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MEMORIA ANUAL 2012
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NDICE
Declaracin de Responsabilidad Carta del Presidente del Directorio Datos de la empresa Directorio Gerencia Estructura Orgnica Filosofa empresarial Gestin de Produccin Gestin Comercial Gestin de Proyectos Gestin Administrativa y Financiera Responsabilidad Social Empresarial Gestin Legal Sostenibilidad Sistema de Control interno y Buen Gobierno Corporativo Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas
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Somos la energa del Per
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DECLARACIN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene informacin veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de ELECTROPERU S.A. durante el ao 2012. Sin el perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. Lima, 07 de Marzo de 2013
Jess Valentn Ramrez Gutirrez Gerente General
Nestor Santos Jimnez Gerente de Administracin y Finanzas (e)
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Seores Accionistas: Es particularmente grato para el suscrito dirigirme a ustedes para someter a vuestra consideracin la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 de Electroper S.A., documento que contiene una resea de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos por nuestra empresa. En el ao 2012 se gener 7 221,6 GWh (gigavatios hora), 5 469,1 GWh fueron generados por la C.H. Santiago Antnez de Mayolo, 1 742,2 GWh por la C.H. Restitucin y 10,3 GWh por la Central Trmica de Tumbes. Asimismo, la produccin de energa en el Complejo fue superior en 2,1% respecto a la alcanzada en el ao 2011, debido al buen trabajo realizado por nuestro personal en la maximizacin de la disponibilidad de las unidades de generacin de dicho Complejo, as como a las buenas condiciones hidrometeorolgicas presentadas en ese ejercicio. Por otro lado, las ventas de energa fueron de 7 032,6 GWh, cifra superior en 2,3% a la obtenida el ao 2011; del total de la energa vendida 4 090,9 GWh (58,2%) fue suministrada a empresas distribuidoras mediante contrato, 1 390,9 GWh (19,8%) a clientes finales con contrato y 1 550,8 GWh (22% restante) fue vendida a otros generadores en el mercado de corto plazo regulado por el COES. La facturacin consiguiente represent un total de S/. 989,9 millones sin incluir IGV, monto superior en 22% a la facturacin del ao 2011. De dicho total se facturaron S/. 715,7 millones (72,3%) a precio regulado y de licitacin a empresas distribuidoras mediante contrato, S/. 244,4 millones (24,7%) fue la facturacin a precio libre a clientes finales con contrato, en tanto que S/. 29,8 millones (3% restante) fue la facturacin por venta en el mercado de corto plazo. En cuanto a nuestros Estados Financieros 2012, estos han sido auditados por los seores Medina, Zaldivar y Paredes Asociados, representantes de la firma Ernst & Young, quienes han emitido una salvedad en su dictamen, la misma que estamos haciendo de vuestro conocimiento, con los informes especficos correspondientes. Respecto a la utilidad neta luego de participaciones e impuestos, sta alcanz la suma de S/. 305,5 millones, monto superior en 59,2% al obtenido el ao 2011. En cuanto a los nuevos clientes captados el ao pasado, es grato informar que se suscribi un contrato de suministro de electricidad a precio libre con la Compaa Minera Alpamarca, un contrato de suministro de electricidad con el Consorcio Elctrico de Villacur (COELVISAC) y un contrato de suministro de electricidad a precio libre con la Corporacin Aceros Arequipa, para su Planta 1, ubicada en la ciudad de Arequipa. En lo concerniente a las actividades de mantenimiento de las instalaciones del Complejo Mantaro, estas se realizaron de acuerdo al Programa Preventivo correspondiente, que incluy los Controles Sistemticos y Mantenimientos Mayores; acciones que han permitido garantizar la confiabilidad de las instalaciones, con un factor de disponibilidad anual del 95,58% y un ndice de Ejecucin del Mantenimiento del 95,95%. Las inversiones efectuadas por Electroper S.A. ascendieron el 2012 a un monto de S/. 23,3 millones, de los que S/. 14,3 millones correspondieron a Proyectos de Inversin y S/. 9.0 millones se destinaron a Gastos de Capital No Ligados a Proyectos. Estas inversiones se orientaron al afianzamiento de recursos hdricos, continuacin de obras y adquisicin de equipos.
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Con relacin a los encargos efectuados por ProInversin, se ha concluido con el estudio preliminar de viabilidad tcnico econmico y con el estudio de perfil del proyecto Instalacin de la Central Trmica de Quillabamba de 200 MW y Sistema de Transmisin Asociado, que estar ubicado en el Cusco, Provincia de La Convencin, Distrito de Santa Ana, y se ha previsto la aprobacin del estudio de factibilidad en el marco del SNIP, una vez se obtenga la aprobacin por parte del FONAFE y del MEF. Asimismo, estamos atentos al avance que efecta ProInversin respecto al desarrollo del proyecto Nodo Energtico en el Sur del Per, lo que representa para nuestra empresa el suscribir un contrato de suministro de gas hasta por 400 millones de pies cbicos diarios (MMPCD) con los productores de los lotes 57, 58 y 88, as como asegurar el transporte de gas natural hasta por igual cantidad (400 MMPCD), hacia el sur de nuestro pas. En lo que atae a la construccin de un segundo tnel, paralelo al existente en el CHM, y a la construccin de la Central Hidroelctrica Mollepata, asociada a ambos tneles, el Estudio de Factibilidad realizado por el Consorcio Asociacin LAHMEYER INTERNATIONAL CESEL S.A. est siendo actualizado. Toca mencionar ahora lo efectuado en cuanto al sistema de Control Interno y el desarrollo del Buen Gobierno Corporativo. Durante el 2012 se desarroll el Plan Marco de Trabajo para el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Riesgos e Integracin al actual Sistema de Control Interno, con la finalidad de establecer los cambios necesarios en la empresa que a su vez permitan crear las condiciones que incrementen el valor y permitan direccionar estratgicamente la organizacin a un desarrollo sostenible. Asimismo, la Gerencia General design al Comit de Gestin de Riesgos, que a su turno establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Riesgos de Electroper S.A. La empresa certificadora Bureau Veritas realiz la auditora del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 y el seguimiento de la certificacin de los Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 y Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004, obteniendo la recertificacin y continuacin de la certificacin de los sistemas auditados. Bureau Veritas concluye indicando que la Alta Direccin evidencia un fuerte compromiso con el Sistema Integrado de Gestin, lo cual permite garantizar la mejora continua del mismo, en relacin con lo establecido en su poltica. Cabe destacar asimismo que la empresa Clasificadora de Riesgo Equilibrium S.A. ratific la clasificacin de AA+.pe a la capacidad de pago de Electroper S.A., categora que refleja muy alta capacidad de pagar el capital e intereses en los trminos y condiciones pactados. Igualmente, la Bolsa de Valores de Lima otorg un diploma de reconocimiento a Electroper S.A por sus buenas prcticas de gobierno corporativo, por alcanzar 278,25 puntos para el criterio por scoring, que supera el mnimo (234 puntos) sobre un puntaje mximo de 312 puntos establecido por la Bolsa de Valores de Lima. Continuando con nuestras clasificaciones, el reporte de sostenibilidad obtuvo la calificacin A Self Declared, de acuerdo a la gua para la elaboracin de las memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative - GRI, utilizando la versin G3, y el suplemento sectorial de la industria elctrica. Asimismo, se ha obtenido la verificacin del Third-Party-Checked por la empresa Responde S.A.C., adems de la verificacin externa (auditora) por la empresa Bureau Veritas del Per S.A., y finalmente la ltima certificacin del mximo nivel del Global Reporting Initiative (GRI) A+. Nuestra poltica de responsabilidad social continu con la implementacin de los programas de desarrollo que contribuyen con el progreso de las comunidades; en ese sentido, continuamos el avance de las obras incluidas en el Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Colcabamba y E lectroper S.A.; asimismo, con la finalidad de promover la cultura de conservacin del ro Mantaro, el reciclaje y la preservacin del medio ambiente, se firm un nuevo acuerdo con la Empresa Red de Energa del Per (REP) y la Municipalidad de Huancayo para continuar con el programa Alumbrando el camino al reciclaje. Del mismo modo, Electroper S.A. en alianza con Nestl Per S.A. implement el programa de salud y nutricin Crecer
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Bien en instituciones educativas de cinco centros poblados del distrito de Colcabamba, en Huancavelica, contribuyendo as con el aprendizaje y prctica de hbitos saludables de alimentacin e higiene de las comunidades aledaas al Centro de Produccin Mantaro. Al respecto, debemos aadir que se han realizado gestiones con la Cia. Kallpa Generacin S.A. y el Banco de la Nacin, para conjuntamente con Nestl Per S.A., unir esfuerzos para desarrollar proyectos de inclusin social a largo plazo en nuestras zonas de influencia. En cuanto al esfuerzo corporativo desplegado, es necesario expresar nuestro profundo agradecimiento a los accionistas por la confianza depositada; a los seores Directores que conformaron el Directorio que estuvo en funciones hasta agosto 2012, a la seora y seores Directores que nos acompaan en la actualidad, al Gerente General; Gerentes; funcionarios y trabajadores en general, sin cuyo conocimiento, experiencia, compromiso y esfuerzo personal no habramos podido alcanzar las metas propuestas. Finalmente, debo precisar que el suscrito y la seora y seores Directores que me acompaan nos incorporamos al Directorio de ELECTROPERU S.A. a fines de setiembre del ao pasado, y nos encontramos firmemente comprometidos a preservar la eficiente gestin de la empresa y enfrentar airosamente los desafos prximos, entre ellos nuestra participacin en los proyectos Nodo Energtico del Sur y el Afianzamiento Energtico en el Sur de nuestro pas, aprobados por la Ley 29970, promulgada el 22 de diciembre 2012. Cordialmente,
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1. DATOS DE LA EMPRESA
Denominacin Fecha de Constitucin Inicio de operaciones CIIU Objeto Social
Empresa Electricidad del Per ELECTROPERU S.A. 05 de setiembre de 1972 13 de setiembre de 1972 4010 Es una empresa estatal de derecho privado, que tiene como objetivo dedicarse a las actividades propias de la generacin, elctrica en sus diversas modalidades, la transmisin y la comercializacin de energa elctrica, de acuerdo con lo dispuesto por la legislacin vigente. Indeterminado Sociedad Annima Partida N 11009718 del Registro de Personas Jurdicas S/. 2 162 645 620,00 El Fondo Consolidado de Reservas es propietario del 78,43 % de las acciones de la empresa y el 21,57 pertenece a FONAFE. S/. 1 479 825 455 (FCR) S/. 216 264 562 (FCR) S/. 466 555 603 (FONAFE) S/. 1,00 (Un Nuevo Sol) 20100027705 Prolongacin Pedro Miotta N 421, San Juan de Miraflores LIMA 29 PER (051 - 1) 708-3400 (051 - 1) 705-3244 postmast@electroperu.com.pe www.electroperu.com.pe
Plazo de duracin Tipo de sociedad Inscripcin en los Registros Pblicos Capital Social Estructura accionaria Acciones clase A: Acciones clase B: Acciones clase C:
Valor nominal de cada accin RUC Domicilio Legal Central Telefnica Fax Correo Electrnico Pgina Web
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2. DIRECTORIO 3.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Ing. Jaime Hanza Snchez Concha Ing. David Abraham Grndez Gmez VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Ing. Ivn Eduardo Castro Morales DIRECTORES Dr. Jos Guillermo Quiones Huldisch Econ. Alberto Rojas Morote Ing. Ernesto Mitsumasu Fujimoto Mag. Silvia Cecilia Dedios Villaizn Dr. Csar Juan Zegarra Robles Ing. Jos Francisco Estrada Cotrina Ing. Marco Antonio Nuez del Prado Coll Crdenas Ing. Jess Valentn Ramrez Gutirrez Ing. Jorge Fernando Guzmn Yangato desde el 2008.12.19 desde el 2012.01.30 desde el 2012.09.26 desde el 2012.09.26 desde el 2012.09.26 desde el 2011.11.30 hasta el 2012.09.06 desde el 2011.11.30 hasta el 2012.09.06 desde el 2011.11.30 hasta el 2012.09.05 desde el 2011.07.05 hasta el 2012.01.26 desde el 2012.09.26 desde el 2012.09.26 desde el 2011.11.30 hasta el 2012.09.05
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TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL DIRECTORIO Jaime Hanza Snchez Concha Presidente del Directorio de ELECTROPERU S.A. desde el 26 de setiembre de 2012. Ingeniero Industrial. Magister en Administracin de Negocios en ESAN. Ha sido Ingeniero miembro del Equipo de Proyectos de la Divisin de Controller de Marcona Mining Co., Ingeniero Industrial del Departamento de Ventas de Ford Motor Co., Ingeniero Proyectista de la Vicepresidencia de Planeamiento, Supervisor de Cuentas y Contratos de la Divisin de Minerales de la Gerencia Comercial y Logstica y Director de la Divisin de Minerales de Cerro de Pasco Co.; Subgerente de la Divisin Comercial de Centromin Per; Director Gerente General de Chalsa Representaciones; Representante de Vieille Montagne S.A. de Lieja, Blgica; Presidente de la empresa Sogem Per S.A. (Grupo Union Miniere-Blgica); Presidente de Directorio de la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A.; Administrador Judicial de Pesquera Hayduk S.A.; Miembro Especializado del Comit de Activos, Proyectos y Empresas el Estado de PROINVERSIN; Coordinador en Asuntos Elctricos de PROINVERSIN; Representante de la SNMPE ante el Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales CENI para el Tratado de Libre Comercio con EEUU; Asesor del Gerente General de las empresas Distriluz. Fue Director en Sulfato de Cobre S.A., Sociedad Minera Puquiococha S.A. Cia. Minera Raura, Director y Presidente de Hierro Peru S.A., Vicepresidente de Electrolima, miembro del CEPRI de ELECTROPERU y del Sistema Elctrico Nacional, Director de Edelnor, Luz del Sur, Edecaete, Edechancay Edegel, Vicepresidente de ELECTROPERU S.A., Director de EGENOR, Vicepresidente de ADINELSA, Presidente en la Empresa de Transmisin Sur S.A., Vicepresidente en Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro, Director en Electrosur, Electronoroeste Electronorte, Hidrandina, Electrocentro. Ivn Eduardo Castro Morales Vicepresidente del Directorio de ELECTROPERU S.A. desde el 28 setiembre 2012. Ingeniero Mecnico Electricista de la UNI, Master of Engineering de Iowa State University y Magister en Administracin de ESAN, con estudios en el PAD de la Universidad de Piura y el Programa de Desarrollo Directivo en el Instituto Tecnolgico de Monterrey. Experiencia en empresas de Banca y Finanzas, Telecomunicaciones, Agroindustriales y empresas de Generacin y Distribucin Elctrica. Ha sido Gerente General del Banco Financiero, de Tele 2000-Bell South, del Grupo Distriluz, del Complejo Agroindustrial Casa Grande y Asesor de la Presidencia de Cementos Yura y del Gerente General de COFIDE. Actualmente es Vicepresidente del Directorio del Grupo Distriluz y Gerente General del Grupo Inmobiliario Inversiones Weston S.A. Como Director, ha cumplido estas funciones en el Banco de Comercio y en el Banco Continental. Tambin se ha desempeado como Asesor del Banco Mundial asignado al Comit Especial de Privatizacin Bancaria en el Per. Jos Guillermo Quiones Huldisch Director desde el 30 de diciembre de 2008. Economista, egresado de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Pontificia Universidad Catlica del Per en el ao 1965, con estudios de Doctorado de la Universidad en Desarrollo Econmico de la Facultad de Derecho y Ciencias Econmicas de la Universidad de Pars. Funcionario del Banco Central de Reserva del Per (1968-1982). Miembro y vicepresidente de la Junta de Administracin del Fondo Nacional de Propiedad Social (1977-1981); Director General de Asuntos Econmicos y asesor del Viceministro de Economa del Ministerio de Economa y Finanzas MEF (1980 - 1981); Director del Banco de Fomento Agrario como representante del MEF (1980-1983); Gerente del Banco Exterior de los Andes y de Espaa (1982 al 1993). Gerente General de la Corporacin de Inversiones Latinoamericana Sociedad Agente de Bolsa (1994-1995); Director (1995-1997);Presidente del Directorio (desde marzo 2010) de la mencionada Corporacin de Inversiones Latinoamericana; asesor de la Gerencia de Finanzas de la Oficina de Normalizacin Previsional ONP (1998-2001). Desde febrero 2001, Director de Inversiones de la ONP y Secretario del Directorio del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales FCR.
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Alberto Rojas Morote Director desde el 31 de enero de 2012. Economista, Magister en Administracin de ESAN, con experiencia en procesos de promocin de la inversin privada, minera, finanzas, mercado de capitales, evaluacin de proyectos y valuacin de Inversiones. Actualmente, es Gerente General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y miembro del Directorio de la empresa Activos Mineros SAC. Ha sido Asesor de la Alta Direccin y Presidente del Comit de Inversin del Ministerio de Energa y Minas, as como miembro de los Comits Especiales de Promocin de la Inversin Privada (CEPRI) de Mercado de Capitales y de Activos, Proyectos y Empresas del Estado, de PROINVERSIN. Asimismo, ha trabajado en CENTROMIN PER S.A. donde, entre otros cargos, fue Jefe de Presupuestos y Coordinador Econmico Financiero de la Gerencia de Privatizacin. Ernesto Mitsumasu Fujimoto Ingeniero Industrial, Magister en Administracin de Negocios en la Escuela de Administracin de Negocios (ESAN). Ha sido Gerente General y Presidente del Directorio de Interbank, Director Ejecutivo Alterno en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en Washington-EEUU, Director Ejecutivo de COPRI, Vice Ministro de Infraestructura y miembro de los Comits Especiales de Privatizacin (CEPRI) del Interbank, Banco Continental del Per y Banco Popular de Bolivia. Ex Gerente General de NEGUSA Corp, Asociacin de Cajas Rurales, Caja Metropolitana de Lima, Caja Rural Credinka, OSITRAN, Superintendente de Bienes Nacionales y Gerente de Crditos del Banco Agropecuario (AGROBANCO). Fue Director en EDELNOR, Banco de la Nacin, Corporacin Interamericana de Inversiones (CII), Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Vicepresidente del Banco Popular de Bolivia, COFIDE, Banco Latino, Caja Metropolitana y Superintendencia Nacional de Registros Pblicos (SUNARP). Actualmente, Director Gerente General de la Caja Rural Prymera. Silvia Cecilia Dedios Villaizan Administradora, Magister en Administracin de Negocios (ESAN) y cuenta con un Diplomado en Gestin Financiera en la Universidad de Tarapac (Chile), tiene amplia experiencia gerencial en el sector privado. Especialista en negociaciones con stakeholders y en gestin de inversiones. Actualmente, es miembro del Directorio de ELECTROPERU S.A y ENAPU S.A. (Empresa Nacional de Puertos S.A.). En el sector privado es Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Vena Resources Inc. (Minera Canadiense Junior), ha sido Gerente y Consultor en Hatch Asociados (Empresa Canadiense de Ingeniera). Ha ocupado puestos de alta direccin y gerenciales en empresas del sector privado. En el mbito empresarial ha sido Accionista y Gerente de diferentes empresas comercializadoras. Csar Juan Zegarra Robles Abogado graduado en la Pontificia Universidad Catlica del Per y con Maestra en Derecho por la George Washington University Law School. Cuenta con experiencia profesional en diversas instituciones pblicas, habiendo desarrollado temas relacionados con el Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, Contratacin Pblica, Regulacin de Servicios Pblicos (transportes y energa), as como en Derecho de la Minera, Derecho Procesal Constitucional, Derecho de la Organizacin Administrativa y de la Funcin Pblica, especialmente ejerciendo profesionalmente en el mbito de procedimientos administrativos, contando con amplia experiencia en la elaboracin y revisin de dispositivos legales. Est acostumbrado a trabajar bajo presin y a cumplir las metas que se le impongan. Capacidad para la investigacin y trabajo organizado en equipo. Habla ingls y espaol.
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3. GERENCIA 4. GERENTE GENERAL Ing. Jess Valentn Ramrez Gutirrez Ing. Jess Valentn Ramrez Gutirrez (e) Ing. Csar Ral Tengan Matsutahara GERENTE DE PRODUCCIN Ing. Jos Barbe Pflucker GERENTE COMERCIAL Ing. Carlos Torres Tuesta GERENTE DE PROYECTOS Ing. Luis Horna Daz GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Ing. Nestor Santos Jimnez (e) Sr. Germn Velsquez Salazar ASESORA LEGAL Dr. Miguel Surez Mendoza Dr. Miguel Surez Mendoza (e) Dr. Hctor Ferrer Tafur SECRETARIO GENERAL Dr. Antonio Milla Rodrguez SUB GERENTE RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL C.P.C. Laura Patricia Alvitres Castillo SUB GERENTE PLANIFICACIN Y CONTROL Econ. Luis Garrido Martnez desde el 2008.08.06 desde el 2011.05.02 desde el 2004.06.15 desde el 2012.08.01 desde el 2012.05.02 hasta el 2012.07.31 desde el 2005.06.20 hasta el 2012.04.18 desde el 2012.10.16 desde el 2004.07.12 hasta el 2012.10.14 desde el 2010.11.16 desde el 2008.04.01 desde el 2008.04.01 desde el 2013.01.10 desde el 2012.10.15 hasta el 2013.01.09 desde el 2006.11.16 hasta el 2012.10.14
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TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LA GERENCIA Jess Valentn Ramrez Gutirrez Gerente General desde el 15 de octubre del 2012. Ingeniero Electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniera en 1977, Magster en Administracin de Negocios de la Universidad ESAN, egresado de la Maestra en Sistemas de Potencia en la UNI y de las especializaciones en Gerencia de Calidad y Proyectos, Resolucin de Conflictos Socio ambientales y Sistemas de Gestin Ambiental en la PUCP. Ha cursado el Diplomado en Economa y Mercado de la Energa de la Universidad ESAN. Desde junio 2012 a Octubre del mismo ao, fue Gerente Corporativo Tcnico del Grupo Distriluz y Gerente de Operaciones (e) de Hidrandina S.A., empresa del mismo Grupo. De marzo 2007 a marzo 2011 fue Gerente General de San Gabn S.A. en Puno y de junio 2006 a marzo 2007 fue Gerente de Produccin de la misma empresa. Durante los aos 2003 al 2006 se desempe como Ingeniero Supervisor encargado del montaje electromecnico y de las pruebas de puesta en servicio de la Central Hidroelctrica Yuncn de 135 MW, laborando para J Power empresa japonesa responsable de la Supervisin del Proyecto. Durante los aos 1998 al 2001 ocup la posicin de Gerente de Produccin de ELECTROPERU S.A. y fue Director de diversas empresas del subsector elctrico. Del ao 1980 al 1997, durante 17 aos se desarroll profesionalmente en el Departamento de Electricidad y Telecomunicaciones de CENTROMIN PERU S.A., desde la posicin de ingeniero en entrenamiento hasta la Superintendencia de Mantenimiento y Construcciones Elctricas. Jos Barbe Pflucker Gerente de Produccin encargado en los perodos junio a agosto de 2007 y a partir de octubre de 2007 por el Directorio, es designado titular de la Gerencia de Produccin a partir de abril de 2008 por el Directorio en Sesin N 1281 del 19 de marzo de 2008. Ingeniero Mecnico Electricista, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniera, egresado del Programa de Alta Direccin de la Universidad de Piura. Se desempe como ingeniero en la empresa Siemens AG de Alemania, pasando luego a Brown Boveri del Per SA, donde se desarrolla hasta ocupar las posiciones de Subgerente de Ventas Instalaciones y posteriormente Gerente General, responsabilidad que mantuvo en Asea Brown Boveri Comercial SA. Posteriormente es Gerente de Generacin en Asea Brown Boveri SA y se desempe como Country Manager en Alstom Power Per SA. En mayo de 2003 ingresa a ELECTROPERU S.A., como Jefe del rgano de Control Institucional. Es miembro del Instituto de Auditores Internos del Per. Carlos Torres Tuesta Gerente Comercial desde el 01 de abril de 2008, designado por el Directorio de la Empresa en Sesin N 1281 realizada el 19 de marzo de 2008. Ingeniero Mecnico Electricista, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniera; Especialista en Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin (Segunda Especialidad), graduado en la Facultad de Ingeniera Econmica de la Universidad Nacional de Ingeniera; con estudios de Post Grado en Desarrollo de Competencias Generales en la Escuela Superior de Administracin de Negocios (ESAN) y en el Programa de Adiestramiento Gerencial desarrollado por C. S. Managering Training. Labora en la Empresa desde setiembre de 1972, desarrollando funciones relacionadas con la ejecucin de proyectos de electrificacin de zonas urbanas marginales y de zonas rurales hasta 1988, y concernientes al anlisis econmico y clculo de precios de generacin, transmisin y distribucin de electricidad hasta1996. Desempe el cargo de Jefe de Comercializacin de la Gerencia Comercial de la Empresa desde 1997 hasta mediados de agosto de 2007. Igualmente se desempe como Gerente Comercial desde el 17 de agosto de 2007, encargado por el Directorio de la Empresa en Sesin N 1264 realizada el 15 de agosto de 2007.
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Luis Guillermo Horna Daz Gerente de Proyectos a partir de 16 de noviembre de 2010. Ingeniero Civil, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniera, con Maestra en Ingeniera Hidrulica - Deflt Holanda, estudios a nivel de Post Grado y de Especializacin en Evaluacin de Impacto Ambiental en Proyectos Hidrulicos en el Instituto Internacional de Ingeniera Hidrulica y Medio Ambiente Sao Paulo - Brasil, Ingeniera de Centrales Hidroelctricas Tokio- Japn, Diseo y Construccin de Pequeas Centrales Hidroelctricas - OLADE, Proyectos de Inversin Pblica en la Universidad del Pacifico, Desarrollo de Competencias Gerenciales en ESAN y cursos varios de administracin, organizacin y especializacin en ESAN y otras universidades. Anteriormente ha prestado servicios como Jefe de Hidrometeorologa en el Instituto de Ivestigaciones Energticas - INIE; dentro de ELECTROPERU S.A., desempeo los cargos de Jefe de Estudios Hidrulicos, Jefe de Administracin de Proyectos Civiles, Jefe de Administracin de Proyectos, Sub Gerente de Proyectos Civiles y Gerente de Proyectos (e) hasta el 15 de noviembre de 2010. Nestor Santos Jimnez Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniera y Magister en Administracin de la Universidad ESAN, amplia experiencia en gestin financiera, administracin de cartera de inversiones, promocin de inversiones y gestin empresarial. Encargado de la Gerencia de Administracin y Finanzas desde 15 de octubre de 2012 y Sub Gerente de Tesorera (antes Jefe de Tesorera) desde el 15 junio de 2004. Ingres a laborar a ELECTROPER S.A. en febrero de 1999 como Analista de Inversiones y ha desempeado el cargo de Jefe de Evaluacin de Inversiones desde agosto de 1999 hasta junio de 2004. Es docente principal a tiempo parcial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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4. ESTRUCTURA ORGNICA 5.
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5. FILOSOFA EMPRESARIAL
VISIN Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. MISIN Generar y comercializar energa elctrica, de manera eficiente, logrando la satisfaccin de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una poltica de responsabilidad con la sociedad y medio ambiente. OBJETIVOS ESTRATGICOS Maximizar la rentabilidad de la empresa. Fortalecer las relaciones con grupos de inters. Promover la transparencia de la empresa. Optimizar la gestin de la empresa. Fortalecer la cultura organizacional, la integracin y el desarrollo del personal.
VALORES EMPRESARIALES Probidad Eficiencia Transparencia Responsabilidad Social y Medio Ambiente Trabajo En Equipo
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6. GESTIN DE PRODUCCIN 6.1 PRODUCCIN Durante el ao 2012, ELECTROPERU S.A. dispuso de sus instalaciones de generacin que comprende las Centrales Hidroelctricas Santiago Antnez de Mayolo SAM (798 MW) y Restitucin RON (210 MW), y la Central Termoelctrica Tumbes (18,7 MW), que totalizan una potencia instalada de 1 026, 70 MW. En el ao 2012 se gener 7 221,6 GWh, de los cuales 7 211,3 GWh (99,86%) corresponden al Complejo Hidroelctrico Mantaro y 10,3 GWh (0,14%) a la Central Trmica de Tumbes. La produccin de energa en el Complejo Hidroelctrico Mantaro en el ao 2012 fue superior en 2,1% respecto a la alcanzada en el ao 2011, La produccin total de la empresa respecto a la produccin del ao 2011, registr un incremento del 1,9%. Los indicadores operativos ms importantes del Complejo Hidroelctrico Mantaro, principal fuente de Generacin de ELECTROPERU S.A., han evolucionado de la siguiente manera en los cinco ltimos aos:
2008 Factor de Planta (%) 87,5 97,1 96,4 6 651,3 2009 91,58 96,94 95,80 7 048,8 2010 90,91 95,81 95,38 7 052,7 2011 90,93 94,26 94,07 7 062,2 2012 92,64 95,58 95,55 7 211,3
Factor de Disponibilidad (%) Factor de Utilizacin (%)
Produccin de Energa (GWh)
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6.2 RECURSOS HDRICOS En la cuenca del ro Mantaro, el ao hidrolgico 2011/2012 se caracteriz por ser un ao hmedo. En el Sistema de Lagunas que administra ELECTROPERU S.A. en este periodo de avenida se logr almacenar 212,12 millones de m, prcticamente 100% de su mxima capacidad de almacenamiento til (212,66 m). Sin embargo, durante el perodo de avenida el Lago Junn, administrado por otra empresa, no alcanz su mxima capacidad de almacenamiento til (441,17 millones de m) debido a una Resolucin Directoral de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que limit su llenado a la cota 13 419 pies (equivalente a 314,74 millones de m). En sntesis, la disponibilidad hdrica durante el ao 2012 en el LAGO JUNIN y el SISTEMA DE LAGUNAS fue de 585,12 millones de m3 (89,5% de la capacidad total de almacenamiento til). 6.3 MANTENIMIENTO Las actividades de mantenimiento son muy importantes para asegurar la confiabilidad y continuidad en el tiempo de las unidades de generacin, para tal fin se establecen programas de mantenimiento Preventivo, Controles Sistemticos y Mantenimientos Mayores, los cuales deben ser coordinados al detalle asegurando el abastecimiento de la energa a nuestros clientes. En el ejercicio del ao 2012 se alcanz un ndice de ejecucin del Mantenimiento de 95,95% con un factor de Disponibilidad anual de 95,58%.
Se ejecut el programa anual de mantenimiento correspondiente al ao 2012, realizndose los siguientes mantenimientos:
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Se realiz el proceso de purga de la Presa Tablachaca con las centrales Santiago Antnez de Mayolo y Restitucin fuera de servicio, lo que permiti realizar el mantenimiento preventivo e inspecciones de sistemas e infraestructuras que se encuentran inmersas bajo agua y operando de manera continua, tales como: Inspeccin del canal de descarga de la C. H. Santiago Antnez de Mayolo, limpieza de rieles ataguas, inspeccin de tnel hacia la C. H. Restitucin, pulmn, cmara winche, canal de descarga, inspeccin del sistema de ventilacin y climatizacin de la C. H. Restitucin. La no ejecucin del proceso de purga durante varios aos trajo como consecuencia inevitable la acumulacin de los sedimentos acarreados por el ro Mantaro durante las avenidas (diciembre /abril) de cada ao, reduciendo la capacidad de almacenamiento a 2,4 millones de m con acumulacin de grandes bancos de sedimentos en las inmediaciones de la Obra Toma y del Desarenador de la Presa Tablachaca, esto oblig a realizar la purga de sedimentos con central parada durante el periodo del 27 de febrero al 05 de marzo del 2012, el avance de los resultados batimtricos arroj un volumen de 5,1 millones de m, mostrando una recuperacin importante del volumen del embalse y se espera que en las prximas purgas se recupere totalmente el volumen de equilibrio del embalse que es entre 6 a 7 millones de m, con estos resultados obtenidos, se observ que no hay peligro de colmatacin de la Represa.
Con la finalidad de asegurar la operacin de la C.H. Santiago Antnez de Mayolo - SAM en el marco de modernizacin de equipos principales se destacan el cambio de 2 vlvulas descarga tubera de presin y 3 vlvulas hidrulicas contrachorro, el cambio de 3 transformadores de corriente de alta tensin en el acoplamiento de SECA, el cambio de los sellos mecnicos de las vlvulas esfricas de los grupos N 3 y 4 de la C.H. SAM, el cambio de gujas y boquillas de los inyectores de los grupos de la I Etapa, as como la rehabilitacin de un transformador de potencia de 40 MVA de la C.H. SAM. El mantenimiento de la central hidroelctrica Restitucin - RON se desarroll de acuerdo con lo programado, destacando por su importancia el cambio de los caudalmetros del circuito de refrigeracin del G1-RON, as como el Mantenimiento Mayor de los estatores de los tres grupos de dicha central. Entre las actividades de mantenimiento de las instalaciones en la Subestacin Campo Armio - SECA se tiene la elaboracin del expediente tcnico para la modernizacin del sistema de supervisin y control de la
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Sub estacin SECA que se espera implementar el prximo ao. 6.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ELECTROPERU S.A. cuenta con tres certificaciones: Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008; Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 En los meses de enero y febrero de 2012, la empresa certificadora Bureau Veritas realiz la auditora de recertificacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 y seguimiento de la certificacin de los Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 y Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004, obteniendo la recertificacin y continuacin de la certificacin de los sistemas auditados. Dicha empresa concluye que la Alta Direccin evidencia un fuerte compromiso con el Sistema Integrado de Gestin, lo cual permite garantizar la mejora continua del mismo, en relacin con lo establecido en su poltica. Asimismo, en el contexto del programa de actividades relacionadas con la seguridad en el trabajo se han realizado entre otros, los siguientes cursos de capacitacin: Seguridad Ocupacional y Estilo de Vida Saludable, Brigadas de Emergencia, Seguridad Basada en el Comportamiento, Uso y Manejo de Extintores, Prdida Auditiva Inducido por Ruido y Proteccin Auditiva, Primeros Auxilios, Motivacin para Generar Actitudes Positivas en los Trabajadores, Promocin y Prevencin de la Salud. 6.5 MEDIO AMBIENTE Durante el ao 2012, ELECTROPERU S.A. ha ejecutado, en forma permanente las siguientes actividades: El mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas consiste en la recoleccin de las natas y limpieza de los filtros, siendo la eficiencia del tratamiento evaluada a travs del monitoreo permanente de su calidad que debe mantenerse dentro de los lmites mximos permisibles (LMP) establecidos para tales fines. El mantenimiento de los tanques spticos y pozos de percolacin ubicados en el entorno de los Campamentos de Campo Armio y Quichuas y la Presa Tablachaca. Operacin y mantenimiento de los Rellenos Sanitarios de Campo Armio, Quichuas y Ventana 5, en forma peridica y se ejecuta segn lo estipulado en los manuales de operacin y mantenimiento. Operacin y mantenimiento del Relleno Sanitario Industrial en Villa Azul, en el que se da tratamiento final a los residuos industriales producto de las actividades de mantenimiento de las centrales del Complejo Mantaro. Se ejecut el servicio de monitoreo y control de los parmetros de la calidad de agua potable (cada tres meses) y calidad de agua residual (cada seis meses), en los diferentes puntos de captacin tanto en el campamento de Campo Armio como en el de Quichuas.
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7. GESTIN COMERCIAL
7.1 VENTAS Y FACTURACIN En el ao 2012, la energa elctrica total vendida por ELECTROPERU S.A. fue de 5 481,8 GWh, de las cuales 4 090,9 GWh (74,6%) fue suministrada a empresas distribuidoras mediante contrato y 1 390,9 GWh (25,4%) a clientes finales con contrato. ELECTROPERU S.A. alcanzo una facturacin de S/. 960,1 millones, sin IGV, facturando S/. 715,7 millones (74,5%) a precio regulado y de licitacin a empresas distribuidoras mediante contrato y S/. 244,4 millones (25,5%) a precio libre a clientes finales con contrato.
Ventas GWh A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 1. Electro Ucayali 2. Luz del Sur 3. Hidrandina 4. Electronoroeste 5. Electronorte 6. Electrocentro 7. Electrocentro (Ejes) 8. Edelnor (VL) 9. Seal 10. Edelnor (R1) 11. Edelnor (R2) Sub-total: A CLIENTES FINALES: 1. Aceros Arequipa 2. Conenhua 3. Praxair Per - Unidad Pisco 4. Praxair Per - Unidad Callao 5. Cementos Pacasmayo 6. Empresa Administradora Cerro 7. Volcan Compaa Minera 8. Empresa Administradora Chungar 9. Empresa Explotadora de Vinchos 10. Compaa Minera Casapalca 11. Castrovirreyna Ca. Minera 12. Ca. Min. San Ignacio de Morococha (SIMSA) 13. APR Energy LLC Sucursal del Per (CT Trujillo) 14. Corporacin Minera Castrovirreyna 15. Fosfatos del Pacfico 16. Aceros Arequipa_Cont2 17. APR Energy LLC Sucursal del Per (CT Mollendo) 18. Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP Sub-total: TOTAL: (*) No incluye IGV. Facturacin (*) Millones de S/. 32,4 14,7 36,9 102,9 122,3 65,0 0,5 48,9 82,1 104,1 105,9 715,7 93,3 4,8 6,6 0,8 31,8 38,8 46,9 5,9 1,5 2,1 2,7 2,6 0,0 4,5 0,4 0,2 0,3 1,3 244,4 960,1
4 090,9
1 390,9 5 481,8
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BALANCE DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTROPERU S.A. AO 2012

DE LA PRODUCCION Energa Producida Bruta - Hidroelctrica - Termoelctrica Consumo Propio de Centrales Energa Producida Neta Compra (Venta) al COES Compra de energa a ETEVENSA Prdidas Sistema Transmisin Energa Total Disponible En GWh 7 221,6 7 211,3 10,3 (53,9) 7 167,7 (1 550,8) 0,0 (135,1) 5 481,8 100,0% 99,9% 0,1% -0,7% 99,3% -21,5% 0,0% -1,9% 75,9%
Presa Tablachaca
A LA VENTA Energa Total Vendida - A Empresas Distribuidoras - A Clientes Finales En GWh 5 481,8 4 090,9 1 390,9 100,0% 74,6% 25,4%
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7.2 INGRESOS Y EGRESOS COMERCIALES En el ao 2012, los ingresos comerciales de ELECTROPERU S.A. fueron de S/. 994 millones y sus egresos comerciales de S/. 245 millones, sin IGV.
INGRESOS Y EGRESOS COMERCIALES 2007-2012 (En Millones de S/.) 1 400 1 195 1 223 1 158 891 693 994 814
1 200
1 000 800 600
615
497 291 179 245 AOS
400
200 2007 2008 2009
2010
2011
2012
Ingresos Comerciales
Egresos Comerciales
7.3 Margen Comercial El margen comercial que es igual a la resta de los ingresos menos los egresos comerciales en el 2012 fue de S/. 749 millones (o US$ 284 millones). Este valor de margen comercial es superior en 17,9% al del ao anterior.
MARGEN COMERCIAL 2007-2011 (En Millones de S/.) 800 608 600 400 749 662 600 635
501
200
0 Aos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7.4 NUEVOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Se suscribi con Compaa Minera Alpamarca S.A.C. un contrato de suministro de electricidad a precio libre, de 1,65 MW en horas de punta y en horas fuera de punta, para el perodo entre el 01 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013; 5 MW en horas de punta y en horas fuera de punta, para el perodo entre el 01 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013; y, 6 MW en horas de punta y en horas fuera de punta, para el perodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Se suscribi con Consorcio Elctrico de Villacur (COELVISAC) un contrato de suministro de electricidad,
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con una potencia contratada en horas de punta y en horas fuera de punta de 5,0 MW para el mes de enero de 2013, 6,9 MW para el mes de febrero de 2013 y de 9,9 MW para el perodo comprendido entre marzo de 2013 a setiembre de 2015. Se suscribi con Corporacin Aceros Arequipa S.A. un contrato de suministro de electricidad a precio libre para su Planta N 1 de Arequipa, con una potencia contratada de 2,0 MW en horas de punta y de 7,5 MW en horas fuera de punta para el perodo de vigencia del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre del 2016. 7.5 PARTICIPACIN DE ELECTROPERU S.A. EN EL SEIN ELECTROPERU S.A. culmin el ao 2012 en el segundo lugar de la produccin de energa elctrica en el mbito del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) con una produccin de 7221,59 GWh con centrales propias (CCHH del Complejo Mantaro, SAM-RON y C.T. Tumbes) y 7 352,08 GWh con la inclusin de la central termoelctrica de emergencia (CTE) de Trujillo Norte (hasta el 15 de enero de 2012, a cargo de APR Energy LLC, Sucursal del Per), de la CTE de Mollendo (desde el 10 de mayo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, a cargo de APR Energy LLC, Sucursal del Per) y de la CTE de Piura (desde el 14 de julio de2012, a cargo del Consorcio Servicios Integrales de Energa). La produccin de ELECTROPERU S.A. creci un 1,56% con relacin al ao 2011 (7 238,86 GWh), debido a la mayor produccin del Complejo Mantaro, cuya produccin se increment en 2,11% (incluyendo el efecto bisiesto de 2012). Contrariamente, la produccin de la C.T. Tumbes decreci en 58,56%, principalmente por la indisponibilidad de sus unidades MAK. Del total producido por ELECTROPERU S.A. en el ao 2012, un 98,08% fue de origen hidroelctrico, correspondiente a las centrales del Complejo Mantaro. La participacin promedio de ELECTROPERU S.A. fue del 19,70% de la demanda total de energa del SEIN que fue de 37 320,74 GWh, lo que representa un crecimiento de 5,96% con relacin al ao 2011. En esta cobertura de la demanda se considera una importacin de 4,53 GWh de Ecuador (en los meses de febrero y marzo de 2012). Por otro lado, la produccin total de las centrales de generacin del SEIN fue de 37 318,38 GWh, la cual contiene 2,17 GWh de exportacin a Ecuador (en agosto y septiembre de 2012). Las prdidas comerciales de energa de ELECTROPERU S.A. en el ao 2012 fueron de 2,33%, como resultado de la diferencia entre la energa entregada al SEIN en bornes de generacin y la retirada por los clientes de ELECTROPERU S.A. (regulados y libres) en los puntos de contrato, as como de sus consumos propios. 7.6 ENERGA FIRME DE ELECTROPERU S.A. Como resultado de la evaluacin de la energa firme de ELECTROPERU S.A. para el ao 2012, desarrollada por la Sub Gerencia de Operacin, se tuvo una magnitud de 5 505,57 GWh para el Complejo Hidroelctrico del Mantaro, valor inferior en 1,07% que la del ao 2011 (con 5 565,25 GWh) por actividades de mantenimiento y factores de indisponibilidad fortuita, y significativamente inferior a su energa media (7 100 GWh) debido a la aplicacin de la Sexta Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica, que exige que la evaluacin sea efectuada para el 95% de probabilidad de excedencia con independencia mensual, compatible con la rigurosidad de evaluacin de la potencia firme. La energa firme de la C.T. Tumbes fue de 115,87 GWh. 7.7 PARTICIPACIN DE ELECTROPERU S.A. EN LA DEMANDA MXIMA DEL SEIN OTROS ENCARGOS Potencia de la Central Termoelctrica de Emergencia de Trujillo (Apr Energy Llc Sucursal Per) Como resultado de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N 037-2008, desde el mes de junio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 estuvo operando la C.T. de Trujillo Norte (de emergencia, a cargo de APR
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Energy LLC Sucursal del Per), como parte de su primer contrato con ELECTROPERU S.A. Asimismo, del 19 de enero al 31 de julio de 2011 esta central trmica nuevamente form parte del SEIN como consecuencia del segundo contrato con ELECTROPERU S.A., a solicitud del Ministerio de Energa y Minas, sobre la base de las necesidades expuestas por el COES. Finalmente, desde el 01 de setiembre de 2011 (hasta el 15 de enero de 2012) estuvo en vigencia el tercer contrato con ELECTROPERU S.A., nuevamente, por necesidades del SEIN, evaluadas por el COES. El valor de potencia efectiva de esta central trmica ha sido de 62,125 MW, desde el 10 de setiembre de 2009, al aprobarse su ensayo respectivo. Como referencia, en enero de 2012, el COES le asign una potencia firme de 62,046 MW. Potencia de la Central Termoelctrica de Emergencia de Mollendo (Apr Energy Llc Sucursal Per) Sobre la base de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N 037-2008, esta central termoelctrica de emergencia (CTE), cuya gestin operativa estuvo a cargo de APR Energy LLC Sucursal Per, ingres en operacin comercial en el SEIN el 10 de mayo de 2012, luego de haber aprobado los requisitos contractuales exigidos. El valor de potencia efectiva de esta central trmica en el SEIN ha sido el del expediente de contratacin, correspondiente a 60 MW. Segn las indicaciones del Procedimiento Tcnico COES N 26, en diciembre 2012 el COES le asign 58,653 MW, valor que incorpora una composicin de factores de indisponibilidad fortuita terica y registrada en el perodo de operacin. Potencia de la Central Termoelctrica de Emergencia de Piura (CSIE; Ferrenergy-Energy International) De modo similar, como resultado de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N 037-2008, esta central termoelctrica de emergencia (CTE), cuya gestin operativa est a cargo del Consorcio CSIE (Consorcio Servicio Integrados de Energa, formado por Ferrenergy y Energy International), ingres en operacin comercial el 14 de julio de 2012, luego de haber aprobado los requisitos contractuales exigidos. El valor de potencia efectiva de esta central trmica ha sido de 81,06 MW, luego de que 2012.10.29 el COES aprobara el informe de ensayos de Potencia efectiva y Rendimiento de la C.T.E. Piura. En este sentido, la indicada CTE Piura concluy el ao 2012 con un valor de potencia firme correspondiente a 78,978 MW. 7.8 CUMPLIMIENTO CON LA NORMA TCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELCTRICOS Durante el ao 2012 vari el nmero de clientes con relacin al ao anterior 2011, teniendo la mayora de ellos la caracterstica de ser clientes compartidos con otras empresas de generacin del SEIN. Cabe destacar que el 31 de octubre de 2012 concluy el contrato con la empresa de distribucin Luz del Sur. Con los nuevos clientes vari tambin el nmero de puntos de control de calidad. En tal sentido, se mantuvo la labor de evaluacin y de clculo de compensaciones a clientes y de resarcimientos a solicitar a los responsables de las transgresiones a la calidad del servicio. Al respecto, destacamos que los puntos de entrega para Control de Calidad han incluido a los sistemas rurales.
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8. GESTIN DE PROYECTOS
La inversin en la empresa durante el ao 2012, ascendi a un monto de S/. 23 314 956, de los cuales S/. 14 287 211 correspondieron para Proyectos de Inversin y S/. 9 027 745 para Gastos de Capital No Ligados a Proyectos. 8.1 ESTUDIOS Afianzamiento Hdrico Cuenca Alta del rio Pachacayo Se concluy en el 2012 con la actualizacin del Estudio Definitivo y la elaboracin del Expediente Tcnico. Para el 2013 se prev la actualizacin del Estudio de Impacto Ambiental y aprobaciones OPI-FONAFE del Expediente Tcnico. Asimismo, iniciar y concluir el proceso de contratacin de la obra, cuya ejecucin est prevista para el 2014. Afianzamiento Hdrico Presa Chilicocha El Proyecto incrementar el recurso hdrico para la produccin de energa en las CC. HH. del Complejo Mantaro, en las pocas de estiaje y principalmente en los aos secos. Se concluy el Estudio del Perfil. Se prev para el 2013 la aprobacin del Estudio de Perfil por la OPI-FONAFE. Iniciar y concluir el proceso de contratacin del Estudio de Factibilidad. 8.2 OBRAS Proyecto Integral Embalse Tablachaca Este Proyecto desarrollado a nivel de Factibilidad permite evaluar los principales problemas que limitan la operacin de las obras del Complejo Mantaro, para superar las restricciones y garantizar la operacin del Embalse Tablachaca. Hasta el ao 2012, se han implementado las siguientes obras: Obra Proteccin Contrafuerte Tablachaca Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca, que comprende la reconstruccin del talud de las obras de proteccin del pie del Contrafuerte del Embalse Tablachaca (Derrumbe 5), mediante la colocacin de 60 706,73 Tn de enrocado, que permitir restituir y proteger el talud del Contrafuerte de las erosiones que se producen durante las purgas del Embalse. La colocacin de las rocas se realiza con embalse lleno, bajo agua y sin interrumpir la operacin de las CC.HH. del Complejo Mantaro, mediante la utilizacin de estructuras metlicas flotantes (barcazas y pontn) fabricadas expresamente para esta obra y con posicionamiento satelital. Las rocas estn siendo extradas de una cantera cercana al embalse, de donde tambin se extraen los materiales de transicin a utilizarse en esta obra. Las obras se vienen ejecutando desde 2011.01.21. Se concluy la 1ra Etapa de los trabajos, habindose realizado la purga del Embalse en marzo 2012. Contina en ejecucin la 2da Etapa. Inicialmente se tena previsto colocar 50 530 Tn de roca; pero por necesidad tcnica del Proyecto se ha incrementado a 63 706,73 Tn. de roca. La obra se prev concluirla en el 2013.
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Obra Instrumentacin Complementaria En Zonas Inestables Este proyecto tambin forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca, ubicado en el departamento de Huancavelica. Comprende la implementacin y reposicin de la instrumentacin de control geotcnico en 8 deslizamientos situados en el entorno del Embalse Tablachaca y en las zonas de Laria y Pilchaca, con la finalidad de garantizar y mejorar el sistema de monitoreo y adquisicin de datos para efectuar los estudios de estabilidad de estos deslizamientos y se propongan las medidas de estabilizacin de ser el caso. Adicionalmente se prev instalar un sistema de adquisicin de datos va radio enlace para el control del deslizamiento Derrumbe N 5. La obra se encuentra en ejecucin, inicindose los trabajos el da 2012.11.22. En el 2013 se prev concluir la obra. Obras de Estabilizacin Seleccionadas para el Derrumbe 5 Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca, que comprende un conjunto de obras complementarias para asegurar la estabilizacin del deslizamiento denominado Derrumbe 5, ubicado en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. Consiste en la construccin de tneles de drenaje, cuneta y canales del drenaje superficial adicionales y reforestacin de la zona inferior del deslizamiento. Estas medidas, contribuirn a la mejora del factor de seguridad de dicho deslizamiento, sobre todo antes eventos de altas precipitaciones y frente a la presencia de sismos. Se tiene concluido el Expediente Tcnico y se coordin con la OPI FONAFE, para su conformidad. Se prev en el 2013 iniciar y concluir el proceso de contratacin de la obra, e iniciar su ejecucin, para concluirla en el 2014.
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Construccin de Viviendas Complementarias en el Campamento Campo Armio 2da Etapa Contempla la construccin de 32 viviendas modernas, complementarias en Campo Armio, como parte de la 2da Etapa del Proyecto. El Proyecto Integral comprende la construccin de un total de 89 viviendas (1ra Etapa, 57 viviendas concluidas en el ao 2009) ubicadas en Campo Armio, provincia de Colcabamba, departamento de Huancavelica, muy cerca de la ubicacin de las CC.HH. del Complejo Mantaro. Estas viviendas se concentran fuera de la influencia de las lneas de transmisin, permitiendo brindar confort y mejorar la calidad de vida del personal del Centro de Produccin Mantaro, que trabaja en Campo Armio. Las obras de la 2da. Etapa se encuentran en proceso de arbitraje, su ejecucin alcanz un avance del 91%. Se prev concluir el saldo de obra en el 2014. Construccin Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios en el Centro de Produccin Mantaro Contempla la construccin de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de las funciones del personal que labora en el Centro de Produccin Mantaro, ubicado en la localidad de Campo Armio, provincia de Colcabamba, departamento de Huancavelica. Se trata de construcciones modernas que mantienen la armona con el paisaje y el medio ambiente. La obra permite eliminar las actuales edificaciones debido a su antigedad y deterioro, para ser reemplazadas por oficinas y servicios de carcter permanente (material noble), tomando en cuenta la seguridad, normatividad y legislacin elctrica vigente. El proyecto se ejecuta en dos etapas, la primera se encuentra concluida y comprendi la construccin de oficinas, comedor, Centro Mdico, gimnasio y piscina. Se encuentra en elaboracin el Expediente Tcnico de la 2da. Etapa, denominada Construccin de Hospedajes en el Centro de Produccin Mantaro, cuya aprobacin en el marco del SNIP en el 2013, permitir iniciar y concluir el proceso de contratacin de la 2da. Etapa, que se prev ejecutar en el 2014. Presas Cuenca Media ro Pachacayo y Cuenca ro Huari
Presa Lacsacocha
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Este proyecto contempla la construccin de 4 presas de almacenamiento (tres de tierra y una de concreto) : Calzada, Caullau, Lacsacocha y Abascocha, en las lagunas ubicadas en la Cuenca Media del Ro Pachacayo y Cuenca del Ro Huari, ambas afluentes al Ro Mantaro, ubicados en el departamento de Junn. Estos embalses permiten regular un volumen til de 14,90 millones de m para contar con mayores reservas de agua para afrontar las pocas de estiaje y principalmente los aos secos, con una mayor produccin de energa en las CC. HH. del Complejo Mantaro. El proyecto se ejecuta en dos Etapas: la 1ra Etapa en ejecucin, comprende la construccin de 3 presas de almacenamiento: (Calzada, Caullau y Lacsacocha). La 2da Etapa comprende la presa (Abascocha). La obra se encuentra en ejecucin. El 2012.09.03 se inici el desarrollo de la 1ra. Etapa (construccin de tres presas: Caullau, Calzada y Lacsacocha), se prev concluirla en el 2013. La 2da. Etapa (construccin de una presa Abascocha) se ejecutar en el ao 2014. 8.3 ADQUISICIN DE EQUIPOS Adquisicin del Nuevo Sistema de Supervisin y Control del Complejo Mantaro El sistema de supervisin y control del Centro de Produccin Mantaro y la sede Lima est constituido por un sistema informtico basado en servidores, estaciones de trabajo en red informtica industrial, equipos de telecomunicaciones, control local de procesos y adquisicin de datos, que permiten la operacin de sus instalaciones. El reemplazo de las partes del hardware y software del sistema de supervisin y control (SCADA) del Complejo Mantaro, con la finalidad de afianzar su confiabilidad operativa y vigencia tecnolgica de acuerdo a las necesidades actuales de ELECTROPERU S.A., contribuir a disminuir el ndice de fallas por salidas forzadas, mejorando los ndices anuales de produccin y calidad del servicio. En actual ejecucin (etapas de diseo y fabricacin de equipos y tableros). Se prev en el 2013, llevar a cabo la etapa de instalacin y puesta en servicio del sistema de control de grupos de la C.H. Santiago Antnez de Mayolo y control Represa Tablachaca. La implementacin progresiva del Nuevo Sistema, concluir el 2014. Adquisicin e Instalacin del Limpiarejas Toma Presa Tablachaca La prestacin comprende el diseo, fabricacin, transporte, pruebas en fbrica y puesta en servicio del sistema limpiarejas toma. Durante la operacin normal del Complejo Mantaro, los Limpiarejas Toma deben ser suficientemente eficaces y eficientes que permitan operar los grupos de las centrales, sin generar interrupcin y/o paradas de emergencia por atoro de las rejas del Toma. Se concluy el Estudio, se adecuaron las especificaciones tcnicas y el expediente tcnico para la adquisicin del sistema limpiarejas. Para el 2013 se prev concluir el proceso de contratacin, e iniciar la implementacin de la adquisicin del mencionado Limpiarejas. Implementacin de Limpiarejas Continuo Pre-Toma Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca, que comprende la implementacin de una nueva mquina Limpiarrejas de limpieza continua en la nave D de la Pre-toma en la Presa Tablachaca con el propsito de mejorar el volumen de evacuacin de basura y la eficacia en su recoleccin durante los procesos de purga del embalse, principalmente conformada por plsticos que obstruyen las rejas. Se desarroll el Estudio de Mercado. Se prev en el 2013 el Estudio de Revaluacin del Proyecto, y probaciones
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en el marco del SNIP.
Rehabilitacin de los Equipos Mecnicos de la Presa Tablachaca. Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca, que consiste en reforzar y/o rehabilitar las compuertas del vertedero de la Presa Tablachaca que luego de ms de 30 aos de operacin continua que han ocasionado cierto desgaste natural de sus partes. Estas compuertas requieren reforzar sus estructuras para asegurar su operacin a futuro, as como soportar las exigencias de esfuerzos combinados de grandes avenidas y un posible sismo. En proceso actualizacin de los TT.RR para contratar el servicio de rehabilitacin. Se prev en el 2013 iniciar y concluir el proceso de contratacin e iniciar la rehabilitacin de los equipos para concluirla en el 2014. Adecuacin y Modernizacin de La Instrumentacin de la Presa Tablachaca Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en el Estudio Integral Embalse Tablachaca, que tiene el objetivo de la rehabilitacin y limpieza de la red de drenajes y modernizacin de la instrumentacin complementaria sobre la estructura de la presa Tablachaca, y comprende la instalacin de 6 piezmetros elctricos del tipo de hilo vibrtil y 6 piezmetros de tubo abierto, reemplazo de los sistemas de pndulos inversos 2 y 3 existentes, y la semiautomatizacin de los piezmetros elctricos mediante la colocacin de dataloggers en la boca de cada piezmetro para recoleccin continua de informacin, captura de estos registros mediante computador manual y transferencia de esta informacin a la sala de control. Se encuentra en proceso el Estudio de Mercado. Se prev en el 2013 concluir el proceso de contratacin e iniciar la adecuacin y modernizacin de la instrumentacin de la mencionada Presa, para concluirla en el 2014.
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Instalacin de la Central Trmica de Quillabamba y Sistema de Transmisin Asociados El proyecto consiste en la construccin de una central trmica a gas natural de aproximadamente 200 MW a ciclo abierto, previsto en el futuro para ampliarse a un ciclo combinado. Se ubica en el departamento de Cusco, provincia de La Convencin, distrito de Santa Ana, al norte de la ciudad de Quillabamba. Permitir incrementar la capacidad instalada de la empresa en 200 MW, as como los ingresos econmicos de la empresa y un aporte a la masificacin y uso del gas natural en la ciudad de Quillabamba y realizar la construccin de un ducto para el transporte del gas de Camisea hasta estas ciudades. En base a los estudios preliminares del Ministerio de Energa y Minas, este proyecto tendra las siguientes caractersticas principales Potencia aproximada en el Ciclo Simple 200 MW. Subestacin de salida en Quillabamba, 13.8 kV/220kV, 250 MVA. Lnea de transmisin de aproximadamente 40 Km. en 220KV, 250 MVA Baha de llegada en la subestacin de Suriray, Cuzco, 220kV.
Se ha concluido con el Estudio Preliminar de Viabilidad Tcnico Econmico del Proyecto, as como el Estudio de Perfil del Proyecto. La OPI-FONAFE aprob los trminos de referencia del Estudio de Factibilidad. Se desarrollaron entre otros estudios: la Identificacin de Pueblos Indgenas y Mapeo Social, Diagnstico de la situacin legal de los Terrenos comprendidos en las alternativas de ubicacin. Se prev en el 2013 la aprobacin del Estudio del Perfil en el marco del SNIP e iniciar el Estudio de Factibilidad para concluirlo en el 2014. Adquisicin e Instalacin de Equipos de la Estacin Hidromtrica Casapatos La Estacin Hidromtrica Casapatos, se ubica en las nacientes del ro Mantaro, en el lago Junn, distrito de Carhuamayo, Provincia y Departamento de Junn. Forma parte de un conjunto de estaciones hidrometeorolgicas comprendidas en el Proyecto Modernizacin del Sistema Hidrometeorolgico y del Sistema de Control de Lagunas Reguladas del Complejo Hidroelctrico Mantaro. Comprende la adquisicin e instalacin de los equipos, con el objeto de medir en tiempo real el nivel de agua del Lago Junn, y transmitir la informacin va satlite al Centro de Control en la Presa Tablachaca, tal como lo vienen haciendo las dems estaciones hidrometeorolgicas instaladas en la cuenca del ro Mantaro; lo que permitir optimizar el uso de los recursos hdricos en las obras de toma del embalse Tablachaca. Los trabajos comprenden: la Instalacin del cable de transmisin de datos para el sensor radar, su montaje y programacin, que sern alimentados con paneles solares. Considera adems la instalacin, programacin, prueba y puesta en marcha del gabinete de control y bateras, instalacin de antena Yagi y GPS para transmisin GOES. Se concluy la adquisicin e Instalacin de Equipos de la mencionada Estacin Hidromtrica, y se hizo entrega al Centro de Produccin Mantaro, para su operacin y mantenimiento respectivo. 8.4 OTROS ENCARGOS DE GESTIN Plan Multianual de Inversiones Se concluy el Plan Multianual de Proyectos de Inversin para el periodo 20122021, el cual prioriza los proyectos en cuatro programas: Modernizacin, Rehabilitacin e Implementacin de Infraestructura Civil, Afianzamientos Hdricos y Ampliacin de Capacidad Instalada. Se viene avanzando con el desarrollo de los aspectos macroeconmicos y del sector elctrico nacional para la versin 2013 - 2022.
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Contratos de Privatizacin en los que ELECTROPERU S.A. es parte vendedora El Directorio en su sesin S.D.1390 del 2011-09-27, tom conocimiento del memorando GL-314-2011 del Asesor Legal, en donde sustenta la posicin de no insistir en la solicitud de autorizacin para la cesin de posicin contractual en los contratos de suscripcin y compraventa de acciones en los que ELECTROPERU S.A. actu como vendedora de las acciones de Cahua S.A., ETEVENSA S.A., EGENOR S.A. y Empresa Elctrica de Piura S.A., debido a que por el tiempo transcurrido resulta muy remota la posibilidad de que uno o ms de los compradores en dichos contratos, demande con xito algn presunto incumplimiento de ELECTROPERU S.A. sugiriendo que se archive el pedido que al respecto formul en su oportunidad la administracin de la empresa. El Directorio encarg a la Administracin el archivo de la solicitud de cesin de posicin contractual formulada a PROINVERSIN en los contratos que se mencionan en el prrafo precedente. Inversiones de ELECTROPERU S.A. en Acciones de Empresas No Operativas En Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A. N 1414 del 27-06-2012 se acord la convocatoria a Junta General de Accionistas de ELECTROPER S.A. para convocar a Junta General de Accionistas de las empresas no operativas EGE Mantaro S.A, EGE Can del Pato S.A y ENERTUMBES S.A, designada a los Seores Carlos Giuseppe Poletty Salazar y Luis Alberto Crdova Jess para que representen las acciones de ELECTROPERU S.A. ante las mencionadas Juntas Generales de Accionistas de las empresas no operativas. En julio de 2012, mediante comunicacin D-069-2012, se remiti al FONAFE la Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A N 1414 del 27-06-2012, en funcin de ello se ha restablecido las coordinaciones con el FONAFE, para tratar este tema. En agosto de 2012, se llev a cabo una reunin en las Oficinas del FONAFE con la participacin del Asesor Legal Cristiana Rodrigues y el Sectorista Tito Senz de FONAFE y segn lo acordado se le ha remitido la informacin relacionada a las partidas electrnicas actualizadas de cada empresa no operativa; as como los correspondientes estados financieros auditados. En setiembre de 2012, FONAFE detect un error en la partida electrnica de la empresa no operativa Tumbes, lo cual fue comunicada a Asesoria Legal de ELECTROPER S.A. para las correcciones correspondientes. Actualizacin de la evaluacin econmica-financiera del Segundo y Tnel y C.H. Mollepata. En el mes de octubre se realiz dicha evaluacin, actualizando los costos de inversin de junio de 1998 a setiembre de 2012, se estableci una estructura financiera con condiciones del mercado financiero actual, se elabor cuatros escenarios con diferentes tarifas y se efectu el correspondiente anlisis de riesgo, ante variaciones en los ingresos, costos operativos, inversin, tasa de descuento, tasa de endeudamiento y tasa de colocaciones. De acuerdo a las premisas utilizadas, el proyecto financieramente es rentable, a excepcin de si se utiliza tarifa de barra. Para los dems escenarios sus clculos de probabilidad de ocurrencia de los indicadores financieros son positivos. Valor Actualizado de las Acciones de ELECTROPERU S.A. Se elabor las Proyecciones Econmicas Financieras de ELECTROPER S.A. para el perodo 2013 2036. Estas proyecciones de mediano y largo plazo, se realizaron para dos escenarios: a) Sin considerar Central Trmica Quillabamba y b) Considerando Central Trmica Quillabamba; para el caso b) se hicieron sensibilidades de financiamiento con Endeudamiento, Aporte de Capital y con Asociacin Pblica Privada. La elaboracin de estas proyecciones tiene tres objetivos: a) Cumplir con la normatividad del SNIP en lo referido a los impactos y/o resultados econmicos financieros que se generan para los escenarios sin y con proyecto, b) Establecer el intervalo de valores razonables dentro del cual estara el valor de mercado de ELECTROPERU S.A., determinando la probabilidad de valor de cotizacin de las acciones de la empresa y c) Dar cumplimiento a los
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requerimientos de la Auditoria Externa de Estados Financieros de ELECTROPER S.A. Determinacin de Proyectos de Inversin Pblica Se apoy a las reas usuarias para definir si determinadas actividades programadas, constituyen Programa de Inversiones de Empresas Generadoras por Regiones. Se actualiz dicho Programa para el periodo para el perodo 2012 2017, en coordinacin con la Direccin General de Electricidad. Evaluacin Econmica Financiera de C.T. Quillabamba Se revis los aspectos econmicos financieros del Perfil de Instalacin de la C.T Quillabamba del Tercer informe, elaborado por la empresa firma BA Energy Solutions. Se inscribi en el banco de proyectos del SNIP la Factibilidad del proyecto. Nuevas Oficinas Sede Lima Se revis el expediente elaborado por el consultor que contena el levantamiento a las observaciones formuladas por el FONAFE. Se realiz la revisin a las observaciones efectuadas por FONAFE y que se precisaron en la reunin que se tuviera entre los representantes de los consultores, de ELECTROPER S.A. y FONAFE. Proyecto Nodo Energtico del Sur Se coordin los posibles riesgos que asumira la participacin de ELECTROPER S.A., establecindose algunos escenarios para su evaluacin posterior. Estos riesgos fueron expresados en una reunin realizada a fines de setiembre con representante de la firma Price Waterhouse. Comits Especiales Permanentes. Mediante Autorizacin de Gerencia General se apoy a los procesos logsticos para el perodo Enero Diciembre 2012.
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9. GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
9.1 PRINCIPALES RESULTADOS ECONMICOS FINANCIEROS

(Importes en millones de nuevos soles)
Concepto (*) Ingresos por ventas Utilidad de operacin Utilidad antes de impuesto Utilidad neta Activo total Patrimonio neto Rentabilidad sobre el activo ROA (%) 2008 1 217,5 342,3 299,4 180,0 3 438,8 2 129,5 5,2 2009 1 210,3 420,8 450,0 269,2 3 814,0 2 551,1 7,1 2010 1 039,5 324,6 330,4 209,5 3 350,8 2 558,1 6,3 2011 965,6 347,6 328,9 191,9 3 395,4 3 027,7 5,7 2012 1 121,0 465,7 472,9 305,5 3 479,2 3 128,0 8,8
Rentabilidad sobre el patrimonio ROE (%) 8,5 10,6 8,2 6,3 9,8 (*) A partir del ejercicio 2011 se adopt las Normas Internacionales de Informacin Financiera. La informacin de los aos 2010 y 2011 se ha reestructurado, para efectos comparativos con el ejercicio 2012 .
Estado de resultados
La utilidad neta del ejercicio 2012 fue de S/. 305,5 millones, mayor a la obtenida en el ao 2011 debido, principalmente, a mayores ingresos por venta de energa a empresas distribuidoras. Estado de resultados (En millones de nuevos soles)
Concepto Ingresos por ventas Costo de operacin Otros ingresos (Egresos) Utilidad de operacin Otros ingresos (Egresos) financieros Utilidad antes de impuestos Participacin e impuestos Utilidad neta 2011 965,6 -590,7 -27,3 347,6 -18,7 328,9 -137,0 191,9 2012 1 121,0 -640,7 -14,6 465,7 7,2 472,9 -167,4 305,5
El resultado operativo del ejercicio 2012 fue de S/. 465,7 millones, que representa el 41,5% de los ingresos por ventas.
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Resultado operativo (En millones de nuevos soles)

Concepto Ingresos por ventas Costos de operacin: Suministros diversos Combustibles y lubricantes Gastos de personal Participacin a trabajadores Servicios prestados por terceros Compra de energa Compra de potencia Costo de transmisin Tributos Cargas diversas de gestin Depreciacin Otros costos Total costos de operacin Otros ingresos (Egresos) Total resultado operativo 2011 965,6 4,8 101,6 34,2 23,8 67,2 19,5 5,7 168,9 19,1 24,3 119,4 2,2 590,7 -27,3 347,6 2012 1 121,0 6,4 76,3 36,2 30,5 85,8 43,8 21,6 183,9 22,1 9,9 120,2 4,0 640,7 -14,6 465,7
Este resultado con respecto al del ejercicio anterior se increment, debido a los mayores ingresos por venta a empresas distribuidoras. Por otra parte, los costos de operacin en el ao 2012 incluyen los derivados del encargo dispuesto por el D.U. 037-2008 de generacin adicional para el SEIN por S/. 130,0 millones. Dichos costos se encuentran cubiertos por los ingresos devengados respectivos en similar monto. Resultado operativo (En millones de nuevos soles)
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Estado de situacin financiera
(En millones de nuevos soles)

Concepto Activo corriente Activo no corriente Total activo Pasivo corriente Pasivo no corriente Total pasivo Capital Reservas Resultados acumulados Total patrimonio Total pasivo y patrimonio 2011 313,5 3 081,9 3 395,4 165,5 202,2 367,7 2 162,6 288,6 576,5 3 027,7 3 395,4 2012 526,5 2 952,7 3 479,2 154,5 196,7 351,2 2 162,6 311,5 653,9 3 128,0 3 479,2
Activo ELECTROPERU S.A. al 31 de diciembre de 2012 tiene un activo total de S/. 3 479,2 millones, de los cuales S/. 2 952,7 millones (84,9%) corresponden al activo no corriente y S/. 526,5 millones (15,1%) al activo corriente. Los activos fijos ascienden a S/. 2 930,0 millones, representando el 84,2% del activo total y tienen la siguiente estructura:
Activo fijo (En millones de nuevos soles)

Concepto Centro de Produccin Mantaro Unidad de Produccin Tumbes Sede Lima Total activos fijos 2012 2 845,4 24,5 60,1 2 930,0 % Del total del activo 81,8 0,7 1,7 84,2
Pasivo Al 31 de diciembre de 2012 el pasivo total fue de S/. 351,2 millones, con una participacin de 44,0% de pasivo corriente y 56,0% de pasivo no corriente. Las deudas a largo plazo ascienden a S/. 196,7 millones y comprometen el 6,3% del patrimonio. Estos saldos han disminuido con respecto al ao anterior, debido al ajuste en los pasivos de corto plazo.
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Indicadores Econmico-Financieros
Concepto Liquidez Razn corriente (veces) Prueba cida (veces) Solvencia Endeudamiento patrimonial (%) Deuda / Activo total (%) Deuda / Activo fijo operativo (%) Rentabilidad Utilidad operativa / Ingreso total (%) Utilidad neta / Ingreso total (%)
2011 1,90 1,79 12,1 10,8 12,1 36,0 34,1 2012 3,41 3,27 11,2 10,1 12,0 41,5 42,2
Liquidez La atencin de las obligaciones corrientes (con vencimientos hasta diciembre 2013 inclusive) representa el 29,3% del activo corriente. Solvencia El ratio de endeudamiento patrimonial al cierre del ejercicio 2012 es 11,2%, menor al obtenido en el ao anterior. La estructura del financiamiento del ao 2012 es 10,1% por deuda y 89,9% por patrimonio. El total de pasivos est respaldado con el 12,0% del activo fijo operativo. Rentabilidad El margen de utilidad operativa y utilidad del ejercicio antes de impuestos, sobre los ingresos totales, estn en el orden de 41,5% y 42,2% respectivamente. Tributos Durante al ao 2012, ELECTROPERU S.A. contribuy con el Estado por concepto de tributos principales, con la suma de S/. 296,8 millones, como se indica:
Tributos
Concepto Impuesto General a las Ventas Facturacin Crdito fiscal (proveedores) Impuesto a la Renta (3ra. Categora) Pago a cuenta y regularizacin DJ - ao 2011 Pagos a cuenta por ao 2012 Total Millones de nuevos soles 125,0 200,9 (75,9) 171,8 38,4 133,4 296,8
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9.2 GESTIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS La disponibilidad de caja al 31 de diciembre de 2012 asciende a 342,56 millones, importe que supera ampliamente al registrado al cierre del ao 2011 que fue de S/.156,43 millones. Estos fondos se encuentran depositados en cuentas corrientes derivadas de contratos de cesin de flujos de dinero suscritos con los bancos BBVA Continental, Scotiabank y Mibanco y constituyen el capital de trabajo de ELECTROPER S.A., en donde los rendimientos obtenidos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, son superiores al promedio de las tasas de inters pasivas para depsitos a plazo del mercado financiero local.
Evolucin del Rendimiento Promedio - ltimos 12 meses
(% anual)
4,66% 4,79% 4,72%
4,58%
4,67%
4,66%
4,59%
4,42%
4,19%
4,18%
4,14%
4,05%
MN
1,59% 1,56%
1,82% 2,02%
2,58%
2,32% 1,53% 1,04% 0,87% 1,07% 1,15%
1,62%
ME
Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12
En cuanto a pagos, el periodo promedio del pago a proveedores es doce das a nivel Empresa, similar al del ao 2011. Durante el ao 2012 se procesaron 6 166 documentos de pago, cantidad que es menor al registrado en el 2011 que ascendieron a 6 447 documentos de pago. Sobre el encargo de la generacin adicional para el SEIN, al 31 de diciembre de 2012 se tiene un saldo por recuperar de S/. 80,36 millones, debido a que ELECTROPER S.A. viene financiando con sus propios recursos los costos incurridos por generacin adicional. De haber recuperado oportunamente la totalidad de los costos incurridos, al cierre del ao 2012 se tendra una caja disponible de S/. 422,92 millones. ELECTROPER S.A. no tiene deuda financiera. Desde agosto de 2012 cuenta con un Manual de Polticas de Gestin de Activos y Pasivos Financieros concordante con los lineamientos del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) 9.3 GESTIN PRESUPUESTAL El presupuesto de ELECTROPER S.A. tiene por objetivo orientar y asignar los recursos para que la Empresa pueda cumplir con los objetivos y metas contempladas en el plan operativo del ejercicio presupuestario, en el marco de su plan estratgico concordante con los planes del Ministerio de Energa y Minas y del MEF. Los ingresos percibidos durante el ao 2012 ascienden a S/.1 166,44 millones, monto que representa el 103,0% del presupuesto aprobado. Del total de ingresos, el 86,7% proviene de ingresos por ventas de energa a clientes regulados que son las empresas distribuidoras, clientes libres y transferencias en el COES, el 11,4% de los ingresos es producto del recupero de costos incurridos por generacin adicional para el SEIN y el 1,9% por ingresos financieros y otros ingresos. En cuanto a la asignacin del presupuesto de egresos ejecutado por S/. 578,82 millones, el 95,9% se destina a egresos de operacin del negocio, es decir compra de bienes, gastos de personal, servicios prestados por terceros, tributos, gastos diversos de gestin, gastos financieros operativos y costos incurridos por generacin adicional; el 4,0% se invierte en gastos de capital y el 0,1% se utiliza en transferencias, que comprende donaciones a la Municipalidad de Colcabamba y Municipalidad de Huancayo, en el marco del programa de
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responsabilidad social de la Empresa. El saldo de la ejecucin del presupuesto del ao 2012 asciende a S/. 587,62 millones, que equivale al 50,4% del total ingresos percibidos.
Presupuesto y Ejecucin al
1 132,55 1 166,44 1 668,2%
31 Diciembre 2012
(Millones S/.)
665,48 555,28 426,59
587,62
38,99 23,12 Ingresos de Operacin Egresos de Operacin Presupuesto Gastos de Capital Ejecucin
1,50
0,23
SALDO NETO
Egresos por Transferencias
Financiamiento Neto
9.4 LISTADO DE ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA El capital social de ELECTROPERU S.A. al 31 de diciembre de 2012 asciende a S/. 2 162,65 millones, que est representado por igual nmero de acciones de valor nominal un nuevo sol cada accin. La titularidad de estas acciones, por acuerdo de Junta General de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2012, corresponde al: Fondo Consolidado de Reservas (FCR), acciones clase A, equivalente al 68,4% y acciones clase B, equivalente al 10,0% del capital social. FONAFE, acciones clase C, equivalente al 21,6% del capital social; quien adems por mandato legal administra las acciones cuya titularidad es del FCR.
Desde setiembre de 2006, las acciones clase B se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima; dichas acciones no se han negociado durante el ejercicio 2012. La empresa Clasificadora de Riesgo Equilibrium S.A., en los meses de abril y setiembre de 2012 ratifica la clasificacin AA+.pe a la capacidad de pago de ELECTROPER S.A., categora que refleja muy alta capacidad de pagar el capital e intereses en las condiciones pactadas. Durante el ao 2012, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, el 100% de los dividendos devengados del ejercicio 2011 por S/. 206,08 millones se pagaron al FCR, mediante ocho cuotas mensuales consecutivas desde abril. La poltica de dividendos de ELECTROPER S.A. es el pago a sus accionistas del total de la utilidad distribuible. La evolucin de los dividendos pagados en los ltimos 10 aos es variable, donde los dividendos pagados en el ejercicio 2012 son mayores en 11,0% a los del ao anterior.
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Dividendos Pagados en los ltimos 10 aos

(En Millones de S/. Nominales)
202,71 163,07 131,73 158,43
223,08 162,02 136,47
242,30 185,69
206,08
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Los dividendos devengados del ejercicio 2012 ascienden a S/. 274,91 millones, los que sern pagados a sus accionistas en el ao 2013, una vez que la distribucin de utilidades sea aprobada por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 9.5 APLICACIN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF) De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores a partir del ejercicio 2011 se adopt la aplicacin de las NIIF en la informacin financiera de las empresas inscritas, habiendo considerado como fecha de transicin el 01 de enero de 2010. 9.6 RECURSOS HUMANOS Fuerza laboral Al 31 de diciembre del 2012, la ELECTROPERU S.A. sostuvo una fuerza laboral de 281 trabajadores activos, bajo el rgimen laboral del Decreto Legislativo N728, adicionalmente se cont con dos (02) trabajadores provenientes de una empresa dedicada a la actividad de intermediacin laboral. La modalidad de contratacin de los 281 trabajadores es: 280 de plazo indeterminado y 01 de plazo fijo. Asimismo, se tienen 168 pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N20530.
Personal activo Grupo ocupacional Ejecutivos de direccin / confianza Profesionales Tcnicos Administrativos Total personal activo 2010 19 91 106 53 269 2011 19 88 108 61 276 2012 Nmero 16 86 109 70 281
Participacin
5% 31% 39% 25% 100%
Forjando talentos En ELECTROPERU S.A. tenemos como objetivo estratgico el fortalecimiento de la cultura organizacional, la integracin y el desarrollo personal. Para alcanzar este objetivo hemos definido como estrategia, el fortalecimiento de los programas de capacitacin de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa, considerando los perfiles y competencias personales.
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Es as que durante el ao 2012, llevamos a cabo eventos de capacitacin con la finalidad de desarrollar las competencias centrales y fortalecer las competencias gerenciales, de staff, funcionales, especficas y tcnicas de nuestros colaboradores; fueron desarrollados en las tres sedes y en todos los niveles de la organizacin, entre los cuales podemos citar: Talleres de definicin de grupos de inters e indicadores; Workshop para secretarias y asistentes; X Congreso internacional de energa 2012; X Conferencia internacional anual la hora del gas; Actualizacin en Microsoft Office; Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos; Taller vivencial de desarrollo de competencias centrales; Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional; y Curso especializado en contrataciones del Estado. Para llevar a cabo los eventos de capacitacin hemos contado con los servicios de entidades especializadas, entre las cuales, podemos mencionar a: PECIER, TECSUP N1, Responde, A2G, Qualitas Consultores, TBL, CADDEPRO, EVASOFT, Grupo Per Events, Universidad Continental, GBG Ingenieros, INIA, Primer Acto, SIGSO. En cuanto al indicador de la ejecucin de la capacitacin se dedicaron 10 925 horas hombre superando en 37% la meta inicial. Asimismo, se invirtieron S/. 0,37 millones en capacitacin, y se alcanz un total de 646 participaciones en eventos de capacitacin, que supera en 29% al programado.
Contribuyendo al bienestar de nuestro capital humano Los colaboradores son la esencia laboral de la empresa, por lo que tenemos el compromiso de contribuir con su bienestar y el de su familia; de incentivar la integracin, recreacin y buen clima laboral entre todos los colaboradores creando un ambiente agradable de trabajo. En ese sentido, durante el ao 2012, se realizaron las siguientes acciones: ELECTROPERU S.A. cumpli con la legislacin, implementando un lactario para las madres que laboran en la empresa y que tengan nios y nias de 0 a 2 aos de edad. El beneficio de servicios mdicos brindado por la Entidad Prestadora de Salud Rmac Internacional S.A. La empresa mantiene 03 plizas, brindando cobertura a 566 afiliados: regulares (Titulares de las Sedes Lima y Tumbes, cnyuges e hijos hasta los 18 aos), hijos mayores (de 18 a 25 aos) y padres. El servicio mdico en planta, se mantuvo con una cobertura al 100% para consultas y exmenes. El Programa de Atencin Mdica Familiar Integral (PAMFI), beneficia a los colaboradores del Centro de Produccin Mantaro y a sus familiares directos (cnyuges, hijos menores de 18 aos, hijos mayores de 18 a 25 aos que se encuentran estudiando, y padres), y es cubierta por la empresa al 100% y pueden ser atendidos en las diferentes clnicas de Lima y Provincias, cuenta con 445 beneficiarios aptos. Actualmente, Rehder, es la empresa encargada de administrar el programa.
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Examen mdico para nuestros colaboradores, realizado por la empresa Omnia Mdica S.A.C., cuya finalidad es prevenir y detectar enfermedades y riesgos de salud en ellos; brindndoles la debida atencin profesional, siendo evaluados en diversas especialidades como: medicina interna, cardiologa, otorrinolaringologa, oftalmologa, odontologa, anlisis completos, entre otros. Programa de vacaciones tiles, dirigido al personal con hijos de 0 a 16 aos de edad, y comprende un paseo familiar, con la asistencia de los colaboradores, con sus cnyuges e hijos. El programa incluye el reembolso de gastos que el trabajador presenta por las actividades educativas, deportivas y/o recreativas, en las cuales sus hijos participaron en las vacaciones del ao. Programa de becas educativas, a travs del cual la empresa coopera con el desarrollo y la educacin escolar y universitaria de los hijos de sus colaboradores. Durante el ao 2012 se otorgaron 129 becas educativas, en las siguientes modalidades: hijos de trabajadores fallecidos, hijos con mrito acadmico, hijos de trabajadores del Centro de Produccin Mantaro, hijos con educacin especial, e hijos con ptimo rendimiento. Por su significado la Navidad es una de las fechas ms anheladas por los colaboradores, celebrndose en cada sede, donde compartiendo un momento de alegra y compaerismo. Igualmente se realizaron celebraciones navideas, que estuvieron dirigidas a los hijos de nuestros colaboradores, nios de 0 a 13 aos de edad. Con la finalidad de incentivar la integracin, se organiz un campeonato deportivo interno, participando equipos compuestos por los colaboradores de las diversas reas, permitiendo pasar un da de recreacin; al mismo tiempo concientizar sobre la prctica del deporte como beneficio para la salud. Igualmente, con el fin de fortalecer y establecer mejores vnculos de confraternidad con otras empresas, la empresa particip de campeonatos deportivos como: III Campeonato de la energa organizado por la Compaa Elctrica El Platanal S.A. (CELEPSA), IV Campeonato de energa 2012 organizado por Red de Energa del Per (REP) y la V Olimpiada organizada por FONAFE; a los cuales asistieron los diferentes equipos representantes de la empresa. Igualmente, nuestros colaboradores se hicieron presente en la II Bicicleteada Alto CO2 - Ms Bici, Menos Humo organizada por el Banco de la Nacin. Se organizaron eventos en fechas significativas como: da de la secretaria, da de la madre, da del padre, fiestas patrias y aniversario de la Empresa. Asimismo, se realiz una feria de la salud, auspiciada por Rmac Internacional S.A. EPS, la cual cont con diversas especialidades mdicas. 9.7 LOGSTICA Y SERVICIOS
Plan anual de contrataciones (PAC) y contrataciones efectuadas En el ao 2012 el monto de los procesos programados en el PAC fue de S/. 594,39 millones, comprendiendo 160 procesos de seleccin.
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Plan Anual de Contrataciones: 2012 (Monto en nuevos soles, Incluye impuestos)

Tipo de Proceso Licitacin Pblica Concurso Pblico Adjudicacin Directa Pblica Adjudicacin Directa Selectiva Adjudicacin de Menor Cuanta Total Nmero de Procesos 10 21 26 57 46 160 Monto 539,90 37,07 7,87 5,91 3,64 594,39
Adicionalmente, se han desarrollado 35 adjudicaciones de menor cuanta no programadas por un monto equivalente a S/. 1,00 millones, as como, 977 requerimientos de atencin (bienes y servicios con un valor igual o inferior a 3 UIT), por un total de S/. 6,40 millones. El monto total de las contrataciones realizadas en el ao 2012, incluyendo los procesos programados y no programados en el PAC, fue de S/. 397,70 millones. Finalmente, cabe resaltar que el nivel de atencin de los requerimientos de las reas usuarias, formuladas en solicitudes de pedido, durante el ao 2012 alcanz el 92,5%, cumplindose con la meta establecida. Servicios internos El servicio logstico tambin tiene como compromiso brindar a nuestros colaboradores las mejores condiciones de comodidad y seguridad para el cabal desempeo de sus funciones. En ese sentido, durante el ao 2012 se renovaron los contratos para el servicio continuo en mantenimiento y limpieza y vigilancia y seguridad. Asimismo, se han efectuado labores de mantenimientos preventivos y correctivos en cuanto a infraestructura, instalaciones elctricas, equipos y seguridad, entre ellos: cursos de capacitacin de seguridad y salud en el trabajo; simulacros de sismos; cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo.
9.8 Tecnologas de la informacin y comunicaciones (TIC) Durante el periodo 2012 se realizaron un conjunto de actividades con la finalidad de afianzar la disponibilidad de los servicios y mejorar las aplicaciones:
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Modernizacin en la gestin de servicios TIC En el primer trimestre del 2012, se ejecut exitosamente la implementacin del Centro de Datos Corporativo, con lo cual ELECTROPERU S.A. migr sus principales servicios informticos a las instalaciones de IBM del Per, empresa ganadora del concurso convocado por FONAFE. IBM es una empresa de gran prestigio mundial y de vasta experiencia en la gestin de servicio de tecnologas de informacin, lo cual nos brinda la seguridad y confianza en la administracin y custodia de los servicios alojados en el Centro de Datos Corporativo, asimismo nos pone a la vanguardia tecnolgica pues son servicios con valor agregado. Los servicios que se encuentran dentro del alcance del Centro de Datos Corporativos son: Acceso a internet. Administracin de aplicaciones SAP. Administracin centralizada de correo electrnico. Migracin a directorio activo Windows Server 2008 R2 / Exchange 2010. Respaldo de informacin de los servicios alojados. Monitoreo de los servicios 24x7.
Mantenimiento de sistemas de informacin Para la actualizacin y mantenimiento de los sistemas de informacin de la Empresa, se desarrollaron las siguientes mejoras: Se actualiz el programa que genera los archivos de depsito de CTS para el BBVA Continental, a fin de obtener el archivo texto de los depsitos en dlares. Se modific el reporte de SCTR Salud a fin de contar con una opcin que permita obtener el listado asegurado con informacin requerida por Pacifico EPS en forma mensual. Se actualiz el sistema de garantas a fin de brindar a las reas usuarias una opcin que permita consultar, imprimir y exportar a Excel la relacin de garantas en custodia. Actualizacin de los reportes de plizas de seguros personales (SCTR Pensin, Pliza Vida Ley y Pliza Accidentes Personales) a fin de implementar una opcin que permita obtener dichos reportes en un formato entregado por Rmac Seguros. En julio de 2012 se otorg la Buena Pro para el Servicio de Mejoras del Mdulo Human Capital Management SAP ECC 6.0 a la empresa CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A.C.; firmndose el contrato el 15 de agosto con un plazo de ejecucin de 180 das calendario. Adecuacin del formulario de impresin de nota de dbito por intereses compensatorios y moratorios en SAP de acuerdo al formato pre-impreso que se vena utilizando. Infraestructura tecnolgica La disponibilidad de los servicios depende del mantenimiento adecuado de la infraestructura tecnolgica tanto a nivel de hardware como de software, es as que se han realizado mantenimientos de los sistemas contra incendio, pozos a tierra, aire acondicionado, sala de cmputo entre otros. Con respecto a software, el objetivo principal es brindar las herramientas de soporte adecuadas a las reas usuarias, por ello durante el ao 2012 se renovaron las licencias y soporte tcnico del sistema ERP SAP, Software Microsoft, Base de datos Oracle, Sistema peruano de informacin jurdica, Autocad, Software antivirus y Acrobat, lo cual nos permite obtener la actualizacin a las ltimas versiones y contar con soporte vigente para atencin ante cualquier eventualidad.
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10. RESPONSABILIDD SOCIAL EMPRESARIAL
La poltica de responsabilidad social de ELECTROPERU S.A. tiene como objetivo fortalecer la comunicacin con su entorno, planificar y ejecutar acciones dirigidas hacia sus principales grupos de inters como la comunidad, colaboradores, clientes, proveedores, sociedad, as como en la preservacin del medio ambiente. Es as, que ELECTROPERU S.A., tiene como parte fundamental concretar esfuerzos en relacin a las acciones de responsabilidad social, poniendo en prctica valores y principios en su operacin con la finalidad de lograr objetivos de integracin con la comunidad, trabajando intensamente con las comunidades de su entorno, estableciendo programas de desarrollo sostenible. Dentro de ese marco, durante el ao 2012, desarroll los siguientes programas para las comunidades del entorno del Centro de Produccin Mantaro: Alumbrando el Camino al Reciclaje (Programa de conservacin del ro Mantaro y del medio ambiente) Como segundo ao consecutivo, ELECTROPERU S.A., en alianza con Red de Energa del Per S.A. (REP) y la Municipalidad Provincial de Huancayo firmaron un nuevo acuerdo para realizar el programa Alumbrando el camino al reciclaje, con el principal objetivo de propiciar el cuidado del agua y el reciclaje de residuos slidos inorgnicos a fin de preservar el medio ambiente, en este caso, especficamente el ro Mantaro del cual aprovecha sus aguas la central hidroelctrica del Mantaro para brindar energa a ms del 20% de peruanos. En el ao 2012 se realizaron cuatro actividades, las cuales sobrepasaron las metas trazadas, logrando as cumplir con los objetivos propuestos, fortaleciendo las relaciones con los grupos de inters a travs de talleres de sensibilizacin, con la finalidad de concientizar a los pobladores de los distritos aledaos al ro Mantaro sobre la importancia del buen uso del agua y de la conservacin del medio ambiente. Se realizaron siete EcoParques entregando un total de 6000 bolsas de tela para evitar el uso de bolsas de plstico y recolectando papel y botellas de plstico usados. Con respecto a los talleres de conservacin de agua y de reciclaje, se culmin con el dictado a 27,307 alumnos en la ciudad de Huancayo sobrepasando la meta. Se realiz el concurso de barras en la XXVIII Maratn de los Andes en la cual cada grupo de barristas se presentaron con vestimentas utilizando implementos reciclados y lemas alusivos a la conservacin del medio ambiente y del ro Mantaro, entregando ELECTROPERU S.A. a los barristas premios a los tres primeros puestos: bicicletas, skateboards y pelotas. En setiembre se realiz la II Maratn del Reciclaje en la cual participaron 1150 atletas en diferentes categoras entregando ELECTROPERU S.A. premios al primer puesto en cinco categoras (bicicletas). Crecer Bien (Programa de Educacin Nutricional a travs de la Escuela) ELECTROPERU S.A. en alianza con Nestl Per S.A. implement el programa de salud y nutricin Cr ecer Bien en instituciones educativas de cinco centros poblados del distrito de Colcabamba en Huancavelica: Andaymarca, Huaranhuay, Chauquimarca, Pilcos y Quichuas, contribuyendo as con el aprendizaje y prctica de hbitos saludables de alimentacin e higiene de las comunidades aledaas al Centro de Produccin Mantaro.
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Para la implementacin del programa, ELECTROPERU S.A. realiz la dotacin de materiales educativos a los docentes, alumnos y padres de familia. A cada alumno participante se le entreg: una mochila conteniendo un individual, cuaderno de actividades, cartuchera, colores, lpices, tajador, borrador, tijera y goma. Asimismo se hizo entrega de una bolsa de aseo conteniendo jabn, jabonera, cepillo de dientes, pasta dental y toalla. A cada docente se le entreg un bolso conteniendo material pedaggico para el dictado de clases: rompecabezas, franelgrafo, figuras autoadhesivas, juego de memoria, chalecos para juegos predeterminados, afiche piramidal nutricional, afiche control lonchera y gua metodolgica para docentes. A cada padre de familia se le entreg: una gua para reforzar los temas en casa. Donacin de S/.16 millones para la ejecucin de 15 obras de infraestructura en el distrito de Colcabamba, Provincia de Tayacaja, Regin Huancavelica En el ao 2012 se continu con la ejecucin de las obras de infraestructura incluidas en el Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre la Municipalidad distrital de Colcabamba y ELECTROPERU S.A., mediante el cual ELECTROPERU S.A. realiz la donacin de S/.16 Millones para la ejecucin de las 15 obras aprobadas en el convenio en mencin. Durante el ao 2012 se culmin con tres obras: Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. del Nivel Inicial N162 del C.P.M. de Quichuas, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Micaela Bastidas Puyucawa del C.P.M. de Quichuas, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica. Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Puesto de Salud de Toccllacuri, microred Pampas, red Tayacaja Diresa-Huancavelica. En el mes noviembre se realiz la ampliacin de plazo del Contrato de Fideicomiso al 31 de marzo de 2013, la cual fue solicitado por la Municipalidad de Colcabamba, y en coordinacin entre ELECTROPERU S.A. y el Banco de la Nacin se tramit dicha ampliacin, con el fin de culminar los siguientes proyectos: Construccin y Equipamiento de las I.E. Nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Centro Poblado de Carpapata, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica. Construccin Trocha Carrozable Suilloc-Quintao II Etapa, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica. Atencin a Universidades ELECTROPERU S.A. firm una carta de intencin con la Universidad Catlica del Per, a travs de la cual la empresa se comprometi a brindar informacin para facilitar la ptima realizacin del levantamiento de informacin para la elaboracin del proyecto de diagnstico de nuestra organizacin, brindando informacin sobre los programas y talleres realizados con los grupos de inters de la empresa. Asimismo, se realiz una visita al Centro de Produccin Mantaro con un grupo de alumnos de la mencionada universidad, con la finalidad de realizar una encuesta sobre Clima Laboral al personal de mantenimiento y de operacin. En junio se recibi la visita de un grupo de alumnos de la facultad de Administracin de la Universidad ESAN para la recopilacin de informacin y desarrollo de trabajos en temas de Responsabilidad Social. As mismo, se recibi a alumnos de la Universidad San Martn de las Facultades de Ingeniera Electrnica y de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos con la finalidad de complementar sus conocimientos, recopilar informacin y aportes de diversas reas de ELECTROPERU S.A.
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Museo de la Electricidad de ELECTROPERU S.A. y Exposicin Fotogrfica Itinerante ELECTROPERU S.A. a travs del Museo de la Electricidad, muestra los principales elementos de la generacin, transmisin y distribucin de la energa elctrica, la historia de la electricidad y de los tranvas elctricos en Lima, una coleccin de artefactos antiguos y aspectos de cmo ahorrar energa. El museo brinda el servicio de visitas guiadas, talleres de electricidad y paseos en el tranva elctrico Tranva del Recuerdo . En el ao 2012, el Museo atendi a 59 692 personas entre alumnos de instituciones educativas y pblico en general. Asimismo, se realiz la exhibicin de la Exposicin Fotogrfica Itinerante, que consta de cuatro prismas que exhiben fotografas sobre temas elctricos, en las siguientes instituciones: I.S.T. Nuevo Pachacutec auspiciado por Edelnor; Municipalidad de la Victoria; local de Luz del Sur ubicado en San Juan de Miraflores; agencia de la ciudad de Tacna de Electrosur S.A.; Municipalidad de Punta Hermosa y el Colegio San Ignacio de Recalde, recibiendo un total de 103 000 visitantes, superior en ms del 46% de visitas en relacin al ao 2011. Apadrina un Nio Comunero Desde el ao 2004, los colaboradores de ELECTROPERU S.A. de la sede Lima y del Centro de Produccin Mantaro se han unido para realizar la campaa Apadrina un Nio Comunero, que consiste en llevar regalos por Navidad a los nios comuneros que viven en las comunidades aledaas al Complejo Hidroelctrico del Mantaro, con la finalidad de brindar alegra a estos nios de escasos recursos, y al mismo tiempo contribuir de esta forma a su desarrollo integral como miembros activos de una comunidad, promoviendo su desarrollo socio efectivo que les permita elaborar una relacin positiva consigo mismo y con los otros, en interaccin con su medio natural y social. Si bien se trata de una actividad liderada y administrada por los propios trabajadores, la actividad cuenta con el apoyo logstico de la empresa.
En el ao 2012, los nios beneficiados pertenecen a las comunidades de: Pilcos, Pichiu, Siete Hroes, Huaranhuay, Andaymarca, Chachas, Collpachucho e INI 787, quienes manifestaron su alegra por los regalos recibidos.
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11. GESTIN LEGAL
Durante el ao 2012, la Asesora Legal de ELECTROPERU S.A. viene implementando el nuevo concepto del abogado lder frente al tradicional del abogado meramente gestor del rea, reforzando el trabajo en equipo y mejorando los niveles y tiempos de atencin en la asesora a todas las reas de la empresa. La defensa legal y judicial permiti dar cumplimiento a los objetivos trazados en tal aspecto, logrndose concluir 60 procesos judiciales los cuales representaron un total demandado de S/. 8 497 400,50 ordenndose pagar de tal pretensin demandada la suma de S/. 313 396,11, cifra que represent el 3,68% de lo demandado. Al 31 de diciembre de 2012 quedan vigentes un total de 489 procesos judiciales, de los cuales 450 son procesos iniciados contra ELECTROPERU S.A. por un monto ascendente a la suma de S/. 799 304 567,94 ms intereses legales, costas y costos, y 39 son procesos iniciados por ELECTROPERU S.A. por un monto ascendente a la suma de S/. 40 049 059,62 ms intereses legales, costas y costos. (t/c 2.55).
Cifra obtenida de la sumatoria de los montos consignados en los petitorios de las demandas iniciadas contra la empresa,
que sealaron un monto dinerario concreto.
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12. SOSTENIBILIDAD
El reporte de sostenibilidad obtuvo la calificacin A Self Declared, de acuerdo a los lineamientos de la gua para la elaboracin de las memorias de sostenibilidad del GRI, utilizando la versin G3, y el suplemento sectorial de la industria elctrica. Asimismo, se ha obtenido la verificacin del Third-Party-Checked por la empresa Responde S.A.C., adems de la verificacin externa (auditora) por la empresa Bureau Veritas del Per S.A., y finalmente la ltima certificacin del mximo nivel del Global Reporting Iniciativa (GRI): A+. En el Reporte de Sostenibilidad del ao 2011 se ha incluido la informacin de Huella de carbono y Gases de Efectos Invernadero de las tres sedes de ELECTROPERU S.A. Cabe resalta, que ELECTROPERU S.A. fue uno de los trece miembros del Grupo de Trabajo para Enfoques de Gestin Gerencial del Global Reporting Initiative (GRI) para la nueva versin G4, participando en reuniones presenciales en Amsterdam, Holanda, y en audio conferencias. Asimismo, ELECTROPERU S.A. pas a formar parte del programa Stakeholders Organizacionales del GRI, lo cual trajo consigo una serie de beneficios para la empresa, entre ellos el uso de logo como partner del GRI, participacin de eventos internacionales, cursos online, boletn de noticias adelantado, entre otros. Asimismo, ELECTROPERU S.A. fue anfitrin del evento para el lanzamiento del Periodo de comentarios pblicos de la nueva versin G4 del GRI en el Per, participando representantes de entidades invitadas por el mismo GR, realizndose el Taller sobre la Gua del GRI. Dicho evento tuvo como objetivo difundir los avances de la nueva versin del GRI G4 y promover la mayor cantidad de comentarios que permitan lograr una versin mejorada de la gua de informes de sostenibilidad ms usada en el mundo. La visin y certificacin del Reporte de Sostenibilidad ao 2011 de ELECTROPERU S.A. fue realizado sin costo alguno por ser miembro del programa de stakeholders organizacionales del GRI.
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13. SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 14. 13.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO En cumplimiento a la normativa de control interno, la empresa viene desarrollando una Gestin integral de Riesgos que tienen como propsito orientar las acciones necesarias que conduzcan a mitigar la vulnerabilidad, frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus metas y en el logro de sus objetivos institucionales. En ese contexto, durante el ao 2012, se desarroll el Plan Marco de Trabajo para el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Riesgos e Integracin al actual Sistema de Control Interno, el mismo que fuera aprobado por el Directorio. Dicho plan permite cumplir en corto plazo con los requerimientos del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de Control Interno, as como establecer reformas en la empresa para crear las condiciones que incrementen el valor y permitan redireccionar estratgicamente la organizacin a un desarrollo sostenible. Asimismo, la Gerencia General design al Comit de Gestin de Riesgos para establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Riesgos de ELECTROPERU S.A. 13.2 BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Durante el ejercicio 2012, hemos implementado ocho (08) mecanismos; de los 178 mecanismos aprobados en el documento Estrategias y Metas para la implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de ELECTROPERU S.A., se han implementado 149 y hemos considerado 12 mecanismos no aplicables, totalizando 161 mecanismos implementados, que representa un avance de 90,45% del total de mecanismos aprobados. Cabe destacar, que el cuestionario Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas de ELECTROPERU S.A., correspondiente al ejercicio 2011, absuelto y presentado a la Superintendencia de Mercados de Valores en su oportunidad, y evaluado por Pacific Credit Rating PCR, consultora acreditada por la Bolsa de Valores de Lima, valid la Autocalificacin de la Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas presentada por la empresa, otorgando 278,25 puntos para el criterio por scoring que supera el mnimo (234 puntos) sobre un puntaje mximo de 312 puntos establecido por la Bolsa de Valores de Lima, entidad que hizo pblico su reconocimiento a ELECTROPERU S.A., por sus buenas prcticas de gobierno corporativo. Por otro lado, ELECTROPERU S.A. desde el ao 2006, las acciones clase B, que representa el 10% de su capital social, se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima-BVL, de acuerdo a la Resolucin General N 044-2006-EF/94.45 de la CONASEV, ahora la Superintendencia del Mercado de Valores SMV, dichas acciones no se han negociado durante el ejercicio 2012. Finalmente, mediante Resolucin de Gerencia General N 096-2003-EF/94.11 se incorpor un nuevo anexo para las memorias anuales de las sociedades annimas emisoras de valores inscritos en el Registro Pblico del Mercado de Valores denominado Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, el cual se incluye al final de la presente Memoria.
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(10150) INFORMACIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (Correspondiente al ejercicio 2012)
Razn Social : Empresa Electricidad del Per ELECTROPERU S.A.
(En adelante EMPRESA)
RUC Direccin
: :
20100027705 Prolongacin Av. Pedro Miotta N 421, San Juan de Miraflores Lima 29 - PER (051-1) 7083400 (051-1) 7053244
Telfonos Fax Pgina Web Correo electrnico Representante Burstil
: :
: www.electroperu.com.pe : postmast@electroperu.com.pe : Nstor Santos Jimnez (Alterno)
Razn social de la empresa : revisora1
INSTRUCCIONES
En la Seccin Primera del presente informe, se evalan 26 recomendaciones de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas2. Respecto a cada recomendacin evaluada, la EMPRESA deber: a) Para la Evaluacin Subjetiva marcar con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que considere adecuado, teniendo en consideracin la siguiente escala: 0 : no cumple el principio 1 3 : cumple parcialmente el principio 4 : cumple totalmente el principio b) Para la Evaluacin Objetiva marcar con un aspa (x) una o ms de las alternativas indicadas y completar en detalle la informacin solicitada.3 En la Seccin Segunda del presente informe, se evala una serie de aspectos referidos a los derechos de los accionistas, el Directorio, las responsabilidades de la EMPRESA y los accionistas y tenencias. En esta seccin, la EMPRESA deber completar la informacin solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una o ms alternativa (s) incluidas en cada pregunta y/o completando en detalle la informacin solicitada.
Solo es aplicable en el caso en que la informacin contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditora, empresa de consultora). El texto de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas puede ser consultado en www.conasev.gob.pe Para dicho efecto, podr incorporar lneas a los cuadros incluidos en el presente informe o, en su defecto, replicar los cuadros modelos las veces que sean necesarias.
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I. SECCIN PRIMERA: EVALUACIN DE 26 PRINCIPIOS

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Principios 1. Principio (I.C.1. segundo prrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genricos, debindose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su anlisis y evitando la resolucin conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinin diferente. Principio (I.C.1. tercer prrafo).- El lugar de celebracin de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. Cumplimiento 0 1 2 3 4
2.
a.
Indique el nmero de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
I. TIPO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS

b.
NMERO 4 -----------
De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente informacin para cada una de ellas.
N DE ACC. ASISTENTES FECHA DE
AVISO DE CONVOCATORIA*
TIPO DE JUNTA ESPECIAL

JUNTA LUGAR DE LA JUNTA
DURACIN HORA DE
INICIO
GENERAL
FECHA DE LA
QURUM %
HORA
DE TRMINO
Universal Universal Universal Universal

*
2012-01-30 2012-03-30 2012-07-20 2012-09-26
Lima Lima Lima Lima
(...) (...) (...) (...)
(X) (X) (X) (X)
100 100 100 100
2 2 2 2
17.30 16.00 16.00 15.00
18.00 17.00 18.00 15.50
En caso de haberse efectuado ms de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.
c.
Qu medios, adems del contemplado en el artculo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?
(X) ( ) ( ) ( ) ( ) (X) ( ) CORREO ELECTRNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VA TELEFNICA PGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS. Detalle: Cartas ............................................................................................................................................. NINGUNO
d.
Indique si los medios sealados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(X)
(...)
(...)
(...)
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
OTROS
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*
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e.
En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa, es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a travs de dicha pgina?
SOLO PARA ACCIONISTAS PARA EL PBLICO EN GENERAL (...) NO CUENTA CON PGINA WEB Cumplimiento 0 1 2 3 S (...) (...) NO (X) (X)
Principio 3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un lmite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de inters social y propio de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.
a.
Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artculo 117 para sociedades annimas regulares y artculo 255 para sociedades annimas abiertas).
(X) S (...) NO
b.
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.
FONAFE, como administrador de las acciones puede disponer la incorporacin y en la prctica lo hace-, de temas en la agenda de la junta e incluso en oportunidades la define.
c.
Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(...)
(X)
OTROS
Directiva de gestin y proceso presupuestario de las empresas bajo el mbito de FONAFE.
(...)
d.
Indique el nmero de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusin de temas a tratar en la agenda de juntas.
RECIBIDAS NMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS RECHAZADAS
0
Cumplimiento 0 1 2 3
Principio 4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer lmites a la facultad que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe.
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a.
De acuerdo con lo previsto en el artculo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representacin, reservndolo:
(...) (...) (...) (X) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA A FAVOR DE UN DIRECTOR A FAVOR DE UN GERENTE NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIN
b.
Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente informacin:
TIPO DE JUNTA GENERAL ESPECIAL FECHA DE JUNTA PARTICIPACIN (%) SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO A TRAVS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO
(X) (X) (X) (X)
(...) (...) (...) (...)
2012-01-30 2012-03-30 2012-07-20 2012-09-26
X X X X
c.
Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta.
FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, ESCRITURA PBLICA U OTROS) ANTICIPACIN (NMERO DE DAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL PODER) COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A CUNTO ASCIENDE) CARTA SIMPLE NO MENOR DE 24 HORAS NO
d.
Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...) (X)
(...)
(...)
(...)
TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Principio 5. Principio (II.A.1, tercer prrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversin u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisin. Cumplimiento 0 1 2 3 4
a.
La EMPRESA ha realizado algn proceso de canje de acciones de inversin en los ltimos cinco aos?
(...) S () NO (X) NO APLICA
OTROS
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Principio 6. Principio (II.B).- Se debe elegir un nmero suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudindose, para tal efecto, tomar en consideracin la participacin de los accionistas carentes de control. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administracin de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma.
a.
Indique el nmero de directores dependientes e independientes de la EMPRESA4.

DIRECTORES DEPENDIENTES INDEPENDIENTES Total NMERO 6 1 7
b.
Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA?
(X)
NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES
c.
Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
d.
Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cnyuge de:
VINCULACIN CON:
OTROS
ACCIONISTA1/.
GERENTE
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR
DIRECTOR
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA1/. / DIRECTOR / GERENTE
AFINIDAD
INFORMACIN
ADICIONAL 2/.
1/. 2/.
-------------------(...) (...) (...) --------------------------------------(...) (...) (...) --------------------------------------(...) (...) (...) -------------------Accionistas con una participacin igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de accin, incluidas las acciones de inversin). En el caso exista vinculacin con algn accionista incluir su participacin accionaria. En el caso la vinculacin sea con algn miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.
Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administracin de la entidad emisora ni con sus accionistas principales. Para dicho efecto, la vinculacin se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacin y Grupo Econmico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurdicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o ms del capital de la entidad emisora.
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MEMORIA ANUAL 2012
e.
En caso algn miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algn cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente informacin:
----------------------------------------------------------
CARGO GERENCIAL QUE DESEMPEA O DESEMPE

----------------------------------------------------------
FECHA EN EL CARGO GERENCIAL INICIO TRMINO
f.
En caso algn miembro del Directorio de la EMPRESA tambin sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Pblico del Mercado de Valores, indique la siguiente informacin:
----------------------------------------------------------
DENOMINACIN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S)

----------------------------------------------------------
FECHA INICIO TRMINO
COMUNICACIN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Principio 7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto prrafo).- Si bien, por lo general las auditoras externas estn enfocadas a dictaminar informacin financiera, stas tambin pueden referirse a dictmenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas, evaluacin de proyectos, evaluacin o implantacin de sistemas de costos, auditora tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluacin de cartera, inventarios, u otros servicios especiales. Es recomendable que estas asesoras sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinin. La sociedad debe revelar todas las auditoras e informes especializados que realice el auditor. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificndose el porcentaje que representa cada uno, y su participacin en los ingresos de la sociedad auditora o auditor. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X
a.
Indique la siguiente informacin de las sociedades de auditora que han brindado servicios a la EMPRESA en los ltimos 5 aos.
RAZN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada Vila Naranjo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. Vila Naranjo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada Beltrn, Gris y Asociados miembro de Deloite Touche Tohmatsu Internacional SERVICIO(1) Dictamen de la Informacin Financiera, Auditoria a la Informacin Presupuestaria, Auditoria Tributaria, Auditoria al Plan Estratgico y al Plan Operativo Dictamen de la Informacin Financiera, Auditoria a la Informacin Presupuestaria, Auditoria Tributaria, Auditoria al Plan Estratgico y al Plan Operativo Dictamen de la Informacin Financiera, Auditoria a la Informacin Presupuestaria, Auditoria Tributaria, Auditoria al Plan Estratgico y al Plan Operativo Dictamen de la Informacin Financiera, Auditoria a la Informacin Presupuestaria, Auditoria Tributaria, Auditoria al Plan Estratgico y al Plan Operativo PERIODO 2012 RETRIBUCIN(2) S/. 531 000.00 (Un solo monto total) S/. 307 394,96(*) (Un solo monto total) S/. 310 000,00 (Un solo monto total) S/. 310 000,00 (Un solo monto total)
2011
2010
2009
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Gris Hernndez y Asociados miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Internacional.

(1)Incluir
Dictamen de la Informacin Financiera, Auditoria a la Informacin Presupuestaria, Auditoria Tributaria, Auditoria al Plan Estratgico y al Plan Operativo
2008
S/. 310 000,00 (Un solo monto total)
todos los tipos de servicios tales como dictmenes de informacin financiera, peritajes contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas, auditora tributaria u otros servicios especiales. (2)Del monto total pagado a la sociedad de auditora por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribucin por servicios de auditora financiera. (*)Importe modificado mediante adenda al contrato por variacin del % del IGV.
b.
Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditora encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificacin del rgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora).
- La empresa prepara el proyecto de bases para el concurso pblico de mritos siguiendo los lineamientos establecidos por FONAFE para cada ejercicio. - ELECTROPERU S.A., como empresa del Estado, est sujeta a las disposiciones que en materia de control establece la Contralora General de la Repblica. En ese sentido se aplica la Resolucin de Contralora N 0632007-CG y sus modificatorias, que dispone que la Contralora General de la Repblica lleva a cabo el proceso de seleccin de la Sociedad Auditora que realizar la auditora de los Estados Financieros y Presupuestales, correspondiendo a la gestin de la Empresa definir los aspectos adicionales de los servicios especiales que estime demandar. (...) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS
c.
Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(X)
(...)
(...)
(X)
OTROS
Reglamento para la designacin de Sociedades de Auditora aprobada con Resolucin de Contralora N 063-2007-CG y sus modificatorias.
(...)
d.
Indique si la sociedad de auditora contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictamin tambin los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo econmico.
(X) S ( ) NO
RAZN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL GRUPO ECONMICO SAN GABN S.A., EGASA, MACCHUPICHU S.A.- EGEMSA y EGESUR
e.
Indique el nmero de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el rea encargada de auditora interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.
NMERO DE REUNIONES
0 (...)
1 (...)
2 (X)
3 (...)
4 (...)
5 (...)
MS DE 5 (...)
NO APLICA (...)
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MEMORIA ANUAL 2012
Principio 8. Principio (IV.D.2).- La atencin de los pedidos particulares de informacin solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de inters relacionados con la sociedad, debe hacerse a travs de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.
4 X
a.
Indique cul (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de inters de la EMPRESA pueden solicitar informacin para que su solicitud sea atendida.
CORREO ELECTRNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VA TELEFNICA PGINA DE INTERNET CORREO POSTAL Otros. Detalle ACCIONISTAS (X) (X) (X) (...) (...) (...) GRUPOS DE INTERS (X) (X) (...) (X) (X) (...)
b.
Sin perjuicio de las responsabilidades de informacin que tienen el Gerente General de acuerdo con el artculo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cul es el rea y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora.
REA ENCARGADA NOMBRES Y APELLIDOS NSTOR SANTOS JIMNEZ GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS PERSONA ENCARGADA CARGO GERENTE(E) REA ADMINISTRACIN Y FINANZAS
c.
Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas y/o los grupos de inters de la EMPRESA se encuentra regulado en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(X)
(...)
OTROS
Manual de normas y procedimientos NP 046. Atencin de reclamos, consultas y solicitudes de informacin.
(...) (...)
LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.
d.
Indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas y/o grupos de inters de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
RECIBIDAS NMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS RECHAZADAS
170
e.
145
25
En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa incluye una seccin especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?
(X) S (...) NO (...) NO CUENTA CON PGINA WEB
f.
Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algn reclamo por limitar el acceso de informacin a algn accionista.
(...) S (X) NO
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Principio 9. Principio (IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carcter confidencial de la informacin solicitada por los accionistas o por los grupos de inters relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, as como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelacin de informacin no debe poner en peligro la posicin competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.
a.
Quin decide sobre el carcter confidencial de una determinada informacin?

(...) EL DIRECTORIO (X) EL GERENTE GENERAL (...) OTROS. Detalle ...........................................................................................................................................................
b.
Detalle los criterios preestablecidos de carcter objetivo que permiten calificar determinada informacin como confidencial. Adicionalmente indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carcter confidencial de la informacin.
Uso y valor de la informacin El nivel de dao que podra causar la informacin, si sta es revelada o robada, o si es alterada o est corrupta. Nivel de proteccin de datos, ante autoridades, como leyes, regulaciones o nivel de responsabilidad del empleado, dentro de la empresa. Quin deber acceder la informacin?. Quin deber darle mantenimiento a la informacin?. En dnde deber de resguardarse sta informacin?, y Quin deber tener la responsabilidad de reproducir la informacin? Ninguna solicitud de informacin de accionista fueron rechazadas debido al carcter confidencial de la informacin.
(...)
NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS
c.
Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...) Principio
(...)
(...)
(X)
OTROS
Poltica de Informacin.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 X
10. Principio (IV.F, primer prrafo).- La sociedad debe contar con auditora interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relacin de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.
a.
Indique si la EMPRESA cuenta con un rea independiente encargada de auditora interna.

(X) S () NO
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MEMORIA ANUAL 2012
b.
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgnica de la EMPRESA indique, jerrquicamente, de quin depende auditora interna y a quin tiene la obligacin de reportar.
DEPENDE DE: REPORTA A: PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO Y A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
c.
Indique cules son las principales responsabilidades del encargado de auditora interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditora interna.
Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artculo 7 de la Ley, as como el control externo a que se refiere el artculo 8 de la Ley, por encargo de la Contralora General. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contralora General. Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contralora General como al Titular de la entidad y del sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisin o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios pblicos y ciudadana en general, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgndole el trmite que corresponda a su mrito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contralora General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materializacin efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. Otras que establezca la Contralora General.
d.
Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL

OTROS
(...)
(...)
(X)
(...)
Reglamento de Organizacin y Funciones y el Manual de Organizacin y Funciones, documentos aprobados en sesin de directorio N 1343 del 25/02/2010. Adems, se rige por el Reglamento de rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de Contralora General N 459-2008-CG.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

Principio 11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas as como los planes de accin principales, la poltica de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementacin de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X
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MEMORIA ANUAL 2012
a.
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL

OTROS
(X)
(...)
(X)
(...)
Reglamento de Organizacin y Funciones. Manual de Organizacin y Funciones.
(...) (...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN Cumplimiento 0 1 2 3
Principios El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, as como fijar su retribucin. 13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneracin de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurndose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente.
4 X X
a.
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...) (...)
(...)
(...)
( X)
OTROS
Directiva de FONAFE
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES
b.
Indique el rgano que se encarga de:

FUNCIN CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES DIRECTORIO (X) (X) (...) (X) (...) GERENTE GENERAL (...) (...) (...) (...) (...)
OTROS
(Indique)
FONAFE FONAFE
c.
Indique si la EMPRESA cuenta con polticas internas o procedimientos definidos para:

POLTICAS PARA: CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES ELEGIR A LOS DIRECTORES S (...) (X) (...) (...) (X) NO (X) (...) (X) (X) (...)
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d.
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o ms de los procedimientos sealados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...) (...) Principio
(...)
(...)
(X)
OTROS
Directiva de FONAFE
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3
14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administracin, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.
a.
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(...)
(X)
OTROS
Cdigo de Buen Gobierno Corporativo Poltica de administracin de conflictos de inters (sesin de directorio N 1372 del 2011-03-16).
(...) (...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN
b.
Indique el nmero de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusin por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.
NMERO DE CASOS 0
c.
Indique si la EMPRESA o el Directorio de sta cuenta con un Cdigo de tica o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.
(X) S (...) NO
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento: Poltica de Administracin de Conflictos de Inters d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
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Principio 15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditora independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.
4 X
a.
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(X)
(...) (...)
(...)
(...)
(X)
OTROS
Cdigo de Buen Gobierno Corporativo
b.
Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.

(X) S (...) NO
c.
Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(X) Principio
(...)
(...)
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 X
16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
a.
El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este principio?

(X) S (...) NO
b.
Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno, especificando el nmero de evaluaciones que se han realizado durante el periodo. Informe de implementacin y aplicacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo que se presenta al Directorio en forma trimestral.
OTROS
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MEMORIA ANUAL 2012
c.
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(X)
(...)
(...)
()
OTROS
Principio 17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.7).- Supervisar la poltica de informacin.
4 X
a.
En caso el Directorio se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(...)
(X)
OTROS
Poltica de Informacin y Directiva de Transparencia de la gestin de las empresas bajo el mbito del FONAFE (Resolucin Ejecutiva N 010-2009/DE-FONAFE).
(...) (...)
b.
Indique la poltica de la EMPRESA sobre revelacin y comunicacin de informacin a los inversionistas. Poltica de Informacin:
(...) La empresa se compromete con la transparencia en la gestin pblica otorgando las facilidades logsticas y humanas para el cumplimiento de toda directiva que tenga como fin la transparencia en la gestin de la empresa. La sociedad, en cumplimiento con lo dispuesto por los organismos controladores a los que se encuentra sujeta, publica de acuerdo a determinados periodos de tiempo, informacin de las actividades de las reas de gestin de la empresa. Asimismo, se ha establecido lineamientos e iniciativas que regulan la publicacin de la informacin en la pgina Web y siguen lo dispuesto por el Cdigo Marco de Buen Gobierno Corporativo. La empresa ha establecido las razones para la clasificacin de la informacin, a fin de asegurar su adecuado nivel de proteccin, estableciendo los niveles de clasificacin, los criterios seguidos y el tratamiento de la misma.
NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLTICA
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MEMORIA ANUAL 2012
c.
Indique si la poltica descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(...)
(X)
OTROS
Poltica de Informacin y Directiva de transparencia de la gestin de las empresas bajo el mbito del FONAFE (Resolucin Ejecutiva N 010-2009/DE-FONAFE) y Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
(...) Principio
NO SE ENCUENTRA REGULADA Cumplimiento 0 1 2 3 4 X
18. Principio (V.E.1).- El Directorio podr conformar rganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensin de la sociedad, en especial aqulla que asuma la funcin de auditora. Asimismo, estos rganos especiales podrn referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribucin, control y planeamiento. Estos rganos especiales se constituirn al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y debern estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.
a.
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente informacin respecto de cada comit del Directorio con que cuenta la EMPRESA
I.
COMIT ESPECIAL DE AUDITORA Fecha de creacin:
2007-02-15, sesin de Directorio N 1250.
II.

Funciones:
Supervisar el proceso de la Gerencia para la evaluacin y manejo de los riesgos del negocio. Recibir y revisar los informes del rgano de Control Institucional que le son remitidos. Recibir y revisar el informe de los Auditores Externos acerca de cualquier asunto de importancia surgido durante la auditora anual, solicitando la opinin de la Gerencia. Revisar y analizar los Estados Financieros individuales, consolidados, trimestrales y anuales de la empresa. Requerir a los Auditores Externos informacin sobre los riesgos y revelaciones significativos que hayan llamado su atencin durante la Auditora. Revisar junto con el rgano de Control Institucional y los Auditores Externos, el adecuado diseo y funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Empresa. Otros.
III.

Principales reglas de organizacin y funcionamiento:

El Comit es convocado por su Presidente con 3 das de anticipacin o, de ser urgente, por telfono. El Comit se rene con la frecuencia necesaria de acuerdo a la propia naturaleza de su encargo, dependiendo de las circunstancias. El Comit puede requerir la participacin del Gerente General u otros trabajadores de la empresa. El Comit est facultado a solicitar a la Gerencia, por intermedio del Directorio, la contratacin de servicios profesionales de expertos. Otros.
IV.
Miembros del Comit:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA INICIO 2012-01-11 TRMINO 2012-01-30 CARGO DENTRO DEL COMIT Presidente.
Jorge Fernando Guzmn Yangato
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MEMORIA ANUAL 2012
Alberto Rojas Morote 2012-02-15 Ernesto Mitsumasu Fujimoto 2012-10-24 Jos Quiones Huldisch 2012-01-11 Jos Francisco Estrada Cotrina 2012-01-11 Alberto Rojas Morote 2012-10-24 Csar Zegarra Robles 2012-10-24 Jaime Hanza Snchez Concha 2012-10-24 V. Nmero de sesiones realizadas durante el ejercicio:
2012-10-23 contina 2012-10-23 2012-09-06 contina contina contina
Presidente. Presidente. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante. CUATRO ( ) S (X) NO
VI.
Cuenta con las facultades delegadas de acuerdo con el artculo 174 de la Ley General de Sociedades.
I. II.

COMIT ESPECIAL DE PROCESOS LEGALES FECHA DE CREACION :
25 de agosto de 2010, sesin de Directorio N 1355.
Funciones:
Solicitar informacin a la Oficina Legal sobre los procesos legales judiciales, arbitrales y administrativos que considere relevantes, as como sobre los asesores externos que se encuentran a cargo de ellos y de los trminos de referencia de su contratacin. Proponer mecanismos y procedimientos para que las diversas reas de la empresa provean de manera oportuna la informacin requerida necesaria para la defensa de los intereses de la empresa dentro de los plazos procesales. Informar al Directorio y al rgano de Control Institucional en caso de considerar un desempeo deficiente de asesores externos a cargo de los procesos legales o del incumplimiento de los trminos de referencia para su contratacin. La formulacin de clusulas estndar en los contratos de locacin de servicios para el patrocinio legal de la empresa en procesos judiciales, arbitrales y administrativos. Proponer mecanismos y procedimientos para un mejor control de los procesos judiciales bajo el patrocinio de asesores externos. Dictar recomendaciones y mecanismos para que las diversas reas de la empresa cumplan con los plazos, formas y dems obligaciones legales que se encuentran bajo su competencia y responsabilidad como las de naturaleza laboral, tributaria, procedimientos tcnicos que son objeto de supervisin y fiscalizacin de parte del Ministerio de Trabajo, SUNAT y OSINERGMIN as como el cumplimiento de mandatos judiciales. Recomendar transacciones, o no iniciar ni continuar acciones legales, cuando considere que no le asista razn a la empresa, o el resultado sea de dudoso xito, o el proceso legal resulte ms costoso que el beneficio por obtenerse.
III.


El Comit es convocado por su Presidente con 3 das de anticipacin, de ser urgente, por telfono. El Comit se rene con la frecuencia necesaria de acuerdo a la propia naturaleza de su encargo, dependiendo de las circunstancias. El Comit puede requerir la participacin del Gerente general u otros trabajadores de la empresa. El Comit est facultado a solicitar a la gerencia, por intermedio del Directorio, la contratacin de servicios profesionales de expertos. Otros.
IV.
Miembros del Comit:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA INICIO 2012-01-11 2012-10-24 2010-08-25 2012-01-11 2012-01-11 2012-01-11 2012-02-15 TRMINO 2012-09-06 contina 2012-10-23 2012-09-05 2012-09-05 2012-09-05 2012-10-23 CARGO DENTRO DEL COMIT Presidente. Presidente. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante.
Marco Nuez del Prado Csar Zegarra Robles Juan Quiones Huldisch Jos Estrada Cotrina Jess Ramrez Gutierrez David Grndez Gmez Alberto Rojas Morote
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MEMORIA ANUAL 2012
Silvia Dedios Villaizn 2012-20-24 Jos Quiones Huldisch 2012-10-24 Jaime Hanza Snchez Concha 2012-10-24 V. Nmero de sesiones realizadas durante el ejercicio:
contina contina contina
Integrante. Integrante. Integrante. CUATRO ( ) S (X) NO
VI.
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artculo 174 de la Ley General de Sociedades:
COMIT DE ESPECIAL DE EVALUACIN DE GESTIN I. FECHA DE CREACION : 25 de mayo de 2011, sesin de Directorio N 1379. Funciones:
El Objetivo del Comit de Evaluacin de Gestin consiste en proporcionar al Directorio y la Gerencia, seguridad razonable sobre la forma en que se desarrollan en la empresa los siguientes aspectos: Las polticas y estrategias empresariales aprobadas. El cumplimiento de los planes operativos diseados. La comparacin con estndares de procesos. El desarrollo de la estructura organizacional. La adecuada atencin a los accionistas e inversionistas. La supervisin de la aplicacin y del cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo aprobados. El Sistema Interno de Prevencin. Las polticas sobre sistemas de riesgos.
II.
III.


El Comit es convocado por su Presidente con 3 das de anticipacin o, de ser urgente, por telfono. El Comit se rene con la frecuencia necesaria de acuerdo a la propia naturaleza de su encargo, dependiendo de las circunstancias. El Comit puede requerir la participacin del Gerente General u otros trabajadores de la empresa. El Comit est facultado a solicitar a la Gerencia, por intermedio del Directorio, la contratacin de servicios profesionales de expertos. Otros.
IV.
Miembros del Comit:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA TRMINO 2012-09-06 contina 2012-10-24 2012-09-06 contina contina contina CARGO DENTRO DEL COMIT Presidente. Presidente. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante. DOS ( ) S (X) NO
INICIO Jess Ramrez Gutirrez 2012-01-11 Jos Quiones Huldisch 2012-10-24 Jos Quiones Huldisch 2012-01-11 Jos Estrada Cotrina 2012-01-11 Ernesto Mitsumasu Fujimoto 2012-10-24 Eduardo Castro Morales 2012-10-24 Jaime Hanza Snchez Concha 2012-10-24 V. Nmero de sesiones realizadas durante el ejercicio:
VI.
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artculo 174 de la Ley General de Sociedades:
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MEMORIA ANUAL 2012
COMIT ESPECIAL DE INVERSIONES

rgano de apoyo al Directorio en temas de planeamiento estratgico, inversiones, gastos de capital cuyo costo supere el equivalente de 1000 UIT y el financiamiento de mediano y largo plazo (deuda y/o capital) I. FECHA DE CREACIN: 25 de mayo de 2011, sesin de Directorio N 1379.
II.

Funciones:
Revisar o proponer los planes y/o esquemas de inversin y/o financiamiento /capital o deuda) para posteriormente presentarlo al Directorio. Evaluar y, en su caso, recomendar al Directorio la aprobacin de proyectos de inversin para la expansin de la capacidad de produccin de la empresa y de nuevas oportunidades de negocio. Evaluar, y en su caso, recomendar al Directorio la aprobacin del plan de negocios anual y el presupuesto correspondiente, incluyendo los programas de gastos de capital. Supervisar la implantacin y variaciones en el presupuesto anual, revisando el programa de gastos de capital. Identificar los factores de riesgo operacional a los que est sujeta la empresa, evaluando las polticas adecuadas para su administracin y atenuacin. Analizar los informes que se presenten relacionados con la gestin de inversiones y financiamiento, incluyendo los elaborados por el rgano de Control Institucional, la Contralora general de la Repblica y los Auditores Externos. Promover que el manejo de los recursos de la empresa se haga bajo los criterios de responsabilidad, solidez y seguridad, y de acuerdo con las condiciones del mercado.
III.


El Comit es convocado por su Presidente con 3 das de anticipacin, de ser urgente, por telfono. El Comit se rene con la frecuencia necesaria de acuerdo a la propia naturaleza de su encargo, dependiendo de las circunstancias. El Comit puede requerir la participacin del Gerente General u otros trabajadores de la empresa. El Comit est facultado a solicitar a la Gerencia, por intermedio del Directorio, la contratacin de servicios profesionales de expertos. Otros.
IV.
Miembros del Comit:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA TRMINO 2012-10-23 contina 2012-09-05 2012-09-06 contina contina contina CARGO DENTRO DEL COMIT Presidente. Presidente. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante.
SEIS
INICIO Jos Quiones Huldisch 2012-01-11 Eduardo Castro Morales 2012-10-24 David Grndez Gmez 2012-01-11 Marco Nuez del Prado 2012-01-11 Alberto Rojas Morote 2012-02-15 Silvia Dedios Villaizn 2012-10-24 Jaime Hanza Snchez Concha 2012-10-24 V. Nmero de sesiones realizadas durante el ejercicio:
VI.
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artculo 174 de la Ley General de Sociedades: NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITS DE DIRECTORIO
( ) S
(X) NO
(...)
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MEMORIA ANUAL 2012
Principio 19. Principio (V.E.3).- El nmero de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en l se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberacin, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.
a.
Indique la siguiente informacin correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
NOMBRES Y APELLIDOS DIRECTORES DEPENDIENTES Jos Guillermo Quiones Huldisch Alberto Rojas Morote Marco A. Nuez del Prado Coll C. Jess Valentn Ramrez Gutirrez Jorge Fernando Guzmn Yangato Jaime Hanza Snchez Concha Ivn Eduardo Castro Morales Silvia Cecilia Dedios Villaizn Cesar Zegarra Robles DIRECTORES INDEPENDIENTES David Abraham Grndez Gmez Jos Francisco Estrada Cotrina Ernesto Mitsumasu Fujimoto
1/. 2/.
FORMACIN2/. INICIO1/. Economista Economista Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero Ingeniero Magster Abogado Ingeniero Ingeniero Ingeniero
FECHA TRMINO contina contina 2012-09-06 2012-09-30 2012-01-30 contina contina contina contina 2012-09-05 2012-09-05 contina
PART. ACCIONARIA3/.
N DE ACCIONES PART. (%)
2008-12-19 2012-01-30 2011-11-30 2011-11-30 2011-07-05 2012-09-26 2012-09-26 2012-09-26 2012-09-26 2011-11-30 2011-11-30 2012-09-26
Corresponde al primer nombramiento. Incluir la formacin profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios. 3/. Aplicable obligatoriamente slo para los directores con una participacin sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.
Principio 20. Principio (V.F, segundo prrafo).- La informacin referida a los asuntos a tratar en cada sesin, debe encontrarse a disposicin de los directores con una anticipacin que les permita su revisin, salvo que se traten de asuntos estratgicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso ser necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.
4 X
a.
Cmo se remite a los directores la informacin relativa a los asuntos a tratar en una sesin de Directorio?
(X) (...) (X) (...) CORREO ELECTRNICO CORREO POSTAL OTROS. Detalle: Fsicamente en carpetas entregadas en su centro de trabajo o domicilio. SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
b.
Con cuntos das de anticipacin se encuentra a disposicin de los directores de la EMPRESA la informacin referida a los asuntos a tratar en una sesin?
MENOR A 3 DAS INFORMACIN NO CONFIDENCIAL INFORMACIN CONFIDENCIAL
(...) (...)
DE 3 A 5 DAS
(X) (X)
MAYOR A 5 DAS
(...) (...)
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MEMORIA ANUAL 2012
c.
Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la informacin considerada como confidencial se encuentra regulado en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...) (X)
(...)
(...)
(...)
LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO
OTROS
Principio 21. Principio (V.F, tercer prrafo).- Siguiendo polticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratacin de los servicios de asesora especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. a.
Indique las polticas preestablecidas sobre contratacin de servicios de asesora especializada por parte del Directorio o los directores.
Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
(...)
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLTICAS
b.
Indique si las polticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(X)
(...)
(...)
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
c.
Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
Dr. Winston Arana Silva. Lic. Miguel ngel Vsquez Nez
OTROS
Principio 22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, as como sobre las caractersticas y estructura organizativa de la sociedad.
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MEMORIA ANUAL 2012
a.
En caso LA EMPRESA cuente con programas de induccin para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(X) (...)
(...)
(...)
(...)
LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS
OTROS
Principio
23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la X eleccin de uno o ms reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o ms directores, a fin de completar su nmero por el perodo que an resta, cuando no exista disposicin de un tratamiento distinto en el estatuto.
a.
Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o ms directores?
(X) S (...) NO
b.
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo prrafo del artculo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:
EL DIRECTORIO ELIGI AL REEMPLAZANTE? DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR (EN DAS CALENDARIO) S ( ) 11 das NO (X)
c.
Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.

Directiva de FONAFE de designacin de Directores. (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS
d.
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(...)
(...)
OTROS
(X)
Directiva de FONAFE
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MEMORIA ANUAL 2012
Principios 24. Principio (V.I, primer prrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, as como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. 25. Principio (V.I, segundo prrafo).- La estructura orgnica de la sociedad debe evitar la concentracin de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.
a.
En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
REGLAMENTO INTERNO
ESTN
MANUAL
OTROS
RESPONSABILIDADES DE:
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
(...)
(...)
(X)
(..)
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). Manual de Organizacin y Funciones (MOF). Estatuto. ROF. MOF. ROF. MOF.
(...)
PRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE GENERAL
(...) (X) (...)
(...) (...) (...)
(...) (X) (X)
(..) (..) (..)
PLANA GERENCIAL
(...) (...) (...)
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no estn definidas.
Cumplimiento 0 1 2 3 26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su X retribucin en funcin a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. Principio
a.
Respecto de la poltica de bonificacin para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificacin.
(...) ENTREGA DE ACCIONES (...) ENTREGA DE OPCIONES (...) ENTREGA DE DINERO (X) OTROS. UTILIDADES (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA LA PLANA GERENCIAL
b.
Indique si la retribucin (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es:
GERENTE GENERAL PLANA GERENCIAL REMUNERACIN (X) (X)
FIJA
REMUNERACIN VARIABLE -----
RETRIBUCIN (%)* 0.093
* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA.
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NO APLICA **
REGULADAS
ESTATUTO
NO
(...)
(X) (...) (...)
MEMORIA ANUAL 2012
c.
Indique si la EMPRESA tiene establecidos algn tipo de garantas o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial.
(...) S (X) NO
II. SECCIN SEGUNDA: INFORMACIN ADICIONAL
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos.
(X) (X) (X) (...) (...) (...) (...) CORREO ELECTRNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VA TELEFNICA PGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS. DETALLE............................................................................................................................... NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS
b.
Indique si los accionistas tienen a su disposicin durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio fsico.
(X) S (...) NO
c.
Indique qu persona u rgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora.
REA ENCARGADA NOMBRES Y APELLIDOS JOS ANTONIO MILLA RODRGUEZ SECRETARA GENERAL PERSONA ENCARGADA CARGO SECRETARIO GENERAL REA SECRETARA GENERAL
d.
Indique si la informacin referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en:
(X) (X) La EMPRESA UNA INSTITUCIN DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN
e.
Indique con qu regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrcula de acciones.
INFORMACIN SUJETA A ACTUALIZACIN CORREO DOMICILIO TELFONO ELECTRNICO
(...) (...) (...) (X) (...) (...) (...) (...) (X) (...) (...) (...) (...) (X) (...)
PERIODICIDAD MENOR A MENSUAL MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL MAYOR A ANUAL (...)
OTROS, especifique ..................................................................................................................................................
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MEMORIA ANUAL 2012
f.
Indique la poltica de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.
FECHA DE APROBACIN RGANO QUE LO APROB POLTICA DE DIVIDENDOS (CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIN UTILIDADES) 30 de marzo de 2011 Junta General de Accionistas Se aprob la Poltica de Dividendos de conformidad con el anexo 2 del Acuerdo de Directorio 006-2011/006 FONAFE y su fe de erratas.
DE
g.
Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.
FECHA DE ENTREGA CLASE DE ACCIN A EJERCICIO N-1 EJERCICIO N CLASE DE ACCIN B EJERCICIO N-1 EJERCICIO N CLASE DE ACCIN C EJERCICIO N-1 EJERCICIO N ACCIONES DE INVERSIN EJERCICIO N-1 EJERCICIO N DIVIDENDO POR ACCIN EN EFECTIVO EN ACCIONES 0.109 0.095 0.109 0.095 0.109 0.095 -----------------------------------------------------------------------
VII.
DIRECTORIO
h.
Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente informacin:
NMERO DE SESIONES REALIZADAS: NMERO DE SESIONES EN LAS CUALES
DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS
29
UNO O MS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR
NMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD
-------------------
i.
Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.
Lineamientos para la aplicacin de la dieta variable. Directiva 001-2011/009-FONAFE
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA DIRECTORES j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la empresa.
REGLAMENTO INTERNO
ESTATUTO
MANUAL
(...)
(...)
(...)
(...)
(X)
OTROS
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MEMORIA ANUAL 2012
k.
Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA.
DIRECTORES INDEPENDIENTES DIRECTORES DEPENDIENTES RETRIBUCIONES TOTALES (%) 0.007 0.016
l.
Indique si en la discusin del Directorio, respecto del desempeo de la gerencia, se realiz sin la presencia del gerente general.
( ) S (X) NO
ACCIONISTAS Y TENENCIAS
m. Indique el nmero de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversin (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.
CLASE DE ACCIN (incluidas las de inversin) ACCIONES CON DERECHO A VOTO ACCIONES SIN DERECHO A VOTO ACCIONES DE INVERSIN TOTAL NMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio) 2 0 0 2
n.
Indique la siguiente informacin respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversin con una participacin mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de Accin: A. NOMBRES Y APELLIDOS Fondo Consolidado de Reservas Previsionales Clase de Accin: B NOMBRES Y APELLIDOS Fondo Consolidado de Reservas Previsionales Clase de Accin: C NOMBRES Y APELLIDOS Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE. NMERO DE ACCIONES 466 555 603 PARTICIPACIN (%) 21,57 NACIONALIDAD Peruana NMERO DE ACCIONES 216 264 562 PARTICIPACIN (%) 10,00 NACIONALIDAD Peruana NMERO DE ACCIONES 1 479 825 455 PARTICIPACIN (%) 68,43 NACIONALIDAD Peruana
Acciones de Inversin NOMBRES Y APELLIDOS ---------NMERO DE ACCIONES ---------PARTICIPACIN (%) ---------NACIONALIDAD ----------
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MEMORIA ANUAL 2012
OTROS
o. Indique si la empresa tiene algn reglamento interno de conducta o similar referida a criterios ticos y de responsabilidad profesional.
(X)
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento:

Cdigo de tica. Instructivo de Trabajo AH01: Cumplimiento del Cdigo de tica. S (...) NO
(...)
NO
p. q.
Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior?

(X)
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quin es la persona u rgano de la empresa encargada de llevar dicho registro.
REA ENCARGADA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PERSONA ENCARGADA CARGO SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS REA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
NOMBRES Y APELLIDOS MARA ROSA REY DE CASTRO ZANELLI.
r.
Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente informacin:
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO RGANO
APROBACIN DE
FECHA
APROBACIN
DE
FECHA
DE LTIMA MODIFICACIN
Estatuto Social Reglamento de Organizacin y Funciones Reglamento Interno de Trabajo Manual de Organizacin y Funciones - MOF Cdigo de tica Cdigo de Buen Gobierno Corporativo
JGA Directorio Directorio Directorio Directorio Directorio
2005-05-11 2004-09-30 2006-02-27 1999-12-29 2006-03-14 2006-07-06
2011-09-14 2010-02-25 2010-02-25 2008-06-20
s.
Incluya cualquiera otra informacin que lo considere conveniente.
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Jess Valentn Ramrez Gutirrez Gerente General

Nestor Santos Jimnez Gerente de Administracin y Finanzas (e)

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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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Denominacin Fecha de Constitucin Inicio de operaciones CIIU Objeto Social

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Factor de Disponibilidad (%) Factor de Utilizacin (%)

Produccin de Energa (GWh)

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BALANCE DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTROPERU S.A. AO 2012

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en el marco del SNIP.