BALANCE GENERAL

ACTIVO
Al 31 de diciembrede
2012
%
2011
*S/.000
*S/.000

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equibalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Existaencias
Gastos pagados por anticipados
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

61,129
6,095
210,702
6,221
40,967
647
325,761

12.03% 43,864 7.10%

1.20%
7,503 1.21%
41.47% 199,877 32.36%
1.22%
1,533 0.25%
8.06% 39,721 6.43%
9,488 1.54%
0.13%
64.12% 301,986 48.89%

ACTIVO NO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 10)
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

365
170,379
11,548
182,292
508,053

0.07%
33.54%
2.27%
35.88%
100%

363
157,643
157,643
315,649
617,635

0.06%
25.52%
25.52%
51.11%
100%

BALANCE GENERAL
PACIVO
Al 31 de diciembrede
2012
2011
*S/.000
*S/.000
PACIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a partes relacionados
Impuestos y contribuciones
Remuneraciones y participaciones
Otras cuentas por pagar
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de invercion
Reserva legal
Resultados acumulados
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

56,216
13,707
3,230
10,654
6,914
29,345
120,066

11.06% 55,670
2.70% 10,225
0.64%
1,920
2.10%
7,199
1.36%
4,925
5.78% 30,081
23.63% 110,020

79,361
22,322
15,872
270,433
387,988

15.62% 79,361 16.78%

4.39% 22,322 4.72%
3.12% 15,872 3.36%
53.23% 245,365 51.88%
76.37% 362,920 76.74%

508,054 100%

11.77%
2.16%
0.41%
1.52%
1.04%
6.36%
23.26%

472,940 100%

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Al 31 de diciembrede
2012
2011
*S/.000
*S/.000

2010-2009
%

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equibalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Existaencias
Gastos pagados por anticipados
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

61,129
6,095
210,702
6,221
40,967
647
325,761

43,864
7,503
199,877
1,533
39,721
9,488
301,986

39.36%
-18.77%
5.42%
305.81%
3.14%
-93.18%
7.87%

ACTIVO NO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 10)
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

365
170,379
11,548
182,292
508,053

363
157,643
157,643
315,649
617,635

0.55%
8.08%
-92.67%
-42.25%
-17.74%

PASIVO
Al 31 de diciembrede
2012
2011
*S/.000
*S/.000
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a partes relacionados
Impuestos y contribuciones
Remuneraciones y participaciones
Otras cuentas por pagar
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Acciones de invercion
Reserva legal
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

56,216
13,707
3,230
10,654
6,914
29,345
120,066

55,670
10,225
1,920
7,199
4,925
30,081
110,020

79,361
22,322
15,872
270,433
387,988

79,361
22,322
15,872
245,365
362,920

508,054

472,940

%
0.98%
34.05%
68.23%
47.99%
40.39%
-2.45%
9.13%
0.00%
0.00%
0.00%
10.22%
6.91%
7.42%

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Al 31 de diciembrede
2012
%
2011
*S/.000
*S/.000

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
EXISTENCIAS
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

788,355 0.22%
37,472,588 10.66%
3,670,817 1.04%
50,967,816 14.50%
127,311 0.04%
81,877 0.02%
93,108,764 26.48%

2,441,421
36,445,545
4,374,031
67,549,513
591,773
81,877
111,484,160

0.75%
11.25%
1.35%
20.85%
0.18%
0.03%
34.40%

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Activo por impuesto a la renta diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

258,180,736 73.44%
268,800 0.08%
258,449,536 73.52%
351,558,300 100%

212,412,594
156,774
212,569,368
324,053,528

65.55%
0.05%
65.60%
100%

BALANCE GENERAL
PACIVO
Al 31 de diciembrede
2012
2011
*S/.000
*S/.000
PASIVO CORRIENTE
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
total Pasivo corriente
otros pasivos finacieros
pasivo por impuesto a la renta diferido
TOTAL PASIVO

42,201,046
28,595,509
8,249,339
79,045,894
12,111,544
66,440,907
157,598,345

12.00% 61,879,019
8.13% 20,034,579
2.35% 12,012,635
22.48% 93,926,233
3.45% 15,110,516
18.90% 53,042,019
22.48% 162,078,768

PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
PATRIMONIO NETO

15,962,580
11,582,703
5,720,456
156,485,648
3,203,943
1,004,625
193,959,955

4.54% 15,962,580 4.93%

308,000 0.10%
3.29%
5,720,456 1.77%
1.63%
44.51% 125,445,035 38.71%
1,601,518 0.49%
0.91%
0.29% 12,937,171 3.99%
55.17% 161,974,760 49.98%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

351,558,300

78%

324,053,528

19.10%
6.18%
3.71%

28.98%

79%

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Al 31 de diciembrede
2012
2011
*S/.000
*S/.000
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
EXISTENCIAS
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Activo por impuesto a la renta diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

788,355
2,441,421
37,472,588 36,445,545
3,670,817
4,374,031
50,967,816 67,549,513
127,311
591,773
81,877
81,877
93,108,764 111,484,160

-67.71%
2.82%
-16.08%
-24.55%
-78.49%
0.00%
-16.48%

258,180,736 212,412,594 21.55%

268,800
156,774 71.46%
258,449,536 212,569,368 21.58%
351,558,300 324,053,528 8.49%

BALANCE GENERAL
PACIVO
2012
*S/.000

Al 31 de diciembrede
2011
*S/.000

PASIVO CORRIENTE
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
total Pasivo corriente
otros pasivos finacieros
pasivo por impuesto a la renta diferido
TOTAL PASIVO

42,201,046 61,879,019
28,595,509 20,034,579
8,249,339 12,012,635
79,045,894 93,926,233
12,111,544 15,110,516
66,440,907 53,042,019
157,598,345 162,078,768

PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
PATRIMONIO NETO

15,962,580 15,962,580 0.00%

11,582,703
308,000 3660.62%
5,720,456
5,720,456 0.00%
156,485,648 125,445,035 24.74%
3,203,943
1,601,518 100.06%
1,004,625 12,937,171 -92.23%
193,959,955 161,974,760 19.75%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

351,558,300 324,053,528

-31.80%
42.73%
-31.33%
-15.84%
-19.85%
25.26%
-2.76%

8.49%