Boletín informativo

NÚMERO DIECINUEVE I.E.S. «CIUDAD DE JAÉN» 26 ENERO 2004

BALANCE DEL EJERCIO ECONÓMICO 2003

Nuestro Instituto no hace otra cosa que administrar
recursos que le son adjudicados por la Administración.
Los ingresos
Los ingresos con los que contamos nos vienen de los
siguientes grandes capítulos:
En total, 374.339.4 €. Sobre estas cantidades hay que
hacer algunas precisiones, por ejemplo, habría que
descontar una partida de FCT que se ingresó ese año,
pero para su gasto en el ejercicio siguiente por valor de
42.050,62 €.

a) La DAT nos adjudica una cantidad para Gastos de Desde el punto de vista contable, independientemente
Funcionamiento. Esta cantidad se calcula de del motivo de los ingresos, cada partida se imputa a un
manera objetiva a partir de una serie de parámetros Programa de gasto Esta imputación por conceptos
tales como la superficie, los edificios, los alumnos, contables es la que se puede ver en la tabla RESUMEN
según sus distintos tipos, etc. Simplificando y DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO que se dejó en
agrupando estos parámetros por grandes conceptos los casilleros hace unos días.
resulta:
Una observación importante que hay que hacer es que
A. GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO AÑO 2003 muchas actividades en las que participa el Instituto son
A.1. Por instalaciones 47.664,95 financiadas por otras instituciones y se realizan en
A.2. Por enseñanzas 92.874,42 beneficio de nuestros alumnos sin coste para el centro.
A.3. Otros parámetros 11.835,06 Esto pasa con las actividades del Programa “Convivir es
Total 154.179,44 vivir”, las actividades de los seminarios y grupos de
trabajo del CAP, algunas actividades complementarias y
b) Luego hay otros ingresos que se conceden para visitas culturales que organiza el Ayuntamiento y otras
finalidades concretas. Algunas de estas partidas se instituciones y las actividades extraescolares de la tarde
adjudican de manera automática, como es el caso (Plan local y Tiempo joven). También se cuenta con
del dinero para las FCT. Otras, sin embargo, hay entidades colaboradoras, profesores en prácticas y
que pedirlas y negociarlas. Esto es lo que ocurre, voluntariado que apoyan la tarea docente, en campañas
por ejemplo, con los créditos de Reforma Ampliación puntuales y en la acción tutorial. Todas estas
y Mejora, el dinero que se nos concedió para la colaboraciones se realizan por la iniciativa de profesores
adaptación de un baño para minusválidos y la que se mueven para encontrarlas.
ampliación de dotación para libros de texto.
También están programas especiales, como el En definitiva, las líneas de actuación del Instituto en
proyecto Sócrates-Comenius en los que se participa materia de ingresos son:
con un proyecto específico. 1) Solicitar créditos extraordinarios a la administración
para actuaciones concretas.
B. DOTACIONES FINALISTAS AÑO 2003 2) Animar a la Comunidad Educativa a elaborar
B.1. F.C.T 118.451,20 proyectos que llevan financiación aneja.
B.2. Integración 14.064,54 3) Pedir la colaboración de otras instituciones para la
B.3. Libros de texto 14.846,89 realización de actividades en beneficio de la
B.4. Compensatoria 3.862,11 formación de los alumnos.
B.4. Garantía Social 3.600,00
B.5. R.A.M. 20.000,00 Los gastos
B.6 Mobiliario 4.431,00 Antes de nada es necesario señalar los ejes que dirigen
B.7 Baño Motóricos 15.400,00 la gestión de gastos:
B.8. Comenius 1.600,00 1) Trasparencia. Las cuentas claras. Los criterios
B.9. Ampliación limpieza 3.424,04 también. Gran precisión y rigor en la gestión
B.10. Limpieza Exteriores 4.677,00 económica.
B.11. Varios 2.470,80 2) Eficacia. Es prioritario que los servicios básicos del
Total 206.826,78 centro funcionen. Se dedica una gran atención al
mantenimiento y a la previsión de posibles fallos.
c) Hay otros ingresos por donaciones, intereses, 3) Optimizar las inversiones, dando a las instalaciones
subvenciones, recursos propios (fotocopias, cabina, el máximo rendimiento posible mediante el uso
excursiones, etc.) compartido. Se da prioridad a los medios de uso
común.
C. OTROS INGRESOS 13.331,18
4) Ahorro en los gastos. Esto se consigue mediante el Ofipapel 5.394,83 4.588,00
control exhaustivo, la austeridad, la racionalización, Manipapel 8.187,21 9.401,46
y la búsqueda de proveedores óptimos, Fotocopiadoras 12.711.97 11.264.4
5) Implicar a la Comunidad educativa en la Teléfonos 6.670,58 5.096,73
conservación y cuidado de las instalaciones. Es Conter 13.328,98 4.388,99
fundamental para la economía del Centro la
colaboración del personal que hace labores de Además de estos, los gastos que genera el
mantenimiento de equipos e instalaciones. Además mantenimiento del Instituto (pequeñas reparaciones y
del valor profesional tiene un valor económico muy suministros variados) son muy cuantiosos. Para hacerse
importante del que todos nos beneficiamos. una idea de la complejidad de estos gastos baste decir
6) Apurar el presupuesto al límite. Gastar todo lo que que al año se realizan unos mil pagos a proveedores.
se pueda, dejando los remanentes al mínimo. Esto De tal manera que, descontadas las cantidades
supone gestionar con gran presión. Sin embargo, asignadas a los departamentos, para los gastos
tiene la virtud de dar argumentos a la hora de pedir generales queda una cantidad muy ajustada.
dotaciones extraordinarias a la Administración.
7) Descentralizar la mayor cantidad posible de gastos Programa de gestión económica
de carácter docente, a través de la adjudicación del
En la actualidad toda la gestión económica de los
presupuesto de los departamentos didácticos. Este
Institutos se lleva de manera centralizada a través de la
reparto se hace con la máxima transparencia
Intranet. de la Comunidad de Madrid, utilizando un
utilizando criterios objetivos.
programa diseñado por ICM. Es decir, todos los apuntes
8) Tomar iniciativas innovadoras para estar al día
contables se hacen en remoto. Esto obliga a llevar la
tecnológicamente. También se considera prioritario
contabilidad muy al día. Este sistema ha sido muy
la seguridad y dignidad de las instalaciones. Aunque
criticado por otros Institutos, pero en nuestra opinión es
esto supone muchas veces renunciar a la
un instrumento valioso de transparencia y eficacia en
comodidad en la gestión.
gestión .
9) Previsión y planificación, atendiendo a la globalidad
de las necesidades del Instituto.
RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003
POR DEPARTAMENTOS
Una vez definidos estos ejes principales, hay que decir DEPARTAMENTO Inicial Pto.Extra Pto. Total Gastos Saldo
que los presupuestos y criterios de gasto son
ADMINISTRACIÓN 7.524,42 7.524,42 6.549,45 974,97
supervisados y aprobados por el Consejo Escolar y se
informa al Claustro y la Comisión de Coordinación BIOLOGÍA 1.197,42 1.197,42 1.285,28 -87,86
Pedagógica. E. FÍSICA 1.232,62 1.232,62 1.311,04 -78,42

Para gestionar el gasto, lo primero que se hace es FOL 1.450,91 1.450,91 1.376,69 74,22
destinar la mayor parte posible de los Gastos de FILOSOFÍA 624,10 624,10 417,97 206,13
Funcionamiento para que sea gestionada por los
FISICA Y QUÍMICA 1.402,50 1.402,50 880,31 522,19
departamentos didácticos en tareas docentes. El reparto
para cada departamento se hace utilizando parámetros FRANCÉS 393,42 393,42 188,60 204,82
objetivos, con ponderaciones similares a las utilizadas GEOGRAFÍA E Hª 1.869,85 1.869,85 1.625,56 244,29
por la DAT. Aunque, consensuadamente, se introducen IMAGEN
algunas correcciones para atender a la idiosincrasia de PERSONAL 12.716,69 600,00 13.316,69 12.374,71 941,98
algunos departamentos. El resumen de la gestión de INGLÉS 1.490,24 1.490,24 1.106,49 383,75
esta cantidad se puede ver en el documento
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR LATÍN 300,68 300,68 180,42 120,26
DEPARTAMENTOS. Es muy de agradecer a los LENGUA 2.060,33 2.060,33 2.116,95 -56,62
departamentos didácticos su buen criterio a la hora de MATEMÁTICAS 3.700,45 3.700,45 2.757,55 942,90
gestionar las cantidades que les son asignadas. Esto
facilita mucho una administración sin sobresaltos y con MÚSICA 1.020,62 1.020,62 931,07 89,55
un sentido certero de qué es lo más conveniente. ORIENTACIÓN 20.248,49 5.927,65 26.176,14 22.222,09 3.954,05
PLÁSTICA 941,62 941,62 894,94 46,68
Luego, hay otros gastos fijos que son imprescindibles
para que el centro funcione, tales como la luz, el RELIGIÓN 417,12 417,12 220,10 197,02
teléfono, el combustible, el mantenimiento de las SANIDAD 17.514,55 17.514,55 19.542,50 -2.027,95
fotocopiadoras y otros equipos etc. A continuación
ofrecemos una comparativa de algunos gastos TECNOLOGÍA 1.922,30 1.922,30 1.836,59 85,71
significativos del año 2003 y del 2002 TOTAL 78.028,33 6.527,65 84.555,98 77.818,31 6.737,67

PRINCIPALES GASTOS FIJOS

DE LOS AÑOS 2002 y 2003 Tradicionalmente, la gestión ha despreocupado a los
Iberdrola 15.509,85 16.358,65 profesores. Para algunos, todo se resume en que “La
Canal Isabel II 4.550,79 4.497,83 administración” es mala y cicatera. Los Institutos también
Repsol 14.532,14 15.385,12 somos administración y tenemos autonomía de gestión. En la
Ascensores 1.186,21 1.790,40 parte que nos toca, deberíamos implicarnos más en estos
Tecnausa 2.283,30 7.290,38 temas y tomar conciencia de la globalidad de la cuestión,
Jardinero 7.390,88 7.638,80 como administradores de fondos públicos que somos.
Correos 1055,48 949,08