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Niveles de Organizacin
En el Sistema SAP R/3, los niveles de organizacin son estructuras que reproducen la vista jurdica y/o organizativa en una empresa.
Niveles de Organizacin
Mandante
Niveles de Organizacin
Sociedad
Una Sociedad representa una Unidad de contabilidad legalmente ejemplo, una empresa (RUT) dentro de un grupo de empresas.
independiente, por
El balance y la cuenta de ganancias y prdidas exigidos por la ley se elaboran a nivel de sociedad.
Niveles de Organizacin
Centro
El centro es una unidad organizativa de Logstica, que coordina la empresa desde el punto de vista de la produccin, abastecimiento, mantenimiento y planificacin. Un centro es un centro de produccin o una sucursal dentro de una empresa.
Niveles de Organizacin
Almacn
Una unidad organizativa que posibilita una diferenciacin de stocks de material dentro de un centro . La gestin de stoks por cantidades en el centro se realiza a nivelde almacn . Tambin se efecta el inventario a nivel de almacn.
Sociedad
1000
Sociedad 2000
Centro 1000
Centro 1100
Centro 2000
Almacn Mat.Prim
Almacn Pr.Term.
Almacn Repuestos
Una organizacin de compras es un nivel de organizacin que estipula las condiciones de compra con un proveedor para uno o ms centros. Es responsable jurdicamente del cierre de los contratos de compras. Un grupo de compras es la clave que identifica a un encargado de compras o un grupo de compras, responsables de determinadas actividades de compra.
Estructuras para la Organizacin de Compras - Definida por Centro Organizacin de compras por centros
Organizacin de compras 1
Organizacin de compras 2
Sociedad
Centro 1
Centro 2
Estructuras para la Organizacin de Compras - Definida por Sociedad Organizacin de compras para todos los centros
Organizacin de compras
Sociedad
Centro1
Centro 2
Estructuras para la Organizacin de Compras - Definida para todas las Sociedades Organizacin de compras para todas las sociedades
Organizacin de compras
Centro1
Centro 2
Centro 3
Sociedad 1
Sociedad 2
Sociedad 3
Datos Maestros
Datos Maestros
Los datos maestros contienen registros de datos grabados en la base de datos para perodos largos. stos se graban de forma central, se utilizan y se procesan para todas las aplicaciones. Con ello se evita una grabacin mltiple (redundancia) de los datos.
Documentos de compra
El registro maestro de materiales y el de proveedores pertenecen a los datos maestros ms importantes dentro del proceso de aprovisionamiento. Sin ellos, no se podra efectuar el aprovisionamiento de materiales de almacn en el sistema SAP
Maestro de Materiales
El maestro de materiales representa la fuente central para una empresa para la orden de entrega de datos especficos de material.
Datos de compras
Datos de planificacin
Centro
Datos especficos del Centro: Datos de compras Datos de produccin Datos de planificacin Datos especficos de Almacn: Ubicacin Cantidad en stock
Almacn
ALMACEN
Maestro de Materiales - Vistas Datos bsicos Planificacin de Necesidades Stocks en el centro/almacn Contabilidad Registro Maestro de Materiales Compras
Maestro de Materiales - Ramo para Material Al crear un registro maestro de materiales, el ramo especifica: qu imgenes aparecen y en qu secuencia. qu campos especficos del ramo aparecen en las imgenes individuales.
Maestro de Materiales - Tipo de Material Para poder gestionar diferentes materiales unitariamente segn los requerimientos de la empresa, los materiales se dividen en grupos con propiedades idnticas, y se asignan a un tipo de material.
Material Nuevo
Numeracin manual
Material actualizado
o
Numeracin automtica
Datos generales
Datos compras
Datos contables
El registro maestro de proveedores contiene toda la informacin necesaria para un acreedor, y es actualizado por la contabilidad financiera y el departamento de compras. Los datos del registro maestro de proveedores se dividen en tres categoras: Datos generales: Estos datos son vlidos para todo el mandante, como por ejemplo la direccin y los datos bancarios del acreedor. Datos de compras: Estos datos se actualizan por separado para cada organizacin de compras. Aqu se incluyen la moneda de pedido, incoterms y diferentes datos de control del acreedor. Datos contables: Estos datos se actualizan a nivel de sociedad; por ejemplo, el nmero de la cuenta asociada y las vas de pago para los pagos automticos.
Maestro de Proveedores - Niveles de Organizacin El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre un acreedor de la vista de compras y de contabilidad
Datos generales
Datos contables
Organizacin de Compras
Una Organizacin de compras
Sociedad
Una Sociedad
Maestro de Proveedores - Grupos de Cuentas Al crear un registro maestro de proveedores, debe introducir un grupo de cuentas. El grupo de cuentas tiene caractersticas de control y el usuario no puede modificarlo. Para proveedores de los que slo ha adquirido material una vez o raramente, puede crear registros maestros especiales, los llamados registros maestros de proveedores CPD. A diferencia de otros registros maestros, el registro maestro CPD se utiliza para varios proveedores. Por este motivo, no se graban datos especficos de proveedor para los proveedores CPD. Esto se puede controlar mediante una seleccin de campos para grupos de cuentas para proveedores CPD. Al crear un documento contable o de compras con un proveedor CPD, el sistema se bifurca automticamente a una pantalla de datos adicional. All introducir los datos especficos, como nombre, direccin o datos bancarios del proveedor.
Maestro de Proveedores - Funciones de Interlocutor El interlocutor comercial proveedor puede aparecer en diferentes funciones en cuanto a la empresa. Por ej, un proveedor es, durante una operacin de abastecimiento, primero el receptor del pedido, despus el proveedor de las mercancas, ms tarde el emisor de la factura, y por ltimo el receptor del pago.
Proveedor
Emisor de la factura
Proveedor de mercancas
Gestin de Compras
Ciclo de Abastecimiento
Gestin de Pagos Control de Facturas Entrada de Mercancas Supervisin de Pedidos Creacin de Solicitud de Pedido Determinacin de la Fuente de adquisicin Seleccin de Proveedor
Datos Maestros
Gestin de Pedidos
Ciclo de Abastecimiento
SolPed
Pedido
Entrada de mercancas
Recepcin de facturas
PlNec
Pedido automtico
Aviso entrega
Autofact.
Indicador en el pedido
Indicador en el
maestro de proveedores
Ciclo de Abastecimiento
Operacin de aprovisionamiento
Solped Determinacin Determinacinde de fuente fuentede de aprovisionamiento aprovisionamiento
Pedido Pedido
Solped
10 20 30
Pedido
10 20 30
Factura recibida
Planificar y evaluar
Ciclo de Abastecimiento
Pedidos abiertos
Manual
SolPed
10 20 30
Peticin oferta
Pedido abierto
Reg.info 5300007152
Proveedor: Proveedor: Material: Material: Nagel Nagel 1234 1234 A21 A21 3000 3000 3000 3000
Condiciones Condiciones Precio/UM UNI Precio/UM UNI 6,00/ 6,00/ Kg Kg Porte 2 Porte 2% % Descuento 5% Descuento 5%
Los pedido abiertos son contratos marco. Todava no contienen ningn dato de las fechas de entrega. Para informar a los proveedores de las cantidades que necesita y de los plazos de entrega, registre rdenes de entrega para pedido abierto.
Ciclo de Abastecimiento
Clases de pedido abierto
Pedido abierto Cantidad prevista: 50.000 m cable a MON 3,00 por m
Pedido abierto
Un pedido abierto es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para entregar un material o prestar un servicio. Los pedidos abiertos se pueden crear manualmente. Como referencia se pueden tomar otros pedidos abiertos, solicitudes de pedido o peticiones de oferta/ofertas. En la cabecera del pedido abierto se especifica, entre otros, el perodo de validez del pedido abierto. Para cada posicin de un pedido abierto por cantidad se especifican, entre otros, la cantidad prevista y las condiciones del pedido.
Ciclo de Abastecimiento
Libro de pedidos
01.01.96 - 30.06.96
Libro pedidos
01.07.96 - 31.12.96
Proveedor
fijo
En un libro de pedido se pueden especificar para un material de un centro las fuentes de aprovisionamiento que estn permitidas y las que no. En el libro de pedido se pueden definir proveedores fijos o contratos marco preferentes.
Ciclo de Abastecimiento
Creacin de pedido automtica
Condiciones previas Base Creacin de pedido autom.
Solicitud de pedido
Pos.10 Pos.20 Material ... Fte.aprovision.prov.A Material ... Fte.aprovision.prov.A Material ... Fte.aprovision.prov.B Material ... sin fte.aprovision.
El pedido automtico debe estar permitido para un material y un proveedor. Por ese motivo, el indicador de pedido automtico se debe fijar en la vista de compras del registro maestro de materiales y del registro maestro de proveedores. Para que una solicitud de pedido se pueda convertir automticamente en un pedido es indispensable que todas las posiciones de la solicitud de pedido estn asignadas a una fuente de aprovisionamiento vlida. La funcin se puede ejecutar online o en proceso de fondo.
Ciclo de Abastecimiento
Solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada
Orden entrega pedido abierto 10 20
Solicitud de pedido
30
Libro de pedido
10 20 30
Planificacin
10
Proveedor Contrato marco: A15000 460000018
En un proceso de planificacin el sistema puede ejecutar una determinacin de fuente de aprovisionamiento. Los contratos marco o los proveedores con registro info de compras son posibles fuentes de aprovisionamiento para aprovisionamiento externo. Si el sistema puede determinar una fuente de aprovisionamiento definida de forma unvoca, por ejemplo mediante un pedido abierto insertado en un libro de pedidos, y se crea una solicitud de pedido, encontrar la fuente de aprovisionamiento del bloque Opciones de aprovisionamiento en la imagen detallada de la posicin de solicitud de pedido.
Ciclo de Abastecimiento
Documentacin de orden de entrega
Ped.abierto
10 20 30
La La documentacin documentacin de de orden orden de de entrega entrega muestra muestrael el estado estado de de las las actividades actividades de de orden orden de de entrega entrega para para un un pedido pedido abierto. abierto. En En este este grupo grupo se se incluye incluye informacin informacin sobre sobre la la cantidad cantidad prevista, prevista, nmeros nmeros de de orden orden de de entrega, entrega, datos datos de de fecha fecha y y cantidades. cantidades.
Las rdenes de entrega para pedido abierto son pedidos que se crean en referencia a un pedido abierto. La documentacin de orden de entrega (p.ej., cantidad entregada hasta el momento, cantidad abierta) se actualiza automticamente al crear un pedido de orden de entrega y es la base para la supervisin de pedidos abiertos. La documentacin de rdenes de entrega se encuentra en la estadstica de una posicin de pedido abierto. Nota: Los pedidos abiertos ya se pueden registrar en la solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento. Al convertir la solicitud de pedido en un pedido se crea la referencia al contrato marco. En este caso tambin se habla de una orden de entrega para pedido.
Ciclo de Abastecimiento
Gestin de Pagos
Orden de Factura Compr del a Proveed
or 8
Datos Maestros
5 4
Seleccin de Proveedor
Supervisin de Pedidos
Gestin de Pedidos
Orden de compr a
Solicitud de Pedido
Documento interno con el que se solicita para una fecha determinada una cantidad determinada de un material o un servicio. Se pueden crear en forma manual o automtica Se pueden definir procesos de liberacin
Compras
PetOfer
10 ****** 20 ****** 30 ******
Pedido
10 ****** 20 ****** 30 ******
Solicitud de Pedido - Imputaciones A material () A centro de coste (K) A activo fijo (A) A orden interna (F) Tipo de imputacin desconocido (U) Imputacin mltiple
Ciclo de Abastecimiento
Gestin de Pagos
Factura del Proveedor
Orden de Compra
Control de Facturas
Entrada de Mercancas
Datos Maestros
5 4
Supervisin de Pedidos
Gestin de Pedidos
Orden de compra
Determinacin de la Fuente de Abastecimiento - Pedido para Proveedor Desconocido Pasos: 1.- Registrar datos de posicin
Material Cantidad Fecha de entrega
Ciclo de Abastecimiento
Gestin de Pagos
Orden de Compra
Factura del Proveedor 8
Control de Facturas
Datos Maestros
5 4
Gestin de Pedidos
Orden de compra
Ciclo de Abastecimiento
Procesos funcionales: Crear peticin de oferta
1 1
Imagen inicial
Plazo pres.oferta Org.compras Grupo compras
3 3 Direccin proveedor
Nmero de proveedor
Grabar
Finalizar
Se pueden registrar peticiones de oferta sin modelo o con referencia a una solicitud de pedido a otra peticin de oferta o a un contrato marco. En la imagen inicial se actualizan los niveles de organizacin y el plazo para presentacin de la oferta. Despus de haber completado la imagen inicial, registre las posiciones de la peticin de oferta. Una peticin de oferta se puede registrar para proveedores con registro maestro o para proveedores CPD (CPD: cuenta pro diversos). La direccin de un proveedor CPD se debe registrar en la peticin de oferta.
Ciclo de Abastecimiento
Nmero de licitacin
Accin de peticin de oferta = nmero de licitacin colectiva
Peticin de oferta 2
Peticin de oferta 3
Varias peticiones de oferta relacionadas entre s se pueden comprimir con ayuda del nmero de licitacin. ste se inserta una vez en los datos de cabecera de la peticin de oferta y el sistema los toma en las peticiones de oferta de la lista de posiciones. Luego en la comparacin de precios se puede hacer una referencia al nmero de licitacin correspondiente y obtener todas las ofertas. El nmero de licitacin tiene un mximo de diez caracteres de longitud y puede ser alfanumrico
Proveedor Proveedor A A
Solicitud de pedido Peticin de oferta Oferta
Fuente
aprovis.?
Proveedor Proveedor B B
Proveedor Proveedor C C
Rechazo
Datos maestros
Despus de detectar la necesidad de un material, el departamento de compras se encarga de convertir la solicitud de pedido en un pedido. El sistema puede soportar la compra con ayuda de peticiones de oferta durante la determinacin de fuentes de aprovisionamiento. En primer lugar, se registra una peticin de oferta para el material correspondiente o el servicio deseado. La peticin de oferta se puede registrar manualmente o con referencia a una solicitud de pedido. La ltima posibilidad tiene la ventaja de que los datos ya conocidos de la solicitud de pedido se transfieran directamente a la peticin de oferta. A continuacin, se asignan los proveedores deseados a la peticin de oferta. El sistema determina la direccin de los datos del registro maestro de proveedor correspondiente. Las peticiones de oferta se envian a los proveedores. Las ofertas y las condiciones que contienen se registran para la peticin de oferta correspondiente. Mediante una comparacin de ofertas se determina,p.ej., la oferta ms interesante.
Solicitud de Cotizacin y Cotizacin - Gestin de Ofertas La oferta contiene los precios y las condiciones de un proveedor para los materiales o los servicios especificados en la peticin de oferta.
1 1 Registro de precio y condiciones Proveedor A Oferta para peticin de oferta 1 Posicin 10 Precio bruto: 400/t Descuento: 50 DM Proveedor B Oferta para peticin de oferta 2 Posicin 10 Precio bruto : 400/t Recargo: 20% Proveedor C Oferta para peticin de oferta 3 Posicin 10 Precio bruto: 500/t Costes fijos: 40 UNI
2 2
Comparar oferta con comparacin de precios Acero 2 t Precio Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 350/t 480/t 520/t 450/t
3 3
P.ej. Crear registro info o rechazar oferta Pedido Pieza Pieza % % Condicione UNI UNI Registro info Rechazo
Solicitud de Cotizacin y Cotizacin - Evaluacin de Proveedores Apoyo para la optimizacin del abastecimiento. Se determinan criterios y subcriterios.
Precio
Entrega
Calidad
Servicio
Pedidos
Orden de compra
Ciclo de Abastecimiento
Gestin de Pagos
Factura del Proveedor
Orden de Compra
Control de Facturas
Entrada de Mercancas
Datos Maestros
5 4
Supervisin de Pedidos
Gestin de Pedidos
Orden de compra
Pedidos
Definicin Estructura de Pedidos Registro Informacin Tipos de Pedidos *Imputacin *Posicin Condiciones Clases de Mensajes
Pedidos
Compras Solicitud de pedido Pedido Peticin de oferta Otro centro Datos maestros
Proveedor
Pedidos - Estructura de un Pedido La cabecera del documento contiene informacin que hace referencia al pedido global. Por ej, la moneda de documento, la fecha de documento o las condiciones de pago. La posicin del documento contiene datos que describen los materiales solicitados o servicios.
Datos de cabecera Pedido 10 20 30 Nmero de pedido Proveedor Condiciones de pago Moneda Fecha de pedido ... Posicin: 10 Posicin: 20 Posicin: 30 Nmero material Fecha entrega Texto breve Precio pedido Cantidad pedido ...
Datos generales:
- Nmero de Pedido
- Descuentos pactados para el pedido - Organizacin de Compras
Datos individuales
- Material - Cantidad - Grupo de compras - Precio - Fecha de entrega - Unidad de Medida - Centro - Almacn
Pedidos - Tipos de Pedidos Pedido con Referencia Pedido Automtico Pedido sin Referencia Pedido Manual
Material Stock
Material No Stock
Servicios
Estndar
Consignacin
Subcontratacin
Proyecto
Terceros
Pedidos - Registros Info El registro info de compras ofrece informacin comprimida sobre un proveedor y el material que usted adquiere del mismo.
Datos generales
Organizacin
de compras
Org.compras + Centro
En los registros info se pueden almacenar y actualizar los siguientes datos: Los precios y condiciones actuales o venideros (p.ej., portes, descuentos Datos de suministro (p.ej., plazo de entrega previsto, tolerancia) Datos de proveedor Textos
Pedidos - Datos Generales para Registros Info Los datos generales, los textos o los datos de gestin son vlidos para todas las unidades de organizacin. Los datos de control, los precios y las condiciones son vlidos para los niveles de organizacin: organizacin de compras u organizacin de compras/centro. Datos Datosgenerales generales
Datos Datosdel delproveedor proveedor Datos Datosde deorigen origen Un.medida Un.medidapedido pedido
Textos Textos
Txt.pedido Txt.pedidocompras compras Nota Notaregistro registroinfo info
Estadstica Estadstica
Historial Historialde depedidos pedidos Estadstica Estadsticade depedido pedido Historia Historiamodificaciones modificaciones
Pedidos - Tipos de Imputacin El tipo de imputacin determina qu tipo de objeto de imputacin se debe cargar y qu datos de imputacin debe poner a disposicin.
Objetos de imputacin
A: Activo fijo K: Centro coste Documento de compras 1 2 Tipo imputacin Imputacin a P: Proyecto F: Orden C: Pedido cliente etc.
Pedidos - Tipos de Posicin El tipo de posicin especifica mediante qu proceso se suministra un material o un servicio.
T iTipo de posicin
Tipo de posicin
Texto tipo
de
posicin
Pedido
Pos P C ... .... .... 20 .... .... D .... .... .... .... Material ......... SL-01 ......... ......... Cantidad ......... 200 ......... .........
T T
Pedidos - Tipos de Posicin El tipo de posicin especifica mediante qu proceso se suministra un material o un servicio. En el Sistema estndar estn definidos, entre otros, los siguientes tipos de posiciones: Normal: este tipo de posicin se utiliza para materiales que se deben suminstrar de forma externa. Subcontratacin: el producto final se encarga al proveedor. Los componentes que necesita el proveedor para terminar el producto final, se registran en posiciones de material facilitado. Consignacin: el proveedor pone a disposicin el material que se gestiona en el stock de artculos en consignacin. Una obligacin del stock de artculos en consignacin no surge durante la entrada en stock en el almacn de artculos en consignacin sino que se produce por primera vez durante la toma de material Pedido para terceros: se encarga material a un proveedor con el dato prefijado de que esta mercanca se entrega directamente a un tercero (p.ej.,cliente).
Pedidos - Condiciones Las condiciones contribuyen a la determinacin de precio en los pedidos. Mediante las condiciones ampliadas, se pueden definir descuentos acordados con el proveedor o se pueden considerar descuentos para una clase de material.
Cotizacin
Pedido
Condiciones Clave Denominacin Importe PB00 Precio bruto UNI 10,00 FRA1 Porte 5,0% RA00 Descuento del neto 8,0% ZOB1 Aduana absoluta UNI 3,00 Contrato marco Registro info
Pedidos - Clases de Condiciones Las condiciones particulares se describen mediante las clases de condiciones. Mediante la clase de condicin se determina la regla de clculo. En la regla de clculo se especifica el modo en que se calcula el recargo o descuento.
Clave PBXX
RA01
Dto.%
SKTO
Dto.PP
El pedido mismo, las modificaciones y las confirmaciones de pedido se pueden editar como mensajes. La edicin se puede efectuar mediante impresora, telefax o EDI. Es posible parametrizar qu textos de cabecera y textos por posicin debe editar el sistema.
Impresora
EDI
Fax
La valoracin de la entrada de mercancas depende del procedimiento de control de precios definido en el registro maestro de material. En el Sistema SAP R/3, la valoracin de material se puede realizar segn el mtodo del precio medio variable o segn el del precio estndar. El sistema tambin tiene en cuenta en el pedido los costes directos de adquisicin registrados. En la valoracin de material, se determina el valor de stock de un material y se actualiza en el maestro de materiales. Mediante la entrada de mercancas o la recepcin de facturas, se actualizan automticamente las correspondientes cuentas de existencias o de consumo de la contabilidad financiera. En cada movimiento de mercancas (modificacin de cantidad) o contabilizacin de facturas, la valoracin se actualiza automticamente. En la verificacin de facturas, se puede incidir manualmente sobre la valoracin de material contabilizando cargos posteriores o abonos. En la valoracin del precio estndar (control de precio S) se efectan varias contabilizaciones de stock para un precio especificado en el registro maestro de materiales. Las desviaciones se contabilizan en cuentas de diferencias de precios.
Valoracion
En la valoracin del precio medio variable (control de precio V), las entradas de mercancas se valoran con el precio de pedido, y las salidas, con el precio medio variable actual. ste se calcula automticamente en cada movimiento del modo siguiente : valor total dividido por la cantidad de stock total. En caso de cobertura de stock, las diferencias con el precio de pedido que puedan surgir en la recepcin de facturas se contabilizan directamente en la cuenta de existencias correspondiente. El valor y la cantidad de stocks se actualizan con el precio estndar La cuenta de compensacin EM/RF se actualiza con el precio de pedido. La diferencia entre el precio de pedido y el precio estndar se calcula en la cuenta de diferencias de precios.
La operacin de autorizacin se produce mediante un procedimiento de liberacin. Por liberacin de solicitudes de pedido se entiende la operacin mediante la cual se autoriza la peticin de oferta o el pedido de las posiciones contenidas en la solicitud de pedido. El objetivo de este procedimiento de autorizacin es verificar la precisin del contenido de la informacin sobre material, cantidad y fechas, as como asegurar la correccin de la imputacin y la fuente de aprovisionamiento indicadas. En la clase de documento se determina si una solicitud de pedido debe liberarse por posicin o completamente. En el caso de que la solicitud de pedido est sujeta a una liberacin general, ya no es posible la liberacin por posicin.
Mensaje
Autorizacin o.k.
Como liberacin de documentos de compras (pedido, pedido abierto, plan de entregas, peticin de oferta y hoja de entrada de servicios) se entiende la operacin mediante la cual se verifica la precisin de los datos del documento y se autoriza antes de comunicarlos al proveedor. El objetivo de este procedimiento de autorizacin es reemplazar el procedimiento de firma manual por el electrnico. Se verifica si cada documento de compras cumple condiciones relevantes y se le asigna automticamente una estrategia si se cumplen las condiciones. Los documentos de compras se liberan en el nivel de cabecera, la liberacin por posicin no es posible.
Gestin de Stocks
Gestin de Stock
Documentos de compra(s)
Posicin: 1 2 3
Almacn
Proveedor
Gestin de Stock
Entradas de Mercanca
La EM en el Ciclo de Aprovisionamiento
Gestin de Pagos
Factura del Proveedo r
Orden de Compra
Control de Facturas
Entrada de Mercancas
Datos Maestros
5 4
Seleccin de Proveedor
Supervisin de Pedidos
Gestin de Pedidos
Orden de compra
Entradas de Mercancia
La entrada de mercanca es el proceso de recepcin de materiales o servicios. Es posible recibir materiales de stock de almacn y materiales que van a ser consumidos de inmediato.
Proveedor
Entrada de mercanca
Almacn
EM a stock bloqueado
101
Entrada s
Docto de Material
________ ________ ________
Almacn
201
Salidas
Docto Contable
________ ________ ________
Maestro de Materiales
ENTRADA
Entrada mercancas
Mensaje al peticionario (opcional)
Impresin (opcional)
QM WM
Warehouse Management Calidad
Un material puede ir desde la entrega a un almacn o al consumo. Pero tambin puede gestionarse como Stock Bloqueado.
Movimiento 101
Stock en control de Stock bloqueado calidad BWA 101 (X)
Materiales no de almacn Stock Consumo Con reserva Centro de coste Proyecto Otros Stock bloqueado en EM Movimiet 103
Proveedor
Si una entrada de mercancas desde el proveedor se debe someter a un control de calidad, esta entrega se contabiliza en el Stock de Control de Calidad
Proveedor
Stock bloqueado EM
El indicador de entrega final especifica si una posicin de pedido puede considerarse cerrada, lo que significa que no se esperan ms entradas de mercancas para esta posicin. La cantidad abierta es cero. Se pueden realizarse nuevas contabilizaciones de entradas de mercancas, pero stas no hacen variar el stock en curso.
En el pedido
La posibilidad de impresin de un vale de acompaamiento de mercancas o un vale de devolucin, puede configurarse en funcin de la clase de movimiento.
Anulacin
Devolucin
Traspasos y Traslados
Traspasos y Traslados
Traspasos y Traslados
Movimientos
Traslados
Traspasos
De centro a centro
De almacn a almacn
De consign. a almacn
Stock Bloqueado
Consumo
Traslados de Stock
311
Almacn A
301
312
Almacn B
Almacn A Centro A
302
Centro B
Almacn B
Salidas
Salidas
Es el consumo de un material para produccin o para un centro de costos. Esta salida se refleja en una disminucin del stock. Tambin se puede planificar una salida futura, a travs de una reserva.
Salidas
Centro de Costos Inmovilizado Ventas Produccin SALIDA DE MERCANCAS Muestreo Gastos Desperdicio Centro / Almacn Consumo
Documento de Material Documento Contable Afectacin Contable Pedido de Ventas Cantidad de Stock Estadst. de Consumo Centro de Costos Lotes de Inspeccin Reserva
Al realizar las salidas SAP permite que para cada posicin se especifiquen los siguientes datos:
Salidas - Reservas -
Las reservas son solicitudes que se efectan al almacn, para que ste tenga preparados materiales para la salida en una fecha ms tarda y con un fin determinado. Gestor almacn
Planificadores de necesidades
Centro, almacn
Planificacin de un traspaso R
Consignaciones
Consignaciones
El proveedor entrega las mercancas en un almacn de stock en consignacin. El material de ese almacn es propiedad del proveedor hasta la toma del material.
Datos maestros
Compras
Posicin de consignacin EM
El precio de los artculos en consignacin para el aprovisionamiento de un material en consignacin de un proveedor se almacena en un registro info de consignacin.
IMG: Activar precios de consignacin mediante registros info Registro info de consignacin Condiciones
Precios en moneda extranjera Precios referentes a perodos Precios en unidades de medida opcionales Descuentos, escalas de precios-cantidades,...
Consignaciones - Traspasos -
El stock de artculos en consignacin puede gestionarse como stock de libre utilizacin, stock en control de calidad y stock bloqueado.
Almacn 0002
Bloqueado
Control de calidad
Las salidas de mercancas slo pueden realizarse desde el stock de consigna de libre utilizacin. Al realizar salidas del stock de artculos en consignacin, se origina una obligacin con respecto al proveedor.
Stock en consignacin Martn Control de Bloqueado calidad Libre utilizacin Bloqueado Control de calidad
Almacn 0002
Subcontrataciones
xxxxx
xx
Subcontrataciones
Se realiza un pedido a un proveedor del producto que debe fabricarse o transformarse. En el pedido, se indican los componentes que la propia empresa enviar al proveedor.
Compras
Gestin de stocks
Compras
Almacn
Almacn
Componentes facilitados
Proveedor de subcontratacin
Proveedor de SC Fabricacin
Proveedor de SC R
Las posiciones de subcontratacin en los documentos de compra tienen su propio tipo de posicin. Cada posicin de subcontratacin tiene una o varias subposiciones que contienen los componentes que se deben poner a disposicin del proveedor.
Registro info de compras para subcontratacin Sol.T Tipo de posicin Normal Subcontrat . Pedido Tipo de posicin Subcontrat .. comp. comp. Subcontrat .. comp . comp. Lista de materiales
Los componentes enviados al subcontratista se gestionan en un stock especial referente a proveedores. Este stock es un stock valorado, con disponibilidad prevista y se gestiona en un almacn neutral.
Almacn
Centro
Proveedor de SC LOH1
La entrada de mercancas se registra con referencia a la posicin de pedido de subcontratacin.Al producirse la entrada de mercancas, tambin se contabiliza el consumo de las posiciones de componentes.
HALB ROH
Anlisis
Resumen de stocks
Stock por material Disponibilidad por centro Lista necesidades/stock Lista stock almacn
Gestin de inventario
Anlisis ABC Stock valorado Cobertura Obsoletos/Rotacin Anlisis estndar
Cuentas de mayor Inmovilizados Verificacin de facturas Documento factura Centros de coste Proyectos rdenes
Verificacin de facturas
Factura
Proveedor Factura recibida
Pedido
Verificacin de facturas
Verificacin de facturas ? = Entrada de mercancas
Una factura recibida puede contabilizarse con referencia a un pedido o a una entrada de mercancas. El sistema propone las posiciones de la factura segn la referencia introducida; en las cuentas se efectan automticamente las contabilizaciones correspondientes. Despus de contabilizar la factura, el documento se encuentra en la cuenta de acreedores (lista de las propuestas de pago) como partida abierta.
Movimientos
de cuenta
Pedido
50 unidades
a 2,00 UNI/
un .
: 50 un .
un .
50 unidades
a 2,00 UNI/
Entrada mercancas
de
Factura
de existencias EM/RF
Control de precio
Registro maestro de materiales Registro maestro de materiales
Control de precio V Cantidad total 50 Valor total 100,00 Precio 2,00 EM 110 + 110 RF 110 + 110 -
Pedido : 50 unidades a 2,20 UNI/ un. Entrada de mercancas : 50 un. Factura : 50 unidades a 2,20 UNI/ un.
Cuenta de existencias Cuenta compensacin EM/RF Cuenta de acreedores Cuenta diferencias de precio EM 100 + 110 10 +
Control de precio S Cantidad total 50 Valor total 100,00 Precio 2,00 RF 110 + 110 -
Precio estndar
Cantidad total 100 Valor total 200,00
R
En el registro maestro de materiales se configura cmo se debe valorar cada material. Existen dos maneras de control de precio: precio estndar precio medio variable
En un material con un precio medio variable, el precio se adapta al precio de entrega. Si el precio de pedido o el precio de la factura diverge del precio que aparece en el registro maestro de materiales, la divergencia se contabiliza en la cuenta de existencias si existe cobertura de stock para la cantidad facturada. De esta forma, se modifican el valor y el precio del material. En un material con un precio estndar, las divergencias entre el precio de pedido o el precio de la factura y el precio que aparece en el registro maestro de materiales se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio. Por ello, el precio permanece constante en el registro maestro de materiales.
Destinatario
Emisor
de la
factura
Fecha
de documento
Referencia
Moneda
Pedido
Segn su pedido 4151599001 del 24/04/ les suminstramos la siguiente mercanca: Rodamiento Pie-soporte 50 unidades 8 unidades 1.000,- UNI 800,- UNI _________
Partidas
de la
factura
Material
Impuestos 10%.
Cuota Importe
de IVA de factura
Tipo impositivo
Condiciones
Banco
/ cuenta
R
Pedido
4151599002 100 unidades
Entrega
Nota 50
de entrega
AX123
Entrega
VF bas.EM
Entrega 3
40 unidades
Nota 10
de
entrega
AX789
unidades
Factura
del pedido 4151599002 40 un.
Acceso a travs del pedido
un .
Pedido
4151599003 100 unidades X
Entrega 3 Entrega 2
Nota
de entrega
BX123
10 unidades
Factura
del pedido 4151599003 Nota entrega BX456 40 unidades
Acceso a travs nota de entrega de
Imagen selec
X 4151599003
./ lista pos
40 unidades
Imagen selec
Acceso a travs del pedido X 4151599003 X 4151599003 X 4151599003
./ lista pos
50 unidades 40 unidades 10 unidades
R
Entrada de mercancas
Tolerancias
10% 10%
El sistema verifica cada factura por si hay desviaciones. Para cada clase de desviacin, pueden configurarse lmites de tolerancia en el Customizing de la verificacin de facturas. Si la factura se encuentra fuera de los lmites de tolerancia, el sistema muestra un mensaje de advertencia al respecto. Si se supera un lmite de tolerancia superior, se bloquea el pago de la factura en el momento de la contabilizacin. Una factura bloqueada debe liberarse en una operacin separada para que pueda liquidarse.
Sujeta
Entrada Material A de mercancas
de con
entrada
bloqueo
. de Lote inspec Decisin empleo . de Lote inspec Decisin empleo OK de . Lote inspec Decisin empleo errnea . de
Factura Material A
Factura Material A
Factura Material A
Bloqueado inspeccin de
por calidad
planificados
No planificados
Factura del pedido 100 Porte un . 4500012345 1000,- UNI 200,- UNI 1200,- UNI
Factura del pedido 100 Porte un . 4500023456 1000,- UNI 50,- UNI 1050,- UNI
R
Los costes indirectos de adquisicin pueden dividirse en costes indirectos de adquisicin planificados costes indirectos de adquisicin no planificados
Los costes indirectos de adquisicin planificados se registran por posicin en el pedido. Los costes indirectos de adquisicin no planificados se registran en la recepcin de factura.
Customizing
Mediante Autorizaciones y Perfiles, se pueden configurar para cada usuario las sociedades en las que pueden efectuarse contabilizaciones los centros para los que pueden efectuarse contabilizaciones los motivos de bloqueo que se pueden borrar si se pueden aceptar manualmente desviaciones sin referencia a la posicin
Cada usuario puede tener asignado un grupo de tolerancia. Para el grupo de tolerancia se especifica hasta qu importe y con qu descuento como mximo se pueden efectuar contabilizaciones
Reevaluacin automtica
Cumplimiento de cantidades
Nivel de Precios
Preguntas