Presupuesto Emprendedores

AO 1
1 TRIMESTRE
91200
93,936.00
145454545.00
0.06%
145454545.00
0.06%
VOLUMEN DE VENTAS (UNIDADES)

MERCADO TOTAL (UNIDADES)
FRACCIN DEL MERCADO (%)
2 TRIMESTRE
POLITICA DE COBRANZA DE DIAS
30
VOLUMEN ESTIMADAS DE VENTAS
AO 1
1 TRIMESTRE
PRODUCTO EN ENVASE DE PLASTICO

Precio de venta ($ unid)
PRODUCTO EN ENVASE DE VIDRIO
Precio de venta ($ unid)
VALOR DE VENTAS TOTALES ($)
DESCUENTOS %
VALOR NETAS DE VENTAS
POLTTICA DE CARTERA (das)
% VENTAS DE CONTADO
VALOR VENTAS DE CONTADO
% VENTAS A PLAZOS
VALOR VENTAS A PLAZOS
2 TRIMESTRE
72,000.00
74,160.00
$ 3.00
201,600.00
$ 2.50
$ 720,000.00
0
$ 720,000.00
60
60%
$ 432,000.00
40%
$ 288,000.00
$ 3.00
207,648.00
$ 2.50
$ 741,600.00
0
$ 741,600.00
90
60%
$ 444,960.00
40%
$ 296,640.00
PRECIOS DEL PRODUCTO 7.3

MIEL DE MANZANA
CANTIDAD
REQUERIDA
MENSUALMENTE
$ 3.00
24000
$ 2.50
67200
$ 240,000.00
PRECIO ($ UNIDADES)
ENVASE DE PLASTICO
ENVASE DE VIDRIO
TOTAL
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

7.8
VALOR
UNITARIO
CANTIDAD
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Marmita
$ 40,000.00
Tanque de acero inoxidable

Mesa de acero inoxidable
Tanque 250 gal.
Tanque de 2000lt.
Mquina de embotellamiento, tapado,
etiquetado y sellado
Termoencogible
Bomba de Agua elctrica
Ventiladores Industriales
1
3
1
3
$ 10,000.00
$ 200,000.00
1
1
8
$ 6,000.00
$ 150.00
$ 3,320.00
Carros trasladadores acero inoxidable
$ 700.00
$ 600.00
$ 115.47
$ 244.00
$ 285,472.94
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPO
EDIFICIO
Galpon
TOTAL EDIFICIO
$ 450,000.00
$ 450,000.00
1
2
$ 22,200.00
$ 18,900.00
$ 60,000.00
VEHICULO
Camion
Camioneta
TOTAL DE VEHICULO
EQUIPOS DE COMPUTACION
Computadoras
Proyector EPSON
Pantalla enrrollable infocus
16
1
1
TOTAL DE EQUIPOS
$ 420.00
$ 619.00
$ 69.99
$ 7,408.99
MUEBLES Y ENSERES
Extintores
Escritorios
Silln Gerencial
Silln Gerencial modelo Brama
Mesa de Juntas
Mesa de Centro
Counter Recepcin
6
1
1
16
1
1
1
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
$ 25.00
$ 4,320.00
$ 220.00
$ 190.00
$ 600.00
$ 170.00
$ 168.12
$ 8,668.12
EQUIPOS DE OFICINA
Aire Acondicionado L.G.
Telefonos alambricos
3
9
$ 997.48
$ 15.70
Telfono Inalmbrico marca Panasonic
$ 74.11
Fax Panasonic 2 en 1 (Fax y Copiadora)
$ 106.92
Plasma Panasonic 42plg
$ 967.60
Dispensador de Agua marca Wimpex
$ 40.00
$ 4,322.37
TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA
AMORTIZABLE
SOFTWARE
TOTAL AMORTIZABLE
TOTAL DE INVERSIONES
7.9
$ 7,450.00
$ 7,450.00
$ 823,322.42
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
VALOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VALORES INVENTARIOS PRODUCTOS EN
PROCESOS
VALOR INVENTARIO PRODUCTO
TERMINADO
VALOR CUENTAS POR COBRAR
VALOR CUENTAS POR PAGAR
COLCHON DE EFECTIVO
AO 0
AO 1
$ 21,535.63
$ 132.35
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 300,000.00
$ 114,342.95
$ 240,000.00
-$ 278,464.37
-$ 125,524.70
-$ 125,524.70
-$ 51,172.15
CUBRIMIENTO DE PERDIDAS INICIALES

TOTAL REQUERIMIENTOS CAPITAL DE
TRABAJO
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
7.10
AO 1
PRODUCTOS
CANTIDAD A VENDER
PRECIO DE VENTA UNITARIO
VENTA TOTAL
CANTIDAD DE VENDER
PRECIO DE VENTA UNITARIO
VENTA TOTAL
VENTAS BRUTAS
IVA 12 %
RETENCION EN LA FUENTE
VENTAS NETAS
VENTAS AL CONTADO 60%
VENTAS A CREDITO 40%
RECUPERACION DE LA CARTERA
$
$
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
72,000.00
74,160.00
3.00
216,000.00
$
$
201,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
504,000.00
720,000.00
86,400.00
21,600.00
784,800.00
470,880.00
313,920.00
-
3.00
222,480.00
207,648.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
519,120.00
741,600.00
88,992.00
22,248.00
808,344.00
485,006.40
323,337.60
313,920.00
INGRESOS EFECTIVOS
CUENTAS POR COBRAR
$
$
470,880.00 $
313,920.00 $
7.11
PRODUCTOS
VALOR TOTAL COMPRA MATERIA
PRIMA(SIN IVA)
VALOR TOTAL COMPRAS SERVICIOS(SIN
IVA)
VALOR TOTAL COMPRAS INSUMOS(SIN
IVA)
485,006.40
323,337.60
AO 1
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
$ 26,313.50
$ 27,102.91
$ 6,090.00
$ 6,272.70
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 32,403.50
$ 14,312.83
$ 33,375.61
$ 14,445.57
$ 118,361.56
$ 121,912.41
$ 0.00
$ 0.00
$ 648.07
$ 667.51
VALOR RETENCION EN LA FUENTE DEL

IMPUESTO A LA RENTA (CON IVA)
$ 2,367.23
$ 2,438.25

IVA COMPRAS DE CONTADO
$ 35,508.47
$ 36,573.72
PAGO DE CARTERA VENCIDA (SIN IVA)
$ 0.00
$ 0.00
PAGO DE CARTERA VENCIDA(CON IVA)
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 203,601.66
$ 0.00
$ 209,413.07
$ 0.00
DESCUENTOS
VALOR NETO COMPRAS (SIN IVA)
VALOR TOTAL IVA
VALOR COMPRAS CONTADO (CON IVA)
VALOR COMPRAS A PLAZO (CON IVA)
IMPUESTO A LA RENTA(SIN IVA)

IMP. RTA PAGO DE CARTERA VENCIDA
.(SIN IVA)
IMP. RTA. PAGO DE CARTERA VENCIDA
(CON IVA)
VALOR DE RETENCION DEL IVA PAGO DE
LA CARTERA DE CREDITO VENCIDA(SIN
IVA)
LA CARTERA DE CREDITO VENCIDA(CON
IVA)
TOTAL DESEMBOLSOS
7.11
PRODUCTOS
VALOR TOTAL COMPRA MATERIA
PRIMA(SIN IVA)
VALOR TOTAL COMPRAS SERVICIOS(SIN
IVA)
VALOR TOTAL COMPRAS INSUMOS(SIN
IVA)
AO 1
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
$ 6,975.00
$ 7,184.25
$ 2,610.00
$ 2,688.30
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 9,585.00
$ 5,286.54
$ 9,872.55
$ 5,333.90
$ 44,054.52
$ 44,449.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 191.70
$ 197.45

IMPUESTO A LA RENTA (CON IVA)
$ 881.09
$ 106.68

IVA COMPRAS DE CONTADO
$ 1,585.96
$ 1,600.17
PAGO DE CARTERA VENCIDA (SIN IVA)
$ 0.00
$ 0.00
PAGO DE CARTERA VENCIDA(CON IVA)
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 61,584.82
$ 0.00
$ 61,559.91
$ 0.00
DESCUENTOS
VALOR NETO COMPRAS (SIN IVA)
VALOR TOTAL IVA
VALOR COMPRAS A CONTADO (CON IVA)
VALOR COMPRAS A PLAZO (CON IVA)
IMPUESTO A LA RENTA(SIN IVA)

IMP. RTA PAGO DE CARTERA VENCIDA
.(SIN IVA)
IMP. RTA. PAGO DE CARTERA VENCIDA
(CON IVA)
LA CARTERA DE CREDITO VENCIDA(SIN
IVA)
LA CARTERA DE CREDITO VENCIDA(CON
IVA)
TOTAL DESEMBOLSOS
CUADRO 7.12
PRODUCTOS
AO 1
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
VALOR NOMINA PERSONAL DIRECTIVO
$ 18,900.00
$ 18,900.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 28,404.00
$ 28,404.00
VALOR PERSONAL OFICINA

VALOR PERSONAL OPERATIVO
TOTAL NOMINA
$ 113,616.00
TOTAL NOMINA ANUAL
CUADRO 7.13
PRODUCTOS
Asesores Legales
Marca
Tasa de Bomberos
Registro Mercantil
Bandeja plstica de Polietileno
Cuchillos
de
Acero
Inoxidable
Tramontina
Paleta Plstico
Mazos
Mascarillas
Gorros
Guantes
Gafas Protectoras
Cinturn Soporte
Botas
Manguera
Carretilla Hidraulica
Mantenimiento y Reparacin
TOTALES
Telfono
Sueldos y Salarios
Gastos de Suministros de Oficina
AO 1
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
$ 600.00
$ 0.00
$ 59.63
$ 0.00
$ 30.00
$ 0.00
$ 700.00
$ 0.00
$ 11.97
$ 11.97
$ 111.24
$ 0.00
$ 21.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 24.00
$ 26.16
$ 90.00
$ 289.38
$ 19.47
$ 2,340.00
$ 3,000.00
$ 6,011.22
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 90.00
$ 90.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,608.00
$ 80.00
TOTAL
$ 27,778.00
$ 27,778.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 39,248.64
$ 28,562.40
$ 13,677.12
$ 4,331.52
$ 9,120.00
$ 2,046.00
$ 3,300.00
$ 100,285.68
$ 40,426.10
$ 29,419.27
$ 14,087.43
$ 4,461.47
$ 9,393.60
$ 2,107.38
$ 0.00
$ 99,895.25
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DE VIAJES Y ESTADIAS
ENVASES
TAPAS
ETIQUETAS
BANDAS DE SEGURIDAD
CARTONES
CINTA DE EMBALAJE
PALLETS
TOTALES
DEDUCIONES TRIBUTARIAS (5 AOS)

CUADRO 7.14
Gastos de Viaje
Remuneraciones y beneficios sociales
(IESS)
TOTAL DEDUCIONES TRIBUTARIAS
AO 1
AO2
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 133,039.36
$ 181,039.36
$ 133,039.36
$ 181,039.36
ANALISIS DE COSTOS
7.12
AO 1
AO 2
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA INDIRECTA
$ 12,672.00
$ 25,536.00
$ 12,672.00
$ 25,536.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
$ 111,112.00
$ 111,112.00
GASTO DE RENOVACIN Y MATRCULA
$ 49,200.00
$ 49,200.00
DEPRECIACION
GASTOS POR EXPORTACIN
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
$ 7,259.61
$ 49,774.68
$ 26,000.00
$ 9,339.63
$ 7,259.61
$ 99,549.36
$ 26,000.00
$ 9,339.63
$ 290,893.92
$ 340,668.60
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES ENVASES DE VIDRIO

MATERIA PRIMA
INSUMOS
GASTOS DE TRANSPORTE
GASTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO VARIABLE ENVASE DE
VIDRIO
$ 353,067.73
$ 329,068.31
$ 1,344.00
$ 2,296.79
$ 397,380.84
$ 370,140.06
$ 1,344.00
$ 658.79
$ 685,776.83
$ 769,523.69
COSTOS VARIABLES ENVASES DE PLSTICO

MATERIA PRIMA
INSUMOS
GASTO DE TRANSPORTE
GASTO DE OPERACIN
TOTAL COSTO VARIABLE ENVASE DE
PLSTICO
COSTO TOTAL ENVASE DE VIDRIO
COSTO TOTAL ENVASE DE PLSTICO
NUMEROS DE ENVASES DE VIDRIO
$ 151,805.47
$ 79,983.60
$ 576.00
$ 984.34
$ 170,858.39
$ 89,936.29
$ 576.00
$ 282.34
$ 233,349.41
$ 261,653.03
$ 976,670.75
$ 524,243.33
843,419.20
$ 1,110,192.29
$ 602,321.63
949,275.74
NUMEROS DE ENVASES DE PLSTICO
301221.144
339027.0513
$ 1.16
$ 1.17
$ 1.74
$ 1.78
172,442
201,656
$ 133,758.88
$ 156,575.77
130,720
152,888
$ 106,096.97
$ 124,207.34
PRECIO UNITARIO ENVASE DE VIDRIO

PRECIO UNITARIO ENVASE DE
PLSTICO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
ENVASES DE VIDRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN DLARES
ENVASES DE VIDRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
ENVASES DE PLSTICO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN DLARES
ENVASES DE PLSTICO
DEPRECIACION ANUAL
EDIFICIOS
PORCENTAJES
5%
AOS DE VIDA UTIL

20
VEHICULOS
COMPUTADORAS
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
10%
20%
33%
10%
10%
10
5
3
10
10
DEPRECIACION
AO 1
DEPRECIACION
EDIFICIO
VEHICULOS
COMPUTADORAS
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
1 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
2 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
$ 10.81
$ 10.81
$ 21.67
$ 21.67
AM0RTIZACION
AO 1
AMORTIZACION
1 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
GASTOS DE CONSTITUCION
SOFTWARE
SEGUROS ANTICIPADOS
2 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
CUADRO DE AMORTIZACION AO 2011

GASTO DE CONSTITUCION
AO 2011
$ 1,389.63
100%
$ 7,450.00
100%
SOFTWARE
Ao 2011
GASTOS DE SEGUROS ANTICIPADOS
AO 2011
500
100%
TAMAO DE
AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
96,754.08
99,656.70
102,646.40
145454545.00
0.07%
145454545.00
0.07%
145454545.00
0.07%
PROYECCIN
AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
76,384.80
78,676.34
81,036.63
$ 3.00
213,877.44
$ 2.50
$ 763,848.00
0
$ 763,848.00
90
60%
$ 458,308.80
40%
$ 305,539.20
$ 3.00
220,293.76
$ 2.50
$ 786,763.44
0
$ 786,763.44
90
60%
$ 472,058.06
40%
$ 314,705.38
$ 3.00
226,902.58
$ 2.50
$ 810,366.34
0
$ 810,366.34
90
60%
$ 486,219.81
40%
$ 324,146.54
VALOR DE VENTAS
MENSUALES
$ 72,000.00
$ 168,000.00
VALOR TOTAL
$ 40,000.00
$ 10,000.00
$ 1,800.00
$ 115.47
$ 732.00
$ 200,000.00
$ 6,000.00
$ 150.00
$ 26,560.00
$ 115.47
94
$ 450,000.00
00
$ 22,200.00
$ 37,800.00
0
$ 6,720.00
$ 619.00
$ 69.99
9
$ 150.00
$ 4,320.00
$ 220.00
$ 3,040.00
$ 600.00
$ 170.00
$ 168.12
2
$ 2,992.44
$ 141.30
$ 74.11
$ 106.92
$ 967.60
$ 40.00
7
$ 7,450.00
42
TRABAJO
AO 2
AO 3
$ 133.85
$ 8,370.04
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 128,694.00
$ 180,000.00
$ 144,846.23
$ 120,000.00
-$ 51,172.15
$ 33,216.28
$ 33,216.28
$ 0.00
PRESUPUEST
AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
MIEL DE MANZANA ENVASES DE PLAST

76,384.80
$
$
3.00
229,154.40
78,676.34
$
$
3.00
236,029.03
81,036.63
$
$
3.00
243,109.90
MIEL DE MANZANA ENVASES DE VIDR

$
$
$
$
$
$
$
$
$
213,877.44
2.50
534,693.60
763,848.00
91,661.76
22,915.44
832,594.32
499,556.59
333,037.73
323,337.60
220,293.76
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
550,734.41
786,763.44
94,411.61
23,602.90
857,572.15
514,543.29
343,028.86
333,037.73
226,902.58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
567,256.44
810,366.34
97,243.96
24,310.99
883,299.31
529,979.59
353,319.73
343,028.86
$
$
499,556.59 $
333,037.73 $
514,543.29 $
343,028.86 $
529,979.59
353,319.73
COMPRA DE MATERIA PRIMA, SERV

AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
$ 67,667.12
$ 69,697.13
$ 29,616.08
$ 6,460.88
$ 6,654.71
$ 6,854.35
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 74,128.00
$ 14,878.94
$ 76,351.84
$ 15,325.31
$ 36,470.42
$ 16,081.71
$ 125,569.78
$ 129,336.87
$ 133,216.98
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,482.56
$ 1,527.04
$ 729.41
$ 2,511.40
$ 2,586.74
$ 2,664.34
$ 37,670.93
$ 38,801.06
$ 39,965.09
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 256,241.61
$ 0.00
$ 263,928.86
$ 0.00
$ 229,127.95
$ 0.00
COMPRA DE MATERIA PRIMA, SERVI
AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
$ 17,826.31
$ 18,361.10
$ 7,850.43
$ 2,768.95
$ 2,852.02
$ 2,937.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 20,595.26
$ 5,493.92
$ 21,213.11
$ 5,658.73
$ 10,788.01
$ 5,939.74
$ 45,782.63
$ 47,156.11
$ 49,497.79
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 411.91
$ 424.26
$ 215.76
$ 109.88
$ 113.17
$ 118.79
$ 1,648.17
$ 1,697.62
$ 1,781.92
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 74,041.76
$ 0.00
$ 76,263.01
$ 0.00
$ 68,342.01
$ 0.00
PRESUPUESTO DEL PERSON

AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
$ 18,900.00
$ 18,900.00
$ 18,900.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 28,404.00
$ 28,404.00
$ 28,404.00
$ 113,616.00
$ 113,616.0
PRESUPUESTOS DE OTROS GA
AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
$ 0.00
$ 0.00
$ 600.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 59.63
$ 0.00
$ 0.00
$ 30.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 700.00
$ 11.97
$ 11.97
$ 11.97
$ 0.00
$ 0.00
$ 111.24
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 21.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 24.00
$ 26.16
$ 90.00
$ 289.38
$ 19.47
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,671.22
$ 90.00
$ 90.00
$ 90.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,778.00
$ 27,778.00
$ 27,778.00
G
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 41,638.88
$ 30,301.85
$ 14,510.06
$ 4,595.31
$ 9,675.41
$ 2,170.60
$ 0.00
$ 102,892.11
$ 42,888.05
$ 31,210.91
$ 14,945.36
$ 4,733.17
$ 9,965.67
$ 2,235.72
$ 0.00
$ 105,978.87 $ 112,557.24
$ 44,174.69
$ 32,147.23
$ 15,393.72
$ 4,875.16
$ 10,264.64
$ 2,302.79
$ 3,399.00
GASTOS DE OPE
AO 3
$ 48,000.00
$ 133,039.36
$ 133,039.36

Tanque 250 gal.
Bandeja
plstica
de
Polietileno
Cuchillos
de
Acero
Inoxidable Tramontina
Paleta Plstico
Mazos
Mascarillas
Gorros
Guantes
Gafas Protectoras
Cinturn Soporte
Botas
AO 3
Manguera
Carretilla Hidraulica
$ 12,672.00
$ 25,536.00
TOTAL
$ 111,112.00
$ 49,200.00
$ 7,259.61
$ 99,549.36
$ 26,000.00
$ 9,339.63
$ 340,668.60
$ 447,255.64
$ 416,361.80
$ 1,344.00
$ 658.79
$ 865,620.23
O
$ 192,302.63
$ 101,135.55
$ 576.00
$ 282.34
$ 294,296.52
$ 1,206,288.83
$ 634,965.12
1,068,418.21
381577.9331
$ 1.13
$ 1.66
201,602
$ 156,562.69
152,853
$ 124,199.58
AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
4 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
1 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
$ 10.81
$ 10.81
$ 10.81
$ 21.67
$ 21.67
$ 21.67
AO 1
AO 2
3 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
4 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
$ 1,389.63 Anual
$ 1,389.63
$ 115.80 Mensual
$ 7,450.00 ANUAL
$ 7,450.00
$ 620.83 Mensual
1 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
$ 500.00 Anual
$ 500.00
$ 41.67 Mensual
TAMAO DEL MERCADO 7.1

AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
105,725.80
108,897.57
112,164.50
145454545.00
0.07%
145454545.00
0.07%
145454545.00
0.08%
PROYECCIN DE VENTA 7.2

AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
83,467.73
85,971.77
88,550.92
$ 3.00
233,709.65
$ 2.50
$ 834,677.33
0
$ 834,677.33
90
60%
$ 500,806.40
40%
$ 333,870.93
$ 3.00
240,720.94
$ 2.50
$ 859,717.65
0
$ 859,717.65
90
60%
$ 515,830.59
40%
$ 343,887.06
$ 3.00
247,942.57
$ 2.50
$ 885,509.18
0
$ 885,509.18
90
60%
$ 531,305.51
40%
$ 354,203.67
PRESUPUESTOS DE INGRESOS
AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
MIEL DE MANZANA ENVASES DE PLASTICOS

83,467.73
$
$
3.00
250,403.20
85,971.77
$
$
3.00
257,915.30
88,550.92
$
$
3.00
265,652.75
MIEL DE MANZANA ENVASES DE VIDRIO

233,709.65
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
584,274.13
834,677.33
100,161.28
25,040.32
909,798.29
545,878.98
363,919.32
353,319.73
240,720.94
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
601,802.36
859,717.65
103,166.12
25,791.53
937,092.24
562,255.35
374,836.90
363,919.32
247,942.57
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
619,856.43
885,509.18
106,261.10
26,565.28
965,205.01
579,123.01
386,082.00
374,836.90
$
$
545,878.98 $
363,919.32 $
562,255.35 $
374,836.90 $
579,123.01
386,082.00
PRA DE MATERIA PRIMA, SERVICIOS E INSUMOS ENVASES DE VIDRIO

AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
$ 30,504.56
$ 76,159.94
$ 78,444.74
$ 7,059.98
$ 7,271.78
$ 7,489.93
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 37,564.54
$ 16,258.62
$ 83,431.72
$ 16,746.38
$ 85,934.67
$ 17,248.77
$ 137,213.49
$ 141,329.89
$ 145,569.79
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 751.29
$ 1,668.63
$ 1,718.69
$ 2,744.27
$ 2,826.60
$ 2,911.40
$ 41,164.05
$ 42,398.97
$ 43,670.94
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 235,696.25
$ 0.00
$ 288,402.19
$ 0.00
$ 297,054.25
$ 0.00
RA DE MATERIA PRIMA, SERVICIOS E INSUMOS ENVASES DE PLSTICO

AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
$ 8,085.94
$ 20,063.66
$ 20,665.57
$ 3,025.71
$ 3,116.48
$ 3,209.97
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 11,111.65
$ 6,003.35
$ 23,180.14
$ 6,183.45
$ 23,875.55
$ 6,368.95
$ 50,027.92
$ 51,528.75
$ 53,074.62
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 222.23
$ 463.60
$ 477.51
$ 120.07
$ 123.67
$ 127.38
$ 1,801.00
$ 1,855.04
$ 1,910.69
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 69,286.22
$ 0.00
$ 83,334.65
$ 0.00
$ 85,834.69
$ 0.00
PRESUPUESTO DEL PERSONAL

AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
$ 18,900.00
$ 18,900.00
$ 18,900.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 28,404.00
$ 28,404.00
$ 28,404.00
$ 113,616.00
PRESUPUESTOS DE OTROS GASTOS

AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
GASTOS DE CONSTITUCN
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
GASTOS DE OPERACIN
$ 11.97
$ 11.97
$ 11.97
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 90.00
$ 90.00
$ 90.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,778.00
$ 27,778.00
$ 27,778.00
GASTOS RENOVACION Y MATRCULAS

$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
GASTOS DE FABRICACION
$ 45,499.93
$ 33,111.65
$ 15,855.53
$ 5,021.42
$ 10,572.58
$ 2,371.87
$ 0.00
$ 112,432.98
$ 46,864.93
$ 34,105.00
$ 16,331.20
$ 5,172.06
$ 10,889.76
$ 2,443.03
$ 0.00
$ 48,270.88
$ 35,128.15
$ 16,821.13
$ 5,327.22
$ 11,216.45
$ 2,516.32
$ 0.00
$ 115,805.97
$ 119,280.15
GASTOS DE OPERACIN
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
$ 200.00
$ 200.00
$ 400.00
$ 400.00
$ 38.49
$ 38.49
$ 3.99
$ 3.99
36
$ 1.03
$ 37.08
1
4
50
50
100
2
3
$ 7.00
$ 3.00
$ 0.15
$ 0.13
$ 0.08
$ 4.36
$ 10.00
$ 7.00
$ 12.00
$ 7.50
$ 6.50
$ 8.00
$ 8.72
$ 30.00
14
$ 6.89
$ 96.46
1
1
$ 6.49
$ 780.00
$ 6.49
$ 780.00
$ 1,642.23
AO 2
2 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
3 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
4 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
$ 10.81
$ 10.81
$ 10.81
$ 21.67
$ 21.67
$ 21.67
3 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
4 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
AO 2
2 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
AO 3
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
115,529.43
118,995.31
122,565.17
145454545.00
0.08%
145454545.00
0.08%
145454545.00
0.08%
AO 3
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
91,207.45
93,943.67
96,761.98
$ 3.00
255,380.85
$ 2.50
$ 912,074.46
0
$ 912,074.46
90
60%
$ 547,244.68
40%
$ 364,829.78
$ 3.00
263,042.27
$ 2.50
$ 939,436.69
0
$ 939,436.69
90
60%
$ 563,662.02
40%
$ 375,774.68
$ 3.00
270,933.54
$ 2.50
$ 967,619.79
0
$ 967,619.79
90
60%
$ 580,571.88
40%
$ 387,047.92
AO 3
$
$
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
91,207.45
93,943.67
96,761.98
3.00
273,622.34
$
$
255,380.85
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
638,452.12
912,074.46
109,448.94
27,362.23
994,161.16
596,496.70
397,664.46
386,082.00
3.00
281,831.01
$
$
263,042.27
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
657,605.68
939,436.69
112,732.40
28,183.10
1,023,985.99
614,391.60
409,594.40
397,664.46
3.00
290,285.94
270,933.54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
677,333.86
967,619.79
116,114.38
29,028.59
1,054,705.57
632,823.34
421,882.23
409,594.40
$
$
596,496.70 $
397,664.46 $
614,391.60 $
409,594.40 $
632,823.34
421,882.23
E VIDRIO
AO 3
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
$ 33,333.15
$ 34,333.15
$ 85,718.68
$ 7,714.63
$ 7,946.07
$ 8,184.45
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 41,047.78
$ 18,071.77
$ 42,279.22
$ 18,299.22
$ 93,903.13
$ 18,848.19
$ 149,936.88
$ 154,434.99
$ 159,068.04
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 820.96
$ 845.58
$ 1,878.06
$ 2,998.74
$ 3,088.70
$ 3,181.36
$ 44,981.06
$ 46,330.50
$ 47,720.41
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 257,857.20
$ 0.00
$ 265,278.21
$ 0.00
$ 324,599.20
$ 0.00
PLSTICO
AO 3
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
$ 8,835.73
$ 9,100.80
$ 22,581.83
$ 3,306.27
$ 3,405.46
$ 3,507.62
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 12,142.00
$ 6,674.60
$ 12,506.26
$ 6,756.82
$ 26,089.45
$ 6,959.53
$ 55,621.66
$ 56,306.86
$ 57,996.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 242.84
$ 250.13
$ 521.79
$ 133.49
$ 135.14
$ 139.19
$ 2,002.38
$ 2,027.05
$ 2,087.86
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 76,816.97
$ 0.00
$ 77,982.25
$ 0.00
$ 93,793.89
$ 0.00
AO 3
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
$ 18,900.00
$ 18,900.00
$ 18,900.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 28,404.00
$ 28,404.00
$ 28,404.00
$ 113,616.00
AO 3
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
$ 600.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 59.63
$ 0.00
$ 0.00
$ 30.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 700.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 11.97
$ 11.97
$ 11.97
$ 111.24
$ 0.00
$ 0.00
$ 21.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 24.00
$ 26.16
$ 90.00
$ 289.38
$ 19.47
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,671.22
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 90.00
$ 90.00
$ 90.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,608.00
$ 80.00
OS
$ 27,778.00
$ 27,778.00
$ 27,778.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 49,719.00
$ 36,181.99
$ 17,325.77
$ 5,487.04
$ 11,552.94
$ 2,591.81
$ 3,500.97
$ 126,359.53
$ 51,210.57
$ 37,267.45
$ 17,845.54
$ 5,651.65
$ 11,899.53
$ 2,669.57
$ 0.00
$ 126,544.31
$ 52,746.89
$ 38,385.48
$ 18,380.91
$ 5,821.20
$ 12,256.52
$ 2,749.65
$ 0.00
$ 130,340.64
CULAS
AO 3
1 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
2 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
3 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
$ 10.81
$ 10.81
$ 10.81
$ 21.67
$ 21.67
$ 21.67
AO 3
1 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
2 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
3 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
4 TRIMESTRE
126,242.13
145454545.00
0.09%
4 TRIMESTRE
99,664.84
$ 3.00
279,061.55
$ 2.50
$ 996,648.39
0
$ 996,648.39
120
60%
$ 597,989.03
40%
$ 398,659.35
4 TRIMESTRE
99,664.84
$
$
3.00
298,994.52
279,061.55
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.50
697,653.87
996,648.39
119,597.81
29,899.45
1,086,346.74
651,808.05
434,538.70
421,882.23
$
$
651,808.05
434,538.70
4 TRIMESTRE
$ 88,290.24
$ 8,429.98
$ 0.00
$ 0.00
$ 96,720.23
$ 19,413.88
$ 163,840.08
$ 0.00
$ 1,934.40
$ 3,276.80
$ 49,152.02
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 334,337.42
$ 0.00
4 TRIMESTRE
$ 23,259.29
$ 3,612.85
$ 0.00
$ 0.00
$ 26,872.14
$ 7,168.31
$ 59,735.95
$ 0.00
$ 537.44
$ 143.37
$ 2,150.49
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 96,607.70
$ 0.00
4 TRIMESTRE
$ 18,900.00
$ 6,336.00
$ 3,168.00
$ 28,404.00
TOTALES
4 TRIMESTRE
AO 1
AO 2
$ 0.00
$ 600.00
$ 600.00
$ 0.00
$ 59.63
$ 59.63
$ 0.00
$ 30.00
$ 30.00
$ 700.00
$ 700.00
$ 11.97
$ 47.88
$ 47.88
$ 0.00
$ 111.24
$ 111.24
$ 21.00
$ 144.00
$ 90.00
$ 78.00
$ 24.00
$ 26.16
$ 90.00
$ 289.38
$ 19.47
$ 2,340.00
$ 12,000.00
$ 21.00
$ 144.00
$ 90.00
$ 78.00
$ 24.00
$ 26.16
$ 90.00
$ 289.38
$ 19.47
$ 0.00
$ 12,000.00
$ 360.00
$ 360.00
$ 110,432.00
$ 320.00
$ 110,432.00
$ 320.00
$ 0.00
$ 36.00
$ 22.50
$ 19.50
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,000.00
$ 3,089.97
$ 90.00
$ 27,608.00
$ 80.00
$ 27,778.00
$ 300.00
$ 1,200.00
$ 1,200.00
$ 12,000.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 54,329.30
$ 39,537.04
$ 18,932.33
$ 5,995.84
$ 12,624.21
$ 2,832.14
$ 2.00
$ 134,252.86
$ 164,201.67
$ 119,494.43
$ 57,219.97
$ 18,121.46
$ 38,154.68
$ 8,559.70
$ 3,300.00
$ 184,810.43
$ 134,492.03
$ 64,401.58
$ 20,395.87
$ 42,943.43
$ 9,634.02
$ 3,399.00
TOTALES
4 TRIMESTRE
$ 281.25
$ 713.68
$ 600.00
$ 203.75
AO 1
$ 1,125.00
$ 2,854.73
$ 2,400.00
$ 814.99
AO 2
$ 1,125.00
$ 2,854.73
$ 2,400.00
$ 814.99
$ 10.81
$ 43.22
$ 43.22
$ 21.67
$ 21.67
$ 21.67
TOTALES
4 TRIMESTRE
$ 347.41
$ 1,862.50
$ 125.00
AO 1
$ 1,389.63
$ 7,450.00
$ 500.00
AO 2
$ 1,389.63
$ 7,450.00
$ 500.00
ES
AO 3
$ 600.00
$ 59.63
$ 30.00
$ 700.00
$ 47.88
$ 111.24
$ 21.00
$ 144.00
$ 90.00
$ 78.00
$ 24.00
$ 26.16
$ 90.00
$ 289.38
$ 19.47
$ 0.00
$ 12,000.00
$ 360.00
$ 110,432.00
$ 320.00
$ 1,200.00
$ 48,000.00
$ 208,005.76
$ 151,371.97
$ 72,484.54
$ 22,955.73
$ 48,333.20
$ 10,843.17
$ 3,502.97
ES
AO 3
$ 1,125.00
$ 2,854.73
$ 2,400.00
$ 814.99
$ 43.22
$ 21.67
ES
AO 3
$ 1,389.63
$ 7,450.00
$ 500.00
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AO 0
Saldo de Caja Inicial
AO 1
$ 0.00
$ 1,441,431.62
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,807,326.86
$ 1,204,884.58
$ 4,453,643.06
$ 537,849.48
$ 0.00
$ 0.00
$ 77,937.76
$ 60,244.23
$ 197,372.73
$ 108,439.61
$ 7,450.00
$ 49,200.00
$ 910,019.28
$ 111,112.00
$ 1,389.63
$ 6,011.22
$ 481,043.63
$ 2,010,220.09
$ 2,443,422.97
INGRESOS
Por Ventas al contado
Por Ventas a crdito
TOTAL DISPONIBLE
EGRESOS
Inversin en Activo Fijo
Beneficios Sociales
Retencin Impuesto en la Fuente
Iva por pagar
Retencin en la Fuente del IVA
Software Pagado por Anticipado
Gasto de Renovacin y Matrcula
Compras de Materia Prima e insumos
Gastos Administrativos y de Ventas
Gastos de Constitucin
Gastos de Operacion
Pago de Dividendos
0
$ 0.00
Total Egreso
NETO DISPONIBLE
APORTE SOCIOS
CRDITO HIPOTECARIO
PRESTAMO C.F.N.
PAGO DEL PRESTAMO
PAGO DEL CRDITO HIPOTECARIO
INTERESES
$ 7,450.00
$ 0.00
$ 227,504.82
$ 0.00
$ 1,389.63
$ 0.00
$ 0.00
$ 774,193.93
-$ 774,193.93
$ 1,865,625.55
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
CAJA FINAL
$ 1,441,431.62
$ 20,000.00
$ 18,750.00
$ 26,000.00
$ 2,397,422.97
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

AO 1
Ventas Netas
(-) Costo de Produccin
Inventario Inicial de Materia Prima
Compras
(-) Inventario Final de Materia Prima
Inventario Inicial de Productos en Proceso
(-) Inventario Final de Productos Proceso
AO 2
$ 3,012,211.44
$ 3,390,270.51
$ 602,443.68
$ 667,641.79
$ 98,146.16
$ 99,892.73
$ 504,873.20
$ 568,239.24
$ 575.68
$ 490.18
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados

(-) Inventario Final de Productos Terminados
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Gaso de Operacin
Beneficios Sociales
Gastos de Administracin y Ventas
Gastos de Fabricacin
Gastos Financieros
Gasto de Renovacin y Matrcula
Suministro de Oficina Consumido
Provisin de Cuentas Incobrables
Depreciaciones
Gastos por Exportacin
Amortizaciones
UTILIDAD NETA OPERACIONAL
(-) 15% Participacin de las Utilidades
Utilidad Antes del Impesto A la Renta
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 2,409,767.76
$ 2,722,628.72
$ 837,729.75
$ 936,341.98
$ 12,672.00
$ 12,672.00
$ 25,536.00
$ 25,536.00
$ 3,281.13
$ 941.13
$ 133,039.36
$ 133,039.36
$ 111,112.00
$ 111,112.00
$ 409,051.91
$ 460,076.35
$ 26,000.00
$ 26,000.00
$ 49,200.00
$ 49,200.00
$ 320.00
$ 329.60
$ 1,143.43
$ 1,286.94
$ 7,259.61
$ 7,259.61
$ 49,774.68
$ 99,549.36
$ 9,339.63
$ 9,339.63
$ 1,572,038.01
$ 1,786,286.74
$ 235,805.70
$ 267,943.01
$ 1,336,232.30
$ 1,518,343.73
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,336,232.30
$ 1,518,343.73
(-)25% Impuesto a la Renta

Utilidad despues del Impuesto a la Renta
(-) 10% Reserva Legal
UTILIDAD LQUIDA DEL EJERCICIO
$ 133,623.23
$ 151,834.37
$ 1,202,609.07
$ 1,366,509.36
BALANCE GENERAL PROYECTADO

AO 1
AO 2
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Efectivo
Caja Chica
$ 2,397,422.97
$ 3,980,061.85
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 114,342.95
$ 128,694.00
$ 1,143.43
$ 1,286.94
$ 381,085.03
$ 181,102.56
$ 575.68
$ 490.18
$ 400.00
$ 320.00
$ 15,000.00
$ 412.00
$ 329.60
$ 1,000.00
$ 2,908,863.21
$ 4,291,644.05
EXIGIBLE
Cuentas por cobrar

(-)Provisin para Cuentas Incobrables
ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIOS DE MERCADERIA
Inventario de Materia Prima
Suministro de Oficina
(-) Suministro de Oficina Consumido
Desperdicios
Total de Activo Corriente
ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Edificios
(-) Depreciacin Acumulada de Edificio
Vehculo
(-) Depreciacin Acumulada de Vehculo
Muebles y Enseres
(-) Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
(-)Depreciacin Acumulada de Equipos de Oficina
Equipo de Computacin
(-) Depreciacin Acumulada de Equipo de Computacin
Maquinarias
(-) Depreciacin Acumulada de Maquinarias
Total Activo Fijo No Corriente
$ 450,000.00
$ 0.00
$ 1,125.00
$ 1,125.00
$ 75,000.00
$ 75,000.00
$ 2,400.00
$ 2,400.00
$ 8,668.12
$ 0.00
$ 86.68
$ 86.68
$ 4,322.37
$ 0.00
$ 10.81
$ 10.81
$ 9,864.89
$ 9,864.89
$ 203.75
$ 203.75
$ 899,345.00
$ 899,345.00
$ 2,854.73
$ 2,854.73
$ 1,440,519.42
$ 977,528.93
$ 1,389.63
$ 1,389.63
$ 1,389.63
$ 1,389.63
$ 7,450.00
$ 7,450.00
$ 1,862.50
$ 1,862.50
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
Total Activo Diferido
$ 5,587.50
$ 5,587.50
TOTAL ACTIVOS
$ 4,354,970.12
$ 5,274,760.47
$ 240,000.00
$ 180,000.00
$ 60,244.23
$ 62,051.56
$ 197,372.73
$ 303,431.44
$ 481,043.63
$ 546,603.74
$ 108,439.61
$ 122,049.74
$ 235,805.70
$ 267,943.01
$ 1,322,905.90
$ 1,482,079.49
$ 131,250.00
$ 93,750.00
$ 180,000.00
$ 140,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Constitucin
(-) Amortizacion de Gastos de Constitucin
Software Pagado por Anticipado
(-) Amortizacin de Software
Seguros Pagados por Anticipado
(-) Amortizacin de Seguros Pagados por Anticipado
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Retencin Impuesto en la Fuente
Iva por pagar
Dividendo Por Pagar
Retencin en la Fuente del IVA
15% Reparticin Utilidad Trabajadores
Total de Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Crdito Hipotecario por Pagar
Prstamos Bancarios (Largo Plazo)
Total Pasivo no Corriente

TOTAL PASIVO
$ 311,250.00
$ 233,750.00
$ 1,634,155.90
$ 1,715,829.49
$ 1,865,625.55
$ 133,623.23
$ 721,565.44
$ 0.00
$ 1,865,625.55
$ 151,834.37
$ 819,905.61
$ 721,565.44
$ 2,720,814.22
$ 3,558,930.98
PATRIMONIO
Capital Social
Reservas
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
$ 4,354,970.12
$ 5,274,760.47
activo-pasivo y patrimonio
IVA Pagado
IVA Cobrado
$ 0.00
$ 0.00
164092.6453
103401.019
$ 361,465.37
$ 406,832.46
$ 197,372.73
$ 303,431.44
O
AO 2
AO 3
$ 2,397,422.97
$ 3,980,061.85
$ 2,034,162.31
$ 1,356,108.21
$ 5,787,693.48
$ 2,289,467.60
$ 1,526,311.73
$ 7,795,841.18
$ 0.00
$ 77,937.76
$ 62,051.56
$ 303,431.44
$ 122,049.74
$ 7,450.00
$ 49,200.00
$ 1,023,919.54
$ 111,112.00
$ 1,389.63
$ 3,089.97
$ 546,603.74
$ 1,761,631.64
$ 4,026,061.85
$ 0.00
$ 77,937.76
$ 63,913.10
$ 343,219.95
$ 137,368.06
$ 7,450.00
$ 49,200.00
$ 1,152,107.82
$ 111,112.00
$ 1,389.63
$ 3,089.97
$ 636,904.68
$ 1,946,788.30
$ 5,849,052.88
$ 20,000.00
$ 18,750.00
$ 26,000.00
$ 20,000.00
$ 18,750.00
$ 26,000.00
$ 3,980,061.85
$ 5,803,052.88
AO 3
$ 3,815,779.33
$ 740,457.10
$ 101,389.01
$ 639,558.27
$ 490.18
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,075,322.23
$ 993,934.39
$ 12,672.00
$ 25,536.00
$ 941.13
$ 133,039.36
$ 111,112.00
$ 517,497.35
$ 26,000.00
$ 49,200.00
$ 339.49
$ 1,448.46
$ 7,259.61
$ 99,549.36
$ 9,339.63
$ 2,081,387.84
$ 312,208.18
$ 1,769,179.67
$ 0.00
$ 1,769,179.67
$ 176,917.97
$ 1,592,261.70
AO 3
$ 5,803,052.88
$ 1,500.00
$ 144,846.23
$ 1,448.46
$ 490.18
$ 424.36
$ 339.49
$ 500.00
$ 5,949,025.71
$ 0.00
$ 1,125.00
$ 75,000.00
$ 2,400.00
$ 0.00
$ 86.68
$ 0.00
$ 10.81
$ 9,864.89
$ 203.75
$ 899,345.00
$ 2,854.73
$ 977,528.93
$ 1,389.63
$ 1,389.63
$ 7,450.00
$ 1,862.50
$ 500.00
$ 500.00
$ 5,587.50
$ 6,932,142.13
$ 1,358,722.02
$ 120,000.00
$ 63,913.10
$ 343,219.95
$ 636,904.68
$ 137,368.06
$ 312,208.18
$ 2,972,335.98
$ 62,000.00
$ 80,000.00
$ 142,000.00
$ 3,114,335.98
$ 1,865,625.55
$ 176,917.97
$ 955,357.02
$ 819,905.61
$ 3,817,806.15
$ 6,932,142.13
$ 0.00
114673.5696
$ 457,893.52
$ 343,219.95
CONSUMO UNITARIO POR FAMILIA DE PRODUCTO MENSUAL 7.3
MATERIAS PRIMAS
SERVICIOS
INSUMOS
MATERIAS PRIMAS
SERVICIOS
INSUMOS
MIEL DE MANZANA ENVASES DE VIDRIO

ITEM
UNIDAD
Manzana
g
Aj
g
Glucosa Lquida
g
Saborizante de Manzana
h
Benzoato de Sodio
g
Agua
m3/s
Energa
kw-h
Envases
250g
Tapas
#58
Etiquetas
Bandas de Seguridad
Sin arte
Cartones
24 un c/c
Cinta de Embalaje
25cm x 550m
Pallets
160 x 100cm
MIEL DE MANZANA ENVASES DE PLSTICO
ITEM
UNIDAD
Manzana
g
Aj
g
Glucosa Lquida
g
ml
Benzoato de Sodio
g
Agua
m3/s
Energa
kw-h
Envases
300g
Tapas
#63
Etiquetas
CANTIDAD
110.29
3.00
93.12
5.58
0.01
1.20
55.00
1
1
1
1
2,800
80
80
CANTIDAD
132.34
3.60
111.75
6.69
0.02
1.50
50.00
1
1
1
INSUMOS
Bandas de Seguridad
Cartones
Cinta de Embalaje
Pallets
1
1,000
30
30
Sin arte
24 un c/c
25cm x 550m
160 x 100cm
PLAN DE PRODUCCIN
El total a vender y producir mensualmente son 24 toneladas la cual est distribuido:
* 70% Envases de Vidrio
* 30% Envases de Plstico
Unidades producidas durante el primer mes Envase de Vidrio

Unidades producidas durante el primer mes Envases de Plstico
Unidades vendidas durante el primer mes Envase de Vidrio
Unidades vendidas durante el primer mes Envases de Plstico
67,200
24,000
67,200
24,000
LAS UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS TIENEN UN INCREMENTO TRIMESTRAL DEL 3%
PLAN DE PRODUCCIN UNIDADES

AO 1
AO 2
7.4
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
VOLUMEN DE VENTAS
273,600
281,808
290,262
298,970
307,939
317,177
ENVASES DE VIDRIO
201,600
207,648
213,877
220,294
226,903
233,710
ENVASES DE PLSTICO
72,000
74,160
76,385
78,676
81,037
83,468
ENVASE DE VIDRIO
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO TERMINADO
INVENTARIO INICIAL DE
PRODUCTO TERMINADO
INVENTARIO DE PRODUCTOS
TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTO EN PROCESO
EN PROCESO
ENVASE DE PLSTICO
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTO TERMINADO
TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTO EN PROCESO
EN PROCESO
UNIDADES PRODUCIDAS
273,600
281,808
290,262
298,970
307,939
317,177
ENVASES DE VIDRIO
201,600
207,648
213,877
220,294
226,903
233,710
ENVASES DE PLSTICO
72,000
74,160
76,385
78,676
81,037
83,468
NMERO DE OPERARIOS
DIRECTOS
11
11
11
11
11
11
NMERO DE DIRECTIVOS
ASOCIADOS A LA
PRODUCCIN
Unidades
Costo Unitario
67,200
24,000
67,200
24,000
$ 2.50
$ 3.00
$ 2.50
$ 3.00
PLAN DE PRODUCCIN DLARES

El total a vender y producir mensualmente son 24 toneladas la cual est distribuido:
* 70% Envases de Vidrio
* 30% Envases de Plstico
Unidades producidas durante el primer mes Envase de Vidrio

Unidades producidas durante el primer mes Envases de Plstico
Unidades vendidas durante el primer mes Envase de Vidrio
Unidades vendidas durante el primer mes Envases de Plstico
LAS UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS TIENEN UN INCREMENTO TRIMESTRAL DEL 3%
PLAN DE PRODUCCIN DLARES

AO 1
AO 2
7.4
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
VOLUMEN DE VENTAS
ENVASES DE VIDRIO
ENVASES DE PLSTICO
$ 720,000
$ 504,000
$ 216,000
$ 741,600
$ 519,120
$ 222,480
$ 763,848
$ 534,694
$ 229,154
$ 786,763
$ 550,734
$ 236,029
$ 810,366
$ 567,256
$ 243,110
$ 834,677
$ 584,274
$ 250,403
ENVASE DE VIDRIO
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO TERMINADO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
PRODUCTO TERMINADO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TERMINADOS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTO EN PROCESO
EN PROCESO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
ENVASE DE PLSTICO
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO TERMINADO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
PRODUCTO TERMINADO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
EN PROCESO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
UNIDADES PRODUCIDAS
$ 720,000
$ 741,600
$ 763,848
$ 786,763
$ 810,366
$ 834,677
ENVASES DE VIDRIO
ENVASES DE PLSTICO
NMERO DE OPERARIOS
DIRECTOS
$ 504,000
$ 216,000
$ 519,120
$ 222,480
$ 534,694
$ 229,154
$ 550,734
$ 236,029
$ 567,256
$ 243,110
$ 584,274
$ 250,403
11
11
11
11
11
11
TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTO EN PROCESO
NMERO DE DIRECTIVOS
ASOCIADOS A LA
PRODUCCIN
PLAN DE CONSUMO UNIDADES ENVASE DE VI
7.5
AO 1
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
AO 2
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
Consumo de Manzana
Consumo de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Consumo de Agua
Consumo de Saborizante
de Manzana
Consumo de Benzoato de
Sodio
Consumo de Agua
Consumo de Energa
Consumo de Envases
Consumo de Tapas
Consumo de Etiquetas
Consumo de Bandas de
Seguridad
Consumo de Cartones
Consumo de Cinta de
Embalaje
Consumo de Pallets
201,600
604,800
207,648
622,944
213,877
641,632
220,294
660,881
226,903
680,708
233,710
701,129
18,772,992
19,336,182
19,916,267
20,513,755
21,129,168
21,763,043
1,500
1,545
1,591
1,639
1,688
1,739
1,124,928
1,158,676
1,193,436
1,229,239
1,266,116
1,304,100
2,530
2,606
2,684
2,765
2,848
2,933
700
3,500
201,600
201,600
201,600
721
3,605
207,648
207,648
207,648
743
3,713
213,877
213,877
213,877
765
3,825
220,294
220,294
220,294
788
3,939
226,903
226,903
226,903
811
4,057
233,710
233,710
233,710
201,600
207,648
213,877
220,294
226,903
233,710
8,400
8,652
8,912
9,179
9,454
9,738
240
247
255
262
270
278
240
247
255
262
270
278
PLAN DE CONSUMO UNIDADES ENVASE DE PL

AO 1
7.5
Consumo de Manzana
Consumo de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Consumo de Agua
AO 2
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
72,000
259,200
74,160
266,976
76,385
274,985
78,676
283,235
81,037
291,732
83,468
300,484
8,046,000
8,287,380
8,536,001
8,792,081
9,055,844
9,327,519
500
515
530
546
563
580
de Manzana
Sodio
Consumo de Agua
Consumo de Energa
Consumo de Envases
Consumo de Tapas
Seguridad
Consumo de Cartones
Consumo de Cinta de
Embalaje
Consumo de Pallets
481,680
496,130
511,014
526,345
542,135
558,399
1,080
1,112
1,146
1,180
1,216
1,252
300
1,500
72,000
72,000
72,000
309
1,545
74,160
74,160
74,160
318
1,591
76,385
76,385
76,385
328
1,639
78,676
78,676
78,676
338
1,688
81,037
81,037
81,037
348
1,739
83,468
83,468
83,468
72,000
74,160
76,385
78,676
81,037
83,468
3,000
3,090
3,183
3,278
3,377
3,478
90
93
95
98
101
104
90
93
95
98
101
104
LISTA DE PRECIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNITARIO
MATERIA PRIMA
m3/s
$ 0.0875
$ 0.2240
$ 0.3500
$ 1.3000
$ 0.9500
lt
$ 20.0000
g
SERVICIOS
$ 3.8500
Manzana
un.
Aj
Glucosa Lquida
Agua
lb
kg
Benzoato de Sodio
Agua
Energa
m3/s
kv/h
$ 0.9500
$ 1.5500
Consumo de Envases
Consumo de Tapas
Seguridad
Consumo de Cartones
Consumo de Cinta de
Embalaje
Consumo de Pallets
INSUMOS
Vidrio
Plstico
Vidrio
Plstico
Vidrio
Plstico
un.
$ 0.1459
$ 0.1366
$ 0.1200
$ 0.0607
$ 0.0200
$ 0.0035
$ 0.0042
$ 0.8000
un.
$ 6.2000
un.
$ 10.0000
un.
PLAN DE CONSUMO DLARES ENVASE DE VI
7.6
Consumo de Manzana
Consumo de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Consumo de Agua
de Manzana
Sodio
Consumo de Agua
Consumo de Energa
Consumo de Envases
AO 1
AO 2
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
$ 17,640.00
$ 466.67
$ 18,169.20
$ 480.67
$ 47,908.55
$ 495.09
$ 49,345.80
$ 509.95
$ 19,853.98
$ 525.25
$ 20,449.59
$ 541.00
$ 24,404.89
$ 25,137.04
$ 25,891.15
$ 26,667.88
$ 27,467.92
$ 28,291.96
$ 1,425.00
$ 1,467.75
$ 1,511.78
$ 1,557.14
$ 1,603.85
$ 1,651.97
$ 22,498.56
$ 23,173.52
$ 23,868.72
$ 24,584.78
$ 25,322.33
$ 26,082.00
$ 9,740.81
$ 10,033.03
$ 10,334.02
$ 10,644.04
$ 10,963.37
$ 11,292.27
$ 665.00
$ 3,500.00
$ 29,413.44
$ 684.95
$ 3,605.00
$ 30,295.84
$ 705.50
$ 3,713.15
$ 31,204.72
$ 726.66
$ 3,824.54
$ 32,140.86
$ 748.46
$ 3,939.28
$ 33,105.09
$ 770.92
$ 4,057.46
$ 34,098.24
Consumo de Tapas
Seguridad
Consumo de Cartones
Consumo de Cinta de
Embalaje
Consumo de Pallets
7.6
Consumo de Manzana
Consumo de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Consumo de Agua
de Manzana
Sodio
Consumo de Agua
Consumo de Energa
Consumo de Envases
Consumo de Tapas
Seguridad
Consumo de Cartones
$ 24,192.00
$ 4,032.00
$ 24,917.76
$ 4,152.96
$ 25,665.29
$ 4,277.55
$ 26,435.25
$ 4,405.88
$ 27,228.31
$ 4,538.05
$ 28,045.16
$ 4,674.19
$ 699.55
$ 720.54
$ 742.15
$ 764.42
$ 787.35
$ 810.97
$ 6,720.00
$ 6,921.60
$ 7,129.25
$ 7,343.13
$ 7,563.42
$ 7,790.32
$ 1,488.00
$ 1,532.64
$ 1,578.62
$ 1,625.98
$ 1,674.76
$ 1,725.00
$ 2,400.00
$ 2,472.00
$ 2,546.16
$ 2,622.54
$ 2,701.22
$ 2,782.26
PLAN DE CONSUMO DLARES ENVASE DE PL

AO 1
AO 2
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
$ 6,300.00
$ 200.00
$ 6,489.00
$ 206.00
$ 17,110.20
$ 212.18
$ 17,623.50
$ 218.55
$ 7,090.71
$ 225.11
$ 7,303.43
$ 231.86
$ 10,459.80
$ 10,773.59
$ 11,096.80
$ 11,429.71
$ 11,772.60
$ 12,125.77
$ 475.00
$ 489.25
$ 503.93
$ 519.05
$ 534.62
$ 550.66
$ 9,633.60
$ 9,922.61
$ 10,220.29
$ 10,526.89
$ 10,842.70
$ 11,167.98
$ 4,158.00
$ 4,282.74
$ 4,411.22
$ 4,543.56
$ 4,679.87
$ 4,820.26
$ 285.00
$ 2,325.00
$ 9,835.20
$ 4,370.40
$ 1,440.00
$ 293.55
$ 2,394.75
$ 10,130.26
$ 4,501.51
$ 1,483.20
$ 302.36
$ 2,466.59
$ 10,434.16
$ 4,636.56
$ 1,527.70
$ 311.43
$ 2,540.59
$ 10,747.19
$ 4,775.65
$ 1,573.53
$ 320.77
$ 2,616.81
$ 11,069.60
$ 4,918.92
$ 1,620.73
$ 330.39
$ 2,695.31
$ 11,401.69
$ 5,066.49
$ 1,669.35
$ 299.52
$ 308.51
$ 317.76
$ 327.29
$ 337.11
$ 347.23
$ 2,400.00
$ 2,472.00
$ 2,546.16
$ 2,622.54
$ 2,701.22
$ 2,782.26
Consumo de Cinta de
Embalaje
Consumo de Pallets
$ 558.00
$ 574.74
$ 591.98
$ 609.74
$ 628.03
$ 646.87
$ 900.00
$ 927.00
$ 954.81
$ 983.45
$ 1,012.96
$ 1,043.35
PLAN DE COMPRA ENVASE DE VIDRIO
7.6
1 TRIMESTRE
AO 1
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
AO 2
2 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
Consumo de Manzana
201,600
207,648
213,877
220,294
226,903
233,710
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Manzana
Consumo de Aj
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Glucosa
Lquida
Consumo de Agua
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Agua
Consumo de
Saborizante de
Manzana
Inventario Inicial
22,875
50
274,500
1,124,928
93,932
110
1,127,177
22,925
50
282,735
1,158,676
94,042
110
1,160,992
22,975
70
291,217
1,193,436
94,152
110
1,195,822
23,045
70
299,954
1,229,239
94,262
110
1,231,697
23,115
50
308,952
1,266,116
94,372
110
1,268,648
23,165
50
318,221
1,304,100
94,482
110
1,306,707
18,772,992
19,336,182
19,916,267
20,513,755
21,129,168
21,763,043
6,333,333
200
6,333,533
200
6,333,733
200
6,333,933
200
6,334,133
200
6,334,333
200
19,000,000
19,570,000
20,157,100
20,761,813
21,384,667
22,026,207
1,500
500
35
1,500
1,545
535
35
1,545
1,591
570
35
1,591
1,639
605
35
1,639
1,688
640
35
1,688
1,739
675
35
1,739
1,124,928
1,158,676
1,193,436
1,229,239
1,266,116
1,304,100
375,000
375,075
375,150
375,225
375,300
375,375
Inventario Final
Compra de Saborizante
de Manzana
Consumo de Benzoato
de Sodio
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Benzoato de
Sodio
75
75
75
75
75
75
1,125,000
1,158,750
1,193,513
1,229,318
1,266,197
1,304,183
2,530
2,606
2,684
2,765
2,848
2,933
845
30
875
30
905
30
935
30
965
30
995
30
2,535
2,611
2,689
2,770
2,853
2,939
SERVICIOS
Compra de Agua
Compra de Energa
700
3,500
721
3,605
743
3,713
765
3,825
788
3,939
811
4,057
INSUMOS
Compra de Envases
Compra de Tapas
Compra de Etiquetas
Compra de Bandas de
Seguridad
Compra de Cartones
Compra de Cinta de
Embalaje
Compra de Pallets
201,600
201,600
201,600
207,648
207,648
207,648
213,877
213,877
213,877
220,294
220,294
220,294
226,903
226,903
226,903
233,710
233,710
233,710
201,600
207,648
213,877
220,294
226,903
233,710
8,400
8,652
8,912
9,179
9,454
9,738
240
247
255
262
270
278
240
247
PLAN DE COMPRA UNIDADES ENVASE DE PL
7.6
Consumo de Manzana
Inventario Inicial
1 TRIMESTRE
AO 1
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
AO 2
2 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
72,000
74,160
76,385
78,676
81,037
83,468
6,000
6,050
6,100
6,170
6,240
6,290
Inventario Final
Compra de Manzana
Consumo de Aj
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Glucosa
Lquida
Consumo de Agua
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Agua
Consumo de
Saborizante de
Manzana
Inventario Inicial
Inventario Final
de Manzana
Consumo de Benzoato
de Sodio
Inventario Inicial
Inventario Final
Sodio
50
72,000
259,200
21,600
110
259,200
50
74,160
266,976
21,710
110
266,976
70
76,385
274,985
21,820
110
274,985
70
78,676
283,235
21,930
110
283,235
50
81,037
291,732
22,040
110
291,732
50
83,468
300,484
22,150
110
300,484
8,046,000
8,287,380
8,536,001
8,792,081
9,055,844
9,327,519
2,682,000
200
2,682,200
200
2,682,400
200
2,682,600
200
2,682,800
200
2,683,000
200
8,046,000
8,287,380
8,536,001
8,792,081
9,055,844
9,327,519
500
42
5
500
515
47
5
515
530
52
5
530
546
57
5
546
563
62
5
563
580
67
5
580
481,680
496,130
511,014
526,345
542,135
558,399
160,560
75
160,635
75
160,710
75
160,785
75
160,860
75
160,935
75
481,680
496,130
511,014
526,345
542,135
558,399
1,080
1,112
1,146
1,180
1,216
1,252
360
8
368
8
376
8
384
8
392
8
400
8
1,080
1,112
1,146
1,180
1,216
1,252
SERVICIOS
Compra de Agua
300
309
318
328
338
348
Compra de Energa
1,500
1,545
1,591
1,639
1,688
1,739
INSUMOS
Compra de Envases
Compra de Tapas
Compra de Etiquetas
Compra de Bandas de
Seguridad
Compra de Cartones
Compra de Cinta de
Embalaje
Compra de Pallets
72,000
72,000
72,000
74,160
74,160
74,160
76,385
76,385
76,385
78,676
78,676
78,676
81,037
81,037
81,037
83,468
83,468
83,468
72,000
74,160
76,385
78,676
81,037
83,468
3,000
3,090
3,183
3,278
3,377
3,478
90
93
95
98
101
104
90
93
PLAN DE COMPRA DLARES ENVASE DE VID
7.6
1 TRIMESTRE
AO 1
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
AO 2
2 TRIMESTRE
Consumo de Manzana
$ 17,640.00
$ 18,169.20
$ 47,908.55
$ 49,345.80
$ 19,853.98
$ 20,449.59
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Manzana
Consumo de Aj
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Glucosa
Lquida
$ 2,001.56
$ 4.38
$ 24,018.75
$ 466.67
$ 72.48
$ 0.08
$ 869.75
$ 2,005.94
$ 4.38
$ 24,739.31
$ 480.67
$ 72.56
$ 0.08
$ 895.84
$ 5,146.40
$ 15.68
$ 65,232.62
$ 495.09
$ 72.65
$ 0.08
$ 922.72
$ 5,162.08
$ 15.68
$ 67,189.60
$ 509.95
$ 72.73
$ 0.08
$ 950.40
$ 2,022.56
$ 4.38
$ 27,033.31
$ 525.25
$ 72.82
$ 0.08
$ 978.91
$ 2,026.94
$ 4.38
$ 27,844.31
$ 541.00
$ 72.90
$ 0.08
$ 1,008.28
$ 24,404.89
$ 25,137.04
$ 25,891.15
$ 26,667.88
$ 27,467.92
$ 28,291.96
$ 8,233.33
$ 0.26
$ 8,233.59
$ 0.26
$ 8,233.85
$ 0.26
$ 8,234.11
$ 0.26
$ 8,234.37
$ 0.26
$ 8,234.63
$ 0.26
$ 24,700.00
$ 25,441.00
$ 26,204.23
$ 26,990.36
$ 27,800.07
$ 28,634.07
MATERIA PRIMA
Consumo de Agua
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Agua
Consumo de
Saborizante de
Manzana
Inventario Inicial
Inventario Final
de Manzana
Consumo de Benzoato
de Sodio
Inventario Inicial
Inventario Final
Sodio
$ 1,425.00
$ 475.00
$ 33.25
$ 1,425.00
$ 1,467.75
$ 508.25
$ 33.25
$ 1,467.75
$ 1,511.78
$ 541.50
$ 33.25
$ 1,511.78
$ 1,557.14
$ 574.75
$ 33.25
$ 1,557.14
$ 1,603.85
$ 608.00
$ 33.25
$ 1,603.85
$ 1,651.97
$ 641.25
$ 33.25
$ 1,651.97
$ 22,498.56
$ 23,173.52
$ 23,868.72
$ 24,584.78
$ 25,322.33
$ 26,082.00
$ 7,500.00
$ 1.50
$ 7,501.50
$ 1.50
$ 7,503.00
$ 1.50
$ 7,504.50
$ 1.50
$ 7,506.00
$ 1.50
$ 7,507.50
$ 1.50
$ 4,331.25
$ 4,461.19
$ 4,595.02
$ 4,732.87
$ 4,874.86
$ 5,021.11
$ 9,740.81
$ 10,033.03
$ 10,334.02
$ 10,644.04
$ 10,963.37
$ 11,292.27
$ 3,253.25
$ 115.50
$ 3,368.75
$ 30.00
$ 3,398.75
$ 30.00
$ 3,428.75
$ 30.00
$ 3,458.75
$ 30.00
$ 3,488.75
$ 30.00
$ 9,759.75
$ 10,052.54
$ 10,354.12
$ 10,664.74
$ 10,984.68
$ 11,314.23
SERVICIOS
Compra de Agua
Compra de Energa
$ 665.00
$ 5,425.00
$ 684.95
$ 5,587.75
$ 705.50
$ 5,755.38
$ 726.66
$ 5,928.04
$ 748.46
$ 6,105.89
$ 770.92
$ 6,289.06
INSUMOS
Compra de Envases
Compra de Tapas
Compra de Etiquetas
Compra de Bandas de
Seguridad
Compra de Cartones
Compra de Cinta de
Embalaje
Compra de Pallets
$ 29,413.44
$ 24,192.00
$ 12,237.12
$ 30,295.84
$ 24,917.76
$ 12,604.23
$ 31,204.72
$ 25,665.29
$ 12,982.36
$ 32,140.86
$ 26,435.25
$ 13,371.83
$ 33,105.09
$ 27,228.31
$ 13,772.99
$ 34,098.24
$ 28,045.16
$ 14,186.18
$ 4,032.00
$ 4,152.96
$ 4,277.55
$ 4,405.88
$ 4,538.05
$ 4,674.19
$ 6,720.00
$ 6,921.60
$ 7,129.25
$ 7,343.13
$ 7,563.42
$ 7,790.32
$ 1,488.00
$ 1,532.64
$ 1,578.62
$ 1,625.98
$ 1,674.76
$ 1,725.00
$ 2,400.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 2,472.00
$ 0.00
PLAN DE COMPRA DLARES ENVASE DE PL
7.6
1 TRIMESTRE
AO 1
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
AO 2
2 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
Consumo de Manzana
$ 6,300.00
$ 6,489.00
$ 17,110.20
$ 17,623.50
$ 7,090.71
$ 7,303.43
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Manzana
Consumo de Aj
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Aj
Consumo de Glucosa
Lquida
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Glucosa
Lquida
Consumo de Agua
Inventario Inicial
Inventario Final
Compra de Agua
Consumo de
Saborizante de
Manzana
Inventario Inicial
Inventario Final
$ 525.00
$ 4.38
$ 6,300.00
$ 200.00
$ 16.67
$ 0.08
$ 200.00
$ 529.38
$ 4.38
$ 6,489.00
$ 206.00
$ 200.09
$ 0.08
$ 206.00
$ 1,366.40
$ 15.68
$ 17,110.20
$ 212.18
$ 206.09
$ 0.08
$ 212.18
$ 1,382.08
$ 15.68
$ 17,623.50
$ 218.55
$ 212.27
$ 0.08
$ 218.55
$ 546.00
$ 4.38
$ 7,090.71
$ 225.11
$ 218.63
$ 0.08
$ 225.11
$ 550.38
$ 4.38
$ 7,303.43
$ 231.86
$ 225.19
$ 0.08
$ 231.86
$ 10,459.80
$ 10,773.59
$ 11,096.80
$ 11,429.71
$ 11,772.60
$ 12,125.77
$ 3,486.60
$ 0.26
$ 3,486.86
$ 0.26
$ 3,487.12
$ 0.26
$ 3,487.38
$ 0.26
$ 3,487.64
$ 0.26
$ 3,487.90
$ 0.26
$ 10,459.80
$ 10,773.59
$ 11,096.80
$ 11,429.71
$ 11,772.60
$ 12,125.77
$ 475.00
$ 39.58
$ 4.75
$ 475.00
$ 489.25
$ 44.33
$ 4.75
$ 489.25
$ 503.93
$ 49.08
$ 4.75
$ 503.93
$ 519.05
$ 53.83
$ 4.75
$ 519.05
$ 534.62
$ 58.58
$ 4.75
$ 534.62
$ 550.66
$ 63.33
$ 4.75
$ 550.66
$ 9,633.60
$ 9,922.61
$ 10,220.29
$ 10,526.89
$ 10,842.70
$ 11,167.98
$ 3,211.20
$ 1.50
$ 3,212.70
$ 1.50
$ 3,214.20
$ 1.50
$ 3,215.70
$ 1.50
$ 3,217.20
$ 1.50
$ 3,218.70
$ 1.50
de Manzana
Consumo de Benzoato
de Sodio
Inventario Inicial
Inventario Final
Sodio
$ 9,633.60
$ 9,922.61
$ 10,220.29
$ 10,526.89
$ 10,842.70
$ 11,167.98
$ 4,158.00
$ 4,282.74
$ 4,411.22
$ 4,543.56
$ 4,679.87
$ 4,820.26
$ 1,386.00
$ 30.80
$ 1,416.80
$ 30.80
$ 1,447.60
$ 30.80
$ 1,478.40
$ 30.80
$ 1,509.20
$ 30.80
$ 1,540.00
$ 30.80
$ 4,158.00
$ 4,282.74
$ 4,411.22
$ 4,543.56
$ 4,679.87
$ 4,820.26
SERVICIOS
Compra de Agua
Compra de Energa
$ 285.00
$ 2,325.00
$ 293.55
$ 2,394.75
$ 302.36
$ 2,466.59
$ 311.43
$ 2,540.59
$ 320.77
$ 2,616.81
$ 330.39
$ 2,695.31
INSUMOS
Compra de Envases
Compra de Tapas
Compra de Etiquetas
Compra de Bandas de
Seguridad
Compra de Cartones
Compra de Cinta de
Embalaje
Compra de Pallets
$ 9,835.20
$ 4,370.40
$ 1,440.00
$ 10,130.26
$ 4,501.51
$ 1,483.20
$ 10,434.16
$ 4,636.56
$ 1,527.70
$ 10,747.19
$ 4,775.65
$ 1,573.53
$ 11,069.60
$ 4,918.92
$ 1,620.73
$ 11,401.69
$ 5,066.49
$ 1,669.35
$ 299.52
$ 308.51
$ 317.76
$ 327.29
$ 337.11
$ 347.23
$ 2,400.00
$ 2,472.00
$ 2,546.16
$ 2,622.54
$ 2,701.22
$ 2,782.26
$ 558.00
$ 574.74
$ 591.98
$ 609.74
$ 628.03
$ 646.87
$ 900.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 927.00
$ 0.00
PLANTA DEL PERSONAL
7.7
AO 1
AO 2
AO 3
SUELDO
MENSUAL
PERSONAL DIRECTIVO
Gerente General
$ 1,500.00
Gerente Administrativo
$ 800.00
Gerente de Contabilidad
$ 800.00
Gerente de Finanzas
$ 800.00
Gerente de Produccin
$ 800.00
Gerente Tcnico
$ 800.00
Gerente de Ventas
TOTAL
$ 800.00
$ 6,300.00
Secretaria Gerencial
Recepcionista
PERSONAL OFICINA
1
1
1
1
1
1
$ 264.00
$ 264.00
Secretaria Administrativa
$ 264.00
Asistente Contable
Secretaria de Finanzas
1
1
1
1
1
1
$ 264.00
$ 264.00
Asistente de Produccin
$ 264.00
Asistente Tcnico
Secretaria de Ventas
TOTAL
1
1
1
1
1
1
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
PERSONAL OPERATIVO
6
6
2
2
6
2
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 1,056.00
Limpieza
Chofer Estibador
Operario de Montacarga
Manual
Operario de Mquina
TOTAL
TOTAL PLANTA PERSONAL
$ 9,468.00
IN UNIDADES
AO 2
AO 3
TOTAL AO 1
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
326,693
336,493
346,588
356,986
367,696
378,726
1,144,640
240,721
247,943
255,381
263,042
270,934
279,062
843,419
85,972
88,551
91,207
93,944
96,762
99,665
301,221
VIDRIO
326,693
336,493
346,588
356,986
367,696
378,726
1,144,640
240,721
247,943
255,381
263,042
270,934
279,062
843,419
85,972
88,551
91,207
93,944
96,762
99,665
301,221
11
11
11
11
11
11
44
PLSTICO
12
CIN DLARES
AO 2
AO 3
TOTAL AO 1
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
$ 859,718
$ 601,802
$ 257,915
$ 885,509
$ 619,856
$ 265,653
$ 912,074
$ 638,452
$ 273,622
$ 939,437
$ 657,606
$ 281,831
$ 967,620
$ 677,334
$ 290,286
$ 996,648
$ 697,654
$ 298,995
3,012,211
2,108,548
903,663
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
VIDRIO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 859,718
$ 885,509
$ 912,074
$ 939,437
$ 967,620
$ 996,648
3,012,211
$ 601,802
$ 257,915
$ 619,856
$ 265,653
$ 638,452
$ 273,622
$ 657,606
$ 281,831
$ 677,334
$ 290,286
$ 697,654
$ 298,995
2,108,548
903,663
11
11
11
11
11
11
44
12
PLSTICO
DES ENVASE DE VIDRIO

AO 2
3 TRIMESTRE
TOTAL AO 1
AO 3
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
240,721
722,163
247,943
743,828
255,381
766,143
263,042
789,127
270,934
812,801
279,062
837,185
843,419
2,530,258
22,415,934
23,088,412
23,781,065
24,494,497
25,229,331
25,986,211
78,539,196
1,791
1,845
1,900
1,957
2,016
2,076
6,275
1,343,223
1,383,520
1,425,025
1,467,776
1,511,809
1,557,163
4,706,279
3,021
3,112
3,205
3,301
3,400
3,502
10,585
836
4,179
240,721
240,721
240,721
861
4,305
247,943
247,943
247,943
887
4,434
255,381
255,381
255,381
913
4,567
263,042
263,042
263,042
941
4,704
270,934
270,934
270,934
969
4,845
279,062
279,062
279,062
2,929
14,643
843,419
843,419
843,419
240,721
247,943
255,381
263,042
270,934
279,062
843,419
10,030
10,331
10,641
10,960
11,289
11,628
35,142
287
295
304
313
323
332
1,004
287
295
304
313
323
332
1,004
ES ENVASE DE PLSTICO
AO 2
AO 3
TOTAL AO 1
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
85,972
309,498
88,551
318,783
91,207
328,347
93,944
338,197
96,762
348,343
99,665
358,793
301,221
1,084,396
9,607,345
9,895,565
10,192,432
10,498,205
10,813,151
11,137,546
33,661,463
597
615
633
652
672
692
2,092
575,151
592,406
610,178
628,483
647,338
666,758
2,015,169
1,290
1,328
1,368
1,409
1,451
1,495
4,518
358
1,791
85,972
85,972
85,972
369
1,845
88,551
88,551
88,551
380
1,900
91,207
91,207
91,207
391
1,957
93,944
93,944
93,944
403
2,016
96,762
96,762
96,762
415
2,076
99,665
99,665
99,665
1,255
6,275
301,221
301,221
301,221
85,972
88,551
91,207
93,944
96,762
99,665
301,221
3,582
3,690
3,800
3,914
4,032
4,153
12,551
107
111
114
117
121
125
377
107
111
114
117
121
125
377
RES ENVASE DE VIDRIO

AO 2
AO 3
TOTAL AO 1
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
$ 53,921.49
$ 557.23
$ 55,539.14
$ 573.95
$ 22,345.82
$ 591.17
$ 23,016.20
$ 608.90
$ 60,689.11
$ 627.17
$ 62,509.79
$ 645.99
$ 133,063.55
$ 1,952.39
$ 29,140.71
$ 30,014.94
$ 30,915.38
$ 31,842.85
$ 32,798.13
$ 33,782.07
$ 102,100.96
$ 1,701.52
$ 1,752.57
$ 1,805.15
$ 1,859.30
$ 1,915.08
$ 1,972.53
$ 5,961.67
$ 26,864.46
$ 27,670.39
$ 28,500.50
$ 29,355.52
$ 30,236.18
$ 31,143.27
$ 94,125.58
$ 11,631.03
$ 11,979.97
$ 12,339.36
$ 12,709.55
$ 13,090.83
$ 13,483.56
$ 40,751.91
$ 794.04
$ 4,179.18
$ 35,121.19
$ 817.87
$ 4,304.56
$ 36,174.82
$ 842.40
$ 4,433.70
$ 37,260.07
$ 867.67
$ 4,566.71
$ 38,377.87
$ 893.70
$ 4,703.71
$ 39,529.20
$ 920.52
$ 4,844.82
$ 40,715.08
$ 2,782.11
$ 14,642.69
$ 123,054.86
$ 28,886.51
$ 4,814.42
$ 29,753.11
$ 4,958.85
$ 30,645.70
$ 5,107.62
$ 31,565.07
$ 5,260.85
$ 32,512.03
$ 5,418.67
$ 33,487.39
$ 5,581.23
$ 101,210.30
$ 16,868.38
$ 835.30
$ 860.36
$ 886.17
$ 912.76
$ 940.14
$ 968.34
$ 2,926.66
$ 8,024.03
$ 8,264.75
$ 8,512.69
$ 8,768.08
$ 9,031.12
$ 9,302.05
$ 28,113.97
$ 1,776.75
$ 1,830.05
$ 1,884.95
$ 1,941.50
$ 1,999.75
$ 2,059.74
$ 6,225.24
$ 2,865.73
$ 2,951.70
$ 3,040.25
$ 3,131.46
$ 3,225.40
$ 3,322.16
$ 10,040.70
ES ENVASE DE PLSTICO
AO 2
TOTAL AO 1
AO 3
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
$ 19,257.68
$ 238.81
$ 19,835.41
$ 245.98
$ 7,980.65
$ 253.36
$ 8,220.07
$ 260.96
$ 21,674.68
$ 268.79
$ 22,324.92
$ 276.85
$ 47,522.70
$ 836.74
$ 12,489.55
$ 12,864.23
$ 13,250.16
$ 13,647.67
$ 14,057.10
$ 14,478.81
$ 43,759.90
$ 567.17
$ 584.19
$ 601.72
$ 619.77
$ 638.36
$ 657.51
$ 1,987.22
$ 11,503.02
$ 11,848.11
$ 12,203.56
$ 12,569.66
$ 12,946.75
$ 13,335.16
$ 40,303.39
$ 4,964.87
$ 5,113.82
$ 5,267.23
$ 5,425.25
$ 5,588.00
$ 5,755.64
$ 17,395.52
$ 340.30
$ 2,776.17
$ 11,743.74
$ 5,218.49
$ 1,719.44
$ 350.51
$ 2,859.46
$ 12,096.06
$ 5,375.04
$ 1,771.02
$ 361.03
$ 2,945.24
$ 12,458.94
$ 5,536.29
$ 1,824.15
$ 371.86
$ 3,033.60
$ 12,832.71
$ 5,702.38
$ 1,878.87
$ 383.02
$ 3,124.61
$ 13,217.69
$ 5,873.45
$ 1,935.24
$ 394.51
$ 3,218.34
$ 13,614.22
$ 6,049.66
$ 1,993.30
$ 1,192.33
$ 9,726.93
$ 41,146.81
$ 18,284.12
$ 6,024.42
$ 357.64
$ 368.37
$ 379.42
$ 390.81
$ 402.53
$ 414.61
$ 1,253.08
$ 2,865.73
$ 2,951.70
$ 3,040.25
$ 3,131.46
$ 3,225.40
$ 3,322.16
$ 10,040.70
$ 666.28
$ 686.27
$ 706.86
$ 728.06
$ 749.91
$ 772.40
$ 2,334.46
$ 1,074.65
$ 1,106.89
$ 1,140.09
$ 1,174.30
$ 1,209.52
$ 1,245.81
$ 3,765.26
NVASE DE VIDRIO
AO 2
3 TRIMESTRE
AO 3
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
TOTAL AO 1
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
240,721
247,943
255,381
263,042
270,934
279,062
843,419
23,215
70
327,767
1,343,223
94,592
110
1,345,908
23,285
70
337,600
1,383,520
94,702
110
1,386,286
23,355
50
347,728
1,425,025
94,812
110
1,427,874
23,405
50
358,160
1,467,776
94,922
110
1,470,710
23,455
70
368,905
1,511,809
95,032
110
1,514,832
23,525
70
379,972
1,557,163
95,142
110
1,560,277
91,820
240
22,415,934
23,088,412
23,781,065
24,494,497
25,229,331
25,986,211
78,539,196
6,334,533
200
6,334,733
200
6,334,933
200
6,335,133
200
6,335,333
200
6,335,533
200
25,334,533
800
22,686,994
23,367,603
24,068,632
24,790,690
25,534,411
26,300,444
79,488,913
1,791
710
35
1,791
1,845
745
35
1,845
1,900
780
35
1,900
1,957
815
35
1,957
2,016
850
35
2,016
2,076
885
35
2,076
6,275
2,210
140
6,275
1,343,223
1,383,520
1,425,025
1,467,776
1,511,809
1,557,163
4,706,279
375,450
375,525
375,600
375,675
375,750
375,825
1,500,450
PRIMA
1,148,406
4,706,279
376,388
440
4,715,688
75
75
75
75
75
75
300
1,343,309
1,383,608
1,425,116
1,467,870
1,511,906
1,557,263
4,706,580
3,021
3,112
3,205
3,301
3,400
3,502
10,585
1,025
30
1,055
30
1,085
30
1,115
30
1,145
30
1,175
30
3,560
120
3,027
3,118
3,211
3,308
3,407
3,509
10,605
836
4,179
861
4,305
887
4,434
913
4,567
941
4,704
969
4,845
2,929
14,643
240,721
240,721
240,721
247,943
247,943
247,943
255,381
255,381
255,381
263,042
263,042
263,042
270,934
270,934
270,934
279,062
279,062
279,062
843,419
843,419
843,419
240,721
247,943
255,381
263,042
270,934
279,062
843,419
10,030
10,331
10,641
10,960
11,289
11,628
35,142
287
295
304
313
323
332
1,004
255
240
IOS
OS
S ENVASE DE PLSTICO
AO 2
3 TRIMESTRE
AO 3
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
85,972
88,551
91,207
93,944
96,762
99,665
301,221
6,340
6,410
6,480
6,530
6,580
6,650
24,320
PRIMA
4 TRIMESTRE
TOTAL AO 1
4 TRIMESTRE
70
85,972
309,498
22,260
110
309,498
70
88,551
318,783
22,370
110
318,783
50
91,207
328,347
22,480
110
328,347
50
93,944
338,197
22,590
110
338,197
70
96,762
348,343
22,700
110
348,343
70
99,665
358,793
22,810
110
358,793
1,084,396
9,607,345
9,895,565
10,192,432
10,498,205
10,813,151
11,137,546
33,661,463
2,683,200
200
2,683,400
200
2,683,600
200
2,683,800
200
2,684,000
200
2,684,200
200
10,729,200
800
9,607,345
9,895,565
10,192,432
10,498,205
10,813,151
11,137,546
33,661,463
597
72
5
597
615
77
5
615
633
82
5
633
652
87
5
652
672
92
5
672
692
97
5
692
2,092
197
20
2,092
575,151
592,406
610,178
628,483
647,338
666,758
2,015,169
161,010
75
161,085
75
161,160
75
161,235
75
161,310
75
161,385
75
642,690
300
575,151
592,406
610,178
628,483
647,338
666,758
2,015,169
1,290
1,328
1,368
1,409
1,451
1,495
4,518
408
8
416
8
424
8
432
8
440
8
448
8
1,488
32
1,290
1,328
1,368
1,409
1,451
1,495
4,518
358
369
380
391
403
415
1,255
240
301,221
1,084,396
87,060
440
IOS
1,791
1,845
1,900
1,957
2,016
2,076
6,275
85,972
85,972
85,972
88,551
88,551
88,551
91,207
91,207
91,207
93,944
93,944
93,944
96,762
96,762
96,762
99,665
99,665
99,665
301,221
301,221
301,221
85,972
88,551
91,207
93,944
96,762
99,665
301,221
3,582
3,690
3,800
3,914
4,032
4,153
12,551
107
111
114
117
121
125
377
95
90
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
AO 3
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
$ 53,921.49
$ 55,539.14
$ 22,345.82
$ 23,016.20
$ 60,689.11
$ 62,509.79
$ 133,063.55
$ 5,200.16
$ 15.68
$ 73,419.89
$ 557.23
$ 72.99
$ 0.08
$ 1,038.53
$ 5,215.84
$ 15.68
$ 75,622.48
$ 573.95
$ 73.07
$ 0.08
$ 1,069.68
$ 2,043.56
$ 4.38
$ 30,426.23
$ 591.17
$ 73.16
$ 0.08
$ 1,101.77
$ 2,047.94
$ 4.38
$ 31,339.02
$ 608.90
$ 73.24
$ 0.08
$ 1,134.83
$ 5,253.92
$ 15.68
$ 82,634.73
$ 627.17
$ 73.33
$ 0.08
$ 1,168.87
$ 5,269.60
$ 15.68
$ 85,113.77
$ 645.99
$ 73.41
$ 0.08
$ 1,203.94
$ 14,315.98
$ 40.11
$ 29,140.71
$ 30,014.94
$ 30,915.38
$ 31,842.85
$ 32,798.13
$ 33,782.07
$ 102,100.96
$ 8,234.89
$ 0.26
$ 8,235.15
$ 0.26
$ 8,235.41
$ 0.26
$ 8,235.67
$ 0.26
$ 8,235.93
$ 0.26
$ 8,236.19
$ 0.26
$ 32,934.89
$ 1.04
$ 29,493.09
$ 30,377.88
$ 31,289.22
$ 32,227.90
$ 33,194.73
$ 34,190.58
$ 103,335.59
OS
ES ENVASE DE VIDRIO
PRIMA
TOTAL AO 1
$ 181,180.28
$ 1,952.39
$ 290.43
$ 0.34
$ 3,638.71
$ 1,701.52
$ 674.50
$ 33.25
$ 1,701.52
$ 1,752.57
$ 707.75
$ 33.25
$ 1,752.57
$ 1,805.15
$ 741.00
$ 33.25
$ 1,805.15
$ 1,859.30
$ 774.25
$ 33.25
$ 1,859.30
$ 1,915.08
$ 807.50
$ 33.25
$ 1,915.08
$ 1,972.53
$ 840.75
$ 33.25
$ 1,972.53
$ 5,961.67
$ 26,864.46
$ 27,670.39
$ 28,500.50
$ 29,355.52
$ 30,236.18
$ 31,143.27
$ 94,125.58
$ 7,509.00
$ 1.50
$ 7,510.50
$ 1.50
$ 7,512.00
$ 1.50
$ 7,513.50
$ 1.50
$ 7,515.00
$ 1.50
$ 7,516.50
$ 1.50
$ 30,009.00
$ 6.00
$ 5,171.74
$ 5,326.89
$ 5,486.70
$ 5,651.30
$ 5,820.84
$ 5,995.46
$ 18,120.33
$ 11,631.03
$ 11,979.97
$ 12,339.36
$ 12,709.55
$ 13,090.83
$ 14,478.81
$ 40,751.91
$ 3,518.75
$ 30.00
$ 3,548.75
$ 30.00
$ 3,578.75
$ 30.00
$ 3,608.75
$ 30.00
$ 3,638.75
$ 30.00
$ 3,668.75
$ 30.00
$ 13,449.50
$ 205.50
$ 11,653.65
$ 12,003.26
$ 12,363.36
$ 12,734.26
$ 13,116.29
$ 13,509.78
$ 40,831.15
$ 794.04
$ 6,477.73
$ 817.87
$ 6,672.07
$ 842.40
$ 6,872.23
$ 867.67
$ 7,078.39
$ 893.70
$ 7,290.75
$ 920.52
$ 7,509.47
$ 2,782.11
$ 22,696.18
$ 35,121.19
$ 28,886.51
$ 14,611.76
$ 36,174.82
$ 29,753.11
$ 15,050.11
$ 37,260.07
$ 30,645.70
$ 15,501.62
$ 38,377.87
$ 31,565.07
$ 15,966.67
$ 39,529.20
$ 32,512.03
$ 16,445.67
$ 40,715.08
$ 33,487.39
$ 16,939.04
$ 123,054.86
$ 101,210.30
$ 51,195.55
$ 4,814.42
$ 4,958.85
$ 5,107.62
$ 5,260.85
$ 5,418.67
$ 5,581.23
$ 16,868.38
$ 8,024.03
$ 8,264.75
$ 8,512.69
$ 8,768.08
$ 9,031.12
$ 9,302.05
$ 28,113.97
$ 1,776.75
$ 1,830.05
$ 1,884.95
$ 1,941.50
$ 1,999.75
$ 2,059.74
$ 6,225.24
$ 0.00
$ 0.00
$ 2,546.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 2.00
$ 2,400.00
$ 5,961.67
$ 2,099.50
$ 133.00
IOS
OS
S ENVASE DE PLSTICO
AO 2
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE
$ 19,257.68
$ 19,835.41
$ 7,980.65
$ 8,220.07
$ 21,674.68
$ 22,324.92
$ 47,522.70
$ 1,420.16
$ 15.68
$ 19,257.68
$ 238.81
$ 231.94
$ 0.08
$ 238.81
$ 1,435.84
$ 15.68
$ 19,835.41
$ 245.98
$ 238.90
$ 0.08
$ 245.98
$ 567.00
$ 4.38
$ 7,980.65
$ 253.36
$ 246.06
$ 0.08
$ 253.36
$ 571.38
$ 4.38
$ 8,220.07
$ 260.96
$ 253.44
$ 0.08
$ 260.96
$ 1,473.92
$ 15.68
$ 21,674.68
$ 268.79
$ 261.04
$ 0.08
$ 268.79
$ 1,489.60
$ 15.68
$ 22,324.92
$ 276.85
$ 268.87
$ 0.08
$ 276.85
$ 3,802.86
$ 40.11
$ 12,489.55
$ 12,864.23
$ 13,250.16
$ 13,647.67
$ 14,057.10
$ 0.00
$ 43,759.90
$ 3,488.16
$ 0.26
$ 3,488.42
$ 0.26
$ 3,488.68
$ 0.26
$ 3,488.94
$ 0.26
$ 3,489.20
$ 0.26
$ 3,489.46
$ 0.26
$ 13,947.96
$ 1.04
$ 12,489.55
$ 12,864.23
$ 13,250.16
$ 13,647.67
$ 14,057.10
$ 14,478.81
$ 43,759.90
$ 567.17
$ 68.08
$ 4.75
$ 567.17
$ 584.19
$ 72.83
$ 4.75
$ 584.19
$ 601.72
$ 77.58
$ 4.75
$ 601.72
$ 619.77
$ 82.33
$ 4.75
$ 619.77
$ 638.36
$ 87.08
$ 4.75
$ 638.36
$ 657.51
$ 91.83
$ 4.75
$ 657.51
$ 1,987.22
$ 186.83
$ 19.00
$ 1,987.22
$ 11,503.02
$ 11,848.11
$ 12,203.56
$ 12,569.66
$ 12,946.75
$ 13,335.16
$ 40,303.39
$ 3,220.20
$ 1.50
$ 3,221.70
$ 1.50
$ 3,223.20
$ 1.50
$ 3,224.70
$ 1.50
$ 3,226.20
$ 1.50
$ 3,227.70
$ 1.50
$ 12,853.80
$ 6.00
PRIMA
AO 3
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
TOTAL AO 1
$ 47,522.70
$ 836.74
$ 635.11
$ 0.34
$ 836.74
$ 11,503.02
$ 11,848.11
$ 12,203.56
$ 12,569.66
$ 12,946.75
$ 13,335.16
$ 40,303.39
$ 4,964.87
$ 5,113.82
$ 5,267.23
$ 5,425.25
$ 5,588.00
$ 5,755.64
$ 17,395.52
$ 1,570.80
$ 30.80
$ 1,601.60
$ 30.80
$ 1,632.40
$ 30.80
$ 1,663.20
$ 30.80
$ 1,694.00
$ 30.80
$ 1,724.80
$ 30.80
$ 5,728.80
$ 123.20
$ 4,964.87
$ 5,113.82
$ 5,267.23
$ 5,425.25
$ 5,588.00
$ 5,755.64
$ 17,395.52
$ 340.30
$ 2,776.17
$ 350.51
$ 2,859.46
$ 361.03
$ 2,945.24
$ 371.86
$ 3,033.60
$ 383.02
$ 3,124.61
$ 394.51
$ 3,218.34
$ 1,192.33
$ 9,726.93
$ 11,743.74
$ 5,218.49
$ 1,719.44
$ 12,096.06
$ 5,375.04
$ 1,771.02
$ 12,458.94
$ 5,536.29
$ 1,824.15
$ 12,832.71
$ 5,702.38
$ 1,878.87
$ 13,217.69
$ 5,873.45
$ 1,935.24
$ 13,614.22
$ 6,049.66
$ 1,993.30
$ 41,146.81
$ 18,284.12
$ 6,024.42
$ 357.64
$ 368.37
$ 379.42
$ 390.81
$ 402.53
$ 414.61
$ 1,253.08
$ 2,865.73
$ 2,951.70
$ 3,040.25
$ 3,131.46
$ 3,225.40
$ 3,322.16
$ 10,040.70
$ 666.28
$ 686.27
$ 706.86
$ 728.06
$ 749.91
$ 772.40
$ 2,334.46
$ 0.00
$ 0.00
$ 954.81
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 900.00
IOS
OS
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
1,288,303
1,449,996
949,276
1,068,418
339,027
381,578
1,288,303
1,449,996
949,276
1,068,418
339,027
381,578
44
44
12
12
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
3,390,271
2,373,189
1,017,081
3,815,779
2,671,046
1,144,734
3,390,271
3,815,779
2,373,189
1,017,081
2,671,046
1,144,734
44
44
12
12
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
949,276
2,847,827
1,068,418
3,205,255
88,396,557
99,491,104
7,063
7,950
5,296,959
5,961,774
11,913
13,409
3,296
16,480
949,276
949,276
949,276
3,710
18,549
1,068,418
1,068,418
1,068,418
949,276
1,068,418
39,553
44,517
1,130
1,272
1,130
1,272
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
339,027
1,220,497
381,578
1,373,681
37,886,273
42,641,334
2,354
2,650
2,268,091
2,552,756
5,085
5,724
1,413
7,063
339,027
339,027
339,027
1,590
7,950
381,578
381,578
381,578
339,027
381,578
14,126
15,899
424
477
424
477
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
$ 149,764.20
$ 2,197.43
$ 168,560.92
$ 2,473.23
$ 114,915.52
$ 129,338.44
$ 6,709.91
$ 7,552.06
$ 105,939.17
$ 119,235.47
$ 45,866.63
$ 51,623.30
$ 3,131.29
$ 16,480.48
$ 138,499.33
$ 3,524.30
$ 18,548.93
$ 155,882.22
$ 113,913.09
$ 18,985.51
$ 128,210.19
$ 21,368.36
$ 3,293.99
$ 3,707.41
$ 31,642.52
$ 35,613.94
$ 7,006.56
$ 7,885.94
$ 11,300.90
$ 12,719.26
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
$ 53,487.21
$ 941.76
$ 60,200.33
$ 1,059.96
$ 49,252.15
$ 55,433.73
$ 2,236.64
$ 2,517.35
$ 45,361.82
$ 51,055.13
$ 19,578.81
$ 22,036.13
$ 1,341.98
$ 10,947.75
$ 46,311.10
$ 20,578.94
$ 6,780.54
$ 1,510.41
$ 12,321.79
$ 52,123.55
$ 23,161.78
$ 7,631.56
$ 1,410.35
$ 1,587.36
$ 11,300.90
$ 12,719.26
$ 2,627.46
$ 2,957.23
$ 4,237.84
$ 4,769.72
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
949,276
1,068,418
92,780
240
93,740
240
1,292,541
1,454,766
5,296,959
378,148
440
5,961,774
379,908
440
5,307,549
5,973,693
88,396,557
99,491,104
25,337,733
800
25,340,933
800
89,465,472
100,694,177
7,063
2,770
140
7,950
3,330
140
7,063
7,950
5,296,959
5,961,774
1,501,650
1,502,850
300
300
5,297,298
5,962,155
11,913
13,409
4,040
120
4,520
120
11,937
13,435
3,296
16,480
3,710
18,549
949,276
949,276
949,276
1,068,418
1,068,418
1,068,418
949,276
1,068,418
39,553
44,517
1,130
1,272
247
255
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
339,027
381,578
25,280
26,240
240
240
339,027
381,578
1,220,497
88,820
440
1,373,681
90,580
440
1,220,497
1,373,681
37,886,273
42,641,334
10,732,400
800
10,735,600
800
37,886,273
42,641,334
2,354
277
20
2,650
357
20
2,354
2,650
2,268,091
2,552,756
643,890
300
645,090
300
2,268,091
2,552,756
5,085
5,724
1,616
32
1,744
32
5,085
5,724
1,413
1,590
7,063
7,950
339,027
339,027
339,027
381,578
381,578
381,578
339,027
381,578
14,126
15,899
424
477
93
95
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
$ 149,764.20
$ 168,560.92
$ 14,465.50
$ 40.11
$ 14,615.02
$ 40.11
$ 203,920.00
$ 229,513.76
$ 2,197.43
$ 291.79
$ 0.34
$ 2,473.23
$ 293.14
$ 0.34
$ 4,095.40
$ 4,609.41
$ 114,915.52
$ 129,338.44
$ 32,939.05
$ 1.04
$ 32,943.21
$ 1.04
$ 116,305.11
$ 130,902.43
$ 6,709.91
$ 2,631.50
$ 133.00
$ 7,552.06
$ 3,163.50
$ 133.00
$ 6,709.91
$ 7,552.06
$ 105,939.17
$ 119,235.47
$ 30,033.00
$ 6.00
$ 30,057.00
$ 6.00
$ 20,394.60
$ 22,954.30
$ 45,866.63
$ 52,618.55
$ 14,015.00
$ 120.00
$ 14,495.00
$ 120.00
$ 45,955.82
$ 51,723.68
$ 3,131.29
$ 25,544.75
$ 3,524.30
$ 28,750.84
$ 138,499.33
$ 113,913.09
$ 57,621.04
$ 155,882.22
$ 128,210.19
$ 64,852.99
$ 18,985.51
$ 21,368.36
$ 31,642.52
$ 35,613.94
$ 7,006.56
$ 7,885.94
$ 2,472.00
$ 2,548.16
TOTAL AO 2
TOTAL AO 3
$ 53,487.21
$ 60,200.33
$ 3,952.38
$ 40.11
$ 4,101.90
$ 40.11
$ 53,487.21
$ 60,200.33
$ 941.76
$ 914.67
$ 0.34
$ 1,059.96
$ 1,029.42
$ 0.34
$ 941.76
$ 1,059.96
$ 49,252.15
$ 40,954.92
$ 13,952.12
$ 1.04
$ 13,956.28
$ 1.04
$ 49,252.15
$ 55,433.73
$ 2,236.64
$ 262.83
$ 19.00
$ 2,517.35
$ 338.83
$ 19.00
$ 2,236.64
$ 2,517.35
$ 45,361.82
$ 51,055.13
$ 12,877.80
$ 6.00
$ 12,901.80
$ 6.00
$ 45,361.82
$ 51,055.13
$ 19,578.81
$ 22,036.13
$ 6,221.60
$ 123.20
$ 6,714.40
$ 123.20
$ 19,578.81
$ 22,036.13
$ 1,341.98
$ 10,947.75
$ 1,510.41
$ 12,321.79
$ 46,311.10
$ 20,578.94
$ 6,780.54
$ 52,123.55
$ 23,161.78
$ 7,631.56
$ 1,410.35
$ 1,587.36
$ 11,300.90
$ 12,719.26
$ 2,627.46
$ 2,957.23
$ 927.00
$ 954.81
EMPRESA ZAMIEL ECUADOR S.A.

AO 2011
PERSONAL DIRECCTIVO
Gerente General
Gerente de Finanzas
Gerente Tcnico
Gerente de Ventas
TOTAL BENEFICIOS
PERSONAL OFICINA
-Secretaria Gerencial
-Recepcionista
-Secretaria Administrativa
-Asistente Contable
-Secretaria de Finanzas
-Asistente de Produccin
-Asistente Tcnico
-Secretaria de Ventas
TOTAL BENEFICIOS
PERSONAL OPERATIVO
Operario de Fabricacin
Chofer Estibador
Operario de Montacarga Manual
Operario de Mquina
DIAS LAB
T.SUELDO
DTS
360 $ 1,500.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
$ 6,300.00
$ 1,848.00
360
360
360
360
360
360
360
360
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
360
360
360
360
$ 1,584.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 792.00
$ 3,432.00
$ 1,584.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 792.00
$ 3,432.00
TOTAL BENEFICIOS

AO 2012
PERSONAL DIRECCTIVO
Gerente General
Gerente de Finanzas
Gerente Tcnico
Gerente de Ventas
TOTAL BENEFICIOS
PERSONAL OFICINA
-Recepcionista
-Asistente Contable
DIAS LAB
T.SUELDO
DTS
360 $ 1,500.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
$ 6,300.00
$ 1,848.00
360
360
360
360
360
360
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
-Asistente Tcnico
TOTAL BENEFICIOS
PERSONAL OPERATIVO
Chofer Estibador
Operario de Mquina
360
360
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
360
360
360
360
$ 1,584.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 792.00
$ 3,432.00
$ 1,584.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 792.00
$ 3,432.00
TOTAL BENEFICIOS

AO 2013
PERSONAL DIRECCTIVO
Gerente General
Gerente de Finanzas
Gerente Tcnico
Gerente de Ventas
TOTAL BENEFICIOS
PERSONAL OFICINA
-Recepcionista
-Asistente Contable
-Asistente Tcnico
TOTAL BENEFICIOS
PERSONAL OPERATIVO
Chofer Estibador
Operario de Mquina
DIAS LAB
T.SUELDO
DTS
360 $ 1,500.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
360
$ 800.00
$ 264.00
$ 6,300.00
$ 1,848.00
360
360
360
360
360
360
360
360
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
360
360
360
360
$ 1,584.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 792.00
$ 3,432.00
$ 1,584.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 792.00
$ 3,432.00
TOTAL BENEFICIOS
BENEFICIOS SOCIALES
AO 1
AO 2
AO3
TOTALES
TRIMESTRAL
$ 133,039.36 $ 33,259.84
$ 133,039.36 $ 33,259.84
$ 133,039.36 $ 33,259.84
DCS
VACAC
FR
AP.PATR
AP.EMPL
TOTAL
$ 1,500.00
$ 750.00
$ 1,499.40
$ 2,187.00
$ 1,683.00 $ 9,383.40
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 6,300.00
$ 3,150.00
$ 6,297.48
$ 9,185.40
$ 7,068.60 $ 40,149.48
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 1,056.00
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 2,111.16
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 3,079.30
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 2,369.66 $ 14,952.12
$ 9,504.00
$ 1,056.00
$ 1,056.00
$ 2,376.00
$ 13,992.00
$ 4,752.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 1,188.00
$ 6,996.00
$ 9,500.20
$ 1,055.58
$ 1,055.58
$ 2,375.05
$ 13,986.40
$ 13,856.83
$ 1,539.65
$ 1,539.65
$ 3,464.21
$ 20,400.34
$ 10,663.49 $ 51,444.52
$ 1,184.83 $ 6,420.06
$ 1,184.83 $ 6,420.06
$ 2,665.87 $ 13,653.13
$ 15,699.02 $ 77,937.76
DCS
VACAC
FR
AP.PATR
AP.EMPL
TOTAL
$ 1,500.00
$ 750.00
$ 1,499.40
$ 2,187.00
$ 1,683.00 $ 9,383.40
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 800.00
$ 400.00
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 6,300.00
$ 3,150.00
$ 6,297.48
$ 9,185.40
$ 7,068.60 $ 40,149.48
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 296.21
$ 296.21
$ 296.21
$ 296.21
$ 296.21
$ 296.21
$ 1,869.01
$ 1,869.01
$ 1,869.01
$ 1,869.01
$ 1,869.01
$ 1,869.01
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 1,056.00
$ 263.89
$ 263.89
$ 2,111.16
$ 384.91
$ 384.91
$ 3,079.30
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 2,369.66 $ 14,952.12
$ 9,504.00
$ 1,056.00
$ 1,056.00
$ 2,376.00
$ 13,992.00
$ 4,752.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 1,188.00
$ 6,996.00
$ 9,500.20
$ 1,055.58
$ 1,055.58
$ 2,375.05
$ 13,986.40
$ 13,856.83
$ 1,539.65
$ 1,539.65
$ 3,464.21
$ 20,400.34
$ 10,663.49 $ 51,444.52
$ 1,184.83 $ 6,420.06
$ 1,184.83 $ 6,420.06
$ 2,665.87 $ 13,653.13
$ 15,699.02 $ 77,937.76
DCS
VACAC
$ 1,500.00
$ 750.00
$ 800.00
$ 400.00
$ 800.00
$ 400.00
$ 800.00
$ 400.00
$ 800.00
$ 400.00
$ 800.00
$ 400.00
$ 800.00
$ 400.00
$ 6,300.00
$ 3,150.00
FR
AP.PATR
AP.EMPL
TOTAL
$ 1,499.40
$ 2,187.00
$ 1,683.00 $ 9,383.40
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 799.68
$ 1,166.40
$ 897.60 $ 5,127.68
$ 6,297.48
$ 9,185.40
$ 7,068.60 $ 40,149.48
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 264.00
$ 2,112.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 132.00
$ 1,056.00
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 263.89
$ 2,111.16
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 384.91
$ 3,079.30
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 296.21 $ 1,869.01
$ 2,369.66 $ 14,952.12
$ 9,504.00
$ 1,056.00
$ 1,056.00
$ 2,376.00
$ 13,992.00
$ 4,752.00
$ 528.00
$ 528.00
$ 1,188.00
$ 6,996.00
$ 9,500.20
$ 1,055.58
$ 1,055.58
$ 2,375.05
$ 13,986.40
$ 13,856.83
$ 1,539.65
$ 1,539.65
$ 3,464.21
$ 20,400.34
$ 10,663.49 $ 51,444.52
$ 1,184.83 $ 6,420.06
$ 1,184.83 $ 6,420.06
$ 2,665.87 $ 13,653.13
$ 15,699.02 $ 77,937.76

Presupuesto Emprendedores

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Presupuesto Emprendedores

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

AO 1

VOLUMEN DE VENTAS (UNIDADES)

POLITICA DE COBRANZA DE DIAS

VOLUMEN ESTIMADAS DE VENTAS

PRODUCTO EN ENVASE DE PLASTICO

PRECIOS DEL PRODUCTO 7.3

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Tanque de acero inoxidable

Carros trasladadores acero inoxidable

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPO

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

Telfono Inalmbrico marca Panasonic

Fax Panasonic 2 en 1 (Fax y Copiadora)

Plasma Panasonic 42plg

Dispensador de Agua marca Wimpex

TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

VALOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

CUBRIMIENTO DE PERDIDAS INICIALES

VALOR RETENCION EN LA FUENTE DEL

VALOR RETENCION EN LA FUENTE DEL

PAGO DE CARTERA VENCIDA (SIN IVA)

PAGO DE CARTERA VENCIDA(CON IVA)

VALOR RETENCION EN LA FUENTE DEL

VALOR RETENCION EN LA FUENTE DEL

VALOR RETENCION EN LA FUENTE DEL

PAGO DE CARTERA VENCIDA (SIN IVA)

PAGO DE CARTERA VENCIDA(CON IVA)

VALOR RETENCION EN LA FUENTE DEL

VALOR NOMINA PERSONAL DIRECTIVO

VALOR PERSONAL OFICINA

TOTAL NOMINA ANUAL

DEDUCIONES TRIBUTARIAS (5 AOS)

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

GASTO DE RENOVACIN Y MATRCULA

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES ENVASES DE VIDRIO

COSTOS VARIABLES ENVASES DE PLSTICO

NUMEROS DE ENVASES DE PLSTICO

PRECIO UNITARIO ENVASE DE VIDRIO

AOS DE VIDA UTIL

CUADRO DE AMORTIZACION AO 2011

GASTOS DE SEGUROS ANTICIPADOS

MIEL DE MANZANA ENVASES DE PLAST

MIEL DE MANZANA ENVASES DE VIDR

COMPRA DE MATERIA PRIMA, SERV

COMPRA DE MATERIA PRIMA, SERVI

PRESUPUESTO DEL PERSON

Mesa de acero inoxidable

TAMAO DEL MERCADO 7.1

PROYECCIN DE VENTA 7.2

MIEL DE MANZANA ENVASES DE PLASTICOS

MIEL DE MANZANA ENVASES DE VIDRIO

PRA DE MATERIA PRIMA, SERVICIOS E INSUMOS ENVASES DE VIDRIO

RA DE MATERIA PRIMA, SERVICIOS E INSUMOS ENVASES DE PLSTICO

PRESUPUESTO DEL PERSONAL

PRESUPUESTOS DE OTROS GASTOS

GASTOS RENOVACION Y MATRCULAS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

Inventario Inicial de Productos Terminados

(-)25% Impuesto a la Renta

BALANCE GENERAL PROYECTADO