Sei sulla pagina 1di 44

colombia olimpica ltda

estado de resultados
periodo: del 1 al 28 de febrero de 2013
ingresos operacionales
costo de ventas
utilidad bruta en ventas

365,389,968
365,389,968

gastos operacionales de adminstracion


honorarios
diversos

2,440,828

2,039,378

2,039,378

2,000,000
440,828

operacinales de ventas
deudores

2,440,828

2,039,378

utilidad operacional

360,909,762

ingresos no operacionales
gastos no operacionales
utilidad neta antes de impuestos

3,600,000
357,309,762

impuesto de renta y complementarios


utilidad liquidad

117,912,221
239,397,541

reseerva legal 10%


reserva estatutaria 20%
utilidad del ejercicio

23,939,754
47,879,508
167,578,278

gerente

revisor fiscal

contador

colombia olimpica ltda


BALANCE GENERAL
periodo: del 1 al 28 de febrero de 2013

activo
disponible
caja
bancos
clientes
anticipos y avances
anticipo de impuestos
PROVISIONES
mercancias no fabricadas por la empresa
construcciones y edificaciones
equipo de oficina
equipo de computacion y comunicacin
gastos pagados por anticipado
depreciacion acumulada
cargos diferidos
gastos pagados por anticipado
total activo
obligaciones financieras
bancos nacionales
provedores
costos y gastos por pagar
honorarios
retencion en la fuente
rete iva
rete ica
Aportes a entidades promotoras de salud,
EPS
Aportes a administradoras de riesgos
profesionales, ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas de
compensacin
Fondos de cesantas y/o pensiones
iva generado
iva descontable
NOMINA POR PAGAR
Cesantas
Intereses sobre cesantas

activo

105,867,328
1,413,943,172
338,458,500
15,115,000
2,039,378
477,291,925
600,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
2,041,667
4,000,000
10,000,000
3,028,756,970
pasivo
600,000,000
53,712,000
5,000,000
5,100,000
7,640,000
800,000
1,272,000
1,781,250
74,385
1,282,500
2,280,000
4,591,676
30,020,000
13,392,000
1,210,516
145,262

Vacaciones
Prima de servicios
impuesto de renta y complementarios
total pasivo

594,225
1,210,516
34,728,087
764,834,416
patrimonio

capital social
aportes sociales
reservas
reserva legal
reserva estatutaria
utilidad del ejercicio
Total patrimonio
total pasivo mas patrimonio
GERENTE

1,800,000,000
10,418,426
20,836,852
72,928,982
1,904,184,260
2,669,018,676
CONTADOR

REVISOR FISCAL

e 2013

1,519,810,500

RAZON DE LIQUIDEZ
AC/PC

1,519,810,500
600,000,000

2.5330175

* Representa a la liquidez corriente que tiene la empresa y se define de la s


Por cada Peso de deuda que tiene tiene (2.33) de activos corrientes que afr

PRUEBA ACIDA
AC-INV/PC
1,519,810,500

1,042,518,575

477,291,925
600,000,000

* Por cada PESO de deuda la empresa tiene UN PESO con 73 centimos para

CAPITAL DE TRABAJO
AC-PC

1,519,810,500

919,810,500

600,000,000

* Este resultado indica que la empresa cuenta con dinero para utilizar en la g

REVISOR FISCAL

la empresa y se define de la siguiente manera:


) de activos corrientes que afrontar

1.73753096

N PESO con 73 centimos para afrontar la deuda

con dinero para utilizar en la gestin de negocios

COLOMBI OLIMPICA LTDA.


BALANCE DE PRUEBA

Periodo: del 1 al 31 DE ENERO de 2013

ACTIVO
disponible
caja
bancos
mercancias
construcciones y edificaciones
equipo de oficina
equipo de computacion y comunicacin
gastos pagados por anticipado
cargos diferidos
Pasivo
costos y gastos por pagar
retencion en la fuente
rete iva
rete ica

DEBE

HABER

1,010,800,000
1,001,643,000
160,000,000
600,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
3,000,000

1,010,000,000
23,180,000

5,000,000
805,000
800,000
138,000
4,480,000

iva
Patrimonio
capital social

2,839,923,000

TOTAL

GERENTE

CONTADOR

REVISOR FISCAL

1,800,000,000
2,839,923,000

COLOMBIA OLIMPICA LTDA.


BALANCE DE PRUEBA

Periodo: del 1 al 31 DE FEBRERO de 2013


activo
disponible
caja
bancos
clientes
anticipos y avances
anticipo de impuestos
PROVISIONES
mercancias no fabricadas por la empresa
gastos pagados por anticipado
pasivo
proveedores
obligaciones finanacieras
retencion en la fuente
iva
rete ica
CCIO AL POR MAYOR Y DETAL
gastos honorarios
diversos
gastos bancarios
proviciones
TOTAL

GERENTE

CONTADOR

105868328
596400000
338458500
600000
15115000

160,919,828

2,039,378
188000000
1000000

30560000

53,712,000
600,000,000
6,835,000
63,200,000
1,134,000
395,000,000

2000000
3600000
2039378
1282840206

REVISOR FISCAL

1,282,840,206

1.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA
APORTE SOCIA DIANA DUARTE GOMEZ

CODIGO
1105
110505
3105
310505

NOMBRE CUENTA
CAJA
Caja General
CAPITAL SOCIAL
Capital Autorizado

DETALLE
APORTE DIANA DUARTE GOMEZ
APORTE DIANA DUARTE GOMEZ
APORTE DIANA DUARTE GOMEZ
APORTE DIANA DUARTE GOMEZ

APORTE SOCIO DIEGO GIRALDO HUERTAS

CODIGO
1105
110505
1516
151605
3105
310505

NOMBRE CUENTA
CAJA
Caja General
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Edificos
CAPITAL SOCIAL
Capital Autorizado

DETALLE
APORTE DIEGO GIRALDO HUERTAS
APORTE DIEGO GIRALDO HUERTAS
APORTE DIEGO GIRALDO HUERTAS
APORTE DIEGO GIRALDO HUERTAS
APORTE DIEGO GIRALDO HUERTAS
APORTE DIEGO GIRALDO HUERTAS

APORTE SOCIO OLIVERIO PINEDA

CODIGO
1105
110505
1435
143505
1516
151680
1528
152805
3105
310505

NOMBRE CUENTA
CAJA
Caja General
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR EMPRESA
Mesas de Pin Pog
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Bodegas
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
Equipo de procesamiento de datos
CAPITAL SOCIAL
Capital Autorizado

DETALLE
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA
APORTE OLIVERIO PINEDA

MOVIMIENTOS MES DE ENERO

2.
CODIGO
1705
170510
1105
110505
2335
233520
2367
276705
2408
240805

Contrato Benjamin Herrera RS


NOMBRE CUENTA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Honorarios
CAJA
Caja General
COSTOS Y GSTOS POR PAGAR
Honorarios
RETEIVA
Honorarios
IVA
Descontable

3.
CODIGO
1710
171020
2408
240810
2365
236540
2368
236840
1105
110505

Adquision papeleria
NOMBRE CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
Utiles y Papeleria
IVA
descontable
RETENCION EN LA FUENTE
compras
RETEICA
compras
CAJA
Caja General

4.
Apertura Cuenta Corriente
1110
BANCOS
111010 Cuenta Corriente
1105
CAJA
110505 Caja General
5.
CODIGO
1105
110510
1110
111010

Constitucion caja menor


NOMBRE CUENTA
CAJA
Caja Menores
BANCOS
Cuenta Corriente

6.
Compra Mueble y Enseres
CODIGO NOMBRE CUENTA
1524
EQUIPO DE OFICINA
152405 Mueble y Enseres
2408
IVA
240810 descontable
2365
RETENCION EN LA FUENTE
236540 compras
2368
RETEICA
236840 compras
1110
BANCOS
111005 Cuenta Corriente
Tener en cuenta tratamiento de iva en adquisicion de activos fijos
MOVIMIENTO MES DE FEBRERO

1.
01/02/2013 Ventas al descanso LTDA
1105
CAJA
110505 caja general

1305
130505
1.3E+07
1355
135515
135517
135518
4135
413530
4.1E+07
2408
240805

CLIENTES
nacionales
El descanso LTDA
ANTICIPO DE IMPUESTOS
retefuente
reteiva
reteica
CCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta de juegos y juguetes y articulos deportivos
mesas pin pog
IVA
generado

2.
CODIGO
1435
143501
2408
240810
2365
236540
2368
236840
1110
111005

05/02/2013 Compra Invemtarios


NOMBRE CUENTA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mesas Pin Pog
IVA
descontable
RETENCION EN LA FUENTE
compras
RETEICA
compras
BANCOS
Cuenta Corriente

3.
CODIGO
1710
171060
2408
240810
2365
236540
2368
236840
1110
111005

10/02/2013 adquisicion de dotacion


NOMBRE CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
Dotacion y suministro a trabajadores
IVA
descontable
RETENCION EN LA FUENTE
compras
RETEICA
compras
BANCOS
Cuenta Corriente

4.
CODIGO
1330
133015

15/02/2013 prestamo a trabajadores


NOMBRE CUENTA
ANTICIPOS Y AVANCES
A trabajadores

1110
BANCOS
111005 Cuenta Corriente
5.
CODIGO
1105
110505
1305
130505
1.3E+07
1355
135515
135517
135518
4135
413530
4.1E+07
2408
240805

18/02/2013 Ventas
NOMBRE CUENTA
CAJA
caja general
CLIENTES
nacionales
XXX
ANTICIPO DE IMPUESTOS
retefuente
reteiva
reteica
CCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta de juegos y juguetes y articulos deportivos
mesas pin pog
IVA
generado

6.
CODIGO
1435
143501
2408
240810
2365
236540
2368
236840
1110
111005
2205
220505

COMPRAS MERCANCIAS 19/02/2013


NOMBRE CUENTA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mesas Pin Pog
IVA
descontable
RETENCION EN LA FUENTE
compras
RETEICA
compras
BANCOS
Cuenta Corriente
PROVEEDORES NACIONALES
YYY

7.
CODIGO
5110
511030
2408
240810
2365
236515
1110
111005

CONTRATACION SERVICOS EXTERNOS 22/02/2013


NOMBRE CUENTA
HONORARIOS
ASESORIA FINANCIERA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DESCONTABLE
RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL

REMBOLSO DE CAJA 25/02/2013

CODIGO
1105
110510
1110
111005

NOMBRE CUENTA
CAJA
Caja menor
BANCOS
NACIONALES

9
1305
150505
1355
135515
2408
240805
4135
413530

VENTA 27/02/2013
CLIENTES
Nacionales
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
GENERADO
CCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta de juegos y juguetes y articulos deportivos

10
1110
111005
1.1E+07
5305
530505
530520
2105
210505

PRESTAMO BANCARIO FEBREO 28/02/2013


BANCOS
NACIONALES
CTA CORRIENTE
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
NACIONALES

11
PROVISION DE CARTERA 28/02/2013
TOTAL CARTERA
5299
PROVISIONES
529910 DEUDORES
1399
PROVISIONES
139905 CLIENTES

135,958,500

2,039,378

COLOMBIA OLIMPICA LTDA


REGISTROS CONTABLES

V/PARCIAL

DEBE

HABER
600,000,000

600,000,000.00
600,000,000
600,000,000

V/PARCIAL

299,569,500.00

DEBE

HABER
300,000,000

300,000,000
300,000,000
300,000,000
600,000,000
600,000,000

V/PARCIAL

DEBE

HABER
110,000,000

110,000,000
160,000,000
160,000,000
300,000,000
300,000,000
30,000,000
30,000,000
600,000,000
600,000,000

V/PARCIAL

DEBE

HABER
10,000,000

10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
800,000
800,000
800,000
800,000

V/PARCIAL

DEBE

HABER
3,000,000

3,000,000
480,000
480,000
105,000
105,000
18,000
18,000
3,357,000
3,357,000

1,010,000,000
1,010,000,000
1,010,000,000
1,010,000,000

V/PARCIAL

DEBE

HABER
800000

800000
800000
800000

V/PARCIAL

DEBE

HABER
20000000

20000000
3,200,000
3,200,000
700,000
700,000
120,000
120,000
22,380,000
22,380,000

41,962,500.00
41,962,500.00

41,962,500.00
41,962,500.00
3,075,000.00
2,625,000.00
450,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00

V/PARCIAL

87,000,000.00

DEBE

HABER
68000000

68000000
10,880,000
10,880,000
2,380,000
2,380,000
408,000
408,000
76,092,000

V/PARCIAL

78,880,000

DEBE

76,092,000
78,880,000

HABER
1000000

1000000
160,000
160,000
35,000
35,000
6,000
6,000
1,119,000

V/PARCIAL

1,160,000

DEBE

HABER
600000

600000

1,119,000
1,160,000

600,000
600,000

V/PARCIAL

DEBE
HABER
62,664,000.00

62,664,000.00
93,996,000.00
93,996,000.00
5,740,000.00
4,900,000.00
840,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00
22,400,000.00

V/PARCIAL

162,400,000.00

DEBE

22,400,000.00
162,400,000.00

HABER
120000000

120000000
19,200,000
19,200,000
4,200,000
4,200,000
720,000
720,000
80,568,000
80,568,000
53,712,000

V/PARCIAL

139200000

DEBE

53712000
139,200,000

HABER
2,000,000

2,000,000
320,000
220,000
2,100,000

V/PARCIAL

DEBE

HABER
440,828
2,440,828
440,828
120

202,500,000
6,300,000
28,800,000
180,000,000
208,800,000

208,800,000
320

596,400,000

1,422,300,172

3,000,000
600,000
600,000,000

2,039,378
2,039,378

1500000
180000000

FECHA
1/1/2013
2/1/2013
2/5/2013
2/18/2013
2/19/2013
2/27/2013

CONCEPTO
INVENTARIO INICIAL
VENTA FACT. 001
COMPRA FACT. 010
VENTAS FACT. 002
COMPRAS FACT. 020
VENTA FACT. 003

TARJETA DE KARDEX
PROMEDIO PONDERADO, SISTEMA PERMANENTE
COLOMBIA OLIMPICA LTDA.
ENTRADAS
SALIDAS
UNIDADES VLR UNIT
VLR TOTAL UNIDADES
200
800000 160,000,000
5O
80
850000
68000000
100
150
800000 120000000
120

RJETA DE KARDEX
DERADO, SISTEMA PERMANENTE
MBIA OLIMPICA LTDA.
SALIDAS
VLR UNIT
VLR TOTAL
800000

40000000

817391.304

81739130.4

808074.534

96968944.1

UNIDADES
200
150
230
130
280
160

SALDOS
VALOR TOTAL
PROMEDIO UNITARIO
160000000
800000
120000000
800000
188000000
817391.3043
106260869.6
817391.3043
226260869.6
808074.5342
129291925.5
808074.5342

LIQUIDA

SUELDO BASICO
IDENTIFICACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRE
RICARDO ORREGO
ISABEL CHAVES
SANDRA ROSALES
OSCAR BERNAL
ANIBAL VELEZ
YURI ARBELAEZ
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO

DIAS

4,000,000
3,500,000
1,000,000
600,000
600,000
600,000
0
0
0
0
0
0
10,300,000

CAUSACION NOMINA

510506
510518
510527
510530
510533
510536
510539
510551
510568
510569
510570
510572
510575
510578

Sueldos
Comisiones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Dotacin
y
suministro
a
trabajadores
Aportes a administradoras de
riesgos profesionales, ARP
Aportes a entidades promotoras
de salud, EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o
cesantas
Aportes cajas de compensacin
familiar
Aportes ICBF
SENA

10,300,000
3,950,000
282,000
1,210,516
145,262
1,210,516
594,225
0
74,385
1,211,250
1,710,000
570,000
427,500
285,000

TRABAJADOS
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0

250501
136530
261005
261010
261015
261020

237005
237006
237010
237045

NOMINA POR PAGAR


Prestamos a trabajadres
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de servicios

12,792,000
600,000
1,210,516
145,262
594,225
1,210,516

Aportes a entidades promotoras


de salud, EPS
Aportes a administradoras de
riesgos profesionales, ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas de
compensacin
Fondos

Fondos
de
238030 pensiones

cesantas

SUMA COMPROBANTE

1,781,250
74,385
1,282,500
0

y/o
2,280,000

21,970,653

21,970,653

COLOMBIA OLIMPICA LTDA.


LIQUIDACION DE NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

SUELDO

DEVENGOS
SUBSIDIO

COMISIONES

TOTAL

DEDUCCIONES
SALUD

4,000,000
3,500,000
1,000,000
600,000
600,000
600,000
0
0
0
0
0
0

TRANSPORTE
0
0
70,500
70,500
70,500
70,500
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3,950,000
0
0
0
0
0
0
0

DEVENGADO
4,000,000
3,500,000
1,070,500
670,500
4,620,500
670,500
0
0
0
0
0
0

160,000
140,000
40,000
24,000
182,000
24,000
0
0
0
0
0
0

10,300,000

282,000

3,950,000

14,532,000

570,000

DEDUCCIONES
PENSION

FONDO
SOLIDARIDAD
1%

PRESTAMOS

TOTAL

NETO A PAGAR

160,000
140,000
40,000
24,000
182,000
24,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEDUCCIONES
920,000
280,000
80,000
48,000
364,000
48,000
0
0
0
0
0
0

3,080,000
3,220,000
990,500
622,500
4,256,500
622,500
0
0
0
0
0
0

570,000

600,000

1,740,000

12,792,000

Valores vigentes para el 2013

Salario mnimo $589.500


Auxilio de transporte $70.500

DETALLE
EDIFICIOS
EQUIPO COMPUTACION
BODEGA
MUEBLES Y ENSERES

VALOR

DETALLE
HONORARIO
PAPELERIA
DOTACION Y SUMINISTROS

VALOR

PRESTAMO
PLAZO
INTERES
Cuota No

50000000
30000000
300000000
20000000

DEPRECIACION METODO DE LINEA RECTA


VIDA UTIL AOS DEPRECIACION ANUAL
20
2500000
5
6000000
20
15000000
10
2000000

TIEMPO
10000000 3 AOS
3000000 10 MESES
1000000 1 AO

AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION MENSUAL
277777.7778
300000
83333.33333
661111.1111

AMORTIZACION TABLA DE INTERESES


600000000
36 MESES
1,2% MENSUAL
Valor cuota
mensual

20,623,337

Parte de la
cuota que se
convierte en
abono a
capital
13,423,337

Parte de la
cuota que se
convierte en
abono a
intereses
7,200,000

20,623,337

13,584,417

7,038,920

20,623,337

13,747,430

6,875,907

20,623,337

13,912,399

6,710,938

20,623,337

14,079,348

6,543,989

20,623,337

14,248,300

6,375,037

20,623,337

14,419,279

6,204,057

20,623,337

14,592,311

6,031,026

20,623,337

14,767,418

5,855,918

10

20,623,337

14,944,627

5,678,709

11

20,623,337

15,123,963

5,499,374

12

20,623,337

15,305,450

5,317,886

13

20,623,337

15,489,116

5,134,221

14

20,623,337

15,674,985

4,948,351

15

20,623,337

15,863,085

4,760,251

16

20,623,337

16,053,442

4,569,894

17

20,623,337

16,246,083

4,377,253

18

20,623,337

16,441,036

4,182,300

19

20,623,337

16,638,329

3,985,008

20

20,623,337

16,837,989

3,785,348

21

20,623,337

17,040,045

3,583,292

22

20,623,337

17,244,525

3,378,811

23

20,623,337

17,451,460

3,171,877

24

20,623,337

17,660,877

2,962,460

25

20,623,337

17,872,808

2,750,529

26

20,623,337

18,087,281

2,536,055

27

20,623,337

18,304,329

2,319,008

28

20,623,337

18,523,981

2,099,356

29

20,623,337

18,746,268

1,877,068

30

20,623,337

18,971,224

1,652,113

31

20,623,337

19,198,878

1,424,458

32

20,623,337

19,429,265

1,194,072

33

20,623,337

19,662,416

960,921

34

20,623,337

19,898,365

724,972

35

20,623,337

20,137,145

486,191

36

20,623,337

20,378,791

244,545

LINEA RECTA
DEPRECIACION MENSUAL
208333.3333
125000
500000
500000
1250000
1250000
166666.6667 166666.667
2125000 2041666.67

RIDOS

Saldo del crdito


(capital)
despus
del pago
600,000,000
586,576,663

572,992,247
559,244,817
545,332,419
531,253,071
517,004,771
502,585,492
487,993,181
473,225,763
458,281,136
443,157,173
427,851,722
412,362,606
396,687,621
380,824,536
364,771,094
348,525,010
332,083,974
315,445,645
298,607,656
281,567,612
264,323,087
246,871,627
229,210,750
211,337,942
193,250,661
174,946,333
156,422,352
137,676,084
118,704,860
99,505,982
80,076,717
60,414,301
40,515,936
20,378,791
0

BALANCE INICIAL
N0.

CODIGO
1105
1110
1305
1330
1355
1399
1435
1516
1524
1528
1705
1710
2105
2205
2335
2365
2367
2368

DETALLE
DEBE
CAJA
1,010,000,000
BANCOS
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
PROVISIONES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
160,000,000
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
600,000,000
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
30,000,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS DIFERIDOS
OBLIGAIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA

237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS


Aportes a administradoras de riesgos
237006 profesionales, ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin
Fondos
Fondos de cesantas y/o pensiones
IVA
NOMINA POR PAGAR
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de servicios
CAPITAL SOCIAL
COMERCIOPOR MAYOR Y MENOR
Sueldos
Comisiones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Dotacin y suministro a trabajadores
Aportes a administradoras de riesgos
510568 profesionales, ARP
237010
237045
238030
2408
250501
261005
261010
261015
261020
3105
4135
510506
510518
510527
510530
510533
510536
510539
510551

510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS


510570
510572
510575
510578
5110
5299
5305

TOTAL

Aportes a fondos de pensiones y/o cesantas


Aportes cajas de compensacin familiar
Aportes ICBF
SENA
HONORARIOS
PROVISIONES
FINANCIEROS

1,800,000,000

BALANCE INICIAL
HABER

HOJA DE TRABAJO
MES ENERO
SALDOS
DEBE
HABER
DEBE
HABER
0
800,000
1,010,000,000
800,000
0
1,001,643,000
23,180,000
978,463,000
0
0
0
0
0
160,000,000
0
600,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
30,000,000
0
10,000,000
10,000,000
0
3,000,000
3,000,000

5,000,000
805,000
800000
138000

0
0

1,800,000,000
0

4480000

MES FEBRERO
DEBE
105067328
596400000
338458500
600000
15115000
188000000

1000000

5,000,000
805,000
800000
138000

4480000

30560000

1,800,000,000
10,300,000
3,950,000
282,000
1,210,516
145,262
1,210,516
594,225
0
74,385

1,211,250

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,800,000,000

1,710,000
570,000
427,500
285,000
2000000
2039378
3600000

1,039,923,000

1,039,923,000

1,806,743,000
0

1806743000 1304810860
0

MES FEBRERO
HABER

SALDOS
ESTADO RESULTADO
DEBE
HABER
DEBE
HABER
105,867,328
160919828 1,413,943,172
338458500
600000
15115000
2039378
2039378
348,000,000
600,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
4,000,000
600000000
600000000
53712000
53712000
5,000,000
6835000
7,640,000
800000
1134000
1272000
1,781,250

1,781,250

74,385

74,385

1,282,500
0
2,280,000
63200000
12,792,000
1,210,516
145,262
594,225
1,210,516

1,282,500
0
2,280,000
28160000
12,792,000
1,210,516
145,262
594,225
1,210,516
1,800,000,000
395000000

395000000

395000000

10,300,000
3,950,000
282,000
1,210,516
145,262
1,210,516
594,225
0

10,300,000
3,950,000
282,000
1,210,516
145,262
1,210,516
594,225
0

74,385

74,385

BALANCE GENERAL
DEBE
105,867,328
1,413,943,172
338458500
15115000
348,000,000
600,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
4,000,000

1304810860

1,211,250

1,211,250

1,710,000
570,000
427,500
285,000
2000000
2039378
3600000

1,710,000
570,000
427,500
285,000
2000000
2039378
3600000

2,914,994,032
0

2914994032

29,610,032

395000000
365,389,968

2,885,384,000
365,389,968

BALANCE GENERAL
HABER

2039378

600000000
53712000
5,000,000
7,640,000
800000
1272000
1,781,250
74,385
1,282,500
0
2,280,000
28160000
12,792,000
1,210,516
145,262
594,225
1,210,516
1,800,000,000

2519994032

Potrebbero piacerti anche