4.

12 Extrato manual da conta

Utilizao
O banco credita a cobrana, o dbito em conta bancria, os cheques depositados e uma transferncia bancria de um cliente para a sua conta. Como no caso em que estamos considerando agora, algumas partidas em aberto foram compensadas pelo pagamento automtico e o depsito em cheque. Neste caso, o lanamento do extrato bancrio compensar a conta de compensao bancria das partidas em aberto.

Pr-requisitos
Os bancos da empresa devem ser atualizados e o customizing do extrato bancrio manual deve ser finalizado.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Accounting Financial Accounting Banks Incomings Bank Statement Manual Entry Contabilidade contabilidade financeira Bancos--> entradas Extrato conta Entrar manualmente FF67

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC BP: bancos (SAP_NBPR_BANKACC-S) Bank Accounting Incomings Manual Account Statement Contabilidade de bancos Receitas Extrato da conta manual

2. Se voc estiver usando a transao pela primeira vez, ser necessrio entrar os seguintes dados na tela Predefinies:: Nome do campo Determ. Interna banco Descrio Ao do usurio e valores X Comentrio Se este cdigo estiver definido, voc poder entrar a ID do banco da empresa e a ID da conta. Se o indicador no estiver definido, ser necessrio entrar o nmero do banco e o nmero da conta bancria.

Seleo de avisos Import.aviso PrevTes X

Nome do campo Entrada individual Variante inicial Matchcode cliente Mathcode fornecedor

Descrio

Ao do usurio e valores

Comentrio

YB01 D K

Continuao do processamento Tp. Process poster. 4 Processamento posterior on-line. Voc deve selecionar o Tipo de processamento 4. Se voc selecionar este tipo de processamento, ser possvel usar a transao FEBAN ou FEBA para continuar o processamento.

Transfer.dt.efetiva

Para modificar as especificaes, selecione Configuraes Predefinies na tela a seguir.

3. Selecione Enter. 4. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os dados necessrios. Nome do campo Banco da empresa ID conta N Extrato Descrio Ao do usurio e valores Dados bancrios do respectivo pas. Conta administrada no banco Comentrio por exemplo, BR01 por exemplo, C/C ltimo nmero de extrato bancrio do banco/conta da empresa + 1 por exemplo, 1 Data do extrato Controle Saldo inicial Saldo inicial = Saldo final do extrato bancrio anterior (comparar nota a Data que deseja processar o extrato Por exemplo, data atual

seguir para obter mais detalhes) por exemplo 0 Saldo Final Saldo final = saldo inicial + todos os crditos todos os dbitos (do extrato bancrio) Por exemplo, 15.000,00

Entrar o saldo inicial causar uma verificao, se o montante for igual aos de extratos anteriores. Para determinar o saldo final do ltimo extrato de conta, que pode ter sido entrado nos testes anteriores, selecione Sntese Extrato (F8) e na tela seguinte selecione a partida que pertence ao banco a que voc deseja adicionar outro extrato de conta. Na tela a seguir voc pode selecionar os valores do ltimo extrato de conta, que foram lanados. 5. Selecione Enter para confirmar suas entradas e processar a prxima tela. 6. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os dados necessrios. Nome do campo Oper. Descrio Ao do usurio e valores Selecionar a transao Comentrio Cobrana/dbito em conta Por exemplo, APLC Data efetiva Montante Refer. banco. Data atual Montante da operao Informao de referncia transmitida pelo banco Por exemplo, data atual por exemplo, 5000 Entre a referncia IDS do nmero do ciclo de pagamento.

7. Na segunda linha linha, entre os seguintes dados: Nome do campo Oper. Descrio Ao do usurio e valores Selecionar a transao Comentrio Entrada de pagamento por exemplo, CRED Data efetiva Montante Refer. Banco. Data atual Montante da operao Informao de referncia transmitida pelo banco Por exemplo, data atual Por exemplo, 5000 A referncia entrada aqui deve estar alinhada com o nmero da referncia do cabealho do

documento da fatura Por exemplo, DR00001 8. Na terceira linha, entre os seguintes dados: Nome do campo Oper. Descrio Ao do usurio e valores Selecionar a transao Comentrio Entrada de pagamento por exemplo ESTC Data efetiva Montante Refer. Banco. Data atual Montante da operao Informao de referncia transmitida pelo banco Por exemplo, data atual Por exemplo, 5000 A referncia entrada aqui deve estar alinhada com o nmero da referncia do cabealho do documento da fatura Por exemplo, DR00002 9. Selecione Gravar (Ctrl+S). O extrato da conta ser includo no sistema quando voc selecionar Save, mas ainda no ser lanado. Voc poder ainda modificar o extrato da conta ou adicionar novas partidas a ele. 10. Selecione Lanar extrato. O extrato lanado on-line (em background).

A transao 010 + significa Cobrana/dbito em conta e contm a lgica de lanamento do documento a ser lanado. Nesse caso, o documento lanado do banco para a subconta compensando as partidas geradas anteriormente com o programa de pagamento na subconta bancria. A transao 001 + significa Entrada em caixa por meio de conta provisria e contm a lgica de lanamento do documento a ser lanado. Neste caso, o documento lanado: A partir do banco para a subconta bancria (conta de compensao bancria); Da subconta bancria para o cliente com compensao automtica, desde que a partida em aberto possa ser claramente identificada com base na referncia bancria (nmero do documento de referncia).

Resultado
Depois de lanar o extrato da conta, o sistema exibe as estatsticas de lanamento. Elas permitem que voc visualize quantos lanamentos FB01 (lanar sem compensao) foram executados com e sem erros. O mesmo se aplica a lanamentos FB05 (lanar com compensao). No nosso exemplo, ambos os tipos de lanamentos foram executados. Os lanamentos criados na subconta bancria pelo programa de pagamento foram compensados por aqueles do extrato da conta.

4.13 Reprocessar um extrato da conta

Utilizao
Sempre que voc lanar um extrato manual da conta, deve reprocess-lo, porque o sistema nem sempre pode compensar todos os itens automaticamente. Isto particularmente importante, se o cliente no tiver pago o montante total ou se tiver indicado a referncia errada. Neste caso especfico, no se efetua um lanamento de compensao e conseqentemente, ser necessrio um reprocesso.

Pr-requisitos
O extrato manual da conta foi lanado.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Accounting Financial Accounting Banks Incomings Bank Statement Reprocess

Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Entradas Extrato da conta Processar posteriormente FEBA_BANK_STATEMENT

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC BP: bancos (SAP_NBPR_BANKACC-S) Bank Accounting Incomings Postprocessing Bank Statement Contabilidade de bancos Receitas Ps-proc.extrato de conta (FEBA_BANK_STATEMENT)

2. Na tela Processamento posterior extrato de conta, entre os dados necessrios: Nome do campo Descrio Ao do usurio e valores Comentrio

Extrato de conta/apresentante de cheque Aplicao Empresa Banco empresa ID Conta 0001 Extrato de conta eletrnico e manual 1000 Determinao dos dados bancrios do pas Chave de coordenao de uma conta Nmero do extrato processado. por exemplo, IT01 por exemplo, C/C Nmero do extrato da conta lanado na

N Extrato

etapa anterior por exemplo, 1 Data do extrato Descreve o momento do extrato de conta pelo banco. Data do extrato da conta lanado na etapa anterior Por exemplo, data atual 3. Selecione Sntese de extrato. 4. Os extratos correspondentes deste banco so exibidos juntamente com as partidas do extrato. 5. Na tela Sntese extratos de conta, selecione a linha do banco clicando duas vezes naquela que deseja lanar. 6. Na tela Sntese extratos de conta, todos os nmeros de extratos so exibidos. Uma marca de seleo verde ao lado do item do extrato indica que os lanamentos foram processados sem erros. possvel ver o nmero do documento lanado nos itens individuais do extrato. Clique duas vezes em um item para visualizar mais informaes, como a referncia, o parceiro de negcios, os dados bancrios, a transao externa, o motivo da operao, entre outros. Para visualizar o documento que foi criado, clique duas vezes no nmero do documento. Um xis vermelho ao lado do item do extrato indica que os itens do extrato no puderam ser lanados. Voc deve reprocessar estes itens. 7. Na tela Sntese extratos de conta, selecione o nmero do extrato clicando duas vezes naquele que deseja lanar (extrato com xis vermelho). 8. Na tela Sntese extratos de conta, selecione a linha com o montante que deve ser lanado. 9. Na tela Sntese extratos de conta, selecione a linha a lanar. 10. na tela sntese de extrato de conta clicar em lanar. 11. Na tela Sntese extratos de conta seleo itens em aberto, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Conta Tipo de Conta Descrio Ao do usurio e valores 1000 <nmero da conta do cliente> D por exemplo, 100000 Clientes Comentrio

12. Se voc selecionar mais itens (por exemplo Montante, numero documento ou referencia) possvel compensar com os critrios de seleo. Escolha a seleo adicional relevante. Neste caso, na tela lanar Sntese extratos de conta seleo itens em aberto criterio, entre a seleo relevante e escolha Processar itens em aberto . 13. Se voc no tiver critrios de seleo, escolha enter. 14. Na tela lanar Sntese extratos de conta seleo itens em aberto, selecione o(s) nmero(s) de documento que voc deseja lanar. 15. No campo Montante entrado possvel ver o montante do extrato bancrio que deve ser compensado. Quando voc escolhe o(s) nmero(s) de documento relevante(s), o campo atribuido mostra o montante total. 16. No campo no atribuido possvel ver a diferena entre Montante entrado . Quando este campo for zero, voc pode lanar e compensar o extrato. 17. Selecione gravar.

Resultado
Os itens que no podem ser compensados automaticamente so lanados.