Minuta Revisión Estructura Contable

Planeación
Página 1 de 2

Estructura Contable.

- Control a nivel de dirección, gerencias y regiones en cuanto a la estructura

contable.
- Planeación de presupuesto. Todo debe manejarse contra el presupuesto.
- Planeación Presupuestal (Prioridad para el próximo año)
- 1 (Tipo de Cuenta)
- 2 (Rubro de Estados Financieros)
- 3 y 4 (Cuenta Mayor)
- 5 y 6 (Sub-Cuenta)
- Avance en los procesos contables, dentro del diagrama
- Comenzar pruebas en Octubre los primeros días y en 1 Noviembre (conversión y
arranque) comenzar el paralelo, para arrancar en producción el día 1 de enero del
2009
- Validación de conceptos de intercambio de información entre los módulos
(Definición de fases con los módulos de nomina y presupuestos)
- correspondientes. (Enviar diagrama para Javier Camacho, Jorge Miranda, Zaira Perez,
- Resumen de Nominas (Cedula)
- Control y manejo de proveedores y clientes
- Facturación para promociones, para tener el detalle a nivel región
- Manejar el rubro de la contabilidad
- Manejo de Inventarios Definición de cómo se va a manejar el inventario.
- Rembolsos de Gastos muy grandes que a veces desgastan a la contabilidad
- Matriz de Seguridad de usuarios para el manejo de los mismos
-
Puntos Importantes de la Reunión.

1. Importancia de la estructura contable, niveles de gerencia y dirección (Definición del

Catalogo) y centros de responsabilidad.
2. Actualización con base a los cambios del diagrama de la estructura de la empresa
3. Manejo de Presupuestos, cargados en la contabilidad, manejo de estructura y
definición, sobre todo que se maneje al día de hoy por área.
4. Fecha de pruebas y arranque del modulo de contabilidad.
5. Definición de Integración de los módulos, SERH (gasto de nómina y provisiones
generados por parte de la nómina) sueldos, prestaciones, revisar parte de finiquitos
como se va a manejar esta parte.
6. Alcance del modulo de inventarios, como se va a manejar esta parte dentro de MP
Marketing. (Manejo a nivel nacional, Monterrey y Guadalajara como en Distrito Federal)
movimientos y autorización de inventarios. Manejarlo fuera del registro contable y
revisar como lo podemos manejar de otra forma.
7. Matriz de conversión de Catálogos.
8. Considerar parte de CRM e integración de información.
9. Depuración de Información contable.

19 de junio de yyyy
 Minuta Revisión Estructura Contable
Planeación
Página 2 de 2

- Importación de saldos periódicos

-

19 de junio de yyyy