MD - Programas Sociales 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012
TELECOMUNICACIONES DE MXICO
MEMORIA DOCUMENTAL
Distribucin de los Recursos Econmicos de los Programas Sociales del Gobierno Federal 2006-2012.
(Noviembre de 2012)
Memoria Documental Distribucin de los Recursos Econmicos de los Programas Sociales del Gobierno Federal 2006-2012.
Pgina 0
DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS ECONMICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO FEDERAL 2006-2012.
PRESENTACIN
Telecomunicaciones de Mxico participa en la distribucin de los recursos econmicos de los programas sociales del Gobierno Federal. En el periodo de 2007 a 2012, los apoyos econmicos en efectivo que distribuy TELECOMM fue de ms de 170 mil millones de pesos y se ampli la cobertura a 4.3 millones de familias de las zonas rurales, cifras que duplicaron lo alcanzado en 2000-2006. La entrega de los recursos econmicos, se efecta por personal del Organismo, quienes acuden a las zonas ms recnditas del pas. Se habilitan 5,726 mil puntos temporales de pago, mediante la organizacin de brigadas de trabajadores, la que tambin tiene a su cargo la logstica para la recepcin, distribucin del dinero controles, vigilancia, custodia, entrega y conciliacin de los recursos manejados. Se ha tenido que hacer ms eficiente, seguro y transparente la distribucin, pago y comprobacin del servicio. En este contexto, se presenta la Memoria Documental denominada Distribucin de los Recursos Econmicos de los Programas Sociales del Gobierno Federal 20062012. Lo anterior conforme a lo establecido en el Acuerdo para la Rendicin de Cuentas de la Administracin Pblica Federal 2006-2012, en los Lineamientos para la Formulacin del Informe de Rendicin de Cuentas de la Administracin Pblica Federal 2006-2012, as como para la Elaboracin e Integracin de los Libros Blancos y Memorias Documentales,
Noviembre de 2012
Pgina 1
Nombre de la Memoria Documental. DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS ECONMICOS DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO FEDERAL 2006-2012. a. Objetivo de la Memoria Documental. Dejar constancia de la distribucin de los recursos econmicos de los Programas Sociales del Gobierno Federal durante el periodo 2006-2012, distribuidos a travs de Telecomunicaciones de Mxico (TELECOMM). b. Ubicacin Geogrfica Distribucin de recursos a nivel nacional a travs de la Red de Oficinas Telegrficas y Puntos Temporales de Pago. c. Periodo que se reporta Se reportan los aos del 2006 al 2012. d. Unidades Administrativas Participantes Direccin Comercial de Servicios Financieros Bsicos Direccin de Operacin de la Red de Oficinas Direccin Tcnica de Informtica y Servicios Financieros Bsicos Direccin de Administracin de Recursos Humanos Direccin de Finanzas y Administracin Direccin de Planeacin, Evaluacin e Informacin Institucional Direccin de Asuntos Jurdicos Direccin de la Unidad Estratgica de Inteligencia Gerencias Regionales y Estatales LOS
e. Importancia e impacto del Programa para TELECOMM Impactos en materia de estructura orgnica, uso de los recursos humanos, compra de vehculos, viticos y pasajes, seguridad, capacitacin,
Pgina 2
conciliacin, controles administrativos, principalmente. Resultados y Beneficios.
conciliaciones,
auditoras,
rea Comercial: Creacin de una Gerencia dedicada a los Servicios Financieros Telegrficos Nacionales y Programas Sociales. rea de Operacin: Creacin de una Coordinacin para control de Programas Sociales. Gerencias Estatales y Regionales: Creacin de una Coordinacin para Programas Sociales; Brigadas especficas para Programas Sociales.
CREACIN DE UNA COORDINACIN PARA PROGRAMAS SOCIALES Derivado de los esfuerzos de logstica que demanda la operacin de los Programas Sociales y a efecto de estar en posibilidades de brindar los pagos a los beneficiarios con la calidad y oportunidad comprometida, fue necesaria la creacin de una Coordinacin para la atencin de stos en las Gerencias Regionales y Estatales, procediendo a la actualizacin de los Manuales correspondientes. De acuerdo a la autorizacin del Manual de Organizacin de las Gerencias Regionales y Estatales (TCM-4000-D01-04), con nmero de registro 048 del 22 de junio del 2004, ante la Direccin de Planeacin, el cual contena el organigrama de las Gerencias Regionales y Estatales, integrado por Coordinaciones que atienden a todas y cada una de las reas sustantivas y administrativas en dichas Gerencias, destacndose entre ellas, la Coordinacin de Programas Especiales, misma que fue creada para atender los diversos aspectos en la entrega de apoyos econmicos a beneficiarios de los Programas Sociales existentes. Posteriormente, se modific el nombre por Coordinacin de Programas Sociales mediante autorizacin en su registro No. 271 de septiembre 22 del ao 2010 del Manual de Organizacin de las Gerencias Regionales y Estatales (TCM4000-D01-10), ante la Direccin de Planeacin (ahora Direccin de Planeacin, Evaluacin e Informacin Institucional). Cabe sealar, que la implantacin de esta Coordinacin en la estructura orgnica de cada Gerencia Regional o Estatal queda sujeta a la existencia de la plaza y en caso de que no se encuentre disponible, ha quedado a consideracin del Gerente,
Pgina 3
asignar ests funciones a cualquier otro Coordinador, que bajo su criterio, pueda desempear las funciones de Coordinador de Programas Sociales. Aunado a lo anterior, para los operativos que se realizan en la entrega de los apoyos econmicos en puntos de pago temporal, se organizan brigadas especficas para estos efectos, con el objetivo de que se realice la entrega en tiempo y forma, de acuerdo a los convenios vigentes. Brigadas especficas para Programas Sociales. El pago de los programas sociales se realiza mediante dos modalidades: entrega en oficina sede, se refiere a que los beneficiarios acuden a la oficina telegrfica y en ventanilla les es entregado el apoyo econmico; y la entrega en puntos temporales de pago que se refiere al proceso en que una brigada de pagadores habilitados se desplaza hasta la localidad en que son previamente convocados los beneficiarios de los programas para realizar el pago. Para este segundo esquema cada Gerencia Regional y Estatal convoca al personal de su adscripcin para que se constituyan brigadas de pagadores habilitados que se trasladen a los puntos temporales de pago, destacando que actualmente se visitan 5,786 puntos que son atendidos con un total de 1,228 pagadores, como se muestra en la tabla siguiente:
Pgina 4
Estados Aguascalientes baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua D.F. Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacan Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total
Pagadores 24 16 20 18 80 18 53 21 9 40 124 119 41 70 55 16 24 2 20 55 38 26 24 38 48 74 46 6 25 50 24 4
1,228
Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.
2.- Sntesis ejecutiva del Proyecto a.- Descripcin del servicio: Servicio Asociado al Giro Telegrfico para Grandes Usuarios que cursen un volumen anual igual o mayor a un milln de operaciones. Mediante los servicios asociados al giro telegrfico, se atienden los programas del Gobierno Federal, bajo la plataforma operativa del Sistema de Giros Telegrficos Sigitel, diseado para dar soporte al giro telegrfico y a los servicios asociados al giro telegrfico.
Memoria Documental Distribucin de los Recursos Econmicos de los Programas Sociales del Gobierno Federal 2006-2012. Pgina 5
TELECOMM, al contar con una cobertura nacional, principalmente en zonas poco atendidas por las instituciones bancarias, le ha permitido constituirse como un pilar importantsimo en la operacin y entrega de recursos econmicos para los beneficiarios de los programas sociales, por ello en el ao de 1997 inici la entrega de recursos en efectivo a los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en ese entonces Programa de Educacin Salud y Alimentacin (PROGRESA), operando en ese ao 178 mil entregas por un monto de 34 millones de pesos. Adicionalmente a partir de diciembre de 2003, participa con la Secretara de Desarrollo Social como medio de entrega de apoyos del Programa de Atencin a los Adultos Mayores y a partir de diciembre de 2005 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos y la Secretara de Gobernacin en la entrega de apoyos del Programa de Pago de Apoyos Econmicos a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. La participacin del Organismo no se limita a realizar la entrega de los apoyos econmicos dentro de las oficinas telegrficas, a travs de operativos especficos, instalados en ms de 5,000 puntos de pago temporales, lleva los recursos hasta las propias comunidades, llegando incluso a comunidades que cuentan con 250 beneficiarios. b.- Localizacin geogrfica de los beneficiarios, montos en volumen y cantidad situada anual y acumulada. Durante el periodo comprendido entre los aos 2006-2012, se realiz la entrega en efectivo de 144.3 millones de apoyos econmicos a los beneficiarios de los programas sociales de la SEDESOL (OPORTUNIDADES 107.3 millones y 36.8 millones de Adultos Mayores), as como 238 mil pagos a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Pgina 6
Operaciones 2006 2012

Volumen (miles)
2006 15,072.9 14,661.0 14,661.0 411.8 395.8 16.0
2007 18,325.1 15,080.2 15,080.2 3,244.9 3,237.1 7.7
2008 28,736.7 21,555.8 21,555.8 7,180.9 7,166.3 14.5
2009 22,732.9 14,771.3 14,771.3 7,961.6 7,840.3 121.3
2010 25,878.4 18,281.7 18,281.7 7,596.6 7,565.5 31.1
2011 24,753.8 17,795.7 12,118.7 5,677.0 6,958.1 6,911.0 47.1
2012* 8,805.5 5,122.5 5,122.5 3,683.0 3,683.0 -
Total 144,305.2 107,268.3 96,468.8 10,799.5 37,036.9 36,799.1 237.8
Total
Programa Oportunidades Entrega Directa a Travs de BANSEFI Otros Programas Sociales Adultos Mayores Programa Exmigrantes * Enero-Junio
Se entregaron recursos por un monto de $178,934.9 millones, $134,266.5 corresponden al Programa Oportunidades, $40,851.1 millones a los Programas de Adultos Mayores y $3,807.2 millones al Programa de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Los datos se expresan en el siguiente cuadro:
Cantidad situada 2006 2012

Cantidad Situada (millones)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Total
Total
$ 15,344.7 $ 23,053.9 $ 26,154.7 $ 29,761.1 $ 34,817.9 $ 37,347.9 $ 12,444.7 $ 178,924.9 $ 14,460.1 $ 16,405.1 $ 18,153.7 $ 20,895.6 $ 27,015.4 $ 28,649.9 $ 8,686.7 $ 134,266.5 $ 14,460.1 $ 16,405.1 $ 18,153.7 $ 20,895.6 $ 27,015.4 $ 20,057.9 $ 116,987.8 $ $ $ $ $ $ 8,592.0 $ 8,686.7 $ 17,278.7 $ $ $ 884.6 $ 277.1 $ 607.5 $ 6,648.8 $ 6,355.2 $ 293.7 $ 8,001.1 $ 7,448.5 $ 552.6 $ 8,865.5 $ 8,302.5 $ 563.0 $ 7,802.4 $ 7,638.7 $ 163.8 $ 8,697.9 $ 7,071.2 $ 1,626.7 $ 3,758.0 $ 44,658.4 3,758.0 $ 40,851.1 $ 3,807.2
Se obtuvieron ingresos por $3,180.4 millones, de los que $2,277.7 millones corresponden al Programa Oportunidades en pagos realizados de manera directa, 129.5 millones corresponde al Programa Oportunidades operado a travs de BANSEFI, $878.6 millones corresponden al Programa de Adultos Mayores y 424.1 millones al Programa de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Pgina 7
Ingresos 2006-2012
Ingresos (millones)
2006 $ $ $ $ $ $ $ 320.0 314.6 314.6 $ $ $ $
2007 400.3 328.6 328.6 $ $ $ $
2008 496.3 328.4 328.4 $ $ $ $
2009 567.3 374.2 374.2 $ $ $ $
2010 561.9 367.3 367.3 $ $ $ $
2011 624.0 443.8 435.2 8.6 $ $ $ $
2012* 210.6 120.9 120.9
Total $ 3,180.4 $ 2,277.7 $ 2,148.2 $ 129.5 902.7 878.6 24.1
Total
5.4 $ 3.8 $ 1.6 $
71.7 $ 70.9 $ 0.8 $
167.9 $ 166.4 $ 1.5 $
193.1 $ 180.8 $ 12.3 $
194.6 $ 191.4 $ 3.2 $
180.2 $ 175.4 $ 4.8 $
89.7 $ 89.7 $ $
El siguiente cuadro contiene el nmero de beneficiarios por entidad federativa en el periodo 2006-2012.
Oportunidades. Beneficiarios por Entidad Federativa

BENEFICIARIOS ATENDIDOS ANUALMENTE POR EL PROGRAMA OPORTUNIDADES ESTADO Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua D.F. Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacan Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas TOTALES 2006 91,550 54,780 54,146 272,518 157,058 58,797 2,016,921 316,396 101,981 342,899 968,173 1,508,780 964,443 641,477 551,712 366,098 49,651 180,826 1,179,885 1,725,808 396,429 167,915 987,839 658,158 288,239 91,193 230,336 237,039 14,661,047 2007 89,453 55,683 56,717 289,627 157,789 41,891 2,086,029 325,758 101,548 392,552 984,380 1,537,920 936,428 619,336 593,042 390,200 51,865 194,040 1,217,109 1,862,598 400,446 183,397 989,974 651,310 286,683 109,689 232,360 242,387 15,080,211 2008 136,886 126,442 85,063 425,704 233,249 59,253 3,122,575 474,880 153,903 567,327 1,422,472 2,342,570 1,393,838 926,385 908,473 633,280 77,440 278,689 1,823,714 1,861,405 590,277 276,815 1,480,087 951,338 418,182 166,311 252,494 366,794 21,555,846 2009 96,525 86,511 57,681 282,082 166,343 43,993 2,089,879 327,658 136,886 385,160 954,349 1,596,507 979,267 640,747 617,311 451,042 53,119 186,720 1,212,358 1,223,704 398,527 225,841 1,035,453 645,543 293,041 131,458 204,839 248,720 14,771,264 2010 113,662 146,613 86,536 299,416 272,484 72,541 2,128,879 390,781 218,491 463,129 1,085,109 1,855,532 1,092,767 794,748 1,303,748 39,820 463,003 52,026 261,519 1,250,816 1,309,467 433,417 258,955 1,092,577 714,946 398,091 154,318 50,743 262,642 1,169,533 45,412 18,281,721 2011 90,355 100,140 77,245 242,609 235,271 62,594 1,676,485 281,590 55,855 372,234 933,637 1,451,776 886,812 668,001 1,266,247 105,603 354,306 42,929 185,217 1,022,169 1,059,022 355,717 222,137 888,150 604,599 325,413 156,875 57,468 232,626 1,369,033 139,617 5,124 15,526,856 2012 285 589 536 1,083 542 2,590 6,064 656 635 982 4,870 3,543 3,206 1,860 6,653 2,752 1,072 864 1,098 4,847 8,587 835 586 4,321 1,797 704 1,402 1,185 961 7,740 1,083 765 74,693
Nota: Las cantidades aqu presentadas se refieren a los pagos efectivamente realizados, lo cual puede no coincidir con el volumen de pagos recibidos por parte de las Instituciones expedidoras, dado que existen pagos no realizados que se reintegran o incluso porque durante el ao se pagan rezagos del ao inmediato anterior
Pgina 8
El siguiente cuadro contiene el nmero de adultos mayores beneficiarios por entidad federativa en el periodo 2006-2012.
Adultos Mayores:
BENEFICIARIOS ATENDIDOS ANUALMENTE POR EL PROGRAMA ADULTOS MAYORES ESTADO Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua D.F. Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacan Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas TOTALES 2006 108 122 94 1,550 921 313 48,861 242 35 1,403 36,964 29,254 21,163 2,080 23,801 2,269 6,528 5,601 2,103 30,983 40,536 4,143 1,552 31,769 1,963 4,037 7,235 2,836 3,234 55,442 5,643 3,773 376,558 2007 17,018 5,934 6,002 22,912 33,537 9,147 139,845 51,009 270 46,946 184,331 165,660 140,933 107,777 160,027 202,504 27,470 40,227 36,359 22,981 216,959 55,758 18,135 188,749 94,502 42,185 154,191 58,644 23,320 318,411 81,981 2,673,724 2008 60,544 49,366 28,483 72,281 94,564 41,896 203,781 11,708 196,388 482,541 450,931 323,157 414,287 572,645 627,419 144,645 142,752 643,450 161,031 41,247 385,948 332,416 169,283 325,203 186,175 121,765 238,005 271,179 6,793,090 2009 76,312 68,142 36,812 90,654 117,110 54,450 1,667 230,470 50,688 221,521 588,967 556,866 479,246 582,528 766,302 373,838 216,952 412 176,279 397 825,353 91,749 46,368 447,078 401,211 207,653 266,337 106,725 175,877 1,233 332 163,375 7,422,904 2010 84,083 78,086 44,087 98,033 145,981 57,966 5 247,073 43,367 223,700 626,369 596,769 519,686 656,792 837,505 445 249,363 291 181,106 16,764 717,531 23 48,883 471,429 436,755 230,199 352,063 30 189,477 110,907 56 7,264,824 2011 83,878 78,969 49,167 97,712 142,877 60,694 1,775 242,577 41,836 214,903 610,436 574,442 508,383 647,598 842,004 717 249,839 985 179,392 2,318 1,357 101 48,490 466,241 631,447 265,566 301,198 763 187,167 11,665 29 6,544,526 2012 45,247 42,133 22,538 51,764 72,387 30,506 160 130,029 21,717 115,302 330,487 340,717 270,215 347,824 462,012 398 127,286 654 88,968 27,957 493 7 26,712 245,122 247,816 115,539 211,691 2 100,327 2,587 62 3,478,659
Pgina 9
El siguiente cuadro contiene el nmero de beneficiarios por el programa Fasemex (Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos) por entidad federativa en el periodo 2006-2012.
Fasemex:
BENEFICIARIOS ATENDIDOS ANUALMENTE POR EL PROGRAMA FASEMEX ESTADO Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua D.F. Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacan Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas TOTALES 2006 269 397 1 16 818 78 5 238 310 1,415 1,300 768 212 1,187 389 906 518 261 690 465 251 371 53 877 502 485 197 461 370 52 257 658 14,777 2007 46 84 1 10 325 6 22 45 1,075 501 384 123 548 175 732 218 206 462 308 61 115 520 223 97 25 196 121 1 94 391 7,115 2008 64 57 1 580 1 4 30 1,182 525 620 26 742 276 872 104 72 528 233 71 255 2 489 176 117 27 216 116 1 41 212 7,640 2009 2,155 764 2 4 4,403 611 2 8,554 1,746 4,352 8,068 2,783 728 9,292 2,518 9,226 668 1,774 4,655 1,875 1,822 1,551 16 2,840 1,397 1,906 249 1,876 703 128 466 5,985 83,119 2010 1,084 949 130 204 2,112 340 161 4,229 1,614 1,957 5,916 1,107 849 4,944 1,966 5,960 473 862 3,394 1,348 914 954 43 2,121 1,292 1,193 226 1,070 665 161 602 3,754 52,594 2011 940 556 47 72 1,618 361 22 3,625 1,124 1,807 4,597 1,130 457 4,607 1,442 4,695 381 676 2,359 1,126 927 659 17 1,736 710 662 146 914 344 100 259 3,521 41,637 2012 1 1 2
Pgina 10
El siguiente cuadro contiene el nmero de beneficiarios del programa USEBEQ (Unidad de Servicios para la Educacin Bsica en el estado de Quertaro) por entidad federativa en el periodo 2006-2012.
BENEFICIARIOS ATENDIDOS ANUALMENTE POR EL PROGRAMA FASEMEX
Usebeq:
ESTADO Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua D.F. Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacan Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas TOTALES 2006 2007 2008 2009 1 5 10 2 2 1 1 328,351 1 1 328,375 2010 23,954 23,954 2011 2012 -
Pgina 11
Marco Normativo para la participacin de TELECOMM en la entrega de apoyos econmicos de los Programas Sociales del Gobierno Federal. TELECOMM, cuenta con las facultades para participar en la operacin de los Programas Sociales del Gobierno Federal, en funcin de la siguiente normatividad. Decreto de Creacin del 14 de abril de 2011. Artculo 3.- Telecomunicaciones de Mxico, tendr las siguientes funciones: I.- Proporcionar los servicios pblicos de telgrafos, giros telegrficos, radiotelegrafa y los servicios asociados a giros telegrficos en moneda nacional o divisas, as como establecer y conservar sus instalaciones. Reglamento de Giros Telegrficos del 28 de noviembre de 2006. Artculo 7.- En la prestacin del servicio de giros telegrficos, el Organismo podr proporcionar servicios asociados al mismo, tales como el pago de los beneficios derivados de los programas sociales, conforme a los convenios que celebre con las dependencias o entidades de la Administracin Pblica Federal, de las entidades federativas o de los municipios competentes Para cumplir con un Mandato del ejecutivo Federal, alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Programa Sectorial de comunicaciones y Transportes y al Programa Institucional de Telecomunicaciones de Mxico 2008-2012. Se atiendes las caractersticas y condiciones conforme a las cuales TELECOMM prestar el servicio de entrega de apoyos monetarios a los beneficiarios de los Programas en la modalidad de entrega directa (efectivo ensobrado). SEDESOL, asigna a TELECOMM las localidades en cada entidad federativa que deber atender. As mismo, SEDESOL le proporciona la informacin especificada en los Lay Outs de las titulares beneficiarias de cada localidad asignada y los montos de los apoyos monetarios que deber entregar a cada una de ellas, por cada componente del Programa. SEDESOL determinar el padrn de beneficiarios que corresponda a la modalidad de Entrega Directa (efectivo previamente ensobrado) de apoyos monetarios a travs de puntos sede o temporales.
Pgina 12
SEDESOL entrega por medio electrnico a TELECOMM, con al menos nueve das hbiles previos a la fecha de inicio de la entrega directa de apoyos monetarios, el listado de liquidacin del bimestre correspondiente a cada Estado. SEDESOL notifica TELECOMM mediante oficio, el envo del archivo, el volumen de recibos a imprimir el monto correspondiente a entregar. SEDESOL deposita con al menos siete das hbiles de anticipacin al inicio de cada entrega de apoyos monetarios, el importe de los recursos necesarios para su distribucin a las titulares beneficiarias de los Programas. TELECOMM debe imprimir los recibos a favor de cada titular beneficiaria especificando el importe de cada componente para los miembros de cada familia que reciban apoyos, as como el bimestre al que corresponde, previo a la entrega de los apoyos en cada punto de pago, para estar en condiciones de cumplir con el calendario de pagos acordado. TELECOMM a travs de sus Gerencias Regionales y Estatales, acuerdan en suscribir cada bimestre con las Coordinaciones Estatales de SEDESOL, el calendario de entrega de apoyos. El calendario de entrega de apoyos se elabora por municipio, localidad y punto de entrega. El calendario acordado cada bimestre contiene por cada localidad: El perodo convenido para la entrega (Fecha de inicio y de trmino). El nmero estimado de familias que se espera reciban apoyos. La localidad donde se establecer el punto de entrega de apoyos monetarios. La sede telegrfica asociada a cada punto de entrega de apoyos monetarios. La vigencia de los operativos de pago es variable en cada entidad federativa, dependiendo de la duracin del calendario formalizado, considerando el plazo adicional de tres das hbiles para la entrega de rezagos. SEDESOL, a travs de sus Coordinaciones Estatales, notifica a las titulares beneficiarias para cada operativo de entrega de apoyos monetarios la ubicacin, fechas y horarios de las sedes y puntos de entrega de apoyos
Pgina 13
donde se llevar a cabo el operativo, as como los requisitos para poder retirar sus apoyos monetarios. TELECOMM entrega los apoyos monetarios siempre y cuando las titulares beneficiarias presenten los siguientes documentos: Identificacin vigente con fotografa y firma y/o tarjeta plstica con huella digital TELECOMM entrega a la titular el recibo en el que conste el importe neto del apoyo monetario entregado, con el desglose de los montos individuales. TELECOMM entrega a la SEDESOL la conciliacin producto de la entrega de apoyos monetarios de cada estado y reintegra los recursos directamente a la Tesorera de la Federacin (TESOFE).
Impacto sobre la estructura orgnica. Como se ha anotado, el pago de los Programas sociales demand la instauracin de un rea administrativa especfica para atender los requerimientos de logstica que son necesarios para la correcta operacin del pago de los programas sociales y adems contar con un enlace para participar en la coordinacin de los eventos de pago con las instituciones contratantes de nuestros servicios. En este sentido se informa que considerando que la implementacin de esta Coordinacin en la Estructura Orgnica de las Gerencias Regionales y Estatales queda sujeta a si existe la plaza disponible en la Entidad de que se trate y bajo el criterio del Gerente Estatal, actualmente la Coordinacin de Programas Sociales ha impactado en la Estructura Orgnica de las Gerencias Regionales y Estatales, de acuerdo a la siguiente tabla:
Pgina 14
Edo
2 3 5 6 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 26 27
Gerencias que cuentan con Coordinacin Programas Sociales

Baja California Baja California Sur Chiapas Chihuahua D.F. Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Oaxaca Puebla Quertaro San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Edo
1 4 7 8 10 18 19 23 28 29 30 31 32
Gerencias que no cuentan con Coordinacin de Programas Sociales

Aguascalientes Campeche Coahuila Colima Durango Nayarit Nuevo Len Quintana Roo Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
TOTAL C/ Programas Sociales TOTAL S/Programas Sociales
19 13
Los recursos econmicos a los beneficiaros de los Programas Sociales, tienen una periodicidad bimestral determinada para el Programa Oportunidades, por la Direccin General de Padrn y Liquidacin de la Coordinacin Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades y para el Programa de Atencin a los Adultos Mayores de 70 y Ms, por la Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios de la SEDESOL.
Pgina 15
Convenios y Tarifas Oportunidades

Fecha de Contrato
16/01/2001 31/12/2001 27/03/2002 30/04/2002 31/05/2002 31/07/2002 07/01/2003 23/03/2004 07/03/2006 01/11/2006 25/04/2007 16/06/2007 27/02/2008 16/06/2008 30/11/2009 29/10/2010 25/03/2011 10/01/2012
Tipo de Convenio
NORMAL MODIFICATORIO MODIFICATORIO MODIFICATORIO MODIFICATORIO NORMAL NORMAL NORMAL MODIFICATORIO MODIFICATORIO MODIFICATORIO NORMAL NORMAL MODIFICATORIO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
Vigencia De
01/01/2001 01/01/2002 01/04/2002 01/01/2002 01/06/2002 01/08/2002 01/01/2003 23/03/2004 01/11/2006 25/04/2007 16/06/2007 27/02/2008
Tarifa Al
% sobre Cantidad Situada 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% Cargo fijo por operacin $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.60 $ 17.00 $ 19.76 $ 22.33 $ 22.33 $ 22.33 $ 21.46 $ 22.03 $ 22.03 $ 22.28 $ 23.88 $ 23.85 $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88
31/12/2001 31/03/2002 30/04/2002 31/05/2002 31/07/2002 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2006 30/04/2007 15/06/2007 31/12/2007 31/12/2008
Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 25/03/2011 10/01/2012 31/12/2011 31/12/2012
1os. Tres Bims. 2os. Tres Bims. 4 Prim. Bims. Ult. 2 Bims.
Adultos Mayores
Fecha de Contrato
17/04/2007 24/04/2007 18/06/2007 16/08/2007 27/11/2007 18/08/2008
Tipo de Convenio
NORMAL MODIFICATORIO NORMAL MODIFICATORIO MODIFICATORIO NORMAL
Vigencia De
17/04/2007 18/06/2007 16/08/2007 18/08/2008
Tarifa Al
Cargo fijo por operacin $ $ $ $ 21.46 21.46 22.11 22.03
17/06/2007 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2008
Pgina 16
A partir de 2009, se ha venido actualizando la tarifa a los siguientes niveles: $22.28 de enero a junio de 2009. $23.88 de julio de 2009 y hasta diciembre de 2012.
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos
Fecha de Contrato
09/12/2005 09/12/2010
Tipo de Convenio
NORMAL MODIFICATORIO
Vigencia De
09/12/2005 09/12/2010
Tarifa Al
Cargo fijo por operacin $ 101.54
09/122010 09/12/2015
Convenios con las Polica Federal, Estatal o Municipal.
Las Gerencias Regionales y Estatales de TELECOMM cada bimestre solicitan por oficio a las Presidencias Municipales y a las Corporaciones de Seguridad Pblica Estatal el apoyo para contar con elementos y vehculos que resguarden a los pagadores y el recurso monetario durante los traslados y el evento de pago, en algunos casos por cuestin de Inseguridad elevada en las poblaciones se solicita el apoyo dela Secretara de la Defensa y de la Secretara de Marina. El alto ndice de inseguridad en algunas zonas del pas, el aumento significativo de los montos que antes de la creacin de la Direccin de la Unidad Estratgica de Inteligencia (DUEI) se manejaban en la mayora de las oficinas que conforman la Red Telegrfica, as como el traslado de cantidades elevadas sin resguardo policiaco durante el pago de Programas Sociales, aunado a las constantes omisiones, a la falta de supervisin y al escaso marco normativo en materia de seguridad, fue lo que dispar las prdidas por robos y asaltos en contra del Organismo. Para finales de 2008 las prdidas que ascendan a (cifra pendiente de confirmar) oblig a la Directiva de Telecomm a tomar medidas para su contencin, el resultado, la creacin de la DUEI con el objetivo de reducir el detrimento econmico y proporcionar en un corto plazo los elementos necesarios que previnieran y neutralizaran las actividades delincuenciales en este sector.
Pgina 17
Desde octubre de 2008 a la fecha se han desarrollado trabajos de investigacin y anlisis encaminados a detectar, documentar, prevenir y neutralizar actividades ilcitas externas e internas que afectan la operacin y representan un riesgo para la seguridad de los empleados, usuarios, patrimonio e instalaciones y equipo tecnolgico del Organismo, actividades que se emprendieron con una plantilla de 24 empleados, distribuidos en cuatro subdirecciones: Subdireccin de Diseo y Operacin de Sistemas de Proteccin, Subdireccin de Anlisis y Supervisin de Riesgos, Subdireccin de Investigacin e Inteligencia y Subdireccin de Coordinacin Institucional, a la que esta adscrito el Centro Nacional de Monitoreo. Las acciones que se emprendieron para el reforzamiento de las medidas seguridad durante la ejecucin de los Programas Sociales fueron: Del 10 de diciembre de 2008 a diciembre de 2011, se llevaron a cabo 844 estudios de seguridad fsica en oficinas telegrficas, con la finalidad de realizar una evaluacin y diagnstico de los riesgos a que estn expuestos nuestros usuarios, empleados, y patrimonio de Telecomm. Por instrucciones del Director General estas funciones ya no estn a cargo de la Unidad a partir de enero de 2012. Como resultado de las 148 investigaciones, 5 seguimientos de casos que se desarrollaron a partir de noviembre de 2008 a mayo de 2012 por personal de esta Direccin, se ha obtenido informacin con la que se presume que gran parte de los eventos delictivos que han afectado al Organismo, obedecen a fuertes complicidades de los propios empleados de Telecomm, representantes sindicales y delincuentes. Desde el inicio de operaciones de la DUEI se emitieron documentos oficiales a las Gerencias Estatales, con los que se instruy la aplicacin estricta del contenido de las disposiciones de las Polticas de Seguridad. A partir de febrero de 2009 y a la fecha, cada mes, la Direccin emite un oficio en el que se resaltan las omisiones cometidas durante la ejecucin de los eventos delictivos con las recomendaciones necesarias para evitar su repeticin en la misma u otras Gerencias.
Pgina 18
Desde el primer da que comenz a funcionar esta Direccin, se procedi a la integracin de una base de datos en la que se incluyen robos y asaltos, cometidos en contra del Organismo, a mayo de 2012 se tienen integradas alrededor 12 bases de Datos de las que destacan: las relacionadas con la seguridad en oficinas telegrficas e Instalaciones Estratgicas y otros ilcitos que afectan el patrimonio y seguridad del Organismo. En 2009, el Director de la Unidad encabez la coordinacin interinstitucional con instancias de seguridad nacional como el Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (Cisen) para el intercambio de informacin y con la Procuradura General de la Repblica, para el impulso de algunos asuntos legales que se encontraban estancados en esa Dependencia. En el 2011 se logr el apoyo por parte de elementos de la AFI para algunas tareas de investigacin. De la misma forma a principios de 2009, el Director de la DUEI se reuni con diversos funcionarios de los tres niveles de Gobierno de Seguridad Pblica para gestionar apoyos policiacos para nuestras brigadas de pago de los Programas Sociales, y de resguardo de oficinas telegrficas en las que pernoctaran cantidades elevadas de efectivo, con especial nfasis en las zonas de mayor riesgo, incluso se logr que el Gobierno del Estado de Durango, desde entonces y a la fecha preste a la Gerencia Estatal, un helicptero para el traslado de las remesas a las zonas ms lejanas de la sierra. Tambin realiz gestiones ante el Ejrcito Mexicano y la Secretara de Marina, quienes desde entonces, al igual que la PF nos brindan apoyo en algunos lugares en los que cuentan con despliegue de elementos. En 2009 tambin se instruy el cierre de oficinas con el menor efectivo posible, fijndose como tope cantidades inferiores a 500 mil pesos, para lo cual se inici con el monitoreo del MODIFO para detectar aquellas telegrficas que rebasaban el lmite establecido, lo anterior con la finalidad de evitar prdidas cuantiosas. Actualmente, todas las oficinas que cierren operaciones con cifras superiores a 150 mil pesos debern justificar y solicitar con anticipacin a esta Direccin la pernocta de los recursos, previa cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.
Pgina 19
A partir de 2009 se orden la suspensin y reprogramacin de pagos de Programas Sociales, cuando no se contar con elementos de seguridad armados que garantizaran la seguridad de los pagadores y remesas. Desde entonces y a la fecha tenemos como tarea permanente el seguimiento particular a los procedimientos de pago de Programas Sociales, a fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. En 2010 se prohibi el traslado de remesas para el pago de programas sociales, de ms de un milln de pesos, con excepcin de algunas zonas de Oaxaca en los que el nivel de riesgo era muy alto, establecindose como tope mximo de traslado 500 mil pesos. En el 2011 se autoriz la recepcin y traslado de recursos para el pago de Programas Sociales con cantidades superiores a un milln de pesos en diversas oficinas telegrficas adscritas a las Gerencias Estatales de Durango, Guerrero, Michoacn, Oaxaca, Yucatn y Chiapas, siempre y cuando se garantizara el suficiente resguardo policiaco. A partir de enero se emiten a las Gerencias boletines informativos en los que se proporciona informacin sobre fenmenos naturales, seguridad y movimientos sociales, con el propsito de prevenir riesgos que pudieran configurarse en amenazas a la integridad del personal, instalaciones y recursos del organismo, durante la operacin telegrfica y ejecucin de los Programas Sociales. En mayo de 2012 se present el Plan de Accin para el Reforzamiento de Medidas de Seguridad en la Ejecucin de los Programas Sociales, el cual se encuentra en proceso de aprobacin por el Director General, en el que se incluyen Normas de Seguridad a implementarse previo, durante y posterior al proceso de pago de los Programas Sociales. Asimismo, se propuso la creacin de una Unidad de Seguridad en las Gerencias Estatales como las existentes en Nuevo Len, San Luis Potos y Oaxaca, donde desde que iniciaron funciones redujeron considerablemente las prdidas e incidencias delictivas en el rubro de Programas Sociales. De manera general la implementacin de las acciones antes enunciadas, esta Direccin ha logrado disminuir de manera notable las prdidas por robos y asaltos durante el proceso de pago de los Programas Sociales.
Pgina 20
DETRIMENTO ECONMICO E INCIDENCIAS DELICTIVAS DURANTE LA EJECUCIN DE PROGRAMAS SOCIALES 2008 2012 AO 2008* 2009 2010 2011 2012** MONTOS $1460,215.00 $25245,541.51 $12360,667.81 $7950,709.97 $3535,770.00 INCIDENCIAS 6 40 22 21 8
* Solo se contemplaron los meses noviembre y diciembre de 2008. ** Se contabilizaron los meses de enero a mayo de 2012. Fuente: Direccin de la Unidad Estratgica de Inteligencia. Telecomm.
DETRIMENTO ANUAL EN PROGRAMAS SOCIALES DE 2008 AL 2012
$25,245,541.51
$12,360,667.81 $7,950,709.97 PROGRAMAS SOCIALES, 5, $3,535,770.00
PROGRAMAS SOCIALES, 1, $1,460,215.00 2008* 2009 2010
2011
2012**
* Durante el periodo 2008, solo se consideraron los meses de Noviembre y Diciembre. ** Del periodo 2012, solo se consideraron los meses de Enero a Mayo.
Fuente: Direccin de la Unidad Estratgica de Inteligencia. Telecomm.
Pgina 21
INGRESOS ANUALES CONTABLES Durante el periodo 2006-2011, los ingresos que obtuvo el organismo por el pago de apoyos de programas sociales ascendi a 3,027,439,306 pesos, de los cuales el 71.5% correspondieron a Oportunidades, el 25.6% a Adultos Mayores y el restante 2.9% a otros programas sociales.
Fuente: Direccin de Finanzas y Administracin. Telecomm.
COMPARACIONES DEL EJERCICIO FRENTE AL AO (ACUMULADO) ANTERIOR

Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2006 en comparacin con el mismo perodo del ao anterior
CONCEPTO
Servicio Telegrfico Financiero Oportunidades Adultos Mayores Otros Programas Sociales Ingresos
2006
2005
VARIACIN
314,626,069 3,879,065 1,581,630 320,086,764
312,208,000 3,541,877 315,749,877
2,418,069 337,188 1,581,630 4,336,887
0.8 9.5 100.0 1.4
Fuente: Direccin de Finanzas y Administracin. Telecomm. Memoria Documental Distribucin de los Recursos Econmicos de los Programas Sociales del Gobierno Federal 2006-2012.
Pgina 22
El ingreso de Oportunidades se increment 2.4 millones de pesos, con relacin al ao anterior, 0.8% respecto al mismo periodo del ao anterior. Al 31 de diciembre de 2006, se captaron 3.9 millones de pesos por concepto de Adultos Mayores, no as en el mismo periodo de 2005, que se captaron 3.5 millones de pesos, ya que se facturaron cuatro operativos, derivado de que hasta el mes de agosto el convenio estaba en revisin ante la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). Otros Programas Sociales. En este ejercicio se hecho andar el programa de Banobras (ex-inmigrantes) que es un apoyo que se les proporciona a ex-inmigrantes del cual se ingreso un importe de 1.6 millones de pesos.
CONCEPTO
Servicio Telegrfico Financiero Oportunidades Adultos Mayores Otros Programas Sociales Ingresos 328,373,930 68,471,392 3,223,774 400,069,096 314,626,069 3,879,065 1,581,630 320,086,764 13,747,861 64,592,327 1,642,144 79,982,332 4.4 1,665.2 103.8 25.0
2007
2006
VARIACIN
El ingreso de Oportunidades se incremento 13.7 millones de pesos, con relacin al ao anterior, 4.4% respecto al mismo periodo del ao anterior, derivado del incremento en el volumen de operativos. Adultos Mayores reporta un total de 68.5 millones de pesos, se incremento 64.6 millones de pesos en relacin al ejercicio de 2006, derivado del incremento en el volumen de operativos. Otros Programas Sociales. Adems del programa de Banobras (ex-inmigrantes) que es un apoyo que se les proporciona a ex-inmigrantes, en este ejercicio se echaron andar nuevos programas sociales tales como el Programa de Atencin a Jornaleros Agrcolas y Empleo Temporal, como apoyo a la recuperacin del Estado de Tabasco, de los cuales han ingresado un importe de 3.2 millones de pesos.
Pgina 23
CONCEPTO
2008
2007
VARIACIN
374,176,509 159,616,737 8,308,405 542,101,651
328,373,930 68,471,392 3,223,774 400,069,096
45,802,579 91,145,345 5,084,631 142,032,555
13.9 133.1 157.7 35.5
Oportunidades, presenta un saldo de 374.2 millones de pesos, importe mayor en 45.8 millones de pesos, por el incremento en el nmero de operaciones, que representa el 13.9%, en relacin al mismo periodo de 2007. El Ingreso en Adultos Mayores se increment 91.1 millones de pesos, debido al aumento en el nmero de pagos, mismo que representa el 133.1%, en relacin al mismo periodo de 2007. Otros Programas Sociales se incrementaron en 5.1 millones de pesos, principalmente por los apoyos proporcionados a Banobras (ex-inmigrantes) y el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atencin Prioritaria (PAAZP SEDESOL).
CONCEPTO
2009
2008
VARIACIN
367,241,433 177,530,311 15,624,770 560,396,514
374,176,509 159,616,737 8,308,405 542,101,651
(6,935,076) 17,913,574 7,316,365 18,294,863
(1.9) 11.2 88.1 3.4
Pgina 24
Oportunidades, se redujo 6.9 millones de pesos, derivado de las reglas de aplicacin tarifaria; en este periodo se han facturado, 367.2 millones de pesos, no as en el mismo periodo de 2008 que se facturaron 374.2 millones de pesos. Adultos Mayores presentan un saldo de 177.5 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2008 se captaron 159.6 millones de pesos, 17.9 millones ms que en el mismo periodo de 2008. A diferencia del mismo periodo de 2008, en Otros Programas Sociales (Adultos Mayores, Programa de Atencin a los Jornaleros Agrcolas, Empleo Temporal, Fondo de Apoyo Social para Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos), se captaron ingresos por 15.6 millones de pesos, principalmente el mayor volumen operado por el Fideicomiso 2106 Banobras y el Programa Delegacin Tabasco.
CONCEPTO
2010
2009
VARIACIN
401,688,901 185,549,548 42,532,958 629,771,407
367,241,433 177,530,311 15,624,770 560,396,514
34,447,468 8,019,237 26,908,188 69,374,893
9.4 4.5 172.2 12.4
Oportunidades, se increment 34.4 millones de pesos; el incremento obedece a que se facturaron ingresos del quinto y sexto bimestre de 2010 por 100.6 millones de pesos. Adultos Mayores presentan un saldo de 185.5 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2009 se captaron 177.5 millones de pesos, con un incremento de 8.0 millones, debido a que en el mes de noviembre se facturaron ingresos por 26.6 millones de pesos, correspondientes al Programa Adultos Mayores de 70 aos y ms, as como a la comisin de los gestores voluntarios.
Pgina 25
A diferencia del mismo periodo de 2009, en Otros Programas Sociales (Programa de Atencin a los Jornaleros Agrcolas, Empleo Temporal, Fondo de Apoyo Social para Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos, Programa de Apoyo Alimentario), se captaron ingresos por 42.5 millones de pesos, principalmente en el Programa de Apoyo Alimentario, con un importe acumulado de 33.5 millones de pesos.
CONCEPTO
2011
2010
VARIACIN
377,619,066 180,215,984 17,178,824 575,013,874
401,688,901 185,549,548 42,532,958 629,771,407
(24,069,835) (5,333,564) (25,354,134) (54,757,533)
(6.0) (2.9) (59.6) (8.7)
Oportunidades, presenta un saldo de 377.6 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2010, se captaron 401.7 millones de pesos, con una disminucin del 6.0%, 24.1 millones de pesos. Adultos Mayores presentan un saldo de 180.2 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2010 se captaron 185.5 millones de pesos, con una disminucin del 2.9%, 5.3 millones de pesos. Otros Programas Sociales (Programa de Atencin a los Jornaleros Agrcolas, Empleo Temporal, Fondo de Apoyo Social para Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos, Programa de Apoyo Alimentario), presenta un saldo de 17.2 millones de pesos, mientras que en el mismo perodo de 2010 se captaron 42.5 millones de pesos, con una disminucin del 59.6%, 25.3 millones de pesos.
Pgina 26
Del 1ro. de Enero al 31 de Mayo de 2012 en comparacin con el mismo perodo del ao anterior
CONCEPTO
2012
2011
VARIACIN
94,828,727 70,654,232 8,704,686 174,187,645
135,031,470 84,438,937 12,709,846 232,180,253
(40,202,743) (13,784,705) (4,005,160) (57,992,608)
(29.8) (16.3) (31.5) (25.0)
Oportunidades, presenta un saldo de 94.8 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2011, se captaron 135.0 millones de pesos, con una disminucin del 29.8%, 40.2 millones de pesos. Adultos Mayores presentan un saldo de 70.6 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2011 se captaron 84.4 millones de pesos, con una disminucin del 16.3%, 13.8 millones de pesos. Otros Programas Sociales (Programa de Atencin a los Jornaleros Agrcolas, Empleo Temporal, Fondo de Apoyo Social para Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos, Programa de Apoyo Alimentario), presenta un saldo de 8.7 millones de pesos, mientras que en el mismo perodo de 2011 se captaron 12.7 millones de pesos, con una disminucin del 31.5%, 4.0 millones de pesos.
Gastos de Operacin.
Diciembre 2006 y Enero - Diciembre 2007 - 2011
( M iles d e p eso s)
Concepto
Total 2006-2011 Prog. 1 Ejercido 2
Variacin Absoluta 2-1 74,773.3 74,773.3 (70,018.2) (%) 2/1 2.9 2.9 (3.7) 20.7
Venta de servicios Telegrficos Oportunidades Otros Programas Sociales
2,611,708.6 2,686,481.9 2,611,708.6 2,686,481.9 1,911,375.5 1,841,357.3 700,333.1
845,124.6 144,791.5
Pgina 27
INGRESOS 2006-2011 Por los Programas Sociales, durante el perodo diciembre 2006 a diciembre 2011, el Organismo capt a flujo de efectivo 2,686.5 millones de pesos, los cuales fueron superiores al programado en 2.9% (74.8 millones de pesos), resultado del incremento en el nmero de pagos de Otros Programas Sociales (Adultos Mayores y Programa Ex-migrantes). Por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (antes Progresa), el Organismo capt 1,841.4 millones de pesos siendo inferiores en 70.0 millones de pesos al monto programado para el perodo, resultado de la paulatina disminucin en el nmero de pagos por parte de SEDESOL al utilizar instituciones de crdito y otros mecanismo del pago en zonas rurales. En los Otros Programas Sociales (Adultos Mayores y Programa Exmigrantes) se captaron ingresos por 845.1 millones de pesos, siendo superiores en 20.7% (144.8 millones de pesos) al programado para el perodo, al incrementarse anualmente el nmero de pagos.
EGRESOS DE OPERACIN
Gasto de Operacin Ejercido Diciembre 2006 y Enero - Diciembre 2007 - 2011

Concepto
Total 2006-2011 A.Mayores Oportunidades Total
Venta de servicios Telegrficos Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales
101,781.8 101,781.8 39,133.5 11,514.3 51,134.1
282,919.2 282,919.2 117,377.5 27,116.7 138,425.0
384,701.1 384,701.1 156,510.9 38,631.0 189,559.1
Pgina 28
Durante el periodo de diciembre 2006 a diciembre 2011 el Gasto de operacin ejercido fue por 384.7 millones de pesos, de los cuales 156.5 millones de pesos se ejercieron en el captulo de servicios personales, 38.6 millones de pesos en materiales y suministros y 189.6 millones en servicios generales. Del total del gasto, 101.8 millones de pesos se aplicaron al Programa de Adultos Mayores y 282.9 millones de pesos al Programa Oportunidades. INGRESOS DICIEMBRE 2006
Diciembre 2006
(Miles de pesos) Concepto Prog. 1 Venta de servicios Telegrficos Oportunidades Otros Programas Sociales
Dic 2006 Ejercido 2 71,123.3 71,123.3 71,123.3 Variacin 2/1 32.2 32.2 36.5 (100.0)
53,800.0 53,800.0 52,100.0 1,700.0
Por los Programas Sociales, durante el perodo diciembre 2006 el Organismo capt a flujo de efectivo 71.1 millones de pesos, los cuales fueron superiores al programado en 32.2%, resultado del incremento en el nmero de pagos de Oportunidades. Por el Programa Oportunidades (antes Progresa) el Organismo capt 71.1 millones de pesos siendo superiores en 36.5% al monto programado para el perodo, resultado del incremento en el nmero de pagos. En los Otros Programas Sociales (Adultos Mayores y Programa Ex-migrantes) no se prest el servicio, por lo que no se captaron ingresos.
Pgina 29
EGRESOS DE OPERACIN
Gasto de Operacin Ejercido en Diciembre 2006

Concepto 1 Venta de servicios Telegrficos Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales
Dic 2006 A.Mayores Oportunidades 2 1,980.1 1,980.1 1,044.4 59.6 876.1 Total 1+2 1,980.1 1,980.1 1,044.4 59.6 876.1
Al cierre de 2006, el gasto de operacin ejercido fue por 2.0 millones de pesos, de los cuales 1.0 millones de pesos se ejercieron en el captulo de servicios personales, 0.1 millones de pesos en materiales y suministros y 0.9 millones en servicios generales. El total del gasto se aplic al programa de Oportunidades. INGRESOS 2007
Concepto Prog. 3 Venta de servicios Telegrficos Oportunidades Otros Programas Sociales
2007
2007 Ejercido 4 Variacin 4/3 1.6 1.6 (15.7) 787.5
364,012.3 369,748.9 364,012.3 369,748.9 356,200.0 300,412.7 7,812.3 69,336.2
Por los Programas Sociales durante 2007, el Organismo capt a flujo de efectivo 369.7 millones de pesos, los cuales fueron superiores al programado en 1.6% resultado del incremento en el nmero de pagos de Otros Programas Sociales (Adultos Mayores y Programa Exmigrantes). Por el Programa Oportunidades (antes Progresa) el Organismo capt 300.4 millones de pesos, siendo inferiores en 15.7% al monto programado para el perodo, resultado de la paulatina disminucin en el nmero de pagos por parte de
SEDESOL al utilizar instituciones de crdito y otros mecanismo del pago en zonas rurales. En el 2007, los pagos del Programa Oportunidades alcanzaron 15.1 millones de operaciones con un incremento de 2.9 por ciento respecto al 2006. La cantidad pagada fue de 16,405.1 millones de pesos con un crecimiento de 13.5 por ciento respecto del ao anterior. Los recursos federales de este programa social se distribuyeron a 2.5 millones de beneficiarias, para lo cual se habilitaron 759 oficinas telegrficas y 4,346 puntos temporales de pago en las comunidades ms recnditas del pas. Se suscribi un nuevo convenio con la Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios de la Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL) para participar en la entrega de apoyos econmicos a los beneficiarios de tres de sus programas ms importantes: Programa de Atencin a los Adultos Mayores, Programa 70 y Ms y del Programa de Atencin a Jornaleros Agrcolas. El modelo de operacin de estos programas es similar al de Oportunidades, en el que los pagos a los beneficiarios se efectan en oficinas sede y en puntos temporales de pago. Asimismo, se efectuaron los pagos del Programa Ex-migrantes a cargo de la Secretara de Gobernacin. En los Otros Programas Sociales (Adultos Mayores y Programa Exmigrantes) se captaron ingresos por 69.3 millones de pesos, siendo superiores en 787.5% al programado para el perodo, al incrementarse el nmero de pagos. Durante el 2007, se efectuaron 3.2 millones de operaciones por un monto de 6,648.8 millones de pesos.
Pgina 31
EGRESOS DE OPERACIN
Gasto de Operacin Ejercido en 2007
Concepto 3 Venta de servicios Telegrficos Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales 1,696.9 6,468.1 8,165.0 8,165.0
2007 A.Mayores Oportunidades 4 46,989.2 46,989.2 24,785.4 1,414.7 20,789.1 Total 4+3 55,154.1 55,154.1 24,785.4 3,111.6 27,257.1
Durante 2007 el gasto de operacin ejercido fue por 55.2 millones de pesos, de los cuales 24.8 millones de pesos se ejercieron en el captulo de servicios personales, 3.1 millones de pesos en materiales y suministros y 27.3 millones en servicios generales. Del total del gasto, 6.5 millones de pesos se aplicaron al Programa de Adultos Mayores y 45.6 millones de pesos al Programa Oportunidades.
INGRESOS 2008
2008
Concepto Prog. 5 Venta de servicios Telegrficos Oportunidades Otros Programas Sociales 6
2008 Ejercido Variaciones 6/5 38.4 38.4 20.2 140.9 6/4 47.3 47.3 33.8 106.1
393,665.2 544,811.4 393,665.2 544,811.4 334,346.0 401,896.2 59,319.2 142,915.2
Por los Programas Sociales durante el perodo 2008, el Organismo capt a flujo de efectivo 544.8 millones de pesos, los cuales fueron superiores al programado en 38.4%, resultado del incremento en el nmero de pagos del Programa de Oportunidades y Otros Programas Sociales. Con respecto a 2007 fue superior en 47.3%, al incrementarse los ingresos de Oportunidades y de Otros Programas Sociales.
Pgina 32
Por el Programa Oportunidades el Organismo capt 401.9 millones de pesos, importe mayor en 20.2% al monto programado para el perodo, resultado del incremento en el nmero de pagos; con respecto a 2007 fue superior en 33.8%. En el ao 2008, el monto pagado del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) ascendi a 18,153.7 millones de pesos, lo que represent 10.7 por ciento ms que lo manejado el ao anterior. El volumen de pagos fue de 21.6 millones, lo que represent un incremento de 42.9 por ciento respecto del ao anterior. La meta de volumen programada fue superada en 38.6 por ciento, debido a la operacin (a partir del segundo bimestre de 2008) de los pagos del programa Vivir Mejor, que alcanz 7.1 millones de transacciones. TELECOMM distribuy los recursos federales de este programa social a 2.6 millones de familias (lo que represent 51.9 por ciento de la participacin de las entidades liquidadoras en la entrega de apoyo monetarios), para lo cual se habilitaron 754 oficinas telegrficas y 4,462 puntos temporales de pago en comunidades rurales de difcil acceso. Debido a que el 65.0 por ciento de los pagos se hicieron en comunidades rurales recnditas, se habilitaron puntos temporales de pago con los trabajadores de TELECOMM para hacer llegar los beneficios econmicos de los programas. En los Otros Programas Sociales se captaron ingresos por 142.9 millones de pesos, monto superior en 140.9% al monto programado para el perodo, al incrementarse el nmero de pagos; con relacin a 2007 se presenta un incremento del 106.1%. Respecto de los pagos de otros programas sociales (Adultos Mayores, Programa de Atencin a los Jornaleros Agrcolas, Empleo Temporal, Fondo de Apoyo Social para Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos), se efectuaron 7.2 millones de pagos, con una cantidad situada de 8,001.0 millones de pesos. Lo anterior signific 2.2 veces el volumen operado en el ao anterior. La meta en volumen se super en 160.2 por ciento.
Pgina 33
EGRESOS DE OPERACIN
Concepto A.Mayores Oportunidades 5 Venta de servicios Telegrficos Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales 21,380.0 21,380.0 9,598.7 2,289.8 9,491.5 6
2008 Total 5+6 Variaciones 5/3 161.8 161.8 34.9 46.7 6/4 12.3 12.3 (5.1) 304.0 13.1
52,763.5 74,143.4 52,763.5 74,143.4 23,530.9 33,129.5 5,714.8 8,004.6 23,517.8 33,009.3
Durante 2008, el gasto de operacin ejercido fue por 74.1 millones de pesos, de los cuales 33.1 millones de pesos correspondieron al captulo de servicios personales, 8.0 millones de pesos a materiales y suministros y 33.0 millones en servicios generales. Del total del gasto, 21.4 millones de pesos se aplicaron al programa de Adultos Mayores, con un incremento del 161.8% respecto del ejercido en 2007; y 52.8 millones de pesos al Programa Oportunidades, superando a lo ejercido en 2007 en 12.3%.
2009 2009 INGRESOS
2009 Ejercido Variaciones 8/7 (1.5) (1.5) 0.2 (4.5) 8/6 (5.4) (5.4) (15.4) 22.8
523,378.8 515,627.3 523,378.8 515,627.3 339,528.0 340,083.8 183,850.8 175,543.5
Por los Programas Sociales, durante 2009 el Organismo capt a flujo de efectivo 515.6 millones de pesos, los cuales fueron inferiores al programado en 1.5%, resultado del decremento en el nmero de pagos de Otros Programas Sociales. Con relacin a 2008, se present un decremento del 5.4%, al disminuir los ingresos del Programa Oportunidades.
Pgina 34
Por el Programa Oportunidades el Organismo capt 340.1 millones de pesos, superior en 0.2% al monto programado para el perodo, resultado del incremento en el nmero de pagos. Con relacin a 2008, se present un decremento del 15.4%, resultado de la disminucin en el nmero de pagos. En el ao 2009, el volumen de pagos fue de 14.8 millones, lo que represent un decremento de 31.5 por ciento respecto del ao anterior. La meta de volumen programada fue superada en 4.8 por ciento. El monto pagado de Oportunidades ascendi a 20,895.6 millones de pesos, lo que represent 15.1 por ciento ms que lo manejado el ao anterior. El aumento en la cantidad situada se deriva del crecimiento en el pago promedio que se realiz en 2009, que es de 1,495.80 pesos y en el 2008 era de 1,148.20 pesos (30.3 por ciento). Esta cifra resulta de incorporar al pago tradicional de educacin, salud, alimentacin y adultos mayores, el componente de Vivir Mejor y la actualizacin por inflacin de todos los elementos. En los Otros Programas Sociales se ingresaron 175.5 millones de pesos, inferiores en 4.5% al programado para el perodo al disminuir el nmero de pagos. Con respecto a 2008 se presenta un incremento del 22.8%. Respecto de los pagos de Otros Programas Sociales (Adultos Mayores, Programa de Atencin a los Jornaleros Agrcolas, Empleo Temporal, Fondo de Apoyo Social para Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos), se efectuaron 8.3 millones de pagos, con una cantidad situada de 8,962.3 millones de pesos e ingresos al Organismo por 175.4 millones de pesos. Lo anterior signific un incremento de 16.3 por ciento en el volumen operado, de 12.0 por ciento en la cantidad situada y de 22.7 por ciento en los ingresos respecto del ao anterior. La meta en volumen se super en 9.3 por ciento.
Pgina 35
EGRESOS DE OPERACIN
2009 Total 7+8 Variaciones 7/5 24.8 24.8 19.0 8.3 34.6 8/6 14.4 14.4 11.4 5.4 19.6
60,360.2 87,041.4 60,360.2 87,041.4 26,217.4 37,642.6 6,023.1 8,503.6 28,119.6 40,895.2
Durante 2009 el Gasto de operacin ejercido fue por 87.0 millones de pesos, de los cuales 37.6 millones de pesos se ejercieron en el captulo de servicios personales, 8.5 millones de pesos en materiales y suministros y 40.9 millones en servicios generales. Del total del gasto, 26.7 millones de pesos se aplicaron al programa de Adultos Mayores, con un crecimiento de 24.8% respecto del ejercido en 2008, y 60.4 millones de pesos al Programa Oportunidades, superando a lo ejercido en 2008 en 14.4%. INGRESOS 2010
2010
2010 Ejercido Variaciones 10 / 9 (6.9) (6.9) (25.2) 26.8 10 / 8 3.4 3.4 (18.4) 45.6
572,509.0 533,215.5 572,509.0 533,215.5 370,935.0 277,591.2 201,574.0 255,624.3
Por los Programas Sociales, durante 2010 el Organismo capt a flujo de efectivo 533.2 millones de pesos, los cuales fueron inferiores al programado en 6.9% resultado del decremento en el nmero de pagos del Programas Oportunidades.
Pgina 36
Con relacin a 2009 se present un incremento del 3.4%, al captar un mayor ingreso en Otros Programas Sociales. Por el Programa Oportunidades el Organismo capt 277.6 millones de pesos, inferior en 25.2% al monto programado para el perodo, ya que se quedo una cartera pendiente de cobro por 134.6 millones de pesos. Con respecto a 2009 se presento un decremento del 18.4%. En ese ao, el programa Oportunidades, gener un volumen de 18.3 millones de operaciones, cifra 23.8 por ciento mayor a la alcanzada el ao anterior. Con respecto de la meta proyectada, el volumen present un cumplimiento superior en 26.1 por ciento. Se entregaron recursos por 27,015.4 millones de pesos, cifra 29.3 por ciento superior a la registrada en 2009. En los Otros Programas Sociales (Adultos Mayores y Programa Exmigrantes) se captaron ingresos por 255.6 millones de pesos, superiores en 26.8% al programado para el perodo, debido al cambio tarifario que pas de 22.03 pesos a 23.88 pesos, as como por el pago que se realiz de una factura extraordinaria en 2010 por 14.1 millones de pesos, al no haber cubierto el porcentaje del servicio en sede-temporal establecido en el contrato. En el 2010, el volumen alcanz 7.6 millones de operaciones, con una disminucin de 9.0 por ciento respecto del ao anterior. Con respecto de la meta programada, el volumen present un cumplimiento del 93.1 por ciento. La cantidad situada ascendi a 7,802.4 millones de pesos, cifra 12.9 por ciento inferior al monto transferido en 2009. Durante el mes de octubre, se realizaron en Veracruz los pagos del Programa de Empleo Temporal en su modalidad de Inmediato (PETI), dirigido a las familias damnificadas por los desastres meteorolgicos que azotaron a nuestro pas. En un evento sin precedentes, en un slo da se pagaron en Veracruz ms de 18 mil apoyos. Durante la primer semana del operativo, se benefici a 35 mil damnificados con una distribucin mayor de 38.0 millones de pesos.
Pgina 37
EGRESOS DE OPERACIN
2010 Total 9 + 10 Variaciones 9/7 (10.9) (10.9) (20.6) 9.2 (6.2) 10 / 8 5.4 5.4 (11.0) 11.5 19.4
63,619.6 87,385.3 63,619.6 87,385.3 23,328.6 32,399.4 6,718.2 9,427.5 33,572.8 45,558.4
Durante 2010 el gasto de operacin ejercido fue por 87.4 millones de pesos, de los cuales 32.4 millones de pesos se ejercieron en el captulo de servicios personales, 9.4 millones de pesos en materiales y suministros y 45.6 millones en servicios generales. Del total del gasto 23.8 millones de pesos se aplicaron al programa de Adultos Mayores, siendo menor en 10.9% al ejercido en 2009 y 63.6 millones de pesos al Programa Oportunidades, superando a lo ejercido en 2009 en 5.4%. Ingresos 2011
2011
2010 Ejercido Variaciones 12 / 11 (7.4) (7.4) (1.7) (18.0) 12 / 10 22.3 22.3 62.2 (21.1)
704,343.3 651,955.5 704,343.3 651,955.5 458,266.5 450,250.1 246,076.8 201,705.4
Por los Programas Sociales durante 2011, el Organismo capt a flujo de efectivo 652.0 millones de pesos, los cuales fueron inferiores al programado en 7.4%, resultado de la disminucin en el nmero de pagos del Programa Oportunidades y Otros Programas Sociales. Con respecto a 2010, se present un incremento del 22.3% en los ingresos del Programa de Oportunidades.
Pgina 38
Por el Programa Oportunidades el Organismo capt 450.3 millones de pesos, inferiores en 1.7% al monto programado para el perodo, debido a que SEDESOL asign un menor nmero de pagos al Organismo. Con respecto a 2010 se tuvo un incremento del 62.2%. Durante el ao 2011, el programa Oportunidades, gener un volumen de 17.8 millones de operaciones, cifra 2.7 por ciento menor a la alcanzada el ao anterior. Con respecto de la meta proyectada el volumen tuvo un cumplimiento de 93.7 por ciento. Se entregaron recursos por 28,649.9 millones de pesos, cifra 6.1 por ciento superior a la registrada durante 2010. Los ingresos alcanzados a flujo de efectivo fueron de 450.3 millones de pesos, que consideran 135.6 millones de pesos de 2010. Toda vez que el contrato de Oportunidades fue firmado en agosto de 2010, el volumen operado para este fin a travs de BANSEFI fue de 5.8 millones de pagos con lo que se obtuvo un ingreso de 108.5 millones de pesos ya incluidos en el ingreso total de Oportunidades. El proceso de migracin de los pagos de los beneficiarios del programa de Oportunidades concluir en el mes de julio de 2012, por lo que el universo de familias que atender el BANSEFI al cierre del ao, ser de dos millones de beneficiaros y se estima que se realizaran 14.2 millones de operaciones. En los Otros Programas Sociales (Adultos Mayores y Programa Exmigrantes) se captaron ingresos por 845.1 millones de pesos, siendo superiores en 20.7% (144.8 millones de pesos) al programado para el perodo, al incrementarse el nmero de pagos respecto del ao anterior. En el 2011, el volumen alcanz 7.0 millones de operaciones, con una disminucin de 8.4 por ciento respecto del ao anterior. Con respecto de la meta programada, el volumen present un cumplimiento de 68.9 por ciento. La cantidad situada ascendi a 8,697.9 millones de pesos, cifra 11.5 por ciento superior al monto transferido en el 2010.
Pgina 39
Se realiz una prueba piloto (en dos operativos bimestrales) para el pago del Programa a travs de tarjetas e identificacin biomtrica. El proceso de bancarizacin est en etapa de negociacin con la SEDESOL. EGRESOS DE OPERACIN
2011 Total 11 + 12 Variaciones 11 / 9 (8.3) (8.3) (0.4) (13.7) (13.1) 12 / 10 (10.1) (10.1) (20.8) 7.0 (6.0)
57,206.7 78,996.6 57,206.7 78,996.6 18,470.8 27,509.6 7,186.3 9,524.1 31,549.7 41,963.0
Durante 2011 el gasto de operacin ejercido fue por 79.0 millones de pesos, de los cuales 27.5 millones de pesos correspondieron al captulo de servicios personales, 9.5 millones de pesos a materiales y suministros y 42.0 millones de pesos a servicios generales. Del total del gasto; 21.8 millones de pesos se aplicaron al programa de Adultos Mayores, con una reduccin del 8.3% respecto al ejercido en 2010 y 57.2 millones de pesos al Programa Oportunidades, cifra menor en un 10.1% con relacin al ejercido en 2010. Inversiones. GASTO DE INVERSIN
Flujo de Efectivo de Caja Gasto de Inversin
Concepto 2007 1 Gasto de Inversin Parque Vehicular 2008 2 3
Aos 2009 2010 4 2011 5 Total 58,097.9 58,097.9 Variaciones 2 /1 15.0 15.0 3/2 (42.6) (42.6)
20,667.0 23,774.2 13,656.7 20,667.0 23,774.2 13,656.7
Pgina 40
EGRESOS DE INVERSIN 2007-2011 Durante el periodo 2007 a 2011 el Gasto de Inversin ejercido en estos Programas Sociales fue por 58.1 millones de pesos, de los cuales 20.7 millones de pesos se ejercieron en 2007, 23.8 millones de pesos en 2008 y 13.7 millones de pesos en 2009, parque vehicular que permiti realizar exitosamente los operativos de los Programas de Adultos Mayores y Oportunidades. GASTO DE INVERSIN 2007
Parque Vehicular 2007

Descripcin Camioneta doble cabina de 4 Cil. Camioneta pick UP 4x4 Motocicleta 150 cc Vehculo sedn operativo Vehculo sedn Pick Up standard Automvil sedn gerencias estatales Motocicleta 125 cc Camin chasis-cabina Camioneta tipo Van carga y adaptaciones Total
Unidad 15 60 99 2 2 2 30 2 3 1 216
Ejercido 2,250.00 9,452.97 2,459.16 220.00 325.00 270.00 3,345.00 37.00 1,638.75 669.16 20,667.04
Del total de gasto ejercido de inversin en 2007, los 20.7 millones de pesos se aplicaron para la adquisicin 216 vehculos terrestres que su principal utilidad fue para el establecimiento de los cerca de 5,000 puntos temporales cuyo objeto es el acercar el pago de apoyos de los Programas Sociales a los sectores ms desprotegidos de la poblacin.
Pgina 41
GASTO DE INVERSIN 2008
Parque vehicular 2008

Descripcin Automvil Sedn Automvil Sedn (utilitarios) Bicicleta Camin para transporte de personal Camioneta doble cabina de 4 Cil. Camioneta pick Up 4x4 Midibs Motocicleta Vehculo sedn operativo ADEFAS Automoviles ADEFAS Automoviles Total
Unidad 2 13 500 1 22 29 1 152 9
Ejercido 275.80 1,502.80 464.66 770.00 3,432.00 6,423.50 750.00 3,769.34 1,514.27 2,740.05 2,131.78 23,774.20
729
Del total de gasto ejercido de inversin en 2008, los 23.8 millones de pesos se aplicaron para la adquisicin 729 vehculos terrestres que su principal utilidad fue para la realizacin de los operativos de los Programas Sociales. Con respecto a 2007 el gasto se increment en 15.0% debido a que se cubrieron ADEFAS de 2007. Por lo que corresponde al nmero de vehculos adquiridos se incremento en un 237.5% (513 unidades).
Pgina 42
GASTO DE INVERSIN 2009
Parque vehicular 2009

Descripcin Camioneta de redilas de 3.5 toneladas Camioneta Pick up 4 x 4 8 cil. Camioneta Pick up doble cabina Vehculo operativo Vehculo sedn Vehculo utilitario Total
Unidad 17 10 20 1 4 18 70
Ejercido 4,229.60 2,986.19 3,400.00 208.90 672.00 2,160.00 13,656.69
Del total de gasto ejercido de inversin en 2009, los 13.7 millones de pesos se aplicaron para la adquisicin 70 vehculos terrestres cuyo uso principal fue para dar atencin a los operativos de los Programas Sociales en puntos temporales de pago. Con respecto a 2008 el gasto disminuyo en 42.6% debido a que se adquirieron 659 unidades menos, de las cuales 500 eran bicicletas y 152 motocicletas. Escenarios Futuros. Programa de Bancarizacin de los Programas Sociales Programa Oportunidades El Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio 2011, estableci que la entrega de apoyos a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal, debera de realizarse de manera electrnica, por lo TELECOMM inici una serie de acciones encaminadas a ofrecer alternativas viables a la SEDESOL, para operar de manera electrnica.
Pgina 43
Fuente: Direccin Comercial de Servicios Financieros Bsicos. Telecomm.
En el mes de noviembre de 2010, La Coordinacin Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a travs de la Direccin General de Padrn y Liquidacin, present a TELECOMM su estrategia de bancarizacin del Programa Oportunidades en el que decidieron utilizar a BANSEFI como banco liquidador y nico canal para la dispersin de apoyos, mediante la utilizacin de una tarjeta inteligente que incorporara datos biomtricos de los beneficiarios y considerando varios canales para la entrega de recursos en efectivo, entre ellos a TELECOMM. El 10 de febrero de 2011, se llev a cabo una reunin de trabajo conjunta entre SEDESOL, Oportunidades, BANSEFI, DICONSA y TELECOMM, donde se plantearon los siguientes puntos:
Pgina 44
Oportunidades
Bansefi
Diconsa
TELECOMM
Present: Oficializacin del esquema de operacin a travs de BANSEFI Premisas del Programa Propuesta de estrategia y Plan de Trabajo.- Acciones inmediatas Factores crticos Focos rojos Propuesta de acuerdos y definiciones del Grupo de Trabajo Hizo una presentacin donde expuso, entre otros los siguientes puntos: Revisin de metas y objetivos 2011 y 2012 Retos para la migracin al esquema electrnico Hizo una presentacin donde expuso, entre otros los siguientes puntos: Ventajas del modelo de entregas de apoyos Oportunidades va Diconsa Focos rojos: Seguridad y operacin en tiendas Diconsa Redefinicin del modelo operativo de tal manera que Diconsa no traslade efectivo y estar en capacidad de atender a los beneficiarios Propuesta de anlisis de varias opciones para trasladar el efectivo directamente a las tiendas rurales Hizo una presentacin donde expuso, entre otros los siguientes puntos: Propuesta de Plan de Bancarizacin de Programas Sociales 2011 (Anexo No. 1)
Entre los acuerdos se estableci: Que Bansefi y TELECOMM, llevaran a cabo una prueba piloto en el D.F. donde se entregaran apoyos y con ello se estara en posibilidades de evaluar y determinar si TELECOMM sera canal de distribucin de Bansefi.
Pgina 45
Principales puntos tratados en la reunin de bancarizacin: 24 de febrero de 2011 Oportunidades, present la propuesta de Estrategia de Bancarizacin, la calendarizacin y secuencia de migracin y los criterios de prioridad para la asignacin de familias en donde exista ms de un canal de distribucin quedando en el siguiente orden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fonaes (Cajas Solidarias) Cajas de la Red Sucursales Bansefi TELECOMM Diconsa Gasolineras
10 de marzo de 2011 Oportunidades present ejercicio de georeferenciacin con la premisa de que el punto de pago estuviera a mximo 3 km de distancia lineal de la comunidad. TELECOMM solicit en que para oficinas telegrficas se considere un mximo diario de 30 beneficiarios. 24 de marzo de 2011 Oportunidades present el resultado de la georeferenciacin donde los participantes tienen hasta el 29 de abril para revisar los puntos y definir su participacin, en dicho documento se definan para TELECOMM: o Punto fijo: 10,951 localidades y 491,494 familias. o Temporal: 41,494 localidades y 1,148,494 familias. o Total: 52,445 localidades y 1,639,846 familias. 7 de abril de 2011 Bansefi y TELECOMM, presentaron los resultados de la prueba piloto y se coment que el precio final de TELECOMM estar en funcin del volumen de operaciones.
Pgina 46
El contrato Bansefi-TELECOMM, se encuentra en negociacin, principalmente en lo referente al precio y los tiempos previos en que Bansefi deber entregar los recursos a TELECOMM para el pago. Oportunidades present la nueva asignacin de puntos y familias por liquidador, determinando par a TELECOMM: o Punto fijo: 6,656 localidades y 406,754 familias. o Temporal: 11,974 localidades y 410,493 familias. o Temporal nuevo: 15,291 localidades y 949,041 familias o Total: 33,921 localidades y 1,766,288 familias.
20 de abril de 2011 Bansefi present los resultados de la prueba piloto y consider que la misma haba resultado satisfactoria. Se plantearon una serie de puntos sin acuerdo que debern ser tratados con el Subsecretario de la SEDESOL, entre otros: o Definir si Diconsa va a participar en la bancarizacin y si ser un canal de distribucin. o Tarifa TELECOMM-Bansefi de acuerdo a volumen. 4 de mayo de 2011 El Subsecretario de Prospectiva, Planeacin y Evaluacin de la Sedesol, solicit a Bansefi y TELECOMM si van a participar conjuntamente toda vez que la prueba piloto fue exitosa. TELECOMM coment que su tarifa est en funcin del volumen de operacin que se le est asignando, por lo que no es posible modificarla a la baja a menos que tenga mayor volumen de operacin. 6 de mayo de 2011 Diconsa no participar en la ampliacin de la cobertura, por lo que es necesario la validacin de los puntos de entrega y canales de distribucin para reasignar a 1.4 millones de familias y 10 mil puntos de entrega que se tenan previstos para Diconsa. TELECOMM determinar la viabilidad de los nuevos puntos temporales y revisar la tarifa ante la posibilidad de nuevos volmenes. El escenario original contemplaba 15 mil puntos Diconsa. Se llevan a cabo reuniones para determinar el esquema de operacin entre TELECOMM y Bansefi.
Diconsa nicamente atender a 560 mil familias.
2 de junio de 2011 TELECOMM present los resultados al anlisis de 15,766 puntos de pago que se reasignaron, al respecto se aceptaron 4,395 puntos que atienden 2,323,613 beneficiarios, y se rechazaron 5,708 puntos con 770,852 beneficiarios, 5,663 puntos se encuentran en anlisis y sujetos a revisin de tarifa con 673,902 beneficiarios. Se solicit a TELECOMM que reconsiderara la atencin de los 5,663 puntos sin cambiar la tarifa. Bansefi propondr alternativa de atencin de los 5,708 puntos rechazados. 16 de junio de 2011 TELECOMM present su nueva revisin e inform que est en posibilidades de atender 7,989 puntos de los 4,395 iniciales y que esto incrementa a 2.8 millones de familias contra los 2.3 iniciales. 24 de junio de 2011 Durante mayo y junio se migraron 625 mil familias de las que TELECOMM deber atender a 227 mil, sin embargo no se tiene firmado el contrato entre Bansefi y TELECOMM, por lo que se decidi atrasar el inicio del 14 de julio al 1. de agosto y dar tiempo a la firma, capacitacin y entrega de TPVS. 7 de julio de 2011 TELECOMM reiter su negativa de atender el pago de 227 mil familias con TPVS, debido a: o No se cuenta con un contrato firmado con Bansefi. o No se ha realizado capacitacin ni se tienen equipos disponibles. o Las operaciones estaran fuera del Sigitel, por lo que no se tendra control de las mismas. o No ha sido liquidada la factura de la prueba piloto. Por ello, Oportunidades decidi revertir esta migracin y operar bajo entrega directa, en caso de no tener hologramas, se levantar por excepcin un acta administrativa.
Pgina 48
14 de julio de 2011 Bansefi, se comprometi a atender los puntos de entrega rechazados por los diversos canales de dispersin, pero que requerira un tiempo para lograr esta integracin. Se present los cambios a la distribucin final de puntos de entrega, determinando para TELECOMM los siguientes: o TELECOMM punto fijo: 6,656 localidades, 637 puntos de entrega y 406,754 beneficiarios. o TELECOMM punto temporal: 11,974 localidades, 1,375 puntos de entrega y 410,493 beneficiarios. o TELECOMM punto temporal nuevo: 15,281 localidades, 1,778 puntos de pago y 949,041 beneficiarios o Total: 33,911 localidades, 3,790 puntos de pago y 1,766,288 beneficiarios. Se coment la posibilidad de que TELECOMM atendiera un mayor nmero de beneficiarios (3.7 millones); sin embargo Bansefi coment que el acuerdo final con TELECOMM era atender a 2.3 millones de familias.
11 de agosto de 2011 Se solicit a TELECOMM revisar la tarifa para un volumen mayor a 2.3 millones de beneficiarios, en caso de que la distribucin final no se pueda implementar en el bimestre nov-dic 2011. 24 de agosto de 2011 Bansefi y TELECOMM formalizaron el Contrato para la Prestacin del Servicio Asociado al Giro Telegrfico para el Pago por Cuenta de Terceros, con una vigencia al 31 de diciembre de 2012, con una tarifa unitaria de $23.60 y un compromiso de volumen de 2.3 millones de beneficiarios bimestrales o su equivalente anual de 13.8 millones de operaciones, se determin que TELECOMM participara en la entrega de apoyos en 4,817 puntos (639 oficinas sede y 4,179 puntos temporales de pago). 25 de agosto de 2011 Bansefi y Oportunidades ratifican que estarn listos para iniciar con el proceso de entrega a partir del 14 de septiembre trabajando ya TELECOMM como canal de pago de Bansefi.
Pgina 49
TELECOMM inicia la entrega de apoyos a los beneficiarios del Programa Oportunidades en dos modalidades: o Entrega directa con Oportunidades. o Como canal de distribucin de BANSEFI. o A pesar de la formalizacin del contrato con BANSEFI, Oportunidades contina con la modificacin a los canales de distribucin de los apoyos. 23 de diciembre de 2011 Oportunidades present los cambios a la distribucin final de puntos de entrega, determinando para TELECOMM los siguientes: o TELECOMM punto fijo: 5,251 localidades, 425 puntos de entrega y 185,421 beneficiarios. o TELECOMM punto temporal: 40,076 localidades, 5,271 puntos de entrega y 1,908,385 beneficiarios. o Total: 45,327 localidades, 5,696 puntos de pago y 2,093,806 beneficiarios. 27 de enero de 2012 Oportunidades present una nueva distribucin final de puntos de entrega quedando para TELECOMM de la siguiente manera: o TELECOMM punto fijo: 4,759 localidades, 394 puntos de entrega y 162,412 beneficiarios. o TELECOMM punto temporal: 25,146, 4,553 puntos de entrega y 1,376,629 beneficiarios. o TELECOMM punto fijo (no incluidos en el contrato): 589 localidades, 47 puntos de entrega y 19,379 beneficiarios. o TELECOMM punto temporal (no incluidos en el contrato): 14,373 localidades, 2,118 puntos de entrega y 517,640 beneficiarios.
Pgina 50
Adultos Mayores de 70 Y Ms Objetivo General: Bancarizar a los beneficiarios del programa social 70 y Ms a cargo de la Direccin General de Atencin a Grupos Prioritarios. Objetivos especficos: 1. Vincular a los beneficiarios al sistema financiero. 2. Que los beneficiarios se vean favorecidos con la estrategia Mxico Supera. 3. Generar las condiciones para realizar la dispersin electrnica de los apoyos econmicos directamente a la cuenta de los beneficiarios. Requerimientos: 1. Identificacin biomtrica de los beneficiarios. 2. Tarjeta con chip (para almacenar la huella digital) ligada a una cuenta bancaria con CLABE interbancaria. 3. Atencin personalizada al beneficiario para el pago de su apoyo econmico. 4. Puntos de entrega de apoyos fijos cerca del beneficiario (TELECOMM, Gasolineras, Sucursales Diconsa, etc.). 5. Puntos de entrega de apoyos mviles (rutas de pago en sede con TPV mvil). 6. Esquema cerrado de pago para los apoyos gubernamentales y abierto para depsitos y remesas de los beneficiarios. Metas: Bancarizar 900 mil adultos mayores en 2011 y el resto del padrn para 2012. Escenarios: Actualmente las instituciones que podran cumplir con los requerimientos establecidos son: Bansefi con sus corresponsales financieros y TELECOMM en alianza con instituciones de la Banca Comercial, ambos estn haciendo
Pgina 51
propuestas de atencin que en breve sern presentadas al personal de la DGAGP. Padrn activo de beneficiarios (mayo-junio 2011): Bansefi: 956,137 beneficiarios, en 10 entidades federativas. TELECOMM: 1076,330 beneficiarios, en 22 entidades federativas. 18 de mayo de 2011 Se acord conformar Grupo de Trabajo y establecer las reuniones peridicas. 70 y ms entregar requerimientos a Bansefi para construccin de escenarios de atencin. TELECOMM particip inicialmente como invitado. 1 de junio de 2011 Bansefi realiz una presentacin considerando un costo por dispersin de $23.00, considerando: o Bansefi distribuira el 100% del padrn de Oportunidades, PAL y 70 y ms. o 600 mil beneficiarios de los 2.1 millones de 70 y ms, se migraran a debicuenta, por estar en poblaciones que cuentas con servicios financieros. o El costo establecido incluira un seguro de vida para todos los beneficiarios de $2,00.00. 70 y ms solicit que no se incluyeran los cajeros automticos como medio de pago debido a la problemtica de los adultos mayores a interactuar con ellos. Solicit adicionalmente que las tarjetas pre-pagadas y las de dbito contaran con chip, con objeto de certificar la prueba de vida y asegurar la entrega al beneficiario. La DGAGP, solicit a Bansefi dos propuestas considerando a) La atencin de todo el padrn de beneficiarios y b) propuesta nicamente considerando el padrn que actualmente atiende.
Pgina 52
8 de junio de 2011 Se aprob la incorporacin de TELECOMM al Grupo de Trabajo de Bancarizacin del Programa 70 y ms. 15 de junio de 2011 TELECOMM inform que no ha recibido la propuesta de Bansefi con el que se diseara una opcin en la que se utilizara a Bansefi como Sponsor, razn por la que en la propuesta que presentar a la Sedesol y a 70 y Ms, no se contempla la posible incorporacin de Bansefi. 22 de junio de 2011 Limitante para finalizar la bancarizacin del padrn total de beneficiarios. o Limitante fsica en produccin de tarjetas. o Limitante fsica en capacidad de enrolamiento. o Suficiencia presupuestal. Se plantearon dos posibilidades de atencin: o Con un solo proveedor, Bansefi, mismo que contratara a TELECOMM para los puntos de pago que considere conveniente. o Con dos proveedores Bansefi y TELECOMM, en este caso TELECOMM contratara los servicios bancarios de Bansefi u otra institucin de acuerdo a sus necesidades. Se coment que de acuerdo a la lnea planteada por el Secretario de la Sedesol y el Subsecretario de Prospectiva, Planeacin y evaluacin, la opcin de Bansefi es la ms probable, por lo que se iniciar la elaboracin del Plan de Trabajo bajo este esquema, siendo Bansefi el nico proveedor. 29 de junio de 2011 Se acord que debido a que el modelo de atencin se har nicamente a travs de Bansefi como proveedor nico, la DGAGP solicit que el Grupo de Trabajo se conforme por representantes de Bansefi, la SSPPE y la DGAGP, de esta manera los asuntos que involucren a TELECOMM, ser responsabilidad de Bansefi tratarlos y resolverlos de manera directa con dicha institucin. Se acord igualmente que con la finalidad de no interrumpir la entrega de apoyos a los adultos mayores que formaron parte del piloto implementado por TELECOMM-Banamex en los estados de Tabasco y Jalisco, la
Pgina 53
migracin que se llevar a cabo a travs de Bansefi, deber contemplar a estos beneficiarios en los primeros grupos, de esta forma sern tratados de manera similar al grupo piloto que Bansefi implementar en Tamaulipas. 10 de agosto de 2011 La DGAGP, present varios escenarios del Programa de Migracin para 2011. Determin la DGAGP que el escenario ms viable era migrar en el 2011 a 300 mil beneficiarios y coment que ello representaba un gran esfuerzo, toda vez que no contaba con suficiencia presupuesta. 17 de agosto de 2011 La DGAGP present el Programa de Migracin contemplando a 294,620 beneficiarios, aproximadamente de este universo, 160 mil corresponden a beneficiarios que actualmente atiende TELECOMM. 28 de septiembre de 2011 Mediante coreo electrnico el Lic. Salvador Escobedo Snchez, coment que en ese momento ya no era necesaria la participacin de TELECOMM en el Grupo de Trabajo, debido a que no hay puntos pendientes de TELECOMM. La migracin de familias finalmente no se inici con los beneficiarios que atiende TELECOMM por lo que hasta la fecha se contina atendindolos con entrega directa en efectivo a travs de la red de oficinas telegrficas y los puntos de pago temporales. Programa de Pago de Apoyos Econmicos a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Con la intencin de dar atencin al Programa de Pago de Apoyos Econmicos a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el 9 de diciembre de 2005, se formaliz un contrato con el Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. (BANOBRAS) como institucin fiduciaria en el Fideicomiso 2106.- Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y teniendo testigo de honor a la Secretara de Gobernacin.
Pgina 54
El contrato cont con una vigencia de 5 aos a partir de la fecha de firma y conclua su vigencia el 9 de diciembre de 2010, con esa fecha, se formaliz un Convenio Modificatorio que ampli la vigencia al 9 de diciembre de 2015. Para estar en posibilidades de atender dicho programa, la Secretara de Hacienda y Crdito pblico mediante Oficio No. 102-K-431 de fecha 2 de diciembre de 2005, autoriz a TELECOMM por nica vez y de manera extraordinaria, el cobro de $101.54 por el servicio de pago de apoyos econmicos a ex trabajadores migratorios mexicanos durante la vigencia del programa. A partir del 2012 la Secretara de Gobernacin determin sustituir a BANOBRAS como la Institucin Fiduciaria del Fideicomiso 2106, nombrando en su lugar a BANSEFI y realizando la entrega de los apoyos de manera electrnica a los beneficiarios a travs del propio Banco, por lo que TELECOMM dej de participar en la entrega de estos apoyos.
Acciones a seguir administracin.
durante
los
primeros
90
das
de
la
prxima
El nuevo esquema de asignacin de cartera de Bansefi para la operacin de los programas sociales del Gobierno Federal, ha implicado para Telecomm un aumento de puntos temporales del orden del 35 por ciento, lo cual conlleva a un incremento considerable de costo de operacin, debido a que estos puntos adicionales de pago se caracterizan por la de baja concentracin de pagos y altos costos de operacin. Destaca adicionalmente que la operacin de pagos en oficinas telegrficas sede, se redujo en 32 por ciento. Para 2013, se buscar disminuir a 3,500 puntos temporales con un mnimo de 250 beneficiarias; otra opcin es que se atiendan por lo menos a 250 beneficiarias (con un mximo de 3 puntos de atencin por da). En conclusin, se debe establecer una estrategia de negociacin con Bansefi, para no disminuir la operacin del servicio y no afectar el ingreso del Organismo.
Pgina 55

MD - Programas Sociales 2006-2012

Caricato da

Informazioni sul documento

Descrizione originale:

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

MD - Programas Sociales 2006-2012

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

conciliacin, controles administrativos, principalmente. Resultados y Beneficios.

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Pagadores 24 16 20 18 80 18 53 21 9 40 124 119 41 70 55 16 24 2 20 55 38 26 24 38 48 74 46 6 25 50 24 4

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Operaciones 2006 2012

2006 15,072.9 14,661.0 14,661.0 411.8 395.8 16.0

2007 18,325.1 15,080.2 15,080.2 3,244.9 3,237.1 7.7

2008 28,736.7 21,555.8 21,555.8 7,180.9 7,166.3 14.5

2009 22,732.9 14,771.3 14,771.3 7,961.6 7,840.3 121.3

2010 25,878.4 18,281.7 18,281.7 7,596.6 7,565.5 31.1

2011 24,753.8 17,795.7 12,118.7 5,677.0 6,958.1 6,911.0 47.1

2012* 8,805.5 5,122.5 5,122.5 3,683.0 3,683.0 -

Total 144,305.2 107,268.3 96,468.8 10,799.5 37,036.9 36,799.1 237.8

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Cantidad situada 2006 2012

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

2006 $ $ $ $ $ $ $ 320.0 314.6 314.6 $ $ $ $

2007 400.3 328.6 328.6 $ $ $ $

2008 496.3 328.4 328.4 $ $ $ $

2009 567.3 374.2 374.2 $ $ $ $

2010 561.9 367.3 367.3 $ $ $ $

2011 624.0 443.8 435.2 8.6 $ $ $ $

2012* 210.6 120.9 120.9

Total $ 3,180.4 $ 2,277.7 $ 2,148.2 $ 129.5 902.7 878.6 24.1

5.4 $ 3.8 $ 1.6 $

71.7 $ 70.9 $ 0.8 $

167.9 $ 166.4 $ 1.5 $

193.1 $ 180.8 $ 12.3 $

194.6 $ 191.4 $ 3.2 $

180.2 $ 175.4 $ 4.8 $

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Oportunidades. Beneficiarios por Entidad Federativa

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Gerencias que cuentan con Coordinacin Programas Sociales

Gerencias que no cuentan con Coordinacin de Programas Sociales

TOTAL C/ Programas Sociales TOTAL S/Programas Sociales

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Convenios y Tarifas Oportunidades

Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 25/03/2011 10/01/2012 31/12/2011 31/12/2012

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

17/06/2007 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2008

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012

Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Fuente: Direccin de Operacin de la Red de Oficinas. Telecomm.

Convenios con las Polica Federal, Estatal o Municipal.