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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
IMPLEMENTACIN
DEL
SISTEMA
DE
CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA

REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS,
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011.
Tesis previo a obtener el grado de

Ingeniera en Contabilidad y
Auditora, C. P. A.
LOJA ECUADOR.
2013
~ II ~
~ III ~
AGRADECIMIENTO
Con el ms noble sentimiento quiero dejar constancia de mi eterna gratitud, a la

Universidad Nacional de Loja, a sus dignas autoridades y a docentes de la
Carrera de Contabilidad y Auditora quienes con sus ilustraciones me supieron
guiar durante toda mi trayectoria educativa; y de manera especial a mi Directora
de Tesis la Dra. Lucia Alexandra Armijos, por su asesoramiento y orientacin para
poder culminar satisfactoriamente esta carrera.
Agradezco a todas las personas que me han ayudado y en especial al Sr. Wilson
Macas y su esposa, propietarios de la Farmacia Reina del Cisne por haberme
facilitado la informacin necesaria para la realizacin del presente trabajo.
La Autora
~ IV ~
DEDICATORIA
El presente trabajo de investigacin lo dedico

especialmente al todo poderoso, por darme vida,
salud, fortaleza y con ello la oportunidad de llegar
hasta este nivel educativo.
Para mis queridos Padres Francisco Victoriano y

Ernestina Mariela quienes han sabido motivarme
y brindarme todo su apoyo incondicional; mi hija
Danna Abigail quien ha sido la razn de mi vida y
superacin; y todos mis apreciados docentes

quienes han germinado en mi sus conocimientos
los mismos que me han ayudado para culminar
con xito mi objetivo.
YENI DEL CARMEN PALADINES OCHOA
~V~
a. TTULO.
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA
FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011.
~6~
b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLS.
La
presente
tesis
titulada
IMPLEMENTACIN
DEL
SISTEMA
DE
CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA

CIUDAD DE BALSAS, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011, tiene la
intencin de implementar un Sistema de Contabilidad Comercial, el mismo que
permiti obtener una informacin veraz, real y oportuna de las actividades que se
vienen realizando en ella, capaz de darles una pauta a sus propietarios, para una
buena toma de decisiones, as
indispensable para
como tambin cumplir con este requisito
la obtencin del grado de Ingeniera en Contabilidad y
Auditora.
Con el propsito de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de

tesis, se elabor el plan y manual de cuentas que se utiliz para el desarrollo del
proceso contable; se efectu el inventario de mercaderas en forma fsica,
constatando la presencia de los productos existentes para la venta, diseando un
sistema de control, mediante tarjetas Kardex, (mtodo FIFO);
se ejecut el
proceso contable, construyendo registros contables y auxiliares de acuerdo a las

necesidades de la farmacia que admitieron establecer su desarrollo desde el
Inventario Inicial, hasta los Estados Financieros, los cuales reflejan los resultados
obtenidos en el presente periodo; se formaliz el control del libro banco, luego
para comprobar si los registros de nuestro libro banco coincidan con los registros
del banco realizamos la conciliacin bancaria; se realiz Declaracin del IVA en el
formulario 104; Declaracin de Retencin en la Fuente en formulario 103 de los
meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011, dejando en claro los valores
que la empresa debe pagar SRI, y estar al da con sus obligaciones tributarias.
Al finalizar con el desarrollo de la Tesis se llega a la principal conclusin que la

Farmacia Reina del Cisne cuenta con una informacin veraz, real y oportuna, que
le permite una buena toma de decisiones, por lo que se recomienda acoger el
presente Sistema de Contabilidad Comercial que est diseado de acuerdo a las
necesidades de la Farmacia.
~7~
SUMMARY
The present qualified thesis " IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF

COMMERCIAL ACCOUNTING IN THE DRUGSTORE REIGNS OF THE SWAN
OF THE CITY OF RAFTS, PERIOD OCTOBER - DECEMBER, 2011 ", it has the
intention of implementing a System of Commercial Accounting, the same one that
allowed to obtain a veracious, royal and opportune information of the activities that
they come realizing in her, capablly of a guideline giving them to his owners, for a
good capture of decisions, as well as also comply with this indispensable
requirement for the obtaining of the Engineer's degree in Accounting and Audit.
With the intention of giving fulfillment to the aims raised in the project of thesis,
elaborel plan and account manual that was in use for the development of the
countable process; the inventory of goods was effected in physical form, stating
the presence of the existing products for the sale, designing a system of control,
by means of cards Kardex, (method FIFO); the countable process was executed,
constructing countable and auxiliary records of agreement to the needs of the
drugstore that they admitted to establish his development from the Initial Inventory,
up to the Financial statements, which reflect the results obtained in the present
period; The control of the book was formalized I pay, then to verify if the records of
our book are paid by me they were coinciding with the records of the bank we
realize the bank conciliation; Declaration of the VAT carried out in the form 104;
Declaration of Retention in the Source in form 103 of the months October,
November and December, 2011, clarifying in the values that the company must
pay SRI, and be a day with his tax debts.
On having finished with the development of the Thesis it comes near to the
principal conclusion that the Drugstore Reigns of the Swan count with a veracious,
royal and opportune information, which allows him a good capture of decisions, for
what one recommends to receive the present System of Commercial Accounting
that is designed in agreement to the needs of the Drugstore.
~8~
c. INTRODUCCIN.
La Farmacia Reina del Cisne, fue constituida por el Sr. Macas Apolo Wilson
Mario, quien inici sus actividades el 06 de diciembre del 2005 con un capital
propio de $. 50.000.00, dedicndose a la compra y venta de productos
farmacuticos medicinales y de aseo, luego se registr en el Servicio de Rentas
Internas con RUC N 0703299594001, y consta como Persona Natural Obligada
a llevar Contabilidad, esta funciona en local propio domiciliado en la Provincia de
El Oro, Cantn Balsas, Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo, Referencia:
a cien metros del Mercado Municipal, Telfono: 072517 495, es interesante
destacar que sus propietarios cuentan con toda la documentacin legal: como:
Patente, Permiso de Salud, Permiso de Bomberos, Permiso de sicotrpicos, y
actualmente las ventas mensuales ascienden a un valor aproximado de $.
20.000.00.
Conocedores de que la contabilidad es la ciencia y tcnica encargada de registrar

hechos econmicos y financieros de las empresas, con el objeto de mantener un
control sobre las operaciones, es indispensable la Aplicacin del Sistema de
Contabilidad Comercial que contribuye con un gran afluente de conocimientos de
trascendental importancia, puesto que la farmacia cumple un rol competitivo en la
sociedad que va ms all de una simple venta de medicamentos, convirtindose
en el eje central para llevar a cabo varios procedimientos que nos lleven a la
obtencin del mximo rendimiento econmico, donde se visualice el futuro de una
empresa provechosa.
Teniendo como finalidad aportar con una informacin veraz, real y oportuna que
permita conocer a su propietario la situacin econmica y financiera que atraviesa
su empresa, y con ello una buena toma de decisiones que conlleve al desarrollo
de la misma.
Su estructura metodolgica cumple con las Normas de Graduacin de la

Universidad Nacional de Loja, empezando con el Ttulo, que se refiere al tema;
Resumen en castellano y traducido al ingls, que sintetiza el trabajo realizado;
~9~
Introduccin, donde se declara la importancia del tema investigado, el aporte a la

empresa y estructura metodolgica; Revisin de literatura, se sitan los
fundamentos tericos sobre el tema resaltando los conceptos ms importantes;
Materiales y mtodos, descripcin de los materiales y mtodos que permitieron
la ejecucin y culminacin de esta tesis; Resultados, se centralizan por el
desarrollo del proceso contable donde se da a conocer los resultados obtenidos;
Discusin, se enfatizan los puntos ms relevantes del proceso investigativo;
Conclusiones, donde se da a conocer las conclusiones que se dio al trabajo de
investigacin; Recomendaciones, obviamente se procede a sugerir las
recomendaciones pertinentes; Bibliografa, consta la descripcin de las fuentes
de consulta de donde se extrajo la informacin terica; y, Anexos, como: rol de
pagos, depreciaciones, provisiones, auxiliares de compras, auxiliares de ventas,
auxiliares de cuentas por cobrar, auxiliares de cuentas por pagar, registros
contables de acuerdo a los requerimientos, mismos que ayud a conocer los
resultados de su operacin al momento de finalizar el periodo investigado, as
como el proyecto aprobado.
~ 10 ~
d. REVISIN DE LITERATURA.
CONTABILIDAD.
Concepto.- Es la tcnica que comprueba, mide y analiza el capital de diferentes

empresas con el objeto de orientar en la toma de decisiones y control, a sus
propietarios, mediante registros, anlisis e interpretaciones que faciliten
suministrar informacin confidencial y especfica, relativa a las transacciones o
actividades financieras, la misma que es requerida para la administracin y la
operacin de una empresa, as como tambin la elaboracin de informes que
permiten cumplir con las responsabilidades contradas.
Objetivos.- El objetivo primordial es proporcionar informacin razonable, a los

propietarios de un negocio, basada en registros pertinentes, de las operaciones
ejecutadas, debiendo realizar.
Registros basados en tcnicas y operaciones adaptados a la complejidad

de los procedimientos realizados.
Especificar operaciones registradas, con las cuales se lleg a los fines

propuestos.
Interpretar los resultados y proveer informacin especfica y razonable.
Esta informacin se puede dividir en un objetivo administrativo y uno financiero:

Administrativo: Suministrar informacin al personal interno, que facilite la
proyeccin administrativa, toma de decisiones y control de operaciones.
Financiero: Informar al personal externos respecto a las operaciones
efectuadas, (contabilidad histrica).
Importancia de la Contabilidad.- Su vital importancia est en que todas las
empresas requieren un control de sus actividades mercantiles y financieras, para
obtener mayor utilidad de su capital, as tambin las transacciones efectuadas son
~ 11 ~
indispensables para tener informacin de carcter legal, debiendo cumplir ciertas

caractersticas, como:
Oportuna.
Confiable.
Presentacin en lenguaje de fcil comprensin, incluso para los no
contables.1
Tenedura de Libros.- Proceso tradicional de registrar, clasificar y resumir la

informacin de cada una de las transacciones formalizadas por la empresa, se
llevar las anotaciones con el mayor orden y claridad posible.
Disposiciones Legales.- Art. 39.- Principios generales.- La contabilidad se
llevar por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dlares de los
Estados Unidos de Amrica. Para las personas naturales obligadas a llevar
contabilidad y sociedades que no estn bajo el control y vigilancia de las
Superintendencias de Compaas o de Bancos y Seguros, la contabilidad se
llevar con sujecin a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados
por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Rgimen Tributario
Interno y este Reglamento.2
Es importante acatar que la Contabilidad deber ser llevada bajo la
responsabilidad y con la firma de un Contador Legalmente Autorizado.
La ley establece en su Art. 7.- Ejercicio Impositivo.- El ejercicio impositivo es

anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la
actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el
ejercicio impositivo se cerrar obligatoriamente el 31 de diciembre de cada ao.3
2
3
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg.13

Reglamento para Aplicacin de la Ley de Rgimen Tributario Interno. Artculo 39. Principios Generales
Ley de Rgimen Tributario Interno. Artculo 7. Captulo I. Normas Generales
~ 12 ~
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.- Son un conjunto de

reglas generales y normas que sirven de gua contable para formular criterios
referidos a la medicin del patrimonio y a la informacin de los elementos
patrimoniales y econmicos de un ente, estos constituyen parmetros para que la
confeccin de los estados financieros sea sobre la base de mtodos uniformes de
tcnica contable.
Ente.- Toda informacin financiera se registra y se informa separadamente
de la informacin personal del dueo del negocio. Los rcords financieros
de un negocio y aquellos personales no deben mezclarse. Se usa una
cuenta bancaria para el uso del personal y otra para el negocio, los
propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aunque
tengan varias empresas, cada una se trata como una entidad separada.
Bienes econmicos.- Son bienes materiales e inmateriales que poseen
valor econmico y por ende son susceptible de ser valuado en trminos
monetarios, un bien econmico tambin se refiere a las cosas valubles
que cada uno posee.
Unidad de medida.- Para reflejar el patrimonio de una empresa en los
estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los
elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente,
se utiliza como comn denominador a la moneda que tiene curso legal en
el pas en que funciona el ente o empresa.
Valuacin al costo.- Este principio establece que los activos de una
empresa deben ser valuados al costo de adquisicin o produccin, como
concepto bsico de valuacin; asimismo, las fluctuaciones de la moneda
comn denominador, no deben incidir en alteraciones al principio
expresado, sino que se harn los ajustes necesarios a la expresin
numeraria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenmeno
inflacionario. Es un concepto fundamental de la contabilidad, que dicta
registrar los activos al precio que se pag por adquirirlos.
~ 13 ~
Empresa en marcha.- Se entiende que los estados financiero pertenecen

a una "empresa en marcha", considerndose que el concepto que informa
la mencionada expresin, se refiere a todo organismo econmico cuya
existencia temporal tiene plena vigencia y proyeccin futura.
Periodo de tiempo.- La empresa se ve obligada a medir el resultado de su
gestin, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales,
fiscales o financieras, al tiempo que emplea para realizar esta medicin se
le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de
ejercicio. Llamado tambin periodo contable, ejercicio contable o ejercicio
econmico.
Devengado.- Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para
establecer el resultado econmico, son los que corresponden a un ejercicio
sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo.
Por las cuales estn realmente aceptadas etc.
Objetividad.- Los cambios en el activo, pasivo y en la expresin contable
del patrimonio neto, se deben conocer formalmente en los registros
contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar
dicha medida en trminos monetarios. Las modificaciones en el inventario
se deben registrar tal cual es la operacin en los libros de contabilidad,
para medirlos objetivamente en trminos monetarios y as no hacer
distorsiones en la realidad de los registros contables.
Prudencia.- Ante la circunstancia de tener que elegir entre dos valores, el
contador debe optar por el ms bajo, minimizando de esta manera la
participacin del propietario en las operaciones contables. Este principio
general se puede expresar diciendo: Contabilizar todas las prdidas
cuando se conocen,
y las ganancias solamente cuando se hayan
realizado.
~ 14 ~
Uniformidad.- Tanto los principios generales como las normas particulares

principios de valuacin que se utilizan para la formulacin de los estados
financieros deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro. Esto
permitir una mejor comparacin de los estados financieros en los diversos
periodos de una empresa en marcha. Este principio seala que las
empresas, al hacer uso de un mtodo para la presentacin de los estados
financieros, debern ser consecuentes con el mismo, logrando uniformidad
en la presentacin de la informacin expuesta en los registros contables de
un periodo a otro.
Significacin o Importancia Relativa.- En la aplicacin de los principios
contables y normas particulares se debe actuar necesariamente con
sentido prctico. Esto quiere decir, que ante el hecho que se den
situaciones de mnima importancia, el contador deber pasar por alto
situaciones que no revistan demasiada importancia, aplicando el mejor
criterio de acuerdo a las circunstancias teniendo en cuenta diversos
factores, como el efecto relativo en el activo, pasivo, patrimonio o en el
resultado de las operaciones.
Revelacin suficiente.- La informacin contable debe ser clara y
comprensible para juzgar e interpretar los resultados de operacin y la
situacin de la empresa. La informacin financiera debe ser la correcta y
exacta.
Principios Fundamentales de la Partida Doble.- Son los siguientes:

No puede existir deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.
La persona o cuenta que recibe debe a la persona o cuenta que da o
entrega.
Lo que entra debe ser igual a lo que sale y viceversa.
Las partidas que representan prdidas se debitan y las que representan
ganancias se acreditan.
~ 15 ~
En cada cuenta deben registrarse partidas de una sola naturaleza. 4
LA CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD.
CONTABILIDAD
DE SERVICIO
C
A
M
Se aplica para registrar operaciones en empresas que

prestan servicios, como transporte, salud, educacin,
profesionales, etc.
CONTABILIDAD
GENERAL
Es aquella que se dedica a la compra y venta de

mercadera y se encarga de registrar todas las operaciones
mercantiles.
COSTOS O
INDUSTRIA
Es aquella que tiene aplicacin en el sector industrial, de

servicios y de extraccin mineral registra de manera tcnica
los procedimientos y operaciones que determinan el costo
de los productos terminados.
O
S
D
CONTABILIDAD
BANCARIA
Es aquella que tiene relacin con la prestacin de servicios

monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en
depsitos o retiros de dinero que realizan los clientes, ya
sea de cuentas corrientes o ahorro, tambin registran los
crditos, giros tanto al interior o exterior, as como otros
servicios bancarios.
A
CONTABILIDAD
DE
COOPERATIVAS
Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus

asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades
como: Produccin, Distribucin, Ahorro, Crdito, Vivienda,
Transporte, Salud y la Educacin, controlar, analiza e
interpretar el comportamiento y desarrollo de las
cooperativas.
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
Aplicada en las empresas y organismos del estado,

ejemplos:
municipios,
ministerios,
universidades
estatales, etc.
P
L
I
C
A
C
I
CONTABILIDAD
AGROPECUARIA
Controla las
pecuarias.
actividades
agrcolas,
ganaderas,
N
CONTABILIDAD
HOTELERA
1.
Se relaciona con el campo Turstico por lo que registra y

controla todas las operaciones de estos establecimientos.
Fuente: www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad.
Elaborado por: La Aspirante
Contabilidad General.- Esta se aplica a las empresas comerciales que se

dedican a la compra y venta de bienes, en donde es preciso crear un control
es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Acept...
~ 16 ~
permanente en el inventario de mercaderas, que reconozca al momento la

existencia de todos los productos que integran el inventario.5
Se relaciona especialmente con el registro de transacciones y elaboracin de
informes y Estados Financieros para uso de gerencia, propietarios, acreedores,
etc.
Tratamiento de la Cuenta Mercaderas.- En esta cuenta se registra el
movimiento de las mercaderas, que constituyen todos los bienes que estn
destinados para la venta y que forman la esencia del negocio.
Sistemas de Control.- Los sistemas de control son:

Sistema de cuenta mltiple o inventario peridico.
Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo.
Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la

Ley de Rgimen Tributario Interno. 6
Sistema de Cuenta Mltiple.-
Tambin conocido como inventario peridico
radica en que el control de la cuenta mercaderas, (compras- ventas) debe

hacerse mediante la utilizacin de varias cuentas, como: Mercaderas, compras,
descuento en compras, devolucin en compras, transporte en compras, ventas,
descuento en ventas, devolucin en ventas. Para conocer la ganancia bruta en
ventas e ingresar el valor del inventario final, se realiza al final del ejercicio la
regulacin de la cuenta mercadera.
Objetivos de la regulacin:
Cerrar pausadamente las cuentas auxiliares.
Incluir en el registro contable el valor del inventario fsico que se obtuvo
extracontablemente.
www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad.
ZAPATA, Snchez Pedro. Contabilidad General. Bogot Colombia. Sexta edicin (2008); Pg. 99
~ 17 ~
Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.- Es el que ms se

ajusta a las necesidades de control e informacin, por sus caractersticas y
ventajas. Consiste en vigilar el movimiento de la cuenta mercaderas mediante la
utilizacin de tarjetas Kardex que permiten conocer el valor de la existencia fsica
de las mercaderas en forma permanente. Este procedimiento se caracteriza por
que el Costo de Ventas est expreso de manera permanente; cada vez que se
efecta una venta, se determina su costo, su aplicacin no funciona en empresas
que venden un considerable nmero de artculos al detal, porque la rotacin de
los bienes es continua. En este sistema se debe contar obligatoriamente con una
tarjeta Kardex para el control de cada artculo, de esta forma el stock se pueden
establecer en cualquier momento. Para el efecto se necesita de personal
especializado.
Ventajas.- Con el manejo del control de mercaderas por el Sistema de Inventario

Permanente o Inventario Perpetuo se logra:
Un saldo permanente, con especificacin de cantidad, precio unitario y total

de cada artculo.
Fcil elaboracin del inventario contable de mercaderas.
Los Estados Financieros podrn elaborarse en el momento requerido.
Mayor control de las existencias fsicas de mercaderas.
Una mejor organizacin de la empresa.
Jams caer en desabastecimiento o sobrecarga de estok (saldo) ; y
En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en venta.
Existencias.- Para la estimacin de las mercaderas, se usar el precio de adquisicin
que comprender el asignado en factura, ms gastos adicionales que se origine hasta
que la mercadera se encuentre en el almacn.
Cuentas que intervienen:

Inventario de Mercaderas.
Ventas.
Costo de ventas.
~ 18 ~
Utilidad bruta en ventas, o

Perdida en ventas.
Inventario de Mercaderas.-
En esta cuenta se registran los valores del
inventario inicial de mercaderas, de las adquisiciones o compras de mercaderas

y el valor de las ventas al costo. El saldo de esta cuenta deudor demuestra el
valor del inventario final de mercaderas. Debe.- Se debita por el inventario inicial
de mercaderas, por las compras de mercaderas y por las devoluciones en
ventas al costo. Haber.- Se acredita por las devoluciones en compras, y por las
ventas de mercaderas al costo.
Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de

mercaderas, sean estas al contado o crdito y las devoluciones en ventas a
precio de ventas. Debe.- Se debita por el valor de las devoluciones en ventas a
precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulacin.
Haber.- Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta.
Costo de ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderas y las

devoluciones en ventas al costo. Debe.- Se debita por las ventas de mercadera al
costo. Haber.- Se acredita por la devolucin en ventas al costo y por el valor de
regulacin.
Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta

en ventas obtenida durante el ejercicio (sin restar gastos o egresos). Debe.- Se
debita por el asiento de cierre de libros con crditos a la cuenta Prdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y gastos. Haber.- Se acredita por el valor
establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de
ventas en el asiento de regulacin.
Perdida en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la prdida en ventas
establecida en el ejercicio cuando el costo de ventas es mayor que las ventas
netas. Debe.- Se debita por el valor de la prdida en ventas. Haber.- Se acredita
por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta Prdidas y Ganancias o
Resumen de Rentas y gastos.
~ 19 ~
Asiento de Regulacin:
FECHA
CDIGO
4,1,1
DETALLE
PARCIAL
DEBE
Ventas
5,1,1
4,1,2
HABER
0,00
Costo de Ventas
0,00
Utilidad Bruta en Ventas
0,00
P/r. la utilidad bruta en ventas.
Mtodos de valoracin de inventarios .- Estos funcionan mediante un estricto
control contable del movimiento producido en bodega, se registra en tarjeta de

control abierto por cada grupo de productos equivalentes, valorado al costo,
puede determinarse de acuerdo con el costo inicial, promedio, final. Para el efecto
tenemos los siguientes mtodos. 7
Mtodo FIFO o PEPS.
Mtodo Promedio Ponderado.
Los mtodos de valoracin se demuestran mediante tarjetas de control de
existencias (Kardex), permitiendo tener un control concreto y actualizado de todos
los tems que conforman la cuenta mercaderas. La seleccin de mtodos es de
responsabilidad del Contador, se tomar en cuenta la naturaleza de la
mercadera, las polticas contables y de comercializacin vigentes en la empresa,
el grado de informacin interna requerida y la situacin econmica del pas.8
En el presente trabajo de Tesis para el control de mercaderas se utilizar el

mtodo FIFO o PEPS, que significa, lo primero que entra, lo primero que sale,
asumiendo que los productos comprados o producidos antes, sern vendidos en
primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia
final sern los producidos o comprados ms recientemente.
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRODUCTO:
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD P. UNITARIO
Fuente: La aspirante
7
8
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD P. UNITARIO
TOTAL
Elaborado por: La aspirante
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 112-115
Ibd. Pg. 121 - 124
~ 20 ~
Los Inventarios.- En la prctica contable se conoce como Inventario de

Mercaderas, a los bienes comprados y almacenados para revender, como por
ejemplo, las mercaderas adquiridas por un minorista para revender a sus
clientes, estos figuran el costo de cada uno de los productos disponibles para la
venta. Al iniciar el periodo se lo conoce como Inventario Inicial, y al final del
periodo se denomina Inventario Final, (debe aclararse que no son dos cuentas,
es una sola llamada Inventario de Mercaderas).
Importancia.- El control estricto y buen manejo de los inventarios constituyen una

trascendental importancia en la contabilidad ya que de ello depende la exactitud
de utilidad o prdida obtenida por la empresa, debido a que si se sobreestiman o
subestiman los inventarios de acuerdo al mtodo que se aplique, aumentaran o
disminuirn las utilidades en una proporcin similar.
Plan de Cuentas.- Se distingue como un Catlogo de Cuentas ordenado donde

se detalla sistemticamente todas las cuentas que se van aplicar en la
contabilidad de una empresa, suministrando los nombres y cdigo de las cuentas,
para facilitar la identificacin de las mismas. Este debe ser flexible capaz que se
acople a la evolucin del negocio.
Estructura del Plan de Cuentas

1.
Activos
1.1
Activos Corrientes
1.2
Activos no Corrientes
2.
Pasivos
2.1
Pasivos Corrientes
2.2
Pasivos no Corrientes
3.
Patrimonio
3.1
Capital Social
3.2
Resultados
3.2.1
Prdida del Presente Ejercicio
~ 21 ~
4.
Ingresos
4.1
Ingresos Operacionales
5.
Costos
5.1
Costos Operacionales
5.2
Gastos de Administracin y Ventas
5.3
Gastos Financieros
6.
Cuentas de Cierre
6.1
Prdidas y Ganancias
El manual de Cuentas.- Es el instructivo que describe todas y cada una de las

cuentas utilizadas en el plan de cuentas, este nos indica cuando se debitan y
acreditan las diferentes cuentas, y la naturaleza de sus saldos.
Proceso Contable.- Es el Ciclo Contable atreves del cual las transacciones de

una empresa son registradas y resumidas para la elaboracin de los Estados
Financieros. Con el fin de orientar sobre la situacin econmica y financiera de la
empresa.
Estructura del Proceso Contable.

ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
DOCUMENTOS FUENTE
INVENTARIO
INICIAL
ESTADO DE SITUACIN
FINAL
PROCESO
CONTABLE
ESTADO DE SITUACIN
INICIAL
ESTADO DE
RESULTADOS
BALANCE DE
COMPROBACIN
Fuente: Zapata, Snchez Pedro. Pg. 46
LIBRO
MAYOR
REGISTROS AUXILIARES
~ 22 ~
LIBRO
DIARIO
Documentos fuente.- Son
la demostracin escrita que origina los registros
contables y respaldan las transacciones que realiza la empresa.

Entre ellos tenemos: Recibo de Caja, Comprobante de Depsito y Retiro de Cuentas de
Ahorros, Factura de Compra-Venta, Cheque, Comprobante de Pago, Letra de Cambio,
Pagar, Nota de Dbito, Nota de Crdito, Nota de Contabilidad, Comprobante diario de
Contabilidad, etc.
Factura. Es un comprobante de venta obligatorio que debe emitir y entregar las

personas Naturales y sociedades que actan como vendedores, este documento
sirve de respaldo para la Contabilidad y es utilizado para sustentar crdito
tributario si fuere el caso.
FARMACIA
REINA DEL CISNE
MACAS APOLO WILSON MARIO
Direccin. Matriz: Sucre S/N y Juan Montalvo
FACTURA N 001-001-0071
Telf. 2517 - 495 Balsas El Oro
RUC.0703299594001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
N AUT.SRI 1110256459
Cliente:
Fecha: ...
RUC. /C.I..
Direccin: .
G. de Reemisin
CANTIDAD
DESCRIPCIN
V/ UNITARIO
V/ TOTAL
SUBTOTAL
GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001.
DESCUENTO
AUT.N 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N0003201 al 0003800,
IVA 0%
Fecha de Autorizacin 24 /10/ 11 vlido hasta 24/10/2012
IVA12%
TOTAL
------------------------------Entregue conforme
ORIGINAL: ADQUIRENTE
-------------------------Recib conforme
* COPIA: EMISOR
Fuente: Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 31
~ 23 ~
Comprobante de Retencin.- Es un documento que sirve como constancia de

las retenciones efectuadas por los siguientes conceptos:
Retencin en la Fuente del Impuesto a la Renta.
Retenciones del IVA.
FARMACIA
REINA DEL CISNE
MACAS APOLO WILSON MARIO
Direccin. Matriz: Sucre S/N y Juan Montalvo

Telf. 2517 - 495 Balsas El Oro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE RETENCIN N 001-001-0021

RUC.0703299594001
N AUT.SRI 1110256459
Fecha:
Contribuyente:
RUC./C.I. ...
Direccin:
Tipo de comprobante: ..
RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCEPTO
BASE IMPONIBLE
%
EJERCICIO
FISCAL
RETENCIN
SUBTOTAL:
TOTAL:
FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION
AGENTE DE RETENCIN
GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001. AUT. N 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N0003201 al 0003800, Fecha de
Autorizacin 24 /10/ 11 vlido hasta 24/10/2012
Fuente: Texto de estudios. Contabilidad General; Pg. 109
Inventario Inicial.- Este se lo efecta al iniciar el ejercicio econmico, Es la

valoracin del conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona fsica
o jurdica que forman su patrimonio.9
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DLARES USD $
FOLIO N xx
CODIGO
CANT.
UNIDAD
DETALLE
V. UNIT.
V. PARC.
V. TOTAL
Balsas, 31 de Diciembre del 2011.

.
..
GERENTE
CONTADOR
AMEZ, Fernando Martn. Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Pg. 136.
~ 24 ~
Estado de Situacin Inicial.- Es la evidencia contable de las actividades

mercantiles de una empresa. Se realiza al iniciar las operaciones de la empresa,
muestra la naturaleza y cantidad de todos los Activos, Pasivos y Patrimonio.
ESTADO DE SITUACIN INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
xx
Bancos
xx
Cuentas por Cobrar
xx
Inventario de Mercaderas
xx
Suministros de Oficina
xx
Material de Aseo
xx
Bienes de uso Corriente
xx
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
xxxx
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres
xx
Equipo de Oficina
xx
Equipo de Computo
xx
Vehculo
xx
Edificio
xx
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE
xxxx
TOTAL ACTIVOS
xxxxx
PASIVO
Credito Bancario por Pgar
xx
Cuentas por Pagar
xx
Retencin en la Fuente 1%. Por pagar
xx
xx
IVA por Pagar
xx
Beneficios Sociales Por Pagar
xx
IESS por Pagar
xx
TOTAL PASIVO
xxxx
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital
xxxx
TOTAL PATRIMONIO
xxxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
xxxxxxx
Ba lsa s, 1 de Octubre de l 2011
GERENTE
CONTADORA
Libro Diario.- Es el principal registro contable, en donde reposan las operaciones

en forma de asiento.
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FOLIO N xx
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
DEBE
Balsas, 31 de Diciembre del 2011

GERENTE
CONTADORA
~ 25 ~
HABER
Libro Mayor.- Es el segundo registro que se conserva en cada cuenta, con el

propsito de conocer su movimiento y saldo en forma individual. Aqu es donde se
efecta la Mayorizacin que consiste en trasladar sistemticamente y de manera
clasificada los valores jornalizados.10
LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
CDIGO:
DETALLE
AS.
FOLIO
DEBE
HABER
SALDO

GERENTE
CONTADORA
REGISTROS AUXILIARES.
Diario de Compras.- Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales, y

que sirve para controlar las compras diarias de mercaderas.

DIARIO DE COMPRAS N xx
DEL
FECHA
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
AL
B. IMPONI 0% B. IMP 12%
IVA PAG.
TOTAL
V. RETEN
TOTALES
Fuente: La Aspirante
Diario de Ventas.- Este auxiliar es utilizado para controlar las mercaderas que se
vende a crdito para el efecto se abrir un auxiliar por cada cliente, ya que de
esta manera nos permite tener un registro exacto y oportuno de todos los
movimientos realizados tales como ventas de mercaderas, abonos parciales,
hasta llegar a su cancelacin total.
10
Pedro Zapata Snchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edicin (2008), Pg. 41 - 42.
~ 26 ~

DIARIO DE VENTAS N xx
DEL
AL
FECHA
CLIENTE
N. FAC
B.IMPO 0%
B.IMPO 12%
IVA COB.
CAJA
CREDT.
TOTALES
Auxiliar de Cuentas por Cobrar.-
Se lo elabora con el fin de obtener
informacin de las ventas a crdito formalizadas a diferentes clientes detallando

en ella la fecha de venta, numero de factura, valor, los abonos, el saldo a cobrar
por la empresa.

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL
AL
CLIENTE:
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
Auxiliar de Cuentas por Pagar.-
VALOR
CODIGO:
ABONO
SALDO
Es necesario utilizar un auxiliar de los
proveedores que permita conocer de forma efectiva y gil las deudas contradas
con cada proveedor, los abonos realizados por la empresa y los saldos
pendientes por cubrir, as como tambin los plazos otorgados, para que la
empresa tenga la facilidad de financiarse y cumplir oportunamente con sus
obligaciones, y de esta manera realizar un eficiente control de las mercaderas
adquiridas a crdito.
~ 27 ~

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL
AL
PROVEEDOR:
FECHA
CDIGO:
N DE FACTURA
DETALLE
ABONO
DEUDA
SALDO
PLAZO
Rol de Pagos.- El contador se encarga de preparar este documento para

respaldar los pagos que realiza el empleador a favor de los trabajadores por
remuneraciones y aporte al IESS, el mismo que sirve de constancia tanto para el
empleado como para el empleador, este debe elaborarse en observacin al
Cdigo de Trabajo.
ROL DE PAGOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
No
Nombres
Cargo
Sueld basc
Unificado
Total
Ingresos
Aporte
Personal
Total
Egresos
Liquido a
Pagar
TOTALES
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
Balance de Comprobacin.- Es un registro interno, que presenta en forma

agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe
y haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables el
cumplimiento de la partida doble.11
11
ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edicin (2007). Pg. 388.
~ 28 ~

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
SUMAS
CDIGO
CUENTAS
DBITO
SALDOS
CRDITO
DBITO
CRDITO
CAJA
xxx
xxx
BANCO
xxx
xxx
CUENTAS POR COBRAR
xxx
xxx
(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
xxx
xxx
INVENTARIO DE MERCADERAS
xxx
xxx
SUMINISTROS DE OFICINA
xxx
xxx
MATERIAL DE ASEO
xxx
xxx
BIENES DE USO CORRIENTE
xxx
xxx
IVA PAGADO
xxx
xxx
MUEBLES Y ENSERES
xxx
xxx
xxx
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
xxx
xxx
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
xxx
xxx
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
xxx
xxx
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULO
xxx
xxx
EDIFICIO
xxx
xxx
VEHCULO
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIO
xxx
CUENTAS POR PAGAR
xxx
xxx
xxx
IVA COBRADO
xxx
xxx
xxx
RETENCIN A LA FUENTE 1% POR PAGAR
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
IVA POR PAGAR
xxx
xxx
xxx
IVA RETENIDO POR PAGAR 100%
xxx
xxx
xxx
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
xxx
xxx
xxx
IESS POR PAGAR
xxx
xxx
xxx
CREDITO BANCARIO POR PAGAR
xxx
xxx
xxx
xxx
CAPITAL
xxx
xxx
VENTAS
xxx
xxx
UTILIDAD BRUTA EN VENTA
xxx
xxx
COSTO DE VENTAS
xxx
xxx
GASTOS DE SUELDOS
xxx
xxx
HONORARIOS PROFESIONALES
xxx
xxx
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES
xxx
xxx
APORTE PATRONAL
xxx
xxx
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA
xxx
xxx
CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO
xxx
xxx
SERVICIOS BSICOS
xxx
xxx
DEPRECIACIN DE MUEBLES Y ENSERES
xxx
xxx
DEPRECIACIN DE EQUIPO DE OFICINA
xxx
xxx
DEPRECIACIN DE EQUIPO DE COMPUTO
xxx
xxx
DEPRECIACIN DE VEHCULO
xxx
xxx
DEPRECIACIN DE EDIFICIO
xxx
xxx
CUENTAS INCOBRABLES
xxx
xxx
GASTOS GENERALES
xxx
xxx
MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO
xxx
xxx
GASTOS IVA
xxx
xxx
SERVICIOS BANCARIOS
xxx
xxx
INTERESES BANCARIOS
xxx
xxx
RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS
xxx
xxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
TOTAL
xxx
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

GERENTE
CONTADORA
Informacin Financiera.- Es ineludible que todas las empresas elaboren sus

informes econmicos a travs de los Estados Financieros.
Estado de Resultados.- Detalla los ingresos y los gastos a fin de obtener la

utilidad o prdida del periodo.
~ 29 ~

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
xxxxx
COSTO DE VENTAS
(-) xxxxx
xxxxxxxxx
EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS
xxxx
xxxx
APORTE PATRONAL
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
CUENTAS INCOBRABLES
xxxx
xxxx
xxxx
SERVICIOS BANCARIOS
xxxx
INTERESES BANCARIOS
xxxx
SERVICIOS BSICOS
xxxx
GASTOS GENERALES
xxxx
xxxx
GASTOS IVA
xxxx
TOTAL EGRESOS
xxxxx
xxxxxxxxx

GERENTE
CONTADORA
Estado de Situacin Financiera
(Balance General).- Informa sobre los
recursos econmicos de propiedad de la entidad, deudas a los acreedores y el

resultado. En la columna del activo estarn los valores de las cuentas que posee
la empresa y en la columna de los pasivos encontrarn valores de las cuentas
que adeuda la empresa.
~ 30 ~

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
MATERIAL DE ASEO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxx
xx
xxxx
xxxxxxx
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
VEHCULO
EDIFICIO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
xxxxxx
xxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxxxxxx

IESS POR PAGAR

TOTAL PASIVOS
xxxxxxx
CAPITAL
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
GERENTE
CONTADORA
Estados de Flujo de Efectivo.- Suministra a los usuarios de los estados

financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para
generar efectivo y sus equivalentes, as como sus necesidades de liquidez, para
tomar decisiones econmicas, debiendo evaluar la capacidad que la empresa
tiene para generar efectivo y sus equivalentes. Es de tipo financiero ya que tiene
la misin de mostrar el efectivo generado y utilizado en las actividades de
operacin, inversin y financiacin, demostrando entradas, salidas y cambio neto
~ 31 ~
en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un perodo

contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final.12
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO DE VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS ACTIVIDADES
EFECTIVO POR VENTA DE MEDICAMENTOS
xxxxx
EFECTIVO PROVENIENTE DE CUENTAS POR COBRAR
xxxxx
EFECTIVO PROVENIENTE DE OTRAS ACTIVIDADES
xxxxx
FLUJO DE EFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIN

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR APORTE PATRONALES
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS GENERALES
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BSICOS
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO AL IESS
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR RETENCIN EN LA FUENTE 1%
xxxxxx
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR IVA
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR IVA RETENIDO 100%
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO
xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR GASTO IVA
xxxxxx
xxxxxx
(-) FLUJO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIN
xxxxxxxxxx
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
xxxxxx
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIN

EFECTIVO INVERTIDO EN COMPRAS DE MEDICAMENTOS
xxxxx
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERCIN
xxxx
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINACIMIENTO

OBTENCIN DE PRESTAMOS BANCARIOS
xxxxxx
(-) EFECTIVO PAGADO POR PRESTAMO BANCARIO
xxxxxx
(-) INTERESE BANCARIOS
xxxxxx
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS
xxxxxxxxxxx
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

AUMENTO NETO EN EFECTIVO
xxxxxxxxx
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
xxxxxxxxx
(-) EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
xxxxxxxxx

GERENTE
CONTADORA
12
Norma Internacional de Contabilidad N 7 (NIC 7) Estado de Flujo de Efectivo .
~ 32 ~
LIBRO BANCO.- Este auxiliar es utilizado para registrar todos los movimientos
bancarios de una empresa, sirve para llevar un mejor control de los depsitos,
cheques girados contra una cuenta bancaria, transferencias, etc. al finalizar el
mes es necesario conciliar este libro auxiliar con el Estado de Cuenta que enva el
banco.

LIBRO BANCO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
DEBE
HABER
SALDO
TOTAL
Balsas,
31 de Diciembre
del 2011
Elaborado
por: La Aspirante
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
Estado de Cuenta.- Es el documento que otorgan las instituciones bancarias a fin

de mes a los propietarios de cuentas corrientes, en donde detallan todos los
movimientos
realizados,
como
depsitos,
giros
de
cheques,
dbitos,
transferencias, etc., el mismo que facilita realizar un control de la cuenta banco.
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N xxxxxxxxxx
AL----------
CLIENTE:
DIREC.
FECHA
DETALLE
COMP. N
DBITOS
CRDITOS
SALDOS
Conciliacin Bancaria.- Se denomina conciliacin bancaria a la comprobacin

de registros del libro banco con el Estado de Cuenta que emiten las Instituciones
Bancarias, comparando en primer lugar
los valores del libro banco con los
valores del Estado de Cuenta, y finalmente se dispone el documento de

conciliacin.
~ 33 ~

CONCILIACIN BANCARIA
DEL 1

CUENTA CORRI ENTE N xxxxxx
BANCO DE MACHALA
SALDO SEGN LI BRO BANCO
xxxx
- NOTAS DE DEBI TO
xxxx
TARI FA CONSI D. CH/. N 28830
xxx
TARI FA CHEQUERA
xxx
RENOV. TARJ. DEBI TO
xxx
PAGO EN EXCESO DEL I VA.
xxxx
xxxxxx
+ NOTAS DE CREDI TO
xxx
DEVL CH/. TRANSF. X F
xxxx
= SALDO CONCI LI ADO
xxxxxx
SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA
xxxxx
= SALDO CONCI LI ADO
xxxxx

Elaborado por: ---------------------------------------------------------
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Concepto.- Es el vnculo jurdico personal, existente entre el Estado o las
entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos,
en virtud del cual debe satisfacerse una prestacin en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.13
Obligaciones Tributarias de la Farmacia Reina del Cisne de acuerdo al RUC que

posee la Farmacia:
Anexo Transaccional REOC.
Declaracin de Impuesto a La Renta.
Declaracin de Retenciones en la fuente.
Anexo Relacin Dependencia.
Declaracin mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Anexo Transaccional REOC.- La Resolucin NAC-DGER-2007-1319 seala
que deben presentar la informacin mensual relativa a las compras o
adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retencin, y los valores
retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes
contribuyentes:
13
Cdigo Tributario. Artculo 15. Capitulo I. Disposiciones Legales.
~ 34 ~
Las sociedades
Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la

obligacin de presentar el ATS)
Si no se genera ningn tipo de movimiento para un determinado mes, no tendr la

obligacin de presentar el anexo en mencin. En caso de que exista error en la
informacin presentada mediante el anexo, el contribuyente deber presentar una
sustitutiva de esta informacin.
La informacin se entrega en medio magntica, a travs de un archivo
comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a
las especificaciones de la ficha tcnica disponible en el portal de Servicios en
Lnea. No obstante el SRI ha puesto a disposicin del contribuyente un software
gratuito disponible en la siguiente direccin Plug In REOC.
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las
oficinas del SRI, segn el siguiente calendario: 14
NOVENO DIGITO DEL RUC O CEDULA
MES SUBSIGUIENTE
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
INTERNET
ltimo da del mes
Fuente: www.sri.gob.ec/web/10138/173
Declaracin del Impuesto a la Renta.- Es obligatoria para todas las personas

naturales, sucesiones indivisas y sociedades.
Art. 42.- Quines no estn obligados a declarar. No estn obligados a presentar
declaracin del impuesto a la renta las siguientes personas naturales:
14
www.sri.gob.ec/web/10138/173. Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC).
~ 35 ~
1. Los
contribuyentes
domiciliados
en
el
exterior,
que
no
tengan
representante en el pas y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a

retencin en la fuente; y,
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no
excedieren de la fraccin bsica no gravada.
Todas las dems personas estn obligadas a presentar declaracin aun cuando la
totalidad de sus rentas estn constituidas por ingresos exentos.15
Los plazos para la presentacin de la declaracin, varan de acuerdo al noveno

dgito de la cdula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente.
Declaracin de Retenciones en la Fuente.- Es uno de los requisitos formales que
cumplir todo agente de retencin , debe presentar cada mes, incluso en los casos
en que no se haya practicado retenciones en ese mes, por lo que ser necesario
presentarlas en ceros de ser el caso. Uno de los requisitos que debe cumplir la
declaracin de retencin en la fuente para que se considere vlidamente
presentada, es pagar las retenciones al momento de la presentacin de la
declaracin, puesto que no hacerlo es una causal para considerarla como no
presentada segn el numeral e del artculo 580 del estatuto tributario.16
Art. 20.- Obligacin de Llevar Contabilidad.- (Sustituido por el Art. 25 de la Ley 9924, R.O. 181-S, 30-IV-99).- estn obligados a llevar contabilidad todas las
sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero
operen con un capital superior a los USD 60.000.00, o cuyos ingresos brutos
anuales de su actividad econmica sean superiores a USD 100.000.00, o los
costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas
naturales que desarrollen actividades agrcolas, pecuarias, forestales o similares.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de
los ingresos gravados se restar las devoluciones, descuentos, costos, gastos y
15
16
Ley de Rgimen Tributaria Interna. Captulo IX. Normas Sobre Declaracin y Pago
www.sri.gob.ec/web/10138/384. Informacin sobre Impuestos Impuesto a la Renta
~ 36 ~
deducciones, imputables a tales ingresos, a este resultado lo llamamos base

imponible. La base imponible de los ingresos del trabajo en relacin de
dependencia est constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes
personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando
stos sean pagados por el empleador. 17
Anexo Relacin Dependencia.- De acuerdo a la Resolucin NAC-DGER20060791 todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retencin
deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de
impuesto a la renta realizadas. La informacin se entrega en medio magntico, a
travs de un archivo comprimido en formato XML, este archivo debe estar
estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha tcnica disponible en el
portal de Servicios en Lnea. No obstante el SRI ha puesto a disposicin del
contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente direccin Plug In
RDEP.
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del
SRI, segn el siguiente calendario:18
NOVENO DIGITO DEL RUC O CEDULA
AO SIGUIENTE
10 de febrero
12 de febrero
14 de febrero
16 de febrero
18 de febrero
20 de febrero
22 de febrero
24 de febrero
26 de febrero
28 de febrero
INTERNET
ltimo da del mes
Fuente: www.sri.gob.ecInformacin sobre Impuestos Impuesto a la Renta
17
18
Ley de Rgimen Tributaria Interna. Captulo VI. Contabilidad y Correccin Monetaria Integral de los Estados Financieros
www.sri.gob.ec ... Presentacin de Anexos
~ 37 ~
Declaracin Mensual del IVA.- Art. 67.-
Declaracin del impuesto.- Los
sujetos pasivos del IVA declararn el impuesto de las operaciones que realicen
mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las
que hayan concedido plazo de un mes o ms para el pago en cuyo caso podrn
presentar la declaracin en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y
plazos que se establezcan en el reglamento.
Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios

gravados con tarifa cero o no gravados, as como aquellos que estn sujetos a la
retencin total del IVA causado, presentarn una declaracin semestral de dichas
transferencias, a menos que sea agente de retencin de IVA. 19
Noveno Dgito
Fecha mxima de declaracin

(si es mensual)
Fecha mxima de declaracin (si es semestral)

Primer semestre
Segundo Semestre
1
2
10 del mes siguiente

10 de julio
12 de julio
10 de enero
12 de enero
4
5

14 de julio
16 de julio
14 de enero
16 de enero
18 de julio
18 de enero
20 de julio
20 de enero
7
8

22 de julio
24 de julio
22 de enero
24 de enero
26 de julio
26 de enero
28 de julio
28 de enero
Fuente: www.sri.gob.ec Inicio Informacin sobre Impuestos IVA
Porcentajes de Retencin del IVA y en la fuente que por Ley le corresponden al

Contribuyente Sujeto de Retencin.
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL VALOR AGREGADO
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD.
SUJETOS A RETENCIN.
AGENTES DE RETENCIN.
Instituciones Pblicas.
Contribuyentes Especiales.
Sociedades.
Empresas Seguros y Reaseguros.
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad.
Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad.
Bienes 30%
Bienes 30%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral 2011

19
Servicios 70%
Servicios 70%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
Ley de Rgimen Tributaria Interna. Captulo IV. DECLARACIN Y PAGO DEL IVA
~ 38 ~
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA.

CONCEPTO DE PAGO.
PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR

CONTABILIDAD.
Actividades de Construccin y Similares.

Agentes afianzados en aduanas.
Agencias de viajes por comisin.
Agencias de viajes Servicio Directo.
Alquiler de telfonos celulares.
Alquiler de Vehculos.
Arrendamiento bienes muebles naturaleza Corporal.
Arrendamiento bienes inmuebles.
Arrendamiento de Oficinas y Locales Comerciales.
Arrendamiento de Predios Urbanos y Rurales.
Intereses y Comisiones Venta a Crdito.
Servicios Profesionales Ing. Arq. Contad.
Comisiones y Regalas Profesionales.
Compras bienes muebles naturaleza Corporal.
Compras bienes inmuebles.
Compras a Comisariatos.
Compra Materias Primas.
Compra Artculos de Primera Necesidad.
Emisin Documentos Mercantiles.
Compra de medicamentos.
Derecho Propiedad Intelectual.
Arriendo Mercantil opcin Compra.
Corredores de Seguros
Transporte Pblico o Privado.
Transporte Privado de personas.
Guardiana y Seguridad.
Honorarios profesionales residentes.
Energa elctrica.
Mantenimiento y reparacin en general.
Restaurant, hoteles, cafetera y similares.
Pago medios de comunicacin directos.
Pago de agencias de publicidad.
Pago Notarios y Registradores.
Pago comisin Bolsa de Valores.
Pago Corredores Bolsa de Valores Com.
Tarjetas de crdito establecimiento afiliado.
Procesamiento de datos.
Permutas o trueques de bienes.
Servicios de imprenta.
Liquidacin de compras de bienes.
Pago de intereses al sector pblico
Servicios televisin por cable.
Servicio mdico en general.
Honorarios Comisiones Profesionales P.N.
Intereses sobre rendimientos financieros.
Compras materiales de construccin.
~ 39 ~
Renta
IVA
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
8%
8%
8%
2%
10%
8%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
8%
1%
8%
1%
1%
2%
10%
2%
2%
1%
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
10%
8%
2%
1%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
70%
30%
30%
30%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
e. MATERIALES Y MTODOS.
Para la ejecucin del trabajo investigativo se utiliz los siguientes materiales,

mtodos y tcnicas:
1. Materiales.
Equipo de computacin
Memoria flash
Materiales de oficina
Material bibliogrfico e internet
Impresiones
Copias
Anillados
2. Mtodos.
Cientfico.- Se aplic a toda la investigacin, con el fin de planear una

estrategia que permiti descubrir ciertos fenmenos objeto de estudio,
que llev a formular conclusiones y recomendaciones.
Inductivo.- Se utiliz este mtodo para estudiar cada una de las causas
reales que originan los problemas que ocasionan el deficiente proceso
contable en la Farmacia Reina del Cisne de la ciudad de Balsas, y que
impiden la obtencin de una informacin veraz real y oportuna, con el
propsito de llegar a concluir el problema general.
Deductivo.- Con la ayuda de este Mtodo se logr verificar la forma en

que se vienen ejecutando las actividades diarias dentro de la empresa,
y si estn cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones.
Analtico.- Se manipul para el anlisis correspondiente mismo que se

transform en sntesis durante todo el trabajo de investigacin, tanto en
la ejecucin de la parte terica como prctica.
~ 40 ~
3. Tcnicas:
Observacin.- Mediante esta tcnica se visualiza detenidamente la

realidad que atraviesa la Farmacia Reina del Cisne, lo que facilito la
planificacin y desarrollo del trabajo investigativo.
Entrevista.- Al propietario que admiti la recoleccin de informacin

acerca de sus actividades econmicas, as como tambin de sus
obligaciones contradas.
~ 41 ~
f. RESULTADOS.

PLAN DE CUENTAS
1.
Activos
1.1
Activos Corrientes
1.1.1 Caja
1.1.2 Banco
1.1.3 Cuentas por Cobrar
1.1.4 (-) Provisin de Cuentas Incobrables
1.1.5 Inventario de Mercaderas
1.1.6 Suministros de Oficina
1.1.7 Material de aseo
1.1.8 Bienes de uso Corriente
1.1.9 IVA Pagado
1.2
Activos no Corrientes
1.2.1 Muebles y Enseres

1.2.2 (-) Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.3 Equipo de Oficina
1.2.4 (-) Depreciacin Acumulada de Equipo de Oficina
1.2.5 Equipo de Cmputo
1.2.6 (-) Depreciacin Acumulada de Equipo Cmputo
1.2.7 Vehculo
1.2.8 (-) Depreciacin Acumulada de Vehculo
1.2.9 Edificio
1.2.10 (-) Depreciacin Acumulada de Edificio
2.
Pasivos
2.1
Pasivos Corrientes
2.1.1 Cuentas por Pagar

2.1.2 IVA Cobrado
2.1.3 Retencin en la Fuente 1%. Por pagar
2.1.4 Retencin en la Fuente 10%. Por pagar
~ 42 ~
2.1.5 IVA por Pagar

2.1.6 IVA Retenido por Pagar 100%
2.1.7 Beneficios Sociales por Pagar
2.1.7.1
XIII Sueldo
2.1.7.2
XIV Sueldo
2.1.7.3
Vacaciones
2.1.7.4
Fondos Reserva
2.1.8 IESS por Pagar

2.1.8.1
Aporte Patronal
2.1.8.2
Aporte Personal
2.2
Pasivos no Corrientes
2.2.1 Crdito Bancario por Pagar

3.
Patrimonio
3.1
Capital Social
3.1.1
Capital
3.2
Resultados
3.2.1
4.
Ingresos
4.1
Ingresos Operacionales
4.1.1 Ventas
4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas
5.
Costos
5.1
Costos Operacionales
5.1.1
Costos de Venta
5.2
Gastos de Administracin y Ventas
5.2.1 Gastos de Sueldos

5.2.2 Honorarios Profesionales
5.2.3 Gastos Remuneraciones Adicionales
5.2.3.1
XIII Sueldo
~ 43 ~
5.2.3.2
XIV Sueldo
5.2.3.3
Vacaciones
5.2.3.4
Fondos Reserva
5.2.4 Aporte Patronal

5.2.5 Consumo de Suministros de Oficina
5.2.6 Consumo de Materiales de Aseo
5.2.7 Servicios Bsicos
5.2.8 Depreciacin de Muebles y Enseres
5.2.9 Depreciacin de Equipo de Oficina
5.2.10 Depreciacin de Equipo de Cmputo
5.2.11 Depreciacin de Vehculo
5.2.12 Depreciacin de Edificio
5.2.13 Cuentas Incobrables
5.2.14 Gastos Generales
5.2.15 Multas e Impuestos al Fisco
5.2.16 Gasto IVA
5.3
Gastos Financieros
5.3.1 Servicios Bancarios

5.3.2 Intereses Bancarios
6.
Cuentas de Cierre
6.1
Prdidas y Ganancias
6.1.1 Resumen de Prdidas y Ganancias
~ 44 ~

MANUAL DE CUENTAS
1.
ACTIVO:
Son todos los bienes y valores que posee la empresa.
1.1
ACTIVOS CORRIENTES.
Son aquellos valores que se convierten en lquidos en corto tiempo.
1.1.1
CAJA:
Conformado por todos los billetes, monedas que dispone o ingresan a la
empresa en efectivo.
SE DEBITA.- Por los valores ingresados en efectivo a la empresa.
SE ACREDITA.- Por los pagos o egresos del efectivo en la empresa, saldo
deudor.
1.1.2
BANCO:
Son todos los valores que posee la empresa en una cuenta bancaria.
SE DEBITA.- Cuando la empresa recibe cobros efectuados directamente al
banco, por los depsitos realizados del efectivo.
SE ACREDITA.- Cuando se paga o se realiza egresos mediante cheques, saldo
deudor.
1.1.3
CUENTAS POR COBRAR:

Es donde se registran los valores correspondientes a los prstamos otorgados a
los clientes sin que exista ningn respaldo.
SE DEBITA.- Cuando se realiza una venta con das plazo para cobrar.
SE ACREDITA.- Por los cobros correspondientes, saldo deudor.
1.1.4
(-) PROVISIN DE CUENTAS INCOBRABLES:

Es el valor que servir para proteger las cuentas que se encuentran por cobrar
por si estas no son recaudaran en el futuro. SE DEBITA.- Cuando se liquida
esta cuenta.
SE ACREDITA.- Cuando al final del ejercicio se calcula el 1% del valor total.
Saldo acreedor.
~ 45 ~
1.1.5
INVENTARIO DE MERCADERAS:
Es una cuenta en donde estn
registradas las mercaderas que tiene la
empresa para la venta, cuando inicia el ejercicio se conoce como Inventario

Inicial, al final del ejercicio se conoce como Inventario Final.
SE DEBITA.- Por el inventario inicial de mercaderas, por las compras de
mercaderas y por las devoluciones en ventas al costo.
SE ACREDITA.- Por las devoluciones en compras, y por las ventas de
mercaderas al costo.
1.1.6
SUMINISTROS DE OFICINA:
Son todos los materiales de escritorio como papel, esferos lpiz, hojas de papel
bond, tinta, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de los mismos, saldo deudor.
1.1.7
MATERIAL DE ASEO:
Est conformado por todos los materiales fungibles destinados para el consumo
interno.
SE DEBITA.- por la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de estos, saldo deudor
1.1.8
BIENES DE USO CORRIENTE:

Est conformado de bienes de uso corriente tales como, rtulos, Gigantografa,
dispensadores de agua, etc., destinados para el consumo interno.
SE DEBITA.- por la compra de estos bienes.
SE ACREDITA.- Cuando se los da de baja, deterioro, caso accidental, etc.,
saldo deudor.
1.1.9
IVA PAGADO:
Son valores que se cancelan en la compra de bienes o servicios se encuentran
grabados con tarifa 12% sobre el valor total.
SE DEBITA.- En la adquisicin de bienes o servicios.
SE ACREDITA.- Por devoluciones en compras, por la liquidacin y pago del
IVA, saldo deudor.
1.2
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Son bienes de larga duracin que se adquieren para el uso de las operaciones
regulares de la empresa y que no estn disponibles para la venta.
~ 46 ~
1.2.1
MUEBLES Y ENSERES:
Son bienes muebles destinados al servicio de la empresa como, vitrinas, sillas,
muebles para computadora, basureros, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de bienes muebles para el uso de la
empresa.
SE ACREDITA.- Por la venta de una de ellos, saldo deudor.
1.2.2
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES:

Registra la prdida del valor de los muebles de oficina que se producen por
algunas causas como desgaste, envejecimiento, nueva tecnologa, destruccin,
etc. La tasa de depreciacin es el 10% anual y la vida til es de diez aos.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciacin de los activos, saldo
acreedor.
1.2.3
EQUIPO DE OFICINA:
Son los equipos que la empresa posee para trabajar en la oficina.
SE DEBITA.- Por la adquisicin de los equipos.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.4
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA:

Registra la prdida del valor de los equipos de oficina que se producen por
etc. La tasa de depreciacin es el 10% anual y la vida til es de diez aos.
acreedor.
1.2.5
EQUIPO DE CMPUTO:
Se trata de los equipos de computacin para el uso de la empresa.
SE DEBITA.- Por la compra de equipos de computacin.
1.2.6
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE CMPUTO:

Registra la prdida del valor de los equipos de cmputo que se producen por
etc. La tasa de depreciacin es el 33.33% anual y la vida til es de tres aos.
acreedor.
~ 47 ~
1.2.7
VEHCULO
Se registra el valor de los vehculos que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra de vehculos.
1.2.8
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULO:

Registra la prdida del valor de vehculos que se producen por algunas causas
como desgaste, envejecimiento, nueva tecnologa, destruccin, etc. La tasa de
depreciacin es el 20% anual y la vida til es de cinco aos.
acreedor.
1.2.9
EDIFICIO:
Se registra el valor de los edificios que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra o construccin de edificios.
1.2.10
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIOS:

Registra la prdida del valor de edificios que se producen por algunas causas
como desgaste, envejecimiento, destruccin, etc. La tasa de depreciacin es el
5% anual y la vida til es de veinte aos.
acreedor.
2.
PASIVOS:
Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los
derechos de terceras personas sobre propiedad o activo de la empresa.
2.1
PASIVOS CORRIENTES:
Representan las obligaciones o cuentas a corto o mediano plazo o menores a
un ao de acuerdo a la fecha de vencimiento en que la empresa debe pagar las
deudas.
2.1.1
CUENTAS POR PAGAR:

Son valores que los proveedores confan a la empresa para que luego de un
lapso de tiempo realicen sus respectivos pagos.
SE DEBITA.- Cuando se paga la deuda.
SE ACREDITA.- Cuando se adquiere la deuda, saldo acreedor.
~ 48 ~
2.1.2
IVA COBRADO:
Se utiliza en la venta de bienes o servicios que realiza la empresa.
SE DEBITA.- Por devoluciones en venta, liquidacin y pago del IVA.
SE ACREDITA.- Por el cobro del impuesto en la venta de bienes y servicios,
saldo acreedor.
2.1.3
RETENCIN EN LA FUENTE 1%. POR PAGAR:

Son valores retenidos cuando realizamos una compra, se calcula el 1%.
SE DEBITA.- Por la declaracin y el pago que se realiza cada mes de las
retenciones efectuadas.
SE ACREDITA.- Por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se
realiza, saldo acreedor.
2.1.4
RETENCIN EN LA FUENTE 10%. POR PAGAR:

Son valores que retenemos cuando realizamos pagos a profesionales, se
calcula el 10%.
SE DEBITA.- Por la declaracin y el pago que se realiza cada mes de las
retenciones efectuadas.
SE ACREDITA.- Por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se
realiza, saldo acreedor.
2.1.5
IVA POR PAGAR:

Son valores que se retienen por concepto del IVA en las compras de
medicamentos gravados con este impuesto.
SE DEBITA.- Al momento de realizar la declaracin del IVA y se paga los
valores retenidos.
SE ACREDITA.- Cuando se hace la retencin del IVA por la compra de los
medicamentos que se encuentran sujetos al 12%, saldo acreedor.
2.16
IVA RETENIDO POR PAGAR 100%:

Son valores que se retiene por concepto del IVA al momento de cancelar los
honorarios profesionales los mismos que graban tarifa 12%.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la declaracin del IVA y se efecta el pago.
SE ACREDITA.- En el instante que se realizar la retencin, saldo acreedor.
2.1.7
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR:

Se trata de todos los beneficios de Ley que el patrono tiene que pagar a
sus trabajadores.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados a los trabajadores.
SE ACREDITA.- Por los valores adeudados o pendientes de pago, saldo
acreedor.
~ 49 ~
2.1.8
IESS POR PAGAR:

Son los aportes al Seguro Social que debe realizar la empresa mensualmente
por los valores retenidos del aporte personal y el aporte patronal que el
empleador paga a sus empleados.
SE DEBITA.- Por el pago realizado al IESS.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza el pago de sueldos al personal, saldo
acreedor.
2.2
PASIVO NO CORRIENTE:
Son las obligaciones que tiene la farmacia con tercero, a largo plazo.
2.2.1
CRDITO BANCARIO POR PAGAR:

Son los crditos conferidos por el banco.
SE DEBITA.- Cuando se paga la deuda.
SE ACREDITA.- Cuando se adquiere la deuda, saldo acreedor.
3.
PATRIMONIO:
Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.
3.1
CAPITAL SOCIAL:
Son los aportes econmicos o en bienes que realizan la empresa.
3.1.1
CAPITAL :
Es el valor total de los bienes aportados por el propietario al realizar
operaciones y sus ampliaciones posteriores.
SE DEBITA.- Cuando se incrementa bienes o dinero a la empresa.
SE ACREDITA.- Cuando existen perdidas del ejercicio, saldo deudor.
3.2
RESULTADOS:
Representa las utilidades o perdidas de periodo, se efectan por el incremento
de las utilidades y disminuyen por las prdidas, aplicacin o distribucin a otras
cuentas.
3.2.1
PRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO:

Es la perdida que obtiene la empresa en el ejercicio en curso, cuando los gastos
son mayores que los ingresos.
4.
INGRESOS:
Comprende el conjunto de cuentas que originan ganancias o utilidad al final de
un ejercicio contable de la empresa.
4.1
INGRESOS OPERACIONALES:
Son todas las cuentas que han originado ingresos a la empresa de las cuales se
puede obtener ganancia.
~ 50 ~
4.1.1
VENTAS:
En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderas, sean
estas al contado o crdito y las devoluciones en ventas a precio de ventas.
SE DEBITA.- Por el valor de las devoluciones en ventas a precio de venta y por
el valor de las ventas netas en el asiento de regulacin.
SE ACREDITA.- Por el valor de las ventas o expendios a precio de venta, saldo
acreedor.
4.1.2
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS:

Registra el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y el
costo de ventas, cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la
empresa obtiene utilidad.
SE DEBITA.- Por los asientos de cierre con crdito a la cuenta Prdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.
SE ACREDITA.- Por la utilidad bruta en ventas obtenidas en un periodo, saldo
acreedor.
5.
COSTOS:
Son valores incurridos en la produccin o transformacin de un producto.
5.1
COSTOS OPERACIONALES:
Son valores que egresan de la empresa por las actividades que realizan.
5.1.1
COSTOS DE VENTA:
En esta cuenta se registran las ventas de mercaderas y las devoluciones en
ventas al costo.
SE DEBITA.- Por las ventas de mercadera al costo.
SE ACREDITA.-
Por la devolucin en ventas al costo y por el valor de la
regulacin.
5.2
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS:

Representa los desembolsos que realiza la empresa por diversos
conceptos en las actividades que realiza.
5.2.1
GASTOS DE SUELDOS:
Son los valores que la empresa paga a sus trabajadores por la labor que ellos
realizan en la empresa.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el pago.
SE ACREDITA.- Por los asientos de cierre, saldo deudor.
~ 51 ~
5.2.2
HONORARIOS PROFESIONALES:
Corresponde a los pagos que se efecta al Contador por sus actividades
Tributarias.
SE DEBITA.- Por los valores pagados al Contador.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de gastos al final del
ejercicio.
5.2.3
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES:

Son desembolsos que realiza la empresa por el pago de los beneficios de Ley.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados al personal.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.
5.2.4
GASTOS APORTE PATRONAL:

Son los valores que el empleador deposita al IESS, es decir el 11.15% de
aporte patronal y 1% que corresponde al IECE y SECAP.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el pago de estos valores.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de gastos al final del
ejercicio.
5.2.5
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA:

Controla los gastos de estos suministros de oficina los mismos que deben ser
ajustados al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el consumo de suministros.
cuentas de gastos.
5.2.6
CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO:

Controla los gastos de Materiales de aseo, los mismos que deben ser ajustados
al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el consumo de Materiales de aseo.
cuentas de gastos.
5.2.7
SERVICIOS BSICOS:
Controla los gastos de lo que son agua, luz y telfono, los mismos que deben
ser ajustados al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el pago de estos servicios.
cuentas de gastos.
~ 52 ~
5.2.8
DEPRECIACIN DE MUEBLES Y ENSERES:

Son los valores que se acumulan para depreciar los Muebles y enseres por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciacin es del 10% anual y su
vida til es de 10 aos.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.9
DEPRECIACIN DE EQUIPO DE OFICINA:

Son los valores que se acumulan para depreciar los Equipos de Oficina por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciacin es del 10% anual y su
5.2.10
DEPRECIACIN DE EQUIPO DE CMPUTO:

Son los valores que se acumulan para depreciar de Equipos de Cmputo por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciacin es del 33.33% anual y su
5.2.11
DEPRECIACIN DE VEHCULO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Vehculos por su uso,
desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciacin es del 20% anual y su vida til
es de cinco aos.
5.2.12
DEPRECIACIN DE EDIFICIO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Edificios
por su uso,
desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciacin es del 5% anual y su vida til

es de veinte aos.
5.2.13
CUENTAS INCOBRABLES:
Son los valores que se calculan sobre las Cuentas por Cobrar, este valor es el
porcentaje del 1% anual de las mismas que se van debitando poco a poco en
cada ejercicio contable.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el asiento de ajuste.
~ 53 ~
5.2.14
GASTOS GENERALES:
Son los gastos imprevistos pagados por diferentes operaciones realizadas por la
farmacia.
SE DEBITA.- Por el valor pagado en el momento que se presenta el gasto.
5.2.15
MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO:

Son valores que se paga al SRI por motivo de retraso en los pagos de las
obligaciones tributarias.
SE DEBITA.- Por el valor pagado por concepto de multa.
5.2.16
GASTOS IVA (FACTOR DE PROPORCIONALIDAD):

Son valores que se paga por concepto de pago de IVA al momento de las
declaraciones.
SE DEBITA.- Por los pagos efectuados al SRI.
5.3
GASTOS FINANCIEROS:
Estos se originan en el momento que la farmacia requiere la obtencin de
capital de terceros, como servicios bancarios, prestados por una institucin
bancaria, entre otros.
5.3.1
SERVICIOS BANCARIOS:
Son los valores que nos debitan las instituciones bancarias de la cuenta
corriente por intereses de los sobregiros, por estado de cuenta, renovacin de
tarjeta, tarifa de chequera, tarifa considerada para los cheques que van a
cmara, etc.
SE DEBITA.- Por el valor debitado en el momento ocurren los servicios que nos
presta la institucin.
5.3.2
INTERESES BANCARIOS:
Registra todos los valores pagados a instituciones financieras por concepto de
intereses por crditos otorgados a la Farmacia.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados por concepto intereses bancarios.
6.
CUENTAS DE CIERRE:
Registra todas las cuentas que representan costos y gastos dentro de la
empresa y poder verificar la utilidad liquida del ejercicio.
~ 54 ~
6.1
PRDIDAS Y GANANCIAS:
Registra las prdidas o ganancias incurridas en el ejercicio econmico de la
empresa.
6.1.1
RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS:

Es una cuenta transitoria que sirve para registral al final del ejercicio econmico
el cierre de las cuentas de ingreso, gastos, utilidades o perdidas del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de costos y gastos.
SE ACREDITA.- Por el cierre de la cuenta de ingresos.
~ 55 ~

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
1
1,1
1,1,1
500
490
450
330
135
25
44
30
100
100
200
542
1,1,2
1,1,2,01
1,1,3
DETALLE
ACTIV0
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
BANCO
V. UNIT.
FOLIO N 1
V. PARC.
V. TOTAL
87609,42
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
1,00
1,00
0,50
0,25
0,10
0,05
0,01
50000,00
24500,00
9000,00
3300,00
675,00
25,00
44,00
15,00
25,00
10,00
10,00
5,42
2346,58
Banco de Machala Cta. Cte. N 1330001034

CUENTAS POR COBRAR
Felicia Palma
Edison Crespo
Marln Ramirez
Franklin Ramrez
Fernando Zambrano
Stalin Ramrez
Yadira Jaramillo
Rina Moreno
Flix Salazar
Juan Torres
Orfa Ros
Yobanni Malla
Gladis Aguilar
Cristian Gonzales
Wilfrido Aguilar
Flix ngel
ngel Pereira
Tania Chamba
Patricia Rojas
Wilson Toro
ngel Maldonado
Roque Maldonado
Tania Apolo
Hergar Huera
Guilber Galarza
Pepe Paladines
Walter Valarezo
Jofre Pambi
ngel Pinzn
Fredy Espinoza
Mirian Romero
Laura Ortega
PASAN
~ 56 ~
2346,58
3479,85
135,00
215,00
325,00
100,00
138,50
218,75
14,50
5,85
15,80
6,60
8,35
15,20
25,65
35,70
5,45
3,90
27,80
5,60
8,30
5,50
15,00
28,90
15,00
25,00
24,65
5,00
6,50
16,20
15,00
10,00
350,00
230,00
93435,85

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
DETALLE
V. UNIT.
FOLIO N 2
V. PARC.
VIENEN
Jofre Loaiza
Norma Caldern
Augusto Hurtado
Isabel Vargas
Mara Herrera
Zachary Peralta
Jury Romero
Nilo Apolo
Oscar Valarezo
Ronal Alvarado
Virgilio Zambrano
Samuel Torres
Willian Vargas
Maruja Torres
Washington Pacheco
Juan Cuenca
Francisco Ayora
Jorge Ordoez
Gober Pereira
Jos Galarza
Maribel Apolo
Mara Crdenas
Gabriel Quimis
Joffre Lozano
Mara Sarmiento
Patricio Uchuari
Irene Romero
Mara Castillo
Neli Gallardo
Alexandra Herrera
Mercedes Herrera
Piedad Balczar
Franco Paladines
Edwin Gallardo
Mery Guevara
Jos Maldonado
Didio Montesinos
Luz Crdova
Rosa Chuncho
Luis Pereira
Jimmy Camacho
Edin Fabin Apolo
Rosa Arvalo
Yolanda Chamba
Mariela Snchez
Santiago Losano
1,1,5
325,00
7,00
5,75
28,50
11,90
24,95
6,00
55,00
14,00
30,00
35,00
20,00
15,00
12,00
27,80
25,00
10,00
17,60
12,50
13,65
38,15
29,70
10,50
17,25
12,00
8,45
16,00
18,70
20,10
35,00
13,25
18,60
23,40
35,80
16,35
116,75
10,00
7,80
8,50
8,85
7,00
25,00
15,00
13,60
24,75
175,00
4
3
2
Unidad
Unidad
Unidad
V. TOTAL
93435,85
LECHE BEBELAC 2 TARx400GR

LECHE BEBELAC 1 TARx400GR
LECHE ENFAGROW X800GR
PASAN
~ 57 ~
29059,57
5,23
5,23
15,30
20,92
15,69
30,60
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
3
5
3
5
4
3
8
4
3
2
3
3
5
8
4
3
5
4
4
5
5
5
6
5
4
5
3
6
5
4
5
3
4
4
3
4
6
4
5
4
3
2
3
5
4
8
6
7
5
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
LECHE ENFAGROW PREMx400GR
LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x400GR
LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x900GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx1200GR
LECHE NAN -SIN LACTOSA 400GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICS X400GR
LECHE GLUCERNA SR-VAINIx400GR
LECHE ENFAMIL 2 PREMIUMx 900GR
LECHE ENFAMIL 1 PREMIUMx900GR
LECHE ENFAMIL SIN-LACTOSAx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx900GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx900GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN CHOCx400GR
LECHE NUTRILON E-3 LATx400GR
LECHE PROGRESS GOLD TARx900GR
LECHE PROMIL GOLD 900GR
LECHE PROMIL GOLD 400GR
LECHE NIDO CRE 1+900GR
LECHE BLEMIL LATA
CERELAC PREBIO 1 WHEAT x 1KG EC
CERELAC 5 CEREALES X400GR
CERELAC TRIGOx400GR
CERELAC TRADIC FDAx200GRx1
CERELAC TRIGO 1000 GRS
COMPLAN FRESAx450GR
COMPLAN CHOCOLATEx450GR
COMPLAN VAINILLAx450GR
VITAFOS LATA x400 GR
PROTEINAS POLVO 400 GR. VAINILLA
BLEMIL PLUS 1 AE x 400 GR LTA
BLEMIL PLUS 2 NF x 400 GR
BLEMIL PLUS 1 NF x 400 GR
BLEMIL PLUS 2 AE X 400 GR
ENSOY POLVO VAINILLAx400GR
PEDIASURE POLVO VAINx 400GR
PEDIASURE POLVO VAINx 900GR
PEDIASURE POLVO CHOCOx400GR
PEDIASURE POLVO FRESAx400GR
PEDIASURE POLVO CHOCOx900GR
SUSTAGEN VAINIx400GR
CALCIOVITAM POLVO VAINILLx300G
LECHE PROGRESS GOLD TARx400GR
CEREAL NESTUM F2
NUTRICALCIN VAINILLA 400 GR.
CIRUELAX JALEA 150 GR
MULGATOL JALEAx100GR
PASAN
~ 58 ~
V. UNIT.
FOLIO N 3
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
7,65
10,67
22,10
23,70
19,91
8,34
9,63
10,49
11,66
26,06
28,50
8,90
16,28
7,82
16,28
7,82
7,82
5,80
13,49
22,68
10,60
7,81
8,83
8,95
4,51
4,15
1,97
9,08
11,98
11,98
11,98
10,48
4,52
12,70
10,50
10,50
12,70
5,07
7,94
16,03
7,94
7,94
16,03
7,20
3,75
7,20
3,45
4,13
3,52
3,27
22,95
53,35
66,30
118,50
79,64
25,02
77,04
41,96
34,98
52,12
85,50
26,70
81,40
62,56
65,12
23,46
39,10
23,20
53,96
113,40
53,00
39,07
52,98
44,75
18,04
20,75
5,91
54,48
59,90
47,92
59,90
31,44
18,08
50,80
31,50
42,00
76,20
20,28
39,70
64,12
23,82
15,88
48,09
36,00
15,00
57,60
20,70
28,89
17,60
9,81
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
5
7
5
4
3
6
4
9
7
4
15
24
3
5
4
5
4
3
6
5
8
4
4
3
4
5
6
7
8
4
7
6
5
8
4
8
7
6
5
4
3
8
5
8
3
4
10
3
5
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
DETALLE
VIENEN
APETITOL JALEAx100GR
ENTRETEN PIGEON STEP-3 C-TAPA
ENTRETEN PIGEON STEP-2 C-TAPA
ENTRETEN PIGEON ARO RF-31377
ENTRETEN PIGEON AGUA/MULTICOL
CHUPON PIGEON CAUCHO Sx1
CHUPON PIGEON CAUCHO Lx1
BIBERON PIGEON 7 OZ T-S BOCA-A P
BIBERON ANNIE PREMAT 2-3 ONZ
PA HUGGIES ACTVSEC CHEKY GDE x72 (tri)
PAAL HUGG. ACTSEC GRANDE 8x20
PAAL HUGG. ACTSEC MEDIA 8x24
PA HUG NAT CARE MEDIANO PAQ. X48
PAAL PAALIN U-SEC T-TE GDEx24
PAAL PEQUEIN EXCONF-PLUS E4x3
PAAL PLENITUD CLASIC-MEDx8
PAALIN TELA ULTRASEC GDE x 100
PAAL HUGG NAT-CARE RNx20
PAAL PAALIN U-SEC T-TE XDEx24
PAAL PLENITUD PROTECT MEDx8
PAAL PAALIN U-S
PAAL HUGG ACTSEC EXTGDE 4x72
PAAL PANOLINI GDEx 24
PAAL PEQUEIN EX-CONF-PLUS E2x4
PAAL PAALIN U-SEC T-TE MEDx100
PAITOS ANGELINO MANZANIx100
PAITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48. E
PAITOS HUGG NAT-C ARE C ALG REP
PAITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48
PAITOS JJ REP-ALOEx50
PAITOS JJ ORIGx50
PAITOS PEQUEIN ORIG REPx100
PAITOS JJ REP-ORIGx50
PAITOS PEQUEIN ALOE REPx100
PAITOS ASEPXIA HUM-LIPx25
PAITOS HUGG ACTSEC F-TOPx48
PAITOS HUGG ACTFRESH F-TOPx96
PAITO HUM. PAALIN MANZANILL. X 100
TOALLA INTIMA C-ALAS NOCTURx10
TOALLA INTIMA C-ALAS U-DELGx10
TOALLA INTIMA C-ALAS TELAx10
TOALLA MATERNITY x10
TOALLITAS PEQUEIN x80
TOALLA DURAMAX COCINA 24x1
TOALLA FEMINY DELG MALLA C-Ax8
TOALLA KOTEX NOCTURNAx8
TOALLA KOTEX NORMAL
TOALLA NOSOTR EXTRAP DIA-NOCHEx8
PEQUE TOALLA RECIEN NAC 80 UNID
NOSOTRAS PLUS NATURAL AJ SEG 30 x8 U
PASAN
~ 59 ~
V. UNIT.
FOLIO N 4
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,31
2,61
2,62
3,99
2,62
0,89
0,89
5,24
1,01
16,86
0,25
0,21
12,26
5,17
8,63
3,68
19,72
3,07
4,51
5,22
3,00
18,46
3,74
9,03
13,42
2,81
2,00
2,74
1,96
1,33
1,34
2,60
1,34
2,63
5,13
1,22
2,32
2,03
1,49
1,03
0,73
0,62
4,37
2,22
1,35
1,26
0,78
1,73
4,73
34,38
11,55
18,27
13,10
15,96
7,86
5,34
3,56
47,16
7,07
67,44
3,80
5,06
36,78
25,85
34,52
18,40
78,88
9,21
27,06
26,10
24,00
73,84
14,96
27,09
53,68
14,05
12,00
19,18
15,68
5,32
9,38
15,60
6,70
21,04
20,52
9,76
16,24
12,18
7,45
4,12
2,19
4,96
21,85
17,76
4,05
5,04
7,80
5,19
23,65
34,38
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
2
3
6
3
5
6
3
1
1
3
3
3
4
3
5
3
4
4
2
3
3
2
3
5
3
4
6
2
3
5
4
3
2
4
3
4
6
3
4
5
6
2
4
6
6
5
2
5
10
4
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
NOSOTRAS BASICAS ALAS 24X10 U
NOSOTRAS INV NATURAL AJ SSG 8 UNID
PROTEC KOTEX DIARIO DAYSx120
PROTEC CAREFREE DESOD-50+50
PROTEC CAREFREE ORIGx10 LLEV15
PROTEC CAREFREE TRIPLE-FRESx15
PROTEC KOTEX LIGHDAYx15
PROTECTOR DIARIO 10 x120 U
PROTECTOR DIARIO 24 x15 U
PROTEC NOSOTRAS x120
PROTEC CAREFREE ORIG 50+50
SHAMP ANGELINO MANZANILLAx150ML
SHAMP ANGELINO AVENA-MIELx250ML
SHAMP ANGELINO MANZANILLAx250ML
SHAMP JJ BABY-RIZADOSx400ML
SHAMP JJ BABY-RIZADOSx200ML
SHAMP HEAD&SH LI-RE 2 EN 1 X400ML
SHAMP HEAD&SH SENSIT-ALOEx400ML
SHAMP HEAD&SH PROT-CAIDAx400ML
SHAMP HEAD&SH PREV-CAIDA F-Mx400M
SHAMP HEAD&SH PUR-BRILLOx400M
SHAMP HEAD&SH SUAVE X400ML
SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx400ML
SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx200ML
SHAMP HEAD&SH SUAVE X200ML
SHAMP HEAD&SH ESEN-MARINx200ML
SHAMP HEAD&SH LIMPIEx400ML
SHAMP DOVE COLOR-DURx400ML
SHAMP DOVE REC-COMPLETAx400ML
SHAMP DOVE PROT-TERMICAx400ML
SHAMP DOVE CONT-CAIDAx400ML
SHAMP DOVE HID-INTENSAx400ML
SHAMP PANTENE RESTA-PROFx400ML
SHAMP PANTENE LISO-INTENx400ML
SHAMP PANTENE LISO-SEDOx400ML
SHAMP PANTENE CONTR-CAIDx400ML
SHAMP PANTENE RIZOS DEFINx200ML
SHAMP PANTENE RIZOS-HIDx400ML
SHAMP HERBAL PARACAIDASx355ML
SHAMP HERBAL HIDRADICIACOx355ML
SHAMP HERBAL DOMADOR-FIERx355ML
SHAMP HERBAL ADICTA-COLORx355ML
SHAMP HERBAL CURVAS-PELIGx355ML
SHAMP PMB MANZx100ML
SHAMP PMB MANZ-CAB-RIZADx250ML
SHAMP VERONIQUE FCOx60ML
SHAMP VERONIQUE SACHx12MLx15 U
SHAMP HAR REPARA-PROTEGE X450ML
PASAN
~ 60 ~
V. UNIT.
FOLIO N 5
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
15,63
1,39
3,83
4,09
0,79
0,82
0,81
41,34
20,70
3,97
4,09
1,23
1,76
1,80
3,84
2,40
4,80
4,78
4,80
4,77
4,75
4,78
4,80
2,60
2,60
2,59
4,80
3,50
3,51
3,51
3,51
3,51
4,20
4,22
4,22
4,23
2,34
4,24
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
0,98
2,62
3,91
1,99
2,16
0,35
2,41
31,26
4,18
22,98
12,27
3,95
4,92
2,43
41,34
20,70
11,91
12,27
3,69
7,04
5,40
19,20
7,20
19,20
19,12
9,60
14,31
14,25
9,56
14,40
13,00
7,80
10,36
28,80
7,00
10,53
17,55
14,04
10,53
8,40
16,88
12,66
16,92
14,04
12,72
15,04
18,80
22,56
7,52
15,04
5,88
15,72
19,55
3,98
10,80
3,47
9,64
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
2
6
9
4
5
4
2
5
8
4
4
4
8
3
5
8
8
3
4
2
6
9
5
5
7
8
5
7
3
8
5
6
5
6
7
4
3
8
4
8
3
4
2
6
7
3
5
6
6
8
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
SHAMP EGO BLACK F- MEMx250ML
DAVESOL P SHAMPOO 60 ML
SHAMP ELVIVE REP-TOTALx400ML
SHAMP HERBAL 2EN1
SHAMP KONABONx150ML
SHAMP KETOCON x2&X120ML
SHAMP DELTACRIN X250ML
SHAMP CASPAZOL -FORTE FCOx220ML
SHAMP HIDRAPON TRIP-NUTRIx400ML
SHAMP REGE FORTEx400ML
SHAMP SAVITAL PLACENT C-CAIDx360
SHAMP SEDAL SOS RECONSx350ML
SHAMP ELVIVE REPARACIN TOTAL 5 x 400ML
SHAMP ELVIVE 2EN1 ANTICASPAx400ML
SHAMP HAR CLAROS-NATx450ML
SHAMP PANTENE BRI
SHAMP JJ LAVAND-M
SHAMP NIZORALx2%X100ML
SHAMP SEDAL RIZOS-OBEDx350ML
SHAMP EGO BLUE F-MENx250ML
8X4 DISCOVERY SPRAY 150ML
LOCION-CAP KATRINA FCOx1&60ML
LOCION JJ ANTIMOS
COLONIA PMB FRESCx250CC NEW-I
COLONIA PMB FRESCx100CC NEW-I
COLONIA PMB MIMOS-TERNURx100CC
COLONIA ANGELINO A-VERAx150ML
COLONIA CABALLITO FCOx120ML
COLONIA JJ GOTAS SOLx200ML
COLONIA JJ GOTAS ESTREx100ML
COLONIA JJ JOVENCITO
COLONIA JJ GOTAS LUNAx200ML
JABON ASEPXIA NEUTROx100GR
JABON ASEPXIA AZUFREx100GR
JABON ASEPXIA FORM-FORTEx100GR
JABON ASEPXIA EXFOLIANTEx100GR
JABON-LIQ LUX DESEO-MORAx250ML
JABON-LIQ PALM YOG-FRUTx250ML
JABON-LIQ PROTEX AVENAx221ML
JABON-LIQ PROTEX ALOEx221ML
JABON-LIQ PROTEX BALANCEx221ML
JABON LIQUIDO LECHE 400 G UNID
JABON DERMAC x100GR
JABON KINATOPIC ORIGx90GR
JABON KINATOPIC SULFx90GR
INFEN JABON INTIMO FEMENINO
JABON PROTEX FRESHx110GRx4
JABON PROTEX PROPOLISx110GRx4
JABON LACTIBON SYNDETx120GR
JABON SULFUROSO X90GR
PASAN
~ 61 ~
V. UNIT.
FOLIO N 6
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,43
1,76
3,75
3,95
7,09
8,68
11,34
5,42
2,90
2,61
3,11
2,76
4,16
4,36
2,41
4,45
3,22
8,61
2,76
2,43
2,75
1,84
3,22
3,18
1,73
1,73
1,97
2,37
3,62
2,25
2,25
3,74
2,28
2,29
2,29
2,29
2,31
3,32
2,59
2,59
2,59
4,50
7,40
4,61
5,99
4,50
2,03
2,01
3,32
0,81
4,86
10,56
33,75
15,80
35,45
34,72
22,68
27,10
23,20
10,44
12,44
11,04
33,28
13,08
12,05
35,60
25,76
25,83
11,04
4,86
16,50
16,56
16,10
15,90
12,11
13,84
9,85
16,59
10,86
18,00
11,25
22,44
11,40
13,74
16,03
9,16
6,93
26,56
10,36
20,72
7,77
18,00
14,80
27,66
41,93
13,50
10,15
12,06
19,92
6,48
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
6
5
4
4
5
8
6
3
3
5
4
5
7
5
3
2
6
4
6
5
4
3
4
6
3
4
5
5
4
5
4
3
6
3
5
5
8
6
5
9
3
4
4
6
3
5
4
3
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
V. UNIT.
VIENEN
JABON DERMA -Tx120GR
JABON AC -LACx90GR
JABON JJ BABY PRO
JABON RUDAx 80GR
JABON PROTEX PROPOLISx110GRx3
JABON AVENA DR. P
DESOD DOVE AER CLE-TONEx100GR
DESOD DOVE ROLL CLE-TONEx50ML
DESOD DOVE ROLL D-ACLARANTx50ML
DESOD DOVE ROLL ORIGx55GR
DESOD SS LADY BARR FLOR-FREx45GR
DESOD SS LADY DD ROLL FLO-FRx50M
DESOD SS LADY BARR TEEN FASHx45G
DESOD SS LADY BARR TEEN -SP SEXYx
DESOD SS LADY DD ROLL ACT-FREx50
DESOD SS LADY BARR ACT-FRESHx45G
DESOD SS LADY BARR DEPIL-CONx45GR
DESOD SS LADY BARR T-PERFECx45GR
DESOD AXE AER MUSKx160ML
DESOD AXE AER DARK-CHOCx160ML
DESOD AXE AER ULT-FOCUS SEx152ML
DESOD EXE AER BODY-2012x160ML
DESOD AXE AER EXCITE BODYx113GR
DESOD GILL BARR GEL POW-RUx82GR
DESOD GILL AER SPORTx150ML
DESOD GILL AER C-WAVEx150ML
DESOD GILL AER POW-RUSHx150ML
DESOD GILL BARR GEL ART-ICEx82GR
DESOD REXONA BARR MEN INVISIBx50
DESOD REXONA BARR CLINI WOMx48GR
DESOD REXONA V8-ROLx53GR
DESOD REXONA ROLL WOM NUTRx50ML
DESOD NIVEA AER SILVER F-Mx150ML
DESOD NIVEA AER PEARL-BEx150ML
DESOD NIVEA AER INVIS-PO MUJx150
DESOD SS 24/7 BARR EXTREMEx50GR
DESOD SS 24/7 BARR WATERPx50GR
DESOD SS 24/7 BARR C-NIGHTx50GR
DESOD SS 24/7 BARR FUSIONx50GR
DESOD SS 24/7 AER EXTREMEx215ML
DESOD SS 24/7 ROLL EXTREMEx50ML
DESOD AXE AER TWI
CREMA P/PEIN ANUA ONDAS-NATx250M
NDEO INVISIBLE B&W POWER FEM STICK 40 ML
NDEO INVISIBLE B&W POWER MAS ROLLON 50 ML
NDEO INVISIBLE B&W CLEAR FEM ROLLON 50 ML
8X4 SOFT KISS ROLLON x50 ML
NDEO ACLARADO NATURAL BARRA 43 G
NBODY FOR MEN 250 ML
EUCERIN SUN CLEAR SPRAY SPF 50 X200ML
PASAN
~ 62 ~
FOLIO N 7
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,07
1,25
0,85
0,85
2,00
0,95
3,29
1,54
1,74
1,54
2,49
1,43
2,48
2,49
1,42
2,48
2,86
2,85
2,73
2,73
2,65
2,66
2,73
3,37
3,07
3,10
3,07
3,37
2,23
4,20
1,28
1,30
3,26
3,28
3,19
2,45
2,47
2,48
2,45
2,94
1,42
2,58
2,07
3,11
2,65
2,65
1,43
3,11
2,79
15,83
6,42
6,25
3,40
3,40
10,00
7,60
19,74
4,62
5,22
7,70
9,96
7,15
17,36
12,45
4,26
4,96
17,16
11,40
16,38
13,65
10,60
7,98
10,92
20,22
9,21
12,40
15,35
16,85
8,92
21,00
5,12
3,90
19,56
9,84
15,95
12,25
19,76
14,88
12,25
26,46
4,26
10,32
8,28
18,65
7,95
13,25
5,73
9,32
11,16
31,65
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
3
7
4
3
5
5
4
5
6
8
5
6
5
5
5
3
4
6
3
6
5
6
3
4
3
5
5
4
4
5
4
9
4
4
8
5
9
3
5
5
8
4
3
3
5
2
3
5
8
10
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
PH5 EUCERIN SYNDET GEL 250
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 X250ML
NIVEA BODY LOCION ACLARADORA 250 ML
NIVEA BODY EXTRA SECA 400+ 125 ML
NIVEA BODY ACEITE 200 ML
ESPUMA-AFEIT NIVEA EXT-H P-Nx200
ESPUMA-AFEIT NIVEA SENS P-Sx200M
NIVEA CREMA x 30 CC
NIVEA SOFT x200 ML
NIVEA CREMA x 60 CC
NIVEA CREMA x 150 CC
NIVEA FOR MEN ROLLON SILVER PROTECT
NIVEA DEO STIK ANTITRANS. FEM 40 ML
GEL AFEIT NIVEA EXT-CONFORTx200M
ESPONJA D/BAO SUAV-NATURAL P-DE
TALCO RICO SPORTx150GR
TALCO MEXANA X150GR
TALCO MEXANA X85GR
TALCO RICO PIESx150GR
TALCO REXONA -EFFICx100GR
TALCO REXONA -EFFICx60GR
TALCO HANSAPLAST
CREMA P/PEIN DOVE REC-COMPLETx20
CREMA P/PEIN SEDAL SOS CERAMx300
CREMA P/PEIN ANUA RIZOS-FLEXx250
CREMA P/PEIN ELVIVE REP-TOTx300M
CREMA P/PEIN ANUA LISO-TOTx250ML
CREMA P/PEIN PANTENE CONT-CA-Cx3
TINTE HAR #50 CASTAO CLARO
TINTE KOLESTON KIT 5546 ROJO-EXO
TINTE COLOR TONE #20 NEGRO
TINTE COLOR TONE #36 CASTA-OSCURO
TINTE BIGEN-GUANTE #48 CASTAO INTE
TINTE BIGEN NEGRO AZULADO # 59
TINTE MAGICO NEGRO
TINTE HAR #81 RUBIO CLARO-CENI
TINTE ISSUE KIT # 4-65 CAST-ROJI
TINTE COLOR TONE # 40 CASTA-MEDIA
TINTE COLOR TONE # 60 TABAC-OSCU
TINTE COLOR TONE # 28 NEGRO AZULA
TINTE COLOR TONE # 45 CHOCOLATE
TINTE HAR #70 RUBIO MEDIANO
TINTE HAR # 60 RUBIO OSCURO
TINTE HAR #40 CASTAO MEDIANO
TINTE HAR #20 NEGRO
TINTE KOLESTON KIT 20 NEGRO
PESTAAS POSTIZAS EYESLASHES #G30
CERA TIBIA ACEITES ESPECIALES 250 ML
ACEITE DE AGUCATE 60 ML
ACEITE PMB MANZANILLAx100ML
PASAN
~ 63 ~
V. UNIT.
FOLIO N 8
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
10,21
4,54
4,54
4,88
1,75
4,07
4,07
0,88
5,33
1,83
3,27
2,65
3,11
4,87
2,85
1,86
1,65
1,61
1,86
1,90
1,18
2,15
2,11
2,35
2,07
3,61
2,07
4,24
4,02
5,86
2,23
2,23
2,24
2,85
0,48
4,02
2,43
2,23
2,25
2,23
2,25
4,02
4,02
4,02
4,02
5,86
2,04
7,92
0,73
0,97
30,63
31,78
18,17
14,65
8,75
20,35
16,28
4,39
32,00
14,67
16,37
15,90
15,54
24,35
14,25
5,58
6,60
9,66
5,58
11,40
5,90
12,90
6,33
9,40
6,21
18,05
10,35
16,96
16,08
29,30
8,92
20,07
8,96
11,40
3,84
20,10
21,87
6,69
11,25
11,15
18,00
16,08
12,06
12,06
20,10
11,72
6,12
39,60
5,84
9,70
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
8
6
6
12
6
8
2
5
2
3
2
3
8
5
2
5
7
8
3
2
5
8
5
5
4
6
3
5
5
3
2
4
5
1
2
4
7
4
6
3
2
7
2
7
6
4
3
5
6
5
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
ACEITE PMB MANZANILLAx250ML
ACEITE JJ ORIGINALx50ML
ACEITE JJ ORIGINALx100ML
FIJADOR TAFT FUERTEx75ML
AFEIT GILL PRESTB-3 ICEx4
RIMEL LUZETTE NEGROx1
SPORT CREAM ARTx30GR
SPORT CREAM DEPx30GR
EUC CREMA ANTIARRUGAS NOCHE Q10 ACTIVA
EUC CREMA ANTIARRUGAS DA Q10 ACTIVA
CREMA PONDS REJUVENESSx200GR
CUTIVATE CREMA 0,05% X 15 GR. 8,04
CREMA HINDS ANTI-AGE CORPx250ML
CREMA ASEPXIA CAMOUFLAGEx28GR
CREMA CICATRICURE ANTIARRUJx60GR
CREMA OXY 10 COLOR-PIELx30GR NEW
CREMA OXY 10 TRANSPx30GR NEW
CREMA JJ ADDx200ML
VITAGNI CREM-ANTIOXIDx60GR
CREMA EUCERIN Q10 ANTIARR NOCHx5
ESPUMA-AFEIT GILL P-SENSx312GR
ESPUMA -AFEIT GILL P-SENSx312GR
ACOND ELVIVE REP-TOTALx400ML
ACOND ELVIVE COLOR-VIVEx400ML
ACOND PANTENE RIZOS-HIDRx400ML
ACOND DOVE HID-INTENSAx400ML
ACOND DOVE PROT-TERMICAx400ML
ACOND DOVE COLOR-DURADEROx400ML
ACOND DOVE REC-COMPLETAx400ML
TRATAM DOVE RECON-CO DUALx20MLx2
CICATRICURE GEL 60 GR
GEL C&C LIMP MORNING-ENERx100GR
GEL RENE CHARD MANZANAx120GR
GEL EGO BLACK 90 GR CJ x 96 UN.
GEL EGO PREVENTION F-MENx500GR
GEL MOCO D-GORILA PUNKx270GR
GEL EGO BLACK F-MEN COLAPx250GR
GEL AFEIT GILL ORIGINALx200ML
GEL AFEIT GILL REFRESCANTx200ML
GEL EGO PREVENT F-MENCOLAPx250G
GEL EGO BLACK F-MENx500GR
GEL ROLDA POWER-FIX F-12x500GR
BLOQ SUNCARE GEL-100 TUBx60GR
GEL BIOLANS SILICONAx200GR
GEL EGO BLACK F-MENx200GR
GEL REY SALIVA LEONTRONIC F100x3
GEL REY SALIVA RINOGETON F10x350
GEL REY SALIVA COCOMOST F11x350G
GEL REY SALIVA HIPOBACAN F9x350G
GEL REY SALIVA GATOLECT F8x350G
PASAN
~ 64 ~
V. UNIT.
FOLIO N 9
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,17
0,65
1,27
1,78
3,86
1,58
1,24
1,21
15,94
12,39
10,68
8,04
4,01
5,49
19,09
2,94
3,06
3,06
11,18
15,62
4,15
4,15
3,75
3,75
4,24
3,50
3,44
3,50
3,44
2,95
16,70
5,55
1,27
0,46
3,40
3,01
2,22
4,92
4,97
2,51
3,02
3,20
11,45
0,88
1,10
2,25
2,42
2,42
2,42
2,42
17,36
3,90
7,62
21,36
23,16
12,64
2,48
6,05
31,88
37,17
21,36
24,12
32,08
27,45
38,18
14,70
21,42
24,48
33,54
31,24
20,75
33,20
18,75
18,75
16,96
21,00
10,32
17,50
17,20
8,85
33,40
22,20
6,35
0,46
6,80
12,04
15,54
19,68
29,82
7,53
6,04
22,40
22,90
6,16
6,60
9,00
7,26
12,10
14,52
12,10
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
6
4
6
5
4
2
3
4
6
6
5
6
4
6
4
10
10
6
14
8
5
6
9
4
15
6
10
10
7
3
9
5
6
4
10
2
4
5
7
8
13
1
5
2
4
3
6
8
5
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
GEL REY SALIVA TI
GEL ROLDA INCOLOROx120GR
GEL BIOLANS PANTENOL COLAPx200GR
DERIVA C GEL 15 GR.
BLOQ SUNDOWN SPF
BLOQ ANSOLAR DAI-USE SPF30x60GR
BLOQ ANSOLAR FLUID FPS70x60ML
BLOQ SUNCARE FPS-100x60GR
PASTA DENTURE KIDSCHICLEx50GR
PASTA DENTURE NI - TUBOx30GR
PASTA DENTURE TUBOx112GR
PASTA SENSODYNE BLANQ EX-FREx50G
PASTA SENSODYNE BLANQx90GR
PASTA S-ORAL -F TUBOx59GR
PASTA S-ORAL -F TUBOx56GR
PASTA COLGATE TRI
PASTA COLGATE M/P
PASTA COLGATE TOT
CEPILLO COLGATE ULTRA KIDS
CEPILLO COLGATE 360 MEDIOx1
CEPILLO COLGATE TRIP-ACC MEDIOx1
CEPILLO COLGATE TWISTER FRESH
CEPILLO REACH ACCES-MEDIO
CEPILLO SENSODYNE D-SENSx1
CEPILLO COLGATE PREM MEDIUMx1
ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx360M
ENJUA-BUCAL PLAX
ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx180M
ENJUA-BUCAL CLOREXIL FCOx240ML
ENJUA-BUCAL LISTE WHIT P-CEPx236
ENJUA-BUCAL LIST ANT-SARx18M
ENJUA-BUCAL LISTE COOL-Mx180ML
ENJUA-BUCALPLAX X180ML
ORALSEPT ENJ. BUCAL FCO. 240 ML
ORALSEPT MENTA FCO. 240 M
ORALSEPT TABLETAS C X 50
LISTERINE 180ML CITRUS UND
QUITA-ESM FOREV GLICE MORADx60ML
QUITA-ESM FOREV VIT-E VERDx60ML
QUITA-ESM NEW NALLS X60ML
BI- EUGLUCON M 500MG- 2,5MG 60 TAB VTA ECU
BI- EUGLUCON M 500MG- 5MG 60 TAB VTA ECU
VULAMOX DUO 625 MG x15 TAB REC
CIRUELAX COMPRIMIDO x20
DICYNONE 500 MG x20 COMP.
SUAVIGEL CREMA TUBO 30 ML
AD MUC UNGENTO TUBO 10 GR
FERRUM GOTAS 30 ML
PERFECTIL x 30 CAPSULAS
MARIMER HIPERTONICO SPRAY 100 ML
PASAN
~ 65 ~
V. UNIT.
FOLIO N 10
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,07
0,87
1,78
6,69
11,85
12,28
12,27
11,45
2,35
2,36
2,76
3,16
4,14
2,36
2,42
0,86
0,98
3,25
0,47
2,72
1,31
1,50
1,90
2,09
0,46
3,81
3,43
2,34
5,00
3,62
2,34
2,11
2,11
0,76
0,96
3,03
2,35
0,62
0,62
0,84
0,21
15,22
8,83
4,22
21,46
10,15
4,79
8,08
9,04
7,19
6,42
3,48
10,68
33,45
47,40
24,56
36,81
45,80
14,10
14,16
13,80
18,96
16,56
14,16
9,68
8,60
9,80
19,50
6,58
21,76
6,55
9,00
17,10
8,36
6,90
22,86
34,30
23,40
35,00
10,86
21,06
10,55
12,66
3,04
9,60
6,06
9,38
3,10
4,34
6,72
2,69
15,22
44,15
8,44
85,84
30,45
28,74
64,64
45,20
28,76
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
1
4
12
2
2
8
4
11
2
9
5
1
2
5
3
2
6
3
30
2
2
7
2
7
13
8
4
6
3
2
6
4
3
5
3
5
4
3
3
2
2
3
1
3
2
1
2
1
2
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
IRUXOL SIMPLEX 120 U / 100G/ 15GR
OMEPRAZOL 20 MG. X 14 CAP.
SCOTT NJA 200 ML
TROKEN 75 MG. X 28 COMP.
INVIGAN 500 MG.6 COMP.
TUSIGEN JBE.120 ML
CURAFLEX INY. 400 MG X 6 AMP.
ACI-TIP SUSP. 200 ML
ISLA-MINT X 50 PAST. MAST.
SALBUTAMOL INH. 200 DOSIS MK
ACRYLARM GEL-OFT x 10GR
ARANDA CAPx5 /100MG x30
BETA-DIPIN CAPx50/ 20MGx30
LIPITOR TABx40 MGx30
MEGAVIT -M CAPx30
METHERGIN GRAx0,125MGx30
NITAZOXANIDA SUSx100MGx60ML GENA
OLMETEC HCT TABx40Mx12.5MGx30
LANZOPRAL HELI-PACKx10 RIST
OLMETEC TABx20MGx30
TRILEPTAL TABx300MGx30
TUSILEXIL -SIMPLE JBEx5GRx120ML
MENTOL CHINO CAJx10GRx12
ACEVIT GOTx30ML
BENZETACIL - LA AMPx2400.000I
BETAMETASONA CREx0,1&X40GR
BUPREX - FORTE SUSP x120 ML
DIPROGENTA CRE TUB X15GR
DULCOLAX PERLAS GRAx5MGx30
FERRUM - KLINGE COM x100MGx30
GARAMICINA AMP -HYPAKx160MGx2ML
POENTOBRAL PLUS GOTx5ML
ROWEFER JBEx120ML
ROWETOS JBEx0,7GRx120ML
SUPRAVITAL CAPx30
TRIGENTAX CREx20GR
AMPLIPEN TABx 375 MGx12
ANEMIDOX -FERRUM CAPx20
BACTIFLOX TABx500MGx10
CARDIOBASC TABx100/12,5MGx30
CHICLE ORBIT MENTAx30
COLYPAN TABx300MGx20
CONCOR TABx5MGx30
CONVERTAL -D TABx12,5MGx20
DUSPANTALIN RETARD TABx200MGx30
FALAZINE TABx500MGx100
GLUCOFAGE COMx850MGx60
MAREOL TABx50MGx72
MEBO TUBOx30GR
NORVASC TABx10MGx30
PASAN
~ 66 ~
V. UNIT.
FOLIO N 11
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
11,47
9,60
2,97
21,58
7,82
2,82
7,70
5,13
6,67
6,42
7,62
33,75
22,18
2,21
9,64
8,53
3,44
31,42
3,59
25,08
15,07
3,90
5,02
4,77
1,70
2,07
2,12
1,88
4,60
10,93
3,86
6,47
8,62
4,89
7,15
2,81
10,90
7,58
10,48
20,12
12,53
9,22
15,36
11,00
13,42
14,73
15,44
10,34
12,48
34,01
11,47
38,40
35,64
43,16
15,64
22,56
30,80
56,43
13,34
57,78
38,10
33,75
44,36
11,04
28,92
17,06
20,64
94,26
107,73
50,16
30,14
27,30
10,04
33,39
22,10
16,56
8,48
11,28
13,80
21,86
23,16
25,88
25,86
24,45
21,45
14,05
43,60
22,74
31,44
40,24
25,06
27,66
15,36
33,00
26,84
14,73
30,88
10,34
24,96
34,01
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
4
2
2
6
6
12
2
9
7
3
3
3
5
7
2
2
4
5
6
5
3
3
5
2
4
5
5
6
14
11
5
8
6
3
4
7
3
4
1
4
5
10
2
5
4
3
7
3
3
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
OXTALEN TABx70MGx4
PLANTABEN SOBx3,5GRx30
PROSTALL COMx0,4MGx15
VASOACTIN GOTx4%X15ML
ZETIX COMx75MGx20
WELLOXON 30 VOLx60cc
ACROMONA OVUx500MGx60
ACTEBRAL COMx200MGx20
AEROFLUX SUSx120ML
AMOVAL COMPx500MGx21
ANTIAX SUSx480/100MGx5MLx180ML
ANULETTE COMx21
ANULETTE -CD COMx28
ATOSYL JBEx120ML
BINOTAL JBEx250MGx90ML
BIRM JBExGRx120ML
BRONAIR JBEx4MGx120ML
BUPREX MIGRA COMx20
CALCIFLUOR -D3 SUSx600MGx240ML
CARBAMAZEPINA TABx400MGx20 NIF
CARDIONIL COMx81MGx30
CLARITROMICINA TABx500MGx10
COMBANTRIN -COMP SUSx15ML
CONVERTAL -D COMx100MGx10
COXICAM COMx15MGx10
DAYAMINERAL TABx500MGx30
DAYAMINERAL -E JBEx240ML
DIPROSALIC UNGx3/0,05%X30GR
DISOFRIN JBEx1,5/30MGx60ML
DITOPAX SUSx250ML
ENEMA FLEET ADULTO PCOx133ML
FLUIDASA GOTx20MGx20ML
FLUIDASA JBEx500MGx200ML
FUGOS TABx300MGx2
GADUOL -COMPUESTO FCOx360ML
HAPECO PLUS JBEx240ML
HIDROTEX CREx30GRX1&x1
HISTAX JBEx100ML
LEMONFLU SOBx15GRx40
LEVOTIROXINA COMx0,1MGx50
MELOXICAM TABx15MGx10 LSTE
MESIGYNA INSTAYET AMPx1MLx1
MOMAX CREx1MGx15GR
OMNIVIT JBEx120ML
PROFLOX AMPx200MGx1
PROGYLUTON GRAx5/2MGx21
REDOXITOS GOMIT -MASTx25
SERTAL -NF AMPx100/15MGx2MLx3
SERTAL -NF COMx125/10MGx20
SOLO-CARE AQUAx360ML
PASAN
~ 67 ~
V. UNIT.
FOLIO N 12
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
7,02
12,77
12,83
9,36
7,06
1,07
6,30
2,59
8,27
4,01
3,28
1,67
1,85
3,32
5,50
18,50
3,78
0,18
1,62
2,52
4,15
5,94
3,77
7,60
4,06
3,66
4,12
3,68
1,04
2,27
1,33
2,30
5,30
3,03
1,65
2,53
5,77
7,11
15,74
3,75
3,20
3,80
7,85
1,58
3,05
6,62
2,19
4,34
4,68
10,43
28,08
25,54
25,66
56,16
42,36
12,81
12,60
23,31
57,89
12,03
9,84
5,01
9,25
23,24
11,00
37,00
15,12
0,89
9,72
12,60
12,45
17,82
18,85
15,20
16,24
18,30
20,60
22,08
14,56
24,97
6,65
18,40
31,80
9,09
6,60
17,71
17,31
28,44
15,74
15,00
16,00
38,00
15,70
7,90
12,20
19,86
15,33
13,02
14,04
20,86
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
5
3
7
3
2
4
3
4
3
4
2
2
3
2
3
4
5
3
4
7
2
3
2
3
1
3
4
2
2
1
1
4
5
4
1
2
7
1
2
2
2
5
7
2
6
20
4
3
1
5
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
TAZEP SUSx400MGx20ML
TERMYL GOTx30ML
TOPASEL AMPx150/10MGx1
UMBRAL CAPx500MGx50
ZALDIAR TABx37,5/325MGx20
ALCOHOL ANTISEP 1LTx1 WEIR
ALCOHOL ANTISEP FCOx1/2LT WEIR
RETINOIC CREx0,1&X30GR
COCIDERMIN UNGENTO TBO. 30 GR
CODETOL JBE x 120 ML
OXTALEN PLUS x4 COMPRIMIDOS
AUTDOL 15 MG x10 COMPRIMIDOS
TERBINOX CREMA 15 GR
GLADOX GEL 1% 30GR
XEFUREX SUSP. 125 MG./70 ML
OTICUM GOTAS 5 ML
PLAVIT 2 CC x 4 AMPOLLAS
ASVENTOL 5 MG. X 30 COMPRIMIDOS
FUNGIREX INCOLORO 60 ML
OTODYNE GOTAS 15 ML
CARDIOVASC H x 30 TABLETAS
MUCOXIN RELAX JBE. 120 ML
DEGRALER 5 MG. X10 COMPRIMIDOS
AMIKIN 500 MG. X 1 AMPOLLA
ACROVASTIN COMx40 MGx30
AUGMENTIN TABx500MGx10
BI-GLICEM TABx2,5MGx30
CEFIRAX SUSx100MG/5MLx75ML
CO-APROVEL COMx300/12,5MGx14
DIAVION CAPx30
DUOPRES TABx5/10MGx24
GAS-X TAB-MAS MENTAx25MGx18
GAS-X TAB-MAS CEREZAx125MGx18
GENTABRAND GOTx3&10ML
LINCOCIN AMPx600MGx2MLx25
NOOTROPIL COMx800MGx30
PERLAVIT CAPx1000UIx30
ROWATINEX CAPx50
VOLTAREN GRAx50MGx50
ZITROMAX TABx500MGx3
NUVARING ANILLO VAGINALx1
ACICLOVIR TABx800MGx10 GENF
B-DEX CON EQUIPO
BEROCCA PERFOR TAB-EFER NJAx10
BIENEX AMPx15MGx1,5MLx1
BRONAIR CAPx8MGx20
BUPREX SUSx100MGx5MLx120ML
CLARIXOL JBEx100/600MGx60ML
LOPID TABx600MGx20
MAXIDERM CREx15GR
PASAN
~ 68 ~
V. UNIT.
FOLIO N 13
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,18
2,41
3,69
8,73
7,06
2,31
1,23
2,78
3,87
3,69
10,84
8,25
3,27
3,03
7,13
1,12
3,72
20,00
1,05
0,78
12,50
5,00
10,01
5,16
42,35
7,33
6,53
24,42
14,72
10,64
46,90
4,28
4,31
2,12
47,51
15,58
9,56
13,02
8,47
22,63
11,46
4,19
1,70
4,46
3,23
0,20
1,79
7,34
14,16
0,89
5,90
7,23
25,83
26,19
14,12
9,24
3,69
11,12
11,61
14,76
21,68
16,50
9,81
6,06
21,39
4,48
18,60
60,00
4,20
5,46
25,00
15,00
20,02
15,48
42,35
21,99
26,12
48,84
29,44
10,64
46,90
17,12
21,55
8,48
47,51
31,16
66,92
13,02
16,93
45,26
22,92
20,95
11,90
8,92
19,38
4,03
7,16
22,02
14,16
4,45
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
6
4
3
2
6
5
9
4
5
3
9
5
7
2
2
3
1
2
2
2
5
4
5
3
6
3
20
7
3
5
7
20
8
3
30
4
5
2
3
8
5
3
2
6
3
16
13
6
3
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
NISTAT SUSx120ML
NOTUSIN -EXP JBEx100ML
NOTUSIN -100 JBEx100ML
NOTRIZIM PLUS GRAx20
PROCTO-GLYVENOL SUPx400/40MGx5
SERTAL GOTx20ML
TRYPTANOL TABx 25MGx30
UMBRAL GOTx100MGx30ML
UROSIN COMx300MGx50
CORDIAL-CEREBRAL-PLUS JBEx300M
MENTICOL SPLASH SPRAYx150ML
PRESERV DUO RETARD PAG4LLE6
REPELENTE REPELIN FCOx80ML
AMARYL-M COMx2/500MGx30
BINOTAL COMx1GRx50
CODIPRONT -EXP CAPx10
NEOGRIPAL TABx100
PROFINAL TABx400MGx96
VITACAP-G CAP-BLANDAx30
ALCOHOL ANTISEP 120MLx12 WEIR
8-VITA TAB-MASTx60
ALERCET TABx10MGx10
AMPIBEX SUSx1,5GRx60ML
CAPRIMIDA -D FORTE COMx30
CARBAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF
CLAVINEX SUSx250MGx5MLx60ML
CORICIDIN -S GRAx325/2MGx144
DIGESTA CAPx250MGx20
ENTEROGERMINA AMP-BEBx5MLx10
FALMONOX SUSx5MGx5MLx90ML
FERRO -B COMPLEX FCOx240ML
FINALIN FORTE TABx500/65MGx100
FUGOS SUSx100MGx5MLx30ML
HERPEXIL COPx800MGx10
IBUPROFENO TABx600MGx50 GENF
MUCOSOLVAN GOTx15MGx20ML
OFTALIRIO GOTASx10ML
PROFINAL TABx600MGx20
PROFLOX TABx750MGx6
TRIOVAL GOTASx15ML
ULTRAPROCT POMx1/0,61MGx15GR
VITA-B USD CAPx50
CICATRICURE MICRO-DERMOABx4PZAS
BISOLVON LINCTUS PEDIATRICO
BISOLVON LINCTUS ADULTO
DICLOFENAC MK 75 MG. AMPOLLAS
ALBENDAZOL MK 400 MG SUSP
AZITROMICINA KM 500 MG x 3 TA
NAPROXEN SODICO 550 MG. X20 TABLET.
UNGENTO DERMICO ANTIB. 15 GR
PASAN
~ 69 ~
V. UNIT.
FOLIO N 14
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
4,47
2,33
2,33
4,73
1,72
1,68
1,66
1,67
4,59
4,91
1,63
2,25
0,79
12,03
31,80
3,60
27,28
11,86
7,54
0,39
3,25
2,75
1,91
7,09
1,50
6,56
0,03
4,18
5,06
2,83
3,16
0,15
3,40
8,11
0,08
2,21
2,29
4,22
6,78
1,11
3,44
3,17
20,19
3,12
4,90
0,27
1,05
1,99
4,80
2,88
26,82
9,32
6,99
9,46
10,32
8,40
14,94
6,68
22,95
14,73
14,67
11,25
5,53
24,06
63,60
10,80
27,28
23,72
15,08
0,78
16,25
11,00
9,55
21,27
9,00
19,68
0,70
29,26
15,18
14,15
22,12
3,02
27,20
24,33
2,39
8,84
11,45
8,44
20,34
8,88
17,20
9,51
40,38
18,72
14,70
4,32
13,65
11,96
14,40
11,52
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
3
7
10
9
10
8
6
4
5
3
6
4
3
3
1
1
4
6
1
6
3
7
4
3
6
12
8
5
3
11
6
3
10
5
7
5
3
5
2
3
2
3
1
4
6
2
5
12
3
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
GRIFONIMOD 30 MG. X 30 COMPRIM.
CALCOL SUSPENSION 240 ML
PULMOCODEINA JARABE 120 ML
PASSINERVAL 240 ML
GLANIQUE 1 1,5 MG x 1 COMP.
FUNGIREX POLVO 45 GR.
ARTRICHINE x 30 TABLETAS
FUNGIREX POLVO GDE 90 GR.
PANALGESIC FORTE CRENA 32 GR
BIODROXIL SUSP. 250 MG. X60 ML
NEBULASMA EXPECTORANTE 120 ML
CLINDACIN 100 MG. X 3 OVULOS
TENVALIN FORTE JARABE 100 ML
TRIFAMOX IBL DUO SUSPENSION 30 ML
CARVEDIL 6,25 MG. X 28 COMPRIM
FERRUM MASTICABLE X 30 TABLETAS
MUCOSOLVAN GOTAS 20 ML
BUPREX SUSPENSION 120 CC
BI-EGLUCON 500MG/2,5 x60 COMP
BEMIN EXPECTORANTE 100 ML
HEPALIDIN FORTE X 20 CAPSULAS
GITRIMEB SUSP. 500 MG/5ML. X 20 ML
EPICA SUSP. 200 MG. /15 ML
OFTALIRIO SOLUCION 10 CC
AKIM AMP. 100 MG 2 CC
BISOLVON COMP. C X 20
OTOPREN GOTAS FCO. 10 ML
AGUA CARMELITANA 1000 ML
AGUA CARMELITANA 500 ML
ELIXIR PAREGORICO SIN OPIO 60 ML
ESENCIA MARAVILLOSA 60 ML
JARABE DE GOMA 1000 ML
TINTURA DE ARNICA 60 ML
TINTURA DE VALERIANA 60 ML
AGUA DE AZAHARES LITRO
KRESO TRIPLE 120 ML
GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS X 30
GELCAVIT STUDENTS CAPSULAS X 30
INSOCAPS CAPSULAS X 30
AMPIBEX CAPx1GRx20
DEPO-MEDROL AMPx80MGx1ML
DOLVEX TABx100MGx30
ENCEFABOL-MD GRAx600MGx10
FULLDERMA CREx20GR
METFORMINA TABx850MGx30 WINT
NASONEX SPRAY NASAL-INFANTIL
SILDENAFIL TABx50MGx2 GENF
ALBENDAZOL SUSx100MGx20ML KRO
APYRAL TABx1GRx12
ATORVASTATINA TABx40MGx10 LSTE
PASAN
~ 70 ~
V. UNIT.
FOLIO N 15
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
8,79
1,07
1,54
1,69
6,08
0,90
1,75
1,80
1,46
5,46
3,75
7,25
4,67
9,93
8,64
15,25
2,52
1,79
13,05
3,42
2,33
2,92
5,83
2,34
1,80
2,34
1,18
2,53
1,22
0,44
0,50
2,46
0,45
0,48
1,72
0,97
6,25
4,25
11,25
7,66
8,19
7,65
14,42
2,62
4,67
18,12
3,25
0,91
1,62
11,95
26,37
7,49
15,40
15,21
60,80
7,20
10,50
7,20
7,30
16,38
22,50
29,00
14,01
29,79
8,64
15,25
10,08
10,74
13,05
20,52
6,99
20,44
23,32
7,02
10,80
28,08
9,44
12,67
3,65
4,84
3,01
7,37
4,49
2,38
12,07
4,86
18,75
21,25
22,50
22,98
16,38
22,95
14,42
10,48
28,02
36,24
16,25
10,92
4,86
11,95
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
15
4
2
3
4
6
20
16
5
2
13
80
8
2
4
3
4
4
5
3
2
4
5
2
4
12
25
14
6
7
22
6
4
5
5
13
3
5
6
9
2
13
3
10
3
3
10
3
2
14
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
BENZOPAREGORICA TABx500MGx100
CATAPRESAN TABx150MGx20
CORODIN -D COMx50/12,5MGx30
ENCEFABOL SUSx100MGx5MLx100ML
ENCEFABOL SUSx200MGx5MLx90ML
FAGOL SUSx400MGx10ML
GLICEM TABx5MGx100
IBUPROFENO TABx200MGx20 NIF
NIZORAL TABx200MGx10
NOOTROPIL SOL-BEBx20%X125ML
PANKREOFLAT GRAx170/80MGx30
PERLAVIT CAPx200UIx30
PH-LAC SOLUC-INTIMOx200ML
FLEXURE -DI SOBx8GRx15
FUNGIUM CREx15GR
GARAMICINA SOL-OFTx10ML
GARASONE GOTASx10ML
GASTROVET GOTx15ML
GINKO-BILOBA GOTx40MGx30ML
GYNODIAN DEPOT AMPx1MLx1
HEPAPRONT CAPx20
HEPASIL -COMP CAPx70MGx24
HIERROVIT -PLUS TABx20
INFLAID TABx100MGx24
LAFEM SOLx200ML
LORATADINA TABx10MGx10
MIGROGYNON 21GRAGx1 RISTRA
MIGROGYNON -CD 28 GRAGx1 RISTRA
NEOGRIPAL GOTx15ML
NEUROBION GRAx200MGx20
NOVALGINA TABx500MGx100
RANITIDINA AMPx50MGx2MLx5
RESFRIN -A JBEx120ML
ROJAMIN -REFOR AMPx1MLx10
ROXICAINA -SIMP FCOx2%X50ML
SALBUTAMOL TABx4MGx20
SYSTANE FCOx15ML
TERBINAFINA CREx1&X20gr GENF
TRAZIDEX OFTENO GOTx5ML
TRICOXIN NISTATINA OVUx10
UMBRELLA WAT-PROF CREx225GR
UVAMIN-RETARD CAPx100MGx20
ZENTEL SUSx400MGx1
COTONETE TIPPYS CLASSIC REDx200
CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx120ML
CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx200ML
JERINGA MEGA 3CCx21x100
LACTIBON-FEM PH 3,5 FCOx240ML
QUERATOL -40 TUBOx40&x5GRx6
SAL ANDREWS SOBx50
PASAN
~ 71 ~
V. UNIT.
FOLIO N 16
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
0,07
4,91
13,01
10,48
10,87
1,10
0,04
0,03
6,55
14,50
0,24
0,07
3,88
17,33
1,74
4,48
7,97
0,62
1,82
6,15
5,12
2,86
2,41
7,16
3,87
0,08
0,11
0,25
2,37
1,80
0,07
1,85
1,72
4,14
2,98
0,02
6,80
2,64
4,62
1,98
13,90
0,16
2,01
1,55
2,10
2,57
0,06
7,98
14,57
0,09
1,05
19,62
26,02
31,44
43,48
6,60
0,87
0,48
32,75
29,00
3,13
5,76
31,04
34,66
6,96
13,44
31,88
2,47
9,08
18,45
10,24
11,44
12,05
14,32
15,48
0,98
2,76
3,54
14,22
12,60
1,59
11,10
6,88
20,70
14,90
0,31
20,40
13,20
27,72
17,82
27,80
2,03
6,03
15,50
6,30
7,71
0,60
23,94
29,14
1,22
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
9
15
2
2
3
2
2
2
1
1
2
1
2
3
2
3
2
1
2
1
1
2
5
30
2
2
3
4
4
7
8
6
1
4
8
6
9
5
6
2
6
3
6
6
5
3
4
5
4
50
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
TOPIC BUCAL ADUx15MGx15ML
YODOSALIL UNGx12GR
AMPICILINA TABx1GRx100 MK
ANGIORETIC -FORTE COMx100/25MGx20
CEREBROL TABx800MGx30
CORDARONE COMx200MGx30
COZAAR TABx50MGx30
DIOVAN -FCT TABx160MGx28
DOLONEX TABx550MGx36
ERITROMICINA CAPx500MGx50
FLEXURE CAPx500/400MGx30
FLEXURE SOBx15
FLORATIL PED TUTTI SOBx200MGx6
FUCICORT LEO CREx15GR
GASEC CAPx20MGx14
GOVAL GOTx0,1%X20ML
HIERROVIT -COMPLEX TABx30
HIPERLIPEN TABx100MGx20
IMMUVIT -PLUS Q10 CAPx30
LIVIAL TABx2,5MGx30
MEDROL TABx4MGx60
NEUTROFER-FOL AMP-BEBx5MLx20
ROXICAINA -SE AMPOULx2%X20ML
SIMEPAR CAPx70MGx200
SIMPAUSE CAPx100MGx30
TREX-F SUSx400MGx20ML
UNASYN SUSx250MGx5MLx60ML
BENUTREX -B-12 AMPx10MLx1
CATAFLAM GOTx1,5&X20ML
CALADRYL LOCx120ML
EMULSION SCOTT NARJAx200ML
EMULSION SCOTT NARJAx400ML
NIKXON TAB-MASTx90
AFLAZACORT COMx6MGx10
AMEFIN SUSx50MGx5MLx30ML
AMOVAL SUSx250MGx5MLx100ML
AMOXIL SUSx250MGx120ML
ANALGAN COMx1GRx20
ARTREN CAPx100MGx10
ASPIRINA -EFERV TABx500MGx50
BANEOCIN UNGx20GR
BEMIN -EXP JBEx100ML
BENZETACIL -LA AMPx1200.000UI
BENZETACIL 6-3-3 VIAL
BEPANTHOL UNGx30GR
BIFIDOLAC CAPx6
BINOCLAR SUSx250MGx60ML
BINOZYT SUSx200MGx5ML
BISOLVON COMx8MG x20
CALCIBON -D TABx1500MGx30
PASAN
~ 72 ~
V. UNIT.
FOLIO N 17
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,31
0,55
20,93
16,54
10,49
15,71
32,78
32,12
9,17
9,02
12,69
18,39
8,31
7,17
12,75
14,32
5,14
16,91
10,79
28,39
27,82
14,20
1,40
0,21
13,72
18,09
14,00
9,41
3,02
1,62
2,80
5,31
19,81
4,02
4,56
3,40
4,03
3,33
3,42
5,11
3,62
2,74
2,18
1,70
4,17
6,45
6,07
4,52
2,05
0,24
20,79
8,27
41,86
33,08
31,47
31,42
65,56
64,24
9,17
9,02
25,38
18,39
16,62
21,51
25,50
42,96
10,28
16,91
21,58
28,39
27,82
28,40
7,00
6,16
27,44
36,18
42,00
37,64
12,08
11,34
22,40
31,86
19,81
16,08
36,48
20,40
36,27
16,65
20,52
10,22
21,72
8,22
13,07
10,20
20,85
19,35
24,28
22,60
8,20
11,85
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
3
8
3
4
5
5
4
3
5
5
8
4
6
7
5
6
2
4
8
7
6
8
4
2
7
1
1
6
5
2
5
3
1
1
3
2
2
6
5
4
1
3
5
1
2
1
1
2
4
6
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
BUPREX -FLASH CAPx400MGx10
CALCIORAL JBEx240ML
CARDIASPIRINA TABx100MGx30
CEFADROXIL SUSx250MG/5MLx80ML
CEFRIN PPS SUSx250MGx60ML
CERAZETTE TABx0,075MGx28
CEREBROL SUSx1GRx120ML
CINAGERON GOTx150/20MGx20ML
COMPLEJO-B JBEx120ML
DEXTROMETOFANO -R JBEx120ML
DICLOXACILINA SUSx250MGx60ML NIF
DOSIN GOTx20ML
EUTIROX TABx100MGx50
FALMONOX TABx500MGx3
FEMEN -FORTE CAPx10
HELMINTAB SUSP. 400 MG x 20 ML
EPICA TAB 500 MG CAJA x5
SIRINA -BQ10CAP. 140 MG CAJA x30
VENDAS DE GASA 4"
CREMA CERO 20 GR. TRADICIONAL
ASBRON ELIXIR 120 ML
ACIDO FOLICO 5 MG x100 TABL.
TERMINEX ADULTOS
ATORVASTATINA 10 MG.
LOSARTAN 50 MG
TRIFAMOX 1000 MG.x 8 TABLETAS
SOMAZINA GOTAS 30 ML
SECNIL 1 GR x2 TABLETAS
MENTOLA UNGENTO POMO 70 GR
HELMINTAB 400 MG x15 TABL.
TEMPRA GOTAS S/ALCOHOL 30 CC
CLINDAMICINA CREMA VAG. 40 GR
ANILOK NARANJA 4,7 GR. 15 SOBRES
SIDELG (ORL ISTAT) 120 MG. X 30 CAPS.
NERVINETAS x15 TABLETAS
NAFIALINA x25 UNID.
DRISTAN CALIENTE CJA x 24 SOBRES
LINIMENTO OLIMPICO 100 ML
PEGAMENTO DURITA PAC x 72 PLAN x 14 U.
VINO NARANJOL x240 ML
AMINOCOR 40 MG x20 TABLETAS
EFFICOL PLUSS 200/165 MG x50 TAB.
BERIFEN -GELx50GR
BINOCLAR TABx500MG x 10
CARDIOVASC TABx50MGx30
ENORIN COMx200MGx28
LANZOPRAL CAPx30MGx14
VENASTAT TABx50MGx30
AMLODIPINO TABx5MGx10
BUCOTRICINA SOLx120ML
PASAN
~ 73 ~
V. UNIT.
FOLIO N 18
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,84
2,50
6,28
2,49
3,20
3,94
5,07
4,90
1,20
1,17
1,77
3,18
3,10
3,35
3,90
1,41
1,49
0,21
0,79
1,19
0,75
1,35
1,50
15,76
5,84
20,00
24,29
2,71
0,79
15,00
1,41
6,99
16,32
23,08
6,75
0,80
0,34
1,46
1,99
3,18
18,00
7,50
7,17
6,45
11,36
13,32
18,69
10,39
1,80
1,93
8,52
20,00
18,84
9,96
16,00
19,70
20,28
14,70
6,00
5,85
14,16
12,72
18,60
23,45
19,50
8,48
2,98
0,83
6,32
8,33
4,50
10,80
6,00
31,52
40,88
20,00
24,29
16,26
3,95
30,00
7,05
20,98
16,32
23,08
20,24
1,60
0,68
8,76
9,97
12,72
18,00
22,50
35,85
6,45
22,72
13,32
18,69
20,77
7,20
11,58
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
5
3
2
2
2
3
3
4
10
5
7
2
1
2
4
1
2
1
2
2
2
2
1
10
3
2
18
21
2
4
3
4
3
2
16
5
3
5
2
2
5
3
4
5
25
3
4
4
6
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
CORICIDIN JBEx60ML
CUTAMYCON CRE-VAGx20GRx3
DESINFLAM RETARD CAPx100MGx12
DISOFRIN -RET GRAx6/120MGx60
EFEMOLINA COLx1/0,25MGxMLx5ML
ENALTEN TABx10MGx30
MUPIRAL UNGx15GRx1
NEO-NYSTASOLONA CREx15GR
NEOGRIPAL SUSx60ML
NYSTASOLONA CREx15GR
REDOXON -DOB-ACC EFEx10
AMARILLO AL HUEVO SOBREx25
ASEPXIA CAPx30
ALBOTHYL OVUx90MGx6
AMLODIPINO TABx10MGx10
BACTIFLOX TABx750MGx10
BIOMETRIX A-OX CAPx30
BIOMETRIX CAPx30
CALCIBON +D SOYA TABx30
CALTRATE PLUS TABx30
DIUK TAB-MASx10MGx10
DIUK TAB-MASx5MGx10
FLUIMUCIL TAB-EFEx600MGx20
FLUIMUCIL -ORAL SOBx100MGx30
LANZOPRAZOL TABx30MGx28 LSTE
MEDROL TABx16MGx14
TEMPRA SUPx300MGx100
TERRAMICINA CAPx250MGx80
TRENTAL GRAx400MGx20
VALSARTAN TABx160MGx14 GENF
XEX COMx50MGx2
ALMODIPINO TABx10MGx10
ALMODIPINO TABx5MGx10
ANEMIDOX JBE X120ML
APRONAX TABx550MGx20
APRONAX GELx5,5&X40GR
BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML
BRISTAMOX SUSx250MGx100ML
CALCIBON FOLIC TABx30
CALTRATE -D TABx600GRx30
CAPSIFLU CAP-LIQx12
COENZIMA -Q10 CAPx10MGx30
EPIHIERRO JBEx50MGx5MLx120ML
ETRON SUSx250MGx120ML
ETRON TABx250MGx50
FEBRAX TABx300/275MGx20
FERBIO PLUS JBEx120ML
FERROPOLIN GOTx20MLx1
FLUIXZION COMx150MGx2
GINGIVIT GDEx112GR
PASAN
~ 74 ~
V. UNIT.
FOLIO N 19
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,12
3,98
6,00
6,73
6,28
4,26
5,75
1,35
3,19
1,43
2,56
5,45
19,45
12,44
1,66
14,95
14,77
14,28
9,94
8,28
9,48
9,47
16,93
0,33
7,02
18,88
0,14
0,25
12,03
4,26
6,77
1,66
1,46
8,55
0,27
5,94
5,00
4,64
10,78
7,17
2,91
8,11
6,72
4,41
0,12
3,44
8,52
3,43
4,37
3,62
5,60
11,94
12,00
13,46
12,56
12,78
17,25
5,40
31,90
7,15
17,91
10,90
19,45
24,88
6,64
14,95
29,54
14,28
19,88
16,56
18,96
18,94
16,93
3,32
21,06
37,76
2,50
5,33
24,06
17,04
20,31
6,64
4,38
17,10
4,27
29,70
15,00
23,20
21,56
14,34
14,55
24,33
26,88
22,05
2,96
10,32
34,08
13,72
26,22
10,86
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
5
4
5
3
2
5
4
3
4
2
2
3
4
4
5
2
3
4
4
4
5
6
6
3
3
6
2
5
1
3
1
1
2
1
1
2
2
2
3
4
3
4
3
4
4
2
4
6
6
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
GINGIVIT MED X56GR
KETOROLACO TABx10MGx10
NEURALGID AMPx3MLx5
NEUTRAFEM SOL-FEx200ML
PREDNICORTEN TABx5MGx30
6-COPIN GOTx10ML
UMBRAL JBEx150MGx5MLx60ML
ZADITEN GOTx0,25%X5ML
EQUIPO VOLUTROL HERENCO MICRO
EXFOLIANTE ASEPXIA P-NEGROSx150M
MASCARILLA HERENCO NEB-MASK NIx1
TERMOMETRO CARLITOS DIGIT AMINAL
TERMOMETRO FRISONEX DIGITALx1
VASELINA JJ C/Px100GR
VASELINA JJ PERFUMADx50GR
HANSAPLAST CURITAS STANDARD TRANSP x100
DUO RETARDANTE x3
DUO SABORES x 3
HANSAPLAST ESPARADRAPO IMPERM 1/2 x 1YD
ACEITE DE VASELINA 30 CC **
POLVO DR ANDERSON 120 GR
POLVO DR ANDERSON 240 GR
VENDA ELASTICA 3"
ALERGIN COMP. Cx 20
BEDOYECTA JGA PRELLENADA x1
BERLINASA CREMA 15 GR
PANALGESIC GEL X 60
RINSOL FCO. 20 ML
ARCOXIA TABx90MGx14
BIFIDOLAC SOBx1,0GRx6
CLAVINEX COMx500MGx21
CLAVINEX DUO COMPx875/125MGx14
CLIMASOY CAPx50MGx45
CURAFLEX -DUO SOBx15
LOPID TABx900MGx20
RACIPER TABx20MGx10
VASOACTIN COMx30MGx30
VASOACTIN-XR COMx120MGx30
HUMULIN -N AMPx100UIx10MLx1
ARTROX TAB-DISPERSx15MGx10
BAYCUTEN -N TUBx20GR
BITRIUM SUSx200/40MGx100ML
CLAVINEX DUO SUSx35ML
CLOPAN GOTx30ML
ENERVIT GOTx10ML
OSTEOSANTE TABx30
SODIFLUX CEREZA SUSx360ML
VOLTAREN EMULGELx30GR
PEDIALYTE 45MEQx500ML FRESA
PEDIALYTE 30MEQx500ML MANZANA
PASAN
~ 75 ~
V. UNIT.
FOLIO N 20
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,84
0,78
1,81
3,11
5,96
1,68
1,70
5,58
1,78
6,70
1,80
3,27
2,03
2,07
1,30
1,50
1,82
1,82
0,38
0,29
1,64
2,38
0,82
5,80
4,90
3,75
0,73
0,94
20,87
8,64
20,13
24,40
27,09
23,18
16,98
7,38
10,18
36,66
15,74
6,93
5,60
2,74
8,40
2,34
2,99
12,93
5,20
3,59
2,11
2,11
14,20
3,12
9,05
9,33
11,92
8,40
6,80
16,74
7,12
13,40
3,60
9,81
8,12
8,28
6,50
3,00
5,47
7,30
1,50
1,16
8,20
14,28
4,92
17,40
14,70
22,50
1,46
4,70
20,87
25,92
20,13
24,40
54,18
23,18
16,98
14,76
20,36
73,32
47,22
27,72
16,80
10,96
25,20
9,36
11,96
25,86
20,80
21,55
12,66
8,44
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
5
5
4
1
4
2
1
1
2
2
3
1
2
2
1
2
2
3
5
4
2
1
4
2
1
2
3
4
6
4
8
10
6
5
4
5
4
6
1
3
2
3
2
3
7
6
4
8
5
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
PEDIALYTE 30MEQx500ML DURAZNO
PEDIALYTE 30MEQx500ML COCO
VAPOREX FORTE DISPLAYx12
ADAZOL TABx200MGx50
AMIODARONA TABx200MGx10 LSTE
ANGIORETIC COMx50/12,5MGx20
AVIANT TABx5MGx30
BERIFEN -SR DEPO CAPx100MGx20
COLMIBE COMx10MGx30
CRIOGEL CAPx40MGx10
DESINBONE -D SOYA TABx30
BUPREX TABx5/20MGx24
DUSPATALIN RETARD TABx200MGx30
ESOZ TABx40MGx28
HEPA-MERZ SOB-GRANx10
ITALACTUS CAPx30
LYRICA CAPx75MGx28
MOBIC COMx7,5MGx10
ORSANAC COMx400MGx14
PRIMOLUT DEPOT AMPx500MGx2ML
SECOTEX OCAS COMx0,4MGx10
SINGULAIR TABx10MGx30
SULFADIAZINA -PLATA CREx30GR
TREX SUSx200MGx5MLx30ML
UROBACTRIANEL -FORTE TABx100
ZURCAL TABx20MGx14
ZURCAL COMx40MGx14
SPERSADEX -COM COLx5/1MGxMLx5ML
CLORURO SODIO 0,9&X1000ml
ACI-TIP COMx800/40MGx20
ALACTIL CREx22GR
AMBROXOL JBEx15MGx5MLx120ML MK
BEROCA PERFOR TAB-EFER NJAx10
BIOGENTA SOL-OFTx0,3&10ML
CEFADROXIL CAPx500MGx12 LSTE
CINAGERON CAPx20MGx20
CLARICORT SOLx0,05/1MGx60ML
COMPLEXIGEME AMPx10ML
CONTREX -JR TAB-MASTx200
DERMOVATE CREx0,05%X30GR
DICLOFENACO -R TABx100MGx20
ESOMEPRAZOL TABx40MG 14 LSTE
EROVIR SUSx10ML
FLAVONIX COMx96MGx30
FLUPULMIN ELIXIRx120ML
HEPAGOL TABx140MGx20
LA PROBIOTICO CAPx30
MELOXICAM AMPx15MGx1,5MLx3 GENF
MIGRAX TABx10
MINOCIN TABx100MGx12
PASAN
~ 76 ~
V. UNIT.
FOLIO N 21
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,17
2,11
4,07
10,69
2,24
9,64
37,21
12,86
26,90
9,47
8,99
23,50
13,42
24,06
18,21
7,65
24,28
9,93
7,43
7,61
9,10
47,23
1,96
15,99
32,48
10,93
16,98
5,81
1,31
4,99
0,86
0,67
4,46
2,33
4,20
4,37
6,06
1,08
12,86
7,62
1,49
8,25
12,13
8,79
1,33
4,38
5,80
2,43
2,60
6,47
10,85
10,55
16,28
10,69
8,96
19,28
37,21
12,86
53,80
18,94
26,97
23,50
26,84
48,12
18,21
15,30
48,56
29,80
37,15
30,44
18,20
47,23
7,84
31,98
32,48
21,86
50,94
23,24
7,86
19,96
6,88
6,70
26,76
11,65
16,80
21,85
24,24
6,48
12,86
22,86
2,98
24,75
24,26
26,37
9,31
26,28
23,20
19,44
13,00
19,41
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
4
6
4
4
6
4
5
6
3
4
6
4
5
4
4
2
5
1
8
7
1
2
5
3
5
2
2
3
4
3
3
4
5
5
5
2
2
1
4
2
5
6
1
3
1
4
6
4
3
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
MIXAVIT CALCIO JBEx180ML
SCHERIDERM CREx15GR
SECNOPRIL -PLUS TABx10
SHAMP NIZORAL x2&100ML
SISTALGINA -COM TABx2/500MGx20
SUPRADYN CAPx30
TAVEGYL GRAx1MGx20
WARFARINA TABx5MGx20
COREGA 5 MINUTOS TABx20
CREMA LUBRIDERM MA/ANTIx100ML
CREMA LUBRIDERM UVx200ML
DICETEL 100 MG. X 10 COMPRIM.
LEVOCET 5 MG. CPG x10 UNID.
MUCOSOLVAN JBE. ADULTO 30 MG.
FORMOL 1 LITRO
CEFORAL 500 MG. X 14 COMPR.
FUNGIREX CREMA 32 GR
CURAFLEX 1,5 GR. 15 SOBRES
CORICIDIN GOTAS PED. 15 ML
FUNCOR CREMA 15 GR.
IWIGAN 500 MG. X 10 TABLETAS
BERIFEN RETARD 100 MG. X 20 CAPS.
BERIFEN 75 MG X 5 AMPOLLAS 2 ML
ZIAC COMx5MGx30
ALZATEN X 30 GRAGEAS
PROX 550 MG. 20 TABL.
CIDRAX 500 MG. X 20 TABLETAS
HIDRAPLUS 45 CHICLE FDA. X 500
HIDRAPLUS 45 UVA FUNDA X 5 COJ
HIDRAPLUS 45 TUTIFRUTI FDA. X 50
AVIANT JBEx 60ML
CETRINE JBEx1MGx60ML
SIBELIUM CAPx5MGx20
UNIGYN TABx1GRx2
CODIPRONT CAPx30/30MGx10
COMPLEJO-B TABx250 MK
ETEC 1000 TABx1000MGx30
NEUROPLUS COMx10MGx20
ACRONISTINA SUSx120ML
ALKA-SELTZER TABx60
COMPLEJO-B GRAx20
VAGIRAL OVULOSx12
AMPIBEX CAPx500MGx240
ATLANSIL COMx200MGx20
ATOVAROL CAPx20MGx10
BERIFEN -GELx1&X20GR
CETIRIZINA JBEx5MGx60MH LSTE
CLIANE GRAx28
DESLER TABx5MGx30
DIGESTOPAN CAPx30
PASAN
~ 77 ~
V. UNIT.
FOLIO N 22
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
7,50
5,17
5,65
8,72
3,33
6,21
5,67
3,36
6,04
5,28
3,87
7,96
4,09
5,50
4,28
11,67
1,69
20,35
1,21
3,40
13,04
11,52
6,46
10,50
2,30
5,83
10,31
2,60
2,60
2,60
9,20
5,10
3,27
2,47
3,47
0,03
8,78
23,33
6,08
5,59
0,85
2,73
41,87
8,44
10,94
2,56
2,72
8,87
24,44
7,55
30,00
31,02
22,60
34,88
19,98
24,84
28,35
20,16
18,12
21,12
23,22
31,84
20,45
22,00
17,11
23,34
8,45
20,35
9,67
23,80
13,04
23,04
32,30
31,50
11,50
11,67
20,62
7,80
10,40
7,80
27,60
20,40
16,35
12,35
17,35
0,06
17,56
23,33
24,32
11,18
4,25
16,38
41,87
25,32
10,94
10,26
16,32
35,48
73,32
22,65
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
4
5
1
3
2
3
4
3
3
6
4
4
4
5
3
2
4
5
3
2
5
4
3
4
7
5
6
3
5
4
3
5
8
8
2
4
3
2
8
3
6
7
8
30
4
3
1
2
8
5
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
FAKTU SUPx5
LOSARTAN+HCTZ TABx50/12,5MGx30
NONAZET TABx10/20MGx30
SINGRIPAL TABx102
VOLTAREN -R GRAx100MGx10
YASMIN TABx30MCG/MGx21
ACETAMINOFEN TABx500MGx100 GENF
ASPIRINA ADVAN TABx65/650MGx40
BALSAMICO AMPx2MLx10
CLOTRIMAZOL CREx1&X40GR
DESINFLAM TABx50MGx60
DISOFRIN GBEx1,5/30MGx5MLx60ML
DOLGENAL COMx20MGx10
DOLGENAL COMx10MGx10
DOSTOL CAPx300MGx20
DUPHALAC JBEx220ML
DURACEF SUSx250MGx100ML
FORTICAL -D COMx30
KETOTIFENO TABx1MGx30
KIDCAL TUTI-FRU SUSx300MGx180M
LEVOCET CAP-BLANx5MGx10
LINIMENTO GARDEN C-NONIx180ML
LOXEM TABx15MGx10
MUCOSOLVAN JBEx30MGx120ML
RANITIDINA COMx150MGx30
REDOXON GOTx20&X20ml
ALCOHOL ANTISEP AERx250ML WEIR
EMULSION SCOTT FRUT-Tx400ML
EMULSION SCOTT CEREZAx400ML
MENTOL CHINO FORTE POMOx60GR
POLVO ASEPXIA CLARO-MATE
SALISH-K LOCx2/2%X120ML
TEMPRA JARABE
NEUROBION 10,000 MG. HYPAK AMP
SPASMOMEN 40 MG. X 30 GRAG.
KIOVIT 2 COMP. EFERV+ZINO
RAMACORT 20 MG. 30 COMPRIMI
TON-WAS BEBIBLE X 10 UNIDADES
CLOMAZOL CREMA TOPICA 20 GR
GINEDAZOL DUAL
VITA-NAT GOTAS X 30ML
VENDAS ELASTICAS 2"
VENDAS ELASTICAS 3"
TEMPRA MAST. 160 MG. X 200 TABL.
FINALIN NIOS X 30 TABL.
SILIME X 50 TAB. COMPUESTO
ACNOTIN 20 MG. X 30 CAPS. BLANDAS
NORDIPAX 10 MG. X 30 TAB.
FLUXZION 150 MG. X 2 COMPRIMIDOS
ELITOS ET FORTE JBE 120 ML
PASAN
~ 78 ~
V. UNIT.
FOLIO N 23
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,60
8,80
31,62
7,89
11,90
8,11
1,34
6,26
14,42
0,91
6,82
1,04
6,00
3,49
4,51
11,80
7,35
2,69
2,42
11,19
3,92
3,76
7,30
4,94
2,01
1,64
1,33
5,43
5,43
2,00
7,03
8,76
1,52
3,05
12,67
7,95
22,00
13,40
0,90
8,61
5,35
0,87
0,82
0,07
2,50
3,80
48,83
11,25
2,19
4,03
6,40
44,00
31,62
23,67
23,80
24,34
5,36
18,78
43,26
5,46
27,28
4,16
24,00
17,45
13,53
23,60
29,40
13,45
7,26
22,38
19,60
15,04
21,90
19,76
14,07
8,20
7,98
16,29
27,15
7,99
21,09
43,80
12,16
24,40
25,34
31,80
66,00
26,81
7,20
25,83
32,10
6,09
6,56
2,15
10,00
11,40
48,83
22,50
17,48
20,15
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
1
6
3
2
6
4
4
5
2
2
11
7
5
6
5
4
9
8
3
2
2
2
2
5
2
2
2
3
3
9
9
8
7
10
6
2
6
8
6
4
5
9
7
6
3
4
5
10
5
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
LUNELA PLUS X 60 CAPUS. GEL
FORMOL 1/2 LITRO
KIADON GOTx40MG/2MLx28ML
AMOXICILINA CAPx500MGx50
AMPLIPEN SUSx250MGx60ML
BINOZYT COMx500MGx3
CABRAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF
ODONTOGESIC TABx550MGx20
ALERGIN -PLUS TABx5/120MGx30
VALTREX TABx500MGx10
AMBROXOL JBEx30MG120ML
BIODROXIL SUSPx250MGx5MLx60 ML
ENALAPRIL -MALEA TABx10MGx30 NIF
UNASYN TAB 375MG
HEPATOCYL TABx30
LACTULOSA JBEx65%X200ML ABL
TERMINEX -MENTOL UNGx45GR
PARCHE JANSAP LEON-TERMICO
AMOVAL TABx750MGx21
CEFUR TABx500MGx12
CLARITROL SUSx250ML
CONDROSOL CAPx30
DOLONEUROBION GRAx30
FLUCOCID TABx150MGx2
MIRAPEX COMx0,25MGx30
NASONEX SPRAY NASALx140 DOSIS
ULTRAC NATAL CAPx30
UMBRELLA -KIDS EMULx120GR
YAS COMx3MG/0,02MGx28
COMPOTA GERBER P-2 DURAZx113GRx1
COMPOTA GERBER P-1 PERAx71GRx1
COMPOTA GERBER P-1 MANZANAx71GRx1
COMPOTA GERBER P-2 FRU-MIXx113GRx1
COMPOTA GERBER P-2 BANANx113GRx1
PILA ENERGIZER AAxE-91BP2 WC
RECOLECTOR HECES x120(135+27)
ALERCET-D CAPx5/120MGx10
AMEVAN SUSx250MGx5MLx120ML
ARLIVO JBEx35MGx100ML
BIO-T AMP-BEBx10MLx5
BIODROXIL SUSx500MGx5MLx60ML
CETRINE CAP-LIQx10MGx10
CLEMBROXIL JBEx120ML
DOLONEUROBION AMPx3
EGOGYN VITA-E CAPx400UIx30
FEMIKOL POLVOx90GR
FOSFOCINA SUSx250MGx60ML
HEPABIONTA -F AMPx2ML+JERING
HIDROCORTIF AMPx500MGx1
LUKASTMA TAB-MASx5MGx24
PASAN
~ 79 ~
V. UNIT.
FOLIO N 24
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
14,00
2,28
6,74
4,67
5,75
3,08
1,50
6,51
12,98
22,29
1,16
4,20
2,26
12,65
3,38
7,75
1,70
1,92
8,03
19,08
11,81
10,75
11,17
5,61
14,75
18,13
10,19
11,16
12,46
0,65
0,60
0,60
0,65
0,65
1,33
7,39
4,43
2,34
4,16
6,84
8,48
3,32
2,95
4,80
5,56
1,12
5,37
0,58
3,18
9,74
14,00
13,68
20,22
9,34
34,50
12,31
6,00
32,55
25,96
44,58
12,76
29,40
11,30
75,90
16,90
31,00
15,30
15,36
24,09
38,16
23,62
21,50
22,34
28,05
29,50
36,26
20,38
33,48
37,38
5,85
5,40
4,80
4,55
6,50
7,98
14,78
26,58
18,72
24,96
27,36
42,40
29,88
20,65
28,80
16,68
4,48
26,85
5,80
15,90
19,48
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
3
6
4
5
6
7
3
8
3
4
3
7
5
9
4
10
6
2
3
4
2
3
4
2
2
6
1
2
3
3
2
2
3
2
18
3
5
6
5
4
8
5
3
6
5
3
4
3
5
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
MEBENDAZOL SUSx100MGx10 FCOS
MEDICOX COMx100MGx20
MOBIC AMPx1,5MGx3
MUCOSOLVAN AMPx15MGx2ML
NEUMOCOL -F JBEx30MGx5MLx120ML
OTOZAMBON GOT-OTICASx8ML
OVUGEL OVU-VAGx600MGx1
PIRANTEL -COMPOSIT SUSx15ML KRO
TALERDIN -D JBEx60ML
TEGRETOL COMx200MGx30
TON-WAS AMP-BEBx10
TRAZIDEX UNGx3,5GR
TRIDERM CREx30GR
BLONDOR WELL MANZAN SOBx20GRx1
DESINFLAN RETARD CAP. X 12
ULCIUM ACE x2 SOBRES
BACTEROL FORTE x 10 COMPRIMIDOS.
GENFIBROZILO 600 MG
AMLODIPINO 5 MG
DOXIFEN C.B.V. X 10 OVULOS
ENCEFABOL MD 600 MG. X 10 TABL.
ZUTURA 40 MG. X 16 CAPSULAS
BERLINASA COMx1000UIx20
COLICA TABx40MGx30
CONVERTAL TABx50MGx15
EUCAMIEL JBEx120ML
FLUIMUCIL -ORAL SOBx200MGx30
GLUCOFAGE -XR TABx500MGx30
ITALACTUS SOB-GRANx10000UIx6
MEDOCOR COMx20MGx20
MOBIC COMx15MGx10
TEGRETOL -CR TABx200MGx50
TRIOVAL TABx80
VALPAKINE GRAx500MGx40
NYSTASOLONA OVULOS x 6
BUPREX -B-12 AMPx10MLx1
ABRILAR SUSx0,7GRx100ML
AFRIN GOT-INFx0,025&x15MLx6
AFRIN AFRIN GOT-ADUx0,05x15ML
BETAMETASONA +CLOT+NEOM CREx20GR
CATAFLAM SUPx12,5MGx5
CETRINE GOTx10MGx15ML
DUO-PAS TABx400MG/20MGx10
ENALAPRIL TABx20MG PAG2LL3 MK
GLUCOCID COMx500MGx30
KALOBA GOTx20ML
LAMISIL SPRAYx1&X30ml
LAMISIL POLVO-AEROSOLx90ML
LOSARTAN TABx50MGx30
SINEMET TABx250MGx30
PASAN
~ 80 ~
V. UNIT.
FOLIO N 25
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
3,61
3,81
8,30
1,28
2,98
3,08
5,99
0,84
4,78
4,19
12,35
4,70
3,42
1,17
5,28
3,33
3,09
9,08
4,78
8,88
12,52
9,98
3,06
10,58
8,12
4,17
15,09
13,44
6,11
7,50
14,58
16,24
9,87
16,42
0,12
9,41
5,17
4,37
1,26
1,52
0,72
4,73
3,30
3,50
4,91
6,73
6,58
8,84
3,31
13,34
10,83
22,86
33,20
6,40
17,88
21,56
17,97
6,72
14,34
16,76
37,05
32,90
17,10
10,53
21,12
33,30
18,52
18,17
14,35
35,52
25,03
29,94
12,24
21,17
16,24
25,02
15,09
26,88
18,33
22,50
29,17
32,48
29,61
32,84
2,16
28,23
25,85
26,22
6,30
6,08
5,76
23,65
9,90
21,00
24,55
20,19
26,32
26,52
16,55
40,02
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
3
5
5
4
5
7
2
2
1
5
2
4
1
4
6
2
1
10
1
7
25
4
10
3
4
3
6
5
4
5
4
3
4
3
5
6
5
7
4
15
50
3
2
4
1
4
3
6
8
5
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
STAMYL GRAx20
TRIOVAL DIA NOCHE COMx20
TRIPLE-C JBEx120ML
VALERPAN AMPx2/5MGx2ML
AGAROL FRAMBUESA FCOx240ML
BENZOATO-BENCILO SUSx120ML
ALDACTONE TABx100MGx30
DENSIBONE -D PLUS TABx60
DOLOXEN TABx100
FUNCOR CREx1&x15 GR.
HELIOCARE CAPx30
LORATADINA JBEx5MGx120ML NIFA
SINUTAB -PLUS NS TABx96
UDOX TABx500MGx3
VARSARTAN TABx160MGx14 GENF
ZINNAT TABx500MGx10
ALGODN FARMACOTON PAQx15GRx50
GASA GRAN x10x10x100
GASA PAQ 7x7x100U
ALERCET SUSx1MGx1MLx60ML
BEBETINA TABx80MGx144
BIENEX CAP-LIQx15MGx10
BUSCAPINA -COMP NF COMx20
CHELTIN FOLIC TABx150MG/600x30
DIPINOX GOTx20ML
DIPINOX COMP-COMx20
GENBEXIL AMPx280MG+JERING SEC
HIERROVIT -FORTE TABx250MGx30
OVA-MIT TABx50MGx10
PHARMATON -KIDDI JBEx200ML
SYSTANE FCOx15ML
UDOX SUSx200MGx5MLx30ML
VENTOLIN -EXP JBEx120ML
BILIDREN ENZIMATICO TABx30
BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML
CURAM SUSx156,25MGx5MLx120ML
CURAM SUSx457MGx70ML
NUTRIZYM PLUS GRAx20
RIFOCINA SPRAY FCOx20ML
CENTRUM SILVER TABx60
CURITA BAND-AID B
MICARDIS TABx80MGx14
UROSTAT COMx400MGx10
CALOIDAL SUSx200ML
CEBION TAB-MAS NARx500MGx12 (12)
LACTACYD SOL-FEMx200ML
CAREFRE BRISA 8 PERF x 100 UNID.
LISTERINE 236 MLNWHITENING UNID
AKIM AMP. 500 MG. 2 CC
FLOGISTAN CATAPLASMA POMO 70 G
PASAN
~ 81 ~
V. UNIT.
FOLIO N 26
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
5,83
2,52
4,83
2,92
2,29
1,76
18,94
9,56
11,81
3,31
24,46
1,32
18,01
9,81
4,26
26,40
15,38
0,08
4,56
3,72
0,04
4,59
0,24
5,50
2,48
3,43
0,83
1,28
4,48
6,67
6,80
7,96
7,87
7,65
5,21
4,81
4,90
4,73
4,92
0,18
0,07
12,50
19,52
1,00
10,84
4,61
3,91
3,79
4,19
1,12
17,49
12,60
24,15
11,67
11,45
12,32
37,88
19,12
11,81
16,55
48,92
5,28
18,01
39,24
25,56
52,80
15,38
0,80
4,56
26,04
0,88
18,36
2,40
16,50
9,92
10,29
4,98
6,40
17,92
33,35
27,20
23,88
31,48
22,95
26,05
28,85
24,50
33,11
19,68
2,66
3,50
37,50
39,04
4,00
10,84
18,44
11,74
22,73
33,52
5,60
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
3
4
6
3
1
4
4
5
4
6
3
2
5
4
4
3
3
3
4
2
8
2
3
2
6
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
3
2
1
1
3
2
2
2
9
5
4
8
6
2
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
FUNGIREX-U LIQUIDO FCO. 60ML
HIISTACALM CREMA 36 GR.
LINIMENTO OLIMPICO FCO
SEPTOPIC 0,1% CREMA 15 GR.
ASVENTOL 4 MG. X 30 COMPRIMIDOS
DOLANTAG CBG X 10 CAPSULAS
METHERGIN X 30 GRAGEAS
FAGOL SUSPENSION X 10 ML
BUCLIXIN JARABE X 120 CC.
LANICOR 0,25 MG. X 20 TABL.
GLIOTEN 10 MG. X 30 COMPRIMIDOS
ENIFLEX DUO 750/600 MG. X 60 C.
PYRALVEX GOTAS X 10ML
HIRUDOID FORTE GEL 30 GR.
XIARAX SUSP. 7,5 MG. X 60 ML
NEUTROFER FOL 1500/5 MG. X 30 COMPR.
COLYPAN LP. 300 MG. X 20 TABL.
BERSEN SUSP. 4 MG. X 60 ML
SILIMAX Q10 140 MG. X 20 TABL.
ACROGRIP-H CAPx100
ANESTENKA -DP GOTx2ML
ARCOXIA TABx120MGx14
BIODROXIL TABx1000MGx12
CELEBREX TABx200MGx10
COLD-CREAM POMOx70GR
CURAM SUSx312,25MGx5MLx120ML
CUTACELAN CREx20&X30GR
FACTU SUPx5
GINSAVIT CAPx24
INMUNOKAST TAB-MASTx10MGx30
INMUNOKAST TAB-MASTx4MGx30
KUFER -Q RECARG CAPx20
LEODRIN COMx70MGx5
MICOSTOP COMx250MGx14
OLMETEC HCT TABx20M/12,5MGx30
OMEZZOL CAPx40MGx10
SINGULAIR TABx5MGx10
SINUTAB -PLUS TABx96
TECTA TABx40MGx14
TREX COMx500MGx3
VASERETIC TABx20/12,5x16 (Bx8)
VYTORIN TABx10MG/20MGx14
ZOLTUM COMx40MGx14
COMPOTA GERBER P-2 MANZx113GRx1
ACRONISTINA GOTx30ML
AMEFIN TABx300MGx1
ATOSYL JBEx60ML PEDIATRICO
BALSAMO ANALGESICO UNGx20GRx1
BENZO-DERMA UNGx12,5GRx24
BERIFEN LACTABSx50MGx20
PASAN
~ 82 ~
V. UNIT.
FOLIO N 27
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,08
1,02
1,38
8,82
20,00
3,31
8,69
1,09
3,19
0,80
7,61
25,00
3,84
9,39
3,34
7,84
9,17
6,72
5,47
6,66
2,17
27,69
12,75
11,03
1,17
9,07
9,07
8,00
10,83
22,90
10,69
12,26
17,06
21,20
24,36
9,69
15,74
19,13
22,83
13,32
12,68
21,70
12,72
0,65
2,34
2,85
2,19
1,01
5,48
3,40
3,24
4,08
8,28
26,46
20,00
13,25
34,75
5,44
12,77
4,80
22,83
50,00
19,20
37,56
13,34
23,51
27,51
20,16
21,87
13,32
17,36
55,38
38,25
22,06
7,02
27,21
27,21
24,00
21,66
45,80
32,07
24,52
34,12
42,40
24,36
29,07
31,48
19,13
22,83
39,96
25,36
43,40
25,44
5,85
11,70
11,40
17,52
6,06
10,96
13,60
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
5
6
4
3
100
4
6
5
3
3
5
4
5
6
3
5
3
2
8
5
8
8
3
120
100
100
20
40
100
4
8
8
40
5
4
25
10
5
50
12
12
30
4
40
12
10
8
9
15
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
BIALCOL SOLx200ML
CENTRUM JR TABx30
DIPROSPAN AMPx2/5MGx2ML
EUROVIR SUSx100ML
HEPABIONTA GRAx50
EXLUTON TABx0,5MGx28
LAMISIL CREx1&X15GR
MAXIOL FRESA SUSx360ML
METICORTELONE INF JBEx0,1MG/ML
METICORTELONE JBEx3MGx60ML
MICROLUT GRAx0,03MGx35
MUCILAN FRESA FCOx300GR
MUCILAN NATURAL FCOx300GR
NISTAGLOS GREx300GR
RHINODINA -D TABx5/120MGx10
SERVIFLOX TABx500MGx10
TOBIL SUSx200MGx30ML
FELIDEX TUBOx30GR
HILO-DENTAL REACH C/ CERA 50M
LINIMENTO MENT-CHINO ATLEx120M
VAPORAL UNG-POMOx60GR
VISINA -EXTRA SOL-OFTx15ML
ARANDA CAPx2,5/50MGx 30
XEFUREX TABx500MGx 30
SERTRALINA TAB x 50
ERALDOR TABx500MG
SILICONA BIOLAGE DROPx180 ML
NIMPAS TABLETASx 10
SUERO ORAL SOBREx30
ANGELIQ COMx28
CURAM TABx1000MG x2
HIERROVIT -ULTRA JBE X 220 ML.
LIPITOR TABx20 MGx10
LECHE MAGNESIA PHILL FCO x360 ML
DESPEX 2,5MG/5ML.x120 ML.
AMPLIMEN TABx750x 12
QUADRIDERM CREMA X20GR
GYNO-CANESTEN 3 CREMA VAG 2%
CIPROFLOXACINA TABx30
DULCETIN JBE x180 MG
COLUFASE SUSx 100M
HELIMOX TABx500MG
ACRO-B1-6-12 FORTEx30 TAB
ISLA MINT COMx10
BIOFER AMP-BEBx 5MLx10
COMBACTRIN - COMPUESTO
DISFLAN JBEx120ML
MUCOXIN RELAX JBE x 30 MG/5M x 120 M
DICLOFENACO AMP
DIAFORMINA TABx50
PASAN
~ 83 ~
V. UNIT.
FOLIO N 28
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,34
5,63
3,30
12,13
0,04
2,81
5,20
5,58
9,54
10,40
3,11
6,19
6,19
2,64
4,43
3,76
9,64
8,48
1,91
1,29
1,64
1,55
25,75
1,45
2,64
0,02
4,77
0,27
0,20
19,75
4,95
3,56
2,21
0,85
9,63
1,65
2,58
4,75
3,44
5,78
2,05
0,72
5,85
0,15
7,85
3,76
2,64
4,55
0,38
4,78
6,70
33,78
13,20
36,39
4,00
11,24
31,20
27,90
28,62
31,20
15,55
24,76
30,95
15,84
13,29
18,80
28,92
16,96
15,28
6,45
13,12
12,43
77,25
174,00
264,00
2,00
95,40
10,80
20,00
79,00
39,60
28,48
88,28
4,25
38,52
41,25
25,80
23,75
172,00
69,36
24,60
21,60
23,40
6,00
94,20
37,60
21,12
40,95
5,70
14,34
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
28
12
6
16
6
2
6
50
45
15
8
4
50
15
60
30
10
10
50
12
15
216
15
6
45
12
5
50
6
15
25
6
8
8
30
30
40
15
30
25
20
50
50
15
35
20
4
5
25
15
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
MICARDIS PLUS TABx 80/25MGx14
OVESTIN CRE-VAGx1GR
ISOPRINOSINE JARABE
ALIOT 20 MG. X16 XAPS.
FLAVICORT COMx6MG
NASTIFRIN x GOTAS 15 ML.
TOBRADEX SOL-OFT
CURITA CUREBAND P
LEMONFLU TABx24
ESPARADRAPO MICROPORE
COLLOPLUS SOL-TOP
DESITIN UNGx57GR
BASELMOX CAPx1GR
CLAXTAT 500 MG. x 10 TABLETAS
OMEZZOL CAPx10MGx10
CONRELAX TAB x 4 MGx 2
GERIMAX INST-ENER
NEXIUM TABx20MG x 10
BUCLIXIN TABx25MGx20
CLAVUROL SUS X60ML
VITAMINA-C NARJ EF
INFLALID TABx100MGx24
ALGODN FARMACOTON PAQx70GR
NITANID JARABE x 100 MG
FLEXIDOL COMx 250MGx30
AMPICILINA SUS x 120ML
GAMALATE JBEx80ML
JERINGA BD 3CCx21
NEOGASOL GOT ORAL 4%X20ML
POLIVITAMINAS + MIN
BIODROXIL CAPx500MGx12
PEROXNE CREx5%X60GR
AMEVAN SUSx125MGx5MLx120ML
FERROGLOVIN JBE
AMEVAN TABx500MG
FLURINOL TABx20MG
SIONEX-Q10 ADVANC
CALADRYL CLEAR LOCIONx120ML
LANZOPREZOL TAB 30
GITRIMEB TABx1GR
VENOSTASIN RETARD CAPx300MGx20
JERINGA BD 10CCx100
JERINGA BD 3CCx100
ABSORBENTE LECHE
CRESADEX COMx10MGx 15
DISLEP 25 MG. x 20 COMP.
BICORPAN CREx15GR
ESTERMAX CREMA VAGINAL
FLUCONAZOL MK x150 MG CAP
NIFURYL-R CAP
PASAN
~ 84 ~
V. UNIT.
FOLIO N 29
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,21
4,68
9,77
0,57
3,60
2,77
10,00
0,01
0,08
1,05
0,83
4,28
0,25
1,04
0,28
0,89
15,11
15,95
0,09
6,04
1,50
0,30
0,76
2,69
0,07
0,94
5,31
0,09
4,17
2,51
0,54
5,36
1,57
11,93
0,08
0,83
0,38
1,16
0,18
0,99
0,20
0,17
0,10
1,89
1,23
1,22
2,98
8,96
0,60
6,43
33,84
56,16
58,62
9,13
21,60
5,54
60,00
0,50
3,60
15,75
6,64
17,12
12,50
15,63
16,80
26,70
151,10
159,50
4,50
72,48
22,50
64,46
11,40
16,14
3,15
11,28
26,55
4,50
25,02
37,65
13,50
32,16
12,56
95,44
2,40
24,90
15,20
17,40
5,40
24,75
3,96
8,50
5,00
28,35
43,17
24,48
11,92
44,80
15,00
96,45
122495,42

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
4
50
40
40
10
6
26
35
10
3
5
12
8
56
60
60
60
20
5
18
4
3
5
25
35
25
6
60
40
8
15
5
3
4
20
12
6
10
4
30
40
60
8
40
56
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
TERMINEX -ADU AMPx1
JERINGA CEGA 3CC
MESULID TABx 100 MG
TERBINAFINA TABx20
UMBRELLA-PLUS EMUL
BACTRIN FORTE JBE
CIPRAN TAB x 500MG
ECE CAPx200/200MG
KAZZ PLUS 10 AMPOLLAS BEBIBLES
LAXAGAR JBE 240 ML
DALACIN-T SOL 1%
AZITROMICINA x 3 CAPSULAS
ACETAGEN JBEx 160ML
DIOVAN COMx 320MGx28
HCT-25 TAB x 30
I-FLEX 750 MG. X 60 CAPSULAS
SINOVIOL CAPx30
PARAFON-FORTE TAB
URFAMYCIN SUS
HIDRASEC 10 MG. 18 SOBRES
VENTOLIN SOLx 5MG
ORNITAX SOB-GRAN x30
SPIRON GOT X30ML
ALDACTONE TABx25MG
NASTIZOL-COMP TABx 10
JERINGA 5CC x22
ALANTIL CREx 22GR
CARDIOVASC H x 30 COMP
ALERGIN x10MGx20 COMP
MATICO DR. PEA CREMA
JERINGA RYMCO 3CC
GLICOLIC-H 60ML
GOLDEN VIT PLUS JARABE 100 ML
NASTIFRIN JBEx 100ML
LUXOR COMx150/250MG x 4
MAGIC SEX (SILDENA)
ANSAID TAB x100 MG
PRUEBA EMB SAFE
FOSAMAX -PLUS TABx70 MGx2
LIPOX 40 MGx 30 COMPRIMIDOS
GELCAVIT Q10 CAPSULAS X 30
DENSIBONE D SOYAx30 TAB.
MENTOLA UNGENTO 60 GR
ADALAT-OROS TABx 20
DIOVAN-HCT COMx 160MGx28
P. H. KLEEN FLOR 4TIRAS x 12
V. UNIT.
122495,42
1,31
0,08
0,25
0,39
12,05
4,53
2,35
0,21
1,25
1,17
10,84
0,98
0,78
0,88
0,08
0,36
0,20
1,96
2,28
0,52
6,53
9,60
14,25
0,20
0,15
0,11
0,75
0,41
0,17
0,45
0,10
9,78
5,25
3,65
1,15
0,85
0,67
2,12
9,52
1,46
0,24
0,33
0,50
0,30
0,65
0,28
5,24
4,00
10,00
15,60
120,50
27,18
61,10
7,35
12,50
3,51
54,20
11,76
6,24
49,28
4,80
21,50
12,00
39,20
11,40
9,36
26,12
28,80
71,25
5,00
5,25
2,75
4,50
24,50
6,80
3,60
1,50
48,90
15,75
14,60
23,00
10,20
4,02
21,20
38,06
43,80
9,60
20,03
4,00
12,00
36,40
1,12
29059,57
10,75
1,50
10,75
1,50
TOTAL INVENTARIO DE MERCADERAS
1,1,6
1
1
caja
Grapadora
Grapas
PASAN
~ 85 ~
FOLIO N 30
V. PARC.
V. TOTAL
162,25
122657,67

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
6
5
21
2
10
8
5
100
100
100
50
50
50
1,1,7
2
1
1
1
3
2
1,1,8
1
2
1
1
6
1,2
1,2,1
1,2,1,01
1,2,1,02
1,2,1,03
1,2,1,04
1,2,1,05
1,2,1,06
1,2,1,07
1,2,3
1,2,3,01
1,2,3,02
1,2,3,03
1,2,3,04
1,2,3,05
1,2,5
1,2,5,01
1,2,5,02
1,2,7
1,2,7,1
1,2,9
1,2,9,1
2
2,1,1
1
12
5
6
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
galon
galon
DETALLE
VIENEN
Archivadores
Factureros tipo libretin
Factureros de rollo
Comprobantes de retencin
Fundas grandes
Fundas medianas
Fundas pequeas
MATERIAL DE ASEO
Basureros
Escoba
Trapeador
Recojedor de basura
Desinfectante
Cloro
Rotulo Luminoso
Gigantografias
reloj de pared
Dispensador de agua
Vasos de cristal
MUEBLES Y ENSERES
Mostrador grande
Perchas metalicas
Vitrinas Grandes
Vitrinas Medianas
Vitrinas Pequeas
Sillones Giratorios
Escritorios para computadora
EQUIPOS DE OFICINA
Telefono inalambrico
Mquina registradora de dinero
Dispensador de agua
Refrigeradora Mabe
Televisor pantalla gigante LG
EQUIPO DE COMPUTO
Computadoras Sansung
Impresora Canon MP 280
VEHCULO
Camioneta
EDIFICIO
Casa Comercial
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
Progenda
Difare S.A.
V. UNIT.
FOLIO N 31
V. PARC.
V. TOTAL
122657,67
2,50
3,00
2,50
3,00
2,00
2,00
1,00
15,00
15,00
52,50
6,00
20,00
16,00
5,00
6,75
6,30
5,00
2,75
5,00
5,00
13,50
6,30
5,00
2,75
15,00
10,00
250,00
15,00
12,00
25,00
0,50
250,00
30,00
12,00
25,00
3,00
52,55
295,00
123005,22
9020,00
500,00
250,00
500,00
350,00
200,00
45,00
115,00
500,00
3000,00
2500,00
2100,00
600,00
90,00
230,00
120,00
25,00
400,00
500,00
120,00
0,00
25,00
400,00
500,00
600,00
90,00
1200,00
90,00
20000,00
20000,00
1045,00
1290,00
20000,00
60000,00
60000,00
91355,00
214360,22
40097,36
1206,21
25254,87
PASAN
40097,36
~ 86 ~

INVENTARIO INICIAL
CDIGO
CANT. UNIDAD
DETALLE
V. UNIT.
FOLIO N 32
V. PARC. V. TOTAL
VIENEN
2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,1,7
2,1,8
2,2
2,2,1
40097,36
Mediveza CIA. LTDA.

Quifatex S. A.
Oroventas CIA. LTDA.
Distribuidora Vladimiro
Farmalemana C.A.
Liquicaps CIA. LTDA.
Chefar
Reparti S.A.
Genetikafarma S.A.
IVA por Pagar
XIII Sueldo
XIV Sueldo
Vacaciones
Fondos Reservas
IESS por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
890,61
1905,94
3098,60
2137,61
736,39
1120,21
458,93
1238,80
2049,19
435,37
5,00
830,06
449,25
211,50
198,00
105,75
211,41
60,63
41877,67
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
3983,19
3983,19
TOTAL PASIVOS
3
PATRIMONIO
3,1,1
CAPITAL
45860,86
168499,36
168499,36
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
214360,22
Balsas, 31 de Octubre del 2011
GERENTE
CONTADOR
~ 87 ~

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
87609,42
Bancos
2346,58
Cuentas por Cobrar
3479,85
29059,57
162,25
Material de Aseo
52,55
295,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
123005,22
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres
9020,00
Equipo de Oficina
1045,00
Equipo de Computo
1290,00
Vehculo
20000,00
Edificio
60000,00
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE
91355,00
TOTAL ACTIVOS
214360,22
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
40097,36
435,37
5,00
IVA por Pagar
830,06
449,25
IESS por Pagar
60,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE
41877,67
Credito Bancario por Pgar
3983,19
3983,19
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
45860,86
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital
168499,36
TOTAL PATRIMONIO
168499,36
214360,22
GERENTE
CONTADORA
~ 88 ~

MEMORANDUM DE OPERACIONES
Octubre 01.- Se registra el estado de situacin inicial de la Farmacia REINA

DEL CISNE con bienes, derechos y obligaciones.
Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% el valor de $. 1082.94
y con tarifa 12% el valor de $. 173.57, nos cancelan $. 232.32, a crdito y
la diferencia en efectivo (ver Anexo 18).
Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 1042.67, valor que
corresponde a la cuota mensual por un valor de $. 919.32, ms el valor de
$. 123.35 por intereses del crdito bancario que la farmacia mantiene con
el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.
Octubre 03.- Se realiza depsito por un valor de $. 4710.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27130 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 330.63; ch/. N 27310 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 645.41; ch/. N 27500 a PROGENDA por un valor de $.
500.00; ch/. 27080 a OROVENTAS CIA LTDA. por un valor de $. 828.57,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N. 27310, ver Estado de Cuenta.
Octubre 04.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.

3426.62 y con tarifa 12% el valor de $. 726.71, la forma de pago es $. 318.78 en
efectivo a ABAD HNOS y la diferencia a crdito, y por concepto de retencin se
han entregado retenciones por un valor de $. 41.53 (ver Anexo 1).
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Felicia Palma un valor de $.
135.00; Edison Crespo un valor de $. 215.00; Marln Ramrez un valor de $.
325.00; Franklin Ramrez un valor de $. 100.00; Fernando Zambrano $. 138.50;
~ 89 ~
Stalin Ramrez $. 218.75; Yadira Jaramillo $. 14.50; Rina Moreno $. 5.85; Flix
Salazar $. 15.80; Juan Torres $. 6.60, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
917.86 y con tarifa 12% el valor de $. 26.00, nos cancelan $. 73.06 a
crdito y la diferencia en efectivo. (ver Anexo 19).
Se realiza depsito por un valor de $. 1934.00, ver Libro Banco.

6112.06 y con tarifa 12% el valor de $. 1071.69, la forma de pago es a crdito, y
por concepto de retencin se han entregado retenciones por un valor de $. 71.84
(ver Anexo 2).
Se realiza depsito por un valor de $. 1340.00, rige Diario Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27410
CHEFAR S.A. por un valor de $. 67.04; ch/. N 27320 a FARMAALEMANA
C. A. por un valor de $. 90.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Octubre 06.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Orfa Ros $. 8.35;
Yobanni Malla $. 15.20; Gladis Aguilar $. 25.65; Cristian Gonzales $. 35.70;
Wilfrido Aguilar $. 5.45; Flix ngel $. 3.90; ngel Pereira $. 27.80; Tania Chamba
$. 5.60; Patricia Rojas 8.30; Wilson Toro $. 5.50; ngel Maldonado $. 15.00;
Roque Maldonado 28.90; Tania Apolo $. 15.00; Hergar Huera $. 25.00; Guilber
Galarza $. 24.65; Pepe Paladines $. 5.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
DIFARE S.A. por un valor de $. 6278.83; ch/. N 27420 a REPERTI S.A.
por un valor de $. 160.99; ch/. N 27590 a GENETIKAFARMA S.A. por un
valor de $. 500.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
~ 90 ~
Octubre 7.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de

$. 2238.98, nos cancelan $. 150.05 a crdito y la diferencia en efectivo (ver Anexo
20).
Octubre 08.- Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 948.14, valor que

abona el usuario, por concepto de crdito bancario que la farmacia mantiene con
el Banco de Machala, el valor de $. 835.98 corresponde al abono y $. 112.16
corresponde a los interese, ver Estado de Cuenta.
Octubre 09.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Walter Valarezo $.

6.50; Jofre Pambi $. 16.20; ngel Pinzn $. 15.00; Fredy Espinoza $. 10.00;
Norma Caldern $. 7.00; Augusto Hurtado $. 5.75; Isabel Vargas $. 28.50; Mara
Herrera $. 11.90; Zachary Peralta $. 24.95, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
crdito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 21).
LIQUICAPS CIA. LTDA. Por un valor de $. 160.99; ch/. N 27520 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 494.65; ch/. N 27440 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 296.61; ch/. N 27640 a MEDIVEZA
CIA. LTDA. Por un valor de 75.00; ch/. N 27490 a CHEFAR S. A. por un
Octubre 12.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Jury Romero $. 6.00;
Nilo Apolo $. 55.00; Oscar Valarezo $. 14.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
~ 91 ~
Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 6135.61

y con tarifa 12% el valor de $. 1260.68, la forma de pago es $ 104.94 a
Comercial Divino Nio y la diferencia a crdito, y por concepto de retencin
se han entregado retenciones por un valor de $. 73.96 (ver Anexo 3).
REPARTI S.A. por un valor de $. 119.79; ch/. N 27480 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. Por un valor de $. 195.00; ch/. N 27650 a OROVENTAS CIA.
LTDA. Por un valor de $. 500.00; y ch/. N 27660 a DISTRIBUIDORA
VLADIMIRO por un valor de $. 1800.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Octubre 13.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor

de $. 4996.72 y con tarifa 12% el valor de $. 4.18, nos cancelan $. 78.00 a crdito
y la diferencia en efectivo (ver Anexo 22).
Se realiza depsito por un valor de $. 1564.40, rige Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 27450 a LIQUICAPS CIA.
LTDA. Por un valor de $. 296.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Octubre 15.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Ronal Alvarado $.

30.00; Virgilio Zambrano $. 35.00; Samuel Torres $. 20.00; Willian Vargas $.
15.00; Maruja Torres $. 12.00; Washington Pacheco $. 27.80; Juan Cuenca $.
25.00; Francisco Ayora $. 10.00; Jorge Ordoez $. 17.60; Gober Pereira $. 12.50;
Jos Galarza $. 13.65; Maribel Apolo $. 38.15, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes de
Septiembre (Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.

$. 3737.78 y con tarifa 12% el valor de $. 16.80, nos cancelan $. 115.00 a crdito
y la diferencia en efectivo (ver Anexo 23).
~ 92 ~
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $.494.65; ch/. N 27570 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 221.91; ch/. N 27740 a PROGENDA
por un valor de $. 337.61; ch/. N 27880 a DIFARE S.A. por un valor de $.
9500.00; ch/. 27510 a QUIFATEX S.A. por un valor de $. 453.42, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
Octubre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Mara Crdenas $.

29.70; Gabriel Quimis $. 10.50; Joffre Lozano $. 17.25, ver auxiliar de cuentas
por cobrar.
CHEFAR S.A. por un valor de $. 150.00; ch/. N 27620 a REPARTI S.A.
por un valor de $. 166.89; ch/. N 27680 a LIQUICAPS CIA. LTDA. Por un
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 190.40: ch/. N 27690 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 337.61, ver auxiliar de
cuentas por pagar.
FARMALEMANA C. A por un valor
~ 93 ~
de $. 200.00; ch/. N 27750 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 346.39, ver auxiliar de cuentas por

pagar.

$. 1041.11 y con tarifa 12% el valor de $. 2481.49, nos cancelan $. 78.40 a
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Mara Sarmiento $. 12.00;
Patricio Uchuari $. 8.45; Irene Romero $. 16.00; Mara Castillo $. 18.70;
Neli Gallardo $. 20.10, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se registra la compra de mercadera, con tarifa 0% un valor $. 5595.43 y
con tarifa 12% el valor de $. 883.60, la forma de pago es a crdito, y por
concepto de retencin se han entregado retenciones por un valor de $.
64.79 (ver Anexo 4).
PROGENDA por un valor de $ 213.84; ch/. N 24650 MEDIVEZA CIA.
LTDA por un valor de $. 133.00; ch/. N 28050 a REPARTI S.A por un valor
de $. 600.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

$. 2773.63 y con tarifa 12% el valor de $. 3005.74, nos cancelan $. 150.40 a
Octubre 24.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Alexandra Herrera $.

35.00; Mercedes Herrera $. 13.25; Piedad Balczar $. 18.60; Franco Paladines $.
23.40; Edwin Gallardo $. 35.80; Mery Guevara $. 16.35; Jos Maldonado $. 16.75;
Didio Montesinos $. 10.00; Luz Crdova $. 7.80; Rosa Chuncho $. 8.50, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
OROVENTAS CIA. LTDA
por un valor de $. 362.93; ch/. N 27540 a
~ 94 ~
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 494.65; ch/. N 27700 a

QUIFATEX S.A. por un valor de $. 337.61; ch/. N 28040 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 4500.00; ch/. N 27760 a FARMALEMANA C. A. 346.39,
Octubre 25.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor

de $. 4002.02, nos cancelan $. 160.40 a crdito y la diferencia en efectivo (ver
Anexo 26).
Octubre 26.- Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N

27630 a CHEFAR S. A. por un valor de $. 166.89; ch/. N 27710 a OROVENTAS
CIA. por un valor de $. 337.61; ch/. N 27890 a PROGENDA por un valor de $.
154.76; ch/. N 28060 a REPARTI S.A. por un valor de $. 191.13; ch/. N 26350 a
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 213.50; ch/. N 27930 a LIQUICAPS
CIA. LTDA. Por un valor de $. 195.00; ch/. N 28020 a MEDIVEZA CIA. LTDA. por
un valor de $. 150.00; ch/. 27980 a FARMALEMANA C. A. por un valor de $.
100.00; ch/. N 27770 a DIFARE S.A. por un valor de $. 346.39, ver auxiliar de
cuentas por pagar.
Octubre 27.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Luis Pereira $. 8.85;
Jimmy Camacho $. 7.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 30.00 por tarifa de chequera,
ver Estado de Cuenta.
~ 95 ~
Se efecta el pago de los impuestos del mes de Septiembre (Retencin en

la Fuente 1% $. 435,37; Retencin en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del
IVA $. 830,06), ms la tarifa de recaudacin que asciende al valor de $.
0.80, ver Estado de Cuenta.
OROVENTAS CIA. por un valor de $. 348.44; ch/. N 27990 a QUIFATEX
S.A. por un valor de $. 250.00; ch/. N 28150 a QUIFATEX S.A. Por un

por concepto de retencin se han entregado retenciones por un valor de $. 35.05
(ver Anexo 5).
Se efecta el pago de los servicios bsicos: Agua $. 8.00; Luz $.50.00;
Telfono$. 3.00, ms IVA, se cancela con dinero en efectivo.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 27720 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. por un valor de $. 337.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Octubre 31.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Edin Fabin Apolo $.
25.00; Rosa Arvalo $. 15.00; Yolanda Chamba $. 13.60; Mariela Snchez $.
24.75, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
y con tarifa 12% el valor de $. 713.76, la forma de pago es a crdito, y por
Se cancela al contador el valor de $. 50.00, ms IVA retenindole el 10%
que corresponde a retencin a la fuente, ver factura N. 001-001-
~ 96 ~
000000799; como tambin se realiza el pago de sueldo a su empleada por

un valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
Se procede a realizar el pago mensual correspondiente Beneficios Sociales
por pagar, (Fondos de Reserva), ver rol de pago.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28210 a DIFARE S.A. por un
Se procede a realiza liquidacin del IVA del mes de Octubre.
Noviembre 01.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un

valor de $. 16307.63 y con tarifa 12% el valor de $. 2594.07, nos cancelan $.
135.20 a crdito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 28).
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27780 por
un valor de 346.39 y el ch/. N 28220 por un valor de 1500.00 a favor de
seor Wilson Macas, propietario de la cuenta corriente, valor que
corresponde a gastos personales, ver Corte Bancario.
IMPROMEDIC S&G por un valor de $. 48.86; ch/. N 28030 a MEDIVEZA
CIA. LTDA. por un valor de $. 42.07; ch/. N 27870 a QUIFATEX S.A. por
un valor de $. 629.20; ch/. N 27550 a QUIFATEX S.A. por un valor de $.
494.65; ch/. N 27730 a OROVENTAS CIA. LTDA.
por un valor de $.
337.67; ch/. N 27900 a PROGENDA por un valor de $. 154.76; ch/. N

27940 a DIFARE S.A.
ROCNARF S.A. por un valor de $. 175.89; ch/. N 28100 a QUIFATEX S.A.

por un valor de $. 175.89; ch/. N 28110 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
por un valor de $. 175.89; ch/. N 28240 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1800.00; ch/. N 27460 a OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $.
734.00; ch/. N 27790 a OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $.
346.39, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 0.15 por intereses de
sobregiro, ver Estado de Cuenta.
~ 97 ~

corresponde a la cuota mensual por $. 117.40 y $. 15.75 por intereses del
crdito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.
Se efecta el pago de los impuestos por un valor de $. 1.87 ms la tarifa de
recaudacin que asciende al valor de $. 0.40, ver Estado de Cuenta.
Nos entregan Estado de Cuenta, por lo que nos debitan del banco el valor
de $. 1.66, ver Estado de Cuenta.
para los siguientes cheques: ch/. N. 27550; ch/. N. 27730; ch/. N. 27780;
ch/. N. 27870; ch/. N. 27900; ch/. N. 27920; ch/. N. 27940; ch/. N.
28030; ch/. N. 28090; ch/. N. 28100; ch/. N. 28110; ch/. N. 28210; ch/.
N. 28220, ver Estado de Cuenta.
Noviembre 02.- Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 412.95, valor que

corresponde a la cuota mensual $. 364.10 por el abono y $. 48.85 por intereses
del crdito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.
Noviembre 03.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Felicia Palma $.

19.80; Edison Crespo $. 32.78; Marln Ramrez $. 23.96; Mery Guevara $. 58.96;
Carmita Rodrguez $. 17.39; Joffre Loaiza $. 341,87; Jos Maldonado $. 139.06;
Aurelio Armijos $. 23.50, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

valor de $. 374.75 y con tarifa 12% el valor de $.66.11, nos cancelan $. 114.86 a
Noviembre 06.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Mirian Romero $.

360.50; Mery Guevara $. 28.70; Estalin Ramrez $. 11.50; Mariela Snchez $.
22.36, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
~ 98 ~

valor de $. 884.21 y con tarifa 12% el valor de $.82.39, nos cancelan $. 117.36 a
crdito y la diferencia en efectivo, (ver Anexo 30).
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Laura Ortega $. 245.50;
Sandra Velasco $. 25.80; Felicia Palma $. 35.50; Zanchay Peralta Celi $.
18.75; Gabriel Crdoba $. 10.00; Santiago Lozano $. 201.00; Silvana
Ortega $. 8.50; Dora Masache $. 10.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
corresponde a la cuota mensual un valor de $. 439.21 y el valor de $. 58.93
por intereses del crdito bancario que la farmacia mantiene con el Banco
de Machala, ver Estado de Cuenta.
ROCNARF S.A. por un valor de $. 346.39; ch/. N 27810 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 346.39; ch/. N 27850 a DIFARE S.A. por un
Noviembre 08.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.

3967.68 y con tarifa 12% el valor de $. 978.85, la forma de pago es $. 318.78 en
efectivo a ABAD HNOS $. 270.66 y la diferencia a crdito, y por concepto de
retencin se han entregado retenciones por un valor de $. 49.47 (ver Anexo 7).
DIFARE S.A. por un valor de $.494.65; ch/. N 28070 a PROGENDA por
un valor de $. 191.13; ch/. N 28160 a FARMALEMANA C. A. por un valor
de $. 53.46; ch/. N 28170 FARMALEMANA C. A. por un valor de $. 53.46;
ch/. N 27960 a DIFARE S.A. por un valor de $. 360.74; ch/. N 28120 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 175.89; ch/. N 28130 a
OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE S.A. por un valor de $.323.27; ch/. N 28280 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 6100.00; ch/. N 27830 a OROVENTAS CIA. LTDA por un
~ 99 ~
valor de $. 346.39; ch/. N 28310 a REPARTI S.A. por un valor de $.

Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 601.19, el monto de $.
530.07 por abono y el valor de $. 71.12 corresponde a los intereses del
crdito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.
Noviembre 09.- Se realiza depsito por un valor de $. 4716.00, ver Libro Banco.
DIFARE S.A. por un valor de $. 2000.00; ch/. N 27970 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $.360.74; ch/. N 28080 a ROCNARF S.A. por
un valor de $. 122.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
corresponde a la cuota mensual por un valor de $. 305.91 y $. 41.04 por
intereses del crdito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de
Machala, ver Estado de Cuenta.
ch/. N. 28280, ver Estado de Cuenta.
LIQUICAPS CIA. LTDA. por un valor de $. 175.89; ch/. N 28290 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 3200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
y con tarifa 12% el valor de $. 1041.58, la forma de pago es $. 261,26 en
efectivo a COMERCIAL DIVINO NIO y la diferencia a crdito, y por
~ 100 ~

ROCNARF S.A. por un valor de $. 99.00; ch/. N 28000 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 250.00; ch/. N 28180 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 323.27; ch/. N 28400 a QUIFATEX S.A. un valor de $. 80.00,
para el siguiente ch/. N 28180, ver Estado de Cuenta.

valor de $. 608.13 y con tarifa 12% el valor de $.12.93, nos cancelan $. 199,86 a
crdito y la diferencia en efectivo, (ver Anexo 31).
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28390 a ROCNARF S.A. por un
El Banco de Machala efecta un crdito por el valor de $. 70057.94, ver
Corte Bancario.
Se debita de la cuenta corriente el valor de 0.30 corresponde a tarifa de
transferencia, ver corte bancario.
Noviembre 15.- Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N

28260 por un valor de 2040.00 y el ch/. N 28460 por $. 2040.00, a favor de
GOBERTH PEARRETA, mismo que corresponde a gastos personales (compra
de materiales de construccin), ver corte bancario.
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Yadira Jaramillo $. 40,00;
Julio Jaramillo $. 25.85; Andrea Astudillo $. 15.70; Mayra Rojas $. 17.50;
Mirian Rodrguez $. 5.95; Sandra Ocampo $. 15.80; Beatriz Patio $.
18.00; Elizabeth Pea $. 25.75; Melva Romero $. 8.45; scar Pinta $.
20.00; Narcisa Riofrio $. 17.95; Lety Salas $. 30.00; Darwin Roman $.
26.45; Maricela Suarez $. 14.80; Viviana Asanza $. 5.80; Jos Chamba $.
5.25; Maricela Vivanco $. 10.50; Rosa Montesinos $. 15.00; Cristian
~ 101 ~
Delgado $. 32.00; Nixon Martnez $. 15.65, ver auxiliar de cuentas por

cobrar.
OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE
S.A.
por
un

valor
de
$.
3718.00;
ch/.
28270
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas

por pagar.
Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: A Sr. Luis Tamayo
ch/. N 28570 el valor de 7000.00 y el ch/. N 28590 por un valor de
47000.00, mismo que corresponde a gastos personales (compra de un
terreno), ver corte bancario.
Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes de Octubre
(Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 28580 por un valor de $.
8000.00, a favor de GOBERTH PEARRETA, mismo que corresponde a
gastos personales (compra de materiales de construccin), ver corte
bancario.
1467.54 y con tarifa 12% el valor de $.331.92, nos cancelan $. 175.64 a
crdito y la diferencia en efectivo ver Anexo 32.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28420 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 337.31, ver auxiliar de cuentas por pagar.
OROVENTAS CIA. LTDA
por un valor de $. 369.30; ch/.N 28300 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 529.36, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28600 por
un valor de $. 350.00, a favor de GOBERTH PEARRETA, mismo que
~ 102 ~
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construccin),

ver corte bancario.
Noviembre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Juan Torres $.

35.00; Carlos Carrin $. 25.80; Juan Prez $. 18.75; Sandra Loaiza $. 15.00; Orfa
Ros $. 28.35; Rina Moreno $.
17.85; Lucia Bermeo $. 9.65, ver auxiliar de
cuentas por cobrar.

75.94 ver Anexo 9.
un valor de $. 260.00, a favor de GOBERTH PEARRETA, mismo que
ver corte bancario.

valor de $. 1791.31 y con tarifa 12% el valor de $.434.60, nos cancelan $. 214,11
a crdito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 33.
Noviembre 21.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Yaneth Armijos $.

32.50; Paulina Tapia $. 18.95; Gladis Aguilar $. 38.50;
John Pogo $. 20.75;
Franco Jumbo $. 27.00; Nelly Condolo $. 13.80; Jess Maldonado $. 8.90, ver
DIFARE S.A. por un valor de $. 412.35; ch/. N 28470 a MEDIVEZA CIA.
~ 103 ~
LTDA. por un valor de $. 70.37; ch/. N 28700 a FARMALEMANA C. A. por

un valor de $. 90.60; ch/. N 28720 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1000.00; ch/. N 24610 a FARMALEMANA C. A. Por un valor de $. 133.00,

a crdito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 34).
un valor de $. 161.18; ch/. N 28740 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1500.00; ch/. 28540 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $.
un valor de $. 337.31, y el ch/. N 28440 por 337.31, a favor de GOBERTH
PEARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construccin), ver corte bancario.
QUIFATEX S. A. un valor de $. 369.30; ch/. N 28350 a DIFARE S.A. un
valor de $. 369.30; ch/. 28710 a DIFARE S.A. un valor de $. 870.00; ch/. N
28770 a DIFARE S.A. por un valor de $. 1300.00, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
un valor de $. 5596.59, y el ch/. N 28530 por 2687.08, a favor de
GOBERTH PEARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construccin), ver corte bancario.
~ 104 ~
Noviembre 24.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Daniela Muoz $.

15.35; Franklin Caldern $. 22.70; Flix Salazar $. 35.40; Jos Tamayo $. 23.50;
Cristian Gonzales $. 46.50; Wilfrido Aguilar $. 15.00; Franklin Ramrez $. 7.25, ver
34.12, ver Anexo 10.
LTDA. por un valor de $. 200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
un valor de $. 2000.00, a favor de GOBERTH PEARRETA, valor que
ver corte bancario.
para el siguiente ch/. N 28620, ver Estado de Cuenta.

Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28450 a QUIFATEX S.A. por un
ver corte bancario.
~ 105 ~
Noviembre 27.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Javier Motuche $.

25.80; Pablo Brito $. 38.70; Sergio Ordoez $. 40.50; Hugo Feijoo $. 12.30;
Danna Acaro $. 10.00; Narcisa Aazco $. 7.90, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Noviembre 29.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.

por concepto de retencin se han entregado retenciones por un valor de $. 40.09,
ver Anexo 11.
CHEFAR S.A. por un valor de $. 99.98; ch/. N 28640 a DISTRIBUIDORA
VLADIMIRO por un valor de $. 258.00; ch/. N 28490 a GENETIKAFARMA
S. A. por un valor de $. 161.18; ch/. N 28930 a DIFARE S.A. por un valor
corresponde a gastos personales, (compra de materiales de construccin),
ver corte bancario.

valor de $. 1837.77 y con tarifa 12% el valor de $. 274.02, nos cancelan $. 48.25
~ 106 ~
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Danna Acaro $. 17.60; Flix

Salazar $. 10.50; Jos Tamayo $. 5.35; Cristian Gonzales $. 6.93; Wilfrido
Aguilar $. 10.00; Flix ngel $. 5.00; franklin Ramrez $. 9.09; Jos
Yaguana $. 17.39; Daniela Muoz $. 20.25; Franklin Caldern $. 12.75, ver
Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 0.23 por intereses de
sobregiro, ver Estado de Cuenta.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 28910 por un valor de $. 91.90, a
favor de GOBERTH PEARRETA, valor que corresponde a gastos
personales (compra de materiales de construccin), ver corte bancario.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28650 por un valor de 258.00 a
favor de seor Wilson Macas, propietario de la cuenta corriente, valor que
corresponde a gastos personales, ver Corte Bancario.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28890 a QUIFATEX S.A. por un
Se registra la devolucin de cheque por forma, ch/. N. 28910, por un valor
de $. 91.90, ver Corte bancario.
Se cancela al contador el valor de $. 50.00, ms IVA retenindole el 10%
que corresponde a retencin a la fuente, ver factura N. 001-001000000812; como tambin se realiza el pago de sueldo a su empleada por
un valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
Se procede a realizar el pago mensual correspondiente al IESS, (Aporte
Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
para el ch/. N. 28890; ch/. N. 28930, ver Estado de Cuenta.
Se procede a realiza liquidacin del IVA del mes de Noviembre.
~ 107 ~
Diciembre 01.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor

de $. 13638.31, y con tarifa 12% el valor de $. 4025,23, nos cancelan $. 183.55 a
Se registra la compra de mercadera, con tarifa 0% un valor $. 5819.64 y
con tarifa 12% el valor de $. 1106.43, sus proveedores han otorgado el
valor de $. 392.62 por concepto de descuento, la forma de pago es $.
246,38 en efectivo a ABAD HNOS y la diferencia a crdito y por concepto
de retencin se han entregado retenciones por un valor de $. 69.26, ver
Anexo 12.
OROVENTAS CIA. LTDA
por un valor de $. 200; ch/. N 28830 a

DIFARE S.A. por un valor de $. 1700.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
corresponde a la cuota mensual por $. 919.32 y por intereses un valor de $.
123.35, esto por concepto del crdito bancario que la farmacia mantiene
con el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.
para el ch/. N. 28830; ch/. N. 28870, ver Estado de Cuenta.
Diciembre 02.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Carmita Tapia $.

4.43; Marln Ramrez $. 23.60; Isabel Vargas $. 45.00; Victoria Crdoba $. 17.50;
Efran Vivanco $. 26.83, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
DIFARE S.A. por un valor de $. 2200.00; ch/. N 28630 a QUIFATEX S.A.
por un valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
~ 108 ~

de $. 1965.99, y con tarifa 12% el valor de $. 297.20, nos cancelan $. 243.11 a
Diciembre 05.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Juan Torres $.

18.00; Juan Prez $. 5.75; Carlos Carrin $. 15.30; Sandra Loaiza $. 12.50; Diego
Jaramillo $. 13.70; Luz Cuenca $. 35.00; Orfa Rios $. 17.65; Noem Romn $.
15.00; Silvana Ortega $. 12.85; Ketty Rojas 10.60; Carlos Masache $. 6.95; Mirian
Rodrguez $. 10.90; Yadira Jaramillo $. 15.66; Marln Ramrez $. 17.80, ver
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28760 a REPARTI S.A. por un
un valor de $. 700.00, y ch/. N. 29030 por un valor de $. 1200.00 a favor
de GOBERTH PEARRETA, valor que corresponde a gastos personales

de $. 940.06, y con tarifa 12% el valor de $. 190,32, nos cancelan $. 135.31 a
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28840 a COMERCIALIZADORA
DARPA por un valor de $. 277.03, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se efecta el pago de los impuestos del mes de Octubre (Retencin en la
Fuente 1% $. 333.46; Retencin en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del
IVA $. 74.04, (segn el valor cancelado en el banco se ha aplicado un
porcentaje del 2.56% por retraso en las obligaciones tributarias), ms la
tarifa de recaudacin que asciende al valor de $. 1.20, ver Estado de
Cuenta.
~ 109 ~
Diciembre 07.- Se realiza depsito por un valor de $. 2413.00, ver Libro Banco.
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 275.00; ch/. N 28850 a
QUIFATEX S. A. por un valor de $. 277.03; ch/. N 29190 a DIFARE S.A.
ver corte bancario.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 30.00 por tarifa de chequera,

Diciembre 08.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: ngel Pereira $.

45.00; Tania Chamba $. 16.85; Patricia Rojas $. 15.00; Rina Moreno $. 27.00;
Fernando Zambrano $. 5.85; Wilson Toro $. 4.69; ngel Maldonado $. 17.50;
Roque Maldonado $. 30.75; Tania Apolo $. 5.00; Mery Guevara $. 8.00, ver
QUIFATEX S. A. por un valor de $. 159.39; ch/. N 29180 a DIFARE S.A.
Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 948.14, el valor de $.
835.98 por la cuota mensual y $. 112.16 por intereses del crdito bancario
que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.
efectivo a COMERCIAL DIVINO NIO y la diferencia a crdito, y por
48.01 ver Anexo 13.
~ 110 ~
Diciembre 09.- Se registra la venta de medicamento, con tarifa 0% por un valor

de $. 1651.89, y con tarifa 12% el valor de $. 255,90, nos cancelan $. 213,24 a
crdito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 40.
Diciembre 11.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Hergar Huera $.

23.75; Eymar Zumba $. 18.00; Karina Chamba $. 10.00; Soraya Saraguro $.
26.85; Alexandra Jaramillo $. 24.29; Lucia Bermeo $. 27.80; Martha Len $.
13.06; Guilber Galarza $. 28.60; Yobanni Malla $. 25.00; Fernando Zambrano $.
11.76; Pepe Paladines $. 5.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Diciembre 12.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.

5445.86 y con tarifa 12% el valor de $. 583.52, la forma de pago es $. 35,47 en
efectivo a JARQUIFAR S.A. y la diferencia a crdito, y por concepto de retencin
se han entregado retenciones por un valor de $. 60.29, ver anexo 14.
1364.13, y con tarifa 12% el valor de $. 192.21, nos cancelan $. 235.71 a
OROVENTAS CIA. LTDA
GENETIKAFARMA S. A. 277.03; ch/. N 29260 a DIFARE S.A. por un valor

un valor de $. 2387.12, y el ch/. N 29000 por $. 2284.80, a favor de
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29010 por $. 3409.64, a favor de
~ 111 ~

QUIFATEX S.A. por un valor de $. 220.00; ch/. N 29160 a
COMERCIALIZADORA DARPA por un valor de $. 291.92; ch/. N 29270 a
DIFARE
S.A.
por
un
valor
de
$.
3500.00;
ch/.
29280
TECNOQUIMICAS por un valor de $. 1000.00, ver auxiliar de cuentas por

pagar.
Diciembre 14.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Fernando

Zambrano $. 22.85; Walter Valarezo $. 8.75; Jofre Pambi $. 5.00; Yobanni Malla
$. 15.90; Guilber Galarza $. 20.00; ngel Pinzn $. 7.60; Pepe Paladines $. 6.00;
Fredy Espinoza $. 12.50; Norma Caldern $. 13.80; Eymar Zumba $. 16.70;
Augusto Hurtado $. 5.12; Karina Chamba 17.00, ver auxiliar de cuentas por
cobrar.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29310 por $. 2800.00, a favor de
PROGENDA por un valor de $. 114.90, ver auxiliar de cuentas por pagar.

de $. 1462.59, y con tarifa 12% el valor de $. 244.24, nos cancelan $. 116.67 a
DIPROBE por un valor de $. 159.39; Ch/. N 29220 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 291.92; ch/. N 29100 a FARMALEMANA C. A.
$ 3200.00 y el ch/. N 29510 por $. 4000.00, a favor de GOBERTH
~ 112 ~

Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes Noviembre
(Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
LTDA por un valor de $. 258.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29470 $. 2800.00, a favor de
ch/. N. 29310; ch/. N. 29340; ch/. N. 29510, ver Estado de Cuenta.
Diciembre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Pepe Paladines $.

5.49; Jofre Pambi $. 18.00;
Isabel Vargas $. 11.40; Mara Herrera $. 12.08;
Fernando Zambrano $. 35.00; Franklin Ramrez $. 12.25; Stalin Ramrez $. 20.95;

Mery Guevara $. 13.33; Edgar Huera $. 10.00; Zachary Peralta $. 65.80, ver

de $. 1162.23, y con tarifa 12% el valor de $. 189.16, nos cancelan $. 262,92 a
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 29330 a REPARTI S.A. por un
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29480 $. 1000.00, a favor de
~ 113 ~
Diciembre 20.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.

3762.89 y con tarifa 12% el valor de $. 322.82, la forma de pago es 372,30 en
efectivo a ABAD HERMANOS, y la diferencia a crdito, y por concepto de
retencin se han entregado retenciones por un valor de $. 40.86, ver Anexo 15.
PROGENDA
por
un
valor
de
$.
190.40;
ch/.
29090
COMERCIALIZADORA DARPA por un valor de $. 179.73; ch/. N 29120 a

OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 291.92, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
MEDIVEZA CIA. LTDA. por un valor de $. 161.01; ch/. 29350 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 631.55; ch/. N 29300 a QUIFATEX S. A. por un
valor de $ 69.27, ver auxiliar de cuentas por pagar.
un valor de $. 368.63; ch/. N 29580 a GENETIKAFARMA S.A. un valor de
$. 50.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Diciembre 23.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Marln Ramrez $.

30.75; Jury Romero $. 17.50, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
~ 114 ~

52.59 ver Anexo 16.
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 173.02; ch/. N 29590 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 213.78, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29730 por 2400.00, a favor de
Diciembre 24.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un

valor de $. 1858.68, y con tarifa 12% el valor de $. 340.88, nos cancelan $. 164.38
DIFARE S.A. por un valor de $. 800.00; ch/. N 29750 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. por un valor de $. 30.00; ch/. N 29690 a COMERCIALIZADORA
DARPA por un valor de $. 204.87, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29760 por 2000.00, a favor de
Se debita de la cuenta corriente el valor de 1.85 por renovacin de tarjeta
de dbito, ver Estado de Cuenta.
Diciembre 27.- Se efecta el pago de los impuestos del mes de Noviembre (Retencin
en la Fuente 1% $. 260.12; Retencin en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del IVA $.
34,52), ms la tarifa de recaudacin que asciende al valor de $. 0.80, ver Estado de
Cuenta.
~ 115 ~
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28680 a DIFARE S.A. por un

Se registra la devolucin de cheque por forma, ch/. N. 29750, por un valor
de $. 30.00, ver Corte bancario.
Diciembre 28.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Nilo Apolo $.

65.50; Mara Crdenas $. 10.00; Maribel apolo $. 15.40; Stalin Ramrez $. 7.65;
Edinson Herrera $. 25.00; Patricio Uchuari $. 10.00; Laura Ramrez $. 15.00;
Pedro Romero $. 35.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
efectivo a Abad Hnos y la diferencia a crdito, y por concepto de retencin
se han entregado retenciones por un valor de $. 27.60, ver Anexo 17.
un valor de $. 520.00; ch/. N 29790 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por
$ 5500.00 y el ch/. N 29800 por $. 2000, a favor de GOBERTH
Diciembre 29.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un

valor de $. 1081.83, y con tarifa 12% el valor de $. 185.36, nos cancelan $. 253,23
~ 116 ~
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Mara Alberca $. 10.00;

Irene Romero $. 35.00; Mara Castillo $. 15.00; Neli Gallardo $. 8.65;
Patricio Uchuari $. 32.60; Roque Maldonado $. 15.00; Nilo Apolo $. 14.70;
Marln Ramrez $. 27.80; Jos Galarza $. 15.78; Washington Pacheco $.
17.40; Franklin Ramrez $. 25.92; Gober Pereira $. 25.26, ver auxiliar de
cuentas por cobrar.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 29080 a PROGENDA por un
Diciembre 30.- Se cancela al contador el valor de $. 50.00, ms IVA retenindole

el 10% que corresponde a retencin a la fuente, ver factura N. 001-001000000831; como tambin se realiza el pago de sueldo a su empleada por un
valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
Se procede a realizar el pago mensual correspondiente al IESS, (Aporte
Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
REPARTI S.A. por un valor de $. 118.65; ch/. N 29620 a DIFARE S.A. por
Se realiza el pago del decimotercer sueldo a la vendedora por un valor de
$. 282.00, ver rol de pago.
Se procede a realiza liquidacin del IVA del mes de Diciembre.
Datos adicionales:
Realizar los ajustes pertinentes.
Se registra el consumo de los suministros de oficina como: una caja de grapas por
un valor de $. 1.50; facturas por un valor de $. 60.85, retenciones por un valor de
$. 5.10; y, fundas plsticas por un valor de 33.00.
~ 117 ~
Consumo de materiales de aseo como: dos galones de desinfectante por un valor

de $. 10.00; un galn de cloro por un valor de $. 5.00, un trapeador por un valor
de 5.00.
LIBRO DIARIO

FOLIO N 1
FECHA
CDIGO
1 Octb./2011
DETALLE
PARCIAL
Al 1 de Octubre del 2011 la FARMACIA REINA
DEL CISNE de la Ciudad de Balsas cuenta con
los siguientes bienes, derechos y obligaciones.
DEBE
HABER
1
1 Octb./2011
87609,42
1,1,1
Caja
1,1,2
Banco
2346,58
1,1,3
Cuentas por Cobrar
3479,85
1,1,5
1,1,6
1,1,7
Material de Aseo
1,1,8
1,2,1
Muebles y Enseres
9020,00
1,2,3
Equipo de Oficina
1045,00
1,2,5
Equipo de Computo
1,2,7
Vehculo
20000,00
1,2,9
Edificio
60000,00
29059,57
162,25
52,55
295,00
1290,00
40097,36
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
2,1,4
2,1,5
IVA por Pagar
2,1,7
2,1,8
2,2,1
3,1,1
5,00
830,06
449,25
60,63
IESS por Pagar

Credito Bancario por Pagar
Capital
3983,19
168499,36
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al

libro Diario.
2
1 Octb./2011
1,1,1
Caja
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
1045,02
232,32
Ventas
1256,51
tarifa 0%
1082,94
tarifa 12%
173,57
2,1,2
IVA Cobrado
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
3
5,1,1
Costo de Ventas
1,1,5
Inventario de Mercaderias
P/r. Venta a precio de costo.
4
2,2,1
919,32
5,3,2
1,1,2
Intereses Bancarios
Banco
P/r. pago de cuota de crdito bancario, ver
Estado de Cuenta.
123,35
1 Octb./2011
1 Octb./2011
435,37
20,83
983,86
983,86
PASAN
~ 118 ~
1042,67
217664,09
217664,09

LIBRO DIARIO

FOLIO N 2
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
217664,09
HABER
217664,09
5
3 Octb./2011
1,1,2
1,1,1
Banco
Caja
4710,00
4710,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

6
3 Octb./2011
2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
5,3,1
Servicios Bancarios
Tarifa considerada para ch/. 27310
2304,61
2304,61
7
3 Octb./2011
1,1,2
3,00
3,00
Banco
3,00
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.

27310, ver Estado de Cuenta.
8
4 Octb./2011
1,1,5
4153,32
tarifa 0%
3426,62
tarifa 12%
1,1,9
726,71
IVA Pagado
87,21
1,1,1
Caja
2,1,1
Cuentas por Pagar
318,78
3880,22
2,1,3
Retencin a la fuente 1% por pagar

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.
1,1,1
Caja
41,53
9
4 Octb./2011
1,1,3
1175,00
Cuentas por Cobrar
1175,00
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver

10
4 Octb./2011
1,1,1
Caja
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
873,92
73,06
Ventas
943,86
tarifa 0%
917,86
tarifa 12%
2,1,2
26,00
IVA Cobrado
3,12

4 Octb./2011
11
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
739,05
739,05

12
4 Octb./2011
1,1,2
Banco
1,1,1
Caja
1934,00
PASAN
~ 119 ~
1934,00
233717,26
233717,26

LIBRO DIARIO

FOLIO N 3
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
233717,26
HABER
233717,26
13
5 Octb./2011
1,1,5
1,1,9
2,1,1
7183,75
tarifa 0%
6112,06
tarifa 12%
1071,69
IVA Pagado
128,60
Cuentas por Pagar
2,1,3
7240,51
71,84

14
5 Octb./2011
1,1,2
1,1,1
Banco
1340,00
Caja
1340,00

15
5 Octb./2011
2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
157,04
Banco
157,04

16
6 Octb./2011
1,1,1
1,1,3
Caja
255,00
Cuentas por Cobrar
255,00

17
6 Octb./2011
2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
6939,82
Banco
6939,82

18
6 Octb./2011
1,1,2
1,1,1
Banco
2500,00
Caja
2500,00

19
6 Octb./2011
5,3,1
Servicios Bancarios
3,00
Tarifa considerada para ch/. 27420

1,1,2
3,00
Banco
3,00

20
7 Octb./2011
1,1,1
Caja
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
2088,93
150,05
Ventas
2238,98
tarifa 0%
2238,98
PASAN
~ 120 ~
254463,45
254463,45

LIBRO DIARIO

FOLIO N 4
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
254463,45
HABER
254463,45
21
7 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
1753,14
1,1,5
1753,14

22
7 Octb./2011
1,1,2
1,1,1
Banco
600,00
Caja
600,00

23
8 Octb./2011
2,2,1
835,98
5,3,2
Intereses Bancarios
112,16
1,1,2
Banco
948,14
P/r. abono de crdito bancario, ver Estado de

Cuenta.
24
9 Octb./2011
1,1,1
1,1,3
Caja
125,80
Cuentas por Cobrar
125,80

25
10 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2305,00
Caja
2305,00

26
10 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
5680,67
Cuentas por Cobrar
95,00
Ventas
5775,64
tarifa 0%
5775,40
tarifa 12%
2,1,2
0,24
IVA Cobrado
0,03

27
10 Octb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
4522,38
4522,38

28
11 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1560,00
Caja
1560,00

29
11 Octb./2011 2,1,1
Cuentas por Pagar
1102,25
PASAN
~ 121 ~
273155,83
272053,58

LIBRO DIARIO

FOLIO N 5
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,2
DEBE
273155,83
Banco
HABER
272053,58
1102,25

30
12 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
75,00
Cuentas por Cobrar

75,00
31
12 Octb./2011 1,1,5
1,1,9
6135,61
tarifa 12%
1260,68
IVA Pagado
151,28
1,1,1
Caja
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
7396,29
tarifa 0%
104,94
7368,67
73,96

32
12 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2784,00
Caja
2784,00

33
12 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
2614,79
Banco
2614,79
34
13 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
4923,40
Cuentas por Cobrar
78,00
Ventas
5000,90
tarifa 0%
4996,72
tarifa 12%
2,1,2
4,18
IVA Cobrado
0,50

13 Octb./2011
35
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
3915,75
3915,75

36
13 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1564,40
Caja
1564,40
PASAN
~ 122 ~
296658,74
296658,74

LIBRO DIARIO

FOLIO N 6
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
296658,74
HABER
296658,74
37
13 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
296,61
Banco
296,61
38
14 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1040,00
Caja
1040,00

39
15 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
256,70
Cuentas por Cobrar

256,70
40
15 Octb./2011 2,1,8
1,1,1
IESS por Pagar
60,63
Aporte Personal
Aporte Patronal
Caja
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Septiembre.
26,37
34,26
60,63
41
16 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
3641,60
Cuentas por Cobrar
115,00
Ventas
3754,58
tarifa 0%
3737,78
tarifa 12%
16,80
2,1,2
IVA Cobrado
42
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
16 Octb./2011
2,02
2939,87
2939,87

43
17 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
4180,00
Caja
4180,00

44
17 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
11007,59
Banco
11007,59
45
17 Octb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
3,00
PASAN
~ 123 ~
320199,74
320196,74

LIBRO DIARIO

FOLIO N 7
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
320199,74
Tarifa considerada para ch/.N. 27880

1,1,2
DEBE
HABER
320196,74
3,00
Banco
3,00

46
18 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
57,45
Cuentas por Cobrar
57,45

47
18 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1591,00
Caja
1591,00

48
18 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
654,50
Banco
654,50

49
18 Octb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
3,00

1,1,2
3,00
Banco
3,00

50
19 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1160,00
Caja
1160,00

51
19 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
528,01
Banco
528,01

52
20 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1090,00
Caja
1090,00
53
20 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
546,39
Banco
546,39

PASAN
~ 124 ~
325830,09
325830,09

LIBRO DIARIO

FOLIO N 8
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
21 Octb./2011
DEBE
325830,09
HABER
325830,09
54
1,1,1
Caja
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
3741,98
78,40
Ventas
2,1,2
3522,60
tarifa 0%
1041,11
tarifa 12%
2481,49
IVA Cobrado
297,78
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.

55
21 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
2758,23
1,1,5
2758,23

56
21 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
75,25
Cuentas por Cobrar
75,25

57
21 Octb./2011 1,1,5
6479,03
tarifa 0%
5595,43
tarifa 12%
1,1,9
883,60
IVA Pagado
106,03
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
21 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
6520,27
64,79

58
Banco
2500,00
Caja
2500,00

59
21 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
946,84
Banco
946,84

60
22 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
2,1,2
Caja
5989,66
Cuentas por Cobrar
150,40
Ventas
5779,37
tarifa 0%
2773,63
tarifa 12%
3005,74
IVA Cobrado
360,69
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
PASAN
~ 125 ~
348655,91
348655,91

LIBRO DIARIO

FOLIO N 9
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
348655,91
HABER
348655,91
61
22 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
4525,30
1,1,5
4525,30

62
24 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
185,45
Cuentas por Cobrar
185,45

63
24 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2397,00
Caja
2397,00

64
24 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
6041,58
Banco
6041,58

65
24 Octb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
3,00

1,1,2
3,00
Banco
3,00

66
25 Octb./2011 1,1,1
Caja
3841,62
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
Ventas
160,40
4002,02
tarifa 0%
4002,02

25 Octb./2011
67
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
3133,62
3133,62

68
25 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1500,00
Caja
1500,00

69
25 Octb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
3,00
3,00
PASAN
~ 126 ~
370446,88
370443,88

LIBRO DIARIO

FOLIO N 10
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,2
DEBE
370446,88
Banco
HABER
370443,88
3,00

70
26 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
1855,28
Banco
1855,28
71
26 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
4413,00
Caja
4413,00

72
27 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
15,85
Cuentas por Cobrar

15,85
73
27 Octb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
30,00
Tarifa de chequera
1,1,2
30,00
Banco
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
30,00
74
27 Octb./2011 2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,1,6
IVA por Pagar

IVA Retenido por Pagar 100%
5,3,1
Servicios Bancarios
435,37
5,00
824,06
6,00
0,80
tarifa de recaudacin
1,1,2
0,80
Banco
P/r. pago de impuestos del mes de
Septiembre, ver Estado de Cuenta.
1271,23
75
27 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
Caja
1250,00
1250,00

76
27 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
728,44
Banco
728,44
77
28 Octb./2011 1,1,5
3504,56
tarifa 0%
2991,29
PASAN
~ 127 ~
383515,24
380010,68

LIBRO DIARIO

FOLIO N 11
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
tarifa 12%
1,1,9
61,59
Cuentas por Pagar
2,1,3
HABER
380010,68
513,27
IVA Pagado
2,1,1
DEBE
383515,24
3531,10
35,05

78
28 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
2311,86
Cuentas por Cobrar
4,1,1
165,70
Ventas
2467,76
tarifa 0%
2386,06
tarifa 12%
2,1,2
81,70
IVA Cobrado
9,80

79
28 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
1932,28
1,1,5
1932,28

80
28 Octb./2011 5,2,7
Servicios Bsicos
61,00
Agua
8,00
Luz
50,00
Telfono
1,1,9
3,00
IVA Pagado
1,1,1
0,36
Caja
61,36
P/r. pago de servicios bsicos.

81
28 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
337,61
Banco
337,61
82
31 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
78,35
Cuentas por Cobrar
78,35

83
31 Octb./2011 1,1,5
4628,64
tarifa 0%
3964,88
tarifa 12%
1,1,9
663,76
IVA Pagado
79,65
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
4662,00
46,29
PASAN
~ 128 ~
393172,28
393172,28

LIBRO DIARIO
FOLIO N 12
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
393172,28
HABER
393172,28
84
31 Octb./2011 5,2,2
1,1,9
Honorarios Profesionales
6,00
1,1,1
Caja
2,1,4
2,1,6
50,00
IVA Pagado
45,00
5,00

P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador.
6,00
85
31 Octb./2011 5,2,1
Gastos de Sueldos
282,00
Vendedora
5,2,4
2,1,8
1,1,1
282,00
Aporte Patronal
34,26
IESS por Pagar
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
Caja
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.
255,63
86
31 Octb./2011 5,2,3
2,1,7
Gastos de Remuneraciones Adicionales
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
Beneficios Sociales por Pagar
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pago.
23,49
87
31 Octb./2011 2,1,7
23,49
Fondos Reservas
1,1,1
23,49
Caja
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre.
23,49
88
31 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
5045,00
Caja
5045,00

89
31 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
8000,00
Banco
PASAN
~ 129 ~
8000,00
406693,77
406693,77

LIBRO DIARIO
FOLIO N 13
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
DEBE
VIENEN
406693,77
HABER
406693,77
90
31 Octb./2011 2,1,2
2,1,5
1,1,9
IVA Cobrado
IVA por Pagar
IVA Pagado
P/r. Liquidacin del IVA del mes de Octubre.
694,77
74,04
620,73
91
01 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
2,1,2
Caja
19077,79
Cuentas por Cobrar
135,20
Ventas
18901,70
tarifa 0%
16307,63
tarifa 12%
2594,07
IVA Cobrado
311,29

92
01 Novb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
13555,81
13555,81

93
01 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
7473,00
Caja
7473,00

94
01 Novb./2011 5,2,14
1,1,2
Gastos Generales
Gastos personales
1846,39
1846,39
Banco
1846,39
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.

95
01 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
5476,01
Banco
5476,01
96
01 Novb./2011 5,3,1
1,1,2
Servicios Bancarios
0,15
Interes Sobregiro
Banco
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.
0,15
0,15
97
01 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

Intereses Bancarios
117,40
15,75
Banco
133,15
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver

Estado de Cuenta.
PASAN
~ 130 ~
455086,04
455086,04

LIBRO DIARIO

FOLIO N 14
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
455086,04
HABER
455086,04
98
01 Novb./2011 5,2,14
1,1,2
Gastos Generales
2,27
pago de impuestos
1,87
0,40
Banco
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.
2,27
99
01 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
1,66
Estado de Cuenta
1,1,2
1,66
Banco
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.
1,66
100
01 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
39,00
tarifa considerada para varios ch/.

1,1,2
39,00
Banco
39,00
P/r. debito por tarifa considerada para varios

cheques, ver Estado de Cuenta.
101
02 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2
364,10
Intereses Bancarios
48,85
Banco
412,95

Estado de Cuenta.
102
03 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
657,32
Cuentas por Cobrar
657,32

103
04 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
333,93
Cuentas por Cobrar
114,86
4,1,1
Ventas
440,86
tarifa 0%
374,75
tarifa 12%
2,1,2
66,11
IVA Cobrado
7,93

04 Novb./2011
104
5,1,1
345,20
Costo de Ventas
345,20
1,1,5

105
06 Novb./2011 1,1,1
Caja
PASAN
~ 131 ~
423,06
457416,29
456993,23

LIBRO DIARIO

FOLIO N 15
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
DEBE
457416,29
Cuentas por Cobrar

HABER
456993,23
423,06
106
07 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
859,13
Cuentas por Cobrar
4,1,1
117,36
Ventas
966,60
tarifa 0%
884,21
tarifa 12%
2,1,2
82,39
IVA Cobrado
9,89

107
07 Novb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
756,86
1,1,5
756,86

108
07 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
555,05
Cuentas por Cobrar
555,05

109
07 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
5843,60
Caja
5843,60

110
07 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2
439,21
Intereses Bancarios
58,93
Banco
498,14

Estado de Cuenta.
111
07 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
1092,78
Banco
1092,78

112
08 Novb./2011 1,1,5
4946,53
tarifa 0%
3967,68
tarifa 12%
1,1,9
978,85
IVA Pagado
1,1,1
Caja
2,1,1
Cuentas por Pagar
117,46
270,66
4743,86
PASAN
~ 132 ~
472203,20
472153,73

LIBRO DIARIO

FOLIO N 16
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
2,1,3
DEBE
472203,20
HABER
472153,73
49,47

08 Novb./2011
113
1,1,2
1,1,1
Banco
4970,00
Caja
4970,00

114
08 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
8394,88
Banco
8394,88

115
08 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2
530,07
Intereses Bancarios
71,12
Banco
601,19

Estado de Cuenta.
116
09 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
4716,00
Caja
4716,00

117
09 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
2482,74
Banco
2482,74

118
09 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2
305,91
Intereses Bancarios
41,04
Banco
346,95

Estado de Cuenta.
119
09 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
12,00
tarifa considerada para varios ch/.

1,1,2
12,00
Banco
12,00

120
10 Novb./2011 1,1,2
Banco
1634,00
PASAN
~ 133 ~
495360,96
493726,96

LIBRO DIARIO

FOLIO N 17
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,1
DEBE
495360,96
Caja
HABER
493726,96
1634,00

121
10 Novb./2011 2,1,1
Cuentas por Pagar
1,1,2
3375,89
Banco
3375,89

122
11 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
780,00
Caja
780,00

123
11 Novb./2011 1,1,5
1,1,9
tarifa 0%
5007,89
tarifa 12%
1041,58
IVA Pagado
124,99
1,1,1
Caja
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
6049,47
261,26
5852,71
60,49

124
11 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
752,27
Banco
752,27

125
11 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
3,00
tarifa considerada para ch/. N. 28180

1,1,2
3,00
Banco
3,00
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N.

126
14 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
422,75
Cuentas por Cobrar
199,86
Ventas
621,06
tarifa 0%
608,13
tarifa 12%
2,1,2
12,93
IVA Cobrado
1,55

14 Novb./2011
127
5,1,1
Costo de Ventas
1,1,5
486,30
486,30
PASAN
~ 134 ~
507555,49
507555,49

LIBRO DIARIO

FOLIO N 18
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
507555,49
HABER
507555,49
128
14 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2300,00
Caja
2300,00

129
14 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
28,00
Banco
28,00

130
14 Novb./2011 1,1,2
Banco
70057,94
2,2,1
70057,94
P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario.

131
14 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
0,30
tarifa por transferencia

1,1,2
0,30
Banco
0,30
P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.

132
15 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
4080,00
compra de materiales de construccin

1,1,2
4080,00
Banco
4080,00

133
15 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
366,40
Cuentas por Cobrar
366,40

134
15 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
4130,31
Banco
4130,31

135
15 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
54000,00
Compra de un terreno
1,1,2
54000,00
Banco
54000,00

136
15 Novb./2011 2,1,8
IESS por Pagar
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
PASAN
~ 135 ~
642579,07
642518,44

LIBRO DIARIO

FOLIO N 19
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,1
DEBE
642579,07
Caja
del mes de Octubre.
HABER
642518,44
60,63
137
16 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2120,00
Caja
2120,00

138
16 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
8000,00

1,1,2
8000,00
Banco
8000,00

139
16 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
1663,65
Cuentas por Cobrar
175,64
Ventas
1799,46
tarifa 0%
1467,54
tarifa 12%
2,1,2
331,92
IVA Cobrado
39,83

140
16 Novb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1409,00
1409,00

141
16 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
337,31
Banco
337,31
142
17 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
6100,00
Caja
6100,00

143
17 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
898,66
Banco
898,66
144
17 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
350,00

1,1,2
350,00
Banco
350,00
PASAN
~ 136 ~
663633,33
663633,33

LIBRO DIARIO

FOLIO N 20
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
663633,33
HABER
663633,33
145
18 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
150,40
Cuentas por Cobrar
150,40

146
18 Novb./2011 1,1,5
1,1,9
2,1,1
2,1,3
7594,42
tarifa 0%
6287,68
tarifa 12%
1306,74
IVA Pagado
156,81
Cuentas por Pagar
7675,29
75,94

147
18 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
3407,50
Caja
3407,50

148
18 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
2180,66
Banco
2180,66

149
18 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
260,00

1,1,2
260,00
Banco
260,00

150
19 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
2063,95
Cuentas por Cobrar
4,1,1
214,11
Ventas
2225,91
tarifa 0%
1791,31
tarifa 12%
2,1,2
434,60
IVA Cobrado
52,15

19 Novb./2011
151
5,1,1
Costo de Ventas
1596,36
1,1,5
1596,36

152
21 Novb./2011 1,1,1
Caja
160,40
PASAN
~ 137 ~
681417,94
681257,54

LIBRO DIARIO

FOLIO N 21
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
DEBE
681417,94
Cuentas por Cobrar
HABER
681257,54
160,40

153
21 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1400,00
Caja
1400,00

154
21 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
1706,32
Banco
1706,32

155
22 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
1303,13
Cuentas por Cobrar
151,22
Ventas
1433,17
tarifa 0%
1256,67
tarifa 12%
2,1,2
176,50
IVA Cobrado
21,18

22 Novb./2011
156
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1122,19
1122,19

157
22 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
5736,00
Caja
5736,00

158
22 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
2160,64
Banco
2160,64

159
22 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
674,62

1,1,2
674,62
Banco
674,62

160
23 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
910,00
Caja
910,00
PASAN
~ 138 ~
696582,06
696582,06

LIBRO DIARIO

FOLIO N 22
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
696582,06
HABER
696582,06
161
23 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
3099,00
Banco
3099,00

162
23 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
8283,67

1,1,2
8283,67
Banco
8283,67

163
24 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
165,70
Cuentas por Cobrar
165,70

164
24 Novb./2011 1,1,5
3412,33
tarifa 0%
2807,47
tarifa 12%
1,1,9
2,1,1
2,1,3
604,87
IVA Pagado
72,59
Cuentas por Pagar
3450,80
34,12

165
24 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2200,00
Caja
2200,00

166
24 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
200,00
Banco
200,00

167
24 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
2000,00

1,1,2
2000,00
Banco
2000,00

168
24 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
3,00
Tarifa considerada para ch/. N. 28620

1,1,2
3,00
Banco
PASAN
~ 139 ~
3,00
716018,35
716018,35

LIBRO DIARIO

FOLIO N 23
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
HABER
716018,35
716018,35
169
25 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
2168,21
Cuentas por Cobrar
204,30
Ventas
2,1,2
2299,29
tarifa 0%
1689,16
tarifa 12%
610,13
IVA Cobrado
73,22

25 Novb./2011
170
5,1,1
Costo de Ventas
1648,99
1,1,5
1648,99

171
25 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2410,00
Caja
2410,00

172
25 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
337,31
Banco
337,31

173
25 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
1200,00

1,1,2
1200,00
Banco
1200,00

174
27 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
135,20
Cuentas por Cobrar
135,20

175
28 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
3600,00
Caja
3600,00
PASAN
~ 140 ~
727722,36
727722,36

LIBRO DIARIO

FOLIO N 24
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
727722,36
HABER
727722,36
176
28 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
1800,00
Banco
1800,00
177
28 Novb./2011 5,2,7
Servicios Bsicos
61,00
Agua
8,00
Luz
50,00
Telfono
1,1,9
1,1,1
3,00
IVA Pagado
0,36
Caja
61,36

178
29 Novb./2011 1,1,5
4008,91
tarifa 0%
3698,98
tarifa 12%
1,1,9
309,93
IVA Pagado
37,19
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
4006,01
40,09
P/r. com pra de m edicam entos, ver Anexo 11.

179
29 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
490,00
Caja
490,00

180
29 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
5519,16
Banco
5519,16
181
29 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
311,01
com pra de m ateriales de construccin

1,1,2
311,01
Banco
311,01

182
30 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
2096,42
Cuentas por Cobrar
4,1,1
48,25
Ventas
2111,79
tarifa 0%
1837,77
tarifa 12%
2,1,2
274,02
IVA Cobrado
32,88
P/r. la venta de Medicam entos, ver Anexo 36.

30 Novb./2011
183
5,1,1
Costo de Ventas
1653,55
1,1,5
1653,55

184
30 Novb./2011 1,1,1
Caja
114,86
PASAN
~ 141 ~
743863,07
743748,21

LIBRO DIARIO
FOLIO N 25
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
DEBE
743863,07
Cuentas por Cobrar
HABER
743748,21
114,86

185
30 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
1,66
Estado de Cuenta
1,1,2
1,66
Banco
1,66

Estado de Cuenta..
186
30 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2680,00
Caja
2680,00

187
30 Novb./2011 5,3,1
1,1,2
Servicios Bancarios
0,23
Interes Pagados
Banco
0,23
0,23
P/r. debito por intereses de sobregiro, ver

Estado de Cuenta.
30 Novb./2011 5,2,14
1,1,2
188
Gastos Generales
Banco
91,90
91,90
91,90

189
30 Novb./2011 5,2,14
1,1,2
Gastos Generales
Gastos personales
Banco
258,00
258,00
258,00

190
30 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
186,83
Banco
186,83

191
30 Novb./2011 1,1,2
5,2,14
Banco
Gastos Generales
P/r. devolucin de ch/. N 28910, ver Corte
Bancario.
30 Novb./2011 5,2,2
91,90
91,90
192
1,1,9
50,00
IVA Pagado
6,00
1,1,1
Caja
2,1,4
2,1,6
45,00
5,00

P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador.
PASAN
~ 142 ~
6,00
747229,59
747229,59

LIBRO DIARIO
FOLIO N 26
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
747229,59
HABER
747229,59
193
30 Novb./2011
5,2,1
Gastos de Sueldos
282,00
Vendedora
5,2,4
2,1,8
282,00
Aporte Patronal
IESS por Pagar
1,1,1
34,26
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
Caja
255,63
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol

de pago.
194
30 Novb./2011
5,2,3
2,1,7
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de pago.

195
30 Novb./2011
2,1,7
23,49
Fondos Reservas
1,1,1
23,49
Caja
23,49

Noviembre.
196
30 Novb./2011
5,3,1
Servicios Bancarios
6,00
1,1,2
Tarifa considerada para varios ch/.

Banco
6,00
6,00

197
30 Novb./2011
2,1,2
IVA Cobrado
2,1,5
549,92
IVA por Pagar
1,1,9
34,52
IVA Pagado
515,40
P/r. Liquidacin del IVA del mes de Noviembre.

198
01 Dicb./2011
1,1,1
Caja
17963,02
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
Ventas
183,55
17663,54
tarifa 0%
13638,31
PASAN
~ 143 ~
766352,57
765869,54

LIBRO DIARIO

FOLIO N 27
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
tarifa 12%
2,1,2
DEBE
766352,57
HABER
765869,54
4025,23
IVA Cobrado
483,03

199
01 Dicb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
15222,40
1,1,5
15222,40

200
01 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
3330,00
Caja
3330,00

201
01 Dicb./2011 1,1,5
1,1,9
6926,07
tarifa 0%
5819,64
tarifa 12%
1106,43
IVA Pagado
132,77
1,1,1
Caja
246,38
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
6743,20
69,26
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.

202
01 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
2070,13
Banco
2070,13

203
01 Dicb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2
919,32
Intereses Bancarios
123,35
Banco
1042,67

Estado de Cuenta.
204
01 Dicb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
6,00

1,1,2
6,00
Banco
6,00

205
02 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
117,36
Cuentas por Cobrar

PASAN
~ 144 ~
117,36
795199,97
795199,97

LIBRO DIARIO

FOLIO N 28
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
795199,97
HABER
795199,97
206
02 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
3333,00
Caja
3333,00

207
02 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
2275,00
Banco
2275,00

03 Dicb./2011
208
1,1,1
Caja
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
2052,37
243,11
Ventas
2259,82
tarifa 0%
1965,99
tarifa 12%
2,1,2
297,20
IVA Cobrado
35,66

03 Dicb./2011
209
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1920,85
1920,85

210
05 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
207,66
Cuentas por Cobrar
207,66

211
05 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
3439,00
Caja
3439,00

212
05 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
311,01
Banco
311,01

213
05 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
1900,00

1,1,2
1900,00
Banco
1900,00

214
06 Dicb./2011 1,1,1
Caja
1017,91
PASAN
~ 145 ~
811899,88
810881,97

LIBRO DIARIO

FOLIO N 29
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
4,1,1
2,1,2
DEBE
811899,88
Cuentas por Cobrar
HABER
810881,97
135,31
Ventas
1130,38
tarifa 0%
940,06
tarifa 12%
190,32
IVA Cobrado
22,84

06 Dicb./2011
215
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
885,10
885,10

216
06 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
8790,00
Caja
8790,00

217
06 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
277,03
Banco
277,03

06 Dicb./2011
218
5,2,15
Multas e Impuestos al Fisco
10,71
2,1,3
8,54
2,1,4
0,12
2,1,5
IVA por Pagar
1,90
0,15
2,1,6
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones

tributarias.
219
06 Dicb./2011 2,1,3
2,1,4
2,1,5
IVA por Pagar
2,1,6
5,3,1
Servicios Bancarios
342,00
5,12
75,94
6,15
1,20
1,1,2
1,20
Banco
430,41
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver

Estado de Cuenta.
220
07 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2413,20
Caja
2413,20

221
07 Dicb./2011 2,1,1
Cuentas por Pagar
3752,03
PASAN
~ 146 ~
828593,67
824841,64

LIBRO DIARIO

FOLIO N 30
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,2
DEBE
828593,67
Banco
HABER
824841,64
3752,03

222
07 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
1500,00

1,1,2
1500,00
Banco
1500,00

223
07 Dicb./2011 5,3,1
1,1,2
Servicios Bancarios
30,00
Tarifa de chequera
Banco
30,00
30,00

Cuenta.
224
08 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
175,64
Cuentas por Cobrar

175,64
225
08 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
1459,39
Banco
1459,39

08 Dicb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2
226
Intereses Bancarios
835,98
112,16
Banco
948,14

Estado de Cuenta.
227
8 Dicb./2011
1,1,5
3436,55
tarifa 12%
1364,69
1,1,9
IVA Pagado
1,1,1
Caja
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
4801,24
tarifa 0%
163,76
271,12
4645,87
48,01

228
8 Dicb./2011
1,1,2
1,1,1
Banco
2785,45
Caja
2785,45
PASAN
~ 147 ~
840457,29
840457,29

LIBRO DIARIO

FOLIO N 31
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
840457,29
HABER
840457,29
229
9 Dicb./2011
1,1,1
Caja
1,1,3
Cuentas por Cobrar
4,1,1
1725,26
213,24
Ventas
1907,79
tarifa 0%
1651,89
tarifa 12%
2,1,2
255,90
IVA Cobrado
30,71

9 Dicb./2011
230
5,1,1
Costo de Ventas
1493,82
1,1,5
1493,82

231
9 Dicb./2011
1,1,2
1,1,1
11 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Banco
Caja
7003,00
7003,00
232
Caja
Cuentas por Cobrar
214,11
214,11
233
12 Dicb./2011 1,1,5
6029,38
tarifa 0%
5445,86
tarifa 12%
1,1,9
583,52
IVA Pagado
70,02
1,1,1
Caja
2,1,1
Cuentas por Pagar
35,47
2,1,3
6003,64
60,29

234
12 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
1343,69
Cuentas por Cobrar
235,71
Ventas
1556,34
tarifa 0%
1364,13
tarifa 12%
2,1,2
192,21
IVA Cobrado
23,06

235
12 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1218,63
1218,63

236
PASAN
~ 148 ~
860004,15
860004,15

LIBRO DIARIO

FOLIO N 32
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
12 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
DEBE
860004,15
Cuentas por Pagar
HABER
860004,15
2535,03
Banco
2535,03
237
12 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
4671,92

1,1,2
4671,92
Banco
4671,92

238
13 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
4196,00
Caja
4196,00

239
13 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
3409,64

1,1,2
3409,64
Banco
3409,64

240
13 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
5258,19
Banco
5258,19

241
14 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
151,22
Cuentas por Cobrar
151,22

242
14 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
2800,00

1,1,2
2800,00
Banco
2800,00

243
14 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
114,90
Banco
114,90
244
15 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
1619,47
Cuentas por Cobrar

Ventas
116,67
1706,83
tarifa 0%
1462,59
tarifa 12%
244,24
PASAN
~ 149 ~
884877,19
884847,88

LIBRO DIARIO

FOLIO N 33
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
2,1,2
DEBE
884877,19
IVA Cobrado
HABER
884847,88
29,31

245
15 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1336,46
1336,46

246
15 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
Caja
10580,50
10580,50

247
15 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
586,23
Banco
586,23

248
15 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
7200,00

1,1,2
15 Dicb./2011 2,1,8
1,1,1
7200,00
Banco
7200,00

249
IESS por Pagar
Aporte Personal
Aporte Patronal
Caja
60,63
26,37
34,26
60,63

del mes de Noviembre.
250
16 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
710,00
Caja
710,00

251
16 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
258,00
Banco
258,00
252
16 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
2800,00

1,1,2
2800,00
Banco
2800,00

253
16 Dicb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
18,00
PASAN
~ 150 ~
908427,01
908409,01

LIBRO DIARIO

FOLIO N 34
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
908427,01

1,1,2
DEBE
HABER
908409,01
18,00
Banco
18,00
254
18 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
204,30
Cuentas por Cobrar

204,30
255
19 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
1111,17
Cuentas por Cobrar
262,92
Ventas
1351,39
tarifa 0%
1162,23
tarifa 12%
2,1,2
189,16
IVA Cobrado
22,70

256
19 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1058,15
1058,15

257
19 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
4720,00
Caja
4720,00

258
19 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
200,00
Banco
200,00
259
19 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
1000,00

1,1,2
1000,00
Banco
1000,00

260
20 Dicb./2011 1,1,5
4085,71
tarifa 0%
3762,89
tarifa 12%
322,82
1,1,9
IVA Pagado
38,74
1,1,1
Caja
372,30
2,1,1
Cuentas por Pagar
3711,29
PASAN
~ 151 ~
921108,00
921067,14

LIBRO DIARIO

FOLIO N 35
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
2,1,3
DEBE
921108,00
HABER
921067,14
40,86

261
20 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
951,00
Banco
951,00

262
20 Dicb./2011 5,2,14
1,1,2
Gastos Generales
3500,00
3500,00
Banco
3500,00
263
21 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2720,00
Caja
2720,00

264
21 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
861,83
Banco
861,83

265
22 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
6795,00
Caja
6795,00

266
22 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar

Banco
710,55
710,55

267
23 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
48,25
Cuentas por Cobrar
48,25

268
23 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
5330,00
Caja
5330,00

269
23 Dicb./2011 1,1,5
5259,21
tarifa 0%
3890,47
tarifa 12%
1368,74
PASAN
~ 152 ~
947283,84
942024,63

LIBRO DIARIO

FOLIO N 36
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,9
DEBE
947283,84
IVA Pagado
HABER
942024,63
164,25
1,1,1
Caja
155,45
2,1,1
Cuentas por Pagar
2,1,3
5215,42
52,59
P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.

270
23 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
536,00
Banco
536,00

271
23 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
2400,00

1,1,2
2400,00
Banco
2400,00

272
24 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
2076,09
Cuentas por Cobrar
164,38
Ventas
2199,56
tarifa 0%
1858,68
tarifa 12%
2,1,2
340,88
IVA Cobrado
40,91

24 Dicb./2011
273
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1722,28
1722,28

274
26 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2360,00
Caja
2360,00

275
26 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
1034,87
Banco
1034,87

276
26 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
2000,00

1,1,2
2000,00
Banco
2000,00

277
PASAN
~ 153 ~
959741,71
959741,71

LIBRO DIARIO

FOLIO N 37
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
26 Dicb./2011 5,3,1
DEBE
959741,71
Servicios Bancarios
HABER
959741,71
1,85
Renovacion de tarjeta
1,1,2
Banco
P/r. debito por renovacin de tarjeta de dbito,
ver Estado de Cuenta..
1,85
278
27 Dicb./2011 2,1,3
260,12
2,1,4
5,00
2,1,5
IVA por Pagar
34,52
2,1,6
5,3,1

Servicios Bancarios
6,00
0,80
1,1,2
Banco
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
306,44
279
27 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
258,00
Banco
258,00
280
27 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
427,56

1,1,2
427,56
Banco
427,56

281
27 Dicb./2011 1,1,2
Banco
2,1,1
30,00
Cuentas por Pagar
30,00

Bancario.
282
28 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
183,55
Cuentas por Cobrar

183,55
283
28 Dicb./2011 1,1,5
2760,10
tarifa 0%
2040,21
tarifa 12%
1,1,9
2,1,1
2,1,3
719,89
IVA Pagado
86,39
Cuentas por Pagar
2818,89
27,60

284
28 Dicb./2011 1,1,2
Banco
2370,00
PASAN
~ 154 ~
966165,60
963795,60

LIBRO DIARIO

FOLIO N 38
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,1
DEBE
966165,60
Caja
HABER
963795,60
2370,00

285
28 Dicb./2011 5,2,7
Servicios Bsicos
61,00
Agua
8,00
Luz
50,00
Telfono
1,1,9
1,1,1
3,00
IVA Pagado
0,36
Caja
61,36

286
28 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
1461,55
Banco
1461,55

287
28 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
7500,00

1,1,2
7500,00
Banco
7500,00

288
29 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
1036,20
Cuentas por Cobrar
4,1,1
253,23
Ventas
1267,19
tarifa 0%
1081,83
tarifa 12%
2,1,2
29 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
29 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
185,36
IVA Cobrado
22,24

289
Costo de Ventas
290
Caja
992,22
992,22
243,11
Cuentas por Cobrar
243,11

291
29 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
180,74
Banco
180,74
292
PASAN
~ 155 ~
977894,01
977894,01

LIBRO DIARIO

FOLIO N 39
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
29 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
DEBE
977894,01
Banco
HABER
977894,01
3010,00
Caja
3010,00

293
30 Dicb./2011 5,2,2
1,1,9
50,00
IVA Pagado
6,00
1,1,1
Caja
2,1,4
2,1,6
45,00
5,00

P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador.
6,00
294
30 Dicb./2011 5,2,1
Gastos de Sueldos
282,00
Vendedora
5,2,4
2,1,8
1,1,1
282,00
Aporte Patronal
34,26
IESS por Pagar
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
Caja
255,63
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,

ver rol de pagos.
295
30 Dicb./2011 5,2,3
2,1,7
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
pagos.
23,49
296
30 Dicb./2011 2,1,7
23,49
Fondos Reservas
1,1,1
23,49
Caja
Diciembre.
23,49
297
30 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
Cuentas por Pagar
332,43
Banco
332,43
PASAN
~ 156 ~
981712,93
981712,93

LIBRO DIARIO

FOLIO N 40
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
981712,93
HABER
981712,93

298
31 Dicb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
1,66
Estado de Cuenta
1,1,2
Banco
1,66

Estado de Cuenta..
299
31 Dicb./2011 2,1,7
282,00
XIII Sueldo
1,1,1
282,00
Caja
282,00
P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora.

300
31 Dicb./2011 2,1,2
IVA Cobrado
2,1,5
IVA por Pagar
1,1,9
IVA Pagado
710,46
48,17
662,29
P/r. Liquidacin del IVA del mes de Diciembre.

SUMAN
ASIENTOS DE AJUSTES
301
31 Dicb./2011 5,2,5
1,1,6
Consumo de Suministros de Oficina
100,45
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses.
100,45
302
31 Dicb./2011 5,2,6
1,1,7
Consumo de Materiales de Aseo
20,00
Materiales de Aseo
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses.
20,00
303
31 Dicb./2011 5,2,13
1,1,4
Cuentas Incobrables
3,43
Provisiones Cuentas Incobrables
3,43
P/r. las provisiones de cuentas incobrables.

304
31 Dicb./2011 5,2,8
Depreciacin de Muebles y Enseres
202,95
5,2,9
Depreciacin de Equipo de Oficina
23,51
5,2,10
Depreciacin de Equipo de Computo
71,67
5,2,11
Depreciacin de Vehculo
5,2,12
Depreciacin de Edificio
800,00
712,50
PASAN
~ 157 ~
984641,56
982830,93

LIBRO DIARIO

FOLIO N 41
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
984641,56
HABER
982830,93
1,2,2
Depreciacin Acum de Muebles y Enseres
1,2,4
Depreciacin Acum de Equipo de Oficina
1,2,6
Depreciacin Acum de Equipo de Com puto
1,2,8
Depreciacin Acum de Vehculo
800,00
Depreciacin Acum de Edificio
712,50
1,2,10
202,95
23,51
71,67
P/r. depreciacin de activos fijos por los m eses

de Octubre, Noviem bre y Diciem bre del 2011.
ASIENTO DE REGULACIN
305
31 Dicb./2011
4,1,1
Ventas
96584,90
5,1,1
Costo de Ventas
75627,65
4,1,2
20957,25

31 Dicb./2011
306
5,2,16
Gasto IVA
1,1,2
Banco
P/r. pago en exceso del IVA en el m es de
Octubre y Noviem bre.
960,34
960,34
307
31 Dicb./2011
6,1,1
5,2,1
5,2,2
5,2,4
5,2,8
5,2,9
5,2,10
5,2,11
5,2,12
Resum en de Perdidas y Ganancias

Gastos de Sueldos
Aporte Patronal
Depreciacin de Muebles y Enseres
Depreciacin de Equipo de Oficina
Depreciacin de Equipo de Com puto
Depreciacin de Vehculo
Depreciacin de Edificio
127686,66
846,00
150,00
102,78
202,95
23,51
71,67
800,00
712,50
5,2,6
Consum o de Materiales de Aseo
5,2,13
Cuentas Incobrables
5,2,5
Consum o de Sum inistros de Oficina
100,45
5,2,3
Gastos de Rem uneraciones Adicionales
242,22
5,3,1
Servicios Bancarios
175,31
5,2,7
Servicios Bsicos
183,00
5,2,14
Gastos Generales
122375,08
5,2,15
Multas e Im puestos al Fisco
5,3,2
Intereses Bancarios
706,71
Gasto IVA
960,34
5,2,16
20,00
3,43
10,71
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.

308
31 Dicb./2011
4,1,2
6,1,1
20957,25
20957,25
P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.

31 Dicb./2011
3,2,1
6,1,1
309
106729,41

P/r. la perdida del Ejercicio.
SUMAN IGUALES DEBE Y HABER
106729,41
1337560,12 1337560,12

GERENTE
CONTADORA
~ 158 ~

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
CAJA
CDIGO: 1,1,1
1 Octb./2011
DETALLE
libro Diario.
87609,42
1 Octb./2011
3 Octb./2011

2
5
1
2
1045,02
4 Octb./2011
4 Octb./2011
4 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011

9
10
12
14
2
2
2
3
1175,00
873,92
6 Octb./2011
6 Octb./2011

16
18
3
3
255,00
20
22
3
4
2088,93
9 Octb./2011
10 Octb./2011

24
25
4
4
125,80
10 Octb./2011
11 Octb./2011

26
28
4
4
5680,67
12 Octb./2011

30
75,00
12 Octb./2011
31
104,94
83556,04
12 Octb./2011
32
2784,00
80772,04
13 Octb./2011
13 Octb./2011
14 Octb./2011

del mes de Septiembre.
34
36
38
5
5
6
4923,40
1564,40
1040,00
85695,44
84131,04
83091,04
39
256,70
40
41
6
6
3641,60
43
18 Octb./2011

46
18 Octb./2011
47
1591,00
81215,16
19 Octb./2011
20 Octb./2011

50
52
7
7
1160,00
1090,00
80055,16
78965,16
21 Octb./2011

54
3741,98
56
75,25
58
60
62
63
66
68
71
72
75
78
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
7 Octb./2011
7 Octb./2011
15 Octb./2011
15 Octb./2011
16 Octb./2011
17 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
24 Octb./2011
24 Octb./2011
25 Octb./2011
25 Octb./2011
26 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011

PASAN
AS. FOLIO
~ 159 ~
DEBE
HABER
87609,42
4710,00
88654,44
83944,44
318,78
83625,66
1934,00
1340,00
84800,66
85674,58
83740,58
82400,58
2500,00
82655,58
80155,58
600,00
82244,51
81644,51
2305,00
81770,31
79465,31
1560,00
85145,98
83585,98
83660,98
83347,74
60,63
83287,11
86928,71
4180,00
82748,71
57,45
82806,16
82707,14
82782,39
2500,00
5989,66
185,45
2397,00
3841,62
1500,00
4413,00
15,85
1250,00
2311,86
123969,58
SALDO
40902,75
80282,39
86272,05
86457,50
84060,50
87902,12
86402,12
81989,12
82004,97
80754,97
83066,83

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
28 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
03 Novb./2011
04 Novb./2011
06 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
10 Novb./2011
11 Novb./2011
11 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
19 Novb./2011
21 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
25 Novb./2011
27 Novb./2011
CAJA
CDIGO: 1,1,1
DETALLE
VIENEN
Contador.
rol de pago.
Octubre.
del mes de Octubre.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
123969,58
HABER
40902,75
61,36
SALDO
83066,83
83005,47
80
11
82
11
84
12
45,00
83038,82
85
12
255,63
82783,19
87
88
91
93
12
12
13
13
23,49
5045,00
82759,70
77714,70
96792,49
89319,49
102
103
14
14
657,32
333,93
89976,81
90310,74
105
106
15
15
423,06
859,13
90733,80
91592,93
108
109
112
113
116
120
122
123
126
15
15
15
16
16
555,05
17
17
17
18
133
18
136
137
139
142
19
19
19
145
147
150
20
20
20
152
153
155
157
160
20
21
21
21
21
163
165
169
171
22
22
23
23
174
23
~ 160 ~
78,35
83083,82
19077,79
7473,00
5843,60
270,66
4970,00
4716,00
1634,00
780,00
261,26
422,75
2300,00
366,40
72161,61
60,63
2120,00
1663,65
6100,00
150,40
3407,50
2063,95
160,40
1400,00
1303,13
5736,00
910,00
165,70
2200,00
2168,21
2410,00
135,20
154554,00
92147,98
86304,38
86033,72
81063,72
76347,72
74713,72
73933,72
73672,46
74095,21
71795,21
72100,98
69980,98
71644,63
65544,63
65695,03
62287,53
64351,48
64511,88
63111,88
64415,01
58679,01
57769,01
57934,71
55734,71
57902,92
55492,92
55628,12
98925,88

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
28 Novb./2011
28 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
02 Dicb./2011
03 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
9 Dicb./2011
11 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
18 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011
CAJA
CDIGO: 1,1,1
DETALLE
VIENEN
al Contador.
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre,
ver rol de pago.
Noviembre.
del mes de Noviembre.
PASAN
AS. FOLIO
175
177
179
182
23
24
24
24
184
186
24
25
192
DEBE
154554,00
HABER
98925,88
3600,00
61,36
490,00
2096,42
2680,00
53688,04
51008,04
25
45,00
50963,04
193
26
255,63
50707,41
195
198
200
201
26
26
27
27
23,49
50683,92
68646,94
65316,94
65070,56
205
206
208
27
28
28
210
211
214
216
220
28
28
29
29
29
224
227
228
229
231
30
30
30
31
31
232
233
234
238
31
31
31
32
241
244
246
32
32
33
249
250
33
33
254
255
257
260
263
265
34
34
34
34
35
35
204,30
1111,17
267
35
48,25
184716,71
~ 161 ~
114,86
SALDO
55628,12
52028,12
51966,76
51476,76
53573,18
17963,02
3330,00
246,38
117,36
3333,00
2052,37
207,66
3439,00
1017,91
8790,00
2413,20
175,64
271,12
2785,45
1725,26
7003,00
214,11
65187,92
61854,92
63907,29
64114,95
60675,95
61693,86
52903,86
50490,66
50666,30
50395,18
47609,73
49334,99
42331,99
4196,00
42546,10
42510,63
43854,32
39658,32
10580,50
39809,54
41429,01
30848,51
60,63
710,00
30787,88
30077,88
35,47
1343,69
151,22
1619,47
4720,00
372,30
2720,00
6795,00
30282,18
31393,35
26673,35
26301,05
23581,05
16786,05
16834,30
167882,41

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
24 Dicb./2011
26 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
30 Dicb./2011
30 Dicb./2011
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CAJA
CDIGO: 1,1,1
DETALLE
VIENEN
al Contador.
ver rol de pagos.
Diciembre.
TOTALES
AS. FOLIO
268
269
272
274
35
35
36
36
282
284
285
288
37
290
292
38
39
293
38
38
DEBE
184716,71
HABER
167882,41
5330,00
155,45
2076,09
2360,00
183,55
2370,00
61,36
1036,20
243,11
SALDO
16834,30
11504,30
11348,85
13424,94
11064,94
11248,49
8878,49
8817,13
9853,33
3010,00
10096,44
7086,44
39
45,00
7041,44
294
39
255,63
6785,81
296
299
39
40
23,49
282,00
181775,34
6762,32
6480,32
6480,32
188255,66

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
3 Octb./2011
3 Octb./2011
3 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011
5 Octb./2011
6 Octb./2011
6 Octb./2011
6 Octb./2011
7 Octb./2011
8 Octb./2011
10 Octb./2011
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
libro Diario.
Estado de Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
Cuenta.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
2346,58
4
5
1
2
4710,00
7
12
14
2
2
3
15
17
18
3
3
2500,00
19
22
3
4
600,00
23
25
4
4
~ 162 ~
HABER
SALDO
2346,58
1042,67
1303,91
6013,91
2304,61
3709,30
3,00
3706,30
5640,30
6980,30
157,04
6823,26
6939,82
-116,56
2383,44
3,00
2380,44
2980,44
948,14
2032,30
4337,30
1934,00
1340,00
2305,00
15735,58
11398,28

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
11 Octb./2011
11 Octb./2011
12 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
13 Octb./2011
14 Octb./2011
17 Octb./2011
17 Octb./2011
17 Octb./2011
18 Octb./2011
18 Octb./2011
18 Octb./2011
19 Octb./2011
19 Octb./2011
20 Octb./2011
20 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
24 Octb./2011
24 Octb./2011
24 Octb./2011
25 Octb./2011
25 Octb./2011
26 Octb./2011
26 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
Cuenta.
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
PASAN
AS. FOLIO
28
DEBE
15735,58
1560,00
29
32
4
5
2784,00
33
36
5
5
1564,40
37
38
43
6
6
6
1040,00
4180,00
44
45
47
6
7
48
49
50
7
7
1160,00
51
52
7
7
1090,00
53
58
7
8
2500,00
59
63
8
9
2397,00
64
65
68
9
9
69
70
71
10
10
73
10
74
75
10
10
76
10
81
88
11
12
89
12
~ 163 ~
HABER
11398,28
SALDO
4337,30
5897,30
1102,25
4795,05
7579,05
2614,79
4964,26
6528,66
296,61
6232,05
7272,05
11452,05
11007,59
444,46
3,00
441,46
2032,46
654,50
1377,96
3,00
1374,96
2534,96
528,01
2006,95
3096,95
546,39
2550,56
5050,56
946,84
4103,72
6500,72
6041,58
459,14
3,00
456,14
1956,14
3,00
1953,14
1855,28
97,86
4510,86
30,00
4480,86
1271,23
3209,63
4459,63
728,44
3731,19
337,61
3393,58
8438,58
8000,00
47371,40
438,58
1591,00
1500,00
4413,00
1250,00
5045,00
47809,98

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
09 Novb./2011
09 Novb./2011
09 Novb./2011
10 Novb./2011
10 Novb./2011
11 Novb./2011
11 Novb./2011
11 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
16 Novb./2011
16 Novb./2011
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.
PASAN
AS. FOLIO
1846,39
SALDO
438,58
7911,58
6065,19
13
5476,01
589,18
96
13
0,15
589,03
97
98
13
14
133,15
2,27
455,88
453,61
99
14
1,66
451,95
100
14
39,00
412,95
101
109
14
15
412,95
0,00
5843,60
110
15
498,14
5345,46
111
113
15
16
1092,78
4252,68
9222,68
114
16
8394,88
827,80
115
116
16
16
601,19
226,61
4942,61
117
16
2482,74
2459,87
118
16
346,95
2112,92
119
120
16
12,00
2100,92
3734,92
121
122
17
17
3375,89
359,03
1139,03
124
17
752,27
386,76
125
17
18
3,00
383,76
2683,76
28,00
2655,76
72713,70
72713,40
68633,40
93
94
13
13
95
129
130
HABER
47371,40
5843,60
4970,00
4716,00
1634,00
132
18
18
18
18
134
135
137
138
18
18
19
19
141
19
~ 164 ~
DEBE
47809,98
7473,00
780,00
2300,00
70057,94
0,30
4080,00
4130,31
54000,00
2120,00
8000,00
147704,52
337,31
143418,74
64503,09
10503,09
12623,09
4623,09
4285,78

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
17 Novb./2011
17 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
21 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
22 Novb./2011
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
deposito
delas
efectivo,
verpor
Libro
Banco.
P/r. el
pago de
cuentas
pagar,
ver auxiliar
22 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.

23 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
23 Novb./2011 de cuentas por pagar.
24 Novb./2011 28620, ver Estado de Cuenta.
30 Novb./2011 Estado de Cuenta..
30 Novb./2011 Estado de Cuenta.
30 Novb./2011 Bancario.
30 Novb./2011
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios cheques,

AS. FOLIO
DEBE
147704,52
6100,00
142
19
143
144
147
19
19
20
148
149
153
20
20
21
154
157
158
21
21
21
159
160
21
21
161
162
165
22
22
22
166
167
22
22
168
171
22
23
172
173
175
23
23
23
3600,00
176
179
24
24
490,00
180
181
24
24
185
186
25
25
187
188
189
HABER
143418,74
SALDO
4285,78
10385,78
898,66
350,00
9487,12
9137,12
12544,62
2180,66
260,00
10363,96
10103,96
11503,96
1706,32
9797,64
15533,64
13373,00
3407,50
1400,00
5736,00
2160,64
674,62
12698,38
13608,38
3099,00
8283,67
10509,38
2225,71
4425,71
200,00
2000,00
4225,71
2225,71
3,00
2222,71
4632,71
337,31
1200,00
4295,40
3095,40
6695,40
1800,00
4895,40
5385,40
5519,16
311,01
-133,76
-444,77
1,66
-446,43
2233,57
25
25
25
0,23
91,90
258,00
2233,34
2141,44
1883,44
190
25
186,83
1696,61
191
25
196
26

200
202
Estado de Cuenta.
203
PASAN
27
~ 165 ~
910,00
2200,00
2410,00
2680,00
91,90
1788,51
6,00
1782,51
5112,51
2070,13
3042,38
1042,67
178060,21
1999,71
3330,00
27
27
180059,92

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
02 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12
12
13
13
Dicb./2011
Dicb./2011
Dicb./2011
Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
Estado de Cuenta.
Cuenta.
Estado de Cuenta.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
180059,92
HABER
178060,21
SALDO
1999,71
6,00
1993,71
5326,71
2275,00
3051,71
6490,71
311,01
1900,00
6179,70
4279,70
13069,70
277,03
12792,67
430,41
12362,26
14775,46
204
206
27
28
3333,00
207
211
28
28
3439,00
212
213
216
28
28
29
217
29
219
220
29
29
221
222
30
3752,03
1500,00
11023,43
9523,43
223
30
30,00
9493,43
225
30
1459,39
8034,04
226
228
231
30
30
31
948,14
7085,90
9871,35
16874,35
236
237
238
239
32
32
32
32
2535,03
4671,92
3409,64
14339,32
9667,40
13863,40
10453,76
240
242
32
32
5258,19
2800,00
5195,57
2395,57
243
246
32
33
114,90
2280,67
12861,17
247
248
250
33
33
33
586,23
7200,00
12274,94
5074,94
5784,94
251
252
33
33
258,00
2800,00
5526,94
2726,94
253
257
18,00
34
2708,94
7428,94
258
259
34
34
200,00
1000,00
7228,94
6228,94
261
35
951,00
222752,13
5277,94
~ 166 ~
8790,00
2413,20
2785,45
7003,00
4196,00
10580,50
710,00
4720,00
228030,07

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
26 Dicb./2011
26 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
Bancario.
Estado de Cuenta..
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre.
TOTALES
AS. FOLIO
DEBE
228030,07
HABER
222752,13
3500,00
SALDO
5277,94
1777,94
4497,94
861,83
3636,11
10431,11
710,55
9720,56
15050,56
536,00
2400,00
14514,56
12114,56
14474,56
262
263
35
35
2720,00
264
265
35
35
6795,00
266
268
35
35
5330,00
270
271
274
36
36
36
275
276
36
36
1034,87
2000,00
13439,69
11439,69
277
37
1,85
11437,84
278
37
306,44
11131,40
279
280
37
37
258,00
427,56
10873,40
10445,84
281
284
37
286
287
38
38
291
292
38
39
297
2360,00
30,00
2370,00
10475,84
12845,84
1461,55
7500,00
11384,29
3884,29
180,74
3703,55
6713,55
39
332,43
6381,12
298
40
1,66
6379,46
306
41
960,34
245225,95
5419,12
5419,12
3010,00
250645,07

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
4 Octb./2011
CUENTAS POR COBRAR
CDIGO: 1,1,3
DETALLE
libro Diario.
PASAN
AS. FOLIO
1
2
1
1
~ 167 ~
DEBE
HABER
3479,85
232,32
3712,17
SALDO
3479,85
3712,17
1175,00
1175,00
2537,17

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
4 Octb./2011
6 Octb./2011
7 Octb./2011
9 Octb./2011
10 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
15 Octb./2011
16 Octb./2011
18 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
24 Octb./2011
25 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
03 Novb./2011
04 Novb./2011
06 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
18 Novb./2011
19 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
27 Novb./2011
30 Novb./2011
CUENTAS POR COBRAR
CDIGO: 1,1,3
DETALLE
VIENEN
PASAN
AS. FOLIO
10
DEBE
3712,17
73,06
16
20
3
3
150,05
24
26
4
4
95,00
30
34
5
5
78,00
39
41
6
6
115,00
46
54
7
8
78,40
56
60
8
8
150,40
62
66
9
9
160,40
72
78
10
11
165,70
82
91
11
13
135,20
102
103
14
14
114,86
105
106
15
15
117,36
108
126
15
17
199,86
133
139
18
19
175,64
145
150
20
20
214,11
152
155
20
21
151,22
163
169
22
23
204,30
174
182
23
24
~ 168 ~
48,25
6138,98
HABER
1175
SALDO
2537,17
2610,23
255,00
2355,23
2505,28
125,80
2379,48
2474,48
75,00
2399,48
2477,48
256,70
2220,78
2335,78
57,45
2278,33
2356,73
75,25
2281,48
2431,88
185,45
2246,43
2406,83
15,85
2390,98
2556,68
78,35
2478,33
2613,53
657,32
1956,21
2071,07
423,06
1648,01
1765,37
555,05
1210,32
1410,18
366,40
1043,78
1219,42
150,40
1069,02
1283,13
160,40
1122,73
1273,95
165,70
1108,25
1312,55
135,20
1177,35
1225,60
4913,38
CUENTA:

LIBRO MAYOR
CUENTAS POR COBRAR
CDIGO: 1,1,3
FECHA
DETALLE
VIENEN
30 Novb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
01 Dicb./2011
02 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
24 Dicb./2011 P/r.
ventadedecuentas
Medicamentos,
ver de
Anexo
44.ver
P/r. la
abono
pendientes
cobro,
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
4 Octb./2011

TOTALES
AS. FOLIO
DEBE
6138,98
184
24
198
26
183,55
205
208
27
28
243,11
210
214
28
29
135,31
224
229
30
31
213,24
232
234
31
31
235,71
241
32
32
116,67
254
255
34
34
262,92
267
272
35
36
164,38
282
288
37
38
253,23
290
38
7947,10
HABER
4913,38
SALDO
1225,6
114,86
1110,74
1294,29
117,36
1176,93
1420,04
207,66
1212,38
1347,69
175,64
1172,05
1385,29
214,11
1171,18
1406,89
151,22
1255,67
1372,34
204,30
1168,04
1430,96
48,25
1382,71
1547,09
183,55
1363,54
1616,77
243,11
6573,44
1373,66
1373,66

LIBRO MAYOR
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
CDIGO: 1,1,4
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
303
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
3,43
3,43
3,43
3,43

LIBRO MAYOR
CDIGO: 1,1,5
DETALLE
libro Diario.
PASAN
AS. FOLIO
1
3
8
~ 169 ~
1
1
2
DEBE
HABER
29059,57
983,86
4153,32
33212,89
983,86
SALDO
29059,57
28075,71
32229,03
CUENTA:
FECHA

LIBRO MAYOR
CDIGO: 1,1,5
AS.
FOLIO
4 Octb./2011
5 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
DETALLE
VIENEN
11
13
21
27
31
35
2
3
4
4
5
5
16 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011

42
55
57
61
67
77
79
83
92
6
8
8
9
9
10
11
11
13
04 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
11 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
18 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011

TOTALES
104
107
112
123
127
140
146
151
156
164
170
178
183
199
201
209
215
227
230
233
235
245
256
260
269
273
283
289
14
15
15
17
17
19
20
20
21
22
23
24
24
27
27
28
29
30
31
31
31
33
34
34
35
36
37
38
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
24 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Dicb./2011
DEBE
33212,89
HABER
983,86
739,05
7183,75
1753,14
4522,38
7396,29
3915,75
2939,87
2758,23
6479,03
4525,30
3133,62
3504,56
1932,28
4628,64
13555,81
345,20
756,86
4946,53
6049,47
486,30
1409,00
7594,42
1596,36
1122,19
3412,33
1648,99
4008,91
1653,55
15222,40
6926,07
1920,85
885,10
4801,24
1493,82
6029,38
1218,63
1336,46
1058,15
4085,71
5259,21
1722,28
2760,10
118278,53
992,22
75627,65
SALDO
32229,03
31489,98
38673,73
36920,59
32398,21
39794,50
35878,75
32938,88
30180,65
36659,68
32134,38
29000,76
32505,32
30573,04
35201,68
21645,87
21300,67
20543,81
25490,34
31539,81
31053,51
29644,51
37238,93
35642,57
34520,38
37932,71
36283,72
40292,63
38639,08
23416,68
30342,75
28421,90
27536,80
32338,04
30844,22
36873,60
35654,97
34318,51
33260,36
37346,07
42605,28
40883,00
43643,10
42650,88
42650,88

LIBRO MAYOR
CDIGO: 1,1,6
DETALLE
libro Diario.
tres meses.
TOTALES
AS.
FOLIO
301
40
~ 170 ~
DEBE
HABER
162,25
162,25
SALDO
162,25
100,45
100,45
61,80
61,80

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Dicb./2011
MATERIAL DE ASEO
CDIGO: 1,1,7
DETALLE
libro Diario.
meses.
TOTALES
AS.
FOLIO
302
40
DEBE
HABER
SALDO
52,55
52,55
52,55
20,00
20,00
32,55
32,55

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
CDIGO: 1,1,8
DETALLE
libro Diario.
TOTALES
AS.
FOLIO
DEBE
HABER
295,00
295,00
SALDO
0,00
0,00
295,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
IVA PAGADO
CDIGO: 1,1,9
AS.
FOLIO
8
13
31
57
2
3
5
8
87,21
128,60
151,28
106,03
77
80
83
10
11
11
61,59
0,36
79,65
84
90
112
123
146
12
13
15
17
20
6,00
117,46
124,99
156,81
620,72
0,00
117,46
242,45
399,26
24 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.

28 Novb./2011 P/r. pago de servicios bsicos.
P/r. pago
compra
medicamentos,
11.
29 Novb./2011 P/r.
dede
Honorarios
del mesverdeAnexo
Noviembre
164
177
22
24
72,59
0,36
471,85
472,21
178
24
37,19
509,40
30 Novb./2011 al Contador.
30 Novb./2011 P/r. Liquidacin del IVA del mes de Noviembre.
01 Dicb./2011
08 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
28 Dicb./2011 P/r. pago de servicios bsicos.
30 Dicb./2011 al Contador.
31 Dicb./2011 P/r. Liquidacin del IVA del mes de Diciembre.
TOTALES
192
25
6,00
197
26
201
227
233
260
269
283
285
27
30
31
34
35
37
38
132,77
163,76
70,02
38,74
164,25
86,39
0,36
293
300
39
40
6,00
4 Octb./2011
5 Octb./2011
12 Octb./2011
21 Octb./2011
DETALLE
P/r. compra de medicamentos
ver Anexo 1.
ver Anexo 2.
ver Anexo 3.
ver Anexo 4.
28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011

31 Octb./2011 Contador.
31 Octb./2011 P/r. Liquidacin del IVA del mes de Octubre.
~ 171 ~
DEBE
HABER
SALDO
87,21
215,81
367,09
473,12
0,00
620,72
515,40
1798,41
662,29
1798,41
534,71
535,07
614,72
515,40
0,00
132,77
296,53
366,55
405,29
569,54
655,93
656,29
662,29
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
MUEBLES Y ENSERES
CDIGO: 1,2,1
DETALLE
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
9020,00
9020,00
SALDO
0,00
0,00
9020,00
9020,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES CDIGO: 1,2,2

DETALLE
P/r. depreciacin de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
TOTALES
AS. FOLIO
304
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
202,95
202,95
202,95
202,95

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
EQUIPO DE OFICINA
CDIGO: 1,2,3
DETALLE
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
1045,00
1045,00
SALDO
0,00
0,00
1045,00
1045,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA

CDIGO: 1,2,4
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
304
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
23,51
23,51
23,51
23,51

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
EQUIPO DE COMPUTO
CDIGO: 1,2,5
DETALLE
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
~ 172 ~
DEBE
1290,00
1290,00
HABER
SALDO
0,00
0,00
1290,00
1290,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

CDIGO: 1,2,6
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
304
40
DEBE
HABER
0,00
0,00
SALDO
71,67
71,67
71,67
71,67

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
VEHCULO
CDIGO: 1,2,7
DETALLE
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
20000,00
20000,00
SALDO
0,00
0,00
20000,00
20000,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULO

DETALLE
TOTALES
CDIGO: 1,2,8
AS. FOLIO
304
40
DEBE
HABER
0,00
0,00
SALDO
800,00
800,00
800,00
800,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
EDIFICIO
CDIGO: 1,2,9
DETALLE
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
60000,00
60000,00
SALDO
0,00
0,00
60000,00
60000,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIO

DETALLE
TOTALES
CDIGO: 1,2,10
AS. FOLIO
304
~ 173 ~
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
712,50
712,50
SALDO
712,50
712,50

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
3 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011
5 Octb./2011
6 Octb./2011
11 Octb./2011
12 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
17 Octb./2011
18 Octb./2011
19 Octb./2011
20 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
24 Octb./2011
26 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
10 Novb./2011
11 Novb./2011
CUENTAS POR PAGAR
CDIGO: 2,1,1
DETALLE
libro Diario.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
HABER
SALDO
6
8
13
2
2
3
2304,61
15
157,04
48756,44
17
6939,82
41816,62
29
31
4
5
1102,25
33
2614,79
45468,25
37
296,61
45171,64
44
11007,59
34164,05
48
654,50
33509,55
51
528,01
32981,54
53
57
7
8
546,39
59
946,84
38008,58
64
6041,58
31967,00
70
10
1855,28
30111,72
76
77
10
10
728,44
81
83
11
11
337,61
89
12
8000,00
29238,77
95
13
5476,01
23762,76
111
112
15
15
1092,78
114
16
8394,88
19018,96
117
16
2482,74
16536,22
121
123
17
17
3375,89
~ 174 ~
40097,36
40097,36
3880,22
7240,51
37792,75
41672,97
48913,48
7368,67
6520,27
32435,15
38955,42
3531,10
29383,28
32914,38
4662,00
32576,77
37238,77
4743,86
5852,71
64883,66
40714,37
48083,04
83896,70
22669,98
27413,84
13160,33
19013,04

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
11 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
28 Novb./2011
29 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
CUENTAS POR PAGAR

DETALLE
VIENEN
CDIGO: 2,1,1
AS. FOLIO DEBE
HABER
64883,66

PASAN
83896,70
SALDO
19013,04
124
17
752,27
18260,77
129
18
28,00
18232,77
134
18
4130,31
14102,46
141
19
337,31
13765,15
143
146
19
20
898,66
148
20
2180,66
18361,12
154
21
1706,32
16654,80
158
21
2160,64
14494,16
161
164
22
22
3099,00
166
22
200,00
14645,96
172
23
337,31
14308,65
176
178
24
24
1800,00
180
24
5519,16
190
201
25
27
186,83
202
27
2070,13
15481,74
207
28
2275,00
13206,74
212
28
311,01
12895,73
217
29
277,03
12618,70
221
29
3752,03
8866,67
225
227
233
30
30
31
1459,39
236
32
2535,03
15521,76
240
32
5258,19
10263,57
243
32
~ 175 ~
7675,29
3450,80
4006,01
11395,16
14845,96
12508,65
16514,66
10995,50
6743,20
4645,87
6003,64
114,90
106272,84
12866,49
20541,78
10808,67
17551,87
7407,28
12053,15
18056,79
10148,67
116421,51

LIBRO MAYOR
CUENTA:
CUENTAS POR PAGAR
FECHA
CDIGO: 2,1,1
DETALLE
AS. FOLIO
VIENEN
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
30 Dicb./2011
DEBE
106272,8

Bancario.
TOTALES
HABER
116421,51
SALDO
10148,67
247
33
586,23
9562,44
251
33
258,00
9304,44
258
260
34
34
200,00
261
35
951,00
11864,73
264
35
861,83
11002,90
266
269
35
35
710,55
270
36
536,00
14971,77
275
36
1034,87
13936,90
279
37
258,00
13678,90
281
283
37
37
286
38
1461,55
15066,24
291
38
180,74
14885,50
297
39
332,43
113644,04
14553,07
14553,07
3711,29
5215,42
30,00
2818,89
128197,11
9104,44
12815,73
10292,35
15507,77
13708,90
16527,79

LIBRO MAYOR
CUENTA:
IVA COBRADO
CDIGO: 2,1,2
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
DETALLE
PASAN
AS. FOLIO
2
1
10
2
26
4
34
5
41
6
54
8
60
8
78
11
90
13
91
13
103
14
~ 176 ~
DEBE
0,00
HABER
20,83
3,12
0,03
0,50
2,02
297,78
360,69
9,80
694,77
694,77
311,29
7,93
1013,99
SALDO
20,83
23,95
23,98
24,48
26,50
324,28
684,97
694,77
0,00
311,29
319,22

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
IVA COBRADO
CDIGO: 2,1,2
DETALLE
AS.
FOLIO
VIENEN
694,77
07 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
25 Novb./2011
30 Novb./2011

106
126
139
150
155
169
182
15
17
19
20
21
23
24
30 Novb./2011
01 Dicb./2011
197
198
26
208
214
229
234
28
29
31
31
32
34
36
38
40
03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
24 Dicb./2011
29 Dicb./2011
31 Dicb./2011
DEBE

TOTALES
255
272
288
300
HABER
SALDO
1013,99
9,89
1,55
39,83
52,15
21,18
73,22
32,88
549,92
483,03
35,66
22,84
30,71
23,06
29,31
22,70
40,91
22,24
710,46
1955,15
1955,15
319,22
329,11
330,66
370,49
422,64
443,82
517,04
549,92
0,00
483,03
518,69
541,53
572,24
595,30
624,61
647,31
688,22
710,46
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011
12 Octb./2011
21 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
08 Novb./2011
11 Novb./2011
18 Novb./2011
24 Novb./2011
29 Novb./2011
01 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
08 Dicb./2011
12 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
RETENCIN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR

DETALLE
libro Diario.
tributarias.
Estado de Cuenta.
TOTALES
CDIGO: 2,1,3
AS.
FOLIO
1
8
13
31
57
1
2
3
5
8
74
77
83
112
123
146
164
178
201
10
10
11
DEBE
HABER
SALDO
435,37
41,53
71,84
73,96
64,79
435,37
476,90
548,74
622,70
687,49
17
20
22
24
27
35,05
46,29
49,47
60,49
75,94
34,12
40,09
69,26
252,12
287,17
333,46
382,93
443,42
519,36
553,48
593,57
662,83
218
29
8,54
671,37
219
227
233
260
269
29
30
31
48,01
60,29
40,86
52,59
329,37
377,38
437,67
478,53
531,12
278
283
37
37
27,60
1336,09
271,00
298,60
298,60
~ 177 ~
0,00
435,37
342,00
35
260,12
1037,49
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
27 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
30 Dicb./2011

LIBRO MAYOR
RETENCIN EN LA FUENTE 10% POR PAGAR
CDIGO: 2,1,4
DETALLE
libro Diario.
Contador.
al Contador.
tributarias.
Estado de Cuenta.
al Contador.
AS.
FOLIO
74
10
84
12
5,00
5,00
192
25
5,00
10,00
218
29
0,12
10,12
219
29
5,12
5,00
278
37
5,00
0,00
293
39
TOTALES
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
27 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
31 Dicb./2011
IVA POR PAGAR
FECHA
31 Octb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
30 Dicb./2011
HABER
SALDO
5,00
5,00
5,00
15,12
0,00
5,00
20,12
5,00
5,00

LIBRO MAYOR
CDIGO: 2,1,5
DETALLE
libro Diario.
AS.
FOLIO
74
90
10
13
197
26
218
29
219
29
75,94
278
300
37
40
34,52

tributarias.
Estado de Cuenta.
TOTALES
CUENTA:
DEBE
DEBE
HABER
SALDO
830,06
830,06
74,04
34,52
0,00
74,04
108,56
1,90
110,46
830,06
940,52
34,52
48,17
988,69
0,00
48,17
48,17

LIBRO MAYOR
CDIGO: 2,1,6
DETALLE
Contador.
al Contador.

tributarias.
Estado de Cuenta.
al Contador.
AS.
FOLIO
84
12
6,00
6,00
192
25
6,00
197
26
12,00
12,00
218
29
0,15
12,15
219
29
6,15
6,00
278
37
6,00
0,00
293
39
TOTALES
DEBE
12,15
~ 178 ~
HABER
SALDO
6,00
18,15
6,00
6,00
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Dicb./2011
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

LIBRO MAYOR
CDIGO: 2,1,7
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al libro
Diario.
Octubre.
Noviembre.
AS.
FOLIO
1
86
1
12
87
194
12
26
23,49
195
26
23,49
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de pagos.

Diciembre.
295
39
296
299
39
40
TOTALES
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
15 Octb./2011
31 Octb./2011
15 Novb./2011
30 Novb./2011
15 Dicb./2011
30 Dicb./2011
IESS POR PAGAR
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
8 Octb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
14 Novb./2011
01 Dicb./2011
08 Dicb./2011
23,49
282,00
352,47
HABER
SALDO
449,25
80,74
449,25
529,99
80,74
506,50
587,24
563,75
80,74
644,49
691,47
621,00
339,00
339,00

LIBRO MAYOR
CDIGO: 2,1,8
DETALLE
Diario.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Septiembre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver rol de
pago.
de Octubre.
de pago.
de Noviembre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre, ver rol de
pagos.
AS.
FOLIO
40
85
12
136
18
193
26
249
33
294
39
TOTALES
CUENTA:
DEBE
DEBE
HABER
SALDO
60,63
60,63
60,63
0,00
60,63
60,63
60,63
0,00
60,63
60,63
60,63
181,89
0,00
60,63
242,52
60,63
60,63

LIBRO MAYOR
CDIGO: 2,2,1
DETALLE
Diario.
P/r. pago de cuota de crdito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. abono de crdito bancario, ver Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta.
Cuenta.
Cuenta.
Cuenta.
Cuenta.
Cuenta.
Cuenta.
AS.
FOLIO
DEBE
HABER
4
23
1
4
919,32
835,98
3063,87
2227,89
97
13
117,40
2110,49
101
14
364,10
1746,39
110
15
439,21
1307,18
115
16
530,07
777,11
118
130
16
18
305,91
203
27
919,32
226
30
835,98
5267,29
3983,19
SALDO
3983,19
Estado de
Estado de
70057,94
471,20
70529,14
Estado de
69609,82
Estado de
TOTALES
~ 179 ~
74041,13
68773,84
68773,84

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
CAPITAL
CDIGO: 3,1,1
DETALLE
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
168499,36
168499,36
168499,36
168499,36

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
DETALLE
P/r. la perdida del Ejercicio.
TOTALES
CDIGO: 3,2,1
AS. FOLIO
DEBE
309
41 106729,41
106729,41
HABER
0,00
0,00
SALDO
106729,41

LIBRO MAYOR
CDIGO: 4,1,1
CUENTA:
VENTAS
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
07 Novb./2011
DETALLE
AS. FOLIO
2
1
10
2
20
3
26
4
34
5
41
6
54
8
60
8
66
9
78
11
91
13
103
14
106
15
DEBE
HABER
1256,51
943,86
2238,98
5775,64
5000,90
3754,58
3522,60
5779,37
4002,02
2467,76
18901,70
440,86
966,60
SALDO
1256,51
2200,37
4439,35
10214,99
15215,89
18970,47
22493,07
28272,44
32274,46
34742,22
53643,92
54084,78
55051,38
14 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.

126
139
17
19
621,06
1799,46
55672,44
57471,90
150
20
2225,91
59697,81
22 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.

30 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.
01 Dicb./2011
31 Dicb./2011 P/r. la utilidad bruta en ventas.
TOTALES
155
169
182
21
23
24
1433,17
2299,29
2111,79
17663,54
2259,82
1130,38
1907,79
1556,34
1706,83
1351,39
2199,56
1267,19
61130,98
63430,27
65542,06
83205,60
85465,42
86595,80
88503,59
90059,93
91766,76
93118,15
95317,71
96584,90
0,00
0,00
198
26
208
214
229
234
28
29
31
31
32
34
36
38
41
255
272
288
305
~ 180 ~
96584,90
96584,90
96584,90
CUENTA:

LIBRO MAYOR
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
CDIGO: 4,1,2
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
DETALLE
P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.
AS. FOLIO
305
41
308
41
TOTALES
DEBE
20957,25
20957,25
HABER
20957,25
20957,25
CUENTA:

LIBRO MAYOR
COSTO DE VENTAS
CDIGO: 5,1,1
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
07 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
25 Novb./2011
30 Novb./2011
DETALLE
AS. FOLIO
3
1
11
2
21
4
27
4
35
5
42
6
55
8
61
9
67
9
79
11
92
13
104
14
107
15
127
17
140
19
151
20
156
21
170
23
183
24
DEBE
983,86
739,05
1753,14
4522,38
3915,75
2939,87
2758,23
4525,30
3133,62
1932,28
13555,81
345,20
756,86
486,30
1409,00
1596,36
1122,19
1648,99
1653,55
01 Dicb./2011

199
209
215
230
235
245
256
273
289
305
15222,40
1920,85
885,10
1493,82
1218,63
1336,46
1058,15
1722,28
992,22
03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
24 Dicb./2011
29 Dicb./2011
31 Dicb./2011
27
28
29
31
31
33
34
36
38
41
TOTALES
CUENTA:
FECHA
75627,65
HABER
75627,65
75627,65
SALDO
20957,25
0,00
0,00
SALDO
983,86
1722,91
3476,05
7998,43
11914,18
14854,05
17612,28
22137,58
25271,20
27203,48
40759,29
41104,49
41861,35
42347,65
43756,65
45353,01
46475,20
48124,19
49777,74
65000,14
66920,99
67806,09
69299,91
70518,54
71855,00
72913,15
74635,43
75627,65
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
GASTOS DE SUELDOS
CDIGO: 5,2,1
31 Octb./2011
DETALLE
rol de pago.
AS.
FOLIO
85
12
282,00
282,00
30 Novb./2011

de pago.
193
26
282,00
564,00
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

ver rol de pagos.
294
307
39
41
282,00
TOTALES
DEBE
846,00
~ 181 ~
HABER
SALDO
846,00
846,00
0,00
846,00
0,00
CUENTA:

LIBRO MAYOR
CDIGO: 5,2,2
FECHA
DETALLE
31 Octb./2011 Contador.
30 Novb./2011 al Contador.
30 Dicb./2011 al Contador.
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
CUENTA:
FECHA
AS. FOLIO
50,00
50,00
192
25
50,00
100,00
293
307
39
41
50,00
150,00
86
12
30 Novb./2011
194
26
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

pagos.
TOTALES
295
307
39
41
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
150,00
0,00
0,00
DEBE
HABER
80,74
80,74
80,74
161,48
80,74
242,22
SALDO
242,22
242,22
242,22
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
APORTE PATRONAL
CDIGO: 5,2,4
DETALLE
rol de pago.

30 Novb./2011 de pago.
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
150,00
150,00

LIBRO MAYOR
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES CDIGO: 5,2,3
31 Octb./2011
31 Octb./2011
SALDO
12
AS. FOLIO
FECHA
HABER
84
DETALLE
pago.
CUENTA:
DEBE

ver rol de pagos.
TOTALES
AS. FOLIO
DEBE
HABER
SALDO
85
12
34,26
34,26
193
26
34,26
68,52
294
307
39
41
34,26
102,78
102,78
102,78
102,78
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CDIGO: 5,2,5
DETALLE
tres meses.
TOTALES
AS. FOLIO
301
307
~ 182 ~
40
41
DEBE
HABER
100,45
100,45
100,45
100,45
SALDO
100,45
0,00
0,00
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
28 Octb./2011
28 Novb./2011
28 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

LIBRO MAYOR
CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO
CDIGO: 5,2,6
DETALLE
meses.
TOTALES
AS. FOLIO
302
307
40
41
DEBE
HABER
20,00
20,00
20,00
20,00
SALDO
20,00
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
SERVICIOS BSICOS
CDIGO: 5,2,7
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
80
11
177
24
285
38
307
41
DEBE
61,00
61,00
61,00
183,00
HABER
183,00
183,00
SALDO
61,00
122,00
183,00
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CDIGO: 5,2,8
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
304
307
40
41
DEBE
HABER
202,95
202,95
202,95
202,95
SALDO
202,95
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CDIGO: 5,2,9
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
304
307
40
41
DEBE
HABER
23,51
23,51
23,51
23,51
SALDO
23,51
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CDIGO: 5,2,10
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
304
307
~ 183 ~
40
41
DEBE
HABER
71,67
71,67
71,67
71,67
SALDO
71,67
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CDIGO: 5,2,11
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
304
306
40
41
DEBE
HABER
SALDO
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CDIGO: 5,2,12
DETALLE
TOTALES
AS. FOLIO
304
307
40
41
DEBE
HABER
SALDO
712,50
712,50
712,50
712,50
712,50
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
CUENTAS INCOBRABLES
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
DETALLE
TOTALES
CDIGO: 5,2,13
AS. FOLIO
303
40
307
41
DEBE
3,43
HABER
SALDO
3,43
3,43
3,43
3,43
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
GASTOS GENERALES
FECHA
01 Novb./2011
01 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
DETALLE
PASAN
CDIGO: 5,2,14
AS. FOLIO
94
13
98
14
132
18
135
18
138
19
144
19
149
20
159
21
162
22
167
22
173
23
181
24
188
25
~ 184 ~
DEBE
1846,39
2,27
4080,00
54000,00
8000,00
350,00
260,00
674,62
8283,67
2000,00
1200,00
311,01
91,90
81099,86
HABER
0,00
0,00
SALDO
1846,39
1848,66
5928,66
59928,66
67928,66
68278,66
68538,66
69213,28
77496,95
79496,95
80696,95
81007,96
81099,86

LIBRO MAYOR
CUENTA:
GASTOS GENERALES
FECHA
30 Novb./2011
30 Novb./2011
05 Dicb./2011
07 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CDIGO: 5,2,14
DETALLE
AS. FOLIO
VIENEN
Bancario.
TOTALES
189
25
191
213
222
237
239
242
248
252
259
262
271
276
280
287
307
25
28
30
32
32
32
33
33
34
35
36
36
37
38
41
DEBE
HABER
81099,86
258,00
SALDO
0,00
81099,86
81357,86
91,90
81265,96
83165,96
84665,96
89337,88
92747,52
95547,52
102747,52
105547,52
106547,52
110047,52
112447,52
114447,52
114875,08
122375,08
0,00
0,00
1900,00
1500,00
4671,92
3409,64
2800,00
7200,00
2800,00
1000,00
3500,00
2400,00
2000,00
427,56
7500,00
122466,98
122375,08
122466,98

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
06 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CDIGO: 5,2,15
DETALLE
tributarias.
TOTALES
AS. FOLIO
218
307
29
41
DEBE
HABER
SALDO
10,71
10,71
10,71
10,71
10,71
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
GASTO IVA
CDIGO: 5,2,16
DETALLE
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre.
TOTALES
AS. FOLIO
306
307
41
41
DEBE
HABER
SALDO
960,34
960,34
960,34
960,34
960,34
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
3 Octb./2011
6 Octb./2011
SERVICIOS BANCARIOS
CDIGO: 5,3,1
DETALLE
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
3,00
19
3,00
6,00
~ 185 ~
HABER
SALDO
3,00
0,00
0,00
6,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
SERVICIOS BANCARIOS
CDIGO: 5,3,1
DETALLE
AS. FOLIO
VIENEN
DEBE
6,00
HABER
SALDO
0,00
6,00
17 Octb./2011

45
3,00
9,00
18 Octb./2011

49
3,00
12,00
24 Octb./2011

65
3,00
15,00
25 Octb./2011

69
3,00
18,00
27 Octb./2011

Cuenta.
73
10
30,00
48,00
27 Octb./2011

74
10
0,80
48,80

96
13
0,15
48,95

99
14
1,66
50,61

01 Novb./2011 cheques, ver Estado de Cuenta.
100
14
39,00
89,61
119
16
12,00
101,61
125
17
3,00
104,61
14 Novb./2011 P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.
131
18
0,30
104,91

168
22
3,00
107,91

30 Novb./2011 Estado de Cuenta..
185
25
1,66
109,57

187
25
0,23
109,80
196
26
6,00
115,80
204
27
6,00
121,80
219
29
1,20
123,00
223
30
30,00
153,00


01 Dicb./2011 cheques, ver Estado de Cuenta.
06 Dicb./2011

Estado de Cuenta.
16 Dicb./2011

Cuenta.
253
33
18,00
171,00
26 Dicb./2011

277
37
1,85
172,85
27 Dicb./2011

278
37
0,80
173,65
31 Dicb./2011

Estado de Cuenta..
298
40
1,66
307
41
07 Dicb./2011
31 Dicb./2011

TOTALES
175,31
~ 186 ~
175,31
175,31
175,31
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
INTERESES BANCARIOS
FECHA
1 Octb./2011
8 Octb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
01 Dicb./2011
08 Dicb./2011
CDIGO: 5,3,2
DETALLE
AS. FOLIO DEBE

Estado de Cuenta.
Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
Estado de Cuenta.
TOTALES
HABER
SALDO
123,35
123,35
23
112,16
235,51
97
13
15,75
251,26
101
14
48,85
300,11
110
15
58,93
359,04
115
16
71,12
430,16
118
16
41,04
471,20
203
27
123,35
226
307
30
41
112,16
706,71
0,00
594,55
706,71
706,71
706,71
0,00
0,00

LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA
DETALLE
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.
31 Dicb./2011 P/r. la perdida del Ejercicio.
CDIGO: 6,1,1
AS. FOLIO DEBE

307 41 127686,66
308 41
309 41
TOTALES
127686,66
HABER
20957,25
106729,41
SALDO
127686,66
106729,41
0,00
127686,66
0,00
GERENTE
CONTADORA
~ 187 ~

SUMAS
CDIGO
CUENTAS
DBITO
SALDOS
CRDITO
DBITO
CRDITO
1,1,1
CAJA
188255,66
181775,34
6480,32
1,1,2
BANCO
250645,07
245225,95
5419,12
1,1,3
CUENTAS POR COBRAR
7947,10
6573,44
1373,66
1,1,4
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
1,1,5
1,1,6
1,1,7
MATERIAL DE ASEO
1,1,8
1,1,9
IVA PAGADO
1798,41
1,2,1
MUEBLES Y ENSERES
9020,00
1,2,2
DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1,2,3
EQUIPO DE OFICINA
1,2,4
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
1,2,5
EQUIPO DE COMPUTO
1,2,6
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
1,2,7
VEHCULO
1,2,8
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULO
1,2,9
EDIFICIO
1,2,10
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIO
2,1,1
CUENTAS POR PAGAR
2,1,2
3,43
3,43
118278,53
75627,65
42650,88
162,25
100,45
61,80
52,55
20,00
32,55
295,00
0,00
295,00
1045,00
1290,00
20000,00
60000,00
-
1798,41
202,95
23,51
71,67
800,00
-
9020,00
1045,00
1290,00
20000,00
60000,00
202,95
23,51
71,67
800,00
-
712,50
712,50
113644,04
128197,11
14553,07
IVA COBRADO
1955,15
1955,15
2,1,3
1037,49
1336,09
298,60
2,1,4
15,12
20,12
5,00
2,1,5
IVA POR PAGAR
940,52
988,69
48,17
2,1,6
12,15
18,15
2,1,7
352,47
691,47
339,00
2,1,8
IESS POR PAGAR
181,89
242,52
60,63
2,2,1
3,1,1
CAPITAL
3,2,1
4,1,1
6,00
74041,13
68773,84
168499,36
168499,36
106729,41
106729,41
VENTAS
96584,90
96584,90
4,1,3
20957,25
20957,25
5,1,3
COSTO DE VENTAS
75627,65
75627,65
5,2,1
GASTOS DE SUELDOS
846,00
846,00
5,2,2
150,00
150,00
5,2,3
242,22
242,22
5,2,4
APORTE PATRONAL
102,78
102,78
5,2,5
100,45
100,45
SUMAN
5267,29
1083536,35 1083536,35
~ 188 ~
254397,74
254397,74

SUMAS
CDIGO
CUENTAS
VIENEN
DBITO
SALDOS
CRDITO
1083536,35 1083536,35
DBITO
254.397,74
CRDITO
254.397,74
20,00
20,00
SERVICIOS BSICOS
183,00
183,00
5,2,8
202,95
202,95
5,2,9
23,51
23,51
5,2,10
71,67
71,67
5,2,11
800,00
800,00
5,2,12
712,50
712,50
5,2,13
CUENTAS INCOBRABLES
3,43
3,43
5,2,14
GASTOS GENERALES
122375,08
122375,08
10,71
10,71
5,2,16 GASTOS IVA
960,34
960,34
5,3,1
SERVICIOS BANCARIOS
175,31
175,31
5,3,2
INTERESES BANCARIOS
706,71
706,71
6,1,1
127686,66
127686,66
254397,74
254397,74
5,2,6
5,2,7
5,2,15 MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO
TOTAL
1337468,22 1337468,22
GERENTE
CONTADORA
~ 189 ~

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
COSTO DE VENTAS
96584,90
-75627,65
20957,25
EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS
APORTE PATRONAL
CUENTAS INCOBRABLES
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS
SERVICIOS BSICOS
GASTOS GENERALES
GASTOS IVA
TOTAL EGRESOS
846,00
150,00
102,78
202,95
23,51
71,67
800,00
712,50
20,00
3,43
100,45
242,22
175,31
706,71
183,00
122375,08
10,71
960,34
127686,66
106729,41
GERENTE
CONTADORA
~ 190 ~

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
MATERIAL DE ASEO
-3,43
xxx
6480,32
5419,12
1370,23
42650,88
61,80
32,55
295,00
56309,90
MUEBLES Y ENSERES
9020,00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES -202,95
EQUIPO DE OFICINA
1045,00
-23,51
EQUIPO DE COMPUTO
1290,00
-71,67
VEHCULO
20000,00
-800,00
EDIFICIO
60000,00
-712,50
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
8817,05
1021,49
1218,32
19200,00
59287,50
89544,36
145854,26
14553,07
298,60
5,00
48,17
6,00
339,00
60,63
15310,47

IESS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
68773,84
68773,84
84084,31
PQTRIMONIO
CAPITAL
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
168499,36
-106729,41
61769,95
145854,26
GERENTE
CONTADORA
~ 191 ~

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO DE VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS ACTIVIDADES
EFECTIVO POR VENTA DE MEDICAMENTOS
94072,80
EFECTIVO PROVENIENTE DE CUENTAS POR COBRAR
6573,44
EFECTIVO PROVENIENTE DE OTRAS ACTIVIDADES
77472,41
FLUJO DE EFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR
178118,65
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE

OPERACIN
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES
113644,04
EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS
846,00
EFECTIVO PAGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES
150,00
EFECTIVO PAGADO POR APORTE PATRONALES
102,78
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS GENERALES
122375,08
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BSICOS
183,00
175,31
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES
352,47
EFECTIVO PAGADO AL IESS
181,89
1037,49
15,12
EFECTIVO PAGADO POR IVA
940,52
EFECTIVO PAGADO POR IVA RETENIDO 100%
12,15
EFECTIVO PAGADO POR MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO
10,71
EFECTIVO PAGADO POR GASTO IVA
960,34
175,31
FLUJO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIN
241162,21
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
-63043,56
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN

EFECTIVO INVERTIDO EN COMPRAS DE MEDICAMENTOS
2036,36
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERCIN
2036,36
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

OBTENCIN DE PRESTAMOS BANCARIOS
70057,94
EFECTIVO PAGADO POR PRESTAMO BANCARIO
-5267,29
INTERESE BANCARIOS
-706,71
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS
64083,94
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

AUMENTO NETO EN EFECTIVO
80162,75
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
93435,85
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
-13273,10

GERENTE
CONTADORA
~ 192 ~

LIBRO BANCO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
DEBE
HABER
SALDO
01/10/2011
P/r. Saldo inicial
01/10/2011
P/r. pago de cuota de credito bancario.
03/10/2011
P/r. Deposito de efectivo.

P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
4710,00
04/10/2011
1934,00
5643,30
05/10/2011

1340,00
6983,30

2500,00
03/10/2011
27130 DIFARE S.A.
03/10/2011
27310 DIFARE S.A.
03/10/2011
27500 PROGENDA
03/10/2011
27080 OROVENTAS CIA LTDA.
05/10/2011
27410 CHEFAR S.A.
05/10/2011
27320 FARMALEMANA C. A.
06/10/2011
06/10/2011
27400 DIFARE S.A.
06/10/2011
27420 REPARTI S.A.
06/10/2011
27590 GENETIKAFARMA S.A.
2346,58
1042,67
1303,91
6013,91
330,63
5683,28
645,41
5037,87
500,00
4537,87
828,57
3709,30
67,04
6916,26
90,00
6826,26
9326,26
6278,83
3047,43
160,99
2886,44
500,00
2386,44
07/10/2011
08/10/2011
P/r. abono voluntario de credito bancario.
10/10/2011
2305,00
4343,30
11/10/2011

1560,00
5903,30

REPARTI S.A.
MEDIVEZA CIA. LTDA.
OROVENTAS CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
2784,00

1564,40
14/10/2011
1040,00
17/10/2011
11/10/2011
27430 LIQUICAPS CIA. LTDA.
11/10/2011
27520 OROVENTAS CIA. LTDA.
11/10/2011
27440 QUIFATEX S.A.
11/10/2011
27640 MEDIVEZA CIA. LTDA.
11/10/2011
27490 CHEFAR S.A.
12/10/2011
12/10/2011
27340
12/10/2011
27480
12/10/2011
27650
12/10/2011
27660
13/10/2011
13/10/2011
SUMAN
600,00
2038,30
160,99
5742,31
494,65
5247,66
296,61
4951,05
75,00
4876,05
75,00
4801,05
7585,05
119,79
7465,26
195,00
7270,26
500,00
6770,26
1800,00
4970,26
6534,66
296,61
6238,05
7278,05
4180,00
24517,40
~ 193 ~
2986,44
948,14
11458,05
15405,93

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
17/10/2011
17/10/2011
27570 QUIFATEX S.A.
17/10/2011
27740 PROGENDA
17/10/2011
27880 DIFARE S.A.
17/10/2011
27510 QUIFATEX S.A.
18/10/2011
DESCRIPCIN
DEBE
VIENEN
24517,40

1591,00
HABER
SALDO
15405,93
494,65
10963,40
221,91
10741,49
337,61
10403,88
9500,00
903,88
453,42
450,46
2041,46
18/10/2011
27610 CHEFAR S.A.
18/10/2011
27620 REPARTI S.A.
18/10/2011
19/10/2011

27690 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
1160,00

1090,00

2500,00

2397,00
25/10/2011
1500,00
1971,14
26/10/2011

4413,00
6384,14
19/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
27750 QUIFATEX S.A.
21/10/2011
21/10/2011
27280 PROGENDA
21/10/2011
21/10/2011
28050 REPARTI S.A.
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
27700 QUIFATEX S.A.
24/10/2011
28040 DIFARE S.A.
24/10/2011
25/10/2011
27630 CHEFAR S.A.
25/10/2011
SUMAN
39168,40
~ 194 ~
150,00
1891,46
166,89
1724,57
337,61
1386,96
2546,96
190,40
2356,56
337,61
2018,95
3108,95
200,00
2908,95
346,39
2562,56
5062,56
213,84
4848,72
133,00
4715,72
600,00
4115,72
6512,72
362,93
6149,79
494,65
5655,14
337,61
5317,53
4500,00
817,53
346,39
471,14
166,89
6217,25
337,61
5879,64
35635,34

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
25/10/2011
27890 PROGENDA
25/10/2011
28060 REPARTI S.A.
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
27770 DIFARE S.A.
DESCRIPCIN
VIENEN
DEBE
39168,40
27/10/2011
P/r. pago de impuestos.
27/10/2011
1250,00
5045,00
27/10/2011
27/10/2011
27990 QUIFATEX S.A.
27/10/2011
28150 QUIFATEX S.A.
28/10/2011

28210 DIFARE S.A.

31/10/2011
31/10/2011
HABER
SALDO
35635,34
154,76
5724,88
191,13
5533,75
213,50
5320,25
195,00
5125,25
150,00
4975,25
100,00
4875,25
346,39
4528,86
1271,23
3257,63
4507,63
348,44
4159,19
250,00
3909,19
130,00
3779,19
337,61
3441,58
8486,58
8000,00
TOTAL
486,58
486,58
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 195 ~
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
01/10/2011 SALDO INICIAL
01/10/2011 ABONOS OPERACIONES
03/10/2011 CH/. CAMARA
03/10/2011 CH/. CAMARA
03/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
03/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
03/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
03/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
05/10/2011 CH/. CAMARA
05/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
06/10/2011 CH/. CAMARA
06/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 CH/. CAMARA
13/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 CH/. CAMARA
19/10/2011 CH/. CAMARA
19/10/2011 CH/. CAMARA
SUMAN
AL 31 de Octubre
COMP. N
1001177001
27130
27310
21428466
21428467
27500
27080
27310
21414428
21414429
21428419
21300650
27410
21428420
27320
21420243
27400
27420
21414115
21414116
27590
27420
21414117
1101233501
21414119
27430
27520
27440
21081213
27640
27490
27340
27480
27650
21081214
27660
27450
21081215
21730247
27530
27570
27740
27880
21730224
27510
27880
27610
27620
27680
21730226
21308978
27680
27210
27690
~ 196 ~
DBITOS
CRDITOS
2346,58
1042,67
330,63
645,41
3350,00
1360,00
500,00
828,57
3,00
1201,00
50,00
500,00
183,00
67,04
840,00
90,00
500,00
6278,83
160,99
1880,00
620,00
500,00
3,00
600,00
948,14
2305,00
160,99
494,65
296,61
1560,00
75,00
75,00
119,79
195,00
500,00
2784,00
1800,00
296,61
1564,40
1040,00
494,65
221,91
337,61
9500,00
4180,00
453,42
3,00
150,00
166,89
337,61
1460,00
131,00
3,00
190,40
337,61
27608,03
28454,98
SALDOS
2346,58
1303,91
973,28
327,87
3677,87
5037,87
4537,87
3709,30
3706,30
4907,30
4957,30
5457,30
5640,30
5573,26
6413,26
6323,26
6823,26
544,43
383,44
2263,44
2883,44
2383,44
2380,44
2980,44
2032,30
4337,30
4176,31
3681,66
3385,05
4945,05
4870,05
4795,05
4675,26
4480,26
3980,26
6764,26
4964,26
4667,65
6232,05
7272,05
6777,40
6555,49
6217,88
-3282,12
897,88
444,46
441,46
291,46
124,57
-213,04
1246,96
1377,96
1374,96
1184,56
846,95
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
FECHA
DETALLE
VIENEN
20/10/2011 CH/. CAMARA
21/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 CH/. CAMARA
27/10/2011 CH/. CAMARA
27/10/2011 CH/. CAMARA
27/10/2011 TARIFA CHEQUERA
27/10/2011 RECAUDACION DE IMP
27/10/2011 TARIFA RECAUDACION
28/10/2011 CH/. CAMARA
31/10/2011 CH/. CAMARA
AL 31 de Octubre
COMP. N
21418206
27860
21081300
27750
27280
21081302
24650
28050
27470
27540
27700
28040
21081303
27760
28040
27630
27710
27890
21081304
27710
28060
26350
27930
21081307
21081306
20646516
28020
27980
27770
26990
27990
2826
4422862300
4422862300
4422865200
4422865200
21081308
28150
27720
28210
21081310
21081311
TOTAL
~ 197 ~
DBITOS CRDITOS
27608,03
28454,98
1160,00
200,00
1090,00
346,39
213,84
2500,00
133,00
600,00
362,93
494,65
337,61
4500,00
2397,00
346,39
3,00
166,89
337,61
154,76
1500,00
3,00
191,13
213,50
195,00
1913,00
500,00
2000,00
150,00
100,00
346,39
348,44
250,00
30,00
440,37
0,40
830,06
0,40
1250,00
130,00
337,61
8000,00
2745,00
2300,00
SALDOS
2006,95
1806,95
2896,95
2550,56
2336,72
4836,72
4703,72
4103,72
3740,79
3246,14
2908,53
-1591,47
805,53
459,14
456,14
289,25
-48,36
-203,12
1296,88
1293,88
1102,75
889,25
694,25
2607,25
3107,25
5107,25
4957,25
4857,25
4510,86
4162,42
3912,42
3882,42
3442,05
3441,65
2611,59
2611,19
3861,19
3731,19
3393,58
-4606,42
-1861,42
438,58
438,58
438,58


SALDO SEGN LIBRO BANCO
- NOTAS DE DEBITO
TARIFA CONSID. CH/. N 27310
TARIFA CHEQUERA
BANCO DE MACHALA
486,58
48,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
30,00
48,00
+ NOTAS DE CREDITO
= SALDO CONCILIADO
0,00
438,58

= SALDO CONCILIADO
438,58
438,58
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 198 ~

LIBRO BANCO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
01/11/2011
P/r. Saldo inicial
01/11/2011
01/11/2011
27780 Wilson Macas
01/11/2011
28220 Wilson Macas
01/11/2011
27920
01/11/2011
28030
01/11/2011
27870
01/11/2011
27550
01/11/2011
27730
01/11/2011
27900
01/11/2011
27940
01/11/2011
28090
01/11/2011
28100
01/11/2011
28110
01/11/2011
28240
01/11/2011
27460
01/11/2011
27790
01/11/2011
01/11/2011
P/r. pago de Estado de Cuenta.
02/11/2011
07/11/2011
07/11/2011

07/11/2011
27800 ROCNARF S.A.
07/11/2011
07/11/2011
27850 DIFARE S.A.
08/11/2011
27560
08/11/2011
28070
08/11/2011
28160
08/11/2011
28170
08/11/2011
27960
08/11/2011
28120

DIFARE S.A.
PROGENDA
FARMALEMANA C. A.
FARMALEMANA C. A.
DIFARE S.A.
SUMAN
7911,58
346,39
7565,19
1500,00
6065,19
48,86
6016,33
42,07
5974,26
629,20
5345,06
494,65
4850,41
337,67
4512,74
154,76
4357,98
360,74
3997,24
175,89
3821,35
175,89
3645,46
175,89
3469,57
1800,00
1669,57
734,00
935,57
346,39
589,18
133,15
456,03
2,27
453,76
1,66
452,10
412,95
5843,60
39,15
5882,75
498,14
5384,61
346,39
5038,22
346,39
4691,83
400,00
4291,83
4970,00
18286,60
~ 199 ~
SALDO
438,58
P/r. gastos personales.

IMPROMEDIC S&G
MEDIVEZA CIA. LTDA.
QUIFATEX S.A.
QUIFATEX S.A.
PROGENDA
DIFARE S.A.
ROCNARF S.A.
QUIFATEX S.A.
DIFARE S.A.
HABER
7473,00
01/11/2011
08/11/2011
DEBE
9261,83
494,65
8767,18
191,13
8576,05
53,46
8522,59
53,46
8469,13
360,74
8108,39
175,89
7932,50
10792,68

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
08/11/2011
08/11/2011
28190 DIFARE S.A.
08/11/2011
28280 DIFARE S.A.
08/11/2011
08/11/2011
28310 REPARTI S.A.
DESCRIPCIN
VIENEN
08/11/2011
09/11/2011

09/11/2011
28250 DIFARE S.A.
09/11/2011
09/11/2011
28080 ROCNARF S.A.
DEBE
18286,60
10/11/2011

1634,00
780,00
2300,00
10/11/2011
28290 DIFARE S.A.
11/11/2011
11/11/2011
27910 ROCNARF S.A.
11/11/2011
11/11/2011
28180 DIFARE S.A.
11/11/2011
28400 QUIFATEX S.A.

28390 ROCNARF S.A.

14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
P/r. Credito Bancario.
175,89
7756,61
323,27
7433,34
6100,00
1333,34
346,39
986,95
120,00
866,95
601,19
SALDO
10792,68
4716,00
09/11/2011
10/11/2011
HABER
265,76
4981,76
2000,00
2981,76
360,74
2621,02
122,00
2499,02
346,95
2152,07
3786,07
175,89
3200,00
3610,18
410,18
1190,18
99,00
1091,18
250,00
841,18
323,27
517,91
80,00
437,91
2737,91
28,00
70057,94
2709,91
72767,85
15/11/2011
28260 GOBERTH PEARRETA
2040,00
70727,85
15/11/2011
2040,00
68687,85
15/11/2011
337,31
68350,54
15/11/2011
28500 DIFARE S.A.
3718,00
64632,54
15/11/2011

75,00
64557,54
15/11/2011
28570 LUIS TAMAYO
7000,00
57557,54
15/11/2011
28590 LUIS TAMAYO
47000,00
10557,54
16/11/2011

16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011

SUMAN
2120,00
337,31
8000,00
6100,00
105994,54
~ 200 ~
12677,54
12340,23
4340,23
10440,23
95992,89

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
17/11/2011
17/11/2011
28300 DIFARE S.A.
VIENEN
17/11/2011
18/11/2011
28550 DIFARE S.A.
18/11/2011
28370 DIFARE S.A.

18/11/2011
18/11/2011
21/11/2011

DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
5736,00
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
28720 DIFARE S.A.
21/11/2011
22/11/2011
28330
22/11/2011
28480
22/11/2011
28740
22/11/2011
28540
22/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
23/11/2011

28340 QUIFATEX S. A.
28350 DIFARE S.A.
28710 DIFARE S.A.
28770 DIFARE S.A.
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011

25/11/2011

25/11/2011
25/11/2011
SUMAN
369,30
10070,93
529,36
9541,57
9191,57
12599,07
1500,00
11099,07
680,66
10418,41
260,00
10158,41
11558,41
412,35
11146,06
70,37
11075,69
90,60
10985,09
1000,00
9985,09
133,00
9852,09
15588,09
369,30
15218,79
161,18
15057,61
1500,00
13557,61
130,16
13427,45
337,31
13090,14
337,31
12752,83
910,00
13662,83
190,40
13472,43
369,30
13103,13
369,30
12733,83
870,00
11863,83
1300,00
10563,83
5596,59
4967,24
2687,08
2280,16
2200,00
4480,16
2000,00
2480,16
200,00
2280,16
2410,00
122058,04
~ 201 ~
SALDO
95992,89
3407,50
1400,00
28200 DIFARE S.A.
HABER
350,00

21/11/2011
22/11/2011
DEBE
105994,54
4690,16
337,31
4352,85
1200,00
3152,85
119343,77

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
VIENEN
28/11/2011

3600,00

CHEFAR S.A.
GENETIKAFARMA S. A.
DIFARE S.A.
490,00
28/11/2011
28010 DIFARE S.A.
28/11/2011
28940 DIFARE S.A.
29/11/2011
DEBE
122058,04
29/11/2011
28360
29/11/2011
28640
29/11/2011
28490
29/11/2011
28930
29/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
HABER
SALDO
119343,77
6752,85
300,00
6452,85
1500,00
4952,85
5442,85
99,98
5342,87
258,00
5084,87
161,18
4923,69
5000,00
-76,31
311,01
-387,32
1,66
2680,00
-388,98
30/11/2011

2291,02
186,83
2104,19
30/11/2011
91,90
2012,29
30/11/2011
28650 Wilson Macas
258,00
1754,29
1754,29
TOTAL
128828,04
127512,33
Balsas, 31 de Noviembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 202 ~
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
FECHA
DETALLE
01/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 INTERESES DE SOBRE
01/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
01/11/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
SUMAN
AL 30 de Noviembre
COMP. N
27780
28220
27920
28030
27870
27550
27730
27900
27940
28090
28100
28110
21081315
21081314
21081314
2108116
210406336
28240
27460
4435113200
4435113200
1001177001
27790
235959
27550
27730
27780
27870
27900
27920
27940
28030
28090
28100
28110
28210
28220
1001177001
21081320
21081318
1001177001
27800
27810
27850
27560
28070
28160
28170
27960
28120
28130
28190
28280
27830
21081321
21081322
21081324
28310
~ 203 ~
DBITOS
CRDITOS
346,39
1500,00
48,86
42,07
629,20
494,65
337,67
154,76
360,74
175,89
175,89
175,89
3800,00
1170,00
0,15
2320,00
183,00
1800,00
734,00
1,87
0,40
133,15
346,39
1,66
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
412,95
853,60
4990,00
498,14
346,39
346,39
400,00
494,65
191,13
53,46
53,46
360,74
175,89
175,89
323,27
6100,00
346,39
1280,00
3200,00
490,00
120,00
17897,38
18286,60
SALDOS
438,58
92,19
-1407,81
-1456,67
-1498,74
-2127,94
-2622,59
-2960,26
-3115,02
-3475,76
-3651,65
-3827,54
-4003,43
-203,43
966,57
966,42
3286,42
3469,42
1669,42
935,42
933,55
933,15
800,00
453,61
451,95
448,95
445,95
442,95
439,95
436,95
433,95
430,95
427,95
424,95
421,95
418,95
415,95
412,95
0,00
853,60
5843,60
5345,46
4999,07
4652,68
4252,68
3758,03
3566,90
3513,44
3459,98
3099,24
2923,35
2747,46
2424,19
-3675,81
-4022,20
-2742,20
457,80
947,80
827,80
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
FECHA
DETALLE
VIENEN
09/11/2011 CH/. CAMARA
09/11/2011 CH/. CAMARA
10/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 CH/. CAMARA
14/11/2011 CH/. CAMARA
14/11/2011 CREDITO POR OPI RE
14/11/2011 TARIFA TRANSFERENCIA
15/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 CH/. CAMARA
17/11/2011 CH/. CAMARA
17/11/2011 CH/. CAMARA
21/11/2011 CH/. CAMARA
21/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
SUMAN
AL 30 de Noviembre
COMP. N
1101233501
28250
27970
28080
21081325
21081326
1101233501
29790
28080
28250
28280
28140
21081329
21081328
21081330
28290
27910
28000
28180
21081331
28400
28180
28390
2824
2825
821720526
821720526
28410
28570
28260
28460
28500
28270
28420
28580
28590
19896550
28320
28300
19896551
21954549
28600
19896553
19896552
28550
28380
28370
28200
28470
19348471
28700
28720
24610
28330
28480
28430
28440
19348472
~ 204 ~
DBITOS
CRDITOS
17897,38
18286,60
601,19
2000,00
360,74
122,00
1716,00
3000,00
346,95
3,00
3,00
3,00
3,00
175,89
1000,00
114,00
520,00
3200,00
99,00
250,00
323,27
780,00
80,00
3,00
28,00
1950,00
350,00
70057,94
0,30
337,31
7000,00
2040,00
2040,00
3718,00
75,00
337,31
8000,00
47000,00
2120,00
369,30
529,36
5600,00
500,00
350,00
1000,00
2407,50
1500,00
260,00
680,66
412,35
70,37
1400,00
90,60
1000,00
133,00
369,30
161,18
337,31
337,31
440,00
102648,08 111242,04
SALDOS
226,61
-1773,39
-2134,13
-2256,13
-540,13
2459,87
2112,92
2109,92
2106,92
2103,92
2100,92
1925,03
2925,03
3039,03
3559,03
359,03
260,03
10,03
-313,24
466,76
386,76
383,76
355,76
2305,76
2655,76
72713,70
72713,40
72376,09
65376,09
63336,09
61296,09
57578,09
57503,09
57165,78
49165,78
2165,78
4285,78
3916,48
3387,12
8987,12
9487,12
9137,12
10137,12
12544,62
11044,62
10784,62
10103,96
9691,61
9621,24
11021,24
10930,64
9930,64
9797,64
9428,34
9267,16
8929,85
8592,54
9032,54
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
FECHA
DETALLE
VIENEN
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
24/11/2011 CH/. CAMARA
24/11/2011 CH/. CAMARA
25/11/2011 CH/. CAMARA
28/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
30/11/2011 CH/. CAMARA
30/11/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F
AL 30 de Noviembre
COMP. N
2924
28740
28540
27220
28510
28530
28340
28350
28710
19348473
28770
28560
28620
19900539
28620
28450
19900540
28880
28010
28940
28360
28640
28490
28750
28930
19900768
19190987
28910
28890
35252
19589685
19589685
19589685
28910
21081341
28650
28890
28930
TOTAL
DBITOS CRDITOS
102648,08 111242,04
5296,00
1500,00
130,16
190,40
5596,59
2687,08
369,30
369,30
870,00
910,00
1300,00
2000,00
200,00
2200,00
3,00
337,31
2410,00
1200,00
300,00
3600,00
1500,00
99,98
258,00
161,18
311,01
5000,00
370,00
120,00
91,90
186,83
1,66
2170,00
0,05
0,18
91,90
510,00
258,00
3,00
3,00
127576,01 128919,94
~ 205 ~
SALDOS
14328,54
12828,54
12698,38
12507,98
6911,39
4224,31
3855,01
3485,71
2615,71
3525,71
2225,71
225,71
25,71
2225,71
2222,71
1885,40
4295,40
3095,40
2795,40
6395,40
4895,40
4795,42
4537,42
4376,24
4065,23
-934,77
-564,77
-444,77
-536,67
-723,50
-725,16
1444,84
1444,79
1444,61
1536,51
2046,51
1788,51
1785,51
1782,51
1782,51


- NOTAS DE DEBITO
INTERESES DE SOBRE
TARIFA TRANSFERENCIA
INTERESES DE SOBRE
INTERESES DE SOBRE
BANCO DE MACHALA
1754,29
63,68
0,15
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,30
3,00
0,05
0,18
3,00
3,00
63,68
+ NOTAS DE CREDITO
= SALDO CONCILIADO
91,90
91,90
1782,51

= SALDO CONCILIADO
1782,51
1782,51
Balsas, 30 de Noviembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 206 ~

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
DESCRIPCIN
DEBE

28950 DIFARE S.A.
1782,51
02/12/2011
3333,00
3439,00
02/12/2011
28960 DIFARE S.A.
02/12/2011

05/12/2011
28760 REPARTI S.A.

05/12/2011
05/12/2011
06/12/2011

28840 COMERCIALIZADORA DARPAauxiliar de cuentas por pagar.
05/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
29190 DIFARE S.A.

07/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
29180 DIFARE S.A.

08/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
28860 GENETIKAFARMA S. A.
12/12/2011
29260 DIFARE S.A.

12/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
SALDO
3330,00
01/12/2011
06/12/2011
HABER
P/r. Saldo inicial
4912,51
170,13
4742,38
1700,00
3042,38
1042,67
1999,71
5332,71
2200,00
3132,71
75,00
3057,71
6496,71
311,01
6185,70
700,00
5485,70
1200,00
277,03
12798,67
430,41
12368,26
14781,46
275,00
14506,46
277,03
14229,43
3200,00
11029,43
1500,00
9529,43
2785,45
12314,88
159,39
12155,49
1300,00
10855,49
948,14
9907,35
7003,00
16910,35
258,00
16652,35
277,03
16375,32
2000,00
14375,32
2387,12
11988,20
2284,80
9703,40
4196,00
35289,65
4285,70
13075,70
2413,20

~ 207 ~
200,00
8790,00
SUMAN
5112,51
13899,40
3409,64
10489,76
220,00
10269,76
246,27
10023,49
27570,25

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
13/12/2011
VIENEN
29270 DIFARE S.A.
29280 TECNOQUIMICAS
14/12/2011
14/12/2011
29050 PROGENDA
13/12/2011
13/12/2011
15/12/2011
DEBE
35289,65

HABER
SALDO
27570,25
291,92
9731,57
3500,00
6231,57
1000,00
5231,57
2800,00
2431,57
114,90
15/12/2011
28980 DIPROBE
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
4000,00
5110,94
16/12/2011

16/12/2011
19/12/2011
29330 REPARTI S.A.

19/12/2011
20/12/2011
27230
20/12/2011
29090
20/12/2011
29120
20/12/2011
29230
20/12/2011
20/12/2011
16/12/2011
19/12/2011
10580,50
2316,67

21/12/2011
21/12/2011
29350 DIFARE S.A.
21/12/2011
22/12/2011

2720,00

6795,00
291,92
12445,86
134,92
12310,94
3200,00
9110,94
5820,94
258,00
5562,94
2800,00
2762,94
7482,94
200,00
7282,94
1000,00
6282,94
190,40
6092,54
179,73
5912,81
288,95
5623,86
291,92
5331,94
500,00
4831,94
3000,00
1831,94
4551,94
161,01
4390,93
631,55
3759,38
69,27
29240 DIFARE S.A.
22/12/2011
29320 DIFARE S.A.
22/12/2011
29580 GENETIKAFARMA S. A.
23/12/2011

5330,00
SUMAN
66145,15
~ 208 ~
12737,78
4720,00
22/12/2011
23/12/2011
159,39
710,00

PROGENDA
COMERCIALIZADORA DARPAauxiliar de cuentas por pagar.
21/12/2011
12897,17
3690,11
10485,11
291,92
10193,19
368,63
9824,56
50,00
9774,56
15104,56
149,20
53493,88
14955,36

LIBRO BANCO

FECHA
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
23/12/2011
23/12/2011
VIENEN
23/12/2011
26/12/2011
26/12/2011

29770 DIFARE S.A.
26/12/2011
27/12/2011
28680 DIFARE S.A.

27/12/2011
27/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
DEBE
66145,15
HABER
SALDO
53493,88
173,02
14782,34
213,78
14568,56
2400,00
12168,56
2360,00
14528,56
800,00
13728,56
30,00
13698,56
204,87
13493,69
2000,00
11493,69
258,00
11235,69
213,78
11021,91
213,78
10808,13
306,44
10501,69
28/12/2011

29360 DIFARE S.A.
28920 DIFARE S.A.
310,00
11410,14
28/12/2011
5500,00
5910,14
28/12/2011
2000,00
3910,14
28/12/2011
28/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29080 PROGENDA
30/12/2011
29170 REPARTI S.A.

29620 DIFARE S.A.
31/12/2011

2370,00
12871,69
631,55
12240,14
520,00
11720,14
3010,00
6920,14
180,74
6739,40
118,65
6620,75
213,78
6406,97
1,66
6405,31
6405,31
TOTAL
73885,15
69783,93
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 209 ~
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
FECHA
DETALLE
01/12/2011 CH/. CAMARA
01/12/2011 CH/. CAMARA
05/12/2011 CH/. CAMARA
06/12/2011 CH/. CAMARA
07/12/2011 CH/. CAMARA
07/12/2011 CH/. CAMARA
07/12/2011 TARIFA CHEQUERA
08/12/2011 CH/. CAMARA
08/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
14/12/2011 CH/. PAGADO NO E
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. CAMARA
SUMAN
AL 31 de Diciembre
COMP. N
28870
28830
19589686
22034497
22034496
28950
1001177001
28830
28870
22034498
22034499
21379825
28960
28630
28760
22034500
29040
29030
28840
22034502
4548361300
4548361300
4548364800
4548364800
4548366400
4548366400
22793088
28730
28850
22793087
29190
2926
29200
28970
29180
22793925
1101233501
22793091
22793092
28660
28860
28990
29000
29260
29010
29020
29160
29210
29270
29280
22793095
29310
29050
29340
28980
29220
29510
29100
~ 210 ~
DBITOS
CRDITOS
200,00
170,13
1070,00
1700,00
560,00
1700,00
1042,67
3,00
3,00
590,00
2560,00
183,00
2200,00
75,00
311,01
3439,00
700,00
1200,00
277,03
8450,00
342,00
0,40
5,12
0,40
603,67
0,40
340,00
275,00
277,03
2413,20
3200,00
30,00
1500,00
159,39
1300,00
2785,45
948,14
6240,00
763,00
258,00
277,03
2387,12
2284,80
2000,00
3409,64
220,00
246,27
291,92
3500,00
1000,00
4196,00
2800,00
114,90
3200,00
159,39
291,92
4000,00
134,92
43099,30
35289,65
SALDOS
1782,51
1582,51
1412,38
2482,38
4182,38
4742,38
3042,38
1999,71
1996,71
1993,71
2583,71
5143,71
5326,71
3126,71
3051,71
2740,70
6179,70
5479,70
4279,70
4002,67
12452,67
12110,67
12110,27
12105,15
12104,75
11501,08
11500,68
11840,68
11565,68
11288,65
13701,85
10501,85
10471,85
8971,85
8812,46
7512,46
10297,91
9349,77
15589,77
16352,77
16094,77
15817,74
13430,62
11145,82
9145,82
5736,18
5516,18
5269,91
4977,99
1477,99
477,99
4673,99
1873,99
1759,09
-1440,91
-1600,30
-1892,22
-5892,22
-6027,14
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
FECHA
DETALLE
VIENEN
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 CH/. CAMARA
22/12/2011 CH/. CAMARA
22/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 CH/. CAMARA
26/12/2011 RENOV. TARJ. DEBITO
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 CH/. CAMARA
29/12/2011 CH/. CAMARA
30/12/2011 CH/. CAMARA
30/12/2011 CH/. CAMARA
TOTAL
AL 31 de Diciembre
COMP. N
22793096
22793099
21733974
28670
22793100
29470
28670
28980
29220
29310
29340
29510
22790483
29330
29480
27230
29090
29120
29230
29520
29500
29060
29350
29300
22793104
22787645
29240
29320
22793105
29580
29450
29540
29590
22793106
29730
29760
29770
22787646
29690
29750
1234044
28680
29600
29610
4624230100
4624230100
2624240900
2624240900
29750
29360
28920
29780
22787649
29800
29790
29080
22787652
29170
29620
202729
~ 211 ~
DBITOS
CRDITOS
43099,30
35289,65
8400,00
2140,00
40,50
258,00
710,00
2800,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4720,00
200,00
1000,00
190,40
179,73
288,95
291,92
500,00
3000,00
161,01
631,55
69,27
2100,00
620,00
291,92
368,63
6795,00
50,00
149,20
173,02
213,78
5330,00
2400,00
2000,00
800,00
2360,00
204,87
30,00
1,85
258,00
213,78
213,78
265,12
0,40
479,28
0,40
30,00
631,55
520,00
5500,00
2370,00
2000,00
310,00
180,74
3010,00
118,65
213,78
1,66
70278,54
73915,15
SALDOS
2372,86
4512,86
4553,36
4295,36
5005,36
2205,36
2202,36
2199,36
2196,36
2193,36
2190,36
2187,36
6907,36
6707,36
5707,36
5516,96
5337,23
5048,28
4756,36
4256,36
1256,36
1095,35
463,80
394,53
2494,53
3114,53
2822,61
2453,98
9248,98
9198,98
9049,78
8876,76
8662,98
13992,98
11592,98
9592,98
8792,98
11152,98
10948,11
10918,11
10916,26
10658,26
10444,48
10230,70
9965,58
9965,18
9485,90
9485,50
9515,50
8883,95
8363,95
2863,95
5233,95
3233,95
2923,95
2743,21
5753,21
5634,56
5420,78
5419,12


- NOTAS DE DEBITO
TARIFA CHEQUERA
RENOV. TARJ. DEBITO
PAGO EN EXCESO DEL IVA.
BANCO DE MACHALA
6405,31
1016,19
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
30,00
1,85
960,34
1016,19
+ NOTAS DE CREDITO
= SALDO CONCILIADO
30,00
30,00
5419,12

= SALDO CONCILIADO
5419,12
5419,12
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 212 ~
~ 213 ~
~ 214 ~
~ 215 ~
~ 216 ~
~ 217 ~
~ 218 ~
~ 219 ~
~ 220 ~
~ 221 ~
g. DISCUSIN
La Farmacia Reina del Cisne, Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad por
el Servicio de Rentas Internas, anteriormente no registraba compras y ventas con
oportunidad ignorando el saldo real de las mercaderas; para dar cumplimiento a
las Obligaciones Tributarias, Declaraciones del IVA formulario 104, Declaraciones
de Retencin en la Fuente formulario 103, el Contador temporal que mantiene la
Farmacia se basaba en un resumen de compras y ventas desconociendo los
resultados que arroja la contabilidad en forma especfica; no se efectuaba los
auxiliares de cuentas por cobrar, y cuentas por pagar, consintiendo que los cobros
y pagos se hagan al azar; no exista control del libro banco, lo que imposibilitaba
estar al tanto del saldo actual de la cuenta corriente.
Despus de verificar el movimiento de las operaciones comerciales de la

Farmacia Reina del Cisne, fue seleccionada para llevar a cabo el presente trabajo
de investigacin, en donde se procedi a implementar un Sistema de Contabilidad
Comercial, de manera que facilite alcanzar los correspondientes Estados
Financieros, considerando las disposiciones
legales;
cumpliendo con las
obligaciones tributarias de forma real y oportuna, lo que permiti una informacin

integral que contribuye activamente a que sus propietarios puedan tomar
decisiones de manera correcta, orientadas al logro de sus metas y objetivos.
Se efectu el inventario de mercaderas, como tambin se dise un sistema de

control mediante tarjetas Kardex, aplicando el mtodo FIFO (Primeras Entradas,
Primeras Salidas) manteniendo as un control efectivo, que permita conocer la
existencia mnima y la existencia mxima de los artculos.
Se desarroll todo el proceso contable, iniciando con el Plan y Manual de

Cuentas, que sirve como instructivo de trabajo; Memorndum de Operaciones,
describe los datos que se van a registrar en forma de asientos contables;
Inventario Inicial, da a conocer el patrimonio de la empresa en forma cualitativa y
cuantitativa;
Estado de Situacin Inicial, evidencindose contablemente las
actividades mercantiles de la empresa; Libro Diario, en este se registr toda la
~ 222 ~
informacin investigada, como compras, ventas, cuentas por pagar, cuentas por
cobrar, pago de servicios bsicos, pago de sueldos y honorarios, movimientos de
la cuenta bancaria que mantiene la empresa; Libro Mayor, aqu es donde se
traslad sistemticamente y de manera clasificada los valores jornalizados, para
conocer su movimiento y saldo de manera individual; Balance de Comprobacin,
donde se resumi toda la informacin contable; Estado de Resultados, se hallan
detallados los ingresos y los gastos en el que se reflej una prdida del periodo,
debido a que los gastos generales son muy altos; Estado de Situacin Financiera,
informa sobre los recursos econmicos que posee la farmacia al final del ejercicio
operativo, deudas a los acreedores y el resultado del periodo econmico; como
tambin se ejecut las declaraciones del IVA en el formulario 104 y declaraciones
de Retencin en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre, Noviembre y
Diciembre del 2011, verificando de manera oportuna el valor que se deba pagar
por impuestos, contando actualmente la Farmacia con informacin real y oportuna
, para la toma adecuada de decisiones.
Se elabor el libro banco, para lo cual se solicit un corte bancario ya que sus
propietarios no contaban con estados de cuenta bancarios, en este se verifico el
constante movimiento de la cuenta por concepto de pagos y depsitos, as como
tambin pagos de impuestos, pago de estados de cuenta, un crdito bancario que
le permite cumplir con sus obligaciones de pago a la empresa.
~ 223 ~
h. CONCLUSIONES.
Al finalizar el presente trabajo de investigacin se determina las siguientes

conclusiones.
1. Se cre el Plan
y Manual de cuentas, el mismo que se utiliz para el
desarrollo del proceso contable.
2. Se inventari toda la Mercadera que posea la Farmacia, misma que
permiti conocer los productos existentes, cantidad y el costo de los

mismos, tambin consta un sistema de control, mediante tarjetas Kardex, el
cual sirve para el control de productos.
3. Se aplic el Proceso Contable el cual se desarroll en forma completa
desde el Inventario Inicial, los libros principales y auxiliares, hasta la

obtencin de Estados financieros.
4. Se efectu el control del libro banco y conciliaciones bancarias en donde se
verifico la entrada y salida de dinero en un valor elevado, por lo que se

presume que el propietario hace uso de la misma cuenta corriente para sus
gastos e inversiones personales, y como tambin ingresa dinero de otras
actividades, siendo indispensable la apertura de una cuenta distinta, para
poder visualizar la rentabilidad de esta empresa.
5. Se elabor las Declaraciones del IVA en el formulario 104 y Declaraciones
de Retencin en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre,

Noviembre y Diciembre del 2011, en los cuales se constata los valores que
la farmacia debi cancelar por concepto de impuestos, en base a los
registros de compras y ventas considerando lo dispuesto por el Servicio de
Rentas Internas.
~ 224 ~
6. Se dise Registros Auxiliares para las cuentas por pagar y por cobrar,
capaz de mantener un control efectivo tanto de las obligaciones de pago

como de las cuentas por cobrar, ya que se observ pagos y cobros al azar.
~ 225 ~
i. RECOMENDACIONES.
Detalladas
las
conclusiones
es
pertinente
proponer
las
siguientes
recomendaciones:
1. Se sugiere al propietario de la Farmacia Reina del Cisne adoptar el plan y
manual de cuentas que se encuentra plasmado en la presente tesis, para

el desarrollo del proceso contable que ejecuten en la empresa.
2. Mantener el Inventario de Mercaderas que permita conocer los productos
existentes, cantidad y el costo de los mismos as como tambin el sistema

de control, mediante tarjetas Kardex para ello se recomienda el mtodo
FIFO.
3. Aplicar en forma completa el Proceso Contable por el Sistema de
Inventario Permanente o Inventario Perpetuo el que se ajusta a las

necesidades de control e informacin, por sus caractersticas y ventajas, el
mismo que suministra informacin relevante y facilita la determinacin
efectiva de las utilidades o prdidas que obtiene la empresa, y de ser el
caso tomar medidas pertinentes.
4. Continuar con el registro del Libro Banco esto les facilita conocer los saldos
que mantiene la Cuenta Corriente y con ello evitaran gastos innecesarios

por sobregiros; abrir una cuenta bancaria independiente, de manera que
solo ingrese el dinero proveniente de esa actividad, y salga el dinero que
este destinado a cubrir las obligaciones de la Farmacia, con lo que se
podr verificar si la empresa es rentable o se debe tomar medidas
correctivas para mejorar la situacin econmica;
archivar todos los
Estados de Cuenta para realizar la conciliacin bancaria con lo que se

constata si los registros del libro banco coincide con los registros de la
entidad financiera.
~ 226 ~
5. Realizar las declaraciones del IVA y declaraciones de Retencin en la
Fuente, de acuerdo a los ingresos y gastos de la farmacia, acatando las

disposiciones del Servicio de Rentas Internas, de manera que los pagos se
los realice en la fecha determinada, evitando posibles multas por retrasos.
6. Conservar los auxiliares para el control de las cuentas por pagar, y cuentas
por cobrar, que permitan realizar los pagos y cobros en la fecha

determinada, y de esa manera dejar las cuentas saneadas e impedir
amonestaciones.
~ 227 ~
j. BIBLIOGRAFA.
LIBROS, LEYES Y NORMAS:
1. AMEZ, Fernando Martn. Diccionario de Contabilidad y Finanzas.

2. Cdigo Tributario. Artculo 15. Capitulo I. Disposiciones Legales.
3. ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edicin
Loja Ecuador. Ao 2007.
4. Ley de Rgimen Tributaria Interna. (Ley 99-41, R.O. 321-S, 18-XI-99)
5. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N 7 (NIC 7).
6. Reglamento para Aplicacin de la Ley de Rgimen Tributario Interno.
Registro Oficial Suplemento 209 de 08-jun-2010 ltima modificacin: 25jul-2011. Estado: Vigente.
7. ZAPATA, Snchez Pedro. Contabilidad General. Ao 2008. Sexta Edicin.
Editora Lily Solano Arvalo. Bogot - Colombia.
FOLLETOS Y TEXTOS:
1. La Tablita Tributaria y Laboral. Retenciones en la Fuente del Valor Agregado.

2011.
2. La Tablita Tributaria y Laboral. Retenciones en la Fuente de Impuesto a la
Renta. 2011.
3. Texto para el estudio del mdulo tres. Contabilidad General. Ao 2007. Loja
Ecuador.
PGINA WEB:
1. ANEXOS. Anexo Relacin Dependencia. (en lnea). www.sri.gob.ec ...
Presentacin de Anexos. (16 de Febrero del 2013).
2. ANEXO
TRANSACCIONAL
REOC.
(en
lnea)
www.sri.gob.ec/web/10138/173. Anexo de Retenciones en la fuente de
~ 228 ~
Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC). (16 de Febrero del

2013).
3. DECLARACIONES. Declaracin de impuesto a la renta. (en lnea)
www.sri.gob.ec/web/10138/384. (16 de Febrero del 2013).
4. PRINCIPIOS
Principios.
DE
(en
CONTABILIDAD
lnea).
GENERALMENTE
ACEPTADOS.
es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_
Generalmente_Acept... (7 de Febrero del 2013).
~ 229 ~
k. ANEXOS

CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO
DESCRIPCION
COSTO
% DE
HISTORICO
DEPREC.
Muebles y Enseres
9020,00
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
( - ) VALOR
VALOR A
AOS DE DEP. ANUAL
RESIDUAL DEPRECIAR VIDA UTIL
10%
902,00
8118,00
10
1045,00
10%
104,50
940,50
10
1290,00
33,33%
429,96
860,04
Vehculo
20000,00
20%
4000,00
16000,00
Edificio
60000,00
5%
3000,00
57000,00
20
TOTAL
91355,00
8436,46
82918,54
DEP.
EN 3
MENSUAL
MESES
811,80
67,65
202,95
94,05
7,84
23,51
286,68
23,89
71,67
3200,00
266,67
800,00
2850,00
237,50
712,50
7242,53
603,54
1810,63
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

PROVISIN DE CUENTAS INCOBRABLES
CUENTAS POR COBRAR
PROVISIN ANUAL
CUENTAS POR COBRAR

1373,66
13,74 En el ao
1%
1,14 mensual
3,43 3 meses
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 230 ~

ROL DE PAGOS
AL 31 DE OCTUBRE 2011
No
1
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Total
Ingresos
282,00
Aporte
Personal
26,37
Total
Egresos
26,37
Liquido a
Pagar
255,63
282,00
282,00
26,37
26,37
255,63
TOTALES
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES
AL 31 DE OCTUBRE 2011
No
1
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Decimo
Tercero
23,50
282,00
23,50
TOTALES
Decimo
Fondos de
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
22,00
Vacacion
11,75
23,50
11,75
Aporte
Total
Patronal
Provisiones
34,26
115,01
34,26
115,01
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

ROL DE PAGOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
No
1
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Total
Ingresos
282,00
Aporte
Personal
26,37
Total
Egresos
26,37
Liquido a
Pagar
255,63
282,00
282,00
26,37
26,37
255,63
TOTALES
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
No
1
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Decimo
Tercero
23,50
282,00
23,50
TOTALES
Decimo
Fondos de
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
22,00
Vacacion
23,50
11,75
11,75
Aporte
Total
Patronal
Provisiones
34,26
115,01
34,26
115,01
Elaborado por: --------------------------------------------------------FARMACIA "REINA DEL CISNE"

ROL DE PAGOS
No
1
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Total
Ingresos
282,00
Aporte
Personal
26,37
Total
Egresos
26,37
Liquido a
Pagar
255,63
282,00
282,00
26,37
26,37
255,63
TOTALES
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

No
1
Nombres
Katty Zambrano
TOTALES
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Decimo
Tercero
23,50
282,00
23,50
Decimo
Fondos de Vacacion
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
11,75
22,00
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 231 ~
23,50
11,75
Aporte
Total
Patronal Provisiones
34,26
115,01
34,26
115,01

DIARIO DE COMPRAS N 01
DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG.
04/10/2011 PROGENDA
1706837752001 002-001-0017722
58,87
04/10/2011 ABAD HNOS
0190122204001 001-001-0195177
295,36
23,76
04/10/2011 QUIFATEX S.A.
1790371506001 007-001-531023
810,08
1790371506001 007-001-531096
1790371506001 007-001-530915
110,47
04/10/2011 DIFARE S.A.
0990858322001 016-001-245825
1450,80
158,95
04/10/2011 DIFARE S.A.
0990858322001 016-001-245748
701,04
3426,62
TOTALES
TOTAL
V. RETEN
58,87
0,59
2,85
319,12
3,19
114,91
13,79
924,99
9,25
356,69
42,80
356,69
3,57
110,47
1,10
19,07
1609,75
16,10
72,40
8,68
773,44
7,73
726,71
87,20
4153,33
41,53
ANEXO 1

FECHA
05/10/2011
06/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
PROVEEDOR
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
PROGENDA
FARMALEMANA C. A
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
LIQUICAPS CIA. LTDA.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
0791743095001
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
1706837752001
1190043769001
0701657751001
1792167140001
0990858322001
0990858322001
001-001-22707
001-001-22714
016-001-247172
016-001-247043
001-001-22770
002-001-0017782
001-001-0055990
001-001-0093578
001-001-0015042
016-001-248283
016-001-248614
89,42
238,32
581,41
1345,17
667,38
32,16
161,06
181,54
147,50
2296,50
371,60
6112,06
TOTALES
TOTAL
111,02
235,90
13,32
28,31
19,18
2,30
13,50
675,35
16,74
1,62
81,04
2,01
89,42
238,32
692,43
1581,07
667,38
32,16
180,24
181,54
161,00
2971,85
388,34
1071,69
128,60
7183,75
V. RETEN
0,89
2,38
6,92
15,81
6,67
0,32
1,80
1,82
1,61
29,72
3,88
71,84
ANEXO 2

FECHA
PROVEEDOR
12/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
14/10/2011 DIFARE S.A.
14/10/2011 DIFARE S.A.
14/10/2011
14/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
CHEFAR S. A.
COMERCIAL DIVINO NIO
REPARTI S.A.
PROGENDA
IMPROMEDIC S&G
QUIFATEX S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
GENETIKAFARMA S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
RUC
No. FAC
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0990036349001
0703507335001
1790462676001
1706837752001
1707974067001
0703299594001
0990858322001
0990858322001
1792027829001
0791743095001
0701664369001
0791743095001
001-001-22874
016-001-250059
016-001-250054
001-001-56954
002-001-0144573
007-001-0058164
002-001-0017864
001-001-3888
007-001-538346
016-001-251004
016-001-251112
001-001-16155
001-001-23109
006-001-65445
001-001-23118
TOTALES
430,73
1293,36
557,01
143,40
25,68
241,66
34,07
29,00
4,09
71,64
108,15
8,60
12,98
45,48
246,41
477,16
36,11
5,46
29,57
57,26
4,33
1260,68
151,28
177,54
63,74
1485,80
702,83
331,30
706,17
170,29
47,76
6135,61
TOTAL
V. RETEN
430,73
1535,02
591,08
143,40
97,32
108,15
177,54
45,48
310,15
1962,96
738,94
331,30
706,17
170,29
47,76
4,31
15,35
5,91
1,43
0,97
1,08
1,78
0,45
3,10
19,63
7,39
3,31
7,06
1,70
0,48
7396,29
73,96
ANEXO 3
~ 232 ~

FECHA
PROVEEDOR
21/10/2011 DIFARE S.A.

21/10/2011 DIFARE S.A.
21/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
26/10/2011 ROCNARF S.A.
26/10/2011 DIPROBE
27/10/2011 MEDIVEZA CIA. LTDA.
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
0701664369001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0990333319001
0702205790001
0791743095001
0190166791001
016-001-252669
016-001-252727
016-001-253111
001-001-23260
006-001-64941
016-001-254273
016-001-254128
016-001-254311
001-001-93879
005-001-23571
001-001-23956
001-001-23295
001-001-45992
TOTALES
1269,05
305,99
100,80
303,11
1246,54
443,67
182,12
376,14
804,40
438,41
52,61
13,71
1,65
30,00
264,57
30,02
3,60
31,75
3,60
106,89
12,83
450,17
113,44
5595,43
883,60 106,03
TOTAL
V. RETEN
1707,46
305,99
114,51
303,11
30,00
1511,11
473,69
182,12
376,14
804,40
106,89
450,17
113,44
17,07
3,06
1,15
3,03
0,30
15,11
4,74
1,82
3,76
8,04
1,07
4,50
1,13
6479,03
64,79
ANEXO 4

FECHA
PROVEEDOR
28/10/2011 GENETIKAFARMA S.A.

28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
1792027829001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
001-001-16192
016-001-255558
016-001-255750
016-001-255882
016-001-255943
016-001-255933
TOTALES
63,6
1388,24
978,71
314,68
235,22
10,84
112,08
277,95
16,4
41,88
64,96
2991,29
513,27
TOTAL
V. RETEN
13,45
33,35
1,97
5,03
7,80
63,6
1500,32
1256,66
331,08
277,1
75,8
0,64
15,00
12,57
3,31
2,77
0,76
61,59
3504,56
35,05
ANEXO 5

FECHA
PROVEEDOR

31/10/2011 PROGENDA
31/10/2011 DIFARE S.A.
31/10/2011 DIFARE S.A.
31/10/2011 DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
0791743095001
1706837752001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
001-001-23429
002-001-17976
016-001-256715
016-001-257251
016-001-257261
TOTALES
485,99
131,57
2734,75
541,01
71,56
3964,88
588,19
75,57
70,58
9,07
663,76
79,65
TOTAL
485,99
131,57
3322,94
616,58
71,56
4628,64
V. RETEN
4,86
1,32
33,23
6,17
0,72
46,29
ANEXO 6
~ 233 ~

DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
PROVEEDOR
RUC
08/11/2011 DIFARE S.A.

08/11/2011 DIFARE S.A.
08/11/2011 PROGENDA
09/11/2011 ABAD HNOS
09/11/2011 DIPROBE
10/11/2011 COMERCIALIZADORA DARPA
10/11/2011 FARMALEMANA C.A.
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0701657751001
1706837752001
0190122204001
0702205790001
0790062086001
0701664369001
0791743095001
1190043769001
016-001-258390
016-001-258466
001-001-094118
002-001-0018002
001-001-0196513
001-001-0024085
001-001-0351062
006-001-0065664
001-001-0023638
001-001-0056377
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
2892,41
245,93
129,41
88,73
273,39
261,4
76,41
3967,68
586,03
53,02
70,32
6,36
59,59
121,55
39,48
7,15
14,59
4,74
119,18
TOTAL
V. RETEN
14,30
3478,44
298,95
129,41
88,73
273,39
59,59
121,55
39,48
261,4
195,59
34,78
2,99
1,29
0,89
2,73
0,60
1,22
0,39
2,61
1,96
978,85 117,46
4946,53
49,47
ANEXO 7

FECHA
PROVEEDOR
RUC
11/11/2001 DIFARE S.A.

11/11/2001 DIFARE S.A.
11/11/2001 DIFARE S.A.
11/11/2011 COMERCIAL DIVINO NIO
15/11/2011 DIFARE S.A.
15/11/2011 DIFARE S.A.
15/11/2011 DIFARE S.A.
15/11/2011 PROGENDA
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0703507335001
0701657751001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
1706837752001
0791743095001
0791743095001
016-001-260170
016-001-259863
016-001-260190
002-001-0148560
001-001-0094231
016-001-0261760
016-001-0261334
016-001-0261590
002-001-0018075
001-001-0023785
001-001-0023833
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
862,48
298,49
195,7
75,11
306,44
721,2
1365,89
415,54
108,24
320,55
338,25
358,6
96,33
97,93
168,38
43,03
11,56
11,75
20,21
202,66
117,68
24,32
14,12
5007,89 1041,58 124,99
TOTAL
V. RETEN
1221,08
394,82
293,63
243,49
306,44
721,2
1568,55
533,22
108,24
320,55
338,25
12,21
3,95
2,94
2,43
3,06
7,21
15,69
5,33
1,08
3,21
3,38
6049,47
60,49
ANEXO 8

FECHA
PROVEEDOR
18/11/2011 DIFARE S.A.

18/11/2011 DIFARE S.A.
19/11/2011 DIFARE S.A.
22/11/2011 DIFARE S.A.
22/11/2011 DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
1790371506001
0990858322001
0990858322001
1790371506001
016-001-262835
016-001-263087
016-001-263534
001-001-94407
007-001-554891
016-001-264218
016-001-264368
007-001-555433
TOTALES
~ 234 ~
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
1313,14
593,65
433,1
550,64
1329,33
1577,18
451,49
39,15
322,76
54,9
38,73
6,59
259,2
387,03
53,27
229,58
TOTAL
V. RETEN
31,10
46,44
6,39
27,55
1635,9
648,55
433,1
550,64
1588,53
1964,21
504,76
268,73
16,36
6,49
4,33
5,51
15,89
19,64
5,05
2,69
6287,68 1306,74 156,81
7594,42
75,94
ANEXO 9

FECHA
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
25/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
COMERCIALIZADORA DARPA 0790062086001

OROVENTAS CIA. LTDA
0791743095001
GENETIKAFARMA S.A.
1792027829001
GENETIKAFARMA S.A.
1792027829001
DIFARE S.A.
0990858322001
REPARTI S.A.
1790462676001
QUIFATEX S.A.
1790371506001
001-001-0352773
001-001-24052
001-001-0016319
001-001-0016326
016-001-265856
007-001-0058979
008-001-771297
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
39,11
301,34
147,46
125,00
1599,50
433,06
162,00
334,25
40,11
270,62
32,47
2807,47
604,87
72,58
TOTAL
V. RETEN
373,36
301,34
147,46
125,00
1870,12
433,06
162,00
3,73
3,01
1,47
1,25
18,70
4,33
1,62
3412,34
34,12
ANEXO 10

FECHA
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011
PROVEEDOR
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
016-001-266898
016-001-266961
016-001-266897
016-001-267006
001-001-24217
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
1961,25
564,06
429,20
204,96
539,51
225,20
76,69
27,02
9,20
8,04
0,96
3698,98
309,93
37,19
TOTAL
V. RETEN
2186,45
640,75
429,20
213,00
539,51
21,86
6,41
4,29
2,13
5,40
4008,91
40,09
ANEXO 11

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
PROVEEDOR
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
RUC
ABAD HNOS
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
No. FAC
0791743095001
0190122204001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0791743095001
0701664369001
001-001-24228
001-001-0197572
016-001-268561
016-001-268398
016-001-268652
016-001-269770
016-001-269668
001-001-094651
001-001-024369
006-001-065923
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
355,94
176,98
200,91
1696,57
245,62
2015,45
325,73
322,66
479,78
5819,64
TOTAL
64,12
43,10
243,32
284,20
409,39
32,30
7,69
5,17
29,20
34,10
49,13
3,88
30,00
3,60
355,94
241,10
244,01
1939,89
529,82
2424,84
358,03
322,66
479,78
30,00
1106,43
132,77
6926,07
V. RETEN
3,56
2,41
2,44
19,40
5,30
24,25
3,58
3,23
4,80
0,30
69,26
ANEXO 12

FECHA
08/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA DARPA
FARMALEMANA C.A.
TECNOQUIMICAS
TECNOQUIMICAS
COMERCIAL DIVINO NIO
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
0790062086001
1190043769001
1791359372001
1791359372001
0703507335001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
001-001-0354271
001-001-056766
002-001-0148926
002-001-0148925
002-001-0152543
016-001-271240
016-001-271297
016-001-271022
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
101,26
1076,27
197,4
13,33
303,9
139,98
1604,41
3436,55
~ 235 ~
416,22
31,75
49,95
3,81
232,36
176,66
83,68
424,02
1364,69
TOTAL
V. RETEN
27,88
21,20
10,04
50,88
416,22
133,01
1076,27
197,4
245,69
480,56
223,66
2028,43
4,16
1,33
10,76
1,97
2,46
4,81
2,24
20,28
163,76
4801,24
48,01
ANEXO 13

FECHA
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
PROVEEDOR
RUC
JARA AREBALO
REPARTI S.A.
JARQUIFAR S.A.
No. FAC
0301069944001
1790462676001
0190336298001
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0190166791001
0990858322001
0990858322001
OROVENTAS CIA. LTDA

DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
MEDIVEZA CIA. LTDA.

DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
001-001-0008413
007-001-59167
001-001-14248
001-001-24499
016-001-272129
016-001-272246
016-001-272301
001-001-46611
016-001-273573
016-001-273645
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
292,74
162,22
35,83
402,37
1710,12
279,83
176,48
266,28
1196,96
923,03
5445,86
TOTAL
299,86
5,96
73,02
35,98
0,72
8,76
116,08
88,6
13,93
10,63
292,74
162,22
35,83
402,37
2009,98
285,79
249,5
266,28
1313,04
1011,63
583,52
70,02
6029,38
V. RETEN
2,93
1,62
0,36
4,02
20,10
2,86
2,50
2,66
13,13
10,12
60,29
ANEXO 14

FECHA
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
PROVEEDOR
RUC
ABAD HNOS
PROGENDA
IMPROMEDIC S&G
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
No. FAC
0190122204001
1706837752001
1707974067001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0791743095001
0791743095001
001-001-198344
002-001-018379
001-001-004039
016-001-274875
016-001-274869
001-001-0094936
001-001-024780
001-001-024772
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
376,06
279,71
2023,8
262,75
542,77
104,25
173,55
3762,89
52,09
246,85
23,88
6,25
29,62
2,87
322,82
38,74
TOTAL
V. RETEN
376,06
279,71
52,09
2270,65
286,63
542,77
104,25
173,55
3,76
2,80
0,52
22,71
2,87
5,43
1,04
1,74
4085,71
40,86
ANEXO 15

FECHA
23/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
1790462676001
0190122204001
1706837752001
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
REPARTI S.A.
ABAD HNOS
PROGENDA
016-001-276109
016-001-277069
016-001-276914
007-001-059401
001-001-0198617
002-001-00018435
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
1416,41
371,2
1749,37
V. RETEN
61,67
12,65
73,39
16,54
1930,29
476,65
2360,95
137,83
157,02
196,47
19,30
4,77
23,61
1,38
1,57
1,96
1368,74
164,25
5259,21
52,59
ANEXO 16
157,02
196,47
3890,47
TOTAL
513,88
105,45
611,58
137,83

FECHA
PROVEEDOR

30/12/2011 DIFARE S.A.
30/12/2011 DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
0701657751001 001-001-095074
0990858322001 016-001-278088
0990858322001 016-001-278043
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
TOTAL
420,5
499,51
1120,2
297,27
422,62
35,67
50,71
420,5
796,78
1542,82
2040,21
719,89
86,39
2760,1
V. RETEN
4,21
7,97
15,43
27,60
ANEXO 17
~ 236 ~

DIARIO DE VENTAS N 01
FECHA
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
02/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
CLIENTE
FELICIA PALMA
EDISON CRESPO
MARLIN RAMIREZ
MERY GUEVARA
CARMITA RODRIGUEZ
JOFRE LOAIZA
MARCO LEON
XAVIER PEREIRA
FRANKLIN RAMIREZ
MARLIN RAMIREZ
FERNANDO ZAMBRANO
MARIA ALVERCA
VICTORIA CORDOVA
SANDRA VELASCO
MARIMA MARMOL
JOS MALDONADO
JOS MALDONADO
AURELIO ARMIJOS
ASENCIO YANANGOMEZ
CONSUMIDOR FINAL
MARIA RIOS
VICTORIA CORDOVA
JAVIER PANGAY
EDIN APOLO
EDIN APOLO
CONSUM,F,
JORGE C. MORA
MARIA PASTORI
N. FAC
B.IMPO 0% B.IMPO 12%
001-001-000003132
001-001-000003133
001-001-000003134
001-001-000003135
001-001-000003136
001-001-000003137
001-001-000003138
001-001-000003139
001-001-000003140
001-001-000003141
001-001-000003142
001-001-000003143
001-001-000003144
001-001-000003145
001-001-000003146
001-001-000003147
001-001-000003148
001-001-000003149
001-001-000003150
001-001-000003151
001-001-000003152
001-001-000003153
001-001-000003154
001-001-000003155
001-002-000000027
001-002-000000028
001-002-000000029
001-002-000000030
TOTALES
11,49
26,19
51,27
18,90
6,25
71,12
212,68
24,75
253,54
44,05
IVA COB.
19,80
22,00
2,38
2,64
12,56
1,51
11,08
20,00
16,62
1,33
2,40
1,99
3,55
45,74
0,43
5,49
22,10
2,65
21,55
14,85
26,60
23,50
36,30
21,50
10,00
16,00
23,50
102,00
2,40
21,93
0,12
0,01
173,57
20,83
42,57
1082,94
CAJA
2,38
3,35
2,23
6,38
1,51
1,79
22,40
89,73
212,68
24,75
253,54
48,03
51,23
21,55
24,75
0,00
2,39
0,00
36,30
21,50
10,00
16,00
23,50
102,00
2,40
21,93
0,13
42,57
1045,02
CREDT.
19,80
32,78
23,96
58,96
17,39
16,87
14,85
24,21
23,50
232,32
ANEXO 18

FECHA
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
CLIENTE
LAURA RAMIREZ
RAMIREZ MELVA
SAMUEL VARGAS
MIRIAN ROMERO
MERY GUEVARA
JORGE CARRION MORA
ESTALIN RAMIREZ
MARIA AGUILAR
MARIELA SANCHEZ
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
ROSA MONTESINOS
PATRICIA RIOFRIO
MIREYA AGUIRRE
MYREYA AGUIRRE
IRENE VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
IRENE VALAREZO
MARISOL MORA
CONSUMIDOR FINAL
TANIA MARTINEZ
COSME SARMAS
TOTALES
N. FAC
001-001-000003156
001-001-000003157
001-001-000003158
001-001-000003159
001-001-000003160
001-001-000003161
001-001-000003162
001-001-000003163
001-001-000003164
001-001-000003165
001-001-000003166
001-001-000003167
001-001-000003168
001-001-000003170
001-001-000003171
001-001-000003172
001-001-000003173
001-001-000003174
001-001-000003175
001-001-000003176
001-001-000003177
001-002-000000031

170,84
132,32
13,50
10,50
28,70
26,00
72,24
232,88
8,70
24,30
18,00
26,50
17,50
13,95
71,25
3,75
13,20
4,99
4,99
6,80
4,25
3,25
35,45
917,86
26,00
IVA COB.
3,12
3,12
CAJA
170,84
132,32
13,50
0,00
29,12
72,24
221,38
8,70
1,94
18,00
26,50
17,50
13,95
71,25
3,75
13,20
4,99
4,99
6,80
4,25
3,25
35,45
873,92
CREDT.
10,50
28,70
11,50
22,36
73,06
ANEXO 19
~ 237 ~

FECHA
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
CLIENTE
LAURA ORTEGA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANDRA VELASCO
EDGAR HUERA
MARIANA LOPEZ
FELICIA PALMA
ERNESTINA ROBLES
CONSUMIDOR FINAL
WALTER APOLO
ZANCHAY PERALTA CELI
LILIA ORELLANA
CONSUMIDOR FINAL
ZULY RIOS
GABRIEL CORDOVA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANTIAGO LOZANO
SILVANA ORTEGA
DORA MASACHE
N. FAC
001-001-000003180
001-001-000003181
001-001-000003182
001-001-000003183
001-001-000003184
001-001-000003185
001-001-000003186
001-001-000003187
001-001-000003188
001-001-000003189
001-001-000003190
001-001-000003191
001-001-000003192
001-001-000003193
001-001-000003194
001-001-000003195
001-001-000003196
001-001-000003197
001-001-000003198
001-001-000003199
001-001-000003200
001-001-000003201
001-001-000003202
001-001-000003203
TOTALES

37,50
27,20
9,35
49,43
63,12
10,00
72,56
15,00
70,42
7,13
253,00
53,75
3,65
6,65
27,00
1,75
173,94
142,18
171,39
90,82
180,37
294,40
218,91
259,46
2238,98
0,00
IVA COB.
0,00
CAJA
22,00
27,20
9,35
23,63
63,12
10,00
37,06
15,00
70,42
7,13
234,25
53,75
3,65
6,65
17,00
1,75
173,94
142,18
171,39
90,82
180,37
268,40
210,41
249,46
CREDT.
15,50
2088,93
150,05
25,80
35,50
18,75
10,00
26,00
8,50
10,00
ANEXO 20

FECHA
10/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
CLIENTE
APOLO VICENTE
CONSUMIDOR FINAL
LILIA MATUTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YADIRA JARAMILLO
JULIO JARAMILLO
ANDREA ASTUDILLO
MAYRA ROJAS
PAULINA TAPIA
SANTTIAGO ANDRADE
KARINA CAMIZACA
EDUARDO ERAS
CONSUMIDOR FINAL
NESTOR GUACHISACA
CONSUMIDOR FINAL
KETTY ROJAS
MIRIAN RODRIGUEZ
CONSUMIDOR FINAL
ANI HUAILLAS
FRANKLIN MALLA
KARINA CHAMBA
GUIABACA ERIKE
ENDER ZUNBA
SORAYA SARAGURO
CARLOTA ZHININ
RINA MORENO
NOEMI ROMAN
LUZ CUENCA
TOTALES
N. FAC
B.IMPO 0%
001-002-000000032
001-002-000000033
001-002-000000034
001-002-000000035
001-002-000000036
001-001-000003204
001-001-000003205
001-001-000003206
001-001-000003207
001-001-000003208
001-001-000003209
001-001-000003210
001-001-000003211
001-001-000003212
001-001-000003213
001-001-000003214
001-001-000003215
001-001-000003216
001-001-000003217
001-001-000003218
001-001-000003219
001-001-000003220
001-001-000003221
001-001-000003222
001-001-000003223
001-001-000003224
001-001-000003225
001-001-000003226
001-001-000003227
B.IMPO 12%
IVA COB.
8,50
0,12
0,01
0,12
0,01
2,38
6,54
230,26
198,00
215,68
306,91
230,04
209,78
210,74
207,33
159,15
202,66
188,66
283,14
258,88
195,75
278,38
277,80
210,98
279,20
236,01
269,50
353,60
247,37
265,83
242,33
5775,40
0,24
0,03
CAJA
8,50
0,13
2,38
6,54
0,13
200,26
172,15
199,98
289,41
230,04
209,78
210,74
207,33
159,15
202,66
188,66
283,14
252,93
195,75
278,38
277,80
210,98
279,20
236,01
269,50
353,60
247,37
265,83
242,33
5680,67
CREDT.
30,00
25,85
15,70
17,50
5,95
95,00
ANEXO 21
~ 238 ~

FECHA
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
13/10/2011
15/10/2011
CLIENTE
YADIRA JARAMILLO
SANDRA LOAIZA
SANDRA OCAMPO
BEATRIZ PATIO
CONSUMIDOR FINAL
ELIZABETH PEA
LETY SALAS
FELIX SALAZAR
MIREYA SALCEDO
OSCAR PINTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DARWIN ROMAN
NARCIZA RIOFRIO
HUGO RIVERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MELVA ROMERO
ANDRES GALLEGOS
MARICELA SUAREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003228
001-001-000003229
001-001-000003230
001-001-000003231
001-001-000003232
001-001-000003233
001-001-000003234
001-001-000003235
001-001-000003236
001-001-000003237
001-001-000003238
001-001-000003239
001-001-000003240
001-001-000003241
001-001-000003242
001-001-000003243
001-001-000003244
001-001-000003245
001-001-000003246
001-001-000003247
001-001-000003248
001-001-000003249
001-001-000003250
001-001-000003251
001-002-000000037
001-002-000000038

309,83
245,61
236,01
269,50
177,21
278,38
280,46
259,48
574,18
212,39
149,02
197,16
207,52
211,86
211,86
189,37
198,10
182,78
187,84
15,95
142,18
21,50
6,45
4,18
170,07
29,76
32,25
4996,72
4,18
IVA COB.
0,50
0,50
CAJA
299,83
245,61
220,21
251,50
177,21
252,63
280,46
259,48
574,18
212,39
149,02
197,16
207,52
211,86
211,86
189,37
198,10
182,78
187,84
15,95
133,73
21,50
11,13
170,07
29,76
32,25
4923,40
CREDT.
10,00
15,80
18,00
25,75
8,45
78,00
ANEXO 22

FECHA
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
16/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR PINTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NARCIZA RIOFRIO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LETY SALAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DARWIN ROMAN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARICELA SUAREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIVIANA ASANZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003252
001-001-000003253
001-001-000003254
001-001-000003255
001-001-000003256
001-001-000003257
001-001-000003258
001-001-000003259
001-001-000003260
001-001-000003261
001-001-000003262
001-001-000003263
001-001-000003264
001-001-000003265
001-001-000003266
001-001-000003267
001-001-000003268
001-001-000003269
001-001-000003270
001-001-000003271
001-001-000003272
001-001-000003273
001-001-000003274
001-001-000003275
001-002-000000039
001-002-000000042
001-002-000000043
001-002-000000044
001-002-000000045

91,57
159,15
190,52
176,85
160,2
108,35
159,15
137,98
151,04
118,18
187,39
179,32
95,11
176,19
160,84
176,19
180,86
176,57
103,36
149,32
192,39
118,53
151,97
161,34
28,17
3,04
16,80
12,59
4,31
27,3
3737,78
16,80
IVA COB.
2,02
2,02
CAJA
91,57
159,15
170,52
176,85
160,20
108,35
141,20
137,98
151,04
88,18
187,39
179,32
95,11
149,74
160,84
176,19
180,86
176,57
103,36
149,32
177,59
118,53
151,97
161,34
28,17
16,06
12,59
4,31
27,30
3641,60
CREDT.
20,00
17,95
30,00
26,45
14,80
5,80
115,00
ANEXO 23
~ 239 ~

FECHA
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
CLIENTE
JOSE CHAMBA
JOSE CHAMBA
MARICELA VIVANCO
CONSUMIDOR FINAL
ROSA MONTESINOS
CRISTIAN DELGADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
DANILO GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ALVERCA MARIA EST.
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-001-000003276
001-001-000003277
001-001-000003278
001-001-000003279
001-001-000003280
001-001-000003281
001-001-000003282
001-001-000003283
001-001-000003284
001-001-000003285
001-001-000003286
001-001-000003287
001-001-000003288
001-001-000003289
001-001-000003290
001-001-000003291
001-001-000003292
001-001-000003293
001-001-000003294
001-001-000003295
001-001-000003296
001-001-000003297
001-001-000003298
001-001-000003299
001-002-000000046
001-002-000000047
001-002-000000048
001-002-000000049
TOTALES

11,25
5,15
10,5
20,02
3,8
39,5
181,59
189,29
149,35
195,7
164,26
172,67
142,95
160,65
159,33
82,15
199,86
133,03
184,60
197,21
257,70
234,20
133,03
160,79
197,31
0,11
68,64
37,67
1,34
4,41
24,54
1041,11
2481,49
IVA COB.
2,40
0,46
20,72
17,15
19,28
19,12
9,86
23,98
15,96
22,15
23,67
30,92
28,10
15,96
19,29
23,68
0,01
4,52
0,53
297,78
CAJA
6,00
5,15
22,42
4,26
24,50
149,59
189,29
149,35
195,70
164,26
193,39
160,10
179,93
178,45
92,01
223,84
148,99
206,75
220,88
272,97
262,30
148,99
180,08
220,99
0,12
110,83
6,28
24,54
3741,98
CREDT.
5,25
10,50
15,00
32,00
15,65
78,40
ANEXO 24

FECHA
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
JUAN TORRES
CARLOS CARRION
JUAN PEREZ
SANDRA LOAIZA
DIEGO JARAMILLO
LUZ CUENCA
ORFA RIOS
NOEMI ROMAN
RINA MORENO
SORAYA SARAGURO
EYMAR ZUMBA
SORAYA SARAGURO
EYMAR ZUMBA
KARINA CHAMBA
YOBANNI MALLA
LUCIA BERMEO
MARTHA LEON
ALEXANDRA JARAMILLO
YADIRA JARAMILLO
MIRIAN RODRIGUEZ
CARLOS MASACHE
KETTY ROJAS
SILVANA ORTEGA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003300
001-001-000003301
001-001-000003302
001-001-000003303
001-001-000003304
001-001-000003305
001-001-000003306
001-001-000003307
001-001-000003308
001-001-000003309
001-001-000003310
001-001-000003311
001-001-000003312
001-001-000003313
001-001-000003314
001-001-000003315
001-001-000003316
001-001-000003317
001-001-000003318
001-001-000003319
001-001-000003320
001-001-000003321
001-001-000003322
001-001-000003323
001-002-000000050
001-002-000000051
001-002-000000052
001-002-000000053
001-002-000000054

142,70
200,85
257,64
265,93
207,93
204,48
159,21
220,01
288,23
193,95
176,84
279,11
195,3
236,84
306,81
222,81
273,55
153,00
269,75
241,7
183,9
269,40
379,06
344,61
23,5
0,12
5,71
19,81
54
2,62
2773,63
3005,74
IVA COB.
17,12
24,10
30,92
31,91
0,31
CAJA
159,82
189,95
262,76
279,09
192,93
204,48
159,21
191,66
322,82
199,37
176,84
312,60
195,30
236,84
306,81
249,55
263,90
171,36
269,75
241,70
183,90
301,73
424,55
385,96
23,50
0,13
6,40
19,81
56,93
360,69
5989,66
34,59
23,27
33,49
26,74
18,36
32,33
45,49
41,35
0,01
0,69
CREDT.
35,00
25,80
18,75
15,00
28,35
17,85
9,65
150,40
ANEXO 25
~ 240 ~

FECHA
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
CLIENTE
YANETH ARMIJOS
PAULINA TAPIA
MARIBEL ALBARADO
HERMAN JARA
GLADIS AGUILAR
JHON POGO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANCO JUMBO
PABLO BRITO
NELLY CONDOLO
SERGIO ORDOEZ
JESUS MALDONADO
FRANCO JUMBO
DANNA ACARO
NARCIZA AASCO
N. FAC
001-001-000003324
001-001-000003325
001-001-000003326
001-001-000003327
001-001-000003328
001-001-000003329
001-001-000003330
001-001-000003331
001-001-000003332
001-001-000003333
001-001-000003334
001-001-000003335
001-001-000003336
001-001-000003337
001-001-000003338
001-001-000003339
001-001-000003340
001-001-000003341
TOTALES

202,80
260,60
189,50
181,78
212,24
202,90
160,28
128,12
128,99
164,21
355,14
299,36
246,38
261,40
300,89
266,11
246,29
195,03
IVA COB.
4002,02
CAJA
170,30
241,65
189,50
181,78
173,74
182,15
160,28
128,12
128,99
164,21
328,14
299,36
232,58
261,40
291,99
266,11
246,29
195,03
3841,62
CREDT.
32,50
18,95
38,50
20,75
27,00
13,80
8,90
160,40
ANEXO 26

FECHA
28/10/2011
28/10/2011
29/10/2011
29/10/2011
30/10/2011
30/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
30/10/2011
31/10/2011
CLIENTE
DANIELA MUOZ
FRANKLIN CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
FELIX SALAZAR
JOS TAMAYO
CRISTIAN GONZALES
WILFRIDO AGUILAR
FEILIX ANGEL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-001-000003342
001-001-000003343
001-001-000003344
001-001-000003345
001-001-000003346
001-001-000003347
001-001-000003348
001-001-000003349
001-002-000000058
001-002-000000059
TOTALES

193,38
181,24
119,05
270,42
278,72
428,95
388,9
414,57
110,83
74,51
7,19
2386,06
81,70
IVA COB.
8,94
0,86
CAJA
178,03
158,54
119,05
235,02
255,22
382,45
373,90
414,57
187,03
8,05
9,80
2311,86
CREDT.
15,35
22,70
35,40
23,50
46,50
15,00
7,25
165,70
ANEXO 27

FECHA
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003352
001-001-000003353
001-001-000003354
001-001-000003355
001-001-000003356
001-001-000003357
001-001-000003358
001-001-000003359
001-001-000003360
001-001-000003361
001-001-000003362

47,90
11,60
47,45
16,60
1,20
10,80
6,70
5,90
5,90
31,09
30,50
8734,19
97,39
~ 241 ~
IVA COB.
0,00
0,00
CAJA
47,90
11,60
47,45
16,60
1,20
10,80
6,70
5,90
5,90
31,09
30,50
215,64
CREDT.
0,00
0,00

FECHA
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JAVIER MOTUCHE
CONSUMIDOR FINAL
PABLO BRITO
SERGIO ORDOEZ
HUGO FEIJOO
DANNA ACARO
NARCIZA AAZCO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003363
001-001-000003364
001-001-000003365
001-001-000003366
001-001-000003367
001-001-000003368
001-001-000003369
001-001-000003370
001-001-000003371
001-001-000003372
001-001-000003373
001-001-000003374
001-001-000003375
001-001-000003376
001-001-000003377
001-001-000003378
001-001-000003379
001-001-000003380
001-001-000003381
001-001-000003382
001-001-000003383
001-001-000003384
001-001-000003385
001-001-000003386
001-001-000003387
001-001-000003388
001-001-000003389
001-001-000003390
001-001-000003391
001-001-000003392
001-001-000003393
001-001-000003394
001-001-000003395
001-001-000003396
001-001-000003397
001-001-000003398
001-001-000003399
001-001-000003400
001-001-000003401
001-001-000003402
001-001-000003403
001-001-000003404
001-001-000003405
001-001-000003406
001-001-000003407
001-001-000003408
001-001-000003409
001-001-000003410
001-001-000003411
001-001-000003412
001-001-000003413
001-001-000003414
001-001-000003415
001-001-000003416
001-001-000003417
001-001-000003418

8734,19
97,39
233,43
189,29
224,94
226,89
220,42
215,42
237,45
222,54
259,24
231,30
207,83
268,89
312,00
229,38
10,80
16,00
2,00
3,50
9,25
51,87
8,80
9,95
29,80
8,50
51,43
5,10
16,11
32,52
19,60
14,27
8,46
4,94
11,44
1,75
1,50
1,75
1,50
1,25
1,32
1,00
1,50
172,65
248,50
179,43
233,43
224,94
150,41
226,89
177,58
220,42
198,94
215,42
190,31
193,98
267,45
201,10
222,54
205,32
193,37
15964,41
194,78
~ 242 ~
IVA COB.
0,00
1,19
6,17
1,93
1,02
1,37
11,69
CAJA
215,64
233,43
189,29
224,94
226,89
220,42
215,42
237,45
222,54
259,24
231,30
207,83
268,89
312,00
229,38
10,80
16,00
2,00
3,50
9,25
51,87
8,80
11,14
29,80
66,10
23,14
32,52
19,60
23,75
4,94
12,81
1,75
1,50
1,75
1,50
1,25
1,32
1,00
1,50
146,85
248,50
140,73
192,93
212,64
140,41
218,99
177,58
220,42
198,94
215,42
190,31
193,98
267,45
201,10
222,54
205,32
193,37
7419,74
CREDT.
0,00
25,80
38,70
40,50
12,30
10,00
7,90
135,20

FECHA
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
01/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003419
001-001-000003420
001-001-000003421
001-001-000003422
001-001-000003423
001-001-000003424
001-001-000003425
001-001-000003426
001-001-000003427
001-001-000003428
001-001-000003429
001-001-000003430
001-001-000003431
001-001-000003432
001-001-000003433
001-001-000003434
001-001-000003435
001-001-000003436
001-001-000003437
001-001-000003438
001-001-000003439
001-001-000003440
001-001-000003441
001-001-000003442
001-001-000003443
001-001-000003444
001-001-000003445
001-001-000003446
001-001-000003447
001-001-000003448
001-001-000003449
001-001-000003450
001-001-000003451
001-001-000003452
001-001-000003453
001-001-000003454
001-001-000003455
001-001-000003456
001-001-000003457
001-001-000003458
001-001-000003459
001-001-000003460
001-001-000003461
001-001-000003462
001-001-000003463
001-001-000003464
001-001-000003465
001-001-000003466
001-001-000003467
001-001-000003468
001-001-000003469
001-002-000000060

15964,41
194,78
259,24
155,75
231,30
134,57
113,83
185,81
207,83
185,54
268,89
312,00
229,38
218,74
223,81
229,79
193,75
260,12
307,92
243,24
318,72
170,67
226,86
299,50
280,06
174,41
315,96
251,73
204,69
273,92
223,42
180,62
240,15
231,71
223,42
180,62
240,15
231,71
223,51
172,28
204,93
297,21
131,56
115,17
68,58
133,03
335,29
456,13
172,67
142,70
160,79
230,73
252,82
31,22
24826,18
2691,46
IVA COB.
11,69
35,67
15,79
13,82
8,23
15,96
40,23
54,74
20,72
17,12
19,29
27,69
30,34
311,29
CAJA
7419,74
259,24
155,75
231,30
134,57
113,83
185,81
207,83
185,54
268,89
312,00
229,38
218,74
223,81
229,79
193,75
260,12
307,92
243,24
318,72
170,67
226,86
299,50
280,06
174,41
315,96
251,73
204,69
273,92
223,42
180,62
240,15
231,71
223,42
180,62
240,15
231,71
223,51
172,28
204,93
332,88
147,35
128,99
76,81
148,99
375,52
510,87
193,39
159,82
180,08
258,42
283,16
31,22
19077,79
CREDT.
135,20
135,20
ANEXO 28
~ 243 ~

FECHA
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
CLIENTE
DANNA ACARO
FELIX SALAZAR
JOS TAMAYO
CRISTIAN GONZALES
WILFRIDO AGUILAR
FEILIX ANGEL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOSE YAGUANA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DANIELA MUOZ
FRANKLIN CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000061
001-002-000000062
001-002-000000063
001-002-000000064
001-002-000000065
001-002-000000066
001-002-000000067
001-002-000000068
001-002-000000069
001-002-000000070
001-002-000000071
001-002-000000072
001-002-000000073
001-002-000000074
001-002-000000075
001-002-000000076
001-002-000000077
001-002-000000078
001-002-000000079
001-002-000000080
001-002-000000081
001-002-000000082
001-002-000000083
001-002-000000084
001-002-000000085

10,97
11,67
12,31
7,35
6,93
12,66
6,14
12
21,13
96,23
17,7
16,94
2,88
4,73
7,16
2,57
5,66
5,62
5,14
3,69
44,25
25,09
13,93
9,6
4,30
6,95
16,74
18,54
8,99
22,99
374,75
66,11
IVA COB.
1,40
0,83
0,35
0,57
0,31
0,68
0,62
0,44
0,52
2,22
7,93
CAJA
6,44
1,81
2,00
0,83
2,66
1,14
2,91
21,13
96,23
17,70
2,78
5,30
10,04
6,34
11,38
4,13
44,25
4,84
1,18
14,42
6,95
16,74
20,76
8,99
22,99
333,93
CREDT.
17,60
10,50
5,35
6,93
10,00
5,00
9,09
17,39
20,25
12,75
114,86
ANEXO 29

FECHA
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
12/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CARMITA TAPIA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000086
001-002-000000087
001-002-000000088
001-002-000000089
001-002-000000090
001-002-000000091
001-002-000000092
001-002-000000093
001-002-000000094
001-002-000000095
001-002-000000096
001-002-000000097
001-002-000000098
001-002-000000099
001-002-000000100
001-002-000000101
001-002-000000102
001-002-000000103
001-002-000000104
001-002-000000105
001-002-000000106
001-002-000000107
001-002-000000108
001-002-000000109

3,83
34,42
3,05
34,50
20,00
10,67
3,29
4,43
2,08
13,03
11,42
3,45
6,60
10,50
27,54
96,12
56,45
6,15
3,83
3,04
6,17
17,68
3,83
382,08
~ 244 ~
IVA COB.
CAJA
3,83
34,42
3,05
34,50
20,00
10,67
3,29
0,00
2,08
13,03
11,42
3,45
6,60
5,50
27,54
51,12
37,85
6,15
3,83
3,04
6,17
17,68
3,83
309,05
CREDT.
4,43
5,00
45,00
18,60
73,03

FECHA
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VICTORIA CORDAVA
CONSUMIDOR FINAL
EFRAIN VIVANCO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000000110
001-002-000000111
001-002-000000112
001-002-000000113
001-002-000000114
001-002-000000115
001-002-000000116
001-002-000000117
001-002-000000118
001-002-000000119
001-002-000000120
001-002-000000121
001-002-000000122
001-002-000000123
001-002-000000124
001-002-000000125
001-002-000000126
001-002-000000127
001-002-000000128
001-002-000000129
001-002-000000130
001-002-000000131
001-002-000000132
001-002-000000133
001-002-000000134
001-002-000000135
001-002-000000136
001-002-000000137
001-002-000000138
001-002-000000139
001-002-000000140
001-002-000000141
001-002-000000142
001-002-000000143
TOTALES

382,08
7,95
13,78
82,91
6,93
3,43
10,64
7,68
3,00
21,97
15,15
3,25
9,37
9,09
22,64
4,74
4,47
1,19
20,78
71,67
6,37
6,99
14,90
9,88
7,50
1,48
8,68
3,11
19,77
1,80
94,23
43,85
2,89
11,31
1,05
3,06
5,70
6,43
13,93
883,26
82,39
IVA COB.
0,18
0,37
2,37
0,22
5,26
0,35
0,37
0,77
9,89
CAJA
309,05
7,95
13,78
82,91
6,93
3,43
10,64
7,68
3,00
21,97
15,15
3,25
9,37
9,09
22,64
4,74
4,47
1,19
20,78
71,67
6,37
6,99
14,90
9,88
9,16
12,16
4,64
2,02
116,51
3,24
11,31
4,48
5,70
7,20
13,93
CREDT.
73,03
858,18
117,36
ANEXO 30
CAJA
9,61
3,85
2,39
2,72
10,42
10,74
4,58
3,14
8,89
9,19
18,40
9,58
25,93
119,44
CREDT.
17,50
26,83

FECHA
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
JUAN TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JUAN PEREZ
CARLOS CARRION
SUMAN
N. FAC
001-002-000000144
001-002-000000145
001-002-000000146
001-002-000000147
001-002-000000148
001-002-000000149
001-002-000000150
001-002-000000151
001-002-000000152
001-002-000000153
001-002-000000154
001-002-000000155
001-002-000000156

9,61
21,85
2,39
2,72
10,42
10,74
4,58
3,14
8,89
9,19
17,44
0,86
15,33
31,24
8,92
147,54
9,78
~ 245 ~
IVA COB.
0,10
1,07
1,17
18,00
5,75
15,30
39,05

FECHA
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANDRA LOAIZA
CONSUMIDOR FINAL
DIEGO JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIEGO JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUZ CUENCA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ORFA RIOS
NOEMI ROMAN
SILVANA ORTEGA
KETTY ROJAS
CARLOS MASACHE
MIRIAN RODRIGUEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YADIRA JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
N. FAC
001-002-000000157
001-002-000000158
001-002-000000159
001-002-000000160
001-002-000000161
001-002-000000162
001-002-000000163
001-002-000000164
001-002-000000165
001-002-000000166
001-002-000000167
001-002-000000168
001-002-000000169
001-002-000000170
001-002-000000171
001-002-000000172
001-002-000000173
001-002-000000174
001-002-000000175
001-002-000000176
001-002-000000177
001-002-000000178
001-002-000000179
001-002-000000180
001-002-000000181
001-002-000000182
001-002-000000183
001-002-000000184
001-002-000000185
001-002-000000186
001-002-000000187
001-002-000000188
001-002-000000189
001-002-000000190
001-002-000000191
001-002-000000192
001-002-000000193
001-002-000000194
TOTALES

147,54
9,78
16,08
3,05
20,87
3,41
14,25
5,11
4,88
4,32
1,71
5,85
16,52
15,41
1,23
12,14
9,06
0,10
62,48
8,76
9,62
2,79
8,65
2,88
1,03
37,99
24,19
24,74
27,70
16,92
16,71
8,97
8,69
0,47
3,69
2,42
19,66
17,52
1,80
22,07
608,13
12,93
IVA COB.
1,17
0,37
0,01
1,55
CAJA
119,44
16,08
3,42
8,37
3,41
9,25
5,11
4,88
4,32
1,71
5,85
7,82
15,41
1,23
12,14
9,06
0,11
27,48
8,76
9,62
2,79
8,65
2,88
1,03
20,34
9,19
11,89
17,10
9,97
5,81
8,97
8,69
0,47
3,69
2,42
4,00
17,52
1,80
12,07
CREDT.
39,05
422,75
199,86
ANEXO 31
CAJA
20,92
8,40
11,49
19,64
4,52
4,22
2,71
65,77
5,02
142,69
CREDT.
12,50
5,00
8,70
35,00
17,65
15,00
12,85
10,60
6,95
10,90
15,66
10,00

FECHA
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2001
16/11/2011
16/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOSE CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
ANGEL PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000195
001-002-000000196
001-002-000000197
001-002-000000198
001-002-000000199
001-002-000000200
001-002-000000201
001-002-000000202
001-002-000000203

10,44
9,36
8,40
11,49
19,64
4,52
4,22
2,71
110,77
4,52
172,19
13,88
~ 246 ~
IVA COB.
1,12
0,50
1,62
45,00
45,00

FECHA
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIA BERMEO
TANIA CHAMBA
PATRICIA ROJAS
CONSUMIDOR FINAL
RINA MORENO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
WILSON TORO
ANGEL MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000204
001-002-000000205
001-002-000000206
001-002-000000208
001-002-000000210
001-002-000000211
001-002-000000212
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001-002-000000217
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001-002-000000219
001-002-000000220
001-002-000000221
001-002-000000222
001-002-000000224
001-002-000000225
001-002-000000226
001-002-000000227
001-002-000000228
001-002-000000229
001-002-000000230
001-002-000000232
001-002-000000233
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001-002-000000265
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172,19
13,88
4,72
15,43
21,36
4,82
13,99
1,66
23,14
16,87
11,42
0,60
0,68
10,19
8,38
10,56
16,36
25,05
4,05
38,19
15,10
5,88
24,30
34,29
18,41
4,15
20,50
18,13
7,95
1,61
5,14
57,58
21,73
11,80
45,39
29,29
1,18
17,16
14,28
4,50
0,12
3,37
10,18
1,17
17,21
2,82
45,01
2,02
15,48
5,28
2,27
12,31
2,33
12,45
5,92
45,44
1,02
9,81
3,66
1,20
6,56
1,02
2,76
9,54
3,46
43,95
2,75
9,45
8,69
5,85
14,19
33,38
6,02
928,42
190,18
~ 247 ~
IVA COB.
1,62
1,85
0,20
2,02
1,27
0,49
1,81
2,46
1,42
3,51
0,54
0,01
0,37
1,12
0,13
0,34
0,27
1,49
0,11
0,44
0,42
0,72
22,61
CAJA
142,69
22,00
21,36
4,82
15,85
42,03
11,42
0,60
0,68
10,19
20,21
16,36
29,59
55,10
5,88
24,30
34,29
18,41
27,11
18,13
7,95
1,61
5,14
40,73
6,73
13,22
51,19
1,18
17,16
19,32
0,13
3,74
11,30
1,30
20,37
45,01
2,02
15,48
7,82
12,31
10,42
1,23
27,94
1,13
13,91
1,20
6,56
1,02
2,76
13,42
43,95
2,75
9,45
8,69
5,85
14,19
40,12
1009,32
CREDT.
45,00
16,85
15,00
27,00
5,85
4,69
17,50
131,89

FECHA
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/01/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
08/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
TANIA APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERY GUEVARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000268
001-002-000000270
001-002-000000271
001-002-000000272
001-002-000000273
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001-002-000000281
001-002-000000282
001-002-000000283
001-002-000000284
001-002-000000285
001-002-000000286
001-002-000000287
001-002-000000288
001-002-000000290
001-002-000000292
001-002-000000293
001-002-000000294
001-002-000000295
001-002-000000296
001-002-000000297
001-002-000000298
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001-002-000000301
001-002-000000302
001-002-000000303
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001-002-000000323
001-002-000000324

928,42
190,18
18,90
2,88
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17,68
1,02
0,83
9,11
19,87
3,18
4,74
6,66
10,44
3,99
1,91
8,65
11,59
4,03
6,84
9,18
6,15
1,78
10,74
5,96
6,84
4,04
4,65
2,61
1,96
3,52
3,88
38,34
3,12
10,74
48,11
9,19
125,60
20,47
41,37
8,67
4,74
0,78
2,55
4,46
1,17
3,09
3,20
3,31
24,84
6,74
14,07
12,73
6,15
1,59
1,40
1,25
1,29
1,43
16,52
5,28
8,71
4,51
3,75
20,75
18,45
2,71
1467,54
~ 248 ~
331,92
IVA COB.
22,61
0,32
2,12
0,48
0,72
0,48
0,31
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0,43
0,37
4,96
0,28
0,14
0,36
0,81
0,17
0,15
0,63
0,96
0,45
2,21
39,37
CAJA
1009,32
18,90
3,20
25,95
1,02
0,83
9,11
19,87
3,18
4,74
6,66
10,44
3,99
1,91
8,65
16,10
6,84
9,18
6,15
1,78
17,42
11,36
7,57
1,96
3,91
4,31
41,83
10,74
48,11
9,19
94,85
66,80
3,67
4,74
0,78
2,83
5,77
3,09
3,20
3,67
32,39
6,07
12,73
6,15
3,16
2,69
1,43
22,43
9,67
8,71
41,41
2,71
CREDT.
131,89
1663,19
175,64
ANEXO 32
30,75
5,00
8,00

FECHA
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
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20/11/2011
20/11/2011
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20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
HERGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
KARINA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SORAYA SARAGURO
CONSUMIDOR FINAL
SORAYA SARAGURO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000325
001-002-000000326
001-002-000000327
001-002-000000328
001-002-000000330
001-002-000000331
001-002-000000332
001-002-000000333
001-002-000000334
001-002-000000335
001-002-000000336
001-002-000000337
001-002-000000339
001-002-000000340
001-002-000000341
001-002-000000343
001-002-000000345
001-002-000000346
001-002-000000347
001-002-000000348
001-002-000000349
001-002-000000350
001-002-000000351
001-002-000000352
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001-002-000000355
001-002-000000357
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001-002-000000359
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001-002-000000361
001-002-000000362
001-002-000000363
001-002-000000364
001-002-000000365
001-002-000000366
001-002-000000367
001-002-000000368
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001-002-000000374
001-002-000000376
001-002-000000377
001-002-000000378
001-002-000000379
001-002-000000380
001-002-000000381
001-002-000000382
001-002-000000383
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001-002-000000389
001-002-000000390

12,15
12,84
20,80
7,41
42,48
10,18
2,75
1,91
32,85
82,40
1,46
1,22
1,08
12,00
24,27
2,43
7,42
1,24
2,27
5,24
3,97
4,52
26,07
0,85
1,92
4,21
3,18
2,08
2,61
1,96
17,27
22,04
8,36
4,58
1,21
19,95
5,95
14,80
21,62
9,38
14,33
28,18
1,64
7,12
2,28
6,44
22,26
9,20
22,23
3,69
5,20
12,00
15,78
3,70
4,93
4,21
2,84
3,50
5,56
6,15
1,57
6,56
4,54
20,22
6,15
4,51
2,90
6,30
16,90
3,63
14,26
5,87
9,44
631,67
113,35
~ 249 ~
IVA COB.
1,22
0,15
1,44
0,29
0,63
0,54
0,00
0,00
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,27
0,00
0,00
2,67
0,62
1,89
0,00
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,54
0,00
0,00
0,35
0,00
0,44
13,60
CAJA
12,15
12,84
20,80
7,41
30,13
2,75
1,91
32,85
82,40
1,46
1,37
14,52
26,99
7,42
1,24
8,14
9,03
26,07
0,85
6,64
3,18
2,08
2,61
1,96
7,27
31,40
5,94
19,95
5,95
4,80
21,62
9,38
14,33
28,18
1,84
9,67
6,44
22,26
19,25
9,51
17,67
3,70
9,65
2,84
3,50
5,56
6,15
1,76
3,64
20,22
6,15
7,76
6,30
20,97
14,26
5,87
9,44
680,02
CREDT.
23,75
10,00
10,00
14,85
12,00
8,00
78,60

FECHA
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
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20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ALEXANDRA JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARTHA LEON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000391
001-002-000000393
001-002-000000394
001-002-000000395
001-002-000000396
001-002-000000397
001-002-000000398
001-002-000000399
001-002-000000400
001-002-000000401
001-002-000000402
001-002-000000403
001-002-000000404
001-002-000000405
001-002-000000406
001-002-000000407
001-002-000000408
001-002-000000409
001-002-000000410
001-002-000000412
001-002-000000413
001-002-000000414
001-002-000000415
001-002-000000416
001-002-000000417
001-002-000000418
001-002-000000419
001-002-000000420
001-002-000000421
001-002-000000422
001-002-000000423
001-002-000000424
001-002-000000425
001-002-000000426
001-002-000000427
001-002-000000429
001-002-000000430
001-002-000000431
001-002-000000432
001-002-000000433
001-002-000000434
001-002-000000435
001-002-000000436
001-002-000000437
001-002-000000438
001-002-000000439
001-002-000000440
001-002-000000441
001-002-000000442
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000443
001-002-000000444
001-002-000000445
001-002-000000447
001-002-000000448
001-002-000000449
001-002-000000450
SUMAN
N. FAC

631,67
113,35
27,90
24,87
1,48
31,46
3,84
20,86
0,23
11,70
9,97
12,78
18,53
9,04
3,95
5,71
2,79
7,69
2,99
2,17
3,52
0,67
35,63
1,56
26,71
2,79
3,02
5,74
3,33
12,13
2,10
5,27
4,99
6,00
1,08
2,44
15,32
2,92
20,29
1,20
6,84
6,57
41,57
39,04
17,17
15,30
12,43
1,76
1,05
3,92
31,54
4,62
16,48
18,49
2,98
3,08
10,92
5,27
2,90
30,45
8,57
3,02
4,46
0,93
10,70
2,98
8,28
6,64
0,18
0,00
0,00
0,03
1,20
1,53
0,00
0,00
0,00
0,69
0,92
0,00
0,00
0,00
0,08
0,19
0,00
0,00
0,36
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,35
0,00
0,00
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,47
0,00
0,00
1,98
0,00
0,37
0,63
3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,99
0,80
250,58
30,07
4,74
7,44
9,94
1,44
9,77
34,62
1235,02
~ 250 ~
IVA COB.
13,60
CAJA
680,02
27,90
2,24
31,46
3,84
21,12
22,87
14,31
18,53
9,04
3,95
6,40
11,40
2,99
2,17
3,52
0,75
9,58
26,71
2,79
3,38
9,47
12,13
2,10
5,27
4,99
6,00
3,81
18,59
20,29
1,20
1,14
41,57
39,04
17,17
15,30
14,40
5,44
31,54
4,62
18,46
18,49
6,43
16,82
37,00
8,57
3,02
4,46
0,93
14,04
4,74
7,44
9,94
9,27
8,88
9,77
34,62
1371,92
CREDT.
78,60
24,29
27,80
13,06
143,75

FECHA
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
24/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUILBER GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YOBANNI MALLA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC

1235,02
250,58
001-002-000000451
001-002-000000452
001-002-000000453
001-002-000000454
001-002-000000456
001-002-000000457
001-002-000000458
001-002-000000459
001-002-000000460
001-002-000000461
001-002-000000462
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1,52
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1,79
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11,59
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16,23
12,02
3,80
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6,28
12,43
62,62
2,09
2,92
27,57
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23,39
14,63
3,72
25,14
24,30
20,84
24,39
5,40
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1,71
7,75
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1,04
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6,00
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IVA COB.
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0,00
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10,18
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2,90
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5,52
4,60
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8,09
31,48
5,04
3,46
3,79
1,57
CAJA
1371,92
13,61
9,38
1,91
9,73
73,09
10,06
13,40
12,16
15,26
1,52
13,05
8,92
8,10
15,17
1,79
17,23
11,59
10,33
16,23
12,02
3,80
5,85
17,58
6,28
12,43
34,02
2,09
5,15
24,58
11,98
2,57
37,90
23,39
14,63
3,72
25,14
24,30
14,72
24,39
9,28
11,98
1,71
7,75
13,88
0,32
1,30
1,04
2,45
6,00
4,24
3,60
0,34
13,99
23,82
21,26
2063,95
CREDT.
143,75
28,60
25,00
11,76
5,00
214,11
ANEXO 33
~ 251 ~

FECHA
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
WALTER VALAREZO
JOFRE PAMBI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YOBANNI MALLA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUILBER GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000513
001-002-000000514
001-002-000000515
001-002-000000516
001-002-000000517
001-002-000000518
001-002-000000519
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001-002-000000522
001-002-000000523
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001-002-000000528
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001-002-000000532
001-002-000000533
001-002-000000534
001-002-000000536
001-002-000000537
001-002-000000538
001-002-000000539
001-002-000000540
001-002-000000541
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001-002-000000543
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001-002-000000546
001-002-000000547
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001-002-000000563
001-002-000000564
001-002-000000565
001-002-000000566
001-002-000000567
001-002-000000568
001-002-000000569
001-002-000000570
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001-002-000000574
001-002-000000575

10,85
10,40
0,51
5,41
4,09
9,09
4,68
1,57
70,96
2,73
16,22
5,01
8,06
12,27
4,05
3,62
17,01
5,80
8,50
2,41
20,51
12,74
0,23
0,23
6,15
5,44
7,15
8,17
9,61
4,82
12,69
18,28
2,43
1,52
6,48
18,83
2,46
25,84
4,37
3,50
16,96
3,27
0,93
5,22
0,89
6,00
9,98
6,45
3,91
9,70
9,04
14,19
9,09
2,88
3,87
1,14
12,28
5,03
10,89
1,00
14,26
4,47
25,83
39,79
9,66
5,37
6,40
15,37
4,79
4,94
561,33
76,96
~ 252 ~
IVA COB.
1,25
0,49
0,19
0,33
0,60
0,29
0,86
0,78
0,39
0,11
0,47
1,08
0,35
0,12
0,77
0,57
0,59
9,24
CAJA
22,50
0,51
9,99
9,09
4,68
1,76
51,17
13,08
3,06
12,27
4,05
3,62
17,01
5,80
11,20
20,51
12,74
0,23
0,23
6,15
13,45
8,17
9,61
4,82
12,69
18,28
2,43
8,78
18,83
2,46
9,94
4,37
3,50
20,62
0,93
6,22
6,00
9,98
6,45
4,38
19,82
14,19
12,32
3,87
1,14
12,28
5,03
12,01
14,26
4,47
25,83
19,79
9,66
12,54
20,73
5,53
575,03
CREDT.
22,85
8,75
5,00
15,90
20,00
72,50

FECHA
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ANGEL PINZON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FREDY ESPINOZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NORMA CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
AUGUSTO HURTADO.
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
KARINA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000576
001-002-000000577
001-002-000000578
001-002-000000579
001-002-000000580
001-002-000000581
001-002-000000582
001-002-000000583
001-002-000000585
001-002-000000586
001-002-000000587
001-002-000000588
001-002-000000589
001-002-000000590
001-002-000000591
001-002-000000592
001-002-000000593
001-002-000000594
001-002-000000595
001-002-000000596
001-002-000000597
001-002-000000598
001-002-000000599
001-002-000000600
001-002-000000602
001-002-000000603
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001-002-000000606
001-002-000000607
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001-002-000000610
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001-002-000000618
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001-002-000000620
001-002-000000621
001-002-000000622
001-002-000000623
001-002-000000625
001-002-000000626
001-002-000000627
001-002-000000629
001-002-000000630
001-002-000000631
001-002-000000632
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001-002-000000636
001-002-000000637
001-002-000000638
001-002-000000639
001-002-000000641
001-002-000000643
001-002-000000644

561,33
76,96
27,59
3,91
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1,08
1,11
2,62
4,11
2,95
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1,17
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2,60
6,00
6,45
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3,30
4,36
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3,72
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17,43
1,55
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18,08
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3,12
20,50
19,41
3,14
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5,87
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3,18
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14,72
2,56
2,06
8,16
2,08
22,35
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~ 253 ~
176,50
IVA COB.
9,24
0,47
0,73
CREDT.
72,50
0,86
CAJA
575,03
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5,22
10,15
19,86
3,36
17,59
13,91
2,30
10,18
2,32
2,93
4,60
3,30
5,14
10,30
2,60
0,00
6,45
8,43
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3,05
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17,18
6,36
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0,94
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20,50
5,61
7,34
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0,00
5,87
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3,18
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14,72
4,87
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1303,13
151,22
ANEXO 34
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17,00

FECHA
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
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25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
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25/11/2011
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25/11/2011
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25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
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25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
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25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
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26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
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26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOFRE PAMBI
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
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1,22
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2,76
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554,24
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~ 254 ~
IVA COB.
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0,06
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CAJA
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14,13
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4,10
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10,41
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12,35
13,28
19,98
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CREDT.
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10,00
18,00
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FECHA
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26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
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26/11/2011
26/11/2011
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26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARA HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
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0,26
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4,63
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10,18
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6,84
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6,15
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1,57
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~ 255 ~
IVA COB.
8,90
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CAJA
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5,79
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6,69
13,36
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CREDT.
44,89
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12,25
104,22

FECHA
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
STALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERY GUEVARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000770
001-002-000000772
001-002-000000773
001-002-000000774
001-002-000000775
001-002-000000776
001-002-000000777
001-002-000000778
001-002-000000779
001-002-000000780
001-002-000000781
001-002-000000782
001-002-000000783
001-002-000000785
001-002-000000786
001-002-000000787
001-002-000000788
001-002-000000789
001-002-000000791
001-002-000000793
001-002-000000794
001-002-000000795
001-002-000000796
001-002-000000797
001-002-000000798
001-002-000000799
001-002-000000801
001-002-000000802
001-002-000000803
001-002-000000804
001-002-000000805
001-002-000000806
001-002-000000807
001-002-000000808
001-002-000000809
001-002-000000810
001-002-000000811

1017,50
161,29
6,00
26,78
4,80
9,59
43,31
14,98
2,22
10,12
86,58
11,19
13,48
25,07
19,48
13,23
67,00
347,00
0,71
63,94
10,20
6,22
6,00
1,85
10,84
5,97
46,26
2,24
12,63
1,87
4,20
14,28
11,47
0,95
8,92
2,51
7,24
16,90
25,79
73,56
15,58
28,35
5,97
8,96
8,01
6,02
8,55
3,68
1689,16
610,13
IVA COB.
19,35
0,58
41,64
0,22
0,72
1,38
1,07
0,87
1,87
3,40
0,72
0,96
0,44
73,22
CAJA
1093,92
6,00
32,16
9,59
22,36
14,98
2,22
10,12
86,58
11,19
13,48
25,07
19,48
13,23
455,64
0,71
63,94
10,20
6,22
8,07
17,53
32,93
2,24
12,63
1,87
4,20
14,28
12,85
10,94
10,62
16,90
25,79
25,21
31,75
6,69
17,93
6,02
12,67
2168,21
CREDT.
104,22
20,95
13,33
65,80
204,30
ANEXO 35

FECHA
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000812
001-002-000000813
001-002-000000814
001-002-000000815
001-002-000000816
001-002-000000817
001-002-000000818
001-002-000000820
001-002-000000822
001-002-000000823
001-002-000000824

36,21
6,14
3,71
4,14
4,21
6,28
25,56
2,68
4,03
3,91
1,65
5,30
3,18
19,77
93,76
33,01
~ 256 ~
IVA COB.
0,48
0,47
0,64
2,37
3,96
CAJA
36,21
6,14
3,71
4,14
4,21
6,28
25,56
7,19
4,38
7,59
25,32
130,73
CREDT.
0,00
0,00

FECHA
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
CLIENTE
N. FAC
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000825
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000826
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000827
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000829
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000830
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000831
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000832
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000833
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000834
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000835
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000836
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000837
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000838
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000839
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000840
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000841
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000842
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000843
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000844
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000845
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000846
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000847
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000849
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000850
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000851
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000852
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000853
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000854
MARLIN RAMIREZ
001-002-000000856
JURY ROMERO
001-002-000000857
MARLIN RAMIREZ
001-002-000000858
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000859
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000860
CARLOS LOPEZ
001-002-000000861
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000862
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000863
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000864
HERIBERTO MALDONADO001-002-000000865
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000866
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000867
ESTALIN RAMIREZ
001-002-000000868
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000869
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000870
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000872
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000873
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000874
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000875
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000876
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000877
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000878
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000880
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000881
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000882
MAURA RIOS
001-002-000000883
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000884
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000885
SUMAN

93,76
33,01
26,21
5,40
3,75
5,12
1,63
1,64
26,30
3,65
3,45
2,71
3,50
4,67
6,81
2,70
1,96
32,33
4,10
10,04
2,90
1,00
0,64
28,69
5,28
2,41
5,74
11,61
2,25
5,15
4,88
15,64
6,98
7,29
26,70
9,88
5,23
1,41
44,95
1,93
9,42
17,44
41,71
6,84
11,73
28,31
13,79
54,23
3,62
6,01
16,90
3,36
15,42
3,75
3,82
5,58
2,07
1,22
23,79
4,17
3,29
14,13
1,97
1,56
4,52
3,56
11,52
2,95
0,50
8,04
2,93
22,02
55,52
8,69
762,24
115,44
~ 257 ~
IVA COB.
3,96
0,20
0,33
0,32
0,49
0,12
0,63
0,69
0,84
0,23
2,09
1,51
0,43
0,15
0,39
0,19
0,43
0,35
0,35
13,71
CAJA
130,73
26,21
5,40
3,75
6,95
1,64
26,30
3,65
6,49
3,50
4,67
9,83
1,96
36,92
10,04
4,02
0,64
34,60
8,84
11,61
2,25
5,15
4,88
23,46
7,29
26,70
9,88
5,23
1,41
31,16
11,45
26,91
6,84
11,73
28,31
15,30
58,28
6,01
16,90
3,36
15,42
3,75
3,82
5,58
3,44
23,79
7,85
14,13
1,97
1,75
8,51
14,82
0,50
11,32
22,02
55,52
8,69
843,14
CREDT.
0,00
0,00
15,95
17,50
14,80
48,25

FECHA
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
RONAL EFRAIN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CARLOS MORENO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000886
001-002-000000887
001-002-000000888
001-002-000000889
001-002-000000890
001-002-000000891
001-002-000000893
001-002-000000894
001-002-000000895
001-002-000000896
001-002-000000897
001-002-000000898
001-002-000000900
001-002-000000901
001-002-000000902
001-002-000000903
001-002-000000904
001-002-000000905
001-002-000000906
001-002-000000907
001-002-000000908
001-002-000000909
001-002-000000910
001-002-000000911
001-002-000000912
001-002-000000913
001-002-000000914
001-002-000000916
001-002-000000917
001-002-000000918
001-002-000000919
001-002-000000920
001-002-000000921
001-002-000000922
001-002-000000923
001-002-000000924
001-002-000000925
001-002-000000926
001-002-000000928
001-002-000000929
001-002-000000930
001-002-000000931
001-002-000000932
001-002-000000933
001-002-000000934
001-002-000000936
001-002-000000937
001-002-000000939
001-002-000000941
001-002-000000942
001-002-000000943
001-002-000000945
001-002-000000946
001-002-000000948
001-002-000000949
001-002-000000951

762,24
115,44
22,23
45,58
23,61
2,36
9,53
4,99
5,84
5,15
4,80
3,49
22,61
2,97
6,07
12,47
25,24
1,02
7,05
2,42
0,49
4,01
1,70
21,43
1,02
13,41
8,17
23,41
0,22
3,74
2,84
5,02
5,30
4,44
5,87
6,88
16,10
5,92
43,09
4,96
12,55
13,42
3,63
5,57
28,76
1,25
15,32
16,83
10,61
4,82
1,02
3,46
20,81
4,29
6,84
2,75
16,32
6,21
5,24
15,19
5,45
11,70
5,60
6,10
1,57
18,02
21,29
14,03
9,10
6,00
9,31
0,90
25,98
5,24
1354,01
244,30
~ 258 ~
IVA COB.
13,71
0,60
0,62
0,42
3,03
0,85
0,06
0,03
1,93
0,44
2,02
0,58
0,42
0,51
0,63
0,65
0,67
0,19
1,09
0,11
0,63
29,18
CAJA
843,14
22,23
45,58
23,61
2,36
15,12
5,84
5,77
8,71
22,61
2,97
6,07
40,74
8,92
2,97
4,01
1,70
21,43
1,02
13,41
8,17
23,66
3,74
2,84
5,02
5,30
4,44
5,87
24,91
5,92
43,09
4,96
12,55
17,49
5,57
28,76
1,25
34,17
10,61
5,40
4,90
25,61
6,84
2,75
16,32
6,21
5,87
21,29
17,97
7,86
18,02
21,29
24,22
6,00
10,32
25,98
5,87
1579,24
CREDT.
48,25
48,25

FECHA
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000000952
001-002-000000953
001-002-000000954
001-002-000000955
001-002-000000956
001-002-000000957
001-002-000000958
001-002-000000959
001-002-000000960
001-002-000000961
001-002-000000962
001-002-000000964
001-002-000000965
001-002-000000966
001-002-000000967
001-002-000000968
001-002-000000969
001-002-000000970
001-002-000000972
001-002-000000973
001-002-000000974
001-002-000000975
001-002-000000976
001-002-000000977
001-002-000000978
001-002-000000979
001-002-000000980
TOTALES

1354,01
244,30
5,02
2,89
12,15
1,93
1,95
2,67
3,00
18,62
6,38
12,08
2,43
7,44
33,02
35,25
22,25
5,31
9,81
63,11
12,85
11,47
12,06
18,58
4,10
26,95
4,01
10,12
2,91
5,42
4,49
115,70
15,91
10,92
12,68
1837,77
274,02
IVA COB.
29,18
0,35
0,23
0,32
0,77
0,29
0,64
0,49
0,48
32,74
CAJA
1579,24
8,26
12,15
2,16
4,94
3,00
18,62
7,15
14,80
7,44
33,02
35,25
28,20
9,81
63,11
12,85
11,47
12,06
23,17
31,44
10,12
2,91
5,42
4,49
115,70
15,91
10,92
12,68
CREDT.
48,25
2096,28
48,25
ANEXO 36
CAJA
520,84
432,57
250,36
206,75
219,48
288,62
262,30
301,96
148,99
180,04
219,72
159,82
271,36
187,88
173,78
149,71
287,82
233,43
268,89
231,30
4995,65
CREDT.

FECHA
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003470
001-001-000003471
001-001-000003472
001-001-000003473
001-001-000003474
001-001-000003475
001-001-000003476
001-001-000003477
001-001-000003478
001-001-000003479
001-001-000003480
001-001-000003481
001-001-000003482
001-001-000003483
001-001-000003484
001-001-000003485
001-001-000003486
001-001-000003487
001-001-000003488
001-001-000003489

465,04
386,22
223,54
184,60
195,96
257,70
234,20
269,61
133,03
160,75
196,18
142,70
242,29
167,75
155,16
133,67
287,82
233,43
268,89
231,30
1021,44
3548,40
~ 259 ~
IVA COB.
55,80
46,35
26,82
22,15
23,52
30,92
28,10
32,35
15,96
19,29
23,54
17,12
29,07
20,13
18,62
16,04
425,81
0,00
0,00

FECHA
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
MARLIN RAMIREZ
NILO APOLO
OSCAR VALAREZO
RONAL ALVARADO
MUNICIPIO DE BALSAS
MUNICIPIO DE BALSAS
ROSA MONTESINOS
VIRGILIO ZAMBRANO
SAMUEL TORRES
WILLIAN VARGAS
JUAN CARLOS YAGUANA
ELIZABET RIOS
MARUJA TORRES
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
JAVIER PANGAI
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ALBERCA MARIA
DIEGO PAUTA
DIEGO PAUTA
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
FRANCISCO AYORA
JORGE ORDOEZ
NELSON ARMIJOS
JOSE PESANTES
CONSUMIDOR FINAL
MARA CARDENAS
GABRIEL QUIMIS
JOFFRE LOZANO
MARIBEL APOLO
CONSUMIDOR FINAL
MARA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003490
001-001-000003491
001-001-000003492
001-001-000003493
001-001-000003494
001-001-000003495
001-001-000003496
001-001-000003497
001-001-000003498
001-001-000003499
001-001-000003500
001-001-000003501
001-001-000003502
001-001-000003503
001-001-000003504
001-001-000003505
001-001-000003506
001-001-000003507
001-001-000003508
001-001-000003510
001-001-000003511
001-001-000003512
001-001-000003513
001-001-000003514
001-001-000003515
001-001-000003516
001-001-000003517
001-001-000003518
001-001-000003519
001-001-000003520
001-001-000003521
001-001-000003522
001-001-000003523
001-001-000003524
001-001-000003525
001-001-000003526
001-001-000003527
001-001-000003528
001-001-000003529
001-001-000003530
001-001-000003531
001-001-000003532
001-001-000003533
001-001-000003534
001-001-000003535
001-001-000003536
001-001-000003537
001-001-000003538
001-001-000003539
001-001-000003540
001-001-000003541
001-001-000003542
001-002-000000981
001-002-000000982
001-002-000000983
001-002-000000984

1021,44
3548,40
309,04
388,16
434,99
474,44
409,88
450,73
354,42
134,68
86,08
564,62
579,34
12,15
19,10
219,88
180,55
28,94
13,60
75,64
40,00
111,00
36,00
59,20
21,25
15,25
30,65
3,50
9,30
32,45
13,00
3,80
3,75
200,00
15,50
2,80
17,20
61,38
61,00
6,85
8,90
463,91
436,00
481,38
506,08
511,30
6,65
389,11
443,56
578,63
94,78
530,02
514,37
381,43
486,72
2,42
56,90
6,07
24,05
12293,10
3679,14
~ 260 ~
IVA COB.
425,81
1,63
9,08
1,83
1,56
0,46
0,34
0,80
441,50
CAJA
4995,65
309,04
388,16
434,99
474,44
409,88
450,73
354,42
134,68
86,08
564,62
579,34
12,15
19,10
154,38
180,55
28,94
15,23
84,72
40,00
111,00
36,00
59,20
21,25
17,08
30,65
3,50
9,30
47,01
4,26
3,75
200,00
15,50
3,14
17,20
61,38
61,00
6,85
8,90
463,91
436,00
481,38
506,08
511,30
7,45
379,11
443,56
578,63
79,38
530,02
514,37
381,43
486,72
2,42
56,90
6,07
24,05
16322,84
CREDT.
0,00
65,50
10,00
15,40
90,90

FECHA
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000985
001-002-000000986
001-002-000000987
001-002-000000989
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001-002-000000991
001-002-000000992
001-002-000000993
001-002-000000995
001-002-000000997
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001-002-000001001
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001-002-000001009
001-002-000001010
001-002-000001011
001-002-000001012
001-002-000001013
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001-002-000001016
001-002-000001017
001-002-000001019
001-002-000001020
001-002-000001021
001-002-000001022
001-002-000001023
001-002-000001024
001-002-000001025
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001-002-000001027
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001-002-000001035
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001-002-000001037
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001-002-000001039
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001-002-000001041
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001-002-000001045
001-002-000001046

12293,10
3679,14
5,03
7,76
14,31
1,50
1,12
3,34
41,56
0,96
12,81
7,90
11,24
5,56
1,85
11,80
17,82
16,19
118,53
45,76
6,38
23,19
6,98
4,02
17,85
3,46
4,76
3,24
16,90
8,61
3,02
33,56
4,22
3,87
4,28
1,25
1,21
2,07
5,86
5,56
4,76
1,29
2,56
11,59
0,16
17,84
5,39
4,40
37,29
16,90
26,82
23,14
18,84
4,82
8,96
9,24
5,71
8,69
21,15
6,00
7,99
3,87
28,76
4,73
7,32
20,70
15,12
5,13
3,91
8,72
1,95
12933,64
3867,68
~ 261 ~
IVA COB.
441,50
0,13
1,35
0,67
0,22
2,14
0,77
0,42
0,57
0,39
1,03
4,03
0,51
0,15
0,67
0,15
0,31
0,02
0,53
3,22
2,78
0,58
0,69
0,62
0,47
0,23
464,12
CAJA
16322,84
5,03
7,76
14,31
2,75
3,34
41,56
0,96
12,81
20,49
6,23
2,07
31,76
16,19
118,53
52,91
23,19
6,98
4,02
21,73
5,33
3,63
26,54
3,02
37,59
4,22
8,66
2,61
2,07
12,09
4,76
1,44
2,87
11,77
17,84
5,39
4,93
37,29
16,90
30,04
25,92
24,24
8,96
15,64
8,69
21,15
6,00
7,99
3,87
28,76
4,73
7,32
20,70
15,12
5,75
4,38
10,90
17174,54
CREDT.
90,90
90,90

FECHA
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
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02/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDINSON HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PATRICIO UCHUARI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LAURA RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
PEDRO ROMERO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MELVA RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001047
001-002-000001048
001-002-000001049
001-002-000001050
001-002-000001051
001-002-000001052
001-002-000001053
001-002-000001054
001-002-000001055
001-002-000001056
001-002-000001057
001-002-000001058
001-002-000001059
001-002-000001060
001-002-000001061
001-002-000001062
001-002-000001063
001-002-000001064
001-002-000001065
001-002-000001066
001-002-000001067
001-002-000001068
001-002-000001069
001-002-000001070
001-002-000001071
001-002-000001072
001-002-000001073
001-002-000001074
001-002-000001075
001-002-000001076
001-002-000001077
001-002-000001078
001-002-000001079
001-002-000001080
001-002-000001081
001-002-000001082
001-002-000001083
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001-002-000001085
001-002-000001086
001-002-000001087
001-002-000001088
001-002-000001089
001-002-000001090
001-002-000001091
001-002-000001092
001-002-000001093
001-002-000001094
001-002-000001096
001-002-000001097
001-002-000001099
001-002-000001100
001-002-000001101
001-002-000001102
001-002-000001103
001-002-000001104

12933,64
3867,68
5,27
4,44
11,32
13,58
18,14
23,55
6,97
6,85
6,22
5,10
5,71
5,23
8,55
10,92
21,97
5,81
7,61
6,00
0,80
46,05
15,82
16,14
1,04
2,72
22,37
1,17
1,02
3,22
9,31
1,34
0,42
7,10
6,56
2,25
9,39
2,74
1,40
0,96
1,93
4,44
4,44
3,75
16,90
16,90
6,44
3,33
0,95
49,59
13,72
40,73
110,84
2,72
1,96
1,11
1,17
4,61
3,22
6,04
3,72
60,76
54,49
9,23
6,15
11,63
24,07
6,58
13572,57
4025,23
~ 262 ~
IVA COB.
464,12
1,63
0,63
0,91
0,10
1,94
0,14
0,85
0,27
1,65
0,55
0,45
7,29
1,11
1,40
483,03
CAJA
17174,54
5,27
4,44
26,53
18,14
23,55
6,97
6,85
6,22
5,10
11,57
8,55
10,92
14,32
14,33
6,00
0,90
21,05
33,90
1,04
2,72
23,68
1,02
3,22
9,31
1,34
0,42
7,95
6,56
2,52
9,39
2,74
1,40
0,96
1,93
4,44
4,44
3,75
16,90
6,90
6,44
3,33
0,95
49,96
40,73
75,84
2,72
1,96
1,11
6,33
3,22
10,21
68,05
64,83
19,18
24,07
6,58
17897,28
CREDT.
90,90
7,65
25,00
10,00
15,00
35,00
183,55

FECHA
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000001105
001-002-000001106
001-002-000001107
001-002-000001108
001-002-000001109
001-002-000001110
001-002-000001111
001-002-000001112

13572,57
4025,23
3,20
3,75
16,63
9,90
4,74
2,97
10,95
13,60
13638,31
4025,23
IVA COB.
483,03
483,03
CAJA
17897,28
3,20
3,75
16,63
9,90
4,74
2,97
10,95
13,60
17963,02
CREDT.
183,55
183,55
ANEXO 37

FECHA
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIA ALBERCA
IRENE ROMERO
CONSUMIDOR FINAL
MARA CASTILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NELI GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PATRICIO UCHUARI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001114
001-002-000001115
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~ 263 ~
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9,20
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03/12/2011
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04/12/2011
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04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
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001-002-000001164
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CAJA
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2,84
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11,74
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10,74
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4,08
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9,56
14,74
13,04
3,91
15,25
11,85
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1,31
4,22
3,20
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21,98
6,88
16,82
3,56
10,48
8,67
25,45
6,00
7,57
1147,42
CREDT.
101,25
15,00
14,70
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FECHA
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04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
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05/12/2011
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05/12/2011
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05/12/2011
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05/12/2011
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05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOS GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WASHINGTON PACHECO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GOBER PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
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001-002-000001227
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001-002-000001241
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001-002-000001246
001-002-000001247
001-002-000001248
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9,77
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6,66
0,79
18,58
5,66
6,00
20,29
79,04
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1,57
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16,30
5,28
9,48
3,59
22,73
25,96
28,20
6,33
12,87
13,50
6,30
1,70
13,98
8,54
4,32
7,01
4,08
18,69
19,80
19,23
1,72
15,78
2,66
5,53
20,26
41,22
7,15
16,08
4,67
2,70
10,16
6,97
12,27
12,27
8,96
19,69
11,74
3,50
25,93
9,79
11,99
5,41
20,77
30,49
19,35
23,97
27,61
4,61
16,03
2,04
1965,99
297,20
~ 265 ~
IVA COB.
24,27
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
3,66
35,66
CAJA
1147,42
65,79
3,22
7,65
9,77
41,15
7,54
24,92
6,00
20,29
79,04
14,74
34,43
14,99
4,46
22,21
9,48
3,59
51,81
35,29
12,87
13,50
6,30
1,70
13,98
8,54
4,32
7,01
4,08
18,69
19,80
19,23
1,72
0,00
8,85
20,26
23,82
7,15
16,08
4,67
2,70
10,16
6,97
12,27
12,27
8,96
19,69
11,74
3,50
25,93
9,79
18,05
29,00
19,35
23,97
2,35
4,61
16,03
2,04
2055,74
CREDT.
158,75
15,78
17,40
25,92
25,26
243,11
ANEXO 38

FECHA
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIBEL APOLO
SUMAN
N. FAC
001-002-000001286
001-002-000001287
001-002-000001288
001-002-000001289
001-002-000001290
001-002-000001291
001-002-000001292
001-002-000001294
001-002-000001295
001-002-000001296
001-002-000001297
001-002-000001298
001-002-000001299
001-002-000001300
001-002-000001301
001-002-000001302
001-002-000001303
001-002-000001304
001-002-000001305
001-002-000001306
001-002-000001307
001-002-000001308
001-002-000001309
001-002-000001310
001-002-000001311
001-002-000001312
001-002-000001313
001-002-000001314
001-002-000001315
001-002-000001316
001-002-000001317
001-002-000001319
001-002-000001320
001-002-000001322
001-002-000001323
001-002-000001324
001-002-000001325
001-002-000001326
001-002-000001328
001-002-000001329
001-002-000001330
001-002-000001331
001-002-000001332
001-002-000001333
001-002-000001334
001-002-000001335
001-002-000001336
001-002-000001337
001-002-000001338
001-002-000001340
001-002-000001341
001-002-000001342
001-002-000001343
001-002-000001344
001-002-000001345
001-002-000001347
001-002-000001348

1,16
4,58
7,87
2,17
2,72
21,54
4,82
4,51
16,13
12,79
10,35
16,79
0,76
10,91
28,46
17,15
6,15
1,78
3,49
1,70
19,11
2,34
19,47
0,38
5,13
3,29
12,71
6,44
9,83
9,01
1,86
6,00
8,55
5,54
8,55
26,87
9,01
3,80
23,49
9,32
23,49
23,07
2,56
0,80
2,90
3,80
10,20
2,40
3,96
9,00
14,40
10,52
3,98
13,61
3,24
8,61
1,77
4,74
23,80
7,35
9,70
19,65
6,26
2,97
10,89
0,93
5,40
3,22
23,18
502,12
120,81
~ 266 ~
IVA COB.
0,55
1,53
0,09
0,42
0,39
0,46
2,82
0,46
0,29
1,26
1,63
1,16
0,65
2,78
14,50
CAJA
6,29
3,37
2,17
2,72
21,54
4,82
4,51
30,45
10,35
17,64
10,91
11,46
17,15
6,15
5,69
1,70
19,11
2,34
19,47
0,38
8,81
12,71
6,44
9,83
9,01
1,86
0,00
8,55
5,54
8,55
26,87
13,27
5,49
35,63
23,07
2,56
0,80
2,90
4,26
12,89
3,96
9,00
26,18
19,22
3,24
8,61
1,77
4,74
8,85
18,21
19,65
6,26
2,97
10,89
0,93
6,05
11,77
559,57
CREDT.
4,50
17,00
6,00
18,00
14,95
17,41
77,86

FECHA
CLIENTE
N. FAC
B.IMPO 0%
VIENEN
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
502,12
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000001349
001-002-000001350
001-002-000001351
001-002-000001352
001-002-000001353
001-002-000001354
001-002-000001355
001-002-000001356
001-002-000001357
001-002-000001358
001-002-000001359
001-002-000001361
001-002-000001362
001-002-000001363
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
WILLIAN VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
001-002-000001364
001-002-000001365
001-002-000001366
001-002-000001367
001-002-000001368
001-002-000001369
001-002-000001371
001-002-000001372
001-002-000001373
001-002-000001374
001-002-000001375
001-002-000001376
001-002-000001377
001-002-000001378
001-002-000001379
001-002-000001380
001-002-000001382
001-002-000001383
001-002-000001384
001-002-000001385
001-002-000001387
001-002-000001388
001-002-000001389
001-002-000001390
001-002-000001391
001-002-000001393
12,91
2,76
6,33
6,00
2,51
1,87
12,01
17,43
3,02
12,41
19,92
14,34
13,53
11,82
B.IMPO 12%
120,81
IVA COB.
14,50
39,94
4,79
0,32
15,24
0,04
1,83
0,32
0,04
13,41
1,97
19,45
7,59
2,15
11,30
3,63
6,98
25,69
8,49
1,30
59,91
5,53
29,24
13,29
10,47
6,66
3,99
1,76
27,89
4,99
19,35
1,21
13,53
1,30
940,06
5,13
0,62
6,80
0,82
1,76
190,32
0,21
22,84
CAJA
559,57
12,91
2,76
6,33
6,00
2,51
1,87
12,01
17,43
3,02
12,41
19,92
59,07
13,53
11,82
13,41
1,97
19,45
7,59
2,15
11,30
3,63
0,36
24,05
25,69
8,49
1,66
39,91
5,53
12,24
13,29
16,22
6,66
3,99
1,76
15,06
4,99
19,35
1,21
13,53
3,27
1017,91
CREDT.
77,86
20,00
17,00
20,45
135,31
ANEXO 39

FECHA
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
ALEXANDRA HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001394
001-002-000001395
001-002-000001396
001-002-000001397
001-002-000001398
001-002-000001399
001-002-000001400
001-002-000001401

6,00
9,23
1,85
2,46
2,73
5,53
0,49
8,23
36,52
~ 267 ~
IVA COB.
CAJA
6,00
4,33
1,85
2,46
2,73
5,53
0,49
8,23
31,62
CREDT.
4,90
4,90

FECHA
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERCEDES HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
SUMAN
N. FAC
001-002-000001402
001-002-000001403
001-002-000001404
001-002-000001405
001-002-000001407
001-002-000001408
001-002-000001409
001-002-000001410
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001-002-000001465
001-002-000001466
001-002-000001467

36,52
0,55
4,10
4,51
1,76
2,70
24,87
12,96
2,20
8,71
0,62
22,90
9,12
1,76
25,00
0,81
5,06
2,71
13,92
6,59
1,04
36,22
14,57
1,30
3,72
2,11
1,14
37,07
3,71
1,31
5,03
2,83
17,08
10,14
36,99
4,09
21,04
36,99
14,80
3,02
2,37
6,85
2,79
3,02
0,38
3,34
19,65
6,50
4,55
3,86
16,29
3,86
4,96
16,63
0,72
3,84
6,83
10,64
4,54
16,90
28,08
2,43
2,79
17,86
10,21
12,67
6,84
14,23
0,51
18,61
2,08
5,03
5,94
7,22
6,15
2,17
3,89
17,57
6,75
615,62
135,50
~ 268 ~
IVA COB.
0,49
0,54
0,32
1,56
0,07
0,10
0,33
0,12
1,75
0,45
0,14
0,45
0,49
0,28
0,33
0,05
0,78
0,46
1,95
0,46
0,60
0,09
0,82
0,54
0,33
1,23
0,25
0,47
0,81
16,26
CAJA
31,62
0,55
4,59
5,05
4,78
39,39
2,20
9,40
22,90
9,12
1,76
13,21
8,10
13,92
7,75
52,54
5,47
3,39
41,23
1,31
5,03
2,83
17,08
10,14
41,57
21,04
36,99
14,80
5,67
9,97
3,45
3,34
26,93
8,87
18,24
4,32
5,56
17,44
3,84
7,65
15,72
11,50
28,08
5,55
19,30
12,67
6,84
14,23
0,51
18,61
2,33
5,03
5,94
7,22
6,15
6,53
11,13
720,38
CREDT.
4,90
12,70
5,40
10,00
14,00
47,00

FECHA
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
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10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
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10/12/2011
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10/12/2011
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10/12/2011
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11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
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11/12/2011
11/12/2011
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11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CUMBICOS
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PIEDAD BALCAZAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SAMUEL TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANCISCO AYORA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001468
001-002-000001469
001-002-000001470
001-002-000001471
001-002-000001472
001-002-000001473
001-002-000001474
001-002-000001475
001-002-000001476
001-002-000001477
001-002-000001478
001-002-000001479
001-002-000001480
001-002-000001481
001-002-000001482
001-002-000001483
001-002-000001484
001-002-000001485
001-002-000001486
001-002-000001487
001-002-000001488
001-002-000001489
001-002-000001490
001-002-000001491
001-002-000001492
001-002-000001493
001-002-000001494
001-002-000001495
001-002-000001496
001-002-000001497
001-002-000001498
001-002-000001499
001-002-000001500
001-002-000001501
001-002-000001502
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001-002-000001509
001-002-000001510
001-002-000001511
001-002-000001512
001-002-000001513
001-002-000001514
001-002-000001515
001-002-000001516
001-002-000001517
001-002-000001518
001-002-000001519
001-002-000001520
001-002-000001521
001-002-000001522
001-002-000001523

615,62
135,50
1,70
31,08
4,43
2,67
4,36
3,62
29,74
20,73
2,40
19,64
2,69
10,18
1,22
8,61
27,03
4,47
27,03
7,59
12,67
2,69
106,02
33,82
3,15
3,15
21,16
4,27
8,90
4,45
20,00
25,08
11,47
16,74
5,10
2,97
4,93
10,21
2,74
0,75
12,58
3,49
4,47
2,54
1,54
1,86
7,60
22,47
14,39
4,09
4,33
28,34
28,96
5,87
2,83
10,78
4,46
20,64
15,85
6,31
17,50
14,24
2,03
15,49
10,75
4,49
1307,61
220,87
~ 269 ~
IVA COB.
16,26
0,32
0,43
0,15
1,03
0,54
3,24
1,52
1,38
0,54
0,18
0,91
26,50
CAJA
720,38
1,70
31,08
0,32
8,41
29,74
20,73
2,40
19,64
2,69
11,55
9,64
32,04
11,77
21,78
2,69
63,18
33,82
3,15
3,15
21,16
4,27
8,90
4,45
20,00
37,93
16,74
5,10
2,97
4,93
10,21
2,74
0,75
3,88
8,50
4,26
1,86
8,51
22,47
14,39
4,09
4,33
28,34
11,96
5,87
2,83
10,78
4,46
1,75
15,85
6,31
17,50
14,24
2,03
15,49
10,75
4,49
1394,95
CREDT.
47,00
7,10
18,50
42,84
8,70
17,00
18,89
160,03

FECHA
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
MARUJA TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000001524
001-002-000001525
001-002-000001526
001-002-000001527
001-002-000001528
001-002-000001529
001-002-000001530
001-002-000001531
001-002-000001532
001-002-000001533
001-002-000001534
001-002-000001535
001-002-000001536
001-002-000001537
001-002-000001538
001-002-000001539
001-002-000001540
001-002-000001541
001-002-000001542
001-002-000001543
001-002-000001544
001-002-000001545
001-002-000001546
001-002-000001547
001-002-000001548
001-002-000001549
001-002-000001550
001-002-000001551
001-002-000001552
001-002-000001553
001-002-000001554
001-002-000001555
001-002-000001556
001-002-000001557
001-002-000001558
001-002-000001559
001-002-000001560
TOTALES

1307,61
220,87
4,86
6,84
5,10
5,78
4,47
7,76
4,76
41,93
4,05
27,07
1,09
2,21
1,45
21,31
7,21
13,46
2,79
2,96
1,25
1,41
5,53
16,99
11,12
7,64
42,37
4,45
12,15
18,53
6,22
3,36
12,01
6,27
26,55
7,16
5,87
6,46
6,36
8,55
3,96
1651,89
255,90
IVA COB.
26,50
0,82
0,57
0,87
0,33
0,75
0,86
30,71
CAJA
1394,95
12,52
5,10
5,78
4,47
7,76
5,33
24,18
4,05
13,27
1,09
2,21
1,45
21,31
8,08
16,58
2,96
1,25
1,41
5,53
16,99
11,12
7,64
27,07
4,45
12,15
18,53
6,22
3,36
12,01
7,02
26,55
8,02
5,87
6,46
0,00
8,55
3,96
CREDT.
160,03
1725,26
213,24
ANEXO 40
CAJA
11,17
5,00
4,26
6,20
22,53
3,04
3,22
6,61
8,41
1,70
72,14
CREDT.
13,90
17,75
13,80
15,30
6,36

FECHA
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
CLIENTE
WILLIAN VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001561
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001-002-000001570
001-002-000001571
001-002-000001572

25,07
5,00
4,26
5,54
22,53
3,04
3,22
6,61
8,41
1,70
74,84
10,54
~ 270 ~
IVA COB.
0,60
0,66
1,26
13,90

FECHA
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
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12/12/2011
12/12/2011
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12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
CLIENTE
VIENEN
FRANCO PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDWIN GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUZ CORDOVA
SUMAN
N. FAC
001-002-000001573
001-002-000001574
001-002-000001575
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74,84
10,54
26,45
7,61
6,82
16,18
6,27
3,20
1,62
5,41
6,66
5,41
3,12
1,96
3,15
1,21
4,38
2,04
7,78
4,45
6,84
6,15
8,71
12,36
7,70
1,94
4,94
5,14
12,20
14,13
5,72
7,35
22,37
5,17
12,19
1,38
1,03
14,41
15,87
6,09
5,03
26,91
12,39
4,63
36,09
11,14
22,07
6,84
7,22
4,31
6,07
8,00
37,05
9,63
15,73
0,39
2,31
3,02
14,34
7,26
4,69
3,01
1,73
13,66
8,12
12,85
531,96
123,32
~ 271 ~
IVA COB.
1,26
0,91
0,82
0,75
0,38
0,65
0,65
0,53
0,59
0,62
0,62
0,73
4,33
0,05
0,36
1,54
14,80
CAJA
72,14
22,47
7,64
23,20
3,58
7,68
12,72
3,12
1,96
3,15
1,21
4,91
2,04
7,78
4,45
6,84
6,15
8,71
12,36
7,70
7,47
5,76
12,20
14,13
5,72
7,35
28,16
12,19
1,38
1,03
14,41
22,69
5,03
26,91
12,39
4,63
22,67
11,14
22,07
6,84
7,22
4,31
6,07
8,00
10,79
9,63
16,17
2,31
3,02
14,34
7,26
4,69
3,37
1,73
13,66
8,12
1,54
586,22
CREDT.
13,90
12,50
17,75
26,26
12,85
83,26

FECHA
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WILSON TORO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CHUNCHO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JORGE ORDOEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000001629
001-002-000001630
001-002-000001631
001-002-000001632
001-002-000001633
001-002-000001634
001-002-000001635
001-002-000001636
001-002-000001637
001-002-000001638
001-002-000001639
001-002-000001640
001-002-000001641
001-002-000001642
001-002-000001643
001-002-000001644
001-002-000001645
001-002-000001646
001-002-000001647
001-002-000001648
001-002-000001649
001-002-000001650
001-002-000001651
001-002-000001652
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001-002-000001659
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001-002-000001685
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001-002-000001687
001-002-000001688

531,96
123,32
1,16
9,73
1,57
9,35
3,38
12,57
10,50
11,92
0,38
23,44
5,10
5,58
6,89
19,06
48,28
11,47
26,55
5,86
22,26
49,44
14,13
2,12
1,70
16,71
2,00
11,18
8,49
3,79
55,08
3,59
16,67
12,67
7,31
37,93
2,79
1,46
1,57
22,50
12,75
2,61
22,23
2,17
6,93
9,22
3,43
19,00
3,87
6,84
30,64
2,78
12,75
22,55
9,99
3,59
6,09
9,86
4,79
2,24
22,02
13,29
66,42
8,60
18,32
24,28
4,74
2,92
23,89
16,07
1364,13
192,21
~ 272 ~
IVA COB.
14,80
1,17
0,19
0,41
0,05
1,38
0,33
0,19
2,28
1,20
0,73
0,35
23,07
CAJA
586,22
1,16
10,90
1,76
9,35
3,79
12,57
10,50
12,35
23,44
5,10
5,58
6,89
19,06
15,48
26,55
5,86
7,41
14,44
14,13
2,12
1,70
16,71
2,00
11,18
8,49
3,79
30,08
3,59
16,67
12,67
7,31
21,05
3,22
22,50
12,75
2,61
22,23
2,17
6,93
9,22
24,71
3,87
6,84
18,69
2,78
12,75
33,74
10,41
9,86
4,79
2,24
22,02
13,29
66,42
8,60
18,32
24,28
8,01
23,89
16,07
1343,10
CREDT.
83,26
45,65
14,85
35,00
25,00
20,00
11,95
235,71
ANEXO 41

FECHA
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
17/12/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
EDI FAVIAN APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JORGE ORDOEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001689
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3,54
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8,55
3,91
6,84
20,18
12,41
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20,11
6,00
1,63
1,99
3,50
3,51
14,00
2,64
6,84
15,00
19,44
1,99
13,72
12,46
23,14
3,34
7,96
16,39
6,66
70,40
27,60
3,89
35,52
6,30
6,16
15,05
8,55
12,59
2,98
29,12
15,07
10,56
1,57
3,94
26,09
14,75
5,82
2,50
6,30
21,76
6,89
29,89
7,19
19,10
5,95
7,86
16,18
10,55
6,84
29,07
802,65
17,11
~ 273 ~
IVA COB.
0,24
0,80
0,19
0,83
2,05
CAJA
8,96
8,94
3,54
16,09
8,55
3,91
6,84
20,18
12,41
36,45
5,93
20,11
6,00
1,63
1,99
3,50
3,51
14,00
2,64
6,84
15,00
21,67
13,72
12,46
23,14
3,34
7,96
23,85
43,05
27,60
3,89
20,27
6,30
6,16
15,05
8,55
12,59
2,98
29,12
15,07
12,32
3,94
26,09
14,75
5,82
2,50
6,30
29,48
29,89
7,19
19,10
5,95
7,86
16,18
10,55
6,84
29,07
737,61
CREDT.
12,85
28,75
27,35
15,25
84,20

FECHA
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001746
001-002-000001747
001-002-000001748
001-002-000001749
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001-002-000001751
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001-002-000001753
001-002-000001754
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001-002-000001757
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001-002-000001760
001-002-000001761
001-002-000001762
001-002-000001763
001-002-000001764
001-002-000001765
001-002-000001766
001-002-000001767
001-002-000001768
001-002-000001769
001-002-000001771
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17,11
12,78
0,29
8,06
4,07
19,67
5,10
32,18
14,35
17,82
15,91
7,64
50,77
50,12
11,54
3,83
8,69
6,75
21,65
13,41
4,36
5,18
13,26
20,61
3,00
3,29
13,53
2,80
26,88
20,11
12,54
2,79
2,70
1,76
4,62
1,21
2,07
3,26
9,72
19,93
2,71
5,14
16,31
5,94
8,39
8,55
4,03
11,32
3,01
1,82
6,26
3,89
3,18
8,92
3,88
3,02
6,93
6,84
13,96
12,75
2,74
16,81
1277,94
176,47
~ 274 ~
IVA COB.
2,05
0,97
0,49
3,86
1,72
2,14
1,59
2,47
0,39
1,50
0,32
0,21
0,15
0,39
0,48
0,36
0,75
0,47
0,38
0,47
21,18
CAJA
737,61
12,78
0,29
9,03
4,56
19,67
41,14
16,07
19,96
15,91
7,64
27,12
50,12
11,54
3,83
8,69
6,75
21,65
13,41
4,36
5,18
14,85
23,08
6,68
13,53
2,80
26,88
20,11
14,04
2,79
3,02
1,97
5,98
5,72
9,72
19,93
2,71
5,14
16,31
5,94
8,39
13,06
11,32
3,37
1,82
7,01
4,36
3,56
8,92
4,35
3,02
6,93
6,84
13,96
12,75
2,74
16,81
1367,74
CREDT.
84,20
23,65
107,85

FECHA
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARA CASTILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000001803
001-002-000001804
001-002-000001805
001-002-000001806
001-002-000001807
001-002-000001808
001-002-000001809
001-002-000001810
001-002-000001811
001-002-000001812
001-002-000001813
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001-002-000001818
001-002-000001819

1277,94
176,47
6,15
2,07
20,92
19,01
5,36
60,82
12,01
0,19
21,04
5,74
16,38
1,77
6,09
1,76
3,02
11,41
3,83
6,82
6,22
41,81
1462,59
244,24
IVA COB.
21,18
0,64
0,02
0,69
0,73
0,21
0,82
5,02
29,31
CAJA
1367,74
6,15
2,07
20,92
19,01
6,00
60,82
12,22
27,47
7,56
8,59
1,97
3,02
11,41
3,83
7,64
6,22
46,83
1619,47
CREDT.
107,85
8,82
116,67
ANEXO 42

FECHA
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUIS PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FELICIA PALMA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001820
001-002-000001821
001-002-000001822
001-002-000001823
001-002-000001824
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001-002-000001827
001-002-000001828
001-002-000001829
001-002-000001830
001-002-000001831
001-002-000001832
001-002-000001833
001-002-000001834
001-002-000001835
001-002-000001836
001-002-000001837
001-002-000001838
001-002-000001839
001-002-000001840
001-002-000001841
001-002-000001842
001-002-000001843
001-002-000001844
001-002-000001845
001-002-000001846
001-002-000001847
001-002-000001848
001-002-000001849
001-002-000001850

5,55
48,79
1,25
2,74
2,24
5,88
20,23
14,25
9,25
1,21
11,62
0,26
22,42
21,32
51,92
6,90
10,18
2,80
8,79
3,11
8,23
1,64
1,89
2,16
5,01
5,55
20,23
5,10
4,15
8,69
14,76
1,97
5,03
6,20
0,71
16,64
304,91
53,76
~ 275 ~
IVA COB.
0,33
2,43
1,71
0,15
0,03
0,83
0,24
0,74
6,45
CAJA
5,55
20,44
4,32
2,24
5,88
12,41
15,96
10,61
11,91
22,42
21,32
24,65
10,18
2,80
8,79
3,11
8,23
1,64
1,89
2,16
5,01
5,55
20,23
5,10
4,15
8,69
16,97
5,03
6,94
0,71
16,64
291,52
CREDT.
28,35
10,25
35,00
73,60

FECHA
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GLADIS AGUILAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CHUNCHO
MARIBEL ALBARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JHON POGO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001851
001-002-000001852
001-002-000001853
001-002-000001854
001-002-000001855
001-002-000001856
001-002-000001857
001-002-000001858
001-002-000001859
001-002-000001860
001-002-000001861
001-002-000001862
001-002-000001863
001-002-000001864
001-002-000001865
001-002-000001866
001-002-000001867
001-002-000001868
001-002-000001869
001-002-000001870
001-002-000001871
001-002-000001872
001-002-000001873
001-002-000001874
001-002-000001875
001-002-000001876
001-002-000001877
001-002-000001878
001-002-000001879
001-002-000001880
001-002-000001881
001-002-000001882
001-002-000001883
001-002-000001884
001-002-000001885
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001-002-000001887
001-002-000001888
001-002-000001889
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001-002-000001891
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001-002-000001893
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001-002-000001895
001-002-000001896
001-002-000001897
001-002-000001898
001-002-000001899
001-002-000001900
001-002-000001901
001-002-000001902
001-002-000001903
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001-002-000001905
001-002-000001906

304,91
53,76
9,90
6,22
17,76
3,51
3,20
3,82
2,39
26,22
0,43
10,49
2,12
14,97
1,02
2,74
2,74
1,57
13,62
3,91
6,07
1,66
3,64
16,13
4,38
21,57
9,92
3,02
8,62
1,03
3,43
22,48
1,50
11,56
1,54
4,45
6,69
1,62
37,67
25,34
6,05
13,77
4,51
13,05
4,47
3,47
7,15
19,23
10,29
16,71
14,40
8,62
5,52
3,65
7,95
5,09
14,75
11,49
25,44
4,60
3,81
3,06
13,97
6,66
4,63
801,06
108,90
~ 276 ~
IVA COB.
6,45
0,42
0,38
0,29
1,26
0,19
0,47
0,53
0,12
0,18
0,19
0,54
1,03
0,55
0,46
13,07
CAJA
291,52
9,90
6,22
17,76
3,93
3,58
6,50
12,47
0,43
11,75
2,12
14,97
1,02
2,74
4,50
13,62
4,38
6,07
1,66
3,64
21,04
13,07
9,92
3,02
9,77
3,43
24,16
11,56
1,54
4,45
8,50
28,18
2,15
6,05
13,77
5,05
13,05
4,47
3,47
7,15
19,23
10,29
16,71
14,40
9,65
5,52
3,65
7,95
5,09
14,75
11,49
12,94
4,27
3,06
13,97
6,66
4,63
776,85
CREDT.
73,60
13,75
8,50
9,49
23,19
17,65
146,18

FECHA
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
CLIENTE
VIENEN
MARA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOFFRE LOZANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUIS PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
MARIBEL APOLO
CONSUMIDOR FINAL
GABRIEL QUIMIS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
HERMAN JARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARA CARDENAS
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO DE BALSAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000001907
001-002-000001908
001-002-000001909
001-002-000001910
001-002-000001911
001-002-000001912
001-002-000001913
001-002-000001914
001-002-000001915
001-002-000001918
001-002-000001919
001-002-000001920
001-002-000001921
001-002-000001922
001-002-000001923
001-002-000001924
001-002-000001925
001-002-000001926
001-002-000001927
001-002-000001928
001-002-000001929
001-002-000001930
001-002-000001931
001-002-000001932
001-002-000001933
001-002-000001934
001-002-000001935
001-002-000001936
001-002-000001937
001-002-000001938
001-002-000001939
001-002-000001940
001-002-000001941
001-002-000001942
001-002-000001943
001-002-000001944
001-002-000001945
001-002-000001946
TOTALES

801,06
108,90
8,96
3,73
3,07
0,48
9,00
7,97
11,67
16,36
7,39
20,37
11,28
3,89
12,64
13,09
3,02
4,89
23,80
14,95
5,04
15,04
11,89
10,07
3,38
5,92
5,92
32,97
6,00
3,22
17,25
9,57
10,75
11,17
1,65
34,35
27,11
4,10
5,49
4,61
5,57
9,68
4,98
3,09
2,63
5,54
3,38
4,50
1162,23
189,16
IVA COB.
13,07
0,45
0,06
1,40
0,47
1,79
0,60
0,41
0,71
0,71
1,34
0,20
0,49
0,60
0,41
22,70
CAJA
776,85
1,08
3,61
9,00
21,04
16,36
7,39
10,00
11,28
4,36
12,64
13,09
3,02
4,89
40,54
5,64
1,28
11,89
5,41
6,63
6,63
9,02
6,00
3,22
10,00
9,57
11,41
1,85
34,35
2,65
5,49
4,61
5,57
9,68
5,58
3,09
2,63
9,33
4,50
CREDT.
146,18
12,06
1111,17
262,92
ANEXO 43
CAJA
11,26
39,20
5,00
8,34
16,21
1,25
22,36
12,19
6,84
122,65
CREDT.
10,37
13,76
8,45
23,95
7,25
11,85
29,05

FECHA
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN
N. FAC
001-002-000001947
001-002-000001948
001-002-000001949
001-002-000001950
001-002-000001951
001-002-000001952
001-002-000001953
001-002-000001954
001-002-000001955

11,26
39,20
5,00
8,34
16,21
1,25
22,36
12,19
6,84
0,00
122,65
0,00
~ 277 ~
IVA COB.
0,00
0,00
0,00
0,00

FECHA
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL.
EDIN FABIN APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
JIMMY CAMACHO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN
N. FAC
001-002-000001956
001-002-000001957
001-002-000001958
001-002-000001959
001-002-000001960
001-002-000001961
001-002-000001962
001-002-000001963
001-002-000001964
001-002-000001965
001-002-000001966
001-002-000001967
001-002-000001968
001-002-000001969
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001-002-000002010
001-002-000002011

122,65
0,00
8,56
21,14
3,72
3,20
13,53
2,74
2,56
12,44
10,39
6,00
35,55
8,40
11,40
6,15
13,68
4,47
6,61
19,07
3,27
18,54
15,91
3,35
4,36
9,66
3,47
25,35
6,27
6,84
8,92
13,00
4,58
7,67
12,44
6,99
21,04
3,49
5,47
6,59
5,04
2,48
10,76
2,09
180,00
3,49
5,65
11,96
11,27
28,64
7,35
8,96
16,08
4,16
9,59
132,48
6,09
27,37
6,33
6,22
22,45
10,97
11,64
18,00
2,72
2,18
958,86
94,58
~ 278 ~
IVA COB.
0,00
0,45
1,49
1,25
0,39
1,16
0,75
1,07
0,55
0,42
0,60
0,25
0,42
0,50
0,73
1,32
11,35
CAJA
122,65
8,56
21,14
4,17
3,20
13,53
2,74
16,49
11,64
6,00
35,55
8,40
11,40
6,15
13,68
4,47
6,61
22,73
18,54
15,91
3,35
15,18
3,47
25,35
7,02
6,84
9,99
18,13
7,67
12,44
6,99
24,95
5,47
6,59
5,64
2,48
0,00
2,34
138,56
5,65
11,96
11,27
28,64
7,35
8,96
16,08
4,66
9,59
108,55
27,37
6,33
6,22
34,74
11,64
18,00
2,72
2,18
977,93
CREDT.
0,00
0,00
10,76
45,35
30,75
86,86

FECHA
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
MARIBEL APOLO
SUMAN
N. FAC
001-002-000002012
001-002-000002013
001-002-000002014
001-002-000002015
001-002-000002016
001-002-000002017
001-002-000002018
001-002-000002019
001-002-000002020
001-002-000002021
001-002-000002022
001-002-000002023
001-002-000002024
001-002-000002025
001-002-000002026
001-002-000002027
001-002-000002028
001-002-000002029
001-002-000002030
001-002-000002031
001-002-000002032
001-002-000002033
001-002-000002034
001-002-000002035
001-002-000002036
001-002-000002037
001-002-000002038
001-002-000002039
001-002-000002040
001-002-000002041
001-002-000002042
001-002-000002043
001-002-000002044
001-002-000002045
001-002-000002046
001-002-000002047
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001-002-000002049
001-002-000002050
001-002-000002051
001-002-000002052
001-002-000002053
001-002-000002054
001-002-000002055
001-002-000002056
001-002-000002057
001-002-000002058
001-002-000002059
001-002-000002060
001-002-000002061
001-002-000002062
001-002-000002063
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001-002-000002066
001-002-000002067

958,86
94,58
2,18
8,41
6,70
2,29
28,61
8,16
31,61
34,19
34,19
12,81
6,49
3,32
2,51
7,87
34,49
17,86
19,78
8,15
18,58
21,66
9,94
1,52
1,57
12,20
8,74
5,70
33,71
16,58
4,47
19,26
3,46
3,54
8,74
8,38
18,26
8,13
6,80
6,80
9,82
0,79
22,38
11,20
13,89
6,56
26,94
22,71
9,55
35,01
8,55
10,23
6,61
3,75
26,46
104,40
6,00
1,57
6,10
23,63
4,88
8,37
6,35
6,02
7,81
31,09
9,06
22,79
49,26
1,57
1724,40
320,05
~ 279 ~
IVA COB.
11,35
0,27
4,10
4,10
1,54
0,40
0,30
2,37
0,98
0,19
1,99
0,42
1,05
1,01
0,09
0,79
1,15
1,23
0,45
0,19
0,59
0,94
2,73
0,19
38,41
CAJA
977,93
2,18
8,41
9,26
28,61
8,16
9,40
38,29
38,29
14,35
10,21
2,81
7,87
34,49
40,01
9,13
18,58
0,00
9,94
3,28
12,20
8,74
5,70
33,71
18,57
4,47
23,14
3,54
9,79
9,39
18,26
8,13
6,80
6,80
10,70
22,38
11,20
13,89
7,35
26,94
33,41
35,01
8,55
11,46
10,81
26,46
104,40
7,76
6,10
23,63
5,47
8,37
6,35
14,77
31,09
34,58
17,37
1918,48
CREDT.
86,86
22,21
21,66
33,65
164,38

FECHA
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
N. FAC
001-002-000002068
001-002-000002069
001-002-000002070
001-002-000002071
001-002-000002072
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001-002-000002076
001-002-000002077
001-002-000002078
001-002-000002079
TOTALES

1724,40
320,05
5,63
1,91
52,35
11,19
4,10
16,32
1,09
5,39
11,74
19,65
3,27
0,48
4,49
12,27
5,23
1858,68
340,88
IVA COB.
38,41
0,68
CREDT.
164,38
0,63
CAJA
1918,48
6,31
1,91
52,35
15,78
16,32
7,13
11,74
19,65
3,81
4,49
12,27
5,86
40,91
2076,09
164,38
ANEXO 44
CAJA
9,56
5,03
7,71
5,18
6,98
4,76
3,37
13,73
5,62
13,02
6,11
1,19
9,06
14,70
5,15
2,62
10,01
16,05
12,15
28,57
1,73
3,57
20,07
8,64
17,11
8,15
7,88
17,12
12,43
8,69
2,74
10,93
6,43
3,07
10,79
319,92
CREDT.
0,49
0,65
0,06

FECHA
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
19/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
CLIENTE
VICENTE APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ROSA MONTESINOS
VICENTE APOLO
MARA CARDENAS
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL.
MARA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN
N. FAC
001-001-000002080
001-001-000002081
001-001-000002082
001-001-000002083
001-001-000002084
001-001-000002085
001-001-000002086
001-001-000002087
001-001-000002088
001-001-000002089
001-001-000002090
001-001-000002091
001-001-000002092
001-001-000002093
001-001-000002094
001-001-000002095
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001-001-000002098
001-001-000002099
001-001-000002100
001-001-000002101
001-001-000002102
001-001-000002103
001-001-000002104
001-001-000002105
001-001-000002106
001-001-000002107
001-001-000002108
001-001-000002109
001-001-000002110
001-001-000002111
001-001-000002112
001-001-000002113
001-001-000002114

9,56
5,03
3,82
3,47
5,18
4,08
2,59
4,76
3,01
10,56
2,83
5,02
13,02
6,11
1,06
9,06
38,50
5,15
2,62
10,01
38,15
10,85
28,57
17,52
2,85
3,57
26,45
11,49
7,71
12,91
3,75
4,36
3,38
28,79
10,35
9,34
6,95
24,58
8,69
2,74
10,75
0,16
6,43
3,07
4,50
5,62
357,88
81,09
~ 280 ~
IVA COB.
0,42
0,31
0,36
0,34
0,60
0,13
1,30
0,34
1,38
0,93
0,45
0,41
1,24
0,83
0,02
0,67
9,73
23,80
22,10
18,98
19,25
32,50
12,15
128,78

FECHA
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
GABRIEL QUIMIS
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
JOFFRE LOZANO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ROSA ARVALO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
YOLANDA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
TOTALES
N. FAC
001-001-000002115
001-001-000002116
001-001-000002117
001-001-000002118
001-001-000002119
001-001-000002120
001-001-000002121
001-001-000002122
001-001-000002123
001-001-000002124
001-001-000002125
001-001-000002126
001-001-000002127
001-001-000002128
001-001-000002129
001-001-000002130
001-001-000002131
001-001-000002132
001-001-000002133
001-001-000002134
001-001-000002135
001-001-000002136
001-001-000002137
001-001-000002138
001-001-000002139
001-001-000002140
001-001-000002141
001-001-000002142
001-001-000002143
001-001-000002144
001-001-000002145
001-001-000002146
001-001-000002147
001-001-000002148
001-001-000002149
001-001-000002150
001-001-000002151
001-001-000002152
001-001-000002153
001-001-000002154
001-001-000002155
001-001-000002156
001-001-000002157
001-001-000002158
001-001-000002159
001-001-000002160
001-001-000002161
001-001-000002162
001-001-000002163
B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB.

357,88
81,09
9,73
2,80
7,09
14,13
27,15
31,92
61,21
18,49
9,12
1,17
0,14
13,71
8,69
8,69
9,58
63,79
18,34
7,82
2,56
13,80
1,66
5,55
1,66
0,20
14,99
2,89
0,35
4,27
66,82
13,60
1,63
22,15
2,66
6,38
0,77
43,38
14,69
3,78
0,45
3,62
0,43
2,80
0,34
22,97
4,78
8,00
35,45
15,71
2,85
0,34
4,05
10,21
1,23
8,35
20,31
14,98
2,41
0,29
7,70
0,92
6,50
16,62
2,24
3,22
0,39
6,28
6,03
0,72
23,35
2,80
42,16
32,51
2,10
1081,83
~ 281 ~
185,36
22,24
CAJA
319,92
2,80
7,09
14,13
27,15
31,92
61,21
18,49
10,43
13,71
8,69
8,69
9,58
63,79
18,34
7,82
18,02
7,41
14,99
3,24
4,27
35,30
24,81
7,15
16,83
14,69
4,23
4,05
3,14
22,97
4,78
8,00
17,00
15,71
3,19
4,05
11,44
8,35
20,31
17,68
0,92
6,50
16,62
5,85
13,03
23,35
2,80
17,16
32,51
2,10
CREDT.
128,78
1036,20
253,23
ANEXO 45
46,75
26,55
18,45
7,70
25,00

CODIGO: 1,1,3,001
CLIENTE: FELICIA PALMA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
Saldo inicial
04/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
01/10/2011
001-001-000003132
03/11/2011
07/10/2011
ABONO
001-001-000003186
Venta a crdito.
135,00
135,00
0,00
19,80
19,80
Venta a crdito.
19,80
0,00
35,50
35,50

001-002-000001831
SALDO
135,00
07/11/2011
19/12/2011
VALOR
Venta a crdito.
0,00
35,50
35,00
35,00
SALDO TOTAL
225,30
190,30
35,00

CODIGO: 1,1,3,002
CLIENTE: EDISON CRESPO

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
DETALLE
Saldo inicial
VALOR
ABONO
SALDO
215,00
04/10/2011
01/10/2011 001-001-000003133
Venta a crdito.
03/11/2011
215,00
215,00
0,00
32,78
32,78
SALDO TOTAL
247,78
32,78
0,00
247,78
0,00

CLIENTE: MARLN RAMREZ
FECHA
N DE FACTURA
sep-11
DETALLE
Saldo inicial
VALOR
CODIGO: 1,1,3,003
ABONO
SALDO
325,00
325,00
04/10/2011
325,00
01/10/2011 001-001-000003134
Venta a crdito.
0,00
01/11/2011
11/11/2011 001-002-000000099
Venta a crdito.
5,00
5,00
11/11/2011 001-002-000000102
Venta a crdito.
18,60
23,60
15/11/2011 001-002-000000194
Venta a crdito.
10,00
33,60
28/11/2011 001-002-000000856
Venta a crdito.
15,95
49,55
14,80
23,96
23,96
23,96
0,00
28/11/2011 001-002-000000858
Venta a crdito.
01/12/2011
64,35
04/12/2011 001-002-000001216
Venta a crdito.
05/12/2011
06/12/2011 001-002-000001320
Venta a crdito.
18,00
68,75
08/12/2011 001-002-000001377
Venta a crdito.
20,00
88,75
09/12/2011 001-002-000001455
Venta a crdito.
10,00
98,75
21/12/2011 001-002-000001871
Venta a crdito.
8,50
107,25
23/12/2011
30,75
76,50
30/12/2011
27,80
48,70
448,91
48,70
23,60
17,80
497,61
SALDO TOTAL
~ 282 ~
40,75
68,55
27,80
50,75

CODIGO: 1,1,3,004
CLIENTE: MERY GUEVARA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
Saldo inicial
VALOR
ABONO
SALDO
16,35
23/11/2011
01/10/2011 001-001-000003135
Venta a crdito.
01/11/2011
04/10/2011 001-001-000003160
Venta a crdito.
06/11/2011
18/11/2011 001-002-000000312
Venta a crdito.
08/12/2011
27/11/2011 001-002-000000794
Venta a crdito.
22/12/2011
16,35
16,35
0,00
58,96
58,96
0,00
58,96
28,70
28,70
0,00
28,70
8,00
8,00
13,33
13,33
SALDO TOTAL
0,00
8,00
125,34
13,33
0,00
125,34
0,00

CLIENTE: CARMITA RODRIGUEZ
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011 001-001-000003136
01/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,005
ABONO
SALDO
17,39
17,39
17,39
17,39
SALDO TOTAL
17,39
0,00
0,00

CLIENTE: JOFRE LOAIZA
FECHA
sep-11
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
01/10/2011 001-001-000003137
03/11/2011
Venta a crdito.
VALOR
325,00
CODIGO: 1,1,3,006
ABONO
SALDO
325,00
16,87

341,87
SALDO TOTAL
341,87
341,87
0,00
341,87
0,00

CLIENTE: FRANKLIN RAMIREZ
FECHA
sep-11
04/10/2011
N DE FACTURA
30/10/2011 001-002-000000058
24/11/2011
04/11/2011 001-002-000000067
29/11/2011
27/11/2011 001-002-000000741
21/12/2011
05/12/2011 001-002-000001279
30/12/2011
09/12/2011 001-002-000001452
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
VALOR
100,00
7,25

Venta a crdito.
9,09

Venta a crdito.
12,25

Venta a crdito.
25,92

Venta a crdito.
5,40
SALDO TOTAL
159,91
~ 283 ~
CODIGO: 1,1,3,007
ABONO
SALDO
100,00
100,00
0,00
7,25
7,25
0,00
9,09
9,09
0,00
12,25
12,25
0,00
25,92
25,92
0,00
5,40
154,51
5,40

CLIENTE: FERNANDO ZAMBRANO
FECHA
sep-11
04/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
17/11/2011 001-002-000000249
Venta a crdito.
06/12/2011
21/11/2011 001-002-000000493
Venta a crdito.
11/12/2011
22/11/2011 001-002-000000519
VALOR
138,50
5,85
11,76
Venta a crdito.
22,85
12/12/2011
26/11/2011 001-002-000000722
Venta a crdito.
21/12/2011
13/12/2011 001-002-000001642
Venta a crdito.
35,00
45,65
SALDO TOTAL
259,61
CODIGO: 1,1,3,008
ABONO
SALDO
138,50
138,50
0,00
5,85
5,85
0,00
11,76
11,76
0,00
22,85
22,85
0,00
35,00
35,00
0,00
45,65
213,96
45,65

CLIENTE: SANDRA VELASCO
FECHA
N DE FACTURA
07/10/2011 001-001-000003183
07/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,009
ABONO
SALDO
25,80
25,80
25,80
25,80
SALDO TOTAL
25,80
0,00
0,00

CLIENTE: JOS MALDONADO
FECHA
sep-11
23/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
VALOR
116,75
02/10/2011 001-001-000003147
Venta a crdito.
14,85
02/10/2011 001-001-000003148
Venta a crdito.
24,21
03/11/2011

155,81
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,010
ABONO
SALDO
116,75
16,75
100,00
114,85
139,06
139,06
0,00
155,81
0,00

CLIENTE: AURELIO ARMIJOS
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
03/10/2011 001-001-000003149
Venta a crdito.
01/11/2011
VALOR
23,50
23,50
SALDO TOTAL
~ 284 ~
CODIGO: 1,1,3,011
ABONO
SALDO
23,50
23,50
0,00
23,50
0,00

CLIENTE: LAURA RAMIREZ
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
02/12/2011 001-002-000001089
Venta a crdito.
26/12/2011
VALOR
CODIGO: 1,1,3,012
ABONO
SALDO
15,00
15,00
15,00
15,00
SALDO TOTAL
15,00
0,00
0,00

CLIENTE: MIRIAN ROMERO
FECHA
N DE FACTURA
sep-11
DETALLE
Saldo inicial
04/10/2011 001-001-000003159
Venta a crdito.
06/11/2011
VALOR
350,00
CODIGO: 1,1,3,013
ABONO
10,50
360,50
360,50
SALDO TOTAL
360,50
SALDO
350,00
360,50
0,00
0,00

CLIENTE: STALIN RAMIREZ
FECHA
N DE FACTURA
sep-11
DETALLE
01/10/2011
Saldo inicial
VALOR
218,75
CODIGO: 1,1,3,014
ABONO
218,75
04/10/2011 001-001-000003162
Venta a crdito.
04/11/2011
27/11/2011 001-002-000000774
Venta a crdito.
22/12/2011
02/12/2011 001-002-000001059
Venta a crdito.
28/12/2011
10/12/2011 001-002-000001467
Venta a crdito.
14,00
27/12/2011 001-002-000002028
Venta a crdito.
21,66
31/12/2011 001-001-000002154
Venta a crdito.
11,50
11,50
20,95
20,95
7,65
7,65
7,70
302,21
SALDO TOTAL
258,85
SALDO
218,75
0,00
11,50
0,00
20,95
0,00
7,65
0,00
14,00
35,66
43,36
43,36

CLIENTE: MARIELA SANCHEZ
FECHA
N DE FACTURA
sep-11
DETALLE
31/10/2011
Saldo inicial
05/10/2011 001-001-000003164
Venta a crdito.
04/11/2011
VALOR
24,75
CODIGO: 1,1,3,015
ABONO
24,75
22,36
22,36
47,11
SALDO TOTAL
~ 285 ~
47,11
SALDO
24,75
0,00
22,36
0,00
0,00

CLIENTE: ROSA MONTESINOS
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
VALOR
19/10/2011 001-001-000003280
Venta a crdito.
15/11/2011
29/12/2011 001-001-000002100
Venta a crdito.
18,98
SALDO TOTAL
33,98
CODIGO: 1,1,3,016
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
18,98
37,96
15,00
15,00

CLIENTE: LAURA ORTEGA
FECHA
N DE FACTURA
sep-11
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
07/10/2011 001-001-000003180
07/11/2011
VALOR
230,00
CODIGO: 1,1,3,017
ABONO
SALDO
230,00
15,50

245,50
SALDO TOTAL
245,50
245,50
0,00
245,50
0,00

CODIGO: 1,1,3,018
CLIENTE: EDGAR HUERA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
25/11/2011 001-002-000000664
Venta a crdito.
19/12/2011
06/12/2011 001-002-000001287
Venta a crdito.
10/12/2011 001-002-000001470
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
4,50
11,60
11,60
10,00
4,50
7,10
21,60
SALDO TOTAL
10,00

CODIGO: 1,1,3,019
CLIENTE: ZANCHAY PERALTA CELI

FECHA
N DE FACTURA
08/10/2011 001-001-000003190
08/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
18,75
18,75
0,00
0,00
18,75
18,75
SALDO TOTAL
18,75

CODIGO: 1,1,3,020
CLIENTE: GABRIEL CORDOVA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
08/10/2011 001-001-000003194
Venta a crdito.
08/11/201
VALOR
ABONO
SALDO
10,00
10,00
SALDO TOTAL
~ 286 ~
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00

CLIENTE: SANTIAGO LOZANO
FECHA
sep-11
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
09/10/2011 001-001-000003201
09/11/2011
Venta a crdito.
VALOR
175,00
CODIGO: 1,1,3,021
ABONO
SALDO
175,00
26,00

201,00
SALDO TOTAL
201,00
0,00
0,00
201,00
201,00

CLIENTE: SILVANA ORTEGA
FECHA
N DE FACTURA
09/10/2011 001-001-000003202
09/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,022
ABONO
SALDO
8,50
8,50
15/11/2011 001-002-000000182
Venta a crdito.
05/12/2011
0,00
12,85
0,00
0,00
8,50
12,85
12,85
21,35
SALDO TOTAL
21,35

CLIENTE: DORA MASACHE
FECHA
N DE FACTURA
09/10/2011 001-001-000003203
09/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
10,00

10,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,023
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,024
CLIENTE: YADIRA JARAMILLO

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
02/10/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicia
Abono de cuentas pendientes.
14,50
10/10/2011 001-001-000003204
Venta a crdito.
30,00
13/10/2011 001-001-000003228
Venta a crdito.
10,00
10/11/2011
Venta a crdito.
05/12/2011
SALDO
14,50
15/11/2011 001-002-000000191
ABONO
40
15,66
15,66
70,16
SALDO TOTAL
70,16
14,5
0,00
30,00
40,00
0,00
15,66
0,00
0,00

CLIENTE:JULIO JARAMILLO
FECHA
N DE FACTURA
10/10/2011 001-001-000003205
10/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,025
ABONO
SALDO
25,85

25,85
SALDO TOTAL
~ 287 ~
25,85
25,85
25,85
0,00
0,00

CLIENTE:ANDREA ASTUDILLO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
10/10/2011 001-001-000003206
Venta a crdito.
10/11/2011
VALOR
15,70
15,70
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,026
ABONO
SALDO
15,70
15,70
0,00
15,70
0,00

CODIGO: 1,1,3,027
CLIENTE: MAYRA ROJAS

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
10/10/2011 001-001-000003207
Venta a crdito.
10/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
17,50
0,00
0,00
17,50
17,50
17,50
SALDO TOTAL
17,50

CODIGO: 1,1,3,028
CLIENTE: PAULINA TAPIA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
25/10/2011 001-001-000003325
Venta a crdito.
18/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
18,95
0,00
0,00
18,95
18,95
18,95
SALDO TOTAL
18,95

CODIGO: 1,1,3,029
CLIENTE: KETTY ROJAS

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
15/11/2011 001-002-000000183
Venta a crdito.
04/12/2011
VALOR
ABONO
SALDO
10,60
0,00
0,00
10,60
10,60
10,60
SALDO TOTAL
10,60

CODIGO: 1,1,3,030
CLIENTE: MIRIAN RODRIGUEZ

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
11/10/2011 001-001-000003216
Venta a crdito.
12/11/2011
15/11/2011 001-002-000000185
Venta a crdito.
04/12/2011
VALOR
ABONO
SALDO
5,95
5,95
10,90
10,90
16,85
SALDO TOTAL
~ 288 ~
16,85
5,95
0,00
10,90
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,031
CLIENTE: SORAYA SARAGURO

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
VALOR
19/11/2011 001-002-000000370
Venta a crdito.
14,85
19/11/2011 001-002-000000373
Venta a crdito.
12,00
09/12/2011
ABONO
14,85
26,85
0,00
0,00
26,85
26,85
SALDO TOTAL
SALDO
26,85

CODIGO: 1,1,3,032
CLIENTE: RINA MORENO

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
03/10/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono decuentas pendientes.
23/10/2011 001-001-000003309
17/11/2011
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
06/11/2012
5,85
0,00
17,85
0,00
27,00
0,00
0,00
5,85
17,85
17/11/2011 001-002-000000233
SALDO
5,85
Venta a crdito.
17,85
27,00
27,00
50,70
SALDO TOTAL
50,70

CODIGO: 1,1,3,033
CLIENTE: NOEMI ROMAN

FECHA
N DE FACTURA
15/11/2011 001-002-000000181
04/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
15,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
SALDO TOTAL
15,00

CODIGO: 1,1,3,034
CLIENTE: LUZ CUENCA

FECHA
N DE FACTURA
14/11/2011 001-002-000000173
05/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
35,00
0,00
0,00
35,00
35,00
35,00
SALDO TOTAL
35,00

CODIGO: 1,1,3,035
CLIENTE: SANDRA LOAIZA

FECHA
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003304
17/11/2011
14/11/2011 001-002-000000159
03/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
15,00

Venta a crdito.
15,00
12,50
12,50
27,50
SALDO TOTAL
~ 289 ~
27,50
15,00
0,00
12,50
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,036
CLIENTE: SANDRA OCAMPO

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
13/10/2011 001-001-000003230
Venta a crdito.
12/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
15,80
0,00
0,00
15,80
15,80
15,80
SALDO TOTAL
15,80

CODIGO: 1,1,3,037
CLIENTE: BEATRIZ PATIO

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
13/10/2011 001-001-000003231
Venta a crdito.
12/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
18,00
0,00
0,00
18,00
18,00
18,00
SALDO TOTAL
18,00

CODIGO: 1,1,3,038
CLIENTE: ELIZABETH PEA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
13/10/2011 001-001-000003233
Venta a crdito.
13/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
25,75
0,00
0,00
25,75
25,75
25,75
SALDO TOTAL
25,75

CODIGO: 1,1,3,039
CLIENTE: LETY SALAS

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
17/10/2011 001-001-000003261
Venta a crdito.
13/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
SALDO TOTAL
30,00

CODIGO: 1,1,3,040
CLIENTE: FLIX SALAZAR

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
04/10/2011
Saldo inicial
29/10/2011 001-001-000003345
Venta a crdito.
22/11/2011
04/11/2011 001-002-000000062
Venta a crdito.
28/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
15,80
15,80
35,40
35,40
10,50
10,50
61,70
SALDO TOTAL
~ 290 ~
61,70
15,80
0,00
35,40
0,00
10,50
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,041
CLIENTE: OSCAR PINTA

FECHA
N DE FACTURA
16/10/2011 001-001-000003254
14/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
20,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
SALDO TOTAL
20,00

CODIGO: 1,1,3,042
CLIENTE: DARWIN ROMAN

FECHA
N DE FACTURA
17/10/2011 001-001-000003265
15/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
26,45
0,00
0,00
26,45
Abono de laas cuentas pendientes.
26,45
26,45
SALDO TOTAL
26,45

CODIGO: 1,1,3,043
CLIENTE: NARCIZA RIOFRIO

FECHA
N DE FACTURA
16/10/2011 001-001-000003258
15/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
17,95
0,00
0,00
17,95
17,95
17,95
SALDO TOTAL
17,95

CODIGO: 1,1,3,044
CLIENTE: MELVA ROMERO

FECHA
N DE FACTURA
15/10/2011 001-001-000003248
14/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
8,45
0,00
0,00
8,45
8,45
8,45
SALDO TOTAL
8,45

CODIGO: 1,1,3,045
CLIENTE: MARICELA SUAREZ

FECHA
N DE FACTURA
18/10/2011 001-001-000003272
14/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
14,80
14,80
14,80
SALDO TOTAL
14,80
14,80
0,00
0,00

CLIENTE: VIVIANA ASANZA
FECHA
N DE FACTURA
17/10/2011 001-002-000000042
15/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,046
ABONO
SALDO
5,80
5,80
5,80
SALDO TOTAL
~ 291 ~
5,80
5,80
0,00
0,00

CLIENTE: JOS CHAMBA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/10/2011 001-001-000003276
Venta a crdito.
15/11/2011
VALOR
CODIGO: 1,1,3,047
ABONO
SALDO
5,25
0,00
0,00
5,25
5,25
5,25
SALDO TOTAL
5,25

CLIENTE: MARICELA VIVANCO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/10/2011 001-001-000003278
Venta a crdito.
15/11/2011
VALOR
10,50
10,50
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,048
ABONO
SALDO
10,50
10,50
0,00
10,50
0,00

CLIENTE: CRISTIAN DELGADO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/10/2011 001-001-000003281
Venta a crdito.
15/11/2011
VALOR
32,00
32,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,049
ABONO
SALDO
32,00
32,00
0,00
32,00
0,00

CLIENTE: NIXON MARTINEZ
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
VALOR
21/10/2011 001-001-000003295
Venta a crdito.
15/11/2011
11/12/2011 001-002-000001546
Venta a crdito.
15,30
SALDO TOTAL
30,95
15,65
CODIGO: 1,1,3,050
ABONO
SALDO
15,65
15,65
0,00
15,30
15,65
15,30

CLIENTE: JUAN TORRES
FECHA
sep-11
04/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
22/10/2011 001-001-000003301 Venta a crdito.
16/11/2011
14/11/2011 001-002-000000145 Venta a crdito.
05/12/2011
VALOR
6,60
6,60
35,00
35,00
18,00
18,00
59,60
SALDO TOTAL
~ 292 ~
CODIGO: 1,1,3,051
ABONO
SALDO
59,60
6,60
0,00
35,00
0,00
18,00
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,052
CLIENTE: CARLOS CARRION

FECHA
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003302
16/11/2011
14/11/2011 001-002-000000156
05/12/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Venta a crdito.
25,80
SALDO TOTAL
41,10
ABONO
SALDO
25,80
0,00
15,30
0,00
0,00
25,80
15,30
15,30
41,10

CODIGO: 1,1,3,053
CLIENTE: JUAN PEREZ

FECHA
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003303
16/11/2011
14/11/2011 001-002-000000155
05/12/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Venta a crdito.
18,75
SALDO TOTAL
24,50
ABONO
SALDO
18,75
0,00
5,75
0,00
0,00
18,75
5,75
5,75
24,50

CODIGO: 1,1,3,054
CLIENTE: DIEGO JARAMILLO

FECHA
N DE FACTURA
14/11/2011 001-002-000000161
14/11/2011 001-002-000000167
03/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
Venta a crdito.
VALOR
SALDO
5,00
8,70
13,70
13,70
SALDO TOTAL
ABONO
13,70
5,00
13,70
0,00
0,00

CLIENTE: ORFA RIOS
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003307
17/11/2011
15/11/2011 001-002-000000180
05/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
VALOR
8,35
8,35
28,35
28,35
17,65
17,65
54,35
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,055
ABONO
SALDO
54,35
8,35
0,00
28,35
0,00
17,65
0,00
0,00

CLIENTE: EYMAR ZUMBA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/11/2011 001-002-000000353 Venta a crdito.
20/11/2011 001-002-000000382 Venta a crdito.
24/11/2011 001-002-000000630 Venta a crdito.
09/12/2011
14/12/2011
VALOR
10,00
8,00
16,70
34,70
SALDO TOTAL
~ 293 ~
CODIGO: 1,1,3,056
ABONO
SALDO
10,00
18,00
34,70
18,00
16,70
16,70
0,00
34,70
0,00

CLIENTE: YOBANNI MALLA
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
21/11/2011 001-002-000000484 Venta a crdito.
10/12/2011
22/11/2011 001-002-000000546 Venta a crdito.
12/12/2011
VALOR
15,20
25,00
15,90
56,10
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,057
ABONO
SALDO
15,20
15,20
0,00
25,00
25,00
0,00
15,90
15,90
0,00
56,10
0,00

CODIGO: 1,1,3,058
CLIENTE: LUCIA BERMEO

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
Venta a crdito.
20/11/2011 001-002-000000408 Venta a crdito.
10/12/2011
24/10/2011 001-001-000003316
VALOR
ABONO
9,65
0,00
27,80
0,00
0,00
9,65
17/11/2011
9,65
27,80
27,80
37,45
SALDO TOTAL
SALDO
37,45

CLIENTE: MARTHA LEON
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
20/11/2011 001-002-000000423 Venta a crdito.
10/12/2011
VALOR
13,06
13,06
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,059
ABONO
SALDO
13,06
13,06
0,00
13,06
0,00

CODIGO: 1,1,3,060
CLIENTE: ALEXANDRA JARAMILLO

FECHA
N DE FACTURA
20/11/2011 001-002-000000393
09/12/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
24,29
SALDO TOTAL
24,29
ABONO
SALDO
24,29
24,29
24,29
0,00
0,00

CLIENTE: CARLOS MASACHE
FECHA
N DE FACTURA
15/11/2011 001-002-000000184
04/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
6,95
6,95
6,95
SALDO TOTAL
~ 294 ~
CODIGO: 1,1,3,061
ABONO
SALDO
6,95
6,95
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,062
CLIENTE: YANETH ARMIJOS

FECHA
N DE FACTURA
25/10/2011 001-001-000003324
17/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abonode las cuentas pendientes.
32,50
SALDO TOTAL
32,50
ABONO
SALDO
32,50
0,00
0,00
32,50
32,50

CODIGO: 1,1,3,063
CLIENTE: MARIBEL ALBARADO

FECHA
N DE FACTURA
21/12/2011 001-002-000001882
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
23,19
SALDO TOTAL
23,19
ABONO
SALDO
23,19
23,19

CODIGO: 1,1,3,064
CLIENTE: HERMAN JARA

FECHA
N DE FACTURA
23/12/2011 001-002-000001929
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
23,95
SALDO TOTAL
23,95
ABONO
SALDO
23,95
23,95

CODIGO: 1,1,3,065
CLIENTE: GLADIS AGUILAR

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
25/10/2011 001-001-000003328 Venta a crdito.
18/11/2011
20/12/2011 001-002-000001857 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
25,65
25,65
0,00
38,50
0,00
13,75
13,75
25,65
38,50
38,50
13,75
64,15
77,90

CODIGO: 1,1,3,066
CLIENTE: JHON POGO

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
Venta a crdito.
18/11/2011
21/12/2011 001-002-000001901 Venta a crdito.
25/10/2011 001-001-000003329
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
20,75
20,75
17,65
38,40
~ 295 ~
ABONO
20,75
20,75
0,00
17,65
17,65

CODIGO: 1,1,3,067
CLIENTE: FRANCO JUMBO

FECHA
N DE FACTURA
26/10/2011 001-001-000003334
18/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
27,00
SALDO TOTAL
27,00
ABONO
SALDO
27,00
0,00
0,00
27,00
27,00

CODIGO: 1,1,3,068
CLIENTE: PABLO BRITO

FECHA
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003403
26/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
38,70
SALDO TOTAL
38,70
ABONO
SALDO
38,70
0,00
0,00
38,70
38,70

CODIGO: 1,1,3,069
CLIENTE: NELLY CONDOLO

FECHA
N DE FACTURA
26/10/2011 001-001-000003336
22/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
13,80
SALDO TOTAL
13,80
ABONO
SALDO
13,80
0,00
0,00
13,80
13,80

CODIGO: 1,1,3,070
CLIENTE: SERGIO ORDOEZ

FECHA
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003404
26/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
40,50
SALDO TOTAL
40,50
ABONO
SALDO
40,50
0,00
0,00
40,50
40,50

CODIGO: 1,1,3,071
CLIENTE: JESUS MALDONADO

FECHA
N DE FACTURA
26/10/2011 001-001-000003338
21/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
8,90
SALDO TOTAL
8,90
~ 296 ~
ABONO
SALDO
8,90
8,90
8,90
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,072
CLIENTE: DANNA ACARO

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
Venta a crdito.
04/11/2011 001-002-000000061 Venta a crdito.
26/11/2011
28/11/2011
02/11/2011 001-001-000003406
VALOR
SALDO
10,00
17,6
10,00
17,6
27,60
SALDO TOTAL
ABONO
27,60
10,00
27,60
17,60
0,00
0,00

CLIENTE: NARCIZA AAZCO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
02/11/2011 001-001-000003407 Venta a crdito.
26/11/2011
VALOR
7,90
7,90
7,90
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,073
ABONO
SALDO
7,90
7,90
0,00
0,00

CLIENTE: DANIELA MUOZ
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
28/10/2011 001-001-000003342 Venta a crdito.
22/11/2011
05/11/2011 001-002-000000078 Venta a crdito.
30/11/2011
VALOR
15,35
20,25
35,60
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,074
ABONO
SALDO
15,35
15,35
0,00
20,25
20,25
0,00
35,60
0,00

CLIENTE: FRANKLIN CALDERON
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
28/10/2011 001-001-000003343 Venta a crdito.
22/11/2011
05/11/2011 001-002-000000079 Venta a crdito.
30/11/2011
VALOR
22,70
12,75
35,45
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,075
ABONO
SALDO
22,70
22,70
0,00
12,75
12,75
0,00
35,45
0,00

CLIENTE: JOS TAMAYO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
30/10/2011 001-001-000003346 Venta a crdito.
22/11/2011
04/11/2011 001-002-000000063 Venta a crdito.
29/11/2011
VALOR
23,50
5,35
28,85
SALDO TOTAL
~ 297 ~
CODIGO: 1,1,3,076
ABONO
SALDO
23,50
23,50
0,00
5,35
5,35
0,00
28,85
0,00

CODIGO: 1,1,3,077
CLIENTE: CRISTIAN GONZALES

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
06/10/2011
30/10/2011 001-001-000003347
22/11/2011
04/11/2011 001-002-000000064
29/11/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes .
Venta a crdito.
Venta a crdito.
35,70
SALDO TOTAL
89,13
ABONO
SALDO
35,70
0,00
46,50
0,00
6,93
0,00
0,00
35,70
46,50
46,50
6,93
6,93
89,13

CODIGO: 1,1,3,078
CLIENTE: WILFRIDO AGUILAR

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
06/10/2011
31/10/2011 001-001-000003348
23/11/2011
04/11/2011 001-002-000000065
29/11/2011
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
5,45
0,00
15,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5,45
15,00
15,00
10,00
10,00
30,45
SALDO TOTAL
SALDO
5,45
30,45

CODIGO: 1,1,3,079
CLIENTE: FILIX ANGEL

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
06/10/2011
04/11/2011 001-002-000000066
29/11/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial.
Venta a crdito.
3,90
SALDO TOTAL
8,90
ABONO
SALDO
3,90
5,00
5,00
8,90
3,90
0,00
5,00
0,00
0,00

CLIENTE: JAVIER MOTUCHE
FECHA
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003401
26/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
25,80
25,80
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,080
ABONO
SALDO
25,80
25,80
0,00
25,80
0,00

CLIENTE: HUGO FEIJOO
FECHA
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003405
26/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
12,30
12,30
SALDO TOTAL
~ 298 ~
CODIGO: 1,1,3,081
ABONO
SALDO
12,30
12,30
0,00
12,30
0,00

CLIENTE: CARMITA TAPIA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
09/11/2011 001-002-000000093 Venta a crdito.
01/12/2011
VALOR
4,43
0,00
0,00
4,43
4,43
4,43
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,082
ABONO
SALDO
4,43

CLIENTE: VICTORIA CORDAVA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
13/11/2011 001-002-000000135 Venta a crdito.
02/12/2011
VALOR
17,50
17,50
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,083
ABONO
SALDO
17,50
17,50
0,00
17,50
0,00

CLIENTE: NGEL PEREIRA
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
16/11/2011 001-002-000000202 Venta a crdito.
06/12/2011
VALOR
27,80
45,00
72,80
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,084
ABONO
SALDO
27,80
27,80
0,00
45,00
45,00
0,00
72,80
0,00

CLIENTE: TANIA CHAMBA
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
17/11/2011 001-002-000000229 Venta a crdito.
06/12/2011
VALOR
5,60
5,60
16,85
16,85
22,45
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,085
ABONO
SALDO
22,45
5,60
0,00
16,85
0,00
0,00

CLIENTE: PATRICIA ROJAS
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
17/11/2011 001-002-000000230 Venta a crdito.
06/12/2011
VALOR
8,30
8,30
15,00
15,00
23,30
SALDO TOTAL
~ 299 ~
CODIGO: 1,1,3,086
ABONO
SALDO
23,30
8,30
0,00
15,00
0,00
0,00

CLIENTE: WILSON TORO
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
17/11/2011 001-002-000000250 Venta a crdito.
07/12/2011
13/12/2011 001-002-000001655 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
5,50
CODIGO: 1,1,3,087
ABONO
SALDO
5,50
4,69
4,69
25,00
10,19
35,19
5,50
0,00
4,69
0,00
25,00
25,00

CLIENTE: NGEL MALDONADO
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
17/11/2011 001-002-000000251 Venta a crdito.
07/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
17,50
32,50
CODIGO: 1,1,3,088
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
17,50
17,50
0,00
32,5
0,00

CLIENTE: ROQUE MALDONADO
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
18/11/2011 001-002-000000300 Venta a crdito.
07/12/2011
03/12/2011 001-002-000001166 Venta a crdito.
30/12/2011
10/12/2011 001-002-000001483 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
28,90
30,75
15,00
42,84
117,49
CODIGO: 1,1,3,089
ABONO
SALDO
28,90
28,90
0,00
30,75
30,75
0,00
15,00
15,00
0,00
42,84
74,65
42,84

CLIENTE: TANIA APOLO
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
18/11/2011 001-002-000000302 Venta a crdito.
07/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
5,00
20,00
~ 300 ~
CODIGO: 1,1,3,090
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
5,00
5,00
0,00
20
0,00

CODIGO: 1,1,3,091
CLIENTE: HERGAR HUERA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
19/11/2011 001-002-000000330 Venta a crdito.
09/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
23,75
0,00
0,00
25,00
23,75
23,75
48,75
48,75

CODIGO: 1,1,3,092
CLIENTE: GUILBER GALARZA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
21/11/2011 001-002-000000478 Venta a crdito.
10/12/2011
23/11/2011 001-002-000000569 Venta a crdito.
13/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
24,65
24,65
0,00
28,60
0,00
20,00
0,00
0,00
24,65
28,60
28,60
20,00
20,00
73,25
73,25

CODIGO: 1,1,3,093
CLIENTE: PEPE PALADINES

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
21/11/2011 001-002-000000506 Venta a crdito.
11/12/2011
23/11/2011 001-002-000000593 Venta a crdito.
13/12/2011
25/11/2011 001-002-000000650 Venta a crdito.
19/12/2011
06/12/2011 001-002-000001313 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
5,00
5,00
0,00
5,00
0,00
6,00
0,00
5,49
0,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
5,49
5,49
6,00
21,49
27,49

CODIGO: 1,1,3,094
CLIENTE: WALTER VALAREZO

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
07/10/2011
22/11/2011 001-002-000000520
12/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
6,50
6,50
8,75
8,75
15,25
~ 301 ~
ABONO
15,25
6,50
0,00
8,75
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,095
CLIENTE: JOFRE PAMBI

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
07/10/2011
Saldo inicial
22/11/2011 001-002-000000521 Venta a crdito.
12/12/2011
26/11/2011 001-002-000000705 Venta a crdito.
19/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
16,20
16,20
0,00
5,00
0,00
18,00
0,00
0,00
16,20
5,00
5,00
18,00
18,00
39,2
39,20

CODIGO: 1,1,3,096
CLIENTE: NGEL PINZON

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
07/10/2011
23/11/2011 001-002-000000577
13/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
7,60
0,00
0,00
15,00
7,60
7,60
22,6
22,60

CODIGO: 1,1,3,097
CLIENTE: FREDY ESPINOZA

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
08/10/2011
24/11/2011 001-002-000000620
13/12/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial
Venta a crdito.
10,00
SALDO TOTAL
22,50
ABONO
SALDO
10,00
0,00
12,50
0,00
0,00
10,00
12,50
12,50
22,5

CODIGO: 1,1,3,098
CLIENTE: NORMA CALDERON

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
08/10/2011
24/11/2011 001-002-000000627
14/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
7,00
13,80
13,80
20,80
~ 302 ~
ABONO
7,00
20,8
7,00
0,00
13,80
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,099
CLIENTE: AUGUSTO HURTADO

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
09/10/2011
24/11/2011 001-002-000000631
14/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
5,75
5,75
0,00
5,12
0,00
0,00
5,75
5,12
5,12
10,87
10,87

CODIGO: 1,1,3,100
CLIENTE: ISABEL VARGAS

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
09/10/2011
Saldo inicial
11/11/2011 001-002-000000101 Venta a crdito.
02/12/2011
26/11/2011 001-002-000000707 Venta a crdito.
20/12/2011
17/12/2011 001-002-000001756 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
28,50
28,50
45,00
45,00
11,40
11,40
23,65
84,9
108,55
28,50
0,00
45,00
0,00
11,40
0,00
23,65
23,65

CLIENTE: MARA HERRERA
FECHA
sep-11
09/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
26/11/2011 001-002-000000714 Venta a crdito.
20/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
11,90
12,08
23,98
CODIGO: 1,1,3,101
ABONO
SALDO
11,90
11,90
0,00
12,08
12,08
0,00
23,98
0,00

CLIENTE: ZACHARY PERALTA
FECHA
sep-11
09/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
27/11/2011 001-002-000000806 Venta a crdito.
23/12/2011
11/12/2011 001-002-000001558 Venta a crdito.
25/12/2011 001-002-000001991 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
24,95
65,80
6,36
10,76
107,87
~ 303 ~
CODIGO: 1,1,3,102
ABONO
SALDO
24,95
24,95
0,00
65,80
65,80
0,00
6,36
17,12
90,75
17,12

CLIENTE: JURY ROMERO
FECHA
sep-11
10/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
28/11/2011 001-002-000000857 Venta a crdito.
19/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
6,00
CODIGO: 1,1,3,103
ABONO
SALDO
6,00
17,50
17,50
23,50
23,50
6,00
0,00
17,50
0,00
0,00

CLIENTE: NILO APOLO
FECHA
sep-11
11/10/2011
N DE FACTURA
02/12/2011 001-001-000003503
04/12/2011 001-002-000001207
06/12/2011 001-002-000001298
24/12/2011
26/12/2011 001-002-000002017
29/12/2011 001-001-000002093
30/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
55,00
65,50
14,70
17,00
22,21
23,80
198,21
CODIGO: 1,1,3,104
ABONO
SALDO
55,00
55,00
0,00
65,50
80,20
97,20
65,50
31,70
53,91
77,71
14,70
63,01
135,20
63,01

CLIENTE: OSCAR VALAREZO
FECHA
sep-11
12/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
11/12/2011 001-002-000001500 Venta a crdito.
23/12/2011 001-002-000001934 Venta a crdito.
29/12/2011 001-001-000002097 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
14,00
8,70
11,85
22,10
56,65
CODIGO: 1,1,3,105
ABONO
SALDO
14,00
14,00
0,00
8,70
20,55
42,65
14,00
42,65

CLIENTE: RONAL ALVARADO
FECHA
sep-11
13/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
08/12/2011 001-002-000001387 Venta a crdito.
15/12/2011 001-002-000001717 Venta a crdito.
29/12/2011 001-001-000002106 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
30,00
20,45
27,35
32,50
110,30
~ 304 ~
CODIGO: 1,1,3,106
ABONO
SALDO
30,00
30,00
0,00
20,45
47,80
80,30
30,00
80,30

CLIENTE: MUNICIPIO DE BALSAS
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
23/12/2011 001-002-000001937 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
29,05
29,05
CODIGO: 1,1,3,107
ABONO
SALDO
29,05
29,05

CLIENTE: VIRGILIO ZAMBRANO
FECHA
sep-11
13/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
07/12/2011 001-002-000001338 Venta a crdito.
11/12/2011 001-002-000001530 Venta a crdito.
19/12/2011 001-002-000001821 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
35,00
14,95
17,75
28,35
96,05
CODIGO: 1,1,3,108
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
14,95
32,70
61,05
35,00
61,05

CLIENTE: SAMUEL TORRES
FECHA
sep-11
13/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
11/12/2011 001-002-000001510 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
20,00
17,00
37,00
CODIGO: 1,1,3,109
ABONO
SALDO
20,00
20,00
0,00
17,00
20,00
17,00

CLIENTE: WILLIAN VARGAS
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
08/12/2011 001-002-000001379 Venta a crdito.
12/12/2011 001-002-000001561 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
17,00
13,90
45,90
CODIGO: 1,1,3,110
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
17,00
30,90
15,00
30,90

CLIENTE: MARUJA TORRES
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
11/12/2011 001-002-000001532 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
12,00
13,80
25,80
~ 305 ~
CODIGO: 1,1,3,111
ABONO
SALDO
12,00
12,00
0,00
13,80
12,00
13,80

CLIENTE: WASHINGTON PACHECO
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
05/12/2011 001-002-000001263
30/12/2011
13/12/2011 001-002-000001645
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
27,80
17,40
14,85
60,05
CODIGO: 1,1,3,112
ABONO
SALDO
27,80
27,80
0,00
17,40
17,40
0,00
14,85
45,20
14,85

CLIENTE: JUAN CUENCA
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
13/12/2011 001-002-000001646
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
25,00
35,00
60,00
CODIGO: 1,1,3,113
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
35,00
25,00
35,00

CLIENTE: FRANCISCO AYORA
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
11/12/2011 001-002-000001515
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
10,00
18,89
28,89
CODIGO: 1,1,3,114
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
18,89
10,00
18,89

CODIGO: 1,1,3,115
CLIENTE: JORGE ORDOEZ

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
15/10/2011
14/12/2011 001-002-000001672
15/12/2011 001-002-000001698
DETALLE
VALOR
Saldo inicial
Venta a crdito.
Venta a crdito.
17,60
SALDO TOTAL
58,30
ABONO
SALDO
17,60
0,00
11,95
40,70
40,70
17,60
11,95
28,75
17,60

CODIGO: 1,1,3,116
CLIENTE: GOBER PEREIRA

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
15/10/2011
05/12/2011 001-002-000001282
30/12/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial
Venta a crdito.
12,50
SALDO TOTAL
37,76
~ 306 ~
ABONO
SALDO
12,50
25,26
25,26
37,76
12,50
0,00
25,26
0,00
0,00

CODIGO: 1,1,3,117
CLIENTE: JOS GALARZA

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
15/10/2011
Saldo inicial
05/12/2011 001-002-000001259 Venta a crdito.
30/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
13,65
13,65
0,00
15,78
0,00
0,00
13,65
15,78
15,78
29,43
29,43

CODIGO: 1,1,3,118
CLIENTE: MARIBEL APOLO

FECHA
N DE FACTURA
sep-11
15/10/2011
02/12/2011 001-001-000003538
07/12/2011 001-002-000001348
22/12/2011 001-002-000001924
28/12/2011 001-002-000002067
28/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
38,15
38,15
0,00
15,40
32,81
46,57
80,22
64,82
64,82
38,15
15,40
17,41
13,76
33,65
15,40
53,55
118,37

CODIGO: 1,1,3,119
CLIENTE: MARA CARDENAS

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
16/10/2011
Saldo inicial
02/12/2011 001-001-000003535 Venta a crdito.
23/12/2011 001-002-000001932 Venta a crdito.
28/12/2011
29/12/2011 001-001-000002102 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
29,70
29,70
0,00
10,00
17,25
7,25
26,50
26,50
29,70
10,00
7,25
10,00
19,25
39,70
66,20

CODIGO: 1,1,3,120
CLIENTE: GABRIEL QUIMIS

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
17/10/2011
Saldo inicial
22/12/2011 001-002-000001926 Venta a crdito.
30/12/2011 001-001-000002135 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
10,50
10,50
8,45
46,75
65,70
~ 307 ~
ABONO
10,50
10,50
0,00
8,45
55,20
55,20

CODIGO: 1,1,3,121
CLIENTE: JOFFRE LOZANO

FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
18/10/2011
Saldo inicial
22/12/2011 001-002-000001913 Venta a crdito.
31/12/2011 001-001-000002138 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
17,25
17,25
10,37
26,55
54,17
17,25
17,25
0,00
10,37
36,92
36,92

CLIENTE: MARA SARMIENTO
FECHA
sep-11
19/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
22/12/2011 001-002-000001907 Venta a crdito.
29/12/2011 001-001-000002108 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
12,00
12,06
12,15
36,21
CODIGO: 1,1,3,122
ABONO
SALDO
12,00
12,00
0,00
12,06
24,21
12,00
24,21

CLIENTE: PATRICIO UCHUARI
FECHA
sep-11
19/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
02/12/2011 001-002-000001085 Venta a crdito.
25/12/2011
03/12/2011 001-002-000001139 Venta a crdito.
30/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
8,45
CODIGO: 1,1,3,123
ABONO
SALDO
8,45
10,00
10,00
32,60
32,60
51,05
51,05
8,45
0,00
10,00
0,00
32,60
0,00
0,00

CLIENTE: IRENE ROMERO
FECHA
sep-11
20/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
03/12/2011 001-002-000001126 Venta a crdito.
29/12/2011
SALDO TOTAL
VALOR
16,00
35,00
51,00
~ 308 ~
CODIGO: 1,1,3,124
ABONO
SALDO
16,00
16,00
0,00
35,00
35,00
0,00
51,00
0,00

CLIENTE: MARA CASTILLO
FECHA
sep-11
21/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
03/12/2011 001-002-000001129 Venta a crdito.
29/12/2011
18/12/2011 001-002-000001811 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
18,70
15,00
8,82
42,52
CODIGO: 1,1,3,125
ABONO
SALDO
18,70
18,70
0,00
15,00
15,00
0,00
8,82
33,70
8,82

CLIENTE: NELI GALLARDO
FECHA
sep-11
21/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
03/12/2011 001-002-000001136 Venta a crdito.
24/12/2011
VALOR
20,10
8,65
28,75
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,126
ABONO
SALDO
20,10
20,10
0,00
8,65
8,65
0,00
28,75
0,00

CLIENTE: ALEXANDRA HERRERA
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
09/12/2011 001-002-000001395 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
35,00
4,90
39,90
CODIGO: 1,1,3,127
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
4,90
35,00
4,90

CLIENTE: MERCEDES HERRERA
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
09/12/2011 001-002-000001414 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
13,25
12,70
25,95
CODIGO: 1,1,3,128
ABONO
SALDO
13,25
13,25
0,00
12,70
13,25
12,70

CLIENTE: PIEDAD BALCAZAR
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
10/12/2011 001-002-000001480 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
18,60
18,50
37,10
~ 309 ~
CODIGO: 1,1,3,129
ABONO
SALDO
18,60
18,60
0,00
18,50
18,60
18,50

CLIENTE: FRANCO PALADINES
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
12/12/2011 001-002-000001573 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
23,40
12,50
35,90
CODIGO: 1,1,3,130
ABONO
SALDO
23,40
23,40
0,00
12,50
23,40
12,50

CLIENTE: EDWIN GALLARDO
FECHA
sep-11
23/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
12/12/2011 001-002-000001608 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
35,80
17,75
53,55
CODIGO: 1,1,3,131
ABONO
SALDO
35,80
35,80
0,00
17,75
35,80
17,75

CLIENTE: DIDIO MONTECINOS
FECHA
sep-11
24/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
15/12/2011 001-002-000001720 Venta a crdito.
12/12/2011 001-002-000001616 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
10,00
15,25
26,26
51,51
CODIGO: 1,1,3,132
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
15,25
41,51
10,00
41,51

CLIENTE: LUZ CORDOVA
FECHA
sep-11
24/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
13/12/2011 001-002-000001628 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
7,80
CODIGO: 1,1,3,133
ABONO
SALDO
7,80
12,85
7,80
20,65
7,80
0,00
12,85
12,85

CLIENTE: ROSA CHUMCHO
FECHA
sep-11
24/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
14/12/2011 001-002-000001660 Venta a crdito.
21/12/2011 001-002-000001881 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
~ 310 ~
VALOR
8,50
CODIGO: 1,1,3,134
ABONO
SALDO
8,50
20,00
9,49
37,99
8,50
8,50
0,00
20,00
29,49
29,49

CLIENTE: LUIS PEREIRA
FECHA
sep-11
25/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
19/12/2011 001-002-000001825 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
8,85
CODIGO: 1,1,3,135
ABONO
SALDO
8,85
10,25
8,85
19,10
8,85
0,00
10,25
10,25

CLIENTE: JIMMY CAMACHO
FECHA
sep-11
27/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
26/12/2011 001-002-000002003 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
7,00
CODIGO: 1,1,3,136
ABONO
SALDO
7,00
30,75
37,75
7,00
7,00
0,00
30,75
30,75

CLIENTE: EDIN FAVIAN APOLO
FECHA
sep-11
28/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
15/12/2011 001-002-000001690 Venta a crdito.
25/12/2011 001-002-000001993 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
25,00
12,85
45,35
83,20
CODIGO: 1,1,3,137
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
12,85
58,20
25,00
58,20

CLIENTE: ROSA AREVALO
FECHA
sep-11
30/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
31/12/2011 001-001-000002146 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
18,45
33,45
CODIGO: 1,1,3,138
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
18,45
15,00
18,45

CLIENTE: YOLANDA CHAMBA
FECHA
sep-11
30/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas las pendientes.
31/12/2011 001-001-000002161 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
13,60
25,00
38,60
~ 311 ~
CODIGO: 1,1,3,139
ABONO
SALDO
13,60
13,60
0,00
25,00
13,60
25,00

CLIENTE: JOS YAGUANA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
05/11/2011 001-002-000000071 Venta a crdito.
29/11/2011
VALOR
17,39

17,39
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,140
ABONO
SALDO
17,39
17,39
0,00
17,39
0,00

CLIENTE: EFRAN VIVANCO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
13/11/2011 001-002-000000137 Venta a crdito.
02/12/2011
VALOR
26,83
26,83
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,141
ABONO
SALDO
26,83
26,83
0,00
26,83
0,00

CLIENTE: KARINA CHAMBA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/11/2011 001-002-000000360 Venta a crdito.
09/12/2011
24/11/2011 001-002-000000643 Venta a crdito.
14/12/2011
VALOR
10,00
17,00
27,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,142
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
17,00
17,00
0,00
27,00
0,00

CLIENTE: EDINSON HERRERA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
02/12/2011 001-002-000001063 Venta a crdito.
25/12/2011
VALOR
25,00

25,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,143
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
25,00
0,00

CLIENTE: PEDRO ROMERO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
02/12/2011 001-002-000001091 Venta a crdito.
28/12/2011
VALOR
35,00

35,00
SALDO TOTAL
~ 312 ~
CODIGO: 1,1,3,144
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
35,00
0,00

CLIENTE: MARIA ALBERCA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
03/12/2011 001-002-000001125 Venta a crdito.
29/12/2011
VALOR
10,00
10,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,145
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00

RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR
CDIGO
1,1,3,001
1,1,3,003
1,1,3,007
1,1,3,008
1,1,3,014
1,1,3,016
1,1,3,018
1,1,3,050
1,1,3,063
1,1,3,064
1,1,3,065
1,1,3,066
1,1,3,087
1,1,3,089
1,1,3,093
1,1,3,100
1,1,3,102
1,1,3,104
1,1,3,105
1,1,3,106
1,1,3,107
1,1,3,108
1,1,3,109
1,1,3,110
1,1,3,111
1,1,3,112
1,1,3,113
1,1,3,114
1,1,3,115
1,1,3,118
1,1,3,119
1,1,3,120
1,1,3,121
1,1,3,122
1,1,3,125
1,1,3,127
1,1,3,128
1,1,3,129
1,1,3,130
1,1,3,131
1,1,3,132
1,1,3,133
1,1,3,134
1,1,3,135
1,1,3,136
1,1,3,137
1,1,3,138
1,1,3,139
CLIENTES
FELICIA PALMA
MARLN RAMREZ
FRANKLIN RAMIREZ
FERNANDO ZAMBRANO
STALIN RAMIREZ
ROSA MONTESINOS
EDGAR HUERA
NIXON MARTINEZ
MARIBEL ALBARADO
HERMAN JARA
GLADIS AGUILAR
JHON POGO
WILSON TORO
ROQUE MALDONADO
PEPE PALADINES
ISABEL VARGAS
ZACHARY PERALTA
NILO APOLO
OSCAR VALAREZO
RONAL ALVARADO
MUNICIPIO DE BALSAS
VIRGILIO ZAMBRANO
SAMUEL TORRES
WILLIAN VARGAS
MARUJA TORRES
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
FRANCISCO AYORA
JORGE ORDOEZ
MARIBEL APOLO
MARA CARDENAS
GABRIEL QUIMIS
JOFFRE LOZANO
MARA SARMIENTO
MARA CASTILLO
ALEXANDRA HERRERA
MERCEDES HERRERA
PIEDAD BALCAZAR
FRANCO PALADINES
EDWIN GALLARDO
DIDIO MONTECINOS
LUZ CORDOVA
ROSA CHUMCHO
LUIS PEREIRA
JIMMY CAMACHO
EDIN FAVIAN APOLO
ROSA AREVALO
YOLANDA CHAMBA
TOTAL
~ 313 ~
SALDO
35,00
48,70
5,40
45,65
43,36
18,98
11,60
15,30
23,19
23,95
13,75
17,65
25,00
42,84
6,00
23,65
17,12
63,01
42,65
80,30
29,05
61,05
17,00
30,90
13,80
14,85
35,00
18,89
40,70
64,82
26,50
55,20
36,92
24,21
8,82
4,90
12,70
18,50
12,50
17,75
41,51
12,85
29,49
10,25
30,75
58,20
18,45
25,00
1373,66

PROVEEDOR: PROGENDA
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
03/10/2011
04/10/2011 002-001-0017722
10/10/2011 002-001-0017782
17/10/2011
18/10/2011 002-001-0017864
21/10/2011
26/10/2011
31/10/2011 002-001-17976
01/11/2011
08/11/2011 002-001-0018002
08/11/2011
15/11/2011 002-001-0018075
14/12/2011
20/12/2011 002-001-018379
20/12/2011
27/12/2011 002-001-00018435
29/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
1206,21
500,00
58,28
31,84
337,61
175,76
213,84
154,76
130,25
154,76
87,84
191,13
107,16
114,90
276,91
190,40
194,51
180,74
2038,14
2268,77
CDIGO: 2,01,01
SALDO
PLAZO
1206,21
706,21
764,49 18 DE NOVB
796,33 24 DE NOVB
458,72 2 DE DICB
634,48
420,64
265,88
396,14 15 DE DICB
241,38
329,22
138,09 23 DE DICB
245,25 30 DE DIC
130,35
407,26 3 DE FEB
216,86
411,37 10 DE FEB
230,63
230,63

PROVEEDOR: DIFARE S. A.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
03/10/2011
04/10/2011 016-001-245825
04/10/2011 016-001-245748
06/11/2011
07/10/2011 016-001-247172
07/10/2011 016-001-247043
11/10/2011 016-001-248283
11/10/2011 016-001-248614
14/10/2011 016-001-250059
14/10/2011 016-001-250054
17/10/2011
18/10/2011 016-001-251004
18/10/2011 016-001-251112
21/10/2011 016-001-252669
21/10/2011 016-001-252727
21/10/2011 016-001-253111
24/10/2011
25/10/2011 016-001-254273
25/10/2011 016-001-254128
25/10/2011 016-001-254311
26/10/2011
28/10/2011 016-001-255558
28/10/2011 016-001-255750
28/10/2011 016-001-255882
28/10/2011 016-001-255943
28/10/2011 016-001-255933
31/10/2011
31/10/2011 016-001-256715
31/10/2011 016-001-257251
31/10/2011 016-001-257261
01/11/2011
01/11/2011
07/11/2011
08/11/2011 016-001-258390
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SUMAN
~ 314 ~
ABONO
DEUDA
25254,87
976,04
1612,73
774,39
6278,83
698,83
1593,57
3023,17
386,47
1548,67
589,26
9500,00
2000,59
735,88
1742,99
302,93
115,01
4500,00
1527,75
472,56
180,30
346,39
1498,77
1277,45
329,74
279,35
82,84
8000,00
3360,29
619,48
70,84
360,74
1800,00
400,00
32162,00
3513,98
53592,70
CDIGO: 2,01,02
SALDO
PLAZO
25254,87
24278,83
25891,56 18 DE NOVB
26665,94 18 DE NOVB
20387,11
21085,94 21 DE NOVB
22679,51 21 DE NOVB
25702,68 25 DE NOVB
26089,15 25 DE NOVB
27637,82 28 DE NOVB
28227,07 28 DE NOVB
18727,07
20727,66 2 DE DICB
21463,55 2 DE DICB
23206,54 5 DE DICB
23509,47 5 DE DICB
23624,48 5 DE DICB
19124,48
20652,23 9 DE DICB
21124,78 9 DE DICB
21305,08 9 DE DICB
20958,69
22457,46 12 DE DICB
23734,91 12 DE DICB
24064,64 12 DE DICB
24344,00 12 DE DICB
24426,84 12 DE DICB
16426,84
19787,13 15 DE DICB
20406,61 15 DE DICB
20477,46 15 DE DICB
20116,72
18316,72
17916,72
21430,70 23 DE DICB

08/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
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11/11/2011
11/11/2001
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15/11/2011
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15/11/2011
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21/11/2011
21/11/2011
22/11/2011
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22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
25/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
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01/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
22/12/2011
016-001-258466
016-001-260170
016-001-259863
016-001-260190
016-001-261760
016-001-261334
016-001-261590
016-001-262835
016-001-263087
016-001-263534
016-001-264218
016-001-264368
016-001-265856
016-001-266898
016-001-266961
016-001-266897
016-001-267006
016-001-268561
016-001-268398
016-001-268652
016-001-269770
016-001-269668
016-001-271240
016-001-271297
016-001-271022
016-001-272129
016-001-272246
016-001-272301
016-001-273573
016-001-273645
016-001-274875
016-001-274869
VIENEN
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SUMAN
~ 315 ~
32162,00
53592,70
302,32
494,65
323,27
6100,00
360,74
2000,00
3200,00
323,27
1251,90
402,43
302,45
3718,00
713,99
1577,18
542,01
529,36
1658,27
648,65
1500,00
680,66
428,77
1000,00
412,35
1991,01
506,10
1500,00
369,30
161,18
369,30
870,00
1300,00
1883,89
1500,00
300,00
2191,61
643,55
424,91
211,83
5000,00
1700,00
246,74
1949,69
558,63
2200,00
2449,72
358,33
3200,00
1300,00
496,95
231,47
2059,03
2000,00
2025,86
283,65
255,77
3500,00
1313,84
1012,15
2277,57
286,63
631,55
291,92
78997,55
85079,58
21430,70
21733,02
21238,37
20915,10
14815,10
14454,36
12454,36
9254,36
8931,09
10182,99
10585,42
10887,87
7169,87
7883,85
9461,04
10003,05
9473,69
11131,96
11780,61
10280,61
9599,95
10028,72
9028,72
8616,37
10607,38
11113,49
9613,49
9244,19
9083,01
8713,71
7843,71
6543,71
8427,60
6927,60
6627,60
8819,21
9462,76
9887,66
10099,50
5099,50
3399,50
3646,24
5595,93
6154,56
3954,56
6404,27
6762,60
3562,60
2262,60
2759,55
2991,02
5050,05
3050,05
5075,91
5359,56
5615,32
2115,32
3429,16
4441,31
6718,87
7005,50
6373,95
6082,03
23 DE DICB
26 DE DICB
26 DE DICB
26 DE DICB
30 DE DIC
30 DE DIC
30 DE DIC
2 DE ENERO
2 DE ENERO
3 DE ENERO
6 DE ENERO
6 DE ENERO
9 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO
16 DE ENERO
16 DE ENERO
16 DE ENERO
20 DE ENERO
20 DE ENERO
23 DE ENERO
23 DE ENERO
23 DE ENERO
27 DE ENERO
27 DE ENERO
27 DE ENERO
30 DE ENERO
30 DE ENERO
3 DE FEB
3 DE FEB

22/12/2011
23/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
016-001-276109
016-001-277069
016-001-276914
016-001-278088
016-001-278043
VIENEN
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
78997,55
368,63
85079,58
6082,03
5713,40
7686,06
6886,06
6628,06
7112,59
9523,32
8891,77
8371,77
9196,26
10774,36
10560,58
10560,58
1972,65
800,00
258,00
484,54
2410,73
631,55
520,00
824,48
1578,11
213,78
81789,51
92350,09
6 DE FEB
10 DE FEB
9 DE FEB
13 DE FEB
13 DE FEB

PROVEEDOR: MEDIVEZA CIA. LTDA.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
11/10/2011
12/10/2011
21/10/2011
26/10/2011
27/10/2011 001-001-45992
28/10/2011
01/11/2011
21/11/2011
16/12/2011 001-001-46611
21/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
890,61
75,00
195,00
133,00
150,00
112,31
337,61
42,07
70,37
263,62
161,01
30,00
1194,06
30,00
1296,53
CDIGO: 2,01,03
SALDO
PLAZO
890,61
815,61
620,61
487,61 6 DE DICB
337,61
449,92
112,31
70,24
-0,13
263,48 25 DE ENERO
102,47
72,47
102,47
102,47

PROVEEDOR: QUIFATEX S. A.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
04/10/2011 007-001-531023
04/10/2011 007-001-531096
04/10/2011 007-001-530915
11/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011 007-001-538346
20/10/2011
24/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
11/11/2011
22/11/2011 007-001-554891
23/11/2011
23/11/2011 007-001-555433
25/11/2011
28/11/2011 008-001-771297
30/11/2011
02/12/2011
07/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SUMAN
~ 316 ~
ABONO
DEUDA
1905,94
929,53
395,93
109,37
296,61
221,91
453,42
336,62
346,39
337,61
250,00
130,00
629,20
494,65
175,89
80,00
1603,75
369,30
293,59
337,31
160,38
186,83
75,00
277,03
4661,15
5735,10
CDIGO: 2,01,04
SALDO
PLAZO
1905,94
2835,47 3 DE NOVB
3231,40 3 DE NOVB
3340,76 3 DE NOVB
3044,15
2822,24
2368,82
2705,44 17 DE NOVB
2359,05
2021,44
1771,44
1641,44
1012,24
517,59
341,70
261,70
1865,45 22 DE DICB
1496,15
1789,74 23 DE DICB
1452,43
1612,81 28 DE DICB
1425,98
1350,98
1073,95
1073,95

08/12/2011
13/12/2011
21/12/2011
23/12/2011
VIENEN
SALDO TOTAL
4661,15
159,39
220,00
69,27
173,02
5282,83
5735,10
1073,95
914,56
694,56
625,29
452,27
452,27
5735,10

PROVEEDOR: OROVENTAS CIA. LTDA.
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
01/10/2011
Saldo inicial.
03/10/2011
05/10/2011 001-001-22707
Compra a crdito.
06/10/2011 001-001-22714
Compra a crdito.
10/10/2011 001-001-22770
Compra a crdito.
11/10/2011
12/10/2011 001-001-22874
Compra a crdito.
12/10/2011
19/10/2011
20/10/2011 001-001-23109
Compra a crdito.
20/10/2011 006-001-65445
Compra a crdito.
20/10/2011 001-001-23118
Compra a crdito.
24/10/2011
25/10/2011 001-001-23260
Compra a crdito.
25/10/2011 006-001-64941
Compra a crdito.
26/10/2011
27/10/2011 001-001-23295
Compra a crdito.
27/10/2011
31/10/2011 001-001-23429
Compra a crdito.
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
07/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
09/11/2011
10/11/2011 006-001-0065664 Compra a crdito.
10/11/2011 001-001-0023638 Compra a crdito.
11/11/2011
15/11/2011 001-001-23785
Compra a crdito.
15/11/2011
16/11/2011 001-001-23833
Compra a crdito.
16/11/2011
17/11/2011
24/11/2011 001-001-24052
Compra a crdito.
24/11/2011
30/11/2011 001-001-24217
Compra a crdito.
01/12/2011
01/12/2011 001-001-24228
Compra a crdito.
07/12/2011
07/12/2011 001-001-024369
Compra a crdito.
07/12/2011 006-001-065923
Compra a crdito.
12/12/2011
13/12/2011 001-001-24499
Compra a crdito.
15/12/2011
16/12/2011
20/12/2011
21/12/2011 001-001-024780
Compra a crdito.
21/12/2011 001-001-024772
Compra a crdito.
23/12/2011
SALDO TOTAL
~ 317 ~
ABONO
DEUDA
3098,60
828,57
88,53
235,94
660,71
494,65
426,42
500,00
190,40
699,11
168,59
47,28
362,93
300,08
33,30
337,61
445,67
348,44
481,13
337,67
734,00
346,39
346,39
175,89
346,39
360,74
43,82
258,79
250,00
317,34
337,31
334,87
337,31
369,30
298,33
200,00
534,11
200,00
352,38
275,00
474,98
33,30
258,00
398,35
291,92
258,00
291,92
103,21
171,81
213,78
8992,61
10006,64
CDIGO: 2,01,05
SALDO
PLAZO
3098,60
2270,03
2358,56 19 DE NOVB
2594,49 20 DE NOVB
3255,20 24 DE NOVB
2760,55
3186,97 26 DE NOVB
2686,97
2496,57
3195,68 4 DE DIC
3364,27 4 DE DIC
3411,55 4 DE DIC
3048,62
3348,70 9 DE DICB
3382,00 9 DE DICB
3044,39
3490,06 11 DE DICB
3141,62
3622,75 15 DE DICB
3285,08
2551,08
2204,69
1858,30
1682,41
1336,02
975,28
1019,10 25 DE DICB
1277,89 25 DE DICB
1027,89
1345,23 30 DE DIC
1007,92
1342,79 31 DE DIC
1005,48
636,18
934,50 8 DE ENERO
734,50
1268,62
1068,62 14 DE ENERO
1421,00 15 DE ENERO
1146,00
1620,98 21 DE ENERO
1654,28 21 DE ENERO
1396,28
1794,63 27 DE ENERO
1502,71
1244,71
952,79
1056,00 4 DE FEB
1227,81 4 DE FEB
1014,03
1014,03

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
30/09/2011
Saldo inicial.
11/10/2011 001-001-0093578 Compra a crdito.
12/10/2011
19/10/2011
25/10/2011 001-001-93879
Compra a crdito.
01/11/2011
08/11/2011 001-001-094118
Compra a crdito.
08/11/2011
14/11/2011 001-001-094231
Compra a crdito.
22/11/2011 001-001-94407
Compra a crdito.
22/11/2011
23/11/2011
29/11/2011
01/12/2011
06/12/2011 001-001-094651
Compra a crdito.
13/12/2011
20/12/2011 001-001-0094936 Compra a crdito.
20/12/2011
23/12/2011
28/12/2011 001-001-095074
Compra a crdito.
28/12/2011
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
2137,61
179,72
1800,00
337,61
372,38
175,89
128,12
175,89
303,38
545,13
130,16
190,40
258,00
170,13
319,43
246,27
537,34
288,95
149,20
416,30
310,00
4232,50
4939,41
CDIGO: 2,01,06
SALDO
PLAZO
2137,61
2317,33 25 DE NOVB
517,33
179,72
552,10 9 DE DICB
376,21
504,33 23 DE DICB
328,44
631,81 29 DE DICB
1176,95 6 DE ENERO
1046,79
856,39
598,39
428,26
747,69 20 DE ENERO
501,42
1038,76 3 DE FEB
749,81
600,61
1016,91 11 DE FEB
706,91
706,91

PROVEEDOR: FARMALEMANA C. A.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
05/10/2011
11/10/2011 001-001-0055990
20/10/2011
24/10/2011
26/10/2011
08/11/2011
08/11/2011
10/11/2011 001-001-0056377
21/11/2011
21/11/2011
08/12/2011 001-001-056766
15/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
736,39
90,00
180,74
200,00
346,39
100,00
53,46
53,46
207,94
90,60
133,00
135,49
134,92
1201,83
1260,55
CDIGO: 2,01,07
SALDO
PLAZO
736,39
646,39
827,13 10 DE DICB
627,13
280,74
180,74
127,28
73,82
281,75 9 DE ENERO
191,15
58,15
193,64 06 DE FEB
58,72
58,72

PROVEEDOR: LIQUICAPS CIA. LTDA.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
11/10/2011
11/10/2011 001-001-0015042
13/10/2011
17/10/2011
26/10/2011
10/11/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
~ 318 ~
ABONO
160,99
296,61
337,61
195,00
175,89
1166,10
CDIGO: 2,01,08
SALDO
PLAZO
1120,21
959,22
161,01
1120,23 25 DE NOVB
823,62
486,01
291,01
115,12
1281,22
115,12
DEUDA
1120,21

PROVEEDOR: CHEFAR S.A.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
05/10/2011
11/10/2011
14/10/2011 001-001-56954
17/10/2011
26/10/2011
29/11/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
67,04
75,00
150,00
166,89
99,98
558,91
CDIGO: 2,01,9
SALDO
PLAZO
458,93
391,89
316,89
141,97
458,86 13 DE DICB
308,86
141,97
41,99
600,90
41,99
DEUDA
458,93

PROVEEDOR: REPARTI S. A.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
06/10/2011
12/10/2011
17/10/2011 007-001-0058164
17/10/2011
21/10/2011
26/10/2011
08/11/2011
28/11/2011 007-001-0058979
05/12/2011
12/12/2011 007-001-59167
19/12/2011
27/12/2011 007-001-059401
30/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
1238,80
160,99
119,79
120,05
166,89
600,00
191,13
120,00
428,73
311,01
160,60
200,00
152,99
118,65
1988,46
2101,17
CDIGO: 2,01,10
SALDO
PLAZO
1238,80
1077,81
958,02
1078,07 7 DE NOVB
911,18
311,18
120,05
0,05
428,78 28 DE DICB
117,77
278,36 11 DE DICB
78,36
231,36 26 DE ENERO
112,71
112,71

PROVEEDOR: GENETIKAFARMA S. A.
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011
06/10/2011
17/10/2011
18/10/2011 001-001-16155
24/10/2011
26/10/2011
28/10/2011 001-001-16192
15/11/2011
24/11/2011 001-001-0016319
24/11/2011 001-001-0016326
29/11/2011
12/12/2011
22/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
2049,19
500,00
494,65
327,99
494,65
213,50
62,96
75,00
145,99
123,75
161,18
277,03
50,00
2266,01
2709,88
CDIGO: 2,01,11
SALDO
PLAZO
2049,19
1549,19
1054,54
1382,53 2 DE DICB
887,88
674,38
737,34 12 DE DICB
662,34
808,33 8 DE ENERO
932,08 8 DE ENERO
770,90
493,87
443,87
443,87

PROVEEDOR: IMPROMEDIC S&G
FECHA
N DE FACTURA
18/10/2011 001-001-3888
01/11/2011
20/12/2011 001-001-004039
DETALLE
Compra a crdito.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
~ 319 ~
ABONO
48,86
48,86
CDIGO: 2,01,12
SALDO
PLAZO
50,48 2 DE DICB
1,62
57,82
59,44 3 DE FEB
108,30
59,44
DEUDA
50,48

PROVEEDOR: ROCNARF S.A.
FECHA
N DE FACTURA
26/10/2011 005-001-23571
01/11/2011
07/11/2011
09/11/2011
11/11/2011
14/11/2011
DETALLE
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
175,89
346,39
122,00
99,00
28,00
771,28
CDIGO: 2,01,13
SALDO
PLAZO
796,36 25 DE DICB
620,47
274,08
152,08
53,08
25,08
796,36
25,08
DEUDA
796,36

PROVEEDOR: DIPROBE
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
26/10/2011 001-001-23956
Compra a crdito.
09/11/2011 001-001-0024085 Compra a crdito.
15/12/2011
SALDO TOTAL
ABONO
159,39
159,39
CDIGO: 2,01,14
SALDO
PLAZO
118,65 26 DE NOV
184,79 9 DE DICB
25,40
184,79
25,40
DEUDA
118,65
66,14

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DARPA
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
10/11/2011 001-001-0351062 Compra a crdito.
24/11/2011 001-001-0352773 Compra a crdito.
06/12/2011
08/12/2011 001-001-0354271 Compra a crdito.
13/12/2011
20/12/2011
26/12/2011
SALDO TOTAL
ABONO
277,03
291,92
179,73
204,87
953,55
CDIGO: 2,01,15
SALDO
PLAZO
134,92 10 DE DICB
544,66 24 DE DICB
267,63
462,00
729,63 7 DE ENERO
437,71
257,98
53,11
1006,66
53,11
DEUDA
134,92
409,74

PROVEEDOR: TECNOQUIMICAS
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
09/12/2011 002-001-0148926 Compra a crdito.
09/12/2011 002-001-0148925 Compra a crdito.
13/12/2011
SALDO TOTAL
ABONO
1000,00
1000,00
CDIGO: 02,01,16
SALDO
PLAZO
1065,51 13 DE FEB
1260,93 13 DE FEB
260,93
1260,93
260,93
DEUDA
1065,51
195,43

PROVEEDOR: JARA AREBALO
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
12/12/2011 001-001-0008413 Compra a crdito.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
289,81
289,81
~ 320 ~
CDIGO: 02,01,17
SALDO
PLAZO
289,81 12 DE ENERO
289,81

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR
CDIGO
2,01,01
2,01,02
2,01,03
2,01,04
2,01,05
2,01,06
2,01,07
2,01,08
2,01,09
2,01,10
2,01,11
2,01,12
2,01,13
2,01,14
2,01,15
2,01,16
2,01,17
PROVEEDORES
PROGENDA
DIFARE S. A.
MEDIVEZA CIA. LTDA.
QUIFATEX S. A.
FARMALEMANA C. A.
LIQUICAPS CIA. LTDA.
CHEFAR S.A.
REPARTI S. A.
GENETIKAFARMA S. A.
IMPROMEDIC S&G
ROCNARF S.A.
DIPROBE
COMERCIALIZADORA DARPA
TECNOQUIMICAS
JARA AREBALO
SALDO
230,63
10560,58
102,47
452,27
1014,03
706,91
58,72
115,12
41,99
112,71
443,87
59,44
25,08
25,40
53,11
260,93
289,81
TOTAL
14553,07
TABLA DE AMORTIZACIN
BENEFICIARIO
WILSON MARIO MACAS APOLO
INSTIT. FINANCIERA
Banco de Machala
MONTO EN USD
TASA DE INTERES
11,83%
PLAZO
2 aos
GRACIA
0 aos
FECHA DE INICIO
08/11/2009
MONEDA
FECHA
DOLARES
INTERES
PAGADO
ABONO A
CAPITAL
PRINCIPAL
SALDO
OBLIGACIN
0,00
0,00
3983,19
1 Octb./2011
123,35
919,32
3063,87
8 Octb./2011
112,16
835,98
2227,89
01 Novb./2011
15,75
117,40
2110,49
02 Novb./2011
48,85
364,10
1746,39
07 Novb./2011
58,93
439,21
1307,18
08 Novb./2011
71,12
530,07
777,11
09 Novb./2011
41,04
305,91
471,20
14 Novb./2011
01 Dicb./2011
123,35
919,32
69609,82
08 Dicb./2011
10
112,16
835,98
68773,84
70057,94
~ 321 ~
70529,14
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE BEBELAC 2 TARx400GR

PRECIO DE VENTA:
5,23
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
01/10/2011 Saldo Inicial.

07/10/2011 Compra de medicamento.
5,23
5,23
47,07
47,07
20/11/2011 Venta de medicamento.
5,23
5,23
5,23
5,23
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: LECHE BEBELAC 1 TARx400GR

PRECIO DE VENTA:
5,23
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
20,92
5,23
67,99
13
5,23
67,99
5,23
47,07
22
5,23
115,06
5,23
5,23
21
5,23
109,83
5,23
104,60
20
5,23
104,60
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5,23
47,07
2
5,23
10,46
5,23
5,23
5,23
47,07
SALDO FINAL
~ 322 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
5,23
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,23
15,69
5,23
47,07
12
5,23
62,76
5,23
10,46
10
5,23
52,30
5,23
5,23
5,23
47,07
5,23
47,07
18
5,23
94,14
~ 323 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ENFAGROW X800GR

PRECIO DE VENTA:
15,30
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
15,30
30,6
15,30
30,6
15,30
30,6
15,30
61,2
14,03
84,18
14,03
84,18
15,39
92,34
15,39
92,34
15,39
92,34
15,39
92,34
15,30
45,9
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,30
30,6
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,31
91,86
15,30
15,3
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,31
91,86
15,30
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,31
91,86
14,03
56,12
12
15,39
184,68
15,31
91,86
15,31
91,86
10
14,03
140,3
12
15,39
184,68
14
15,31
214,34
15,31
15,31
15,30
15,39
15,39
91,86
15,30
122,48
SALDO FINAL
~ 323 ~
15,30
15,30
14,03
15,39
15,39
28,06
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ENFAGROW PREMx400GR

PRECIO DE VENTA:
7,65
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,65
22,95
8,56
17,12
8,56
17,12
8,56
34,24
8,56
34,24
7,65
22,95
8,56
51,36
SALDO FINAL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x400GR

PRECIO DE VENTA:
10,67
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALIDAS
TOTAL

2
2
10,67
10,67
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
21,34
21,34
SALDO FINAL
~ 324 ~
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,67
53,35
10,67
21,34
10,67
74,69
10,67
21,34
10,67
96,03
~ 325 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x900GR

PRECIO DE VENTA:
22,10
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

22,10
22,1
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx1200GR

PRECIO DE VENTA:
23,70
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
23,70
CANTIDAD
P. UNITARIO
22,10
22,10
88,40
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
23,7

PRECIO DE VENTA:
19,91
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
P. UNITARIO
TOTAL
23,70
23,70
23,70
23,70
142,20
19,91
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL

66,30
22,10
118,50
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
22,10
SALIDAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
TOTAL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
19,91
SALDO FINAL
~ 325 ~
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
19,91
79,64
19,91
19,91
19,91
99,55
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE NAN -SIN LACTOSA 400GR

PRECIO DE VENTA:
8,34
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD

SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
8,34
CANTIDAD
1
4
8,34
P. UNITARIO
8,34
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
3
4
7
1
6
4
10
33,36

EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
33,36
33,36
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
8,34
8,34
8,34
8,34
8,34
8,34
8,34
25,02
33,36
58,38
8,34
50,04
33,36
83,40
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE NAN -2 PROBIOTICS X400GR

PRECIO DE VENTA:
9,63
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

SALDO FINAL
~ 326 ~
9,63
5
20
9,63
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
9,63
28,89
9,63
9,63
9,63
19,26
~ 327 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA

PRECIO DE VENTA:
10,49
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL

10,49
31,47
10,49
20,98

10,51
63,06
CANTIDAD
1
10,51
P. UNITARIO
10,49
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
4
3
7
2
9
6
8
6
5
8
11
10,49
52,55
SALDO FINAL
DEL
P. UNITARIO
TOTAL
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,51
10,49
10,51
10,51
10,49
10,51
41,96
73,43
73,43
20,98
94,41
63,06
83,92
63,06
52,55
83,92
115,61
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
PRODUCTO: LECHE GLUCERNA SR-VAINIx400GR

PRECIO DE VENTA:
11,66
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
11,66
34,98
11,66
34,98
11,66
34,98
11,66
23,32
11,66
23,32
11,66
93,28
11,66
34,98
11,66
81,62
SALDO FINAL
~ 327 ~
11,66
34,98
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ENFAMIL 2 PREMIUMx 900GR

PRECIO DE VENTA:
26,06
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

26,06
52,12
26,06
26,06
26,06
1
26,04
26,06
52,12

26,06
26,06
26,06
78,12
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: LECHE ENFAMIL 1 PREMIUMx900GR

PRECIO DE VENTA:
28,50
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
26,06
52,12
26,06
104,24
26,06
26,06
26,06
78,18
26,06
52,12
26,06
130,30
26,06
26,06
26,06
156,36
26,06
26,06
26,06
130,30
26,04
78,12
26,06
52,12
26,04
78,12
SALIDAS
TOTAL
28,50
CANTIDAD
P. UNITARIO
52,12
1
1
3
28,50
28,50
28,5
85,5
SALDO FINAL
~ 328 ~
28,50
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
28,5

TOTAL
26,06
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
28,5
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
28,50
28,50
85,50
28,50
28,50
114,00
28,50
28,50
28,50
85,50
28,50
28,50
28,50
114,00
28,50
85,50
28,50
199,50
~ 329 ~
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ENFAMIL SIN-LACTOSAx400GR

PRECIO DE VENTA:
8,90
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

8,90
35,6
5
20
8,90
8,9
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
8,90
26,70
8,90
35,60
8,90
62,30
8,90
8,90
8,90
53,40
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx900GR EXISTENCIA MINIMA:

PRECIO DE VENTA:
16,28
EXISTENCIA MAXIMA:
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

16,28
16,28
SALDO FINAL
~ 329 ~
16,28
5
20
16,28
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,28
81,40
16,28
16,28
16,28
97,68
16,28
16,28
16,28
81,40
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx400GR EXISTENCIA MINIMA:

PRECIO DE VENTA:
7,82
EXISTENCIA MAXIMA:
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

7,82
15,64

2
3
4
7,82
7,82
15,64
23,46
7,82
31,28
7,82
5
20
7,82
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
7,82
62,56
7,82
15,64
10
7,82
78,20
7,82
15,64
7,82
62,56
7,82
23,46
11
7,82
86,02
7,82
31,28
15
7,82
117,30
7,82
7,82
14
7,82
109,48
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRODUCTO: NUTRILON 1 LATA 400 GR x1

PRECIO DE VENTA:
DETALLE
CANTIDAD
8,83
ENTRADAS
3
P. UNITARIO
8,83
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
26,48
SALDO FINAL
~ 330 ~
8,83
5
20
8,83
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
8,83
26,48
8,83
8,83
8,83
17,65
~ 331 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx900GR EXISTENCIA MINIMA:

PRECIO DE VENTA:
16,28
EXISTENCIA MAXIMA:
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

16,28
32,56
17,42
16,28
17,52
32,56
52,26
16,28
32,56
52,56
16,28
32,56
SALDO FINAL
DEL
TOTAL
16,28
65,12
16,28
32,56
16,28
97,68
16,28
16,28
16,28
81,40
17,42
52,26
16,28
65,12
17,42
52,26
3
2
17,52
16,28
52,56
32,56
17,42
52,26
17,52
52,56
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRODUCTO: PEDIASURE LIQUIDO CHOCOLx8ONZ
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
1,89
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
1,89
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
7,56
1,89
1,89
1,89
1,89
SALDO FINAL
~ 331 ~
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,89
7,56
1,89
1,89
1,89
5,67
1,89
1,89
1,89
3,78
DEL
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx400GR
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,82
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al .

07/10/2011 Venta de medi camento.

25/10/2011 Compra de medi camento.
1
2
7,82
2
2
7,82
1
5
7,82
1
5
7,82
2
5
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
39,10
7,82
39,10
7,82
15,64

7,82
7,82
15,64

7,82
7,82
7,82
7,82
15,64
39,10
SALDO FINAL
~ 332 ~
7,82
7,82
7,82
7,82
5
20
7,82
7,82
15,64
7,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,82
7,82
23,46
7,82
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
23,46
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
23,46
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
39,10
7,82
54,74
7,82
15,64
7,82
39,10
7,82
7,82
7,82
31,28
7,82
39,10
7,82
70,38
7,82
7,82
7,82
62,56
7,82
15,64
7,82
46,92
7,82
39,10
11
7,82
86,02
7,82
7,82
10
7,82
78,20
7,82
7,82
7,82
70,38
7,82
15,64
7,82
54,74
1
6
7,82
7,82
7,82
46,92
~ 333 ~
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN CHOCx400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
7,82
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL


1
3
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
23,46
SALDO FINAL
~ 333 ~
7,82
7,82
7,82
7,82
5
20
7,82
15,64
7,82
7,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,82
39,10
7,82
7,82
7,82
31,28
7,82
7,82
7,82
23,46
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
23,46
7,82
39,10
7,82
7,82
7,82
31,28
7,82
15,64
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
0,00
TA R J ETA KA R DEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE ENSURE LIQ PLUS-HINx8ONZ
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
1,77
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
1,77
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
7,08
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
5
20
1,77
1,77
SALDO FINAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,77
7,08
1,77
1,77
1,77
5,31
1,77
1,77
1,77
3,54
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
0,00
0,00
TA R J ETA KA R DEX
MTODO: FIFO
FECHA
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRODUCTO: LECHE ENSURE LIQ FRUTx8ONZ

PRECIO DE VENTA:
DETALLE
CANTIDAD
1,39
ENTRADAS
4
P. UNITARIO
1,39
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
5,56
SALDO FINAL
~ 334 ~
1,39
1,39
1,39
5
20
1,39
2,78
1,39
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,39
5,56
1,39
1,39
1,39
4,17
1,39
2,78
1,39
1,39
1,39
1,39
0,00
0,00
~ 335 ~
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE ENSURE LIQ VAINIx8ONZ
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
1,39
ENTRADAS
CANTIDAD
4
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
1,39
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
5,56
1,39
1,39
1,39
5
20
1,39
1,39
1,39
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
1,39
5,56
1,39
2,78
1,39
2,78
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
0,00
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PEDIASURE LIQUIDO CHOCOLx8ONZ
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
1,89
ENTRADAS
CANTIDAD
4
P. UNITARIO
1,89
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
7,56
1,89
1,89
1,89
1,89
SALDO FINAL
~ 335 ~
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,89
7,56
1,89
1,89
1,89
5,67
1,89
1,89
1,89
3,78
DEL
T AR J ET A KAR DEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PEDIASURE POLVO VAINx 400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,94
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

2
4
7,94
3
6
7,94
1
10
7,70
2
4
7,94
7,94
7,94
23,82
7,94
7,94
15,88
7,94
77,02

7,94
47,64
15,88
31,76
7,94
7,94
15,88
31,76
7,94
5
20
23,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,94
39,70
7,94
15,88
7,94
23,82
7,94
31,76
7,95
55,65
7,94
7,94
7,94
47,64
7,94
23,82
7,94
23,82
7,94
47,64
7,94
71,46
7,94
15,88
7,94
55,58
7,94
7,94
7,94
47,64
10
7,70
77,02
7,94
31,76
10
7,70
77,00
7,94
31,76
7,94
7,94
10
7,70
77,00
31,76
7,94
7,94
7,94
7,94
0,00
7,70
7,70
7,70
69,30
7,94
31,76
7,70
23,10
7,70
46,20
7,94
31,76
7,70
38,50
7,94
31,76
7,70
23,10
7,94
31,76
7,70
15,40
7,94
31,76
7,70
0,00
7,94
31,76
7,94
31,76
7,94
39,70
7,94
71,46
7,94
7,94
7,94
63,52
7,94
15,88
7,94
47,64
7,94
7,94
7,94
39,70
7,94
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
15,40
7,70
15,40
39,70
SALDO FINAL
~ 336 ~
7,94
7,94
7,94
7,94
15,88
7,94
~ 337 ~
D E L
T A R J E T A K A R D E X
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PEDIASURE POLVO VAINx 900GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
16,03
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
01/10/2011 Sa l do Ini ci al .
1
2
16,03
1
3
16,03
4
4
16,03

2
16,03
1
1
1
2
16,51
64,12
16,03
16,03
16,93
1
16,93
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
50,79
16,03
33,02
16,03
32,06
16,03
16,03
32,06
64,12
16,03
48,09

16,03
32,06
16,03
50,79
SALDO FINAL
~ 337 ~
16,51
16,51
16,93
5
20
16,51
16,51
16,93
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,03
64,12
16,03
16,03
16,03
48,09
16,03
32,06
16,03
80,15
16,03
32,06
16,03
48,09
16,03
16,03
16,03
32,06
16,03
48,09
16,03
80,15
16,03
64,12
16,03
16,03
16,03
64,12
16,03
80,15
16,03
16,03
16,03
64,12
16,03
16,03
16,03
48,09
16,03
32,06
16,03
80,15
16,03
16,03
16,03
64,12
16,03
16,03
16,06
48,18
16,03
16,03
16,03
32,06
16,51
33,02
16,03
16,03
16,51
33,02
16,03
0,00
16,51
33,02
16,51
33,02
16,93
50,79
16,51
16,51
16,93
50,79
16,51
0,00
16,93
50,79
16,93
50,79
16,93
16,93
16,93
33,86
16,93
50,79
16,93
84,65
16,93
16,93
16,93
67,72
16,93
16,93
16,93
50,79
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PEDIASURE POLVO CHOCOx400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,94
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
31,76
7,94

7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PEDIASURE POLVO CHOCOx900GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO

1
2
16,03
2
3
16,64
7,94
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
32,06
49,92
SALDO FINAL
~ 338 ~
16,64
23,82
7,94
7,94
15,88
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
31,76
7,94
39,70
7,94
7,94
7,94
31,76
7,94
7,94
7,94
23,82
7,94
7,94
7,94
15,88
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
0,00
0,00
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
32,06

EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

TOTAL
7,94
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
16,03
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
16,64
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,03
48,09
16,03
16,03
16,03
32,06
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
32,06
16,03
48,09
16,03
32,06
16,03
16,03
16,64
49,92
16,03
0,00
16,64
49,92
~ 339 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PEDIASURE POLVO FRESAx400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,94
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

7,94
31,76
7,94
7,94
7,94
23,82
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
15,88
7,94
7,94
7,94
7,94
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE NUTRILON E-3 LATx400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
12/110/11
5,80
1
3
5,80
7,94
31,76
7,94
47,64
7,94
7,94
7,94
39,70
7,94
23,82
7,94
63,52
7,94
7,94
7,94
55,58
7,94
7,94
7,94
47,64
7,94
15,88
7,94
63,52
7,94
7,94
7,94
55,58
7,94
7,94
7,94
47,64
7,94
7,94
7,94
39,70
5,80
5,80
11,60
5,80
17,40
SALDO FINAL
~ 339 ~
5,80
5,80
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
11,60
Venta de medi camento.
15,88
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

TOTAL
7,94
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
5,80
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
5,80
5,80
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,80
23,20
5,80
11,60
5,80
34,80
5,80
11,60
5,80
23,20
5,80
5,80
5,80
17,40
5,80
17,40
5,80
34,80
5,80
5,80
5,80
29,00
5,80
5,80
5,80
23,20
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE NUTRILON E-2 LATx400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
8,74
CANTIDAD
P. UNITARIO
8,74
1
3
8,74
8,74
CANTIDAD
8,74
8,74
26,22
8,74
8,74
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: LECHE PROGRESS GOLD TARx400GR
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
8,74
17,48
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
0,00
8,74
26,22
8,74
26,22
8,74
8,74
8,74
17,48
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,20
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
14,40
7,20
14,40
SALDO FINAL
~ 340 ~
7,20
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
17,48
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,74
7,20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,20
7,20
57,60
7,20
7,20
50,40
7,20
7,20
7,20
43,20
7,20
14,40
7,20
28,80
7,20
14,40
7,20
43,20
7,20
7,20
7,20
36,00
~ 341 ~
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE PROGRESS GOLD TARx900GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
13,49
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

13,49
13,49
13,49
26,98
13,49
13,49

1
1
7,20
1
2
14,16
1
3
14,16
13,49
13,49
28,32
13,49
7,20

13,49
7,20
14,16
7,20
14,16
42,48
SALDO FINAL
~ 341 ~
14,16
5
20
14,16
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
13,49
53,96
13,49
13,49
13,49
40,47
13,49
26,98
13,49
13,49
13,49
13,49
13,49
26,98
13,49
13,49
13,49
13,49
7,20
7,20
13,49
0,00
7,20
7,20
14,16
28,32
7,20
0,00
14,16
28,32
14,16
28,32
14,16
14,16
14,16
14,16
14,16
42,48
14,16
56,64
14,16
14,16
14,16
42,48
DEL
T AR J ET A KAR DEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE PROMIL GOLD 900GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
22,68
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
SALDO FINAL
DEL
T AR J ET A KAR DEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: NIDO 3+ PREBIO TARRO 400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
5,96
CANTIDAD
P. UNITARIO
5,96
PRODUCTO: LECHE PROMIL GOLD 400GR
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
2
10,60
P. UNITARIO
1
3
10,70
22,68
22,68
113,40
22,68
22,68
22,68
90,72
22,68
22,68
22,68
68,04
10,60
10,60
10,60
21,20
10,60
10,60
32,10
SALDO FINAL
~ 342 ~
10,60
10,60
5
20
P. UNITARIO
TOTAL
5,96
23,82
5,96
11,91
5,96
11,91
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
21,20
22,68
SALIDAS
TOTAL

2
90,72
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
22,68
2 0 1 1
10,60
ENTRADAS
CANTIDAD
22,68
CANTIDAD
11,91
T AR J ET A KAR DEX
MTODO: FIFO
FECHA
22,68
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
113,40
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
23,82
TOTAL
22,68
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2 0 1 1
5,96
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
10,60
10,60
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,60
53,00
10,60
21,20
10,60
31,80
10,60
21,20
10,60
53,00
10,60
10,60
10,60
42,40
10,60
10,60
10,60
31,80
10,70
32,10
10,60
21,20
10,70
32,10
10,60
10,60
10,70
32,10
~ 343 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE NIDO CRE 1+900GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,81
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

15
7,81
7,81
7,81
7,81
7,81
15,63
7,81
117,20
7,81
7,81
7,81
15,63
7,81
15,63
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: NIDO 5+ CALCI-N TARRO 1700GR
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
7,81
7,81
7,81
7,81
31,24
7,81
15,63
7,81
15,62
7,81
7,81
7,81
7,81
15
7,81
117,20
16
7,81
124,96
7,81
15,63
14
7,81
109,34
39,07
7,81
7,81
13
7,81
101,53
7,81
15,63
11
7,81
85,91
7,81
23,44
7,81
62,48
7,81
7,81
7,81
54,67
7,81
15,63
7,81
39,07
P. UNITARIO
20,79
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
20,79
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
62,36
SALDO FINAL
~ 343 ~
20,79
5
20
41,57
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
20,79
62,36
20,79
41,57
20,79
20,79
D E L
T AR J E T A K AR D E X
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
15
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
13,25
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
13,25
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
198,70
13,25
26,49
13,25
13,25
13,25
26,49
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
26,49
SALDO FINAL
D E L
T AR J E T A K AR D E X
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
30
P. UNITARIO
3,91
CANTIDAD
P. UNITARIO
13,25
26,49
13
13,25
172,25
SALDO FINAL
~ 344 ~
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
198,70
13,25
13,25
12
13,25
159,00
13,25
26,49
10
13,25
132,50
13,25
13,25
13,25
119,25
13,25
13,25
13,25
106,00
13,25
13,25
13,25
92,75
13,25
13,25
13,25
79,50
13,25
26,49
13,25
52,99
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
117,20
TOTAL
13,25
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
15
2 0 1 1
3,91
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
3,91
11,72
3,91
15,63
7,81
11,72
3,91
7,81
11,72
7,81
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
30
3,91
3,91
117,20
3,91
29
3,91
113,39
3,91
11,72
26
3,91
101,66
3,91
3,91
25
3,91
97,75
3,91
15,63
21
3,91
82,11
3,91
7,81
19
3,91
74,29
3,91
11,72
16
3,91
62,56
3,91
3,91
15
3,91
58,65
3,91
7,81
13
3,91
50,83
3,91
11,72
10
3,91
39,10
3,91
7,81
3,91
31,25
~ 345 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE BLEMIL LATA
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,83
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

8,83
8,83
8,83
17,66
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: BLEMIL PLUS ARROZ 400 GR.
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
12,86
CANTIDAD
P. UNITARIO
12,86

ENTRADAS
CANTIDAD

8,83
44,15
8,83
17,66
8,83
26,49
TOTAL
1,97
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,86
25,72
12,86
25,72
12,86
0,00
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
1,97
1,97
1,97
3,94
1,97
1,97
~ 345 ~
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,91
SALDO FINAL
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
52,98
2011
PRODUCTO: CERELAC TRADIC FDAx200GRx1

PRECIO DE VENTA:
1,97
DETALLE
8,83
CANTIDAD
25,72
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
8,83
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
25,72
TOTAL
8,83
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
12,86
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
CANTIDAD
3
3
6
1
5
2
3
1
2
P. UNITARIO
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
TOTAL
5,91
5,91
11,82
1,97
9,85
3,94
5,91
1,97
3,94
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: BLEMIL PLUS 1 AE x 400 GR LTA
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
12,70
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

22
12,70
279,40
12,70
25,40
12,70
12,70
12,70
38,10
12,70
12,70
12,70
25,40
12,70
50,80
12,70
12,70
12,70
38,10
12,70
12,70
12,70
25,40
12,70
12,70
SALDO FINAL
~ 346 ~
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,70
50,80
22
12,70
279,40
26
12,70
330,20
12,70
25,40
24
12,70
304,80
12,70
12,70
23
12,70
292,10
12,70
38,10
20
12,70
254,00
12,70
12,70
19
12,70
241,30
12,70
25,40
17
12,70
215,90
12,70
50,80
13
12,70
165,10
12,70
12,70
12
12,70
152,40
12,70
38,10
12,70
114,30
12,70
12,70
12,70
101,60
12,70
25,40
12,70
76,20
12,70
12,70
12,70
63,50
~ 347 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: BLEMIL PLUS 2 NF x 400 GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,50
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

22
10,50
231,00
10,50
10,50
21,00
10,50
10,50
21,00
10,50
10,50
10,50
21,00
10,50
73,50
10,50
10,50
10,50
21,00
10,50
10,50
10,50
21,00
SALDO FINAL
~ 347 ~
10,50
10,50
5
20
10,50
10,50
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,50
31,50
22
10,50
231,00
25
10,50
262,50
10,50
21,00
23
10,50
241,50
10,50
10,50
22
10,50
231,00
10,50
21,00
20
10,50
210,00
10,50
10,50
19
10,50
199,50
10,50
21,00
17
10,50
178,50
10,50
73,50
10
10,50
105,00
10,50
10,50
10,50
94,50
10,50
21,00
10,50
73,50
10,50
10,50
10,50
63,00
10,50
21,00
10,50
42,00
10,50
10,50
10,50
31,50
10,50
10,50
10,50
21,00
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: BLEMIL PLUS 1 NF x 400 GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,50
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

11
10,50
115,50
10,50
21,00
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
31,50
10,50
10,50

2
6
10,50
10,50
21,00
63,00
SALDO FINAL
~ 348 ~
10,50
10,50
5
20
10,50
21,00
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,50
42,00
11
10,50
115,50
15
10,50
157,50
10,50
21,00
13
10,50
136,50
10,50
10,50
12
10,50
126,00
10,50
10,50
11
10,50
115,50
10,50
31,50
10,50
84,00
10,50
10,50
10,50
73,50
10,50
21,00
10,50
52,50
10,50
63,00
11
10,50
115,50
10,50
10,50
10
10,50
105,00
10,50
21,00
10,50
84,00
~ 349 ~
D E L
T A R J E T A K A R D E X
MTODO: FIFO
2 0 1 1
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRODUCTO: BLEMIL PLUS 2 AE X 400 GR

FECHA
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
12,70
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
01/10/2011 Sa l do Ini ci al .
1
5
12,70
1
3
12,70
2
2
12,70
1
2
12,70
3
13
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
25,40
12,70
25,40
12,70
12,70
25,40
12,70
25,40
12,70
25,40
25,40
12,70
38,10
12,70
63,50
12,70
12,70
12,70
25,40
38,10
165,10
SALDO FINAL
~ 349 ~
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
5
20
EXISTENCIAS
12,70
25,40
12,70
25,40
12,70
12,70
12,70
25,40
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,70
76,20
12,70
12,70
12,70
63,50
12,70
63,50
10
12,70
127,00
12,70
25,40
12,70
101,60
12,70
12,70
12,70
88,90
12,70
38,10
10
12,70
127,00
12,70
25,40
12,70
101,60
12,70
12,70
12,70
88,90
12,70
25,40
12,70
63,50
12,70
25,40
12,70
88,90
12,70
25,40
12,70
63,50
12,70
12,70
12,70
50,80
12,70
25,40
12,70
76,20
12,70
25,40
12,70
50,80
12,70
38,10
12,70
12,70
13
12,70
165,10
14
12,70
177,80
12,70
12,70
13
12,70
165,10
12,70
25,40
11
12,70
139,70
12,70
12,70
10
12,70
127,00
12,70
25,40
12,70
101,60
12,70
12,70
12,70
88,90
12,70
12,70
12,70
76,20
12,70
12,70
12,70
63,50
12,70
25,40
12,70
38,10
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: CERELAC PREBIO 1 WHEAT x 1KG EC
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,95
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

8,95
35,80
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
17,90
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
SALDO FINAL
DEL
P. UNITARIO
TOTAL
8,95
44,75
8,95
35,80
8,95
80,55
8,95
8,95
8,95
71,60
8,95
17,90
8,95
53,70
8,95
8,95
8,95
44,75
8,95
8,95
8,95
35,80
8,95
8,95
8,95
26,85
8,95
8,95
8,95
17,90
8,95
8,95
8,95
8,95
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: COMPLAN FRESAx450GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
5
20
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
11,98
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

SALDO FINAL
~ 350 ~
11,98
11,98
5
20
11,98
11,98
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
11,98
59,90
11,98
11,98
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
~ 351 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: CERELAC 5 CEREALES X400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,51
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

4,51
4,51
4,51
4,51
9,02
4,51
4,51
22,55
4,54
4,51
9,02
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
22,70
4,54
9,08
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: COMPLAN CHOCOLATEx450GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
4,51
4,51
4,51
13,53
4,51
9,02
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
0,00
4,51
22,55
4,51
22,55
4,51
9,02
4,51
13,53
4,51
4,51
4,51
9,02
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
0,00
4,54
22,70
4,54
22,70
4,54
9,08
4,54
13,62
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALDO FINAL
~ 351 ~
11,98
11,98
18,04
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

TOTAL
4,51
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
11,98
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
11,98
11,98
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
11,98
11,98
11,98
23,96
DEL
T AR J ET A KAR DEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: CERELAC TRIGOx400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,15
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

4,15
20,75

1
5
4,15
1
5
4,17
2
6
4,18
4,15
4,15
4,15
4,15
8,30
4,15
4,15
20,85
4,15
4,15
20,75
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
8,30
4,15
8,30
8,30
25,08
SALDO FINAL
~ 352 ~
4,15
4,17
4,17
4,17
4,17
4,18
4,18
5
20
4,15
4,17
8,34
4,17
4,17
4,18
8,36
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
4,15
20,75
4,15
20,75
10
4,15
41,50
4,15
4,15
4,15
37,35
4,15
4,15
4,15
33,20
4,15
20,75
13
4,15
53,95
4,15
8,30
11
4,15
45,65
4,15
4,15
10
4,15
41,50
4,15
4,15
4,15
37,35
4,17
20,85
4,15
33,20
4,17
20,85
4,15
24,90
4,17
20,85
4,15
20,75
4,17
20,85
4,15
12,45
4,17
20,85
4,15
4,15
4,17
20,85
4,18
25,08
4,15
0,00
4,17
20,85
4,18
25,08
4,17
16,68
4,18
25,08
4,17
8,34
4,18
25,08
4,17
4,17
4,18
25,08
4,17
0,00
4,18
25,08
4,18
25,08
4,18
4,18
4,18
20,90
4,18
8,36
4,18
12,54
~ 353 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: CERELAC TRIGO 1000 GRS
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
9,08
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

9,08
9,08
9,08
36,32
36,32
9,08
18,16
54,48
9,08

9,08
9,08
9,08
9,08
18,16
9,08
9,08
9,08
9,08
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PROTEINAS POLVO 400 GR. VAINILLA
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
54,48
9,08
36,32
9,08
18,16
9,08
36,32
9,08
54,48
9,08
18,16
9,08
36,32
9,08
54,48
10
9,08
90,80
9,08
9,08
9,08
81,72
9,08
9,08
9,08
72,64
9,08
18,16
9,08
54,48
9,08
9,08
9,08
45,40
9,08
9,08
9,08
36,32
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,52
13,56
SALDO FINAL
~ 353 ~
4,52
4,52
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

TOTAL
9,08
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
4,52
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
4,52
4,52
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
4,52
18,08
4,52
13,56
4,52
31,64
4,52
4,52
4,52
27,12
4,52
4,52
4,52
22,60
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: COMPLAN VAINILLAx450GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
11,98
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

11,98
11,98
11,98
11,98
11,98
23,96
12,04
11,98
11,98
11,98
11,98
24,08
11,98
11,98
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: VITAFOS LATA x400 GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
10
10,48
59,90
11,98
11,98
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
11,98
23,96
11,98
59,90
11,98
11,98
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
12,04
24,08
11,98
23,96
12,04
24,08
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
104,76
10,48
10,48
20,952
10,476
10,48
31,428
10,48
10,476
10,48
10,476
10,48
20,952
SALDO FINAL
~ 354 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

TOTAL
11,98
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
10,48
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,48
31,428
10
10,48
104,76
13
10,48
136,24
10,48
20,952
11
10,48
115,28
10,48
10,476
10
10,48
104,8
10,48
31,428
10,48
73,36
10,48
10,476
10,48
62,88
10,48
10,476
10,48
52,4
10,48
20,952
10,48
31,428
~ 355 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: ENSOY POLVO VAINILLAx400GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,07
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

5,07
15,21
5,07
10,14
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: SUSTAGEN VAINIx400GR
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
5,07
20,28
5,07
15,21
5,07
35,49
5,07
10,14
5,07
25,35
5,07
5,07
5,07
20,28
5,07
5,07
5,07
15,21
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,20
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
1
3
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
21,60
SALDO FINAL
~ 355 ~
7,20
7,20
7,20
7,20
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
7,20
7,20
7,20
7,20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,20
7,20
36,00
7,20
7,20
28,80
7,20
7,20
7,20
21,60
7,20
21,60
7,20
43,20
7,20
7,20
7,20
36,00
7,20
7,20
7,20
28,80
7,20
7,20
7,20
21,60
7,20
7,20
7,20
14,40
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: NUTRICALCIN VAINILLA 400 GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,13
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

4,13
12,38
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
8,25
4,13
4,13
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: CALCIOVITAM POLVO VAINILLx300G
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
28,89
4,13
12,38
10
4,13
41,30
4,13
4,13
4,13
37,17
4,13
8,25
4,13
28,91
4,13
4,13
4,13
24,78
4,13
4,13
4,13
20,63
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
1
2
3,75
1
3,75
3,75
7,50
3,75
3,75
SALDO FINAL
~ 356 ~
3,75
3,75
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
4,13
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,75
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
3,75
3,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
3,75
3,75
15,00
3,75
3,75
11,25
3,75
7,50
3,75
18,75
3,75
3,75
3,75
15,00
3,75
3,75
3,75
11,25
3,75
3,75
3,75
15,00
~ 357 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: CALCIOVITAM POLVO FRESAx300G
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,75
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
3,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
7,5
3,75
7,5
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: CEREAL NESTUM F2
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
CANTIDAD
1
P. UNITARIO
3,75
7,5
0,00
3,45
3,45
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
3,45
3,45
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
3,45
3,45
20,70
3,45
3,45
17,25
3,45
3,45
3,45
13,80
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE NESTOGENO -2 800 GR.
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
2
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,75
ENTRADAS
CANTIDAD
7,5
SALIDAS
P. UNITARIO
FECHA
TOTAL
3,75
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,45
ENTRADAS
CANTIDAD
DEL
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
10,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
21,50
SALDO FINAL
~ 357 ~
10,75
5
20
10,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,75
21,50
10,75
10,75
10,75
10,75
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE NESTOGENO -2 400 GR.
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,53
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
5,53
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
44,24
5,53
16,59
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: LECHE NURSOY S/LACTOSA 400 GR.
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
1
TOTAL
9,40
CANTIDAD
P. UNITARIO
16,59
5,53
27,65
CANTIDAD
9,40
1
9,40
5
20
9,40
P. UNITARIO
TOTAL
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
0,00
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: LECHE S-26 MAMA LATAx 400GR
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
3
P. UNITARIO
9,94
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
9,94
ENTRADAS
CANTIDAD
5,53
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
FECHA
44,24
SALIDAS
P. UNITARIO
DEL
TOTAL
5,53
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
9,40
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
29,82
SALDO FINAL
~ 358 ~
9,94
5
20
29,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
9,94
29,82
0,00
0,00
0,00
0,00
~ 359 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: CIRUELAX JALEA 150 GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,52
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

2
10
3,52
2
6
3,91
1
5
3,91
3,52
3,52
3,52
10,56
3,52
7,04
23,46
7,04
35,19
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
19,55

~ 359 ~
P. UNITARIO
TOTAL
3,52
3,52
17,60
7,04
3,52
10,56
10
3,52
35,19
13
3,52
45,76
3,52
10,56
10
3,52
35,20
3,52
3,52
3,52
31,68
3,52
7,04
3,52
24,64
3,91
23,46
3,52
21,12
3,91
23,46
3,52
17,60
3,91
23,46
3,52
14,08
3,91
23,46
3,52
10,56
3,91
23,46
3,52
7,04
3,91
23,46
3,52
3,52
3,91
23,46
3,91
19,55
1,52
1,52
11
3,91
43,01
3,52
3,52
3,52
0,00
3,91
3,91
10
3,91
39,10
10
3,91
39,10
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
35,19
3,91
7,82
3,91
27,37
3,91
3,91
3,91
23,46
SALDO FINAL
CANTIDAD
5
20
3,91
3,91
7,82
3,91
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: MULGATOL JALEAx100GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,27
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

3,27
3,27
3,27
5
20
9,81
3,27
3,27
P. UNITARIO
TOTAL
13
3,27
3,27
42,51
3,27
12
3,27
39,24
3,27
9,81
3,27
29,43
3,27
3,27
8
3,27
6,54
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: APETITOL JALEAx100GR
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
2,31
CANTIDAD
2,31
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON STEP-3 C-TAPA
PRECIO DE VENTA:
P. UNI TARI O
CANTI DAD
P. UNI TARI O
2,61
11,55
2,31
2,31
2,31
9,24
SALDO FINAL
~ 360 ~
2,61
2,61
5
20
EXI STENCI AS
TOTAL
2,61
TOTAL
2,31
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

P. UNITARIO
SALI DAS
TOTAL
5
20
2011
2,61
ENTRADAS
CANTI DAD
19,62
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DETALLE
3,27
SALIDAS
P. UNITARIO
FECHA
6,54
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
DEL
3,27
2011
2,31
ENTRADAS
CANTIDAD
0,00
2,61
2,61
CANTI DAD
P. UNI TARI O
TOTAL
2,61
2,61
18,27
2,61
2,61
20,88
2,61
2,61
2,61
18,27
2,61
2,61
2,61
15,66
~ 361 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON STEP-2 C-TAPA
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
2,62
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

2,62
2,62
2,62
2,62
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON ARO RF-31377
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
3,99
CANTIDAD
P. UNITARIO
2,62
2,62
15,72
2,62
2,62
2,62
13,10
CANTIDAD
3,99
3,99
SALDO FINAL
13,10
5
20
P. UNITARIO
TOTAL
3,99
3,99
15,96
3,99
3,99
19,95
3,99
3,99
3,99
15,96
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON AGUA/MULTICOL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
2,62
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
2,62
5,24
SALDO FINAL
~ 361 ~
2,62
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

2,62
EXISTENCIAS
TOTAL
3,99
FECHA
SALIDAS
P. UNITARIO
DEL
TOTAL
2,62
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,99
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
2,62
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
2,62
2,62
7,86
5,24
2,62
13,10
2,62
2,62
2,62
10,48
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: CHUPON PIGEON CAUCHO Sx1
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,89
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

0,89
8,01
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: CHUPON PIGEON CAUCHO Lx1
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
0,89
0,89
8,01
15
0,89
13,35
5,34
0,89
0,89
14
0,89
12,46
0,89
0,89
13
0,89
11,57
0,89
0,89
12
0,89
10,68
0,89
0,89
11
0,89
9,79
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,89
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
0,89
8,01
SALDO FINAL
~ 362 ~
0,89
0,89
0,89
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
0,89
0,89
0,89
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
0,89
0,89
3,56
8,01
13
0,89
11,57
0,89
0,89
12
0,89
10,68
0,89
0,89
11
0,89
9,79
0,89
0,89
10
0,89
8,90
~ 363 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: BIBERON PIGEON 7 OZ T-S BOCA-A P
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,24
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

5,24
10,48
5,24
5,24
10,48
5,24
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: BIBERON ANNIE PREMAT 2-3 ONZ
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
5,24
47,16
5,24
10,48
11
5,24
57,64
5,24
10,48
5,24
47,16
5,24
5,24
5,24
41,92
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
1,01
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
1,01
5,05
1,01
1,01
1,01
2,02
1,01
2,02
1,01
1,01
SALDO FINAL
~ 363 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,01
1,01
7,07
5,05
12
1,01
12,12
1,01
1,01
11
1,01
11,11
1,01
2,02
1,01
9,09
1,01
2,02
1,01
7,07
1,01
1,01
1,01
6,06
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: TOMATODO BABYS x1
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
2,81
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
2,81
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
16,8600
2,81
5,62
SALDO FINAL
DEL
TOTAL
2,81
16,86
2,81
5,62
2,81
11,24
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRODUCTO: PA HUGGIES ACTVSEC CHEKY GDE x72 (tri)
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
16,86
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
10
16,86
168,64
16,86
16,86
16,86
16,86
33,73
16,86
16,86
16,86
16,86
16,86
SALDO FINAL
~ 364 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,86
67,45
10
16,86
168,64
14
16,86
236,04
16,86
16,86
13
16,86
219,18
16,86
33,73
11
16,86
185,46
16,86
16,86
10
16,86
168,60
16,86
16,86
16,86
151,74
16,86
16,86
16,86
134,91
~ 365 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL HUGG. ACTSEC GRANDE 8x20
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,25
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

0,25

200
0,25
0,25
0,25
0,76
0,25
1,27
0,25
0,76
0,25
0,25
50,65
20
0,25
20
5,06
0,25
40
5,06
0,25
10,13
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PA HUG NAT CARE MEDIANO PAQ. X48
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
12,26
3,80
0,25
1,27
10
0,25
2,50
0,25
0,76
0,25
1,75
0,25
0,25
0,25
1,50
0,25
0,76
0,25
0,75
0,25
0,25
0,25
0,50
200
0,25
50,65
202
0,25
50,50
20
0,25
5,06
182
0,25
45,50
20
0,25
5,06
162
0,25
40,50
40
0,25
10,13
122
0,25
30,89
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
24,52
SALDO FINAL
~ 365 ~
12,26
12,26
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

TOTAL
0,25
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
15
2011
12,26
ENTRADAS
CANTIDAD
50
200
12,26
12,26
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,26
36,78
12,26
24,52
12,26
61,30
12,26
12,26
12,26
49,04
12,26
12,26
12,26
36,78
D EL
T AR J ET A KAR D EX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL HUGG. ACTSEC MEDIA 8x24
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,21
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

192
0,21
0,21
1,27
0,21
0,42
0,21
1,69
0,21
0,21
0,21
1,06
40,52
48
24
48
0,21
10,13
0,21
5,06
0,21
10,13
SALDO FINAL
D EL
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL HUGG NAT-CARE RNx20
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
1
6
3,07
3,16
18,96
2
3,28
0,21
1,27
18
0,21
3,78
0,21
0,42
16
0,21
3,36
0,21
1,69
0,21
1,68
0,21
0,21
0,21
1,47
0,21
1,06
0,21
0,42
192
0,21
40,52
194
0,21
40,74
48
0,21
10,13
146
0,21
30,66
24
0,21
5,06
122
0,21
25,62
48
0,21
10,13
74
0,21
15,62
3,07
3,07
3,07
6,14
3,07
3,07
19,68
SALDO FINAL
~ 366 ~
3,16
3,16
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
3,07
5,06
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

TOTAL
0,21
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
24
2 0 1 1
3,07
ENTRADAS
CANTIDAD
50
200
6,32
9,48
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
3,07
3,07
9,21
3,07
3,07
12,28
3,16
18,96
3,07
6,14
3,16
18,96
3,07
3,07
3,16
18,96
3,07
0,00
3,16
18,96
3,16
18,96
3,28
19,68
3,16
12,64
3,28
19,68
3,16
3,16
3,28
13,12
~ 367 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL HUGG ACTSEC EXTGDE 4x72
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
18,46
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
147,68
18,46
18,46
18,46
18,46
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: PA HUGG ACTSEC PEQUEO 6 x60
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
18,46
73,84
18,46
18,46
18,46
55,38
18,46
18,46
18,46
36,92
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
0,00
18,46
147,68
18,46
147,68
18,46
18,46
18,46
129,22
18,46
18,46
18,46
110,76
18,46
18,46
18,46
92,30
P. UNITARIO
10,26
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,26
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
20,52
SALDO FINAL
~ 367 ~
10,26
10,26
5
20
10,26
10,26
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,26
20,52
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PA HUGG RECIEN NACIDO 10 x20
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,16
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
3,16
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
25,26
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PA HUGG CLASSIC MED C-Ex24
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
4,72
CANTIDAD
P. UNITARIO
4,72
PRODUCTO: PAAL HUGG ACTSEC GRANDE 8x20
UNI DAD DE MEDI DA: Uni da d
PRECI O DE VENTA:
DETALLE
4,72
4,72
3,16
22,12
3,16
3,16
3,16
18,96
3,16
3,16
3,16
15,79
TOTAL
5,06
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALDO FINAL
~ 368 ~
5,06
5,06
P. UNITARIO
TOTAL
4,72
4,72
4,72
4,72
18,88
4,72
4,72
4,72
14,16
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
23,60
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
40,52
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
25,26
2011
5,06
ENTRADAS
CANTIDAD
3,16
CANTIDAD
4,72
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
3,16
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
23,60
TOTAL
3,16
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
4,72
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
5,06
5,06
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,06
5,06
40,52
5,06
5,06
35,42
5,06
5,06
5,06
30,39
~ 369 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL HUGG CLASSIC GDEx24
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,43
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
4,43
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
26,58
4,43
4,43
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL HUGG. ACTSEC EXTGDE 4x72
PRECI O DE VENTA:
FECHA
DETALLE
10
TOTAL
18,46
CANTIDAD
P. UNITARIO
18,46
PRODUCTO: PAAL HUGG. ACTSEC MEDI A 4x72
PRECI O DE VENTA:
DETALLE
18,46
18,46
18,46
18,46
4,43
22,15
TOTAL
14,37
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALDO FINAL
~ 369 ~
14,37
14,37
14,37
P. UNITARIO
TOTAL
18,46
18,46
18,46
18,46
166,14
18,46
18,46
18,46
147,68
18,46
18,46
18,46
129,22
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
184,60
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
114,93
5
20
10
SALIDAS
P. UNITARIO
26,58
2011
14,37
ENTRADAS
CANTIDAD
4,43
CANTIDAD
18,46
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
4,43
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
184,60
TOTAL
4,43
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
18,46
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
14,37
14,37
14,37
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
14,37
14,37
114,93
14,37
14,37
100,59
14,37
14,37
14,37
86,22
14,37
14,37
14,37
71,83
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL PAALIN U-SEC T-TE GDEx24
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
5,29
2
7
5,29
1
6
6,17
2
6
6,17
3
9
4,11
10,58
5,29
5,29
10,58
5,29
5,29
5,29
5,29
10,58
37,03

5,29
5,29
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
37,03
P. UNITARIO
37,03
CANTIDAD
26,45

EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,29
15,87
37,03
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,29
26,45
5,29
10,58
5,29
15,87
5,29
37,03
10
5,29
52,90
5,29
10,58
5,29
42,32
5,29
5,29
5,29
37,03
6,17
37,03
5,29
31,74
6,17
37,03
5,29
21,16
6,17
37,03
6,17
37,03
5,29
21,16
12
6,17
74,04
5,29
5,29
12
6,17
74,04
37,03
4,11
5,29
5,29
5,29
0,00
6,17
6,17
11
6,17
67,87
4,11
37,03
6,17
18,51
6,17
49,36
4,11
37,03
6,17
37,02
4,11
37,03
6,17
18,51
4,11
37,03
SALDO FINAL
~ 370 ~
6,17
6,17
12,34
18,51
~ 371 ~
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAALIN TELA ULTRASEC GDE x 100
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
19,72
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
39,44
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
19,72
59,16
19,72
19,72
SALDO FINAL
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL PAALIN U-SEC T-TE XDEx24
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
78,88
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
19,72
19,72
39,44
19,72
59,16
19,72
98,6
19,72
39,44
19,72
59,16
19,72
19,72
19,72
39,44
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
78,88
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
59,16
19,72
118,32
19,72
19,72
19,72
98,6
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALDO FINAL
~ 371 ~
4,51
4,51
4,51
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL

TOTAL
19,72
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
4,51
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
4,51
4,51
4,51
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
4,51
4,51
27,06
4,51
4,51
22,55
4,51
4,51
4,51
18,04
4,51
4,51
4,51
13,53
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL PAALIN U-S
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,00
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
SALDO FINAL
DEL
PRODUCTO: PAAL PAALIN U-SEC T-TE MEDx100
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
3,00
3,00
3,00
21,00
3,00
3,00
3,00
18,00
3,00
3,00
3,00
15,00
3,00
3,00
3,00
12,00
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
24,00
13,42
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD

13,42
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
13,42
53,68
13,42
13,42
13,42
40,26
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL PEQUEIN EXCONF-PLUS E4x3
PRECIO DE VENTA:
FECHA
TOTAL
3,00
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
13,42
ENTRADAS
CANTIDAD
DEL
P. UNITARIO
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,63
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

SALDO FINAL
~ 372 ~
8,63
5
20
8,63
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
8,63
8,63
60,41
8,63
8,63
51,78
~ 373 ~
D EL
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL PLENITUD CLASIC-MEDx8
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,68
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD


1
6
3,68
2
12
3,75
3,68
7,36
3,68
22,08
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
7,36
45
3,68
11,04
3,68
3,68
12
3,75
45
3,75
3,75
3,75
7,5
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
7,5
3,75
3,75
3,75
11,25
3,75
3,75
3,75
7,5
SALDO FINAL
~ 373 ~
3,75
3,75
5
20
3,75
3,75
P. UNITARIO
TOTAL
3,68
3,68
18,4
7,36
3,68
11,04
3,68
3,68
3,68
7,36
3,68
22,08
3,68
29,44
3,68
3,68
3,68
25,76
3,68
3,68
3,68
22,08
3,68
7,36
3,68
14,72
12
3,75
45
3,68
3,68
12
3,75
45
3,68
12
3,75
45
12
3,75
45
24
3,75
90
3,75
3,75
23
3,75
86,25
3,75
7,5
21
3,75
78,75
3,75
3,75
20
3,75
75
3,75
3,75
19
3,75
71,25
3,75
3,75
18
3,75
67,5
3,75
7,5
16
3,75
60
3,75
3,75
15
3,75
56,25
3,75
11,25
12
3,75
45
3,75
3,75
11
3,75
41,25
3,75
7,5
3,75
33,75
3,75
3,75
3,75
30
3,75
3,75
3,75
26,25
DEL
TARJETA KARDEX
MTODO: FIFO
PRODUCTO: PAAL PLENITUD PROTECT MEDx8
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,22
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL

SALDO FINAL
5,22
5
20
5,22
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,22
5,22
26,1
5,22
5,22
20,88
Nota Aclaratoria: Para la elaboracin de las tarjetas Kardex solo se seleccion un grupo de productos, debido a que la
informacin es demasiado amplia, y se control por el mtodo FIFO o Primeras Entradas Primeras Salidas, con el objetivo de
evitar posibles adulteraciones en los medicamentos.
~ 374 ~
~ 375 ~
~ 376 ~
~ 377 ~
~ 378 ~
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~ 400 ~
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~ 407 ~
~ 408 ~
~ 409 ~
~ 410 ~
~ 411 ~
a. TEMA.
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA
FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011.
b. PROBLEMTICA.
Las empresas comerciales en el Ecuador son conocidas como una organizacin o

institucin dedicada a actividades o persecucin de fines mercantiles; es un
sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma
planificada, dando satisfaccin a demandas y deseos de clientes, a travs de una
accin econmica, las mismas que requieren de una razn de ser, misin,
estrategia, objetivos, tcticas y polticas de actuacin. Se necesita de una visin
previa, de formulacin y desarrollo estratgico de la empresa. Estas son
intermediarias entre productor y consumidor; su funcin primordial es la
compra/venta de productos terminados, con el objetivo de obtener ganancia, e ir
incrementando sus capitales y de esta manera fomentar el desarrollo financiero
en el pas, cabe resaltar que en algunas entidades comerciales no se viene
aplicando un proceso contable adecuado.
Es as que en la Provincia de El Oro tambin existe un gran nmero de entidades

dedicadas a esta labor, muchas de ellas se han apoyado en programas
informticos y contadores profesionales para dar cumplimiento a sus actividades
empresariales y tributarias, pero
la mayora vienen enfrentando algunas
falencias, puesto que los movimientos contables los llevan en forma emprica.
Como en el caso de la Farmacia Reina del Cisne, constituida por el Sr. Macas
Apolo Wilson Mario, esposa e hijos, (Persona Natural Obligada a llevar
Contabilidad), inici sus actividades el 06 de diciembre del 2005, con RUC N
0703299594001,
un capital propio de $. 50.000.00, quienes se dedican a la
compra y venta de productos farmacuticos medicinales y de aseo, en esa poca

la farmacia funcionaba por cuenta propia sin ningn tipo de convenio ni sociedad.
~ 412 ~
Pero vista la necesidad de abaratar costos y poder brindar mayor facilidad a la

colectividad adquiri los derechos de farmacia comunitaria, ya que le ofrecen
mayor descuentos en las compras, y poder ofrecer a sus clientes un descuento
favorable, especialmente a personas de escasos recursos econmicos que se
encuentra en dificultades con su estado de salud. Actualmente las ventas
mensuales ascienden a un valor aproximado de $. 20.000.00.
La empresa trabaja en local propio domiciliado en la Provincia de El Oro, Cantn

Balsas, Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo, Referencia: a cien metros
del Mercado Municipal, Telfono: 072517 495, es interesante destacar que sus
propietarios cuentan con toda la documentacin legal: como: Patente, Permiso de
Salud, Permiso de Bomberos, Permiso de sicotrpicos, un Qumico Profesional
para diligencias pertinentes.
Luego de formalizar la visita a la farmacia he logrado constatar que atraviesa por

varias dificultades como son:
1. La farmacia no cuentan con un Sistema de Contabilidad Comercial, un

Proceso Contable efectivo y adecuado de los movimientos ejecutados,
Registros Auxiliares eficientes, la Contabilidad se la realiza basndose en
un resumen de compras y ventas. Esto dificulta el control de actividades
mercantiles y financieras. Por cuanto la empresa no conoce la situacin
actual por la que atraviesa, lo que afecta en la
toma correcta de
decisiones.
2. Para evitar gastos, los propietarios mantienen un Contador temporal
encargado de las Obligaciones Tributarias. Lo que no permite solucionar al
instante problemas de carcter tributario que afecten a la farmacia.
Provocando en ocasiones atrasos en los pagos al SRI en donde se ve
omiso en los deberes impidiendo estar en estado tributario.
3. El descuido de sus propietarios no han adquirido
un programa de
facturacin que facilite sus actividades diarias, lo realizan manualmente.

Obstruyendo toda clase de agilidad.
~ 413 ~
4. No existe control de mercaderas. Ignorando la existencia de las mismas.

Lo que imposibilita la obtencin real de un inventario de productos, que se
vende.
5. No llevan un registro del libro banco. Lo que obstaculiza el conocimiento
de la situacin actual. Afectando la toma de precauciones necesarias y
evitar inconvenientes en lo posterior, en cuanto al manejo de dinero y
trabajo de la empresa.
Luego de analizar la problemtica existente en la farmacia se puede deducir que

el principal problema se sintetiza as:
LA INEXISTENCIA DE UN PROCESO CONTABLE EN LA FARMACIA REINA
DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, OCASIONA QUE NO SE CUENTE
CON UNA INFORMACIN VERAZ, REAL Y OPORTUNA.
c. JUSTIFICACIN.
Para el estudiante es muy importante la oportunidad de poder desarrollar el

presente proyecto de tesis, mismo que acceder la obtencin de un Sistema de
Contabilidad Comercial en la Farmacia Reina del Cisne, que suministrar
informacin efectiva, real y eficaz de las operaciones realizadas, que ayude al
control de los movimientos mercantiles y financieros, tomar una correcta decisin
en las actividades futuras de la empresa, y de esta manera
obtener mayor
utilidad de su capital.
La ejecucin de este trabajo es muy significativa ya que presta beneficios al

aspirante, permitindole cumplir con un requisito competente dentro de su carrera
profesional como es la elaboracin del Proyecto de tesis que admitir la obtencin
el Ttulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditora, y tener facilidad de trabajo, as
como tambin ofrecer un aporte a la sociedad.
Para la empresa es muy valioso por que mediante esta contribucin lograr tener
un mejor desenvolvimiento laboral, puesto que de una u otra manera se pretende
~ 414 ~
profundizar el estudio y desarrollo del proceso contable, orientar a los propietarios

sobre la organizacin y manejo de informacin que faculte obtener resultados
oportunos y alcanzar una mejor visin dentro de la misma.
d. OBJETIVOS.
Objetivo General:
1. Aplicar un Sistema de Contabilidad Comercial en la Farmacia Reina del
Cisne de la ciudad de Balsas, periodo Octubre - Diciembre del 2011.
Objetivos Especficos:
1. Elaborar plan y manual de cuentas, mismo que se utilizar para el

desarrollo del proceso contable.
2. Realizar el inventario de mercaderas en forma fsica al 1 de Octubre del
2011, y disear un sistema de control de mercaderas, mediante tarjetas
Kardex.
3. Desarrollar el proceso contable desde el Inventario hasta la obtencin de
Estados financieros.
4. Efectuar el control de libro banco y conciliaciones bancarias.
5. Elaborar declaraciones de IVA en el formulario 104 y declaraciones de
Retencin en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre,
Noviembre y Diciembre del 2011.
e. MARCO TERICO.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD.
Concepto.- Contabilidad es la unin de conocimientos y funciones referentes a la
consecuente iniciacin, la comprobacin de autenticidad, registro, clasificacin,
procesamiento, resumen, anlisis, interpretacin y el suministro de informacin
confiable y significativa, concerniente a las transacciones y acontecimientos que
son de ndole financiera, requeridos para la administracin y la operacin de una
~ 415 ~
empresa y para preparacin de informes que deben rendirse para cumplir con las
responsabilidades20
Definicin.- La contabilidad es una tcnica que registra, clasifica y resume las

operaciones econmicas de un negocio con el objeto de interpretar sus
resultados, lo que les facilita a los gerentes o directores orientarse sobre la
trayectoria que persiguen sus actividades comerciales mediante datos contables y
estadsticos, que permiten conocer la estabilidad y solvencia de la empresa.
Tambin se la considera como una herramienta de control y anlisis importante

de las actividades econmicas, mismo que permite llevar un registro consecuente
de las transacciones, dando oportunidad a: coordinar las actividades econmicas
y administrativas; captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias; y,
organizar las fases del negocio y los proyectos especficos.
Objetivos de la Contabilidad.- El objetivo principal es facilitar informacin

razonable, basada en registros oportunos, de las operaciones ejecutadas. Para
ello deber realizar:
Registros con bases en tcnicas y procedimientos adaptados a la

complejidad de operaciones realizadas.
Especificar operaciones registradas como medio para lograr los fines

propuestos.
Interpretar los resultados con el fin de proveer informacin especfica y

razonable.
Esta informacin cumplir con un objetivo administrativo y uno financiero:

Administrativo: Brinda informacin al personal interno, que facilite la proyeccin
administrativa, la toma de decisiones y control de operaciones.
Financiero: Suministra informacin al personal externos respecto a las

operaciones efectuadas, (contabilidad histrica).
1Jos Vicente Vsconez. Contabilidad general para el siglo XXI. Quito Ecuador. Tercera edicin (2004); Pg. 25.
~ 416 ~
Importancia de la Contabilidad.- Su vital importancia est en que todas las

empresas requieren un control de sus actividades mercantiles y financieras, para
obtener mayor utilidad de su capital, as tambin las transacciones efectuadas son
indispensables para tener informacin de carcter legal, debiendo cumplir ciertas
caractersticas, como:
Oportuna.
Confiable.
Presentacin en lenguaje de fcil comprensin, incluso para los no
contables.
Tenedura de Libros.- Proceso tradicional de registrar, clasificar y resumir la

informacin de cada una de las transacciones formalizadas por la empresa, se
llevar las anotaciones con el mayor orden y claridad posible.
Disposiciones Legales.- La contabilidad se lleva en forma obligatoria; por el

sistema de partida doble, en idioma nacional, a partir del 1 de abril del 2000 se
viene realizando en dlares, esto por la dolarizacin implantada en nuestro pas.
La Ley establece que el ejercicio econmico de las empresas termina anualmente

el 31 de diciembre de cada ao, salvo autorizacin otorgada por Servicio de
Rentas Internas (SRI). En caso de infraccin, se proceder a la determinacin
presuntiva de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 21
Campos de Aplicacin.- La contabilidad es nica en sus principios y mltiple en

sus funciones, segn su mbito de aplicacin toma la denominacin.
Contabilidad de servicios (se aplica en hoteles, lavanderas, transportes,
telefona, hospitales, clnicas, servicios profesionales).
Contabilidad Comercial (en empresas comerciales y de servicios).
Contabilidad de Costos (industrias).
Contabilidad Bancaria (bancos).
Contabilidad Gubernamental (instituciones pblicas).
Contabilidad agropecuaria (fincas y granjas).
21
SARMIENTO R., Rubn. Contabilidad General. Quito Ecuador. Novena edicin (2003); Pg. 6
~ 417 ~
Contabilidad General.- Esta se aplica a las empresas comerciales que se

dedican a la compra y venta de bienes, en donde es preciso crear un control
permanente en el inventario de mercaderas, que reconozca al momento la
existencia de todos los productos que integran el inventario. 22
Se relaciona especialmente con el registro de transacciones y elaboracin de
informes y Estados Financieros para uso de gerencia, propietarios, acreedores,
etc.
Registro de las Transacciones.- Son la materia prima directa del proceso

contable, las cuales se someten a un paso riguroso de planificacin contable que
permita llegar al resultado final, los Estados Financieros peridicos, que son
utilizados por la administracin y otras personas interesadas en la empresa. 23
Documentos de Soporte.- Son la base para registrar operaciones comerciales

de una empresa, en el momento de elaborarlos se debe tener mucho cuidado.
Contendrn la siguiente informacin general: Nombre o razn social de la
empresa que lo emite. Nombre, nmero y fecha del comprobante. Descripcin del
contenido del documento. Firmas de los responsables de elaborar, revisar,
aprobar y contabilizar los comprobantes. Entre ellos tenemos:
Recibo de Caja,
Recibo de Consignacin Bancaria,
Comprobante de Depsito y Retiro de Cuentas de Ahorros,
Factura de Compra-Venta,
Cheque,
Comprobante de Pago,
Nota de Dbito,
Nota de Crdito,
Comprobante diario de Contabilidad.24
Ejemplos.
Jos Vicente Vsconez. Contabilidad general para el siglo XXI. Quito Ecuador. Tercera edicin (2004); Pg. 27.
Ibd., Pag. 89.
www.gestiopolis.com/canales/.../14/soportes.htm
22
23
24
~ 418 ~
Facturas.
FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS
Direccin: Calle Sucre y Juan Montalvo

Telf. 2517 - 495 Balsas El Oro - Ecuador
FACTURA N 001-001-0071
RUC.0703299594001
N AUT.SRI 0001596749
Cliente:
RUC. /C.I. .
G. de Reemisin
CANTIDAD
Fecha: ...
Direccin: .
DESCRIPCIN
V/ UNITARIO
IMPRENTA SANTIAGO Jos Rodrigo Alejandro Matamoros RUC.

11002616594001. AUT.N1438. Emis.0280501-281500, Fecha 11-03- 11
vlido hasta Marzo/2012
------------------------------Entregue conforme
V/ TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL
-------------------------Recib conforme
* COPIA: EMISOR
Comprobante de Retencin.

Fecha:
Contribuyente:
RUC./C.I. ...
EJERCICIO
FISCAL
COMPROBANTE DE RETENCIN N 001-001-0021

RUC.0703299594001
N AUT.SRI 0001596749
Direccin:
Tipo de comprobante: ..
RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCEPTO
BASE
%
IMPONIBLE
RETENCIN
SUBTOTAL:
TOTAL:
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
FIRMA Y SELLO
AGENTE DE RETENCIN
* COPIA: EMISOR
~ 419 ~
Nota de Crdito.

NOTA DE CRDITO N 001-001-0137

RUC.0703299594001 N AUT.SRI 0001596749
Cliente:
RUC. /C.I..
G. de Reemisin
CANTIDAD
Fecha: ...
Direccin: .
DESCRIPCIN
V/ UNITARIO
IMPRENTA SANTIAGO Jos Rodrigo Alejandro

Matamoros RUC. 11002616594001. AUT.N1438.
Emis.0280501-281500, Fecha 11-03- 11 vlido hasta
Marzo/2012
----------------------------F. AUTORIZADA
V/ TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL
-------------------------F. CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Nota de Dbito.

Cliente:
RUC./C.I. .
G. de Reemisin
CANTIDAD
DESCRIPCIN
NOTA DE DBITO N 001-001-00220

RUC.0703299594001 N AUT.SRI 0001596749
Fecha: ...
Direccin: .
V/ UNITARIO
IMPRENTA SANTIAGO Jos Rodrigo Alejandro

Matamoros RUC. 11002616594001. AUT.N1438.
Emis.0280501-281500, Fecha 11-03- 11 vlido hasta
Marzo/2012
----------------------------F. AUTORIZADA
V/ TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL
-------------------------F. CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Tratamiento de la Cuenta Mercaderas.- En esta cuenta se registra el

movimiento de las mercaderas, que constituyen todos los bienes que estn
destinados para la venta y que forman la esencia del negocio.
~ 420 ~
Sistemas de Control.- Los sistemas de control son:

Sistema de cuenta mltiple o inventario peridico. (obsoleto)
Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo.
Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Rgimen Tributario Interno. 25
Los Inventarios.- En la contabilidad de las empresas que se dedican a la compra

y venta de mercaderas, refleja una Cuenta de Inventarios de Mercaderas, misma
que figura el costo de existencias de propiedad de la empresa consignadas para
la venta. El valor de existencias al iniciar el periodo se distingue como Inventario
Inicial, y el valor de las existencias al final del periodo se denomina Inventario
Final, (no son dos cuentas, es una sola llamada Inventario de Mercaderas).
Importancia.- Los inventarios constituyen una trascendental importancia en la

contabilidad ya que de la precisin que se le d al valor de ellos depende la
exactitud de utilidad o prdida obtenida por la empresa, ya que si se sobreestiman
o subestiman los inventarios de acuerdo al mtodo que se aplique, aumentaran o
disminuirn las utilidades en una proporcin similar.
Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.- Es el que ms se

ajusta a las necesidades de control e informacin, por sus caractersticas y
ventajas. Consiste en vigilar el movimiento de la cuenta mercaderas mediante la
utilizacin de tarjetas Kardex que permiten conocer el valor de la existencia fsica
de las mercaderas en forma permanente. Este procedimiento se caracteriza por
que el Costo de Ventas est expreso de manera permanente; cada vez que se
efecta una venta, se determina su costo, su aplicacin no funciona en empresas
que venden un considerable nmero de artculos al detal, porque la rotacin de
los bienes es continua. En este sistema se debe contar obligatoriamente con una
tarjeta Kardex para el control de cada artculo, de esta forma el stock se pueden
establecer en cualquier momento. Para el efecto se necesita de personal
especializado.
Mercedes Bravo Valdivieso. Contabilidad General. Ediciones NUEVODIA Quito Ecuador. Cuarta edicin (2001); Pag. 97
25
~ 421 ~
Ventajas.- Con el manejo del control de mercaderas por el Sistema de Inventario

Permanente o Inventario Perpetuo se logra:
Un saldo permanente, con especificacin de cantidad, precio unitario y
valor de cada artculo.
Fcil elaboracin del inventario contable de mercaderas.
Los Estados Financieros podrn elaborarse en el momento requerido.
Mayor control de las existencias fsicas de mercaderas.
Una mejor organizacin de la empresa.
Jams caer en desabastecimiento o sobrecarga de estok (saldo) ; y
En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en venta.
Existencias.- Para la estimacin de las mercaderas, se usar el precio de
adquisicin que comprender el asignado en factura, ms gastos adicionales
que se origine hasta que la mercadera se encuentre en almacn.
Cuentas que intervienen:

Inventario de Mercaderas.
Ventas.
Costo de ventas.
Utilidad bruta en ventas, o
Perdida en ventas.
Inventario de Mercaderas.-
En esta cuenta se registran los valores del
inventario inicial de mercaderas, de las adquisiciones o compras de mercaderas

y el valor de las ventas al costo.
El saldo de esta cuenta deudor demuestra el valor del inventario final de
mercaderas. Debe.- Se debita por el inventario inicial de mercaderas, por las
compras de mercaderas y por las devoluciones en ventas al costo. Haber.- Se
acredita por las devoluciones en compras, y por las ventas de mercaderas al
costo.
~ 422 ~
Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de

mercaderas, sean estas al contado o crdito y las devoluciones en ventas a
precio de ventas. Debe.- Se debita por el valor de las devoluciones en ventas a
precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulacin.
Haber.- Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta.
Costo de ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderas y las

devoluciones en ventas al costo. Debe.- Se debita por las ventas de mercadera al
costo. Haber.- Se acredita por la devolucin en ventas al costo y por el valor de
regulacin.
Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta

en ventas obtenida durante el ejercicio (sin restar gastos o egresos). Debe.- Se
debita por el asiento de cierre de libros con crditos a la cuenta Prdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y gastos. Haber.- Se acredita por el valor
establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de
ventas en el asiento de regulacin.
Perdida en Ventas.- Aqu se registra el valor de la prdida en ventas establecida

en el ejercicio cuando el costo de ventas es mayor a las ventas netas. Debe.- Se
debita por el valor de la prdida en ventas. Haber.- Se acredita por el asiento de
cierre de libros con debito a la cuenta Prdidas y Ganancias o Resumen de
Rentas y gastos.26
Este sistema funciona mediante un estricto control contable del movimiento

producido en bodega, se registra en tarjeta de control abierto por cada grupo de
productos equivalentes, valorado al costo, puede determinarse de acuerdo con el
costo inicial, promedio, final, o el ltimo precio de compra. Para el efecto tenemos
los siguientes mtodos.
Mtodo FIFO o PEPS (lo primero que entra, lo primero en salir).
26
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 112-115
~ 423 ~
Mtodo LIFO o UEPS (lo ltimo que entra, lo primero en salir).

Mtodo Promedio Ponderado.
Mtodo de valor de ltima compra (o actual).
Los mtodos de valoracin se demuestran mediante tarjetas de control de

existencias (Kardex), permitiendo tener un control concreto y actualizado de todos
los tems que conforman la cuenta mercaderas. La seleccin de mtodos es de
responsabilidad del Contador, se tomar en cuenta la naturaleza de la
mercadera, las polticas contables y de comercializacin vigentes en la empresa,
el grado de informacin interna requerida y la situacin econmica del pas.
En el presente trabajo de Tesis se utilizar el siguiente mtodo de valoracin para

el control de mercaderas:
Mtodo de valor de ltima compra (o actual).- Consiste en valuar las

mercaderas al costo actual de mercado mediante ajuste contable, estas salen a
un costo estimado igual al precio de mercado al momento en que se realiza la
venta; considerando que en el instante que se efecta el expendio, debe
reponerse las existencias en funcin del ltimo precio de mercado, ms gastos
adicionales hasta que el artculo este en el lugar de venta.27
TARJETA KARDEX
Mtodo: ltima Compra.

Unidad de Medida.-----------------FECHA
CONCEPTO
Producto: --------------------Existencia Max.-------------ENTRADAS
CANT
P. UNIT.
Precio de Venta.-------------Existencia Min.----------------
SALIDAS
VALOR T.
CANT.
P. UNIT.
EXISTENCIAS
VALOR T.
CANT.
P. UNIT.
VALOR T.
Elaborado por: La aspirante
Proceso Contable.- Llamado tambin Ciclo Contable, constituye la serie de

pasos o la secuencia que sigue la informacin contable desde el origen de la
transaccin hasta la presentacin de los estados financieros. El proceso contable
se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en
27
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 121 - 124
~ 424 ~
un periodo determinado, regularmente el del ao calendario o ejercicio

econmico, desde la apertura de libros hasta la preparacin y elaboracin de los
Estados Financieros.28
Estructura del Proceso Contable.

DOCUMENTOS
FUENTE
INVENTARIO INICIAL
ESTADO DE SITUACIN
FINAL
BALANCE DE
COMPROBACIN
PROCESO
CONTABLE
ESTADO DE
SITUACIN INICIAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
Fuente: ZAPATA, Snchez Pedro. Pag. 46
Los documentos fuentes.- Corresponde a la evidencia escrita que origina los

registros contables y respaldan las transacciones que realiza la empresa.
Inventario Inicial.- Es un recuento detallado y sistematizado de los elementos
que componen el patrimonio, en forma cuantitativa y cualitativa, se lo formula en
unidades monetarias y se elabora a partir de datos que suministra la contabilidad.
Tambin existen inventarios extracontables estos se elaboran en forma
independiente, luego de una inspeccin fsica del patrimonio. 29
INVENTARIO INICIAL
AL
Cantidad
Unidad
Detalle
P. Unitario
..
GERENTE
CONTADOR
28
Pedro Zapata Snchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edicin (2004), Pag. 45.
29
BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Ecuador. Pg. 64
~ 425 ~
P. Total
Estado de Situacin Inicial.- Es la evidencia contable de las actividades

mercantiles de una empresa. Se realiza al iniciar las operaciones de la empresa,
muestra la naturaleza y cantidad de todos los Activos, Pasivos y Patrimonio. Se
puede presentar de dos formas: En Forma de cuenta contable T u horizontal y
en forma de reporte o vertical.
AL
Activo
Activo Corriente
Caja
Caja General
Total De Activo Corriente
Total Activos
XXX
XXX
XXX
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas Por Pagar
Total Pasivo
XXX
XXX
Patrimonio
Capital
XXX
XXX
XXX
..
GERENTE
CONTADOR
Libro Diario.- Es el principal registro contable, en donde reposan las operaciones

en forma de asiento.
LIBRO DIARIO
DEL.AL..
Fecha
Detalle
Cdigo
Parcial
Debe
Haber
..
GERENTE
CONTADOR
~ 426 ~
Libro Mayor.- Es el segundo registro que se conserva en cada cuenta, con el

propsito de conocer su movimiento y saldo en forma individual. Aqu es donde se
efecta la Mayorizacin que consiste en trasladar sistemticamente y de manera
clasificada los valores jornalizados. 30
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
DEL.AL..
Cuenta: xxx
Cdigo: 000
N Asiento
Fecha
Descripcin
Movimiento
Debe
Haber
..
CONTADOR
GERENTE
Balance
Saldo
Deudor
Acreedor
Aspirante
de Comprobacin.-
Elaborado por: La
Permite resumir la informacin contenida en los
registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez permite

comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica la igualdad
numrica entre l debe y el haber. 31
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL..
Cdigo
Nombre da la Cuenta
Movimiento
Debe
Haber
Deudor
..
GERENTE
CONTADOR
30
31
Saldo
Acreedor
Pedro Zapata Snchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edicin (2008), Pag. 41 - 42.
BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Ecuador. Pg. 64
~ 427 ~
Informacin Financiera.- Es ineludible que todas las empresas elaboren sus

informes econmicos a travs de los Estados Financieros.
Estado de Resultados.- Detalla los ingresos y los gastos a fin de obtener la

utilidad o prdida del periodo.
AL
Ingresos
Ventas
xxx
(-) Costo de Ventas
xxx
xxx
Gastos
Gastos no Operacionales
xxx
Intereses Pagados
-xxx
Aporte Patronal
xxx
Consumo de Suministros de Oficina
xxx
Servicio de Luz
xxx
Depreciacin de Activos Fijos
xxx
Total Gastos
xxx
Utilidad antes de Particip. e Impuestos
xxx
(-) 15% Trabajadores por Pagar.
xxx
(-) 25% Impuesto a la Renta por Pagar
xxx
(-) 10% Reservas Legales
xxx
Utilidad Lquida del Ejercicio
xxx
.
GERENTE
..
CONTADOR
Estado de Situacin Financiera
(Balance General).- Informa sobre los
recursos econmicos de propiedad de la entidad, deudas a los acreedores y el

resultado. En la columna del activo estarn los valores de las diferentes cuentas
que posee la empresa y en la columna de los pasivos encontrarn valores de las
diferentes cuentas que adeuda la empresa.
~ 428 ~

AL
Activo
Activo Corriente
Caja
Banco
Cuentas por Cobrar
Total de Activo Corriente
Activo no Corriente
Muebles y Enseres
(-) Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres
Edificio
(-) Depreciacin Acumulada de Edificio
Vehculo
(-) Depreciacin Acumulada de Vehculo
Total de Activo no Corriente
Otros Activos
Anticipo Retencin 1% Impuesto Renta
Total de Otros Activos
Total de Activos
Pasivo
Pasivo Corriente
Prstamo Bancario
2% Ret. Fuente por Pagar
70% Ret. IVA por Pagar
1% Ret. Fuente por Pagar
30% Ret. IVA por Pagar
IESS por Pagar
15% Trabajadores por Pagar.
25% Impuesto a la Renta por Pagar
10% reservas legales
Total Pasivo Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Utilidad Lquida del Ejercicio
Total Patrimonio
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Total Pasivo y Patrimonio
xxx
..
GERENTE
CONTADOR
LIBRO BANCO.-
Es un libro auxiliar en el que se registran todas las
transacciones
impliquen
que
movimientos
bancarios,
tiene
las
mismas
caractersticas que cualquier libro auxiliar, sirve para llevar un mejor control de los
depsitos, notas de crdito, notas de dbito y cheques girados contra una cuenta
bancaria, al finalizar el mes se debe conciliar este libro auxiliar con el extracto o
resumen de cuenta que enva el banco.
~ 429 ~

BANCO DE MACHALA
LIBRO BANCO
DEL AL.
Fec
ha
Cheque
Beneficiario
Descripcin
Debe
Haber
Saldo
ESTADO DE CUENTA
BANCO DE MACHALA
SALDO ANTERIOR
CLIENTE
CTA. CTE. N
DIRECCIN
RUC.
Fecha
XXXXXX
Wilson Macas
XXXXXX
Calle Sucre y Juan Montalvo
0703299594001
Transaccin
Referencia
Debito
Crdito
Saldo
Conciliacin Bancaria.- Es un proceso que nos permite verificar si los registros

de nuestro libro banco coincide con los registros del banco. Para conciliar valores,
primero cotejamos los valores de nuestro libro con los valores del estado de
cuenta del banco, tarjando cada valor para no equivocarnos, luego preparamos el
documento de conciliacin. 32
Saldo segn Estado de Cuenta

(+) Depsitos en trnsito
Subtotal

BANCO DE MACHALA
AL.
XXXXXXX
XXXXX
XXXXXXX
(-) Cheques Girados y no cobrados:

Ch/. N 05 Juan Noblecilla
Ch/. N 21 Carlos Lpez
Ch/. N 27 Danilo Apolo
Ch/. N 30 Diana Gallardo
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Saldo conciliado con nuestros libros
XXXXXXX
Elaborado por: ------------------------------Fuente: La aspirante

32
www.vastec.com.brEnlaces patrocinados.
~ 430 ~
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Es el vnculo jurdico personal, existente entre el Estado o las entidades

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud
del cual debe satisfacerse una prestacin en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 33
Obligaciones Tributarias de la Farmacia Reina del Cisne de acuerdo al RUC que

posee la Farmacia:
Anexo Transaccional.
Declaracin de Impuesto a La Renta.
Declaracin de Retenciones en la fuente.
Anexo Relacin Dependencia.
Declaracin mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Declaraciones Tributarias.- El contribuyente puede presentar sus declaraciones

mediante formulario fsico, mismo que podr adquirirlo en los lugares que se
encuentren a la venta.34
Anexo Transaccional.- Es obligatorio presentar el archivo cada perodo en el que

se cumpla con esta condicin. La presentacin de este anexo se sustenta en la
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se establece la
obligacin con respecto de la depuracin de los ingresos para Impuesto a la
Renta, de acuerdo a la normativa vigente.
La informacin del sujeto pasivo al que corresponde el anexo debe ser entregada
anualmente en las oficinas del SRI en medio magntico o por Internet (CD), el que
contendr un archivo con la informacin referente a la identificacin del
contribuyente, cnyuge o conviviente, hijos y discapacitados dependientes con el
detalle de los gastos deducibles.35
33
35
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 16

Anexotransaccional.blogspot.com
~ 431 ~
Declaracin de Impuestos a la Renta, Personas Naturales.- Este grava la

renta, o ingreso que produce una inversin o rentabilidad del capital,
siendo
ocasionado por el producto del trabajo bajo relacin de dependencia o lo

producido por el ejercicio de una profesin determinada. Se rige mediante la Ley
de Impuesto sobre La Renta.
Declaracin de Retencin en la Fuente.- Es uno de los requisitos formales que

cumplir todo agente de retencin, misma que debemos realizar cada mes, en
los casos que no se haya efectuado retenciones en el mes, se declarar en cero.
Anexo Relacin Dependencia.- Segn Resolucin NAC-DGER2006-0791 todo

agentes de retencin debe presentar un reporte detallado de los pagos y
retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas.
Declaracin Mensual del IVA.- Tiene como intencin obviar la captura de las
facturas una por una, pliza por pliza, como est creado en los programas de
contabilidad.
36
Porcentajes de Retencin del IVA y en la fuente que por Ley le corresponden al

Contribuyente Sujeto de Retencin.
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL VALOR AGREGADO

SUJETOS A RETENCIN.
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A

LLEVAR CONTABILIDAD.
AGENTES DE RETENCIN.
Instituciones Pblicas.
Contribuyentes Especiales.
Sociedades.
Empresas Seguros y Reaseguros.
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad.
Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad.
Fuente: Tabla del contador 2011
36
Bienes 30%
Bienes 30%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
Servicios 70%
Servicios 70%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
http://www.sri.gob.ec/web/guest/384
~ 432 ~
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA.

CONCEPTO DE PAGO.
PERSONAS OBLIGADAS A
LLEVAR CONTABILIDAD.
Renta
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
8%
8%
8%
2%
10%
8%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
8%
1%
8%
1%
1%
2%
10%
2%
2%
1%
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
10%
8%
2%
1%
Actividades de Construccin y Similares.

Agentes afianzados en aduanas.
Agencias de viajes por comisin.
Agencias de viajes Servicio Directo.
Alquiler de telfonos celulares.
Alquiler de Vehculos.
Arrendamiento bienes muebles naturaleza Corporal.
Arrendamiento bienes inmuebles.
Arrendamiento de Oficinas y Locales Comerciales.
Arrendamiento de Predios Urbanos y Rurales.
Intereses y Comisiones Venta a Crdito.
Servicios Profesionales Ing. Arq. Contad.
Comisiones y Regalas Profesionales.
Compras bienes muebles naturaleza Corporal.
Compras bienes inmuebles.
Compras a Comisariatos.
Compra Materias Primas.
Compra Artculos de Primera Necesidad.
Emisin Documentos Mercantiles.
Compra de medicamentos.
Derecho Propiedad Intelectual.
Arriendo Mercantil opcin Compra.
Corredores de Seguros
Transporte Pblico o Privado.
Transporte Privado de personas.
Guardiana y Seguridad.
Honorarios profesionales residentes.
Energa elctrica.
Mantenimiento y reparacin en general.
Restaurant, hoteles, cafetera y similares.
Pago medios de comunicacin directos.
Pago de agencias de publicidad.
Pago Notarios y Registradores.
Pago comisin Bolsa de Valores.
Pago Corredores Bolsa de Valores Com.
Tarjetas de crdito establecimiento afiliado.
Procesamiento de datos.
Permutas o trueques de bienes.
Servicios de imprenta.
Liquidacin de compras de bienes.
Pago de intereses al sector pblico
Servicios televisin por cable.
Servicio mdico en general.
Honorarios Comisiones Profesionales P.N.
Intereses sobre rendimientos financieros.
Compras materiales de construccin.
Fuente: Tabla del contador 2011
IVA
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
70%
30%
30%
30%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
~ 433 ~
f. METODOLOGA.
Para la ejecucin del trabajo investigativo se utilizar los siguientes mtodos:

Cientfico.- Se aplicar a toda la investigacin, con el fin de planear una
estrategia que permitir descubrir ciertos fenmenos objeto de estudio, que nos
llevar a formular conclusiones y recomendaciones.
Inductivo.- Se utilizar este mtodo para estudiar cada una de las causas reales
que originan los problemas que ocasionan el deficiente proceso contable en la
Farmacia Reina del Cisne de la ciudad de Balsas, y que impiden la obtencin de
una informacin veraz real y oportuna, con el propsito de llegar a concluir el
problema general.
Deductivo.- Con la ayuda de este Mtodo se lograr verificar la forma en que se

ejecutan las actividades diarias dentro de la empresa, y si estn cumpliendo a
cabalidad con sus obligaciones.
Analtico.- Se utilizar para los anlisis correspondientes que sern formados en

sntesis durante todo el trabajo de investigacin, tanto en la ejecucin de la parte
terica como prctica.
Matemtico.-
Se aplicar para el clculo de las diferentes operaciones que
presentaremos en este trabajo de investigacin.
Para el desarrollo de la investigacin se considerar las siguientes

tcnicas:
Observacin.- Mediante esta tcnica se visualizar detenidamente la realidad

que atraviesa la Farmacia Reina del Cisne, lo que facilitar la planificacin y
desarrollo del trabajo investigativo.
~ 434 ~
Entrevista.- A los propietarios y sus colaboradores, que nos admitir la

recoleccin de informacin acerca de sus actividades econmicas, as como
tambin de sus obligaciones contradas.
~ 435 ~
g. CRONOGRAMA.
ACTIVIDADES
2011
2012
TIEMPO
OCTUBRE
NOVIEMB.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB.
OCTUBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
Presentacin
X X
aprobacin del proyecto.

2.
Revisin
aprobacin
X X X
del proyecto.
3.
Revisin de literatura.
X X X X X X X X
4.
Ejecucin del trabajo de
X X X X X X X X X X X X
campo.
5.
Elaboracin del borrador
X X X X X X X X X X X X
de tesis.
6.
Presentacin
X X
aprobacin del borrador

de tesis.
7.
Tramites
previo
la
X X
sustentacin de tesis.
8.
Sustentacin pblica y
graduacin.
~ 436 ~
h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO.
Talento Humano:
Aspirante:
Paladines Ochoa Yeni del Carmen
Directora de tesis:
Docente de la Modalidad de Estudios a Distancia
Personal que labora o tiene relacin con la empresa a investigar:
Sr. Wilson Macas Apolo y Sra. Betty Campoverde
Recursos Materiales:
Materiales y suministros,
Adquisicin de Bibliografa,
Escaneado de documentacin fuente como facturas, comprobante de
venta, de compra, etc.
Impresin, y reproduccin,
Movilizacin,
Alquiler de equipos,
Derechos arancelarios,
Imprevistos.
PRESUPUESTO
VALOR
Materiales y suministros,
USD. $ 250.00
Adquisicin de Bibliografa,
USD. $ 200.00
Escaneado de documentacin fuente como facturas, comprobante de
USD. $
20.00
venta, de compra, etc.

Impresin, y reproduccin,
USD. $ 250.00
Movilizacin,
USD. $ 200.00
Alquiler de equipos,
USD. $ 150.00
Derechos arancelarios,
USD. $ 100.00
Imprevistos
USD. $ 350.00
TOTAL
USD. $ 1520.00
Los Gastos efectuados para la elaboracin del trabajo de tesis estarn a cargo de
la aspirante.
~ 437 ~
FINANCIAMIENTO
VALOR
Paladines Ochoa Yeni del Carmen
USD. $ 1520.00
VALOR TOTAL
USD. $ 1520.00
i. BIBLIOGRAFA.
VASCONEZ, Arroyo Jos Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Ao
2004. Tercera edicin, Editora Imprenta Mariscal. Quito Ecuador.
BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Ao 2001. Cuarta edicin.
Editora Nuevo Da. Quito Ecuador.
Texto para el estudio del mdulo tres. Contabilidad General. Ao 2007. Loja
Ecuador.
SARMIENTO, R. Rubn. Contabilidad General. Ao 2003. Novena Edicin,
Editora Voluntad. Quito Ecuador.
ZAPATA, Snchez
Pedro. Contabilidad General. Ao 2004. Cuarta Edicin.
Editora Emma Ariza H. Bogot - Colombia.

ZAPATA, Snchez
Pedro. Contabilidad General. Ao 2008. Sexta Edicin.
Editora Lily Solano Arvalo. Bogot - Colombia.

www.gestiopolis.com/canales/.../14/soportes.htm.
Internet Pginas relacionadas con la Contabilidad.
www.vastec.com.brEnlaces patrocinados.
www.sri.gov.ec.
anexotransaccional.blogspot.com.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/384
NDICE
~ 438 ~
CONTENIDOS
PGINAS
CERTIFICACIN
II
AUTORA
III
DEDICATORIA
IV
AGRADECIMIENTO
TTULO
RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLS
INTRODUCCIN
REVISIN DE LITERATURA
11
MATERIALES Y MTODOS
40
RESULTADOS
42
DISCUSIN
222
CONCLUSIONES
224
RECOMENDACIONES
226
BIBLIOGRAFA
228
ANEXOS
230
~ 439 ~

Tesis12 PDF

Caricato da

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA

Tesis previo a obtener el grado de

Con el ms noble sentimiento quiero dejar constancia de mi eterna gratitud, a la

El presente trabajo de investigacin lo dedico

Para mis queridos Padres Francisco Victoriano y

superacin; y todos mis apreciados docentes

YENI DEL CARMEN PALADINES OCHOA

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLS.

CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA

como tambin cumplir con este requisito

la obtencin del grado de Ingeniera en Contabilidad y

Con el propsito de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de

proceso contable, construyendo registros contables y auxiliares de acuerdo a las

Al finalizar con el desarrollo de la Tesis se llega a la principal conclusin que la

The present qualified thesis " IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF

Conocedores de que la contabilidad es la ciencia y tcnica encargada de registrar

Su estructura metodolgica cumple con las Normas de Graduacin de la

Introduccin, donde se declara la importancia del tema investigado, el aporte a la

Concepto.- Es la tcnica que comprueba, mide y analiza el capital de diferentes

Objetivos.- El objetivo primordial es proporcionar informacin razonable, a los

Registros basados en tcnicas y operaciones adaptados a la complejidad

Especificar operaciones registradas, con las cuales se lleg a los fines

Interpretar los resultados y proveer informacin especfica y razonable.

Esta informacin se puede dividir en un objetivo administrativo y uno financiero:

indispensables para tener informacin de carcter legal, debiendo cumplir ciertas

Tenedura de Libros.- Proceso tradicional de registrar, clasificar y resumir la

La ley establece en su Art. 7.- Ejercicio Impositivo.- El ejercicio impositivo es

Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg.13

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.- Son un conjunto de

Empresa en marcha.- Se entiende que los estados financiero pertenecen

y las ganancias solamente cuando se hayan

Uniformidad.- Tanto los principios generales como las normas particulares

Principios Fundamentales de la Partida Doble.- Son los siguientes:

En cada cuenta deben registrarse partidas de una sola naturaleza. 4

Se aplica para registrar operaciones en empresas que

Es aquella que se dedica a la compra y venta de

Es aquella que tiene aplicacin en el sector industrial, de

Es aquella que tiene relacin con la prestacin de servicios

Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus

Aplicada en las empresas y organismos del estado,

Se relaciona con el campo Turstico por lo que registra y

Elaborado por: La Aspirante

Contabilidad General.- Esta se aplica a las empresas comerciales que se

permanente en el inventario de mercaderas, que reconozca al momento la

Sistemas de Control.- Los sistemas de control son:

Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la

Sistema de Cuenta Mltiple.-

Tambin conocido como inventario peridico

radica en que el control de la cuenta mercaderas, (compras- ventas) debe

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.- Es el que ms se

Ventajas.- Con el manejo del control de mercaderas por el Sistema de Inventario

Un saldo permanente, con especificacin de cantidad, precio unitario y total

Cuentas que intervienen:

Utilidad bruta en ventas, o

En esta cuenta se registran los valores del

inventario inicial de mercaderas, de las adquisiciones o compras de mercaderas

Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de

Costo de ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderas y las

Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta

Utilidad Bruta en Ventas