Identificacion N Nombre Direccion Web Site Email Tel SIGNATARIOS NOMBRES Representane Legal JUAN SIN MIEDO Contador

FIDEDIGNO PULENCIO Revisor Fiscal CALCULON PASOS Ao 1 2010 Ao 2 2011 MENU DE NAVEGACION
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Datos Empresa NIT-80000000-7 EMPRESA DE PRUEBA *** CL DEL PROGRESO CON AVENIDA ESPERANZA

IDENTIFICACION TARJ PROFESIONAL NUIT 31300300 NUIT 311300301 TP 3030-T NUIT 400400400 TP 3031-T

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Instrucciones: Habilite Macros 1. Actualice en Parmetros la informacin bsica. 2. En la hoja "Capital de Trabajo", digite los datos de sus balances para realizar las variaciones. (ao 1 y ao 2) 3. Desplacese por los Estados de Capital de Trabajo y Flujo de efectivo, estos se actualizaran automticamente. Para nuevos anlisis digite nueva informacion, puede guardar los libros por mes y ao objeto de interes. En la versin completa puede conservar los datos por mes y realizar los 5 EEFF y control de ppto, ademas de los indicadores de gestin. Se entregan plantillas que sirven de ejemplo para convertir su Bce de prueba a la plantilla del aplicativo. Mayores Informes Movistar 3155246751 Claro 3136206094 o escriba un correo a excelcontablecolombia@gmail.com, considere enviar esta informacin a sus contactos con copia al correo y reciba un 5% descuento adicional.

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EMPRESA DE PRUEBA *** NIT-80000000-7 CL DEL PROGRESO CON AVENIDA ESPERANZA Tel: 0 0 ESTADO DE CAPITAL DE TRABAJO 1 ESTADO DE VARIACION EN EL CAPITAL NETO DE TRABAJO ORIGEN DE FONDOS RESULTADOS DEL EJERCICIO Diciembre 2011 PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DESEMBOLSOS: DEPRECIACION TOTAL ORIGEN DE FONDOS APLICACIN DE FONDOS AUMENTO PPE DISMINUCION INVENTARIOS DISMINUCION DIFERIDOS TOTAL APLICACIN FONDOS AUMENTO EN EL CAPITAL NETO DE TRABAJO 2 ANALISIS EN EL CAMBIO DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO AUMENTO DEL DISPONIBLE DISMINUCION DE INVERSIONES AUMENTO DE DEUDORES AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS AUMENTO DE PROVEEDORES AUMENTO CUENTAS POR PAGAR AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES AUMENTO DE OTROS PASIVOS

16-may-13

91,053,331.30 14,323,463.00 105,376,794.30

(112,585,944.00) 2,909,110.41 244,136,291.66 134,459,458.07 239,836,252.37 AUMENTO 104,312,962.92 812,496,886.42 11,416,069.00 2,760,037.03 DISMINUCION 9,464,245.00 55,654,331.00 101,048,112.00 36,476,135.00 488,506,880.00

AUMENTO EN EL CAPITAL NETO DE TRABAJO TOTALES

(239,836,252.37) 691,149,703.00

691,149,703.00

JUAN SIN MIEDO REPRESENTANTE LEGAL NUIT 31300300

FIDEDIGNO PULENCIO CONTADOR NUIT 311300301 TP 3030-T

CALCULON PASOS REVISOR FISCAL (Ver Dictamen Adjunto) NUIT 400400400 TP 3031-T

Pg. 4

145966058.xls.ms_office

Capital_Trabajo

EMPRESA DE PRUEBA *** NIT-80000000-7 CL DEL PROGRESO CON AVENIDA ESPERANZA Tel: 0 0 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIN DE FONDOS ACTIVIDADES DE OPERACIN RESULTADO DEL PERIODO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: DEPRECIACION DISMINUCION INVENTARIOS AUMENTO PPE DISMINUCION DIFERIDOS

$ $ $ $ $ 14,323,463.00 2,909,110.41 (112,585,944.00) 244,136,291.66 $ $

91,053,331.30

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIN CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES: AUMENTO DE DEUDORES AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS AUMENTO DE PROVEEDORES AUMENTO CUENTAS POR PAGAR AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES AUMENTO DE OTROS PASIVOS $ $ $ $ $ $ $ $ (812,496,886.42) 9,464,245.00 55,654,331.00 101,048,112.00 36,476,135.00 (11,416,069.00) (2,760,037.03) 488,506,880.00

148,782,921.07 239,836,252.37

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN

$ $

(135,523,289.45) 104,312,962.92

ACTIVIDADES DE INVERSION DISMINUCION DE INVERSIONES $ -

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION *Este ejmplo no present Actividades de financiacion, agreguelas siguiendo los modelos de acuerdo a su informacion

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION DISMINUCION DE EFECTIVO 11 Efectivo a: Diciembre de 2010 EFECTIVO A Diciembre 2011

$ $ $ $

104,312,962.92 1,144,132,294.23 1,248,445,257.15

JUAN SIN MIEDO REPRESENTANTE LEGAL NUIT 31300300

FIDEDIGNO PULENCIO CONTADOR NUIT 311300301 TP 3030-T

CALCULON PASOS REVISOR FISCAL NUIT 400400400 TP 3031-T

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Flujo_Efectivo

EMPRESA DE PRUEBA *** NIT-80000000-7 CL DEL PROGRESO CON AVENIDA ESPERANZA Tel: 0 0 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO Capital Social Reservas Revalorizacin del Patrimonio Resultados del Ejercicio Resultados de Ejercicio Anteriores Superavit por Valorizacin

Diciembre 2009 142,336,000.00 71,168,000.00 1,066,710,332.00 223,549,898.65 384,084,748.12 2,907,113,223.00 4,794,962,201.77

Aumento 223,549,898.65 223,549,898.65

Disminucin (132,496,567.35) (132,496,567.35)

Diciembre 2010 142,336,000.00 71,168,000.00 1,066,710,332.00 91,053,331.30 607,634,646.77 2,907,113,223.00 4,886,015,533.07

JUAN SIN MIEDO REPRESENTANTE LEGAL NUIT 31300300

FIDEDIGNO PULENCIO CONTADOR NUIT 311300301 TP 3030-T

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