alibracin es simplemente el procedimiento de comparacin entre lo que indica un instrumento y lo

que "debiera indicar" de acuerdo a un patrn de referencia con valor conocido, Por ejemplo:
Valor de referencia = 1,08 mm, Valor indicado = 1,09 mm Dependiendo del instrumento, a veces la
calibracin incluye un preajuste, por ejemplo, del valor cero.
Los resultados de la calibracin son informados en un documento llamado Certificado de
Calibracin. Hay dos formas de indicar los resultados:
- Como la correccin a aplicar, obtenida como Valor de referencia - Valor indicado. Para el ejemplo
anterior la correccin es -0,01 mm. - Como el error del instrumento: Valor indicado - Valor de
referencia. Para el ejemplo anterior, el error es 0,01 mm.
El laboratorio puede informar los resultados de cualquiera de las dos maneras, siempre que al
usuario le quede claro cul de los dos trminos es el informado. A veces, la correccin es ms
conveniente pues, cuando el instrumento est en servicio, la correccin en el punto calibrado debe
sumarse algebraicamente al valor ledo (en vez de restar) para obtener el valor correcto.
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
EN HIDROLOGA


El comportamiento de las variables aleatorias discretas o continuas se describe con la ayuda
de Distribuciones de Probabilidad. La variable se designa por mayscula y un valor
especfico de ella por minscula.

Por P(x = a) se denota la probabilidad de que un evento asuma el valor a; similarmente P(a
s x s b) denota la probabilidad de que un evento se encuentre en el intervalo (a,b). Si
conocemos la probabilidad P(a s x s b) para todos los valores de a y b, se dice que
conocemos la Distribucin de Probabilidades de la variable x.

Si x es un nmero dado y consideramos la probabilidad P(X s x):

F(x)= P(X s x):

y llamamos F(x) la funcin de distribucin acumulada.

Ejemplo

Se tienen las probabilidades de que haya 1, 2, 3, ... etc, das nublados por semana en un
determinado lugar, con ellos calcule la distribucin de probabilidades

x P(x) F(x)
0 0.05 0.05
1 0.15 0.20
2 0.25 0.45
3 0.20 0.65
4 0.15 0.80
5 0.10 0.90
6 0.08 0.98
7 0.02 1.00
Total 1.0



Si se tiene una variable aleatoria continua, la figura presenta el histograma de 85 aos de
registro de caudales de crecientes (mximos instantneos) en el ro Magdalena, agrupados
en 9 intervalos de clase.

x P(x) F(x)
1 0.05 0.05
2 0.10 0.15
3 0.15 0.30
4 0.20 0.50
5 0.10 0.60
6 0.10 0.70
7 0.15 0.85
8 0.10 0.95
9 0.05 1.00
Total 1.00



Cuando el nmero de observaciones se incrementa, el tamao de los intervalos decrece y se
puede tener algo s



donde f(x) es la llamada funcin de densidad de probabilidades y tiene las siguientes
caractersticas

i)
ii)
iii)

Lo que implica que las probabilidades se definen slo como REAS bajo la funcin de
densidad de probabilidad (FDP) entre lmites finitos.

1.1 MOMENTOS DE LAS DISTRIBUCIONES

Las propiedades de las distribuciones pueden ser definidas completamente en trminos de
los momentos. Los momentos en estadstica son similares a los momentos en fsica
(rotacin respecto al origen)

para la variable continua

para la variable discreta

o respecto a la media (eje de rotacin diferente al origen)

para la variable continua

para la variable discreta


1.2 PARMETROS ESTADSTICOS

Los estadsticos extraen informacin de una muestra, indicando las caractersticas de la
poblacin. Los principales estadsticos son los momentos de primer, segundo y tercer
orden correspondiente a la media, varianza, y asimetra respectivamente.

1.2.1 Media :
es el valor esperado de la variable misma . Primer momento respecto a la origen. Muestra
la tendencia central de la distribucin


el valor estimado de la media a partir de la muestra es

1.2.2 Varianza o:
mide la variabilidad de los datos. Es el segundo momento respecto a la media.


el valor estimado de la varianza a partir de la muestra es

en el cual el divisor es n-1 en lugar de n para asegurar que la estadstica de la muestra no
sea sesgada, es decir, que no tenga una tendencia, en promedio, a ser mayor o menor que
el valor verdadero. Las unidades de la varianza son la media al cuadrado, la desviacin
estndar o es una medida de la variabilidad que tiene las mismas dimensiones que la media
y simplemente es la raz cuadrada de la varianza, se estima por s. El significado de la
desviacin estndar se ilustra en la siguiente figura


Efectos de la funcin de densidad de probabilidad causados por cambios en la desviacin
estndar.

Coeficiente de variacin es una medida adimensional de la variabilidad su
estimado es


1.2.3 Coeficiente de asimetra
la distribucin de los valores de una distribucin alrededor de la media se mide por la
asimetra. Se obtiene a partir del tercer momento alrededor de la media, dividindolo por el
cubo de la desviacin estndar para que sea adimensional.

tercer momento respecto a la media


Un estimativo del coeficiente de asimetra est dado por


Ejemplo

Encontrar el valor medio de la precipitacin si se tiene

Intervalo (mm) Xi medio
Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
x f(x)
100 110 105 10 0.1 10.5
110 120 115 16 0.16 18.4
120 130 125 9 0.09 11.25
130 140 135 10 0.1 13.5
140 150 145 20 0.2 29
150 160 155 15 0.15 23.25
160 170 165 20 0.2 33
Total=100 = E138.9


2 ANALISIS DE FRECUENCIA

El anlisis de frecuencia es una herramienta utilizada para, predecir el comportamiento
futuro de los caudales en un sitio de inters, a partir de la informacin histrica de caudales.
Es un mtodo basado en procedimientos estadsticos que permite calcular la magnitud del
caudal asociado a un perodo de retorno. Su confiabilidad depende de la longitud y calidad
de la serie histrica, adems de la incertidumbre propia de la distribucin de probabilidades
seleccionada. Cuando se pretende realizar extrapolaciones, perodo de retorno mayor que
la longitud de la serie disponible, el error relativo asociado a la distribucin de
probabilidades utilizada es ms importante, mientras que en interpolaciones la
incertidumbre est asociada principalmente a la calidad de los datos a modelar; en ambos
casos la incertidumbre es alta dependiendo de la cantidad de datos disponibles (Ashkar, et
al. 1994). La extrapolacin de frecuencias extremas en una distribucin emprica de
crecientes es extremadamente riesgosa (Garcon, 1994).

Para determinar la magnitud de eventos extremos cuando la distribucin de probabilidades
no es una funcin fcilmente invertibles se requiere conocer la variacin de la variable
respecto a la media. Chow en 1951 propus determinar esta variacin a partir de un factor
de frecuencia K
T
que puede ser expresado:



y se puede estimar a partir de los datos



Para una distribucin dada, puede determinarse una relacin entre K y el perodo de retorno
Tr. Esta relacin puede expresarse en trminos matemticos o por medio del uso de una
tabla.

El anlisis de frecuencia consiste en determinar los parmetros de las distribuciones de
probabilidad y determinar con el factor de frecuencia la magnitud del evento para un
perodo de retorno dado.

A continuacin se describen las principales distribuciones de probabilidad utilizadas en
hidrologa, la forma de estimar sus parmetros, el factor de frecuencia y los lmites de
confianza. Estos ltimos son indicadores de que tanta incertidumbre se tiene con las
extrapolaciones, puesto que determinar el rango de valores donde realmente estara la
variables, si el rango es muy grande la incertidumbre es muy alta y si es pequeo, por el
contrario, habr mucha confianza en el valor estimado.


3 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES CONTINUAS

3.1 DISTRIBUCION NORMAL

La distribucin normal es una distribucin simtrica en forma de campana, tambin
conocida como Campana de Gauss. Aunque muchas veces no se ajusta a los datos
hidrolgicos tiene amplia aplicacin por ejemplo a los datos transformados que siguen la
distribucin normal.

3.1.1 Funcin de densidad:

La funcin de densidad est dada por


Los dos parmetros de la distribucin son la media y desviacin estndar o para los
cuales (media) y s (desviacin estndar) son derivados de los datos.

3.1.2 Estimacin de parmetros:





3.1.3 Factor de frecuencia:

1. Si se trabaja con los X sin transformar el K se calcula como



este factor es el mismo de la variable normal estndar

3.1.4 Limites de confianza:



donde o es el nivel de probabilidad es el cuantil de la distribucin normal
estandarizada para una probabilidad acumulada de 1-o y S
e
es el error estndar


3.2 DISTRIBUCIN LOGNORMAL DE DOS
PARMETROS

Si los logaritmos Y de una variable aleatoria X se distribuyen normalmente se dice que X
se distribuye normalmente.

Esta distribucin es muy usada para el calculo de valores extremos por ejemplo Qmax,
Qmnimos, Pmax, Pmnima (excelentes resultados en Antioquia). Tiene la ventaja que X>0
y que la transformacin Log tiende a reducir la asimetra positiva ya que al sacar logaritmos
se reducen en mayor proporcin los datos mayores que los menores.

Limitaciones: tiene solamente dos parmetros, y requiere que los logaritmos de la variables
estn centrados en la media

3.2.1 Funcin de densidad:



y = ln x
donde,

y
: media de los logaritmos de la poblacin (parmetro escalar), estimado o
y
:
Desviacin estndar de los logaritmos de la poblacin, estimado s
y
.

3.2.2 Estimacin de parmetros:





3.2.3 Factor de frecuencia:

Puede trabajarse en el campo original y en el campo transformado.

2. Campo transformado: Si se trabaja en el campo transformado se trabaja con la media y
la desviacin estndar de los logaritmos, as:

Ln(X
Tr
) = x
Tr
+KS
y

de donde,
XT
r
= e
ln (x
Tr
)

con K con variable normal estandarizada para el Tr dado, x
y
media de los logaritmos y S
y

es la desviacin estndar de los logaritmos.


3. Campo original: Si se trabaja con los X sin transformar el K se calcula como





K es la variable normal estandarizada para el Tr dado, es el coeficiente de
variacin, x media de los datos originales y s desviacin estndar de los datos originales.

3.2.4 Limites de confianza:

En el campo transformado.





en donde, n numero de datos, Se error estndar, K
T
variable normal estandarizada.

EJEMPLO: En un ro se tienen 30 aos de registros de Qmximos instantneos anuales
con x= 15 m
3
/s, S = 5 m
3
/s (media y desviacin estndar para los datos originales).
x
y
=2.655, s
y
= 0.324 (media y desviacin estndar de los datos transformados). Encontrar el
caudal para un periodo de retorno de 100 aos y los limites de confianza para un o = 5%.
Calcular la probabilidad de que un caudal de 42.5 m
3
/s no sea igualado o excedido P(Q s
4.25).

Solucin:

n=30
x= 15 m
3
/s x
y
=2.655
s = 5 m
3
/s s
y
= 0.324

En el campo original



= 5/15 = 0.33

K = F
-1
(1-1/Tr) = F
-1
(1-1/100) = F
-1
(0.99)

de la tabla de la normal se obtiene KT=2.33



K
T
= 3.06


QTr = 15 + 5 * 3.028
QTr = 30.14 m
3
/s

En el campo transformado se tiene que:

LnQ
Tr100
= 2.655 + 2.33*0.324

LnQ
Tr100
= 3.40992

Q
Tr100
= Exp (3.40992)

Q
Tr100
= 30.26 m
3
/s

Limites de confianza

Ln (QTr) t
(1-o)
Se




o = 1.93



t
(1-o)
= t
(0.95)
= 1.645 (Ledo de la tabla de la normal)

Ln(30.28) (1.645 ) (0.11)

3.41 0.18095
[3.22905 3.59095]
[e
3.22905
e
3.59095
]
[25.26 36.29] Intervalos de confianza para Q
Tr100


b) Calcular la probabilidad de que un caudal de 45 m
3
/s no se igualado o excedido P(Qs
4.25).

Ln(42.5) = 3.75

t = (3.75 - 2.655)/0.324

F(3.38) = 0.9996 Ledo de la tabla de la normal

P(Qs 4.25) = 99.9%

3.3 DISTRIBUCION GUMBEL O EXTREMA TIPO I

Una familia importante de distribuciones usadas en el anlisis de frecuencia hidrolgico es
la distribucin general de valores extremos, la cual ha sido ampliamente utilizada para
representar el comportamiento de crecientes y sequas (mximos y mnimos).

3.3.1 Funcin de densidad:




En donde o y | son los parmetros de la distribucin.


3.3.2 Estimacin de parmetros



donde son la media y la desviacin estndar estimadas con la muestra.

3.3.3 Factor de frecuencia:



Donde Tr es el periodo de retorno. Para la distribucin Gumbel se tiene que el caudal para
un perodo de retorno de 2.33 aos es igual a la media de los caudales mximos.

3.3.4 Limites de confianza

Xt t
(1-o)
Se





K
T
es el factor de frecuencia y t
(1-o)
es la variable normal estandarizada para una
probabilidad de no excedencia de 1-o.

EJEMPLO: Para el ejemplo anterior encontrar el Q de 100 aos de periodo de retorno y
los intervalos de confianza. x= 15 m
3
/s, s = 5 m
3
/s

Q
Tr100
= x + K
T
s



K
T
= 3.14

Q
Tr100
= 15 + 3.14*5
Q
Tr100
= 30.7 m
3
/s

Intervalos de confianza

t
(1-o)
= t
(0.95)
= 1.645 (Ledo de la tabla de la normal)



o = 3.93



Xt t
(1-o)
Se

30.7 m
3
/s (1.64) (3.58)

[24.83 m
3
/s 36.58 m
3
/s] Intervalo de confianza para QTr100


3.4 DISTRIBUCION GAMMA DE TRES
PARMETROS O PEARSON TIPO 3

Esta distribucin ha sido una de las mas utilizadas en hidrologa. Como la mayora de las
variables hidrolgicas son sesgadas, la funcin Gamma se utiliza para ajustar la
distribucin de frecuencia de variables tales como crecientes mximas anuales, Caudales
mnimos, Volmenes de flujo anuales y estacionales, valores de precipitaciones extremas y
volmenes de lluvia de corta duracin. La funcin de distribucin Gamma tiene dos o tres
parmetros.

3.4.1 Funcin de densidad:



donde,

x
0
s x < o para o > 0
o < x s x
0
para o < 0

o y | son los parmetros de escala y forma, respectivamente , y x
0
es el parmetro de
localizacin.


3.4.2 Estimacin de parmetros:




Cs es el coeficiente de asimetra,

son la media y la desviacin estndar de la
muestra respectivamente.

3.4.3 Factor de frecuencia:


donde z es la variable normal estandarizada

Este valor de K se encuentra tabulado de acuerdo al valor de Cs calculado con la muestra.

3.4.4 Intervalos de confianza:

Xt t
(1-o)
Se



Donde S es la desviacin estndar de la muestra, n es el nmero de datos y o se encuentra
tabulado en funcin de Cs y Tr.

EJEMPLO: Se tiene una estacin con 30 aos de registros de caudales mximos
instantneos con Media de 4144 pie
3
/s y desviacin estndar de 3311 pie
3
/s. Si el
coeficiente de asimetra de los caudales es de 1.981 pie
3
/s cual es caudal para un periodo de
retorno de 100 aos y su intervalo de confianza.

QTr100 = X+ SK

K es F(1.981, 100) de tablas se obtiene K=3.595 (1.9,100) = 3.553
(2.0,100) = 3.605


QTr100 = 4144+ (3.595) (3311)
QTr100 = 16050 pie
3
/s

Intervalos de confianza

Xt t
(1-o)
Se




o = F(1.981,100) de tablas se obtiene o =8.4922 (1.9,100) = 8.2196
(2.0,100) = 8.5562



Se = 5133.56 pie
3
/s

t
(1-o)
= t
(0.95)
= 1.645 (Ledo de la tabla de la normal)

16050 (5133.56) (1.645)

[7605.29 pie
3
/s 24494.71pie
3
/s] Intervalos de confianza para QTr100



3.5 DISTRIBUCIN LOG GAMMA O
LOGPEARSON DE 3 PARMETROS


Si los logaritmos Y de una variable aleatoria X se ajustan a una distribucin Pearson tipo
III, se dice que la variable aleatoria X se ajusta a una distribucin Log Pearson Tipo III.
Esta distribucin es ampliamente usada en el mundo para el anlisis de frecuencia de
Caudales mximos. Esta se trabaja igual que para la Pearson Tipo III pero con X
y
y S
y

como la media y desviacin estndar de los logaritmos de la variable original X.

3.5.1 Funcin de densidad:



donde,

y
0
s y < o para o > 0
o s y s y
0
para o < 0

o y | son los parmetros de escala y forma, respectivamente , y y
0
es el parmetro de
localizacin.


3.5.2 Estimacin de parmetros:




Cs es el coeficiente de asimetra, son la media y la desviacin estndar de los
logaritmos de la muestra respectivamente.

3.5.3 Factor de frecuencia:




donde z es la variable normal estandarizada

Este valor de K se encuentra tabulado de acuerdo al valor de Cs calculado con la muestra.

3.5.4 Intervalos de confianza:

Xt t
(1-o)
Se



Donde S
y
es la desviacin estndar de los logaritmos de la muestra, n es el nmero de datos
y o se encuentra tabulado en funcin de Cs y Tr.

4 AJUSTE DE DISTRIBUCIONES

Para la modelacin de caudales mximos se utilizan, entre otras, las distribuciones Log -
Normal, Gumbel y Log-Gumbel principalmente. Para seleccionar la distribucin de
probabilidades de la serie histrica se deben tener en cuenta algunas consideraciones.

- Cuando en la serie histrica se observan outliers1[1] es necesario verificar la
sensibilidad del ajuste debido a la presencia de estos, (Ashkar, et al. 1994)

- Para el ajuste a las distribuciones Log-Normal, Log-Gumbel y Log-Pearson se
requiere transformar la variable al campo logartmico para modelarla, con lo que se
disminuye la varianza muestral, pero tambin se filtran las variaciones reales de los
datos.

- Las distribuciones de dos parmetros fijan el valor del coeficiente de asimetra, lo
que en algunos casos puede no ser recomendable. La distribucin Log - Normal de
dos parmetros slo es recomendable s el coeficiente de asimetra es cercano a
cero. Las distribuciones Gumbel y Log - Gumbel son recomendables si el
coeficiente de asimetra de los eventos registrados es cercano a 1.13

- Para ajustar distribuciones de tres parmetros (Log Normal III, Log Pearson) se
requiere estimar el coeficiente de asimetra de la distribucin; para ello es necesario
disponer de una serie con longitud de registros larga, mayor de 50 aos, (Kite,
1988). Las distribuciones de dos parmetros son usualmente preferidas cuando se
dispone de pocos datos, porque reducen la varianza de la muestra, (Ashkar, et al.
1994).




- Para seleccionar la distribucin de probabilidades adecuada se debe tratar de utilizar
informacin adicional del proceso hidrolgico que permita identificar la forma en
que se distribuye la variable. Usualmente es muy difcil determinar las propiedades
fsicas de los procesos hidrolgicos para identificar el tipo de distribucin de
probabilidad que es aplicable.

- Kite (1988) y Mamdouh (1993) afirman que no existe consistencia sobre cual es la
distribucin que mejor se ajusta a los caudales mximos y recomiendan seleccionar
el mejor ajuste a criterio del modelador con la prueba de ajuste grfico o basado en
el comportamiento de las pruebas estadsticas de bondad del ajuste (por ejemplo Chi
Cuadrado, Smirnov-Kolmogorov, Cramer-Von Mises) en las que se calcula un
estimador y se compara con un valor tabulado para determinar si el ajuste es
adecuado o no. En la prueba de ajuste grfica se dibujan los valores registrados en
la serie contra la distribucin terica de probabilidades y de manera visual
(subjetiva) se determina si el ajuste es adecuado o no.

Cuando la informacin es adecuada el anlisis de frecuencia es la metodologa ms
recomendable para la evaluacin de eventos extremos, ya que la estimacin depende
solamente de los caudales mximos anuales que han ocurrido en la cuenca y no da cuenta
de los procesos de transformacin de la precipitacin en escorrenta. Obviamente tiene
algunas limitaciones relacionadas con el comportamiento de la serie histrica y con el
tamao y calidad de los datos de la muestra.

- Cuando se presenten cambios o tendencias en la serie histrica se deben utilizar
tcnicas estadsticas que permitan removerlos para poder realizar el anlisis de
frecuencias (Kite, 1988; Mamdouh, 1993; Ashkar, et al. 1994).

- La seleccin inadecuada de la distribucin de probabilidades de la serie histrica
arrojar resultados de confiabilidad dudosa, (Ashkar, et al. 1994).

- El tamao de la muestra influye directamente en la confiabilidad de los resultados,
as a mayor perodo de retorno del estimativo mayor longitud de registros necesaria
para mejor confiabilidad en los resultados.

El ajuste a distribuciones se puede hacer de dos tcnicas, con el factor de frecuencia como
se refiri en el numeral 0 o hallando la distribucin emprica de los datos muestrales, por el
mtodo de Plotting Position.


4.1 Plotting Position

Trabaja con la probabilidad de excedencia asignada a cada valor de la muestra. Se han
propuesto numerosos mtodos empricos. Si n es el total de valores y m es el rango de un
valor en una lista ordenada de mayor a menor (m=1 para el valor mximo) la probabilidad
de excedencia se puede obtener por medio de las siguientes expresiones

California

Weibull

Hazen

La expresin ms utilizada es la Weibull. Con las anteriores expresiones se halla lo que se
conoce como la distribucin emprica de una muestra, esta luego se puede ajustar a una de
las distribuciones tericas presentadas anteriormente. Los resultados pueden ser dibujados
en el papel de probabilidad; este es diseado para que los datos se ajusten a una lnea recta
y se puedan comparar los datos muestrales con la distribucin terica (lnea recta).

4.2 Pruebas de Ajuste

Para determinar que tan adecuado es el ajuste de los datos a una distribucin de
probabilidades se han propuesto una serie de pruebas estadsticas que determinan si es
adecuado el ajuste. Estos son anlisis estadsticos y como tal se deben entender, es decir,
no se puede ignorar el significado fsico de los ajustes.

4.2.1 Prueba Smirnov Kolmogorov

El estadstico Smirnov Kolmogorov D considera la desviacin de la funcin de distribucin
de probabilidades de la muestra P(x) de la funcin de probabilidades terica, escogida
Po(x) tal que .

La prueba requiere que el valor Dn calculado con la expresin anterior sea menor que el
valor tabulado Dn para un nivel de probabilidad requerido.

Esta prueba es fcil de realizar y comprende las siguientes etapas:
- El estadstico Dn es la mxima diferencia entre la funcin de distribucin
acumulada de la muestra y la funcin de distribucin acumulada terica escogida.
- Se fija el nivel de probabilidad o, valores de 0.05 y 0.01 son los ms usuales.
- El valor crtico Do de la prueba debe ser obtenido de tablas en funcin de o y n.
- Si el valor calculado Dn es mayor que el Do, la distribucin escogida se debe
rechazar.

4.2.2 Prueba Chi Cuadrado

Una medida de las discrepancia entre las frecuencias observadas (f
o
) y las frecuencias
calculadas (f
c
) por medio de una distribucin terica esta dada por el estadstico
en donde
si el estadstico =0 significa que las distribuciones terica y emprica ajustan exactamente,
mientras que si el estadstico >0, ellas difieren. La distribucin del estadstico se puede
asimilar a una distribucin Chi-cuadrado con (k-n-1) grados de libertad, donde k es el
nmero de intervalos y n es el nmero de los parmetros de la distribucin terica. La
funcin se encuentra tabulada. Supongase que una hiptesis Ho es aceptar que una
distribucin emprica se ajusta a una distribucin Normal. Si el valor calculado de por la
ecuacin anterior es mayor que algn valor crtico de , con niveles de significancia o de
0.05 y 0.01 (el nivel de confianza es 1-o) se puede decir que las frecuencias observadas
difieren significativamente de las frecuencias esperadas (o calculadas) y entonces la
hiptesis Ho se rechaza, si ocurre lo contrario entonces se acepta.

2[1] Aunque no existe una definicin generalmente aceptada, se puede entender como
valores extremos, muy superiores a los dems registrados (Ashkar, et al. 1994)