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Proyecto Integral de Modernizacin Tributaria Segunda Etapa

Subproyecto Administracin y Control de Obligaciones


3.27 Casos de Uso de Proceso de Cobro en O.R. y A.C. para REPECOS Para:

Subsecretara de Ingresos

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Febrero, 2008

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2.1

Realizar Cierre de Caja (Supervisor).


CU_ACO_CoORyAC_3.27.6 Realizar Cierre de Caja (Supervisor). Carlos Alberto Jurez 03-02-2008 Supervisor. - Supervisor: Actualizado por: Fecha de Actualizacin: Carlos Alberto Jurez 20-02-2009

ID Caso de Uso: Nombre del Caso de Uso: Creado por: Fecha de Creacin: Actor que Inicia el Caso: Actores Involucrados: Descripcin Corta: Pre-condiciones:

Administrador

Nota: Realizar el cierre de una caja. Realizar el cierre de la(s) caja(s) efectuado por el Supervisor del Centro de Cobro. -Que haya sido realizado el cierre de caja del da a nivel Cajero. -Que la caja pertenezca al Centro de Cobro al que est ligado el Supervisor. -Ingresar Usuario y Contrasea para validar si tiene privilegios. Apertura de Caja en Centro de Cobro Accin del Actor Responsabilidad del Sistema 1. El caso de uso inicia cuando el Supervisor ingresa a la aplicacin Cierre de Caja (Supervisor). 2. Muestra informacin de cada una de las cajas asignadas al Supervisor Cierre de Caja Supervisor a) b) c) d) Centro de Cobro (a) Nmero de Caja (a) Nombre del Cajero (a) Estatus (a) Abierta Corte Parcial Cerrada por Cajero Cerrada por Supervisor Cerrado por Oficina

Post-condiciones: Curso Normal/Flujo Base: (Con Especificacin de Secuencia)

Opciones a) Cierre de Caja b) Generar Ficha de Deposito 3. Selecciona la(s) caja(s) a cerrar 4. Ejecuta
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VA01.- Estado de la Caja Si <Estado de Caja = Cerrada por Supervisor> entonces, enva mensaje GE01.- La caja seleccionada ha sido cerrada por el Supervisor. Regresa al paso nmero tres del flujo base b) Si <Estado de Caja = Cerrada por Cajero> entonces, contina con el flujo base c) Si <Estado de Caja = Abierta> entonces, enva mensaje GE02.- La caja seleccionado no puede ser cerrada por el Supervisor. Regresa al paso nmero tres del flujo base d) Si <Estado de Caja = Corte Parcial> entonces, enva mensaje GE03.- La caja seleccionado no puede ser cerrada por el Supervisor. Regresa al paso nmero tres del flujo base e) Si <Estado de Caja = Cerrada por Oficina> entonces, enva mensaje GE04.- La caja seleccionada ha sido cerrada por el Supervisor. Regresa al paso nmero tres del flujo base 5. Solicita dato: a) 6. Ingresa la Fecha de Cierre de cada caja a cerrar 7. Ejecuta validacin VA02.- Fecha de Cierre Si <Fecha de Cierre = Fecha de Recaudacin> entonces, contina con el flujo base b) Si <Fecha de Cierre No es igual a Fecha de Recaudacin> entonces, enva mensaje GE05.- La fecha de cierre ingresa es incorrecta. Verifique 8. Despliega la siguiente informacin por cada caja seleccionada: a) Fecha de Cierre (*) a)

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Detalle del Cierre de Caja Supervisor. a) Importe Total detalle de caja (a) Detalle a) b) c) d) Efectivo (a) Cheques (a) Tarjeta (a) Transferencia (a)

b) Importe Total recaudacin (a) Detalle a) b) c) d) Efectivo (a) Cheques (a) Tarjeta (a) Transferencia (a)

c) Importe Total faltantes (a) Detalle a) b) c) d) Efectivo (a) Cheques (a) Tarjeta (a) Transferencia (a)

d) Importe Total sobrantes (a) Detalle a) b) c) d) 9. Elige una opcin a) Cierre de Caja b) Generar Ficha de depsito FA01. Generar Ficha de depsito 10. Inicia el proceso almacenamiento del cierre de Efectivo (a) Cheques (a) Tarjeta (a) Transferencia (a)

Detalle de Cierre de Caja Supervisor. a) b) c) d) Totales a) Importe Total detalle de caja (a)
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Centro de Cobro Nmero de Caja Fecha de Cierre Estatus

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b) Importe Total recaudacin (a) c) Importe Total faltantes (a) d) Importe Total sobrantes (a) 11. Asigna estatus de Cerrado por Supervisor a la caja y le indica al sistema que ya puede generarse una ficha de deposito 12. Despliega en pantalla el siguiente mensaje GE06.- La caja ha sido cerrada. 13. Realiza el registro en la bitcora de eventos. 14. Finaliza el Caso de Uso. Cursos Alternos/Extensiones: FA01.- Generar Ficha de depsito 1. Despliega las cajas que han sido cerradas por el supervisor o cortes parciales, que estn pendientes de generar su ficha de deposito a) Nmero de Caja (a) b) Nmero de Corte (a) c) Importe de la Caja (a) a) Opcin Generar Ficha

2. Selecciona la(s) caja(s) que desee generar su ficha de depsito 3. Ejecuta Validacin a) Si <la caja est dentro del Rango de cajas que le corresponde al Centro de Cobro> entonces, continan con el flujo alterno b) Si <la caja No est dentro del Rango de cajas que le corresponde al Centro de Cobro> entonces, enva mensaje GE01. La caja seleccionada no se encuentra dentro del rango de cajas . Verifique. Regresa al paso nmero dos del flujo alterno 4. Elige opcin Generar ficha 5. El sistema genera la ficha de depsito con la siguiente estructura: Ficha de Depsito a) b) c) d) e) Nmero de Convenio (0665638) (a) RN01.- Convenio Referencia de depsito bancario (a) RN02.- Referencia de depsito bancario Fecha de Recaudacin (a) Nmero de Caja (a) RN03.- Numero de Caja Importe Total de documentos (Efectivo y cheques) (a) RN04. Importe Total

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6. El sistema deshabilita a la(s) caja(s) a las que se les gener una Ficha de depsito para as no volver a generar otra ficha con la misma informacin 7. El sistema asigna un Estatus a las Fichas de Depsito generadas = Pendiente de Transferencia 8. Inicia el proceso de almacenamiento de la siguiente informacin para tener un control al momento de hacer la transferencia a Tesorera: Ficha de Depsito a) b) c) d) e) f) g) h) i) Excepciones: Reglas de Negocio: Nmero de Convenio Referencia de depsito bancario Fecha de Recaudacin Nmero de Caja Importe de la Caja Importe Total Centro de Cobro Estatus de la Ficha de Depsito Banco

9. Regresa al paso nmero diez del flujo base Ninguna. RN01.- Convenio El nmero de convenio de la ficha de depsito depender de la Institucin Bancaria que contrate la Secretara, por lo cual deber de ser parametrizable en el sistema. El nmero de Convenio que se ocupa actualmente es el de BBVA Bancomer = 0665638 RN02.- Referencia de depsito bancario El algoritmo para la generacin de la referencia de depsito bancario tiene la siguiente estructura: Algoritmo de generacin de referencia de depsito. Referencia = 11 dgitos Digito 1 y 2 = Oficina Digito 3, 4 y 5 = Nmero de Caja Dgito 6 = Tipo de Depsito, donde:

Para corte 1, 4 y 7 tenemos que: 1 = Efectivo, 2 = Cheques mismo Banco, 3 = Cheques de otros Bancos Para corte 2, 5 y 8 tenemos que: 4 = Efectivo, 5 = Cheques mismo Banco, 6 = Cheques de otros Bancos Para corte 3, 6 y 9 tenemos que:
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7 = Efectivo, 8 = Cheques mismo Banco, 9 = Cheques de otros Bancos Nota: No se permitirn ms de 9 cortes de caja Digito 7 y 8 = Da Digito 9 y 10 = Mes Digito 11 = Dgito Verificador.

El Sistema obtendr el valor del Dgito Verificador del Importe de la siguiente forma: 1. El sistema consulta los 10 dgitos obtenidos de la Referencia de depsito bancario 2. A los dgitos que conforman la referencia se les multiplica por el Factor de Peso 2, 1, de derecha a izquierda, iniciando la secuencia con el nmero 2. An cuando el nmero a multiplicar sea cero. 3. Se suman los resultados de las multiplicaciones. Si el resultado de alguna multiplicacin es de 2 dgitos se suman de tal forma que el resultado sea de un dgito. 4. El resultado de la suma se divide entre 10. 5. Consulta el Residuo de la divisin. 6. A la base 10 se le resta el residuo. 7. Obtiene el ltimo dgito de la Referencia de depsito bancario llamado Dgito Verificador. RN03.- Nmero de Caja Si al generar una ficha de depsito se seleccionaron varias cajas para integrar una ficha de depsito global, el nmero de caja que el sistema asignar por default ser 1, en caso de haber seleccionado solo una caja o corte, el nmero de caja que el sistema asignar ser el de dicha caja. RN04. Importe Total Para cortes parciales solo aplica importe de efectivo Referencia: Frecuencia de Uso: Requerimientos Especiales: Supuestos: Observaciones: Ninguna. Cuatro veces al da por Centro de Cobro Ninguno Ninguno. Ninguno

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