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Componentes
Unidad
Cantidad
Valor Unitario
($)
varios
10
25.0
Talleres
157.5
talleres
157.5
Componente 1.
Asistencia Tcnica y Capacitacin
TOTAL
Valor Total
($)
250.00
630.00
315.00
1,195.00
Unidad
Cantidad
(ha/ao)
Costo unitario
($)
Costo total
($/ha/ao)
Jornal
Jornal
Jornal
3
24
4
7
7
7
21.00
168.00
28.00
217.00
cc
cc
kg
Unidad
Unidad
111.11
109
144
1
3.3
0.12
0.25
0.5
40
25
Unidad
Cantidad
Costo
jornal
8.00
64.00
Hoyado
Acmilas para transporte de plntulas hasta el
sitio de definitivo
jornal
asemilas
14
4
8.00
10.0
112.00
40.00
jornal
jornal
unidades
rollos
jornal
6
18
19020
9
10.00
8.00
8.00
0.20
12.50
1.5
48.00
144.00
3,804.00
112.50
15.00
a. Costos
Limpieza (Corte de pasto)
Labores de ordeo
Alambrado/cercado
Subtotal
b. Insumos
Vitaminas
Vacunas (aftosa, fiebre, insectisemia).
Sal
Equipo (machete, baldes, cabos, etc.).
Otros (Alambre, grapas, etc.)
Subtotal
Costos Totales(a+b)
13.33
27.25
72.00
40.00
82.50
235.08
452.08
Subtotal
Manejo de plantaciones
Proteccion y coronamiento
Poda
Manejo de rebrotes
Raleo
4,339.50
jornal
jornal
jornal
jornal
11
6
8
10
8.00
8.00
8.00
8.00
88.00
48.00
64.00
80.00
labores de riego
Reposicin de plantas del 20 %
Subtotal
Total
jornal
jornal
6
8
8.00
8.00
48.00
64.00
392.00
4,731.50
Unidad de
medida
Cantidad
Costo
unitario ($)
Costo total
($)
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2
2
2
2
2
1
20.00
10.00
9.00
15.00
5.00
15.00
40.00
20.00
18.00
30.00
10.00
15.00
133.00
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
2
2
60.00
30.00
20.00
85.00
60.00
30.00
40.00
170.00
300.00
Mes/H
12
90.00
1,080.00
1,080.00
1,513.00
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
($)
VALOR
TOTAL ($)
talleres
85.00
170.00
talleres
85.00
170.00
talleres
85.00
170.00
talleres
85.00
170.00
talleres
talleres
2
2
85.00
85.00
1.20
170.00
170.00
318.00
1,338.00
1 .EQUIPO PERSONAL
Vestimenta impermeable
Botas de caucho
Guantes
Linterna
Machete
Botiqun
Subtotal
2. EQUIPO DE VIGILANCIA
Binoculares
Brjula
Navaja multiuso
Radio trasmisor
Subtotal
4. SALARIO Y CAPACITACIN
Salario de equipo de vigilancia
Subtotal
Total:
PRODUCCIN AGROPECUARIA
Asistencia Tcnica y Capacitacin
Taller sobre mejoramiento de pastos, recuperacin de
suelos y sistema silvopastoril
265
Gastos operativos
Limpia y sealamiento( preparacin terreno)
Hoyado
Acmilas para transporte de plntulas hasta el sitio de
definitivo
jornal
jornal
acmilas
2 reuniones/mes
Subtotal
TOTAL
Costos de proteccin
Vigilancia y control
Silvopaturas
Total
8
14
4
8.00
8.00
10.0
64.00
112.00
40.00
6
18
16520
9
10.00
8.00
8.00
0.18
12.50
1.5
48.00
144.00
2,973.60
112.50
15.00
11
6
8
10
6
8
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
88.00
48.00
64.00
80.00
48.00
64.00
3,901.10
2
1
20.00
25.00
40.00
25.00
65.00
12
200.00
2,400.00
12
200.00
2,400.00
4,800.00
10,104.10
Total
1,513.00
10,104.10
11,617.10
COSTOS FIJOS
Costos de Vigilancia
Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Costo Total
Anual
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Vestimenta impermeable
Unidad
2.00
20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Botas de caucho
Unidad
2.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Guantes
Unidad
2.00
9.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Linterna
Unidad
2.00
20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Machete
Unidad
2.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Botiqun
Unidad
1.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Binoculares
Unidad
1.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Brjula
Unidad
1.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
Navaja multiuso
Unidad
2.00
20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Radio trasmisor
Unidad
2.00
85.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
533.00
533.00
533
533
533
533
533
533
533
533
Equipo de vigilancia
Total
Costo
Total
Anual
Costos de Vigilancia
Costos Sistema
Silvopastoril
533.00
4,731.50
Total
5,264.50
Depreciacin
Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Costo Total
Anual
Vestimenta
impermeable
Unidad
2.00
20.00
40.00
Botas de caucho
Guantes
Linterna
Machete
Botiqun
Binoculares
Brjula
Navaja multiuso
Radio trasmisor
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
10.00
9.00
20.00
5.00
15.00
150.00
30.00
20.00
85.00
20.00
18.00
40.00
10.00
15.00
150.00
30.00
40.00
170.00
Depreciacin
anual
Equipo de vigilancia
Total
533.00
13.33
3.33
50.00
10.00
13.33
34.00
124.00
Ao 10
40.00
20.00
18.00
40.00
10.00
15.00
150.00
30.00
40.00
170.00
533
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Requerimientos
Gastos de proteccin (vigilancia)
Salario equipo vigilancia
Gastos de proteccin (Silvopasturas)
Ing. Forestal/Ambiental (acompaamiento y
monitoreo)
Medico Veterinario (acompaamiento y
monitoreo)
Total Gastos de administracin
Gasto
mensual
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
90
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
200
2400
1200
200
2400
1200
-3480
-2280
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
Ao 10
1080
0
0
-1080
ACTIVOS INTANGIBLES
Costos proteccin (Sistema Silvopastoril)
Unidad
Cantidad
talleres
85.00
170.00
talleres
85.00
170.00
las
silvopasturas
Taller
sobre alimentacin, sanidad y produccin de
ganado
Taller sobre reproduccin y mejoramiento gentico del
talleres
85.00
170.00
talleres
85.00
170.00
talleres
85.00
170.00
talleres
85.00
170.00
265
1.20
318.00
ganado
1,338.00
AMORTIZACIN
Talleres de capacitacin=
documentos de capacitacin =
1,020.00
318.00
Total =
Amortizacin a 10 aos =
1,338.00
133.8
Ingresos Proyectados
Valor del agua
Valor
($/m3)
0.13
TOTAL
Valor del agua
Valor
($/m3)
0.22
Ingresos
potenciales
($)/mes*
464.84
Ingresos
potenciales
($)/ao
5,578.02
464.84
5,578.02
Ingresos
potenciales
($)/mes*
768.90
Ingresos
potenciales
($)/ao
9,226.80
768.90
9,226.80
Valor
($/m3)*
0.25
TOTAL
Ingresos
potenciales
($)/mes
873.75
Ingresos
potenciales
($)/ao
10,485.00
873.75
10,485.00
Egresos
Costos de proteccin
Valor
Valor anual
mensual $
$
90
1080
Capacitacin
sistemas
silvopastoriles y pecuarios
Manejo
forestal
Sist.
Silvopastoriles
Salario
de
tcnicos
sist.
Silvopastoril
Total
111.5
1338
325.84
3910.08
400
4800
927.34
11128.08
Ene
Feb
Mar
Abr
May
1195
-1195
-1195
1195
-1195
-2390
1195
-1195
-3585
1195
-1195
-4780
1195
-1195
-5975
CAPITAL DE TRABAJO
Ingresos
Egresos
Saldo
Saldo acumulado
Jun
769
927
-158
-6133
Jul
769
927
-158
-6292
Ago
769
927
-158
-6450
Sep
769
927
-158
-6609
El mximo dficit acumulado asciende a $ 6.133,44 por lo que esta ser la inversin que deber efectuarse en capital de trabajo para financiar la operacin normal del
reduccin del dficit acumulado solo muestra la posibilidad de que con recursos propios, generados por el propio proyecto, se podr financiar el capital de trabajo, que d
disponible .
815.84
Oct
769
416
353
-6256
Nov
769
416
353
-5903
Dic
769
416
353
-5550
Ao 3
40.00
Ao 4
Ao 5
Ao 6
40.00
40.00
Ao 8
10.00
150.00
30.00
220.00
Ao 9
40.00
Ao 10
40.00
10.00
50.00
Ao 7
10.00
150.00
30.00
40.00
170.00
210.00
40.00
50.00
220.00
50.00
40.00
Mercado
Potencial
Competencia
Cuota de mercado
Diferenciacin del producto
Barreras de entrada
Condiciones
Ventas
Distribucin
Red
Mrgenes
Suministros
Suman
Riesgo Econmico
Evaluacin del riesgo Econmico
Beneficios
Costos variables
Margen de Contribucin y/o Utilidad Bruta
% margen
Gastos fijos
% de gastos fijos
Punto de equilibrio dlares
Punto de equilibrio meses
Potencia de absorcin
El riesgo del proyecto es DEBIL
Calificacin
Peso
Bajo riesgo (entre Riego medio (entre
Riesgo alto
especifico en
2 y 4)
5 y 7)
(entre 8 y 10)
%
45
5
6
10
2
5
2
10
2
10
7
5
3
35
5
3
10
5
20
6
20
2
100
9,226.80
452.00
30.22
95.10
5,264.50
57.06
55.36
0.07
1.67
Puntos del
factor
30
20
10
20
70
15
15
50
120
40
390
Ao 0
Ingresos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5578
5578
5578
5578
5578
5578
5578
5578
5578
5578
Venta activo
(-)Costos Variables
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
(-)Costos Fijos
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
(-)Comisiones en venta
(-)Gastos de adm., y venta
(-)Inters prstamo
-3480
-2280
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
(-)Depreciacin
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
(-)Amortizacin intang.
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-3876
-2676
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-3876
-2676
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-3876
-2676
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
-1476
Depreciacin
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
Amortizacin intang.
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
50
220
210
50
220
50
40
(-)Valor libro
Utilidad antes de impto.
(-)15% Trabajadores
(-)Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Valor libro
(-)Inversin inicial
-1195
Inversin de remplazo
Inversin de ampliacin
(-)Inversin cap. Trabajo
-6133
6133
Prstamo
(-)Amortizacin deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja.
-7328
VAN=
$ -14,839
-3619
-2419
-1169
-999
-1009
-1169
-1219
-999
-1169
4955
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
Venta activo
(-)Costos Variables
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
(-)Costos Fijos
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
(-)Comisiones en venta
-3480
-2280
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
(-)Depreciacin
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
(-)Amortizacin intang.
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-228
972
2172
2172
2172
2172
2172
2172
2172
3252
-228
972
2172
2172
2172
2172
2172
2172
2172
3252
Utilidad Neta
-228
972
2172
2172
2172
2172
2172
2172
2172
3252
Depreciacin
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
Amortizacin intang.
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
-50
-220
-210
-50
-220
-50
-40
(-)Valor libro
Utilidad antes de impto.
(-)15% Trabajadores
(-)Impuesto a la Renta
Valor libro
(-)Inversin inicial
-1195
Inversin de remplazo
Inversin de ampliacin
(-)Inversin cap. Trabajo
-6133
6133
Prstamo
(-)Amortizacin deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja.
-7328
TIR=
VAN=
30
1230
2380
2210
Ao 1
10485
Ao 2
Ao 3
Ao 4
10485
10485
10485
2220
2380
2430
2210
2380
9604
Ao 5
Ao 6
Ao 7
10485
10485
10485
Ao 8
Ao 9
Ao 10
10485
10485
10485
0
4837
VALOR DE $0,25/m3
Ao 0
Ingresos
Venta activo
(-)Costos Variables
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
-452
(-)Costos Fijos
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
-5265
(-)Comisiones en venta
(-)Gastos de adm., y venta
(-)Inters prstamo
-3480
-2280
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
-1080
(-)Depreciacin
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
-124
(-)Amortizacin intang.
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
-134
1031
2231
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
1031
2231
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
(-)Valor libro
Utilidad antes de impto.
(-)15% Trabajadores
(-)Impuesto a la Renta
1031
2231
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
Depreciacin
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
Amortizacin intang.
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
-50
-220
-210
-50
-220
-50
-40
Utilidad Neta
Valor libro
(-)Inversin inicial
-1195
Inversin de remplazo
Inversin de ampliacin
(-)Inversin cap. Trabajo
-6133
6133
Prstamo
(-)Amortizacin deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja.
TIR=
VAN=
-7328
1288
0
11470
2488
3638
3468
3478
3638
3688
3468
3638
9782