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Roteiro de Implantao Estoque

Reviso: 23/07/2004 Abrangncia Verso 7.10 Cadastros Bsicos Dicas: Explique a necessidade do preenchimento dos obrigatrios (campos na cor azul). Verifique se o cliente necessita que mais algum campo seja includo como obrigatrio. Use o configurador para isto. Cadastros:

Naturezas (Acelerador: Base de dados modelo SED) o O cadastro de naturezas deve ter uma viso financeira. Procure algum deste setor para ajudar na elaborao deste cadastro. o Este cadastro tambm pode ser utilizado para integrao dos mdulos com a contabilidade. Envolva tambm algum deste setor. o As naturezas no financeiro so utilizadas para clculos de impostos automaticamente, como ISS, PIS, Cofins, IR, etc. o Existem parmetros especficos para os impostos gerados automaticamente para que no financeiro estes sejam gerados com as naturezas corretas. Consulte a documentao da rotina para saber quais so estes parmetros. Fornecedores (Acelerador: Programa de importao do SA2) o Informe a natureza padro que ser sugerida na nota fiscal de entrada e gerar ttulos no financeiro, bem como os seus impostos. o Cadastre os fornecedores padres para arrecadao de impostos como Municpio, Unio, etc. Existem parmetros para onde devem ser informados estes cdigos de fornecedores. Consulte documentao da rotina. o Caso j haja o cadastro de plano de contas informe a conta contbil visando a configurao dos lanamentos padres. TES (Acelerador: Base de dados modelo SF4) o atravs do TES que se informa quais livros fiscais sero gerados automaticamente pelo sistema, a gerao ou no de ttulos no financeiro e a atualizao do estoque. Envolva algum usurio do departamento fiscal. o A configurao dos clculos de impostos nas notas e a gerao dele nos livros fiscais devem ser configuradas no TES. Procure cadastrar TES distintos para operaes com impostos de TES de operaes sem impostos mesmo sendo a mesma operao. o TES com cdigos menores ou iguais a 500 so para entrada e maiores que 500 para sada.

Pode ser utilizada a facilidade de TES inteligente para facilitar a utilizao do TES pelo usurio final. Consulte documentao da rotina. o TES Inteligente: Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Pr-Nota, Documento de Entrada, Oramento de Vendas e Pedido de Vendas. A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido.

Produtos (Acelerador: Programa de importao do SB1) o Cadastre o TES padro de entrada e de sada para ser sugerido na gerao dos pedidos e notas. o Se o produto for um servio informe o cdigo do servio. o Caso j haja o cadastro de plano de contas informe a conta contbil visando a configurao dos lanamentos padres. Condio de pagamento (Acelerador: Base de dados modelo SE4) o Consulte documentao sobre os tipos de condio, pois dependendo do tipo deve ser informado o campo condio de pagamento de forma diferenciada. o As condies sero utilizadas para parcelar os ttulos no financeiro. Moedas o O cadastro de moeda pode ser disponibilizado na abertura do sistema para determinados usurios. Isto pode ser configurado na senha do usurio no configurador. o Este cadastro deve ser utilizado somente para converses entre moedas, como por exemplo o dlar. Caso no utilize pedidos, notas, ttulos, contabilizao em outras moedas no h necessidade de se atualizar esta tabela. Estruturas o Dependendo do nvel da estrutura onde o produto includo ser gerado uma nova estrutura (PI). o Configurando-se os parmetros da rotina via tecla F12 pode-se preencher automaticamente o cadastro de Reviso de Estruturas a cada alterao. o Atravs da estrutura do produto ser formado o custo do produto principal (PA ou PI). Endereos o Permite o cadastramento dos endereos dentro dos almoxarifados onde sero armazenados os produtos. Pode-se informar capacidade, dimenses, etc. o Na rotina de Prioridade Endereos pode-se alterar as prioridades dos endereos cadastrados na rotina de Endereos. Lanamentos Padronizados (Acelerador: Base de dados modelo CT1)

Para cada rotina existe um cdigo especfico o qual deve ser informado no cadastro de lanamentos padres para a contabilizao. Consulte documentao das rotinas para saber quais so os cdigos disponveis. o Existem variveis de memria padres como CREDITO, DEBITO e VALOR para serem utilizados em determinados lanamentos padres. Consulte documentao para saber quando utilizar estas variveis. o No F12 das rotinas existe pergunta para informar se a contabilizao deve ser on-line ou off-line. Se estes parmetros estiverem como on-line e existir o cdigo de lanamento padro configurado para a rotina a contabilizao ser efetuada automaticamente. Saldos em Estoque

Saldo Inicial o o saldo no incio do perodo (normalmente ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual. No fechamento atualizado pelo saldo final. O primeiro saldo do sistema deve ser digitado manualmente e ficar com a data em branco no SB9. o Caso se utilize alguns destes tipos de controle (FIFO,Rastreabilidade, Endereamento) os saldos iniciais devem ser lanados nas seguintes rotinas: Saldo Inicial FIFO ( para habilitar o uso do FIFO usar o MV_CUSFIFO ) Saldo Inicial Rastro ( para habilitar o uso da rastreabilidade usar o MV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso ) Saldo Inicial Endereo ( para habilitar o uso da endereamento usar o MV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso) Saldo em Estoque o o saldo on-line que pode tambm ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.

Movimentaes do Estoque

Pr-Nota de entrada o A pr-nota permite a digitao dos dados bsicos da nota sem a atualizao dos mdulos fiscal e financeiro. A mercadoria entra no estoque e fica registrada na quantidade indisponvel e ser liberada mediante a classificao da nota. Esta rotina interessante para cliente que tem o recebimento de material em armazns e necessita apenas da conferncia das quantidades e valores, ficando a classificao fiscal para um segundo momento Documento de entrada

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Para facilitar a digitao e integrao do sistema utilizar as teclas F5, F6 e F7 para acesso as pedidos de compras ou as notas originais A natureza informada na nota ser utilizada para a gerao dos impostos no financeiro

Emisso de notas (Acelerador: Rdmake modelo de impresso de Nota) o interessante a configurao e teste de todos os tipos de notas geradas pelo cliente, como por exemplo, devolues, remessa para conserto, complemento de impostos, etc Nota de Conhecimento de Frete o Esta rotina utilizada para facilitar a digitao das notas fiscais de frete e o rateio do custo desta para as mercadorias nas notas de origem. Despesa de Importao o Esta rotina utilizada para facilitar a digitao das notas fiscais de despesas de importao e o rateio do custo desta para as mercadorias nas notas de origem. o Esta rotina deve ser utilizada pelos clientes que no utilizam o mdulo de importao SIGAEIC. Internos o Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de materiais, na forma de Requisies ou Devolues. Estes procedimentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos. Pode ser feita item a item (internos) ou vrios itens (internos mod. 2). Transferncias o A transferncia pode ser feita de um almoxarifado para outro ou de um cdigo de produto para outro. Desmontagem de Produtos o Esta rotina executa uma transferncia mltiplo de 1 para n. Um produto acabado d origem a vrios outros produtos intermedirios ou matriasprimas. Inventrio o Esta rotina utilizada para digitao das quantidades contadas para o inventrio. Aps a digitao deve-se imprimir o relatrio de diferena de inventrio e para efetivar o acerto deve-se rotar a rotina de acerto de inventrio que ir gerar movimentaes de requisio e devoluo ao almoxarifado. Baixas do CQ o Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao Controle de Qualidade. Alm disso, transfere os produtos do armazm do

Controle de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parmetro MV_CQ, para o armazm digitado. Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a mesma filial.

Requisies ao Armazm o A Solicitao ao Armazm permite ao usurio gerar requisies de materiais (Pr- requisies) no vinculadas a uma Ordem de Produo. o A rotina de Solicitao ao Armazm controla os produtos solicitados por um determinado departamento ou usurio ao armazm. O sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do material o A pr-requisio tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao Armazm e, dependendo do estoque atual disponvel dos produtos solicitados, o sistema gera automaticamente as Solicitaes de Compra destes produtos. o A baixa da pr-requisio permite que o material solicitado seja empenhado para a Solicitao, realizando a movimentao do estoque e gerando a requisio efetiva do material solicitado. Ordem de Produo / Produo o Uma ordem de produo pode ser originada: Manualmente Atravs de pedidos de venda Atravs da gerao de OPs por ponto de pedido Atravs do MRP (projeo do estoque) o Verifique os parmetros: MV_GERAOPI, MV_QUEBROP, MV_GERASC, MV_QUEBRSC, MV_RASTRO, MV_USAQTEM. o A tela de alterao de empenho pode aparecer ou no no fechamento das OPs isto pode ser configurado nas opes de cada usurio. o Sero gerados OPs intermedirias para os PIs ( produtos com estrutura ) e SCs para produtos sem estrutura que no tenho saldo disponvel para produo da OP. (Mediante a configurao dos parmetros MV_GERAOPI, MV_GERASC) o Lanar quantidades menores que a da OPs ir gerar produes parciais, onde o sistema utilizar quantidades empenhadas proporcionais. Caso deseje encerrar a OPs com saldo a produzir e liberar as quantidades empenhadas basta utilizar a opo encerrar.

Fechamento Estoque

Reclculo do Custo Mdio o Esta rotina deve ser utilizada por clientes que no lanam os documentos na ordem correta ( sadas depois de entradas ) e tenham algum tipo de nota de complemento ( despesas de importao, despesas de frete, etc ), pois estes

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clientes precisam ordenar de forma correta as movimentaes. Ou simplesmente por clientes que queiram apurar o custo no final do ms. Clientes que tenham os lanamentos inseridos na ordem correta e no tenham complementos e utilizam custo on-line no necessitam rodar o custo mdio e podem executar direto a rotina de saldo atual para final . Esta rotina deve ser executada sempre antes da rotina de fechamento, pois ela que grava dos dados nos registros para a seleo dos mesmos no momento do fechamento. A data informada nesta rotina ser levada automaticamente para a rotina de fechamento. Verifique os parmetros MV_CUSTEXC (exclusivo ou compartilhado) e MV_CUSMED (on-line ou mensal) antes de rodar a rotina para configur-la adequadamente Para que o sistema controle corretamente o custo de produtos de/em poder de terceiros, deve-se utilizar apenas o mtodo de apropriao Diria. No caso da utilizao do custo FIFO (MV_CUSFIFO) a rotina de reclculo do custo mdio que realiza a gerao dos registros referentes as movimentaes dos lotes nos arquivos de movimentao e saldos FIFO.

Fechamento o Esta rotina gera registros no arquivo de saldos iniciais (SB9) com a data do fechamento. Estes registros so utilizados para os reclculos de saldos e impresso de relatrios. o O fechamento deve ser rodado sempre aps a rotina de reclculo de custo mdio e com a data informada no reclculo. o Para desfazer e fazer novamente o ltimo fechamento deve-se apagar no arquivo de saldos iniciais (SB9) os lanamentos referentes a data do fechamento e alterar o parmetro MV_ULMES para a data do fechamento anterior. Os acertos necessrios devem ser feitos e um novo reclculo do custo mdio deve ser rodado e o fechamento realizado.

Reclculos

Saldo Atual o O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posio do estoque atual mediante os movimentos do sistema (NFs de entrada e sada e movimentos internos). o Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em quantidade e valor. o Esta rotina deve ser rodada quando houver diferenas entre o saldo do kardex (movimentaes) e o saldo atual (SB2). o O reclculo do saldo atual sempre parte do ltimo fechamento gravado no arquivo de saldos iniciais (SB9) at a data atual (ltimas movimentaes de estoque). o Verifique o parmetro MV_CUSTEXC para rodar a rotina exclusiva ou compartilhada.

Refaz Poder de Terceiros o Este programa ir refazer os lanamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda. o As notas fiscais geradas para poder de terceiros so classificadas com relao ao campo 'Poder de Terceiros', do TES utilizado. o Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos fsicos, financeiros e o arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES digitado na nota. o Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e sada existente na base de dados ento a sua performance depende do tamanho da mesma. Refaz Acumulados o Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens de produo dos produtos com base nos seus respectivos movimentos. o Os arquivos refletiro os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio. o Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados so: Situao do Ttulo; Valor do Ttulo em Reais; Arquivo de Baixas; Dados do Cliente/Fornecedor; Moedas dos Ttulos. o As informaes sero gravadas no arquivo de saldos atuais (SB2). o Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e sada existente na base de dados ento a sua performance depende do tamanho da mesma. Custo de Entrada o Esta rotina tem a finalidade de acertar o custo dos produtos descritos nos documentos de entrada e deve ser executada sempre que algum parmetro que influencie o custo do produto seja alterado. Por exemplo, alterao de TES, alquotas, etc.