SUMRIO

CONTAS A RECEBER PACIENTE PARTICULAR

1. Cauo Depsito 2. Movimentao do Cheque Cauo Depsito 3. Conciliao Bancria 4. Cheque Devolvido 5. Visualizao da Conta Particular 6. Preparao da Conta Particular 7. Recebimento Paciente Particular 8. Devoluo de Cauo 9. Recebimento Conta Particular 10. Recebimento - Abatimento da Cauo 11. Emisso da Nota Fiscal

Cauo Depsito
Incio

CONTAS A RECEBER Recepcionar o paciente

CONTAS A RECEBER Solicitar ao paciente cheque depsito CHEQUE DEPSITO Consultar a Tabela de Valores de Depsito Informar ao paciente os valores Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Lanamentos Selecionar a opo Manuteno de Cauo Informar o cdigo do Atendimento Teclar F8 para efetuar a pesquisa Informar a Data da Cauo Indicar o Tipo de Cauo (depsito) Informar o Valor da Cauo Informar os seguintes dados: Tipo Pagamento Motivo da Cauo Banco Nmero Identidade/CPF Obs.: O Sistema apresentar o nome do titular automaticamente, considerando o nome do paciente Indicar o Caixa onde ser dado entreda o cheque depsito Pressionar F10 para efetuar a gravao Pressinar 2 - Recibo para efetuar a impresso do recibo de entrada da cauo

CONTAS A RECEBER Receber o cheque e entregar 1 via do recibo da entrada da cauo ao paciente

CONTAS A RECEBER Efetuar a devoluo da cauo depsito Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Lanamentos Selecionar a opo Devoluo de Cauo Informar o cdigo do Atendimento Teclar F8 para efetuar a pesquisa Selecionar a cauo a ser devolvida Indicar o Tipo de Retirada (encaminhado para o financeiro) Obs.: O tipo de retirada encaminhado para o financeiro possibilita ao usurio transferir o cheque depsito entre os caixas e depositar o mesmo na conta corrente do hospital. Informar a Data de Retirada Pressionar F10 para efetuar a gravao Pressionar o boto 1 - Imprimir Recibo para efetuar a impresso do recibo de devoluo da cauo

Movimentao do Cheque Cauo Depsito

CONTAS A RECEBER Efetuar a transferncia entre caixas do cheque depsito da cauo Acessar o Sistema de Controle de Caixa - FNCC Selecionar a opo Caixa Selecionar a opo Movimentao Selecionar a opo Lanamentos/Fechamento

Transferir cheque p/ outro caixa? N

Indicar o Caixa de onde sair o cheque Teclar F8 para efetuar a pesquisa Selecionar a aba Documentos Transferncias Indicar o Caixa destino do cheque cauo depsito Informar a Data e a Hora da Transferncia Pressionar o boto 1 - Efetua Transferncia

CONTAS A RECEBER Efetuar o depsito na conta corrente do cheque depsito de cauo Acessar o Sistema de Controle de Caixa - FNCC Selecionar a opo Caixa Selecionar a opo Movimentao Selecionar a opo Lanamentos/Fechamento Depositar cheque na C/C? N S Indicar o Caixa de onde sair o cheque Teclar F8 para efetuar a pesquisa Selecionar a aba Documentos Depsitos Indicar a Conta Corrente que ser creditada no valor do documento "cheque" Marcar o check box lateral dos documentos de caixa com o Tipo "cheque" e o Status "Cauo" Pressionar o boto 3 - Efetua Depsito

CONTAS A RECEBER Entrar em contato com a chefia do setor para se informar quanto ao destino do cheque cauo depsito

2 1

Conciliao Bancria

CONTAS A RECEBER Emitir extratos do banco

Cheque foi compensado na C/C? S

CONTAS A RECEBER Efetuar a conciliao dos depsito do cheque cauo Acessa o MV 2000 - Sistema Financeiro - FNFI Selecionar a opo Controle Bancrio Selecionar a opo Movimentao Selecionar a opo Conciliao Bancria Informar a Data Mnima e a Data Mxima Indicar o cdigo da Conta Corrente Pressionar F8 para efetuar a pesquisa Marcar o check box lateral do cheque cauo depositado a ser conciliado Teclar F10 para gravar a transao Obs.: Quando da gravao da conciliao bancria o cheque sero automaticamente compensados no sistema Obs.: Quando da conciliao do cheque cauo o mesmo estar disponvel no Sistema de Tesouraria para ser utilizado no pagamento da conta particular. O depsito cauo s poder ser utilizado para este fim se o mesmo for conciliado.

Fim

Cheque Devolvido

CONTAS A RECEBER Efetuar a devoluo do cheque Acessa o MV 2000 - Sistema de Controle de Caixa - FNCC Selecionar a opo Documentos Selecionar a opo Status Informar o Cdigo do Cheque Pressionar F8 para efetuar a pesquisa Pressionar o boto 3 - Devolve Obs.: No momento da mudana do status do documento para devolvido o cheque retornar para o caixa e seu status passar de recebido para devolvido at que o paciente ou responsvel regularize a situao

CONTA A RECEBER Entrar em contato com o paciente ou com o responsvel para resolver o caso

Fim

Visualizao da Conta Particular

Incio

CONTAS A RECEBER Emitir relatrio dos pacientes que receberam alta e dos que j foram liberados da emergncia e do ambulatrio Acessa o MV 2000 - Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Relatrios Selecionar a opo Internao Selecionar a opo Pacientes Atendidos Indicar o Convnio (particular) Informar o a Data Inicial e Final do relatrio Indicar o Tipo de Atendimento Indicar o Paciente (em alta) Imprimir

CONTAS A RECEBER Visualizar os lanamentos efetuados na conta do paciente Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Lanamentos Selecionar a opo Conta Hospitalar (Internao) Selecionar a opo Conta Ambulatorial do Atendimento (Urgncia/Emergncia ou Ambulatorial) Selecionar a opo Conta Ambulatorial Extra (caso o sistema tenha gerado uma conta particular automaticamente, quando o atendimento tem convnio, mas algum procedimento no coberto pelo mesmo. O sistema gera uma conta particular para este procedimento) Obs.: O usurio dever selecionar UMA dessas opes de contas de acordo com o atendimento do mesmo, quais sejam, atendimento de internao, urgncia e emergncia, ambulatorial e ainda a conta particular extra

Preparao da Conta Particular

4

CONTAS A RECEBER Verificar so o paciente deixou cheque depsit/retido de cauo Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Consultas Selecionar a opo Atendimentos Informar o cdigo do Atendimento a ser pesquisado Pressionar o boto 9 - Cauo Teclar F8 para efetuar a consultar

Existe cauo? S Localizar no arquivo/ cofre o cheque correspondente

Depsito? S

CONTAS A RECEBER Emitir a fatura individual do pacinte Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Lanamentos Selecionar a opo Conta Hospitalar (Internao) Selecionar a opo Conta Ambulatorial do Atendimento (Urgncia/Emergncia ou Ambulatorial) Selecionar a opo Conta Ambulatorial Extra (caso o sistema tenha gerado uma conta particular automaticamente, quando o atendimento tem convnio, mas algum procedimento no coberto pelo mesmo. O sistema gera uma conta particular para este procedimento) Obs.: O usurio dever selecionar UMA dessas opes de contas de acordo com o atendimento do mesmo, quais sejam, atendimento de internao, urgncia e emergncia, ambulatorial e ainda a conta particular extra Pressionar o boto 3 - Relatrios para efetuar a impresso da fatura individual do paciente

CONTAS A RECEBER Anexar a fatura do paciente ao recibo de cauo e ao cheque cauo (caso o mesmo possua)

CONTAS A RECEBER Aguardar o paciente comparecer para efetuar o pagamento

Fim

Recebimento Paciente Particular

Incio

CONTAS A RECEBER Atender o paciente ou responsvel

CONTAS A RECEBER Solicitar o nome do paciente Verificar se o paciente de internao, ambulatrio ou urgncia e emergncia

CONTAS A RECEBER Localizar a fatura do paciente

CONTAS A RECEBER Apresentar a fatura individual para anlise do paciente ou responsvel

Atendimento possui cauo?

Devoluo de Cauo

CONTAS A RECEBER Solicitar o recibo da cauo

Cauo depsito? N

CONTAS A RECEBER Efetuar a devoluo do cheque cauo retido Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Lanamentos Selecionar a opo Devoluo de Cauo Informar o cdigo do Atendimento Teclar F8 para efetuar a pesquisa Selecionar a cauo a ser devolvida Indicar o Tipo de Retirada (devolvido ao proprietrio ou devolvido a terceiros) Informar Data da Retirada do cheque cauo Pressionar F10 para efetuar a gravao Pressionar o boto 1 - Imprimir Recibo para efetuar a impresso do recibo de devoluo de cauo

CONTAS A RECEBER Solicitar que o paciente ou responsvel assine o recibo de Devoluo

Recebimento Conta Particular

Verificar a forma de pagamento

CONTAS A RECEBER Efetuar o recebimento da conta particular Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Tesouraria Selecionar a opo Conta Particular Informar o cdigo do Atendimento Teclar F8 para efetuar a pesquisa Pressionar o boto 2 - Pagamento Obs.:O Sistema entrar automaticamente na tela de Contas paciente Particular Obs.: Efetuar a conferncia dos dados da conta particular, tais como, data de emiso, tipo de documento, tipo de vencimento, cliente, nmero do documento, valor bruto, etc. Informar o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Detalhamento , caso a conta particular possua Informar o Compartilhamento , caso haja integrao com o Sistema de Controle Contbil e o Sistema de Custos Pressionar o boto 6 - Recebimento Parcelas Indicar o Tipo de Recebimento Informar a Data de Recebimento da Conta Obs.: Os campos abaixo indicados sero preenchidos, dependendo do Tipo de Recebimento selecionado. Tipo de Recebimento - CHEQUE Indicar o Caixa Indicar o Banco Informar o Nmero do Documento (n do cheque) Informar o Cdigo e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido Tipo de Recebimento - CARTO Indicar o Caixa Indicar a Financiadora de Carto de Crdito Informar o Nmero do Documento Informar o Cdigo e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido Tipo de Recebimento - DINHEIRO Indicar o Caixa Informar o Nmero do Documento Informar o Cdigo e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido Tipo de Recebimento - CRDITO C/C Indicar a Conta Corrente para Depsito do valor do recebimento Informar o Nmero do Documento Informar o Cdigo e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido Tipo de Recebimento - BORDER Indicar a Conta Corrente Informar o Nmero do Documento Informar o Cdigo e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido

Recebimento Paciente Particular

CONTAS A RECEBER Tipo de Recebimento - BOLETO Indicar a Conta Corrente Informar o Nmero do Documento e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido Tipo de Recebimento - DOC Indicar a Conta Corrente Informar o Nmero do Documento e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido Tipo de Recebimento - DUPLICATA Indicar o Caixa Informar o Nmero do Documento e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido Tipo de Recebimento - NOTA PROMISSRIA Indicar o Caixa Informar o Nmero do Documento e o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Valor Recebido

Informar o Cdigo

Informar o Cdigo

Informar o Cdigo

Informar o Cdigo

Pressionar o boto Nota Fiscal para efetuar a impresso da Nota Fiscal Confirmar os dados da Nota Fiscal Pressionar o boto 1 - Imprimir Nota Fiscal

Fim

Recebimento - Abatimento da Cauo

8

Valor da cauo = valor a receber?

Valor da cauo > valor a receber?

CONTAS A RECEBER Efetuar o abatimento do valor do depsito da cauo com o valor a receber Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Tesouraria Selecionar a opo Conta Particular Informar o cdigo do Atendimento Teclar F8 para efetuar a pesquisa Pressionar o boto 2 - Pagamento Obs.:O Sistema entrar automaticamente na tela de Contas Paciente Particular Obs.: Efetuar a conferncia dos dados da conta particular, tais como, data de emiso, tipo de documento, tipo de vencimento, cliente, nmero do documento, valor bruto, etc. Informar o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Detalhamento , caso a conta particular possua Informar o Compartilhamento , caso haja integrao com o Sistema de Controle Contbil e o Sistema de Custos Aba CAUO Obs.: O sistema apresentar todas as caues que foram depsitas na conta corrente e que foram conciliadas no Sistema. Selecionar a cauo que deseja abater do valor a ser recebido Pressionar o boto 4 - Parcelamento Pressionar o boto 7 - Recebe Cauo O sistema efetuar o abatimento da cauo na conta a receber particular Obs.: Caso o valor da cauo seja maior que o valor a receber, o sistema gera automaticamente uma conta a pagar no Sistema Financeiro no valor da diferena. Caso o valor da cauo seja menor do que o valor a receber o sistema efetua o recebimento e o status da mesma ficar parcialmente recebido

10
Valor da cauo < valor a receber? S

Recebimento - Abatimento da Cauo

CONTAS A RECEBER Efetuar o abatimento do valor do depsito da cauo com o valor a receber Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Tesouraria Selecionar a opo Conta Particular Informar o cdigo do Atendimento Teclar F8 para efetuar a pesquisa Pressionar o boto 2 - Pagamento Obs.:O Sistema entrar automaticamente na tela de Contas Paciente Particular Obs.: Efetuar a conferncia dos dados da conta particular, tais como, data de emiso, tipo de documento, tipo de vencimento, cliente, nmero do documento, valor bruto, etc. Informar o Valor do Acrscimo e/ou Desconto , caso o recebimento possua Informar o Detalhamento , caso a conta particular possua Informar o Compartilhamento , caso haja integrao com o Sistema de Controle Contbil e o Sistema de Custos Aba CAUO Obs.: O sistema apresentar todas as caues que foram depsitas na cnta corrente e que foram conciliadas no Sistema. Selecionar a cauo que deseja abater do valor a ser recebido Pressionar o boto 4 - Parcelamento Pressionar o boto 7 - Recebe Cauo O sistema efetuar o abatimento da cauo na conta a receber particular Obs.: Caso o valor da cauo seja menor do que o valor a receber o sistema efetua o recebimento e o status ficar parcialmente recebido. O usurio dever efetuar o recebimento do restante do valor a receber na tela de Conta Particular

Emisso da Nota Fiscal

10

CONTAS A RECEBER Efetuar a emisso da Nota Fiscal Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCT Selecionar a opo Tesouraria Selecionar a opo Conta Particular Informar o cdigo do Atendimento Teclar F8 para efetuar a pesquisa Pressionar o boto 2 - Pagamento Pressionar o boto Nota Fiscal para efetuar a impresso da mesma Confirmar os dados da Nota Fiscal Pressionar o boto 1 - Imprimir Nota Fiscal

CONTAS A RECEBER Solicitar ao paciente sua assinatura na Nota Fiscal

CONTAS A RECEBER Entregar a 1 via da Nota Fiscal ao paciente

CONTAS A RECEBER Enviar a 3 via da Nota Fiscal para a contabilidade

Fim