CREACION DE LA CAJA CHICA Transaccin rpida XK01: Crear proveedor 1.

- Ingresar el Grupo de cuentas CPDL Al ingresar este grupo Ud. podr asignar el cdigo de acreedor (ver paso 2)

2.- Ingresar el Acreedor: CPE00001 Donde: C: Corresponde a la inicial de caja chica PE: al pas Per 00001: la numeracin correlativa que se asignara

3.- Ingresar: Nombre, en la segunda lnea ingresar el nombre del encargado de la caja chica. Concepto bsqueda Pas

4.- Ingresar: N identif.fis.1: ingrese el DNI o cdigo de empleado del responsable. RefGrupoCuentas: 1013 Marcar el campo: Persona Fsica

5.- Ingresar: Cuenta asociada: la cuenta contable de la caja chica

6.- Dejar vaca las siguientes pantallas y grabar

CREACION DE MONTO DE CAJA CHICA Transaccin rpida F-53: Contabilizar Salida de pagos

ENTER

ENTER

INGRESO DE DOCUMENTOS EN LA CAJA CHICA Transaccin Rapida : FB60 - Ingresa Factura

La glose del texto copiarla en la pestaa Detalle

Luego registro la cuenta contable

Dar clic

o presionar F4

Se desplegara la siguiente pantalla:

Damos doble clic para tomar la cuenta correcta

Luego ingrese el CeCosto

Tomar el correcto y dar doble clic

Con los datos llenos dar enter

En esta pantalla deber llenar los datos del proveedor del documento de la caja chica

Todos los campos que tengan el

son obligatorios

una vez terminada de llenar la pantalla anterior dar clic en Luego grabamos con de la parte superior El icono de la parte superior

Para ver el Estado de Cuenta Corriente de la Caja Chica Transaccin : FBL1N - Partida individual acreedor

Dar ejecutar

PAGO DE CAJA CHICA COMPENSAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA CAJA CHICA EN LA TRANSACCION F-44

Ir a : Se mostraran las partidas por pagar de la caja chica, marque solo las que se van a pagar:

Ir a

, y en la parte inferior de la nueva pantalla

Ingresar lo siguiente: La ClvCT siempre va a ser 31

Dar enter

Dar enter, y llenar los datos correspondientes:

Luego dar simular

Grabar

, aparecer el nmero de asiento generado

Posteriormente el rea de pagos generara el cheque correspondiente (Paty Muoz)

TABLA DE TIPOS DE DOCUMENTOS

SAP SAP COMPRAS VENTAS KR DR KF KD DB KQ PA KU DN KW DP PB PC PO PD PE PP DT COD. 01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 18 PQ PG PH PS PI PJ PL PM PN PV KA DU 21 28 30 50 52 91 97 98 DENOMINACION COMPLETA Factura Recibo por Honorarios Boleta de Venta Liquidacin de Compra Boleto de Compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de Nota de Crdito Nota de Dbito Recibo de arrendamiento Ticket o cinta emitido por mquina registradora.

Documento emitido por bancos,instituciones financieras,crediticias y de seguros q

Recibos por servicios de suministro de energa elctrica,agua,telfono,tlex y tele Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros.

Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de p

Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones qu Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima. Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto ( Tarifa CORPAC).

Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva Despacho Simplificado - Importacin Simplificada Comprobante de No Domiciliado Nota de Crdito - No Domiciliado Nota de Dbito - No Domiciliado Vale de Caja Chica Varios

USD CAJA CHICA

INGRESO DOCUMENTOS 2FACT 1 VALE F F VALE SI VA AL REGISTRO DE COMPRAS

SE COMPENSO LA CAJA CHICA EN