EJERCICIO Nº 1

CALCULAR EL SALDO AL 31/12/2004 CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES DATOS

EL BANCO ABONA EL 11% DE INTERES ANUAL ACREDITANDO LOS INTERES
SEMESTRALMENTE
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
11/02/2004 DEPOSITO 11000
10/05/2004 RETIRO 2000
05/07/2004 RETIRO 2500
06/10/2004 DEPOSITO 6800
28/12/2004 DEPOSITO 6330

EJERCICIO Nº 2

CALCULAR EL SALDO AL 31/12/2004

EL BANCO ABONA EL 8% DE INTERES CUATRIMESTRAL ACREDITANDO LOS INTERES MENSUALMENTE
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
11/02/2004 DEPOSITO 10000
10/05/2004 DEPOSITO 5000
05/07/2004 RETIRO 8500
06/10/2004 DEPOSITO 2500
28/12/2004 RETIRO 1800

EJERCICIO Nº 3

CALCULAR EL SALDO AL 31/12/2004

EL BANCO ABONA EL 11% DE INTERES SEMESTRAL ACREDITANDO LOS INTERES BIMESTRALMENTE
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
11/02/2004 DEPOSITO 5600
10/05/2004 RETIRO 3000
05/07/2004 DEPOSITO 4000
06/10/2004 DEPOSITO 2500
28/12/2004 DEPOSITO 6000
EJERCICIO Nº 1

Realice la conciliacion del mes de marzo

LIBRO BANCO DE LA EMPRESA EXTRACTO BANCARIO

fecha concepto ingresos egresos saldo fecha concepto cheques depositos saldo
debe haber
02-Mar deposito 3200 3200 03-Mar deposito 3200 3200
02-Mar cheque 1292 105 3095 01-Mar impuesto 19,2 3180,8
02-Mar cheque 1293 85,2 3009,8 05-Mar cheque 1293 85,2 3095,6
02-Mar deposito 250 3259,8 05-Mar impuesto 0,51 3095,09
05-Mar cheque 1294 101 3158,8 12-Mar cheque 1292 105 2990,09
05-Mar cheque 1295 225 2933,8 12-Mar cheque 1296 65 2925,09
10-Mar deposito 820,2 3754 12-Mar impuesto 1,02 2924,07
10-Mar cheque 1296 65 3689 18-Mar deposito 820,2 3744,27
12-Mar cheque 1297 109 3580 18-Mar deposito 110 3854,27
15-Mar deposito 425 4005 18-Mar impuesto 5,58 3848,69
16-Mar deposito 110 4115 30-Mar cheque 1300 630 3218,69
20-Mar cheque 1298 202 3913 30-Mar impuesto 3,78 3214,91
21-Mar cheque 1299 110 3803 31-Mar comision 25 3189,91
28-Mar deposito 326 4129 31-Mar iva 5,25 3184,66
28-Mar cheque 1300 630 3499 3184,66
28-Mar cheque 1301 95 3404 3184,66
3184,66
EJERCICIO Nº 2

Realice la conciliacion del mes de abril

LIBRO BANCO DE LA EMPRESA EXTRACTO BANCARIO

fecha concepto ingresos egresos saldo fecha concepto cheques depositos saldo
debe haber
28-Mar saldo 3404 31-Mar saldo 3184,66
31-Mar ajuste 31/3 60,34 3343,66 03-Abr deposito 425 3609,66
02-Abr cheque 1302 400 2943,66 03-Abr deposito 326 3935,66
05-Abr cheque 1303 520 2423,66 03-Abr cheque 1302 400 3535,66
10-Abr deposito 1250 3673,66 07-Abr cheque 1294 101 3434,66
10-Abr cheque 1304 650 3023,66 07-Abr cheque 1295 225 3209,66
11-Abr cheque 1305 225 2798,66 10-Abr impuestos 8,86 3200,80
11-Abr deposito 845 3643,66 10-Abr cheque 1297 109 3091,80
16-Abr cheque 1306 65 3578,66 15-Abr deposito 845 3936,80
17-Abr cheque 1307 109 3469,66 15-Abr cheque 1299 110 3826,80
18-Abr deposito 600 4069,66 20-Abr impuestos 9,33 3817,47
22-Abr cheque 1308 550 3519,66 20-Abr deposito 600 4417,47
23-Abr cheque1309 50 3469,66 25-Abr cheque 1308 550 3867,47
28-Abr deposito 400 3869,66 25-Abr impuestos 3,3 3864,17
30-Abr cheque 1310 109 3760,66 30-Abr cheque 1307 190 3674,17
30-Abr deposito 220 3980,66 30-Abr cheque 1305 225 3449,17
30-Abr comision 30 3419,17
30-Abr iva 6,3 3412,87
EJERCICIO Nº 3

Realice la conciliacion del mes de marzo y el asiento registrando los gastos

LIBRO BANCO DE LA EMPRESA EXTRACTO BANCARIO

fecha concepto ingresos egresos saldo fecha concepto cheques depositos saldo
Saldo al 28/2/2003 3201,2 saldo al 28/2/03 3749,5
28-Feb gastos e imp. 27,2 3174 01-Mar cheque 1290 263 3486,5
02-Mar cheque 1292 250 2924 01-Mar impuesto 1,05 3485,45
02-Mar cheque 1293 85,2 2838,8 02-Mar deposito 540 4025,45
02-Mar deposito 250 3088,8 02-Mar deposito 126,5 4151,95
05-Mar cheque 1294 201 2887,8 04-Mar cheque 1278 200 3951,95
05-Mar cheque 1295 225 2662,8 04-Mar comision 2 3949,95
10-Mar deposito 540 3202,8 04-Mar iva 0,42 3949,53
10-Mar cheque 1296 65 3137,8 05-Mar cheque 1292 250 3699,53
12-Mar cheque 1297 119 3018,8 05-Mar deposito 250 3949,53
15-Mar deposito 425 3443,8 10-Mar cheque 1295 225 3724,53
16-Mar deposito 110 3553,8 14-Mar deposito 540 4264,53
20-Mar cheque 1298 202 3351,8 14-Mar cheque 1297 119 4145,53
21-Mar cheque 1299 110 3241,8 23-Mar deposito 425 4570,53
28-Mar deposito 400 3641,8 30-Mar deposito 400 4970,53
28-Mar cheque 1300 630 3011,8 31-Mar cheque 1300 630 4340,53
28-Mar cheque 1301 95 2916,8 31-Mar comision 15 4325,53
30-Mar cheque 1302 100 2816,8 31-Mar impuesto 2,8 4322,73
30-Mar deposito 201 3017,8 31-Mar iva 3,15 4319,58

CONCILIACION FEBRERO 2003

CHEQUES PENDIENTES GASTOS E IMPUESTOS
CHEQUE 1254 152 COMISION 20
CHEQUE 1262 302 IMPUESTO 3
CHEQUE 1278 200 IVA 4,2 27,2
CHEQUE 1282 325
CHEQUE 1290 263 1242

DEPOSITOS PENDIENTES
26/2/03 540
27/2/03 126,5 666,5
EJERCICIO Nº 4

1) Realice la conciliacion del mes de marzo

LIBRO BANCO DE LA EMPRESA EXTRACTO BANCARIO

fecha concepto ingresos egresos saldo fecha concepto cheques depositos saldo
Saldo al 28/2/2003 2584,25 saldo al 28/2/03 3261,8
28-Feb gastos e imp. 20,45 2563,8 01-Mar cheque 1290 245 3016,8
02-Mar cheque 1292 105 2458,8 01-Mar cheque 1262 289 2727,8
02-Mar cheque 1293 85,2 2373,6 02-Mar deposito 450 3177,8
02-Mar deposito 250 2623,6 02-Mar deposito 126,5 3304,3
05-Mar cheque 1294 101 2522,6 04-Mar cheque 1278 305,5 2998,8
05-Mar cheque 1295 225 2297,6 04-Mar cheuqe 1254 125 2873,8
10-Mar deposito 820,2 3117,8 04-Mar impuesto 3,6 2870,2
10-Mar cheque 1296 65 3052,8 05-Mar cheque 1292 105 2765,2
12-Mar cheque 1297 109 2943,8 05-Mar deposito 250 3015,2
15-Mar deposito 425 3368,8 10-Mar cheque 1295 225 2790,2
16-Mar deposito 110 3478,8 14-Mar deposito 820,2 3610,4
20-Mar cheque 1298 202 3276,8 14-Mar cheque 1297 109 3501,4
21-Mar cheque 1299 110 3166,8 23-Mar deposito 425 3926,4
28-Mar deposito 326 3492,8 30-Mar deposito 326 4252,4
28-Mar cheque 1300 630 2862,8 31-Mar cheque 1301 95 4157,4
28-Mar cheque 1301 95 2767,8 31-Mar comision 13 4144,4
31-Mar impuesto 2,8 4141,6
31-Mar iva 2,73 4138,87

CONCILIACION FEBRERO 2003

CHEQUES PENDIENTES GASTOS E IMPUESTOS
CHEQUE 1254 125 COMISION 15
CHEQUE 1262 289 IMPUESTO 2,3
CHEQUE 1278 305,5 IVA 3,15 20,45
CHEQUE 1282 310
CHEQUE 1290 245 1274,5

DEPOSITOS
PENDIENTES
26/2/03 450
27/2/03 126,5 576,5