Eeff Diciembre de 2012 Presentacion

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.
INDICADORES FINANCIEROS
AO 2012
INDICADOR
FORMULA
EBITDA (Mill.de Pesos)
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS,

INTERESES, DEPRECIACIONES Y
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
ACT.CORRIENTE - PAS.CORRIENTE
RAZON CORRIENTE O PRUEBA ACIDA

(%)
SOLVENCIA
CAPITAL DE TRABAJO
(MILL.DE PESOS)
ESTABILIDAD
(%)
ENDEUDAMIENTO
(%)
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO
EN EL CORTO PLAZO (%)
RAZON DE FINANCIACION
(%)
LAVERAGE A CORTO PLAZO
(VECES)
LAVERAGE A LARGO PLAZO
(VECES)
RAZON DE OPERACIN
(%)
ACCIONES AUTORIZADAS
ACCIONES SUSCRITAS
ACCIONES PAGADAS
ACCIONES EN RESERVA
VALOR NOMINAL POR ACCION
VALOR INTRINSECO ACCION
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO BRUTO
(MILL.DE PESOS)
PASIVO EXTERNO
(MILL.DE PESOS)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
(MILL.DE PESOS)
PATRIMONIO
(MILL.DE PESOS)
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO
(MILL.DE PESOS)
% PROPIEDADES SOBRE EL ACTIVO
TOTAL
PARTICIPACION DEL PATRIMONIO
(%)
MARGEN DE UTILIDAD
(%)
ACTIVOS FIJOS + INV.PERMANENTES

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO TOTAL X 100
ACTIVO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
PASIVO OBLIG.FINANCIERAS
PATRIMONIO
COSTO VENTAS + GASTOS ADMON Y VENTAS
VENTAS NETAS
VALOR PATRIMONIO
ACCIONES PAGADAS
PROP.PLANTA Y EQUIPO +DEPREC.+AMORTIZ.
PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE
OBLIG.FINANC.C.P. + OBLIG.FINAN.L.P
PROP.PLANTA Y EQUIPO + VALORIZ. X100

TOTAL ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS
DICIEMBRE
2012
DICIEMBRE
2011
636.13
533.62
0.70
0.35
6.92
7.80
(366.34)
(759.02)
24.07
34.01
14.45
12.82
91.70
92.34
16.89
14.70
15.49
13.58
0.70
0.86
1.00
1,900,000
1,273,023
1,273,023
626,977
1,000
6,822.24
1,900,000
1,273,023
1,273,023
626,977
1,000
6,874.19
9,004.65
8,917.30
1,467.26
1,286.71
61.25
8,684.87
8,751.00
(66.13)
(89.94)
89.45
93.22
85.55
87.18
(1.76)
(2.78)
VARIACION
102.51
0.35
(0.88)
392.68
(9.94)
1.63
(0.64)
2.19
1.92
(0.70)
(0.14)
(0)
0
(51.95)
87.35
180.56
(61.25)
(66.13)
23.81
(3.77)
(1.63)
1.03
-
RIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

ICADORES FINANCIEROS
AO 2012
%
19.21
101.52
(11.31)
(51.73)
(29.23)
12.75
(0.69)
14.90
14.11
(100.00)
(14.07)
(0.00)
0.00
(0.76)
0.98
14.03
(100.00)
(0.76)
(26.47)
(4.05)
(1.87)
(36.87)
COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION

Balance General Comparativo
Nota
ACTIVOS
Por los Aos Terminados a Diciembre 31 de:

(Expresado en pesos Colombianos)
DICIEMBRE
DICIEMBRE
2,012
%
2,011
DISPONIBLE
75,465,612.13
0.74%
INVERSIONES
335,662,845.72
3.31%
DEUDORES
496,274,941.25
4.89%
INVENTARIOS
31,597,064.59
DIFERIDOS
TOTAL ACT. CORRIENTES
138,825,057.72
Variacin
Valores
1.38%
(63,359,445.59)
0.00%
335,662,845.72
n.d.
239,054,509.84
2.38%
257,220,431.41
107.60%
0.31%
13,910,157.28
0.14%
17,686,907.31
127.15%
40,197,195.00
0.40%
37,350,467.00
0.37%
2,846,728.00
7.62%
979,197,658.69
9.65%
429,140,191.84
4.28%
550,057,466.85
128.18%
OTROS ACTVOS
690,000.00
0.01%
690,000.00
0.01%
INVERSIONES
69,292,143.26
0.68%
214,941,526.89
2.14%
(145,649,383.63)
-67.76%
DIFERIDOS
21,850,097.00
0.22%
35,628,837.64
0.35%
(13,778,740.64)
-38.67%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VALORIZACIONES
2,860,105,764.62
28.17%
3,136,310,028.47
31.25%
(276,204,263.85)
-8.81%
6,220,993,755.27
61.28%
6,220,993,755.27
61.98%
9,172,931,760.15
90.35%
9,608,564,148.27
95.72%
(435,632,388.12)
-4.53%
10,152,129,418.84
100.00%
10,037,704,340.11
100.00%
114,425,078.73
1.14%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
26
1,242,092,281.90
1,242,092,281.90
-
-45.64%
0.00%
0.00%
0.00%

Nota
PASIVO
PROVEEDORES.
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
2,012
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES L.P

DIFERIDOS L.P
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
DICIEMBRE
2,011
Variacin
Valores
10
0.00
0.00%
61,254,230.07
4.76%
(61,254,230.07)
11
39,400,694.00
2.69%
41,020,737.50
3.19%
(1,620,043.50)
12
259,311,533.51
17.67%
126,052,028.47
9.80%
133,259,505.04
13
73,268,224.19
4.99%
179,387,585.00
13.94%
(106,119,360.81)
14
203,194,333.00
13.85%
99,154,004.00
7.71%
104,040,329.00
15
755,979,251.00
51.52%
623,601,841.00
48.46%
132,377,410.00
16
14,386,608.00
0.98%
56,970,565.00
4.43%
(42,583,957.00)
17
0.00
0.00%
720,000.00
0.06%
(720,000.00)
91.70% 1,188,160,991.04
92.34%
157,379,652.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR L.P
DICIEMBRE
1,345,540,643.70
12
41,601,061.00
2.84%
1,415,445.69
0.11%
40,185,615.31
13
0.00
0.00%
3,382,711.00
0.26%
(3,382,711.00)
16
80,121,299.00
5.46%
93,747,907.00
7.29%
(13,626,608.00)
121,722,360.00
8.30%
98,546,063.69
7.66%
23,176,296.31
100.00% 1,286,707,054.73
100.00%
180,555,948.97
1,467,263,003.70
DEL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION

ce General Comparativo
Aos Terminados a Diciembre 31 de:

xpresado en pesos Colombianos)
Variacin
%
-100.00%
-3.95%
105.72%
-59.16%
104.93%
21.23%
-74.75%
0.00%
13.25%
2839.08%
-100.00%
-14.54%
23.52%
14.03%

Nota
PATRIMONIO
DICIEMBRE
2,012
DICIEMBRE
2,011
Variacin
Valores
CAPITAL SOCIAL
18
1,273,022,997.00
14.66%
1,273,022,997.00
14.55%
SUPERAVIT DE CAPITAL
19
1,002,952,749.00
11.55%
1,002,952,749.00
11.46%
RESERVAS
20
100,041,047.88
1.15%
100,041,047.88
1.14%
RESULTADOS DEL EJERCICIO
21
(66,130,870.24)
-0.76%
(89,937,883.21)
-1.03%
RESULTADOS EJERC ANTERIORES
22
(998,063,363.91)
-11.49%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
23
1,151,950,947.29
13.26%
1,151,950,947.29
13.16%
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
24
99,152.85
0.00%
99,152.85
0.00%
SUPERAVIT POR VALORIZACION
25
6,220,993,755.27
71.63%
6,220,993,755.27
71.09%
8,684,866,415.14
100.00%
8,750,997,285.38
100.00%
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
26
(908,125,480.70) -10.38%
10,152,129,418.84
10,037,704,340.11
1,242,092,281.90
1,242,092,281.90
23,807,012.97
(89,937,883.21)
(66,130,870.24)
114,425,078.73
-
Luis Carlos Martinez Mavesoy
Antonio Jose Monsalve Prada
Deyanira Rivera salgado
Representante Legal (E.)
Contador Pblico
Revisor Fscal
Tarjeta Profesional 34.520-T
Tarjeta Profesional 38536-T
EL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION
e General Comparativo
Aos Terminados a Diciembre 31 de:

xpresado en pesos Colombianos)
Variacin
%
0.00%
0.00%
0.00%
-26.47%
9.90%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.76%
1.14%
0.00%
Deyanira Rivera salgado

Revisor Fscal
Tarjeta Profesional 38536-T

Estado de Resultados
Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los aos
Nota
Ao
2,012
Variacin
Ao
%
2,011
Valores
INGRESOS
Ingresos operacionales
27
Dsctos y Devoluc.en Ventas
27
INGRESOS NETOS
Costo de venta
28
UTILIDAD BRUTA
3,778,762,842.00
(17,067,836.00)
100.00%
-0.45%
3,237,491,147.00
(7,611,597.00)
100.00%
-0.24%
541,271,695
(9,456,239)
3,761,695,006.00
99.55%
3,229,879,550.00
99.76%
531,815,456
294,019,032.41
7.78%
228,921,751.32
7.07%
65,097,281
3,467,675,973.59
91.77%
3,000,957,798.68
92.69%
466,718,175
Gastos de administracin
29
506,772,773.52
13.41%
481,013,453.52
14.86%
25,759,320
Gastos de ventas
30
2,435,651,934.10
64.46%
2,523,926,657.87
77.96%
(88,274,724)
525,251,265.97
13.90%
-0.12%
529,233,579
UTILIDAD OPERACIONAL
(3,982,312.71)
Ingresos no operacionales
31
167,963,083.35
4.44%
251,626,959.99
7.77%
(83,663,877)
Impuesto de Renta
34
4,609,000.00
0.12%
6,476,000.00
0.20%
(1,867,000)
Gastos no operacionales
32
577,140,219.56
15.27%
206,739,530.49
6.39%
370,400,689
111,465,129.76
2.95%
34,429,116.79
1.06%
77,036,013
177,596,000.00
4.70%
124,367,000.00
3.84%
53,229,000
(66,130,870.24)
-1.75%
(89,937,883.21)
-2.78%
23,807,013
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Menos: Prov.Imporenta 33%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
33
Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

o de Resultados
de Enero y el 31 de Diciembre de los aos

ado en pesos Colombianos)
Variacin
%
16.72%
124.23%
16.47%
28.44%
15.55%
5.36%
-3.50%
-13289.60%
-33.25%
-28.83%
179.16%
223.75%
0.00%
-26.47%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2012
NOTA 1: OPERACIONES Y POLTICAS CONTABLES
LA COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUET S.A. es una Sociedad Annima de economa mixta de carcter Agroindustrial, y sus actos son regulados por las reglas del derecho
privado, constituida de acuerdo con las leyes colombianas por escritura pblica No 881 del 19 de junio de 1981, otorgada en la Notara Primera de la Ciudad de Florencia, Departamento del Caquet El
trmino de duracin es de Cincuenta (50) aos contados a partir de la fecha de constitucin y se extiende hasta el ao 2031.
Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compaa de Ferias y Mataderos del Caqueta SA en Acuerdo de Restructuracion , se cien a las normas y practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios
Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compaa para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.
Ajustes por inflacin La compaa de Ferias y Mataderos del Caqueta SA , ajust sus activos y pasivos no monetarios excluidos el Supervit por Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el
efecto de la inflacin hasta el 31 de diciembre de 2006. Puesto que la Ley 1111 de 2006 los elimin para aplicar fiscalmente y el Decreto 1536 del 7 de Mayo de 2007 los elimin contablemente.
Las inversiones en acciones y aportes en sociedades, se contabilizan al costo y se ajustan por el PAAG en forma mensual y al finalizar el perodo contable se ajustan a su valor intrnseco, mediante
provisiones o valorizaciones Si su valor intrnseco, segn sea el caso, es menor que el costo ajustado, se registra una provisin contra resultados del ejercicio, pero cuando su valor intrnseco es mayor, la
diferencia se registra como valorizacin Por otra parte, las acciones recibidas como pagos de dividendos se registran por su valor nominal
Deudores Las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de prdida, tomando como base para este la cartera vencida.
Inventarios Se contabilizan al costo de produccion por el sistema del Inventario, permanente) y su mtodo de valoracin es el promedio.
Representa los bienes corporales destinados para la venta en el curso normal de los negocios, as como aquellos que se hallen en proceso de produccin o que utilizaran o consumirn en la produccin de
otros que van a ser vendidos.
DiferidosEstn compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizados a un (1 ) ao, y activos diferidos originados principalmente en: la contratacion
de diseos de ingieneria son amortizados a un plazo de (5 ) aos y software a (5 ) aos.
Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo Conforme a lo dispuesto el Decreto 2649 de 1993, la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los
avalos tcnicos con su valor neto en libros. El ltimo avalo fue realizado por el Arquitecto Orlando Charry Ortiz en el mes de enero de 2010 y sus efectos reflejados en los estados financieros del ao
2009.
Corresponden a las diferencias existentes entre: a) El valor de reposicin, (o el valor de realizacin o el valor presente), determinado por avalos de reconocido valor tcnico efectuados en 1998, y el valor
neto en libros del costo de las propiedades, planta y equipos; y b) el costo de las inversiones y su valor de intrnseco Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separada dentro de los activos y
como un supervit por valorizaciones, el cual no es susceptible de distribucin Las desvalorizaciones de activos se registran mediante provisiones con cargo a gastos del perodo.
De conformidad con la legislacin vigente no estn sujetos a la aplicacin de avalo tcnicos las propiedades, planta y equipos cuyo valor sea inferior a veinte (20) salarios mnimos legales vigentes.
Provisin para Impuesto de Renta La provisin para impuesto de renta corresponde para el ao gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los clculos efectuados por el mtodo de
renta lquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 33% por el ao gravable 2011.
Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compaa COFEMA SA tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.
Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causacin.
Cuentas de OrdenLa sociedad registra en cuentas de orden los hechos econmicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar
la estructura financiera. Adems, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, informacin general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros
contables y las declaraciones tributarias
Revalorizacion del Patrimonio: De conformidad con el decreto 2649 de 1993, Artculo 90, al patrimonio contable se le deben aplicar los ajustes integrales por inflacin, resultado que origina un
movimiento dbito en la cuenta de correccin monetaria. Cuando la asamblea general de accionistas lo autorice esta cuenta puede capitalizarse en acciones a su valor nominal.
NOTA 2:
DISPONIBLE
Se tiene como poltica el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores y dems gastos operativos en cuentas corrientes y/o de ahorros en entidades del sector
financiero.

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:
Efectivo en Caja,
Efectivo en Caja Menor
Total Caja
Dinero en Bancos nacionales
Total Bancos
Dinero en cuentas de Ahorro en Bancos
Total Cuentas de Ahorros
NOTA 3:
2012
339,593.42
1,300,000.00
1,639,593.42
73,340,569.19
73,340,569.19
485,449.52
485,449.52
75,465,612.13
2011
12,372,246.42
1,110,000.00
13,482,246.42
120,469,408.00
120,469,408.00
4,873,403.30
4,873,403.30
138,825,057.72
Variacin
(12,032,653.00)
190,000.00
(11,842,653.00)
(47,128,838.81)
(47,128,838.81)
(4,387,953.78)
(4,387,953.78)
(63,359,445.59)
%
(97.26)
17.12
(87.84)
(39.12)
(39.12)
(90.04)
(90.04)
(45.64)
INVERSIONES PERMANENTES
Registra el costo histrico de las inversiones realizadas por la empresa en acciones, ttulos, inversiones obligatorias y otras.
Estas inversiones son ajustadas por inflacin de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
En el presente ao se constituyeron CDT en el Banco Popular a un plazo de redencion de tres (3) meses por la suma de $230,000,000, ademas se reactivo la cuenta de inversion denominado Plan Semilla
en Bancolombia en la cual hay la suma de $105,662,845,73
En el ao 2011 COFEMA S.A realizo provision para proteccion de las inversiones poseidas en la empresa CARNES CAQUETA SAS por la suma de $84.560.774,37 y con cargos a los resultados del
ejercicio dada la negativa de la Comision Intersectorial de Zonas Francas al no admitir a esta sociedad como ZONA FRANCA.
En el ao 2012 COFEMA S.A realizo provision para proteccion de las inversiones poseidas en la empresa CARNES CAQUETA SAS por la suma de $145.649.383,63 y con cargos a los resultados del
ejercicio con ocasion del avaluo comercial practicado sobre el bien inmueble ajustandose el valor total de la inversion en la suma de $50,789,842

Acciones Sector Agricultura, Ganaderia
Ajustes por Inflacion
Total Acciones
Cdt
Derechos Fiduciarios
Total Titulos
Obligatorias-Bonos de Fin.Especial
Obligatorias-Bonos de Fin.Presupuestal
Otras
Total Inversiones Obligatorias
Aportes en Cooperativas - Fundaciones
Total Otras Inversines
Provision Proteccion Inv.Acciones
Provision Proteccion Inv.Acciones
Total Provisiones para Proteccion de Inversiones
TOTAL INVERSIONES
NOTA 4:
2,012
2,011
284,013,910.00
17,388,953.00
301,402,863.00
230,000,000.00
105,662,845.72
335,662,845.72
267,000.00
210,000.00
284,013,910.00
17,388,953.00
301,402,863.00
267,000.00
210,000.00
477,000.00
284,250.00
235,378.00
519,628.00
(2,897,189.74)
(230,210,158.00)
(233,107,347.74)
404,954,988.98
477,000.00
284,250.00
235,378.00
519,628.00
(2,897,189.74)
(84,560,774.37)
(87,457,964.11)
214,941,526.89
Variacin
230,000,000.00
105,662,845.72
335,662,845.72
-
%
n.d.
n.d.
n.d.
-
(0.00)
(145,649,383.63)
(145,649,383.63)
190,013,462.09
0.00
172.24
166.54
88.40
Variacin
2,676,956.00
2,676,956.00
7,000,636.00
7,000,636.00
35,331,798.00
3,826,548.00
(4,000,000.00)
35,158,346.00
129,329,711.21
129,329,711.21
26,874,398.00
(2,016,879.00)
24,857,519.00
36,851,000.00
32,119,031.02
%
3.76
3.76
1,394.95
1,394.95
131.19
41.37
(100.00)
87.50
n.d.
171.31
(3.84)
167.46
122.72
153.82
DEUDORES
Registra las valores a favor de COFEMA y a cargo de clientes nacionales, por concepto de ventas de bienes y servicios en desarrollo de su objeto social
2,012
2,011
Clientes nacionales
73,788,294.00
71,111,338.00
Total Clientes
73,788,294.00
71,111,338.00
Subsidiarias
7,502,492.50
501,856.50
Total Cuentas por Cobrar a Trabajadores
7,502,492.50
501,856.50
Anticipos y avances a proveedores
62,263,760.00
26,931,962.00
Anticipos y avances a contratistas
13,076,542.00
9,249,994.00
Anticipos y avances a trabajadores
4,000,000.00
Total Anticipos y Avances
75,340,302.00
40,181,956.00
Para Juicios Ejecutivos
129,329,711.21
Total Depositos
129,329,711.21
Ingresos por Cobrar por Arrendamientos
42,562,396.00
15,687,998.00
Ingresos por Cobrar a Otros
50,478,091.00
52,494,970.00
Total Ingresos por Cobrar
93,040,487.00
68,182,968.00
Anticipo de Impto de Renta y Complentarios
66,879,000.00
30,028,000.00
Retencion en la Fuente
53,000,246.54
20,881,215.52
Impuesto a las ventas Retenido

Anticipo de Impto de I.C.A. Retenido
Total Anticipo de Imptos y Contribuciones
A Compaias de Seguros
Total Reclamaciones
Responsabilidades
Otras Cuentas por Cobrar a trabajadores
Total Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Otros deudores
Total Deudores Varios
Deudas de Dificil Cobro
Total Deudas de Dificil Cobro
Menos: Provision Clientes
Menos: Provision Anticipos y Avances
Menos: Provision Ingresos por Cobrar
Menos Provisin Deudores Varios
Total Provision Deudas de Dificil Cobro
TOTAL DEUDORES

68,182.00
165,000.00
373,425.82
120,044,246.54
51,350,823.34
5,354,000.00
5,354,000.00
236,642.00
394,183.00
342,900.00
236,642.00
737,083.00
925,610.00
204,100.00
925,610.00
204,100.00
55,446,914.11
53,991,457.11
55,446,914.11
53,991,457.11
(9,060,635.91)
(8,580,068.91)
(561,000.00)
(561,000.00)
(36,438,412.00)
(19,156,284.00)
(18,673,710.20)
(18,909,719.20)
(64,733,758.11)
(47,207,072.11)
496,274,941.25
239,054,509.84
(68,182.00)
(208,425.82)
68,693,423.20
5,354,000.00
5,354,000.00
(157,541.00)
(342,900.00)
(500,441.00)
721,510.00
721,510.00
1,455,457.00
1,455,457.00
(480,567.00)
(17,282,128.00)
236,009.00
(17,526,686.00)
257,220,431.41
(100.00)
(55.81)
133.77
n.d.
n.d.
(39.97)
(100.00)
(67.89)
353.51
353.51
2.70
2.70
5.60
90.22
(1.25)
37.13
107.60
La cuenta por cobrar a subsidiarias represemta los valores que COFEMA SA ha cancelado a nombre de a sociedad Carnes Caqueta SAS para realizar el pago de la declaracion de renta del ao gravble
2011 y la renovacion del registro mercantil de los aos 2011 y 2012 respectivamente.
Los anticipos a proveedores esta reflejado el avance por valor de $62,263,760 equivalente al 50% realizado a la empresa TECNIK para la compra de una caldera de 100 hp.
Los anticipos a contratistas esta reflejado el avance por valor de $10,440,000 equivalente al 50% realizado al Ing. Milton javier Quintero para el diseo de la PTAR, $2,499,994 al Ing.Orlando Yesid Ovalle
equivalente al 50% para la elabaoracion de los diseos de la planta de porcinos y bovinos, y otros menores por la suma de $136,548
En el mes de diciembre la sociedad fue objeto de dos embargos de carcter laboral y en la cual se debitaron de las cuentas de ahorros y corrientes para constituir titulos de deposito judicial la suma de
$129,329,711,21 y puestos a disposicion del Juzgado Segundo Laboral de Florencia.
En la cuenta de otros ingresos por cobrar esta reflejado la suma de $50,000,000 que el Municipio de Florencia le adeuda a COFEMA y que corresponde al aporte del evento ferial del ao 2011, Esta
obligacion a la fecha tiene 438 dias de vencida. El Municipio de Florencia no ha realizado el desembolso porque la oficina juridica ha conceptuado que COFEMA SA no cumplio con el Convenio
Interinstitucional ya no invirtio estos dineros en los fines que fueron otorgados.
En el ao 2012 se trasladaron a deudas de dificil cobro la suma de $3.388,636 correspondiente a una cartera por concepto de arrendamientos a cargo de la sociedad Beta Energy Corporation por entrar
esta empresa a ley de restructuracion.
El dia 10 de septiembre de 2012 se presento un siniestro de hurto en las instalaciones de la sede administrativa de COFEMA en la cual se perdieron dineros y bienes valuado en la suma de $5,354,000,
hechos sobre los cuales se dio aviso a la aseguradora respectiva para que seale los procedimientos para efectuar la respectiva reclamacion.
En el ao 2012 se efectuaron provisiones para proteccion de cartera por la suma de $16,699,706, de las cuales $8,239,842 correspondio a provision del 100% de la cartera por haber prescrito la accion de
cobro, dado que la administracion no realizo la accion de cobro juridico sobre las mismas.
Las deudas de dificil cobro ascienden a $55.446.914,11 sobre las cuales se han realizado provisiones por valor de $55,446,914,11 equivalente al 100%, dado que a la fecha la accion de cobro ha
prescripto para todas ellas.
Del total de las deudas de dificil cobro el 44,74% es decir la suma de $24.812.075 corresponden a cartera originados en la realizacion de los eventos feriales realizados desde el ao 2005 hasta el ao
2010.
NOTA 5:
INVENTARIOS

Subproductos
Total Productos Terminados
Peces
Total Semovienes
Combustibles y Lubricantes (Gas y Carbon Mineral)
Materiales y Repuestos
Herramientas
Otros
Inventarios en transito
Total Almacen, Materiales y Suminsitros
TOTAL INVENTARIOS
NOTA 6:
2,012
19,407,732.27
19,407,732.27
7,456,524.32
748,015.00
855,500.00
3,129,293.00
12,189,332.32
31,597,064.59
2,011
2,687,524.96
2,687,524.96
475,000.00
475,000.00
4,298,824.32
748,015.00
855,500.00
2,849,293.00
1,996,000.00
10,747,632.32
13,910,157.28
Variacin
16,720,207.31
16,720,207.31
(475,000.00)
(475,000.00)
3,157,700.00
280,000.00
(1,996,000.00)
1,441,700.00
17,686,907.31
%
622.14
622.14
(100.00)
(100.00)
73.45
9.83
(100.00)
13.41
127.15
2,012
2,011
Variacin
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

Propiedad Planta y Equipo
Terrenos Rurales
Terrenos Urbanos
Ajustes por Inflacin
Subtotal
Total Terrenos Neto
Construcciones y Edificaciones
Subtotal
Depreciacin Acumulada
Ajuste a la Depreciacin Acumulada
Total Depreciacin Acumulada Ajustada por Inflacin
Total de Construcciones y Edificaciones Neto
Maquinaria y Equipo
Subtotal
Total de Maquinaria y Equipos Neto
Muebles y Enseres
Equipos
Subtotal
Total de Equipo de Oficina y Muebles y Enseres Neto
Equipo de Procesamiento de Datos
Equipo de Telecomunicaciones
Equipo de Radio
Lineas Telefonicas
Subtotal
Total Depreciacin Acumulada Ajustada
Total de Equipo de procesamiento neto
Recolectores y Contenedores
Subtotal
Total Recolectores y Contenedores neto
Instalaciones para Agua
Subtotal
Total de Acueductos, Plantas y redes neto
Armamento de Vigilancia
Subtotal
Total de Armamento de Vigilancia neto
Canastas
Subtotal
Total de Envases y Empaques neto
Vias de Comunicacin
Subtotal
Amortizacion Acumulada

74,298,497.95
74,298,497.95
10,949,396.00
10,949,396.00
189,787,423.47
189,787,423.47
275,035,317.42
275,035,317.42
275,035,317.42
275,035,317.42
2,739,254,180.00
2,739,254,180.00
2,378,035,556.00
2,378,035,556.00
5,117,289,736.00
5,117,289,736.00
(2,641,698,823.05)
(2,462,391,640.61)
(869,452,306.00)
(869,452,306.00)
(3,511,151,129.05)
(3,331,843,946.61)
1,606,138,606.95
1,785,445,789.39
1,853,146,473.00
1,809,381,153.00
901,334,185.00
901,334,185.00
2,754,480,658.00
2,710,715,338.00
(1,464,803,387.00)
(1,345,818,812.00)
(486,201,638.00)
(486,201,638.00)
(1,951,005,025.00)
(1,832,020,450.00)
803,475,633.00
878,694,888.00
83,992,488.00
69,027,488.00
23,197,310.00
23,197,310.00
17,548,378.00
17,548,378.00
124,738,176.00
109,773,176.00
(65,191,488.77)
(51,078,285.00)
(8,326,999.00)
(8,326,999.00)
(73,518,487.77)
(59,405,284.00)
51,219,688.23
50,367,892.00
95,774,880.00
68,269,880.00
1,966,300.00
1,966,300.00
1,519,000.00
1,389,000.00
1,145,500.00
1,145,500.00
12,511,329.00
12,511,329.00
112,917,009.00
85,282,009.00
(71,638,620.00)
(58,182,095.00)
(5,741,790.00)
(5,741,790.00)
(77,380,410.00)
(63,923,885.00)
35,536,599.00
21,358,124.00
14,977,290.00
14,977,290.00
1,142,959.00
1,142,959.00
16,120,249.00
16,120,249.00
(15,967,129.00)
(15,967,129.00)
(153,120.00)
(153,120.00)
(16,120,249.00)
(16,120,249.00)
357,727,577.00
356,747,577.00
58,242,554.00
58,242,554.00
415,970,131.00
414,990,131.00
(261,312,273.98)
(227,896,092.34)
(17,132,860.00)
(17,132,860.00)
(278,445,133.98)
(245,028,952.34)
137,524,997.02
169,961,178.66
1,493,900.00
1,493,900.00
2,088,572.00
2,088,572.00
3,582,472.00
3,582,472.00
(2,697,003.00)
(2,697,003.00)
(885,469.00)
(885,469.00)
(3,582,472.00)
(3,582,472.00)
2,159,700.00
2,159,700.00
965,925.00
965,925.00
3,125,625.00
3,125,625.00
(2,867,529.00)
(2,867,529.00)
(258,096.00)
(258,096.00)
(3,125,625.00)
(3,125,625.00)
199,245,978.00
199,245,978.00
67,207,883.00
67,207,883.00
266,453,861.00
266,453,861.00
(207,523,160.00)
(203,251,244.00)
(179,307,182.44)
(179,307,182.44)
(179,307,182.44)
43,765,320.00
43,765,320.00
(118,984,575.00)
(118,984,575.00)
(75,219,255.00)
14,965,000.00
14,965,000.00
(14,113,203.77)
(14,113,203.77)
851,796.23
27,505,000.00
130,000.00
27,635,000.00
(13,456,525.00)
(13,456,525.00)
14,178,475.00
980,000.00
980,000.00
(33,416,181.64)
(33,416,181.64)
(32,436,181.64)
(4,271,916.00)
7.28
5.38
(11.16)
2.42
1.61
8.84
6.49
(8.56)
21.68
13.63
27.63
23.76
1.69
40.29
9.36
32.40
23.13
21.05
66.38
0.27
0.24
14.66
13.64
(19.08)
2.10
Ajuste a la Amortizacion Acumulada

Subtotal Amortizacion Acumulada Ajustada
Total de Vias de Comunicacion neto
Provisiones
Maquinaria y Equipo
Subtotal
Total Provisiones
Gran Total Propiedad Planta y Equipo

(22,690,541.00)
(22,690,541.00)
(230,213,701.00)
(225,941,785.00)
36,240,160.00
40,512,076.00
(76,223,572.00)
(8,841,665.00)
(85,065,237.00)
(85,065,237.00)
2,860,105,764.62
(76,223,572.00)
(8,841,665.00)
(85,065,237.00)
(85,065,237.00)
3,136,310,028.47
(4,271,916.00)
(4,271,916.00)
1.89
(10.54)
(8.81)
(276,204,263.85)
Conforme al decreto 1536 de mayo 7 de 2007 en la cual se eliminan los ajustes por inflacion para efectos contables, las propiedades, planta y equipos reflejan como parte de su costo el valor de los
ajustes por inflacion causados hasta el 31 de diciembre de 2006. Los bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 2007 no se ajustan por inflacion.
Conforme al Avaluo Tecnico practicado en el ao 2009 por el Arquitecto Orlando Charry Ortiz, se registro la desvalorizacion de varias Construcciones y Edificaciones por valor de $85.1 millones de pesos,
debido al deterioro de los pesebreras metalicas y de especies menores y al Edificio de la Sede Administrativa de COFEMA SA
Conforme al Art.64 del decreto 2649 de 1993, para el ao 2012 la empresa no realizo el avaluo de las propiedades planta y equipos.
NOTA 7:
VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES
La valorizacin de Propiedad Planta y Equipo se determin por avalo de reconocido valor tcnico efectuado por el Arquitecto ORLANDO CHARRY ORTIZ profesional afiliado a Lonja Inmobiliaria SCA,
hecho efectuado en el mes de Enero de 2010, dando cumplimiento a lo ordenado en el Art. 64 del Decreto 2649 de 1993,
Propiedad Planta y Equipo
Terrenos Rurales
Terrenos Urbanos
Subtotal
Total Terrenos Neto
Total de Construcciones y Edificaciones Neto
Total de Maquinaria y Equipos Neto
TOTAL AVALUO TECNICO
Valorizaciones
Acciones
Valorizacion de Inversiones
Terrenos
Maquinaria y Equipo
Instalaciones para energia
Vias de Comunicacin
Valorizacion de Propiedades, Planta y Equipos
TOTAL VALORIZACIONES
VR.NETO LIBROS
59,838,398.00
10,355,000.00
193,765,574.00
263,958,972.00
263,958,972.00
2,248,710,949.00
281,717,564.00
AVALUO TECNICO
46,597,517.88
0.00
182,708,563.00
229,306,080.88
866,000,000.00
5,672,700,000.00
1,149,773,000.00
AJUSTE AVALUO
13,240,880.12
10,355,000.00
11,057,011.00
34,652,891.12
602,041,028.00
3,423,989,051.00
%
28.42
nd
6.05
15.11
228.08
152.26
2,794,387,485.00
7,688,473,000.00
868,055,436.00
4,894,085,515.00
308.13
688.48
2,012
370,402.27
370,402.27
1,969,602,318.00
3,363,529,413.00
94,000,000.00
198,131,894.00
595,359,728.00
6,220,623,353.00
6,220,993,755.27
2,011
370,402.27
370,402.27
1,969,602,318.00
3,363,529,413.00
94,000,000.00
198,131,894.00
595,359,728.00
6,220,623,353.00
6,220,993,755.27
Variacin
-
#DIV/0!
%
-
A diciembre 31 de 2009 el avaluo se ajusto de la siguiente manera: Se comparo el valor neto en libros de las propiedades, planta y equipos cuyo costo fuera superior a 20 SMLV con el costo del avaluo
tecnico. Durante el ao 2012 la sociedad no efectuo el avaluo tecnico de las propieadades, planta y equipos.
NOTA 8:
ACTIVOS DIFERIDOS

Seguros y Fianzas
Total Gastos Pagados por Anticipado
Diseos Plantas de sacrificio bovinos C.P
Diseos Plantas de sacrificio bovinos L.P
Diseos Plantas de sacrificio porcinos L.P
Total Cargos Diferidos
Programas para Computadores C.P.
Programas para Computadores L.P.
Total Programas para Computador
Cargo C.M.D. Corto Plazo
Cargo C.M.D. Largo Plazo
Total Gastos Pagados por Anticipado
2,012
26,021,788.00
26,021,788.00
8,255,805.00
5,212,174.00
13,467,979.00
5,919,602.00
16,637,923.00
22,557,525.00
2,011
14,729,209.00
14,729,209.00
13,629,996.00
9,403,344.00
696,000.00
23,729,340.00
3,071,660.00
5,669,068.64
8,740,728.64
5,919,602.00
19,860,425.00
25,780,027.00
Variacin
11,292,579.00
11,292,579.00
(13,629,996.00)
(9,403,344.00)
(696,000.00)
(23,729,340.00)
5,184,145.00
(456,894.64)
4,727,250.36
(3,222,502.00)
(3,222,502.00)
%
76.67
76.67
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
168.77
(8.06)
54.08
(16.23)
(12.50)
TOTALES
62,047,292.00
72,979,304.64
(10,932,012.64)
(14.98)

En el ao 2012 se amortizo el 100% del estudio para los diseos de planos de la planta de beneficio de COFEMA por la suma de $14,729,209 contratado con la firma ARUNA ASESORES, ademas se
compraron seis (6) licencias de office por valor de $6,078,400 y una licencia SERVER 2010 por valor de $3,500,000
NOTA 9:
OTROS ACTIVOS
Obras de Arte
NOTA 10:
2,012
690,000.00
690,000.00
2,011
690,000.00
690,000.00
Variacin
-
%
-
Las Obligaciones financieras registran el monto del capital de las obligaciones contraidas por la empresa en moneda nacional con entidades del sector financiero.
Estas obligaciones fueron restructuradas el dia 8 de febrero de 2003, de conformidad con la ley 550 de 1999 y se regiran bajo las siguientes condiciones:
Plazo Total: A partir de la firma del presente acuerdo (8 de febrero de 2003), diez (10) aos incluidos tres (3) aos de gracia para capital.
Amortizacin Capital e Intereses: La amortizacin del capital se har en forma trimestral a partir del vencimiento del periodo de gracia.
Tasa de inters remuneratoria: Los intereses durante el perodo de gracia se causarn y liquidarn a la DTF anual trimestre anticipado pagaderos por su equivalente trimestre vencido. Una vez terminado
el perodo de gracia a capital, los intereses se causarn y liquidarn a la DTF + 3 anual trimestre anticipado pagaderos por su equivalente trimestre vencido.
2,012
-
2,011
61,254,230.07
Variacin
(61,254,230.07)
%
(100.00)
Total Bancos Nacionales
61,254,230.07
(61,254,230.07)
(100.00)
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
61,254,230.07
(61,254,230.07)
(100.00)
Pagares C.P. Ley 550/99
NOTA 11:
PROVEEDORES
Esta cuenta representa el valor de las obligaciones a cargo de COFEMA S.A., por concepto de la adquisicion de bienes y servicios para la fabricacion o comercializacion de los productos para la venta, en
desarrollo de su objeto social.
Estas obligaciones fueron restructuradas el dia 8 de febrero de 2003, de conformidad con la ley 550 de 1999 y se regiran bajo las siguientes condiciones:
Plazo Total: A partir de la firma del presente acuerdo (8 de febrero de 2003), ocho (8) aos incluidos seis (6) aos de gracia para capital.
Periodo de Gracia: Seis (6) aos contados a partir de la firma del presente acuerdo (8 de febrero de 2003), liquidando durante este periodo intereses a la tasa del IPC + 3 del ao inmediatamente
anterior.
Amortizacin: A partir del 8 de Febrero de 2009 hasta el da de 8 de enero del ao 2011, contados a partir de la firma del presente acuerdo, el capital se pagar en veinticuatros (24) cuotas mensuales
iguales junto con los intereses los cuales se liquidaran a la tasa del DTF + 6 puntos.
Pago de intereses: Los intereses causados se acumularn y se cancelarn junto con el pago del capital en veinticuatros (24) cuotas mensuales iguales.
Tasa de inters: Los intereses hasta el primer pago (aos de gracia) se cancelarn a una tasa igual al IPC + 3 y a partir de febrero 8 de 2008, sobre las obligaciones reestructuradas, se reconocern
intereses liquidados a una tasa igual a la DTF + 6 sobre el saldo de las obligaciones.
Proveedores Nacionales C.P.
Proveedores Nacionales C.P. Ley 550 de 1999
TOTAL PROVEEDORES
2,012
34,364,144.00
5,036,550.00
39,400,694.00
2,011
33,531,407.00
7,489,330.50
41,020,737.50
Variacin
832,737.00
(2,452,780.50)
(1,620,043.50)
%
2.48
(32.75)
(3.95)
Con respecto a las obligaciones suscritas dentro del acuerdo de restructuracion entre COFEMA SA y sus ACREEDORES, a la fecha existen 3 obligaciones que no se han podido cancelar porque algunas
empresas se encuentran en proceso de liquidacion y disolucion, inclusive hasta una presenta embargos, las direcciones informadas en el certificado de Camara de Comercio no corresponden a la
empresa, lo cual ha dificultado su localizacion, razon por la cual se elevo consulta ante la SUPERSOCIEDADES y manifesto que estas se deben pagarse de manera inmediata mediante la constitucion de
depositos judiciales.
NOTA 12: CUENTAS POR PAGAR
Comprende las obligaciones contraidas por COFEMA S.A. a favor de terceros por conceptos diferentes a proveedores y obligaciones financieras.
2,012
2,011
CUENTAS POR PAGAR
A Contratistas C.P.
27,252,678.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS
27,252,678.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Intereses C.P.
16,072,000.00
Intereses C.P. Ley 550 de 1999
8,036,656.51
22,034,921.47
Intereses L.P. Ley 550/99
1,120,397.00
Honorarios C.P.
16,332,238.00
4,744,950.00
Servicios de Mantenimiento C.P.
1,374,616.00
-
Variacin
27,252,678.00
27,252,678.00
(16,072,000.00)
(13,998,264.96)
(1,120,397.00)
11,587,288.00
1,374,616.00
%
#DIV/0!
#DIV/0!
(100.00)
(63.53)
(100.00)
244.20
n.d.
Arrendamientos C.P.
Transporte, Fletes y Acarreos C.P.
Servicios Publicos C.P.
Servicios Publicos L.P.
Seguros C.P.
Gastos de Viajes C.P. LEY 550 DE 1999
Otros Costos y gastos por pagar C.P.
SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Dividendos por Pagar L.P. Ley 550/99
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Industria y Comercio retenido
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Fondos de Salud
Aportes Administradoras de Riesgos Profesionales
Aportes al ICBF, Sena y Comfamiliar C.P
Embargos Judiciales
Libranzas
Fondos de Empleados Ley 550/99
SUBTOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Pensiones y Cesantias C.P.
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS

954,000.00
7,372,782.00
10,424,129.00
113,313,597.00
14,336,670.00
41,601,061.00
26,021,788.00
342,900.00
3,111,300.00
3,111,300.00
23,529,196.00
16,946,384.00
240,693,234.51
90,087,651.47
295,048.69
6,208,742.00
4,048,458.00
1,830,760.00
3,023,100.00
479,023.00
443,620.00
(954,000.00)
(3,051,347.00)
98,976,927.00
41,601,061.00
25,678,888.00
6,582,812.00
150,605,583.04
(295,048.69)
2,160,284.00
(1,192,340.00)
35,403.00
(100.00)
(29.27)
690.38
7,488.74
38.84
167.18
(100.00)
53.36
(39.44)
7.98
7,761,650.00
1,195,116.00
5,278,744.00
100,333.00
14,335,843.00
10,112,314.00
10,112,314.00
300,912,594.51
520,050.00
(573,362.00)
298,622.00
(1,892,301.00)
(4,251,812.00)
(5,898,803.00)
777,364.00
777,364.00
173,445,120.35
7.18
(32.42)
6.00
(100.00)
(100.00)
(29.15)
7,241,600.00
1,768,478.00
4,980,122.00
1,892,301.00
4,251,812.00
100,333.00
20,234,646.00
9,334,950.00
9,334,950.00
127,467,474.16
8.33
8.33
136.07
En el mes de noviembre y diciembre del presente ao se registro el valor de consumos de energia no recuperada formulado mediante requerimiento No.GE-2012 de la Electrificadora del Caqueta por la
suma de $124,803,193 correspondiente al promedio de los ultimos cinco (5) meses de consumos contados desde el mes de marzo hasta julio de 2012, para lo cual se firmo un acuerdo de pago con un
plazo de 18 meses y tasa de financiacion del 1% sobre saldos.
NOTA 13: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
Estas cuentas comprende el valor de los gravamenes del orden municipal, departamental y nacional de caracter general y obligatorios por conceptos de Impuesto de de renta y complementarios, IVA,
impuesto de deguello de ganado mayor y menor y cuotas de fomento ganadero y porcicola.
De renta y Complementarios
Total Impuesto de Renta y Complementarias
Impuestos sobre las Ventas por Pagar
Total Impuesto De IVA
Cuota de Fomento C.P.
Total Impuesto Cuota de Fomento
Al Sacrificio de Ganado Vigencia Corriente
Al Sacrificio de Ganado C.P Ley 550/99
Al Sacrificio de Ganado L.P. Ley 550/99
Total Impuesto de Deguello
TOTAL IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES
NOTA 14:
2,012
8,875,682.19
8,875,682.19
42,553,680.00
42,553,680.00
21,838,862.00
21,838,862.00
73,268,224.19
2,011
94,224,000.00
94,224,000.00
5,544,000.00
5,544,000.00
37,699,293.00
37,699,293.00
21,623,833.00
20,296,459.00
3,382,711.00
45,303,003.00
182,770,296.00
Variacin
(94,224,000.00)
(94,224,000.00)
3,331,682.19
3,331,682.19
4,854,387.00
4,854,387.00
215,029.00
(20,296,459.00)
(3,382,711.00)
(23,464,141.00)
(109,502,071.81)
%
(100.00)
(100.00)
60.10
60.10
12.88
12.88
0.99
(100.00)
(100.00)
(51.79)
(59.91)
Refleja el valor de los pasivos a cargo de COFEMA S.A. y a favor de los trabajadores, originados en virtud de normas legales, tales como salarios por pagar y vacaciones consolidadas.

Salarios por Pagar
Cesantas
Intereses sobre las cesantas
Vacaciones
Prima de servicios
Indemnizaciones Laborales CP
2,012
51,913,137.00
5,827,453.00
36,076,443.00
2,011
51,383,076.00
5,939,552.00
41,642,114.00
Variacin
530,061.00
(112,099.00)
(5,565,671.00)
%
n.d.
1.03
(1.89)
(13.37)
109,377,300.00
203,194,333.00
189,262.00
99,154,004.00
(189,262.00)
109,377,300.00
104,040,329.00
(100.00)
n.d.
104.93
En el ao 2012 el Juzgado Segundo Laboral de Florencia condeno a COFEMA SA mediante sentencia ejecutiva proferida el 1 de agosto de 2012 a cancelar la suma de $215,534,324 por tres sentencias
ejecutivas a favor de los seores Alvaro Anacona Murcia y Jose Ibarra Valencia, sumas sobre las cuales se acordo el pago de estas obligaciones en tres cuotas (50%, 25% y 25%)
NOTA 15: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Registra el valor de las apropiaciones efectuadas por el ente econmico de las obligaciones que se generan en la relacin laboral que tienen una exigibilidad a corto plazo o que en ocasiones requiere de
un pago inmediato, efectuadas con base en las liquidaciones de nmina y en un porcentaje adecuado sobre los salarios causados.
Para Costos y Gastos
Para Obligaciones Fiscales Vigencia Actual
Para Contingencias CP
2,012
12,394,988.00
177,596,000.00
565,988,263.00
755,979,251.00
2,011
4,999,988.00
124,367,000.00
494,234,853.00
623,601,841.00
Variacin
7,395,000.00
53,229,000.00
71,753,410.00
124,982,410.00
%
147.90
42.80
14.52
20.04
La provision del impuesto de renta y complementarios para el ao 2012 se estimo en el 33% de la utilidad fiscal registrada a diciembre 31 de 2012.
El pasivo contingente representa el 100% de las pretenciones de la demanda laboral instaurada por la esposa del seor Jaiver Lozada por cuantia inicial de $223.1 millones de pesos por presunta
responsabilidad civil de la empresa en su muerte. El dia 1 de agosto de 2008 el juzgado 2do laboral del circuito expidio sentencia condenando a COFEMA S.A. a pagar la suma $424.648.188. El dia 05 de
noviembre de 2008 la empresa hizo uso del recurso de apelacion ante el tribunal superior del circuito presentando contra la sentencia condenatoria proferida el 1 de agosto de 2008 por el juzgado segundo
laboral del circuito de esta ciudad. Sobre estas acreencias se ha venido actualizando su valor con el IPC de los aos 2008, 2009, 2010,2011 y 2012
El dia 30 de Noviembre de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial decidio el recurso de apelacion interpuesto por la COMPAA DE FERIAS DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.que
interpuso contra la sentencia de primera instancia proferida el 1 de agosto de 2008 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, en la cual decidio REVOCAR la sentencia de primera
instancia objeto del recusro se apelacion, de fecha y procedencia anotadas, para en su lugar DENEGAR las pretensiones contenidas en la demanda y como consecuencia de ello ABSOLVER a COFEMA
y CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante..
Y por ultimo el dia 20 de enero de 2011 el Tribunal Superior del Distrito Judicial concedio ante la Sala de Casacion Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de
Casacion, oportunamente interpuesto por la apoderada del extremo demandante, contra la Sentencia de segunda instancia dictada por este Tribunal. Este proceso se encuentra en el despacho del
magistrado ponente para fallo, radicado el 20 de agosto de 2011.
Y por ultimo el dia 20 de enero de 2011 el Tribunal Superior del Distrito Judicial concedio ante la Sala de Casacion Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de
Se efectuo provicion para la demanda laboral realizada por el ex empleado de la empresa el seor Juan Carlos Ramirez Perdomo por valor $53.000.000
NOTA 16:
INGRESOS DIFERIDOS
Comprende el valor de los ingresos recibidos de clientes en forma anticipada, los cuales tienen el carcter de pasivos.
Esta cuenta refleja el valor de la correccin monetaria generada por la aplicacin de los ajustes integrales por inflacin a las cuentas de los activos improductivos es decir los que se encuentran en
construccin y/o montaje de conformidad con las normas
Arrendamientos C.P
Arrendamientos L.P
Otras Ventas CP
Total Ingresos Recibidos por Anticipados
Credito C.M.D. Corto Plazo
Credito C.M.D. Largo Plazo
Total Correccion Monetaria Diferida
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS
2,012
2,011
Variacin
6,960,000.00
1,259,586.00
8,219,586.00
7,426,608.00
78,861,713.00
86,288,321.00
94,507,907.00
6,000,000.00
7,459,586.00
43,543,957.00
57,003,543.00
7,426,608.00
86,288,321.00
93,714,929.00
150,718,472.00
960,000.00
(6,200,000.00)
(43,543,957.00)
(48,783,957.00)
(7,426,608.00)
(7,426,608.00)
(56,210,565.00)
16.00
(83.11)
(100.00)
(85.58)
(8.61)
(7.92)
(37.30)
Los arrendamientos representan los ingresos recibidos por anticipado por parte de la empresa Ospina Grasas SA, correspondiente a anticipo para la construccion de una sala de almacenamiento de
cueros.. A partir del mes de julio de 2009 se amortiza esta obligacion con aplicacion del canon de arrendamiento sobre la bodega para salado de cueros.En esta cuenta se encuentra un anticipo recibido
Los ingresos por otras ventas en el ao 2011 representa el saldo del anticipo recibido de la empresa Comercializadora ACOGAN SA, para la construccion de una Camara de Refrigeracion por valor de
$150.000.000, el cual se amortiza con los servicios de faenamiento de ganado bovino. A la fecha este anticipo ya fue cancelado en su totalidad.
NOTA 17:
OTROS PASIVOS
Registra los dineros recibidos por la empresa COFEMA S.A. a nombre de terceros y que en consecuencia seran reintegrados o transferidos a sus dueos en los plazos y condiciones convenidos

2,012
Valores Recibidos para Terceros. C.P.
NOTA 18:
2,011
720,000.00
720,000.00
Variacin
(720,000.00)
(720,000.00)
2,011
Variacin
%
-
CAPITAL
Comprende el valor de los aportes iniciales y los posteriores aumentos que los accionistas inviertan en la empresa
2,012
Acciones Clase A
Acciones Clase B
Total Acciones Suscritas
Menos:Capital Suscrito por Cobrar
Total Capital pagado
NOTA 19:

590,107,000.00
590,107,000.00
682,916,000.00
682,916,000.00
1,273,023,000.00
1,273,023,000.00
(3.00)
(3.00)
1,273,022,997.00
1,273,022,997.00
Variacin
-
Prima en Colocacin de Acciones

Donaciones en Bienes Muebles
2,012
1,002,717,749.00
2,011
1,002,717,749.00
235,000.00
1,002,952,749.00
235,000.00
1,002,952,749.00
%
-
En la Asamblea General de Accionistas celebrada el pasado 23 de marzo de 2010 se aprobo la capitalizacion en acciones del saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2009, previa disposicion de los
recursos para el pago de los gastos de registro publico.
NOTA 20:
RESERVAS
Reservas Obligatorias
Reservas Ocasionales:
Fondo Vivienda Empledos
Inversiones Cooperativa Lechera
Proyecto Curtiembres
Readquisicion de Terrenos
NOTA 21:
2,012
2,011
87,221,449.91
12,819,597.97
10,219,099.49
500,000.00
2,032,486.00
68,012.48
100,041,047.88
87,221,449.91
12,819,597.97
10,219,099.49
500,000.00
2,032,486.00
68,012.48
100,041,047.88
Variacin
-
%
-
Comprende el valor de las utilidades o perdidas despues de impuestos obtenidas por COFEMA S.A. al cierre del ajercicio a diciembre 31 de 2012,
El acuerdo de restructuracion suscrito entre COFEMA S.A. y sus acredores establece que COFEMA S.A. no decretara el pago o reparto de dividendos durante toda la vigencia del acuerdo o mientras no
se haya cancelado la totalidad de las obligaciones.
2,012
(66,130,870.24)
2,011
(89,937,883.21)
Variacin
23,807,012.97
%
(26.47)
(66,130,870.24)
(89,937,883.21)
23,807,012.97
(26.47)
Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por perdidas acumuladas no enjugadas.
2,012
Perdidas Acumuladas
(998,063,363.91)
2,011
(908,125,480.70)
Variacin
(89,937,883.21)
%
9.90
(998,063,363.91)
(908,125,480.70)
(89,937,883.21)
9.90
Perdidas del presente ejercicio
NOTA 22:
RESULTADOS EJERCICIOS AOS ANTERIORES
Las prdidas acumuladas de ejercicios anteriores corresponden a las obtenidas hasta el ao 2011.
NOTA 23:
Comprende el valor de los ajustes por inflacin del patrimonio de la Compaa, de conformidad con las normas vigentes. El saldo de esta cuenta forma parte del patrimonio de los periodos siguientes para
efectos del calculo del ajuste por inflacin y no podra distribuirse como utilidad a los accionistas, hasta tanto no se liquide la compaia o se capitalice tal valor
Revalorizacin del Patrimonio
2,012
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
2,011
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
Variacin
-
%
-
En la Asamblea General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2010 se aprobo la capitalizacion en acciones del saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2009, previa disposicion de los recursos para
el pago de los gastos de registro publico.
NOTA 24:
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES

Comprende el valor apropiado de las utilidades acumuladas mientras se hace la correpondiente emision de acciones y los traslados en las respectivas cuentas patrimoniales.
Dividendos o Participaciones
NOTA 25:
2,012
2,011
Variacin
99,152.85
99,152.85
99,152.85
99,152.85
Variacin
%
-
Refleja la valorizacion de las inversiones, propiedades planta y equipos que poses la empresa COFEMA S.A.
De Inversiones
De Propiedades, Planta y Equipo
2,012
2,011
370,402.27
370,402.27
6,220,623,353.00
6,220,623,353.00
6,220,993,755.27
6,220,993,755.27
%
-
Las valorizaciones de las inversiones corresponde a las acciones que posee la empresa en el Fondo Ganadero del Huila S.A. por valor de $338.610,29 corresponden al valor intrinseco registrado a
diciembre 31 de 2010, el cual se registro en el ao abril de 2011.
Las valorizaciones de las inversiones registrada en el ao 2011 por valor de $11.945.690,36 corresponde a las acciones que posee la empresa en CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE SA el cual
se ajusto a su valor intrinseco. En el presente ao estas inversiones no se han
La valorizacin de Propiedad Planta y Equipo se determin por avalo de reconocido valor tcnico efectuado por el Arquitecto ORLANDO CHARRY ORTIZ profesional afiliado a Lonja Inmobiliaria SCA,
hecho efectuado en el mes de Enero de 2010, dando cumplimiento a lo ordenado en el Art. 64 del Decreto 2649 de 1993,
NOTA 26:
CUENTAS DE ORDEN
Representa las hipotecas sobre los bienes de la Compaa, a favor de entidades del sector financiero para garantizar el valor de los crditos obtenidos por la Empresa. Estas se han venido aplicando los
ajustes por inflacion
Hipoteca abierta de primer grado sobre 183.500 M2, lote 2 a favor del Banco Popular para garantizar las obligaciones financieras otorgadas.
Hipoteca abierta de primer grado sobre , lote 1 a favor del Banco Cafetero para garantizar crdito otorgados a la sociedad..
2,012
-
2,011
-
Deudoras de control
1,242,092,281.90
1,242,092,281.90
Total Deudoras
1,242,092,281.90
1,242,092,281.90
2,012
478,533,884.00
3,230,587,622.00
37,022,500.00
32,618,836.00
3,778,762,842.00
(17,067,836.00)
3,761,695,006.00
2,011
501,405,908.00
2,550,780,680.00
28,806,600.00
102,507,440.00
53,990,519.00
3,237,491,147.00
(7,611,597.00)
3,229,879,550.00
Variacin
(22,872,024.00)
679,806,942.00
8,215,900.00
(69,888,604.00)
(53,990,519.00)
541,271,695.00
(9,456,239.00)
531,815,456.00
(4.56)
26.65
28.52
(68.18)
(100.00)
16.72
124.23
2,012
2,121,497.00
128,351,582.47
163,545,952.94
294,019,032.41
2,011
8,681,489.53
10,872,256.71
3,425,495.00
89,060,822.10
116,881,687.98
228,921,751.32
Variacin
(8,681,489.53)
(10,872,256.71)
(1,303,998.00)
39,290,760.37
46,664,264.96
65,097,281.09
(100.00)
(100.00)
(38.07)
44.12
39.92
Derechos Contingentes sobre Marca
NOTA 27:
Variacin
-
%
-
INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

Servicios Agricolas y Ganaderas

Industria Manufacturera
Comercio al por Mayor y
Act. Inmobiliarias, Empres
Otras Actividades de Servicios
Total Ingresos Operacionales
Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ingresos netos
NOTA 28:
16.47
COSTOS DE VENTAS
El costo de ventas se descompone de la siguiente forma:

Costo de ventas Bovinos
Costo de venta Porcinos
Costo de ventas-Pescado
Costo de ventas-Subproductos H/sangre
Costo de ventas-Subproductos Sebo
NOTA 29: GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Los Gastos de Administracin se descomponen de la siguiente forma:
28.44

Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuacin e instalacin
Gasto de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos (Anexo 1)
Provisiones
2,012
295,928,680.00
76,098,960.00
4,307,300.00
2,652,500.00
17,960,547.00
825,268.00
6,909,463.00
13,212,892.00
11,942,059.00
41,510,106.88
9,022,927.64
26,402,070.00
-
2,011
296,840,135.00
57,306,400.00
1,052,000.00
2,611,078.00
27,511,238.00
140,704.00
8,581,701.00
149,993.00
4,278,499.00
34,570,808.94
10,055,219.64
33,863,290.00
4,052,386.94
Variacin
(911,455.00)
18,792,560.00
4,307,300.00
1,600,500.00
(2,611,078.00)
(9,550,691.00)
684,564.00
(1,672,238.00)
13,062,899.00
7,663,560.00
6,939,297.94
(1,032,292.00)
(7,461,220.00)
(4,052,386.94)
(0.31)
32.79
n.d.
152.14
(100.00)
(34.72)
486.53
(19.49)
8,709.01
179.12
20.07
(10.27)
(22.03)
(100.00)
506,772,773.52
481,013,453.52
25,759,320.00
5.36
La dismunucion de los gastos de personal se derivaron del no pago de los salarios y prestaciones sociales al seor gerente de la Compaa por valor de $40,266,000 al encargarse al jefe administrativo
como gerente.
Los gastos por concepto de Honorarios se incrementaron por la contratacion de la empresa ESTRATEGIA HUMANA LTDA, empresa que se encargo de seleccion de las personas a aspiraban al cargo de
gerente de la empresa a la cual se le cancelo la suma de $10.266.000 y se pagaron por asesoria juridica en procesos laborales la suma de $3,286,860 y por asesoria ante requerimiento ante
CORPOAMZONIA la suma de $2.500,000
Los incrementos en los gastos por concepto de arrendamientos de debio al quiler de salones para la realizacion de las asamble general de accionistas, asi como las reuniones de junta directiva.
arrendamientos
El incremento en los gastos de adecuacion e instalacion corresponden al cambio del cableado de toda la red de sistemas de la empresa con ocasion del traslado y reubicacion definitiva de los equipos
servidores de la empresa, asi como la adecuacion de la oficina de la secretaria de la empresa.
El incremento en los gastos de viajes se incremantaron debido a los desplazamientos del gerente, revisora fiscal y jefe financiero a la ciudad de Bogota para atender las diversas reuniones de junta
directivas realizadas en el ao 2012.
Los gastos por concepto de amortizaciones estas representados por las amortizaciones de los diversos programas contables que tiene la empresa, contratos de mantenimiento y licencias de sofware.
29-1: GASTOS DIVERSOS (ANEXO 1)
Libros, suscripciones,revistas
Gastos de representacion
Elementos aseo y cafeteria
Utiles, papaleria, fotocopia
Combustibles y lubricantes
Casino y Restaurante
Taxis y buses
Parqueaderos
Otros
NOTA 30:
2,012
391,750.00
300,200.00
4,391,540.00
8,913,536.00
1,028,108.00
7,743,043.00
873,000.00
2,760,893.00
26,402,070.00
2,011
667,000.00
3,378,316.00
3,986,214.00
12,259,971.00
3,863,034.00
6,058,821.00
29,100.00
28,580.00
3,592,254.00
33,863,290.00
Variacin
(275,250.00)
(3,078,116.00)
405,326.00
(3,346,435.00)
(2,834,926.00)
1,684,222.00
843,900.00
(28,580.00)
(831,361.00)
(7,461,220.00)
(41.27)
(91.11)
10.17
(27.30)
(73.39)
27.80
2,900.00
(100.00)
(23.14)
(22.03)
2,012
842,216,343.00
89,326,236.00
34,330,767.66
5,659,800.00
5,136,000.00
21,572,561.00
524,530,692.00
1,743,753.00
200,697,908.00
54,187,755.00
4,315,970.00
302,573,516.44
28,001,256.00
303,153,266.00
2,011
764,316,284.00
84,373,774.00
42,119,284.70
16,005,448.00
5,136,000.00
22,659,851.00
525,310,247.00
1,628,687.00
239,785,380.00
72,594,284.00
2,962,720.00
318,791,326.48
27,226,317.00
388,208,460.69
Variacin
77,900,059.00
4,952,462.00
(7,788,517.04)
(10,345,648.00)
(1,087,290.00)
(779,555.00)
115,066.00
(39,087,472.00)
(18,406,529.00)
1,353,250.00
(16,217,810.04)
774,939.00
(85,055,194.69)
10.19
5.87
(18.49)
(64.64)
(4.80)
(0.15)
7.06
(16.30)
(25.36)
45.68
(5.09)
2.85
(21.91)
5,397,516.00
42.14
(88,274,723.77)
(3.50)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuacin e instalacin
Gasto de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos (*) Anexo 2
Provisiones
TOTALES
18,206,110.00
2,435,651,934.10
12,808,594.00
2,523,926,657.87

El incremento en los gastos por concepto de honorarios esta representado por la realizacion del programa de salud ocupacional de la empresa que tuvo un costo de $34.341.000, asi como al 50% de los
honorarios del tecnico en sistemas por valor de $3,510.000, asesoria tecnica en el monitoreo de aguas $11,787,341, asesoria en el diseo del plan de gestion ambiental por la suma de $10.750.000 y
honorarios del asesor ambiental por $14,572,000 asesoria ing.electrico $2,320,000 y $7.326.495 por honorarios tarifa asociada a la inspeccion de bovinos, entre otros
El incremento en los gastos por concepto de arredamientos esta representado por el alquiler de 2 torres para el enlace para la transmision de internet banda anda el cual registro la suma de $1.445,000,
arrendamiento de una grua telescopica por la suma de $2,200,000, alquiler retroexcavadora $972,000, alquielr gruas $450,000 y alquiler de sonido $500,000
Los gastos por servicios estan representados por el valor del servicio de energia por $352,559,441, servicios de aseo y vigilancia (hasta marzo de 2012 y a partir del mes de octubre de 2012) $44,508,964,
transporte fletes y acarreos $69,448,618, servicio telefono $2.329,500, gas $33,207,300, publicidad $5.914.300, correo y portes $801,340, y otros servicios $15,761,229
Los gastos por mantenimiento y reparaciones representan las erogaciones realizadas para el mantenimiento de las construcciones la suma de $44,781,291, maquinaria y equipo que registro $121,331,228,
acueducto plantas y redes $17,641,888, IVA pagado en gastos de mantenimiento $14,442,602 entre otros.
Los gastos por adecuaciones e instalacion representan las erogaciones realizadas en instalaciones electricas por valor de $15,052,252, reparaciones locativas por valor de $34,968.655, otras
adecuaciones $1,029,476 e IVA pagado por estos conceptos $3.137,322 entre otros..
Las amortizaciones estan representados por amortizacion de cargos diferidos (Planos, diseos planta sacrificio ganado bovino y porcino) por valor de $23,729,340 y por la amortizacion de las vias de
comunicacin por la suma de $4,271,916
30-1: GASTOS DIVERSOS (ANEXO 2)
Empaques y Envases
Taxis y buses
Parqueaderos
Indemnizaciones por daos
Otros (*) Anexo 3
TOTALES
2,012
48,447,185.00
4,531,793.00
121,887,526.00
1,730,074.00
22,615,146.00
416,000.00
103,525,542.00
303,153,266.00
2,011
1,744,000.00
66,236,062.00
6,578,125.00
162,630,211.00
48,158,106.00
9,550,433.69
5,900.00
150,000.00
93,155,623.00
Variacin
(1,744,000.00)
(17,788,877.00)
(2,046,332.00)
(40,742,685.00)
(46,428,032.00)
13,064,712.31
416,000.00
(5,900.00)
(150,000.00)
10,369,919.00
(100.00)
(26.86)
(31.11)
(25.05)
(96.41)
136.80
n.d.
(100.00)
n.d.
11.13
388,208,460.69
(85,055,194.69)
(21.91)
La cuenta de elementos de aseo y cafeteria la mayor representacion esta reflejada en los consumos de insumos de aseo general de la planta de sacrificio y aseo personal de los empleados que laboran
directamente en la planta de sacrificio.
La cuenta de combustibles y lubricantes esta representado por el consumo de acpm, y aceites por valor de $51,763,021 y por consumo de carbon la suma de $70.124.505
30-1.1: GASTOS DIVERSOS OTROS (ANEXO 3)

Papeleria de Facturacion
Marca Fria
Gastos Directos de Sacrificio
Herramientas
Materiales Varios
Alimentacion Equinos y Bovinos
Analisis de laboratorio
Refrigerios
Peajes
Decoraciones
Gastos de Manejo Ambiental
Seguridad Industrial
Iva Pagado Gastos Diversos
TOTALES
2,012
2,011
Variacin
23,629,000.00
4,013,427.00
7,499,657.00
9,664,141.00
1,949,939.00
151,724.00
1,661,887.00
360,685.00
30,000.00
20,658,916.00
1,780,689.00
16,558,066.00
87,958,131.00
13,143,290.00
2,034,160.00
5,189,669.00
5,087,941.00
2,066,492.00
2,372,000.00
339,000.00
359,700.00
220,000.00
6,217,909.00
3,732,000.00
40,762,161.00
10,485,710.00
1,979,267.00
2,309,988.00
4,576,200.00
(116,553.00)
(2,220,276.00)
1,661,887.00
21,685.00
(359,700.00)
(190,000.00)
14,441,007.00
(1,951,311.00)
16,558,066.00
47,195,970.00
79.78
97.30
44.51
89.94
(5.64)
(93.60)
n.d
6.40
(100.00)
(86.36)
232.25
(52.29)
n.d
115.78
Los gastos de papeleria de facturacion estan representados por la papeleria empleada para la facturacion de cada uno de los servicios que presta la empresa (pesaje, embarque, sacrificio, estadia de
ganado bovino y porcino los cuales en el ao fueron de $25,226,500
El servicio de faenado de ganado bovino emplea manillas o precintos para el marcado de canales y visceras y en el presente ao se han gastaron $18,387,500
En el mes de julio de 2012 se cancelo la tasa retributiva del ao 2012 a favor de CORPOAMAZONIA por la suma de $15.557.019
NOTA 31: INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos no Operacionales
Otras Ventas
Financieros
Dividendos y Participaciones
Arrendamientos
Comisiones
2,012
2,011
Variacin
9,518,447.17
18,861,420.00
43,716,353.00
56,131,618.00
1,272,727.00
122,179.00
52,012,646.00
45,980,929.00
(1,272,727.00)
9,396,268.17
18,861,420.00
(8,296,293.00)
10,150,689.00
(100.00)
7,690.58
n.d.
(15.95)
22.08
Recuperaciones
Indemnizaciones
Ingresos Ejercicios Anteriores
Diversos
Total Ingresos no operacionales
Menos: Dctos, rebajas y Devoluciones
Total Ingresos no operacionales

29,794,757.18
11,301,059.78
94,450.00
208,500.00
1,463,476.00
9,637,538.00
139,792,125.21
167,963,083.35
251,945,141.99
167,963,083.35
251,945,141.99
18,493,697.40
94,450.00
(1,254,976.00)
(130,154,587.21)
(83,982,058.64)
(83,982,058.64)
163.65
n.d.
(85.75)
(93.11)
(33.33)
(33.33)
Variacin
21,816,437.90
37,408,620.04
61,088,609.26
15,059,088.57
235,027,933.30
370,400,689.07
%
53.48
221.05
72.24
24.57
7,388.23
179.16
NOTA 32: GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros
Perdida en Venta y Retiro de Bienes
Perdida Metodo de Participacion
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos
Total Egresos
2,012
62,609,857.29
54,331,898.00
145,649,383.63
76,340,034.00
238,209,046.64
577,140,219.56
2,011
40,793,419.39
16,923,277.96
84,560,774.37
61,280,945.43
3,181,113.34
206,739,530.49
Los gastos financieros representan los descuentos de $3,000 por bovino por volumen de sacrificio de ganado bovino otorgados a nuestros clientes por valor de $23,403,992
Los gastos financieros corresponden al costo que se pagan por la financiacion de las obligaciones restructuradas en el acuerdo de restructuracion liquidadas al DTF+3 e IPC del ao 2012 los cuales en el
ao 2012 fueron de $6.674,170,66
COFEMA durante el ao 2012 se han causado intereses de mora la suma de $8.473,000 a favor de la DIAN, causados por el pago del impuesto de renta y complementarios del ao gravable 2010
conforme a facilidad de pago suscrita, intereses sobre demandas laborales a favor de Alvaro Anacona Murcia y Jose Ibarra Valencia por valor de $16,700,084 y por el pago de aportes al sistema de
seguridad social y otros $855,489.
Las perdidas de capital corresponde a las perdidas por mermas en el carbon mineral ocasionadas por las mermas ocasionadas en el transporte y almacenamiento del mismo las cuales ascienden a
$11.972.063 y $6.835.500 representado en la perdida de 4.410 kg de sebo industrial por presentar alto porcentaje de acidez.
Por otra parte incluye el valor de la caldera de 80 hp adquirida a la sociedad PIELES CARTAGO SCA en la suma de $35.000.000 la cual al momento de instalarla y puesta en funcionamiento se observo
un deterioro y total acabado de la misma.
Durante el presente ao COFEMA S.A ajusto las inversiones poseidas en su subordinada la empresa CARNES CAQUETA SAS en la cual tiene una participacion del 100% y que en el ao 2012 presento
variaciones negativas en su patrimonio por la suma de $145,649,383,63 y con cargos a los resultados del ejercicio con ocasion a los resultados negativos presentados en la sociedad CARNES CAQUETA
SAS producto del Avaluo Comercial practicado sobre el bien inmueble enejenado por COFEMA SA en el ao 2010, efecto que se reflejo en los estados financieros de CARNES CAQUETA SAS.
Los gastos extraordinarios registraron $76,340,034 de los cuales $18,753,410 corresponden a la actualizacion por el IPC aplicado sobre el valor de la demanda laboral instaurada por la seora Yorfani
Herrera Calderon, $16,200,000 a los gastos por costas judiciales en los procesos judiciales laborales a favor de dos trabajadores de la empresa, $21,176,117 representan los impuestos asumidos por
compra de bienes y servicios realizados a personas del regimen simplificado y gastos de ejercicios de aos anteriores $16,053,329, de los cuales $13.404.880 corresponden a la tasa retributiva del ao
2010 a favor de CORPOAMAZONIA que no se habia registrado en el ao 2011.
NOTA 33:
IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de Renta
2,012
4,609,000.00
4,609,000.00
2,011
6,476,000.00
6,476,000.00
Variacin
(1,867,000.00)
(1,867,000.00)
Este valor representa el mayor valor entre el impuesto de renta y complementarios del ao gravable 2011 y la provision para el impuesto calculada en el ao 2011 y reflejada en el ao 2012
LUIS CARLOS MARTINEZ MAVESOY

Representante Legal (E.)
ANTONIO JOSE MONSALVE PRADA

Contador
T.P. No.34.520-T
%
(28.83)
(28.83)

CONSOLIDADO POR MESES
PERIODO: ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CUENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PLAZA DE FERIAS
41,148,484.00
40,727,183.00
42,473,527.00
43,981,483.00
44,991,049.00
34,177,709.00
37,756,566.00
36,628,259.00
33,467,181.00
43,013,210.00
44,506,885.00
35,662,348.00
BOVINOS
41,148,484.00
40,727,183.00
42,473,527.00
43,981,483.00
44,991,049.00
34,177,709.00
37,756,566.00
36,628,259.00
33,467,181.00
43,013,210.00
44,506,885.00
35,662,348.00
Pesaje
30,883,684.00
29,084,783.00
30,240,327.00
31,678,283.00
32,819,449.00
24,484,109.00
27,679,366.00
27,197,859.00
24,792,781.00
29,592,810.00
31,027,685.00
25,568,348.00
Embarque
10,264,800.00
11,642,400.00
12,233,200.00
12,303,200.00
12,171,600.00
9,693,600.00
10,077,200.00
9,430,400.00
8,674,400.00
13,420,400.00
13,479,200.00
10,094,000.00
PRODUCCIN
217,062,054.00
216,388,112.00
228,172,091.00
225,599,901.00
277,722,610.00
250,356,995.00
257,701,888.00
247,560,960.00
233,810,062.00
242,308,024.00
224,482,535.00
232,192,859.00
Sacrificio Bovinos
139,312,728.00
132,630,168.00
144,839,120.00
124,591,976.00
148,099,896.00
140,820,024.00
138,848,392.00
145,597,440.00
131,113,528.00
141,275,016.00
135,815,112.00
140,516,696.00
Sacrif Bov. Mcpal
2,047,464.00
3,184,944.00
9,933,992.00
4,625,752.00
5,004,912.00
5,004,912.00
0.00
3,791,600.00
2,957,448.00
2,729,952.00
5,384,072.00
1,061,648.00
Sacrificio Porcinos
11,522,270.00
8,820,297.00
8,995,588.00
7,779,968.00
7,502,112.00
9,342,908.00
5,452,924.00
5,036,140.00
4,619,356.00
4,966,676.00
3,612,128.00
6,390,688.00
Sacrif Bovino. Extrareg.
63,439,944.00
70,661,328.00
62,957,280.00
88,136,688.00
116,681,208.00
94,661,568.00
113,271,264.00
92,970,264.00
94,664,568.00
92,912,256.00
79,303,992.00
83,846,256.00
739,648.00
1,091,375.00
1,013,784.00
465,517.00
434,482.00
527,583.00
129,308.00
165,516.00
455,162.00
424,124.00
367,231.00
377,571.00
0.00
0.00
432,327.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBPRODUCTOS
35,835,374.00
16,754,964.00
54,483,844.00
10,551,184.00
49,037,819.00
Venta de Harina de Sangre
10,672,414.00
7,422,414.00
11,487,069.00
1,631,465.00
Venta de Sebos
25,083,650.00
9,332,550.00
41,675,224.00
8,157,650.00
Venta Extrat de Bilis
0.00
0.00
1,149,138.00
Venta de despojos
0.00
0.00
79,310.00
COMERCIO AL POR MENOR

Ventas ensilajes
Refrigeracin Canales Bovinas

Refrigeracin Canales Porcinas
30,134,186.00
35,583,300.00
17,512,931.00
9,622,414.00
29,246,441.00
19,796,600.00
762,069.00
806,034.00
0.00
0.00
0.00
172,413.00
0.00
536,000.00
0.00
536,000.00
Venta de peces
0.00
ARRENDAMIENTOS
Venta Clculos Biliares
TOTALES
34,250,345.00
18,385,304.00
42,710,952.00
17,131,955.00
32,370,304.00
12,087,931.00
5,250,000.00
6,396,552.00
15,129,311.00
15,187,500.00
10,002,155.00
21,951,576.00
29,000,345.00
9,957,200.00
27,581,641.00
0.00
21,060,650.00
715,172.00
837,931.00
0.00
1,506,897.00
0.00
1,879,655.00
465,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,800.00
0.00
0.00
1,472,413.00
0.00
705,862.00
0.00
524,655.00
0.00
0.00
841,551.00
296,000.00
7,876,000.00
828,000.00
1,520,000.00
362,000.00
3,182,200.00
2,080,000.00
9,760,000.00
9,567,800.00
1,014,500.00
296,000.00
7,876,000.00
828,000.00
1,520,000.00
352,000.00
736,000.00
2,080,000.00
9,760,000.00
2,000,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
2,446,200.00
0.00
0.00
7,567,800.00
914,500.00
0.00
698,182.00
101,818.00
363,636.00
0.00
0.00
0.00
454,545.00
3,773,382.00
0.00
227,273.00
27,000,000.00
294,045,912.00
275,104,441.00
325,527,280.00
288,372,204.00
372,579,478.00
316,188,890.00
331,403,754.00
322,076,309.00
291,515,929.00
337,792,186.00
295,916,448.00
328,240,011.00
(2,884,550.00)
(2,172,636.00)
(2,693,500.00)
(364,100.00)
(576,600.00)
(1,680,200.00)
(5,914,700.00)
(337,900.00)
322,642,730.00
286,199,568.00
369,885,978.00
315,824,790.00
330,827,154.00
320,396,109.00
285,601,229.00
337,454,286.00
Dsctos y dev.ventas
(443,650.00)
TOTAL ING.NETOS
293,602,262.00
275,104,441.00
295,916,448.00
328,240,011.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS

COSTOS DE VENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,905,598.00
0.00
0.00
215,899.00
0.00
8,175,752.00
5,264,368.28
9,674,933.34
2,015,062.17
11,894,683.18
7,932,271.98
10,076,411.97
7,921,614.33
11,934,182.16
23,780,308.69
17,720,697.62
11,961,296.75
12,219,503.66
4,582,016.04
19,897,737.61
4,346,788.57
14,696,210.96
12,348,238.59
11,909,876.55
17,816,249.99
8,073,929.02
32,336,494.35
0.00
25,318,907.60
TOTALES
20,395,255.66
9,846,384.32
29,572,670.95
6,361,850.74
26,590,894.14
20,280,510.57
21,986,288.52
27,643,462.32
20,008,111.18
56,116,803.04
17,936,596.62
37,280,204.35
273,207,006.34
265,258,056.68
293,070,059.05
279,837,717.26
343,295,083.86
295,544,279.43
308,840,865.48
292,752,646.68
265,593,117.82
281,337,482.96
277,979,851.38
290,959,806.65
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
CUENTAS
Gastos de Personal
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
24,050,860.00
26,010,213.00
29,167,905.00
28,035,459.00
31,212,728.00
26,133,287.00
17,154,806.00
24,101,784.00
20,488,028.00
18,735,868.00
21,881,085.00
28,956,657.00
Honorarios
4,080,000.00
3,825,000.00
5,000,100.00
5,476,800.00
3,585,000.00
4,565,000.00
6,280,100.00
10,135,000.00
6,896,100.00
5,469,000.00
15,549,860.00
5,237,000.00
Revisoria Fiscal
1,810,345.00
1,810,345.00
1,810,345.00
1,810,345.00
1,810,345.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
Asesoria Juridica
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
6,533,500.00
1,200,000.00
Asesoria Tecnica
300,000.00
Avaluos
285,000.00
285,000.00
0.00
570,000.00
285,000.00
285,000.00
300,000.00
5,157,759.00
300,000.00
300,000.00
4,725,000.00
Promotor Empresarial
0.00
0.00
1,700,100.00
1,606,800.00
0.00
0.00
1,700,100.00
0.00
1,700,100.00
0.00
0.00
0.00
Otros (SALUD OCUPACIONAL)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
969,000.00
130,000.00
737,000.00
Otros (IVA PAGADO POR HONORARIOS)
784,655.00
529,655.00
289,655.00
289,655.00
289,655.00
493,793.00
413,793.00
1,191,034.00
509,793.00
413,793.00
1,575,153.00
413,793.00
Impuestos
0.00
0.00
0.00
3,832,000.00
475,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Industria y Comercio
0.00
0.00
0.00
3,832,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
0.00
0.00
475,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamientos
0.00
0.00
0.00
646,250.00
0.00
1,363,750.00
103,750.00
321,875.00
103,750.00
-94,375.00
103,750.00
103,750.00
3,025,814.00
Servicios
1,327,482.00
1,344,788.00
1,285,867.00
1,326,702.00
1,308,594.00
1,517,090.00
1,069,321.00
1,100,421.00
1,213,613.00
1,081,619.00
2,359,236.00
Aseo y vigilancia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
731,421.00
Energa Electrica
735,492.00
699,798.00
670,377.00
710,141.00
683,447.00
683,708.00
709,321.00
694,521.00
696,493.00
737,231.00
1,902,136.00
1,816,390.00
Telefono
591,990.00
591,990.00
591,990.00
612,687.00
551,747.00
465,143.00
358,840.00
360,000.00
502,920.00
289,388.00
360,000.00
360,000.00
Correo Portes y telegramas
0.00
0.00
23,500.00
0.00
73,400.00
38,500.00
0.00
35,900.00
14,200.00
55,000.00
92,100.00
6,300.00
Transporte, Fletes y Acarreos
0.00
53,000.00
0.00
3,874.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
329,739.00
1,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111,703.00
Gastos Legales
0.00
0.00
1,711,390.00
33,238.00
0.00
0.00
312,890.00
212,658.00
0.00
0.00
13,102.00
-1,458,010.00
215,000.00
724,300.00
1,045,000.00
190,000.00
955,401.00
0.00
0.00
80,000.00
452,400.00
0.00
3,247,362.00
0.00
Adecuacin e Instalacin
0.00
4,000,812.00
0.00
8,339,280.00
0.00
0.00
904,800.00
44,000.00
0.00
-76,000.00
0.00
0.00
Gastos de viaje
0.00
230,000.00
210,000.00
142,000.00
2,473,573.00
686,406.00
372,300.00
1,087,000.00
743,100.00
712,200.00
958,380.00
4,327,100.00
Depreciaciones
2,729,340.00
3,739,340.00
2,807,904.00
2,775,924.00
2,775,924.00
3,106,006.94
3,113,256.94
3,129,632.00
3,312,773.00
3,306,606.94
3,176,606.00
7,536,793.06
Amortizaciones
902,491.22
774,560.22
684,452.20
625,356.00
649,978.00
649,978.00
649,978.00
649,978.00
747,200.00
916,045.00
916,033.00
856,878.00
Diversos
808,770.00
2,012,452.00
1,948,984.00
8,985,785.00
1,563,467.00
2,518,030.00
720,234.00
3,256,110.00
1,222,788.00
718,719.00
625,546.00
2,021,185.00
0.00
0.00
30,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
111,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
377,414.00
451,337.00
459,109.00
457,944.00
548,374.00
139,000.00
250,602.00
346,857.00
476,330.00
309,591.00
255,497.00
319,485.00
164,742.00
490,724.00
204,341.00
4,628,591.00
415,009.00
725,546.00
72,241.00
1,380,440.00
56,034.00
168,500.00
33,600.00
573,768.00
0.00
39,000.00
0.00
642,984.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201,124.00
80,000.00
65,000.00
0.00
222,000.00
704,500.00
869,910.00
2,310,218.00
385,000.00
1,201,683.00
320,000.00
981,629.00
77,586.00
0.00
100,862.00
569,655.00
262,000.00
Mantenimiento y Reparaciones
Taxis y buses
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
145,000.00
0.00
136,000.00
44,614.00
326,891.00
85,424.00
766,048.00
165,084.00
301,801.00
27,391.00
397,184.00
154,964.00
160,628.00
34,587.00
296,277.00
TOTALES
34,113,943.22
42,661,465.22
43,861,602.20
60,408,794.00
44,999,965.00
40,539,547.94
30,681,435.94
44,118,458.00
35,179,752.00
30,769,682.94
48,830,960.00
50,607,167.06
TOTAL GASTOS-DEPRECIAC
31,384,603.22
38,922,125.22
41,053,698.20
57,632,870.00
42,224,041.00
37,433,541.00
27,568,179.00
40,988,826.00
31,866,979.00
27,463,076.00
45,654,354.00
43,070,374.00
Otros

CUENTAS
Gastos de Personal
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
59,395,891.00
64,130,733.00
69,592,918.00
68,190,331.00
94,301,755.00
89,889,468.00
37,162,889.00
71,697,285.00
69,753,543.00
70,414,429.00
72,442,425.00
75,244,676.00
1,755,000.00
4,530,633.00
16,640,064.00
2,446,000.00
1,755,000.00
6,279,000.00
2,574,000.00
1,774,000.00
7,608,860.00
12,955,501.00
2,870,000.00
28,138,178.00
Junta Directiva
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Revisoria Fiscal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Avaluos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Asesoria Jurdica
0.00
0.00
0.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700,000.00
Honorarios
Asesoria Tcnica (Asesor Ambiental)
1,755,000.00
1,755,000.00
16,030,400.00
2,040,000.00
1,755,000.00
1,759,000.00
1,774,000.00
1,774,000.00
2,300,000.00
300,000.00
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros (JUECES JUZGAMIENTO-SEMINARIOS)
0.00
275,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros (Salud Ocupacional)
0.00
2,350,000.00
0.00
0.00
0.00
4,520,000.00
800,000.00
0.00
1,285,000.00
7,025,500.00
1,170,000.00
17,190,600.00
Otros (Analisis Aguas -TARIFA INVIMA)
0.00
129,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,703,860.00
5,353,123.00
0.00
8,018,979.00
20,777.00
609,664.00
56,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320,000.00
276,878.00
0.00
1,228,599.00
1,021,773.76
1,496,263.20
1,140,100.95
11,323,017.90
8,343,142.69
1,900,915.01
1,181,731.86
1,546,058.43
1,191,951.37
1,322,854.15
1,481,056.11
2,381,902.23
0.00
0.00
0.00
7,152,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
0.00
0.00
7,076,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Flota y equipo de transporte
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,021,773.76
1,496,263.20
1,140,100.95
4,171,017.90
1,266,242.69
1,900,915.01
1,181,731.86
1,546,058.43
1,191,951.37
1,322,854.15
1,481,056.11
2,381,902.23
Arrendamientos
200,000.00
200,000.00
0.00
518,750.00
0.00
603,750.00
553,750.00
2,301,875.00
1,075,750.00
-94,375.00
196,550.00
103,750.00
Contribuciones y Afiliaciones
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
Afiliaciones y Sostenimiento
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Seguros
1,881,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,152.00
1,841,151.00
1,383,643.00
1,612,391.00
1,966,167.00
Servicios
23,232,261.00
23,680,497.00
25,918,335.00
15,960,676.00
19,557,881.00
21,441,807.00
16,842,946.00
43,213,511.00
47,745,115.00
55,897,597.00
116,859,056.00
114,181,010.00
5,724,634.00
6,025,012.00
6,040,012.00
1,267,084.00
405,084.00
547,984.00
539,084.00
405,084.00
502,841.00
6,690,700.00
6,849,061.00
9,512,384.00
Temporales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Acueducto y Alcantarillado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,256,544.00
11,184,439.00
8,725,844.00
8,784,523.00
11,545,887.00
10,077,572.00
9,996,719.00
32,228,622.00
32,170,077.00
34,051,688.00
96,810,941.00
87,726,585.00
180,000.00
210,000.00
120,000.00
180,000.00
180,000.00
139,500.00
180,000.00
180,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
0.00
168,900.00
92,500.00
0.00
140,752.00
254,288.00
0.00
52,000.00
13,000.00
20,700.00
35,700.00
23,500.00
6,171,015.00
4,643,841.00
8,375,204.00
4,892,269.00
5,986,078.00
7,176,432.00
5,688,993.00
6,917,468.00
5,737,186.00
5,518,968.00
4,173,940.00
4,167,224.00
980,455.00
34,500.00
0.00
0.00
25,780.00
0.00
0.00
170,337.00
7,873,261.00
7,779,365.00
7,017,181.00
9,326,421.00
0.00
0.00
1,150,000.00
400,000.00
1,274,300.00
2,690,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
919,613.00
1,413,805.00
1,414,775.00
436,800.00
0.00
556,031.00
438,150.00
2,860,000.00
1,208,750.00
1,596,176.00
1,732,233.00
3,184,896.00
OTROS (IVA PAGADO POR HONORARIOS)

Impuestos
Otros
Contribuciones
Aseo y vigilancia
Energa Electrica
Telefono
Gas
Propaganda y Publicidad
Otros
Gastos Legales
0.00
0.00
18,653.00
10,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,711,100.00
11,888,765.00
11,438,465.00
18,209,883.00
20,224,889.00
13,465,021.00
17,319,536.00
4,102,166.00
19,935,011.00
18,432,792.00
13,314,904.00
33,319,837.00
19,046,639.00
5,330,000.00
2,624,275.00
12,524,347.00
5,011,400.00
12,960,873.00
3,128,340.00
0.00
1,599,515.00
3,436,600.00
5,090,000.00
600,209.00
1,882,196.00
Gastos de viaje
0.00
0.00
382,000.00
0.00
0.00
0.00
537,040.00
361,000.00
379,900.00
0.00
313,580.00
2,342,450.00
Depreciaciones
26,585,200.00
26,593,367.00
26,421,225.00
24,665,635.00
24,725,307.00
21,247,664.48
21,105,729.48
29,885,408.00
23,987,209.00
20,873,142.83
27,480,948.00
29,002,680.65
Amortizaciones
1,549,826.00
1,549,826.00
1,549,826.00
1,549,826.00
1,549,826.00
1,549,826.00
1,549,826.00
1,549,826.00
1,414,140.00
1,414,140.00
1,414,140.00
11,360,228.00
25,809,845.00
23,022,910.00
31,188,528.00
20,636,394.00
50,672,967.00
23,151,267.00
22,883,735.00
27,729,002.00
17,671,880.00
19,434,262.00
19,122,355.00
21,830,121.00
4,360,691.00
825,173.00
8,924,803.00
4,603,117.00
5,551,251.00
3,183,838.00
3,829,040.00
2,656,020.00
2,643,796.00
3,324,430.00
3,118,216.00
5,426,810.00
769,158.00
193,966.00
245,435.00
536,686.00
496,121.00
259,223.00
237,155.00
351,551.00
435,500.00
396,865.00
243,539.00
366,594.00
Casino y Restaurantes
Empaques y Envases
14,596,218.00
157,500.00
214,359.00
12,862,129.00
365,000.00
1,217,673.00
13,675,560.00
413,000.00
1,057,500.00
10,492,329.00
291,000.00
1,297,155.00
13,929,420.00
0.00
5,927,621.00
11,119,827.00
0.00
129,310.00
11,514,288.00
0.00
1,831,725.00
12,050,906.00
203,400.00
1,935,646.00
5,178,874.00
107,550.00
4,097,551.00
3,474,625.00
0.00
2,113,674.00
10,278,010.00
0.00
1,459,009.00
2,715,340.00
192,624.00
1,333,923.00
Diversos
Taxis y buses
Otros
Provisiones
TOTALES
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
115,000.00
0.00
40,000.00
211,000.00
5,711,919.00
7,558,969.00
6,872,230.00
3,416,107.00
24,768,554.00
8,459,069.00
5,471,527.00
10,481,479.00
5,093,609.00
10,124,668.00
3,983,581.00
11,583,830.00
0.00
0.00
0.00
3,388,636.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,817,474.00
156,371,987.76
171,436,192.20
198,342,083.95
184,144,178.90
219,772,390.69
185,652,384.49
112,362,479.34
205,698,728.43
196,620,291.37
197,944,306.98
279,422,534.11
327,884,375.88
82,721,075.36
51,160,399.26
50,866,372.90
35,284,744.36
78,522,728.17
69,352,347.00
165,796,950.20
42,935,460.25
33,793,074.45
52,623,493.04
-50,273,642.73
-87,531,736.29

RESUMEN DE GASTOS OPERACIONALES
CUENTAS
Gastos de Personal
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
83,446,751.00
90,140,946.00
98,760,823.00
96,225,790.00
125,514,483.00
116,022,755.00
54,317,695.00
95,799,069.00
90,241,571.00
89,150,297.00
94,323,510.00
104,201,333.00
Honorarios
5,835,000.00
8,355,633.00
21,640,164.00
7,922,800.00
5,340,000.00
10,844,000.00
8,854,100.00
11,909,000.00
14,504,960.00
18,424,501.00
18,419,860.00
33,375,178.00
Revisoria Fiscal
1,810,345.00
1,810,345.00
1,810,345.00
1,810,345.00
1,810,345.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
2,586,207.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
Asesoria Jurdica
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,550,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
6,533,500.00
2,900,000.00
Asesoria Tcnica
300,000.00
Avaluos
2,040,000.00
2,040,000.00
16,030,400.00
2,610,000.00
2,040,000.00
2,044,000.00
2,074,000.00
6,931,759.00
2,600,000.00
600,000.00
6,425,000.00
0.00
0.00
1,700,100.00
1,606,800.00
0.00
0.00
1,700,100.00
0.00
1,700,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
969,000.00
130,000.00
737,000.00
Otros (Analisis de Aguas)
784,655.00
659,511.00
289,655.00
289,655.00
289,655.00
493,793.00
413,793.00
1,191,034.00
4,213,653.00
5,766,916.00
1,575,153.00
8,432,772.00
1,021,773.76
1,496,263.20
1,140,100.95
15,155,017.90
8,818,442.69
1,900,915.01
1,181,731.86
1,546,058.43
1,191,951.37
1,322,854.15
1,481,056.11
2,381,902.23
0.00
0.00
0.00
10,984,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
0.00
0.00
7,552,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,021,773.76
1,496,263.20
1,140,100.95
4,171,017.90
1,266,242.69
1,900,915.01
1,181,731.86
1,546,058.43
1,191,951.37
1,322,854.15
1,481,056.11
2,381,902.23
Arrendamientos
200,000.00
200,000.00
0.00
1,165,000.00
0.00
1,967,500.00
657,500.00
2,623,750.00
1,179,500.00
-188,750.00
300,300.00
207,500.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
Seguros
1,881,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,151.00
1,841,152.00
1,841,151.00
1,383,643.00
1,612,391.00
1,966,167.00
Servicios
Impuestos
Otros
24,559,743.00
25,025,285.00
27,204,202.00
17,287,378.00
20,866,475.00
22,958,897.00
17,912,267.00
44,313,932.00
48,958,728.00
56,979,216.00
119,218,292.00
117,206,824.00
Aseo y vigilancia
5,724,634.00
6,025,012.00
6,040,012.00
1,267,084.00
405,084.00
547,984.00
539,084.00
405,084.00
502,841.00
6,690,700.00
6,849,061.00
10,243,805.00
Energa Electrica
9,992,036.00
11,884,237.00
9,396,221.00
9,494,664.00
12,229,334.00
10,761,280.00
10,706,040.00
32,923,143.00
32,866,570.00
34,788,919.00
98,713,077.00
89,542,975.00
771,990.00
801,990.00
711,990.00
792,687.00
731,747.00
604,643.00
538,840.00
540,000.00
742,920.00
529,388.00
600,000.00
600,000.00
0.00
168,900.00
116,000.00
0.00
214,152.00
292,788.00
0.00
87,900.00
27,200.00
75,700.00
127,800.00
29,800.00
6,171,015.00
4,696,841.00
8,375,204.00
4,896,143.00
5,986,078.00
7,176,432.00
5,688,993.00
6,927,468.00
5,737,186.00
5,518,968.00
4,178,940.00
4,167,224.00
980,455.00
34,500.00
0.00
0.00
25,780.00
0.00
0.00
170,337.00
7,873,261.00
7,779,365.00
7,017,181.00
9,326,421.00
0.00
0.00
1,150,000.00
400,000.00
1,274,300.00
2,690,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
919,613.00
1,413,805.00
1,414,775.00
436,800.00
0.00
885,770.00
439,310.00
2,860,000.00
1,208,750.00
1,596,176.00
1,732,233.00
3,296,599.00
Telefono
Gas
Otros
Gastos Legales
0.00
0.00
1,730,043.00
43,238.00
4,000.00
0.00
312,890.00
212,658.00
0.00
0.00
13,102.00
253,090.00
12,103,765.00
12,162,765.00
19,254,883.00
20,414,889.00
14,420,422.00
17,319,536.00
4,102,166.00
20,015,011.00
18,885,192.00
13,314,904.00
36,567,199.00
19,046,639.00
5,330,000.00
2,624,275.00
16,525,159.00
5,011,400.00
21,300,153.00
3,128,340.00
0.00
2,504,315.00
3,480,600.00
5,090,000.00
524,209.00
1,882,196.00
Gastos de viaje
0.00
230,000.00
592,000.00
142,000.00
2,473,573.00
686,406.00
909,340.00
1,448,000.00
1,123,000.00
712,200.00
1,271,960.00
6,669,550.00
Depreciaciones
29,314,540.00
30,332,707.00
29,229,129.00
27,441,559.00
27,501,231.00
24,353,671.42
24,218,986.42
33,015,040.00
27,299,982.00
24,179,749.77
30,657,554.00
36,539,473.71
Amortizaciones
2,452,317.22
2,324,386.22
2,234,278.20
2,175,182.00
2,199,804.00
2,199,804.00
2,199,804.00
2,199,804.00
2,161,340.00
2,330,185.00
2,330,173.00
12,217,106.00
26,618,615.00
25,035,362.00
33,137,512.00
29,622,179.00
52,236,434.00
25,669,297.00
23,603,969.00
30,985,112.00
18,894,668.00
20,152,981.00
19,747,901.00
23,851,306.00
0.00
0.00
30,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
111,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,738,105.00
1,276,510.00
9,383,912.00
5,061,061.00
6,099,625.00
3,322,838.00
4,079,642.00
3,002,877.00
3,120,126.00
3,634,021.00
3,373,713.00
5,746,295.00
Diversos

933,900.00
684,690.00
449,776.00
5,165,277.00
911,130.00
984,769.00
309,396.00
1,731,991.00
491,534.00
565,365.00
277,139.00
940,362.00
14,596,218.00
12,901,129.00
13,675,560.00
11,135,313.00
13,929,420.00
11,119,827.00
11,514,288.00
12,050,906.00
5,379,998.00
3,554,625.00
10,343,010.00
2,715,340.00
379,500.00
1,069,500.00
1,282,910.00
2,601,218.00
385,000.00
1,201,683.00
320,000.00
1,185,029.00
185,136.00
0.00
100,862.00
762,279.00
Empaques y Envases
214,359.00
1,217,673.00
1,057,500.00
1,297,155.00
5,927,621.00
129,310.00
1,831,725.00
1,935,646.00
4,097,551.00
2,113,674.00
1,459,009.00
1,333,923.00
Taxis y buses
Otros
Provisiones
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
100,000.00
50,000.00
200,000.00
260,000.00
0.00
176,000.00
473,000.00
5,711,919.00
7,558,969.00
6,872,230.00
3,416,107.00
24,768,554.00
8,459,069.00
5,471,527.00
10,481,479.00
5,093,609.00
10,124,668.00
3,983,581.00
11,583,830.00
0.00
0.00
0.00
3,388,636.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,817,474.00
TOTALES
190,485,930.98
214,097,657.42
242,203,686.15
244,552,972.90
264,772,355.69
226,191,932.43
143,043,915.28
249,817,186.43
231,800,043.37
228,713,989.92
328,253,494.11
378,491,542.94
161,171,390.98
183,764,950.42
212,974,557.15
217,111,413.90
237,271,124.69
201,838,261.01
118,824,928.86
216,802,146.43
204,500,061.37
204,534,240.15
297,595,940.11
341,952,069.23

INGRESOS NO OPERACIONALES
CUENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Financieros
0.00
0.00
0.00
1,970,585.00
0.00
0.00
0.00
150,615.63
1,700,833.77
1,611,225.00
514,987.00
3,570,200.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,668,932.00
0.00
1,192,488.00
Arrendamientos
3,687,272.00
3,796,363.00
3,796,363.00
3,796,363.00
3,579,999.00
3,579,999.00
3,579,999.00
3,579,999.00
3,579,999.00
3,579,999.00
3,579,999.00
3,579,999.00
Comisiones
4,194,029.00
4,194,812.00
4,445,658.00
4,410,602.00
5,500,360.00
4,899,245.00
5,087,479.00
4,912,795.00
4,631,042.00
4,807,827.00
4,471,517.00
4,576,252.00
Recuperaciones
834,857.00
1,765,770.00
1,440,817.00
2,855,525.18
3,912,592.00
4,026,140.00
3,401,587.00
2,730,485.00
2,192,885.00
1,562,701.00
2,087,783.00
2,983,615.00
Indemnizaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208,500.00
0.00
0.00
192,087.00
222.00
240,000.00
68,515.00
162,103.00
14,745.00
1,005,000.00
71,013.00
226,173.00
1,288.00
100,849.00
7,555,543.00
8,908,245.00
9,757,167.00
9,922,838.00
13,101,590.18
13,155,054.00
12,520,129.00
13,074,065.00
11,444,907.63
12,330,932.77
29,440,472.00
10,755,135.00
23,552,547.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,908,245.00
9,757,167.00
9,922,838.00
13,101,590.18
13,155,054.00
12,520,129.00
13,074,065.00
11,444,907.63
12,330,932.77
29,440,472.00
10,755,135.00
23,552,547.77
Diversos
TOTALES
DESCUENTOS EN COMPRAS
INGRESOS NETOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Financieros
3,084,776.45
2,911,273.75
3,990,900.32
1,779,584.17
2,228,065.13
8,587,754.37
4,576,448.30
5,000,040.67
3,165,547.48
3,766,300.68
3,600,037.51
19,919,128.46
Gastos Bancarios
438,917.45
110,287.75
2,114,150.32
94,727.17
139,452.13
334,815.37
301,816.11
549,011.20
149,539.48
431,375.68
1,192,940.51
368,984.46
Reajuste Monetario IPC
630,631.00
651,187.00
557,750.00
577,857.00
566,613.00
1,528,939.00
354,732.19
1,490,264.47
76,381.00
78,755.00
82,097.00
78,964.00
2,015,228.00
1,489,799.00
1,319,000.00
1,107,000.00
979,000.00
1,915,000.00
88,900.00
299,765.00
-54,373.00
439,170.00
0.00
16,700,084.00
Descuentos Comerciales
0.00
660,000.00
0.00
0.00
543,000.00
4,809,000.00
3,831,000.00
2,661,000.00
2,994,000.00
2,817,000.00
2,325,000.00
2,763,992.00
Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,104.00
1,204,714.00
2,681,934.00
1,114,132.00
1,064,975.00
1,654,885.00
8,114,562.00
2,579,988.00
0.00
0.00
0.00
34,718,395.00
Intereses
Perdida en venta y retiro bienes

Perdida Metodo de Participacion
FEBRERO
1,198,313.00
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,649,383.63
3,105,301.00
3,005,462.00
4,147,772.00
5,365,316.00
15,534,777.00
4,673,104.00
2,941,652.00
4,111,845.00
3,198,470.00
3,579,173.00
3,268,672.00
23,408,490.00
Costas y Procesos judiciales
1,536,247.00
1,541,022.00
1,545,812.00
1,550,617.00
1,555,437.00
1,560,271.00
1,565,121.00
1,569,986.00
1,574,866.00
1,579,761.00
1,584,672.00
17,789,598.00
Costos y Gastos Ejerc.Ant.
0.00
0.00
0.00
465,000.00
13,404,860.00
0.00
572,328.00
539,529.00
0.00
1,071,612.00
0.00
Actividades Culturales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
870,001.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,569,054.00
1,464,440.00
2,601,960.00
3,349,699.00
574,480.00
2,242,832.00
739,528.00
2,002,330.00
1,623,604.00
927,800.00
1,684,000.00
2,396,390.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,675.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,222,502.00
676,400.00
133.00
668.00
0.00
0.52
1,117.00
27,752.00
1,618.12
149.00
1,691.00
4.00
237,499,514.00
demandas laborales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
236,803,246.00
Multas, Sanciones, Litigios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696,000.00
675,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
133.00
668.00
0.00
0.52
1,117.00
27,752.00
1,618.12
149.00
1,691.00
0.00
0.00
4.00
268.00
Impuestos Asumidos
otros
Gastos diversos
Donaciones
Otros
Aproximaciones por defecto
TOTALES
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
8,071,191.45
8,598,802.75
9,253,472.32
8,343,213.17
18,827,817.65
14,916,860.37
15,660,414.30
11,693,491.79
6,364,166.48
7,347,164.68
6,868,713.51
461,194,911.09
0.00
0.00
0.00
4,609,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177,596,000.00
83,558,128.91
52,318,763.51
51,535,738.58
35,434,121.37
72,849,964.52
66,955,615.63
163,210,600.90
42,686,876.09
39,759,840.74
74,716,800.36
-46,387,221.24
-702,770,099.61
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
27,574,182.54
17,265,192.0
17,006,793.7
11,693,260.1
24,040,488.3
22,095,353.2
53,859,498.3
14,086,669.1
13,120,747.4
24,656,544.1
(15,307,783.0)
(231,914,132.9)
UTILIDAD (P/DA) EJERCICIO
55,983,946.37
35,053,571.55
34,528,944.85
23,740,861.32
48,809,476.23
44,860,262.47
109,351,102.60
(26,386,159.27)
26,639,093.30
50,060,256.24
(31,079,438.23)
(470,855,966.74)
UTILIDAD (P/DA) EJERC.ACUMULADA
55,983,946.37
91,037,517.92
125,566,462.77
149,307,324.09
198,116,800.32
242,977,062.79
352,328,165.39
325,942,006.12
352,581,099.42
402,641,355.66
371,561,917.43
(99,294,049.31)
CONTRIBUCION
1,763,955
2,028,130
1,669,106
1,701,796
2,101,121
1,768,491
1,781,403
5,779,933
5,771,344
6,109,188
6,346,099
REACTIVA
1,270,048
1,369,442
1,075,990
1,080,485
1,350,606
1,879,006
1,812,112
4,329,226
4,221,928
4,362,069
4,027,756
3,616,091
S Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

OS OPERACIONALES
LIDADO POR MESES
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
TOTALES
478,533,884.00
478,533,884.00
345,049,484.00
133,484,400.00
2,853,358,091.00
1,663,460,096.00
45,726,696.00
84,041,055.00
1,053,506,616.00
6,191,301.00
432,327.00
377,229,531.00
122,402,156.00
242,843,527.00
8,122,844.00
64,800.00
3,796,204.00
37,022,500.00
26,084,000.00
10,938,500.00
32,618,836.00
3,778,762,842.00
(17,067,836.00)
3,761,695,006.00
VENTAS DE PRODUCTOS
LIDADO POR MESES
TOTALES
2,121,497.00
128,351,582.47
163,545,952.94
294,019,032.41
3,467,675,973.59

IONALES DE ADMINISTRACION
LIDADO POR MESES
TOTALES
295,928,680.00
76,098,960.00
27,155,174.00
600,000.00
19,733,500.00
12,792,759.00
6,707,100.00
1,916,000.00
7,194,427.00
4,307,300.00
3,832,000.00
475,300.00
2,652,500.00
17,960,547.00
731,421.00
10,739,055.00
5,636,695.00
338,900.00
71,874.00
442,602.00
825,268.00
6,909,463.00
13,212,892.00
11,942,059.00
41,510,106.88
9,022,927.64
26,402,070.00
391,750.00
300,200.00
4,391,540.00
8,913,536.00
1,028,108.00
7,743,043.00
873,000.00
2,760,893.00
506,772,773.52
465,262,666.64

ERACIONALES DE VENTAS
LIDADO POR MESES
TOTALES
842,216,343.00
89,326,236.00
0.00
0.00
0.00
2,050,000.00
32,942,400.00
0.00
275,000.00
34,341,100.00
17,205,818.00
2,511,918.00
34,330,767.66
7,152,000.00
7,076,900.00
0.00
20,101,867.66
5,659,800.00
5,136,000.00
5,136,000.00
0.00
21,572,561.00
524,530,692.00
44,508,964.00
0.00
0.00
352,559,441.00
2,329,500.00
801,340.00
69,448,618.00
33,207,300.00
5,914,300.00
15,761,229.00
1,743,753.00
200,697,908.00
54,187,755.00
4,315,970.00
302,573,516.44
28,001,256.00
303,153,266.00
48,447,185.00
4,531,793.00
121,887,526.00
1,730,074.00
22,615,146.00
416,000.00
103,525,542.00
18,206,110.00
2,435,651,934.10
525,251,265.97

GASTOS OPERACIONALES
LIDADO POR MESES
TOTALES
1,138,145,023.00
165,425,196.00
27,155,174.00
600,000.00
21,783,500.00
45,735,159.00
6,707,100.00
2,191,000.00
24,400,245.00
38,638,067.66
10,984,000.00
7,552,200.00
20,101,867.66
8,312,300.00
5,136,000.00
5,136,000.00
21,572,561.00
542,491,239.00
45,240,385.00
363,298,496.00
7,966,195.00
1,140,240.00
69,520,492.00
33,207,300.00
5,914,300.00
16,203,831.00
2,569,021.00
207,607,371.00
67,400,647.00
16,258,029.00
344,083,623.32
37,024,183.64
329,555,336.00
391,750.00
300,200.00
52,838,725.00
13,445,329.00
122,915,634.00
9,473,117.00
22,615,146.00
1,289,000.00
103,525,542.00
18,206,110.00
2,942,424,707.62
2,598,341,084.30

S NO OPERACIONALES
LIDADO POR MESES
TOTALES
9,518,447.17
18,861,420.00
43,716,353.00
56,131,618.00
29,794,757.18
94,450.00
208,500.00
9,637,538.00
167,963,083.35
0.00
167,963,083.35
NO OPERACIONALES
LIDADO POR MESES
TOTALES
62,609,857.29
6,226,017.63
6,674,170.66
26,298,573.00
23,403,992.00
7,104.00
54,331,898.00
145,649,383.63
76,340,034.00
34,953,410.00
16,053,329.00
870,001.00
21,176,117.00
3,287,177.00
238,209,046.64
236,803,246.00
696,000.00
675,000.00
34,528.64
272.00
577,140,219.56
182,205,000.00
-66,130,870.24
(21,823,187.18)
(44,307,683.06)
(44,307,683.06)
36,820,566
30,394,759

PERIODO: ENERO 1 AL 31 de DICIEMBRE DE 2011
CUENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PLAZA DE FERIAS
48,116,187.00
38,404,818.00
50,682,831.00
47,060,494.00
43,869,228.00
45,660,433.00
42,242,330.00
BOVINOS
47,998,387.00
38,267,918.00
50,464,531.00
47,060,494.00
43,869,228.00
45,660,433.00
42,242,330.00
Pesaje
36,566,087.00
28,569,918.00
38,104,131.00
34,112,494.00
32,915,428.00
32,977,633.00
30,888,130.00
Embarque
11,432,300.00
9,698,000.00
12,360,400.00
12,948,000.00
10,953,800.00
12,682,800.00
11,354,200.00
117,800.00
136,900.00
218,300.00
0.00
0.00
0.00
PORCINOS
Pesaje
117,800.00
136,900.00
218,300.00
0.00
0.00
0.00
PRODUCCIN
195,803,896.00
188,161,295.00
189,839,331.00
172,801,728.00
179,856,624.00
182,097,156.00
173,796,405.00
Sacrificio Bovinos
107,498,286.00
118,220,964.00
123,916,758.00
117,800,476.00
130,313,954.00
123,855,374.00
128,249,562.00
Sacrif Bov. Extrareg.
75,926,528.00
54,878,560.00
49,258,220.00
39,453,510.00
32,275,940.00
38,645,200.00
33,599,720.00
Sacrificio Porcinos
11,525,634.00
14,544,530.00
16,526,422.00
14,832,224.00
16,430,524.00
17,540,548.00
10,339,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
853,448.00
517,241.00
137,931.00
715,518.00
836,206.00
2,056,034.00
Sacrif Porc. Extrareg.

1,607,323.00
0.00
Refrigeracin Varios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBPRODUCTOS
32,705,646.00
26,459,828.00
31,947,370.00
25,704,698.00
19,231,896.00
31,698,502.00
24,737,192.00
14,517,241.00
13,642,241.00
13,334,094.00
12,228,491.00
7,350,000.00
14,761,207.00
11,796,242.00
Venta de Sebos
18,188,405.00
12,817,587.00
18,070,862.00
13,476,207.00
11,881,896.00
16,937,295.00
12,940,950.00
0.00
0.00
386,207.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta cerda de Cola
0.00
0.00
156,207.00
0.00
0.00
0.00
569,500.00
87,450.00
559,000.00
2,450,000.00
7,192,400.00
3,587,000.00
6,129,000.00
Venta de Insumos
569,500.00
87,450.00
559,000.00
2,450,000.00
7,192,400.00
3,587,000.00
4,314,000.00
Venta de peces
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,815,000.00
ARRENDAMIENTOS
0.00
0.00
2,142,727.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDADES VETERINARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277,195,229.00
253,113,391.00
275,171,259.00
248,016,920.00
250,150,148.00
263,043,091.00
(1,170,342.00)
(1,819,706.00)
(527,140.00)
(199,136.00)
(1,087,173.00)
(102,300.00)
251,943,049.00
273,351,553.00
247,489,780.00
249,951,012.00
261,955,918.00
246,802,627.00
TOTALES
Dsctos y dev.ventas
TOTAL ING.NETOS
277,195,229.00
0.00
246,904,927.00

CUENTAS
Otras Ventas
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,069.00
55,506.00
Arrendamientos
4,351,819.00
4,351,819.00
4,242,728.00
4,242,728.00
4,242,728.00
4,679,092.00
4,351,819.00
Comisiones
4,459,641.00
4,053,517.00
4,023,766.00
3,665,484.00
3,753,189.00
3,625,538.00
3,572,367.00
Recuperaciones
2,308,367.00
1,190,489.00
467,375.00
620,955.00
1,455,809.00
953,771.00
390,053.00
0.00
61,127.00
-54,671.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
133.00
91,934.00
1,165,000.00
866,400.00
112,759.21
437.00
1,535,000.00
11,122,564.00
9,748,886.00
9,844,198.00
10,395,567.00
9,564,485.21
9,322,907.00
9,904,745.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,122,564.00
9,748,886.00
9,844,198.00
10,395,567.00
9,564,485.21
9,322,907.00
9,904,745.00
Financieros

Diversos
TOTALES

CUENTAS
Gastos de Personal
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
21,981,183.00
22,186,558.00
26,502,885.00
24,235,038.00
24,164,471.00
23,929,186.00
25,065,175.00
Honorarios
3,300,000.00
3,300,000.00
5,910,000.00
6,306,800.00
6,125,000.00
4,985,000.00
5,291,800.00
Revisoria Fiscal
2,000,000.00
2,000,000.00
2,010,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
Asesoria Juridica
0.00
0.00
2,600,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
Asesoria Tecnica
0.00
0.00
0.00
0.00
1,425,000.00
285,000.00
285,000.00
0.00
0.00
0.00
1,606,800.00
0.00
0.00
1,606,800.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros (Control Interno)

Otros (PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL)
Impuestos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamientos
0.00
0.00
430,000.00
12,000.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2,311,078.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Contribuciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,311,078.00
Seguros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios
1,926,994.00
2,587,486.00
1,833,137.00
2,795,693.00
2,836,509.00
2,759,748.00
2,596,461.00
Energa Electrica
1,289,666.00
1,968,328.00
1,206,199.00
2,206,441.00
2,067,589.00
2,128,325.00
2,093,999.00
Telefono
473,488.00
469,858.00
503,538.00
473,452.00
583,770.00
567,923.00
477,462.00
106,700.00
68,800.00
123,400.00
115,300.00
88,000.00
63,500.00
25,000.00
Fax y telex
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,140.00
80,500.00
0.00
0.00
97,150.00
0.00
0.00
Gastos Legales
0.00
0.00
9,048.00
30,160.00
22,780.00
0.00
15,476.00
0.00
2,735,000.00
2,283,000.00
30,000.00
1,494,001.00
0.00
762,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de viaje
0.00
0.00
0.00
0.00
2,406,599.00
0.00
756,900.00
Depreciaciones
2,630,786.00
2,628,286.00
2,627,094.00
2,764,894.00
2,614,937.00
2,626,270.00
2,626,270.00
Amortizaciones
647,485.22
647,485.22
647,485.22
892,384.22
902,581.22
902,581.22
902,581.22
2,156,564.00
915,840.00
3,049,914.00
5,084,035.00
2,878,221.00
824,941.00
2,389,642.00
0.00
110,000.00
299,000.00
148,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,000.00
0.00
0.00
330,956.00
25,054.00
334,714.00
282,435.00
102,838.00
81,691.00
466,149.00
951,608.00
620,660.00
701,800.00
3,804,800.00
565,730.00
296,250.00
471,451.00
774,000.00
0.00
546,800.00
20,000.00
1,103,955.00
0.00
712,011.00
100,000.00
155,000.00
1,131,500.00
788,000.00
45,000.00
447,000.00
411,821.00
Taxis y buses
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,100.00
Parqueaderos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,580.00
Otros
0.00
5,126.00
36,100.00
40,800.00
745,698.00
0.00
278,530.00
Otros
Diversos
Provisiones
0.00
0.00
0.00
9,161,999.11
0.00
0.00
0.00
TOTALES
32,643,012.22
35,000,655.22
43,592,563.22
51,313,003.33
43,445,099.22
36,027,726.22
42,967,383.22
30,012,226.22
32,372,369.22
40,965,469.22
48,548,109.33
40,830,162.22
33,401,456.22
40,341,113.22

CUENTAS
Gastos de Personal
Honorarios
Avaluos
Otros (PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL)
Impuestos
A la Propiedad Raiz
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
78,319,693.00
65,571,247.00
69,787,332.00
61,147,518.00
61,374,528.00
60,806,733.50
56,132,298.50
1,414,000.00
2,445,000.00
2,039,200.00
1,935,300.00
3,463,400.00
3,103,400.00
2,039,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,414,000.00
1,470,000.00
2,039,200.00
1,470,000.00
2,895,000.00
2,535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,254,165.67
1,234,915.23
1,666,425.98
21,086,302.84
1,472,417.74
1,330,946.00
0.00
0.00
0.00
10,956,900.00
0.00
0.00
1,755,000.00
899,855.37
0.00
0.00
0.00
6,443,200.00
0.00
0.00
1,254,165.67
1,234,915.23
1,666,425.98
3,686,202.84
1,472,417.74
1,330,946.00
899,855.37
0.00
0.00
630,000.00
0.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
Seguros
1,435,252.00
1,405,252.00
1,405,252.00
1,405,252.00
1,405,252.00
1,780,453.00
1,415,252.00
Servicios
32,622,650.00
40,885,197.00
56,149,881.00
39,089,486.00
38,659,553.00
48,543,021.00
40,299,098.00
8,877,413.00
5,870,971.00
9,156,846.00
8,064,149.00
6,690,684.00
5,944,989.00
9,028,912.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros
Arrendamientos
Aseo y vigilancia
Temporales
Energa Electrica
Telefono
Fax y telex
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,119,397.00
27,654,387.00
16,946,714.00
24,054,589.00
24,407,149.00
34,603,740.00
23,749,481.00
240,000.00
250,000.00
250,000.00
320,310.00
273,000.00
287,800.00
250,000.00
14,700.00
23,600.00
36,000.00
181,400.00
12,000.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
500.00
0.00
5,163,040.00
5,696,739.00
6,525,321.00
5,365,638.00
5,727,310.00
5,647,337.00
4,533,105.00
Gas
Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,772,855.00
193,600.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
14,500.00
1,383,500.00
22,935,000.00
803,400.00
1,548,910.00
286,300.00
0.00
36,384.00
1,313,972.00
14,800.00
0.00
0.00
213,489.00
20,852,386.00
12,449,144.00
26,920,293.00
32,356,036.00
26,513,307.00
3,781,180.00
11,610,748.00
1,320,000.00
Gastos Legales
2,124,700.00
612,900.00
4,631,304.00
1,389,064.00
3,064,101.00
13,459,259.00
3,938,300.00
892,400.00
Gastos de viaje
400,620.00
285,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Depreciaciones
25,636,020.00
25,568,520.00
25,612,011.00
30,306,077.00
25,424,990.00
25,595,727.00
23,663,189.00
Amortizaciones
2,134,680.00
2,134,680.00
2,134,680.00
3,406,189.00
3,328,513.00
-231,157.00
1,548,678.00
27,107,865.00
25,472,937.80
33,934,254.60
26,572,798.00
29,185,605.60
16,882,680.00
15,536,219.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
552,840.00
6,666,765.00
6,470,911.00
3,770,474.00
5,987,190.00
5,166,160.00
500,000.00
237,090.00
183,850.00
553,800.00
678,450.00
542,500.00
298,950.00
19,132,439.00
12,491,414.00
20,871,426.00
15,758,262.00
14,461,578.00
9,768,120.00
6,471,670.00
Diversos
Empaques y Envases
210,500.00
350,000.00
512,000.00
402,000.00
0.00
136,500.00
2,100,000.00
126,000.00
821,000.00
0.00
632,000.00
220,000.00
3,400.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
Parqueaderos
Indemnizaciones por Daos
Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,608,686.00
5,601,668.80
5,072,567.60
6,088,262.00
7,426,387.60
1,049,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,236,635.67
179,305,341.03
225,085,402.58
231,207,017.84
195,593,866.34
163,113,383.50
Provisiones
TOTALES
2,318,746.00
1,124,000.00
5,322,853.00
155,606,026.87

CUENTAS
Gastos de Personal
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
100,300,876.00
87,757,805.00
96,290,217.00
85,382,556.00
85,538,999.00
84,735,919.50
81,197,473.50
Honorarios
4,714,000.00
5,745,000.00
7,949,200.00
8,242,100.00
9,588,400.00
8,088,400.00
7,331,000.00
Revisoria Fiscal
2,000,000.00
2,000,000.00
2,010,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Avaluos
Asesoria Jurdica
0.00
0.00
2,600,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
Asesoria Tcnica
1,414,000.00
1,470,000.00
2,039,200.00
1,470,000.00
4,320,000.00
2,820,000.00
2,040,000.00
0.00
0.00
0.00
1,606,800.00
0.00
0.00
1,606,800.00
0.00
0.00
0.00
465,300.00
568,400.00
0.00
284,200.00
1,254,165.67
1,234,915.23
1,666,425.98
21,086,302.84
1,472,417.74
1,330,946.00
899,855.37
0.00
0.00
0.00
10,956,900.00
0.00
0.00
0.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
0.00
6,443,200.00
0.00
0.00
0.00
1,254,165.67
1,234,915.23
1,666,425.98
3,686,202.84
1,472,417.74
1,330,946.00
899,855.37
Impuestos
Otros
Arrendamientos
0.00
0.00
1,060,000.00
12,000.00
400,000.00
200,000.00
450,000.00
428,000.00
428,000.00
728,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
2,739,078.00
428,000.00
428,000.00
728,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,311,078.00
Contribuciones
Seguros
1,435,252.00
1,405,252.00
1,405,252.00
1,405,252.00
1,405,252.00
1,780,453.00
1,415,252.00
Servicios
34,549,644.00
43,472,683.00
57,983,018.00
41,885,179.00
41,496,062.00
51,302,769.00
42,895,559.00
Aseo y vigilancia
8,877,413.00
5,870,971.00
9,156,846.00
8,064,149.00
6,690,684.00
5,944,989.00
9,028,912.00
Energa Electrica
19,409,063.00
29,622,715.00
18,152,913.00
26,261,030.00
26,474,738.00
36,732,065.00
25,843,480.00
Telefono
713,488.00
719,858.00
753,538.00
793,762.00
856,770.00
855,723.00
727,462.00
121,400.00
92,400.00
159,400.00
296,700.00
100,000.00
63,500.00
25,000.00
0.00
6,000.00
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
5,163,040.00
5,696,739.00
6,525,321.00
5,365,638.00
5,727,310.00
5,647,337.00
4,533,105.00
2,124,700.00
Fax y telex
Gas
Otros
Gastos Legales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,772,855.00
193,600.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
71,640.00
1,464,000.00
22,935,000.00
803,400.00
1,646,060.00
286,300.00
612,900.00
0.00
36,384.00
1,323,020.00
44,960.00
22,780.00
0.00
228,965.00
20,852,386.00
15,184,144.00
29,203,293.00
32,386,036.00
28,007,308.00
3,781,180.00
12,372,748.00
1,320,000.00
4,631,304.00
1,389,064.00
3,064,101.00
13,459,259.00
3,938,300.00
892,400.00
Gastos de viaje
400,620.00
285,000.00
0.00
0.00
2,406,599.00
0.00
1,056,900.00
Depreciaciones
28,266,806.00
28,196,806.00
28,239,105.00
33,070,971.00
28,039,927.00
28,221,997.00
26,289,459.00
Amortizaciones
2,782,165.22
2,782,165.22
2,782,165.22
4,298,573.22
4,231,094.22
671,424.22
2,451,259.22
29,264,429.00
26,388,777.80
36,984,168.60
31,656,833.00
32,063,826.60
17,707,621.00
17,925,861.00
0.00
110,000.00
299,000.00
148,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,000.00
0.00
0.00
883,796.00
6,691,819.00
6,805,625.00
4,052,909.00
6,090,028.00
5,247,851.00
2,784,895.00
Diversos

1,451,608.00
857,750.00
885,650.00
4,358,600.00
1,244,180.00
838,750.00
770,401.00
19,906,439.00
12,491,414.00
21,418,226.00
15,778,262.00
15,565,533.00
9,768,120.00
7,183,681.00
310,500.00
505,000.00
1,643,500.00
1,190,000.00
45,000.00
583,500.00
411,821.00
Empaques y Envases
2,100,000.00
126,000.00
821,000.00
0.00
632,000.00
220,000.00
1,124,000.00
Taxis y buses
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,100.00
Parqueaderos
3,400.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
28,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,608,686.00
5,601,668.80
5,072,567.60
15,250,261.11
7,426,387.60
1,049,400.00
5,322,853.00

Otros
Provisiones
0.00
0.00
0.00
9,161,999.11
0.00
0.00
0.00
TOTALES
228,879,647.89
214,305,996.25
268,677,965.80
282,520,021.17
239,038,965.56
199,141,109.72
198,573,410.09
200,612,841.89
186,109,190.25
240,438,860.80
249,449,050.17
210,999,038.56
170,919,112.72
172,283,951.09
CUENTAS
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
1,079,645.16
950,096.33
1,772,394.16
1,969,312.81
3,437,468.00
3,788,137.45
1,215,042.47
131,732.16
68,388.16
891,161.16
105,416.81
809,101.00
642,315.45
-4,369.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
947,913.00
881,233.00
881,233.00
1,282,896.00
892,367.00
828,822.00
847,412.00
Intereses
0.00
475.17
0.00
581,000.00
1,736,000.00
2,317,000.00
372,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perdida en venta y retiro bienes
0.00
0.00
1,899,000.00
0.00
0.00
5,340,369.00
5,407,487.68
Financieros
Gastos Bancarios
Comisiones en ventas
Perdida Metodo Participacion
ENERO
FEBRERO
MARZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,794,439.00
2,454,186.00
3,803,045.00
3,828,724.00
4,936,190.00
4,727,943.00
2,124,242.00
10,966,684.00
1,268,260.00
1,271,610.00
1,274,969.00
1,278,337.00
1,281,714.00
1,285,100.00
0.00
0.00
1,070,275.00
0.00
0.00
1,764,303.00
102,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,000.00
0.00
1,827,755.00
1,185,926.00
1,461,160.00
2,553,755.00
3,657,853.00
1,261,926.00
736,442.00
Impuestos Asumidos
Amortizacion CCMD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos diversos
88,518.00
575,915.00
1,092.00
1,824.34
1,690,052.00
268,130.00
572.00
Indemnizaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
268,000.00
0.00
demandas laborales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,000.00
575,000.00
0.00
0.00
1,660,000.00
0.00
0.00
3,518.00
915.00
1,092.00
1,824.34
52.00
130.00
572.00
13,962,602.16
3,980,197.33
7,475,531.16
5,799,861.15
10,063,710.00
14,124,579.45
8,747,344.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Donaciones
Otros
TOTALES
IMPUESTO DE RENTA

COSTOS DE VENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Costo de ventas Bovinos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,681,489.53
Costo de venta Porcinos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,872,256.71
Muerte Semovientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
845,703.21
7,856,541.53
11,010,686.27
15,061,933.26
8,600,849.98
4,722,525.03
0.00
6,143,235.86

17,960,763.94
7,621,668.66
15,012,478.37
10,739,348.67
10,019,810.45
TOTALES
25,817,305.47
18,632,354.93
30,074,411.63
19,340,198.65
14,742,335.48
19,553,746.24
14,380,834.11
2,498,650.0
2,498,650.0
2,498,650.0
9,304,650.0
2,498,650.0
2,498,650.0
2,498,650.0
17,159,587.48
22,274,736.49
(25,530,807.59)
(59,079,383.97)
(6,828,163.83)
35,960,739.59
32,507,133.65
17,159,587.48
39,434,323.97
13,903,516.38
(45,175,867.59)
(52,004,031.42)
(16,043,291.83)
16,463,841.82
17,159,587.48
39,434,323.97
13,903,516.38
MENOS: IMPORENTA 33%

UTILIDAD (P/DA) NETA DEL EJERCICIO
(45,175,867.59)
(52,004,031.42)
7,391,895.04
(16,043,291.83)
16,463,841.82
E FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

: ENERO 1 AL 31 de DICIEMBRE DE 2011
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
45,614,569.00
30,874,129.00
34,859,500.00
43,972,734.00
30,048,655.00
501,405,908.00
45,614,569.00
30,874,129.00
34,859,500.00
43,972,734.00
30,048,655.00
500,932,908.00
33,724,769.00
23,326,329.00
26,536,900.00
32,735,534.00
22,227,855.00
372,685,208.00
11,889,800.00
7,547,800.00
8,322,600.00
11,237,200.00
7,820,800.00
128,247,700.00
0.00
473,000.00
0.00
473,000.00
173,130,202.00
179,345,364.00
190,908,105.00
164,282,249.00
211,827,326.00
2,201,849,681.00
130,471,656.00
132,365,254.00
129,061,554.00
127,785,822.00
136,999,442.00
1,506,539,102.00
30,248,880.00
35,461,644.00
51,241,470.00
1,630,102.00
1,984,472.00
444,604,246.00
10,236,402.00
10,753,392.00
9,926,208.00
11,821,838.00
20,093,678.00
164,571,200.00
22,566,050.00
52,103,190.00
74,669,240.00
474,127.00
646,544.00
11,364,600.00
4,310.00
0.00
4,310.00
0.00
96,983.00
0.00
2,173,264.00
765,074.00
581,890.00
96,983.00
0.00
0.00
24,569,765.00
37,225,226.00
12,337,309.00
40,860,238.00
348,930,999.00
16,404,570.00
8,858,190.00
14,798,276.00
3,125,000.00
13,642,758.00
144,458,310.00
25,048,759.00
15,711,575.00
22,426,950.00
8,929,550.00
25,934,721.00
202,364,757.00
1,282,759.00
1,668,966.00
0.00
282,759.00
41,453,329.00
282,759.00
634,000.00
2,549,500.00
634,000.00
0.00
156,207.00
5,048,750.00
0.00
0.00
28,806,600.00
1,912,000.00
480,000.00
0.00
0.00
21,785,350.00
637,500.00
4,568,750.00
0.00
0.00
7,021,250.00
0.00
97,001,077.00
181,818.00
3,181,818.00
102,507,440.00
0.00
53,990,519.00
0.00
53,990,519.00
0.00
260,832,100.00
0.00
237,338,758.00
419,033,177.00
220,774,110.00
0.00
0.00
285,918,037.00
3,237,491,147.00
(261,500.00)
(392,100.00)
(1,609,050.00)
(161,050.00)
(282,100.00)
(7,611,597.00)
260,570,600.00
236,946,658.00
417,424,127.00
220,613,060.00
285,635,937.00
3,229,879,550.00

NGRESOS NO OPERACIONALES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
0.00
0.00
1,272,727.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,272,727.00
122,179.00
4,351,819.00
4,351,819.00
4,351,819.00
4,460,910.00
4,033,546.00
52,012,646.00
3,551,617.00
3,705,020.00
3,947,127.00
3,372,707.00
4,250,956.00
45,980,929.00
411,913.00
352,648.78
456,091.00
752,283.00
1,941,305.00
11,301,059.78
457,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,463,476.00
548,210.00
192,672.00
124,778,674.00
2,918,184.00
7,582,722.00
139,792,125.21
9,320,579.00
8,602,159.78
134,806,438.00
11,504,084.00
17,808,529.00
251,945,141.99
0.00
0.00
0.00
0.00
-318,182.00
-318,182.00
9,320,579.00
8,602,159.78
134,806,438.00
11,504,084.00
17,490,347.00
251,626,959.99

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
26,896,284.00
27,143,073.00
26,957,287.00
26,401,426.00
21,377,569.00
296,840,135.00
3,709,000.00
3,685,000.00
3,685,000.00
7,423,800.00
3,585,000.00
57,306,400.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
24,910,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
2,600,000.00
1,200,000.00
15,500,000.00
285,000.00
285,000.00
285,000.00
285,000.00
285,000.00
3,420,000.00
0.00
0.00
0.00
1,606,800.00
0.00
4,820,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,800,000.00
24,000.00
0.00
0.00
832,000.00
0.00
856,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
260,000.00
1,052,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,611,078.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,311,078.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,576,726.00
2,549,362.00
1,850,112.00
2,255,473.00
943,537.00
27,511,238.00
1,848,048.00
1,803,255.00
1,150,798.00
662,894.00
862,337.00
19,287,879.00
420,978.00
630,907.00
699,314.00
1,383,774.00
400.00
6,684,864.00
144,500.00
115,200.00
0.00
0.00
70,800.00
921,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
108,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
118,000.00
55,200.00
0.00
0.00
208,805.00
0.00
498,795.00
7,400.00
49,808.00
0.00
6,032.00
0.00
140,704.00
90,600.00
555,000.00
0.00
357,100.00
275,000.00
8,581,701.00
80,000.00
69,993.00
0.00
0.00
0.00
149,993.00
236,000.00
499,000.00
0.00
100,000.00
280,000.00
4,278,499.00
2,639,936.00
2,730,972.94
2,730,683.00
2,729,340.00
5,221,340.00
34,570,808.94
902,581.22
902,581.22
902,491.22
902,491.22
902,491.22
10,055,219.64
3,239,375.00
1,499,387.00
4,497,723.00
2,637,092.00
4,690,556.00
33,863,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
667,000.00
764,216.00
0.00
550,000.00
249,100.00
1,500,000.00
3,378,316.00
450,565.00
596,089.00
514,783.00
380,162.00
420,778.00
3,986,214.00
435,594.00
465,798.00
1,840,440.00
1,217,550.00
888,290.00
12,259,971.00
0.00
0.00
0.00
571,180.00
135,088.00
3,863,034.00
1,489,000.00
399,000.00
488,500.00
0.00
604,000.00
6,058,821.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,580.00
92,000.00
38,500.00
1,104,000.00
219,100.00
1,032,400.00
3,592,254.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,109,612.17
4,052,386.94
40,377,902.22
39,784,177.16
40,623,296.22
42,812,754.22
32,425,881.05
481,013,453.52
37,737,966.22
37,053,204.22
37,892,613.22
40,083,414.22
27,204,541.05
446,442,644.58

TOS OPERACIONALES DE VENTAS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
61,190,206.00
58,060,980.00
91,233,004.00
66,350,094.00
34,342,650.00
764,316,284.00
2,905,351.00
4,747,800.00
36,299,600.00
17,069,679.00
6,911,844.00
84,373,774.00
2,668,000.00
0.00
1,755,000.00
2,079,800.00
23,668,000.00
10,085,679.00
0.00
12,631,600.00
524,624.12
1,943,490.69
7,723,451.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2,668,000.00
6,754,988.00
57,921,667.00
6,984,000.00
0.00
19,615,600.00
1,743,173.09
1,239,516.00
42,119,284.70
115,154.00
0.00
11,072,054.00
0.00
0.00
0.00
6,443,200.00
524,624.12
1,943,490.69
7,608,297.97
1,743,173.09
1,239,516.00
24,604,030.70
350,000.00
200,000.00
12,941,000.00
200,000.00
884,448.00
16,005,448.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
5,136,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
5,136,000.00
4,892,445.00
1,841,151.00
1,991,988.00
1,841,151.00
1,841,151.00
22,659,851.00
40,308,793.00
37,061,004.00
101,971,382.00
23,405,926.00
26,314,256.00
525,310,247.00
5,849,764.00
5,951,764.00
18,824,193.00
6,504,764.00
5,443,189.00
96,207,638.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,372,275.00
25,814,869.00
12,446,034.00
8,237,885.00
10,704,705.00
253,111,225.00
202,202.00
180,000.00
787,221.00
360,000.00
54,060.00
3,454,593.00
175,800.00
0.00
584,700.00
81,000.00
45,400.00
1,154,600.00
0.00
0.00
0.00
6,531,712.00
3,448,565.00
16,662,183.00
5,526,352.00
0.00
6,500.00
7,154,299.00
77,981,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,897,555.00
194,400.00
1,044,000.00
37,534,501.00
400,000.00
670,000.00
40,636,501.00
982,640.00
621,806.00
13,632,550.00
2,295,925.00
2,242,603.00
47,360,034.00
0.00
0.00
20,530.00
0.00
29,512.00
1,628,687.00
13,998,846.00
27,291,176.00
24,349,663.00
27,052,601.00
12,610,000.00
239,785,380.00
1,765,348.00
11,679,577.00
12,214,394.00
13,127,037.00
5,113,500.00
72,594,284.00
298,100.00
59,000.00
1,620,000.00
0.00
0.00
2,962,720.00
23,793,081.00
29,561,314.48
25,544,564.00
26,250,698.00
31,835,135.00
318,791,326.48
1,548,678.00
1,548,678.00
5,947,009.00
2,177,011.00
1,548,678.00
27,226,317.00
22,263,243.24
16,767,639.45
113,284,195.00
28,588,653.00
32,612,370.00
388,208,460.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,744,000.00
0.00
1,744,000.00
4,563,369.00
4,029,019.00
9,848,106.00
8,451,136.00
8,411,346.00
66,236,062.00
1,147,179.00
173,438.00
650,468.00
706,000.00
906,400.00
6,578,125.00
13,435,240.00
9,102,198.00
17,277,314.00
10,221,019.00
13,639,531.00
162,630,211.00
176,000.00
0.00
44,723,206.00
1,647,900.00
48,158,106.00
219,000.00
443,103.69
60,780.00
2,432,000.00
9,550,433.69
0.00
0.00
0.00
0.00
5,900.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
150,000.00
2,722,455.24
2,869,880.76
38,980,321.00
5,575,193.00
93,155,623.00
0.00
0.00
0.00
174,266,715.36
191,189,810.62
435,568,780.97
1,372,550.00
7,837,948.00
208,234,023.09
12,808,594.00
12,808,594.00
168,519,654.00
2,523,926,657.87
MEN DE GASTOS OPERACIONALES

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
88,086,490.00
85,204,053.00
118,190,291.00
92,751,520.00
55,720,219.00
1,061,156,419.00
6,614,351.00
8,432,800.00
39,984,600.00
24,493,479.00
10,496,844.00
141,680,174.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
24,910,000.00
0.00
2,668,000.00
0.00
0.00
0.00
2,668,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
2,600,000.00
1,200,000.00
15,500,000.00
2,040,000.00
2,364,800.00
23,953,000.00
10,370,679.00
7,039,988.00
61,341,667.00
0.00
0.00
0.00
1,606,800.00
0.00
4,820,400.00
182,751.00
0.00
0.00
832,000.00
156,856.00
3,057,907.00
524,624.12
1,943,490.69
7,723,451.97
1,743,173.09
1,239,516.00
42,119,284.70
0.00
0.00
115,154.00
0.00
0.00
11,072,054.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,443,200.00
524,624.12
1,943,490.69
7,608,297.97
1,743,173.09
1,239,516.00
24,604,030.70
350,000.00
300,000.00
12,941,000.00
200,000.00
1,144,448.00
17,057,448.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
7,747,078.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
428,000.00
5,436,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,311,078.00
4,892,445.00
1,841,151.00
1,991,988.00
1,841,151.00
1,841,151.00
22,659,851.00
42,885,519.00
39,610,366.00
103,821,494.00
25,661,399.00
27,257,793.00
552,821,485.00
5,849,764.00
5,951,764.00
18,824,193.00
6,504,764.00
5,443,189.00
96,207,638.00
28,220,323.00
27,618,124.00
13,596,832.00
8,900,779.00
11,567,042.00
272,399,104.00
623,180.00
810,907.00
1,486,535.00
1,743,774.00
54,460.00
10,139,457.00
320,300.00
115,200.00
584,700.00
81,000.00
116,200.00
2,075,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
6,639,712.00
3,448,565.00
16,662,183.00
5,526,352.00
7,164,299.00
78,099,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,897,555.00
194,400.00
1,044,000.00
37,534,501.00
400,000.00
670,000.00
40,636,501.00
1,037,840.00
621,806.00
13,632,550.00
2,504,730.00
2,242,603.00
47,858,829.00
7,400.00
49,808.00
20,530.00
6,032.00
29,512.00
1,769,391.00
14,089,446.00
27,846,176.00
24,349,663.00
27,409,701.00
12,885,000.00
248,367,081.00
1,845,348.00
11,749,570.00
12,214,394.00
13,127,037.00
5,113,500.00
72,744,277.00
534,100.00
558,000.00
1,620,000.00
100,000.00
280,000.00
7,241,219.00
26,433,017.00
32,292,287.42
28,275,247.00
28,980,038.00
37,056,475.00
353,362,135.42
2,451,259.22
2,451,259.22
6,849,500.22
3,079,502.22
2,451,169.22
37,281,536.64
25,502,618.24
18,267,026.45
117,781,918.00
31,225,745.00
37,302,926.00
422,071,750.69
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
667,000.00
764,216.00
0.00
2,294,000.00
249,100.00
1,500,000.00
5,122,316.00
5,013,934.00
4,625,108.00
10,362,889.00
8,831,298.00
8,832,124.00
70,222,276.00
1,582,773.00
639,236.00
2,490,908.00
1,923,550.00
1,794,690.00
18,838,096.00
13,435,240.00
9,102,198.00
17,277,314.00
10,792,199.00
13,774,619.00
166,493,245.00
1,665,000.00
399,000.00
45,211,706.00
0.00
2,251,900.00
54,216,927.00
219,000.00
443,103.69
60,780.00
1,372,550.00
2,432,000.00
9,550,433.69
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,480.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
2,722,455.24
2,869,880.76
38,980,321.00
7,837,948.00
465,580.83
97,208,009.94
0.00
0.00
0.00
0.00
7,698,981.83
16,860,980.94
214,644,617.58
230,973,987.78
476,192,077.19
251,046,777.31
200,945,535.05
3,004,940,111.39
188,211,600.58
198,681,700.36
447,916,830.19
222,066,739.31
163,889,060.05
2,651,577,975.97
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
10,953,885.00
4,749,239.55
6,225,098.57
4,121,860.89
531,239.00
40,793,419.39
42,688.00
137,642.55
516,433.57
133,259.89
117,342.00
3,591,111.22
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
757,601.00
-2,794,773.00
4,524,704.00
9,942,971.00
3,880,000.00
4,940,000.00
2,231,000.00
2,713,670.00
28,714,116.17
0.00
0.00
0.00
0.00
495,000.00
495,000.00
968,226.00
731,597.00
768,665.00
0.00
0.00
2,468,488.00
587,547.28
692,974.00
989,978.00
825,185.00
1,180,737.00
16,923,277.96
0.00
0.00
0.00
0.00
84,560,774.37
84,560,774.37
4,357,368.00
1,834,965.00
8,665,302.00
1,962,834.00
9,791,707.43
61,280,945.43
1,288,495.00
1,291,898.00
1,295,311.00
0.00
2,600,897.00
25,103,275.00
1,763,999.00
0.00
0.00
0.00
34,940.00
4,736,217.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,000.00
1,304,874.00
543,067.00
7,369,991.00
1,962,834.00
3,933,368.43
27,798,951.43
0.00
0.00
0.00
0.00
3,222,502.00
3,222,502.00
121,331.00
430,798.00
0.00
1,500.00
1,381.00
3,181,113.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,000.00
2,750,000.00
0.00
430,000.00
0.00
0.00
0.00
331.00
798.00
0.00
1,500.00
1,381.00
12,113.34
16,020,131.28
7,707,976.55
15,880,378.57
6,911,379.89
96,065,838.80
206,739,530.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
STO DE VENTAS DE PRODUCTOS

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
0.00
0.00
0.00
0.00
8,681,489.53
0.00
0.00
0.00
0.00
10,872,256.71
0.00
0.00
0.00
569,805.33
1,930,478.74
0.00
3,425,495.00
0.00
79,507.72
9,233,100.25
5,763,023.51
7,597,687.42
3,252,178.73
9,819,060.26
89,060,822.10
13,524,563.63
7,742,585.92
10,529,071.26
4,249,331.90
12,090,170.14
116,881,687.98
22,757,663.88
13,585,117.15
18,696,564.01
9,431,989.37
21,909,230.40
228,921,751.32
2,498,650.0
2,498,650.0
2,498,650
2,498,650
96,551,850
130,843,000.00
13,970,116.26
(9,216,913.70)
38,962,895.23
(37,771,652.57)
(112,346,170.25)
(89,937,883.21)
30,433,958.08
21,217,044.38
60,179,939.61
22,408,287.04
(89,937,883.21)
(89,937,883.21)
30,433,958.08
21,217,044.38
60,179,939.61
22,408,287.04
(81,199.82)
(89,937,883.21)
(89,937,883.21)

CUENTAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
PLAZA DE FERIAS
43,972,734.00
30,048,655.00
501,405,908.00
BOVINOS
43,972,734.00
30,048,655.00
500,932,908.00
Pesaje
32,735,534.00
22,227,855.00
372,685,208.00
Embarque
11,237,200.00
7,820,800.00
128,247,700.00
Estada
0.00
0.00
0.00
Pesaje Bov. Subast.
0.00
0.00
0.00
Emb. Bov. Subasta
0.00
0.00
0.00
PORCINOS
0.00
0.00
473,000.00
Pesaje
0.00
0.00
473,000.00
Embarque
0.00
0.00
0.00
Estada
0.00
0.00
0.00
Estada Diara
0.00
0.00
0.00
PRODUCCIN
164,282,249.00
211,827,326.00
2,201,849,681.00
Sacrificio Bovinos
127,785,822.00
136,999,442.00
1,506,539,102.00
1,630,102.00
1,984,472.00
444,604,246.00
Sacrificio Porcinos
11,821,838.00
20,093,678.00
164,571,200.00
Sacrif Porc. Extrareg.
22,566,050.00
52,103,190.00
74,669,240.00
474,127.00
646,544.00
11,364,600.00
4,310.00
0.00
4,310.00
0.00
0.00
96,983.00
Sacrif Bov. Extrareg.

Refrigeracin Varios
Otros
SUBPRODUCTOS
0.00
0.00
0.00
12,337,309.00
40,860,238.00
348,930,999.00
144,458,310.00
3,125,000.00
13,642,758.00
Ventas ensilajes
0.00
0.00
0.00
Venta de Sebos
8,929,550.00
25,934,721.00
202,364,757.00
Venta de Harina de Hueso
0.00
0.00
0.00
0.00
1,282,759.00
1,668,966.00
Venta de Suero Sanguineo
0.00
0.00
0.00
Suero Fetal
0.00
0.00
0.00
Venta de despojos
0.00
0.00
0.00
282,759.00
0.00
282,759.00
Venta cerda de Cola
0.00
0.00
156,207.00
Venta de Pieles Terneros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,806,600.00
Venta de Carne en Canal
0.00
0.00
0.00
Venta de Ensilaje
0.00
0.00
0.00
Venta de Insumos
0.00
0.00
21,785,350.00
Venta de Bovinos
0.00
0.00
0.00
Venta de porcinos
0.00
0.00
0.00
Venta de peces
0.00
0.00
7,021,250.00
181,818.00
3,181,818.00
102,507,440.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS0.00
0.00
53,990,519.00
ACTIVIDADES VETERINARIAS
0.00
0.00
0.00
220,774,110.00
285,918,037.00
3,237,491,147.00
ARRENDAMIENTOS
TOTALES
Dsctos y dev.ventas
(161,050.00)
(282,100.00)
(7,611,597.00)
TOTAL ING.NETOS
220,613,060.00
285,635,937.00
3,229,879,550.00

CUENTAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
Otras Ventas
0.00
0.00
1,272,727.00
Financieros
0.00
0.00
122,179.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamientos
4,460,910.00
4,033,546.00
52,012,646.00
Comisiones
3,372,707.00
4,250,956.00
45,980,929.00
Servicios
0.00
0.00
0.00
Utilidad Venta Prop.Planta y Equipos
0.00
0.00
0.00
Recuperaciones
752,283.00
1,941,305.00
11,301,059.78
Indemnizaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,463,476.00
Donaciones
0.00
0.00
0.00
2,918,184.00
7,582,722.00
139,792,125.21
11,504,084.00
17,808,529.00
251,945,141.99
0.00
-318,182.00
-318,182.00

11,504,084.00
17,490,347.00
251,626,959.99
Diversos
TOTALES

CUENTAS
Gastos de Personal
Honorarios
Junta Directiva
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
26,401,426.00
21,377,569.00
296,840,135.00
7,423,800.00
3,585,000.00
57,306,400.00
0.00
0.00
0.00
Revisoria Fiscal
2,100,000.00
Avaluos
Asesoria Juridica
Asesoria Tecnica
2,100,000.00
24,910,000.00
0.00
0.00
0.00
2,600,000.00
1,200,000.00
15,500,000.00
285,000.00
285,000.00
3,420,000.00
1,606,800.00
0.00
4,820,400.00
Otros (Control Interno)

0.00
Otros (PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
)
832,000.00
0.00
7,800,000.00
0.00
856,000.00
Impuestos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
0.00
De Vehiculos
0.00
0.00
0.00
Otros
0.00
0.00
0.00
Arrendamientos
0.00
260,000.00
1,052,000.00
0.00
0.00
2,611,078.00
0.00
0.00
300,000.00
Contribuciones
0.00
0.00
2,311,078.00
Seguros
0.00
0.00
0.00
2,255,473.00
943,537.00
27,511,238.00
Aseo y vigilancia
0.00
0.00
0.00
Procesamiento Electronico
0.00
0.00
0.00
Temporales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
662,894.00
862,337.00
19,287,879.00
Servicios
Energa Electrica
Telefono
1,383,774.00
400.00
6,684,864.00
0.00
70,800.00
921,200.00
Fax y telex
0.00
0.00
500.00
0.00
10,000.00
118,000.00
0.00
0.00
0.00
208,805.00
0.00
498,795.00
Otros
Gastos Legales
6,032.00
0.00
140,704.00
Mantenimiento y Reparaciones 357,100.00
275,000.00
8,581,701.00
0.00
0.00
149,993.00
Gastos de viaje
100,000.00
280,000.00
4,278,499.00
Depreciaciones
2,729,340.00
5,221,340.00
34,570,808.94
Amortizaciones
902,491.22
902,491.22
10,055,219.64
2,637,092.00
4,690,556.00
33,863,290.00
0.00
110,000.00
667,000.00
249,100.00
1,500,000.00
3,378,316.00
380,162.00
420,778.00
3,986,214.00
1,217,550.00
888,290.00
12,259,971.00
3,863,034.00
Diversos
571,180.00
135,088.00
Estampillas
0.00
0.00
0.00
0.00
604,000.00
6,058,821.00
Envases y Empaques
0.00
0.00
0.00
Taxis y buses
0.00
0.00
29,100.00
Parqueaderos
0.00
0.00
28,580.00
0.00
0.00
0.00
219,100.00
1,032,400.00
3,592,254.00
Otros
Provisiones
0.00
79,451,162.20
88,613,161.31
42,812,754.22
116,986,655.42
565,574,227.89
TOTAL GASTOS-DEPRECIAC40,083,414.22
111,765,315.42
531,003,418.95
TOTALES

CUENTAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
Gastos de Personal
66,350,094.00
34,342,650.00
764,316,284.00
Honorarios
17,069,679.00
6,911,844.00
84,373,774.00
Junta Directiva
0.00
0.00
0.00
Revisoria Fiscal
0.00
0.00
0.00
Avaluos
0.00
0.00
2,668,000.00
Asesoria Jurdica
0.00
0.00
0.00

10,085,679.00
6,754,988.00
57,921,667.00
0.00
0.00
0.00
Otros (JUECES JUZGAMIENTOl)
0.00
0.00
12,631,600.00
6,984,000.00
0.00
8,950,600.00
0.00
156,856.00
2,201,907.00
1,743,173.09
1,239,516.00
42,119,284.70
0.00
0.00
11,072,054.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
6,443,200.00
Flota y equipo de transporte
0.00
0.00
0.00

Impuestos
Otros
Arrendamientos
1,743,173.09
1,239,516.00
24,604,030.70
200,000.00
884,448.00
16,005,448.00
Contribuciones y Afiliaciones 428,000.00
428,000.00
5,136,000.00
428,000.00
428,000.00
5,136,000.00
0.00
0.00
0.00
Seguros
1,841,151.00
1,841,151.00
22,659,851.00
Servicios
23,405,926.00
26,314,256.00
525,310,247.00
6,504,764.00
5,443,189.00
96,207,638.00
Temporales
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
8,237,885.00
10,704,705.00
253,111,225.00
360,000.00
54,060.00
3,454,593.00
81,000.00
45,400.00
1,154,600.00
0.00
0.00
6,500.00
Transporte, Fletes y Acarreos 5,526,352.00
7,154,299.00
77,981,601.00
Contribuciones
Aseo y vigilancia
Energa Electrica
Telefono
Fax y telex
Gas
0.00
0.00
3,897,555.00
400,000.00
670,000.00
40,636,501.00
2,295,925.00
2,242,603.00
47,360,034.00
0.00
29,512.00
1,628,687.00
27,052,601.00
12,610,000.00
239,785,380.00
72,594,284.00
Otros
Gastos Legales
13,127,037.00
5,113,500.00
Gastos de viaje
0.00
0.00
2,962,720.00
Depreciaciones
26,250,698.00
31,835,135.00
318,791,326.48
Amortizaciones
2,177,011.00
1,548,678.00
27,226,317.00
28,588,653.00
32,612,370.00
388,208,460.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,744,000.00
8,451,136.00
8,411,346.00
66,236,062.00
706,000.00
906,400.00
6,578,125.00
10,221,019.00
13,639,531.00
162,630,211.00
Diversos
Estampillas
0.00
0.00
0.00
0.00
1,647,900.00
48,158,106.00
Empaques y Envases
1,372,550.00
2,432,000.00
9,550,433.69
Taxis y buses
0.00
0.00
0.00
Parqueaderos
0.00
0.00
5,900.00
0.00
0.00
150,000.00
7,837,948.00
5,575,193.00
93,155,623.00
0.00
12,808,594.00
12,808,594.00
208,234,023.09
168,519,654.00
2,523,926,657.87
Otros
Provisiones
TOTALES

CUENTAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
Gastos de Personal
92,751,520.00
55,720,219.00
1,061,156,419.00
Honorarios
24,493,479.00
10,496,844.00
141,680,174.00
Junta Directiva
Revisoria Fiscal
Avaluos
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
2,100,000.00
24,910,000.00
0.00
0.00
2,668,000.00
Asesoria Jurdica
2,600,000.00
1,200,000.00
15,500,000.00
Asesoria Tcnica
10,370,679.00
7,039,988.00
61,341,667.00
1,606,800.00
0.00
4,820,400.00
0.00
0.00
20,431,600.00
832,000.00
156,856.00
3,057,907.00
1,743,173.09
1,239,516.00
42,119,284.70
0.00
0.00
11,072,054.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
6,443,200.00
Impuestos
Derechos sobre Inst.Pblicos

Otros
Arrendamientos
0.00
0.00
0.00
1,743,173.09
1,239,516.00
24,604,030.70
200,000.00
1,144,448.00
17,057,448.00
Contribuciones y Afiliaciones 428,000.00
428,000.00
7,747,078.00
428,000.00
428,000.00
5,436,000.00
0.00
0.00
2,311,078.00
Seguros
1,841,151.00
1,841,151.00
22,659,851.00
Servicios
25,661,399.00
27,257,793.00
552,821,485.00
6,504,764.00
5,443,189.00
96,207,638.00
Temporales
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
8,900,779.00
11,567,042.00
272,399,104.00
Telefono
1,743,774.00
54,460.00
10,139,457.00
81,000.00
116,200.00
2,075,800.00
0.00
0.00
7,000.00
Transporte, Fletes y Acarreos 5,526,352.00
7,164,299.00
78,099,601.00
Contribuciones
Aseo y vigilancia

Fax y telex
Gas
0.00
0.00
3,897,555.00
400,000.00
670,000.00
40,636,501.00
2,504,730.00
2,242,603.00
47,858,829.00
6,032.00
29,512.00
1,769,391.00
27,409,701.00
12,885,000.00
248,367,081.00
5,113,500.00
72,744,277.00
Otros
Gastos Legales
13,127,037.00
Gastos de viaje
100,000.00
280,000.00
7,241,219.00
Depreciaciones
28,980,038.00
37,056,475.00
353,362,135.42
Amortizaciones
Diversos
3,079,502.22
2,451,169.22
37,281,536.64
31,225,745.00
37,302,926.00
422,071,750.69
0.00
110,000.00
667,000.00
249,100.00
1,500,000.00
5,122,316.00
8,831,298.00
8,832,124.00
70,222,276.00
1,923,550.00
1,794,690.00
18,838,096.00
10,792,199.00
13,774,619.00
166,493,245.00
0.00
2,251,900.00
54,216,927.00
Empaques y Envases
1,372,550.00
2,432,000.00
9,550,433.69
Taxis y buses
0.00
0.00
29,100.00
Parqueaderos
0.00
0.00
34,480.00
0.00
0.00
150,000.00
7,837,948.00
85,026,355.20
181,768,784.31
0.00
92,259,756.20
101,421,755.31
251,046,777.31
285,506,309.42
3,089,500,885.76
222,066,739.31
248,449,834.42
2,736,138,750.34
Otros
Provisiones
TOTALES
CUENTAS
NOVIEMBRE
Financieros
DICIEMBRE
TOTALES
4,121,860.89
531,239.00
40,793,419.39
133,259.89
117,342.00
3,591,111.22
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
757,601.00
-2,794,773.00
4,524,704.00
2,231,000.00
2,713,670.00
28,714,116.17
0.00
495,000.00
495,000.00
Otros
0.00
0.00
2,468,488.00
Perdida en venta y retiro bienes825,185.00
1,180,737.00
16,923,277.96
1,962,834.00
9,791,707.43
61,280,945.43
0.00
2,600,897.00
25,103,275.00
0.00
34,940.00
4,736,217.00
0.00
0.00
420,000.00
1,962,834.00
3,933,368.43
27,798,951.43
Gastos Bancarios
Comisiones en ventas
Intereses
Perdida Metodo participacion

Impuestos Asumidos
Amortizacion CCMD
0.00
0.00
3,222,502.00
3,222,502.00
Gastos diversos
1,500.00
1,381.00
3,181,113.34
Indemnizaciones
0.00
0.00
298,000.00
demandas laborales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,000.00
2,750,000.00
Donaciones
Otros
TOTALES
IMPUESTO DE RENTA
0.00
0.00
1,500.00
1,381.00
12,113.34
6,911,379.89
11,505,064.43
122,178,756.12
0.00
0.00
0.00

COSTOS DE VENTAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
1,930,478.74
0.00
3,425,495.00
Costo de ventas-Subproductos 3,252,178.73

H/sangre
9,819,060.26
97,742,311.63
Costo de ventas-Subproductos 4,249,331.90

Sebo
12,090,170.14
127,753,944.69
TOTALES
21,909,230.40
228,921,751.32
9,431,989.37

2,498,650
96,551,850
130,843,000.00

(37,771,652.57)
(112,346,170.25)
(89,937,883.21)

22,408,287.04
(89,937,883.21)
(89,937,883.21)
MENOS: IMPORENTA 33%
UTILIDAD (P/DA) NETA DEL22,408,287.04

EJERCICIO
(89,937,883.21)
(89,937,883.21)
EBIDTA
Utilidad Neta del Ejercicio
Provision para impuestos
Depreciaciones
Amortizaciones
Gastos Financieros
Provision Pasivos Contingencias
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS, DEPREC.PROV.
EBIDTA
Utilidad Neta del Ejercicio
Provision para impuestos

Depreciaciones
Amortizaciones
Gastos Financieros
Provision Pasivos Contingencias
2012
(66,130,870)
182,205,000
344,083,623
37,024,184
62,609,857
76,340,034
636,131,828
636
2012
(66.1)
182.2
344.1
37.0
62.6
76.3
636.1
2011
(89,937,883)
130,843,000
353,362,135
37,281,537
40,793,419
61,280,945
533,623,154
534
2011
(89.9)
130.8
353.4
37.3
40.8
61.3
533.6
VARIACION
23,807,013
51,362,000
(9,278,512)
(257,353)
21,816,438
15,059,089
102,508,674
103
%
(26.5)
39.3
(2.6)
(0.7)
53.5
24.6
19.21
0.0
VARIACION
23.8
51.4
(9.3)
(0.3)
21.8
15.1
102.5
%
(26.5)
39.3
(2.6)
(0.7)
53.5
24.6
19.2

ACTIVOS
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
INVERSIONES
Acciones
Titulos
DICIEMBRE
2,012
RECLASIFICACIONES
DEBITOS
CREDITOS
75,465,612.13
DICIEMBRE
2,012
DICIEMBRE
2,011
75,465,612.13
138,825,057.72
1,639,593.42
1,639,593.42
13,482,246.42
73,340,569.19
73,340,569.19
120,469,408.00
485,449.52
485,449.52
4,873,403.30
335,662,845.72
335,662,845.72
335,662,845.72
335,662,845.72
Obligatorias
Otras Inversiones
Provisiones
DEUDORES
354,088,737.54
15,862,791.20
Clientes
73,788,294.00
1,650,000.00
Anticipos y Avances
75,340,302.00
Ingresos por Cobrar

Anticipos de impuestos y contribuciones
93,040,487.00
120,044,246.54
1,253,950.00
238,552,653.34
75,438,294.00
71,111,338.00
75,340,302.00
40,181,956.00
93,040,487.00
68,182,968.00
120,044,246.54
51,350,823.34
485,642.00
737,083.00
Cuentas por Cobrar a trabajadores
236,642.00
Deudores Varios
925,610.00
925,610.00
204,100.00
55,446,914.11
55,446,914.11
53,991,457.11
(52,023,916.91)
(47,207,072.11)
46,231,767.59
13,910,157.28
Deudas de Difcil Cobro

Menos: Provisin clientes
INVENTARIOS
Materias Primas
Productos Terminados
Semovientes
(64,733,758.11)
13,963,791.20
31,597,064.59
14,634,703.00
19,407,732.27
DIFERIDOS
40,197,195.00
Gastos Pagados por Anticipados
26,021,788.00
Cargos Diferidos
Cargos Correccion Monetaria Diferida
40,197,195.00
37,350,467.00
26,021,788.00
14,729,209.00
8,255,805.00
8,255,805.00
16,701,656.00
5,919,602.00
5,919,602.00
5,919,602.00
Bienes de Arte y Cultura
30,497,494.20
OTROS ACTVOS
690,000.00
389,575.28
Bienes de Arte y Cultura
690,000.00
389,575.28
69,292,143.26
87,457,964.11
Obligatorias
Otras Inversiones
Provisiones
DIFERIDOS
Cargos Diferidos
Cargos Correccion Monetaria Diferida
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
837,011,454.98
Titulos
475,000.00
10,747,632.32
14,634,703.00
2,687,524.96
26,824,035.32
OTROS ACTVOS
Acciones
19,407,732.27
12,189,332.32
INVERSIONES
1,253,950.00
Almacen, Materiales y Repuestos
TOTAL ACT. CORRIENTES
249,000.00
368,697,578.74
301,402,863.00
1,253,950.00
0.00
866,254,999.18
428,638,335.34
1,079,575.28
690,000.00
1,079,575.28
690,000.00
0.00
156,750,107.37
214,941,526.89
0.00
301,402,863.00
301,402,863.00
477,000.00
0.00
519,628.00
477,000.00
519,628.00
477,000.00
519,628.00
(233,107,347.74)
87,457,964.11
21,850,097.00
23,543,486.24
5,212,174.00
20,320,984.24
16,637,923.00
3,222,502.00
19,860,425.00
19,860,425.00
2,860,105,764.62
373,537,285.95
3,232,610,260.57
3,136,310,028.47
275,035,317.42
275,035,317.42
275,035,317.42
0.00
1,032,790.00
(145,649,383.63)
(87,457,964.11)
45,393,583.24
35,628,837.64
25,533,158.24
15,768,412.64
Construcciones en Curso
Maquinaria y Equipo en Montaje
5,117,289,736.00
5,117,289,736.00
5,117,289,736.00
Maquinaria y Equipos
Equipo de oficina y Muebles y Enseres
2,754,480,658.00
2,754,480,658.00
2,710,715,338.00
124,738,176.00
124,738,176.00
109,773,176.00
112,917,009.00
112,917,009.00
85,282,009.00
Recolectores y Contenedores
16,120,249.00
16,120,249.00
16,120,249.00
Acueductos, Plantas y Redes
415,970,131.00
415,970,131.00
414,990,131.00
Armamento de Vigilancia
3,582,472.00
3,582,472.00
3,582,472.00
Envases y Empaques
3,125,625.00
3,125,625.00
3,125,625.00
Vias de Comunicacin
266,453,861.00
266,453,861.00
266,453,861.00
Equipo de computacin y Comunicacin
Semovientes
Provisiones
(85,065,237.00)
Menos: Depreciacin Acumulada
(5,914,328,531.80)
365,663,628.95
Menos: Amortizacion Acumulada
(230,213,701.00)
7,873,657.00
VALORIZACIONES
De Inversiones
De Propiedades, Planta y Equipos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
6,220,993,755.27
11,913,898.96
370,402.27
11,913,898.96
1,032,790.00
(85,065,237.00)
(5,549,697,692.85)
(5,555,050,863.95)
(222,340,044.00)
-
6,220,623,353.00
(85,065,237.00)
6,232,907,654.23
(225,941,785.00)
6,220,993,755.27
12,284,301.23
370,402.27
6,220,623,353.00
6,220,623,353.00
9,172,931,760.15
496,842,210.54
1,032,790.00
9,668,741,180.69
9,608,564,148.27
10,009,943,215.13
527,339,704.74
2,286,740.00
10,534,996,179.87
10,037,202,483.61
1,242,092,281.90
1,242,092,281.90
1,242,092,281.90

PASIVOS.
DICIEMBRE
2,010
RECLASIFICACIONES
DEBITOS
CREDITOS
DICIEMBRE
2,011
DICIEMBRE
2,010
0.00
0.00
61,254,230.07
Bancos Nacionales
0.00
61,254,230.07
Compaias de Financiamiento Leasing
0.00
0.00
Otras Obligaciones
0.00
PROVEEDORES.
Nacionales
CUENTAS POR PAGAR
A Contratistas
Costos y Gastos por Pagar
39,400,694.00
0.00
0.00
0.00
39,400,694.00
39,400,694.00
41,020,737.50
0.00
0.00
259,311,533.51
126,052,028.47
39,400,694.00
259,311,533.51
0.00
0.00
41,020,737.50
27,252,678.00
27,252,678.00
0.00
199,092,173.51
199,092,173.51
88,967,254.47
Dividendos por Pagar
0.00
0.00
6,208,742.00
6,208,742.00
4,048,458.00
Impuesto a las Ventas Retenido
1,830,760.00
1,830,760.00
3,023,100.00
479,023.00
479,023.00
443,620.00
Retenciones y Aportes de Nomina
14,335,843.00
14,335,843.00
20,234,646.00
Acreedores Varios
10,112,314.00
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES
73,268,224.19
Impto de Industria y Comercio Retenido
De Renta y Complementarios
Impuesto Sobre las Ventas
10,112,314.00
0.00
0.00
0.00
73,268,224.19
0.00
8,875,682.19
8,875,682.19
9,334,950.00
179,387,585.00
94,224,000.00
5,544,000.00
De industria y Comercio
0.00
0.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
De Valorizacin
0.00
0.00
De Espectculos Pblicos
0.00
0.00
Cuotas de Fomento
42,553,680.00
42,553,680.00
37,699,293.00
Al Sacrificio de Ganado
21,838,862.00
21,838,862.00
41,920,292.00
Otros
0.00
203,194,333.00
Salarios Por Pagar

Cesantias Consolidadas
0.00
0.00
203,194,333.00
0.00
0.00
99,154,004.00
51,913,137.00
51,913,137.00
0.00
51,383,076.00
Intereses sobre Cesantias
5,827,453.00
5,827,453.00
5,939,552.00
Vacaciones Consolidadas
36,076,443.00
36,076,443.00
41,642,114.00
Prima de Servicios
0.00
Indemnizaciones Laborales
109,377,300.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
755,979,251.00
Para Costos y Gastos
124,367,000.00
0.00
12,394,988.00
Para Obligaciones Laborales
631,612,251.00
12,394,988.00
0.00
Para Obligaciones Fiscales
177,596,000.00
Para Contingencias
565,988,263.00
DIFERIDOS
14,386,608.00
189,262.00
109,377,300.00
0.00
623,601,841.00
4,999,988.00
124,367,000.00
0.00
0.00
0.00
53,229,000.00
124,367,000.00
565,988,263.00
494,234,853.00
14,386,608.00
56,970,565.00
Ingresos Recibidos por Anticipado
6,960,000.00
6,960,000.00
49,543,957.00
Correccion Monetaria Diferida
7,426,608.00
7,426,608.00
7,426,608.00
OTROS PASIVOS
0.00
Ingresos Recibidos Para Terceros
0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.00
0.00
0.00
-
720,000.00
720,000.00
1,345,540,643.70
124,367,000.00
0.00
1,221,173,643.70
1,188,160,991.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos Nacionales
0.00
0.00
Compaias de Financiamiento Leasing
0.00
0.00
PROVEEDORES. L.P
0.00
0.00
0.00
Nacionales
0.00
CUENTAS POR PAGAR L.P

A Contratistas
Costos y Gastos por Pagar
#REF!
0.00
0.00
0.00
41,601,061.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
#REF!
41,601,061.00
0.00
1,120,397.00
Dividendos por Pagar
0.00
295,048.69
Retenciones y Aportes de Nomina
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES L.P
0.00
De industria y Comercio
0.00
0.00
A la Propiedad Raiz
0.00
0.00
De Valorizacin
0.00
0.00
De Espectculos Pblicos
0.00
0.00
Cuotas de Fomento
0.00
0.00
Al Sacrificio de Ganado
0.00
3,382,711.00
0.00
Indemnizaciones Laborales
0.00
DIFERIDOS L.P
Ingresos Recibidos por Anticipado
Correccion Monetaria Diferida
80,121,299.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,382,711.00
0.00
0.00
0.00
7,426,608.00
87,547,907.00
0.00
93,747,907.00
1,259,586.00
0.00
1,259,586.00
7,459,586.00
78,861,713.00
7,426,608.00
86,288,321.00
86,288,321.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES LP
0.00
Para Contingencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
#REF!
0.00
7,426,608.00
#REF!
#REF!
TOTAL PASIVOS
#REF!
124,367,000.00
7,426,608.00
#REF!
#REF!

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
DICIEMBRE
2,010
RECLASIFICACIONES
DEBITOS
CREDITOS
DICIEMBRE
2,010
1,273,022,997.00
1,273,022,997.00
Capital Suscrito y Pagado

1,002,952,749.00
Prima en Colocacion de Acciones
1,002,717,749.00
Donaciones
235,000.00
235,000.00
235,000.00
RESERVAS
100,041,047.88
28,467,675.00
71,573,372.88
100,041,047.88
Reservas Obligatorias
87,221,449.91
28,467,675.00
58,753,774.91
87,221,449.91
Reservas Ocasionales
12,819,597.97
12,819,597.97
12,819,597.97
#REF!
Utilidad del Presente Ejercicio
#REF!
Perdidad del Presente ejercicio

RESULTADOS EJERC ANTERIORES
(66,130,870.24)
9,713,348.00
(998,063,363.91)
256,209,075.48
Utilidad o excedentes Acumulados

Perdida Acumulada
9,713,348.00
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
99,152.85
Dividendos Decretados en Acciones
99,152.85
6,220,993,755.27
Propiedades, Planta y Equipos
1,273,022,997.00
1,273,022,997.00
1,273,022,997.00
1,273,022,997.00
1,002,952,749.00
1,002,952,749.00
1,002,717,749.00
1,002,717,749.00
924,469,556.26
#REF!
284,676,750.48
#REF!
639,792,805.78
-
#REF!
(89,937,883.21)
563,948,587.54
(1,254,272,439.39)
(998,063,363.91)
Inversiones
DICIEMBRE
2,011
#REF!
(908,125,480.70)
256,209,075.48
0.00
0.00
0.00
370,402.27
(1,254,272,439.39)
0.00
0.00
11,913,898.96
11,913,898.96
6,220,623,353.00
(908,125,480.70)
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
99,152.85
99,152.85
99,152.85
99,152.85
6,232,907,654.23
6,220,993,755.27
12,284,301.23
370,402.27
6,220,623,353.00
6,220,623,353.00
TOTAL PATRIMONIO
#REF!
294,390,098.48
936,383,455.22
#REF!
#REF!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
#REF!
946,096,803.22
946,096,803.22
#REF!
#REF!
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
1,242,092,281.90
1,242,092,281.90
PENDIENTES AJTE GTOS EJERC.ANTERIORES
#REF!
#REF!
DE RESTRUCTURACION
Variacin
Valores
(63,359,445.59)
(11,842,653.00)
(47,128,838.81)
(4,387,953.78)
335,662,845.72
335,662,845.72
130,144,925.40
4,326,956.00
35,158,346.00
24,857,519.00
68,693,423.20
(251,441.00)
721,510.00
1,455,457.00
(4,816,844.80)
32,321,610.31
16,720,207.31
(475,000.00)
16,076,403.00
2,846,728.00
11,292,579.00
(8,445,851.00)
437,616,663.84
389,575.28
389,575.28
(58,191,419.52)
(58,191,419.52)
9,764,745.60
9,764,745.60
96,300,232.10
43,765,320.00
14,965,000.00
27,635,000.00
980,000.00
5,353,171.10
3,601,741.00
11,913,898.96
11,913,898.96
60,177,032.42
497,793,696.26
-
DE RESTRUCTURACION
Variacin
Valores
(61,254,230.07)
(61,254,230.07)
(1,620,043.50)
(1,620,043.50)
133,259,505.04
27,252,678.00
110,124,919.04
2,160,284.00
(1,192,340.00)
35,403.00
(5,898,803.00)
777,364.00
(106,119,360.81)
(94,224,000.00)
3,331,682.19
4,854,387.00
(20,081,430.00)
104,040,329.00
530,061.00
(112,099.00)
(5,565,671.00)
(189,262.00)
109,377,300.00
8,010,410.00
7,395,000.00
(71,138,000.00)
71,753,410.00
(42,583,957.00)
(42,583,957.00)
(720,000.00)
(720,000.00)
33,012,652.66
#REF!
40,480,664.00
(295,048.69)
-
-354,918,644.52
-759,522,655.70
#REF!
(3,382,711.00)
(3,382,711.00)
(6,200,000.00)
(6,200,000.00)
#REF!
#REF!
DE RESTRUCTURACION
Variacin
Valores
(28,467,675.00)
(28,467,675.00)
#REF!
#REF!
#REF!
(346,146,958.69)
(346,146,958.69)
11,913,898.96
11,913,898.96
#REF!
#REF!
1,242,092,281.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE:
ACTIVIDADES DE OPERACIN
2010
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Partidas que no afectan el Efectivo
+ Depreciacines
+ Amortizaciones
+ Provisiones
+ Perdida en Venta o Retiro de Bienes
- Utilidad en Venta de Propiedad, Planta y Equipos
+ Provisin Impuesto de Renta y Complementarios
SUBTOTAL
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
+ Disminucin Deudores
+ Disminucin Inventarios
+ Aumentos Provedores
+ Aumentos Obligaciones Laborales
+ Aumentos Pasivos Estimados y Provisiones
+ Aumentos Impuestos, tasas, gravamenes
+ Aumentos Obligaciones Laborales
+ Aumentos Pasivos Diferidos
- Aumento Deudores
- Aumento Inventarios
- Aumento Diferidos
- Aumento Otros Activos
- Disminucin Proveedores
- Disminucin Cuentas por Pagar
- Disminucin Impuestos, Gravmenes y Tasas
- Disminucin Pasivos Diferidos
- Disminucin Pasivos Estimados y Provisiones
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE OPERACIN
ACTIVIDADES DE INVERSION
- Compra Propiedades, Planta y Equipos
- Aumentos Inversiones
- Aumento Otros Activos
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSION
+ Aumento Capital Social
+ Aumento Superavit de Capital
- Disminucion Obligaciones Financieras
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT.FINANCIERAS
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO
EFECTIVO AO ANTERIOR
EFECTIVO PRESENTE AO

Gerente
(66,130,870.24)
2009
77,604,684.87
365,663,628.95
28,194,641.24
13,963,791.20
54,331,898.00
177,596,000.00
573,619,089.15
573,619,089.15
#REF!
0.00
(32,321,610.31)
(1,620,043.50)
0.00
0.00
(106,119,360.81)
104,040,329.00
(6,200,000.00)
(130,144,925.40)
0.00
(12,611,473.60)
0.00
#REF!
(3,382,711.00)
(42,583,957.00)
8,010,410.00
#REF!
354,591,208.00
30,929,305.29
86,419,092.00
4,160,224.00
0.00
115,645,000.00
669,349,514.16
669,349,514.16
64,661,684.93
17,457,589.71
0.00
2,284,287.00
17,294,634.00
45,482,580.00
0.00
0.00
162,053,392.00
0.00
(7,868,014.88)
(15,973,483.31)
(140,000.00)
0.00
(34,951,642.00)
(120,977,657.59)
0.00
0.00
734,011,199.09
(96,300,232.10)
58,191,419.52
(389,575.28)
(38,498,387.86)
(61,254,230.07)
(61,254,230.07)
#REF!
138,825,057.72
#REF!
(753,041,121.00)
0.00
0.00
(753,041,121.00)
0.00
0.00
(59,654,114.40)
(59,654,114.40)
(78,684,036.31)
144,513,522.50
65,829,486.19

Contador
T.P. No. 34.520-T
MILTON CHAVEZ LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. No.99.653-T
(Ver Dictamen Adjunto)

ESTADO DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE:
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE:
Disponible
Deudores
Inventarios
Diferidos
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE:
2010
(63,359,445.59)
130,144,925.40
32,321,610.31
2,846,728.00
101,953,818.12
(AUMENTO) DISMINUCION EN EL PASIVO CORRIENTE:
2010
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas Por Pagar
Pasivos Estimados y Provisiones
Obligaciones Laborales
Impuestos, Tasas y Gravamenes
Diferido
(AUMENTO) DISMINUCION EN EL PASIVO CORRIENTE:
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO
61,254,230.07
1,620,043.50
(133,259,505.04)
(8,010,410.00)
(104,040,329.00)
106,119,360.81
42,583,957.00
(33,732,652.66)
68,221,165.46

Gerente
MILTON CHAVEZ LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. No.99.653-T
2009
(78,684,036.31)
(87,290,062.26)
7,868,014.88
8,683,807.29
(149,422,276.40)
2009
(43,398,898.60)
(2,284,287.00)
27,301,834.00
23,535,393.55
(17,294,634.00)
15,670,961.59
(148,480,000.00)
(144,949,630.46)
(294,371,906.86)

Contador
T.P. No. 34.520-T

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
AOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE:
ACTIVIDADES DE OPERACIN
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
2010
(66,130,870.24)
Partidas que no afectan el Efectivo

+ Depreciacines
+ Amortizaciones
+ Provisiones
+ Perdida en Retiro de Bieene
- Utilidad en Venta de Propiedad,planta y Equipos
+ Provisin Impuesto de Renta y Complementarios
SUBTOTAL
+/- Errores Ejercicios Anteriores
RECURSOS GENERADOS EN OPERACIN
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
+ Aumentos Pasivos Diferidos
+ Aumentos Pasivos Estimados
+ Aumentos Capital Social
+ Aumentos Superavit de Capital
- Disminucion de Proveedores
- Disminucion de Cuentas por Pagar
- Disminucin Obligaciones Financieras L.P. (Trasl.C.P)
- Disminucin pasivos diferidos
- Disminucin Cuentas por Pagar
- Disminucin Impuestos, Gravmenes y Tasas
TOTAL RECURSOS GENERADOS OPERACIONES ORDINARIAS
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON APLICADOS PARA
- Aumentos Inversiones
- Aumentos Activos Diferidos
- Aumentos Otros Activos
- Compras Propiedades, Planta y Equipos
TOTAL APLICACIN DE RECURSOS
AUMENTO (DISMINUCION) DELCAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO A PRINCIPIO DE AO
CAPITAL DE TRABAJO A FINAL DEL AO

Gerente
MILTON CHAVEZ LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. No.99.653-T
365,663,628.95
28,194,641.24
13,963,791.20
54,331,898.00
177,596,000.00
573,619,089.15
573,619,089.15
2009
77,604,684.87
349,426,589.00
27,116,456.00
85,065,237.00
0.00
0.00
0.00
539,212,966.87
539,212,966.87
(6,200,000.00)
0.00
#REF!
0.00
(3,382,711.00)
#REF!
#REF!
13,573,392.00
45,482,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(103,053,013.00)
0.00
(7,649,808.00)
(30,444,696.00)
(82,091,545.00)
457,121,421.87
58,191,419.52
(9,764,745.60)
(389,575.28)
(96,300,232.10)
(48,263,133.46)
#REF!
(448,826,415.04)
#REF!
0.00
(3,476,826.73)
(140,000.00)
(747,876,502.00)
(751,493,328.73)
(294,371,906.86)
(154,454,508.18)
(448,826,415.04)

Contador
T.P.No.34.520-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2010
CONCEPTOS
CAPITAL SOCIAL
Capital Autorizado
Menos: Capital en Reserva
Capital Suscrito
Menos: Capital Suscrito por Cobrar
Capital Suscrito y Pagado
Prima Colocacin Acciones
Donaciones
RESERVAS
Obligatorias
Ocasionales
Correccin Monetaria
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
DIVIDENDOS
Inversiones
Propiedades, planta y Equipos
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO
TOTALES
SALDO DIC.31/2009
1,272,756,997.00
1,900,000,000.00
(627,243,000.00)
1,272,757,000.00
(3.00)
1,272,756,997.00
1,002,686,749.00
1,002,451,749.00
235,000.00
63,812,904.88
50,993,306.91
12,819,597.97
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
(1,270,761,773.05)
99,152.85
6,232,907,654.23
12,284,301.23
6,220,623,353.00
77,604,684.87
8,531,057,317.07
AUMENTOS
-
DISMINUCIONES
-
266,000.00
266,000.00
266,000.00
7,760,468.00
7,760,468.00
-
(89,937,883.21)
(66,130,870.24)
77,604,684.87
(148,042,285.45)
77,604,684.87
SALDO DIC.31/2010
1,272,756,997.00
1,900,000,000.00
(627,243,000.00)
1,273,023,000.00
(3.00)
1,272,756,997.00
1,002,952,749.00
1,002,717,749.00
235,000.00
71,573,372.88
58,753,774.91
12,819,597.97
1,151,950,947.29
1,151,950,947.29
(1,360,699,656.26)
99,152.85
6,232,907,654.23
12,284,301.23
6,220,623,353.00
(66,130,870.24)
8,305,410,346.75
Las prdidas acumuladas de ejercicios anteriores se amortizaron en la suma de $106.427.216,87 y la Reserva Legal se Incremento en la
suma de $7.760.468.
La provision para impuestos del ao 2009 disminuyo en la suma de $36.583.000, lo cual se aplico para amortizar la perdida acumulada de
aos anteriores.
DARIO ARTUNDUAGA MARLES

Gerente

Contador
T.P. No. 34,520-T
MILTON CHAVEZ LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. No. 99.653-T
SUBPRODUCTOS
MESES
SUBPRODUCTOS
H/SANGRE SEBO
ENE
8,397
3,359
FEB
9,777
3,911
MAR
11,341
4,536
ABR
7,910
3,164
MAY
8,668
3,467
JUN
4,734
1,894
JUL
4,647
1,859
AGT
5,178
2,071
SEP
5,038
2,015
OCT
5,589
2,235
NOV
5,657
2,263
DIC
6,240
2,496
TOTALES
83,176
33,270
TOTAL
11,756.0
13,688.0
15,877.0
11,074.0
12,135.0
6,628.0
6,506.0
7,249.0
7,053.0
7,824.0
7,920.0
8,736.0
116,446.0
PROD.
TOTAL
VAPOR
CONSUMO
44,809.0
56,565.0
44,973.0
58,661.0
52,168.0
68,045.0
36,386.0
47,460.0
35,140.0
47,275.0
18,572.0
25,200.0
18,839.0
25,345.0
20,211.0
27,460.0
19,766.0
26,819.0
22,656.0
30,480.0
22,931.0
30,851.0
25,295.0
34,031.0
361,746.0
478,192.0
64,530.0
51,916.0
213,476.0
148,270.0
PRODUCCIO
Series1
Series2
PROD.VAPOR
MESES
SUBPRODUCTOS
H/SANGRE SEBO
ENE
8,397
3,359
FEB
9,777
3,911
MAR
11,341
4,536
ABR
7,910
3,164
MAY
8,668
3,467
JUN
4,734
1,894
JUL
4,647
1,859
AGT
5,178
2,071
SEP
5,038
2,015
OCT
5,589
2,235
NOV
5,657
2,263
DIC
6,240
2,496
TOTALES
83,176
33,270
TOTAL
44,809.0
44,973.0
52,168.0
36,386.0
35,140.0
18,572.0
18,839.0
20,211.0
19,766.0
22,656.0
22,931.0
25,295.0
361,746.0
PROD.
TOTAL
VAPOR
CONSUMO
44.8
56,609.8
45.0
58,706.0
52.2
68,097.2
36.4
47,496.4
35.1
47,310.1
18.6
25,218.6
18.8
25,363.8
20.2
27,480.2
19.8
26,838.8
22.7
30,502.7
22.9
30,873.9
25.3
34,056.3
361.7
478,553.7
Toneladas
CARBON MINERA
Series1
Series2
CARBON MINERAL
Toneladas
COFEMA SA
CONSUMO DE CARBON
PRODUCCION SUBPRODUCTOS (H/SANGRE - SEBOS)
AO 2011 (Tn)
20,000
15,000
10,000
5,000
0
EN
E
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JUL
AG
T
SEP
OC
T
NO
V
DIC
Series1
8,39 9,77 11,3 7,91 8,66 4,73 4,64 5,17 5,03 5,58 5,65 6,24
Series2
3,35 3,91 4,53 3,16 3,46 1,89 1,85 2,07 2,01 2,23 2,26 2,49
CARBON MINERAL 11,7 13,6 15,8 11,0 12,1 6,62 6,50 7,24 7,05 7,82 7,92 8,73
Toneladas
COFEMA SA
CONSUMO DE CARBON
PRODUCCION DE VAPOR PLANTA BENEFICIO
AO 2011 (Tn)
60,000
40,000
20,000
0
EN
E
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JUL
AG
T
SEP
OC
T
NO
V
DIC
Series1
8,397 9,777 11,34 7,910 8,668 4,734 4,647 5,178 5,038 5,589 5,657 6,240
Series2
3,359 3,911 4,536 3,164 3,467 1,894 1,859 2,071 2,015 2,235 2,263 2,496
CARBON MINERAL 44,80 44,97 52,16 36,38 35,14 18,57 18,83 20,21 19,76 22,65 22,93 25,29
ENTIDAD
Asociacion Col.Porcicultores
2007
2008
2009
2010
2011
22.2
11.1
17.8
20.8
17.8
27.8
26.3
22.3
26.0
22.2
Total Recaudos
50.0
37.4
40.1
46.8
40.0
ENTIDAD
2007
2008
2009
2010
2011
Fondo Nal.del Ganado
342.9
403.4
520.9
430.3
387.6
Dpto del Caqueta
221.4
279.7
335.4
300.8
260.5
Total Recaudos
564.3
683.1
856.3
731.1
648.1
Municipio de Florencia
2406

Eeff Diciembre de 2012 Presentacion

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COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

EBITDA (Mill.de Pesos)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS,

RAZON CORRIENTE O PRUEBA ACIDA

ACTIVOS FIJOS + INV.PERMANENTES

PROP.PLANTA Y EQUIPO + VALORIZ. X100

RIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION

Por los Aos Terminados a Diciembre 31 de:

TOTAL ACT. CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION

IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES L.P

TOTAL PASIVO CORRIENTE

DEL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION

Aos Terminados a Diciembre 31 de:

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS EJERC ANTERIORES

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

SUPERAVIT POR VALORIZACION

Luis Carlos Martinez Mavesoy

Antonio Jose Monsalve Prada

Deyanira Rivera salgado

Representante Legal (E.)

Tarjeta Profesional 34.520-T

Tarjeta Profesional 38536-T

EL CAQUETA S.A. en ACUERDO DE RESTRUCTURACION

Aos Terminados a Diciembre 31 de:

Deyanira Rivera salgado

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Dsctos y Devoluc.en Ventas

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

de Enero y el 31 de Diciembre de los aos

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:

Impuesto a las ventas Retenido

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Ajuste a la Amortizacion Acumulada

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:

Total Bancos Nacionales

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

Pagares C.P. Ley 550/99

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2012 los valores de esta cuenta estaban representados asi:

COMPAA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S.A.

Prima en Colocacin de Acciones

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Perdidas del presente ejercicio

RESULTADOS EJERCICIOS AOS ANTERIORES

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES