Conciliacin bancaria para proyecto: Fecha: 6/30/2012

PER 1010 ECOCLIMA

Codificacin contable de la cuenta bancaria: 104115

Banco: Nmero de cuenta: Titular de la cuenta: Responsable a firmar: Moneda:

Banco de Crdito 220-1945899-0-65 Marcela XXXXXX y Lorenzo ZZZZZZZZZ Marcela XXXXXX y Lorenzo ZZZZZZZZZ SOLES S/. 8.20 3/31/2012 S/. -197,913.65 3/31/2012

Estado de cuenta segn extracto: fecha Estado de cuenta segn contabilidad: fecha

Diferencia I entre extracto y contabilidad:

S/.

197,921.85

Explicacin de la diferencia: 1. Cheques girados y no cobrados: Com N Nombre

Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq Cheq 0225 Marcela Machaca Mendieta 0226 Lorenzo Nez Huaman 0227 Amlcar Walter Quispe Or 0228 Joel Ccallocunto Vilca 0229 Lidia Machaca Mendieta 0230 Empresa Hidrosol AB&MS 0231 Vctor Enrique Viacava Vila 0232 Servicentros Plaza SAC 0233 Servicentros Plaza SAC 0234 Radio Quispillaccta 0236 Tiendas EFE S.A. 0237 Elizabeth Pillaca Bautista 0238 David palomino Arons 0239 Roberto Mendoza Barrientos 0240 C.C. Quispillaccta 0241 Moto Solucin Ayacucho S.A.C. 0242 Ayala Camasca John Albert 0243 Distribuidora Regional SRL 0244 Ferreteria y Representaciones Union E.I.R.L. 0245 Lidia Machaca Mendieta 0246 Amlcar Walter Quispe Or 0248 Joel Ccallocunto Vilca 0249 Empresa Hidrosol AB&MS 0251 Empresa Hidrosol AB&MS 0252 Mercantil Ayacucho 0253 Julie Guiselle Valladolid Cavero 0254 Consultores y contratist. Grls. Del Sur Ings 0255 Inversiones Wari Tex E.IR.L. 0256 Noem Galindo Conde 0257 Magdalena Machaca Mendieta 0258 Ayala Camasca John Albert 0259 Modesto Machaca Mendoza 0260 Modesto Machaca Mendoza 0262 Lorenzo Nez Huaman 0264 Amlcar Walter Quispe Or 0263 SUNAT 0265 Mara Magdalena Machaca Mendieta 0267 Ayala Camasca John Albert 0268 Lidia Machaca MendietaLidia Machaca M 0269 Lidia Machaca Mendieta

DETALLE
Remuneraciones Remuneraciones Honorarios Honorarios Honorarios Materiales de riego Herramientas Petrleo Gasolina de 90 octanos Programa radial Cmara dgital Cemento Carpas Motocileta Marca Yamaha Alquiler de oficina Mantenimiento de motocicleta Entregas rendir pasantia Herramientas Materiales de reigo Entregas a rendir viaje a Huanuco Entregas a rendir adquisicin de materiales Entregas a rendir adquisicin de materiales Materiales de riego Materiales de riego Gravadora Edicion y revision de libro Alquiler de tractor oruga Mochilas Servicios de inventario Entregas a rendir Honorarios del mes de junio Flete de traslado de materiales Flete de traslado de materiales Entregar rendir Instalacin de sistema de riego Leyes sociales Honorarios por servicio de sistematizacin Entregas a rendir Honorarios en acompaamiento Reembooslo de la rendicion

Monto:
1500.70 754.70 1870.00 1700.00 1204.60 14326.00 8820.00 587.20 474.30 1200.00 453.95 2100.00 3600.00 13350.00 2500.00 390.00 6000.00 15960.00 16102.00 1029.00 382.00 335.00 5640.00 36673.00 1100.00 1100.00 49980.00 1620.00 150.00 592.50 1006.40 1100.00 1100.00 800.00 420.00 570.00 525.00 475.00 240.00 190.50

2. Todavia no abonado en la cuenta segn extracto, pero ya ingresado en libros de contabilidad como depsito de cheques/transferencias: Monto: Com N Nombre DETALLE Monto: -

3. Transferencias erradas del banco/otras diferencias: Texto: Texto: Suma (=diferencia II): Diferencia I y Diferencia II tienen que ser iguales !!! Si no hay un error en el cierre mensual Se tienen que explicar las variaciones: Prueba: +/+/-

Monto: + / - poner tambin 197,921.85 0.00

Confirmo los datos arriba alistados: Lugar: Fecha: Ayacucho Nombre y firma: 6/30/2012