Balano Patrimonial

Licenciado para: BR SOLUES CONTBEIS

Empresa: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44
Conta

Descrio

1
1.01
1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01.01
1
1.01.01.03
1.01.01.03.01
362
1.01.01.04
1.01.01.04.01
363
1.01.03
1.01.03.01
1.01.03.01.01
358
359
360
418
756
757
1.01.05
1.01.05.01
1.01.05.01.03
8
1.01.05.01.04
433
1.01.05.01.09
659
1.01.05.01.12
682
1.01.05.01.13
686
1.01.05.02
1.01.05.02.01
719
720
721
722
723
724
725
726
1.07
1.07.04
1.07.04.01
1.07.04.01.01
48
49
50
51
52
53

*** ATIVO***
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
NUMERRIOS EM ESPCIE
CAIXA GERAL
Caixa
Aplicaes Financeiras Liq. Imediata
APLICAES FINANCEIRAS
Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil cc 28244-8
APLICAO FINANCEIRA DE RENDA FIXA
APLICAO FINANCEIRA DE RENDA FIXA
Aes - Banco do Brasil
CLIENTES
CLIENTES NACIONAIS
CLIENTES A RECEBER
Vivo S/A
Instituto Cidadania e Natureza
Cruz Vermelha Brasileira
Secretaria de Estado da Sade
Companhia Energtica do Maranho
Telesp S/A
CRDITOS
CRDITOS COM TERCEIROS
CRDITOS DE FUNCIONRIOS - ADMNISTRAO
Salrio Familia - Administrao
CRDITOS DE FUNCIONRIOS - OBRA 40
Salrio Familia - Obra 40
CRDITOS DE FUNCIONRIOS - OBRA 42
Salrio Familia - Obra 42
CRDITOS DE FUNCIONRIOS - OBRA 46
Salrio Familia - Obra 46
CRDITOS DE FUNCIONRIOS - OBRA 47
Salrio Familia - Obra 47
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECUPERAR
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECUPERAR
IRRF s/ Aplicao
INSS a Recuperar
IRRF a Recuperar
IRPJ a Recuperar
CSLL a Recuperar
Pis a Recuperar
Cofins a Recuperar
ISS a Recuperar
ATIVO NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO
Imveis
Computadores e Perifricos
Instalaes
Aparelhos Eletrnicos
Mveis, Utenslios e Instalaes Comerciais
Mquinas, Equipamentos e Ferramentas

Folha: 1 de 4
Fortes AC Contbil 4.492.868

31/12/2011
2.461.007,89
2.028.093,41
404.462,80
345.637,36
345.637,36
345.637,36
58.221,73
58.221,73
58.221,73
603,71
603,71
603,71
1.370.112,40
1.370.112,40
1.370.112,40
944.995,98
1.485,95
2.630,70
10.418,79
184.955,57
225.625,41
253.518,21
603,39
230,09
230,09
153,82
153,82
157,93
157,93
20,07
20,07
41,48
41,48
252.914,82
252.914,82
13.633,68
186.538,33
854,12
3.247,96
6.289,08
631,43
2.239,62
39.480,60
432.914,48
432.914,48
432.914,48
725.597,94
220.000,00
57.606,58
500,00
5.598,00
65.448,18
228.794,38

D
D
D
D
D
D
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D
D
D
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D
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D
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D
D
D
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D

Continua...

Balano Patrimonial
Licenciado para: BR SOLUES CONTBEIS
Empresa: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44
Conta

Descrio

442
1.07.04.01.02
54
55
443
444
445
446
447
2
2.01
2.01.01
2.01.01.01
2.01.01.01.01
56
365
366
367
372
386
387
413
450
547
563
604
792
793
806
815
831
897
2.01.01.02
2.01.01.02.01
642
643
644
645
646
2.01.01.03
2.01.01.03.01
57
58
59
61
2.01.01.03.02
435
2.01.01.03.03
69
70
2.01.01.03.08
738
739

Veculos
DEPRECIAES, AMORTIZAES E EXAUSTES
(-) Depreciao de Mveis e utensilios
(-) Depreciaes de Mquinas, Equip e Ferramentas
(-) Depreciaes de Veculos
(-) Depreciaes de Computadores e Perifricos
(-) Depreciaes de Instalaes
(-) Depreciaes de Aparelhos Eletrnicos
(-) Depreciaes de Imveis
*** PASSIVO ***
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAES DE CURTO PRAZO
FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
J Gonalves dos Santos Filho e Cia Ltda
Potiguar Materiais de Construes Ltda
Ao Maranho ltda
Home Center Jacar Material de Construo e Madeiras ltda
Real Placas Luminosos ltda
Tropical Materiais de Construo ltda
Jacar Madeiras e Compensados ltda
Supercar Autopeas ltda
Dalcar Veculos Ltda
Scala Construes Ltda
Quarup Sistemas ltda
O B Azevedo
Lopes & Brito Ltda
Soberana Equipamentos de Segurana Ltda
Dell Computadores do Brasil Ltda
Comercial Eletrica Elbran Ltda
Ferronorte Com de Ferragens Ltda
Metalmar - Ind Com de Prod Metalrgicos Ltda
OBRIGAES FISCAIS
OBRIGAES FISCAIS
ISS a recolher
Pis a Recolher
Cofins a Recolher
IRPJ a Recolher
CSLL a Recolher
OBRIGAES TRABALHISTAS E PREVIDENCIRIA
OBRIG TRAB E PREV - ADMINISTRAO
INSS a Recolher - Administrao
FGTS a Recolher - Administrao
Contribuio Sindical a Recolher
Contribuio Assistencial a Recolher
OBRIG TRAB E PREV - OBRA 40
INSS a Recolher - Obra 40
OBRIG TRAB E PREV - OBRA 42
INSS a Recolher - OBRA 42
FGTS a Recolher - OBRA 42
OBRIG TRAB E PREV - OBRA 48
INSS a Recolher - Obra 48
FGTS a Recolher - Obra 48

Folha: 2 de 4
Fortes AC Contbil 4.492.868

31/12/2011
147.650,80
292.683,46
15.198,71
78.313,62
124.653,07
46.627,55
304,41
1.919,55
25.666,55
2.461.007,89
609.782,75
609.782,75
195.410,52
195.410,52
95.360,43
2.091,99
7.503,97
42.457,69
10.389,50
3.511,11
846,85
2.979,50
5.222,92
430,00
445,20
3.457,00
2.788,80
1.297,50
1.645,36
646,50
6.111,70
8.224,50
65.613,86
65.613,86
7.754,18
2.875,04
15.488,35
29.115,37
10.380,92
14.683,64
7.955,15
2.020,52
3.874,91
527,83
1.531,89
47,86
47,86
5.702,01
1.931,84
3.770,17
698,79
242,73
456,06

D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C

Continua...

Balano Patrimonial
Licenciado para: BR SOLUES CONTBEIS
Empresa: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44
Conta
2.01.01.03.10
885
886
2.01.01.09
2.01.01.09.01
82
381
382
492
2.01.01.17
2.01.01.17.01
83
2.01.01.21
2.01.01.21.02
91
92
93
94
95
2.01.01.21.03
440
2.01.01.21.04
663
2.01.01.21.05
665
2.01.01.21.06
667
2.01.01.21.08
699
2.01.01.21.09
743
2.01.01.21.10
860
2.01.01.21.11
884
2.01.01.22
608
2.01.01.23
837
2.01.01.24
836
2.07
2.07.01
2.07.01.01
2.07.01.01.01
101
102
2.07.04
2.07.04.01
2.07.04.01.01
105
2.07.07
2.07.07.01

Descrio
OBRIG TRAB E PREV - OBRA 51
INSS a Recolher - Obra 51
FGTS a Recolher - Obra 51
CREDORES DIVERSOS
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
IRRF RETIDO
INSS Retido a Recolher
PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher
ISS retido a recolher
OUTRAS CONTAS
OUTRAS OBRIGAES
Penso Alimenticia a Recolher
PROVISES
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - ADMINISTRAO
Proviso para Frias - Administrao
Proviso para Frias - Obra 25
Proviso para Frias - Obra 26
Proviso para Frias - Obra 28
Proviso para Frias - Obra 30
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 40
Proviso para Frias - Obra 40
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 42
Proviso Para Frias - Obra 42
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 44
Proviso Para Frias - Obra 44
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 45
Proviso Para Frias - Obra 45
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 47
Proviso Para Frias - Obra 47
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 48
Proviso Para Frias - Obra 48
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 49
Proviso Para Frias - Obra 49
PROVISES DE NATUREZA TRABALHISTA - OBRA 51
Proviso Para Frias - Obra 51
OBRIGAES BANCRIAS
Banco do Brasil cc 28244-8
OUTROS CRDITOS
Recebimento de Clientes
EMPRESTIMOS BANCRIOS
Banco do Brasil - BB Giro 002.010.177
PATRIMNIO LIQUIDO
CAPITAL REALIZADO
CAPITAL SOCIAL
Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pas
Marcello Silva Lamar
Ttila Holanda da Luz Lamar
RESERVAS
RESERVAS
RESERVAS DE INVESTIMENTOS
Reservas de Investimentos
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS

Folha: 3 de 4
Fortes AC Contbil 4.492.868

31/12/2011
279,83
102,55
177,28
11.734,20
11.734,20
10.454,15
837,84
260,39
181,82
4.889,55
4.889,55
4.889,55
172.284,34
145.428,75
134.920,03
1.823,20
2.628,56
3.205,48
2.851,48
9.389,42
9.389,42
12.907,68
12.907,68
345,06
345,06
1.461,41
1.461,41
245,06
245,06
1.769,13
1.769,13
530,06
530,06
207,77
207,77
4.731,61
4.731,61
83.034,17
83.034,17
57.400,86
57.400,86
1.851.225,14
500.000,00
500.000,00
500.000,00
495.000,00
5.000,00
662.807,30
662.807,30
662.807,30
662.807,30
688.417,84
688.417,84

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Continua...

Balano Patrimonial
Licenciado para: BR SOLUES CONTBEIS
Empresa: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44
Conta
2.07.07.01.01
113
2.07.07.01.03
839
2.07.07.01.08
455
2.07.07.01.09
456

Descrio
LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS
Lucros Acumulados
LUCROS DISTRIBUDOS 2011
Dist Lucro Marcello Silva Lamar
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIO ANTERIORES
Ajustes Devedores
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIO ANTERIORES
Ajustes Credores

Folha: 4 de 4
Fortes AC Contbil 4.492.868

31/12/2011
2.048.413,62
2.048.413,62
1.340.465,78
1.340.465,78
26.911,27
26.911,27
7.381,27
7.381,27

C
C
D
D
D
D
C
C

Fim