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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

FINANZAS I
DOCENTE:

LEONARDO CALDERN P.
PROYECTO DE INVERSION

EMPRESA: PUNTO DE ENCUENTRO S.A.C.


3 D

AREQUIPA 2012

INTEGRANTES DEL GRUPO:


Apaza Chupa Rosa Mara Escobedo Vargas Laura Ximena Flores Sarco Jennifer Nina Aquino Yessica Lisbeth Rodrguez Quispe Doris Raquel Soto Huanqui Roco Fabiola

IDEAS DE UN NUEVO SERVICIO


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS TAMIZADO DE IDEAS ELECCION DEL PRODUCTO

I.

CAPTULO I 1.DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:

2.TAMIZADO DE IDEAS
PRODUCTO /SERVICIO
PESO PONDERACION JUGUETERIA PUNTO DE ENCUENTRO CAFETERIA HELADERIA TRADICIONAL CLUB HOSTEL ORG. DE EVENTOS PELUQUERIA SPA

CRITERIOS DE EVALUACIN
BARRERAS DE ENTRADA PRODUCTO DIFERENCIADO FUERTE COMPETENCIA RENTABILIDAD DEMANDA

PUNTAJE PONDERADO 1 4.40 4.80 4.65 4.20 3.90 3.45 3.10 3.05 0.1 5 7 6 5 4 6 6 4

0.3 3 4 5 4 4 3 3 3

0.2 5 4 3 5 4 4 3 4

0.25 5 6 6 3 3 1 1 2

0.15 5 4 3 5 5 6 5 3

PUNTO DE ENCUENTRO 3.ELECCIN DEL SERVICIO

NUESTRA EMPRESA
CONCEPTO DE NUESTRA EMPRESA MISION VISION ORGANIGRAMA

HORARIO DE ATENCION

UBICACIN DE LA EMPRESA ANALISIS FODA NUESTRO PERSONAL PERFIL DEL USUARIO ESTRATEGIA DE COMUNICACIN

CADENA DE ABASTECIMIENTO (PROVEEDORES)

II.

CAPTULO II 1.CONCEPTO DE NUESTRA EMPRESA


En este punto realizaremos una descripcin de nuestra empresa de servicios diversos, entretenimiento, cafetera, divirtete y se responsable.

a) DATOS NOMBRE DE LA EMPRESA: El PUNTO DE ENCUENTRO DIRECCIN: Calle Alvares Thomas S/N POBLACIN: AREQUIPA 08015 TELFONO: (+34) 934 444 444 FAX: (+34) 934 444 445 NIF: A-123456789

b) DESCRIPCION GENERAL

Empresa de servicios dedicada al sector juvenil - universitaria.

La actividad principal de la empresa es brindar el sano entretenimiento diversin, realizacin de sus trabajos en equipo, cuidado y supervisin de con los clientes.

Los jvenes a los que se les ofrece el servicio son aquellos que estn en su etapa universitaria principalmente, es decir, de los 17 a los 26 aos.

Referente al ingreso al centro se pagara la suma mdica de 1.50 soles para el disfrute de todos los servicios que contamos en este.

2.MISION VISION:

3.ORGANIGRAMA: 1.ORGANIGRAMA DIRECCION GENERAL


CONTADOR

GERENTE GENERAL

PERSONAL DE VENTAS

PERSONAL DE SERVICIO

PERSONAL LIMPIEZA

RECEPCIONIST A1

RECEPCIONIST A2

AYUDANTE DE COCINA

AYUDANTE DE COCINA

4.HORARIO DE ATENCION
TURNO MAANA

TURNO TARDE

5.UBICACIN

6.ANALISIS FODA
A) FORTALEZAS:


B)

Se ofrece variedad de servicios de acuerdo a la necesidad del cliente. Brindamos espacio para la conexin inalmbrica (WI FI). Contamos con computadoras. Personal del Centro de trabajo competente que hace contribuciones significativas para el logro de la misin de la Institucin La atencin ser de Lunes Domingo de 8A.M a 9 P.M Disponibilidad de reas de estudio grupal. La mayora de la competencia no brindan los mismos servicios que nosotros. Posicionamiento geogrfico adecuado. Contamos con casilleros de seguridad.
OPORTUNIDADES:

Personal comprometido con su mejoramiento profesional. Aumentar la capacidad de nuestro local Posibilidad de apertura ampliacin de nuestro local (Sucursal a mediano o largo plazo).


C)

Alta demanda en el requerimiento del servicio por parte del usuario. Incrementar los servicios ofrecidos Ampliar y promocionar servicios y recursos de informacin Aadir ms reas de centro de trabajo. Evaluar el mercado para una posible sucursal.
DEBILIDADES:


D)

Necesidad de mayor cantidad de equipo tecnolgico Falta de equipo y salones de proyeccin Falta de fidelidad por parte de nuestros clientes. Es una empresa nueva y carece de experiencia.
AMENAZAS:

Posible apertura de otros centros brindando los mismos servicios a nuestro alrededor. Competencia directa e indirecta que afecta a nuestra empresa. Demanda estacionaria por semestre y ao acadmico que imposibilitan la concurrencia de los universitarios. Perdida de recursos inmobiliarios por posibles hurtos

7.NUESTRO PERSONAL

A)

HORARIO DE TRABAJO:

CARGO GERENTE GENERAL CONTADOR RECEPCIONISTA 1 RECEPCIONISTA 2 AYUDANTE- MOZA 1 AYUDANTE- MOZA 2 PERSONAL DE LIMPIEZA

CANTIDAD TOTAL HORAS HORAS AL DA AL MES 8 6.5 6.5 6.5 6.5 4 240 3 195 195 195 195 120

INGRESO RECESO SALIDA Lunes-Sbado 09:00:00 AM 1:00pm-3:00pm 08:00:00 PM No determinado Lunes -Domingo 08:00:00 AM 02:30:00 PM Lunes -Domingo 02:30:00 PM 09:00:00 PM Lunes -Domingo 08:00:00 AM 02:30:00 PM Lunes -Domingo 02:30:00 PM 09:00:00 PM Lunes -Domingo 06:00:00-08:00am 02:30 - 4:00 p.m.

DAS DE TRABAJO

HORARIO DE TRABAJO

B)

MOF - PERFIL:

CARG O GERENTE GENERAL

PERFIL
Persona responsable. Que tenga capacidad de Planificacin y Organizacin. Perseverante. Con un alto nivel de compromiso. Buena capacidad de comunicacin. Persona soltera, sin compromiso Con grado de Maestra en administracin de empresas. Con capacidad de liderazgo. Buena presencia. Edad entre 24- 27 aos. Experiencia mnima de (3) aos. Licenciado en Contadura Pblica. Principios y prcticas de contabilidad. Experiencia mnima de (2) aos. Aplicacin y desarrollo de sistemas contables. Conocimiento de Leyes, reglamentos y decretos con el rea de contabilidad. Contabilidad computarizada. Actualizacin en los sistemas de contabilidad. Persona soltera, sin compromiso Persona responsable.

FUNCIONES
Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de cada trabajador. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales. Optimizar la utilizacin de los recursos humanos, econmicos y financieros de la empresa, asegurando su utilizacin en las mejores condiciones de costo, oportunidad y eficiencia, para lograr resultados concordantes con los objetivos empresariales. Velar por el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa.

CONTADOR

Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institucin. Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. Prepara los estados financieros y balances de ganancias y prdidas. Analizar la informacin contable. Realiza todas las operaciones que se presenten en relacin a la SUNAT.

Buena presencia. Edad entre 20- 24 aos. Persona soltera, sin compromiso. Conocimiento en informtica. Un (1) ao de experiencia progresiva de carcter operativo en el rea de recepcin. Habilidad para atender personal y pblico en general. Expresarse y comunicarse correcta y claramente en forma oral. Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas. Habilidad para tratar en forma cortes al pblico en general. Buena presencia. Experiencia mnima de 2 aos. Buena capacidad de comunicacin. Ser alegre y carismtica.

RECEPCIONISTA

Atiende al pblico que solicita informacin dndole la orientacin requerida. Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la empresa. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

Atencin al cliente. Tomar los pedidos. Preparacin de los pedidos. Realizar el cobro. Otras actividades por designar. Limpieza y desinfectacin general de cada rea. Sacar basura y reciclables y transprtalos al rea de eliminacin. Reemplazar las provisiones de los baos. Brillar/pulir metales, como instalaciones y accesorios.

PERS.LIMPIEZA

MOZA

Habilidad para la limpieza. Persona responsable. El empleado debe tener buena visn para poder limpiar y dejar su rea de trabajo impecable. Disponible para trabajar todos los das y a tiempo, trabajar tiempo extra si es requerido.

8.PERFIL DEL USUARIO


A) NECESIDAD :

Los que estn en constante bsqueda de un lugar espacioso y seguro donde realizar sus actividades acadmicas en grupo.

B) CARACTERISTICAS:

Caractersticas personales (Jvenes entre 16 a mas) Educacin (Universitaria) Hbito lector y responsabilidad acadmica. Conocimiento y uso de las salas de trabajo para sus trabajos grupales. Valoracin de necesidades de informacin y cultura. Valoracin del entretenimiento en grupo de forma continua y/o circunstancial

9.CADENA DE ABASTECIMIENTO (PROVEEDORES)


PROVEEEDOR NESTLE ALICORP ALICORP GLORIA BACKUS SUPERMERCADO SUPERMERCADO SUPERMERCADO SUPERMERCADO COCOLA COCOLA SOCOSANI KOLA REAL OTROS PRODUCTO CHOCOLATES PIQUEOS GALLETAS LECHE CERVEZ A ESPECIAS FRUTAS AZ UCAR LIMON GASEOSAS AGUA MINERALES AGUA MINERALES GASEOSAS POSTRES FORMA DE ENTREGA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA COMPRA DIRECTA

10.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
A) PROCESO DE ATENCIN:

B) COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Para la comunicacin con nuestro cliente ofrecemos las siguientes alternativas: Buzn de sugerencias: Mediante este medio nos permitimos conocer las necesidades u observaciones de nuestros clientes, para el mejoramiento de nuestro servicio. Libro de reclamaciones: El libro de reclamaciones es dado para que nuestros clientes puedan darnos a conocer incomodidades.

Afiches internos: Esta es una comunicacin mediante afiches con pensamientos, consejos valores u otros similares para el desarrollo personal de nuestros clientes. Seales de comunicacin Este medio de comunicacin permitir al cliente guiarse en casos de emergencia y conocer las normas de nuestra empresa.

DESCRIPCION SERVICIOS BRINDADOS


AREA DE ENTRETENIMIENTO SALA DE TRABAJO CAFETERIA AREA DE DESCANSO ++++MODOS DE PAGO

III.

CAPITULO III 1. AREA DE ENTRETENIMIENTO

Tambin dispondrn del saln de entretenimiento, que consta de salas de videos en el cual podrn ver pelculas o documentales educativos que deseen con un importe adicional al uso de tv LCD y blu ray de S/. 2.50 soles.

2. SALA DE TRABAJO

Saln de trabajos grupales sala ambientada para su comodidad espacio amplio y confort, el uso es totalmente gratuito. Adems si tienen la necesidad de usar servicio de computadoras e internet se pagara la suma mdica de S/. 0.80 por hora.

3. CAFETERIA
Referente a los centros, todos ellos dispondrn de cafetera, donde se les ofrecer piqueos y bebidas totalmente frescas y sanas. Igualmente, todo el espacio necesario para su desenvolvimiento.

4. AREA DE DESCANSO

Patio de recreacin con jardn bancas toldo, sitio de esparcimiento y desenvolvimiento con sus amigos ventas de bebidas.

5. CONCLUSIN
Se pretende dar a los a los estudiantes universitarios una alternativa de poder conciliar tanto su tarea como el entretenimiento, en un lugar cntrico y amplio ofreciendo diversin sana.

6. MODOS DE PAGO
Como un medio de pago se realizara mediante pago en efectivo debido a que el monto es pequeo, ser en dos modalidades: pago diario y pago mensual PAGO DIARIO El cliente tiene acceso a los servicios pagando el monto de S/.1.50 diario o por el tiempo que permanecer en nuestras instalaciones. PAGO MENSUAL: Estos sern mediante una membreca por el costo de S/. 30.00 mensuales, otorgando al cliente un carnet que le permitir el acceso a nuestras instalaciones con total libertad.

INVERSION

SOCIOS CAPITAL APORTADO + HIPERVINCULO

IV.

CAPITULO IV 1. DATOS GENENRALES DE LA EMPRESA:


RAZON SOCIAL: PUNTO DE ENCUENTRO S.A.C RUC: 20100070970 REGIMEN TRIBUTARIO: REGIMEN GENERAL. ACTIVIDAD: COMPRA Y VENTA CALZADOS PERIODO: 2013 DIRECCION: CALLE ALVAREZ THOMAS S/N Superficie construida: 200 m2 Ao proyecto: 2012/2015 Ao de construccin: 2012/2013

2. APORTES DE LOS SOCIOS:


ACCIONISTAS: APAZA CHUPA, ROSA MARIA ESCOBEDO VARGAS, LAURA XIMENA FLORES SARCO, JENNIFER NINA AQUINO, YESSICA RODRIGUEZ QUISPE, DORIS RAQUEL SOTO HUANQUI, ROCIO FABIOLA 850.00 TIPO DE ACCION: Comn VALOR NOMINAL: S/. 1.00 APORTA APORTA APORTA APORTA APORTA APORTA TOTAL EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO S/. 60,185.00 S/. 45,133.00 S/. 45,133.00 S/. 45,133.00 S/. 45,133.00 S/. 45,133.00 S/. 285,

3. MINUTA Y ESTATUTO DE CONSTITUCION:

FINANCIAMIENTO

PRESTAMO INTERESES

B ANCOS BANCO CREDITO CR EAR CAJAMUNICIPAL PR ES TAMO

TAS A PR OMED IO % CUOTA MENS UAL MONTO A PAG AR 2.20% 540.6 S /. 12,974.40 2.0 7% 53 3.0 2 S /. 1 2,7 92 .48 2.14% 537.02 S /. 12,888.48 1 00 00

V.

CAPTULO V 1. PRSTAMO

PRESTAMO
D ATOS Prestamo: InteresAnual: InteresMensual: Cuota :
NCUOTA

10000 27.90% 0.02071825 Mensual


AMOR TIZ ACION

A=P/(1-(1+ i)^ (-n)/i) A= 533.0

S AL DO CAPITAL

INTERES

CUOTA

IGV

ITF

TOTALA PAGAR

VNTO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S /.

10,000.00 9,674.16 9,341.56 9,002.08 8,655.57 8,301.88 7,940.85 7,572.35 7,196.22 6,812.29 6,420.40 6,020.40 5,612.11 5,195.36 4,769.97 4,335.78 3,892.59 3,440.22 2,978.47 2,507.16 2,026.08 1,535.04 1,033.81 522.21 -

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S /.

325.84 332.59 339.48 346.51 353.69 361.02 368.50 376.13 383.93 391.88 400.00 408.29 416.75 425.38 434.19 443.19 452.37 461.74 471.31 481.08 491.04 501.22 511.60 522.21 10,000.00

S/. 207.18 S/. 200.43 S/. 193.54 S/. 186.51 S/. 179.33 S/. 172.00 S/. 164.52 S/. 156.89 S/. 149.09 S/. 141.14 S/. 133.02 S/. 124.73 S/. 116.27 S/. 107.64 S/. 98.83 S/. 89.83 S/. 80.65 S/. 71.28 S/. 61.71 S/. 51.94 S/. 41.98 S/. 31.80 S/. 21.42 S/. 10.82 S /. 2,792.55

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S /.

533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 533.02 12,792.54

S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.-

S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.-

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S /.

533.02 jul-13 533.02 ago-13 533.02 sep-13 533.02 oct-13 533.02 nov-13 533.02 dic-13 533.02 ene-14 533.02 feb-14 533.02 mar-14 533.02 abr-14 533.02 jun-14 533.02 jul-14 533.02 ago-14 533.02 sep-14 533.02 oct-14 533.02 nov-14 533.02 dic-14 533.02 ene-15 533.02 feb-15 533.02 mar-15 533.02 abr-15 533.02 may-15 533.02 jun-15 533.02 jul-15 12,792.54

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO


COCINA ENTRETENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TALLER GRUPAL

VI.

CAPITULO VI 1. CAPITAL DE TRABAJO:

CAPITAL DE TRABAJO C AP IT ALD ET R AB AJO TERRENO S/. INFRAESTRUCTURA S/. AREA DE ENTRETENIMIENTO S/. EXISTENCIASCOMESTIBLES S/. S /. DEPOSITO EN CTA CTE. S/. S UB T OT AL S /. P R E S T AMO SNAK - CAFETERIA S/. TALLER GRUPAL S/. S/. CAJA S/. S UB T OT AL S /.

213,600.00 50,243.08 5,985.00 711.30 2 7 0 ,5 3 9 .3 8 15,310.00 2 8 5 ,8 4 9 .3 8 2,522.00 7,268.00 9,790.00 210.00 1 0 ,0 0 0 .0 0

T OT AL

S /.

2 8 5 ,8 5 0 .0 0

2. COCINA:
INVERSION SNAK- CAFETERIA
ITEMS 1 1 1 6 2 2 2 2 1 1.5 1 1 1 1 2 UNIDMED UNID. UNID UNID JUEGO JUEGO DOC. DOC. DOC. UNID DOC. DOC. UNID UNID UNID UNID D ES CR IPCION cocina refrigerador licuador mesas+ sillas *4 utensilios cubiertos *4 pzas platos vasos Maquina Pop corn tazas postreros cafetera microondras estante -mostrador Balon de gas S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. C/U. 100.00 500.00 150.00 90.00 30.00 12.00 23.00 9.00 150.00 12.00 9.00 17.00 250.00 500.00 70.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S /. 100.00 500.00 150.00 540.00 60.00 24.00 46.00 18.00 150.00 18.00 9.00 17.00 250.00 500.00 140.00

T OTAL
3. ENTRETENIMIENTO:

S /.

2,522.00

AREA DE ENTRETENIMIENTO
CANTIDA D
4 4 1 8 12 1 3 3 3 1

PRODUCTO
TELEVISOR DVD DECODIFICADOR AMPLIFICADOR BANCAS ACOLCHONADAS SILLAS SAPITO LUDO POCKER YENGA MONOPOLIO

MODELO
LGPlasma42"HD42PA4500 PanasonicReproductorDVDS68PH-K SamsungMicrocomponenteMM-D330 70W SOFAMAORICHOCOLATE Plastimex

PRECIO UNIT.
S/.750.00 S/.100.00 S/.200.00 S/.250.00 S/.14.00 S/.150.00 S/.2.00 S/.2.00 S/.10.00 S/.25.00

UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID

S/.3,000.00 S/.400.00 S/.200.00 S/.2,000.00 S/.168.00 S/.150.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.30.00 S/.25.00

PRECIO TOTAL

TOTAL S/.5,985.00

4. INFRAESTRUCTURA:
Costos de Infraestructura
IT E MS
500 2 2 1 2 200 100 50 24 150 50 50 3 3 1 100 50 30 25 10 12 6 2 2 6 3 6 4 6 6 3 4 12 4 3 3 1 12 5 4 7 15 35 16 2 2 15 8 10 20 2 1 Bolsas Volquetada Volquetada Volquetada Volquetada unidades unidades unidades m etros kilo kilo kilo m illar m illar m illar m etro2 m etro2 bolsas litro litro Bolsas juego litro litro litro Bolsas unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades juego unidades litro litro litro litro rollo unidades unidades unidad unidad unidades unidades unidades unidades unidades unidades MAT E R IALE S cem ento yura Arena gruesa xm 3 Piedra chancada 3/4 xm 3 Piedras Arena fina xm 3 Barras De Acero 12m mAa Barras De Acero 1/2" Aa Barras De Acero 3/8" Aa Malla Electrosoldada T.. Alam bre Albail N 16 X.. Alam bre negro recocido N 16 x 25 kg Alam bre negro recocido N 8 x 25 kg LAD R ILLOS King Kong H 9 153139-5 Hueco H-12 153143-3 Pandereta 153141-7 P IS OSY C OMP LE ME NT OS Piso Ceram ica m adera m arlisse Piso ceram ica rustica Adhesivo En Polvo Blan Pegam ento Asfltico 1lt Peg Sika Ceram 140 Porc.. D E C OR AD OB AO Bolsa Rodotop Kit Fraguador Topex Lim piador Lquido Para.. Quitam ancha Para Porce LIMIAD OR E SY S E LLAD OR E S : Abrillantador Para Pis Listelo Valparaiso Pe Inodoro Baby Blanco Espejo Cuerpo Entero Llave Lavatorio Geo Round Lavatorio Mncora Blanc ILUMINAC ION Foco Reflector Par 38 80w Foco Led 1.5 Blanco Gu10 Foco Halgeno Bipin 40 Foco Led Globo 2.5 W E27 Ventilador Industrial 56" T E R R AZ AS Silla De Y Texti. Toldo Verde P INT U R A Ltex Kolor Superior B Thinner Acrlico Max 1. Anticorrosivo Vencedor. dhesivo De Contacto T. E LE CT R IC ID AD cable de insta. tubo pvc interruptores m edidor palanca electrica G AS F IT E R IA Tubo de desague tubo T Tubo codo tubo de caeria desague m edidor de agua

DE S C RIP C ION

C /U
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 19.58 160.00 180.00 200.00 300.00 21.74 23.82 13.27 49.90 4.20 105.00 105.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

T OT AL
9,790.00 320.00 360.00 200.00 600.00 4,348.00 2,382.00 663.50 1,197.60 630.00 5,250.00 5,250.00 5.52 5.52 0.49 2,430.00 545.00 1,020.00 272.50 340.00 81.60 65.40 36.40 36.40 239.40 23.10 940.20 79.60 239.40 204.60 78.00 55.20 162.00 399.60 193.50 297.00 229.90 394.80 107.00 156.00 301.00 600.00 420.00 32.00 140.00 50.00 300.00 64.00 60.00 200.00 28.00 45.00

S UB T OT AL : S /. IMP R E VIS T OS 2 0 %S /. T OT AL : S /.

1.84 S/. 1.84 S/. 0.49 S/. S/. 24.30 S/. 10.90 S/. 34.00 S/. 10.90 S/. 34.00 S/. S/. 6.80 S/. 10.90 S/. 18.20 S/. 18.20 S/. S/. 39.90 S/. 7.70 S/. 156.70 S/. 19.90 S/. 39.90 S/. 34.10 S/. S/. 26.00 S/. 13.80 S/. 13.50 S/. 99.90 S/. 64.50 S/. S/. 99.00 S/. 229.90 S/. S/. 32.90 S/. 21.40 S/. 39.00 S/. 43.00 S/. S/. 40.00 S/. 12.00 S/. 2.00 S/. 70.00 S/. 25.00 S/. S/. 20.00 S/. 8.00 S/. 6.00 S/. 10.00 S/. 14.00 S/. 45.00 S/.

4 1 ,8 6 9 .2 3 8 ,3 7 3 .8 5 5 0 ,2 4 3 .0 8

TERRENO TER R ENO 200M2 TOTAL TOTAL D E INF R AES TR UCTUR A

S /. 80,000.00 S /. 213,600.00

5. TALLER GRUPAL:
TALLER GRUPAL
CANTIDAD 4 6 6 2 2 UNID MED. UNID UNID JUEGO UNID UNID PRODUCTO Computadoras Mueble Mesas-Sillas Pizarraacrilica MODELO LGI-321" PRECIO UNITARIO S/.1,200.00 S/.100.00 S/.280.00 S/.40.00 S/.54.00 PRECIO TOTAL S/.4,800.00 S/.600.00 S/.1,680.00 S/.80.00 S/.108.00

ventilador

IMACO-Oficina total

S /. 7 ,2 6 8 .0 0

INVESTIGACION DEL MERCADO


ATRACTIVO DEL MERCADO - VALOR AGREGADO DIFERENCIACION CON LA COMPETENCIA

VII.

CAPITULO

VII

1. ATRACTIVO DEL MERCADO

Servicio gratuito de microondas. ltimos estrenos en pelculas. Amplio espacio para poder realizar trabajos grupales. Comodidad para el estudiante. Tiempo ilimitado para poder permanecer en los ambientes. Alquiler de laptops a precio mdico. Precio de entrada al alcance de todos. Atencin de Lunes Domingo.

Privacidad para cada ambiente.

2. RENTABILIDAD

Mediante un anlisis , se determina que de realizarse el proyecto ser rentable ya que segn encuestas la mayora de estudiantes buscan un lugar en el cual puedan realizar sus trabajos libremente con un espacio adecuado .

3. COMPETENCIA DE MERCADO
La competencia del servicio es indirecto, por que no hay empresa que brinden los mismos servicios que nosotros en uno solo ,tenemos competencia en forma indirecta ya que para cada area hay competencia tal como sigue AREAS DE NUESTRO LOCAL Salas de trabajo Cafeteras rea de entretenimiento NOMBRE Biblioteca Mario Vargas Llosa Biblioteca Municipal de Arequipa Biblioteca Centro Cultural Peruano Norteamericano Centro el Lector COMPETENCI AS Bibliotecas Cafeteras Karaoke - Cine SERVICIO BRINDADO Biblioteca Hemeroteca Biblioteca Hemeroteca Biblioteca- Hemeroteca Centro informtico Centro de lectura

UBICACION San Francisco San Juan de dios Calle melgar San Francisco

ANALISIS DEL PRECIO E INFLACION


Punto de equilibrio INFLACION

VIII.

CAPITULO

VIII:

1. PUNTO DE EQUILIBRIO:

PUNTO DE EQUILIBRIO- DETERMINACION DE COS TO FIJO- VARIABLE


COS TO PLANILLA AG UA LUZ S UMINIS TR OS INTER ESPR ES TAMO PUBLICID AD D EPR ECIACION TALLER TOTAL MONTO S /. 2,811.00 S /. 50.00 S /. 170.00 S /. 30.00 S /. 207.18 S /. 77.00 S /. 60.57 S /. 3,405.75 CF /CV CF CV CV CF CF CF CF AO N ENT. -MES N ENT. -D IA PR ECIO TOT INGR ES OS G AS T MES UALES UTIL- MES UTIL- AO 2013 2270.50 75.68 1.50 3405.75 3405.75 0.00 0.00

CF CV CT IT BENEFICIO

S/. S/. S /. S /.
S/.

3,185.75 220.00 3,405.75 3,405.75


-

ENTR ADAS ENTR ADAS DIA MES


40 50 60 70 75.68 100 130 150 170 1200 1500 1800 2100 2270.50 3000 3900 4500 5100

CV UNITAR IO
S/. S/. S/. S/. S /. S/. S/. S/. S/. 2.50 2.60 2.67 2.71 2.91 2.30 1.81 1.63 1.37

CV TOTAL
S/. S/. S/. S/. S /. S/. S/. S/. S/. 100.00 130.00 160.00 190.00 220.00 230.00 235.00 245.00 233.00

CFTOTAL CFUNITAR IO
S/. S/. S/. S/. S /. S/. S/. S/. S/. 3,185.75 3,185.75 3,185.75 3,185.75 3,185.75 3,185.75 3,185.75 3,185.75 3,185.75 S/. S/. S/. S/. S /. S/. S/. S/. S/. 2.65 2.12 1.77 1.52 1.40 S /. 1.06 0.82 0.71 0.62

COS TOS TOTAL ES


3285.75 3315.75 3345.75 3375.75 3,405.75 3415.75 3420.75 3430.75 3418.75

PR ECIO DE ENTR ADA


S/. S/. S/. S/. S /. S/. S/. S/. S/. 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

INGR ES O TOTAL
1800.00 2250.00 2700.00 3150.00 3405.75 4500.00 5850.00 6750.00 7650.00

GANANCIA / PER DIDA


S/. S/. S/. S/. S /. S/. S/. S/. S/. -1,485.75 -1,065.75 -645.75 -225.75 1,084.25 2,429.25 3,319.25 4,231.25

2. INFLACION:

EFECTO DE LA INFLACIN EN NUES TROSPRECIOSFUTUROS

P RE C IO DEE NT R ADA
IND INFLACION INEI PRECIO ENTRADA 201 3 2.60% 1.50 201 3 3.00% 1.50 20 14 2.50% 1.54 20 14 3.00% 1.55 2 015 1.58 2 015 3.00% 1.59 2 01 6 3.00% 1.64 20 1 7 3.00% 1.69 2 01 6 20 1 7

Tas a de inflacion =

p2 014- p2 013 p201 3

*100 %

D ES PEJAMOS : F OR MULA P0*i 10 0%

Tasas de inflacion (proyectadas segn INEI):: Fuente: Diario "El Peruano"

INDICESDE INFLACION 3% PRECIO ENTRADA


Tasas de inflacion constante 3%

P1 =

+P0

P R E C IO DEAL QUIL E RC INE -P E L IC UL AS


201 3 IND INFLACION INEI PRECIO 2.60% 2.50 201 3 3.00% 2.50 20 13 2.50% 2.57 20 14 3.00% 2.58 2 014 2.63 2 015 3.00% 2.65 2 01 6 3.00% 2.73 20 1 7 3.00% 2.81 2 01 5 20 1 6

L EY ENDA P0 =Precio del ao Actual P1 =Precio del ao sig uiente i =tasa de inflacion
D ES CR IPCION

Tasas de inflacion (proyectadas segn INEI):: Fuente: Diario "El Peruano"

INDICESDE INFLACION 3% PRECIO

1. Em pezam osnuetrasoperaciones, asig nandole al precio deentradaS /. !.50 ; considerandoquela tasadeinflacinparael

3. EFECTO DE LA INFLACION : EN LOS INGRESOS

EFECTO DE LA INFLACION EN LOS INGRESOS MENSUALES Y ANUALES, MANT E NIE NDO C OS T OS


AO ENTR ADASPORMES ENTR ADASPORDIA PR ECIO TOTALDE INGR ES OS COS TOSMENS UAL ES GANANCIA DELMES GANANCIA DELAO 201 3 2014 2015 201 6 2017 2,270.50 2,270.50 2,270.50 2,270.50 2,270.50 75.68 75.68 75.68 75.68 75.68 1.50 1.55 1 .59 1.64 1.69 3,405.75 3,507.92 3,613.16 3,721.55 3,833.20 3,405.75 3,405.75 3,405.75 3,405.75 3,405.75 S /. 1 02.17 S /. 207.41 S /. 315.8 0 S /. 4 27.45 S/. S/. 1,226.07 S/. 2,488.92 S/. 3,789.66 S/. 5,129.42

EFECTO DE LA INFLACION EN LOS INGRESOS, C UANDO L A INF L AC ION AF E C T OL OSC OS T OS


AO ENTR ADASPORMES ENTR ADASPORDIA PR ECIO TOTALDE INGR ES OS COS TOSMENS UAL ES GANANCIA DELMES GANANCIA DELAO 2013 2014 2015 201 6 2017 2,270.50 2,270.50 2,270.50 2,270.50 2,270.50 75.68 75.68 75 .68 75.68 75.68 1.50 1.55 1 .59 1.64 1.69 3,405.75 3,507.92 3,613.16 3,721.55 3,833.20 3 ,405.75 3,507.92 3,613 .16 3,7 21.55 3,833.20 0 S /. S /. S /. S /. S/. S /. S /. S /. S /. -

ANALISIS FINANCIERO
INVENTARIO INICIAL COSTOS DE NUESTROS SERVICIOS: GASTOS PROYECCION INGRESOS ESTADOS FINANCIEROS

IX.

CAPITULO

IX

1.INVENTARIO INICIAL:

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" EJERCICIO: 2013 RUC: 20100070970 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:"PUNTO DE ENCUENTRO SAC"
EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE efectivoyequibalentedeefectivo1011041 ValoresNegociables CuentasporCobrarComerciales12121231 CuentasporCobraraVinculadas ActivoDiferido Existencias2025 GastosPagadosporAnticipado18 TOTAL ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE CuentasporCobraraLargoPlazo CuentasporCobraraVinculadasaLargo OtrasCuentasporCobraraLargoPlazo InversionesPermanentes activosbiologicos Inmuebles,MaquinariayEquipo(netode ActivosIntangibles(netodeamortizacin ImpuestoalaRentayParticipaciones OtrosActivos TOTAL ACTIVO NO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE SobregirosyPagarsBancarios CuentasporPagarComerciales42 CuentasporPagaraVinculadas OtrasCuentasporPagar4041 ParteCorrientedelasDeudasaLargoPlazo TOTAL PASIVO PASIVO NO CORRIENTE DeudasaLargoPlazo CuentasporPagaraVinculadas IngresosDiferidos ImpuestoalaRentayParticipaciones TOTAL PASIVO NO TOTAL PASIVO Contingencias Intersminoritario S/.1,653.56 S/. 281,271.64 PATRIMONIO NETO S/. 270,800.00 Capital CapitalAdicional AccionesdeInversin ExcedentesdeRevaluacin ReservasLegales OtrasReservas ResultadosAcumulados TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 270,800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. NETO 283,592.55 EJERCICIO O PERIODO

S/. 470.62

S/.1,138.99

S/.
S/.

711.30
2,320.91

S/.3,198.14 S/. 3,198.14 S/.9,594.42

S/. S/.

9,594.42 12,792.55

S/. 279,618.08

TOTAL ACTIVO

S/. 283,592.55

2.COSTOS:

D E P R E C IAC ION D EC OC INA


ACTIVO FIJO VALOR HISTORICO %DEP
DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL

cocina S/. 100.00 refrigerador S/. 500.00 licuador S/. 150.00 Maquina Pop S/. corn 150.00 estante -mostrador500.00 S/. OTROS S/. 442.00 mesas+ sillas *4 S/. 90.00
TOTAL S /. 1 ,9 3 2 .0 0

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10.00 50.00 15.00 15.00 50.00 44.20 9.00


1 9 3 .2 0

0.83 4.17 1.25 1.25 4.17 3.68 0.75


1 6 .1 0

D EP R E C IAC ION DEE NT R ET E NIMIE NT O


ACTIVO FIJO VALOR HISTORICO %DEP DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL MENSUAL

4 LAP 4 DVD 1 DECOD

S/. 3,000.00 S/. 400.00 S/. 200.00

10% 10% 10% 10% 10% 10%

300 40 20 200 21.7 16.8 S /. 5 9 8 .5 0

25.00 3.33 1.67 16.67 1.81 1.40 S /. 49 .8 8

BANCAS ACOLCHONADAS S/. 2,000.00 OTROS JUEGOS S/. 217.00 SILLAS S/. 168.00 TOTAL S /. 5 ,9 8 5 .0 0

D E P R E C IAC ION D E LT AL L E R
ACTIVO FIJO VALOR HISTORICO %DEP DEPRECIACIO N ANUAL DEPRECIACIO N MENSUAL

Computadoras S/. 4,800.00 Mueble S/. 600.00 Mesas - Sillas S/. 1,680.00 Pizarra acrilica S/. 80.00 ventilador S/. 108.00 TOTAL S /. 7 ,2 6 8 .0 0

10% 10% 10% 10% 10%

S/. 480.00 S/. 60.00 S/. 168.00 S/. 8.00 S/. 10.80 S /. 7 2 6 .80

40.00 5.00 14.00 0.67 0.90 S /. 6 0 .5 7

3.GASTOS:

GAS TOSPREOPERATIVOS
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D ES CR IPCIN Honorarios por asesoram iento profesional LicenciaFuncionamiento Elaboracion de Minuta Escritura Publica Asesoram iento Contable Libros Contables Legalizacion Contables Im presin de Com probates de pago Elaboracion de Estatuto Elaboracion de Plano Otros g astos de Constitucion Legal TOTAL S/. 140.00 S/. 150.00 S/. 50.00 S/. 30.00 S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,000.00 S/. 200.00

TOTAL

S /. 2,2 20.00

GAS TOSDE PLANILLA


CARGO GerenteGeneral CANTID AD 1 MOD AL ID AD GAS T OME S AR E A H R AS .T R ABD IA H R AST R AB . ME S

contador s ubtotal
recepcionista ayudante-moza personaldelimpieza subtotal TOTAL CADA MES

1
2 2 1

Planilla Recibo por H. Recibo por H. Recibo por H. Recibo por H.

S/. S/. S /. S/. S/. S/. S /. S /.

2,180.00 Administracion 20.00 Administracion 2,20 0.00 1,218.00 Ventas 1,218.00 Ventas 375.00 Ventas 2,81 1.00 5,01 1.00

240 3 195 195 120

6.5 6.5 4

GAS T OSP ORP UB L IC IDAD


MED IO D ES CR IPCION RADIO SLOGANES TV ANUNCIO REVISTA ARTICULO PERIODICO ANUNCIO PERSONAL VOLANTES PAG AMARILLAS ANUNCIO TOTAL S TO S /. F R E CUE NCIAE NE LME S CO 3*DIA CORTOS 90 NINGUNO 0 1* SEMANA 0 1*DIARIO 0 IMPRESIN+ REPARTO 1 *ANUAL 27.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 7 7.0 0

4.ESTADOS FINANCIEROS
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.13"
EJERCICIO: 2013 RUC: 20100070970 "PUNTO DE ENCUENTRO SAC"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN VentasNetas(ingresosoperacionales) OtrosIngresosOperacionales Total de Ingresos Brutos Costodeventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales GastosdeAdministracin GastosdeVenta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) IngresosFinancieros GastosFinancieros OtrosIngresos OtrosGastos ResultadosporExposicinalaInflacin Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones8% ImpuestoalaRenta30% Resultados antes de Partidas Extraordinarias IngresosExtraordinarios GastosExtraordinarios Resultado Antes de Inters Minoritario IntersMinoritario reservalegal10% Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio DividendosdeAccionesPreferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

EJERCICIO O

PERIODO

14,046.00 14,046.00 8,934.63 5,111.38 4,420.00 691.38

-207.18 484.20

(1)SepodrhacerusodelformatoaprobadoporlaCONASEV,entantosecumplaconregistrarla informacinmnimarequeridaparaesteFormato.

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" EJERCICIO: 2013 RUC: 20100070970 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:"PUNTO DE ENCUENTRO SAC" Excedente Acciones de de Inversin Revaluacin Reserva Legal Otras Reservas Resultados Acumulados

CUENTAS PATRIMONIALES SALDOS AL....01 de enero/2011

Capital 270,800.00

Capital Adicional

1.Efectoacumuladodeloscambiosenlaspolticascontablesy lacorreccindeerroressustanciales 2.Distribucionesoasignacionesdeutilidadesefectuadasenel perodo 3.Dividendosyparticipacionesacordadosduranteelperodo 4.Nuevosaportesdeaccionistas 5.Movimientodeprimaenlacolocacindeaportesy donaciones 6.Incrementosodisminucionesporfusionesoescisiones 7.Revaluacindeactivos 8.Capitalizacindepartidaspatrimoniales 9.RedencindeAccionesdeInversinoreduccindecapital 10.Utilidad(prdida)Netadelejercicio 11.Otrosincrementosodisminucionesdelaspartidas patrimoniales SALDOS AL31...DE....01...DE 2012 270,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.20 484.20