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2011
CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ........................................................................................... 3 2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PROGRAMATICA ............................................ 4
AMBIENTE: PLIEGO
9. REPORTES................................................................................................. 42 9.1 ASIGNACION, MODIFICACIONES Y DISTRIBUCION DE LA PCA............... 42 9.2 ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA............ 43
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1. INTRODUCCIN
La Ejecucin Presupuestaria para el Ejercicio 2012 presenta diversos cambios, los cuales afectan a una serie de opciones y funcionalidades en el Mdulo de Procesos Presupuestarios MPP para las entidades de los Gobiernos Nacional, Regional y Local. Por tal motivo, el Ministerio de Econom a y Finanzas a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera ha desarrollado la Versin 11.11.00 Ejecucin Presupuestaria 2012, la cual presenta los siguientes cambios: Se actualiza la nueva Estructura de la Cadena Programtica antes Cadena Funcional, la cual presenta tres Tipos de Categora: Categora 1. Programa Presupuestario Categora 2. Acciones Centrales Categora 3. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP) Esta nueva Cadena Programtica presenta la siguiente estructura: Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Obra/Accin de Inversin, Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional y Meta. Cabe precisar, que esta nueva Cadena Programtica se presentar en todas las ventanas de Registro, Consultas y Reportes. El Registro de Avance Fsico de Metas Presupuestarias es acumulado a nivel Semestral y Anual, para las tres Categoras Presupuestarias. Se ha incorporado dos nuevas Consultas denominadas Presupuesto Institucional Modificado por Genrica y Marco Presupuestal vs. PCA. En el Ambiente Unidad, se ha incluido un nuevo Reporte denominado Presupuesto, PCA, Certificacin y Compromiso Anual. Por otro lado, se ha reemplazado la informacin del Reporte Programacin de Gastos vs. Girados por Programacin de Pago vs. Girados. En el Ambiente Pliego, se ha actualizado el Reporte Anexo de Resolucin de Modificacin Presupuestaria y se ha incluido un nuevo Reporte denom inado Asignacin, Modificaciones y Distribuciones de la PCA.
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Funcin XX
Meta XXXX
Funcin XX
Meta XXXX
Categora 2. - Acciones Centrales (AC) Divisin AC Actividad Funcin Funcional 9001 5.XXXXXX XX XXX
Funcin XX Funcin XX
Categora 3.- Asignaciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP) Divisin Grupo APNOP Actividad Funcin Meta Funcional Funcional 9002 5.XXXXXX XX XXX XXXX XXXX Divisin Funcional XXX Divisin Funcional XXX Grupo Funcional XXXX Grupo Funcional XXXX
Funcin XX Funcin XX
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El Sistema muestra una ventana denominada Mantenimiento de Cadena Programtica en la cual presenta las Cadenas Programticas aprobadas durante el proceso de Formulacin Presupuestaria (PIA). Para continuar con la creacin de las nuevas Cadenas Programticas, primero seleccionar del filtro la Categora Presupuestaria a crear.
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3.1
Seleccionada la Categora 1. Programas Presupuestales, dar clic en el botn , o dar clic derecho al mouse sobre la ventana, el Sistema muestra un men contextual en la cual dar clic sobre la opcin .
El Sistema m uestra una siguiente ventana denominada Creacin de Cadena por Tipo de Programa Presupuestal, la cual presenta en la parte superior un campo denominado Programa, que contiene un listado de Programas Presupuestales que son propias de la Unidad Ejecutora. A continuacin, se encuentran activas dos (2) sub opciones: y , seguido de los siguientes niveles de la Cadena Programtica.
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3.1.1 CREACION DE UNA CADENA DE PRODUCTO Para crear una Cadena Programtica de Producto, seleccionar un Programa Presupuestal con el que se desea crear la Cadena Programtica.
Luego, dar clic en el botn , el Sistema activar el botn denominado . Dar clic en este botn y aparecer otra ventana en la cual mostrar un listado de combinaciones predeterminadas hasta el nivel de Grupo Funcional. A continuacin, seleccionar una Cadena Programtica, y dar clic en el botn .
Dar clic
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El Sistema mostrar la ventana anterior con la informacin registrada. Por ltimo, dar clic en el botn .
El Sistema mostrar el mensaje Sus cambios han sido guardados y luego dar clic en el botn .
El Sistema regresar a la ventana principal mostrando la informacin registrada en estado P Pendiente y en color Azul.
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3.1.2 CREACION DE UNA CADENA DE PROYECTO Para crear una Cadena Programtica de Proyecto, seleccionar un Programa Presupuestal con que se desea crear la Cadena Programtica y dar un clic al campo , el Sistema activar el botn denominado .
Luego, dar clic en este botn y el Sistema activar los siguientes campos: Proyecto, Obra, Accin de Inversin, Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional.
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Dar clic
Dar clic
El Sistema activar una ventana de Ayuda de PROYECTO, en la cual mostrar un listado de cdigos de Proyectos (2XXXXXX) que son propios de la Unidad Ejecutora. A continuacin, seleccionar un cdigo de Proyecto y dar clic en el botn .
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En el caso que, la Cadena Programtica de Proyecto a crear se encuentre relacionada a una OBRA, dar clic en el botn y en el botn , el Sistema activar una ventana de Ayuda: OBRA, en la cual mostrar un listado de cdigos de Obra (4.XXXXXX). A continuacin, seleccionar un cdigo de Obra y dar clic en el botn .
Dar clic
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Seguido, del cdigo de Divisin Funcional y del cdigo de Grupo Funcional. Luego, dar clic en el botn Grabar y en el botn .
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Finalmente, el Sistema regresar a la ventana principal mostrando la informacin registrada en estado P Pendiente.
De otro lado, en el caso que, la Cadena Programtica de Proyecto a crear se encuentre relacionada a una ACCION DE INVERSION, dar clic en el botn y al botn , el Sistema activar una ventana de Ayuda: ACCION DE INVERSION, en la cual mostrar un listado de cdigos de Accin de Inversin (6.XXXXXX). A continuacin, seleccionar un cdigo de Accin de Inversin y dar clic en el botn .
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Dar clic
Finalmente, terminar de crear la Cadena Programtica, seleccionando el cdigo de Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional.
3.2
En esta Categora se pueden crear Cadenas Programticas de Actividades y de Proyectos. Seleccionada la Categora 2. Acciones Centrales, dar clic en el botn , o dar clic derecho al mouse sobre la ventana, el Sistema muestra un men contextual en la cual dar clic sobre la opcin .
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El Sistema m uestra una siguiente ventana denominada Creacin de Cadena por Tipo de Programa Presupuestal, la cual presenta en la parte superior un campo denominado Programa, que presenta por defecto el cdigo 9001-Acciones Centrales. Seguidamente, para los mbitos de GOBIERNO NACIONAL y REGIONAL, se encontrarn activas dos (2) sub opciones: y .
Mientras que, para los GOBIERNOS LOCALES se encontrarn activas tres (3) sub opciones: , y .
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3.2.1 CREACION DE UNA CADENA DE ACTIVIDAD Para crear una Cadena Programtica de Actividad, seleccionar con un clic el botn , el Sistema activar el botn denominado . Luego, dar clic en este botn y aparecer otra ventana en la cual muestra un listado de combinaciones de Actividades predeterminadas hasta el nivel de Grupo Funcional. Seleccionar una Cadena Programtica de Actividad y dar clic en el botn .
Dar clic
El Sistema regresar a la ventana anterior, mostrando la informacin seleccionada. Por ltimo, dar clic en el botn .
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Por ltimo, el Sistema regresar a la ventana principal mostrando la informacin registrada en estado P Pendiente.
3.2.2 CREACION DE UNA CADENA DE PROYECTO Para crear una Cadena Programtica de Proyecto, seleccionar con un clic el botn , el Sistema activar el botn denominado .
Dar clic
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Luego, dar clic en el botn Nuevas Cadenas y el Sistema activar los siguientes campos: Proyecto, Obra, Accin de Inversin, Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional. Seguidamente, ubicar el mouse en el campo Proyecto y dar clic sobre ste.
El Sistema activar una ventana de Ayuda de PROYECTO, en la cual mostrar un listado de cdigos de Proyectos (2XXXXXX) que son propios de la Unidad Ejecutora. A continuacin, seleccionar un Proyecto y dar clic en el botn .
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En el caso que, la Cadena Programtica de Proyecto se relacione a una OBRA, dar clic en el botn y en el botn , el Sistema activar una ventana de Ayuda: OBRA, en la cual mostrar un listado de cdigos de Obra (4.XXXXXX). A continuacin, seleccionar un cdigo de Obra y dar clic en el botn .
Dar clic
Finalmente, terminar de crear la Cadena Programtica, seleccionando el cdigo de Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional.
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De otro lado, si, la Cadena Programtica de Proyecto se relacione a una ACCION DE INVERSION, dar clic en el botn y al botn .
El Sistema activar una ventana de Ayuda: ACCION DE INVERSION, en la cual mostrar un listado de cdigos de Accin de Inversin (6XXXXXX). A continuacin, seleccionar un cdigo de Accin de Inversin y dar clic en el botn .
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Seguidamente, terminar de crear la Cadena Programtica, seleccionando el cdigo de Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional. Luego, dar clic en el botn Grabar .
Finalmente, el Sistema regresar a la ventana principal mostrando la informacin registrada en estado P Pendiente.
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3.1.3 CREACION DE UNA CADENA DE PROYECTO GENERICO (Slo para Gobiernos Locales) Para crear una Cadena Programtica de Proyecto Genrico, seleccionar con un clic el campo , el Sistema activar el botn denominado .
Dar clic
Dar clic en este botn y aparecer otra ventana en la cual mostrar un listado de combinaciones predeterminadas desde el Proyecto hasta el nivel de Grupo Funcional. Luego, seleccionar una Cadena Programtica, y dar clic en el botn .
Dar clic
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El Sistema regresar a la ventana anterior, para completar los datos del campo OBRA o de ACCION DE INVERSION.
En el caso que, la Cadena Programtica de Proyecto Genrico se relacione a una OBRA, dar clic en el botn y en el botn Obra, el Sistema activar una ventana de Ayuda: OBRA, en la cual mostrar un listado de cdigos de Obra (4XXXXXX). A continuacin, seleccionar un cdigo de Obra, dar clic en el botn en el botn . y luego
Dar clic
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Finalmente, el Sistema regresar a la ventana principal mostrando la informacin registrada en estado P Pendiente.
En el caso que, la Cadena Programtica de Proyecto Genrico se relacione a una ACCION DE INVERSION, dar clic en el botn y al botn Accin de Inversin, el Sistema activar una ventana de Ayuda: ACCION DE INVERSION, en la cual mostrar un listado de cdigos de Accin de Inversin (6XXXXXX). A continuacin, seleccionar un cdigo de Accin de Inversin, dar clic en el botn y luego en el botn .
Dar clic
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Finalmente, el Sistema regresar a la ventana principal mostrando la informacin registrada en estado P Pendiente.
NO
En esta Categora se pueden crear Cadenas Programticas de Actividades y de Proyectos. Para las Cadenas Programticas de Actividad, existen Cadenas Predefinidas para el Pago de Pensionistas, Pago de la Deuda, etc. Seleccionada la Categora 3. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP), dar clic en el botn , o dar clic derecho al mouse sobre la ventana, el Sistema muestra un men contextual en la cual se deber dar clic sobre la opcin .
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El Sistema m uestra una siguiente ventana denominada Creacin de Cadena por Tipo de Programa Presupuestal, la cual presenta en la parte superior un campo denominado Programa, que presenta por defecto el cdigo 9002-Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto. Seguidamente, para los mbitos de GOBIERNO NACIONAL y REGIONAL, se encontrarn activas dos (2) sub opciones: y .
Mientras que, para los GOBIERNOS LOCALES se encuentran activas tres (3) sub opciones: , y .
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3.3.1 CREACION DE UNA CADENA DE ACTIVIDAD Para la creacin de una Cadena Programtica de Actividad, se puede utilizar combinaciones predeterminadas utilizando el botn o agregar una Cadena Programtica suelta utilizando el botn . En el caso que, se utilice el botn , el procedimiento es igual al punto 3.2.1 Creacin de una Cadena de Actividad de Categora 2. Acciones Centrales.
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Para ello, dar clic en el botn , el Sistema activar una ventana de Ayuda de ACTIVIDAD, en la cual mostrar un listado de cdigos de Actividades (5XXXXXX) que son propios de la Unidad Ejecutora. A continuacin, seleccionar un cdigo de Actividad y dar clic en el botn .
Dar clic
Finalmente, terminar de crear la Cadena Programtica de Actividad, seleccionando el cdigo de Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional. Luego dar clic en el botn y .
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3.3.2 CREACION DE UNA CADENA DE PROYECTO Para la creacin de una Cadena Programtica de Proyecto, slo se activar el botn . El procedimiento es igual al punto 3.1.2. Creacin de una Cadena de Proyecto de Categora 1. Programas Presupuestales y al punto 3.2.2 Creacin de una Cadena de Proyecto de Categora 2. Acciones Centrales.
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3.3.3 CREACION DE UNA CADENA DE PROYECTO GENERICO (Slo para Gobiernos Locales). Para la creacin de una Cadena Programtica de Proyecto, slo se activar el botn . El procedimiento es igual al punto 3.1.3. Creacin de una Cadena de Proyecto Genrico de Categora 2. Acciones Centrales.
La ventana de Creacin de Meta Presupuestal, est conformada por las reas siguientes: Area A, muestra tres filtros denominados: Estado Envo (Pendiente, Habilitado para Envo, Transm itido, Aprobado, Rechazado); Categora (Categora 1-Programas Presupuestales, 2-Acciones Centrales y 3-APNOP); y, Programa (Programas Presupuestales de la Categora 1).
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Area B, muestra las Cadenas Programticas de las tres Categoras hasta el nivel de Grupo Funcional, y al lado derecho las descripciones de cada nivel. Area C, slo se podr activar el men contextual dando clic derecho al mouse y proceder a registrar los datos o elementos de la Meta Presupuestal mediante la opcin Ingresar. Al lado derecho muestra las descripciones de lo registrado.
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El Sistema presentar una nueva ventana denominada Ingreso de Cadenas Presupuestales, en la cual se muestra en la parte superior la nueva Estructura Programtica y a continuacin los campos activos de los elementos de la Meta Presupuestaria: Finalidad de la Meta, Ubicacin Geogrfica (Departamento, Provincia y Distrito) y Cantidad de la Meta.
A continuacin, ubicar el cursor en el campo Finalidad y dar F1, el Sistema muestra una ventana de Ayuda de Finalidad, seleccionar un cdigo de Finalidad y luego dar clic en el botn
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Seguidamente, completar los datos en el rea de Ubicacin Geogrfica y ubicar el cursor en el campo Unidad de Medida, dar F1, el Sistema muestra otra ventana de Ayuda de Unidad de Medida, la cual mostrar slo el cdigo de Unidad de Medida que es predeterminada a la Cadena Programtica de Producto correspondiente.
Por ltimo, consignar un valor en el campo Al 1er. Semestre y en el campo Anual. Luego grabar los datos.
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Una vez grabados los datos de la Meta, el Sistema regresar a la ventana principal mostrando la informacin en la parte inferior de la ventana en Estado de Envo: Pendiente. Seguidamente, se procede a Habilitar Envo para su transmisin.
Una vez transmitida la Meta Presupuestal, se volver a transmitir para recibir la Aprobacin de la Meta Presupuestal, devolviendo el Sistema el cdigo correlativo de Meta y el cdigo de Sec_Func., que para el ejemplo es: 00001 y 0091 respectivamente.
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Para la creacin de las nuevas Metas Presupuestarias de Categora 2 y de Categora 3., el procedimiento es igual al de la Categora 1., con la diferencia que la Unidad de Medida NO es Predeterminada a la Cadena Programtica.
En la ventana de Ayuda de la Meta, se ha modificado los datos de la siguiente manera: Cdigo Sec_Func + el Cdigo de la Finalidad + la Descripcin de la Finalidad
Cdigo Sec_func
Cdigo de la Finalidad
Descripcin de la Finalidad
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El Sistema presenta la ventana denominada Registro de Avance Fsico por Meta la cual muestra en la parte superior la nueva Estructura Programtica y en la parte inferior los siguientes datos: Perodo.- El perodo del Avance Fsico es Semestral y Anual Cantidad Programada.- Muestra la Cantidad Inicial Aprobada. Cantidad Ejecutada.- Muestra la Cantidad de Avance con relacin a lo Programado. % Avance.- Es el resultado de la Cantidad Ejecutada entre la Cantidad Programada. EE.- Estado de Envo del registro.
Para registrar el Avance Fsico, seleccionar la Meta Presupuestaria, luego ubicar el perodo (Semestral o Anual) y dar clic derecho al mouse, el Sistema mostrar un men contextual. A continuacin, dar clic en la opcin .
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Seguidamente, el Sistema muestra otra ventana denominada Registro de Avance Fsico, en la cual se deber consignar un valor al campo Cantidad Ejecutada, es decir, registrar el Avance Fsico al Primer Semestre. Por ltimo, dar clic en el botn .
A continuacin, dar clic derecho al mouse, y nuevamente clic a la opcin para transmitir a la Base de Datos del MEF. Por ltimo, volver a transmitir para recibir la Aprobacin del Registro.
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7. CONSULTA
En el Sub Mdulo Consulta, se han incorporado dos menues: Presupuesto Institucional Modificado por Genrica. Marco Presupuestal vs. PCA
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8. REPORTES
En el Sub Mdulo Reportes, se presenta los siguientes cambios: El Reporte Programacin de Gastos vs. Girados es reemplazado por el de Programacin de Pago vs. Girado. Se incorpora el Reporte Presupuesto, PCA, Certificacin y Compromiso Anual. Se retiran del men Avance Fsico de Metas, los reportes Sustento de Evaluacin de la Metas Estratgicas Trimestrales y Resumen de Avance Fsico de Metas de los Programas Estratgicos.
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NOTA: Este Reporte se genera en base a la informacin registrada en el Mdulo Administrativo, Sub Mdulo Registro, Opcin Programacin Mensual de Pagos. Para visualizar la informacin dar clic en la Opcin Programacin de Pago vs. Girado, y el Sistema muestra una ventana en la cual se podr filtrar a nivel de Fuente de Financiam iento, Rubro y Genrica del Gasto. Luego dar clic en el botn .
A continuacin, el Reporte m uestra los montos mensualizados de la Programacin de Pago versus los montos Girados en estado Aprobado y el Saldo por Programar a nivel Fuente de Financiam iento, Rubro y Genrica del Gasto.
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Este Reporte muestra la siguiente informacin: PIA, PIM, Asignacin de la PCA, Monto Certificado, Compromiso Anual, Saldo de la PCA menos el Compromiso Anual, Porcentaje de Avance de la PCA, Saldo del PIM menos el Compromiso y, el Porcentaje de Avance del PIM con relacin al Compromiso.
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AMBIENTE PLIEGO
En el Ambiente Pliego, los cambios son los siguientes:
9. REPORTES
9.1 ASIGNACION, MODIFICACIONES Y DISTRIBUCION DE LA PCA
En el Sub_Mdulo Reportes, Men Programacin del Com promiso Anual PCA, Opcin Distribucin de la PCA, se ha incorporado un reporte denominado Asignacin, Modificaciones y Distribucin de la PCA.
Para visualizar el Reporte dar clic en el botn . Seguidamente, el Reporte presenta informacin consolidada a nivel Pliego del PIM, PCA Inicial, Modificaciones PCA enviadas por la DGPP, Modificaciones PCA del Pliego, Ajustes Internos del Pliego, Total de la PCA, Distribucin de la PCA entre Unidades Ejecutoras, Saldo de PCA No Distribuido y Saldo del PIM menos PCA.
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Asimismo, esta informacin se muestra a nivel de Rubro, Categora y Genrica del Gasto.
Este Reporte muestra la informacin consolidada de las modificaciones presupuestales de Tipo 3 Crditos y Anulaciones dentro de las UEs, para un determinado trimestre o mes, que en forma acumulada han modificado el Marco Presupuestal entre Cadenas Presupuestales al nivel de Programa, Producto o Proyecto, Actividades, Fuentes de Financiamiento, Rubro, Categora y Genrica del Gasto.
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