6ta Rendicion

ESC. PRIMARIA PROF.
PABLO BARINAS
2013-2014
6TA RENDICION DE CUENTAS
Escuela Primaria Urbana Prof. Pablo Barinas

San Cristbal, R.D.-
Direccin Regional de Educacin No.04 Distrito Educativo No.03
MINISTERIO DE EDUCACION
REPUBLICA DOMINICANA
6TA RENDCION DE CUENTAS 2013-2014

15/10/2013
0
Web : escpablobarinas@blogspot.com correo: escpablobarinas@gmail.com
ESC. PRIMARIA PROF. PABLO BARINAS
2013-2014
ndice
INTRODUCCION. 2 INFORME 3 Compra de materiales p/ la construccin de puerta de Materiales de Educ. fsica. .. 4 Compra de pintura y mat. p/ la dec. del rea de inicial y mural patrio en el izam.. bandera 5 Compra de 2 timbres y 60 bombillos. 6 Pago de mantenimiento elctrico y cambios de bombillas6 Pago de avance para brillar los pisos de la Escuela .7 Compra de combustible para la gestin de compra 8 Pago de mano de obra para la construccin de dicho depsito y Asta de la Bandera .... 8 Pago de mano de obra para la construc. de dicho depsito y base de Asta de la Bandera .. 8 pago de mano de obra al herrero (puerta y protectores De oficinita, cercado de bomba, reforzamiento,etc)9 Pago de mano de obra para cristalizar 619 mts. De pisos..10 Pago de mano de obra para pintar de 143 protectores vent.92 traga luces y 44 puertas.11 Fotos de las pinturas de los protectores de las ventanas.12 Pago de mano de obra para pintar las canchas, paredes laterales y frontales del saln de acto y completar algunas partes de pabellones..13 Compra de pintura y mat. p/ los pabellones, canchas y verjas de ventanas y traga luces...14 Compra de materiales de limpieza 15 Compra de materiales de la construccin de depsito de basura 16 Compra de materiales didcticos y afines....17 Solicitud de Recursos Finacieros.. 18 Rendicion de cuentas 19 Clasificacion de cuentas por objetivos.. 20 Clasificacion de ck. Nulo.......21 Demostracion de Balance....22 FIRMA, ELEBORACION Y DIAGRAMACION......23 Anexos.24
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2013-2014
Introduccin La asignacin de recursos financieros, a las Juntas de Administrativas de Centros; reviste una trascendental importancia para el mejoramiento del proceso de EnseanzaAprendizaje y para resolver con mayor eficacia las diversas problemticas de los Centro Educativos y muy especficamente en los referentes a estructuras fsicas, materiales gastables en sentido general y en el orden pedaggico, Dotar a los centros educativos pblicos, de recursos financieros, contribuye real y efectivamente al mejoramiento, eficientizacin y calidad del proceso de Enseanza-Aprendizaje en la Escuelas Pblicas de nuestro pas.
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2013-2014
Informe
Hemos hecho un uso racional de los recursos, con el propsito de contribuir al mejoramiento del proceso de enseanza-aprendizaje, razn por la cual en algunos renglones, tuvimos que invertir ms en obras menores, debido a que nos abocamos a condicionar la planta fsica, a propsito de la apertura del nuevo ao escolar 2013-2014, debiendo para tales fines rehabilitar el sistema elctrico, dotar de ventiladores industriales a las 18 aulas restantes, as como colocar llavines en cada unos de las puertas de aulas y baos, separacin de los pabellones de aulas del rea de recepcin de alumnos y direccin mediante puerta metlica central y mallas ciclnicas, entre otros.-
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2013-2014
Compra de materiales p/ la construccin de puerta de Materiales de Educ. fsica. Ck.# 000186 Monto de fact. $ 15.235,00
Tales como: 1 TUBO GL 1 X 20 IMP. 4 Perfil 1 X 1 G NEG. 4 CANCAMOS 16 13 PERFIL x X 20f NE 5 SOLD UNIV 3/32 60/13, ENTRE OTROS
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2013-2014
Compra de pintura y materiales p/ la decoracin del rea de inicial y mural patrio en el izaminiento bandera Ck.# 000187 Monto de fact. $ 8.275,00
TALES COMO: 1 CUBETA AC. BLANCO 1 GL. POS ROJO 1 GL POS AMARILLO 1 GL POS NEGRO 1GL POS AZUL 2 MIXTA 3 BROCHAS MORADO AC VERDE PREP AC FUCIA PREP 2 CARETEL
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2013-2014
Compra de 2 timbres y 60 bombillos Ck.# 000188 Monto de fact. $ 1.750,00
Pago de mantenimiento elctrico y cambios de bombillas Ck.# 000189 Monto de fact. $ 10.000,00
6
2013-2014
Pago de avance para brillar los pisos de la Escuela

Ck.# 000190 Monto de ck. $ 15,000.00
7
2013-2014
Compra de combustible para la gestin de compra

Ck.# 000191 Monto de fact. $ 2,000.00
Compra de materiales de herrera para la construccin de la puerta

depsito de basura y tubo del asta de la Bandera Ck.# 000192 Monto de fact. $ 9,335.00
Pago de mano de obra para la construccin de dicho depsito y base de Asta de la Bandera Ck.# 000194 Monto de ck. $ 9,000.00
8
2013-2014
pago de mano de obra al herrero (puerta y protectores De oficinita,

cercado de bomba, reforzamiento,etc) ck.# 000196 Monto de ck. $ 18,000.00
9
2013-2014
Pago de mano de obra para cristalizar 619 mts. De pisos Ck.# 000197 Monto de ck. $ 31,425.00
10
2013-2014
Pago de mano de obra para pintar de 143 protectores vent.92 traga

luces y 44 puertas Ck.# 000198 Monto de ck. $ 75,000.00
11
2013-2014
Pago de mano de obra para pintar las canchas, paredes laterales y

frontales del saln de acto y completar algunas partes de pabellones
12
2013-2014
Ck.# 000199
Monto de ck. $ 10,000.00
13
2013-2014
Compra de pintura y materiales p/ los pabellones, canchas y verjas de ventanas y traga luces Ck.# 000200 Monto de fact. $ 37.745,00
14
2013-2014
Compra de materiales de limpieza Ck.# 000201 Monto de fact. $ 22.885,00
15
2013-2014
Compra de materiales de la construccin de depsito de basura Ck.# 000202 Monto de fact. $ 9,368.00
16
2013-2014
Compra de materiales didcticos y afines Ck.# 000203 Monto de fact. $ 35,195.50
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2013-2014
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2013-2014
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2013-2014
CLASIFICACION DE CHEQUES
NO.CK. FECHA DETALLE 000186 03/10/2013 Compra de materiales De herrera para la construccin de la puerta oficina educ. fsica 000187 03/10/2013 Compra de pintura p/decoracin del rea de Inicial y mural patrio en el izamiento de la Bandera 000188 06/10/2013 Compra de materiales elctrico (2 timbres y 60 bombillos) 000189 07/10/2013 Pago de mano de obra mantenimiento elctrico y cambio de 60 bombillos 000190 08/10/2013 Pago de avance, p/ la compra de materiales de brillados de piso 000191 11/10/2013 Compra de combustible para la gestin de compra 000192 10/10/2013 Compra de materiales de herrera p/puerta de depsito y tubo de Asta 000194 11/10/2013 Pago de mano de obra construccin de depsito de basura 000196 11/10/2013 Pago de mano de obra el herrero(inst.protectores, puerta, casita bomba) 000197 14/10/2013 Pago de mano de obra 619 mts de cristalizados de pisos 000198 14/10/2013 Pago de mano de obra pintura de 143 protectores de verjas, 92 protectores de traga luz , 44 puertas retocada y el puerton doble 000199 15/10/2013 Pago de mano de obra p/pintar canchas, las paredes aledaas y posterior a las canchas de los pabellones, parte posterior al saln, y completar algunas parte de pabellones 000200 15/10/2013 Compra de pinturas y materiales para pintar 000201 15/10/2013 Compra de materiales para la limpieza 000202 15/10/2013 Compra de materiales de const. p/depsito de basura 000203 15/10/2013 Compra de materiales de enseanza y afines 000204 15/10/2013 Pago de mano al herrero const. Puerta y asta bandera Totales VALOR 15,235.00 8,275.00 1,750.00 10,000.00 15,000.00 2,000.00 9,335.00 9,000.00 18,000.00 31,425.00 75,000.00 10,000.00
37,745.00 22,885.00 9,368.00 35,195.50 9,000.00

319.213,50
20
2013-2014
CLASIFICACION DE CUENTAS POR OBJETIVOS
232
680.00
252
2000.00
281
223,784.00
261
3000.00
361
5,504.00
365
26,745.00
366
1,350.00
391
22,885.00
392
33,036.10
396
1,750.00
397
1,479.40
Presupuestado
Ejecutado
Disponible 378.042,50
Totales
697.256,00
319.213,50
21
2013-2014
CLASIFICACION DE CHEQUES NULOS
000193 000195
NULO POR ERROR DE EN LA ESCRITURA NULO POR ERROR DE ESCRITURA
22
2013-2014
DEMOSTRACION DE BALANCE
MONTOS DE LOS RECURSOS RD$ 697.256,00 MENOS COMPROBANTES IGUAL A EFECTIVOS DISP. RD$ 319.213,50 RD$
378.042,50
23
2013-2014
ELABORADO POR:
LIC. WILFREDO WILLIAMS CARMONA PRESIDENTE
Digitacin y Diagramacin:
Lisenia Rincn Rodrguez Secretaria Del Centro.
Web: escpablobarinas.blospot.com
Correo: escpablobarinas@gmail.com
24
2013-2014
ANEXOS
1. COTIZACIONES. 2. FACTURAS 3. COPIAS DE CEDULA 4. RECIBOS 5. FORM. MANOS DE OBRA 6. COPIA DE CKS.
25

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Compra de 2 timbres y 60 bombillos Ck.# 000188 Monto de fact. $ 1.750,00

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Pago de avance para brillar los pisos de la Escuela

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Compra de combustible para la gestin de compra

Compra de materiales de herrera para la construccin de la puerta

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pago de mano de obra al herrero (puerta y protectores De oficinita,

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6TA RENDICION DE CUENTAS

Pago de mano de obra para pintar de 143 protectores vent.92 traga

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Pago de mano de obra para pintar las canchas, paredes laterales y

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6TA RENDICION DE CUENTAS

Monto de ck. $ 10,000.00

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6TA RENDICION DE CUENTAS

Compra de materiales de limpieza Ck.# 000201 Monto de fact. $ 22.885,00

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Compra de materiales didcticos y afines Ck.# 000203 Monto de fact. $ 35,195.50

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37,745.00 22,885.00 9,368.00 35,195.50 9,000.00

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CLASIFICACION DE CUENTAS POR OBJETIVOS

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CLASIFICACION DE CHEQUES NULOS

NULO POR ERROR DE EN LA ESCRITURA NULO POR ERROR DE ESCRITURA