTI) Villa Rosalinda Media Disab (PRESENTI) ex Villa Donini - Medi (PRESENTI) Villa Rosalinda - Appartamento (PRESENTI) Integrazione D'Agostino (PRESENTI) mensile Villa Rosalinda Graviss Disab (assenti retta intera 1 giorno) Villa Rosalinda Lievi (assenti retta intera 1 giorno)

Servizi CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico CRA San Domenico Centro diurno SD Centro diurno SD Centro diurno SD Centro diurno SD Centro diurno SD Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda

/g 49,49 49,49 49,49 82,22 55,18 68,56 49,49 49,49 49,49 82,22 55,18 68,56 19,8 19,8 19,8 65,78 44,15 54,85 28,46 21,65 28,46 12,81 3,00 157,97 119,09 123,81 93,47 147,92 87,34 100 157,97 119,09
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Villa Rosalinda Grave Disab (assenti retta intera 1 giorno) Villa Rosalinda Media Disab (assenti retta intera 1 giorno) ex Villa Donini - Medi (assenti retta intera 1 giorno) Villa Rosalinda - Appartamento (assenti retta intera 1 giorno) Villa Rosalinda Graviss Disab (ricovero dal 3 giorno) Villa Rosalinda Lievi (ricovero dal 3 giorno) Villa Rosalinda Grave Disab (ricovero dal 3giorno) Villa Rosalinda Media Disab (ricovero dal 3 giorno) ex Villa Donini - Medi (ricovero dal 3 giorno) Villa Rosalinda - Appartamento (ricovero dal 3 giorno) convenzionati (PRESENTI) convenzionati da dimissioni (PRESENTI) non convenzionati (PRESENTI) convenzionati (assenti retta intera) non convenzionati (assenti retta intera) convenzionati (ospedale) non convenzionati (ospedale) Addebito prenotazione letto Pasti esterni completi Pasti esterni solo pranzo Concorsi rimborsi e recuperi

Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda Villa Rosalinda CRA Minerbio CRA Minerbio CRA Minerbio CRA Minerbio CRA Minerbio CRA Minerbio CRA Minerbio CRA Minerbio SAD SAD

123,81 93,47 147,92 87,34 126,38 95,27 99,05 77,98 118,34 69,87 49,33 49,33 75,00 49,33 75,00 19,73 60,00 9,00 11,00 6,50

Il conto contiene i ricavi per i rimborsi conseguenti allutilizzo di figure professionali da parte del Servizio sanitario nazionale. Non esistono rimborsi per la differenza risultante tra il costo effettivo dei servizi conferiti da Enti terzi e la quota derivante dalle rette, in particolare con riferimento alla CRA di Minerbio. Sono, invece contabilizzati i rimborsi per il personale in distacco funzionale ed in comando: come indicato precedentemente una dipendente operatrice socio sanitaria in distacco funzionale presso il Consorzio Aldebaran (Servizio di Assistenza Domiciliare), quattro dipendenti sono distaccate presso limpresa affidataria del servizio di ristorazione (si tratta dellintero organico delle dipendenti un tempo in servizio pre sso la cucina dellEnte tranne una per la quale il rapporto stato risolto), due dipendenti sono in distacco funzionale presso la Casa Damiani di Castenaso ed una impiegata in comando presso lASP Galuppi e Ramponi. In merito a questi rimborsi, considerata come categoria generale, occorre sottolineare come siano la contribuiscano in modo consistente alle difficolt finanziarie dellA.S.P. ed in particolare della necessit di ricorso allanticipazione di tesoreria, poich lA.S.P. anticipa i costi e, solo dopo molto tempo (e spesso non poche difficolt) ottiene il rimborso da parte del soggetto che ha gi utilizzato i fattori di produzione messi a sua disposizione. Il conto, inoltre, comprende una parte dei ricavi conseguenti alla messa a disposizione di beni o servizi ai soggetti che gestiscono servizi accreditati. E doveroso, da parte dellA.S.P., ribadire alcuni concetti confermati dallesperienza anche del 2012: la messa a disposizione di Villa Donini a Coop. Dolce e pi in generale laccreditamento di quella struttura ad una cooperativa sociale priva lA.S.P. di una fonte di reddito e di utile, poich la normativa r egionale assurdamente penalizzante per lA.S.P. in questo senso, come pi volte dimostrato. Non si pu che auspicare che la normativa regionale venga mutata tenendo conto delle incongruenze e delle lacune rilevate sia da questa che da altre A.S.P. o che il servizio di Villa Donini sia di nuovo affidato allA.S.P.: in questo senso lesperienza di Villa Rosalinda di pi eno conforto a questa richiesta; nel caso ci non avvenisse, il bilancio dellA.S.P. continuer a subire un consistente nocumento che possiamo quantificare in euro 90.000 annui considerato i bilanci per centri di attivit che sono stati elaborati allinterno dellASP.
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Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare I proventi calano sensibilmente rispetto agli anni passati per il venire meno di due rapporti locativi con lAzienda USL. Uno di questi stato avviato con altro soggetto a condizioni meno vantaggiose ma pur sempre migliori di quelle conseguenti allapplicazione delle norme sullaccreditamento; il rapporto in questione, ne siamo consapevoli, non avr forse una lunga durata poich il conduttore ha gi espresso la volont di reperire altra soluzione meno costosa. Laltro contratto, relativo al piano terra ed al seminterrato della sede di Viale 1 maggio, non ha ancora una soluzione, per la quale, data la natura dei locali, presumo che si incontreranno non poche difficolt. Altro elemento critico limmobile di via Nuvolari, il quale, oltre ai due appartamenti vuoti da tempo, registra consistenti difficolt nei pagamenti sia dei canoni di locazione che delle spese condominiali: lEnte ha avviato le procedure di riscossione coatta del credito e di sfratto per morosit per tre inquilini; ra ppresenta una seria fonte di preoccupazione lesigibilit effettiva di questi crediti. In relazione ai costi, si elencano le voci maggiormente meritevoli di considerazione in ordine allandamento. Acquisti di beni LA.S.P. individua al proprio interno i responsabili dei singoli conti di ricavo e di costo tra i titolari di posizione organizzativa. Ma pur in presenza del documento di budget e della relativa suddivisione dei conti, rimane in applicazione la procedura relativa allautorizzazione di acquisti di beni e di servizi , la cui previsione di spesa 2013 inferiore, talora in modo consistente, a quella del 2012. La procedura, per quanto costituisca un elemento di appesantimento dellattivit, sar necessaria per almeno altri due esercizi, prima di poter essere abbandonata per un controllo solo interno ai singoli servizi. Si deve rilevare che nella costante ricerca, da parte dellA.S.P., di razionalizzazione e di efficientamento della propria spesa, soprattutto con lintroduzione della procedura autorizzatoria, i risparmi stanno assumendo, per taluni settori di intervento, anche aspetti di decremento della qualit, in altri termini la gestione di alcuni specifici servizi, in conseguenza dei tagli apportati, arrivata al proprio limite di sostenibilit. La previsione di costo stata elaborata tenendo conto dellaumento aliquota iva dal 1 Luglio 2013. Acquisti di servizi A fronte di un consistente calo complessivo della spesa per acquisti, si segnala che gli aumenti di alcuni conti sono dovuti o ad una maggiore temporarizzazione del servizio (es. servizio di ristorazione per gli ospiti, attivato dal marzo 2012, per il 2013 sar compreso per lintero anno) In alcuni casi si tratta dellaumento Istat applicato dalle imprese mentre per altri si tratta di adesione a convenzione Consip con inserimenti nello specifico conto di una serie di interventi sottratti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Assicurazioni Lincremento di spesa dovuto allaumento della polizza di responsabilit civile, che rappresenta una delle criticit della nostra gestione a causa dellelevato numero di sinistri rimborsati.

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Interessi passivi Le problematiche legate allaccreditamento ed in particolare al SAD in ordine allesposizione banc aria dellA.S.P. sono state precedentemente descritte: stato, pertanto, necessario prevedere una spesa di 10.000 euro di interessi passivi. Piano degli investimenti
STATI AVANZAMENTO / ANNI FONTI DI FINANZIAMENTO

N. LAVORO

LAVORO DA ESEGUIRE

FABBRICATO

COSTO DA QUADRO ECONOMICO .

ANNO 2013 IN .

ANNO 2014 IN .

ANNO 2015 IN .

RISORSE PROPRIE

FUTURE ALLIENAZIONI

CONTRIBUTI PUBBLICI

INDEBITAMENTO

NOTE

SISTEMAZIONE COPERTURA A FALDE CORPO CENTRALE FABBRICATO

VILLA DONINI

281.000,00

281.000,00

281.000,00

INTERVENTI SU SITEMA ANTINCENDIO

SAN DOMENICO

60.000,00

60.000,00

60.000,00

RIPRISTINO COPERTURA TERRAZZO

CASA DAMIANI

50.000,00

50.000,00

50.000,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO CASA PROTETTA

MINERBIO

150.610,00

150.610,00

150.610,00

TOTALE 541.610,00 541.610,00 0,00 541.610,00 0,00

541.610,00

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Il 2012 si chiuso con la certificazione della fine lavori (28 dicembre) dellintervento di ristrutturazione dellIstituto San Domenico, finanziato, in parte con un contributo della Regione ed in parte con la permuta di un terreno oltre che con liquidit proprie dellA.S.P.. Sono, quindi state avviate le procedure di collaudo tecnico amministrativo e funzionale sia dei lavori edili che impiantistici come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici di lavori. Gli interventi che rimangono per il periodo 2013 - 2015 sono s importanti ma di natura residuale se paragonati al grosso intervento effettuato sullIstituto San Domenico (oltre 1.000.000 di euro), fermo restando che rimane seria la situazione complessiva di alcuni edifici, come la Chiesa di San Domenico e Villa Donini, che necessiteranno di interventi consistenti. In ogni caso, nel triennio in questione lA.S.P. proceder ai tentativi di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, nella logica di dismissione dei beni che non rivestono importanza strategica in funzione dei servizi che vengono erogati. In questo senso saranno avviati entro il primo semestre del 2013 le procedure per la dismissione di un lotto di terreno edificabile situato a Budrio ( in corso la redazione della perizia di stima) e di un terreno agricolo situato anchesso nel Comune di Budrio e derivante dal patrimonio delle ex Opere Pie Unite (per questo terreno stata affidata la redazione della perizia di stima e si proceder alla vendita per mezzo di unasta pubblica). Per quanto riguarda la chiesa di San Domenico, sono state avviate al termine del 2012 le trattative con una confessione religiosa per laffidamento in comodato della chiesa di San Domenico, edificio impr eziosito da beni artistici di valore ed importanza ma che necessita di consistenti interventi di manutenzione straordinaria. La chiesa di San Domenico non di alcuna utilit per lattivit che lA.S.P. deve svolgere, come gi evidenziato altre volte allAssemblea dei soci e rappresenta, anzi, una sorta di spada di Damocle sullattivit e sul bilancio dellEnte, poich i lavori che si rendessero improcrastinabili sono di consistente quantificazione economica. Laffidamento della gestione e dei relativi oneri di manutenzione a terzi rappresenta, probabilmente, la sola soluzione possibile, oggi, per evitare un ulteriore dispendio di risorse materiali sulledificio, il qua le, comunque, continua a rimanere chiuso. Ulteriore area di interventi relativa alla valorizzazione del patrimonio immobiliare quella delle locazioni: - edificio di via Nuvolari: locazione di tutti gli appartamenti disponibili e non solo di una parte come accaduto nel 2012; in questo senso lA.S.P. formuler una specifica proposta. - locazione della parte della sede di Viale 1 maggio ceduta in affitto sino al 31 dicembre 2012 allAzienda USL che ha lasciato questi spazi per collocare alcuni suoi servizi in immobili di propriet; si rileva che il conto economico 2013 risente del mancato ricavo di 26.000 euro annui che derivava dal rapporto di locazione con lAzienda U.S.L.. Gli interventi edili ed impiantistici previsti per il 2013 sono i seguenti: - finanziamento dei lavori presso la CRA di Minerbio euro 150.610; - intervento di manutenzione straordinaria sul coperto di Villa Donini: lintervento gi stato proge ttato ed stata presentata la Segnalazione certificata di inizio attivit relativa: il costo complessivo dellintervento stato calcolato in euro 281.000; - interventi riguardanti gli impianti antincendio presenti presso il San Domenico (porte REI compartimentazioni interne), come da prescrizioni dei Vigili del fuoco; gli interventi in questione sono stati stimati in euro 60.000. - intervento sul terrazzo di Casa Damiani per leliminazione delle infiltrazioni nel poliambulatorio dellAzienda U.S.L. costo dellintervento quantificato in euro 50.000, in parte finanziato con un contributo della stessa Azienda U.S.L.

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