ELECTROCENTRO S.A.

MEMORIA ANUAL 2012

Febrero del 2013

INDICE

Pg.

Presentacin

03

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mensaje del Presidente del Directorio Descripcin de la Empresa rea de Influencia y Concesin Inversiones Cifras Relevantes Gestin Tcnica Gestin Comercial Gestin Administrativa Estados Financieros

04 05 10 11 14 15 31 47 54

PRESENTACIN Visin Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Misin Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social. Poltica de la Calidad Atender las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes con los estndares de calidad establecidos en la normatividad vigente, a travs de la mejora continua de los procesos y la competencia de nuestros trabajadores, garantizando la eficacia de nuestras operaciones. Valores Responsabilidad Etica empresarial y personal Conciencia social Lealtad

Principios para la Accin Calidad de servicio Reconocimiento del recurso humano Seguridad Trabajo en equipo Competencia Orientacin al logro

1.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

2.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA a) Denominacin La sociedad se denomina Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad del Centro Sociedad Annima, pudiendo utilizar tambin la abreviatura Electrocentro S.A. b) Direccin Huancayo Jr. Amazonas N 641 Huancayo Telfono: (064) 481300 - Anexo 41121. Lima Av. Camino Real N 348 Torre El Pilar Piso 13 San Isidro Lima Telfono: 211-5500 Anexos 51121 51124 (Fax). c) Datos relativos a la constitucin de la empresa y su inscripcin en los Registros Pblicos ELECTROCENTRO S.A. fue constituida bajo el marco de la Ley General de Electricidad n. 23406 y su Reglamento D.S. n. 031-82-EM/VM del 04 de octubre de 1982, mediante Resolucin Ministerial n. 319-83EM/DGE del 21 de diciembre de 1983, iniciando sus operaciones el 1 de julio de 1984. Su constitucin como empresa pblica de derecho privado se formaliz mediante Escritura Pblica de adecuacin de estatutos extendida el 6 de agosto de 1984 por el Notario Pblico Dr. Francisco S.M. Zevallos Ramrez, inscrita en el Asiento uno, Fojas Ciento noventa y cuatro, del Tomo veintisis del Registro de Sociedades Mercantiles de Junn. d) Grupo Econmico ELECTROCENTRO S.A. es una empresa de servicio pblico de electricidad de derecho privado, con 100% de accionariado del Estado Peruano que pertenece al Grupo Distriluz y forma parte del grupo econmico conformado por las empresas bajo el mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

e)

Capital Social El capital social de la empresa al cierre del ejercicio 2012 es de S/. 549791,520 (Quinientos cuarenta y nueve millones, setecientos noventa y un mil quinientos veinte) ntegramente suscrito y pagado. En el ao 2012 el capital social aumento en S/. 8237,388 (de S/. 541554,132 a S/. 549791,520) por el aumento del capital aprobada por la Junta General de Accionistas el 28.03.2012.

f)

Clase, nmero y valor nominal de las Acciones que conforman el Capital suscrito y pagado El capital social suscrito y pagado (S/. 549791,520) est compuesto por Acciones Clase A, B, C y D, todas ellas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, conforme al siguiente detalle: 323274,568 (Trescientos veinte y tres millones doscientos setenta y cuatro mil, quinientos sesenta y ocho) acciones Clase A, de propiedad de FONAFE, que representan el 58.7995% del capital social y que fueron creadas con la finalidad de ser transferidas en el marco del proceso de promocin de la inversin privada. 169867,089 (Ciento sesenta y nueve millones, ochocientos sesenta y siete mil ochenta y nueve) acciones Clase B, que representan el 30.8966% del capital social, propiedad de FONAFE. 20,627 (Veinte mil seiscientos veinte y siete ) acciones Clase C, propiedad de FONAFE, emitidas conforme el artculo 1, inciso b) de la ley n. 26844, y que representan el 0.0038% del capital social, cuyos titulares tienen los derechos especiales que les consagra la indicada ley y el estatuto social. 56629,236 (Cincuenta y seis millones seiscientos veinte y nueve mil, doscientos treinta y seis ) acciones Clase D, que representan el 10.3001% del capital social, propiedad del FONAFE, las cuales fueron creadas para ser inscritas en el Registro Pblico del Mercado de Valores ha sido ya presentada, con la finalidad de listar en la Bolsa de Valores de Lima.

g)

Estructura del Capital Social El capital social de la sociedad es 100% propiedad del FONAFE en representacin del Estado Peruano, conforme al siguiente detalle:

COMPOSICIN DEL ACCIONARIADO AL 31-12-2012

ACCIONISTA FONAFE Total % Acciones Clase C
20,627 20,627 0.0038%

Clase A
323,274,568 323,274,568 58.7995%

Clase B
169,867,089 169,867,089 30.8966%

Clase D
56,629,236 56,629,236 10.3001%

Total
549,791,520 549,791,520 100.0000%

Participacin %
100.00% 100.00%

h)

Directorio Durante el Ejercicio 2012, el Directorio de la empresa estuvo conformado por las siguientes personas:

Nombres y Apellidos Jess Humberto Montes Chvez Ivn Eduardo Castro Morales Luis Alberto Haro Zavaleta Leonardo Rojas Sanchez Csar Antonio Aguilar Galarreta Hernn Jess Ybar Meja Edmundo Bernab Cuadros Gonzales

Cargo Presidente Director Vice Presidente Director Director Presidente

Director

Director

Fecha de Designacin y Permanencia en el Cargo Designado mediante Acuerdo de Directorio 0012012/003-FONAFE del 26.01.2012 vigente. Designado mediante Acuerdo de Directorio 0012012/003-FONAFE del 26.01.2012 vigente. Designado Vicepresidente mediante Acuerdo de Directorio 001-10/-2012 Designado mediante Acuerdo de Directorio 0012012/003-FONAFE del 26.01.2012 vigente. Designado mediante Acuerdo de Directorio 0012012/003-FONAFE del 26.01.2012 vigente. Designado mediante Acuerdo de Directorio 0062011/025-FONAFE del 29.09.2011 removieron del cargo con fecha 26.01.2012. Designado mediante Acuerdo de Directorio 0062011/025-FONAFE del 19.10.2011 - removieron del cargo con fecha 26.01.2012. Designado mediante Acuerdo de Directorio 0062011/025-FONAFE del 29.09.2011 - removieron del cargo con fecha 31.12.2011.

i)

Plana Gerencial y Comit Corporativo de Gestin Electrocentro S.A. es una de las independiente y comparte gestiones del grupo. La Gerencia General y permiten generar sinergias en la proveedores. empresas del Grupo Distriluz. Es estratgicas con las otras empresas el Comit Corporativo de Gestin gestin y en la negociacin con

Los ejecutivos encargados de la gestin estratgica de la empresa son:

N
1

Nombres y Apellidos
ALBERTO MATIAS PREZ MORN

Cargo
Gerente General(e)

Fecha de Designacin o Encargatura

Encargado desde el 08.06.2012 vigente. Encargado desde el 08.06.2012 vigente. Encargado desde el 08.06.2012 vigente. Encargado desde el 28.10.2011 vigente. Encargado desde el 16.10.2012 vigente. Encargado desde el 15.03.2012 vigente.

MARIO FERNANDO 2 CHEVARRIA IZARRA 3 4 5

Gerente Corporativo de Administracin y Finanzas(e) ROBERTO ANTONIO Gerente Corporativo de LA ROSA SALAS Proyectos( e) JAVIER ALEXANDER MURO Gerente Corporativo ROSADO Comercial( e) Gerente Corporativo PERCY AUGUSTO CUEVA Tcnico y de ORMEO Electrificacin Rural( e) Gerente del rea MANUEL ANTONIO Corporativa Legal y de HOLGUIN ROJAS Regulacin( e)

Principales ejecutivos de Electrocentro S.A.

Romeo Graciano Rojas Bravo (1) William Anthony Sosa Landeo (2) Polo Arauzo Gallardo (3) Luis Enrique Bravo de la Cruz (4) Miryam Gago Tello (5) Jose Moiss Miranda Flores (6) Gerente Regional (e) Gerente de Administracin y Finanzas (e) Gerente Comercial Gerente de Distribucin (e) Contador General Asesor Legal

___________________________________
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Desde Desde Desde Desde Desde Desde

el el el el el el

08.06.2012 16.08.2011 11.04.2002 27.06.2012 09.05.1999 01.06.1996

hasta la fecha hasta la fecha hasta la fecha hasta la fecha hasta la fecha hasta la fecha

j)

Organizacin ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

(Aprobado por Acuerdo de Directorio Sesin n. 13 del 29-05-2002)

3.

REA DE INFLUENCIA Y CONCESIN

Electrocentro S.A. est presente en 7 regiones del territorio peruano: Junn, Hunuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, parte de las provincias de Yauyos y Huarochir de la Regin Lima, y parte de la provincia de La Convencin en la Regin Cusco. Est organizada en Unidades de Negocios para efectos operativos y administrativos. Tiene un rea de concesin de 6,347 km2 que abarca el territorio dentro del cual operamos. La otra zona es conocida como rea de influencia (aunque se ubique fuera del rea de concesin), la empresa puede prestar servicios de distribucin en zonas aledaas, previo acuerdo con los clientes, ya sean autoridades locales o empresas privadas.

10

4.

INVERSIONES En ELECTROCENTRO S.A. la principal actividad es la distribucin elctrica, desarrollando adems actividades de generacin y transmisin dentro de su rea de influencia que abarca los departamentos de Pasco, Hunuco, Junn, Huancavelica, Ayacucho y parte de los departamentos de Lima y Cusco. Las inversiones estn orientadas al crecimiento planificado y encaminado al cumplimiento de normas. La estrategia de crecimiento se sustenta en la misin y visin de nuestra empresa, en los lineamientos corporativos y en los retos que viene enfrentando el pas en el mbito energtico, acentuando nuestro esfuerzo en la atencin de las necesidades de nuestros clientes, en mejorar las condiciones de vida de la poblacin, con la dotacin del servicio elctrico que posibilita otras actividades econmicas en la regin. El Programa de Inversiones 2012 reformulado ejecut a S/. 46,04 millones financiado con aportes de capital, recursos propios y prstamos bancarios de corto plazo. S/. 43,8 millones se utilizaron para proyectos de inversin y S/. 2,24 millones para gastos de capital no ligados a proyectos. Del monto total invertido S/. 14,99 millones fueron aplicados a obras de remodelaciones de redes, con la finalidad de renovar las antiguas redes de distribucin en las distintas ciudades de los departamentos de Junn, Ayacucho, Hunuco, Pasco y Huancavelica que permiti mejorar la calidad del servicio de los suministros, reducir las prdidas tcnicas y comerciales, asimismo, optimizar los costos de operacin y mantenimiento. Los principales proyectos ejecutados en sta Lnea de Inversin son: Remodelacin del alimentador A4191 y Redes de MT y BT de la Cuidad de Pampas. Adecuacin de Alimentadores de la SET Satipo en 22,9 kV. Remodelacin de Redes MT y BT Urbano Rural Huancayo Sur Parte I. Remodelacin de redes MT y BT Electrocentro S.A. Etapa II

En ampliacin de redes, se desarroll proyectos para atender a nuevos clientes con la ampliacin de sistemas de distribucin en los principales poblados dentro de la zona de concesin de ELECTROCENTRO S.A., alcanzando para el ao 2012 una inversin de S/. 14,41 millones. Los proyectos de esta lnea de inversin son:

11

Ampliacin de redes en media y baja tensin - Huancayo y Valle Mantaro 2011. Ampliacin de redes en media y baja tensin - Selva Central, Tarma, Pasco y Hunuco 2011. Ampliaciones de Redes MT y BT en rea de concesin UU.NN. Huancavelica. Ampliaciones de Redes MT y BT en rea de concesin UU.NN. Hunuco. Ampliaciones de Redes MT y BT en rea de concesin UU.NN. TarmaPasco

La inversin en ampliacin de sistemas de transmisin alcanz los S/. 9,27 millones, con lo cual se mejor las instalaciones, dando mayor confiabilidad al servicio, fortaleciendo el sistema elctrico para garantizar el crecimiento de la demanda. Los proyectos ejecutados fueron: Adquisicin Instalaciones Elctricas de Centromn Per (Pasco). LT C.H. Yaupi S.E. Carhuamayo (L-701) y LT S.E. Huicra S.E. Goyllarizquisca. Lnea de transmisin en 60 kV Villa Rica- Puerto Bermudez y SET 60/33 kV 9/5 MVA en Puerto Bermdez.

En el ao 2012, la ejecucin del Programa de Inversiones por lneas de inversin se concentra en: 32,6% en proyectos de remodelacin de redes de distribucin MT y BT (14,99 millones), 31,3% en proyectos de ampliacin de redes de distribucin MT y BT (S/. 14,41 millones), 20,1% en proyectos de ampliacin de sistemas de transmisin (S/. 9,27 millones), 6,1% en proyectos de rehabilitacin de sistemas de transmisin (S/. 2,81 millones) y 9,9% en otras lneas de inversin que suman S/. 4,56 millones.

12

AO 2012 ITEM LNEAS DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSION I II III IV V VI XI REMODELACIN DE REDES MT Y BT AMPLIACIN DE REDES MT Y BT REHABILITACION DE CENTRALES ELECTRICAS AMPLIACION DE CENTRALES ELECTRICAS REHABILITACION DE SISTEMA DE TRANSMISION AMPLIACIN DE SISTEMAS DE TRANSMISIN ELECTRIFICACION RURAL GASTOS DE CAPITAL NO VINCULADOS A PROYECTOS VII VIII IX X SISTEMAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS PRESUPUESTO Variac. % EJECUTADO MODIFICADO Ejecut/PPO 52,814,386 18,162,494 15,594,588 2,292,390 695,000 2,864,344 11,107,837 2,097,732 6,181,614 3,229,077 520,000 255,000 2,177,537 58,996,000 43,797,664 14,999,223 14,409,571 1,233,644 0 2,806,054 9,274,060 1,075,112 2,240,120 1,194,892 498,898 0 546,330 46,037,784 82.93% 82.58% 92.40% 53.81% 0.00% 97.96% 83.49% 51.25% 36.24% 37.00% 95.94% 0.00% 25.09% 78.04%

TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES Fuente: rea de Proyectos y Obras

13

5.

CIFRAS RELEVANTES
CIFRAS RELEVANTES
Unidad Balance General Total Activo - Corriente - No Corriente Total Pasivo - Corriente - No Corriente Patrimonio Resultados Ingresos por venta de energa Utilidad Bruta Resultado de Explotacin Utilidad antes de Impuestos Utilidad Neta Flujo de Efectivo Efectivo neto provisto por actividades de operacin Efectivo neto aplicado a inversin Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento (Disminucin) Aumento de Efectivo Neto Efectivo al inicio del perodo Saldo de Efectivo Final Indices Financieros Margen de utilidad bruta Rendimiento sobre activos (ROA) Rentabilidad patrimonial Rentabilidad operativa Rentabilidad neta sobre ingresos por ventas Indices de Gestion Clientes Venta de Energa Elctrica - Clientes Libres - Clientes Regulados Fuerza Laboral ndice de Clientes atendidos por Trabajador ndice Venta de energa mensual promedio Trabajador Inversin Ejecutada Prdidas de energa promedio anual Mercado Departamentos Provincias Distritos Poblacin Coeficiente de Electrificacin Ventas MAT y AT MT BT Calidad del Servicio Duracin de Interrupciones SAIDI Frecuencia de Interrupciones SAIFI Operaciones Centrales Elctricas Propias Potencia Instalada de Centrales Elctricas Propias Lneas de Transmisin y Subtransmisin Subestaciones de Transformacin Potencia Instalada Redes de distribucin - Media Tensin - Baja Tensin Subestaciones de Distribucin Potencia de SED
(1)

(1)

2012 861.6 83.7 777.9 184.1 91.4 92.8 677.5 300.0 99.6 58.3 57.7 39.6 82.2 -43.4 -37.4 1.5 4.1 5.6

2011 834.9 93.0 741.9 208.3 123.2 85.1 626.6 272.4 85.2 56.0 55.2 37.8 49.1 -49.0 2.0 2.1 2.0 4.1

2010 815.5 85.5 729.9 225.5 137.5 88.0 590.6 247.9 82.9 40.1 39.8 27.6 73.4 -117.8 43.7 -0.7 2.7 2.0

Variac.% 3.2% -10.0% 4.9% -11.6% -25.8% 9.1% 8.1% 10.1% 16.8% 4.1% 4.6% 4.8% 67.4% -11.4% -1968.5% 28.1% 105.5% 37.1%

Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/.

Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/. Millones S/.

(%) (%) (%) (%) (%)

33.20% 6.98% 6.32% 19.43% 13.20%

31.29% 6.87% 6.40% 20.56% 13.87%

33.44% 5.55% 5.36% 16.19% 11.14%

1.91 0.11 -0.08 -1.13 -0.67

Miles GWh GWh GWh Trabajadores Clientes/Trabajador MWh/trabajador mes Millones S/. %

602.8 633.9 0.0 633.9 318 1,896 166.1 46.0 9.24%

573.4 590.3 0.0 590.3 328 1,748 150.0 40.0 9.36%

533.3 556.0 0.0 556.0 332 1,606 139.6 99.8 9.13%

5.1% 7.4% 0.0% 7.4% -3.0% 8.4% 10.8% 15.1% -0.12

Nmero Nmero Nmero Millones habitantes % GWh GWh GWh GWh

10 43 345 3.7 88.31% 633.9 7.6 111.8 514.5

7 37 333 3.6 79.23% 590.3 7.1 100.9 482.2

7 37 333 3.5 78.40% 556.0 5.0 214.8 370.8

42.9% 16.2% 3.6% 2.8% 9.08 7.4% 6.5% 10.7% 6.7%

Horas Veces

63.52 29.92

66.89 28.03

72.29 31.28

-5.0% 6.7%

Nmero MW Kms. Nmero MVA Kms. Kms. Kms. Nmero MVA

16 18 754 53 308 28,455 15,023 13,432 13,862 515

16 18 683 52 300 25,539 13,248 12,291 12,429 478

16 18 554 52 284 24,584 13,096 11,488 11,715 457

0.0% 0.0% 10.4% 1.9% 2.7% 11.4% 13.4% 9.3% 11.5% 7.7%

Cifras Auditadas al 31.12.2011 y 31.12.2010. Cifras al 31.12.2012 actualizadas al 28.02.2013.

14

6.

GESTIN TCNICA 6.1 Demanda mxima de potencia La demanda mxima de potencia de distribucin elctrica, refleja el mayor consumo de energa que puede requerir una empresa distribuidora de energa elctrica en las horas punta. La demanda mxima registrada en el ao 2012 fue 156,1 MW y aconteci el 16 de octubre de 2012 a las 19:15 horas, siendo 6,74% mayor a la registrada el ao anterior (146,2 MW). El promedio de la demanda mxima para el ao 2012 fue 150,0 MW, mayor en 6,49% al promedio registrado en el ao 2011 (140,8 MW).
CUADRO N 6.1.1 EVOLUCIN DE LA DEMANDA MXIMA (MW)
Ao Dem Max 2010 123,1 123,7 127,8 132,0 133,4 134,2 136,5 136,0 135,3 135,5 137,0 134,8 137,0 2011 130,5 130,1 135,2 138,4 140,8 142,5 145,9 144,2 146,2 144,3 146,2 145,6 146,2 2012 138,3 138,5 146,3 149,2 150,1 151,3 152,9 152,6 155,3 156,1 154,5 154,5 156,1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

GRFICO N 6.1.1 EVOLUCIN DE LA DEMANDA MXIMA 2010 al 2012

Fuente: Gerencia Tcnica

GRFICO N 6.1.2

15

DEMANDAS MXIMAS 2010 2012

Fuente: Gerencia Tcnica

La mayor demanda de potencia y energa ocurri entre los meses de julio a diciembre, debido a la estacionalidad de los procesos productivos de nuestros clientes. Las demandas mximas por Sistemas Elctricos ocurridas en el 2012 se muestran en el siguiente grfico.
GRFICO N 6.1.3 DEMANDAS MXIMAS POR SISTEMAS ELCTRICOS

Fuente: Gerencia Tcnica

16

6.2

Prdidas de energa Las prdidas de energa en el sistema de transmisin fueron el 4,32 % de la energa movilizada, incrementndose en 0,22% con relacin al ao 2011 (4,10%). Los factores que influyeron en el incremento en el sistema de transmisin fueron: La puesta en operacin de la lnea en 60 kV Villa Rica Puerto Bermdez y subestacin de potencia asociada a fines de julio del 2012, el mismo que complement la lnea en 60 kV Oxapampa Villa Rica Pichanaki Satipo. El incremento de la produccin de la CH Huasahuasi, de propiedad de Hidroelctrica Santa Cruz, que de acuerdo al modelo de balance de energa que se tiene en dicho punto con el COES lo producido por dicha central se estn reflejando mediante factores establecidos por la GART hacia SE Condorcocha. Entonces, es como si CH Huasahuasi suministrara en la SE Condorcocha. De la informacin remitida por la Gerencia Comercial, en la UN Hunuco en el mes de octubre existi una diferencia entre la energa comprada y la registrada cuya diferencia fue atribuida a un Factor de Prdida Fijada en Compra, el mismo que represent 2,28% de prdidas en AT 181,51 MWh.
CUADRO N 6.2.1 EVOLUCIN DE LAS PRDIDAS EN TRANSMISIN
Servicio Elctrico Energa movilizada (MWh) Prdidas de transmisin (MWh) Prdidas de transmisin (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 415 818 424 575 433 567 475 214 531 012 605 793 670 077 676 579 703 718 640 730 680 206 731 070 12 312 12 307 12 010 12 171 18 663 23 676 26 713 24 756 25 289 27 633 27 838 31 526 2,97% 2,91% 2,78% 2,57% 3,53% 3,92% 4,00% 3,67% 3,60% 4,32% 4,10% 4,32%

GRFICO N 6.2.1 EVOLUCIN DE LAS PRDIDAS EN TRANSMISIN

17

Fuente: Gerencia Tcnica

Las prdidas de energa en el sistema de distribucin alcanzaron durante el ao 2012 un promedio de 9,24% de la energa distribuida en media y baja tensin, equivalente a 63,79 GWh; mientras que el ao anterior el promedio fue 9,36% (60,19 GWh). La disminucin del nivel porcentual de prdidas se debi a la aplicacin de nuevas metodologas de control y reduccin de prdidas.
Evolucin de las prdidas en distribucin (%)
Concepto 1. Energa entregada al sistema de distribucin en MT y BT (MWh) 2. Prdidas en distribucin - MT y BT (MWh) 3. Prdidas en distribucin % (2 / 1) 4. Prdidas reconocidas en la tarifa (%) 2002 336,216 30,768 9.15% 12.35% 2003 346,083 32,657 9.44% 12.26% 2004 377,805 34,374 9.10% 11.43% 2005 414,019 36,669 8.86% 10.22% 2006 458,559 42,531 9.27% 8.93% 2007 505,318 45,846 9.07% 8.84% 2008 533,399 49,097 9.20% 9.02% 2009 570,159 52,742 9.25% 9.07% 2010 606,340 55,334 9.13% 9.68% 2011 643,359 60,194 9.36% 9.72% 2012 690,050 63,791 9.24% 9.61%

Fuente: Gerencia Comercial

18

Los factores de expansin de prdidas calculados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART) del OSINERGMIN, reconocen para Electrocentro un nivel de prdidas de energa en distribucin de 9,61%. La diferencia entre las prdidas reales registradas en el sistema de distribucin (9,24%) y la reconocida por la GART (9,61%) es de 0,37 puntos porcentuales.

Fuente: Gerencia Comercial

6.3

Calidad del servicio a) Producto Segn las exigencias de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE), se evalu los niveles de tensin en los puntos de entrega a nuestros clientes, efectuando 1 202 mediciones para medir la calidad de producto tensin, de los cuales 906 fueron en baja tensin y 296 en media tensin, resultando el 68,51% de buena calidad. Para corregir las deficiencias de calidad de producto, se ejecutaron obras de remodelacin integral de redes en baja y media tensin en las localidades que presentaron mayores problemas como: Ayacucho y Huancayo. Asimismo, se ejecutaron obras de mejoramiento de calidad de producto, instalando nuevas subestaciones de distribucin, y trabajos de mejora de calidad por mantenimiento. En Huancayo se ha puesto en funcionamiento la SEP Huancayo Oeste y sea regulado el despacho de tensiones en las radiales en MT. Los resultados mensuales son los siguientes: 19

En baja tensin

Buena Calidad

Mala Calidad

Fallidas

Suministros Medidos

90

84 74 74 74 74 74 74

82

84

82 77

80
70

60
53 50

40
30

20
10

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Tensin BT Mediciones program adas Buena calidad Mala calidad Fallidas Mediciones Ejecutadas % Mala calidad

ENE 74 33 26 15 74

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 74 36 24 14 74 74 34 29 11 74 74 35 30 9 74 74 37 27 10 74 74 40 21 13 74 53 28 13 12 53 84 38 30 16 84 82 37 27 18 82 84 37 32 15 84 82 39 30 13 82

DIC 77 42 25 10 77

35.1 32.4 39.2 40.5 36.5 28.4 24.5 35.7 32.9 38.1 36.6 32.5

Fuente: Calidad y Fiscalizacin

En media tensin

Buena Calidad

Mala Calidad

Fallidas

Suministros Medidos

30 25 25 25 25 25 25 23 26 24 24 24 24 26

20
15 10 5 0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Tensin MT Mediciones program adas Buena calidad Mala calidad Fallidas Mediciones Ejecutadas % Mala calidad

ENE 25 23 0 2 25 0.0

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 25 17 0 8 25 0.0 25 23 0 2 25 0.0 25 20 0 5 25 0.0 25 24 0 1 25 0.0 23 21 0 2 23 0.0 24 22 0 2 24 0.0 24 20 0 4 24 0.0 24 19 0 5 24 0.0 24 23 0 1 24 0.0 26 21 0 5 26 0.0

DIC 26 14 0 12 26 0.0

Fuente: Calidad y Fiscalizacin

b) Suministro Interrupciones 20

La continuidad del suministro es un factor importante en la calidad de servicio, debido a que las interrupciones afectan la disponibilidad de la energa elctrica para los mltiples usos que tienen los consumidores finales, incidiendo directamente en las actividades comerciales, industriales, domesticas y de diversa ndole, motivo por la cual se pone especial nfasis en mejorar su calidad. Medimos el promedio ponderado de interrupciones por cliente al ao, con los indicadores SAIDI (duracin) y el SAIFI (frecuencia). El SAIDI alcanz un valor de 63.52 horas promedio de interrupciones por cliente en el ao 2012, siendo 27,67 horas en el primer semestre y 35,85 horas en el segundo semestre, registrndose mayor incidencia en fallas de origen propio con 38,29% y por otros y/o terceros con 23,32%, siendo las interrupciones por fenmenos naturales las de mayor impacto. El valor de este ndice en el ao 2011 fue 66,89 horas, el cual indica que en el ao 2012 ha disminuido en 5%, resultado que muestra una mejor gestin en las interrupciones del suministro elctrico.

SAIDI
Externo 18.76% Falla 38.29% Mantto 16.98% Hurto 2.65% Otros y/o Terceros 23.32%
Fuente: Gerencia Tcnica

El valor del SAIFI fue de 29,92 interrupciones en promedio por suministro para el ao 2012, registrndose 12,25 interrupciones promedio en el primer semestre y 17,67 interrupciones promedio en el segundo semestre, registrndose una mayor incidencia en fallas propias con 57,21% y causado por terceros con 20,99%. El valor de este ndice en el ao 2011 fue 28,03 interrupciones promedio, lo 21

cual indica que en el ao 2012 el indicador se ha incrementado en 6,75% resultado la causa principal del incremento las interrupciones por fenmenos naturales.

SAIFI
Externo 12.72% Falla 57.21% Mantto 8.52% Hurto 0.56% Otros y/o Terceros 20.99%
Fuente: Gerencia Tcnica

Durante el ao 2012 se gestion un total de 134 solicitudes de interrupciones con causal de fuerza mayor, siendo los casos por fenmenos naturales los ms relevantes, logrndose una eficacia del 91% al haber sido declaradas fundadas. c) Alumbrado Pblico El alumbrado pblico es la parte visible de nuestro servicio. Incide de manera tangible en la vida y bienestar de todos. La calidad del servicio tiene notable impacto en la seguridad ciudadana, transporte pblico, privado, comercio y turismo. Brindamos este servicio en todo nuestro mbito de concesin, zona urbana, urbano-rural y rural, considerando que atendemos el 45% del parque nacional de alumbrado pblico en las zonas urbano-rural y rural (ST4, ST5 y SER). Garantizamos la eficiencia y eficacia de este servicio mediante el mantenimiento preventivo y correctivo permanente de nuestro parque de alumbrado pblico. El indicador de calidad exigido por la normatividad se encuentra acorde a los estndares establecidos gracias al sistema de gestin de mantenimiento: 22

CALIDAD DE AP SEGN NTCSE (URBANA)

Longitud Evaluada (m ) 9324 Longitud Deficiente (m ) 0 0

PERIODO I SEMESTRE

Indicador 0.0% 0.0%

Tolerancia 10% 10%

II SEMESTRE 9377 Fuente: Calidad y Fiscalizacin

CALIDAD DE AP SEGN PROC. 078-2007 OS/CD (Urbano-rural, Rural)

PERIODO I SEMESTRE

UAP Insp. 1229

UAP Deficiente 26 12

Indicador 2.1% 1.09%

Tolerancia 2.0% 2.0%

II SEMESTRE 1096 Fuente: Calidad y Fiscalizacin

Se ha cumplido con las exigencias del Procedimiento n 078-2007OS/CD, cuyo resultado de fiscalizacin fue inferior a la tolerancia del 1,7% exigido, se adjunta resultados de las fiscalizaciones del Osinergmin:
FISCALIZACION PROC. 078-OS/CD-2007 - ELECTROCENTRO S.A PERIODO DE FISCALIZACIN
I - SEMESTRE 2012 *I - SEMESTRE 2012 II - SEMESTRE 2012 2012 *II - SEMESTRE 2012 * Zona urbano-rural, rural y SER 2012
Fuente: Gerencia Tcnica

UAP INSPECIONADAS

UAP % DE DEFICIENTES DEFICIENCIAS

2,986 1,229 3,013 1,096

17 26 23 12

0.6% 2.1% 0.7% 1.1%

6.4

Operacin y Mantenimiento a) Generacin La produccin de energa en centrales de generacin alcanz 78,69 GWh, mayor en 3,26% con respecto al ao 2011, que registr la produccin de 76,22 GWh. La produccin en centrales hidrulicas fue de 77,9 GWh, mayor en 3,65% con respecto al ao 2011; y la produccin de las centrales trmicas diesel fue de 0,799 GWh, menor en 24,74% respecto al ao pasado. En las instalaciones de generacin elctrica se realizaron 79 rdenes de mantenimiento programado. As tambin las rehabilitaciones de un tramo de 50 m del canal de conduccin de la hidroelctrica Chanchamayo; Overhaul del grupo hidrulico n 1 de la CH Chanchamayo; Overhaul del grupo hidrulico n1 y n 2 de la CH 23

Pichanaki; se concluyeron los trabajos del mantenimiento integral de las obras civiles hidrulicas de la CH Chalhuamayo; Con Memorndum GT-1 02-2012 se viene ejecuto el remplazo de un tramo de tubera (parte final) de presin, por riesgo alto de falla, se ejecut mantenimiento especializado integral a mquina abierta del generador sncrono trifsico Grupo N2 de la CH Sicaya-Huarisca. Se realiz regeneracin de aceite dielctrico de 02 transformadores de 345 KVA-6.23/0.23 KV de la CH Chanchamayo; regeneracin de aceite dielctrico de 01 transformador de 630 KVA -22.9/2.4 KV de la CT Satipo; reacondicionamiento de aceite dielctrico de 01 un transformador de la CH Chalhuamayo. Se adquirieron dos (02) Transformadores elevadores de 375 KVA22.9/0.23 KV para la CH Chanchamayo. b) Transmisin Las actividades de mantenimiento en el sistema de transmisin estn orientadas para realizar trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo, con la finalidad de mantener la confiabilidad del sistema y evitar interrupciones producto de fallas del equipamiento electromecnico de nuestras subestaciones y lneas de subtransmisin. Las actividades de mayor relevancia fueron: Inspecciones minuciosas, limpieza de franjas de servidumbre y mediciones de puestas a tierra de las Lneas de Subtransmisin en 60 kV Huayucachi - Salesianos Parque Industrial Concepcin Xauxa y las Lneas de Subtransmisin en 33 kV Parque Industrial Chupaca Huarisca Chala Nueva El Machu e Ingenio Comas Matapa, realizando el mantenimiento de faja de servidumbre acumulado de 681.4 Km de lnea. Notificaciones preventivas a construcciones y viviendas ubicados dentro de la faja de servidumbre de las LSTs 60 kV y 33 kV, como medida preventiva y evitar accidentes por contacto accidental con la LST. Saneamiento de faja de servidumbre de 18 Vanos Deficientes observados segn el Procedimiento N 264-2005OS/CD del Osinergmin con un monto de S/. 126,800.00 Nuevos Soles. Logrando superar la meta del ndice Cuantitativo de 50% para el periodo 2012.

24

Se ha realizado el cambio de 279 aisladores deteriorados en la LST 60kV Parque Industrial Concepcin Xauxa y el cambio de 01 Estructura para garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio elctrico. Ajustes y pruebas de rels de rechazo de carga automtico 2012 de las SETs Villa Rica, Pichanaki, Chanchamayo, Ninatambo, Xauxa, Concepcin, Parque Industrial, Salesianos, Huancayo Este, Chupaca, San Francisco, Huanta, Ayacucho, Huancavelica, Tingo Mara, Hunuco, Pasco y Alto Marcavalle. Mediciones de resistencia de mallas de tierra de las SETs Pasco, Shelby. Instalacin de contadores de descarga de pararrayos en la salida 22.9 KV. - SET Pasco. Instalacin de rel diferencial IED RET 670 - SET Yaupi. Actualizacin del firmware, ajustes y pruebas del rel F650, para el alimentador A4602. Verificacin de los ajustes de rels de frecuencia e instalacin de inversor 110Vcc/220Vac y conversor RS 232/Ethernet. Instalacin de nuevo banco de bateras - SET Chumpe. Cambio y pruebas de ajuste de los rels de proteccin de las SETs Andaychagua, Alto Marcavalle, Junn, Carhuamayo, Pasco. Instalacin de nueva celda 12.5 KV. - SET Chumpe. Instalacin de transformadores alimentador A4009 - SET Huanta. de corriente en el

Mantenimiento de conmutadores bajo carga de los transformadores de potencia 15 MVA., 7 MVA. - SET Parque Industrial y en el transformador de potencia 14 MVA SET Salesianos. Se construy la malla de tierra de la SET Huancayoccasa. Pruebas elctricas a los transformadores de potencia SET Salesianos (14 MVA., 9 MVA.), SET Parque Industrial (15 MVA., 7 MVA., 5 MVA.), SET Yaupi 20 MVA., SET Oxapampa 25

15 MVA., SET Chanchamayo 10 MVA., SET Ninatambo 10 MVA., SET Huancayo Este 10 MVA., SET Concepcin 10 MVA., SET Pampas 7.5 MVA, SET Pasco 7 MVA., SET Pachacayo 1 MVA. Pruebas elctricas a los cables de energa de las salidas 10 KV. SET Parque Industrial. Anlisis fsico qumicos de aceite de los transformadores de potencia - SET Ayacucho (15, 7 MVA) , SET Cangallo 3 MVA, SET Mollepata 22.5 MVA, SET San Francisco 4 MVA, SET Huanta 2 x 3 MVA, SET Machahuay 3 MVA, SET Pampas (7.5, 2 MVA), SET Huancayoccasa 1 MVA, SET Restitucin 0.25 MVA, SET Tablachaca 1.5 MVA, SET Huancavelica Norte 2.5 MVA, SET Huayucachi (3, 5 MVA), SET Parque Industrial (15, 7, 5 MVA), SET Salesianos (14, 9 MVA), SET Huancayo Este 10 MVA, SET Chupaca 5 MVA, SET Huarisca 0.5 MVA, SET Pachacayo 1 MVA, SET Xauxa 7 MVA, SET Comas 0.63 MVA, SET Concepcin 10 MVA, SET Ingenio 5 MVA, SET El Machu 3 MVA, SET Chumpe 0.50 MVA, SET Chala Nueva 1 MVA, SET Matapa (2 x 0.2 MVA), SET Chanchamayo (0.66, 10 MVA), SET Pichanaki 9 MVA, SET Satipo (9, 0.63 MVA), SET Villa Rica 5 MVA, SET Oxapampa (15, 7 MVA), SET Yaupi 20 MVA, SET Ninatambo 10 MVA, SET Huariaca (3, 2 MVA), SET Milpo 0.50 MVA, SET Pasco 7 MVA, SET Goyllarisquizga 3 MVA, SET Andaychagua 2 MVA, SET Shelby (1, 0.60 MVA), SET Junn (3 MVA), SET Carhuamayo 7 MVA, SET Alto Marcavalle 7 MVA, SET Curipata 2.5 MVA, SET Tingo Mara 2 MVA. Inspeccin y diagnstico de los interruptores MT SET Ninatambo y SET Chanchamayo, con la finalidad de elaborar los trminos de referencia para realizar el retrofit de los interruptores.

Por otro lado, se cumpli con el programa anual de mantenimiento de lneas de transmisin y subestaciones de potencia, ejecutndose 205 rdenes de mantenimiento.

26

c) Distribucin Las actividades de mantenimiento en el sistema de distribucin se orientaron principalmente a las siguientes: Priorizacin del mantenimiento preventivo y predictivo de instalaciones de media tensin, que permiti disminuir las interrupciones de suministro elctrico. A travs de inspecciones constantes en nuestras instalaciones para detectar y eliminar deficiencias en las instalaciones. Reduccin de puntos de riesgo en instalaciones de media tensin segn Procedimiento n 228-2009-OS/CD - Procedimiento para la supervisin de las instalaciones de distribucin elctrica por seguridad pblica, interviniendo las deficiencias priorizadas (casos de incumplimiento de distancias de seguridad), con la instalacin cubiertas dielctricas, distanciadores y reubicacin de instalaciones. En la ciudad de Huancayo, en el mantenimiento de instalaciones de media tensin, se ha aplicado criterios de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC), interviniendo los elementos elctricos de acuerdo a su contexto operacional, permitiendo optimizar recursos, adems, de incidir en el aseguramiento de la confiabilidad del sistema elctrico. Mayor utilizacin de las bondades que ofrece el modulo de mantenimiento de planta PM de SAP, como los avisos de mantenimiento que han permitido llevar las estadsticas de nuestras actividades mantenimiento a nivel de Electrocentro S.A. Los planes de trabajo programados en el 2012, se han ejecutado en un 99% conforme al siguiente detalle:
UNIDAD DE NEGOCIO U.N. Ayacucho U.N. Huancavelica U.N. Huancayo S.E.M. Valle Mantaro U.N. Tarma U.N. Selva Central S.E.M. Pasco U.N. Huanuco S.E.M. Tingo Maria Total Electrocentro Fuente: Gerencia Tcnica Ene - Dic 2012 Interv. Prog. 307 584 409 99 247 389 224 490 223 2972 Interv. Eject. 307 584 408 82 247 389 224 490 204 2935 Icmm 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 91% 99%

27

6.5

Seguridad y medio ambiente a) Seguridad La seguridad es fundamental en nuestras actividades. Est en nuestro accionar, siendo un valor incluido en todas las actividades que se realiza, la cultura de la prevencin recae en cada uno de los trabajadores que conforman la organizacin y en la comunidad. En la gestin 2012 se desarrollo el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), basado en el modelo del Control de Perdidas, modelo que se viene aplicando desde la implementacin del Sistema de Seguridad; siendo este un modelo estandarizado por la OSHA (Ocupacional Safety and Health Administration), mediante el cual se ha cumplido con actividades de la gestin y cumplir con las exigencias del ente fiscalizador, con ello se orienta a la prevencin y al control de los riesgos potenciales, garantizando la seguridad y la proteccin de la salud de los trabajadores, como lo establece el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades elctricas, se ha desarrollado acciones tales como: Reuniones mensuales de Comit y Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reuniones trimestrales del Comit Regional. 02 Capacitaciones y 01 entrenamiento mensual al personal tcnico y administrativo en temas de seguridad. Check List. Inspeccin de implementos, equipos, herramientas, vehculos con la finalidad de evidenciar el cumplimiento en la implementacin de los trabajadores. Supervisin de trabajos en campo, actividades operativas que se evidencia el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y estndares de seguridad. Charla de 5 minutos, para la identificacin y evaluacin de los riesgos potenciales del trabajo en campo. Gestin de incidentes, mediante el cual se pudieron evaluar y controlar las posibles causas de los accidentes en la etapa de prevencin. Notificaciones, charlas al sector pblico, escuelas, colegios sobre riesgos elctricos

28

Indicadores de gestin de seguridad 2012 La fuerza laboral anual del 2012 ha sido un promedio de 1 327 trabajadores y las horas hombre trabajadas para este mismo periodo fue igual a 3, 146,076. El ndice de frecuencia es de 1.91 nmero de accidentes por milln de horas trabajadas. El ndice de severidad es 107.12 nmero de das perdidos por milln de horas trabajadas. El ndice de accidentabilidad es de 0.2. El ndice de accidentabilidad en Electrocentro S.A. se encuentra cercano a cero, impulsando a toda la empresa a seguir trabajando en forma proactiva y preventiva para lograr la meta de cero. b) Medio ambiente Cumpliendo con la norma vigente, en el perodo del 2012, se ha elaborado y se ha remitido a la OEFA (Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental) el informe de monitoreo ambiental con la medicin de los parmetros de calidad de efluentes lquidos y calidad de cuerpo receptor, calidad de aire y ruidos, en las centrales de generacin, asimismo, mediciones de electromagnetismo y ruidos de las lneas de transmisin y subestaciones de transformacin. Se present a la OEFA, el Plan de Manejo de Residuos 2012; el Informe Anual de Gestin Ambiental a la OEFA, Ministerio de Energa y Minas DGAA/MEM, en el que se seala, entre otras, las medidas adoptadas para la proteccin del medio ambiente evidenciando que todas las actividades de Electrocentro S.A. son adecuadas para tal fin.

c) Fiscalizacin elctrica Durante el ao 2012 realizamos importantes inversiones y trabajos operativos que permitieron mejorar nuestra infraestructura elctrica, atendiendo tambin los diversos Programas de Fiscalizacin del OSINERGMIN, tanto regulares como especiales en las reas de distribucin, transmisin y seguridad, teniendo como resultado:

29

Ingreso de 44,334 deficiencias a la Base de Datos del sistema Maximus del Procedimiento n 228-2009 OS/CD Supervisin de las instalaciones de distribucin elctrica por seguridad pblica, al tener una sola BD en el Maximus trae los siguientes beneficios: Integridad referencial de data por las relaciones de los objetos Las instalaciones elctricas donde se generen deficiencias estarn validadas por estar en el GIS de ELECTROCENTRO S.A. Mayores controles para la subsanacin de deficiencias y monitoreo de Metas impuestas por el ente regulador Data confiable al permitir el programa validaciones frecuentes Rpido registro de nuevas deficiencias Mapeo y ubicacin de las deficiencias con el solo ingreso del cdigo Con relacin al Procedimiento N 680-2008-OS/CD - medidores contrastados durante el 2012, se obtuvo el siguiente resultado:
UUNN/SEM I Sem. 2012 II Sem.2012 Desaprobado 4,660 4,434 Aprobado 18,725 22,143 Total 23,385 26,577 % 19.92% 16.68%

Fuente: Gerencia Comercial

El Procedimiento N 680-2008-OS/CD obliga a efectuar control en nuestra concesin de los errores de medicin fuera de las tolerancias establecidos en la R.M. n. 496-2005-MEM/DM, reduciendo los reclamos por cobros en exceso. Estos contrastes o verificaciones son realizados por una entidad contrastadora autorizada por INDECOPI y supervisadas por OSINERGMIN. Adicionalmente, mejoramos los indicadores de calidad de precisin de la medida, evaluados en cumplimiento de la NTCSE. Los resultados se detallan:

Precisin de la Medida
Precisin de la Medida NTCSE
Electrocentro Numero de muestra semestral Medidores que Medidores que no superan limites superan limites % Medidores que superan limites Tolerancia %

I-Sem. 2012 II-Sem. 2012

2208 2292

2129 2211

79 81

3.58% 3.53%

5% 5%

Fuente: Calidad y Fiscalizacin

30

Resultados inferiores al 5% establecido en la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos. d) Sistema de Gestin de la Calidad Electrocentro S.A. mantuvo vigente la certificacin bajo los estndares de la norma ISO 9001:2008, dicha certificacin esta vigente desde marzo 2007 y tiene alcance a los siguientes procesos: Operacin y Mantenimiento en Generacin y Transmisin de Energa Elctrica en todo el mbito de ELECTROCENTRO S.A. Operacin y Mantenimiento en Distribucin de Energa Elctrica en las zonas urbanas atendidas por las Oficina Central de cada una de las Unidades de Negocios de ELECTROCENTRO S.A. Comercializacin de Energa Elctrica en las zonas urbanas atendidas por las Oficina Central de cada una de las Unidades de Negocio de ELECTROCENTRO S.A. Gestin de Proyectos en todo el mbito de ELECTROCENTRO S.A. La empresa certificadora SGS del Per SAC., realiz dos auditoras externas de seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad de Electrocentro S.A., en los meses de marzo y setiembre, con resultados satisfactorios que confirmaron la certificacin.

7.

GESTIN COMERCIAL 7.1 Evolucin de la Tarifa Las tarifas de venta de energa del sector regulado son fijadas cada cuatro aos por la Gerencia de Regulacin Tarifaria (GART) del OSINERGMIN, ente regulador del sector energtico, siendo el ltimo procedimiento de fijacin del Valor Agregado de Distribucin y el Costo Fijo el realizado en el ao 2009 con vigencia hasta el 2013, indicado en la Resolucin del Osinergmin N 181-2009-OS/CD. Estos procedimientos toman en cuenta una serie de factores como: costos de operacin y mantenimiento, demanda mxima de energa y niveles de prdidas de energa aceptados. Tambin se incorpora dentro de la frmula de determinacin tarifaria el costo de reposicin de los activos utilizados para prestar el servicio. 31

Las tarifas mencionadas tienen tres componentes principales: los precios a nivel de generacin, que representan alrededor del 43% del valor de la tarifa elctrica final; los cargos y peajes por transmisin representan alrededor del 14%; y el valor agregado de distribucin explican el 43 % restante. Los precios de generacin, transmisin y distribucin son reguladas por el Osinergmin, cuyas variaciones o reajustes que se producen se debe principalmente a la variacin de los indicadores macroeconmicos y precios de los combustibles: ndice del precio al por mayor, tipo de cambio del dlar, precios del diesel, etc., los mismos que se evalan cada mes (primeros das del mes), los precios de los componentes mencionados son reajustados cuando se producen variaciones superiores a +/- 5,0% para el caso de los precios de generacin y transmisin y +/- 1,5% para los precios de distribucin. Adems los precios a nivel de generacin PNG son revisadas y calculadas de manera trimestral por el Osinergmin, siendo este ltimo quien fija los precios para el trimestre posterior. La tarifa de venta de energa ms representativa para ELECTROCENTRO S.A. es la BT5 (baja tensin), la evolucin de las tarifas de los principales sistemas elctricos se muestran en el siguiente cuadro: Evolucin de la tarifa Sistemas Elctricos
Sistema Elctrico nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

Urbano Urbano - rural

42.35 48.39

42.36 48.40

42.72 48.79 55.11

44.21 50.53 57.15

44.36 50.71 57.34

44.36 50.70 57.34

42.01 48.39 54.65

42.01 48.39 54.65

41.94 48.29 54.53

42.46 48.82 55.09

42.31 48.62 54.85

42.28 48.58 54.81

42.43 48.76 55.02

42.14 48.46 54.71

Rural 54.67 54.68 Fuente: Gerencia Comercial

Fuente: Gerencia Comercial

32

Para el perodo 2012 se ha presentado un incremento del 3,8% de las tarifas aplicables al cliente final (2012/2011), debido a los incrementos en los cargos de generacin 10,2% y transmisin en 0,3%, adems en los cargos de distribucin (VAD) los que disminuyeron en 0,8% debido a las variaciones de los factores de ponderacin del VAD, factores de ponderacin de la energa y principalmente por el factor de balance de potencia, con vigencia a partir del 01 de mayo 2012 hasta el 30 de abril del 2013. Estas modificaciones originaron un incremento en el precio final al cliente. La participacin (en cntimo. S/. por kWh), en los perodos 2012/2011, por cada componente de la tarifa se detalla en el siguiente cuadro: Participacin de componentes tarifarios en la tarifa (2012/2011)
Mes Ao Unid. Gen SPT SST VAD MT VAD BT TOTAL

2011 2012 Diferencia

cS/./kWh % cS/./kWh % cS/./kWh %

16.82 40.8% 18.53 43.3% 1.71 10.2%

3.29 8.0% 3.29 7.7% 0.00 -0.1%

2.70 6.5% 2.72 6.4% 0.02 0.7%

4.86 11.8% 4.80 11.2% -0.06 -1.2%

13.53 32.8% 13.43 31.4% -0.09 -0.7%

41.19 42.76 1.57 3.8%

Fuente: Gerencia Comercial

7.2

Mecanismos de Compensacin 7.2.1 Fondo de Compensacin Social Elctrica FOSE El Fondo de Compensacin Social Elctrico (FOSE), fue creado con la Ley n 27510, permitiendo el subsidio cruzado dentro del sector elctrico, destinados a favorecer a clientes de menores recursos econmicos, quienes de otro modo no podran acceder al servicio. Los beneficiarios son clientes residenciales que se determinan tomando como base los consumos menores de 100 kwh al mes. A estos clientes se les destina transferencias de otros clientes y empresas distribuidoras, que se originan de una sobretasa destinada a generar ste subsidio. El beneficio inicialmente se fij por periodo de 30 meses (a partir del 01.11.2001). Luego por Ley n 28307 se dispuso su vigencia indefinida. A partir de noviembre del 2001 se

33

hacen transferencias de fondos entre empresas aportantes y receptoras. Electrocentro S.A. por la naturaleza de su mercado es empresa receptora; por lo que en el 2012 recibi de EDELNOR, Luz del Sur, Electro Ucayali, COELVICSA y Electro Caete S/ 16, 116,648. DEPSITOS FOSE LEY (NUEVOS SOLES)

AO 2012
ENE 12. FEB 12. MAR 12. ABR 12. MAY 12. JUN 12. JUL 12. AGO 12. SET 12. OCT 12. NOV 12. DIC 12.

EDELNOR

LUZ DEL SUR

ELECTROUCAYALI

COELVICSA

ELECTRO DUNA ELECTRO CAETE

TOTAL

434,940 485,796 496,025 515,312 467,689 472,699 472,575 520,456 512,947 494,694 435,058 412,680

666,452 696,222 710,632 656,716 813,771 739,417 742,906 670,213 748,458 681,194 676,892 670,208

47,937 38,036 28,839 20,307 42,901 43,403 43,424 22,360 25,739 28,565 33,943 31,681

36,981 82,861 83,072 80,376 30,987 24,360 31,579 47,376 46,534 12,406 62,316 68,327

96,026 60,372 51,328 43,420 69,558 59,275 48,264 66,886 66,993 65,665 126,177 148,345

785 2,003 3,289 -

1,282,336 1,364,072 1,371,898 1,319,420 1,424,908 1,339,155 1,338,748 1,327,290 1,400,671 1,282,524 1,334,386 1,331,240

TOTAL

5,720,871

8,473,080

407,136

607,174

902,309

6,077

16,116,648

7.2.2 Mecanismo de Compensacin para usuarios Regulados del SEIN Para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica, se cre la Ley n 28832 publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de julio de 2006, segn su artculo 29, se cre el precio a nivel de generacin para los consumidores finales de electricidad localizados en el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) que son sujetos a regulacin de precios por la energa o potencia que consumen. El precio es calculado como el promedio ponderado de los contratos con licitacin o sin ella. Asimismo se dispone el establecimiento de un Mecanismo de Compensacin entre usuarios regulados del SEIN, con la finalidad de que el precio a nivel generacin sea nico, excepto por las prdidas y la congestin de los sistemas de transmisin. Mediante Decreto Supremo n 019-2007-EM se aprob el Reglamento de Mecanismo de Compensacin entre los usuarios Regulados del SEIN , que disponen que OSINERGMIN apruebe los procedimientos necesarios para calcular el precio a nivel de generacin y determine el programa de transferencia entre empresas aportantes y receptoras del Mecanismo de Compensacin. En 34

cumplimiento de la disposicin aprob la norma Precios a Nivel de Generacin y Mecanismos de Compensacin entre Usuarios Regulados , con resolucin OSINERGMIN n 1802007-OS/CD y sus modificatorias. En el ao 2012 Electrocentro S.A., aport S/ 8 523 985 a travs de ste mecanismo. MCSEIN (SISTEMAS NUEVOS SOLES) INTERCONECTADOS) (EN

PERIODO RECEPTORA APORTANTE ENE 12. 320,110 FEB 12. 754,239 MAR 12. 750,367 ABR 12. 1,047,333 MAY 12. 315,239 JUN 12. 319,328 JUL 12. 1,644,726 AGO 12. 642,934 SET 12. 653,831 OCT 12. 745,881 NOV 12. 664,388 DIC 12. 665,609

TOTAL

-320,110 -754,239 -750,367 -1,047,333 -315,239 -319,328 -1,644,726 -642,934 -653,831 -745,881 -664,388 -665,609

Total ( S/.)

8,523,985

-8,523,985

7.2.3 Mecanismo de Compensacin para Sistemas Aislados (MCSA) Por Ley n 28832 se cre el Mecanismo de Compensacin para Sistemas Aislados segn su artculo n 30, para favorecer el acceso y utilizacin de energa elctrica, a los usuarios regulados atendidos a travs de stos sistemas. La finalidad es compensar una parte del diferencial entre los precios en barra de los sistemas aislados y los precios en barra del sistema elctrico interconectado nacional. En el ao 2012 se recibi S/ 135 704 de empresas distribuidoras a travs de ste mecanismo

35

MCSA (SISTEMAS AISLADOS) (EN NUEVOS SOLES)

PERIODO RECEPTORA APORTANTE ENE 12. 13,815 FEB 12. 9,939 MAR 12. 7,365 ABR 12. 8,147 MAY 12. 9,081 JUN 12. 20,394 JUL 12. 22,179 AGO 12. 21,523 SET 12. 23,261
OCT 12. NOV 12. DIC 12. TOTAL

13,815 9,939 7,365 8,147 9,081 20,394 22,179 21,523 23,261 -

Total ( S/.)

135,704

135,704

7.3

Servicio Comercial En el ao 2012 se ha logrado mantener la cantidad de reclamos fundados a la fecha. Los periodos de atencin de solicitudes de nuevos suministros as como de reconexiones del servicio derivados de cortes por morosidad, fueron inferiores a los lmites fijados por la NTCSE.
2012 MES RECLAMOS FUNDADOS 342 350 782 278 344 273 262 242 249 295 185 265 3867 322 INDICE DE INDICE DE RECLAMOS NMERO DE RECLAMOS FUNDADOS CLIENTES x Cada 10 x Cada 10 000 Clientes 000 Clientes 574,759 13.73 5.95 577,679 18.89 6.06 579,109 26.26 13.50 580,189 18.75 4.79 581,910 17.17 5.91 584,995 15.98 4.67 587,401 14.08 4.46 590,799 16.22 4.10 593,460 18.33 4.20 594,988 18.64 4.96 599,377 15.02 3.09 602,793 12.54 4.40 602,793 17.13 5.51

RECLAMOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Promedio

789 1091 1521 1088 999 935 827 958 1088 1109 900 756 12,061 1005

Se registr un total de 12,061 reclamos obteniendo un ndice de reclamos de 17.13 por cada 10,000 clientes, resultando relativamente bajo en proporcin al grado de crecimiento de nuestros clientes. Disminuir este indicador ha sido nuestro mayor reto, las cifras nos respaldan. 36

Gracias a la integracin de nuestro Sistema Comercial, contamos con un servicio de Call Center Serviluz, nexo permanente con nuestros clientes en todas nuestras Unidades de Negocio. El accionar coordinado y oportuno de los equipos tcnicos y comerciales permite resolver de manera rpida los diferentes requerimientos y necesidades de nuestros clientes. 7.4 Clientes Como empresa de servicio, nuestra filosofa es lograr y mantener un alto nivel de satisfaccin para nuestros clientes, por ello nuestra estrategia empresarial no se orienta exclusivamente en maximizar nuestra rentabilidad, sino en brindar un servicio de excelencia al mayor nmero de personas, teniendo en cuenta la importancia de la electricidad en la calidad de vida de nuestros clientes. Al concluir el ao 2012 ELECTROCENTRO S.A. cuenta con un total de 602 793 clientes atendidos, con un crecimiento de 5.1% 29 436 clientes respecto al ao anterior, en el que se atendi a 573 357 clientes. Los clientes libres son aquellos que demandan una potencia superior a 1000kW, y cuyas condiciones de precio para la energa contratada se negocian directamente entre cliente y proveedor. Los clientes regulados, denominados as porque su demanda de potencia es menor a los 1000kW, pagan un precio por la energa consumida en base a la tarifa aprobada por la GART del OSINERGMIN. Evolucin de clientes por mercado y nivel de tensin El mayor crecimiento se dio en el nivel de baja tensin (residencial), sector que representa el 91.0% del total de clientes y que incorpor en el ao 2012 en un total de 29 436 nuevos clientes. La evolucin del nmero de clientes por sectores de consumo es como sigue:

37

Fuente: Gerencia Comercial

Evolucin de clientes por Unidades de Negocio El crecimiento alcanzado en nuestras Unidades de Negocio en el nmero de clientes respecto al ao anterior, es como sigue:
% de Variacin (2012/2011)

Ayacucho Huancayo Huancavelica Hunuco-Tingo Mara Tarma-Pasco Selva Central Total Empresa

13,60% 3,3% 3,2% 2,2% 3,.4% 4,9% 5,1%

Unidad de Negocio Ayacucho Huancayo - VM Huancavelica Hunuco-Tingo Mara Tarma - Pasco Selva central TOTAL

2001 47,842 106,715 28,108 42,829 50,030 22,865 298,389

2002 50,779 113,265 29,834 45,458 53,101 24,268 316,705

2003 52,643 130,049 28,729 48,734 56,894 24,548 341,597

2004 57,564 133,963 35,813 51,050 60,120 26,447 364,957

2005 59,129 137,624 37,411 53,861 65,343 28,145 381,513

2006 67,419 142,878 39,370 57,254 71,456 32,649 411,026

2007 71,119 148,854 41,648 63,468 74,020 34,775 433,884

2008 79,642 155,055 44,352 72,334 75,715 39,088 466,186

2009 83,960 160,962 48,222 81,336 77,319 50,528 502,327

2010 93,777 167,335 50,214 89,376 79,467 53,109 533,278

2011 103,722 173,247 53,707 104,545 81,495 56,641 573,357

2012 117,859 178,925 55,449 106,877 84,264 59,419 602,793

Crecimiento 2012/2011 14,137 5,678 1,742 2,332 2,769 2,778 29,436

Fuente: Gerencia Comercial

7.5.

Coeficiente de electrificacin El coeficiente de electrificacin es una medida que determina el porcentaje de habitantes que tienen acceso regular a la energa elctrica dentro de una determinada rea. En el caso de las poblaciones atendidas por ELECTROCENTRO S.A., dicho coeficiente alcanz en promedio el 88,31% al concluir el ao 2012, lo que signific un incremento de 0.26 puntos porcentuales respecto al ao anterior, en el cual se registr un coeficiente de 88,05%. Se ha experimentado variaciones significativas segn el rea geogrfica. Hay zonas, sobre todo en la sierra y selva, que no gozan de acceso a la energa elctrica. Uno de nuestros mayores retos como empresa, en coordinacin con el Ministerio de Energa y 38

Minas, Gobiernos Regionales y Municipios sigue siendo el llevar energa elctrica al mayor nmero de peruanos dentro de nuestra concesin. Los ndices por Unidades de Negocio son:
Grado de Electrificacin 2011 - 2012 Unidades de Negocio 2011 2012
Huancayo - Valle Ayacucho Selva Central Hunuco-Tingo Maria Tarma-Pasco Huancavelica 98.85% 72.03% 99.93% 71.26% 70.53% 86.01% 99.99% 99.04% 70.97% 71.81% 86.30% 72.44%

Total
Fuente: Gerencia Comercial

88.05%

88.31%

Han contribuido a elevar este importante indicador: la captacin de clientes por proyectos de terceros, ejecutados por el MEM, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y los Proyectos de electrificacin, y ampliacin de redes ejecutados por la empresa. As mismo la aplicacin de las polticas de facilidades de pago para los nuevos clientes; la respuesta al programa de independizacin elctrica de predios de clientes colectivos. 7.6 Venta de Energa Por mercado y nivel de tensin El volumen de energa vendida durante el ao 2012 fue de 634 GWh en el mercado regulado. La energa vendida result 7,38% mayor a la registrada en el ao 2011 (590 GWh) influenciado directamente por los clientes en baja tensin, quienes incrementaron su consumo en 32,29 GWh, correspondiendo al sector domiciliario 19,39 GWh.

39

Evolucin de la venta de energa en MWh

Var. 2012/2011 0.00% 7.38% 6.52% 10.71% 6.70% 6.48% 8.31% 3.77% 7.38%

Mercado / Segmento Mercado libre Mercado regulado - Alta tensin - Media tensin - Baja tensin * Domiciliario * No domiciliario * Alumbrado pblico TOTAL
Fuente: Gerencia Comercial

2007 111,292 484,541 25,069 93,074 366,398 220,910 101,228 44,260 595,833

2008 101,839 499,140 14,838 88,268 396,034 241,642 109,976 44,416 600,979

2010 105,251 518,727 1,310 99,590 417,827 258,443 114,663 44,721 623,978

2010 0 555,960 4,953 102,348 448,659 279,235 121,767 47,657 555,960

2011 0 590,298 7,133 100,943 482,222 299,277 132,291 50,654 590,298

2012 0 633,855 7,598 111,750 514,508 318,663 143,279 52,566 633,855

Participacin de la venta de energa por nivel de tensin La venta de energa por nivel de tensin se concentra en el sector de baja tensin con el 81% del volumen de energa vendida.

Venta de energa del mercado regulado ao 2012 por nivel de tensin (MWh)
Alta tensin Media tensin Baja tensin

1% 18%

81%

Fuente: Gerencia Comercial

Por Sectores Econmicos La venta de energa por sectores econmicos se concentra en el sector domstico con el 62% del volumen de energa vendida. El sector industrial concentr el 28%.

40

Participacin de la venta de energa por sector econmico

Venta de energa del mercado regulado BT ao 2012 por sector econmico (MWh)
Domstico No domstico Alumbrado pblico

10% 28% 62%

Fuente: Gerencia Comercial

7.7

Produccin y compra de energa a) Produccin de energa En el ao 2012, la produccin de nuestras pequeas centrales hidrulicas y termoelctricas diesel, particip con el 10,76% del total de la energa movilizada en ELECTROCENTRO S.A; equivalente a 78,69 GWh. De la produccin total, la generacin hidrulica aporto el 98,98% (77,89 GWh); y la generacin trmica el 1,01% (0,800 GWh). En la produccin hidroelctrica, el 95% corresponde a las centrales interconectadas, y el 4% a las centrales aisladas.

41

Produccin propia de energa elctrica ao 2012

Fuente: Gerencia Tcnica

Produccin Energa (MWh) Ejecutado

CH's Interconectadas 74,510 MWh

CH's Aisladas 3,389 MWh

Centrales Trmicas 800 MWh

Total 78,699.81 MWh

Fuente: Gerencia Tcnica

42

PRODUCCIN EN CENTRALES INTERCONECTADAS AL SEIN AO 2012

PRODUCCIN (MWh) EN CENTRALES HIDROELECTRICAS INTERCONECTADAS AL SEIN Produccin ejecutado programado

Huarisca Ingenio Concepcin Machu Chamisera Chanchamyo Paccha Acobamba Llusita Quicapata San Balvin San Francisco Chalhuamayo Pichanaki Pozuzo CH Interconectadas

14718 15015

6147 5928

0 0

6433 6293

1434 1426

0 1001

1056 969

607 560

8074 7955

4579 4277

1857 1830

4402 5511

21960 20339

3243 3815

3389 4198

77899 79116

Fuente: Gerencia Tcnica

43

ELECTROCENTRO S.A.

Proyecto de Memoria Anual 2012

PRODUCCIN EN CENTRALES AISLADAS AO 2012

PRODUCCIN (MWh) EN CENTRALES HIDROELCTRICAS AISLADAS Produccin CH's Aislados Pozuzo Acobambilla Ejecutado Programado 3389 4198 0 0 3389 4198

Fuente: Gerencia Tcnica

44

ELECTROCENTRO S.A.

b) Compra de energa La energa comprada a empresas generadoras en el ao 2012 alcanz a 651,7 GWh, lo que equivale a 7,9% 47,7 GWh de energa adquirida respecto al ao anterior (604,0GWh), por un mayor volumen de venta de energa.
COMPRA DE ENERGIA A EMPRESAS GENERADORAS

Generador Electroper (Regulado-Libre) Egenor (Regulado) Eepsa (Regulado) Kallpa (Regulado) Egesur (Regulado) Celepsa (Regulado) Edegel (regulado Muller (Regulado) Simsa (Regulado) Brocal (Regulado) COES Sin Contrato (Regulado) Contrato Otros Total GWh
Fuente: Gerencia Comercial

2008 104.7

2010 105.3 129.8 4.5 96.4

2010 3.1 121.2 26.3 401.0

2011 280.6 119.3 25.9 150.5

2012 369.4 116.8 25.4 27.9 76.5 13.1 3.1 8.2 6.9 3.9 0.7 651.7

Part. % 56.7% 17.9% 3.9% 0.0%

2.7 0.0 7.2 489.2 0.4 604.2

3.1 0.1 7.3 273.5 2.6 622.5

3.0 0.4 7.1 0.8 0.0 563.0

3.2 11.6 6.6 5.9 0.2 604.0

0.5% 1.3% 1.1% 0.6% 0.1% 100%

7.8

Evolucin de los Precios Medios El precio medio de venta para el ao 2012 en el mercado regulado es de 45,11 ctm S/. por KWh, presentndose un incremento de 2,9% con respecto al ao 2011 donde se registr un precio medio de venta de 43,85 ctm S/. por KWh, como resultado del incremento de los precios de generacin y cargo por peaje de transmisin secundaria, componentes de la tarifa elctrica de venta al cliente final. El precio medio de venta en baja tensin aumento en 3,3% respecto al ao 2011 (de 48,10 a 49,69 ctm. S/. por kWh); en media tensin aumento en 1,6% (de 25,32 a 25,73 ctm. S/. por kWh). Su evolucin mensual para el ao 2012 es como sigue:

45

ELECTROCENTRO S.A.

CONCEPTO Mercado Regulado Regulado BT Regulado MT Regulado AT Total

ene12

feb-12

mar12

abr-12

may12

jun-12

jul-12

ago-12 sep-12

oct-12

nov12

dic-12

TOTAL

45.47 49.91 25.89 18.65 45.47

45.26 49.56 27.20 19.76 45.26

46.24 51.02 26.07 19.49 46.24

45.47 49.83 26.90 19.76 45.47

45.76 50.56 25.40 20.20 45.76

44.38 48.71 25.60 19.55 44.38

44.92 49.74 25.03 19.96 44.92

44.63 49.27 25.41 19.86 44.63

45.20 49.83 25.60 20.17 45.20

44.36 48.96 25.42 19.84 44.36

45.34 49.83 26.07 20.31 45.34

44.36 49.08 24.58 21.01 44.36

45.11 49.69 25.73 19.86 45.11

Fuente: Gerencia Comercial

La evolucin del precio medio de compra en los dos ltimos aos tiene una tendencia creciente, incrementndose en 5,9% en el mercado regulado, de 16,48 ctm. S/. por kWh promedio en el ao 2011 a 17,46 ctm S/. por kWh promedio en el ao 2012.
Ao 2012 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 16.51 17.80 16.93 17.27 17.99 17.73 17.52 17.59 17.52 17.38 17.65 17.50 16.01 16.87 16.31 16.69 15.85 15.99 15.86 16.14 16.84 16.98 17.25 16.96

Fuente: Gerencia Comercial

46

ELECTROCENTRO S.A.

8.

GESTION ADMINISTRATIVA 8.1 Recursos Humanos En el ao 2012 se fortaleci el proceso de desarrollo organizacional de la empresa, manteniendo un nivel de relaciones laborales orientadas al rendimiento y la conducta de los trabajadores en el marco de las normas legales vigentes, complementadas con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, a fin de contribuir en la mejora del Clima Laboral y la Gestin Empresarial. Se efectu la Rotacin y Traslado de los Jefes de Unidades de Negocio y Servicios Elctricos Mayores, para mejorar y optimizar la Gestin de las Unidades de Negocio y Servicios Elctricos Mayores, las mismas que fueron ratificadas en el acuerdo de la Sesin de Directorio n 003 de fecha 29 de febrero del 2012. Se realizo la Evaluacin de Desempeo 2012 I Semestre, la metodologa aplicada fue de evaluacin de desempeo laboral multifuente 360, en base a las calificaciones de competencias generales y especificas del puesto. Participaron 318 trabajadores, basndose el Cuadro de Asignacin de Personal del mes de junio, exceptuando al personal que se encuentra con licencia, descanso mdico y otros.

RESULTADO A NIVEL DE EMPRESA CALIFICACIN SOBRESALIENTE SUPERIOR PROMEDIO INFERIOR DEFICIENTE TOTAL NUMERO 40 210 67 1 0 318 % 13% 66% 21% 0% 0% 100%

Se ha elaborado el proyecto de propuesta de modificacin y actualizacin del CAP, MOF, ROF., conjuntamente con el consultor externo especializado, para su aprobacin del Directorio y posteriormente de FONAFE.

47

ELECTROCENTRO S.A. a) Fuerza Laboral Al trmino del Ejercicio 2012 el personal de ELECTROCENTRO S.A. estuvo conformado por 382 trabajadores con labores y responsabilidades de carcter permanente. La evolucin de nuestro personal para los perodos 2011 y 2012 es como sigue:
CONCEPTO Estables Contratos a modalidad Cooperativa Total 2011 318 10 63 391 2012 310 8 64 382

Fuente: Gerencia Administracin y Finanzas

b) Composicin de la fuerza laboral La fuerza laboral (382 trabajadores), se concentra en un 34% (128 trabajadores) en actividades de distribucin; el 31% (120 trabajadores) en actividades comerciales; el 29% (109 trabajadores) en labores administrativas y el 6 % restante (25 trabajadores) en actividades de generacin y transmisin elctrica. Por Actividad Administracin Comercializacin Distribucin F Generacin Transmisin Total
Fuente: Gerencia Administracin y Finanzas

2011 113 120 135 12 11 391

2012 109 120 128 12 13 382

48

ELECTROCENTRO S.A. La gestin de la Unidad de Recursos Humanos se orient a intensificar el Programa de Capacitacin y Desarrollo de Personal, con la finalidad de optimizar los niveles de competencia de los colaboradores, propicindose el desarrollo de mtodos y procedimientos de trabajo, logrndose una mejora sustancial en la medicin del clima laboral, lo cual ha permitido mantener la integracin, identificacin y compromiso de los trabajadores con la misin y objetivos de la empresa. c) Capacitacin La capacitacin del personal fue una de las mayores preocupaciones de la administracin, habindose desarrollado un programa intensivo, con mayor incidencia en los grupos: Profesional y Tcnico Operativo; as como la programacin de cursos Generales, Especficos, de Seguridad e Higiene Ocupacional, Gestin de Calidad y Cursos de Formacin de Auditores. El total de horas de capacitacin para el personal propio fue de aproximadamente 13,643 horas distribuidas como sigue:
HORAS/HOMBRES CAPACITACIN 2012 Grupo Ocupacional Funcionarios Profesionales Tcnicos Apoyo TOTAL Horas/Hombres 1,863 7,807 2,884 1,090 13,643 Porcentajes
14% 57% 21% 8% 100%

El ndice per-cpita horas/trabajador.

de

capacitacin

fue

38,06

49

ELECTROCENTRO S.A.

Fuente: Gerencia Administracin y Finanzas

d) Servicio Mdico Se aplicaron diversos programas de salud ocupacional y asistencia mdico familiar en beneficio de nuestros trabajadores y familiares directos. Complementariamente se desarroll talleres y charlas sobre primeros auxilios y actividades de carcter preventivo promocional. Se llev a cabo el examen mdico ocupacional anual a nivel de Sede Central y Unidades de Negocio, para un total de 319 trabajadores. Se realiz la campaa mdica de despistaje de diabetes e hipertensin arterial dirigido al personal de Sede, SEM Valle Mantaro, U.N. Hunuco, SEM Tingo Mara, SEM Pasco, Unidades de Negocio Ayacucho y Huancavelica. Se llev a cabo la campaa de vacunacin contra la Fiebre Amarilla, para el personal y familiares de la Unidad de Negocio Selva Central, con el fin de prevenir dicha enfermedad por ser zona endmica. Se realiz la campaa del examen visual y masajes anti-estrs con el apoyo de la Compaa de Seguros Rmac a travs de su dependencia de Seguro de Vida. As mismo se desarroll la campaa de Despistaje de Osteoporosis a favor del personal de la Sede Central y SEM Valle Mantaro, con el apoyo de Laboratorios Farmindustria y Farmacia Socorro.

50

ELECTROCENTRO S.A. Se organiz la charla de Hipertensin Arterial y Diabetes Millitus, con el apoyo de CAP III Mantaro-EsSALUD, dirigido al personal de Sede. Se elabor boletines informativos con temas de sumo inters para los trabajadores tales como: Dengue, Diabetes, Ttano. Asistencia y apoyo a los trabajadores, con visitas a sus domicilios y clnicas por diversas dolencias, descansos mdicos y accidentes diversos y problemas familiares. e) Responsabilidad Social Estar constantemente de la mano con la poblacin es crear conciencia social y forma parte de los valores que profesa la poltica empresarial de ELECTROCENTRO S.A., razn por la cual desarrollamos actividades de responsabilidad social orientadas a contribuir con el desarrollo de sus trabajadores y la comunidad en general. Destacamos las siguientes actividades: Campaas de seguridad sobre riesgos elctricos con ocasin de Fiestas de Fin de Ao, Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias. Sobre Distancias mnimas de seguridad, en construcciones, pintado de fachadas, Izamiento de banderas, etc. Difundidos en todo el mbito de concesin de ELECTROCENTRO a travs de Diarios, emisoras radiales. Actividades de proyeccin social en pocas de fiesta de fin de ao y Navidad, los trabajadores de la empresa en las Unidades de Negocio de Huancavelica, Tarma, Selva Central, Hunuco y Tingo Mara llevaron regalos y una fiesta infantil a nios de zonas previamente identificadas como vulnerables; en Huancayo se realiz lo mismo en la Aldea Infantil El Rosario, donde adems se entregaron electrodomsticos para los 08 mdulos del que consta dicha aldea. Seminario Riesgo de accidentes por contacto elctrico en construcciones y edificaciones dirigido a trabajadores de construccin civil, trabajadores del municipio, estudiantes, tcnicos de empresas contratistas, autoridades, periodistas y otros, en las localidades de Tarma y La Oroya. Ciclo de conferencias por Semana de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, dirigido al pblico en general, estudiantes de las Universidades de las especialidades de Ingeniera Elctrica, Ingeniera Industrial, Ingeniera Qumica, 51

ELECTROCENTRO S.A. estudiantes de Institutos Superiores Tecnolgicos, docentes entre otros. Contando con la participacin como expositores de los profesionales de: MINSA, EsSALUD, MITRA, OSINERGMIN, PHILIPS, INDECO, BTICINO, CHINALCO, Compaa de Bomberos. 8.2 Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Uno de los pilares que permite mejorar la gestin de la empresa es la Tecnologa de la Informacin y Comunicacin, resaltamos las siguientes actividades: a) Sistemas de Informacin Se ejecut la integracin SAP - Maximus para la generacin del activo fijo de los elementos elctricos desde GIS. Se ejecutaron trabajos de optimizacin del servidor del sistema comercial Optimus cambiando la versin del administrador de base de datos logrando mejorar los tiempos de respuesta y procesamiento de datos. Se gener el aplicativo Control de permisos y avisos de viaje en versin web eliminado el formato impreso del requerimiento de salida de personal. Se mejor el sistema Evaluacin 360 para uso corporativo. Se generaron los sistemas: Control de Concursos para la verificacin del estado de las adquisiciones de bienes y servicios; Retroalimentacin a Clientela para la gestin del encuestas. Se particip en el concurso Buenas Prcticas Gubernamentales con el proyecto IMAP: Optimizacin de la Gestin Comercial con el Uso de Informacin Grfica para Mejorar la Atencin al Cliente", el mismo que qued certificado para al etapa final.

52

ELECTROCENTRO S.A. b) Infraestructura Tecnolgica Se ejecut el mejoramiento del hardware de servidores de la solucin Virtual Desktop Infraestructure con el objetivo de optimizar el perfomance de las computadoras virtuales en produccin. Se efecto el reemplazo de servidores por contrato de arrendamiento, logrando virtualizar doce servidores utilizando la plataforma VMWare, esta solucin permite adems prescindir de equipos fsicos. Se efecto satisfactoriamente el concurso de reemplazo doscientas posiciones de trabajo con equipos de tecnologa de punta. Adquisicin de switchs de comunicaciones de 10Gbps en Sede Huancayo para el centro de datos.

c) Comunicaciones Integracin al sistema SCADA de ELECTROCENTRO S.A. de las subestaciones de Puerto Bermdez mediante tendidos de Fibra ptica del tipo OPGW, que nos permite realizar telemando y telecontrol de esta subestacion. Implementacin del sistema de comunicacin de datos para las oficinas de atencin al cliente de San francisco en Ayacucho y Aucayacu en Tingo Mara que nos permite soportar las transacciones de los sistemas de informacin que la empresa tiene implementado (Optimus, SAP, Correo electrnico, Maximus, SGC). Se integro la comunicacin remota hacia los Recloser ENTEC, utilizando tecnologa GPRS.(Quimina, Puerto Inca, Palcazu).permite reducir los tiempos de interrupcin del servicio elctrico, las maniobras de reconexin se realiza desde el CCO. Se Implement la Telefona IP Gestionada (SERVICIO DE IMPLEMENTACIN DE LA RED DE VOZ, DATOS, INTERNET, TELEFONIA IP GESTIONADA Y TELEFONIA FIJA) que nos permite contar con un sistema integrado de comunicaciones de voz y datos.

53

ELECTROCENTRO S.A.

9.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011

(En nuevos Soles)

54

ELECTROCENTRO S.A.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA (continuacin) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011

(En nuevos Soles)

55

ELECTROCENTRO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011

(En nuevos Soles)

Notas S/. Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de ventas Gastos de administracin Otros ingresos operativos Otros gastos operativos Utilidad de operacin Ingresos financieros Gastos financieros Diferencia de cambio, neto Utilidad antes de impuestos a las ganancias Gastos por impuesto a las ganancias Utilidad neta y resultado integral del ejercicio 33 30 31 32 26 27 28 29 24 25

2012 S/. 311,522,888 -211,877,449 99,645,439 -33,658,375 -25,125,741 17,797,214 -353,924 58,304,613 1,343,918 -2,367,156 410,575 57,691,949 -18,058,431 39,633,518

2011

283,277,832 -198,033,161 85,244,670 -19,721,950 -19,212,037 10,492,758 -782,844 56,020,596 1,114,757 -2,630,699 649,617 55,154,272 -17,372,034 37,782,238

56

ELECTROCENTRO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y DE 2011

(En nuevos Soles)

57

ELECTROCENTRO S.A.

Proyecto de Memoria Anual 2011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011(En

nuevos Soles)

58