EMPRESA LAVA TODO ESTADO DE SITUACIN INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013 ACTIVO Caja Bancos Inversiones temporales Cuentas por

cobrar Documentos por cobrar Materiales de lavado Edificio Equipo de Lavandera Muebles y Enseres TOTAL ACTIVO 6,000.00 2,500.00 4,000.00 2,400.00 3,600.00 600.00 15,000.00 8,500.00 3,100.00 45,700.00 PATRIMONIO Capital Social TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35,550.00 35,550.00 45,700.00 PASIVO Cuentas por pagar Documentos por pagar Hipotecas por pagar TOTAL PASIVO 1,250.00 2,700.00 6,200.00 10,150.00

GERENTE

CONTADORA

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

EMPRESA "LAVA TODO" LIBRO DIARIO FECHA 2013 Febrero 1 Caja Bancos Inversiones temporales Cuentas por cobrar Documentos por cobrar Materiales de lavado Edificio Equipo de Lavandera Muebles y Enseres Cuentas por pagar Documentos por pagar Hipotecas por pagar Capital Social v/. Estado de situacin inicial. -2Febrero 1 Bancos Caja v/. Depsito en el banco del dinero en efectivo. -3Febrero 2 Arriendo pagado por anticipado IVA pagado Retencin Fuente Imp. Renta 8% Retencin Fuente IVA 100% Bancos v/. Pago arriendo 6 meses por 200 c/mes. a PNNOC. -4Febrero 5 Caja Servicios prestados IVA cobrado v/. Ingreso a caja por servicios de lavado. -5Febrero 11 Bancos Caja v/ depsito en el Banco lo recaudado en efectivo. -6Febrero 15 Equipo de computacin IVA pagado Retencin Fuente Imp. Renta 1% Bancos Cuentas por pagar v/. Compra de un computador 50% contado el resto a crdito. -7Febrero 17 Caja Intereses ganados v/. Cobro de USD 180,00 por intereses ganados. -8Febrero 20 Gasto servicios bsicos Bancos DETALLE -1PARCIAL

v/. Pago de agua, luz y telfono (falta detalle cada uno) -9Febrero 24 Publicidad pagada por anticipado IVA pagado Retencin Fuente Imp. Renta 1% Bancos v/. Pago de 6 meses de publicidad por anticipado. -10Febrero 25 Materiales de lavado IVA pagado Retencin Fuente Imp. Renta 1% Bancos v/. Compra materiales de lavado. -11Febrero 26 Documentos por pagar Gasto intereses Bancos v/. Pago de documentos pendientes ms inters. -11Febrero 27 Caja Documentos por cobrar Intereses ganados v/. Pago de documentos pendientes ms inters. -12Febrero 28 Gasto sueldos Gasto aporte patronal IESS por pagar Aporte personal Aporte patronal Bancos v/. Pago sueldos mes febrero. -13Febrero 28 Gasto beneficios sociales 13 sueldo 14 sueldo Fondo de Reserva Vacaciones Beneficios sociales por pagar 13 sueldo 14 sueldo Fondo de Reserva Vacaciones v/. Provisin beneficios sociales febrero. SUMAN 70.00 26.50 70.00 35.00 70.00 26.50 70.00 35.00 78.54 102.06

"

DEBE 6,000.00 2,500.00 4,000.00 2,400.00 3,600.00 600.00 15,000.00 8,500.00 3,100.00

HABER

1,250.00 2,700.00 6,200.00 35,550.00

6,000.00 6,000.00

1,200.00 144.00 96.00 144.00 1,104.00

2,520.00 2,250.00 270.00

2,520.00 2,520.00

925.00 111.00 9.25 564.25 462.50

180.00 180.00

150.00 150.00

720.00 86.40 7.20 799.20

100.00 12.00 1.00 111.00

1,200.00 3.33 1,203.33

3,618.90 3,600.00 18.90

840.00 102.06 180.60

761.46

201.50

201.50

66,334.19

66,334.19

EMPRESA LA ELEGANCIA CA. LTDA. ESTADO DE SITUACIN INICIAL AL 01 DE MARZO DE 2013 ACTIVO Caja Bancos Cuentas por cobrar Edificio Equipo de Lavandera Equipo de oficina Muebles y Enseres TOTAL ACTIVO 6,000.00 10,000.00 1,500.00 20,000.00 12,000.00 6,000.00 5,000.00 60,500.00 PATRIMONIO Capital Social TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55,480.00 55,480.00 60,500.00 PASIVO Cuentas por pagar Hipotecas por pagar TOTAL PASIVO 820.00 4,200.00 5,020.00

GERENTE

CONTADORA

EMPRESA LA ELEGANCIA CA. LTDA. LIBRO DIARIO FECHA 2013 Marzo 1 Caja Bancos Cuentas por cobrar Edificio Equipo de Lavandera Equipo de oficina Muebles y Enseres Cuentas por pagar Hipotecas por pagar Capital Social v/. Estado de situacin inicial. -2Marzo 1 Bancos Caja v/. Depsito en el banco del dinero en efectivo. -3Marzo 2 Caja Servicios prestados IVA cobrado v/. Ingreso a caja por servicios de lavado. -5Marzo 5 Bancos Caja v/ depsito en el Banco lo recaudado en efectivo. -6Marzo 8 Materiales de lavado IVA pagado Retencin Fuente Imp. Renta 1% Bancos v/. Compra materiales de lavado. -7Marzo 10 Gasto servicios bsicos Bancos v/. Pago de agua, luz y telfono (falta detalle cada uno) -8Marzo 12 Caja Servicios prestados IVA cobrado v/. Ingreso a caja por servicios de lavado. 1,792.00 120.00 500.00 60.00 896.00 896.00 6,000.00 DETALLE -16,000.00 10,000.00 1,500.00 20,000.00 12,000.00 6,000.00 5,000.00 PARCIAL DEBE

-9Marzo 15 Bancos Caja v/ depsito en el Banco lo recaudado en efectivo. -10Marzo 16 Caja Intereses ganados v/. Cobro de USD 500,00 por intereses ganados. -11Marzo 20 Gasto arriendo IVA pagado Retencin Fuente Imp. Renta 8% Retencin Fuente IVA 100% Bancos v/. Pago de arriendo del mes a PNNOC. -12Marzo 25 Gasto sueldos Gasto aporte patronal IESS por pagar Aporte personal Aporte patronal Bancos v/. Pago sueldos mes marzo. -13Marzo 25 Gasto beneficios sociales 13 sueldo 14 sueldo Fondo de Reserva Vacaciones Beneficios sociales por pagar 13 sueldo 14 sueldo Fondo de Reserva Vacaciones v/. Provisin beneficios sociales febrero. SUMAN 74,548.86 70.83 26.50 70.83 35.42 70.83 26.50 70.83 35.42 203.58 79.48 103.28 850.00 103.28 300.00 36.00 500.00 1,792.00

HABER

820.00 4,200.00 55,480.00

6,000.00

800.00 96.00

896.00

5.00 555.00

120.00

1,600.00 192.00

1,792.00

500.00

3.00 36.00 297.00

182.75

770.53

203.58

74,548.86