Proyeccin de Recuperacin de la Inversin

SISTEMA DE APLICACION WEB DE GESTION DE HOJAS DE VIDA PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (SISTEMAS APLICADO EN LA ESCUELA DE INFORMATICA) 87 VP: Valor Presente Neto CONSULTORA 01
56736 PP: Payback Period (meses) #NUM! TIR: Tasa Interna de Retorno

Factor S/ : 1000 INVERSION INICIAL

Costo Desarrollo del Sistema

Miles

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

Fuentes Clave, Explicaciones

S/. x Mes (1) Responsable del Proyecto S/.6,000 S/.4,500 S/.2,200 S/.3,500 S/.3,500 S/.3,500 S/.2,000 S/.200 Software Analisis: BPM, DataModeler Servidor Web: Apache Web Server Software Desarrollo: Java Software Base de Datos Servidor HP Proliant Nro. Meses

Proyecto Tiempo : 6 Meses

Costos de desarrollo del software Responsable del Proyecto(1Resp) Analisis y Diseo (1 Analist + 1 Diseador) Programacin (2 prog) Implementacin ( 1 analista + 1 prog + 1 Reporte) 36.00 18.00 25.20 11.50 36.00 18.00 25.20 11.50

(1) Analista (1) Diseador (2) Programadores (1) Reporteador (1) Tester (1) Documentador

Costos de equipo desarrollo del sistema Licencias del Software Base de Datos Consultora, Instalacin, Capacitacin Costos Hardware ( 1 Servidor Web)

0.60 2.30

0.60 2.30

Laptop

6 4 1 1 1 1 1 1 Alquiler x Mes
S/ 0 0 0 2295 S/.0 S/.0

Total Inversin Inicial

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93.60

Consultoria: Instalacion servidor Web

GASTOS CONCURRENTES
Mantenimiento Anual de Licencias Costos de Proceso Bonos de tutoria y asesoria Costos de Desarrollo del Sistema Capacitacin Tutotes, Asesores y Alumnos Total Inversin Concurrente Total TODOS los Gastos Por Ao Total TODOS los Gastos Acumulados 0.0 93.60 93.60 0.0 0.00 93.60 0.0 0.00 93.60 0.0 0.00 93.60 0.0 0.00 93.60 0.0 0.00 93.60 0.0 93.60 Costo de capacitacion al personal Mantenimiento de Servidor Web S/ 000.00 Pago promedio por horas de tutoria y asesorias ( Mensual S/ 620.00) , Total 30 personas entre Tutores y Asesores

BENEFICIOS
Finanzas y Administracin Reduccin retiro de alumnos x rendimiento Reduccion retiro alumnos x problema financieros Reduccin consumo de llamadas telefonicas Reduccin del Costo de Materiales Reduccin del Stock de Seguridad de Inventarios 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Con el proyecto se espera una reduccin de numero de traslados externos y retiros por problema de rendimiento Con el proyecto se espera una reduccin de numero de traslados externos y retiros por problema de financiero El costo de S/1 x 1 Minuto a Celular. Llamar a 500 Alumnos, minimos 6 minutos por alumno. Las llamadas a telefono fijo no tiene mayor impacto 0.10 Reduccion de uso de papel y tonner

Total Bruto de Beneficios Por Ao Total Bruto de Beneficios Acumulado Total NETO de Beneficios Por Ao Total NETO de Beneficios Acumulado

0.02 0.02 0.02 0.02

0.02 0.04 0.02 0.04

0.02 0.06 0.02 0.06

0.02 0.08 0.02 0.08

0.02 0.10 0.02 0.10

0.10

0.10

FLUJO DE CAJA NETO

Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caja Neto Acumulado Tasa de Descuento para Valor Presente 93.60 93.60 0.02 93.58 0.02 93.56 0.02 93.54 0.02 93.52 0.02 93.50 93.50

8%

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de Personal de Finanzas y Contab.

Incrementar la productividad (costo-efectividad) del personal del Departamento de Finanzas y Contabilidad Trabajo de procesos, analisis data historica Reduccin de trabajo debido a: - eliminacin de papeleo - reduccin de la preparacin manual de reportes, etc. - manejo de consultas adhoc y de reportes usuario final - integracin de datos para reducir errores y conciliaciones - facilidad en el ingreso de informacin

Clculos para:

ALCANCE 01
Costo de Pago x Mes (1Armada) 1 Semestre (5Pagos o Armada) Nmero de alumnos retenido en el Ao El esfuerzo de retener a un alumno se da en un semestre, si evitamos su desercin, el costo de la desercin solo se aplica a un semestre. Un semestre tiene 5 pagos de S/ 1,100.00 Total

Importe (S/000) S/1,100 5 40

Total (S/000)

Variables de entrada:

S/.5,500

S/.220,000

Factores Especficos para

Herramientas de reportes y estructuras de datos altamente flexibles Procesamiento especial de workflow Integracin con recursos humanos y software mfr. % de Ahorros ganados en Ao 1 (asumiendo que la implementacin
empieza a mediados de ao)

Impacto en el Tiempo

100% 100% 100% S/.220,000 S/.220,000 S/.220,000 S/.220,000 S/.220,000 S/.220,000

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

Intangibles Relacionados

S/.1,100,000

Mejora en la imagen del servicio de Fin. y Contab. hacia clientes internos Mejora en la moral del personal de Fin. y Contab. mediante la reduccin de sobretiempos

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de Personal de Finanzas y Contab.

Incrementar la productividad (costo-efectividad) del personal del Departamento de Finanzas y Contabilidad Trabajo de procesos, analisis data historica Reduccin de trabajo debido a: - eliminacin de papeleo - reduccin de la preparacin manual de reportes, etc. - manejo de consultas adhoc y de reportes usuario final - integracin de datos para reducir errores y conciliaciones - facilidad en el ingreso de informacin

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
Nmero de alumnos retenido Costo de unsemestre academico Total

Importe ($000)

Total ($000)

0 S/.4,750 S/.0

Factores Especficos para

Herramientas de reportes y estructuras de datos altamente flexibles Procesamiento especial de workflow Integracin con recursos humanos y software mfr. % de Ahorros ganados en Ao 1
(asumiendo que la implementacin empieza a mediados de ao)

Impacto en el Tiempo

100% 100% 100% S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

Intangibles Relacionados

S/.0

Mejora en la imagen del servicio de Fin. y Contab. hacia clientes internos Mejora en la moral del personal de Fin. y Contab. mediante la reduccin de sobretiempos

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de Personal de Finanzas y Contab.

Incrementar la productividad (costo-efectividad) del personal del Departamento de Finanzas y Contabilidad Trabajo de procesos, analisis data historica Reduccin de trabajo debido a: - eliminacin de papeleo - reduccin de la preparacin manual de reportes, etc. - manejo de consultas adhoc y de reportes usuario final - integracin de datos para reducir errores y conciliaciones - facilidad en el ingreso de informacin

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
Nmero de personas requeredias para soportar los servicios de auditorias y tutorias Costo Soles x Hora Tiempo Horas x Semana 1 Mes Equivale 4 Semanas Total

Importe (S/. 000)

Total (S/. 000)

30 40 4 4

S/.160 S/.640 S/.19,200

Factores Especficos para

Impacto en el Tiempo

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

S/.19,200 S/.19,200 S/.19,200 S/.19,200 S/.19,200

Total Ahorros en Cinco Aos

Intangibles Relacionados

S/.96,000

Mejora en la imagen del servicio de Fin. y Contab. hacia clientes internos Mejora en la moral del personal de Fin. y Contab. mediante la reduccin de sobretiempos

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin del Costo de Materiales

Incrementar el porcentaje de descuento recibido de proveedores Analisis de procesos Incremento de descuentos por: - Cronogramas de pago mas fiables, mejor historia de despachos - consolidacin de proveedores - descuentos ms grandes va rdenes ms grandes

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Variables de entrada:

ALCANCE 01
Incremento en ptos. de porcentaje de descuentos Compras disponibles para descuentos ($) Ahorros totales % de Ahorros ganados en Ao 1
(asumiendo que la implementacin empieza en el cuarto mes)

Importe ($000)

Total ($000)

1% $3,600 $36 66% 100%

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en el Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

$30 $20 $30 $30 $30 $30

Total Ahorros en Cinco Aos

Intangibles Relacionados

$140

Mejora de la imagen del dpto. de compras internamente

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin del Stock de Seguridad de Inventarios

Reduccin del costo del inventario guardado estrictamente por contingencias Reduccin del stock de seguridad de inventarios debido a: - reduccin del tiempo de entrega desde el pedido de materiales hasta la recepcin - incremento de fiabilidad de los proveedores

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Variables de entrada:

ALCANCE 01
$ tamao del stock de seguridad % de reduccin mediante mejores sistemas $ reduccin del stock de seguridad de inventarios Reduccin anual de costos de administracin del inventario Ahorros anuales debido a la reduccin del stock de seguridad Los mtodos logsticos impulsan proveedores ms calificados % de Ahorros ganados en Ao 1 (asumiendo que la implementacin
empieza a mediados de ao)

Importe ($000)

Total ($000)

$0 5% $0 20% $0.00

Factores Especficos para ERP Vendor 01 Impacto en el Tiempo

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

$0

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin Inventario Materias Primas, Repuestos y S

Reduccin del costo del inventario relacionado con materias primas, repues Reduccin en el inventario de materias primas debido a: - lead time reducido desde el pedido de materiales hasta la recepcin - interaccin ms precisa con proveedores altamente confiables

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Variables de entrada:

ALCANCE 01
$ tamao del inventario de materias primas % reduccin va mejores sistemas $ valor del inventario de materias primas reducido Reduccin anual de costos de administracin del inventario de M.P. Ahorros anuales por reduccin de inventarios Los mtodos logsticos impulsan proveedores ms calificados % de Ahorros ganados en Ao 1
(asumiendo que la implementacin empieza a mediados de ao)

Factores Especficos para ERP Vendor 01 Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

Comentarios:

NOTAS mas, Repuestos y Suministros

on materias primas, repuestos y suministros

ales hasta la recepcin mente confiables

Importe ($000) Total ($000)

$0 3% $0 20% $0.00

s calificados
25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0 25% 75% 100% 100% 100%

$0

FIN
Definicin
Origen de los ahorros

Increm. del Rendimiento Financ. de Excesos de Efectivo

Incremento del rendimiento financiero de los excesos de efectivo Incremento en el rendimiento financiero de los excesos de efectivo debido a: - Informacin confiable respecto a cronogramas de colocaciones y vencimientos - Mejor informacin actual e histrica para negociar con las Inst. Financieras

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
Excesos de efectivo % de incremento de rendimiento Total

Importe ($000)

Total ($000)

$0 1% $0

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en Ao 1

(asumiendo que la implementacin empieza a mediados de ao)

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

$0

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de Personal de Distribucin

Incrementar la productividad (costo-efectividad) del personal de distribucin Reduccin de personal debido a: - eliminacin de papeleo - reduccin de la preparacin manual de reportes, etc. - manejo de consultas adhoc y de reportes usuario final - integracin de datos para reducir errores en el tiempo de conciliacion - facilidad en el ingreso de informacin

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
Nmero de personas reducidas Salario promedio/persona (con beneficios) Total

Factores Especficos para ERP Vendor 01

Herramientas de reportes y estructuras de datos altamente flexibles Procesamiento especial de workflow Integracin con recursos humanos y software mfr.

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en Ao 1

(asumiendo que la implementacin empieza a mediados de ao)

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

Intangibles Relacionados

Mejora en la imagen del servicio de Distribucin hacia clientes internos Mejora en la moral del personal de Distribucin mediante la reduccin de sobretiempos

Comentarios:

NOTAS

iempo de conciliacion

Importe ($000)

Total ($000)

0 $8.0 $0

tamente flexibles

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0 25% 75% 100% 100% 100%

$0

cia clientes internos diante la reduccin de

FIN
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Localizacin de Proveedores de Menor Costo

Identificar los proveedores de menor costo para materiales comprados frecuentemente

Proveedor de menor costo determinado por: - seguimiento, anlisis de patrones de compra histricos, precios, servic - bsqueda de consolidaciones de compras por localizaciones

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
Monto de Compras ($) Porcentaje de ahorros posible Ahorros por usar el proveedor de menor costo ($) Datos reales como argumentos para negociaciones con proveedores Base de datos de compradores centralizada

Factores Especficos para ERP Vendor 01

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en Ao 1

(asumiendo que la implementacin empieza a mediados de ao)

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

Intangibles Relacionados

Comments:

Menor Costo
materiales comprados

NOTAS

a histricos, precios, servicio por localizaciones

Amt ($000) Total ($000)

$0 0.3% $0 $0

nes con proveedores

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0 25% 75% 100% 100% 100%

$0

HR
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de Personal de Recursos Humanos

Ahorros en tiempo completo equivalente a personal del departamento de Recursos Humanos Reduccin de trabajo debido a: - eliminacin de papeleo, reduccion de errores - reduccin de la preparacin manual de reportes,etc. - manejo de consultas adhoc y de reportes end-user - facilidad en el ingreso de informacin

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
Nmero de personas reducidas Salario promedio/persona (con beneficios) Total incremento

Importe ($000)

Total ($000)

0 $6 $0

Factores Especficos para Adryan

Maneja un amplio alcance para situaciones especiales en RR.HH. Mtodos excelentes de deteccin/correccin de errores

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en Ao 1 (asumiendo que la

implementacin empieza a mediados de ao)

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

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$0

Mejora del servicio del Dpto. de Recursos Humanos a clientes internos Mejora en la moral del personal de Recursos Humanos mediante la reduccin de sobretiempos

HR
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de los Costos de Salida de Personal

Reduccin del gasto de reemplazo de los empleados que dejan la empresa. Costos de rotacin de personal reducidos mediante: - 10% de reduccin en rotacion de personal (en consecuencia, menos costos de reemplazo) - menos trabajo en RR.HH. debido a menor papeleo en seleccin - ms efectivos anlisis de empleo, capacitacin, relaciones de empleados, etc.

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
# de personas que dejan la empresa por ao % de reduccin en rotacin de personal # de empleados que se libran de irse de la empresa Salario promedio por empleado contratado Costos de seleccin por empleado contratado Otros costos de contratacin/contratacin (no seleccin) Costos de capacitacin por empleado Duracin de la curva de aprendizaje (meses) Efectividad promedio durante la curva de aprendizaje Duracin promedio de puesto vacante (meses) Rotacin de Personal es reducida mediante:

Importe ($000)

Total ($000)

0 10% 0 $4.8 $0.1 $0 0.2 3 50% 1

Factores Especficos para Adryan

- Mejor seguimiento de las areas problema - Informacin mas amplia para acrecentar los conocimientos gerenciales
Ahorros en contratacin

Costos de contratacin = seleccin, tiempo de entrevista, processamiento, etc. $0 Ahorros en costos de seleccin $0 Ahorros en otros costos de contratacin $0 AHORROS TOTALES EN CONTRATACION Incluye materiales de capacitacin/facilidades, viajes, tiempo de trabajo perdido $0 AHORROS TOTALES EN CAPACITACION Pago de salario mientras la productividad es menor a 100% AHORRO POR LA CURVA DE APRENDIZAJE El valor para la empresa de este puesto es igual al salario del puesto $0.4 Costos de puesto vacante por empleado contratado COSTOS TOTALES DE PUESTO VACANTE % de Ahorros ganados en Ao 1 (asumiendo que la implementacin
empieza a mediados de ao)

Ahorros en capacitacin

Curva de Aprendisaje

$0

Ahorros por puesto vacante

$0

Impacto en el Tiempo

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

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$0

Mejora de la moral y satisfaccin del empleado

HR
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de Errores en el Proceso de Planillas

Reduccin de pagos erroneos (por encima o por debajo) de planillas MHR-Cascio,54 Debido a: - creacin de un plan de pagos estructurado que refleje el valor real de lo trabajado - mantenimiento ms preciso de registros

Clculos para:
Variables de entrada:

ALCANCE 01
Costos de Planilla y beneficios por ao % ahorrado por pagos por encima/debajo Total

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en Ao 1

(asumiendo que la implementacin empieza a mediados de ao)

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

Comentarios:

eso de Planillas

NOTAS

or debajo) de planillas

ue refleje el valor real de

Importe ($000)

Total ($000)

$0 0.50% $0

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0 25% 75% 100% 100% 100%

$0

FIN, HR
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin de los Costos de Mejora del Sistema

Ahorros relacionados con el diseo, programacin, instalacin de nueva funcionalidad del sistema. Ahorros en la mejora en sistemas originados va: - menos necesidad de mejoras - desarrollos ms rpidos - arquitectura de sistemas abiertos

Clculos para:
Variables de entrada: ($000)

ALCANCE 01
Costos de mejora del sistema actual % de ahorros en mejoras vs Status Quo Total

Importe ($000)

Total ($000)

$0.0 75% $0

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en Ao 1 (asumiendo que la

implementacin empieza a mediados de ao)

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

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$0

Mejora de la imagen del dpto. de Sistemas hacia clientes internos

FIN, HR
Definicin Informacin de Ref.
Origen de los ahorros

Reduccin del Costo de Mantenimiento del Sistema

Ahorros por la reduccin en la necesidad de mantenimineto del sistema Handbook of MC Services-Barcus (ed.),29-6,11,17 Reduccin de la necesidad de mantenimiento viene de: - fiabilidad del sistema - recursos del sistema disponibles para trabajo de mantenimiento

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Variables de entrada:

ALCANCE 01
Mantenimiento anual del sistema actual % de cambio en mantenimiento con PeopleSoft Total

Importe ($000)

Total ($000)

$0.0 35% $0

Impacto en el Tiempo

% de Ahorros ganados en Ao 1 (asumiendo que la

implementacin empieza a mediados de ao)

25% 75% 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0

% de Ahorros ganados en el Ao 2 % de Ahorros ganados despues del Ao 2

Impacto Neto por Periodo

Ahorros Anuales Ahorros Ao 1 Ahorros Ao 2 Ahorros Ao 3 Ahorros Ao 4 Ahorros Ao 5

Total Ahorros en Cinco Aos

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Mejora en la satisfaccin del usuario con el sistema