RESUMEN EJECUTIVO Entidades Bajo Tuicin

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2008 PERIODO: ENERO - MARZO
Area del PND al que contribuye: Sector del PND : Poltica : Estrategia: Programa :
OBJETIVO INSTITUCIONAL
MACROECONOMIA MACROECONOMIA FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INVERSION PUBLICA Y OPTIMIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PUBLICOS SISTEMA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PLURIANUAL EFICACIA (% de Avance Fsico) PRESUPUESTO EJECUTADO (TOTAL)

GESTION FECHA CODIGO SIGLA

2008 3/31/2008 00/01 SENAPE

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)
1.Informes de auditoria sobre: confiabilidad de la ejecucion presupuestaria de recursos, gastos y recursos complementarios, auditorias especiales, cumplimiento a recomendaciones contenidas en los

(2)
1.- Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros 2007 2.- Auditorias especiales 3.- Auditorias y actividades no programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION

(3)
100%

(4)

(5)

INDICADOR DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

(6)
Informes de auditoria

FORMULA DEL INDICADOR (7)

% O NMERO PRODUCTO DE LA APLICACIN DEL INDICADOR (8) (***)

Informes
20%

Informes

Informes de auditoria

78%

Informes
66% 66.00 Sub Total Total General

Informes de auditoria

TOTAL

Responsable de la Informacion Elaborado por Revisado por Aprobado por Lic. Cristobal Apaza Bautista Mcs. Lic. Carmen Tapia Pearrieta Dr. Fernando Saul Bascope Revuelta

Nombre

Cargo Supervisor de auditoria Jefe Unidad de Auditoria

Firma

Director General Ejectivo

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL

PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5)
Area Funcional Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo (*) Sigla Codigo Objetivo Especfico Operacin Programado Fecha Inicio Fecha Fin Ejecutado Fecha Fin Indicador Descripcin Valor Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes Unidad de Auditoria Interna 2008 3/31/2008 00-03 MIN - HAC

Grupo de Gasto

% Ejecucin

AUDITORIA CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS

Ejecucin presupuestaria de registros contables y ejecucin presupuestara de gastos 2007 Contratos de consultoria suscritos por el SENAPE en la gestion 1999. Levantamiento de gravamen hipotecario de Iran Roberto Arab Fadul Pago efectuado por SENAPE al BISA S.A. por concepto de aval otorgado por el ex Banco Minero de Bolivia (BAMIN), a la Cooperativa Minera Union Cangalli, por incumplimiento de pago de la citada Cooperativa al BISA.

1/2/2008

3/20/2008

3/31/2008

Informes

100%

2/29/2008

5/27/2008

Informes

1/2/2008

3/28/2008

Informes

2/29/2008

5/12/2008

Informes

AUDITORIAS ESPECIALES

Cartera BANEST regional La Paz Cumplimiento del contrato de consultoria N 09/05 de 1/03/2005, suscrito con la Empresa E - Marketing S.R.L. para diseo, desarrollo e implementacion de un sistema de Software para el Registro de Bienes del Estado. Contrato de Consultoria Berthin Amengual para Reconstruccion de Cartera de Fondos en Liquidacion.

2/29/2008

5/27/2008

Informes

2/29/2008

4/25/2008

Informes

20%

1/2/2008

2/28/2008

Informes

45%

Codigo

Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes

% Ejecucin

Informe preliminar y complementario - Auditoria especial al proceso de contratacion y cumplimiento de contratos de consultores en la Direccin de Disposicion de Bienes y Recuperacion de Activos Exigibles (DBRA) - Gestion 2006 (Indicios de Responsabilidad Administrativa) Informe preliminar y complementario - Auditoria especial al proceso de contratacion y cumplimiento de contratos de consultores en la Direccin de Disposicion de Bienes y Recuperacion de Activos Exigibles (DBRA) - Gestion 2006 (Indicios de Responsabilidad Civil) Administracion de las cuentas por cobrar de las siguientes entidades en liquidacion: BANEST, BAMIN, BAMVI, OFINAAL, CENACO, UDAPSO y BAB. Administracion de activos remanentes del ex Banco Agricola de Bolivia (BAB) Custodia y disposicion de bienes de ex BAMIN Estados financieros del Fondo de Pensiones del ex Banco Agricola de Bolivia en liquidacion.
Responsable de la Informacion

Informes

100%

Informes

80%

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Informes

40%

Informes

90%

Informes

80%

Informes

80%

Nombre
Lic. Cristobal Apaza Bautista

Cargo
Supervisor de Auditoria

Firma

Elaborado por

Revisado por

Mcs. Lic. Carmen Tapia Pearrieta

Jefe de Unidad de Auditoria Interna

Aprobado por

Dr. Fernando Saul Bascope Revuelta

Director General Ejecutivo

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL

PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5-a)
Area Funcional Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo (*) Sigla Indicador Descripcin Valor Unidad de Auditoria Interna 2008 3/31/2008 00-03 MIN - HAC

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

% Ejecucin Unidad Medios de Presupuest Ejecutora Verificacin aria Unidad Auditoria Interna

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

AUDITORIA CONFIABILIDAD Ejecucin presupuestaria de DE REGISTROS Y registros contables y ejecucin ESTADOS presupuestara de gastos 2007 FINANCIEROS

Informes

100%

Informes

AI/CONF/N 002/2008 AI/CONF/N 003/2008

Contratos de consultoria suscritos por el SENAPE en la gestion 1999.

Informes

Unidad Auditoria Interna

Informes

En el mes de enero 2008, se efectuo trabajo de relevamiento relacionado a la auditoria de confiabilidad de la gestion 2007. A partir del 01/02/2008 ya no presta servicios en la entitdad, cuyo item a la fecha se encuentra en acefalia. Auditoria no ejecutada en razon a que el item del profesional auditor desde la gestion anterior a la fecha se encuentra en acefalia.

Levantamiento de gravamen hipotecario de Iran Roberto Arab Fadul Pago efectuado por SENAPE al BISA S.A. por concepto de aval otorgado por el ex Banco Minero de Bolivia (BAMIN), a la Cooperativa Minera Union Cangalli, por incumplimiento de pago de la citada Cooperativa al BISA.

Informes

Unidad Auditoria Interna

Informes

Informes

Unidad Auditoria Interna

Informes

Auditoria no ejecutada por acefalia de profesional auditor.

AUDITORIAS ESPECIALES

Cartera BANEST regional La Paz

Informes

Unidad Auditoria Interna

Informes

Auditoria no ejecutada por acefalia de profesional auditor.

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Unidad Medios de Presupuest Ejecutora Verificacin aria

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

Cumplimiento del contrato de consultoria N 09/05 de 1/03/2005, suscrito con la Empresa E - Marketing S.R.L. para diseo, desarrollo e implementacion de un sistema de Software para el Registro de Bienes del Estado. Contrato de Consultoria Berthin Amengual para Reconstruccion de Cartera de Fondos en Liquidacion. Informe preliminar y complementario - Auditoria especial al proceso de contratacion y cumplimiento de contratos de consultores en la Direccin de Disposicion de Bienes y Recuperacion de Activos Exigibles (DBRA) Gestion 2006 (Indicios de Responsabilidad Administrativa) Informe preliminar y complementario - Auditoria especial al proceso de contratacion y cumplimiento de contratos de consultores en la Direccin de Disposicion de Bienes y Recuperacion de Activos Exigibles (DBRA) Gestion 2006 (Indicios de Responsabilidad Civil)

Informes

20%

Unidad Auditoria Interna

Informes

La citada auditoria se encuentra en la etapa de planificacion, relevando informacion.

Informes

45%

Unidad Auditoria Interna

Informes

Se encuentra en proceso.

Informes

100%

Unidad Auditoria Interna

Informes

AI/ESP/N 011/2007 AI/ESP/N 036/2007

Informes

80%

Unidad Auditoria Interna

Informes

Se encuentra en proceso de evaluacion de descargos.

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Administracion de las cuentas por cobrar de las siguientes entidades en liquidacion: BANEST, BAMIN, BAMVI, OFINAAL, CENACO, UDAPSO y BAB.

Informes

40%

Unidad Auditoria Interna

Informes

A la fecha se encuentra en proceso; al respecto, se aclara que en la citada actividad se ampli el alcance a las gestiones 2006 y 2007 .

Administracion de activos remanentes del ex Banco Agricola de Bolivia (BAB)

Informes

90%

Unidad Auditoria Interna

Informes

Se encuentra en supervicin, en etapa de validacin de informe.

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Unidad Medios de Presupuest Ejecutora Verificacin aria

Fundamentacin de las Desviaciones En esta actividad se ampli el alcance a la fecha, por tal motivo se viaj a la ciudad de Oruro para efectuar la verificacin fisica de los bienes en custodia, actualmente se encuentra en supervisin.

Productos o Resultados Obtenidos

Custodia y disposicion bienes de ex BAMIN

de

Informes

80%

Unidad Auditoria Interna

Informes

Estados financieros del Fondo de Pensiones del ex Banco Agricola de Bolivia en liquidacion.

Informes

80%

Unidad Auditoria Interna

Informes

Se encuentra en proceso de revision.

Responsable de la Informacion

Nombre

Cargo

Firma

Elaborado por Lic. Cristobal Apaza Bautista Revisado por Mcs. Lic. Carmen Tapia Pearrieta

Supervisor de auditoria Jefe Unidad de Auditoria Interna

Aprobado por Dr. Fernando Saul Bascope Revuelta

Director General Ejecutivo