Cuenta

EFECTIVO
Activo
circulante
caja chica
bancos
Cuentas por
cobrar
documentos
por cobrar
IVA credito
fiscal
clientes
locales
clientes del
exterior
Cuentas por
cobrar a
accionistas
Anticipo a
empleados
Anticpo a
proveedores
locales
Anticpo a
proveedores
Externos
Inventarios

2010
2009
Variacion
16317299.1 12137993.4 4179305.73
581306.93
130362
450944.93

Repuestos,
Materiales y
Accesorios

1678398.96 1941423.39

combustible
y lubricantes
Materia
prima
Otros
Inventarios
Azucar
blanca en
bodega del
ingenio

4228.58
577078.35
3643951.49

6286
124076
3850765.7

-2057.42
453002.35
-206814.21

769211.45

496055.7

273155.75

1412317.78

1201932

210385.78

254432.12

200373

54059.12

10721.75

807782

-797060.25

974802.14

974802

0.14

13317.21

15931

-2613.79

136099.56

132892

3207.56

73049.48

20998

52051.48

8848328.71 5079591.42 3768737.29

-263024.43

123174.03

104724

18450.03

75861.22

37674

38187.22

103661.82

249841.62

-146179.8

268620.79

870746.48

-602125.69

Azucar
blanca en
bodega de
DIZUCAR
Azucar cruda
en bodegas
del ingenio

174337.24

-174337.24

4484714.2

1706501

2778213.2

Azucar cruda
en bodegas
de ALMAPAC

2197943.2

71754.69 2126188.51

Enseres y
Herramienta
s
Estimacion
para
obsolencia
COSTO DE
MANTENIMI
ENTO DE LA
FABRICA
PAGO A
CUENTA DE
IMPUESTO
GASTOS
ANTICIPADO
S
OTROS
ACTIVOS

70.5

6705

-6634.5

-84116.01

-84116

-0.01

2611948 2496831.28

115116.72

ACTIVO NO
CORRIENTE
CUEANTAS
POR COBRAR
A LARGO
PLAZO
INVERSIONES
PERMANENT
ES
PROPIEDAD
PLANTA Y
EQUIPO

483508

483508

147791

47986

99805

465

48949

-48484

13908709.3 14659042.3

0
0
-750332.98

138795.53

242739

-103943.47

99000

99000

13670913.8 14317303.3

-646389.51

BIENES
12189072.9
MUEBLES
Maquinaria y 20107757.3
equipo
industrial
Depreciacion -8230695.38
acumulada
de
maquinaria y
equipo 1

12754396

-565323.14

19560327

547430.34

-7248953

-981742.38

353922.85

338559

15363.85

-290066.14

-275881

-14185.14

67891.06

67891

0.06

-65681.91

-58340

-7341.91

vehiculos
Depreciacion
acumulada
de vehiculos

554614.74
-349309.41

489137
-308743

65477.74
-40566.41

Herramienta
s y equipo
pequeo
Depreciacion
de equipo
pequeo

86394.47

82314

4080.47

-80726.87

-76605

-4121.87

26716.11

176434

-149717.89

8256

8256

Mobiliario y
equipo de
oficina
Depreciacion
acumulada
de equipo de
O.
Equpo de
laboratorio
Depreciacion
acumulada
de equipo de
laboratorio

CUENTAS
TRANSITORIA
S
DEPOSITOS
EN
GARANTIA

BIENES
INMUEBLES
Terrenos
Edificaciones

1481840.92 1562907.29

-81066.37

301714.29
2021102.95

301714.29
2021103

-0.05

DEPRECIACIO
N
ACUMULADA

-840976.32

-759910

-81066.32

TOTAL
ACTIVO

30226008.4 26797035.7 3428972.75

PASIVO Y
PATRIMONIO
PASIVO
CIRCULANTE

6708130.07 5005182.86 1702947.21

proveedores

2260250.69

938116.09

1322134.6

Documentos
por pagar a
corto plazo

3445873.39

3329058

116815.39

Cuentas por
pagar a
socios
Gastos por
pagar
Impuestos
por pagar
Pasivos no
corrientes
Obligaciones
laborales

450359.28

450658

-298.72

233820.71

287350.77

-53530.06

317826

317826

572493.17

234178.83

338314.34

1849

1849

Impuestos
Diferidos
Anticipos y
garantias
recividas
PATRIMONIO

293458.17

232329.83

61128.34

277186

277186

22945358

21575693

1369665

Capital social
1,912,149acc
ciones
comunes,sus
critas y
pagadas de
$11.43 c/u

21853131

21853131

Reserva legal

698286

575880

122406

Utilidades no
Distribuidas

870461

870461

-1723789

-805667

-918122

1247269

-918112

2165381

Perdidas
acumuladas
Utilidad del
precente
ejercisio
TOTAL
PASIVO Y
PATRIMONIO

0
30225981.2 26815054.7 3410926.55

CUENTA
VENTAS
NETAS
COSTO DE
VENTAS
UTILIDAD
BRUTA
GASTOS DE
OPERACIN
Gastos de
comercializac
ion
Gastos de
Administraci
on
Gastos
financieros
UTILIDAD DE
OPERACIN

OTROS
INGRESOS
OTROS
GASTOS
UTILIDAD
ANTES DE
RESERVA E
IMPUESTOS
RESERVA
LEGAL
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA
UTILIDAD
NETA

2010
28228026

2009
VARIACION VARIACION RELATIVA
25881997
2346029
0.090643276

21848613

21214680

633933

0.029881808

6379413

4667317

1712096

0.366826594

4957594

5906604

-949010

-0.160669312

3066760

2486756

1535620

2937647

-1402027

-0.477261904

355214

482174

-126960

-0.263307437

1421819

-1239287

2661106

-2.147287916

326838

396518

-69680

-0.175729727

1748657

-842769

2591426

-3.074894781

122406

7064

115342

16.3281427

1626251

-849833

2476084

-2.913612439

378955

68279

1247293

-918112

580004 -

#DIV/0!

4.55009593

2165405

-2.358541224

Razones Financieras
razones de liquidez
Activo corriente / pasivo corriente

2.43

Activo corriente / pasivo corriente

1.11

deuda total a capital de accionista

0.33

deuda total a activo total

0.24

cobertura de interes

4.58

deuda a largo plazo

0.02

razon de deuda a largo plazo a capitalizacion

0.61

razones de actividad
rotacion de cuentas por cobrar
rotacion de cuentas por cobrar en dias
rotacion de cuentas por pagar
rotacion de cuentas por pagar en dias
rotacion de inventario
rotacion de inventario e dias
rotacion de activo fijo
ciclo operativo
ciclo efectivo

8
46
3
111
2
146
2
192
82

rezones de rentabilidad
margen de utiliadad bruta

0.23

margen de utilidad neta

0.04

rentabilidad sobre inversion

0.04

utilidad neta/capital contable

0.05