Tiempo

Enero

Aos:
Denominacin:

Febrero

Marzo

2011
1er Ao

Abril

Mayo

2012
2do Ao

Junio

Julio

2013
3er Ao

Agosto
2014
4to Ao

Armada Corp. INC.

1. Plan primer ao

2 Anlisis primer ao

3. Plan a 5 aos

Ingresos y Gastos

Punto de Equilibrio

Ingresos y gastos

Recursos Humanos

Anlisis de sensibilidad

Edo de Resultados

Inversiones y Financiamiento

Cash Flow

Edo de Resultados

Balance General

Cash Flow
Balance General
5. Resmenes 1er ao

6. Resmenes 5 aos

Edo. de Resultados 1er ao

Estado de Resultados 5 aos

Cash Flow 1er ao

Cash Flow 5 Aos

Balance General 1er ao

Balance General 5 aos

RH - Plan Recursos Humanos

Plan de Inversiones
Plan de Financiacin

Septiem

Octubre

Noviem

2015
5to Ao

4. Anlisis cinco aos

Anlisis Du-Pont
Anlisis de la Inversin
Anlisis del Negocio

Diciem

Armada Corp. INC.

INGRESO

Ventas (Ingresos)
Total

Venta Bruta
% Dev / Ventas
% Margen Bruto
$ Medio de Vta.

Enero

1,200.00

100.00

Febrero
$

Marzo

100.00

100.00

Abril
$

100.00

Mayo
$

100.00

Junio
$

100.00

Otros ingresos
Enero

Total

Financieros
Extraordinarios

$
$

12.00
12.00

Febrero

Marzo

Abril

Junio

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Cobro de los clientes

% de ventas que cobrars
% cobro en el mismo mes
% cobro 30 DAS
% cobro 60 das

100%
100.0%

% cobro 90 das
% cobro 120 das
% cobro 150 das
% cobro 180 das

Inventario & Compras

Stock Inicial

Mayo

El promedio de consumo mensual es de:

Stock de Seguridad

Gastos de Produccin y/o Servicios

Gastos de Mercadotecnia & Ventas
Enero

Publicidad & Promcin

TOTAL
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Concepto 5
Concepto 6
Concepto 7
Concepto 8
Concepto 9
Concepto 10
Concepto 11
Concepto 12
Concepto 13
Concepto 14
Concepto 15
Concepto 16
Concepto 17
Concepto 18
Concepto 19
Concepto 20
Concepto 21
Concepto 22
Concepto 23
Concepto 24
Concepto 25

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28,320.00
120.00
240.00
360.00
480.00
600.00
720.00
840.00
960.00
1,080.00
1,200.00
1,320.00
1,440.00
1,560.00
1,680.00
1,800.00
1,920.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

Febrero

2,360
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Marzo

2,360
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Abril

2,360
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Mayo

2,360
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Junio

2,360
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2,360
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Concepto 26 $

1,200.00

100.00

Enero

Gastos MKT & VTAS. (OTROS)

TOTAL
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Concepto 5
Concepto 6
Concepto 7
Concepto 8
Concepto 9
Concepto 10
Concepto 11
Concepto 12
Concepto 13
Concepto 14
Concepto 15
Concepto 16
Concepto 17
Concepto 18
Concepto 19
Concepto 20
Concepto 21
Concepto 22
Concepto 23
Concepto 24
Concepto 25
Concepto 26
Concepto 27
Concepto 28
Concepto 29

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,480
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

100.00

Febrero

100.00

Marzo

100.00

Abril

100.00

Mayo

100.00

Junio

290.00

290.00

290.00

290.00

290.00

290.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$
$
$
$
$
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$
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$
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$
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$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$
$
$
$
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$

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$
$
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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$
$
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$
$

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Enero

Gastos de Venta
TOTAL
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10
Zona 11
Zona 12

2,232
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252

Febrero

Abril

Mayo

Junio

186.00

186.00

186.00

186.00

186.00

186.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Enero

Gastos Variables ( %)
TOTAL
Com. Distribuidores
Com. Distribuidores
Com. Distribuidores
Com. Distribuidores
Com. Distribuidores
Com. Distribuidores
Com. Distribuidores

Marzo

70.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

70.00%

70.00%

70.00%

70.00%

70.00%

70.00%

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

Gastos Generales & Administracin

Enero

Gastos Generales

660.00

Febrero
$

660.00

Marzo
$

660.00

Abril
$

660.00

Mayo
$

660.00

Junio
$

660.00

Alquileres
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Suministros
Agua
Electricidad
Internet
Telfono
Celular
Uniformes
Playeras
Gorras
Toallas

Material Oficina

Tributos
Impuestos

$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00

$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$

60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00

$
$
$
$
$
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10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00

Transportes
Mensajera

Viajes y varios

Serv. Prfesionales

Otro (uno)
Rentings

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10.00
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10.00
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10.00
10.00
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Otro (dos)

Otro (tres)

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10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
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10.00

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60.00
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10.00
10.00
10.00
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10.00
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10.00

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10.00
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10.00
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10.00
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10.00

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10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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10.00
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10.00
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60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Gastos Financieros y Extraordinarios

Gastos Financieros
TOTAL
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Concepto 5
Concepto 6

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Enero

1,440.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

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720.00
120.00
120.00
120.00
120.00

Marzo

Abril

Mayo

Junio

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120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60

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120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60

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$
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$

120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60

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120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60

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120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60

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120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60

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10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00

financieros en % sobre ventas

TOTAL
sistemas de pago
sistemas de pago
sistemas de pago
sistemas de pago

Febrero

sistemas de pago $
sistemas de pago $

120.00
120.00

Extraordinarios
TOTAL
Indemnizaciones
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas

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720.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

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10.00
10.00
60.00

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10.00
10.00
60.00

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10.00
10.00
60.00

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$

10.00
10.00
60.00

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10.00
10.00
60.00

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10.00
10.00
60.00

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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Licencias & Impuestos

% impuestos sobre beneficio

15.00%

% IVA-VAT a soportar en tus compras

% IVA-VAT a repercutir en tus ventas

15.00%

% Retencin a los salarios empleados

INGRESOS Y GASTOS

Julio
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100.00

Agosto
$

Julio

100.00

Septiem
$

Agosto

100.00

Octubre
$

Septiem

100.00

Noviem
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Octubre

100.00

Diciem
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Noviem

100.00

Diciem

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Julio

Agosto

2,360
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10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Septiem

2,360
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10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Octubre

2,360
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10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Noviem

2,360
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10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Diciem

2,360
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10.00
20.00
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60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2,360
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10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
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Septiem

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Octubre

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Noviem

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2.00%

Armada Corp. INC.

2011

RECURSOS HUMANOS

PRODUCCIN Y/O SERVICIO

PUESTO

Direccin

Salario Mes

Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
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100
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Personal Fijo

Salario Mes

Puesto 1
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Personal NO Fijo

Salario Mes

Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
Puesto 8

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Enero Febrero

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Marzo

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Marzo

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Marzo

Abril

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Agosto Septiem Octubre Noviem

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Diciem

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MERCADOTECNIA & VENTAS

PUESTO

Direccin

Salario Mes

Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5

Personal Fijo

100
100
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Salario Mes

Puesto 1
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Puesto 3
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Puesto 6
Puesto 7

Personal NO Fijo

200
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Salario Mes

Puesto 1
Puesto 2
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Puesto 6
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Puesto 8

150
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Enero Febrero

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Agosto Septiem Octubre Noviem

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Diciem

5
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Personal de Administracin y DG
PUESTO

Direccin

Salario Mes

Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5

Personal Fijo

100
100
100
100
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Salario Mes

Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
Puesto 8
Puesto 9

Personal NO Fijo

100
100
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Salario Mes

Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
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Puesto 7
Puesto 8

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Enero Febrero

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Agosto Septiem Octubre Noviem

5
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Diciem

5
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1

Primas, Bonos e Incentivos

PRODUCCIN Y/O SERVICIO
PUESTO

Direccin
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5

Otro personal
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
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Puesto 9
Puesto 10
Puesto 11
Puesto 12
Puesto 13
Puesto 14
Puesto 15
Puesto 16
Puesto 17

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

50
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50
50

Salario Mes

17

17

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50
50
50

Salario Mes

Enero Febrero

MERCADOTECNIA & VENTAS

Agosto Septiem Octubre Noviem

Diciem

PUESTO

Direccin
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5

Otro personal
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
Puesto 8
Puesto 9
Puesto 10
Puesto 11
Puesto 12
Puesto 13
Puesto 14
Puesto 15

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

50
50
50
50
50

Salario Mes

15

15

15

15

15

15

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15

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50
50
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50
50
50
50
50
50
50
50
50

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Salario Mes

Enero Febrero

Agosto Septiem Octubre Noviem

Diciem

Personal de Administracin y DG
PUESTO

Direccin
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5

Otro personal
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
Puesto 8
Puesto 9
Puesto 10
Puesto 11
Puesto 12
Puesto 13
Puesto 14
Puesto 15
Puesto 16
Puesto 17

Salario Mes

50
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50
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Salario Mes

50
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Enero Febrero

Agosto Septiem Octubre Noviem

Diciem

1
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17

1
17

15%

5%

Comisiones sobre ventas

Promedio de comisin

Comision sobre venta Gasto Asociado a la Venta

Armada Corp. INC.

2011 Inversiones y Financiamiento

Gastos de Instalacin

STOCK INICIAL $

PREVIOS

Inventario Inicial
Stock inicial

4,000

4,000

Enero
$

PREVIOS

Gastos Amortizables
Notara
Asesoras
Legalizaciones
Impuestos y varios
Alquileres Previos
Diseo Marcas
Registros

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42,175
6,025.00
6,025.00
6,025.00
6,025.00
6,025.00
6,025.00
6,025.00

1,000.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
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Enero

175
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Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

4,000.00
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Febrero
7,000

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1,000.00

1,000.00
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1,000.00
1,000.00
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1,000.00
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1,000.00
1,000.00

Marzo

7,000
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1,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

Abril

7,000
$
$
$
$
$
$
$

1,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

Mayo

7,000
$
$
$
$
$
$
$

1,000.00

$
$
$
$
$
$
$

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

1,000.00

Junio

7,000

7,000
$
$
$
$
$
$
$

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

PREVIOS

GASTOS NO AMORTIZABLES
Produccin/Servicio
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Salarios
Produccin/Servicio
Mercadotecnia & Vtas.
Administracin & DG
Mercadotecnia & Vtas.
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Generales & Admon.
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3

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$
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$
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2,100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
450.00
150.00
150.00
150.00
600.00
200.00
200.00
200.00
750.00
250.00
250.00
250.00

2,100.00

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300.00
100.00
100.00
100.00
450.00
150.00
150.00
150.00
600.00
200.00
200.00
200.00
750.00
250.00
250.00
250.00

Inversion Financiera Permanente

PREVIOS
TOTAL
Depsitos alquileres 1
Depsitos alquileres 2
Depsitos alquileres 3
Depsitos alquileres 4
Depsitos alquileres 5
Depsitos alquileres 6
Depsitos alquileres 7
Depsitos alquileres 8
Depsitos alquileres 9
Depsitos alquileres 10
Depsitos alquileres 11
Depsitos alquileres 12
Depsitos alquileres 13
Depsitos alquileres 14
Depsitos alquileres 15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

=C42

1,500.00

2,250.00

3,000.00

3,750.00

4,500.00

5,250.00

6,000.00

26,250
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

$
$
$
$
$
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$
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$
$
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$

250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

ACTIVOS FIJO
ACTIVOS
Terrenos, Edificios y Locales
Oficina 1
Oficina 2
Oficina 3
Oficina 4
Oficina 5
Oficina 6
Oficina 7
Oficina 8
Oficina 9
Oficina 10
Obras e instalaciones
Reformas 1
Reformas 2
Reformas 3
Reformas 4
Reformas 5
Reformas 6
Reformas 7
Reformas 8
Reformas 9
Reformas 10
Maquinaria y Equipo
Maquina 1
Maquina 2
Maquina 3
Maquina 4
Maquina 5
Maquina 6
Maquina 7
Maquina 8
Maquina 9
Maquina 10
Publicidad & Promocin
Pbulicidad & Promocion 1
Pbulicidad & Promocion 2
Pbulicidad & Promocion 3
Pbulicidad & Promocion 4
Pbulicidad & Promocion 5
Pbulicidad & Promocion 6
Pbulicidad & Promocion 7
Pbulicidad & Promocion 8
Pbulicidad & Promocion 9
Pbulicidad & Promocion 10
Mobiliario
Mobiliario 1
Mobiliario 2
Mobiliario 3
Mobiliario 4
Mobiliario 5
Mobiliario 6
Mobiliario 7
Mobiliario 8
Mobiliario 9
Mobiliario 10
Equipos informticos
Equipo Informatico 1
Equipo Informatico 2
Equipo Informatico 3
Equipo Informatico 4
Equipo Informatico 5
Equipo Informatico 6
Equipo Informatico 7
Equipo Informatico 8
Equipo Informatico 9
Equipo Informatico 10

TOTAL
$

70,000.00

$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

Forma
Compra

Efectivo

Arrendamiento

Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo

Colocar

Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo

Colocar

Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo

Colocar

Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo
Arrendamiento
Efectivo

Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% inters
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
% inters
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
% inters
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
% inters
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
% inters
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
% inters
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

Colocar
Colocar
Colocar
Colocar
Colocar

N Pagos
10
12
6
9
9
12
9
9
9
9
N Pagos
10
12
6
9
9
12
9
9
9
9
N Pagos
10
12
6
9
9
12
9
9
9
9
N Pagos
10
12
6
9
9
12
9
9
9
9
N Pagos
10
12
6
9
9
12
9
9
9
9
N Pagos
10
12
6
9
9
12
9
9
9
9

1er pago
En el MES
30 das
60 das
90 das
120 das
150 das
180 das
En el MES
30 das
60 das
1er pago
En el MES
30 das
60 das
90 das
120 das
150 das
180 das
En el MES
30 das
60 das
1er pago
En el MES
30 das
60 das
90 das
120 das
150 das
180 das
En el MES
30 das
60 das
1er pago
En el MES
30 das
60 das
90 das
120 das
150 das
180 das
En el MES
30 das
60 das
1er pago
En el MES
30 das
60 das
90 das
120 das
150 das
180 das
En el MES
30 das
60 das
1er pago
En el MES
30 das
60 das
90 das
120 das
150 das
180 das
En el MES
30 das
60 das

ESTADO DE LA PREVISIN

Enero

Febrero

Marzo

Diferencia EN EL ACTIVO
Diferencia en el PASIVO
Ajuste RPIDO

=Inicio!F10

ACTIV
CIRCULANTE

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

=Inicio!F10

Junio

Julio

Agosto

Septiem

=Inicio!D25

2011

ACTIVO
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

Octubre

Noviem

Diciem

=Inicio!D25
Octubre

Noviem

Diciem

#REF!
ATENCIN: FONDO DE MANIOBRA NEGATIVO, ALTO RIESGO

DE MANIOBRA NEGATIVO, ALTO RIESGO

DATO
Costo de la Emp
INVERSION &

DATOS DE TIEMPO
Costo de la Empresa Recursos Humanos
INVERSION & FINANCIAMIENTO