Manual Sistema Contable 2012

Contenido 1 Acceso Sistema Contable ......................................................................................................................................3 2 3 Registro Superintendente .....................................................................................................................................4 Registrar Banco y Asiento de Apertura .................................................................................................................6 3.
1 Registrar Bancos.................................................................................................................................................7 3.2 Asiento de Apertura ...........................................................................................................................................9 4 5 6 7 8 Registrar Ingreso .................................................................................................................................................11 Reverso de Ingreso .............................................................................................................................................14 Registrar Egreso ..................................................................................................................................................15 Reversar egreso ..................................................................................................................................................18 Emisin de documentos ......................................................................................................................................20 8.1 Emisin Libro Diario de Ingreso - Libro Diario de Egreso .................................................................................20 8.2 Emisin libro mayor .........................................................................................................................................21 8.3 Emisin Banco por Cuenta Corriente ...............................................................................................................22 8.4 Emisin Estado de Ingresos y Gastos ...............................................................................................................25 8.5 Emisin Comprobante de Egreso Comprobante de Ingreso ........................................................................26 9 10 11 12 13 14 15 16 Traspaso entre cuentas corrientes......................................................................................................................27 Formulario caja chica ..........................................................................................................................................28 Conciliacin Bancaria ..........................................................................................................................................30 Registrar Banco ...................................................................................................................................................33 Deshabilitar Cuenta Corriente ............................................................................................................................35 Ajuste de Caja .....................................................................................................................................................36 Ficha de Directorio ..............................................................................................................................................38 Notas de Balance ................................................................................................................................................39 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 17 Informacin General.............................................................................................................................40 Disponible Saldo por Cta. Cte. ..............................................................................................................41 Deposito a Plazos .................................................................................................................................42 Valores Negociables .............................................................................................................................43 Deudores a Largo Plazo ........................................................................................................................44 Inventario de Activos Fijos....................................................................................................................45 Cambios Relevantes .............................................................................................................................47 Registro de Obligaciones Bancarias ......................................................................................................49 Registro de Obligaciones con Terceros.................................................................................................51 Deudas por Pagar .................................................................................................................................53 Saldos de Fondos Fiscales y Municipales al Cierre del Ejercicio ...........................................................54 Disponible .............................................................................................................................................55
Realizar Cierre del Ao ........................................................................................................................................56
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos
1 Acceso Sistema Contable

Tendrn acceso al Sistema Contable los voluntarios con el cargo de Superintendente, Tesorero General Tesorero de Compaa, estos ltimos tendrn acceso cuando previamente el Superintendente les asigne los permisos requeridos para el registro de informacin.
El usuario y contraseas solicitado por el Sistema Contable corresponden a los datos del correo electronico de bomberos.cl.

2 Registro Superintendente
Registrado el Superintendente con el usuario y contrasea en el Sistema Contable, podr visualizar la ventana que a continuacin se muestra:
Al seleccionar Registrar Permiso, dar paso a la siguiente ventana, la cual contiene el listado de voluntarios registrados en el Cuerpo. Despliegue el listado de voluntarios y busque el nombre del Tesorero General o Tesorero de Compaa que desea asignar los permisos para el registro de informacin.
Seleccionado el nombre, se mostraran los Datos del Voluntario. En la parte inferior de la nueva ventana deber indicar si corresponde al Tesorero del Cuerpo o Compaa y asignar los permisos marcando los recuadros de Lectura, Escritura y Ejecucin.

3 Registrar Banco y Asiento de Apertura
Asignado los permisos por el Superintendente, el Tesorero puede acceder a los mdulos para el registro de informacin del Sistema Contable. El primer paso para inicializar el Sistema, es el registro de las cuentas corrientes y posteriormente el asiento de apertura del periodo con el que se desea comenzar. Registrado el tesorero pasar a la venta con las opciones de Registrar Bancos y Asiento de Apertura, el primer paso es registrar las cuentas bancarias.

3.1 Registrar Bancos
Debe seleccionar el nombre del Banco al cual pertenece la cuenta corriente del Cuerpo o Compaa. Nota: Las Compaas que no poseen cuenta corriente y trabajan solo con efectivo o cuentas de ahorro, deben seleccionar el Banco con el nombre: CAJA SIN BANCO.
Ingresado el nmero en el recuadro Cuenta Corriente, el sistema validar que este no haya sido registrado con anterioridad en la base de datos, si la cuenta esta correcta ver el siguiente mensaje:
Cuando los datos estn correctos, seleccione el botn Registrar, espere un momento y ver el mensaje: Accin Realizada Correctamente.

3.2 Asiento de Apertura
Registrada la cuenta corriente, se debe seleccionar Asiento Apertura para registrar el primer movimiento en el Sistema Contable. En la nueva ventana se debe seleccionar el ao del asiento de apertura (Periodo contable que comenzar a registrar en el Sistema). El recuadro de Caja, es para registrar el efectivo del Cuerpo o Compaa y el saldo de las cuentas de ahorro que posean.
Para registrar los saldos del Plan de cuenta Banco del periodo anterior, debe realizarlo separndolo por fuente de financiamiento y la cuenta corriente a la cual corresponda.
Terminado el ingreso del los saldos para el Asiento de Apertura, debe presionar el botn Registrar, para guardar la informacin. Se visualizar un aviso Accin Realizada Correctamente. 9
Registrado el Asiento de Apertura se visualizar el Men Principal completo para el Ingreso de informacin en el Sistema Contable.
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4 Registrar Ingreso
Seleccione en el men principal del Sistema Contable, la opcin Registrar Ingreso, en la nueva ventana mostrar el ltimo comprobante de ingreso registrado en color rojo. (Ejemplo: Ingreso Nro 3 Imprimir Reporte), en esta opcin podr visualizar en formato PDF el comprobante de Ingreso.
Para registrar un ingreso debe seleccionar el botn Nuevo Ingreso. En el recuadro Registrar Ingreso Ao, la opcin para registrar la fecha es un calendario, el cual permite buscar la fecha del ingreso. Si pincha en la parte superior donde aparece el Mes (Ej: Ene 2012). Mostrar todos los meses del periodo 2012, lo cual permite una bsqueda ms eficiente.
Glosa, debe especificar en palabras el motivo del ingreso. Este recuadro permitir registrar un mximo de 500 caracteres, considerando los espacios entre palabras. Bajo la glosa podr ver la cantidad de caracteres restantes que le quedan a medida que va escribiendo.
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Recib de, Debe identificar el aportante del ingreso. Existen dos opciones, un listado que a medida que usted va registrando nuevos aportantes van apareciendo en l o si registra un aportante nuevo, debe seleccionar Otro, esta opcin solicitar el nombre y Rut del nuevo aportante (el Rut es validado por el sistema, debiendo ingresar una C.I. Real).
Recuadro Asiento Contable, debe identificar si el registro corresponde a un ingreso por Banco o Caja. Si el ingreso es por Banco debe seleccionar la Cuenta corriente, registrada con anterioridad. Centro de Costo, Listar las Compaas el cual deber seleccionar si los fondos ingresados corresponden a un aporte de alguna de las Compaas del Cpo. Recuadro Detalle, se pueden registrar 5 detalles de ingresos, dependiendo si el movimiento requiere ms de una cuenta contable o fuente de financiamiento.
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Observacin para recibo, corresponde a alguna acotacin, que no corresponda a la glosa.
Registrada la informacin, seleccione el botn Guardar. Si la informacin es correcta mostrar un mensaje de xito: Accin Realizada Correctamente.
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5 Reverso de Ingreso
Los comprobantes de Ingreso no pueden ser modificados o eliminados por el usuario, en caso de error en algn dato debe realizar el reverso del ingreso, esta accin crear un nuevo comprobante de Ingreso con el plan de cuenta reversado del original. Reversado el comprobante deber registrar nuevamente el ingreso con los datos correctos. Seleccionada la opcin Reversar Ingreso, deber realizar la bsqueda del comprobante a reversar. La bsqueda puede ser por fecha, Nro. Correlativo, Contenido de glosa o Aportante.
Efectuada la bsqueda mostrar el recuadro Resultado de Bsqueda, contiene el detalle del Ingreso a reversar, para el siguiente paso de la reversa debe seleccionar la imagen La nueva ventana mostrar en detalle la informacin del Ingreso, en la parte inferior de esta se encuentra el recuadro Observaciones, en el debe detallar el motivo de la reversa (tiene disponible 500 caracteres para escribir el detalle). Cuando se comienza a escribir en el recuadro de Observaciones, se activar el botn Reversar, completada la observacin debe seleccionar este botn para crear la reversa.
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Registrar Egreso
Seleccione en el men principal del Sistema Contable, la opcin Registrar Egreso. En la nueva ventana mostrar el ltimo comprobante de egreso registrado en color rojo. (Ejemplo: Egreso Nro 1 Imprimir Reporte), en esta opcin podr visualizar en formato PDF el comprobante de egreso.
Para registrar un nuevo egreso debe seleccionar el botn Nuevo Egreso. Pasar a una nueva ventana donde debe realizar el ingreso de la informacin, en la parte superior se encuentra el recuadro Saldos Por Fuente de Financiamiento, en el podr visualizar los saldo que posee las fuentes de financiamiento para registrar los egresos, la suma de estos saldos corresponden al total de la cuenta Banco. 15
La opcin para registrar la fecha es un calendario, el cual permite buscar la fecha del egreso. Si pincha en la parte superior donde aparece el Mes. Mostrar todos los meses del periodo 2012, lo cual permite una bsqueda ms eficiente. Glosa, debe registrar en palabras el motivo del egreso con el detalle de la documentacin cancelada. Este recuadro permitir registrar un mximo de 500 caracteres, considerando los espacios entre palabras. Bajo la glosa podr ver la cantidad de caracteres restantes que le quedan a medida que va escribiendo. Pagado a, Debe identificar a quien se paga. Existen dos opciones, un listado que a medida que usted va registrando nuevos aportantes van apareciendo en l o si registra un proveedor nuevo, debe seleccionar Otro, esta opcin solicitar el nombre y RUT del nuevo aportante (el RUT es validado por el sistema, debiendo ingresar una RUT Real). Cuenta Corriente, Es el listado que muestra la o las cuentas corrientes que tiene activas el Cuerpo, en el cual debe seleccionar a que cuenta corresponde el cheque girado. N de Documento, es el nmero del cheque girado. Fecha de Documento o Depsito, fecha en la que se giro el cheque o se realizo el depsito. Centro de Costo, Es el listado de las Compaas del Cuerpo, si est registrando un aporte a una de sus Compaas puede registrar el centro de costo para un mayor detalle del egreso. En el recuadro Detalle debe indicar el monto, plan de cuenta y fuente de financiamiento a la cual pertenece el egreso.
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Puede registrar ms de un plan de cuenta o fondo: Si desea utilizar ms de una fila para el registro de la informacin seleccione , agregar una nueva y si requiere eliminar una fila agregada debe seleccionar .
Una vez registrados los datos del egreso debe seleccionar el botn Guardar. Validado los datos ingresados, si son correctos crear el nuevo egreso y saldr el siguiente mensaje de xito:
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7 Reversar egreso
Los comprobantes de Egreso no pueden ser modificados o eliminados por el usuario, en caso de error en algn dato debe realizar el reverso del Egreso, esta accin crear un nuevo comprobante con el plan de cuenta reversado del original. Reversado el comprobante deber registrar nuevamente el egreso con los datos correctos. Seleccionada la opcin Reversar Egreso en el men principal del Sistema, deber realizar la bsqueda del comprobante a reversar. La bsqueda puede ser por fecha, Nro. Correlativo, Contenido de glosa o Aportante, solo requiere llenar uno de estos recuadros.
Realizada la accin, mostrar el recuadro Resultado de Bsqueda, contiene el detalle del egreso a reversar, para el siguiente paso debe seleccionar la imagen
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La nueva ventana mostrar en detalle la informacin del egreso, en la parte inferior de esta se encuentra el recuadro Observaciones, en l debe detallar el motivo de la reversa (tiene disponible 500 caracteres para escribir). Cuando comienza a escribir en el recuadro de Observaciones, se activar el botn Reversar, completada la observacin debe seleccionar este botn para crear la reversa.
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8 Emisin de documentos
En el Men principal del Sistema Contable, se encuentra la opcin Emisin de Documentos / reportes. Previo a seleccionar el tipo de reporte, debe seleccionar el periodo contable del cual desea obtener la informacin. En el listado de Ao ver todos los periodos ingresados en el Sistema Contable.
8.1
Emisin Libro Diario de Ingreso - Libro Diario de Egreso
Seleccionado el periodo contable del cual se quiere obtener los reportes, en la opcin Tipo de Reporte, mostrar los libros que usted puede solicitar. Selecciona Libro Diario De Ingreso Libro Diario de Egreso y presione el botn Buscar. Mostrar un recuadro solicitando el rango del periodo que desea consultar, debe ingresar las fechas con el valor correcto.
Error en el registro de fechas, si se encuentran mal digitadas podr ver un icono rojo al contrario si el formato corresponde ver un icono color verde. Si registran una fecha superior como inicio y una fecha menor como termino, se ver el reporte con valores 0. Ingresada las fechas, presione el botn Ver Reporte, emitir un archivo con formato PDF.
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8.2
Emisin libro mayor
Seleccionado el periodo contable del cual se quiere obtener los reportes, en la opcin Tipo de Reporte, mostrar los libros que usted puede solicitar. Seleccionar Libro Mayor y presione el botn Buscar. Mostrar un recuadro solicitando el rango del periodo que desea consultar, ingresada las fechas con el valor correcto.
Error en el registro de fechas, si se encuentran mal digitadas podr ver un icono rojo al contrario si el formato corresponde ver un icono color verde. Si registran una fecha superior como inicio y una fecha menor como termino, se ver el reporte con valores cero. Plan de Cuenta, Seleccione el plan de cuenta que desea emitir el reporte. Si requiere ver el total de los movimientos registrados debe seleccionar el plan de cuenta BANCO. Centro de Costo, opcionalmente puede seleccionar un centro de costo, si desea filtrar los movimientos contables por Compaa.
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Una vez ingresada la informacin solicitada, debe presionar el botn Ver Reporte, emitir un archivo con formato PDF.
8.3
Emisin Banco por Cuenta Corriente
Seleccionado el periodo contable del cual se quiere obtener los reportes, en la opcin Tipo de Reporte, mostrar los libros que usted puede solicitar. Seleccionar Banco Por Cuenta Corriente y presione el botn Buscar. Mostrar un recuadro solicitando el rango del periodo que desea consultar, ingresada las fechas con el valor correcto.
Error en el registro de fechas, si se encuentran mal digitadas podr ver un icono rojo al contrario si el formato corresponde ver un icono color verde. Si registran una fecha superior como inicio y una fecha menor como termino, se ver el reporte con valores cero. Fondo, Seleccione la fuente de financiamiento de la que requiere el reporte. 22

Ctas. Ctes., Seleccione una de las cuentas corrientes de la que requiere el reporte. Una vez ingresada la informacin solicitada, debe presionar el botn Ver Reporte, emitir un archivo con formato PDF.
Para visualizar el saldo de todas las fuentes de financiamiento, debe seleccionar en Fondos: Todos y en Ctas. Ctes: Todos.
Una vez ingresada la informacin solicitada, debe presionar el botn Ver Reporte, emitir un archivo con formato PDF.
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8.4 Emisin Estado de Ingresos y Gastos
Seleccionado el periodo contable del cual se quiere obtener los reportes, en la opcin Tipo de Reporte, mostrar los libros que usted puede solicitar. Seleccionar Estado de Ingresos y Gastos presione el botn Buscar. En el nuevo recuadro debe presionar el botn Ver Reporte, emitir un archivo con formato PDF.
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8.5
Emisin Comprobante de Egreso Comprobante de Ingreso
Seleccionado el periodo contable del cual se quiere obtener los reportes, en la opcin Tipo de Reporte, mostrar los libros que usted puede solicitar. Seleccionar Comprobante de Egreso Comprobante de Ingreso, presione el botn Buscar. Mostrar un recuadro con el listado de los comprobantes registrados. Seleccionando el icono que se encuentra a la derecha de la fila del comprobante , Se emitir un archivo con formato PDF con el reporte.
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9 Traspaso entre cuentas corrientes
Para utilizar este modulo, el traspaso se debe haber efectuado realmente entre las cuentas bancarias y se debe reflejar en las cartolas. En el men principal del Sistema debe seleccionar el modulo Traspaso entre Cuentas Corrientes. En la parte superior de la nueva ventana, se encuentra el recuadro Saldos Por Fuente de Financiamiento, le ayudar a visualizar los saldos disponibles para realizar el traspaso. En el recuadro Traspaso Entre Cuentas Corrientes, ingrese la siguiente informacin: Datos de la Cuenta Corriente Origen, Son los datos de la cuenta corriente del Cuerpo donde se realizo el egreso del traspaso, solicitar a su vez el nombre de la persona al cual se giro el cheque o responsable de la transferencia de fondos. Datos de la Cuenta Corriente de Destino, Son los datos de la Cuenta Corriente del Cuerpo donde se realizo el ingreso de traspaso. Detalle del Traspaso, Corresponde al valor y fecha del traspaso.
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10 Formulario caja chica
En el men principal del Sistema Contable, se encuentra el modulo para el registro detallado de las cajas chicas. Ingresado a este modulo, debe seleccionar el periodo de las cajas chicas que desea registrar o emitir el reporte.
Realizada la bsqueda, mostrar las cajas chicas ingresadas y el botn Nueva Caja Chica, el cual permitir visualizar el formulario para el registro de la nueva caja chica.
Debe registrar los datos solicitados para la caja chica: N De comprobante de Egreso, es el N de correlativo de egreso en que se registro el cheque para la caja chica. Fecha Egreso, fecha del comprobante de egreso destinado a la caja chica. Nombre del Responsable, nombre de la persona encargada del fondo de caja chica. Cargo Responsable, el cargo de la persona encargada del fondo de caja chica.
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En el recuadro de ingreso de las cantidades de caja chica, est dividido en dos secciones: Ingresos Saldo rendicin anterior, debe ingresar el efectivo disponible de la rendicin anterior. Recibido para gastos, debe ingresar el monto ($) del egreso por concepto de caja chica. Egresos Fecha Gastos, La fecha en que se cancelo el gasto efectuado por caja chica. Tipo de gasto, descripcin del gasto. N Factura o Boleta, registrar el nmero del documento de respaldo del gasto. Monto ($), monto del gasto imputado a caja chica. Si requiere registrar ms informacin y las filas para gastos no son suficientes, puede agregar ms filas seleccionando el icono o si bien requiere eliminar una fila para el registro de gastos debe seleccionar .
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11 Conciliacin Bancaria
En el men principal del Sistema Contable, se encuentra la opcin Conciliacin, este modulo permite el registro de la conciliacin bancaria de las cuentas corrientes del Cuerpo. Seleccionado el modulo, ver el recuadro Seleccione Ao Conciliacin en el cual debe seleccionar el periodo, mes y cuenta corriente de la conciliacin que desea registrar o consultar. Seleccionado los datos, debe presionar el botn Buscar.
Para comenzar, debe llenar los recuadros inferiores de la ventana. Saldo Cartola Cta. Cte. Saldo final al mes que se desea realizar la conciliacin bancaria. Saldo Libro Mayor, Saldo del libro mayor, correspondiente al saldo final del periodo que se desea realizar la conciliacin bancaria. Ejemplo: Si desea realizar la conciliacin bancaria del mes de enero debe filtrar entre las fechas 01/01/2012 al 31/01/2012. Nota: Para los Cuerpos y Compaas que tengan ms de una cuenta corriente deben utilizar los saldos del reporte Banco por Cuenta Corriente, seleccionando el periodo y la cuenta corriente a la cual desean realizar la conciliacin bancaria, esto se debe a que el Libro Mayor presenta un saldo total del plan de cuenta banco.
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Registrado Saldo Cartola Cta. Cte. y Saldo Libro Mayor, el recuadro Diferencia debe quedar en valor cero (0). Si por el contrario el recuadro diferencia presenta algn valor, deber comparar los movimientos entre la cartola y el reporte del Libro Mayor (o Banco por Cuenta Corriente) verificando que los movimientos estn bien registrados. Abonos contabilizados no aparecen en Cartola, Corresponden a Ingresos registrados en la contabilidad, pero en el mes de la conciliacin no aparecen en cartola. Esto ocurre cuando los depsitos se efectan a finales del mes y quedan imputados en el Banco al inicio del mes siguiente. Descripcin Cargos en Cartola no Contabilizados, Corresponden a cargos que figuran en la cartola y que no fueron registrados en los Egresos del Sistema Contable. Cheques girados contabilizados no cobrados en cartola , Corresponden a los egresos registrados en el Sistema Contable que no aparecen aun cobrados en la cartola del periodo a conciliar. Descripcin de abonos en cartola no contabilizados , Corresponden a abanos que aparecen en cartola y aun no han sido registrados como Ingresos en el Sistema Contable. El cierre contable y de cartola fue al, Debe seleccionar la fecha solicitada.
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Seleccionada la Opcin Guardar, debe esperar que aparezca el aviso Accin Realizada Correctamente, este aviso indicar que la informacin quedo almacenada correctamente. Si requiere modificar la informacin, cambie los recuadros necesarios y presione el botn Modificar Conciliacin. Para imprimir el reporte, presione el botn Imprimir Reporte y crear un archivo formato PDF con el formulario de la conciliacin.
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12 Registrar Banco
En el men principal del Sistema Contable se encuentra el modulo Registrar Bancos, permite el registro de una nueva cuenta corriente que haya abierto el Cuerpo o Compaa, durante el periodo. En el recuadro Ingrese Nueva Cuenta Corriente, debe seleccionar el nombre del Banco y posteriormente el nmero de la cuenta corriente.
Ingresado el nmero en el recuadro Cuenta Corriente, el sistema validar que este no haya sido registrado con anterioridad en la base de datos, si la cuenta esta correcta ver el siguiente mensaje:
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Cuando los datos estn correctos, seleccione el botn Registrar, espere un momento y ver el mensaje: Accin Realizada Correctamente.
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13 Deshabilitar Cuenta Corriente
En el men principal del Sistema Contable se encuentra el modulo Deshabilitar Banco, este modulo permite deshabilitar una cuenta corriente que haya sido cerrada durante el periodo contable. Para realizar esta accin la cuenta corriente debe estar sin saldo. En el recuadro Deshabilitar Cuenta Corriente, ver las cuentas corrientes que posee el Cuerpo o Compaas, debe seleccionar una de ellas y se habilitar el cuadro Observaciones, en el debe registrar los motivos del cierre de la cuenta corriente, ingresada la observacin debe seleccionar el botn Deshabilitar Cuenta Corriente.
Realizada esta accin debe esperar a que aparezca el mensaje:
El cual indicar que la deshabilitacin fue registrada correctamente.
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14 Ajuste de Caja
En el men principal del Sistema Contable, se encuentra el modulo Ajuste de Caja, este modulo est diseado para registrar los depsitos de los ingresos por caja. En el recuadro Realizar Ajuste de Caja, se encuentra Saldo Caja, ver el saldo total de esta cuenta. Debe registrar los antecedentes del depsito (Monto ($), N de Depsito, Fuente de Financiamiento, Cuenta Corriente y Fecha Ajuste). Nota: Para registrar el ajuste de caja, previamente el depsito debe estar efectuado en la cuenta corriente.
Ingresada la informacin debe seleccionar el botn Guardar y esperar el siguiente aviso:
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Almacenado el Ajuste de Caja se crear un nuevo reporte de ingreso, el cual podr visualizar seleccionando Imprimir Comprobante en PDF.
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15 Ficha de Directorio
Este modulo permite la cambiar la informacin del Cuerpo y Compaa de acuerdo al periodo contable. Seleccionado el modulo, en la nueva ventana deber seleccionar el ao que desea modificar y presione el botn Buscar. Esta informacin es utilizada por el Sistema en las Notas de Balance.
En el recuadro Identificacin, se encuentran los datos tanto del Cuerpo y Compaas, realizados los cambios seleccione el botn Modificar, debe esperar un momento y ver el mensaje Accin Realizada Correctamente, esto indicar que los datos fueron cambiados sin problema.
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16 Notas de Balance En el men principal del Sistema Contable, se encuentra la opcin Notas de Balance.
En el recuadro Anexo 4: Notas al Estado de Ingresos y Gastos se encuentra la opcin para imprimir el reporte general, emitir un reporte en formato PDF con el reporte completo de las notas de balance.
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16.1 Informacin General
Comprende la informacin completa del Cuerpo y sus Compaas, para modificar esta informacin deben seleccionar en el men principal del Sistema Contable la opcin Ficha Directorio.
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16.2 Disponible Saldo por Cta. Cte.
Corresponde al saldo final del periodo seleccionado, tanto en las cuentas corrientes del Cuerpo, como en las cuentas las Compaas. Esta informacin la entrega el Sistema Contable de forma automtica de acuerdo a los comprobantes de Ingresos y Egresos registrados en el periodo.
41

16.3 Deposito a Plazos
En esta opcin debe registrar los depsitos a plazo que se encuentren durante el periodo contable depositados en las instituciones financieras. Deben incluir la informacin solicitada en el recuadro Registrar Depsito a Plazo.
Ingresada la informacin deben seleccionar el boton Guardar, espere hasta que aparezca el siguiente mensaje:
Confirmando que la informacin quedo almacenada correctamente.
42

16.4 Valores Negociables
En este modulo del Anexo 4, debe registrar todas inversiones que tengan en Acciones, Bonos, Cuotas de Fondos de Inversiones, Cuotas de Fondos Mutuos, Letras Hipotecarias y Pagare de Ofertas Pblicas
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16.5 Deudores a Largo Plazo
En este modulo del Anexo 4, deber presentar la totalidad de deudores con el Cuerpo de Bomberos y cuyo plazo de pago sea posterior al cierre del ejercicio.
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16.6 Inventario de Activos Fijos
Se debe llevar un inventario de todos los activos fijos que posea el Cuerpo de Bomberos y Las Compaas. En el recuadro Registrar Activo Fijo, debe registrar la informacin solicitada. Nota: Los artculos que provienen de un periodo anterior al 2009 y no poseen informacin detallada de los valores y documentacin, pueden ser registrados de la siguiente forma: Fecha de Adquisicin 31/12/2008 N de Factura o Comprobante Donacin: 1 Nombre Proveedor: Nombre del Cuerpo N Comprobante de Egreso: 1 N Unidades: Las que correspondan al artculo a ingresar Valor Unitario: 1
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Modificar registro, si ha quedado registrada de forma errnea, en la columna editar seleccione el icono
Cambiada la informacin deben seleccionar el boton Modificar, espere hasta que aparezca el siguiente mensaje:
Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono eliminacin en el siguiente mensaje:
. Solicitar la confirmacin de
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16.7 Cambios Relevantes En este modulo podr detallar los movimientos de activos por donacin, enajenacin, transferencia, permuta, etc. Que se realice durante el ejercicio contable.
Ingresada la informacin deben seleccionar el boton Guardar, deberan esperar hasta que aparezca el mensaje:
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Modificada la informacin deben seleccionar el boton Modificar, deberan esperar hasta que aparezca el mensaje:
Confirmando que la informacin quedo almacenada correctamente. Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono eliminacin en el siguiente mensaje: . Solicitar la confirmacin de
48

16.8 Registro de Obligaciones Bancarias
Se debe registrar la totalidad de las obligaciones con bancos e instituciones financieras que el Cuerpo posea al cierre de los Estados Financieros.
Confirmando que la informacin quedo almacenada correctamente. Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono .
49
Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono
50

16.9 Registro de Obligaciones con Terceros
Se deben registrar la totalidad de las obligaciones con terceros cuyo vencimiento sea posterior al cierre de los Estados Financieros.
Confirmando que la informacin quedo almacenada correctamente. Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono .
51
Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono
52

16.10 Deudas por Pagar
Se deben presentar en esta nota la totalidad de las Deudas por Pagar al cierre contable de los Estados Financieros, informando el tipo de gasto, la institucin o persona acreedora, la fecha de vencimiento para el respectivo pago, el documento (factura o boleta) que acredita el bien o servicio adquirido y monto adeudado.
Confirmando que la informacin quedo almacenada correctamente. Modificar, para realizar esta accin y cambiar la informacin que ha quedado almacenada, debe presionar en la parte inferior del formulario el botn Modificar, esto habilitar nuevamente el formulario para ingresar o modificar registros.
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16.11 Saldos de Fondos Fiscales y Municipales al Cierre del Ejercicio
Se deber presentar en las notas los saldos que registren al 31 de diciembre de los fondos de origen fiscal transferidos al Cuerpo de Bomberos respectivo. El sistema Contable muestra la Informacin de forma automtica basndose en los comprobantes registrados en el periodo.
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16.12 Disponible
Muestra el saldo disponible al 31 de diciembre del periodo contable de las cuentas corrientes del Cuerpo y Compaas. El sistema Contable muestra la Informacin de forma automtica basndose en los comprobantes registrados.
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17 Realizar Cierre del Ao
En el men principal del Sistema Contable, se encuentra el modulo Realizar Cierre del ao. Cerrar el periodo contable en el que se est trabajando, cambiar al siguiente ao y crear de forma automtica el asiento de apertura con los saldos al 31 de diciembre. El cierre del periodo contable del Cuerpo depende del cierre previo de las Compaas, en el recuadro Estado del Cierre Contable de Las Compaas ver la situacin de las Compaas (Cierre Contable: Realizado No Realizado). Nota: Los Cuerpos que lleven contabilidad centralizada (Registran en el Sistema del Cuerpo, la contabilidad de todas sus Compaas). Deben igualmente realizar en el Sistema Contable el cierre de sus Compaas, aunque no hayan ingresado comprobantes y su saldo sea $0.
Verificado los saldos al 31 de diciembre de Caja y las Cuentas Corrientes, debe ir a la parte inferior de la paginar en Marque el cuadro indicando que est de acuerdo con cerrar el perodo, marcado el cuadro presione el botn Cerrar Perodo.
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Solicitar confirmar mediante un aviso si desea cerrar el perodo, si usted Acepta realizar el cierre, cambiar de periodo contable y crear el asiento de apertura.
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1 Acceso Sistema Contable

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Observacin para recibo, corresponde a alguna acotacin, que no corresponda a la glosa.

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Emisin Libro Diario de Ingreso - Libro Diario de Egreso

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos

Emisin libro mayor

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos

Emisin Banco por Cuenta Corriente

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos

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Emisin Comprobante de Egreso Comprobante de Ingreso

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos

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Realizada esta accin debe esperar a que aparezca el mensaje:

El cual indicar que la deshabilitacin fue registrada correctamente.

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Ingresada la informacin debe seleccionar el botn Guardar y esperar el siguiente aviso:

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Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos

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