PLAN 13174 Plan Maestro Optimizado (PMO) 2009

Plan Maestro Optimizado para las ciudades y localidades de Cajamarca, Contumaz y San Miguel
GENERALIDADES 1.1 ANTECEDENTES. La EPS SEDACAJ S.A. fue creada mediante el Decreto Supremo N 116-90-PCM, publicado el da 14 de Septiembre del ao 1990, entrando en operacin como Empresa Municipal el 01 de Octubre del mismo ao y teniendo como socios a las Municipalidades Provinciales de Cajamarca, Contumaz, San Miguel, Chota, Cajabamba, Bambamarca, Cutervo y Celendn. Desde esa fecha la Empresa comenz a regirse por su Estatuto Social aprobado en concordancia a la Ley General de Sociedades y la Ley de la Actividad Empresarial del Estado. Modificndose este Estatuto el 09 de Noviembre de 1999, adecundose a la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, en donde se reducen los socios a las Municipalidades Provinciales de Cajamarca, Contumaz y San Miguel, el mismo que ha sido Inscrito en la Oficina Registral de Cajamarca y consta en el Ttulo N 56/7276 de fecha 26 de Noviembre de 1999. El objetivo de la sociedad es la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, los cuales estn comprendidos por los siguientes sistemas: a.- SERVICIO DE AGUA POTABLE a.1.- Sistema de Produccin, que comprende: Captacin, almacenamiento y conduccin de agua cruda, tratamiento y conduccin de agua tratada. a.2.- Sistema de Distribucin, que comprende: Almacenamiento, redes de distribucin y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias con micromedidores, pileta pblica, Unidad Sanitaria u otros. b.-SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO b.1.- Sistema de Recoleccin, que comprende: Conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores. b.2.- Sistema de Tratamiento y disposicin de las aguas servidas. Desde el inicio de sus operaciones la EPS SEDACAJ S.A., ha contado con su Reglamento de Organizacin y Funciones, basado en el modelo sistmico, el ultimo Reglamento fue aprobado con Resolucin de Gerencia General N 222-2004 GG/EPS SEDACAJ SA del 30 de diciembre del 2004.
En el perodo 1995 2000 la Empresa recibi el apoyo del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - PRONAP, a travs del Programa de Mejoramiento Institucional Operativo, transfirindose principalmente Software para el mejoramiento de la Gestin de los cuales operan actualmente el Sistema Comercial Integrado y el Sistema de Contabilidad y Finanzas, el Software de Sistema Operacional y de Presupuesto se usan parcialmente. Adems el PRONAP ejecut obras de mejoramiento de los Sistemas existentes en Cajamarca, Contumaz y San Miguel que han permitido mejorar de alguna manera la operatividad del servicio. Otro hecho importante que marca en la Gestin de la Empresa es la concertacin del crdito externo con la Cooperacin Financiera Alemana a travs del Kreditanstalt fr Wiereraufbau KfW por DM 20000,000,(10,226,000 de Euros) amplindose este presupuesto por 2,000,000 Euros ms , encontrndose en este momento en la etapa de ejecucin de las obras que corresponden al Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Cajamarca, el mismo que permitir mejorar y ampliar la capacidad instalada de la infraestructura y servicios. El Plan Maestro de la EPS SEDACAJ SA formulado en el ao 2,000 , fue aprobado por SUNASS, quedando pendiente la aprobacin del Plan Financiero, el mismo que en varias ocasiones se elabor y que no se pudo presentar ante SUNASS por razones de que el contenido del mismo no guardaba relacin con el esquema que estableca las directivas de SUNASS. 1.2 BASE LEGAL La base legal aplicable, esta conformado por los siguientes dispositivos legales: Ley N 26338 Ley general de Saneamiento Decreto Supremo N 09-95-PRES Reglamento de la Ley General de Saneamiento. Decreto Supremo N013-96-PRES. Decreto Supremo N 007-2005-VIVIENDA. Decreto Supremo N 008-2005-VIVIENDA Decreto Supremo N 016-2005-VIVIENDA. Resolucin de Consejo Directivo N 033-2005-SUNASS-CD
1.3 METOTOLOGIA DE ELABORACION DEL PLAN La formulacin del Plan Maestro Optimizado (PMO), se desarrolla de acuerdo a la Directiva establecida por SUNASS, aprobada con la Resolucin de Consejo Directivo N 033-2005-SUNASS-CD, as mismo se ha respetado el contenido mnimo que debe tener el PMO de la EPS SEDACAJ SA, as mismo se ha usado el Software proporcionado por SUNASS, as como la asesora prestada por esta entidad.
Adems para la formulacin en lo que corresponde las proyecciones de la poblacin y vivienda futura se ha usado el mtodo matemtico en base a la informacin de los censos nacionales del INEI. El diagnostico se ha desarrollado en base a la informacin existente y actualizada de los diferentes aspectos, evaluando los niveles de gestion alcanzada de acuerdo a las variables e indicadores orientndose a usar indicadores seleccionadas por SUNASS de acuerdo a su ultima Directiva. El horizonte de planeamiento es hasta el ao 2035, siendo los primeros 5 aos de carcter definitivo para la gestin de la Empresa, entre ellos las inversiones programadas, formarn parte de las metas de Gestin y la Tarifa. 1.4. OBJETIVOS
1.4.1.OBJETIVO GENERAL Los Objetivos del PMO es orientar a la EPS a consolidar los planes y programas en el horizonte de planeamiento y que permita alcanzar metas de gestin eficientes, que satisfaga a los usuarios en cantidad y calidad en la prestacin de los servicios de Agua potable y saneamiento en el mbito de operacin. 1.4.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS o o o o Evaluar la capacidad empresarial e identificar las deficiencias e lo sistemas existentes de agua potable y saneamiento. Proponer de manera planificada las inversiones en infraestructura sanitaria y garantizar la prestacin de los servicios. Proponer los Programas de Mejoramiento Institucional y Operativo. Proponer la tarifa y las formulas tarifara as como las metas de Gestin para los prximos 5 aos.
2.- DIAGNSTICO 2.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ECONMICA FINANCIERA a) Anlisis de los Estados Financieros Para efectos de conocer la situacin econmica financiera de la empresa SEDACAJ S.A. se ha recopilado informacin de los Estados Financieros, coordinndose para ello con los responsables del rea de contabilidad. A continuacin presentamos el Balance General y el Estado de Ganancias y
Prdidas de SEDACAJ S.A., para los aos 2003, 2004 a valores constantes al 31 de diciembre, y del ao 2005 y primer trimestre 2006 en valores histricos de acuerdo a las normas de contabilidad. a.1.) Balance General El Balance General revela la situacin financiera de la empresa, gracias a l podemos conocer todos los activos de la empresa y el origen del dinero con el que se han adquirido dichos activos. Muestra todos los movimientos susceptibles de ser registrados contablemente, desde la fecha de constitucin de la empresa hasta la fecha de su formulacin. A continuacin se presenta un cuadro resumen:
Cuadro 2. 1: Balance General de la EPS Sedacaj S.A. Aos: 2003-2004-2005
BALANCE GENERAL (Miles Nuevos Soles) ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Existencias Otros Activos Corrientes ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto Otros Activos No Corrientes TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y prstamos Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Compensacin Tiempo Servicios PASIVO NO CORRIENTE Prstamo de Accionistas Otras Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Capital Social Capital adicional Resultados acumilados - Reservas Resultados del Ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2003
Importe % 1,763 8 829 4 471 2 134 1 268 1 61 0 21,281 92 19,035 83 2,246 10 23,044 100 798 3 0 0 20 0 748 3 30 0 3,084 13 3,084 3,882 19,162 16,862 48 939 1,313 23,044 13 0 17 83 73 0 4 6 100
2004
2005
I TRIM 2006
Importe % 7,849 16 4,518 9 468 1 104 0 337 1 2,422 5 42,096 84 40,451 81 1,645 3 49,945 100 684 1 0 0 158 0 411 1 115 0 27,523 55 27,523 28,207 21,738 18,631 0 2,623 484 49,945 55 0 56 44 37 0 5 1 100
Importe % Importe % 3,755 10 8,049 16 781 2 3,989 8 371 1 439 1 69 0 67 0 275 1 418 1 2,259 6 3,136 6 35,720 90 42,250 84 33,725 85 40,605 81 1,995 5 1,645 3 39,475 100 50,299 100 479 1 863 2 0 0 0 0 0 0 354 1 442 1 447 1 37 0 62 0 18,000 46 27,523 55 18,000 18,479 20,996 17,678 49 1,890 1,379 39,475 46 0 47 53 45 0 5 3 100 27,523 28,386 21,913 18,631 0 1,829 1,453 50,299 55 0 56 44 37 0 4 3 100
Fuente: Divisin de Contabilidad SEDACAJ S.A.
La situacin econmica y financiera de la EPS SEDACAJ S.A., en los ltimos 3 aos ha tenido una tendencia creciente, los activos han crecido de 23,04 a 49,94 millones, as mismo el pasivo tambin ha crecido de 3,9 a 28,2 millones, como consecuencia de la ejecucin del proyecto Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca cuyo financiamiento concertado es de 43.8 millones de soles con la Banca de fomento de Alemania Kreditanstalt fr Wiederaufbau.
El patrimonio neto tambin se ha incrementado de 19,2 a 21,7 millones, esta situacin permite concluir que la situacin econmico de la empresa es estable. a.2.) Estado de Ganancias y Prdidas El Estado de Ganancias y Prdidas, nos permite tener una relacin ordenada de los Ingresos y Egresos de la empresa lo que nos va a permitir tener una idea de la Utilidad o rentabilidad del mismo. A continuacin se presenta un cuadro resumen :
Cuadro 2. 2: Estado de Ganancias y Perdidas. EPS Sedacaj S.A. Aos: 2003-2004-2005(en miles de nuevos soles)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS VENTAS NETAS Pensiones agua Conexiones Prestacin de servicios Otros servicios - Costo del Servicio UTILIDAD BRUTA - Gastos de Comercializacin - Gastos Operacin y Administracin UTILIDAD OPERATIVA
- Gastos Financieros + Cargas excepcionales + Ingresos Financieros + Otros + REI
2003
Importe % 8,379 100 7,703 92 517 6 151 2 8 0 3,031 36 5,348 64 1,493 18 2,631 31 1,224 15 137 2 226 3 1,313 16 0 0 1,313 16
2004
2005
I TRIM 2006
Importe % 2,282 100 2,154 94 105 5 18 1 5 0 754 33 1,528 67 337 15 632 28 559 24 185 8 110 5 484 21 0 0 484 21
UTIL. ANT. RET. E IMPUESTOS - Impuesto a la Renta - Otras deducciones UTILIDAD NETA
Importe % Importe % 8,604 100 8,984 100 7,998 93 8,495 95 487 6 395 4 83 1 75 1 36 0 19 0 3,065 36 3,185 35 5,539 64 5,799 65 1,505 17 1,388 15 2,781 32 2,542 28 1,253 15 1,869 21 535 6 739 8 661 8 323 4 1,379 16 1,453 16 0 0 0 0 1,379 16 1,453 16
Fuente: Divisin de Contabilidad SEDACAJ S.A.
Las ventas netas entre 2003 y primer trimestre 2006 han tenido una tendencia creciente a pesar que no se ha incrementado la tarifa que se mantiene desde el ao 2002. Los costos de operacin se han mantenido casi constantes que ha permitido a la empresa obtener utilidades en los tres ltimos aos que bordean el 16% de rentabilidad. Los gastos financieros se vienen incrementado debido a que viene pagando los intereses del prstamo con el KfW para el Proyecto Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca y est llegando a ser en el ao 2005 el 8% respecto a la ventas contra un 6% y 2% de los aos 2004 y 2003 respectivamente.
a.3.) Flujo de Caja

Como se puede ver en el cuadro adjunto, el flujo de caja a tenido una tendencia creciente tanto en ingresos como en egresos de operacin, con saldos operativos positivos que han crecido de 2.5 a 6.7 millones en el periodo comprendido entre los ao 2003 al 2005.
Cuadro 2. 3: Flujo de Caja. EPS Sedacaj S.A. Aos: 2003-2004-2005
EJECUCION RUBROS ( en nuevos soles) INGRESOS DE OPERACIN
1.1. Venta de Bienes 1.2. Prestacin de Servicios 1.3. Rentas de la Propiedad 1.3.1 Ingresos Propiedad Financiera 1.3.2 Ingresos por Participaciones y Dividendos 1.3.3 Ingresos Propiedad Real 1.4. Otros Ingresos Corrientes 1/ Servicios colaterales 1.5. Transferencias 2/ 1.6. Impuestos ( Tributos) 1.6.1. I.G.V. 1.6.2. Otros Impuestos 1,821,557 1,437,840 383,717 7,559,184 3,653,218 1,302,700 656,544 1,971,771 562,050 1,409,721 1,409,721 24,321 49,370 2,465,456 3,227,383 2,954,919 272,464 761,927 794,801 794,801 794,801 956,670 161,869 161,869 -
EJECUCION AO 2004
11,716,740 8,822,068 42,851
EJECUCION AO 2005
14,375,088 9,187,299 39,224
AO 2003
10,024,640 8,121,536 54,360
EJECUCION I TRIM AO 2006

2,983,954 2,364,849 9,252
27,187
17,024 1,287,515 1,547,282 1,547,282 7,643,247 3,705,103 1,970,169 375,841 1,061,470 577,124 484,346 484,346 65,420 465,244 4,073,493 19,108,881 18,949,553 159,328 15,035,388 14,987,156 15,014,273 15,014,273 15,338,117 323,844 323,844 27,117 27,117 1,000,000 1,027,117 1,000,000 27,117 48,232 829,495 781,263 -
67,816 3,449,694 1,631,055 1,631,055 7,714,480 3,645,531 2,125,370 232,997 1,599,824 628,549 971,275 971,275 44,636 66,122 6,660,608 10,673,448 10,417,287 256,161 4,012,840 7,220,666 7,220,666 7,220,666 7,753,866 533,200 533,200 -
17,632 175,486 416,735 416,735 2,181,931 1,138,568 400,343 73,564 440,068 238,959 201,109 201,109 1,578 127,810 802,023 294,604 181,313 113,291 507,419 0 0 -
EGRESOS DE OPERACIN
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Obligaciones Previsionales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Otros Gastos Corrientes 1/ 2.5. Impuestos 2.5.1. Por cuenta propia 2.5.2. Por cuenta de terceros I.G.V. Otros Impuestos 2.6. Gastos Financieros 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 3/
SALDO OPERATIVO GASTOS DE CAPITAL

4.1 Inversiones 4.2 Inversiones Financieras 4.3 Otros Gastos de Capital 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 4/
INGRESOS DE CAPITAL SALDO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO

Financiamiento Externo Neto Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda SALDO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA
32,874 796,621 829,495
3,207,826 781,263 3,989,089
507,419 3,989,089 4,496,508
Fuente : Divisin de Contabilidad.
As mismo se puede observar que los gastos de capital que corresponde a las inversiones ha tenido un fuerte crecimiento como consecuencia de la ejecucin del proyecto Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca. Los saldos finales de caja anuales se han incrementado de S/. 829,495 a S/. 4.496.508 nuevos soles hasta el primer trimestre del ao en curso. Del saldo disponible, la EPS tiene comprometido en el proyecto Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, la suma de S/. 992.000, que por retraso en la ejecucin se mantiene en saldo. a.4.) Indicadores Financieros Para analizar el comportamiento econmico financiero de la empresa, basados en la informacin presentada con anterioridad, se han elaborado un conjunto de indicadores relevantes para este tipo de empresa de servicios. Estos indicadores sern analizados respecto a su magnitud como en lo que se refiere a la dinmica del comportamiento en el tiempo. Se ha tratado de presentar razones o ndices financieros de las categoras comnmente empleadas tales como razones de liquidez, razones de solvencia, razones de rentabilidad y razones de rotacin.
Cuadro 2. 4: Indicadores Financieros EPS Sedacaj S.A. Aos: 2003-2004-2005-2006
INDICES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ LIQUIDEZ GENERAL PRUEBA ACIDA CAPITAL DE TRABAJO DE SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD SOBRE VENTAS DE ROTACION ROTACION ACTIVO TOTAL 0.16 0.36 0.16 0.22 0.16 0.18 0.21 0.05 2.21 1.87 965.00 0.17 0.20 7.84 7.27 3,276.00 0.47 0.88 9.33 8.84 7,186.00 0.56 1.30 11.48 10.98 7,165.00 0.56 1.30 2,003 2,004 2,005 2,006
Fuente: Oficina General de Planificacin
Razones de Liquidez Reflejan la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo. En relacin al primer ndice Liquidez General, SEDACAJ S.A. presenta buenos ndices, siendo en 2003 (2.21), y en el primer trimestre 2006 (11.48). Este alto ndice se debe a que la empresa tiene comprometido la contrapartida para el proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, como esta se ha retrazado se ha acumulado la liquidez de la empresa.
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La Prueba cida es ms severa que la razn anterior ya que no considera los inventarios por constituir elementos menos lquidos. Los ndices resultantes para SEDACAJ S.A. siguen teniendo niveles buenos, para 2003 fue de (1.87) y el primer trimestre 200 (10.98). Razones de Solvencia Endeudamiento del Activo Total, nos da una idea de que porcentaje de inversiones totales ha sido financiado por deudas de terceros. Mientras mayor sea este ratio mayor ser el financiamiento de terceros, lo que refleja un mayor apalancamiento financiero y una menor autonoma financiera. En el ao 2003 era de 0.17 y en el primer trimestre 2006 es de 0.56 un poco mayor, lo que se debe a las mayores inversiones que se vienen realizando con el prstamo del KfW cuyas obras se debern liquidarse a mediados del ao 2007. Endeudamiento patrimonial, evala la relacin entre los recursos totales a corto y largo plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Los niveles calculados para SEDACAJ S.A. en el perodo analizado en general va aumentando as en 2003 (0.20) y en le primer trimestre 2006 (1.30), estos niveles muestran claramente que el palanqueo financiero de la empresa sigue aumentando por las inversiones realizadas con el prstamo del KfW. Razones de Rentabilidad Rentabilidad sobre ventas, indica la rentabilidad de los recursos vendidos, es decir se trata bsicamente del margen neto de venta, mantenindose en promedio 16%, que nos permite concluir que la situacin econmica de la empresa es buena. Razones de rotacin Rotacin del activo total, indicador de la eficiencia relativa con la que una empresa emplea su inversin en activos para generar ingresos entre 2003 y el primer trimestre 2006 el valor ha variado entre 36% y 5% .
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b) Evolucin de las Cuentas por Cobrar Comerciales y Situacin del Saldo Actual. La tendencia de la cuentas por cobrar comerciales medidos en trminos de ndice de morosidad ha ido mejorando de 1.71 en el ao 2003 al primer trimestre del presente ao a 1.18 de veces de facturacin mensual segn el siguiente cuadro:
Cuadro 2. 5: Evolucin de Cuentas por Cobrar Comerciales. Aos: 2003-2004-2005-2006
01 02 03 03
CONCEPTO ( en miles de S/.) 2003 2004 2005 CLIENTES 1,196 861 936 VENTAS 8,379 8,604 8,984 FACTURACION PROMEDIO MENSUAL ( VENTAS / 12) 698 717 749 INDICE DE MOROSIDAD ( CLIENTES/ FACTURACION PROMEDIO MENSUAL) 1.71 1.20 1.25
1er Trim. 2006 895 2,282 761 1.18
Fuente : Oficina de contabilidad EPS SEDACAJ S.A.
Para lograr este objetivo la empresa ha realizado canje de deuda por obra con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, as como amnista de intereses con los usuarios. El saldo actual es de 895.489,60 Nuevos Soles que relativamente no es un saldo demasiado alto. c) Evolucin de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situacin del Saldo Actual. En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa al tener altos ndices de liquidez sus deudas con los proveedores es relativamente baja.
Cuadro 2. 6: Evolucin de Cuentas por Pagar Comerciales. Aos: 2003-2004-2005-2006
CONCEPTO ( en S/.) PROVEEDORES 01 Facturas por pagar TOTAL Fuente : Divisin de Contabilidad.
2003 19,940 19,940
2004 0 0
2005 354,356 354,356
1er Trim. 2006 158,055 158,055
El saldo actual es de 158.055,44 Nuevos Soles que corresponde a suministro que se encuentran en trnsito.
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d) Evolucin y Estructura de Costos de Operacin y Mantenimiento. La evolucin de los costos de operacin y mantenimiento ha tenido un crecimiento muy ligero originados principalmente el incremento de conexiones domiciliarias. En promedio entre 42% y 44% corresponden a costos de operacin y mantenimiento, el 20% a gastos de comercializacin y 37% a gastos administrativos, que refleja el sistema de operacin que en mayora de los casos es por gravedad.
Cuadro 2. 7: Evolucin de Costos de Operacin y mantenimiento
2003 IMPORTE 2,363 49 85 99 232 196 8 3,032 1,494 2,631 7,157 2004 2005 1er Trim. 2006 % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 33% 2,405 33% 2,524 35% 586 34% 1% 61 1% 62 1% 16 1% 1% 84 1% 90 1% 25 1% 1% 114 2% 119 2% 33 2% 3% 221 3% 228 3% 60 3% 3% 174 2% 157 2% 33 2% 0% 5 0% 5 0% 1 0% 42% 3,064 42% 3,185 45% 754 44% 21% 1,505 20% 1,387 19% 337 20% 37% 2,781 38% 2,542 36% 632 37% 7,350 7,114 1,723
CONCEPTO ( en miles de S/.) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Y DISPOSICON FINAL INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA INSTALACION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INSTALACION DE MEDIDORES TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO GASTOS DE COMERCIALIZACIN GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION
Fuente : Divisin de Contabilidad.
e) Evolucin y Estructura de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros Ingresos. En el presente cuadro se puede verificar que la evolucin las ventas en ltimos 3 aos se ha incrementado en un 5% por aumento de conexiones. La estructura de los ingresos de la empresa por servicios de agua potable y alcantarillado es del 93%, el 5% corresponde a la venta de instalacin de conexiones y el 1% a la prestacin de servicios diversos(cortes, reaperturas etc.).
Cuadro 2. 8: Evolucin de los ingresos por servicio de Saneamiento y otros ingresos
2003
CONCEPTO VENTAS NETAS Pensiones agua Conexiones Prestacin de servicios Otros servicios
2004
2005
I TRIM 2006
% 100 94 5 1 0
Importe % Importe % Importe % Importe 8,379 100 8,604 100 8,984 100 2,282 7,703 92 7,998 93 8,495 95 2,154 517 6 487 6 395 4 105 151 2 83 1 75 1 18 8 0 36 0 19 0 5
Fuente : Estado de Ganancias y Prdidas
13
2.2.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN COMERCIAL a) Poblacin bajo el mbito de responsabilidad de la empresa por localidad El mbito de responsabilidad de la empresa son las localidades de Cajamarca , Contumaz y San Miguel. La proyeccin de la poblacin de las tres localidades se han desarrollado tendiendo como base los censos poblacin y vivienda de los aos 1972, 1891, 1993 y 20051. En el ltimo caso al no haber informacin de la poblacin de las tres ciudades con respecto a los mbitos rural y urbano se ha estimado en funcin a los ndices histricos, as mismo la densidad habitacional. A continuacin se presentan la informacin base poblacional por localidad:
Cuadro 2. 9: Poblacin y Vivienda de la ciudad de Cajamarca segn Censo INEI
CENSO 1972 1981 1993 2005

Fuente: INEI
TOTAL 62,513 78,691 117,509 156,821
POBLACION URBANA 38,477 59,173 87,390 117,616
% 61.55 75.20 74.37 75.00
TOTAL 12,678 15,402 25,380 37,183
VIVIENDA URBANA 7,498 11,320 18,716 27,515
% 59.14 73.50 73.74 74.00
DENSIDAD (Hab/Viv) TOTAL URBANA 4.93 5.13 5.11 5.23 4.63 4.67 4.22 4.27
Cuadro 2. 10: Poblacin y Vivienda de la localidad de Contumaz segn Censo INEI
CENSO 1972 1981 1993 2005

Fuente: INEI
TOTAL 7,950.00 7,072.00 9,620.00 9,195.00
POBLACION URBANA 2,626.00 2,541.00 3,335.00 3,172.00
% 33.03 35.93 34.67 34.50
TOTAL 2,067.00 1,876.00 2,571.00 2,820.00
VIVIENDA URBANA 680.00 653.00 980.00 1,072.00
% 32.90 34.81 38.12 38.00
Cuadro 2. 11: Poblacin y Vivienda de la localidad de San Miguel segn Censo INEI
CENSO 1972 1981 1993 2005

Fuente: INEI
TOTAL 15,078.00 17,257.00 15,963.00 15,762.00
POBLACION URBANA 1,924.00 2,101.00 2,264.00 2,604.00
% 12.76 12.17 14.18 16.52
TOTAL 3,645.00 4,002.00 4,426.00 4,318.00
VIVIENDA URBANA 581.00 634.00 738.00 848.00
% 15.94 15.84 16.67 19.64
Censos Nacionales 2005: X de Poblacin y V de Vivienda Resultados Preliminares
14
b) Poblacin servida con conexiones domiciliarias u otros medios de abastecimiento por localidad para el servicio de agua potable y para el servicio de alcantarillado La poblacin servida con conexin domiciliaria de agua potable en el mbito de la empresa en el ao 2005 es de 112.611 hab., de los cuales Cajamarca tiene 107.578 hab., Contumaz tiene 2.448 hab. Servidos y San Miguel 2.585 hab. servidos. Con respecto a poblacin servida de agua potable por otros medios, existen algunos pobladores que se abastecen de manantiales como Chontapaccha, Cumbemayo, Urubamba, etc., que aproximadamente son 2.500 habitantes. La poblacin servida con conexin de alcantarillado es de 107.472 hab., en el mbito de la empresa y con respecto a otros medios, existen algunos pobladores vierten sus aguas servidas a los ros (San Lucas. etc.), siendo aproximadamente 2.500 habitantes. A continuacin se presenta un cuadro resumen:
Cuadro 2. 12: Poblacin Servida con conexiones domiciliarias por localidad
Poblacin Servida por conexin (Hab.)
Poblacin Servida otros medios (Hab.)
Poblacion Servida Total (Hab.)
Agua Alcantarillado Cajamarca 107,578 102,881 Contumaz 2,448 2,356 San Miguel 2,585 2,235 TOTAL 112,611 107,472 Fuente : Oficina General de Planificacin.
LOCALIDAD
Agua 2,500 0.0 0.0 2,500
Alcantarillado 2,500 0.0 0.0 2,500
Agua 110,078 2,448 2,585 115,111
Alcantarillado 102,881 2,356 2,235 107,472
c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad indicando el nmero de habitantes por conexin. La cobertura por la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado se presenta a continuacin:
Cuadro 2. 13: Cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado por localidad
Poblacin Total Conexiones Totales Hab/Conex Poblacin Servida (Hab.) Cobertura (%) LOCALIDAD (Hab.) Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado Cajamarca 115,116(*) 25,194 24,094 4.27 107,578 102,881 93.45 89.4 Contumaza 3,172 827 796 2.96 2,448 2,356 77.2 74.3 San Miguel 2,604 842 728 3.07 2,585 2,235 99.3 85.8 EPS 120,892 26,863 25,618 112,611 107,472 93.2 88.9 (*) Poblacin total del rea de operacin de la EPS (no incluye 2.500 habitantes con fuente propia)
Fuente : Oficina General de Planificacin.
15
En el mbito de operacin de la empresa, la cobertura de agua potable es de 93.2% y alcantarillado de 88.9% los mismos que se pueden visualizar en el detalle del cuadro y los grficos siguientes:
Grafico 1: Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado
Conexiones de Agua Potable y Alcantrarillado EPS SEDACAJ S.A.

30,000 25,000 20,000 Conex 15,000 10,000 5,000 0 Cajamarca Contumaza Localidades San Miguel 827 796 842 728
25,194
24,094
Agua
Alcantarillado
Grafico 2: Cobertura Agua Potable y Alcantarillado
Cobertura Agua Potable y Alcantarillado EPS SEDACAJ S.A.
San Miguel
85.8 99.3 74.3 77.2 89.4 93.45 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Localidades
Contumaza
Cajamarca
0.00
Cobertura (%) Agua Alcantarillado
16
d) Nmero de Conexiones clasificadas en conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado, conexiones con servicio solo de agua potable y conexiones con servicio solo de alcantarillado. A continuacin se presentan los cuadros clasificados segn modalidad de servicio, en agua y desage, solo agua y solo desage, por localidad y por categora.
Cuadro 2. 14: Numero de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado segn categoras de la ciudad de Cajamarca. Ao: 2005
CATEGORIA AGUA Y DESAGUE C/MED S/MED SOLO AGUA C/MED S/MED SOLO DESA TOTAL AGUA TOTAL DESAGUE
SOCIAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SUB TOTAL TOTAL
68 16,096 3,279 98 151 19,692 23,202
60 3,096 282 31 41 3,510
13 1,237 78 12 24 1,364 1,992
1 569 6 3 49 628
3 870 16 0 3 892
142 20,998 3,645 144 265 25,194
131 20,062 3,577 129 195 24,094
Fuente : Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ S.A.
Cuadro 2. 15: Numero de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado segn categoras de la localidad de Contumaz. Ao: 2005
2 626 36 0 17 681 752
0 66 4 0 1 71
1 63 3 0 0 67 75
0 8 0 0 0 8
0 44 0 0 0 44
3 763 43 0 18 827
2 736 40 0 18 796
Fuente : Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ S.A. Cuadro 2. 16: Numero de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado segn categoras de la localidad de San Miguel. Ao: 2005
CATEGORIA
AGUA Y DESAGUE C/MED S/MED
SOLO AGUA C/MED S/MED
SOLO DESA
TOTAL AGUA
TOTAL DESAGUE
5 576 27 0 25 633 726
1 86 4 0 2 93
0 90 3 0 3 96 116
0 19 0 0 1 20
0 2 0 0 0 2
6 771 34 0 31 842
6 664 31 0 27 728
17
Cuadro 2. 17: Numero de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado segn categoras a nivel de empresa de la EPS Sedacaj S.A.. Ao: 2005
75 17,298 3,342 98 193 21,006 24,680
61 3,248 290 31 44 3,674
14 1,390 84 12 27 1,527 2,183
1 596 6 3 50 656
3 916 16 0 3 938
151 22,532 3,722 144 314 26,863
139 21,462 3,648 129 240 25,618
Con relacin al servicio de agua potable el 92% de las conexiones que administra la empresa tiene servicios de agua y desage a la vez, el 8% restante solo tiene agua. As mismo con relacin al servicio de alcantarillado el 96.4% tienen el servicio de agua y alcantarillado y el restante solo de alcantarillado. Esto diferencias se debe a los variados servicios en las zonas perifricas de la ciudad. e) Conexiones Activas, Inactivas, medidas y no medidas por categora de usuario y rango de consumo, por localidad. Las conexiones activas de agua en la localidad de Cajamarca representan el 86.3% del total de conexiones y la Micromedicin es de 83.6%.
18
Cuadro 2. 18: Conexiones Activas, Inactivas, medidas y no medidas por categora y rango de Consumo. Cajamarca
ACTIVAS CATEGORIA RANGO AGUA Y DESAGUE C/MED S/MED SOLO AGUA C/MED S/MED SOLO DESA AGUA Y DESAGUE C/MED S/MED EN CIERRE SOLO AGUA C/MED S/MED SOLO DES TOTALES TOTAL AGUA TOTAL DESAGUE
SOCIAL A B DOMESTICO A B COMERCIAL IA IB IIA IIB INDUSTRIAL IA IB IIA IIB ESTATAL IA IB IIA IIB Subtotal Total 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 12,334 3,569 36 29 739 323 17 44 1,775 327 10 7 3 1 83 8 1 17 1 8 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 5 779 2 1,343 2 111 568 1 1 171 2,731 21 3,764 517 324 25,194 24,094 2 3 1 8 6 1 1 1 5 4 1 4 7 3 2 14 10 3 4 2 2 455 135 2 1 22 10 2 5 51 11 1 1 1,011 176 14 18 12 6 1 6 48 3 1 4 2 77 13 428 127 98 29 1 1,913 570 11 9 49 22 4 10 75 16 2 1 1 3 9 1 14 3 1 400 70 4 5 3 1 1 1 2 1 243 72 16,301 4,566 69 62 837 366 24 66 1,969 360 14 9 5 0 4 0 121 11 2 1 37 29 7 28 85 46 4 29 15,470 4,503 50 39 827 362 23 59 1,925 358 14 9 3 0 4 0 111 10 1 0 32 22 7 25 56 24 4 25 01 02 01 02 46 17 3 1 34 13 2 4 9 1 1 7 2 2 2 1 93 41 7 1 90 33 7 1
10 5
2 1 1
18 4
2 1
23 17 5 18 44 20 3 18 19,521
2 7 6 2
22,322 Fuente : Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ S.A.
19
Las conexiones activas de agua en la localidad de Contumaz representan el 90.9% del total de conexiones y la Micromedicin es de 82.3%.
Cuadro 2. 19: Conexiones Activas, Inactivas, medidas y no medidas por categora y rango de Consumo. Contumaz
SOCIAL A B DOMESTICO A B COMERCIAL IA IB IIA IIB INDUSTRIAL IA IB IIA IIB ESTATAL IA IB IIA IIB Subtotal Total
01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02
3 0 0 0 2 36 65 6 8 733 30 0 0
2 0 0 0 706 30 0 0 11 3 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 7 1 0 1 796
596 30
63
8 3
1 2
24 1
12 5 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 1 7 1 1 681
3 5 0 1 7 1 0 1
67 788
36
69 83
8 827
20
Las conexiones activas de agua en la localidad de San Miguel representan el 92.4% del total de conexiones y la Micromedicin es de 86.6%.
Cuadro 2. 20: Conexiones Activas, Inactivas, medidas y no medidas por categora y rango de Consumo. San Miguel
SOCIAL A B DOMESTICO A B COMERCIAL IA IB IIA IIB INDUSTRIAL IA IB IIA IIB ESTATAL IA IB IIA IIB Subtotal Total 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 633 35 96 780 Fuente : Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ S.A. 14 2 0 58 64 0 6 0 842 728 7 3 2 1 2 4 3 2 1 2 4 1 1 5 1 0 0 6 687 84 0 0 8 4 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 14 2 0 0 5 1 0 0 584 80 0 0 8 3 0 0 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 14 1 0 0
496 80
33
86 4
13
53
14 6
1 1
14 1
21
A continuacin se presenta el resumen por localidad de las conexiones totales con medidor que para la EPS SEDACAJ S.A. es el 83.6%.
Cuadro 2. 21: Conexiones Totales de Agua con Medidor y Porcentaje de Micromedicin
LOCALIDAD Cajamarca Contumaz San Miguel EPS
CONEXIONES TOTALES CONEXIONES CON TOTALES DE % MEDIDOR AGUA MICROMEDICION 21,056 25,194 83.6 681 729 22,466 827 842 26,863 82.3 86.6 83.6
A continuacin se presenta el resumen por localidad de las conexiones activas de agua para la EPS SEDACAJ S.A. es el 86.7%.
Cuadro 2. 22: Conexiones Activas de Agua con Medidor y Porcentaje de Micromedicin
LOCALIDAD Cajamarca Contumaz San Miguel
CONEXIONES CONEXIONES % ACTIVAS DE TOTALES DE CONEXIONES AGUA AGUA ACTIVAS 21,754 25,194 86.3 752 778 827 842 90.9 92.4 86.7
EPS 23,284 26,863 Fuente : Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ S.A.
f) Consumo medio de agua potable por conexin medida por categora de usuario y rango de consumo por localidad identificando el consumo de aquellas conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable. A continuacin se presenta la estadstica con relacin a este punto, los mismos que se han calculado de la base comercial de la EPS SEDACAJ S.A. promediando el ao 2005.
22
Cuadro 2. 23: Consumo medio de agua potable por conexin medida por categora de usuario y rango de consumo - Cajamarca
RANGO 01 -AGUA Y DESAGUE
RANGO 01 - SOLO AGUA
RANGO 02 -SOLO AGUA
CATEG
CANT LEIDO
Consumo Medio m3/conex/m es
CANT
LEIDO
Consumo Medio m3/conex/mes
CANT
LEIDO
CANT
LEIDO
SOC-A SOC-B DOM-A DOM-B COM-IA COM-IB COM-IIA COM-IIB IND-IA IND-IB IND-IIA IND-IIB EST-IA EST-IB EST-IIA EST-IIB
46 332 3 20 12,334 124,697 36 363 739 10,522 17 249 1,775 24,850 10 149 3 108 1 16 83 1,459 1 17 23 386 5 73 44 900 3 43
7.22 6.67 10.11 10.08 14.24 14.65 14 14.9 36 16 17.58 17 16.78 14.6 20.45 14.33
17 1,067 1 30 3,569 114,957 29 1,551 323 21,007 44 6,953 327 16,206 7 913
62.76 30 32.21 53.48 65.04 158.02 49.56 130.43
4 1,011 14 12 1 48 1 1 8 1 2 8
31 8,552 140 200 26 697 16 45 97 24 11 90
7.75 8.46 10 16.67 26 14.52 16 45 12.13 24 5.5 11.25
9 176 18 6 6 3 1
1,553 7,884 1,760 324 1,781 206 110
172.56 44.8 97.78 54 296.83 68.67 110
8 17 18 20 18
920 2,729 7,353 1,681 3,006
115 160.53 408.5 84.05 167
1 3 1 6 2
74 383 137 708 4,005
74 127.67 137 118 2,002.50
Fuente : Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ S.A. Cuadro 2. 24: Consumo medio de agua potable por conexin medida por categora de usuario y rango de consumo - Contumaz
CATEG CANT 2 596 8 24
Consumo Consumo Consumo Consumo Medio Medio Medio Medio m3/conex/m m3/conex/me m3/conex/m m3/conex/me es s es s LEIDO CANT LEIDO CANT LEIDO CANT LEIDO 13 6.50 1 1 1.00 4570 105 320 7.67 13.13 13.33 30 3 1 794 128 53 26.47 42.67 53.00 63 1 462 10 7.33 10.00 2 45 22.5
2 7
44 130
22.00 18.57
5 1 1 1
594 180 56 165
118.80 180.00 56.00 165.00
23
Cuadro 2. 25: Consumo medio de agua potable por conexin medida por categora de usuario y rango de consumo San Miguel
RANGO 01 -AGUA Y DESAGUE RANGO 02 -AGUA Y DESAGUE RANGO 01 -SOLO AGUA RANGO 02 -SOLO AGUA
CATEG
Consumo Consumo Consumo Medio Consumo Medio Medio m3/conex/ Medio m3/conex/me m3/conex/m mes s es CANT LEIDO CANT LEIDO m3/conex/mes CANT LEIDO CANT LEIDO 4 26 6.5 1 25 25.00 496 4 14 4249 72 209 8.57 18.00 14.93 80 3 6 2311 295 231 28.89 98.33 38.50 1 10 10.00 86 595 6.92 4 1 1 116 200 32 29 200 32
7 14
147 196
21.00 14.00
3 1
414 75
138.00 75.00
2 1
219 51
109.5 51
g) Volumen facturado medio de agua potable por conexin medida y no medida por categora de usuario y rango de consumo por localidad identificando el consumo de aquellas conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable. A continuacin se presenta la estadstica con relacin a este punto, los mismos que se han calculado de la base comercial de la EPS SEDACAJ S.A. que corresponde al promedio del ao 2005, el mismo guarda relacin con las ventas reales en el estado de ganancias y prdidas del mismo ao, por lo cual han sido ingresado al Software de SUNASS.
24
Cuadro 2. 26: Volumen Facturado Medio de Agua Potable por conexin medida y no medida, por categora de usuario y rango de Consumo - Cajamarca
RANGO 02 -SOLO AGUA
CATEG
CANT VOLFAC
Vol.Fact.Medi o m3/conex/me s
CANT
VOLFAC
Vol.Fact.Med io m3/conex/me s
CANT
VOLFAC
Vol.Fact.Med io m3/conex/m es
CANT
VOLFAC
Vol.Fact.Medi o m3/conex/me s
46 3 12,334 36 739 17 1,775 10 3 1 83 1 23 5 44 3
386 22 141,717 423 12,359 284 28,950 167 308 24 2,312 24 527 132 1,186 143
8.39 7.33 11.49 11.75 16.72 16.71 16.31 16.70 102.67 24.00 27.85 24.00 22.91 26.40 26.95 47.67
17 1 3,569 29 323 44 327 7
1067 30 114,993 1551 21007 6954 16,206 913
62.76 30.00 32.22 53.48 65.04 158.05 49.56 130.43
4 1,011 14 12 1 48 1 1 8 1 2 8
34 10633 156 220 26 778 16 45 192 24 40 164
8.50 10.52 11.14 18.33 26.00 16.21 16.00 45.00 24.00 24.00 20.00 20.50
9 176 18 6 6 3 1
1,553 7,908 1,760 324 1,781 206 110
172.56 44.93 97.78 54.00 296.83 68.67 110.00
8 17 18 20 18
920 2,729 7,353 1,681 3,006
115.00 160.53 408.50 84.05 167.00
1 3 1 6 2
74 383 137 708 4,005
74.00 127.67 137.00 118.00 2,002.50
Cuadro 2. 27: Volumen Facturado Medio de Agua Potable por conexin medida y no medida, por categora de usuario y rango de Consumo - Contumaz
RANGO 01 -AGUA Y DESAGUE RANGO 02 -AGUA Y DESAGUE RANGO 01 - SOLO AGUA RANGO 02 - SOLO AGUA
CATEG
Vol.Fact. Vol.Fact.M Vol.Fact.Medi Medio edio o m3/conex/ m3/conex/ m3/conex/me Vol.Fact.Medio mes mes s CANT VOLFAC m3/conex/mes CANT VOLFAC CANT VOLFAC CANT VOLFAC 2 13 6.50 1 1 1.00 596 8 24 4570 105 320 7.67 13.13 13.33 30 3 1 794 128 53 26.47 42.67 53.00 63 1 462 10 7.33 10.00 2 45 22.50
2 7
44 130
22.00 18.57
5 1 1 1
594 180 56 165
118.80 180.00 56.00 165.00
25
Cuadro 2. 28: Volumen Facturado Medio de Agua Potable por conexin medida y no medida, por categora de usuario y rango de Consumo San Miguel
RANGO 01 -SOLO AGUA
RANGO 02 -SOLO AGUA
CATEG
Vol.Fact. Vol.Fact.M Vol.Fact.M Vol.Fact.M Medio edio edio edio m3/conex m3/conex/ m3/conex/ m3/conex/ /mes mes mes mes CANT VOLFAC CANT VOLFAC CANT VOLFAC CANT VOLFAC 4 26 6.50 1 25 25.00 496 4 14 4249 72 209 8.57 18.00 14.93 80 3 6 2311 295 231 28.89 98.33 38.50 1 10 10.00 86 595 6.92 4 1 1 116 200 32 29.00 200.00 32.00
7 14
147 196
21.00 14.00
3 1
414 75
138.00 75.00
2 1
219 51
109.50 51.00
h) Agua No contabilizada Como se puede observar en el cuadro adjunto, el agua no contabilizada corresponde principalmente al clandestinaje de conexiones, prdidas de agua en la planta de tratamiento, redes de distribucin, conexiones domiciliarias y representa el 26.75% de la produccin de la EPS SEDCAJ S.A..
Cuadro 2. 29: Agua No Contabilizada por Localidad y a nivel de empresa. Ao: 2005 LOCALIDAD CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUEL EPS SEDACAJ SA DEMANDA TOTAL DEMANDA EFECTIVA CLANDESTINOS ANC M3/AO M3/AO M3/AO M3/AO 7,001,087 5,922,919 801,978 1,880,146 135,869 114,945 10,882 31,806 171,723 133,770 5,158 43,111 7,308,679 1,955,062 Fuente : Software PMO. % 26.86% 23.41% 25.10% 26.75%
i) Reclamos de Usuarios En el ao 2005, se han producido 1,850 reclamos, lo que quiere decir que por cada 1,000 conexiones, se ha presentado 67 clientes reclamantes, es decir 10 reclamantes ms que el ao 2004, la causa principal ha sido por exceso de consumo y alteraciones en la medicin como consecuencia de la instalacin de nuevos medidores. A continuacin se presenta un cuadro resumen.
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Cuadro 2. 30: Reclamo de usuarios por localidad y a nivel de empresa. Ao: 2005
LOCALIDAD CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUEL EPS SEDACAJ SA
2005 CONEX. AGUA N RECLAMOS 25,194 1,767.0 842 72.0 827 11.0 26,863 1,850.0
RECLAMOS/AO/1000 2005 70 86 13 69
Fuente : Gerencia Comercial
j) Tarifa En el presente ao no se ha producido variacin en las tarifas por la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado mantenindose las aprobadas en el ao 2001. La tarifa media anual se ha mejorado ligeramente de 1.58 soles/m3 a 1.60 soles / m3, esta debe ser como consecuencia de la mejora en la micromedicin. El incremento tarifario autorizado por SUNASS fue aprobado con Resolucin de Consejo Directivo N 19-2001-SUNASS-CD (Publicado el 27.04.2001 en la Separata de Normas Legales del Diario El Peruano) y aprobado por Resolucin de Junta Empresarial N 001-2001-JE/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 03.05.2001, publicado en el diario Panorama Cajamarquino de fecha 07.05.2001, de acuerdo a la siguiente estructura tarifaria.
Cuadro 2. 31: Tarifa de Agua Potable Vigente por localidad de la EPS Sedacaj S.A. A.Servicio de Agua Potable Rangos de Consumo m3/mes 0 a 15 16 a ms 0 a 20 21 a ms 0 a 30 Comercial 31 a ms 0 a 60 Industrial 61 a ms 0 a 50 51 a ms 3.5338 0.6626 1.3252 2.7803 0.4028 0.8055 2.4945 1.7669 2.0008 1.3901 24 Cajamarca Tarifas S/. /m3 0.7146 1.4291 0.8575 1.7149 1.2472 San Miguel Y Contumaz Tarifas S/. /m3 0.3638 0.7276 0.5587 1.1173 1.0004 12 Consumo Mnimo m3/mes Asignacin de Consumo m3/mes 15 30 20 40 30 50 60 100 60 100 120 200 50 100 200
Categora
Social Domstica
6 8
Estatal
20
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B.-
Cargo por el Servicio de Alcantarillado Localidad de Cajamarca: Equivale al 45% del importe a facturar por el servicio de agua potable. Localidad de San Miguel y Contumaz: Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua potable. Fuente : SUNASS.
2.3.- Diagnstico de la Situacin Operacional 2.3.1. Del Servicio de Agua Potable a) Fuentes de Agua
DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA El sistema existente comprende las fuentes del ro Grande y ro Porcn al Norte de la ciudad de Cajamarca y el ro Ronquillo ubicado al Oeste de la misma. Adems existen pequeos servicios particulares con agua provenientes de pozos excavados de poca profundidad y un pozo profundo de aproximadamente 50 metros de profundidad, con un rendimiento de 2.5 l/s. Este pozo est situado en Mollepampa y pertenece a la comunidad adventista. Las caractersticas de cada una de las fuentes actuales se describe con mayor detalle a continuacin: Ro Porcn y Ro Grande Ambos ros constituyen en la actualidad la principal fuente de agua para la empresa SEDACAJ S.A. ninguno de ellos cuenta con estaciones hidromtricas que permitan determinar con exactitud el caudal de agua histrico producido, sin embargo ambos ros se unen en las inmediaciones de la Planta de Tratamiento El Milagro y forman el ro Mashcn que recorre el valle de la ciudad de Cajamarca. En el ro Mashcn si existe una estacin hidromtrica administrada por el Ministerio de Agricultura denominada Chacra arena Bella Unin ubicada aproximadamente a 500 metros antes de la unin del ro Mashcn y el ro San Lucas. De conformidad con los registros de las descargas mensuales del ro Mashcn entre los aos 1977 y 1998 se ha encontrado que el mnimo correspondiente a este perodo es de 300 lps. ocurrido en agosto de 1992, presentando asimismo un promedio anual de 746 lps
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Cabe mencionar que los registros de la estacin hidromtrica Chacra-arena, Bella Unin antes sealada no incluyen el caudal captado por la Planta de Tratamiento de El Milagro que es captada antes y es distribuida en la ciudad de Cajamarca, tampoco registra el agua utilizada por los agricultores aguas arriba de la mencionada estacin hidromtrica. Para establecer la oferta disponible de los ros Grande y Porcn se ha procedido del siguiente modo: en primer lugar se ha considerado el caudal mnimo histrico captado por la Planta de Tratamiento de El Milagro. Luego el caudal mnimo histrico registrado por la estacin hidromtrica de Chacra Arena - Bella Unin ubicada en el ro Mashcn fue distribuido entre los ros afluentes en base a la ponderacin de las reas de cada una de las cuencas (ro Porcn 81 km2 y ro Grande 72,5 km2 de rea), resultando para el ro Grande un aporte de 160 lps. y para el ro Porcn en 169 lps. Como en la cuenca del ro Porcn el agua es utilizada intensivamente para la agricultura para efectos de planificacin ya no se le toma en cuenta ya que su aporte en poca de estiaje es prcticamente cero. En consecuencia para la ciudad de Cajamarca se ha considerado adecuado solo el aporte del ro Grande en una proporcin del 75% del caudal mnimo histrico resultando un caudal disponible de 60 l/s en forma adicional. En resumen la oferta de ambos ros sera del siguiente modo: Caudal actual promedio captado por la Planta de Tratamiento Caudal adicional proveniente del ro Grande Total 160 lps. 60 lps. 220 lps.
En la actualidad con la ampliacin de la captacin Ri Grande recientemente culminada, se puede captar hasta 200 lps; para el cual es necesario ampliar la capacidad de la planta de tratamiento El Milagro de 140 lps a 200 lps; la misma que se prev su culminacin en el presente ao. Ro Ronquillo (San Lucas) En este ro tampoco existe una estacin hidromtrica, de la informacin proporcionada por el distrito de Cajamarca, esta fuente en promedio presenta caudales de 150 lps. en el perodo de lluvias (Noviembre y Diciembre) y de 100 lps. en poca de estiaje. El ao 1993 fue un ao seco, es decir con un mnimo nivel de pluviomtrica registrndose un aforo mnimo de 70 l/seg. Este ro antes de 1980 constitua la nica fuente para SEDACAJ S.A captando en poca de estiaje volmenes mayores al captado en la actualidad este hecho se explica por el paulatino uso del agua por parte de los agricultores y el descuido de la cuenca por sus beneficiarios.
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En este caso se ha considerado un caudal disponible razonable de 60 lps. Fuentes Potenciales de Agua para SEDACAJ S.A Ro Chonta Este ro discurre por la parte baja de la Campia de la ciudad cerca a la localidad de Baos del Inca a l se une el ro Mashcn formando finalmente el ro Cajamarca. En este ro el Ministerio de Agricultura ha instalado una estacin hidromtrica denominada El Chicche de acuerdo a la informacin recopilada por esta estacin respecto a las descargas mensuales entre los aos 1977 y 1998 se ha encontrado que el mnimo correspondiente es de 400 lps. ocurrido en julio de 1980. Como se ver en cuadro aparte, la magnitud de caudales registrado es considerable, constituyendo una de las fuentes potenciales principales para cubrir las necesidades de agua en el futuro. Otras Fuentes El estudio de factibilidad de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca realizado por la consultora SERCONSULT S.A sugiere como una posibilidad para incrementar el caudal del sistema de El Milagro estudiar el potencial de la laguna denominada Yanacocha. Esta posibilidad se ha desechado por cuanto la empresa minera que opera en la zona, actualmente utiliza el agua de esta laguna en sus operaciones, adems existe siempre el riesgo de contaminacin de esta fuente por parte de la actividad minera.
Cuadro 2. 32: Cuadro Resumen de Fuentes de Agua para la ciudad de Cajamarca (lps)
Ro Fuente
Caudal Mnimo en estiaje perodo 1977-1998.
Caudal a utilizar en forma (75%) razonable 220 0 60 308 588
Grande Porcn Ronquillo Chonta Total
300 0 70 410 780
Fuente: Ministerio de Agricultura/ Cajamarca
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DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA Las fuentes actuales de abastecimiento de agua de la localidad de Contumaz, son el ro Cascabamba, los manantiales Shamn y Montegrande. Se describirn a continuacin las caractersticas generales de las mismas. Ro Cascabamba El ro Cascabamba se forma en las partes altas de la provincia sobre los 3500 msnm, no se cuentan con informacin hidrolgica actualizada, sin embargo en el ao 1992 se realiz la tesis Expansin Urbana de la Ciudad de Contumaz, presentada por los Bach. Ing Civil Dagoberto Chvez y Juan Len, de la Universidad de Cajamarca, en el cual se obtuvieron los siguientes datos hidrolgicos de la cuenca:
Cuadro 2. 33: Caracterstica de la Cuenca del Ro Cascabamba
DESCRIPCION Area de la Cuenca Pendiente del curso Caudal mximo calculado Caudal mximo observado
Fuente : MINAG.
686 Has. 165 m/Km 7.60 lps. 6.70 lps.
Esta fuente de abastecimiento actualmente no est siendo utilizada debido a la mala calidad de agua (elevada turbidez) y problemas en la captacin. Manantial Montegrande Este manantial es del tipo ladera con un afloramiento concentrado, se encuentra ubicado a una distancia aproximada de 3,1 km de la ciudad. De acuerdo al Estudio de Expansin Urbana, presenta caudales que varan entre 0,5 a 1,5 lps, la parte alta de la cuenca no presenta signos evidentes de afectacin. Actualmente produce un caudal de 1.0 lps. Manantial Shamn Este manantial es del tipo ladera con dos afloramientos concentrados con caudales variables, presenta una recarga permanente debido a la cercana con el ro Cascabamba (en poca de lluvias el agua del manantial se enturbia). La distancia de la fuente respecto a la ciudad es de 2.0 km. As mismo la cuenca no presenta signos de deforestacin en la parte alta por lo que los caudales aforados pueden considerarse constantes. En funcin a los aforos efectuados en el ao 2005 se
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calcula un caudal promedio de 3.42 lps; llegando a bajar hasta un promedio de 1.66 lps para los meses de agosto a octubre. Quebrada Las Botijas Esta quebrada se forma de los afloramientos de agua subterrnea situados en las partes altas de la cuenca, el rgimen hidrulico de la quebrada es irregular llegando a secarse en pocas de estiaje. No se cuenta con registros de rendimiento hidrulico en el rea de instalacin de la galera filtrante. Actualmente esta fuente esta siendo usado por la Municipalidad para una piscigranja. DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL San Miguel tiene como fuente de abastecimiento al ro San Miguel a travs de una derivacin del mismo por medio de un canal de regado (Canal Tayka) en una longitud aproximada de 20 km. En esta estructura se encuentra instalada la captacin actual. Ro San Miguel y el canal Tayka El ro San Miguel tiene un caudal variable y se estima un caudal mnimo de 0,305 m3/seg. Esta fuente es de uso compartido con los agricultores, lo que origina conflictos por la posesin del recurso (fundamentalmente en poca de estiaje). El canal Tayka conduce durante todo el ao agua con cierto grado de turbidez, en ciertos casos esta se origina por accin de los agricultores al obturar el canal para derivar dicho recurso hacia sus terrenos. En poca de lluvia el canal presenta frecuentes deslizamientos de sus paredes debido a que no esta revestido. Actualmente se capta de dicho canal un caudal promedio de 5.19 lps, con fines de uso domestico. b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Agua Potable CAJAMARCA A) Captaciones Ro Porcn Esta captacin se ubica en el casero de Huambocancha Alta, en la cota de terreno 2751 msnm., fue construida el ao 1980. Est compuesta por un dique de concreto
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ciclpeo de 13 m de ancho, un desarenador de 16.8 m2 de rea, cuenta con muros de encauzamiento y de contencin de mampostera y concreto armado para represamiento, un canal de captacin, una caja de reunin de agua cruda y una canaleta con medidor Parshall. Se estima un caudal de captacin promedio actual de 60 lps y una capacidad mxima de 100 lps. Ro Grande Esta captacin se ubica en el casero de Llushcapampa ,en la cota 2869 msnm., fue construida en el ao 1980. La infraestructura es de concreto armado y est compuesta de una presa con perfil Creaguer de 5,3 m. de longitud, el caudal captado luego es conducido a un desarenador / presedimentador de seccin irregular el cual cuenta con compuerta de ingreso, cmara de sedimentacin, canal lateral y de limpieza y canal de salida con medidor Parshall incorporado. Recientemente se ha construido una nueva captacin Ri Grande ubicada en la cota 2,834 msnm, del tipo convencional, constituida por tres estructuras principales, tales como: presa de derivacin, toma, desarenador y obras auxiliares o complementarias. Las estructuras se ubican en la margen izquierda del ro. La nueva captacin se encuentra en un sitio con acceso relativamente fcil a una distancia de ca 400 m aguas arriba de la captacin existente. La bocatoma esta instalada al lado izquierda del barraje fijo de 2 m de altura en forma lateral permitiendo el material arrastre pasar por el vertedero del barraje sin la boca. La energa del agua de crecida se mitiga por un colchn de disipacin abajo del barraje. El problema de fuerte contenido de material slido en suspensin, es reducido por la instalacin de un desarenador al lado izquierda del ro. El desarenador esta dimensionado para un caudal de 200 l/s. Ro San Lucas Ubicado en el sector de Ronquillo, localizado en la cota 2830 msnm , fue construido en el ao 1940. La captacin es un dique de concreto ciclpeo y mampostera de piedra, ubicado transversalmente al ro. Esta unidad esta conformada por tres pre-sedimentadores ( N 1, 2 y 3) instalados en serie con reas de sedimentacin de 124 m2, 466 m2 y 407 m2 respectivamente con cargas superficiales de 2 m/h, 0,5 m/h, y 0,6 m/h respectivamente. Los tiempos de retencin para los tanques son 59 minutos, 256 minutos y 137 minutos respectivamente, estos elevados tiempos de retencin promueven la formacin de
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algas en los tanques por lo que se obliga a utilizar sulfato de cobre para el control de las mismas. Recientemente se han concluido las obras de mejoramiento en la captacin Ronquillo, con financiamiento de la KFW. que contemplo lo siguiente: Adecuacin del cauce del ro y eliminacin de un banco de material aluvial, ubicado en la margen derecha, inmediatamente aguas arriba de la captacin. Cambio de todo equipamiento hidromecnico. Reparacin y mejoramiento de la presa de derivacin. Construccin de un colchn disipador de energa inmediatamente aguas abajo de la presa de derivacin y de la descarga de material grueso ubicado en la margen izquierda. Rehabilitacin de los desarenadores para evitar la creacin de algas. Construccin de un canal By Pass a fin de no cortar el suministro de agua mientras se efecta la limpieza del desarenador.
El caudal promedio de captacin actual es de 60 lps. y una capacidad mxima de 100 lps. B) Lneas de Conduccin de Agua Cruda Ro Porcn La lnea de conduccin de la captacin hacia la Planta de Tratamiento El Milagro tiene una longitud total de 1308 m, esta conformada por un primer tramo de 14 de dimetro, de asbesto cemento clase A-10 (680 m), un segundo tramo de 10 de dimetro de asbesto cemento clase A-10 (628 m). Esta lnea tiene una capacidad de conduccin de 148 lps. Ro Grande La lnea de conduccin de la captacin hacia la Planta de Tratamiento El Milagro tiene una longitud de 2902 m. esta conformada por un tramo de 16 de dimetro, de asbesto cemento clase A-10 (1,388 m); otro tramo de 16 de Hierro Fundido dctil (284 m) y otro tramo de tubera de 12 de dimetro, de asbesto cemento clase A-10 (1,230 m). Esta lnea tiene una capacidad de conduccin de 200 lps. Ro San Lucas La lnea de conduccin de la captacin hacia la Planta de Tratamiento Santa Apolonia tiene una longitud total de 2,138 m, est constituida por un tramo de 12 de asbesto cemento con una longitud de 1210 ml., un segundo tramo de 12 de dimetro de PVC, con una longitud de 928 ml.
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Est lnea construida en 1987, conduce un promedio de 60 lps y tiene una capacidad mxima de 100 lps, sin embargo en la actualidad por deficiencias en su construccin no conduce mayor cantidad de agua, requirindose un mejoramiento hidrulico. C) Plantas de Tratamiento La ciudad de Cajamarca cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable :El Milagro y Santa Apolonia Planta de Tratamiento El Milagro Est unidad de tratamiento se ubica en el casero de Huambocancha Baja a unos 5.4 km. de Cajamarca en la cota 2844 msnm., con una capacidad nominal de tratamiento de 140 l/s. construido en el ao 1980 Las fuentes de abastecimiento de esta planta de tratamiento son el ro Porcn y ro Grande. Se utiliza equipo electromecnico para los procesos de mezcla rpida, floculacin, lavado de filtros, funcionamiento del tanque hidroneumtico y otros. La Planta de Tratamiento cuenta con los siguientes componentes : Cmara de reunin de agua cruda y medicin: Rene las aguas que provienen de las captaciones del ro Porcn y ro Grande, en esta cmara se dosifica el sulfato de aluminio, y se efecta la medicin del caudal de ingreso. Cmara de Mezcla Rpida: Estructura rectangular con dos canales laterales de distribucin (acoplado a los floculadores),. actualmente en esta cmara se dosifica la cal hidratada para la correccin del pH. La dosificacin de qumicos es inadecuada debido al orden invertido de adicin (sulfato seguido de cal). Cmara de Floculacin Conformada por dos estructuras rectangulares de concreto armado, contiguas a la cmara de mezcla rpida, el sistema de floculacin es mecnico de flujo horizontal, el tiempo de retencin en los floculadores es de 27minutos. Se cuenta con dosificadores gravimtricos no operativos por deficiencias tcnicas en su diseo. Sedimentadores: Compuesto por dos tanques rectangulares de concreto armado, contiguos a los floculadores y filtros, con un tasa superficial por cada unidad de 23 m3/m2.da para un caudal de 70 lps /tanque y un tiempo de retencin de 3 horas.
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Filtros Rpidos: Conformado por cuatro tanques rectangulares que cuentan con un falso piso de fondo, en el cual se ubican el lecho filtrante mixto de antracita y arena con soporte de grava. Estos filtros se encuentran acoplados a los ambientes de galera de tubos y sala de operaciones. Cada unidad cuenta con un rea de filtracin de 14 m2 y un carga superficial de 4,25 m/h. Los cuatro filtros en la actualidad procesan 140 lps de agua. Tasa superficial de los filtros: Normal (4 filtros) Mxima (3filtros) 244 m3/m2/da 325 m3/m2/da
El lavado de filtros en contracorriente, se efecta con el empleo de dos bombas centrfugas instaladas en paralelo, una de ellas esta operativa y la otra en reserva. Cisterna de Agua Filtrada: Estructura subterrnea rectangular donde se almacena el agua filtrada que luego se conduce al reservorio apoyado R-2 de 2,500 m3 de capacidad, tambin se efecta la desinfeccin del agua mediante la adicin de cloro gas A la salida de este tanque cisterna se encuentra instalado un macromedidor en la tubera de AC de 16 de dimetro. En el marco de las obras de mejoramiento y ampliacin de agua potable y saneamiento de la ciudad de Cajamarca que se viene ejecutando con financiamiento de la KFW de Alemania; se tiene previsto en el presente ao iniciar las obras de ampliacin de la planta de tratamiento de Agua El Milagro; de 140 lps a 200 lps, del tipo hidrulico con filtracin rpida. Planta de Tratamiento Santa Apolonia La planta de tratamiento es del tipo hidrulico convencional con filtracin lenta, ubicada en la cota promedio 2793 msnm, esta instalacin se alimenta de la captacin del ro San Lucas. Consta de dos mdulos (unidades de floculacin, decantacin y filtracin) similares, paralelos, los cuales no se encuentran interconectados construidos en el ao 1941 y 1945 respectivamente, estos mdulos se encuentran en cotas diferentes debido a las dificultades constructivas derivadas de una topografa accidentada. La capacidad mxima de tratamiento es de 100 lps.
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Cuenta con los siguientes componentes: Cmara de Mezcla Rpida Compuesta por dos cmaras unidas por un canal y medidor de control Parshall, en esta cmara se aplica sulfato de aluminio para promover la coagulacin, el equipo mecnico instalado se encuentra inoperativo. Tanques de Floculacin: Conformada por dos floculadores paralelos, hidrulicos de flujo horizontal con 44 pantallas verticales cada una. El rea promedio de cada floculador es de 120 m2, con un volumen de 79 m3 y un tiempo de retencin de 27 minutos, para una velocidad horizontal de 0,16 m/s para cada unidad. Ambos floculadores estn conectados hidrulicamente a los sedimentadores. Tanques de sedimentacin: Compuesta por 4 unidades de sedimentacin de flujo horizontal, ubicndose 2 unidades en cada mdulo de la siguiente forma : sedimentadores 1A y 2 A, en la terraza superior, . sedimentadores 1B y 2B, en la terraza inferior de la planta, las unidades de cada mdulo trabajan en forma paralela. Cada tanque presenta un rea de 190 m2, con un tasa hidrulica de 11,3 m3/m2. da para un caudal de 25 lps. y un tiempo de retencin de 300 minutos, presenta una carga hidrulica sobre el vertedero de 13 m3/m2.hora Filtros lentos Compuesto por cuatro unidades de filtracin lenta (dos por mdulo) con fondo fijo y lecho filtrante de grava y arena. Cada unidad con un rea de 299 m2 (largo 26 m., ancho 11.5 m.), la tasa de filtracin es de: 1 filtro 14,45 m3/m2/da (50 l/s en un solo filtro) 2 filtro 7,22 m3/m2/da (25 l/s en cada filtro) Esta tasa se considera alta lo que origina una reduccin en la efectividad del tratamiento La limpieza se realiza mediante la remocin de la capa superior cuando se colmata, como no es posible lavar la arena la empresa debe incurrir en un mayor gasto al comprar arena para poder reemplazar la arena sucia desechada. De estas unidades se transporta el agua filtrada por las tuberas de aduccin hacia el reservorio apoyado R-1 de 1,000 m3 de capacidad, en donde se realiza la desinfeccin con cloro gas. En el presente ao se contempla el mejoramiento y/o rehabilitacin de la planta de tratamiento de agua Santa Apolonia con financiamiento de la KFW de Alemania
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que comprende: Instalacin de un sistema de medicin de caudales, construccin de caja repartidora de caudales y mejoramiento en dosificacin de sulfato, construccin del sistema de lavado para filtros lentos. D) Reservorios El almacenamiento se realiza en cuatro reservorios apoyados, que totalizan un volumen total de almacenamiento de 5,700 m3.. Reservorio R-1. Reservorio apoyado, semienterrado, cilndrico, con capacidad de almacenamiento de 1,000 m3, construido en el ao 1942, recibe el agua tratada de la planta Santa Apolonia . El funcionamiento del reservorio es de cabecera y se ubica en la cota 2788 msnm. Esta instalacin sirve al Sector N1 de distribucin comprendido entre la Av. Per (excluyendo esta) y el Jr Hunuco (inclusive) mediante una tubera de 16 de dimetro, tipo Hume y a su vez alimenta al reservorio R-3 por medio de una lnea de impulsin de 8 de dimetro. Consta de una cmara de vlvulas y de una estacin de bombeo en la cual se encuentran instaladas dos bombas de 48 HP y un tablero de control, de esta estacin se controla el abastecimiento hacia el R-3. La zona abastecida por el R-1 corresponde a un 33% de la poblacin abastecida, destinando un 85% del volumen para el sector N1 de distribucin y un 15% del volumen se impulsa hacia el R-3. El perodo de abastecimiento se limita a 17 horas, las operaciones que se realizan consisten en la medicin del nivel y del cloro residual (cada 3 horas), la operacin del mantenimiento de la unidad (1 vez/mes) emplea un aproximado de 14 horas generando un desabastecimiento en la zona durante ese perodo. El estado de conservacin de la estructura, tuberas y vlvulas se considera adecuado. Reservorio R-2 Reservorio apoyado circular con techo abovedado construido en el ao 1980, tiene una capacidad de almacenamiento de 2,500 m3, su funcionamiento es de cabecera, ubicado en la cota 2790 msnsm. Esta estructura est alimentada por una tubera de AC. de 16de dimetro que proviene de la Planta de Tratamiento El Milagro, cuenta con dos lneas de aduccin de 10 y 12 de dimetro, cmara de vlvulas y vlvula de altitud.
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El R-2 distribuye a travs de dos aducciones que corresponden a dos zonas de presin distintas, la zona de presin alta se abastece directamente del R-2 y la zona baja recibe el agua de la cmara rompe presin instalada en la aduccin respectiva. El perodo de abastecimiento se limita a 17 horas/da, las operaciones que se ejecutan son medicin de nivel y de cloro residual, la ejecucin de la labor de mantenimiento del reservorio (1 vez/3 meses) demanda 8 horas lo que origina una restriccin del servicio en la zona alta de la red debido que al mismo tiempo se programan otros mantenimientos. El estado de conservacin de la infraestructura y equipamiento del reservorio se encuentra en ptimo estado. Reservorio R-3 Reservorio apoyado de forma circular construido en 1980, con funcionamiento de cabecera, ubicado en la cota 2838 msnm., tiene una capacidad de almacenamiento de 700 m3. Este reservorio es abastecido por bombeo del R-1, cuenta con una caseta de vlvulas de control, de ingreso, salida y limpieza del reservorio, la tubera de salida es de 10 reduciendo a 6 para su empalme con la red de distribucin as mismo no cuenta con dispositivo para medicin de nivel. El perodo de bombeo es de 5 o 6 horas, las operaciones que se efectan son la medicin del tirante y del cloro residual (3 veces/da), las labores de mantenimiento (1 vez/3 meses) demanda un perodo de ejecucin de 14 horas generando el desabastecimiento en este sector de distribucin. El estado de conservacin de la infraestructura se considera adecuado, sin embargo debido a la cercana con viviendas se constata la presencia de animales y personas (fundamentalmente nios) que pueden ocasionar daos a la infraestructura y la salud. Reservorio R-4 Reservorio apoyado de forma circular de 1,500 m3; construido recientemente en el ao 2,005 con financiamiento de la KFW de Alemania. Tendr un funcionamiento del tipo cabecera de cabecera, y se encuentra ubicado en la cota 2777 msnm. en la zona sur de la ciudad, en el barrio Sta Elena en un sitio llamado Agua tapada. El terreno escogido (aproximadamente 1 800 m) es suficientemente grande para en un futuro edificar un segundo reservorio de misma forma, que debe ser conectado a la cmara de vlvulas, donde las conexiones principales ya estarn instalados.
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E) Instalaciones de desinfeccin Las instalaciones de desinfeccin corresponden a los dos sistemas de produccin existentes : Santa Apolonia y El Milagro Sistema Santa Apolonia. El proceso de cloracin se efecta previo al ingreso del reservorio R-1, la caseta de desinfeccin se ubica adyacente al reservorio mencionado. Esta instalacin utiliza dos unidades de dosificacin de cloro gas al vaco, marca Wallace - Tiernan, modelo V-100, las cuales funcionan en forma alternada. Actualmente se dosifican en promedio 5.20 kg/da de cloro, generando una concentracin media de 1.20 mg/l. Sistema El Milagro El sistema de cloracin se efecta en las instalaciones de la Planta de Tratamiento, se cuenta con dos cloradores que presentan las siguientes caractersticas : Clorador marca Wallace Tiernan, modelo V-notch, con capacidad nominal de 50 lb/da Clorador marca Wallace Tiernan, modelo V-100, con capacidad nominal de 50 lb/da
El funcionamiento de estos equipos se produce en forma alternada, dosificando en promedio 15 - 16 kg/da de cloro, con una concentracin promedio de 1.30 - 1.40 mg/l. No se cuenta con equipos detectores de fuga de cloro automticos, utilizndose mtodos tradicionales (deteccin por hidrxido de amonio lquido), la ventilacin de la sala de cloracin requiere de la reparacin del equipo de extraccin de aire. Se presenta deficiencias en cuanto a la recepcin de balones de cloro, no contando con elementos de izaje. (actualmente se usa procedimientos rudimentarios con alto riesgo ocupacional). En el presente ao se realizaran las obras de mejoramiento del sistema de desinfeccin en las plantas de Santa Apolonia y El Milagro. Lnea de Conduccin de Agua Tratada Conduccin PT El Milagro Reservorio R4 El nuevo reservorio R4 es aprovisionado por la Planta El Milagro. La lnea de conduccin se encuentra conectada a la lnea existente de la Planta al reservorio R2. La nueva lnea tiene un dimetro de DN 400 mm, una capacidad de 70 l/s y es de Fierro fundido dctil FFD; la longitud total es de 3 433 m.
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Todas las conducciones y aducciones han sido equipadas con macromedidores al inicio y al final de las lneas. Conduccin PT El Milagro Reservorio R2 La lnea de conduccin proveniente de la planta de tratamiento El Milagro hacia el reservorio R-2; abarca una longitud total de 5,333 m, las mismas que se distribuyen de la siguiente forma: Tubera de asbesto cemento DN 400 mm (16) en una longitud de 3,916 m. Tubera de hierro fundido dctil (HFD) DN 600 mm (24) en una longitud de 1,417 m.
Como obras de mejoramiento y/o rehabilitacin se han instalado cinco (05) vlvulas de purga y tres (03) vlvulas de aire en la lnea de DN 400 mm. Lnea de Impulsin reservorio R1 - R3 Esta lnea construida en 1980 se inicia en la estacin de bombeo anexa del reservorio R1, descargando al reservorio R3, se desarrolla entre las cotas 2,795 2,860, con una longitud estimada de 421m, dimetro de 8, AC., presenta un adecuado estado de conservacin. Teniendo una capacidad Mxima de conduccin de 60 lps. Lneas de Aduccin Las caractersticas fsicas de las lneas de aduccin las discriminamos en funcin a los reservorios existentes : Lnea de Aduccin reservorio R1 - Av. Per Se inicia en el reservorio R1 hasta su interseccin con la Av. Per, cuenta con una longitud de 65 m, dimetro de 12 de FF, desarrollndose entre las cotas 2,795 2,785, el estado de conservacin de esta lnea es adecuado. Lnea de Aduccin reservorio R2 - Jr. Hunuco Se inicia en el reservorio R2, hasta su interseccin con el Jr. Hunuco, distribuyndose de la siguiente manera :
Cuadro 2. 34: Resumen de Metrado de Lnea de Aduccion del R-2 - Cajamarca
DIAMETRO (pulg) 10 8 TOTAL
LONGITUD (m) 200 225 425
MATERIAL FF FF
Fuente: Gerencia Operacional SEDACAJ
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Esta lnea se desarrolla entre las cotas 2,785 - 2,755, presentando un estado de funcionamiento adecuado, abasteciendo la parte alta de la ciudad Lnea de aduccin reservorio R2 - Av. 13 de Julio Se inicia en el reservorio R2 hasta su interseccin con la Av. 13 de Julio, se desarrolla entre las cotas 2,785 - 2,743, con una longitud de 490 m., dimetro 12 de FF. Esta lnea cuenta adems con una cmara rompe presin (abasteciendo la parte baja de la ciudad), cuenta adems con caseta de guardiana (25 m2.) de material noble. La cmara rompe presin grada la presin del R2 hacia la parte baja de la ciudad, cuenta con dos compartimientos : cmara hmeda y cmara de vlvulas. En general las tuberas antiguas (55 aos) de fierro fundido presentan problemas de corrosin las que deben ser reemplazadas. G) Red de distribucin La red de distribucin se organiza en funcin a tres sectores principales de distribucin los cuales reciben el suministro de los reservorios R-1, R-2 y R3.desarrollndose entre las cotas 2,875 msnm al 2,650 msnm aproximadamente. En estos sectores de distribucin tericamente se presentan cuatro zonas de presin coberturadas segn se indica en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. 35: Zonas de Presin del Sistema de Agua Potable - Cajamarca
Zona de Fuente de Alimentacin Presin 1 R-1 2 R-2 (directamente) 3 R-3 4 Caja Rompe Presin (alimentada por R-2)
Fuente: Gerencia Operacional-SEDACAJ
Las zonas de presin 1 y 2 estn interconectadas, as como las zonas de presin 2 y 4 estn conectadas en varios puntos donde la separacin es realizada a travs de vlvulas, la operacin de estos puntos de contacto entre zonas se utiliza con el propsito de reforzar las presiones entre las zonas; debido a que la operacin de las vlvulas de seccionamiento se ejecuta a criterio del operador, no contando con procedimientos especficos, al respecto la accin resulta ineficiente en algunos casos. La distribucin de las redes se discrimina en el siguiente cuadro:
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Cuadro 2. 36: Resumen de Metrados de Red de Distribucin de Agua Potable - Cajamarca
Dimetro Longitud (mm) (pulg) (m) 400 16 938 350 14 342 300 12 755 300 12 556 250 10 189 200 8 7,712 150 6 19,179 150 6 1,682 100 4 45,098 100 4 87,085 75 3 15,732 75 3 18,290 50 2 660 TOTAL 198,218
Material AC AC AC PVC AC AC AC PVC AC PVC AC PVC PVC
Antigedad (aos) 1980 1980 1980 2005 1980 1980 1980 2000 1980 1980 1980 1980 1980
Estado fsico Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno
Fuente: Gerencia Operacional SEDACAJ
No se dispone de informacin del material, estado fsico y antigedad debido a que no se cuenta con un catastro de instalaciones actualizado y sistematizado la informacin presentada es referencial respecto a las longitudes de las tuberas y no es disponible respecto al material y antigedad de los accesorios. CONTUMAZA Captaciones Manantial Montegrande. La captacin del manantial corresponde a una estructura para un afloramiento del tipo ladera, consta de una caja de captacin de concreto armado, con muros laterales en ngulo, consta adems de una caja de vlvulas. El estado de conservacin de la captacin es adecuado recibiendo atencin frecuente por parte del operador encargado. Los datos de caudales captados se estiman similares al rendimiento indicado de la fuente, consideraremos un caudal promedio captado de 1,0 lps Manantial Shamn La captacin se hace a travs de una caja colectora de concreto armado para manantial tipo ladera, consta de una caja de captacin 1,5x1,5x1,5 m, con un tirante de agua mximo sobre la canastilla de 0.60 m; consta adems de una caja de vlvulas. El estado estructural de la captacin es bueno siendo inspeccionada con regularidad por el operador. Se puede considerar un caudal captado promedio
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de 3,42 lps debido a que normalmente en poca con probabilidad de lluvia (75% del ao) los caudales sern superiores al promedio. Quebrada las Botijas. Esta captacin est constituida por un sistema de galeras filtrantes, las cuales estn instaladas en el lecho de la quebrada, la galera se encuentra en malas condiciones. La lnea de conduccin que se origina en la galera filtrante con descarga a los reservorios El Kike, se encuentran en mal estado, en su trayecto presenta roturas por crecimiento de los races. Esta captacin no se utiliza actualmente, debido a que requiere un mejoramiento de las galeras filtrantes y renovacin de la lnea de conduccin. Lneas de Conduccin Lnea de Conduccin del Manantial Montegrande. Est constituida por una tubera de 2, de PVC, con una longitud de 2550 m y con cuatro cmaras rompe presin. Existe una caja de paso cercana a la Planta de Tratamiento que cuenta con dos opciones :descargar a la planta de tratamiento o conducir las aguas captadas directamente al reservorio Mishiquiyacu por medio de una tubera de by-pass. Cerca al reservorio Mishiquiyacu, la lnea cuenta con una cmara de reunin la cual deriva el suministro en forma directa hacia 6 viviendas ubicadas fuera de cota de abastecimiento del reservorio mencionado. El flujo hidrulico es pulsante, debido al inadecuado diseo de las cmaras rompe presin que favorecen el ingreso masivo de aire, agravado por la ausencia de ventosas en la lnea; no existiendo planos que faciliten la ubicacin de las mismas. Lnea de Conduccin Manantial Shamn La lnea de conduccin del Manantial Shamn est constituida por un primer tramo de 4 , de PVC, y 450 m de longitud el cual se intersecta por medio de una te con el tramo utilizable de la lnea de conduccin del ro Cascabamba, siendo el tramo complementario de 4 , de asbesto cemento y 1000 m de longitud. Esta lnea de conduccin abastece directamente a la Planta de Tratamiento, el desnivel total desde la caja de captacin del manantial hasta la cmara de ingreso a la planta es de 52 m, esta lnea de conduccin ha sido diseada para conducir 14 lps.
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En toda la extensin de la lnea de conduccin, existen tres vlvulas de purga de 3 y dos vlvulas de aire de los cuales requieren de una verificacin operativa. La tubera se encuentra en buen estado. Lnea de Conduccin Quebrada Las Botijas Esta lnea est constituida por un tramo inicial de 130 m. de tubera FF de 6; y un tramo complementario de 1670 m. de concreto tipo Hume de 6. Este tramo complementario presenta fisuras, lo que permite la entrada de races que disminuyen su capacidad de conduccin. Actualmente no funciona esta lnea. Planta de Tratamiento Est situada en la parte Noreste de la ciudad, se ubica en la cota promedio 2,817 msnm. Esta constituida por una cmara de ingreso, una sala de reactivos, un floculador hidrulico con pantallas horizontales, un sedimentador y dos filtros lentos y una caseta donde se efecta la cloracin, esta unidad de tratamiento abastece al reservorio Mishiquiyacu en forma continua durante 24 horas al da. El caudal de diseo de los filtros lentos es de 11 lps, no conocindose los caudales de diseo de las otras unidades. Las aguas captadas del manantial Shamn pasan directamente hacia los filtros lentos para lo cual se utiliza un by-pass instalado en la cmara de ingreso, esto debido al bajo contenido de turbiedad de la fuente. Las unidades de floculacin y sedimentacin slo son utilizadas cuando se capta del ro Cascabamba, es decir cuando los contenidos de turbiedad son elevados. La planta de tratamiento no cuenta con una va de acceso apropiada lo que dificulta las tareas operativas, esta situacin se torna ms difcil en horario nocturno debido a que la zona carece de iluminacin. Las caractersticas generales de la unidad de tratamiento se describen a continuacin: Cmara de ingreso La cmara de ingreso es una estructura de concreto armado con un volumen de 1,5 m (el tiempo de retencin de la cmara es de 2,5 minutos) no cuenta con tapa sanitaria (permitiendo el ingreso de elementos extraos), ni con sistema de purga para la limpieza de la unidad. Cuenta con una tubera de rebose de 4 y un sistema de by pass, constituido por una tubera de 4, operada por medio de una vlvula de 4. Las aguas son conducidas directamente a los filtros lentos cuando el agua captada presenta baja
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turbiedad o cuando se realiza la limpieza del floculador. Esta misma lnea (by pass) puede conducir el agua captada hacia el reservorio Mishiquiyacu Sala de reactivos La sala de reactivos est conformada por una estructura de material noble de 13 m, esta sala funciona como depsito de herramientas, adems de almacenar (inadecuadamente) los reactivos qumicos generando condiciones de riesgo ocupacional. El coagulante que se aplica (cuando funciona la unidad de floculacin) es sulfato de aluminio, la preparacin de la solucin es manual, la aplicacin se efecta inapropiadamente por medio de un orificio que descarga al ingreso del primer tramo del floculador. Al no contar con mezcla rpida no se generan condiciones apropiadas para la dispersin del coagulante. Floculador Esta constituido por un floculador de flujo horizontal de dos tramos divididos internamente por pantallas verticales con distanciamiento variable. La unidad tiene un volumen de 41 m y para el caudal de diseo de los filtros de arena (11 lps) se obtiene un perodo de retencin de 62 minutos, respecto a los gradientes tericos de velocidad, se tiene para el primer tramo 37 s y para el segundo tramo 20 s, los que se consideran adecuados. Sin embargo las pantallas de concreto de espesor variable producen una floculacin descontrolada y valores errticos del gradiente de velocidad. Las aguas crudas ingresan a la unidad por medio de una tubera de 4, la salida del agua floculada se realiza a travs de un vertedero de rebose, en cuya cada se genera una excesiva turbulencia que provoca el rompimiento del floculador. El floculador cuenta con un sistema de limpieza, conectado al sistema de limpieza del decantador, controlado por una compuerta metlica actualmente inoperativa y en estado de corrosin Decantador Se cuenta con una unidad de decantacin convencional de flujo horizontal presenta un rea de sedimentacin de 177 m , un volumen til de 178 m y un perodo de retencin de 4,5 horas. La carga hidrulica es 5,3 m/m.d (para un caudal de 11 lps), estos parmetros operacionales se consideran adecuados para el caudal considerado, sin embargo se requerir la modificacin de la conformacin geomtrica del tanque para tener un tratamiento realmente efectivo
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La unidad de decantacin ha sido diseada sobre una estructura existente, adoptando una forma irregular en L, no favorable para producir un eficiente comportamiento hidrulico. Esta condicin dificulta la determinacin de la tasa de decantacin y del perodo de retencin, interfiriendo en la velocidad de sedimentacin. As mismo las profundidades de la zona de decantacin y la zona de lodos son mucho menores a las recomendadas. La conduccin de agua decantada a las unidades de filtracin lenta se realiza a travs de un orificio en la parte inferior de la estructura de salida, que conecta a una tubera de PVC de 4. El sistema de limpieza y evacuacin de lodos est conformado por dos canaletas paralelas de seccin rectangular, que se conectan a una tubera de 6 controlada por una vlvula compuerta de FF. Filtros lentos El sistema de filtracin lenta consta de dos unidades de concreto armado de seccin rectangular, diseados para un caudal de 11 lps, con un rea de filtracin para cada unidad de 96,7 m2 y una tasa hidrulica de 4,9 m3/m2.d, estos parmetros operacionales se consideran adecuados para el proceso. Estos filtros tratan las aguas provenientes de la unidad de decantacin o directamente del Manantial Shamn a travs de la tubera by-pass. Las unidades de filtracin se conforman por un canal comn de ingreso, un lecho filtrante de arena gradada (profundidad: 0,93 mt, dimetro efectivo: 0,63, coeficiente de uniformidad:1,87), una capa soporte de grava (profundidad:0,40 mt), un sistema de drenaje y dispositivos de regulacin y control de filtro. El dispositivo de medicin constituido por un vertedero triangular (90) carece de calibracin hidrulica, lo que no permite el registro de caudales tratados. Reservorios En la actualidad existen tres reservorios apoyados que totalizan un volumen de 500 m3. De los tres solo funciona un reservorio denominado Mishiquiyacu, que se encuentra ubicado en el sector Noreste de la ciudad cercano a la Planta de Tratamiento. Es de seccin cilndrica, del tipo apoyado, con funcionamiento de cabecera y su capacidad de almacenamiento til es de 250 m3. Los otros dos reservorios se denominan El Kike (N 1 y N 2) estn ubicados en la zona Sur de la ciudad y actualmente no funcionan por falta de fuente. El reservorio N 1 antiguamente recibia el caudal de la galera filtrante Las Botijas y trabajaba comunicado con el reservorio N 2. El reservorio N 1 tiene una capacidad de 150 m3 y el N2 una capacidad de 100 m3. El estado de conservacin estructural de las unidades es adecuado, en el caso del reservorio El Kike requiere un revestimiento interno.
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Caseta de cloracin La sala de cloracin es de material noble, se encuentra ubicada sobre la cmara de vlvulas del reservorio Mishiquiyacu. Para la desinfeccin se utiliza hipoclorito de calcio al 70% de pureza. La dilucin se efecta en un envase de plstico y su preparacin es manual. Se aplica en la cmara rompe presin a la salida de la planta de tratamiento, sin generar el suficiente tiempo de contacto y con la posibilidad de perder concentracin en el transporte hacia el reservorio. Se dosifica para obtener una concentracin de 0,6 mg/l de cloro residual en la red. Lneas de aduccin Esta lnea se desarrolla por la Av. Snchez Carrin, hasta su interseccin con el camino a Salcot, esta lnea sirve la zona nor-este de la ciudad, abastecindose del reservorio Mishiquiyacu. Las caractersticas de esta lnea son : 4, PVC, y longitud 588 mt. el estado de conservacin es adecuado. Red de distribucin La red de distribucin de Contumaz es del tipo ramificado en la mayor parte, contando con algunos anillos de distribucin. La longitud total de la red es de 6244m. El siguiente cuadro resume lo descrito incluyendo la lnea de aduccin.
Cuadro 2. 37: Resumen de Metrados de Red de Distribucin de Agua - Contumaz
RED DE DISTRIBUCION CONTUMAZA DIAMETRO (pulg) LONGITUD (m) MATERIAL 2 508 PVC 3 941 PVC 4 4,541 PVC 6 254 AC TOTAL 6,244
Fuente: Gerencia Operacional SEDACAJ S.A.
La red de distribucin no est dividida en zonas de presin. Debido a la topografa del terreno, las zonas bajas cuentan con presiones bastante elevadas (126 mt.), y las zonas altas tienen restriccin en las horas de servicio debido a las bajas presiones. Actualmente se cuenta con 39 vlvulas de FF de 4, 3y 2, de las cuales se encuentran inoperativas el 50% de las mismas.
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SAN MIGUEL Captacin La captacin esta constituida por una estructura de concreto situada en el Canal Tayka situada en la cota 2,650 msnm. tiene la forma de un desarenador esta diseada para un caudal de 18 lps. y tiene un rea de sedimentacin de 17 m2. La estructura consta de dos salidas: la primera se refiere al vertedero de demasas: cuenta con una compuerta de fondo que esta inoperativa, destinada para drenar el agua de lavado cuando se hace limpieza. La segunda se refiere a la compuerta de salida y descarga el agua desarenada a la lnea que se dirige hacia la planta de tratamiento. Lnea de Conduccin La lnea que proviene de la captacin tiene una longitud de 68 metros, A.C. 150 mm. (6) de dimetro descargando por gravedad a la cmara de reunin del presedimentador, esta lnea tiene una antigedad de 37 aos, presentando un buen estado de conservacin. Planta de Tratamiento. Situada en la parte alta hacia el Nor-Oeste de la ciudad, en la cota promedio 2,600 m.s.n.m. Esta constituida por un presedimentador, tanques de solucin de sulfato y cal, unidad de preparacin de reactivos y mezcla rpida, un floculador tipo pantalla de flujo horizontal, dos sedimentadores, seis filtros rpidos a presin y una caseta de cloracin. La capacidad nominal de la instalacin es de 14 lps., se ha efectuado aforos puntuales en el canal de ingreso a la planta de tratamiento obtenindose un caudal promedio de operacin actual de 5.19 lps. Las caractersticas generales de la unidad de tratamiento se describen a continuacin: Presedimentador: La unidad fue construida recientemente entrando en operacin desde el 24.09.96. Esta constituida por una estructura de concreto, cuenta con un rea de sedimentacin de 45 m2 y una carga hidrulica promedio de 26 m3/m2/da. La unidad se dise para remover partculas discretas, debido a que una buena parte del ao la turbiedad del agua cruda es poco significativa la eficiencia de la unidad es relativa, solo en las pocas en la cual se presentan elevadas turbiedades (poca de lluvias), el uso de la unidad es efectiva. El presedimentador consta de una zona de entrada, consistente en una cmara de reunin de 1.0x1.0x0.70 mts, una estructura de salida que recolecta las aguas por
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rebose y una tolva de disposicin de lodos que se controla a travs de una vlvula de 6. La conexin al presidementador se hace a travs de una tubera de 6 de dimetro, con su respectiva vlvula de compuerta para el control respectivo, cuenta con la opcin de by pass en el caso requiera de limpieza. Tanques de preparacin de reactivos: Existen dos tanques de preparacin de reactivos, con un volumen de 500 litros para preparar la solucin de cal y con un volumen de 950 litros para la solucin de sulfato de aluminio respectivamente, estas unidades son de concreto armado en buen estado de conservacin. La preparacin de las soluciones se efectan de forma manual, pues no se cuenta con un sistema de agitacin mecnica, utilizndose agua cruda para la preparacin de las soluciones lo que origina un deterioro en la calidad de las mismas (fundamentalmente en pocas de alta turbiedad). Normalmente la dosificacin de reactivos con la que se trabaja en la planta de tratamiento es: cal(10 kg./tanque/da) y sulfato de aluminio granulado tipo B (2030 kg /tanque/da). La dosificacin de las soluciones se efecta de forma artesanal sin factibilidad de aplicacin controlada, utilizando para este fin tuberas de pvc perforadas, se considera que la dosificacin promedio es de 35-55 mg/l de sulfato de aluminio y 18 mg/l de cal. Floculador: Esta constituido por un floculador de flujo horizontal de un tramo dividido internamente por cinco pantallas verticales con distanciamiento variable. La unidad tiene un volumen de 42 m3 y relacionado con el caudal (13,4 lps) se obtiene un tiempo de retencin de 52 minutos, respecto al gradiente de velocidad no se cuentan con datos especficos al respecto. Se comprueba la disminucin del ancho del canal originando la variacin de la velocidad y del gradiente de velocidad. El agua floculada descarga hacia un canal de interconexin ingresando a las unidades de decantacin por medio de compuertas instaladas en el canal. El ingreso al decantador es inapropiado y se realiza por medio del vertedero de rebose con cada de agua que produce la rotura del floculo. Estructuralmente los muros perimetrales presentan grietas (a excepcin del muro contiguo al canal de entrada al decantador), as mismo las pantallas de concreto se encuentran agrietadas. Sedimentadores: Se cuenta con dos unidades de sedimentacin en paralelo del tipo convencional de flujo horizontal, con una capacidad nominal de 14 lps cada unidad. Cada mdulo presenta un rea de sedimentacin de 43,5 m2, con un volumen de 102 m3 y un perodo de retencin de 4,2 horas; la carga hidrulica de cada unidad
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es de 13,3 m3/m2.d (considerando un caudal de operacin para cada sedimentador de 6,7 lps). Cada unidad de sedimentacin consta de un canal de ingreso de 1 metro de ancho, controlado por tres compuertas que se encuentran deterioradas no contando con pantalla deflectora en el ingreso que ayude a distribuir uniformemente el flujo de agua en las unidades afectando la eficiencia remocional y perturbando la zona de decantacin de lodos, presenta el fondo inclinado hacia una zona concentradora de lodos que cuenta con un, sumidero que se usa para la limpieza de la unidad (controlada a travs de una compuerta con volante), comprende una estructura de salida que recolecta las aguas por rebose, mediante un vertedero longitudinal de 4,35 metros de longitud. El agua decantada se conduce por gravedad a las bateras de filtros rpidos aprovechando la topografa del terreno. Filtros Rpidos a Presin: Se encuentran instalados seis filtros rpidos marca Dgremont, el dimetro interno de los tanques es de 1.40 mts., la tasa de filtracin de diseo es de 168 m3/m2.d, operndose actualmente con una tasa de 65 m3/m2.d, el lecho filtrante es arena desconocindose su granulometra. El agua decantada ingresa a la batera de filtros a travs de una tubera de fierro fundido de 4 de dimetro aprovechando la carga hidrulica existente entre las unidades de sedimentacin y los filtros. El ingreso del agua decantada a cada filtro se controla por una vlvula 4 de dimetro, la recoleccin del agua proveniente de la batera de filtros se realiza por medio de un manifold de 6 de dimetro controlada por una vlvula de 6 de dimetro, el agua filtrada ingresa a una cmara rompe presin metlica de 2.5 mt de altura y 16 de dimetro descargando finalmente en el reservorio. La limpieza de los filtros se realiza por retrolavado, la tasa de lavado evaluada es de 0,27 m/min valor inferior al recomendado para este tipo de unidades, el indicador de atascamiento de los filtros no se encuentra operativo no pudiendo medir la prdida de carga para programar el proceso de lavado. La evidencia de bolas de barro indica un proceso de acondicionamiento previo deficiente, as como el grado de deterioro del lecho filtrante. Reservorio. El almacenamiento de agua se realiza en un reservorio de cabecera, apoyado de seccin rectangular ubicado en el rea de la planta de tratamiento, con un volumen de 250 m3. La cota de fondo del reservorio es de 2604 m.s.n.m., con un tirante mximo de 3.10 metros.
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La estructura de la unidad tiene problemas de rajaduras a pesar de haber sido reparado en el ao 2000, presentando evidencia de filtraciones en las paredes del reservorio, en lo que respecta a las vlvulas de maniobra estas presentan problemas de estanqueidad. Caseta de cloracin La caseta de cloracin ubicada cercana a la batera de filtros esta dividida en dos salas, en la primera sala se encuentra el tablero de control y el clorador Dgremont inoperativos, utilizndose el espacio restante como depsito de qumicos. Actualmente se utiliza para la dosificacin de hipoclorito de calcio en solucin un envase de plstico precario ubicado en el techo del reservorio, sin proteccin contra agentes atmosfricos. El consumo de hipoclorito de sodio es de 4 kg/da en promedio, resultando una dosificacin de 2.6 mg/l de cloro. Lneas de aduccin La lnea de la planta de tratamiento al reservorio tiene una longitud de 57 mt. de 150 mm.(6) de dimetro y de fierro fundido, el estado de conservacin y funcionamiento operativo es adecuado La lnea del reservorio a la red tiene una longitud de 116 mt de 200 mm (8) y de asbesto cemento, siendo su estado de conservacin y operacin adecuado. Red de distribucin La red de distribucin de San Miguel se estructura sobre la base de una malla principal de distribucin de 6 de dimetro conformada por los jirones: A. Ugarte, Sucre, J. Olaya y Dos de Mayo, gradualmente (en funcin al desarrollo de la localidad) se han ido incorporando reas menores de abastecimiento de 4 de dimetro formando circuito con la malla principal. Existen 43 vlvulas de compuertas: 33 vlvulas de 4 de dimetro y 10 vlvulas de 6 de dimetro. La red de distribucin se desarrolla entre las cotas 2,525 y 2,580 msnm., generando un rgimen de presiones en el rango de 85 a 20 mca, un fraccin importante de la red presenta presiones por encima del mximo aceptado incidiendo en una frecuencia mayor de roturas y fugas, no contando con una delimitacin de la red por zonas de presin.
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El estado operativo de las redes es bueno, requiriendo de mantenimiento las vlvulas de control. Se presenta un cuadro indicativo de la distribucin de tuberas por dimetro y material:
Cuadro 2. 38: Resumen de Metrados de Red de Distribucin de Agua San Miguel
RED DE DISTRIBUCION - SAN MIGUEL DIAMETRO (pulg) LONGITUD (m) MATERIAL 2 200 PVC 3 280 PVC 4 4,071 AC 6 871 AC 8 141 TOTAL 5,563
Fuente: Administracin de San Miguel
c) Mantenimiento de los Sistemas CAJAMARCA Mantenimiento del sistema La Divisin de Mantenimiento cuenta con un jefe de Divisin y personal operativo encargado del mantenimiento preventivo y correctivo. Las cuadrillas de mantenimiento estn conformadas por 3 obreros, ejecutando bsicamente reparacin de matrices de agua potable, reparacin de conexiones domiciliarias, acciones correctivas en la red, control de fugas en la caja del medidor y mejoramiento de presiones en conexiones de agua potable. Se cuenta con tres turnos de trabajo de 8am. a 16 pm., de 16pm. a 24 a.m. y de 24 a 8 am. Respecto al equipamiento se cuenta con un torno, 1 camin y motocicletas para transporte de personal. No se cuenta con una cuadrilla para atencin de emergencias. La estadstica de las intervenciones en el ao de 2005 en la ciudad de Cajamarca revela que los problemas con mayor incidencia estn relacionados a las conexiones rotas y fugas en la llave/medidor. De acuerdo a la informacin de los tcnicos de la empresa este alto nmero obedece principalmente a la rotura de las instalaciones sanitarias por el equipo pesado del Municipio o Gobierno regional que ejecuta obras de mejoramiento de vas.
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CONTUMAZA Mantenimiento del sistema El personal de mantenimiento trabaja de lunes a sbado de 7:30 a 15:45, ocupndose bsicamente del control de cloro residual, de la reparacin de averas, cortes y reconexiones, as como actividades complementarias como entrega de recibos y toma de lectura de micromedidores. El personal operativo asignado es un obrero estable, el personal obrero de relevo de la planta de tratamiento apoya en algunas labores de mantenimiento. En el siguiente cuadro se indica el comportamiento en la atencin de intervenciones de mantenimiento en el ao 2,005 SAN MIGUEL Mantenimiento del Sistema El personal de mantenimiento trabaja de lunes a sbado de 7.30 a 15.45 encargndose del control en la red de distribucin del nivel de cloro, reparacin de averas de redes de alcantarillado y de agua potable, cortes y reconexiones, as como, la entrega de recibos y toma de lecturas de micromedidores. El personal operativo asignado es un obrero contratado, el personal obrero de relevo de la planta de tratamiento apoya en algunas labores de mantenimiento. En el siguiente cuadro se indica el comportamiento de un mes tpico en la atencin de intervenciones de mantenimiento. Como se ver las intervenciones con mayor incidencia son las reparaciones domiciliarias de agua potable y enseguida el desatoro de conexiones de alcantarillado. 2.3.2. Del Servicio de Alcantarillado a) Cuerpos receptores de Aguas residuales CAJAMARCA El cuerpo receptor de los desages tratados en las lagunas de estabilizacin es el ro Mashcn, en las proximidades de la Universidad. As mismo el colector de la ciudad Universitaria tambin descarga los desages no tratados a este ro. Se cuenta con reportes del ro durante el perodo de 1990-1997 presentando caudales entre 0,3 m3/seg. a 12 m3/seg.
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En poca de sequa los agricultores utilizan los desages tratados para riego de cultivos por lo que la descarga hacia el ro Mashcn es casi nula CONTUMAZA Las aguas servidas de la localidad de Contumaz descargan sin tratamiento al ro Contumaz, luego de un extenso recorrido desemboca en el ro Jequetepeque Aguas abajo del punto de descarga del desage, las aguas del ro son utilizadas para el riego agrcola y agropecuario. En pocas de estiaje, el ro presenta drsticas reducciones de caudal por lo que el riesgo sanitario se agrava. SAN MIGUEL El cuerpo receptor de las desages domsticos es el ro San Miguel, los desages son conducidos actualmente por un emisor a la Quebrada Secreta que descarga a dicho ro. Se informa que en poca de estiaje la quebrada se seca. El rea de la cuenca de drenaje del ro en el punto de descarga del desage se estima en 93 km2. El caudal mnimo del ro San Miguel se estima en 305 lps. Aguas abajo de la descarga, el ro se utiliza para abastecimiento y usos agrcolas. b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado CAJAMARCA Redes de alcantarillado El sistema de recoleccin es del tipo separativo por gravedad. El proceso de conformacin de la red se inici en una primera etapa el ao 1940 y continuo durante los aos 1977 a 2005. El sistema de recoleccin esta conformado por cinco cuencas de drenaje que se orientan en sentido Nor-Este, siendo recolectadas por seis colectores principales. Un 24 % del total de tuberas instaladas corresponden a tuberas de 6 de dimetro de CSN y son las de mayor antigedad (50 aos aproximadamente) estn instaladas en su totalidad en la zona central del casco urbano. La capacidad de los colectores antiguos (6) es restringida y debido a la frecuente infiltracin de aguas de lluvia se generan continuos atoros con el consecuente aniego de las vas. Se presenta un problema operativo en los colectores secundarios debido a la gran acumulacin de arena que hace inoperante las varillas de limpieza.
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La red de alcantarillado se distribuye segn se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. 39: Resumen de Metrados de Red de Alcantarillado - Cajamarca
Dimetro (mm/pulga) 150/6 200/8 250/10 300/12
Longitud (m) 14,615 160,133 2,569 1,155
Material CSN CSN CSN CSN
Antigedad (aos) 55 13/18 13/18 13/18
Estado Regular Bueno Bueno Bueno
Fuente: Gerencia de Operaciones SEDACAJ S.A.
Interceptores y emisores El sistema de alcantarillado esta conformado por seis colectores principales en actual funcionamiento: los interceptores Samanacruz, San Pedro y Fonavi II, y los emisores Antiguo Cajamarca, Cono Norte, Este y Nuevo Cajamarca. Las longitudes de los emisores esta conformado de la siguiente manera:
Cuadro 2. 39: Resumen de Metrados de Interceptores y Emisores - Cajamarca
Emisor Antiguo Cajamarca Cono Norte Este Nuevo Cajamarca
Dimetro (pulg) 10, 12, 14 12, 16 300/12 16, 18
Longitud Antigedad (m) Materia (aos) l 1,420 4,579 752 1,154 CSN CSN CSN CSN 13/18 5 4 11
Capacidad Max. (lps.) 150 120 60 190
Estado Bueno Bueno Bueno Bueno
Fuente: Gerencia Operacional de SEDACAJ S.A.
Planta de tratamiento El tratamiento de los desages generados se efecta por medio de lagunas de estabilizacin facultativas a nivel secundario. Esta instalacin se ubica en la margen izquierda del ro San Lucas en la zona denominada Bella Unin, iniciando sus operaciones el ao 1982.
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Esta instalacin trata el 95% de los desages generados por la ciudad de Cajamarca, el 5% complementario es descargado directamente al ro Mashcn a travs del colector de la Ciudad Universitaria que recolecta las aguas servidas de la Universidad y del local institucional del Programa Nacional de Ayuda Alimentaria (PRONAA). Las lagunas cuentan con las siguientes unidades: Cmara de rejas Medidor Parshall Desarenador Interceptor de grasas Canales de ingreso y distribucin Batera de lagunas primarias Batera de lagunas secundarias
Las lagunas primarias ocupan un rea de 1,8 Has./laguna y las lagunas secundarias ocupan un rea de 2,23 Has./laguna lo que genera un total de rea ocupada de 12,1 Has. El caudal de ingreso de las lagunas vara en el rango de 70.6 lps en poca estiaje hasta valores mximos de 232 lps en poca de lluvias, esta situacin genera por el aporte de las aguas pluviales que ingresan al sistema alcantarillado, trabajando sobrecargado que hace que la eficiencia de remocin la DBO y patgenos sea baja. de se de de
En el presente ao se viene realizando las obras de ampliacin y mejoramiento de esta planta con financiamiento de la KFW, para tratar como mximo 110 lps; mediante un sistema de lagunas anaerbicas y facultativas. CONTUMAZA Redes de alcantarillado La red de colectores de desage de Contumaz es del tipo separativo por gravedad, est constituida por tuberas de concreto CSN, de 8 y 6
Cuadro 2. 40: Resumen de Metrados de Red de Alcantarillado - Contumaz
RED DE ALCANTARILLADO CONTUMAZA DIAMETRO (pulg) LONGITUD (m) MATERIAL 8 3,990 CSN 6 5,555 CSN TOTAL 9,545
Fuente: Unidad Operativa de Contumaz
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Planta de tratamiento No existe Planta de Tratamiento de aguas servidas en Contumaz, siendo los desages descargados directamente al cuerpo receptor. SAN MIGUEL Redes de Alcantarillado Las redes de colectores son de 8 de dimetro, de CSN .De acuerdo al plano general de la red de colectores se estima una longitud de 5,712 mts. El sistema de alcantarillado se conforma por dos cuencas de drenaje que confluyen en la Quebrada Secreta descargando por gravedad.
Cuadro 2. 41: Resumen de Metrados de Red de Alcantarillado- San Miguel
Red Alcantarillado-San Miguel. DIAMETRO (pulg) LONGITUD (m) MATERIAL 8 5,546 CSN 6 166 PVC TOTAL 5,712
Fuente: Oficina de Estudios y Proyectos SEDACAJ S.A.
Interceptores y emisores La estructuracin de la red de recoleccin presenta dos emisores: Emisor N 1: Recibe el aporte de una parte de la nueva red de colectores, al sur de la localidad, de 8 de dimetro, de CSN. Emisor N 2: Recibe el aporte de todo el resto de la ciudad y tiene un dimetro de 8, este emisor recibe en su tramo final el aporte del emisor N 1, un tramo del emisor se encuentra ubicado en una zona geolgica activa presentando problemas de deslizamiento en forma continua lo que origina la rotura del mismo provocando la infiltracin de los desages en las cercanas. Planta de tratamiento No existe Planta de Tratamiento de aguas servidas en San Miguel, siendo los desages descargados directamente al cuerpo receptor.
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c)
Mantenimiento de los sistemas
Las acciones que se ejecutan para el mantenimiento del sistema son: desatoros de colectores, desatoro de conexiones domiciliarias y acciones correctivas en la red de alcantarillado. El personal asignado a estas tareas pertenece a la Divisin de Mantenimiento asignndole las tareas en funcin a ordenes de trabajo que se organizan basadas en la Informacin obtenida de la operacin del sistema por el personal a cargo de estas labores d) Aguas Servidas
La contribucin al alcantarillado representa el volumen de aguas servidas que se vierte a la red de alcantarillado, la misma que se ha desagregado por categoras de usuarios (domsticos, comerciales, industriales, estatales y sociales) y expresada en m3/mes. Se calcula como el producto entre la demanda de agua de la categora de usuario respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado, que se estima en un 80%. Para determinar la demanda total de alcantarillado, se agregara al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras contribuciones como: infiltracin por napas freticas, lluvias e ilcitas. El volumen total de aguas servidas que se vierte a la red del ao base a nivel de localidad se presenta en los cuadros No 2.43 al No 2.45
Cuadro 2. 42: Volumen de Contribucin de Alcantarillado - Cajamarca Volumen de Contribucin (m3/mes) Ao Domestico Comercial Industrial Estatal Social Otras 1/ Contribuciones 1/ Volumen Total m3/ao L/s
2005
249,612
77,673
4,226 28,638 3,599
131,936
5,948,198
188.62
1/ Incluye los volmenes de infiltracin, aguas de lluvia y conexiones ilcitas. Fuente: Gerencia Operacional SEDACAJ
Cuadro 2. 43: Volumen de Contribucin de Alcantarillado - Contumaz Volumen de Contribucin (m3/mes) Ao Domestico Comercial Industrial Estatal Social Otras 1/ Contribuciones 1/ Volumen Total m3/ao L/s
2005
4,747
585
922
14
2,896
109,973
3.49
59
Cuadro 2. 44: Volumen de Contribucin de Alcantarillado San Miguel Volumen de Contribucin (m3/mes) Ao Domestico Comercial Industrial Estatal Social Otras 1/ Contribuciones 1/ Volumen Total m3/ao L/s
2005
5,718
804
950
45
3,611
133,526
4.23
2.4.- Diagnstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas Las Sistemas de agua potable y Alcantarillado de las localidades de Cajamarca, San Miguel y Contumaz que se encuentran bajo la administracin de la EPS SEDACAJ S.A., actualmente se encuentran con problemas de vulnerabilidad y ambientales que alteran la calidad de vida de la poblacin, los mismos que para su mitigacin asigna en sus costos operativos un presupuesto tentativo y en otros casos se encuentra en el presupuesto de inversin. Localidad de Cajamarca En el caso de la ciudad de Cajamarca, los problemas identificados son los siguientes: Sistema de Agua Potable: 9 Riesgo a deslizamientos e inundacin en algunos componentes del sistema.( redes de alcantarillado zona baja, planta de tratamiento de aguas servidas etc.) 9 Deficiente saneamiento bsico en poblaciones asentadas aguas arriba en los ros fuente. 9 Incremento de la erosin en las partes altas de los ros fuente. ( Ro Ronquillo, Ro Grande y Ro Porcn.) 9 Contar con un equipo de generacin elctrica de mayor capacidad en la planta de Santa Apolonia. 9 Riesgo de contaminacin de las fuentes de agua por parte de la actividad minera Sistema de Alcantarillado: 9 Riesgo en la salud pblica por el riego de cultivos con desage crudo. 9 Se usa parques, jardines, veredas y calles de la ciudad como bao pblico lo que constituye un riesgo para la salud pblica. 9 Perjuicio en el tratamiento de aguas residuales por desechos industriales vertidos al sistema de alcantarillado.
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Acciones de Mitigacin Para el riesgo de sequa la empresa tiene un Plan Operativo de Emergencia cuyo costo es de S/. 108.280 con el fin de mantener el servicio en las mismas condiciones. A continuacin se presenta un cuadros resumen con los riesgos principales y mitigaciones, con respecto a vulnerabilidad y ambiente:
Cuadro 2. 45: Resumen de riesgos principales y mitigaciones respecto a vulnerabilidad y medio ambiente - Cajamarca
Sistema de Agua Potable
N 1 2 3 4 5
RIESGOS / IMPACTO AMBIENTEAL Sequa, explotacin no racional del recurso ( mal uso agrcola, uso minero etc.), Inundacin debido a fuertes lluvias Contaminacin de los ros fuente Derrame de sustancias peligrosas Roturas, daos por terceros y/o fallas de terreno
MITIGACION Plan de Emergencia (Cuadrillas, suministros , control de calidad , movilidad y comunicaciones) Plan de Emergencia (Cuadrillas, suministros , control de calidad , movilidad y comunicaciones) Plan de Monitoreo de cuencas en calidad y cantidad Elaboracin de un plan de emergencia contra derrames de sustancias peligrosas. Sealizaciones , cercos perimtricos y obras de proteccin.
PRESUPUESTO ANUAL NUEVOS SOLES 108,280.00 55,310.00 (** 0.00 ) 45,250.00 150,000.00 358,840.00
Subtotal Agua Sistema de Alcantarillado
N 1 2 3 4
RIESGOS Roturas, daos por terceros y/o fallas de terreno Riego de Cultivos con desage crudo Descarga de desages industriales no tratados
MITIGACION Sealizaciones , cercos perimtricos y obras de proteccin. Construccin de Redes Colectoras, Emisores y Planta de Tratamiento Monitoreo de Desages Industriales
PRESUPUESTO ANUAL NUEVOS SOLES 50,000.00 0.00 (*) 20,000.00
Malos olores debido a desages al aire libre y planta de Mejoramiento de las Redes y Buzones de Alcantarillado, y tratamiento existente sobresaturadas, as como arrojo de de la Planta de Tratamiento Existente as como su cercado residuos slidos transparente Subtotal Alcantarillado Total ( Agua y Alcantarillado)
0 (*) 70,000.00 428,840.00
(*) El presupuesto esta incluido en el rubro del Programa de Inversiones (**) Donacin de MYSRL
Fuente: Oficina General de Planificacin.
Localidad de Contumaz En el caso de la ciudad de Contumaz, los problemas identificados son los siguientes:
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Sistema de Agua Potable: 9 Riesgo de sequa o explotacin no racional del recurso.(estiaje, mal uso agrcola etc.) 9 Riesgo a deslizamientos e inundaciones en algunos componentes del sistema. ( Captacin Shamn, Lneas de conduccin, Planta de Tratamiento de Agua Potable, etc.) 9 Incremento de la erosin en las partes altas de los ros fuente. Sistema de Alcantarillado: 9 Riesgo en la salud pblica por el riego de cultivos con desage crudo 9 Se usa parques, jardines, veredas y calles de la ciudad como bao pblico lo que constituye un riesgo para la salud pblica Acciones de Mitigacin Para el riesgo de sequa la empresa tiene un Plan Operativo de Emergencia cuyo costo es de S/. 20.400 con el fin de mantener el servicio en las mismas condiciones. A continuacin se presenta un cuadros resumen con los riesgos principales y mitigaciones, con respecto a vulnerabilidad y :ambiente:
Cuadro 2. 46: Resumen de riesgos principales y mitigaciones respecto a vulnerabilidad y medio ambiente - Contumaz
N 1 2 3 4
RIESGOS Sequa, explotacin no racional del recurso ( mal uso agrcola, uso minero etc.). Inundacin debido a fuertes lluvias Roturas, daos por terceros y fallas de terreno Riego de Cultivos con desage crudo
MITIGACION Plan de Emergencia (Cuadrillas, suministros , control de calidad , movilidad y comunicaciones) Plan de Emergencia (Cuadrillas, suministros , control de calidad , movilidad y comunicaciones) Sealizaciones , cercos perimtricos protecciones. Construccin de Redes Colectoras y Emisores
PRESUPUESTO ANUAL NUEVOS SOLES 20,400.00 5,523.00 2,000.00 0.00 (*) 27,923.00
Subtotal Agua Sistema de Alcantarillado 5 6
Malos olores debido a desages al aire libre. Aguas Servidas sin tratar, son utilizadas para el riego de cultivos de pan llevar. Subtotal Alcantarillado Total (Agua y Alcantarillado)
Mejoramiento de las Redes y Buzones de Alcantarillado. Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Contumaz
0 (*) 0 (*) 0.00 27,923.00
(*) Incluido en el rubro de inversiones
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Localidad de San Miguel En el caso de la ciudad de Contumaz, los problemas identificados son los siguientes: Sistema de Agua Potable: 9 Riesgo de sequa o explotacin no racional del recurso.(estiaje, mal uso agrcola etc.) 9 Riesgo a deslizamientos e inundaciones en algunos componentes del sistema. ( Canal Tayca, Lneas de conduccin, Planta de Tratamiento de Agua Potable, etc.) 9 Incremento de la erosin en las partes altas de los ros fuente. Sistema de Alcantarillado: 9 Riesgo en la salud pblica por el riego de cultivos con desage crudo 9 Se usa parques, jardines, veredas y calles de la ciudad como bao pblico lo que constituye un riesgo para la salud pblica La vulnerabilidad de los sistemas de San Miguel sobretodo estn referidos al riesgo de deslizamientos en diferentes componentes del sistema, riesgo de contaminacin de los ros fuente por la insuficiente infraestructura de saneamiento bsico en aquellos centros poblados asentados aguas arriba de las captaciones y el incremento de los niveles de erosin en las cuencas de los ros fuente disminuyendo la capacidad de absorcin de agua. Acciones de Mitigacin Para el riesgo de sequa la empresa tiene un Plan Operativo de Emergencia cuyo costo es de S/. 20.390 con el fin de mantener el servicio en las mismas condiciones. A continuacin se presenta un cuadros resumen con los riesgos principales y mitigaciones, con respecto a vulnerabilidad y :ambiente:
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Cuadro 2. 47: Resumen de riesgos principales y mitigaciones respecto a vulnerabilidad y medio ambiente San Miguel
RIESGOS
MITIGACION
PRESUPUESTO ANUAL NUEVOS SOLES 20,390.00 10,230.00 50,000.00 0.00 (*) 80,620.00
1 Sequa, explotacin no racional del recurso ( mal uso agrcola, uso Plan de Emergencia (Cuadrillas, suministros , control de minero etc.). calidad , movilidad y comunicaciones) 2 Inundacin debido a fuertes lluvias Plan de Emergencia (Cuadrillas, suministros , control de calidad , movilidad y comunicaciones) Sealizaciones , cercos perimtricos protecciones. Construccin de Redes Colectoras y Emisores
3 Roturas, daos por terceros y fallas de terreno 4 Riego de Cultivos con desague crudo Subtotal Agua Sistema de Alcantarillado 5
Malos lores debido a desagues al aire libre.
Mejoramiento de las Redes y Buzones de Alcantarillado.
0 (*) 0 (*) 0.00 80,620.00
6 Aguas Servidas sin tratar, son utilizadas para el riego de cultivos de pan llevar. Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de San Miguel Subtotal Alcantarillado Total (Agua y Alcantarillado) (*) Incluido en el rubro de inversiones
3.- Estimacin de la Demanda 3.1.- Estimacin de la Poblacin por Localidad y empresa La estimacin de la poblacin, se ha desarrollado en base a los cuatro ltimos censos desarrollados por el INEI2, y de acuerdo a la metodologa de SUNASS de planes maestros anteriores, que consiste en modelos matemtico y estadstico. Para la estimacin de la poblacin urbana base, es decir del ao 2005 cuyos resultados preliminares del censo solo han arrojado poblaciones totales distritales sin diferenciar urbana ni rural, por lo que se ha extrapolado en base a informacin censal anterior para determinar la poblacin urbana de cada localidad. Los resultados de este anlisis poblacional para el ao continuacin: base se presenta a
Instituto Nacional de Estadstica
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Cuadro 3. 1: Poblacin y vivienda por localidad y a nivel de empresa. Ao 2005

Poblacin Ao base 2005 (hab) Viviendas Ao base 2005 Hab/Conex Und Tasa de crecimiento %
LOCALIDAD
Cajamarca Contumaz San Miguel EPS
117,616 3,172 2,604 123,392
27,515 1,072 848 29,435
4.27 2.96 3.07 4.19
3.60 1.10 0.97 3.48
Es preciso aclarar que las poblaciones estimadas de la localidad de Contumaz y San Miguel han arrojado tasas censales negativas. Esta circunstancia se puede dar por la emigracin a los centros poblados ms grandes, entre ellas a la ciudad de Trujillo y Cajamarca. A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin por localidad y a nivel de empresa, cuyo resultado se presenta a continuacin.
Cuadro 3. 2: Proyeccin de la poblacin por localidad y a nivel de empresa Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Total de Habitantes por Localidad Cajamarca 115,116 119,350 123,584 127,819 132,053 136,287 157,458 178,629 199,800 220,970 242,141 Contumaz 3,172 3,207 3,241 3,276 3,310 3,345 3,518 3,691 3,863 4,036 4,209 San Miguel 2,604 2,629 2,655 2,680 2,705 2,730 2,857 2,983 3,109 3,235 3,362 Total EPS 120,892 125,186 129,480 133,775 138,068 142,362 163,833 185,303 206,772 228,241 249,712
3.2.- Estimacin de la Demanda del Servicio de Agua Potable Los parmetros utilizados para el clculo de la demanda de agua potable son los siguientes: poblacin, conexiones, y volmenes demandados o consumo de agua, nivel de medicin el porcentaje de agua no contabilizada, usndose el software computarizado para la elaboracin del PMO, proporcionado por SUNASS, el mismo que se adjunta en el Anexo N 01 en un CD. La demanda de agua potable est en funcin a la cantidad demandada por lo diferentes consumidores (Domstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social), el
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mismo que se ha calculado en funcin a la cobertura que se podra alcanzar en el horizonte del PMO3.
Cuadro 3. 3: Poblacin servida por localidad y a nivel de empresa
CAJAMARCA ao TOTAL hab POBLACIN SERVIDA % hab TOTAL hab
CONTUMAZA POBLACIN SERVIDA % hab TOTAL hab
SAN MIGUEL POBLACIN SERVIDA % hab TOTAL hab
TOTAL EPS POBLACIN SERVIDA % hab
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
115,116 119,350 123,584 127,819 132,053 136,287 157,458 178,629 199,800 220,970 242,141
93.45% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 96.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0%
107,578 111,535 115,492 119,449 123,406 127,363 151,160 175,056 195,804 216,551 237,298
3,172 3,207 3,241 3,276 3,310 3,345 3,518 3,691 3,863 4,036 4,209
77.2% 78.8% 78.9% 79.3% 79.6% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 95.0% 95.0%
2,448 2,527 2,557 2,598 2,635 2,676 2,990 3,322 3,670 3,834 3,999
2,604 2,629 2,655 2,680 2,705 2,730 2,857 2,983 3,109 3,235 3,362
99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3%
2,585 2,610 2,635 2,660 2,685 2,710 2,836 2,961 3,086 3,212 3,337
120,892 93.2% 125,186 93.2% 129,480 93.2% 133,775 93.2% 138,068 93.2% 142,362 93.2% 163,833 95.8% 185,303 97.9% 206,772 98.0% 228,241 98.0% 249,712 98.0%
112,611 116,672 120,684 124,707 128,726 132,749 156,986 181,339 202,560 223,597 244,634
Fuente: Software PMO.
A partir de la informacin de conexiones del ao base, se han efectuado las proyecciones de conexiones por categoras en funcin de las metas de cobertura indicadas anteriormente, diferenciando por tipo de usuario y categora que se indican a continuacin: 9 9 9 9 Usuarios con conexin de agua y alcantarillado (con medidor) Usuarios con conexin de solo agua (con medidor) Usuario con conexin de agua y alcantarillado (sin medidor) Usuarios con conexin solo agua (sin medidor)
El total de conexiones del ao base, y para cada categora de usuarios, surge de la sumatoria entre las conexiones activas y de las conexiones inactivas. A continuacin se presenta la proyeccin de las conexiones de usuarios con medidor, sin medidor e inactivos por categora en el horizonte del PMO.
Plan Maestro Optimizado
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Cuadro 3. 4: Proyeccin de Conexiones de usuarios con medidor, sin medidor e inactivos por categora Cajamarca
DOMESTICA AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Medidas No medidas 17,187 18,271 19,349 20,196 21,055 21,926 25,998 30,108 33,676 37,244 40,813 683 430 195 204 213 221 263 304 340 376 412 Inactivas 3,128 3,069 2,999 2,916 2,820 2,712 3,216 3,724 4,166 4,607 5,048 TOTAL 20,998 21,770 22,543 23,316 24,088 24,859 29,477 34,136 38,182 42,227 46,273 Medidas 3,319 3,532 3,677 3,824 3,972 4,122 4,887 5,660 6,331 7,002 7,673
COMERCIAL No medidas Inactivas 103 28 22 15 8 0 0 0 0 0 0 223.00 218.83 213.78 207.85 201.04 193.36 229.26 265.51 296.98 328.44 359.91
TOTAL 3,645 3,779 3,913 4,047 4,181 4,315 5,116 5,926 6,628 7,330 8,033
Medidas 108 123 139 145 151 157 186 215 241 266 292
INDUSTRIAL No medidas Inactivas 20 11 0 0 0 0 0 0 0 16.00 15.70 15.34 14.91 14.42 13.87 16.45 19.05 21.31 23.57 25.82
TOTAL 144 150 154 160 165 171 202 234 262 290 318
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Medi das 170 191 221 233 244 256 309 358 401 443 486
ESTATAL No medidas Inactivas 34 24 5 5 5 5 0 0 0 0 0 61.00 59.86 58.48 56.86 54.99 52.89 62.71 72.63 81.24 89.84 98.45
TOTAL Medidas 265 275 284 295 304 314 372 431 482 533 584 80 85 127 135 143 150 187 217 242 268 294
SOCIAL No medidas Inactivas 50 50 14 12 9 8 0 0 0 0 0 12.00 11.78 11.50 11.18 10.82 10.40 12.34 14.29 15.98 17.67 19.37
TOTAL 142 147 153 158 163 168 199 231 258 286 313
Medidas 20,864 22,202 23,513 24,533 25,565 26,611 31,567 36,558 40,891 45,223 49,558
TOTAL No Inactiva medidas s 890 543 236 236 235 234 263 304 340 376 412 3,440 3,376 3,298 3,206 3,101 2,983 3,537 4,096 4,581 5,067 5,552
TOTAL 25,194 26,121 27,047 27,975 28,901 29,828 35,367 40,958 45,812 50,666 55,522
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Cuadro 3. 5: Proyeccin de Conexiones de usuarios con medidor, sin medidor e inactivos por categora Contumaz
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Medidas 689 710 717 727 735 745 833 920 1,016 1,062 1,107
DOMESTICA No Inactiva medidas s TOTAL 3 3 3 3 3 3 4 9 10 11 11 71 75 77 80 83 86 96 106 117 123 128 763 788 797 810 821 834 933 1,035 1,143 1,196 1,246
COMERCIAL Medida No s medidas Inactivas 39 41 41 42 42 43 48 54 60 62 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 3.16 3.26 3.38 3.49 3.62 4.04 4.49 4.96 5.18 5.40
TOTAL 43 44 44 45 45 47 52 58 65 67 70
Medida s
INDUSTRIAL No Inactiva medidas s
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
ESTATAL No Medidas medidas Inactivas 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.05 1.09 1.13 1.16 1.21 1.35 1.50 1.65 1.73 1.80
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19
Medidas 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5
SOCIAL No medidas Inactivas
TOTAL No Inactiva s TOTAL Medidas medidas 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 748 771 778 789 797 808 902 995 1,097 1,146 1,194 4 3 3 3 3 3 4 9 10 11 11 75 79 82 84 87 90 101 112 124 130 135
TOTAL 827 853 863 876 887 901 1,007 1,116 1,231 1,287 1,340
68
Cuadro 3. 6: Proyeccin de Conexiones de usuarios con medidor, sin medidor e inactivos por categora San Miguel
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Medidas 666 669 671 674 677 690 752 785 819 852 885
DOMESTICA No Inactiva medidas s 46 46 46 47 46 36 8 8 8 9 9 59 64 68 73 78 82 86 90 94 98 101
TOTAL 771 779 785 794 801 808 846 883 921 959 995
Medidas 30 30 30 31 31 33 34 36 37 39 40
COMERCIAL No medidas Inactivas 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2.00 2.15 2.30 2.45 2.60 2.76 2.89 3.01 3.14 3.27 3.40
TOTAL 34 34 34 35 36 36 37 39 40 42 43
Medidas
INDUSTRIAL No Inactiva medidas s
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Medidas 28 28 29 29 30 30 32 33 35 36 37
ESTATAL No medidas Inactivas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08 2.10 2.19 2.29 2.39 2.49 2.58
TOTAL 31 31 32 31 32 32 34 35 37 38 40
SOCIAL No Inactiva Medidas medidas s 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.10 1.15 1.19 1.24 1.29
TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Medidas 729 732 735 739 743 758 823 860 897 933 968
No medidas
TOTAL Inactiva s 49 49 49 49 48 36 8 8 8 9 9 64 69 73 78 83 88 92 96 101 105 109
TOTAL 842 850 857 866 874 882 923 964 1,006 1,047 1,086
La estructura de usuarios por categora a nivel de empresa se presenta a continuacin:
69
Cuadro 3. 7: Estructura de usuarios a nivel de empresa
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
domestica 22,532 23,337 24,125 24,919 25,709 26,501 31,256 36,055 40,246 44,381 48,515
comercial 3,722 3,857 3,991 4,128 4,262 4,398 5,205 6,023 6,733 7,440 8,147
industrial 144 150 154 160 165 171 202 234 262 290 318
estatal 314 324 335 344 354 364 424 484 538 590 643
social 151 156 162 167 172 177 209 242 269 298 326
total 26,863 27,823 28,767 29,718 30,663 31,611 37,297 43,038 48,049 52,999 57,948
Se puede ver que para el primer quinquenio del PMO el nmero de conexiones se incrementar en 4.748 conexiones, que demandarn ms cantidad de agua potable. La estimacin del volumen de agua requerido por tipo de usuario y la demanda total, han sido calculados en base al consumo medio mensual por conexin segn las categoras, que han sido detalladas en el captulo de Diagnstico Comercial, tomando en cuenta las estadsticas promediadas del ao 2005, en caso de las conexiones sin medidor o medidor paralizado de la EPS se ha calculado en base a los promedios de los usuarios con medidor, porque el 90% de estas conexiones se encuentra paralizados asignndoles un consumo promedio y no por asignacin. Dicha proyeccin incluye las prdidas tcnicas estimadas y se presenta en los siguientes cuadros: El ndice de Micromedicin en el mbito de la empresa es del 83.6% con relacin a las conexiones totales y con relacin a las conexiones activas es el 96.5% que reflejan que la EPS tiene un considerable nmero de conexiones con medidor.
70
Cuadro 3. 8: Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total Cajamarca
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) DOMESTICO M3 / MES 332,645 346,997 356,503 370,837 380,306 394,484 469,908 547,276 615,150 628,834 683,727 739,032 752,957 COMERCIAL M3 / MES 103,570 106,084 108,531 112,348 114,641 118,400 142,084 167,460 188,190 192,355 209,106 226,052 230,291 INDUSTRIAL M3 / MES 5,615 5,874 6,000 6,225 6,364 6,581 7,837 9,105 10,256 10,479 11,378 12,323 12,551 ESTATAL M3 / MES 37,928 39,987 40,604 42,618 43,633 45,139 52,765 62,274 70,044 71,679 78,010 84,130 85,934 DEMANDA TOTAL SOCIAL DEMANDA TOTAL POBLACIN NO SERVIDA (M3/MES) EFECTIVA M3 / AO L.P.S. M3 / MES M3 / AO 4,773 9,046 7,001,087 5,922,919 222.00 4,913 9,378 7,279,907 6,158,802 230.84 5,155 5,294 5,437 5,469 6,324 8,040 9,129 9,497 10,462 11,458 11,702 9,711 10,044 10,376 10,709 7,558 4,287 4,795 4,897 5,303 5,710 5,811 6,318,062 236.81 6,568,385 246.20 6,729,095 252.22 6,969,378 261.23 8,237,723 308.77 9,581,314 359.13 10,770,784 403.71 11,012,888 412.79 11,975,840 448.88 12,944,464 485.18 13,190,961 494.42 7,468,158 7,764,049 7,954,013 8,238,036 9,737,261 11,325,431 12,731,423 13,017,598 14,155,839 15,300,785 15,592,152
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2026 2030 2034 2035

Cuadro 3. 9: Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total Contumaz
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) DOMESTICO AO 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2034 2035 M3 / MES 6,597 7,458 7,882 8,803 9,785 10,289 10,679 10,778 COMERCIAL M3 / MES 812 840 961 1,087 1,200 1,264 1,310 1,331 INDUSTRIAL M3 / MES ESTATAL M3 / MES 1,281 1,363 1,636 1,725 1,887 1,972 2,056 2,059 SOCIAL M3 / MES 20 20 27 27 27 34 34 34 DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL POBLACIN NO SERVIDA (M3/MES) EFECTIVA M3 / AO 869 803 633 443 232 242 251 253 114,945 125,808 133,662 145,024 157,567 165,603 171,963 173,462 L.P.S. 4.31 4.72 5.01 5.44 5.91 6.21 6.45 6.50 M3 / AO 135,869 148,709 157,993 171,423 186,249 195,749 203,266 205,038

Cuadro 3. 10: Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total San Miguel
AO VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) DOMESTICO M3 / MES 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2034 2035 8,464 8,606 9,256 9,706 10,169 10,628 10,995 11,091 COMERCIAL M3 / MES 1,191 1,228 1,243 1,341 1,356 1,456 1,486 1,472 INDUSTRIAL M3 / MES ESTATAL M3 / MES 1,404 1,376 1,446 1,473 1,595 1,623 1,665 1,652 SOCIAL DEMANDA TOTAL POBLACIN NO SERVIDA (M3/MES) EFECTIVA M3 / AO M3 / MES 67 23 133,770 62 67 70 74 78 81 82 24 25 26 27 28 29 29 135,547 144,434 151,406 158,660 165,766 171,075 171,919 DEMANDA TOTAL L.P.S. 5.45 5.08 5.41 5.68 5.95 6.21 6.41 6.44 M3 / AO 171,723 160,221 170,726 178,967 187,542 195,941 202,216 203,213
Se puede apreciar que la demanda de agua potable en la localidad de Cajamarca, se duplicar en el ao 2035, tenindose una demanda total de 494,42 lps que comparado con el ao 2005 de 222,00 lps.
71
En caso de las localidades de Contumaz y San Miguel, la demanda se mantendr casi estable con un ligero crecimiento. 3.3 Estimacin de la Demanda del Servicio de Alcantarillado Las proyecciones relacionadas con los componentes de la demanda del servicio de alcantarillado involucran a la poblacin, conexiones y contribucin al alcantarillado. La proyeccin realizada es de acuerdo la misma metodologa para agua potable. El clculo de poblacin total y servida se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 3. 11: Estimacin de la demanda del servicio de Alcantarillado por localidad
CAJAMARCA TOTAL AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 hab 115,116 115,116 119,350 123,584 127,819 132,053 136,287 157,458 178,629 199,800 220,970 242,141 SERVIDA % 89.4% 89.4% 89.4% 89.4% 89.4% 89.4% 90.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% hab 102,881 102,881 106,665 110,449 114,234 118,018 122,658 149,585 169,698 189,810 209,922 230,034
CONTUMAZA TOTAL hab 3,172 3,172 3,207 3,241 3,276 3,310 3,345 3,518 3,691 3,863 4,036 4,209 SERVIDA % 70.9% 70.9% 74.3% 74.4% 74.5% 74.6% 74.7% 80.0% 85.0% 90.0% 90.0% 90.0% hab 2,250 2,250 2,383 2,411 2,441 2,469 2,499 2,814 3,137 3,477 3,632 3,788
SAN MIGUEL TOTAL hab 2,604 2,604 2,629 2,655 2,680 2,705 2,730 2,857 2,983 3,109 3,235 3,362
SERVID A % 85.6% 85.6% 85.9% 85.9% 86.0% 86.1% 86.5% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
hab 2,229 2,229 2,259 2,280 2,305 2,329 2,362 2,571 2,685 2,798 2,912 3,026
A partir de las proyecciones indicadas en el cuadro anterior se observa que las metas de cobertura para los primeros cinco aos (al 2010), es de 90 % para Cajamarca, 74.7 % en Contumaz y 86.5 % en San Miguel. Al final del horizonte del PMO, proyecta alcanzar llegar con meta de cobertura de alcantarillado al 95 % de la poblacin total en Cajamarca, 90 % en Contumaz y un 90 % en la localidad de San Miguel. La estimacin del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total, han sido calculados en base al aporte del alcantarillado por conexin segn las categoras, que han sido detalladas en el captulo de Diagnstico Comercial, tomando en cuenta las estadsticas promediadas del ao 2005. Dicha proyeccin incluye las contribuciones por lluvia, infiltracin e ilcita estimadas y se presenta en los siguientes cuadros por localidad:
72
Cuadro 3. 12: Estimacin del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda TotalCajamarca VOLUMEN DE ALCANTARILLADO ( M3 /MES)
Ao VOLUMEN TOTAL OTRAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL CONTRIBUCIONES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES M3 / MES 254,497 265,477 272,750 283,717 290,959 303,928 372,008 424,415 477,052 530,234 583,922 79,238 81,162 83,034 85,954 87,708 91,220 112,483 129,866 145,942 162,163 178,592 4,296 4,494 4,590 4,763 4,869 5,070 6,204 7,061 7,953 8,824 9,733 29,018 30,593 31,065 32,606 33,382 34,777 41,772 48,294 54,320 60,497 66,642 3,652 3,759 3,944 4,050 4,160 4,214 5,007 6,235 7,080 8,113 9,075 90,666 94,001 97,336 100,671 104,006 108,096 131,826 149,550 167,275 184,998 202,723
L.P.S. 175.56 182.45 187.49 194.73 199.80 208.26 254.68 291.26 327.10 363.33 399.80
M3 / AO 5,536,404 5,753,833 5,912,641 6,141,127 6,301,009 6,567,662 8,031,592 9,185,061 10,315,467 11,457,951 12,608,250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Cuadro 3. 13: Estimacin del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda TotalContumaz
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) OTRAS CONTRIBUCIONES M3 / MES 2,008 2,127 2,153 2,179 2,205 2,231 2,513 2,801 3,104 3,243 3,382
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 M3 / MES M3 / MES 4,850 597 5,461 5,453 5,521 5,505 5,571 5,934 6,651 7,416 7,798 8,168 644 649 652 656 628 724 821 909 958 1,009 M3 / MES
SOCIAL
VOLUMEN TOTAL L.P.S. 3.20 3.51 3.52 3.56 3.58 3.60 3.97 4.41 4.90 5.14 5.38 M3 / AO 100,941 110,834 110,995 112,152 112,795 113,553 125,071 139,171 154,560 162,225 169,754
M3 / MES M3 / MES 0 942 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 979 978 1,019 1,018 1,232 1,303 1,430 1,495 1,561 15 15 15 15 15 20 20 21 25 26

Cuadro 3. 14: Estimacin del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total-San Miguel
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES) OTRAS CONTRIBUCIONES M3 / MES 1,916 1,941 1,960 1,981 2,002 2,030 2,210 2,307 2,405 2,503 2,600
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 M3 / MES 5,838 6,031 6,000 6,063 6,039 5,999 6,713 7,040 7,376 7,708 8,044 M3 / MES 821 2,148 2,129 2,198 2,181 856 901 973 984 1,056 1,068 M3 / MES
SOCIAL
VOLUMEN TOTAL L.P.S. 3.65 4.24 4.24 4.28 4.28 3.76 4.16 4.35 4.56 4.76 4.94 M3 / AO 115,068 133,819 133,598 135,092 135,014 118,645 131,054 137,273 143,697 150,014 155,638
M3 / MES M3 / MES 0 968 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 1,003 974 987 959 1,049 1,068 1,157 1,177 1,198 42 42 42 42 43 48 51 54 57 59
73
Se puede apreciar que la demanda de alcantarillado en la localidad de Cajamarca, se duplicar en el ao 2035, tenindose una demanda total de 399,80 lps que comparado con el ao 2005 de 175,56 lps. En caso de las localidades de Contumaz y San Miguel, la demanda se mantendr casi estable con un ligero crecimiento. 3.4.- Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin La Disposicin de pago se refiere al precio que estn dispuestos a pagar los usuarios por el acceso a la red de agua y alcantarillado o el precio mximo que estn dispuestos apagar por una determinada mejora en la calidad del servicio. Cabe sealar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposicin de pago de la poblacin usuaria de los servicios de saneamiento. Consumos medios El nivel de consumo medio de los usuarios de la categora domstico A rango 1 y domstico A rango 2 con medidor a nivel empresa es de 10.11 m3/mes y 32.21 m3/mes, respectivamente.
Cuadro 3. 15: Consumos Medios de Usuarios Domsticos por rangos por localidad y empresa Consumos Medios (m3/conex/mes) LOCALIDAD Domestico A -Agua y Domestico B -Agua y Desage Desage Rango 1 Rango 2 10.11 32.21 7.67 8.57 9.94 26.47 28.89 32.09 10.08 53.48 Rango 1 Rango 2 10.08 53.48
Cajamarca Contumaz San Miguel EPS
Consumo Representativo Para el caso del consumo representativo de la categora domstico A rango 1 y domstico A rango 2 se ha considerado un consumo medio mensual del ao base (ao 2005). A fin de simular los montos de factura total por servicio de agua y alcantarillado, se tomar en cuenta el consumo representativo por localidad, debido a que la empresa presenta una tarifa diferenciada por localidad. La simulacin de la factura (pagos mensuales de agua y alcantarillado) considera los incrementos tarifarios del segundo, tercer y cuarto ao 10.7%, 10% y 2.3% respectivamente.
74
Cuadro 3. 16: Estimacin de la factura promedio Categora Domestico A rango 1 y 2 Cajamarca Descripcin Hogar con Agua Potable y Alcantarillado Agua Alcantarillado (45% Agua) IGV( 19%) Incremento de tarifa Total
1/ Tarifa Domestica Rango 01
Consumo medio (m3/mes)
Tarifa (m3/mes) Ao 1
Tarifa Ao 2
1/
m3/mes Ao 4 Ao 5 Ao 1
Total Factura mensual S/. Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 3
10.11
0.8575
0.8575 0.903805 0.903805
0.9517
0.952
8.67 3.90 2.39
9.14 4.11 2.52
9.14 4.11 2.52
9.62 4.33 2.65
9.62 4.33 2.65
0.0%
5.4%
0.0%
5.3%
0.0% 14.96 15.77 15.77 16.60 16.60
Descripcin Hogar con Agua Potable y Alcantarillado Agua Alcantarillado (45% Agua) IGV( 18%) Incremento de tarifa Total
Consumo Tarifa medio (m3/mes) (m3/mes)
Tarifa Ao 1 Ao 2
1/
m3/mes Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 1
32.21
1.7149 1.7149
1.8075046
1.8075046 1.9033
1.903
17.34 7.80 4.78
18.27 8.22 5.03 31.53
18.27 8.22 5.03 31.53
19.24 8.66 5.30 33.20
19.24 8.66 5.30 33.20
0.0%
5.4%
0.0%
5.3%
0.0% 29.92

Cuadro 3. 17: Estimacin de la factura promedio Categora Domestico A rango 1 y 2 Contumaz Descripcin Hogar con Agua Potable y Alcantarillado Agua Alcantarillado (30% Agua) IGV( 18%) Incremento de tarifa Total
Consumo Tarifa medio (m3/mes) (m3/mes) Ao 1
Tarifa Ao 2
1/
7.67
0.5587 0.5587
0.5888698
0.5888698 0.6201
0.62
5.65 1.69 1.32
5.95 1.79 1.39 9.13
5.95 1.79 1.39 9.13
6.27 1.88 1.47 9.62
6.27 1.88 1.47 9.62
0.0%
5.4%
0.0%
5.3%
0.0% 8.66
Tarifa Ao 2
1/
26.47
1.1173
1.1173
1.1776342
1.1776342
1.24
1.24
11.30 3.39 2.79
11.91 3.57 2.94 18.42
11.91 3.57 2.94 18.42
12.54 3.76 3.10 19.39
12.54 3.76 3.10 19.39
0.0%
5.4%
0.0%
5.3%
0.0% 17.47
75
Cuadro 3. 18: Estimacin de la factura promedio Categora Domestico A rango 1 y 2 San Miguel
Tarifa Ao 2
1/
8.57
0.5587 0.5587
0.5888698
0.5888698 0.6201
0.62
5.65 1.69 1.40
5.95 1.79 1.47 9.21
5.95 1.79 1.47 9.21
6.27 1.88 1.55 9.70
6.27 1.88 1.55 9.70
0.0%
5.4%
0.0%
5.3%
0.0% 8.74
Consumo medio (m3/mes)
Tarifa (m3/mes)
Tarifa Ao 1 Ao 2
1/
28.89
1.1173
1.1173
1.1776342
1.1776342
1.24
1.24
11.30 3.39 2.79
11.91 3.57 2.94 18.42
11.91 3.57 2.94 18.42
12.54 3.76 3.10 19.39
12.54 3.76 3.10 19.39
0.0%
5.4%
0.0%
5.3%
0.0% 17.47
76
Capacidad de Pago. Para efectos de determinar la capacidad de pago del usuario, se hace distincin entre el usuario como consumidor final del servicio de agua potable y alcantarillado (categora domstica), con las dems categoras de usuarios como son la categora Estatal, Comercial e Industrial en los cuales el servicio de saneamiento es utilizado en el servicio que prestan, y por lo tanto, no se consideran para determinar la capacidad de pago. De acuerdo con las estadsticas del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, la remuneracin promedio neta en la ciudad de Cajamarca ha sido 1,562.48 soles. Estadsticas de Ingreso. Tipo de Ingreso Monto mensual nominal (S/.) Ingreso Mnimo Vital (IMV) 1/ = 500.00 Remuneracin Promedio Neta 2/ = 1,562.48
Fuente: 1/ Decreto Supremo N 016-2005-TR 2/ MTPE DNPEFP, Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, diciembre 2003.
Cabe sealar que durante los ltimos aos los niveles de inflacin han sido moderados, debido a la poltica monetaria del Banco Central. Por lo que no se observara una disminucin significativa de la capacidad adquisitiva en el periodo en referencia. Para el anlisis de la capacidad de pago, se tendr en cuenta para el caso del consumidor domstico A rango 1 el Ingreso Mnimo Vital (IMV) y para el consumidor domstico A rango 2 la remuneracin promedio neta para el departamento de Cajamarca. Por otro lado, de acuerdo a estudios elaborados4, el porcentaje de ingreso que se destina para solventar el servicio de agua potable y alcantarillado es de 5%, lo que determina las siguientes capacidades de pago por tipo de ingreso. Estimacin de Capacidad de pago. Tipo de Ingreso Capacidad de pago por tipo de ingreso (S/.) Del Ingreso Mnimo Vital = 5% de 500 = S/. 25.00 De la Remuneracin Promedio Neta = 5% de 1,562.48 = S/. 78.12 En los cuadros siguientes se observa que en el caso del consumidor domstico 1 la facturacin es menor que su capacidad de pago (S/. 25.00). En el caso del
4
Designing Direct Subsidies for Water and Sanitation Services. Panam: A case Study. Foster, Gmes-Lobo y Halpern. Mayo 2000.
77
consumidor domstico 2 su facturacin es menor que el 5% del ingreso promedio neto (S/ 78.12). La facturacin considera los incrementos tarifarios del 5.4% y 5.3%, en el segundo y cuarto ao del primer quinquenio.
Cuadro 3. 19: Estimacin de capacidad de pago Categora Domestico A rango 1 por localidad Facturacin Mensual (s/.mes) LOCALIDAD Ao 1 Cajamarca Contumaz San Miguel 14.96 8.66 8.74 Domestico A -Rango 01 Ao 2 15.77 9.13 9.21 Ao 3 15.77 9.13 9.21 Ao 4 16.60 9.62 9.70 Ao 5 16.60 9.62 9.70 25.00 25.00 25.00 Capacidad de Pago 5% del IMV

Cuadro 3. 20: Estimacin de capacidad de pago Categora Domestico A rango 2 por localidad Facturacin Mensual (s/.mes) LOCALIDAD Ao 1 Cajamarca Contumaz San Miguel 29.92 17.47 17.47 Domestico A -Rango 02 Ao 2 31.53 18.42 18.42 Ao 3 31.53 18.42 18.42 Ao 4 33.20 19.39 19.39 Ao 5 33.20 19.39 19.39 78.12 25.00 25.00 Capacidad de Pago 5% del IMV
Se concluye que la poblacin bajo el mbito de la EPS SEDACAJ S.A., tiene capacidad de pago, de acuerdo a la verificacin hecha con los consumos medios de la categora con mayor nmero de usuarios. 4.- Determinacin del Balance Oferta-Demanda de cada etapa del proceso productivo A partir del diagnstico operacional se ha identificado la capacidad (oferta actual) de los sistemas de agua potable y alcantarillado de cada localidad o sistema del ao base (2005) a fin de efectuar la comparacin con la demanda actual y proyectada de dichos servicios para el horizonte de planeamiento del PMO. El anlisis de la oferta - demanda se desagregar por sistema tcnico de cada proceso productivo de cada servicio y a nivel de localidad del PMO. Para el sistema de agua potable se ha establecido los siguientes componentes: captacin de agua superficial, tratamiento de agua cruda o planta potabilizadora, conduccin del agua tratada (por bombeo o gravedad) y almacenamiento; para el alcantarillado: cmara de bombeo, impulsin o conduccin de las aguas servidas, tratamiento de las aguas servidas y disposicin final (emisores). Como resultado de este anlisis, se establecern los requerimientos de las inversiones tanto en rehabilitacin, renovacin, mejoramiento y ampliacin de las diferentes estructuras de cabecera en agua potable y alcantarillado para un periodo de diseo
78
de cada cinco o diez aos, as como las obras secundarias tales como distribucin de agua (redes, conexiones incluyendo medidores) y recoleccin de aguas servidas (conexiones y colectores), cuyo detalle o descripcin de dichas inversiones se indicarn en el captulo 5. El anlisis del balance oferta - demanda se realizar en forma independiente tanto para agua potable y alcantarillado para cada una de las ciudades o localidades del mbito del PMO, el cual se comparar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos anteriormente en el ao base y su incremento para el resto de aos del horizonte del PMO, producto de la implementacin de las inversiones requeridas y la demanda promedio, mximo diario o mximo horario, las cuales fueron calculadas en el captulo 3, dependiendo de los requerimientos de diseo de cada estructura o componente del proceso productivo de cada servicio o sistema. 4.1 Sistema de Agua Potable De manera detallada para cada uno de los componentes del sistema productivo de agua a nivel de sistema o localidad se presenta a continuacin. Cajamarca De acuerdo al diagnstico operacional, la capacidad de captacin del sistema de agua est dada por el caudal de las fuentes Rio Grande, Rio Porcon y Rio Ronquillo; que en conjunto producen 220 L/s. Del sistema Ro Grande y Porcn se obtiene 160 lps y del sistema Ronquillo se extrae 60 lps. Con el mejoramiento y ampliacin de la captacin Ro Grande, se puede captar de esta fuente hasta 200 lps; sin embargo esta entrar en funcionamiento recin a inicios a del ao 2007 cuando se concluyan las obras de ampliacin de la planta de tratamiento de agua El Milagro, que ser ampliada de 140 lps a 200 lps; con la cual se obtendr una oferta de fuente de agua y de tratamiento de 260 lps en el ao 2007. As mismo, se prev un mejoramiento de la lnea de conduccin hacia la planta de tratamiento Santa Apolonia con el fin de incrementar la oferta del agua en 18 lps adicionales en el ao 2009. Luego, el sistema Ro Grande, Ro Porcn y Ro Ronquillo, permitir atender la demanda de la poblacin hasta el ao 2010; a partir del ao 2011 se origina dficit de fuente y tratamiento; para el cual se ha previsto la construccin de una nueva captacin de agua cercano al Ro Chonta y una planta de tratamiento del tipo hidrulico para un caudal de 107 lps. De igual forma en el ao 2022 ser necesario construir otro modulo de captacin y planta de tratamiento para un caudal de 107 lps; para cerrar la brecha del balance oferta demanda de captacin y tratamiento de agua.
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Respecto al Almacenamiento actualmente con los cuatro reservorios tenemos un volumen total de 5,700 m3, siendo la demanda de 5,360 m3. En el ao 2007 se construir un reservorio apoyado de 350 m3 para atender a la poblacin de las partes altas de Cajamarca, en la zona de Quiritimayo, y en el ao 2008 se construir otro reservorio del mismo volumen, tambin para atender a las partes altas de la ciudad.. En el ao 2011 se construir un reservorio apoyado de 2200 m3 para atender a la zona de expansin de Cajamarca, en la zona de Mollepampa. Finalmente para cerrar la brecha del balance oferta demanda, ser necesario construir volmenes de almacenamiento de 850 m3 y 1500 m3 en los aos 2019 y 2023 respectivamente. Asimismo ser necesario construir redes matrices en los aos 2007, 2008, 2011 y 2023 conjuntamente con la construccin de los reservorios de cabecera.
Cuadro 4. 1: Balance de Oferta Demanda de Agua - Cajamarca OFERTA AO Captacin (l/s) 220.00 273.60 273.60 273.60 291.60 291.60 398.60 398.60 505.60 505.60 505.60 Tratamiento Agua cruda (l/s) 200.00 200.00 260.00 260.00 278.00 278.00 385.00 385.00 492.00 492.00 492.00 Conduccin (l/s) 370 370 470 470 470 470 470 470 470 470 470 DEMANDA Almacenamiento (m3) Almacenamiento (m3) Max. Diario (l/s) 244.14 253.87 260.44 270.76 277.38 287.28 339.22 394.57 433.71 493.22 543.40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
5,700 5,700 6,050 6,400 6,400 6,400 8,600 9,450 10,950 10,950 10,950
5,467 5,660 5,780 5,767 5,896 6,005 7.392 8.637 9,765 10.692 11.632
Contumaz Las fuentes de abastecimiento de agua potable para la localidad de Contumaz lo constituyen los manantiales Shamn y Montegrande que tienen una produccin actual de 4.42 lps y a la fecha presenta dficit. En el ao 2007 se proyecta la construccin de una captacin tipo ladera en el manantial los Gianes para un caudal de 2 lps, con la cual se obtiene una capacidad de captacin de 6.42 lps, la misma que permite cubrir la demanda hasta el ao 2015.
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En el ao 2016 se proyecta la construccin de otra galera filtrante en la zona quebrada Botijas para un caudal de 3 lps, la misma que cubrir la demanda de la poblacin hasta el final del periodo de planeamiento. Respecto a las lneas de conduccin ser necesario construir en el 2007 una lnea de agua de DN 50 mm clase A-10, 7000 m para conducir el agua de la Captacin en los Gianes hasta la caja de captacin del Manantial Shamn. En el ao 2016 se construir otra lnea de conduccin de DN 150 mm clase A-7.5, desde la quebrada Botijas hasta el reservorio El Kike en una longitud de 1800 m. Respecto al tratamiento de agua se cuenta con una planta de filtros lentos con una capacidad de 11 lps, siendo la demanda al final del periodo de 8.45 lps; por lo que no es necesario ampliar estructuras de tratamiento de agua.
Cuadro 4. 2: Balance de Oferta Demanda de Agua - Contumaz OFERTA AO Captacin (l/s) 4.42 4.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 9.42 9.42 9.42 9.42 Tratamiento Agua cruda (l/s) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 Conduccin (l/s) 19 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Almacenamiento (m3) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 DEMANDA Almacenamiento (m3) 301 307 304 305 306 306 312 321 331 337 345 Max. Diario (l/s) 5.60 5.99 5.98 6.05 6.09 6.13 6.51 7.07 7.68 8.07 8.45
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
San Miguel La fuente actual de la localidad de San Miguel es el canal Tayka, de donde se capta 5.19 lps, siendo la demanda de 7.08 lps. En el ao 2007 se proyecta captar 4.5 lps adicionales, mediante mejoramiento del canal, y sobre todo mediante convenios a suscribir con la autoridad de riego y regantes.
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Respecto al tratamiento de agua y almacenamiento se produce superavit en todo el periodo de planeamiento, segn se puede apreciar en el cuadro respectivo, por lo que no es necesario realizar ampliaciones.
Cuadro 4. 3: Balance de Oferta Demanda de Agua San Miguel OFERTA AO Captacin (l/s) 5.19 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 Tratamiento Agua cruda (l/s) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 Conduccin (l/s) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Almacenamiento (m3) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 DEMANDA Almacenamiento (m3) 117 137 134 133 131 109 116 122 127 133 138 Max. Diario (l/s) 7.08 8.32 8.15 8.10 7.93 6.60 7.04 7.38 7.73 8.08 8.38
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035
4.2 Sistema de Alcantarillado De forma similar que para el sistema de agua potable; se detalla cada uno de los componentes del sistema de Alcantarillado, el cual incluye el tratamiento y la disposicin final de las aguas servidas a nivel de localidad. Cajamarca Actualmente se encuentra en construccin la ampliacin y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Cajamarca; el mismo que ser ampliada de 42 lps a 110 lps. En el ao 2007 entrara en funcionamiento el nuevo sistema de tratamiento de aguas servidas; aun con ello persistir a un dficit menor que al inicio. Para suplir el dficit de tratamiento de aguas servidas, en el ao 2008 se proyecta la construccin de una planta nueva de tratamiento de aguas residuales en la zona Fundo La Victoria para un caudal de tratamiento de 120 lps. Consistir en lagunas anaerbicas y facultativas, requirindose para ello un area de 13.65 has. En el ao 2016 se proyecta la construccin de otro modulo de tratamiento de aguas servidas en la zona Fundo La Victoria para un caudal de tratamiento de 120 lps. Se empleara la misma tecnologa que el de la primera etapa (2008); para ello se esta reservando el terreno correspondiente.
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A pesar que se cuenta con supervit de emisor, ser necesario construir nuevos emisores para conducir las aguas residuales hacia las nuevas ubicaciones de la planta de tratamiento de aguas servidas.
Cuadro 4. 4: Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado - Cajamarca
OFERTA AO Tratamiento Aguas servidas (l/s) 42.00 42.00 110.00 230.00 230.00 230.00 230.00 350.00 350.00 350.00
DEMANDA Mx. Horario (l/s) 240.22 249.70 256.47 266.45 273.27 284.88 348.35 398.61 447.92 497.56 547.78
Emisor (l/s) Promedio (l/s) 321.00 321.00 321.00 573.50 573.50 573.50 573.50 573.50 573.50 573.50 175.40 182.29 187.33 194.56 199.63 208.08 254.39 290.94 326.84 362.96 399.48
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
2035 350.00 573.50 Fuente: Software PMO.
Contumaz En la localidad de Contumaz no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, los desages se vierten directamente a los cursos de agua sin ningn tipo de tratamiento. En el ao 2007 se proyecta la construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales en base a lagunas de estabilizacin del tipo facultativas primarias y secundarias para un caudal de 7 lps, requirindose un rea total de 1.7 has. El efluente final servir para regado de plantas de tallo alto. Asimismo en el mismo ao (2007) se construir un emisor con tubera PVC DN 250 mm S-20, en una longitud de 465 m, desde el ultimo buzn hasta la planta de tratamiento.
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Cuadro 4. 5: Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado - Contumaz
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
OFERTA DEMANDA Tratamiento Max. Horario Aguas Emisor (l/s) Promedio (l/s) (l/s) servidas (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 3.20 3.51 3.52 3.56 3.58 3.60 3.97 4.41 4.90 5.14 5.38 5.64 6.22 6.22 6.28 6.31 6.35 6.98 7.76 8.62 9.05 9.48
2035 0.00 Fuente: Software PMO.
San Miguel En la localidad de San Miguel no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, los desages se vierten directamente a los cursos de agua sin ningn tipo de tratamiento. En el ao 2007 se proyecta la construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales en base a lagunas de estabilizacin del tipo facultativas primarias y secundarias para un caudal de 6 lps, requirindose un rea total de 1.24 has. El efluente final servir para regado de plantas de tallo alto. Asimismo en el mismo ao (2007) se construir un emisor con tubera PVC DN 200 mm S-20, en una longitud de 1,975 m, desde el ultimo buzn hasta la planta de tratamiento.
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Cuadro 4. 6: Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado San Miguel
AO
OFERTA DEMANDA Tratamiento Max. Horario Aguas Emisor (l/s) Promedio (l/s) (l/s) servidas (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 3.65 4.24 4.24 4.28 4.28 3.76 4.16 4.35 4.56 4.76 4.94 6.57 7.75 7.73 7.81 7.80 6.75 7,47 7.83 8.20 8.56 8.88
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
2035 0.00 12.00 Fuente: Software PMO.
5.- Programa de Inversiones y financiamiento 5.1 Programa de Inversiones Sobre la base del anlisis de Balance Oferta (sin inversin o ampliacin de capacidad) y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado realizada para cada localidad o sistema, para todo el horizonte del PMO, y tomando en cuenta los requerimientos de las inversiones para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes del proceso productivo de los servicios, respecto al ao base (2005), los cuales deben solucionar por lo menos los dficit previstos para los siguientes cinco aos y las posteriores ampliaciones futuras para mantener en equilibrio los sistema de agua potable y alcantarillado, en funcin de las variables de la demanda (poblacin, volumen de consumo, nmero de conexiones) y metas de gestin de la EPS (cobertura de servicios, nivel de micromedicin, prdidas tcnicas, calidad del agua para consumo, calidad del efluente para reuso, porcentaje de las aguas servidas producidas entre otras variables); se plantea implementar obras de ampliacin, mejoramiento y rehabilitacin en cada una de las localidades o sistemas a partir del ao 2006. En el presente PMO no se realizar un anlisis tcnico y econmico de alternativas, debido a que los planteamientos identificados de las ciudades de la EPS Sedacaj S.A. incorporan las alternativas seleccionadas y desarrolladas en siguientes estudios de pre inversin o planes de inversiones anteriores y estudios definitivos, desarrolladas por la EPS Sedacaj S.A u otros organismos del sector Saneamiento (PRONAP, PARSSA), que se indica a continuacin:
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Estudio de factibilidad de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca elaborado por la Consultora SERCONSULT S.A. en 1994. Evaluacin y Diagnstico Integral de la Empresa SEDACAJ S.A., Proyectos de Inversin y Mejoramiento Institucional y Operativos de la empresa SEDACAJ S.A. elaborado en 1995 por la Consultora Latin Consult Engenharia Ltda., Estatica Engenharia de Projetos Ltda. Y Companhia de Saneamiento Bsico do Estado de Sao Paulo SABESP Rodolfo Retamozo y Asociados, en el marco del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo de Empresas Municipales Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado desarrollado por el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP) con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Proyecto de Agua Potable y Saneamiento elaborado por el Experto Dr. Ing. Werner Gtz en el ao 1996. Este ltimo define los alcances del proyecto a ser financiado en gran parte (75%) con fondos de la Cooperacin Financiera Alemana (KfW). Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto Ampliacin Agua Potable y Alcantarillado Esperanza Alta, Quiritimayo y Barrio Delta de la ciudad de Cajamarca Estudio de Preinversin a nivel de factibilidad del Proyecto Ampliacin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cajamarca
Los costos de inversin se han calculado a precios del mes de diciembre del 2005, a un tipo de cambio del nuevo sol frente al dlar de los Estados Unidos de S/. 3,25. As como el tipo de cambio del Euro frente al dlar 1.178. Estos tipos de cambio se utilizarn en los siguientes captulos, para el anlisis financiero y tarifario correspondiente, debido a que las obras previstas para el primer quinquenio sern financiadas parcialmente por la KfW y la Contrapartida Nacional ( Fondo de Desarrollo Per Canad y otros). 5.1.1. Inversiones en Agua Potable 5.1.1.1 Cajamarca Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO para la ciudad de Cajamarca que comprende la construccin de las siguientes obras: A) Ampliaciones a) Conduccin de Agua Cruda Ampliacin de la capacidad de conduccin de la lnea de conduccin Ri Grande Planta de Tratamiento El Milagro; mediante la instalacin de una tubera PVC clase A-7.5 DN 300 mm en una
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longitud de 1230 m, para una capacidad de conduccin de 100 lps. Incluye la instalacin de vlvulas de aire y de purga. Su construccin esta prevista para el ao 2,007. b) Tratamiento de Agua En el presente ao se iniciara la construccin de la ampliacin de la Planta de Tratamiento de agua El Milagro, para una capacidad mxima de tratamiento de 200 lps. La planta de agua actual ser ampliada de 140 a 200 lps. y ser del tipo hidrulico, similar al existente. Las principales obras a realizar son las siguientes: Sistema de Medicin de Caudales.- Para la medicin de agua cruda que ingresa a la planta y para la medicin de agua tratada que sale de los filtros. Almacn y Dosificacin de Cal.- Se construir un almacn de diario y se instalarn los equipos de dosificacin y mezcla, los equipos previstos son; dos agitadores instalados en los tanques de mezcla de cal existentes, una bomba dosificadora de cal y las tuberas de interconexin y de aplicacin de la cal. Canal By-Pass y Modificacin de Floculador.- La obra comprende la construccin de un canal by-pass para ser usados en caso de que baje la turbiedad del agua cruda que ingresa a la planta. Modificacin en Caja de Filtros.- Modificacin de los espesores de los lechos filtrantes y de la camada soporte, y reubicacin de la compuerta de ingreso de agua decantada. Modificacin en Galera de Filtros.- Se construir un vertedero constituido por tuberas de acero para cada uno de los filtros, con el objeto de independizar hidrulicamente a cada uno de los filtros, asimismo se contempla la instalacin de un sistema de medicin de prdida de carga con alarma audio-visual, para determinar el instante en que hay que lavar los filtros. Modificacin del Sistema de Lavado.- El sistema de lavado adoptado comprende la construccin de un tanque apoyado de 100 m de capacidad, instalacin de la lnea de impulsin de agua filtrada al tanque de, 100mm de dimetro y el tendido de la tubera para el lavado de filtros de 250mm que sale del tanque y se empalma con el sistema actual de tuberas de agua de lavado, asimismo se instalar un sistema de bomba dplex, incluidos los controles. Almacn de Dosificacin de Sulfato de Aluminio.- Se construir un almacn de sulfato de aluminio para instalar los sistemas de
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dosificacin y preparacin de sulfato, y el almacenamiento de los sacos de sulfato para la operacin de la planta. c) Conduccin de Agua Potable Construccin de una lnea de impulsin, para una capacidad de 11 l/s, desde el reservorio existente R-3 hasta el reservorio proyectado de 350 m3, ubicado en la parte alta de la ciudad en la zona denominado Quiritimayo-La Esperanza. La lnea de impulsin ser con tubera de Hierro Dctil de DN 150 mm en una longitud de 550 m. d) Estaciones de Bombeo Construccin de una estacin de rebombeo de agua tratada, adyacente al reservorio apoyado R-3 de 700 m3 ubicada en la cota 2850 msnm. A partir de dicha estacin de bombeo se impulsara el agua hacia el reservorio proyectado de 350 m3 ubicado en la cota 2915 msnm, mediante dos electrobombas para un caudal de 11 lps, y una potencia de 20 HP. e) Almacenamiento de Agua Potable Construccin de un reservorio apoyado de 350 m3 (R-5), que se ubicara en la zona alta de Cajamarca. Atender a la poblacin de Quiritimayo, Nueva Esperanza y barrio Delta. f) Distribucin de Agua Potable Ampliacin de redes de distribucin en zona de influencia del reservorio R-5 y renovacin de redes en zona de influencia de los reservorios R-1 y R-3. g) Micromedicin Instalacin de micromedidores en conexiones nuevas y existentes, hasta cubrir el 99 % de medicin en usuarios domsticos y 98 % en usuarios no domsticos. Adems se dotar de medidores de caudales. El monto total de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable es de S/. 10851,060 Nuevos Soles.
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B) Renovacin y Mejoramiento (MIO) a) Tratamiento de Agua En el presente ao se realizara el cambio del lecho filtrante en los filtros de la planta de tratamiento Santa Apolonia. b) Redes Primarias de Agua Potable Mejoramiento y renovacin de redes primarias de agua potable. c) Redes Secundarias de Agua Potable Mejoramiento y renovacin de redes secundarias de agua potable. d) Conexiones Domiciliarias Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable. g) Micromedicin Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en el sistema de Micromedicin. El monto total de Inversin para el primer quinquenio en Renovacin de la infraestructura es de S/. 597,207 y del mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/.2783,913 Nuevos Soles, que se indican en el cuadro N 5.1. As mismo se puede ver la Inversin en Agua Potable de la ciudad de Cajamarca que equivale a S/. 14235,180.
Cuadro 5. 1: Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable de la ciudad de Cajamarca
Item Descripcin A 1 2 3 4 5 AMPLIACIONES CAPTACION SUPERFICIAL Puesta en funcionamiento Captacin Rio Grande CAPTACION SUBTERRANEA No presenta PRE-TRATAMIENTO No presenta CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA Ampl. Conducc. Ex .(tub paralela tramo 12") TRATAM. FILTRACIN RAPIDA Ampl. PTAP El Milagro ( 80%) Ampl.PTAP El Milagro de Q=140 lps Q= 200 lps (60 lps adicionales) - (20%) 6 7 8 9 CONDUCCIN AGUA TRATADA Nueva L.I. Desede el R3 al R5 proyectado con TUB de HFD de DN 150 mm y L= 550 m RESERVORIOS Construccin Reservorio Apoyado R5 Vol = 350 m3 Zona Quiritimayo ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO Cosnt. De Estacin de Bombeo de R3 a R5 para un Q= 11.13 lps y con una Pot= 16 HP RED PRIMARIA AGUA Ampliacion de redes matrices de agua (Plan Operativo) Redes Matrices en Area Influencia en R5: DN 100 mm y 150 mm - Terreno Semirocoso Redes Matrices en Area Influencia en R6: DN 100 mm y 150 mm - Terreno Semirocoso ml ml ml 14,844 616 1,072 1,486,315 61,706 107,297 1,486,315 61,706 107,297 und 1 220,799 220,799 und 1 325,254 325,254 137,333 137,333 ml und und 1,230 0.8 0.2 0 5,489,552 915,821 259,334 0 0 0 259,334 5,489,552 915,821 und 0 0 0 0 0 0 0 und 0 0 0 0 0 0 0 und 1 0 0 0 0 0 0 Und Cant 2006 2007 Presupuesto 2008 2009 2010 Total
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Cambio de red matriz en zona del R-1 : DN 250mm - 168m; y del R-2: DN 200mm 257m Cambio red matriz zona del R-3 : DN 200mm - 356; DN 150mm-38m; y del R-4: DN 200mm - 461 m 10 RED SECUNDARIA AGUA
Ampl. BASE Ampl. BASE Ampl. BASE Ampl. BASE Ampl. BASE de :779 m.- 6" + 4913 m.- 4" + 1271 m.- 3" + 25 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO de :819 m.- 6" + 5163 m.- 4" + 1336 m.- 3" + 26 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO de :824 m.- 6" + 5221 m.- 4" + 1344 m.- 3" + 26 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO de :829 m.- 6" + 5251 m.- 4" + 1352 m.- 3" + 26 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO de :860 m.- 6" + 5451 m.- 4" + 1403 m.- 3" + 53 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO
ml ml
382 622
38,255 62,311
38,255 62,311
ml ml ml ml ml
6,988 7,344 7,415 7,458 7,767
348,635 348,635 349,918 349,835 350,062
348,635 348,635 349,918 349,835 350,062 0 0
11 12
CONEXIONES AGUA POTABLE Inversiones que sern financiadas por el usuario PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subtotal Ampliaciones 7,324,502 2,268,881 457,215 388,089 412,373 PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. TRATAM. FILTRACIN Mejoramiento PTAP Santa Apolonia (Cambio de lecho filtrante) CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA Mejoramiento Lnea de conduccin Ronquillo(recupera 18 lps) ml 300 98,000 98,000 0 ml ml ml ml ml und und und und und 1,382 1,431 1,480 1,529 1,578 125 129 134 138 143 9,342 9,674 10,005 10,337 10,668 58,406 60,478 62,551 64,623 66,695 58,406 60,478 62,551 64,623 66,695 9,342 9,674 10,005 10,337 10,668 0 glb glb 1 1 0 0 205,180 160,000 533,701 763,853 160,000 609,201 841,757 76,800 0 396,800 1,791,902 2,786,913 309,000 340,000 558,760 417,363 RED PRIMARIA AGUA No presenta RED SECUNDARIA AGUA Mejoramiento de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Mejoramiento de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Mejoramiento de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Mejoramiento de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Mejoramiento de Redes Secundarias = 3", 4", 6" CONEXIONES AGUA POTABLE Mejoramiento de Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Mejoramiento de Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Mejoramiento de Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Mejoramiento de Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Mejoramiento de Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" m3 1000 137,431 137,431
10,851,060
B 1 4 2 3
5 6 7 C 1
PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subsistema Operacional Subsistema Insitiucional Subtotal Programa MIO PROGRAMA RENOVACIN RED PRIMARIA AGUA Renovacin de Redes Primarias = 8", 10" Renovacin de Redes Primarias = 8", 10" Renovacin de Redes Primarias = 8", 10" Renovacin de Redes Primarias = 8", 10" Renovacin de Redes Primarias = 8", 10" ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml und und und und und und 72 72 72 72 72 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 133 133 133 133 133 0 0 119,441 7,649,123 119,441 3,152,176 119,441 1,418,413 119,441 119,441 1,066,29 949,177 0 55,849 55,849 55,849 55,849 55,849 56,334 56,334 56,334 56,334 56,334 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 56,334 56,334 56,334 56,334 56,334 55,849 55,849 55,849 55,849 55,849 0 597,207 14,235,180
RED SECUNDARIA AGUA Renovacin de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Renovacin de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Renovacin de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Renovacin de Redes Secundarias = 3", 4", 6" Renovacin de Redes Secundarias = 3", 4", 6"
CONEXIONES AGUA POTABLE Renovacin Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Renovacin Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Renovacin Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Renovacin Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4" Renovacin Conexiones Dimiciliarias =1/2", 3/4"
PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subtotal Renovacin Total Inversin Agua Potable (sin conexiones nuevas, ni medidores total)
90
5.1.1.2 Contumaz A) Ampliacin Durante el primer quinquenio se ejecutarn las siguientes obras: a) Captacin de Agua Fuente Subterrnea: Se prev la construccin de galeras filtrantes adyacente al Ri Cascabamba para un caudal de 3 lps Las aguas captadas de esta galera sern conducidas a la caja de captacin del manantial Shamn. b) Lnea de Conduccin de Agua Potable Construccin de una lnea de conduccin con tubera PVC DN 100 mm, desde la galera filtrante hasta el manantial Shamn, en una longitud de 80 m, en terreno semirocoso. c) Distribucin de Agua Potable Ampliacin de redes de distribucin secundaria. d) Micromedicin Instalacin de micromedidores en conexiones nuevas y existentes, hasta cubrir el 100 % de medicin en usuarios no domsticos y 99 % en usuarios domsticos. Adems se dotar de medidores de caudales. El monto total de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable es de S/. 98,033 Nuevos Soles. B) Renovacin y Mejoramiento a) Distribucin de Agua Potable Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en Redes Primarias, Redes Secundarias y en conexiones domiciliarias de agua potable. b) Micromedicin Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en el sistema de Micromedicin. El monto total de Inversin para el primer quinquenio en Renovacin y mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 17,720 Nuevos Soles y S/. 51,750 sucesivamente, que se indican en el cuadro N 5.2.
91
As mismo se puede ver la Inversin en Agua Potable de la ciudad de Contumaz que equivale a S/. 167,502.
Cuadro 5. 2: Inversiones en Ampliaciones , Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable en la ciudad de Contumaz
Item Descripcin A 1 2 3 4 AMPLIACIONES CAPTACION SUPERFICIAL Construccin de Captacin Los Gianes Q = 2 lps CAPTACION SUBTERRANEA No presenta PRE-TRATAMIENTO No presenta CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA Constr conduc PVC 2", L=7000 m y Q= 2 lps - Capt Gianes a Capt Shamn TRATAM. FILTRACIN RAPIDA No presenta 6 7 8 9 10 CONDUCCIN AGUA TRATADA No presenta RESERVORIOS No presenta ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO No presenta RED PRIMARIA AGUA No presenta RED SECUNDARIA AGUA
Ampl. de :143 m.- 4" + 30 m.- 3" + 16 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :54 m.- 4" + 11 m.- 3" + 6 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :74 m.- 4" + 15 m.- 3" + 8 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :67 m.- 4" + 14 m.- 3" + 7 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :75 m.- 4" + 15 m.- 3" + 8 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE
Und
Cant 2006 2007 3,674 2008 0
Presupuesto 2009 0 2010 0 Total 3,674 0 0
und und und
ml und
7,000
69,246
69,246 0 0
und und ml
0 0 0
ml ml ml ml ml
189 71 97 88 98
8,714 3,308 4,485 4,063 4,542
8,714 3,308 4,485 4,063 4,542 0
11 12
CONEXIONES AGUA POTABLE Inversiones que sern financiadas por el usuario PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subtotal Ampliaciones 8,714 76,228 4,485 4,063 4,542 98,033
B 1 2 3
PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. TRATAM. FILTRACIN No presenta RED PRIMARIA AGUA No presenta RED SECUNDARIA AGUA Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" ml ml ml ml ml und und und und und 42 42 43 43 44 4 4 4 4 4 305 309 314 318 323 1,676 1,696 1,723 1,748 1,775 1,676 1,696 1,723 1,748 1,775 305 309 314 318 323 0 glb glb 1 1 0 0 1,982 24,500 9,850 36,355 0 7,212 9,249 0 0 2,066 0 0 2,098 24,500 17,062 51,750 ml 0 0 0
CONEXIONES AGUA POTABLE Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subsistema Operacional Subsistema Insitiucional Subtotal programa MIO PROGRAMA RENOVACIN RED PRIMARIA AGUA Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" ml ml ml ml ml 2 2 2 2 2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
C 1
RED SECUNDARIA AGUA
92
Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" 3 Mejoramiento de Redes Secundarias =3" CONEXIONES AGUA POTABLE Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" 4 PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subtotal Renovacin Total Inversin Agua Potable (sin conexiones nuevas, ni medidores total)
ml ml ml ml ml und und und und und
40 40 40 40 40 4 4 4 4 4
1,624 1,624 1,624 1,624 1,624 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833
1,624 1,624 1,624 1,624 1,624 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 0
3,544 14,240
3,544 116,127
3,544 17,277
3,544 9,673
3,544 10,185
17,720 167,502
5.1.1.3 San Miguel A) Ampliacin Durante el primer quinquenio se ejecutarn las siguientes obras: a) Captacin de Agua Fuente Superficial: Se captara mas agua del canal de captacin existente La Tayka en un caudal de 4.5 lps. Se realizara un mejoramiento del canal de tierra y se sostendrn convenios con la Administracin de Riego y los regantes. b) Pretratamiento Construccin de un desarenador adyacente a la captacin del canal La Tayka para un caudal de 4.5 lps. c) Distribucin de Agua Potable Ampliacin de redes de distribucin secundaria. d) Micromedicin Instalacin de micromedidores en conexiones nuevas y existentes, hasta cubrir el 100 % de medicin en usuarios no domsticos y 99 % en usuarios domsticos. Adems se dotar de medidores de caudales. El monto total de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable es de S/. 36,143 Nuevos Soles.
93
B) Renovacin y Mejoramiento a) Tratamiento de Agua Mejoramiento del sedimentador y floculador de la planta de tratamiento, debido a fisuras en su estructura. b) Almacenamiento Construccin de un reservorio de 250 m3 de capacidad, en reemplazo del reservorio existente de la misma capacidad, identificado en el diagnostico operacional. c) Distribucin de Agua Potable Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en Redes Primarias, Redes Secundarias y en conexiones domiciliarias de agua potable. d) Micromedicin Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en el sistema de Micromedicin. El monto total de Inversin para el primer quinquenio en Renovacin y mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 234,620 Nuevos Soles y S/. 151,574, que se indican en el cuadro N 5.3. As mismo se puede ver la Inversin en Agua Potable de la ciudad de Contumaz que equivale a S/. 422,338.
94
Cuadro 5. 3: Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable en la ciudad de San Miguel
Item Descripcin A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AMPLIACIONES CAPTACION SUPERFICIAL No presenta CAPTACION SUBTERRANEA No presenta PRE-TRATAMIENTO Construccin Desarenador Q= 4.5 lps en Canal " La Tayca " CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA No presenta TRATAM. FILTRACIN No presenta CONDUCCIN AGUA TRATADA No presenta RESERVORIOS No presenta ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO No presenta RED PRIMARIA AGUA No presenta RED SECUNDARIA AGUA
Ampl. de :39 m.- 4" + 3 m.- 3" + 2 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :39 m.- 4" + 3 m.- 3" + 2 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :39 m.- 4" + 3 m.- 3" + 2 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :39 m.- 4" + 3 m.- 3" + 2 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE Ampl. de :39 m.- 4" + 3 m.- 3" + 2 m.- 2" + REP. DE 1/50 DE LA RED DEL AO BASE
Und
Cant 2006 2007
Presupuesto 2008 2009 2010 Total 0 0
und und und ml und 1 25,808
25,808 0 0 0
und und ml ml ml ml ml ml 44 44 44 44 44 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067
0 0 0 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 0 0 2,067 27,875 2,067 2,067 2,067 36,143
11 12
CONEXIONES AGUA POTABLE Inversiones que sern financiadas por el usuario PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subtotal Ampliaciones
B 1 2 3 4
PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. CAPTACION SUPERFICIAL captar agua Canal de Capt ex " La Tayca" Q= 4.5 lps adic TRATAM. FILTRACIN Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua RED PRIMARIA AGUA No presenta RED SECUNDARIA AGUA Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" ml ml ml ml ml und und und und und 32 32 33 33 33 4 4 4 4 4 304 307 310 313 316 1,287 1,300 1,312 1,324 1,337 1,287 1,300 1,312 1,324 1,337 304 307 310 313 316 0 glb glb 1 1 0 0 78,945 22,700 16,500 40,807 0 13,400 15,022 0 13,510 15,147 0 0 1,652 22,700 43,410 151,574 glb ml 1 71,047 71,047 0 glb 1 6,307 6,307
CONEXIONES AGUA POTABLE Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2"
6 7 8 C 1 2
PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subsistema Operacional Subsistema Insitiucional Subtotal programa MIO PROGRAMA RENOVACIN RESERVORIOS Renovar el Reserv ex de V=250 m3 esta en mal estado estruct RED PRIMARIA AGUA Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" Mejoramiento de Redes Primarias = 6" ml ml ml ml ml ml ml ml 7 7 7 7 7 32 32 32 1,275 1,275 1,275 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 1,275 1,275 1,275 und 1 217,425 217,425
RED SECUNDARIA AGUA Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3"
95
Mejoramiento de Redes Secundarias =3" Mejoramiento de Redes Secundarias =3" 4 CONEXIONES AGUA POTABLE Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" Mejoramiento de Conexiones de Agua Potable =1/2" 5 PROGRAMA DE MICRO MEDICION Inversiones que sern financiadas con gastos operativos Subtotal Renovacin Total Inversin Agua Potable (sin conexiones nuevas, ni medidores total)
ml ml und und und und und
32 32 4 4 4 4 4 1,867 1,867 1,867
1,275 1,275
1,275 1,275 1,867 1,867 1,867
1,867 1,867
1,867 1,867
3,439 84,452
220,864 289,546
3,439 20,528
3,439 20,654
3,439 7,159
234,622 422,338
5.1.2 Inversiones en Alcantarillado 5.1.2.1 Cajamarca A) Ampliacin Durante el primer quinquenio se ejecutaran las siguientes obras: a) Recoleccin de Aguas Servidas Se realizaran obras de ampliacin en redes primarias y secundarias para brindar servicios a las reas no servidas b) Emisor Construccin de emisor con tubera DN 450 mm en una longitud de 2,263 m y con tubera DN 500 mm en una longitud de 1,548 m hasta la nueva planta de tratamiento de aguas servidas a ubicarse en el fundo Victoria. Asimismo la construccin de 44 buzones con profundidad de 3 m. c) Tratamiento de Aguas Servidas El efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas servir para riego controlado de cultivos con tallos altos, se prev la ampliacin de la laguna siguiente: Lagunas facultativas existentes, sern ampliados de 50 lps a 110 lps; en la misma rea de terreno. El nuevo sistema de tratamiento ser convertido a lagunas anaerbicas y aereadas, con la cual se obtiene alta eficiencia en remocin de DBO y patgenos. Esta obra se encuentra en ejecucin. Se construirn lagunas anaerbicas y facultativas en la zona denominada Fundo Victoria, para una capacidad de tratamiento de 120 lps., para el cual se requiere un rea de 13.65 ha. Su construccin esta prevista para el ao 2008.
96
El efluente de las plantas ser usado para riego agrcola en reas cercanas a las plantas. El monto total de inversin para el primer quinquenio en ampliaciones de alcantarillado es de S/.15210,487 Nuevos Soles. B) Renovacin y Mejoramiento a) Recoleccin de Aguas Servidas Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en colectores primarios, colectores secundarios y en conexiones domiciliarias de alcantarillado. El monto total de inversin para el primer quinquenio en Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado es de S/. 1924,605 y S/. 1934,554 Nuevos Soles sucesivamente, que se indican en el cuadro N 5.4. As mismo se puede ver la Inversin en Alcantarillado de la ciudad de Cajamarca que equivale a S/. 19069,647.
Cuadro 5.4: Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Cajamarca
Item A AMPLIACIONES 1
DESCRIPCION
Und
Cant 2006 2007
Presupuesto 2008 2009
2010
Total
CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Inversiones que sern financiadas por el usuario 0 ml ml ml ml ml ml ml ml 6,847 7,216 7,263 7,305 10,043 615 1,012 3,811 90,188 618,487 2,114,863 964,497 964,497 964,725 964,497 1,182,794 964,497 964,497 964,725 964,497 1,182,794 0 90,188 618,487 0 2,114,863 0 0
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 44 m.- 12" + 99 m.- 10" + 6704 m.- 8" + 120 Buzones 47 m.- 12" + 104 m.- 10" + 7065 m.- 8" + 127 Buzones 47 m.- 12" + 105 m.- 10" + 7111 m.- 8" + 128 Buzones 47 m.- 12" + 105 m.- 10" + 7153 m.- 8" + 128 Buzones 65 m.- 12" + 145 m.- 10" + 9833 m.- 8" + 176 Buzones RED DE COLECTORES PRIMARIOS Ampliacion de colectores (Plan Operativo 2006) Ampl colect DN 250 mm L=2964 m; DN 300mm 64 buz h=2.00 m INTERCEPTO Y EMISORES Inst Emis tub DN 450 mm - L=2263 mt; DN 500 mm - L=1548 mt + 44 buz h=3 mt TUBERIA DE IMPULSIN No presenta ESTACIONES DE BOMBEO No presenta PLANTAS DE TRATAMIENTO Ampl planta de Tratam Aguas Servidas (De 50 lps a 110 lps) Constr Lag Anaer y Fac A=13.65 ha; Q=120 lps + Defensa riberea Subtotal Ampliaciones PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias =6", 8" Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias =6", 8" Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias =6", 8"
6 7
8 9
und und
9 12
3,705,449 4,760,134 3,640,490 964,497 7,338,565
B 1
3,705,449 3,640,490 964,497 1,182,794 15,210,487 0 9,818 10,166 10,515
und und und
119 124 128
9,818 10,166 10,515
97
2 3 4 5 C 1
Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias =6", 8" Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias =6", 8" RED DE COLECTORES SECUNDARIOS No presenta RED DE COLECTORES PRIMARIOS No presenta Subsistema Operacional Subsistema Insitiucional Subtotal Programa MIO PROGRAMA RENOVACIN CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Renovacin de Conexiones Domiciliarias =6", 8" Renovacin de Conexiones Domiciliarias =6", 8" Renovacin de Conexiones Domiciliarias =6", 8" Renovacin de Conexiones Domiciliarias =6", 8" Renovacin de Conexiones Domiciliarias =6", 8" RED DE COLECTORES SECUNDARIOS Renovacin Colectores Secundarios =6", 8" Renovacin Colectores Secundarios =6", 8" Renovacin Colectores Secundarios =6", 8" Renovacin Colectores Secundarios =6", 8" Renovacin Colectores Secundarios =6", 8" RED DE COLECTORES PRIMARIOS No presenta Subtotal Renovacin Total Inversin Alcantarillado (sin conexiones nuevas)
und und
132 137
10,863 11,290
10,863 11,290 0 0 90,000 1,791,902 1,934,554 0
glb glb
1 1
0 0 9,818
45,000 533,701 588,867
45,000 609,201 664,716
0 309,000 319,863
0 340,000 351,290
und und und und und ml ml ml ml ml
450 450 450 450 450 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474
247,545 247,545 247,545 247,545 247,545 137,376 137,376 137,376 137,376 137,376
247,545 247,545 247,545 247,545 247,545 137,376 137,376 137,376 137,376 137,376
4 5
384,921 384,921 384,921 384,921 384,921 1,924,605 5,154,873 1,938,286 8,388,202 1,669,281 1,919,005 19,069,647
5.1.2.2 Contumaz A) Ampliacin Durante el primer quinquenio se ejecutaran las siguientes obras: a) Recoleccin de Aguas Servidas Se realizaran obras de ampliacin en redes secundarias para brindar servicios a las reas no servidas b) Emisor Construccin de emisor con tubera PVC de DN 250mm en una longitud de 465 m y construccin de 11 buzones standard en terreno semirocoso, obras que sern postergadas por falta de financiamiento. c) Tratamiento de Aguas Servidas
Construccin de lagunas facultativas primarias y secundarias para una capacidad de tratamiento de 7 lps, para el cual se requiere un rea de 1.7 has, obras que sern
postergadas por falta de financiamiento. .
98
El monto total de inversin para el primer quinquenio en ampliaciones de alcantarillado es de S/. 114,072 Nuevos Soles. B) Renovacin y Mejoramiento a) Recoleccin de Aguas Servidas Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en colectores secundarios y en conexiones domiciliarias de alcantarillado. El monto total de inversin para el primer quinquenio en Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado es de S/. 48,122 y S/. 26,683 Nuevos Soles, que se indican en el cuadro N 5.5. As mismo se puede ver la Inversin en Alcantarillado de la ciudad de Contumaz que equivale a S/. 188,878.
Cuadro 5. 5: Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Contumaz
Item A AMPLIACIONES 1 2
DESCRIPCION
Und Cant 2006 2007
Presupuesto 2008 2009
2010
Total 0
CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Inversiones que sern financiadas por el usuario RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 128 m.- 8" + 178 m.- 6" + 11 Buzones 49 m.- 8" + 69 m.- 6" + 2 Buzones 51 m.- 8" + 71 m.- 6" + 2 Buzones 49 m.- 8" + 69 m.- 6" + 2 Buzones 51 m.- 8" + 71 m.- 6" + 3 Buzones RED DE COLECTORES PRIMARIOS No presenta INTERCEPTO Y EMISORES No presenta TUBERIA DE IMPULSIN No presenta ESTACIONES DE BOMBEO No presenta PLANTAS DE TRATAMIENTO No presenta Subtotal Ampliaciones PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias RED DE COLECTORES SECUNDARIOS No presenta RED DE COLECTORES PRIMARIOS No presenta Subsistema Operacional Subsistema Insitiucional Subtotal Programa MIO PROGRAMA RENOVACIN CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE ml ml ml ml ml 306 118 122 118 122 60,352 13,201 13,599 13,266 13,653
60,352 13,201 13,599 13,266 13,653 0 0 0 0 0 114,072 0 317 320 324 328 332 0 0 8,000 17,062 26,683 0
3 4 5 6 7
60,352
13,201
13,599
13,266
13,653
B 1
und und und und und
4 4 4 4 4
317 320 324 328 332
2 3 4 5 C 1
glb glb
1 1
0 0 317
8,000 9,850 18,170
0 7,212 7,536
0 0 328
0 0 332
99
Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias RED DE COLECTORES SECUNDARIOS Renovacin de Colectores Secundarios =8" Renovacin de Colectores Secundarios =8" Renovacin de Colectores Secundarios =8" Renovacin de Colectores Secundarios =8" Renovacin de Colectores Secundarios =8" RED DE COLECTORES PRIMARIOS No presenta Subtotal Renovacion Total Inversin Alcantarillado (sin conexiones nuevas)
4 4 4 4 4 82 82 82 82 82
1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 7,625 7,625 7,625 7,625 7,625
1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 7,625 7,625 7,625 7,625 7,625
9,624 70,293
9,624 40,996
9,624 30,760
9,624 23,219
9,624 23,610
48,122 188,878
5.1.2.3 San Miguel A) Ampliacin Durante el primer quinquenio se ejecutaran las siguientes obras: a) Recoleccin de Aguas Servidas Se realizaran obras de ampliacin en redes secundarias para brindar servicios a las reas no servidas b) Emisor Construccin de emisor con tubera PVC de DN 200mm en una longitud de 1,975 m y construccin de 24 buzones standard en terreno semirocoso, obras que sern postergadas por falta de financiamiento. . c) Tratamiento de Aguas Servidas
sern postergadas por falta de financiamiento.
Construccin de lagunas facultativas primarias y secundarias para una capacidad de tratamiento de 6 lps, para el cual se requiere un rea de 1.24 has, obras que
El monto total de inversin para el primer quinquenio en ampliaciones de alcantarillado es de S/. 59,365 Nuevos Soles.
100
B) Renovacin y Mejoramiento a) Recoleccin de Aguas Servidas Se ejecutaran obras de renovacin y mejoramiento en colectores secundarios y en conexiones domiciliarias de alcantarillado. El monto total de inversin para el primer quinquenio en Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado es de S/. 35,853 y S/. 51,888 Nuevos Soles sucesivamente, que se indican en el cuadro N 5.6. As mismo se puede ver la Inversin en Alcantarillado de la ciudad de San Miguel que equivale a S/. 147,107.
Cuadro 5. 6: Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado San Miguel
Item A 1 2 AMPLIACIONES CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Inversiones que sern financiadas por el usuario RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 49m-8" + 2 m -6" +2 Buzones 34m-8"-2 Buzones 35 m.- 8" + 1 m.- 6" + 2 Buzones 59 m.- 8" + 2 m.- 6" + 2 Buzones 3 4 5 6 7 79 m.- 8" + 2 m.- 6" + 2 Buzones RED DE COLECTORES PRIMARIOS No presenta INTERCEPTO Y EMISORES No presenta TUBERIA DE IMPULSIN No presenta ESTACIONES DE BOMBEO No presenta PLANTAS DE TRATAMIENTO No presenta Subtotal Ampliaciones PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias RED DE COLECTORES SECUNDARIOS No presenta RED DE COLECTORES PRIMARIOS 4 5 No presenta Subsistema Operacional glb 1 0 7,000 0 0 0 0 0 7,000 und und und und und 4 4 4 4 4 289 292 295 298 303 289 292 295 298 303 0 13,274 9,693 10,890 10,913 14,595 59,365 0 0 0 0 ml ml ml ml ml 51 34 36 61 81 13,274 9,693 10,890 10,913 14,595 13,274 9,693 10,890 10,913 14,595 0 0 DESCRIPCION Und Cant 2006 2007 Presupuesto 2008 2009 2010 Total 0 0
B 1
101
6 C 1
Subsistema Insitiucional Subtotal Programa MIO PROGRAMA RENOVACIN CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias Renovacin de Conexiones Domiciliarias
glb
0 289
16,500 23,792
13,400 13,695
13,510 13,808
0 303
43,410 51,888 0
3 3 3 3 3 56 56 56 56 56
1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 5,261 5,261 5,261 5,261 5,261
1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 5,261 5,261 5,261 5,261 5,261
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS Renovacin de Colectores Secundarios =8" Renovacin de Colectores Secundarios =8" Renovacin de Colectores Secundarios =8" Renovacin de Colectores Secundarios =8"
Renovacin de Colectores Secundarios =8" RED DE COLECTORES PRIMARIOS No presenta Subtotal Renovacion TOTAL
7,171 20,734
7,171 40,656
7,171 31,756
7,171 31,892
7,171 22,068
35,853 147,107
5.1.3 Inversiones Institucionales La Directiva para la Formulacin del Plan Maestro optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestin de la EPS, con la implementacin de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua, entre otros con el propsito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda del mismo. El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posicin financiera mediante la ejecucin de obras de mejoramiento de los sistemas actuales durante los tres (03) primeros aos (2007, 2008, 2009). 5.1.3.1 Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo ( Subsistemas MIO) Para la formulacin y seleccin de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evalu el diagnostico empresarial realizado. En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el mas corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas, autnomas y financieramente viables.
102
A continuacin se describen los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo identificados en cada una de las localidades, que administra la empresa Sedacaj S.A. En el Anexo N 02, se adjunta la lista de los estudios que sustentan las obras propuestas del PMO. CAJAMARCA Mejoramiento Institucional Programa de Educacin Sanitaria Fortalecimiento del Sistema Informtico Capacitacin del personal Plan de atencin de emergencias Adquisicin de terreno y construccin de local institucional
Mejoramiento Comercial Actualizacin del catastro de usuarios.
Mejoramiento Operacional Agua Potable Catastro tcnico de Agua Potable. Programa de deteccin y control de prdidas
Alcantarillado Catastro tcnico de Alcantarillado.
CONTUMAZA Mejoramiento Institucional Programa de Educacin Sanitaria Plan de atencin de emergencias
Mejoramiento Operacional Agua Potable Catastro tcnico de Agua Potable.
103
Mejoramiento sistema de distribucin de agua potable Alcantarillado Catastro tcnico de Alcantarillado.
SAN MIGUEL Mejoramiento Institucional Programa de Educacin Sanitaria Plan de atencin de emergencias Mejoramiento Operacional Agua Potable Catastro tcnico de Agua Potable. Mejoramiento sistema de distribucin de agua potable
Alcantarillado Catastro tcnico de Alcantarillado. 5.1.3.2 Cronograma y Presupuesto de los proyectos del Programa MIO Los proyectos propuestos son de corto plazo y de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y se describen en el cuadro N 5.12, 5.13 y 5.14. En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.
Cuadro 5. 7: Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo Cajamarca
PROYECTO/COMPONENTE A.-MIO INSTITUCIONAL 1. Programa de Educacin Sanitaria 2. Fortalecimiento del Sistema Informatico 3. Capacitacin del personal 4. Plan de atencin de emergencias 5. Adquisicin de terreno y construccin de local institucional 6. Adquisicin de Equipos y vehculos B.- MIO COMERCIAL 7. Actualizacin del Catastro de usuarios C.- MIO OPERACIONAL AGUA POTABLE 8. Catastro Tcnico de Agua Potable 11. Programa de deteccin y control de perdidas ALCANTARILLADO 12. Catastro Tcnico de Alcantarillado TOTAL (A + B + C)
MONTO EN NUEVOS SOLES 2007 2008 2009 2010 TOTAL 3,479,840 50,000 20,000 20,000 10,000 51,000 51,000 90,000 30,000 30,000 30,000 428,840 214,420 214,420 1,500,000 700,000 800,000 1,360,000 102,000 578,000 680,000 103,964 103,964 51,982 51,982 486,800 396,800 166,400 83,200 83,200 230,400 76,800 76,800 76,800 90,000 90,000 45,000 45,000 4,070,604 1,272,402 1,423,402 694,800 680,000
104
Cuadro 5. 8: Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo Contumaza MONTO EN NUEVOS SOLES 2007 2008 2009 2010 6,200 13,500 14,423 -
PROYECTO/COMPONENTE A.-MIO INSTITUCIONAL 1. Programa de Educacin Sanitaria 2. Plan de atencin de emergencias B.- MIO OPERACIONAL AGUA POTABLE 3. Catastro Tcnico de Agua Potable 4. Mejoramiento Sistema de Distribucin ALCANTARILLADO 5. Catastro Tcnico de Alcantarillado TOTAL (A + B )
TOTAL 34,123 6,200 27,923 32,500 24,500 12,000 12,500 8,000 8,000 66,623
12,000 12,500 8000 52,200
14,423
Fuente: Oficina General de Planificacin-Otras Divisiones.
Cuadro 5. 9: Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo San Miguel
MONTO EN NUEVOS SOLES PROYECTO/COMPONENTE A.-MIO INSTITUCIONAL 1. Programa de Educacin Sanitaria 2. Plan de atencin de emergencias B.- MIO OPERACIONAL AGUA POTABLE 3. Catastro Tcnico de Agua Potable 4. Mejoramiento Sistema de Distribucin ALCANTARILLADO 5. Catastro Tcnico de Alcantarillado TOTAL (A + B ) TOTAL 86,820 6,200 80,620 29,700 22,700 10,200 12,500 7,000 7,000 116,520 2007 6,200 26,800 2008 26,800 2009 27,020 2010
10,200 12,500 7,000 62,700
26,800
27,020
Fuente: Oficina General de Planificacin-Otras Divisiones.
En Anexo N 03, se detallan el presupuesto de cada uno de los proyectos identificados en el Programa MIO, de cada una de las localidades. 5.1.4 Resumen de Inversiones a nivel de Empresa La empresa dentro de su mbito de las localidades de Cajamarca, Contumaz y San Miguel presenta las inversiones en el rubro de agua potable por S/. S/. 18976,026. y en el rubro de Alcantarillado por S/. 24839,207, siendo un total de S/. 43815,233 que corresponde al costo directo ms gastos generales.
105
Cuadro 5. 10: Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable a nivel de empresa
Total (INC. GGU) DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 CAPTACION SUPERFICIAL 0 3,674 0 0 CAPTACION SUBTERRANEA 0 0 0 0 PRE-TRATAMIENTO 0 25,808 0 0 CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA 0 328,580 0 0 TRATAM. FILTRACIN RAPIDA 5,489,552 915,821 0 0 CONDUCCIN AGUA TRATADA 0 137,333 0 0 RESERVORIOS 0 325,254 0 0 ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO 0 220,799 0 0 RED PRIMARIA AGUA 1,486,315 61,706 107,297 38,255 RED SECUNDARIA AGUA 359,416 354,010 356,469 355,965 CONEXIONES AGUA POTABLE 0 0 0 0 PROGRAMA DE MICRO MEDICION 0 0 0 0 PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 286,107 841,015 866,028 575,973 PROGRAMA RENOVACIN 126,425 343,850 126,425 126,425 TOTAL 7,747,814 3,557,849 1,456,219 1,096,617 2010 Total 3,674 0 4,703 0 0 0 25,808 0 33,035 328,580 0 420,583 0 6,405,373 8,198,877 137,333 0 175,786 325,254 0 416,324 220,799 0 282,622 62,311 1,755,883 2,247,531 356,671 1,782,531 2,281,640 0 0 0 0 0 0 421,114 2,990,236 3,827,502 849,549 1,087,423 126,425 966,520 14,825,020 18,976,026
Cuadro 5. 11: Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado a nivel de empresa
Total (INC. GGU) DESCRIPCION 2006 2007 CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE 0 0 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 1,038,123 987,391 RED DE COLECTORES PRIMARIOS 90,188 0 INTERCEPTO Y EMISORES 0 0 TUBERIA DE IMPULSIN 0 0 ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 PLANTAS DE TRATAMIENTO 3,705,449 0 OTROS 0 0 OTROS 0 0 OTROS 0 0 OTROS 0 0 OTROS 0 0 OTROS 0 0 PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. 10,424 630,830 PROGRAMA RENOVACIN 401,716 401,716 TOTAL 5,245,900 2,019,938 2008 2009 0 0 989,215 988,676 618,487 0 2,114,863 0 0 0 0 0 3,640,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685,947 334,000 401,716 401,716 8,450,718 1,724,392 2010 Total 0 0 1,211,042 5,214,447 708,675 0 0 2,114,863 0 0 0 0 0 7,345,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351,925 2,013,126 401,716 2,008,581 1,964,683 19,405,631
0 6,674,493 907,104 2,707,024 0 0 9,402,801 0 0 0 0 0 0 2,576,801 2,570,984 24,839,207
106
5.2.- Estructura de Financiamiento Para los proyectos de inversin presentados de los primeros 5 aos, se tiene las siguientes fuentes financieras concertadas. Prstamo del Banco Alemn Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW) El KfW de la repblica de Alemania celebr con el Estado Peruano el Contrato de Prstamo N 199666181, para el proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, el 20.07.1999, por un monto de Diez Millones Doscientos Veinticinco Mil Ochocientos Treinta y dos con 65/100 Euros ( 10.225.832,65 US$ 11.724.000). As mismo con fecha 08.03.05, se amplia el prstamo con un crdito adicional de Dos millones de Euros ( 2.000.000,00 US$ 2.293.000). En mrito al Contrato de Prstamo con el KfW y su ampliacin, los montos desembolsados para la ejecucin de obras sern cancelados por la EPS SEDACAJ S.A. en cuotas semestrales entre el 30 de diciembre del 2009 y el 30 de junio de 2035, devengando una tasa de inters del 2,0% anual. Adicionalmente, se generar una comisin del 0.25% sobre los montos no desembolsados, que ser financiada con los recursos de la EPS. La ejecucin del Proyecto Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca a diciembre del ao 2005, es de US$ 8.143.224, cuyo saldos disponibles para los siguientes aos es como que se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 5. 12: Disponibilidad financiera con prstamo del Banco KfW
Descripcin Proy. Agua Potable Saneamiento Cajamarca-Inicial Proy. Agua Potable Saneamiento Cajamarca-Ampliacin Total
Concertado Ejecutado a Dic 2005 US$ US$ 11,724,000 8,143,224 2,293,000 0 14,017,000 8,143,224
Saldo US$ 3,580,776 2,293,000 5,873,776
Saldo S/. ( tc= 3.4) 12,174,638 7,796,200 19,970,838
Fuente: Programacin de desembolsos Proyecto KfW
Aporte Financiero Fondo de Desarrollo Per Canad (FDPC-MEF) El Fondo de Desarrollo Per Canad por intermedio del MEF5 y mediante convenio suscrito el 17.06.04 ha concedido a la EPS SEDACAJ S.A. un aporte financiero por US$ 1.800.000 para financiar parte de la contrapartida nacional del Proyecto Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, as mismo ha ampliado la donacin en US$ 458.000 en el ao 2005, cabe mencionar que este aporte solo
5
Ministerio de Economa y Finanzas
107
se utiliza como contrapartida a un crdito externo, cuyos monto de transferencia es en calidad de donacin. Los remanentes disponibles para los prximos aos son:
Cuadro 5. 13: Disponibilidad financiera con Aporte del Fondo de Desarrollo Per Canad
Descripcin Proy. Agua Potable Saneamiento Cajamarca-Inicial Proy. Agua Potable Saneamiento Cajamarca-Ampliacin Total Concertado Ejecutado a Dic 2005 US$ US$ 1,800,000 1,223,558 458,000 0 2,258,000 1,223,558 Saldo Saldo US$ S/. ( tc= 3.4) 576,442 1,959,902 458,000 1,557,200 1,034,442 3,517,102
Aporte Financiero de la Municipalidad Provincial de Cajamarca Se tiene previsto un aporte del Municipalidad Provincial de Cajamarca accionista mayoritario de la EPS SEDACAJ S.A. para el financiamiento del Reservorio R5 y la ampliacin de redes de agua potable de la zona de Quiritimayo, Esperanza Alta, as como la Ampliacin del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Cajamarca por S/. 500.000 y S/. 3.500.000 respectivamente. As mismo se ha concertado un convenio con la empresa privada Minera Yanacocha S.R.L. quin aportar la suma de US$ 567.000 equivalente a S/. 1.927.800 que sern destinados a financiar principalmente la contrapartida nacional de la Ampliacin y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro y Santa Apolonia-Lote 2 en el marco del Proyecto Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, cuyas transferencia ser a travs de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. La situacin de la ejecucin es como se presenta en el cuadro siguiente.
Cuadro 5. 14: Disponibilidad financiera con Aporte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
Descripcin Planta Tratamiento AARR ( Zona Baja) Rservorio R5, (Inc. Impulsin, Caseta, redes etc.) Proy. Agua Potable Saneamiento Cajamarca Total
Concertado US$
Ejecutado a Dic 2005 US$
Saldo US$
567,000 567,000
0 0
Saldo S/. ( tc= 3.4) 3,500,000 500,000 567,000 1,927,800 567,000 5,927,800
108
En resumen tenemos un financiamiento concertado de S/. 29.415.740, para ser utilizados en el primer quinquenio del PMO. Los proyectos de tratamiento de aguas servidas en las localidades de Contumaz y San Miguel cuyos montos son S/. 1.052.759 y S/. 1.087.211 se encuentran con financiamiento por concertar, por lo que no se puede considerar en el PMO. A continuacin se presenta los cuadros de estructura de financiamiento por diferentes componentes en agua potable y alcantarillado el mismo que incluye el costo directo y gastos generales (15%) para el primer quinquenio.
Cuadro 5. 15: Estructura de Financiamiento de la Inversiones en agua potable para el primer quinquenio
Cajamarca
Total (INC. GGU) DESCRIPCION CAPTACION SUPERFICIAL CAPTACION SUBTERRANEA PRE-TRATAMIENTO CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA TRATAM. FILTRACIN RAPIDA CONDUCCIN AGUA TRATADA RESERVORIOS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO RED PRIMARIA AGUA RED SECUNDARIA AGUA CONEXIONES AGUA POTABLE PROGRAMA DE MICRO MEDICION PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN TOTAL KfW 0 0 0 331,948 8,198,877 175,786 416,324 282,622 2,247,531 2,236,268 0 0 3,567,248 764,425 18,221,030 FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA Municipalidad Provincial de Cajamarca Recursos Directamente Recaudados
291,287 6,271,077 175,786 416,324 83,676 1,928,986 426,059 318,545 1,810,209 1,927,800
40,661
198,946
8,626,122
2,595,827
2,427,800
0 3,567,248 764,425 4,571,281
Contumaz
Total (INC. GGU) DESCRIPCION CAPTACION SUPERFICIAL CAPTACION SUBTERRANEA PRE-TRATAMIENTO CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA TRATAM. FILTRACIN RAPIDA CONDUCCIN AGUA TRATADA RESERVORIOS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO RED PRIMARIA AGUA RED SECUNDARIA AGUA CONEXIONES AGUA POTABLE PROGRAMA DE MICRO MEDICION PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN TOTAL 4,703 0 0 88,635 0 0 0 0 0 32,144 0 0 66,240 22,681 214,402 Recursos Directamente Recaudados 4,703
88,635
32,144 0 66,240 22,681 214,402
109
San Miguel
Total (INC. GGU) DESCRIPCION CAPTACION SUPERFICIAL CAPTACION SUBTERRANEA PRE-TRATAMIENTO CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA TRATAM. FILTRACIN RAPIDA CONDUCCIN AGUA TRATADA RESERVORIOS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO RED PRIMARIA AGUA RED SECUNDARIA AGUA CONEXIONES AGUA POTABLE PROGRAMA DE MICRO MEDICION PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN TOTAL 0 0 33,035 0 0 0 0 0 0 13,228 0 0 194,014 300,316 540,593 Recursos Directamente Recaudados
33,035
13,228 0 194,014 300,316 540,593

Cuadro 5. 16: Estructura de Financiamiento de la Inversiones en alcantarillado para el primer quinquenio
Cajamarca
Total (INC. GGU) DESCRIPCION CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE RED DE COLECTORES SECUNDARIOS RED DE COLECTORES PRIMARIOS INTERCEPTO Y EMISORES TUBERIA DE IMPULSIN ESTACIONES DE BOMBEO PLANTAS DE TRATAMIENTO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN TOTAL 0 6,452,493 907,104 2,707,024 0 0 9,402,801 0 0 0 0 0 0 2,476,230 2,463,495 24,409,148 3,168,014 2,273,900 KfW
FONDO DE DESARROLLO Municipalidad Recursos PERU Provincial de Directamente Recaudados Cajamarca CANADA 271,274 650,000 2,363,205 907,104 433,124
5,902,801
650,000
2,850,000
11,344,716
921,274
3,500,000
2,476,230 2,463,495 8,643,158
110
Contumaz
Total (INC. GGU) DESCRIPCION CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE RED DE COLECTORES SECUNDARIOS RED DE COLECTORES PRIMARIOS INTERCEPTO Y EMISORES TUBERIA DE IMPULSIN ESTACIONES DE BOMBEO PLANTAS DE TRATAMIENTO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN TOTAL
Recursos Directamente Recaudados 146,012
0 146,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,155 61,597 241,763
34,155 61,597 241,763
San Miguel
Total (INC. GGU) DESCRIPCION CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE RED DE COLECTORES SECUNDARIOS RED DE COLECTORES PRIMARIOS INTERCEPTO Y EMISORES TUBERIA DE IMPULSIN ESTACIONES DE BOMBEO PLANTAS DE TRATAMIENTO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN TOTAL
Recursos Directamente Recaudados 75,987
0 75,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,417 45,892 188,296
66,417 45,892 188,296
111
Cuadro 5. 17: Resumen de la Estructura de Financiamiento por componentes a nivel de empresa
Descripcin Agua Potable Ampliaciones Programa MIO Renovaciones Subtotal Agua Potable Alcantarillado Ampliaciones Programa MIO Renovaciones Subtotal Alcantarillado Total
KfW 8,626,122 0 0 8,626,122 11,344,716 0 0 11,344,716 19,970,838
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 2,595,827 0 0 2,595,827 921,274 0 0 921,274 3,517,101
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2,427,800 0 0 2,427,800 3,500,000 0 0 3,500,000 5,927,800
Recursos Directamente Recaudados
Total
411,351 14,061,100 3,827,502 3,827,502 1,087,423 1,087,423 5,326,276 18,976,025 0 3,925,433 19,691,422 2,576,801 2,576,801 2,570,984 2,570,984 9,073,218 24,839,208 14,399,494 43,815,233
De acuerdo al cuadro resumen la necesidad de fondos de los recursos directamente recaudados es de S/. 14.399.494, los mismos que sern financiados con las Utilidades de libre disponibilidad, as como con el saldo de caja inicial y el crdito fiscal que cuenta la empresa. 5.3.- Garanta de realizacin de inversiones En el marco del Plan Maestro Optimizado regulado por la SUNASS6, segn directiva N 033-2005-SUNASS-CD, la EPS SEDACAJ S.A. garantiza la realizacin de inversiones con los siguientes convenios y contratos: Prstamo con KfW: Contrato de Prstamo suscrito el ao 1999, Contrato de Ampliacin de Prstamo suscrito el marzo del 2005, Aporte Financiero Fondo de Desarrollo Per Canad Convenio de Financiamiento N 03-Per Canad sucrito el 17.06.04 Adenda al convenio 003 suscrito en el ao 2005. Aporte Financiero Municipalidad Provincial de Cajamarca Acuerdo de Junta de Accionistas de fecha marzo 2006 segn acta Addendum 03 al convenio marco Yanacocha.- MPC y EPS sedacaj
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
112
6.- Estimacin de los costos de explotacin eficientes 6.1 Costo de Operacin y Mantenimiento de Agua y Alcantarillado Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones en forma eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios. El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente del proceso productivo. Estos costos se generan por etapas de cada uno de los servicios tal como se describe a continuacin: Agua potable produccin con fuente superficial con tratamiento lnea de conduccin reservorios redes de distribucin de agua mantenimiento de conexiones de agua potable cmaras de bombeo de agua potable canon agua cruda Control de calidad del agua Alcantarillado conexiones de alcantarillado colectores cmaras de bombeo de desages tratamiento en lagunas de estabilizacin Control de calidad del alcantarillado y aguas servidas
Cuadro 6. 01: Resumen de Costos de Explotacin de agua potable a nivel de empresa para el primer quinquenio AO PRODUCCIN CON FUENTE SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO PRODUCCIN CON FURNTE SUBTERRANEA CON BOMBEO LINEA DE CONDUCCIN RESERVORIOS REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE CMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE MEDIDORES CANON AGUA CRUDA mas Tributos Municipales CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO TOTAL AGUA POTABLE 2006 2007 2008 2009 2010 1,187,780 1,234,349 1,234,955 1,257,812 1,258,262 0 0 0 0 0 6,159 6,749 6,648 6,547 6,447 47,866 55,794 54,962 54,131 53,299 297,968 302,928 307,580 311,922 315,959 225,051 229,112 232,940 236,532 239,891 56,896 99,802 108,496 119,141 130,926 136,838 323,658 297,964 299,981 301,883 234,238 236,619 239,001 242,400 244,939 84,057 94,203 95,458 96,712 97,966 2,276,852 2,583,213 2,578,003 2,625,179 2,649,572
Fuente: Software PMO
113
Cuadro 6. 02: Resumen de Costos de Explotacin de alcantarillado a nivel de empresa para el primer quinquenio
AO CONEXIONES DE ALCANTARILLADO COLECTORES CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIN TRATAMIENTO EN ZANJAS DE OXIDACIN TRATAMIENTO EN LODOS ACTIVADOS EMISARIOS SUBMARINOS CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO TOTAL ALCANTARILLADO
2006 68,200 131,504 38,837 49,383 0 0 0 84,057 371,981
2007 69,457 133,890 39,127 159,519 0 0 0 94,203 496,196
2008 70,641 136,136 39,395 203,285 0 0 0 95,458 544,914
2009 71,752 138,242 39,694 202,238 0 0 0 96,712 548,637
2010 73,275 141,133 39,993 201,339 0 0 0 97,966 553,705

Cuadro 6. 03: Estructura de Costos de Explotacin de agua potable a nivel de empresa para el primer quinquenio AO PRODUCCIN CON FUENTE SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO PRODUCCIN CON FURNTE SUBTERRANEA CON BOMBEO LINEA DE CONDUCCIN RESERVORIOS REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE CMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE MEDIDORES CANON AGUA CRUDA mas Tributos Municipales CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO TOTAL AGUA POTABLE 2006 52.2 0.0 0.3 2.1 13.1 9.9 2.5 6.0 10.3 3.7 100.0 2007 47.8 0.0 0.3 2.2 11.7 8.9 3.9 12.5 9.2 3.6 100.0 2008 47.9 0.0 0.3 2.1 11.9 9.0 4.2 11.6 9.3 3.7 100.0 2009 47.9 0.0 0.2 2.1 11.9 9.0 4.5 11.4 9.2 3.7 100.0 2010 47.5 0.0 0.2 2.0 11.9 9.1 4.9 11.4 9.2 3.7 100.0
Cuadro 6. 04: Estructura de Costos de Explotacin de alcantarillado a nivel de empresa para el primer quinquenio AO CONEXIONES DE ALCANTARILLADO COLECTORES CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIN TRATAMIENTO EN ZANJAS DE OXIDACIN TRATAMIENTO EN LODOS ACTIVADOS EMISARIOS SUBMARINOS CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO TOTAL ALCANTARILLADO 2006 18.3 35.4 10.4 13.3 0.0 0.0 0.0 22.6 100.0 2007 14.0 27.0 7.9 32.1 0.0 0.0 0.0 19.0 100.0 2008 13.0 25.0 7.2 37.3 0.0 0.0 0.0 17.5 100.0 2009 13.1 25.2 7.2 36.9 0.0 0.0 0.0 17.6 100.0 2010 13.2 25.5 7.2 36.4 0.0 0.0 0.0 17.7 100.0
Los costos de operacin y mantenimiento en agua potable se incrementan de acuerdo al crecimiento de la infraestructura fsica como son: Ampliacin de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro, as mismo casetas de Bombeo del Reservorio R3 al Reservorio R5 proyectado y resto de los componentes se incrementan en funcin a la demanda del servicio.
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Los costos de operacin y mantenimiento en alcantarillado se incrementan de acuerdo al crecimiento de la infraestructura fsica como son: Ampliacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Existente, as mismo la nueva planta de tratamiento de aguas servidas para la zona de Mollepampa y resto de los componentes se incrementan en funcin a la demanda del servicio. 6.2 Costos administrativos Las proyecciones para los 30 aos de los costos de administracin se realizan para la empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad utilizamos una aproximacin en funcin a la participacin de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los costos operativos. Las proyecciones estn realizadas en trminos reales con base al ao 2005 y estn divididas en funcin de los siguientes procesos Direccin de central y administraciones Planificacin y desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Comercial de empresa Recursos humanos Informtica Finanzas Servicios generales Gastos generales
Cuadro 6. 05: Resumen de Costos Administrativos a nivel de empresa para el primer quinquenio AO DIRECCIN DE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES PLANIFICACIN Y DESARROLLO ASISTENCIA TCNICA INGENIERA COMERCIAL DE EMPRESA RECURSOS HUMANOS INFORMTICA FINANZAS SERVICIOS GENERALES GASTOS GENERALES TOTAL 2006 416,655 167,978 94,546 51,421 515,610 126,935 422,615 137,930 407,676 522,145 2,863,511 2007 423,257 170,641 96,914 53,142 530,913 131,161 430,740 141,026 417,127 533,322 2,928,244 2008 429,786 173,271 99,274 54,869 546,370 135,403 438,824 144,102 426,524 544,416 2,992,838 2009 436,208 175,852 101,610 56,592 561,912 139,632 446,831 147,141 435,813 555,363 3,056,953 2010 442,547 178,396 103,932 58,317 577,578 143,864 454,786 150,153 445,029 566,207 3,120,809 Total 126,935 131,161 135,403 139,632 143,864 676,995 2,193,795 720,352 2,132,169 2,721,453 9,121,759
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Cuadro 6. 06: Resumen de Otros costos a nivel de empresa para el primer quinquenio
Descripcin Tributos Provisin de cobranza dudosa Depreciaciones y Amortizaciones Intereses Total
2006 97,859
2007 106,818
2008 112,122
2009 121,465
2010 127,588
143,878 153,707 160,086 171,180 182,002 1,684,735 2,402,482 2,588,724 2,611,403 2,788,042 847,694 948,115 1,102,994 1,081,954 1,174,428 2,774,166 3,611,124 3,963,926 3,986,002 4,272,060
La proyeccin de los costos totales de la empresa para los primeros cinco aos de l PMO son los siguientes:
Cuadro 6. 07: Resumen de Costos Totales a nivel de empresa para el primer quinquenio Ao 2006 2007 2008 2009 2010 Costos de Operacin Agua Potable Alcantarillado 2,276,852 2,583,213 2,578,003 2,625,179 2,649,572 Total 371,981 2,648,834 496,196 3,079,409 544,914 3,122,917 548,637 3,173,816 553,705 3,203,277 Costos Administrativos Otros costos 2,596,855 2,658,321 2,719,872 2,781,195 2,844,300 2,774,166 3,611,124 3,963,926
Total 8,019,854 9,348,854 9,806,715
3,986,002 9,941,013 4,272,060 10,319,638
7.- Estimacin de los ingresos La proyeccin de los ingresos para todo el perodo proviene de la facturacin a conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de alcantarillado con medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. Primero se realiza la proyeccin por cada localidad para luego obtener por adicin la proyeccin del total de ingresos de la EPS. Para cada localidad, los ingresos se han separado segn el tipo de servicio que el usuario recibe y segn la disponibilidad o no de medidor, tales como: ingresos facturados a conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a conexiones de agua sin medidor, ingresos facturados a conexiones de cloacas con medidor de agua, e ingresos facturados a conexiones de cloacas sin medidor de agua. A su vez, dentro de cada una de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se discriminan entre categoras tarifarias y subcategoras. En la proyeccin de los ingresos para los primeros cinco aos de la concesin se observa el crecimiento de los ingresos provenientes de las operaciones de la empresa al proveer servicio.
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Cuadro 7. 01: Resumen de Ingresos por prestacin de servicio de agua y alcantarillado por localidad (sin colaterales) para el primer quinquenio
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Cajamarca Contumaz San Miguel Total Servicio 8,304,175 78,390 110,683 8,493,247 8,775,387 88,156 154,071 9,017,614 9,683,211 92,692 161,031 9,936,934 10,208,453 93,694 163,198 10,465,345 11,130,947 99,148 170,298 11,400,393 11,695,785 99,252 118,590 11,913,627 59,797,957 551,332 877,871 61,227,160
En el cuadro anterior se puede observar un variacin brusca en los ingresos de San Miguel en el ao 2006, emitidos por le software de SUNASS, el mismo que no altera el comportamiento sin embargo deber ser evaluado debidamente. 8.- Proyeccin de los Estados Financieros e Indicadores Financieros 8.1.- Estado de Ganancias y Prdidas El estado de resultados refleja el nivel de operacin eficiente que tiene la empresa, observndose los ingresos se nota que crecen en concordancia a las metas planteadas de crecimiento de la empresa, as mismo la empresa podr cumplir todas sus operaciones operativas y financieras, obteniendo finalmente utilidades positivas todos los aos, como se puede observar en el cuadro siguiente:
Cuadro 8. 01: Resumen de Estado de Ganancias y Prdidas proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio
Ao 2006 2007 2008 2009 2010
Total Ingresos 9,785,857 10,741,792 11,273,643 12,207,701 12,822,136
Provisin Costos Operativos Cobranza Dudosa 5,777,682 6,332,317 6,445,076 6,568,757 6,668,579
EBITDA
Depreciaciones y Amortizaciones
EBIT
Intereses
EBT
Impuesto a la Renta 446,176 303,232 327,215 594,426 673,044
Utilidad Neta 885,692 601,938 649,547 1,179,980 1,336,042
143,878 3,864,297 153,707 4,255,767 160,086 4,668,480 171,180 5,467,763 182,002 5,971,555
1,684,735 2,179,562 2,402,482 1,853,285 2,588,724 2,079,756 2,611,403 2,856,360 2,788,042 3,183,513
847,694 1,331,868 948,115 905,170 1,102,994 976,762 1,081,954 1,774,407 1,174,428 2,009,085
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8.2.- Balance General El balance general refleja la situacin patrimonial y financiera de la empresa y se puede verificar en esta que los activos de la empresa irn creciendo, as como se han programado las inversiones, de acuerdo a los financiamientos concertados, entre ellos podemos observar que la deuda de largo plazo en el ao 2008, se ubicar en S/. 47,137,528 y los activos crecern en el mismo ao a S/. 77,476,828, tambin se puede observar que el patrimonio crece muy ligeramente de acuerdo a las utilidades que se reinvertirn en los proyectos de inversin programados como se ver en el siguiente cuadro:
Cuadro 8. 02: Resumen del Balance General proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio ( en nuevos soles)
Ao Activo Corriente Activo Fijo 2006 2007 2008 2009 2010 7,746,908 7,971,134 8,997,964 9,287,364 8,081,674 56,878,924 61,506,000 68,478,864 69,962,221 71,505,675
Total Activo 64,625,832 69,477,134 77,476,828 79,249,585 79,587,349
Pasivo Corriente 2,064,376 2,413,740 2,389,733 3,935,804 4,844,111
Pasivo LP 35,863,374 39,763,374 47,137,528 46,184,235 44,277,648
Patrimonio 26,698,082 27,300,020 27,949,567 29,129,547 30,465,589
Pasivo y Patrimonio 64,625,832 69,477,134 77,476,828 79,249,585 79,587,349
8.3.- Flujo en efectivo La formulacin del Plan Maestro Optimizado est orientado a optimizar los recursos financieros a fin de determinar la tarifa razonable para alcanzar las metas por lo que, el flujo de efectivo contempla el uso de los recursos disponibles que son los ingresos por operacin del servicio, prstamos concertados con la cooperacin internacional (KfW), adems la transferencias del Gobierno central que corresponden la contrapartida nacional, as como las transferencias del Gobierno local, para proyectos especficos. El flujo de efectivos proyectados que se presenta a continuacin tiene saldo final positivo en todos los periodos del quinquenio, indicando que todos los proyectos programados se encuentran financiados.
118
Cuadro 8. 03: Flujo en Efectivo proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio ( en nuevos soles)
Descripcin 1 .- Ingresos Corrientes Cobranza del Ejercicio Cobranza de Ejecicios Anteriores Ingresos Financieros 0 2006 10,644,930 10,644,930 2007 12,595,814 11,679,507 856,361 59,945 2008 13,247,959 12,308,304 878,183 61,473 2009 14,313,683 13,378,404 874,092 61,186 2010 15,190,059 14,221,958 904,767 63,334
2 .- Gastos Corrientes Costos Operativos (OPEX) Gastos Administrativos Tributo Impuesto a la Renta Existencias IGV Compras IGV Inversiones Dbito Fiscal 3 .- Ahorro en Cuenta Corriente
10,602,153 2,816,312 2,863,511 97,859 446,176 567,427 535,099 3,275,769 0 42,778
8,860,973 3,297,255 2,928,244 106,818 303,232 168,330 626,478 1,430,616 0 3,734,841
9,903,616 3,340,116 2,992,838 112,122 327,215 15,001 634,622 2,481,702 0 3,344,343
8,602,931 3,390,339 3,056,953 121,465 594,426 17,578 644,164 778,004 0 5,710,752
8,824,886 3,420,182 3,120,809 127,588 673,044 10,445 649,835 822,984 0 6,365,173
4 .- Ingresos de Capital Aportes de Capital Transferencias Donaciones
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 .- Gastos de Capital Formacin Bruta de Capital
11,795,987 11,795,987
7,029,558 7,029,558
9,561,588 9,561,588
4,094,760 4,094,760
4,331,495 4,331,495
6 .- Supervit (Dficit)
-11,753,209
-3,294,718
-6,217,245
1,615,992
2,033,678
7 .- Financiamiento Neto Financiamiento Fuente Cooperante Desembolsos de Largo Plazo (Amortizacin LP) Intereses y Comisin Deuda LP Financiamiento Bancario Largo Plazo Desembolsos de Largo Plazo (Amortizacin LP) Intereses y Comisin Deuda LP Financiamiento Bancario Corto Plazo Desembolsos de Corto Plazo (Amortizacin CP) Intereses y Comisin Deuda CP Proveedores 8 .- Pago de Dividendos 9 .- Flujo de Caja del Perodo (6+7-8) 10 .- CAJA INICIAL 11 .- CAJA FINAL
7,989,758 7,595,374 8,340,000 0 744,626 0 0
3,301,248 3,087,124 3,900,000 0 812,876 0 0
6,247,153 6,432,231 7,374,154 0 941,923 0 0
-489,176 -1,876,978 0 953,293 923,685 0 0 0
-2,172,707 -2,792,139 0 1,906,586 885,553 0 0 0 0 611,625 4,299,029 3,398,529 288,875 7,808 0
0 275,421 1,591,058 1,212,568 103,068 118,963 0 -3,763,451 3,989,089 225,638 168,651 1,894,948 1,591,058 135,240 45,473 0 6,531 225,638 232,169
0 -194,032 1,861,987 1,894,948 161,071 8,955 0 29,908 232,169 262,077
0 1,378,273 3,398,529 1,861,987 158,269 9,528
1,126,816 262,077 1,388,892
-139,029 1,388,892 1,249,864
119
8.4.- Indicadores Financieros A continuacin se puede observar que los indicadores financieros sern favorables a la gestin de la empresa tales como la liquidez y la solvencia empresarial est garantizada.
Cuadro 8. 04: Resumen de Indicadores Financieros a nivel de empresa para el primer quinquenio
Activo Corriente / Pasivo Corriente Ao 2006 2007 2008 2009 2010 3.75 3.30 3.77 2.36 1.67 1.42 1.54 1.77 1.72 1.61 Pasivo Total / Patrimonio Neto (Resultado Neto + Pasivo Total / Activo Depreciaciones + Beneficio Neto (del Total Intereses + Impuestos ejercicio) / Ventas a la renta) / Intereses 0.59 0.61 0.64 0.63 0.62 2.57 1.95 1.89 2.64 2.71 0.09 0.06 0.06 0.10 0.10 Beneficio Neto (del Beneficios (antes de ejercicio) / Activo impuestos a la renta) / Total Patrimonio Neto 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.06 0.07
9.- Determinacin de las frmulas tarifarias y metas de gestin 9.1.- Determinacin de las metas de gestin Las metas de gestin que se propone lograr la EPS en el primer quinquenio, esta orientada a buscar la eficiencia empresarial en beneficio de sus usuarios y que a nivel de empresa se presenta a continuacin:
Cuadro 9. 01: Metas de Gestin a nivel de empresa para el primer quinquenio Unidad de medida hrs/ da Und Und % % % % mca %
Metas de Gestin Continuidad Incremento Anual de Nmero de Conexiones domiciliarias de agua potable(1) Incremento Anual de Nmero de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado (1) Micromedicin Agua No Contabilizada Relacin de Trabajo (2) Conexiones Activas de Agua Potable Presin Promedio en la redes Tratamiento de Aguas Servidas
(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado
2006 18 962 939 97.55% 24.91% 64.07% 87.3% 20.00 23.0%
2007 20 945 902 98.86% 23.48% 63.73% 88.0% 20.00 58.7%
2008 21 949 903 98.91% 22.53% 61.58% 88.7% 20.00 58.7%
2009 23 947 903 98.96% 21.63% 57.62% 89.3% 20.00 100.0%
2010 23 949 1,106 99.04% 20.89% 55.97% 90.0% 20.00 100.0%
(2) Los costos operativos e ingresos operacionales, se refiere a aquellos derivados de la prestacin del servicio de agua potable
La mejora de la gestin est orientado, ampliar la continuidad del servicio de 18 a 23 horas, as mismo de acuerdo a la demanda se incrementar el nmero de conexiones domiciliarias tanto de agua como de alcantarillado de acuerdo a la cobertura poblacional planteada cuyo detalle se presenta a continuacin. La Micromedicin a lograr es de 99% con relacin a las conexiones activas, as mismo se ha planteado reducir el agua no contabilizada de 24% a 20%.
120
En cuanto al indicador de relacin de trabajo, se mejorar de 64% a 56% en el ltimo ao del primer quinquenio. A continuacin presentamos la proyeccin de la conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado por localidad siendo el incremento en el primer quinquenio de 4.751 conexiones nuevas de agua potable, y 4.754 conexiones nuevas de alcantarillado.
Cuadro 9. 02: Conexiones nueva de agua potable y alcantarillado por localidad para el primer quinquenio
Cajamarca
Metas de Gestin Incremento de conexiones domiciliarias de agua Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado 2006 2007 2008 2009 2010 927 927 927 927 927 885 885 886 885 1086
Contumaz
San Miguel
A continuacin se presenta metas de cobertura, por la prestacin de servicios de cada localidad:
Cuadro 9. 03: Metas de Cobertura de agua potable y alcantarillado de la prestacin de servicio por localidad para el primer quinquenio
Agua
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 Cajamarca 91.7% 92.0% 92.3% 92.6% 93.0% Contumaz 78.8% 78.9% 79.3% 79.6% 80.0% San Miguel 97.4% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%
121
Alcantarillado
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 Cajamarca 87.7% 88.0% 88.3% 88.6% 90.0% Contumaz 74.3% 74.4% 74.5% 74.6% 74.7% San Miguel 85.9% 85.9% 86.0% 86.1% 86.5%
9.2.- Estimacin de la tasa de actualizacin La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja econmicos generados por la EPS durante el periodo de planeamiento es el costo promedio ponderado de capital relevante. Este se determina tomando como punto de partida el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento peruano y efectuando el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de financiamiento de la empresa individual. La metodologa seguida es la utilizada por la SUNASS de acuerdo a la Directiva del PMO. Las condiciones de financiamiento son las derivadas de los crditos gestionados por el Estado con el Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW), para financiar las inversiones de la localidad de Cajamarca. El valor de la tasa de descuento, calculado de acuerdo al procedimiento que se indica en los numerales siguientes, se obtiene en dlares americanos y luego se transforma a moneda nacional en trminos reales. Se calcula utilizando la ecuacin siguiente: Donde: rE = Costo de Capital propio E = Capital propio total rD = Costo de la deuda te= Tasa impositiva efectiva para la empresa D = Deuda Total Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: El costo de la deuda (rD) se calcula sumando el rendimiento de los activos libres de riesgo, la prima por riesgo pas y la prima por riesgo del sector. En nuestro caso corresponde a un ndice promedio de los activos libres de riesgo entre los meses de Abril 2004 a Marzo 2006 que es de 4.34, ms el ndice de prima pas que es 1.46, ms el ndice de riesgo promedio del sector que es de 255.2 con lo que se obtiene el costo de capital de 8.35%. El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno de la EPS SEDACAJ S.A. y se calcula utilizando el modelo de valuacin de activos CAPM, aadiendo a la tasa librede riesgo una prima por riesgo ponderada por la
122
volatilidad del mercado (riesgo sistemtico o riesgo beta5). El resultado de este da un costo de oportunidad del capital de 12,22%.
El nivel de apalancamiento se ha estimado en un 50%, tomando en consideracin el promedio nacional como base (39%) y elevando este indicador para considerar los requerimientos de financiamiento para nuevas inversiones. La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el efecto de la participacin de los trabajadores en las utilidades, resultando para los efectos del clculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%.
Los clculos descritos en las lneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 9. 04: Tasa de Actualizacin WACC
Costo de Deuda RD RD RD t Costo Capital Propio Ke Calculo de Costo Promedio Ponderado D/K WACC nme WACC nmn WACC nrmn
4.730% 4.730% 3.145% 12.300% 50.000% 7.723% 8.908% 6.251%
9.3.- Determinacin de la Base de Capital La base de capital se ha calculado en el numeral 8.3 de la directiva sobre procedimiento de aprobacin de la frmula tarifaria, metas de gestin, directiva de SUNASS N 033-2005-SUNASS. Para el ao base ao considera el valor de los activos adquiridos directamente por la empresa, excluyendo las donaciones, proyectndose en base a las depreciaciones de la inversiones que se van ejecutando. El detalle de clculo se presenta en Anexo N 01. 9.4.- Proyeccin del Flujo de Caja Libre Los resultados de la proyeccin del flujo de caja libre son los siguientes:
123
Cuadro 9. 05: Flujo de Caja Libre ( en nuevos soles)
AO
Ingresos Por ventas Otros
Costos Operativos
Inversiones
Variacin en el capital de trabajo
Impuestos
Base de capital
FLUJO DE CAJA NETO (sin descontar)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 9,017,613.9 9,936,933.5 10,465,344.8 11,400,392.7 11,913,627.4 768,243.1 804,858.3 808,297.7 807,308.0 908,508.6 5,921,559.6 6,486,024.4 6,605,162.5 6,739,937.3 6,850,581.0 11,795,987 7,029,558 9,561,588 4,094,760 4,331,495 1,304,826 144,678 1,956 38,726 -123,116 730,153 620,850 696,718 956,881 1,066,477
-36,244,513 0 0 0 0 71,244,124
-36,244,513 -9,966,669 -3,539,320 -5,591,782 377,397 71,940,823
En el cuadro anterior se puede ver que el flujo de caja neto descontado con el wacc permite obtener el VAN igual a cero. Y la tasa interna de retorno se hace igual al wacc de la empresa que es de 6.25%. 9.5.- Determinacin de las frmulas tarifarias 9.5.1. Cargo por volumen de agua potable ( S/. / m3), De acuerdo a la simulacin de la tarifa se ha obtenido los siguientes incrementos tarifarios:
Cuadro 9. 06: Incremento tarifario en el primer quinquenio
Ao 2006 2007 2008 2009 2010
Total Empresa 0.0% 5.4% 0.0% 5.3% 0.0%
Cajamarca 0.0% 5.4% 0.0% 5.3% 0.0%
Contumaz 0.0% 5.4% 0.0% 5.3% 0.0%
San Miguel 0.0% 5.4% 0.0% 5.3% 0.0%
En base a este resultado se plantea la frmula tarifaria para el primer quinquenio, que ser de igual para todas las categoras y rangos de consumo de la EPS SEDACAJ S.A. que a continuacin se detalla: T1= To (1+0.00) (1+) T2= T1 (1+0.054) (1+) T3= T2 (1+0.00) (1+) T4= T3 (1+0.053) (1+) T5= T4 (1+0.00) (1+)
124
Donde : To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. T1 = Tarifa que corresponde al ao 1 T2 = Tarifa que corresponde al ao 2 T3 = Tarifa que corresponde al ao 3 T4 = Tarifa que corresponde al ao 4 T5 = Tarifa que corresponde al ao 5 = ndice de inflacin de acuerdo a ley. 10.- Determinacin de las Estructuras Tarifarias 10.1 DIAGNOSTICO La estructura tarifara actual de la EPS SEDACAJ SA data de la poca que la prestacin de los servicios pertenecan al Ministerio de Vivienda y Construccin, solamente se ha variado la tarifa de acuerdo a las necesidades financieras. La estructura tarifara actual esta conformado por las siguientes categoras: Social, Domestico, comercial, Industrial y Estatal y cada uno con dos rangos de consumo, as mismo existe un consumo mnimo por cada categora, para las conexiones que tienen medidor y asignacin de consumo en M3 mes para aquellas conexiones que no tienen medidor. La estructura tarifara actual se presenta en el cuadro adjunto.
A.Servicio de Agua Potable Rangos de Consumo m3/mes 0 a 15 16 a ms 0 a 20 21 a ms 0 a 30 Comercial 31 a ms 0 a 60 Industrial 61 a ms 0 a 50 51 a ms B.Localidad de Cajamarca: Equivale al 45% del importe a facturar por el servicio de agua potable. Localidad de San Miguel y Contumaz: Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua potable. 3.5338 0.6626 1.3252 2.7803 0.4028 0.8055 2.4945 1.7669 2.0008 1.3901 24 Cajamarca Tarifas S/. /m3 0.7146 1.4291 0.8575 1.7149 1.2472 San Miguel Y Contumaz Tarifas S/. /m3 0.3638 0.7276 0.5587 1.1173 1.0004 12 Consumo Mnimo m3/mes Asignacin de Consumo m3/mes 15 30 20 40 30 50 60 100 60 100 120 200 50 100 200
Categora
Social Domstica
6 8
Estatal
20
Cargo por el Servicio de Alcantarillado
Fuente: SUNASS
125
Por el Servicio de alcantarillado se estable una tarifa adiciona de 30 % para aquellas localidades como Contumaz y San Miguel que tiene redes de alcantarillado y no tiene Planta de tratamiento de aguas servidas. Enla localidad de Cajamarca que si cuenta con redes de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas servidas se establece una tarifa de 45 % adicional al consumo o facturacin por la prestacin del servicio de agua potable. Adems la tarifa socioeconmica y Cajamarca tiene producindose un es diferenciada por cada localidad de acuerdo a su situacin capacidad de pago de la poblacin , en este caso la ciudad de una tarifa mas alta que la de Contumaz y San Miguel subsidie entre localidades.
De acuerdo a la estructura tarifara actual se da un subsidio cruzado entre la Categora industrial y Social principalmente y entre el comercial y domestico muy ligeramente. 10.2 PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTRUCTURA TARIFARIA. Determinacin del Cargo fijo.- El cargo fijo se ha determinado teniendo en cuenta los costos de : Facturacin , catastro, lectura de medidores y cobranza, del total de conexiones activas de la EPS. Determinacin de los rangos de consumo de la categora Domestica: se ha considerado dos rangos de consumo, el primero que cubrir las necesidades basitas de la poblacin y la segunda corresponde al grupo de usuarios que consumen mas agua de acuerdo a su capacidad econmica.. Proceso de unificacin de rango de la categora Estatal, Comercial e Industria. Se ha considerado los consumos promedios de cada categora y solo existir un solo rango La asignacin de consumo.- Se ha considerado una asignacin ligeramente superior al promedio afn de incentivar que el usuario se preocupe por conservacin el medidor. Mantenimiento del Nivel tarifario por localidad: en esta primera etapa se mantendr el nivel tarifario por localidad , por las caractersticas socioeconmicas y capacidad de pago de los usuarios. Mantenimiento del Porcentaje por el servicio de alcantarillado.- se mantedra esta caracterstica de acuerdo a la calidad de prestacin del servicio La propuesta de modificacin tarifara es la siguiente:.
126
TARIFA (S/./M3) CLASE CATEGORIA Social RANGO 0 a ms CAJAMARCA 0.6 CONTUMAZA Y SAN MIGUEL 0.45
ASIGNACION CARGO FIJO DE CONSUMO (S/:) (M3/MES) 2.97 10
Residencial Domestico
0 a 15
0.9
0.65
2.97
15
16 a ms
1.2
0.84
2.97
20
Estatal Comercial
0 a ms 0 a ms
1.8 2.5
1.26 1.75
2.97 2.97
100 60
No Residencial
Industrial
0 a ms
2.1
2.97
150
127
ANEXOS
Anexo N 01: Software computarizado para la elaboracin del Plan Maestro Optimizado Anexo N 02: Estudios de Preinversin Anexo N 03: Fichas de Programa Subsistemas MIO Anexo N 04: Clculos hidrulicos Anexo N 05: Contratos y Convenios de Financiamiento Anexo N 05: Planos
128

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Plan Maestro Optimizado para las ciudades y localidades de Cajamarca, Contumaz y San Miguel

Fuente: Divisin de Contabilidad SEDACAJ S.A.

Fuente: Divisin de Contabilidad SEDACAJ S.A.

a.3.) Flujo de Caja

EJECUCION I TRIM AO 2006

SALDO OPERATIVO GASTOS DE CAPITAL

INGRESOS DE CAPITAL SALDO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO

32,874 796,621 829,495

3,207,826 781,263 3,989,089

507,419 3,989,089 4,496,508

Fuente : Divisin de Contabilidad.

Fuente: Oficina General de Planificacin

1er Trim. 2006 895 2,282 761 1.18

Fuente : Oficina de contabilidad EPS SEDACAJ S.A.

2003 19,940 19,940

2005 354,356 354,356

1er Trim. 2006 158,055 158,055

Fuente : Divisin de Contabilidad.

Fuente : Estado de Ganancias y Prdidas

CENSO 1972 1981 1993 2005

TOTAL 62,513 78,691 117,509 156,821

POBLACION URBANA 38,477 59,173 87,390 117,616

% 61.55 75.20 74.37 75.00

TOTAL 12,678 15,402 25,380 37,183

VIVIENDA URBANA 7,498 11,320 18,716 27,515

% 59.14 73.50 73.74 74.00

Cuadro 2. 10: Poblacin y Vivienda de la localidad de Contumaz segn Censo INEI

CENSO 1972 1981 1993 2005

TOTAL 7,950.00 7,072.00 9,620.00 9,195.00

POBLACION URBANA 2,626.00 2,541.00 3,335.00 3,172.00

% 33.03 35.93 34.67 34.50

TOTAL 2,067.00 1,876.00 2,571.00 2,820.00

VIVIENDA URBANA 680.00 653.00 980.00 1,072.00

% 32.90 34.81 38.12 38.00

CENSO 1972 1981 1993 2005

TOTAL 15,078.00 17,257.00 15,963.00 15,762.00

POBLACION URBANA 1,924.00 2,101.00 2,264.00 2,604.00

% 12.76 12.17 14.18 16.52

TOTAL 3,645.00 4,002.00 4,426.00 4,318.00

VIVIENDA URBANA 581.00 634.00 738.00 848.00

% 15.94 15.84 16.67 19.64

Censos Nacionales 2005: X de Poblacin y V de Vivienda Resultados Preliminares

Poblacin Servida por conexin (Hab.)

Poblacin Servida otros medios (Hab.)

Poblacion Servida Total (Hab.)

Agua 2,500 0.0 0.0 2,500

Alcantarillado 2,500 0.0 0.0 2,500

Agua 110,078 2,448 2,585 115,111

Alcantarillado 102,881 2,356 2,235 107,472

Fuente : Oficina General de Planificacin.

Conexiones de Agua Potable y Alcantrarillado EPS SEDACAJ S.A.

Grafico 2: Cobertura Agua Potable y Alcantarillado

Cobertura Agua Potable y Alcantarillado EPS SEDACAJ S.A.

Cobertura (%) Agua Alcantarillado

SOCIAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SUB TOTAL TOTAL

68 16,096 3,279 98 151 19,692 23,202

60 3,096 282 31 41 3,510

13 1,237 78 12 24 1,364 1,992

142 20,998 3,645 144 265 25,194

131 20,062 3,577 129 195 24,094

Fuente : Gerencia Comercial de la EPS SEDACAJ S.A.

SOCIAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SUB TOTAL TOTAL

2 626 36 0 17 681 752

AGUA Y DESAGUE C/MED S/MED