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Programacin y Formulacin
Versin 13.02.00 16/05/2013
NDICE
1. INTRODUCCIN........................................................................................................................ 3 2. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA PROVINCIAL .................................................................... 3 2.1. 3.1. 3.2. ACCESO AL SISTEMA................................................................................................ 3 CONSULTAS .................................................................................................................... 4 REPORTES....................................................................................................................... 6 3. FUNCIONALIDADES A NIVEL PROVINCIA.................................................................................... 4
4.1. APLICACIONES ...................................................................................................... 8 4.1.1. Mantenimiento de Maestros .......................................................................9 4.1.2. Seleccionar Componentes de la Cadena Programtica ............................... 14 4.1.3. Detalle de Proyectos de Inversin ............................................................. 17 4.1.4. Seleccionar Cadena Presupuestaria por Categora ..................................... 20
Programas Presupuestales Acciones Centrales Asignacin Presupuestal que No Resulta en Producto (APNOP)
GASTO INGRESO Seleccin de Proyectos 15
21 27 29
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1. INTRODUCCIN
La Direccin General de Presupuesto Pblico, como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, viene impulsando, en coordinacin con los Sectores, diversas medidas que buscan fortalecer la calidad del gasto pblico de las entidades, iniciando la materializacin de las mismas en la implementacin progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR), as como la Programacin y Formulacin Presupuestal con una perspectiva Multianual. Coadyuvando para el logro de este objetivo, la Oficina General de Tecnologa de la Informacin ha diseado un Aplicativo informtico en WEB que permitir registrar de manera apropiada y oportuna la informacin solicitada por la La Direccin General de Presupuesto Pblico.
Para ingresar al aplicativo Formulacin Presupuestal 2014, deber acceder al siguiente enlace:
http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2-pff/index.jsp
Seguidamente se mostrar la ventana de Inicio de Sesin donde deber consignar el USUARIO y CONTRASEA asignado, seleccionar el ao y luego dar clic en el botn .
Si los datos registrados son correctos se mostrar la pantalla principal, de lo contrario, se mostrar un mensaje de error tal como se muestra a continuacin:
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A continuacin, el Sistema muestra la ventana principal que cuenta con las siguientes opciones: Consultas Reportes Inicio.
3.1.
CONSULTAS
Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Consultas: Control de Envo y luego dar clic en el botn
El Sistema mostrar informacin del cierre de la formulacin de todas las Municipalidades Distritales. Los datos que se muestran son: Fecha de Cierre, Cierre (SI/NO) ,Apertura (SI/NO).
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Inmediatamente despus el sistema mostrar en la parte inferior los Errores Encontrados, cuando existan inconsistencias en los datos.
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Cuando todas las Municipalidades Distritales hayan realizado el proceso de cierre, se proceder a realizar nuevamente el cierre, en este caso, el Sistema nos mostrar como Resultado, Se cerr la Formulacin Correctamente lo cual indica que el proceso ha concluido satisfactoriamente; adems, nos muestra la fecha del cierre, y el botn no activo.
3.2.
REPORTES
El Sistema mostrar una lista de reportes, los cuales podrn ser seleccionados de acuerdo a la informacin requerida y registrada. Los reportes que se muestran son: Programacin y Formulacin Presupuestal Resumen del Presupuestos (Presupuesto de Ingresos y Gastos) Cumplimiento de la Presentacin Reporte Datos del Proyecto
Maestros
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Al ingresar a la opcin MULTIANUAL- DISTRITO, el Sistema mostrar la siguiente ventana, donde se visualizar el men las siguientes opciones: Aplicaciones Consultas Reportes Procesos Ayuda Inicio.
4.1.
APLICACIONES
Esta opcin cuenta con las siguientes opciones: Mantenimiento de Maestros, Seleccionar Componentes de la Cadena Programtica, detalle de proyectos de inversin, Seleccionar Cadena Presupuestal por Categora, Crear Metas y Formular el Presupuesto, Registro de Personal y Traslado de Proyectos de Inversin.
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Mantenimiento de Proyecto Esta opcin permite realizar la creacin de un cdigo presupuestario de proyectos desde el banco de proyectos del SNIP que cuenten con Programacin para el ao 2014, para ello deber dar clic en la opcin Proyecto y luego dar clic en el botn .
Creacin de un Nuevo Proyecto Para la creacin de un nuevo Proyecto el Usuario deber seguir los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn b. Seleccionar la Categora del Programa c. Dar clic en el cono de bsqueda
b c
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En la ventana Bsqueda de SNIP: d. Digitar el cdigo SNIP del proyecto en el casillero Cdigo, o ingresar la Descripcin (nombre) del proyecto. e. Dar clic en el botn .
e d
Luego de terminar la bsqueda con los parmetros ingresados el Sistema mostrar la relacin de proyectos, para seleccionar un proyecto deber: f. Ubicar el cdigo SNIP del proyecto en la columna Cdigo.
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Despus de Cerrar, el Sistema mostrar los Proyectos seleccionados en la ventana Proyecto, los mismos que podrn ser editados mientras no formen parte de una Cadena Programtica dando clic
Mantenimiento de Actividad Cuando se requiera crear una nueva actividad, la Municipalidad podr crearla considerando las especificaciones tcnicas y presupuestarias. Para ingresar a la opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Aplicaciones: Mantenimiento de Maestros: Actividad y luego dar clic en el botn
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Para ingresar una nueva actividad : a. Seleccionar el boton , el sistema activar la ventana Crear/Actualizar Actividad
b. Ingresarla la descripcin de la actividad c. Guardar los datos ingresados dando clic en el botn
Mantenimiento de Finalidad Para ingresar a la opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Aplicaciones: Mantenimiento de Maestros: Finalidad y luego dar clic en el botn
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Registro de una Nueva Finalidad Para crear una nueva finalidad: a. Dar clic en el botn . El sistema mostrar una nueva ventana Crear/Actualizar Finalidad
b. Seleccionar la Categora Presupuestal en la que se crear la Finalidad c. Ingresar la descripcin de la Finalidad d. Guardar los datos dando clic en el botn .
d b c
Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Aplicaciones: Seleccionar Componentes de la Cadena Programtica y luego dar clic en el botn
Seleccin de Proyectos Para ingresar a la seleccin de proyectos deber seguir la siguiente ruta: Men: Aplicaciones: Seleccionar Componentes de la Cadena Programtica: Proyecto y luego dar clic en el botn
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Inmediatamente despus de seleccionar la opcin Proyecto el sistema mostrar la pantalla Proyecto donde deber: a. Seleccionar la Categora del Programa. b. Dar clic en el botn .
b a
El Sistema mostrar una pantalla de ayuda Proyecto donde deber: c. Digitar el Cdigo del proyecto en el casillero Cdigo, o iniciar la bsqueda digitando la Descripcin (nombre) del proyecto. d. Dar clic en el botn . . .Estos proyectos formarn parte del Maestro
e. Seleccionar el(los) proyecto(s) marcando con un check en el icono f. Guardar la seleccin dando clic en el botn de Proyectos que se utilizar en las Cadenas Programticas.
d f c
Nota: Para eliminar un Proyecto deber seleccionar el o los proyectos y seguidamente dar
clic en el botn
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.
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El procedimiento de seleccin de Acciones de Inversin, Obra y Finalidad es el mismo que se ha indicado en la seleccin de Proyectos, excepto el Nivel de Uso, que para Acciones de Inversin y Obra debern de seleccionar el Nivel de Uso: General.
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A continuacin el sistema muestra la ventana Registro de Detalle de Proyectos de Inversin que permite el ingreso de informacin adicional del proyecto de la siguiente manera: a. Ubicar el proyecto y luego dar clic en el icono .
En la Ventana Crear/Actualizar Proyecto: b. Ingresar la prioridad en relacin al resto de los proyectos de inversin, dato nico que no se puede repetir, es un nmero secuencial. En el caso de los proyectos del tipo SNIP 1 los datos de costos aparecern automticamente, datos que son tomados del banco de proyectos. Para los otros tipos de proyectos, el campo Costo Actual podr ser ingresado por la entidad para ser tomado en cuenta en los saldos al momento de programar el presupuesto (En el caso de los proyectos genricos no es necesario). c. Seleccionar en qu estado de la ejecucin se encuentra el proyecto(Sin expediente Tcnico, En Elaboracin del Expediente Tcnico, con Expediente Tcnico, con Buena Pro, en Ejecucin Fsica, Suspendido, en Arbitraje, en Liquidacin o Concluido) d. Ingresar los comentarios adicionales que se estimen conveniente e. Guardar los datos ingresados dando clic en el botn
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Nota: Si se ingresa en el campo prioridad, una prioridad usada en otro proyecto de inversin,
el sistema muestra la siguiente validacin:
Luego de terminar con el ingreso de todos los campos obligatorios del proyectos, el sistema muestra el proyecto con un color de fondo
Para ingresar al detalle del proyecto como PLIEGO dar clic en el icono
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Al ingresar
a la ventana
encuentran deshabilitadas, lo que significa que el Pliego solo puede consultar la informacin relacionada al proyecto tal como se muestra en la siguiente ventana.
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Programas Presupuestales Un programa consiste en la provisin de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo. Es la unidad bsica de programacin. Su punto de partida es un Resultado Final, tiene un solo objetivo llamado Resultado Especfico, el mismo que se alcanza a travs de Productos. Cada Producto requiere de un conjunto de Actividades. El presupuesto de esta unidad bsica puede contener Gasto Corriente y Gasto de Capital. [Es definida por la DGPP] Se podrn seleccionar Cadenas Programticas que contengan Productos, Proyectos o Proyectos Generales. Para estructurar una Cadena Presupuestal de la Categora Programas Presupuestales, deber seleccionar la opcin Programas Presupuestales y dar clic en botn
Nota: Es la nica categora que contiene Productos, los que a su vez, se encuentran incluidos en Programas Presupuestales.
Creacin de Productos
Para crear un Producto deber: a. Seleccionar en la lista desplegable Tipo la opcin Producto. b. Dar clic en el botn .
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b a
e. Seleccionar el(los) producto(s) f. Guardar los datos seleccionados dando clic en el botn
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Luego de grabar el sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se aprecian los Productos previamente seleccionados(fondo de color verde), y que de acuerdo a la Leyenda de Colores, son Cadenas Programticas propuestas por la DGPP.
Nota: Los Productos muestran la Cadena Presupuestal hasta la Unidad de Medida. No pueden crearse Nuevas Actividades. Despus de Seleccionar la(s) cadena(s) y Grabar, stas desaparecern del cuadro de seleccin. Cundo el campo Finalidad muestra el cdigo 9999999 (relleno de nmeros nueve), indica que la Cadena no requiere datos en dicho campo; pero, si muestra el cdigo 8888888 (relleno de nmeros ocho) indica que la Cadena si requiere datos.
Creacin de Proyectos
a. Seleccionar en la lista desplegable Tipo la opcin Proyecto b. Dar clic en el botn .
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La ventana anterior busca proyectos asociados al Programa seleccionado. En caso de no tener resultados, el usuario crear uno nuevo de la siguiente manera: e. Dar clic en el botn
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A continuacin se muestra la pantalla Crear Cadenas donde deber: g. Seleccionar un Cdigo de Proyecto dando clic en la columna Cdigo.
Luego de seleccionar el Proyecto, el Sistema retorna a la pantalla Crear Cadenas. h. Seleccionar el Tipo de Nivel que se desagrega: Accin de Inversin u Obra Accin de Inversin: Se identifican con el Tipo [Cdigo] = 6 Obra: Se identifica con el Tipo [Cdigo] = 4 i. Seleccionar la Accin de Inversin/Obra dando clic en el icono
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En la pantalla Bsqueda de Accin de Inv/Obra se encontrar las Acciones de Inversin/Obras previamente seleccionadas como componentes de la Cadena Programtica, j. Seleccionar la Accin de Inversin/Obra dando clic en Cdigo.
Luego de seleccionar la Accin de Inversin/Obra, el Sistema retorna a la pantalla Crear Cadenas para continuar con el registro, debiendo: k. Seleccionar la Estructura Funcional: Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional
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Acciones Centrales Para estructurar una Cadena Presupuestal de la Categora Acciones Centrales, deber seguir la ruta Men: Aplicaciones: Seleccionar Categora Presupuestal por Categora: Acciones Centrales y dar clic en .
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Creacion de Actividades
Para crear Actividades se deber: a. Seleccionar en la lista desplegable la opcin Actividad b. Dar clic en el botn .
b a
Luego se visualizar un Listado de Actividades vlidos para esta Categora de Programacin: Acciones Centrales y que se relaciona a una predeterminada Estructura Funcional. Para seleccionar deber: c. Marcar con un check en el icono ejercicio siguiente las Actividades previstas a ejecutar presupuestalmente en el
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Creacion de Actividades
a. Seleccionar el Tipo: Actividad b. Dar clic en el botn .
b a
Seguidamente se visualizar un Listado de Actividades VLIDOS para esta Categora de Programacin: APNOP y que se relaciona a una predeterminada Estructura Funcional. No podrn crearse nuevas Cadenas de Actividades. c. Marcar con un check las Actividades previstas a ejecutar presupuestalmente. .
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Luego de seleccionar la opcin gasto el sistema muestra la pantalla Registro de Metas por Cadena Programtica
Registro de Metas Por Cadena Programtica La DGPP enviar los montos del PIM 2013 de las Cadenas Programticas, la municipalidad deber ingresar los montos de la Programacin Multianual de los siguientes 3 aos. La siguiente pantalla muestra un registro que se encuentra deshabilitado mientras no se complete con la informacin relacionada al proyecto en la opcin: Detalle de Proyectos de Inversin.
Nota: Las Cadenas Programticas que se encuentran con un color de fondo verde se
encuentran INACTIVAS Cuando la informacin de la Cadena Programtica se encuentre con la informacin completa, el registro se muestra Habilitado.
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Para realizar una copia de todos los montos del PIM de un ao a otro ao deber: a. Seleccionar el ao inicial (ao del cual se va a realizar la copia de los montos ) b. Seleccionar el ao final (ao en el que se desea copiar los montos), y luego c. dar clic en el botn
c
Al terminar la copia el sistema muestra los valores copiados en el ao seleccionado como ao final tal como se muestra en la siguiente ventana.
Nota: Para realizar la copia de una meta programticas, excepto las que se encuentran
pendientes de registro o inactivas, dar clic en el boton Registro de Metas por Cadena Programtica La DGPP enviara los montos del PIM 2013 de las Cadenas Programticas, la Unidad deber ingresar los montos de la Programacin Multianual de los siguientes 3 aos. Para poder ingresar y registrar datos en una Meta presupuestaria deber:
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Una vez seleccionada la Cadena Programtica, el usuario observar la siguiente pantalla , donde podr realizar el ingreso de la programacin fsica de la siguiente manera:
A continuacin, el Sistema mostrar la pantalla Meta Presupuestara en donde deber: c. Seleccionar la Finalidad
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d. Registrar la cantidad para los aos 2014,2015 y 2016, y seleccionar la Unidad de Medida. e. Seleccionar la ubicacin geogrfica: Distrito. f. Guardar los datos dando clic en el botn .
f c d
Para registrar un nuevo clasificador deber: g. Dar clic en el cono de la columna CG.
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El sistema mostrar la pantalla Cargar Cadenas de Gasto donde deber: i. Seleccionar el Rubro j. Seleccionar el Concepto de Transferencia k. Dar clic en el botn .
i j
l. Seleccionar los 4 niveles de clasificadores. m. Dar clic en el botn para encontrar todas las Especficas en detalle.
l m
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n. Seleccionar los clasificadores a utilizar en la programacin financiera. o. Guardar los datos dando clic en el botn
q p
Despus de grabar y cerrar, observaremos la siguiente ventana que contiene el monto distribuido en la Meta anteriormente descrita.
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INGRESO Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Aplicaciones: Crear Metas y Formular el Presupuesto: Ingreso y luego dar clic en el botn
Formular el Presupuesto
Esta opcin permite realizar la distribucin del Monto Asignado para cada Rubro Presupuestal y Concepto de Transferencia, hasta el nivel de Clasificador de Ingreso.
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A continuacin observaremos una ventana con los Rubros Presupuestarios, Conceptos de Transferencia y Montos del PIM del ao 2013enviados por la DGPP. Para registrar el detalle de los Clasificadores de Ingreso, deber: a. Seleccionar la combinacin (fila) y luego dar clic en el cono de la columna CLASIF.
En la ventana Clasificadores de Ingreso : b. Dar clic en el botn para seleccionar los Clasificadores requeridos.
Inmediatamente despus el sistema muestra la pantalla Cargar Cadenas de Gasto que permite realizar la bsqueda y seleccionar los clasificadores de la siguiente manera c. Seleccionar los cuatro (04) niveles de clasificadores, d. Dar clic en el botn para visualizar las Especficas en detalle. .
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e. Seleccionar los Clasificadores a utilizar en la Programacin. f. Guardar los datos dando clic en el botn
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f c d
En la ventana Clasificadores de Ingresos: g. Registrar los montos por cada Clasificador. h. Guardar los datos dando clic en el botn
.
08: Impuestos Municipales y 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, ser similar a la Pf I del Rubro: 09-Recursos Directamente Recaudados. Los Rubros 07: Fondo de Compensacin Municipal y 18: Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas Y Participaciones se encuentran bloqueadas para esta etapa.
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Esta opcin permitir registrar el N de Funcionarios por eleccin poltica Alcalde y Regidores [Consejo Municipal] y Funcionarios designados, Personal Nombrado y Contratado; as como, Pensionistas [Personal Municipal], podrn distribuir el Monto Asignado, para cada Rubro. En estos mismos conceptos se deber de registrar el Costo Presupuestal que significa cada Planilla de la siguiente manera:
i. Concejo Municipal
En esta pestaa Concejo Municipal se registrar el nmero, remuneracin y dieta anual de los Funcionarios por eleccin poltica (Alcalde y Regidores), luego de ingresar los datos se deber Grabar.
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La siguiente ventana muestra la relacin de Cadenas Programticas de los Proyectos de Inversin. Para trasladar una de ellas a otra categora presupuestal se deber Programtica y dar clic en el icono seleccionar la Cadena
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Luego el sistema muestra la una ventana que cuenta con 4 botones que permiten: - Trasladar a Programas Presupuestales - Mover entre Programas Presupuestales, - Trasladar a Acciones Centrales - Trasladar a APNOP
Traslada a Acciones Centrales/ Traslada a APNOP Para Trasladar las cadenas de este tipo deber: a. Seleccionar la opcin: Traslada a Acciones Centrales/Traslada a APNOP, en este caso elegiremos
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El sistema mostrar una ventana informativa, b. Aceptar los cambios dando clic en el botn
Al Aceptar el sistema modifica la Categora y Programa Presupuestal, tal como se muestra en la siguiente ventana:
Traslada a Programas Presupuestales Para trasladar Programas Presupuestales: a. Seleccionar al Programa Presupuestal al cual se desea trasladar, adems de la Funcin, Divisin Funcional y el Grupo Funcional vlidos para el programa.
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Cuando no se han seleccionado todos los datos, el sistema muestra el siguiente mensaje:
Cuando los datos se encuentran completos, se muestra la siguiente ventana: c. Aceptar los cambios dando clic en el siguiente mensaje
Mover entre Programas Presupuestales Esta opcin se usa ccuando se desea trasladar de un Programa a otro Programa Presupuestal. Cuando se usa la opcin Traslada a Programa Presupuestal, el sistema muestra el siguiente mensaje:
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Para realizar el traslado entre Programas Presupuestales deber: a. Seleccionar al Programa Presupuestal al cual se desea trasladar, la Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional , luego b. Dar clic en el botn
El sistema muestra una ventana de confirmacin del traslado, c. Terminar dando clic en el botn Aceptar
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4.2.
PROCESOS
Esta opcin permite realizar el cierre de la Programacin y Formulacin Presupuestaria y cambiar la clave de ingreso al sistema.
A continuacin observaremos la pantalla Control de Cierre que permitir realizar el cierre luego de dar clic en el botn
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Inmediatamente despus el sistema mostrar en la parte inferior los Errores Encontrados, cuando existan inconsistencias en los datos.
- Los montos de Gastos vs Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro. - La programacin de los Gastos 2014-2016 ms la ejecucin al ao 2012 y el PIM 2013 de los proyectos de inversin, en el caso de los proyectos de tipo SNIP, no debe superar el monto total del proyecto registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. - La Programacin de Gastos 2014 2016 a nivel de categora presupuestal, fuente de financiamiento y categora de gasto no supere el % de crecimiento del PIM 2013 de existir un tope establecido por la DGPP.
En este caso, el Sistema nos mostrar como Resultado, Se cerr la formulacin correctamente lo cual indica que el proceso ha concluido satisfactoriamente; adems, nos muestra la Fecha de Cierre y el botn No Activo.
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A continuacin se mostrar una ventana donde deber registrarse la contrasea anterior, la nueva contrasea y la confirmacin de la nueva contrasea. Para terminar dar clic en el botn
4.3.
CONSULTAS
Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Consultas: Distribucin Presupuestara y luego dar clic en el botn
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El Sistema mostrar un desagregado de los importes asignados por la DNPP y estimados por la Municipalidad.
Agrupado por Fuente: Mostrar los montos asignados nivel de Fuente de Financiamiento
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4.4.
REPORTES
El Sistema mostrar una Lista de Reportes, los cuales podrn ser seleccionados de acuerdo a la informacin requerida y registrada. Los reportes que se muestran son Formulacin Presupuestaria (Estructura Programtica, Gastos e Ingresos Vs Asignacin, Resumen del Presupuesto, Resumen analtico del Gasto, detalle del Gasto, detalle del ingreso, Resumen de Categora Presupuestal, Resumen de Personal, Reporte Datos del Proyecto). Maestros
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Jr. Junn 319, Cercado de Lima, Lima - Per Central: (511) 311 5930 www.mef.gob.pe