Sei sulla pagina 1di 32

Documentacin de Configuracin

MANUAL FORMAL PARA LA DOCUMENTACIN DE LA CONFIGURACIN DE LOS MDULOS SAP DE GBS

Empresa: rea Funcional: Mdulo:

GBS S.A FI- Contabilidad Financiera GL- General Ledger (Cuenta Mayor) PARAMETROS BASICOIS

Lima, Noviembre 2012

Manual de Customizing SAP 6.0 General Ledger: FI Contabilidad Financiera

Pgina 1 de 32

Documentacin de Configuracin

INDICE

1. Actualizar Variante de ejercicio ................................................................................. 3 2. Asignar Sociedad a una Variante de Ejercicio .......................................................... 4 3. Definir Variantes para periodos Contable Abiertos ................................................... 6 4. Abrir y Cerrar Periodos de Contabilizacin ............................................................... 9 5. Asignar Variantes a Sociedad FI ............................................................................ 11 6. Definir Plan de Cuentas .......................................................................................... 13 7. Verificar y Completar parmetros Globales ............................................................ 15 8. Definir Monedas Locales Adicionales ..................................................................... 17 9. Definir Rango de Nmeros de Documentos ........................................................... 19 10. Copiar a Sociedad FI .......................................................................................... 22 11. Copiar a Ejercicio ............................................................................................... 24 12. Verificar Cdigo de Moneda ............................................................................... 26 13. Verificar Esquema de clculo: Clases de condicin ........................................... 28 14. Verificar Esquema de Calculo: Esquemas.......................................................... 30 15. Fijar Claves de Operacin: Clave de Operacin ... Error! Bookmark not defined. 16. Verificar y Modificar Parametrizaciones p. Gestin de impuestosError! Bookmark not de 17. Asignar Pas a Esquema de clculo ..................... Error! Bookmark not defined. 18. Verificar y Modificar Parametrizaciones p. Gestin de impuestosError! Bookmark not de 19. Definir Clase de Documento: Indicador IVA ......... Error! Bookmark not defined. 20. Verificar Esquema de Clculo: Definir Esquemas Error! Bookmark not defined. 21. Especificar Importe Base ...................................... Error! Bookmark not defined. 22. Validaciones para Contabilizacin ........................ Error! Bookmark not defined. 23. Sustituciones para Contabilizacin ....................... Error! Bookmark not defined. 24. Definir Reglas de Modificacin de Documentos ... Error! Bookmark not defined. 25. Crear desviacin mxima del T/C por sociedad ... Error! Bookmark not defined. 26. Actualizar variante de Status Campo.................... Error! Bookmark not defined. 27. Crear desviacin mxima del T/C por sociedad ... Error! Bookmark not defined. 28. Seleccionar Variante de Pantalla para Entrada de DocumentosError! Bookmark not defi 29. Definir Grupo de Tolerancia para Empleados ....... Error! Bookmark not defined. 30. Crear Textos para Posiciones de Documentos .... Error! Bookmark not defined. 31. Definir Reglas de Modificacin de Documentos ... Error! Bookmark not defined. 32. Entrada rpida: Pantalla de Entrada p. posiciones Cta MayorError! Bookmark not define 33. Crear Clase de Documento y Clave de ContabilizacinError! Bookmark not defined. 34. Proponer Ejercicio ................................................ Error! Bookmark not defined. 35. Proponer Fecha Valor........................................... Error! Bookmark not defined. 36. Modelo de Imputacin: Definir Mscara de EntradaError! Bookmark not defined. 37. Definir Mscara de Entrada para entrada preliminar de DocumentosError! Bookmark no 38. Modificar Conversin segn Tipo de Cambio ....... Error! Bookmark not defined. 39. Asignar Indicador de Impuestos para Operaciones no relevantes para Impuestos ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 40. Define propuesta de clase de documento por transaccin - DocumentoError! Bookmark 41. Configuracin retener datos prefijados por transaccinError! Bookmark not defined. Anexos I. Mdulos y sub-mdulos de SAP...................... Error! Bookmark not defined.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 2 de

Documentacin de Configuracin

PARAMETROS BASICOS 1. Actualizar Variante de ejercicio EMPRESA FARMEX TTULO 1. ACTUALIZAR VARIANTE DE EJERCICIO PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)> Parametrizaciones bsicas de gestin financiera(nuevo)> Libros> Ejercicio y periodos contables>Actualizar variante de ejercicio(actualizar ejercicio corto) Descripcin: AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OB29

Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Entrando a Actualizaciones de ejercicio, nos saldr un cuadro marquemos el bloque K4 y despus vamos a textos de periodos

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 3 de

Documentacin de Configuracin

Nos aparece otro cuadro, busquemos el idioma ES y modifiquemos los meses a espaol, si es necesario. Finalmente GUARDAR.

2. Asignar Sociedad a una Variante de Ejercicio


EMPRESA FARMEX TTULO 2. ASIGNAR SOCIEDAD A UNA VARIANTE DE EJERCICIO PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa> Gestin financiera(nuevo)> Parametrizaciones bsicas de gestin financiera(nuevo)> Libros>Ejercicio y periodos contables>Asignar sociedad a AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OB37

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 4 de

Documentacin de Configuracin
una variante de ejercicio Descripcin: En esta transaccin se defini el numero de mximo de dgitos en las cuentas bancarias, la cantidad exacta de dgitos en el numero de RUC, y la cantidad de dgitos para las claves bancarias Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Configuraciones: Aparece un cuadro para configurar, el cual buscamos GBSS y llenamos los datos en variante de ejercicio va K4, terminado eso guardamos . Si vemos otras filas vacias no lo tomanos en cuenta por ahora solo nos interesa GBSS

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 5 de

Documentacin de Configuracin

3. Definir Variantes para periodos Contable Abiertos EMPRESA FARMEX TTULO 3. DEFINIR VARIANTES PARA PERIODOS CONTABLES ABIERTOS PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa >Gestin financiera(nuevo)> Parametrizaciones bsicas de gestin financiera(nuevo)> Libros> Ejercicio y periodos contables>Periodos contables> Definir variantes para periodos contables abiertos Descripcin: AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OBBO

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 6 de

Documentacin de Configuracin
Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Configuraciones: Clic al lado izquierdo de Definir variantes para periodos contables abiertos. Aparece un cuadro donde ya estar configurado tres variables, tenemos que hacer una cuarta variable le damos clic en Entradas nuevas.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 7 de

Documentacin de Configuracin \

Entramos y Escribimos en variable:GBSS , en Denominacin: Vte.Period.Contab GBS. Damos Enter y clic en guardar

Una vez guardado, al salir nos aparecer la nueva entrada que hemos creado

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 8 de

Documentacin de Configuracin

Salir.
4. Abrir y Cerrar Periodos de Contabilizacin EMPRESA FARMEX TTULO 4. ABRIR Y CERRAR PERIODOS DE CONTABILIZACION PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)>Parametrizaciones bsicas de gestin financiera(nuevo)>Libros>Ejercicio y periodos contables>Periodos contables>Abrir y cerrar periodos contables Descripcin: En esta pantalla se definen las sociedades GL a utilizarse, un defini una sociedad GL por sociedad. AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OB52

cdigo y su descripcin. Se

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 9 de

Documentacin de Configuracin
Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 10 de

Documentacin de Configuracin
5. Asignar Variantes a Sociedad FI EMPRESA FARMEX TTULO 5. ASIGNAR VARIANTES A SOCIEDAD FI PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa> Gestin financiera(nuevo)> Parametrizaciones bsicas de gestin financiera(nuevo)> Libros>Ejercicio y periodos contables> Periodos contables> Asignar variantes a sociedad Descripcin: AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OBBP

Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Configuracin: Nos aparecer un cuadro en el cual tenemos que ubicar a GBSS / GBS SAC/ PERU en variables veremos que es 001 pero tenemos que cambiarlo por GBSS

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 11 de

Documentacin de Configuracin

Le damos clic y seleccionamos GBSS, clic en el check verde y listo.

Guardar.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 12 de

Documentacin de Configuracin

6. Definir Plan de Cuentas EMPRESA FARMEX TTULO 6. DEFINIR PLAN DE CUENTAS PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)>Contabilidad principal(nuevo)>Datos Maestros>Cuentas de Mayor>Tratamiento Inicial>Tratar ndices planes de cuentas Descripcin: AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OB13

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 13 de

Documentacin de Configuracin
Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Configuracion:

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 14 de

Documentacin de Configuracin

Guardar.
7. Verificar y Completar parmetros Globales EMPRESA FARMEX TTULO 7. VERIFICAR Y COMPLETAR PARAMETROS DE GLOBALES PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)> Parametrizaciones bsicas de gestin financiera(nuevo)> Parmetros globales para la sociedad>Verificar y AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OBY6

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 15 de

Documentacin de Configuracin
completar parmetros globales Descripcin: Mediante esta opcin se definen los datos globales de cada sociedad, plan de cuentas, sociedad GL, rea de control de crditos, Variante de ejercicio.

Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Se adjuntan las secuencias de imgenes que se han configurado.

Damos clic entramos y ubicamos en el cuadro GBS SAC

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 16 de

Documentacin de Configuracin

Le damos doble clic y configuramos rellenando solo los datos que estn en la imagen

Le damos clic a guardar y listo.


8. Definir Monedas Locales Adicionales EMPRESA FARMEX TTULO 8. DEFINIR MONEDAS LOCALES ADICIONALES PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)>Parametrizaciones bsicas de gestin AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OB22

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 17 de

Documentacin de Configuracin
financiera(nuevo)>Libros>Ledger>Definir monedas de ledger principal Descripcin: Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Se adjuntan las secuencias de imgenes que se han configurado.

Clic y en el cuadro que parece buscar GBSS

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 18 de

Documentacin de Configuracin

darle doble clic y configurar los datos (ver imagen) y guardar.

9. Definir Rango de Nmeros de Documentos EMPRESA FARMEX TTULO 9. DEFINIR RANGO DE NUMEROS DE DOCUMENTOS PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)> Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo)> Documento> Rangos de nmeros de AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: FBN1

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 19 de

Documentacin de Configuracin
documento>Documentos en vista de registro> Definir rangos de nmeros de documento de la vista de entrada de datos Descripcin: Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Se adjuntan las secuencias de imgenes que se han configurado.

Darle clic y se abrir una nueva ventana, en la cual primero tenemos que indicar la sociedad, en este caso buscamos GBSS y le damos clic en TOMAR,

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 20 de

Documentacin de Configuracin

Veremos que se pondr en sociedad el nombre de GBSS y seguidamente damos clic en INTERVALOS.

Aparecer los datos, verificamos y finalmente regresamos.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 21 de

Documentacin de Configuracin

10. Copiar a Sociedad FI EMPRESA FARMEX TTULO 10. COPIAR A SOCIEDAD FI PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)> Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo)>Documento> Rangos de nmeros de documento> Documentos en vista de registro>Copiar a sociedad Descripcin: AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OBH1

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 22 de

Documentacin de Configuracin
Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 23 de

Documentacin de Configuracin

A fin

11. Copiar a Ejercicio EMPRESA FARMEX TTULO 11. COPIAR A EJERCICIO PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa>Gestin financiera(nuevo)> AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: OBH2

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 24 de

Documentacin de Configuracin
Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo)>Documento> Rangos de nmeros de documento>Documentos en vista de registro> Copiar a ejercicio Descripcin: Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Configuracin

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 25 de

Documentacin de Configuracin

12. Verificar Cdigo de Moneda EMPRESA FARMEX TTULO 12. Verificar Cdigo de Moneda PASOS DEL MENU: SPRO>IMG Empresa> SAP Netweaver > Parametrizaciones generales > Monedas > Verificar cdigos de moneda Descripcin: AREA DE SISTEMAS MDULO: FI - GL Cdigo Transaccin: SPRO

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 26 de

Documentacin de Configuracin
Configuracin: Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parmetros globales

Se adjuntan las secuencias de imgenes que se han configurado.

Ubicaren el cuadro el tipo PEN y cambiarlo al idioma espaol.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 27 de

Documentacin de Configuracin
13. Verificar Esquema de clculo: Clases de condicin EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMAS TTULO MDULO: 13. VERIFICAR ESQUEMA DE CALCULO: CLASES DE FI - GL CONDICION PASOS DEL MENU: Cdigo Transaccin: SPRO>IMG Empresa > Gestin Financiera (nuevo) > OBQ1 Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) > Impuesto sobre el volumen de negocio > Parametrizaciones bsicas > Verificar esquema de clculo. Descripcin: La clase de condicin se utiliza para diversas funciones. Por ejemplo para definir recargos y reducciones, impuestos, etc. En este caso se crearon las clases para el ISC soportado y repercutido

Configuracin: Entramos a la ruta de Verificar esquemas de clculo, saldr una ventana en la cual seleccionaremos DEFINIR CLASE DE CONDICION

Nos llevara a un cuadro, en el cual vamos a crean dos nuevas condiciones Z001 y Z002, para eso le damos clic en ENTRADAS NUEVAS.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 28 de

Documentacin de Configuracin

1ero para Z001 pondremos los datos segn imagen terminado eso, guardamos, y regresamos, y volvemos a dar clic en ENTRADAS NUEVAS.

Z002, lo mismo ponemos los datos que se muestran en la imagen, guardamos y regresamos.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 29 de

Documentacin de Configuracin

14. Verificar Esquema de Calculo: Esquemas EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMAS TTULO MDULO: FI - GL 14. VERIFICAR ESQUEMA DE CALCULO: ESQUEMA PASOS DEL MENU: Cdigo Transaccin: SPRO>IMG Empresa > Gestin Financiera (nuevo) > OBQ3 Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) > Impuesto sobre el volumen de negocio > Parametrizaciones bsicas > Verificar esquema de clculo. Descripcin: Aqu se definen los esquemas de calculo de IGV, se especifican las clases de condicin permitidas y se define la secuencia de acceso

Configuracin:
Le damos clic en Definir esquemas y nos mandara a un cuadro.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 30 de

Documentacin de Configuracin

En el cuadro buscados TAXPE lo seleccionamos y le damos clic a la carpeta CONTROL, que se encuentra al lado izquierdo.

Aparece estos cuadros y tenemos que dar clic, en nueva entrada y configurar Z001 y Z002, poniendo los datos segn la imagen. GUARDAR. Salir.

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 31 de

Documentacin de Configuracin

Del paso 15 al 2 no se realizaron

Document1 FARMEX S.A. General Ledger Contabilidad Financiera

Pgina 32 de