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PROGRAMMA UTILITA’ 20
Per esigenze di stampa del modello 770 occorre entrare nelle Paghe dell'anno in corso,
richiamare il programma Utilità 20, rispondere "N" alle prime 3 domande ed "S" alla
quarta domanda: "Trasferire il codice 1713 (Saldo imposta sostitutiva) dal 2009 al
2008". Quindi, dopo aver eseguito tale trasferimento e’ necessario uscire dalla procedura
ed entrare nella cartella PAG2008.
Per agevolare l’utente nell’indicazione delle numerose date di versamento per il modello
770, e’ stato previsto il nuovo comando “D = INSERIMENTO DATE DI VERSAMENTO”
nel programma Extra 04, che consente di indicare per ciascun mese dell’anno, le date di
versamento.
Il programma propone le date dell’ultimo giorno utile del mese per il versamento.
Battere Invio per accettarle oppure ridigitare la data per variare.
Automaticamente, il programma leggera’ le s.d. date e le attribuira’ a tutte le righe
riportate sul modello F24.
N.B. L’operazione deve essere eseguita ditta per ditta. Naturalmente, se la ditta non ha
eseguito il versamento occorre azzerare la data con tutti numeri 9.
L’esposizione dei dati di versamento delle addizionali comunali deve essere effettuata in
forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di
prendere come riferimento la data di versamento.
Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate
in un unico rigo sebbene riferibile a diversi comuni.
Se pero’ ci fossero difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo,
presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note e
presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi
per l’indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella
stessa data.
Richiamare il programma Extra 04 ed elaborare il comando “R = RAGGRUPPA ADDI-
ZIONALI COMUNALI PER DATA VERSAMENTO” per eseguire la s.d. aggregazione.
N.B. Eventualmente, in caso di errore, e’ possibile ripristinare la situazione precedente
facendo una copia del vecchio archivio di versamenti contenuto nella cartella PAG1208.
Per tale operazione richiedere l’ausilio della T.I.E.D.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante ed anche dal soggetto che
effettua il controllo contabile per il quale occorre indicare il codice fiscale.
Per le ditte che hanno il collegio sindacale e’ richiesto il codice fiscale del presidente che
si inserisce mediante il programma Extra 04, comando “E = Elenco amministratori”;
digitare nel campo “Numero d’ordine” “01” e caricare i dati.
Sul frontespizio deve essere esposta anche la data di carica dell’amministratore. Indicarla
mediante il programma Extra 04, comando “E”, “Numero d’ordine” “10”.
QUADRO SX
I dati del Quadro SX saranno calcolati e riportati automaticamente dal programma EXTRA
09, comando “X = Quadro SX calcolo automatico”.
Prima di confermare la stampa sarà necessario chiamare per ogni ditta interessata,
almeno una volta, il comando "X" per dar modo al programma di generare i dati.
Per ovviare al calcolo automatico intervenendo sui dati manualmente, e’ necessario
utilizzare il comando “S = Quadro SX senza calcolo”.
Per indicare che sono stati recuperati dei crediti e/o dei versamenti in eccesso generati a
seguito di versamenti relativi al 2008 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva
rispetto al dovuto, occorre inserire un asterisco nel campo successivo a "Importo versato"
(programma EXTRA 04, comando "T"). Tali importi saranno esposti nel prospetto ST ed
SV.
QUADRO ST PROGRAMMA EXTRA 04 COMANDO T
Per importi inferiori all'euro, inserire la lettera "F" nel campo "Note".
Se si uniscono piu’ ditte, spostare i versamenti delle ditte secondarie in quella
principale.
Si ricorda che i versamenti per l'assistenza fiscale sono memorizzati a parte nel
programma Extra 04, comando S. Essi saranno stampati sul mod. 770 insieme a quelli del
quadro T.
Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza
estinzione del precedente sostituto d’imposta, e’ necessario leggere le descrizioni
dettagliate sull’indicazione dei dati, riportate alla pagina n. 57 del manuale d’istruzioni per
la compilazione. Quindi, cliccare due volte sul file denominato “manuale istruzioni 770”
sito nella cartella “prog”, andare su “Vista”, scendere su “Vai a”, “pagina” e digitare 57.
DIPENDENTI PARTIME
Solo per i dipendenti parttime licenziati, occorre specificare l'eventuale periodo, espresso
in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale e la relativa percentuale.
Inserire eventualmente i s.d. dati mediante il programma Riepiloghi 05, comando "A".
N.B. La stessa imputazione dati deve essere eseguita sia per il periodo lavorato fino al
31/12/2000 (casella 94) che dall'anno 2001 in poi.
QUADRO SS
Il Quadro SS, contiene i dati riassuntivi per ditta. Esso e’ diviso in tre parti: Dati lavoro
dipendente e TFR, Dati assistenza fiscale e Dati lavoro autonomo. Per ottenere la
composizione del s.d. quadro e’ necessario eseguire o una stampa (anche su disco) o la
generazione del file in PDF (programmi Riepiloghi 07 ed Extra 04, comando C).
Per generare un file contenente uno o tutti i quadri del modello 770 occorre rispondere
"S" alla domanda: "Archivio PDF". Il programma creerà nella cartella C:\> un file
denominato "MOD770" che sarà leggibile e stampabile con il programma ACROBAT.
Per generare un unico file PDF completo di tutti i Quadri del modello 770, sarà necessario
elaborare per primo il programma Riepiloghi 07 (Quadro A) e poi tutti gli altri quadri
rispondendo "S" alla domanda: "Fusione con la parte già creata ? S/N".
Se invece si desidera creare tanti files quanti sono i quadri allora, occorrerà rispondere
“N” alla s.d. domanda e cambiare sempre il nome al file.
CONTROLLI E VERIFICHE DA ESEGUIRE
Per evitare blocchi da parte del programma di controllo del Ministero delle Finanze, Vi
consigliamo di eseguire i seguenti controlli:
- la riduzione anni di lavoro non deve essere superiore al TFR maturato al 31/12/2000.
Verificare mediante il programma Riepiloghi 05, comando "A". Se realmente esiste tale
errore, sarà opportuno rifare la liquidazione errata per sistemare i dati.
- Elaborare il comando "G = Generazione indice" del programma Utilità 03 per rigenerare
l'archivio ad indice dei dipendenti.
- Elaborare il programma Utilità 05, rispondere "S" nel campo "Solo per stampe annuali"
per ordinare l'archivio dei dipendenti.
- Elaborare il programma Riepiloghi 05 comando "O" e verificare, per il dipendente che ha
avuto altri rapporti di lavoro, se esiste il collegamento alla precedente matricola nel campo
"altra matricola per conguaglio".
Significa che per essi non e’ stata indicata l’aliquota di ritenuta d’acconto all’atto della
registrazione delle fatture. Pertanto occorre individuare il percipiente mancante facendo
una lettura mediante il programma Extra 01 e ponendo l’attenzione sull’ultima riga.
Quindi richiamare il programma Extra 02, comando “M” e modificare la riga in cui manca
la percentuale di ritenuta d’acconto.
Se per una matricola occorre saltare la parte Inps (ex O1M) e la parte Inail, inserire un
asterisco nel campo "ulteriore categoria" e la lettera "S" nel campo "Sogg.Inail" siti
nel programma Utilità 03.
Se invece occorre saltare solo la parte Inps e stampare solo la parte Inail digitare il
segno "+" nel campo "ulteriore categoria".
N.B. Per i soci datori di lavoro per cui si elabora un cedolino figurativo e per cui bisogna
stampare solo la parte Inail, occorre inserire la lettera "E" nel campo "Ulteriore
categoria". Per i soci lavoratori normali lasciare il s.d. campo vuoto.
al licenziamento e quindi l'Irpef versata nell'anno successivo non deve essere riportata sul
modello 770 occorre richiamare il programma Riepiloghi 05, comando "A" e nel campo
"Liquidazione pagata" digitare "N".
Per i dipendenti licenziati a cui è stata corrisposta la liquidazione nell'anno 2008 e per cui
bisogna stampare solo il Quadro B, occorre inserire nel programma Riepiloghi 05 coman-
do "A", campo "Anno licenziamento" il numero relativo all'anno di licenziamento.
GESTIONE CO.CO.CO. MODELLO CUD E 770
“Codice comune e personale viaggiante assente” Quadro SA, parte C (Dati Inail)
richiamare il programma Riepiloghi 05, comando V, portarsi in fondo su “Dati assicurativi”
ed indicare il codice comune nel campo ”C. Com.” oppure controllare se la citta’ di
residenza della ditta e’ scritta bene (programma Utilita’ 01, comandi 1 e 2).
Parte D modulo 18, DD 48 “mese …” manca il mese nel dipendente (Riepiloghi 05,
comando “R” campo “mese” nella sezione “seconda rata acconto Irpef”).
"Dati del frontespizio ... casella impostata ed assenza di almeno un dato …": e' stata
barrata la casella Quadro ST o SX e non ci sono dati in entrambi i quadri o in uno di essi.
"Codice DB 001 A43 ... periodo di commisurazione obbligatorio, ecc...": e' stata
elaborata la liquidazione al dipendente indicato anche se questi ha lavorato meno di
quindici giorni. Elaborare Riepiloghi 05, comando "A" e digitare "N" nel campo
"Liquidazione pagata".
Se invece, il dipendente ha lavorato piu’ di un mese, significa che occorre azzerare i
campi “TFR al 31/12/2000” e “Nuova riduzione” mediante il programma Riepiloghi 05,
comando “A”.
“Codice DB001 A23 campo obbligatorio non impostato” richiamare il programma
Riepiloghi 05, comando A ed azzerare il campo “TFR maturato al 31/12/2000” con tutti 9,
se il dipendente e’ stato assunto dopo il 2000.
Un blocco subito dopo la data dell'impegno indica che la citta' di residenza della ditta non
e’ stata scritta uguale a quella delle localita' (Utilita’ 10).
DB001 192 Per errori su casella 148 “Il totale imponibile non puo’ essere maggiore
…” relativa ad anticipi di liquidazione, richiamare il programma Riepiloghi 05, comando
"A" ed azzerare con tutti 9 i campi "Totale reddito imponibile" e “Reddito di riferimento”. Il
programma li ricalcolera' automaticamente.
Quadro SS impostata la firma della dichiarazione, assenza dei dati significa che e’
stato barrato il quadro SS ma non ci sono dati, non e’ stata mai pagata Irpef, ne’
addizionali o ci sono valori in negativo. Per eliminare l’errore occorre non barrare il quadro
SS all’atto della generazione del file telematico.
Se inavvertitamente sono stati cancellati i versamenti del quadro ST e' possibile copiare
l'archivio VERSAnnn.DAT dalla cartella PAG1208.
Se non stampa il mod. 770C significa che manca la % di ritenuta d’acconto nel program-
ma Extra 02 e l’importo di ritenuta e’ stato messo a mano e non automaticamente.
Per azzerare la “Data carica” inserita nell’amministratore (programma Extra 04, comando
“E”), digitare 99/99/00.
“Il dato e’ formalmente errato”: Trattasi di un agricolo per il quale occorre rispondere
“N” alla domanda “Per gli agricoli occorre compilare il Quadro SC?” durante la genera-
zione del file telematico (ultima domanda).
Creare l'erede come una normale matricola in Utilita' 03, indicando la lettera "Z = Erede"
nel campo "Categoria particolare".
Nel programma Riepiloghi 05, comando "A", per ciascun erede inserire l'importo di T.F.R.
globale del defunto e la percentuale di spettanza dell'erede (campo "Percentuale
media").
Nel programma Riepiloghi 05, comando "O", campo "Altra matricola per conguaglio",
eseguire gli agganci a cascata e cioe' collegare il defunto al primo erede, il secondo erede
al primo, il terzo erede al secondo e cosi' via.
N.B. L'ultimo erede non deve essere agganciato a nessuno. Inoltre, per ogni erede, nel
campo "Matricola vecchia qualifica" (Riepiloghi 05, comando "O"), indicare il numero di
matricola del defunto affinche' il programma possa attingere ad esso per leggere i dati
anagrafici del defunto da scrivere nelle annotazioni del modello.
Infine, per ogni erede, ricordarsi di inserire la data di assunzione e di licenziamento del
defunto (progr.Utilita' 03).
ATTENZIONE: IL PROGRAMMA DEL FILE TELEMATICO NON E’ ANCORA PRONTO
VI SARA’ RECAPITATO PROSSIMAMENTE
Il programma che consente la generazione del file telematico del modello 770 è il numero
11 della Procedura EXTRA, comando "A”.
Il file può comprendere una o piu' dichiarazioni; sarà l'utente a decidere se generare un
singolo file per ciascuna ditta oppure un unico file per piu' o tutte le ditte.
Alla domanda: "Nome archivio telematico \MOD77009" battere INVIO per accettare il
percorso ed il nome del file proposto dal programma oppure indicare un altro nome ed un
altro percorso riscrivendo il dato su quello proposto, es: A:77009 (il file sarà copiato sul
dischetto con il nome "77009").
Alla domanda: "Cancello archivio da trasmettere S/N" rispondere "S" all'atto della
prima elaborazione, per permettere al programma di creare un file pulito in cui memoriz-
zare i dati del modello 770 e di chiedere e memorizzare i dati relativi al responsabile della
trasmissione.
Essi saranno richiesti solo la prima volta per il primo modello e saranno ritenuti validi per
tutti i successivi da accodare al primo; pertanto, per generare un unico file per piu' ditte,
occorrerà rispondere sempre "N" dalla seconda dichiarazione in poi.
Per generare invece un file per ogni ditta è necessario rispondere sempre "S" alla
domanda "Cancello archivio da trasmettere" e se il file lo si scarica in una cartella del
disco fisso bisogna stare attenti a dare sempre un nome diverso a ciascun file; se invece il
file lo si scarica su un dischetto apposito per ciascuna ditta, allora non sarà necessario
cambiare sempre il nome.
Alla domanda "Numero ditta del responsabile dell'invio telematico" indicare il numero
della ditta che trasmette e che naturalmente dovrebbe corrispondere alla ditta del
consulente già esistente nell'archivio ditte.
Se invece essa non esiste, occorrerà crearla mediante il programma UTILITÀ 01.