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Oliver Velez Bate-papo com uma lenda de Wall Street

inShare0 (0) Leandro Ruschel Ontem tive uma conversa muito interessante com Oliver Velez, que prepara as malas para a sua primeira viagem ao Brasil, onde oferecer um seminrio na Semana do Trader, evento que oferecer palestras e seminrios de traders brasileiros e estrangeiros.

Fiquei impressionado com a clareza e consistncia da sua viso de mercado, concordo com praticamente todas as suas colocaes. Para quem no conhece, Oliver autor de best-sellers como Strategies for Profiting on Every Tradee Tools and Tatics of the Master Day Trader. Ele opera a mais de 24 anos no mercado. Em 1999, a agncia Dow Jones o apelidou de O Messias do Trading. Ao longo do tempo ele desenvolveu uma nova abordagem de trade, com a formao do que ele chama de colnias de traders para aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece. Basicamente ele oferece aos traders a possibilidade de operar o seu capital, em diferentes mercados. Hoje em dia so mais de quatro mil pessoas no programa. Alm de discorrer com muito entusiasmo sobre o programa ele d dicas prticas muito interessantes para melhorar qualquer estratgia de trade. Acompanhe a conversa conduzida por videoconferncia com o Oliver, que falava diretamente da sua casa em Nova Iorque: Como foi o incio da sua carreira? Eu iniciei com alguns amigos e familiares, ns nos reunimos para aplicar uma soma poupada todo o ms. Como muitos, eu comecei a analisar as empresas do ponto de vista fundamentalista. Com o tempo eu percebi que essa abordagem no dava resultados, pois os fundamentos das empresas so dados atrasados, dados produzidos vrios meses atrs. Percebi que o que dita o rumo do mercado a relao que existe entre oferta e demanda, entre medo e ganncia. Meu incio foi a 24 anos atrs. Depois dessa primeira experincia eu fui trabalhar numa empresa que tinha uma diviso de trading, essa diviso tinha um trader muito talentoso que fazia 80 mil dlares por dia para um fundo. Eu era contador e tinha como trabalho organizar as demonstraes desse fundo. Foi uma tima forma de aprender mais sobre o mercado. Num determinado momento eu passei a operar outro fundo dessa empresa e ganhava 25 mil dlares por

ano de salrio. Tive resultados muito bons nos primeiros dois anos com o fundo mas eles no quiseram aumentar o meu salrio ou dar um bnus sobre o resultado que eu produzia, ento eu resolvi sair. Eu consegui recursos com o meu mdico e um amigo e passei a operar, com apoio de uma corretora. A corretora ficava com 50% dos lucros e ns com 100% dos prejuzosmas eu fui muito bem e em pouco tempo estava fazendo milhares de dlares por dia, isso em 1994. Devolvi o dinheiro que tinha pego emprestado com os meus amigos e passei a operar por conta prpria. Eu estava realmente apresentando resultados muito bons e j era famoso nas mesas de operao da regio. Apesar de ganhar muito bem, sentia uma certa tristeza por no poder aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferecia, ento veio a idia de ensinar algum que pudesse dividir comigo os mercados operveis e assim aproveitar mais oportunidades. Eu pensei: por que parar a? Por que no 4 pessoas, 8 pessoa? Hoje eu tenho 4000 traders que operam comigo todos os mercados e todas as periodicidades. Eles operam o meu dinheiro e, portanto, tenho total interesse que eles sejam ganhadores. Creio que uma forma de aprender a operar, sem medo, pois voc no est arriscando o seu capital. Ns treinamos e mantemos contato com os nossos traders full time. Assim eles no iro falhar por ter pouco capital, ou por no saber lidar com os prejuzos. No acredito que algum possa aprender a operar no mercado por conta de um livro, ou um curso. preciso operar de fato e isso que o nosso programa tenta fazer. Claro que os livros e seminrios so importantes, como primeiro passo apenas. As instituies sabem do poder de um grupo de pessoas operando juntas h muito tempo, observe a diviso de trading de qualquer corretora ou banco de investimento e voc entender o que eu estou falando. Quis trazer esse mesmo conceito para o pequeno trader. No h um parodoxo a por conta do mercado ser uma luta entre as pessoas para ver quem fica com o lucro? A estratgia utilizada em massa no acaba estrangulando as possibilidades? Eu entendo o que voc quer dizer, mas fizemos uma boa diviso de mercados e periodicidades e tamanho das posies. Temos times de trades para diferentes mercados e diferentes periodicidades. Eu chamo de diferentes colnias de traders. Eu divido os estilos de trading em micro-trade e day-trade que eu chamo de geradores de receita. E existem os sistemas que geram riqueza (patrimnio) que so os estilos de swing-trade, position-trade e core-trading. Eu acredito que hoje nenhum trader pode ater-se a um estilo em especial. Ele precisa operar de acordo com o mercado. Na maior parte das vezes, para tendncias estabelecidas valer a pena ficar posicionado por mais tempo, enquanto para mercados sem tendncia ser importante fazer operaes mais curtas. Para um mercado que sobe um dia e cai no dia seguinte ou sobe dois dias e cai no prximo, no h uma tendncia definida, ento melhor operar num prazo menor. Um dos sinais que ns usamos o movimento de 3 ou 4 dias. Se um mercado consegue fazer 4 dias seguidos de alta ou 4 dias seguidos de baixa, esse um sinal de que h uma

tendncia a. Alm disso utilizamos a posio e inclinao da mdia de 20 perodos. Essa mdia inclusive pode inclusive ser um sistema de stop. Quais so as caractersticas de um trader vencedor e como desenvolver uma boa estratgia de trade? O principal erro de um trader iniciante querer ganhar dinheiro, um comportamento esperado, operar para ganhar. Mas eu descobri que para dar certo no mercado preciso saber aprender a cair. Se voc aprender a perder, os ganhos viro automaticamente. No h nada que possa fazer para que o mercado siga na direo que voc quer. Depois de estar posicionado, a nica coisa que voc pode fazer controlar o prejuzo. A melhor forma de testar uma idia de trade criar contas com algum capital. Quando essas contas vo para zero, isso significa que o sistema ruim. Para aquelas que perdem dinheiro aos poucos, talvez eu possa mudar algo para deixar o sistema bom. tudo uma questo de avaliar e controlar os prejuzos. O que voc acha sobre utilizar backtests para desenvolver e melhorar um sistema de trade? Vejo uma pequena importncia para os backtests, na verdade uma importncia bem pequena! interessante olhar uma simulao do passado e identificar as caractersticas do seu sistema. Mas a partir da outra histria. Voc precisa operar o mercado na prtica! Creio que o melhor a fazer pensar nos erros que voc comete, na experincia real de trade. Divida os erros em categorias, que podem ser: entradas muito cedo, entradas muito tarde, falha em estopar, etc. Dos ltimos dez erros que voc cometeu, qual a categoria que mais aparece? Foque na resoluo desse erro. Voc precisar matar essa falha. Como? simples, quando eu falo isso para os traders, eles no acreditam que to simples: voc precisa fazer pelo menos 4 trades sem cometer esse tipo de erro e voc nunca mais o cometer! Os nossos vcios ns matamos pela repetio. E quando eu falo em fazer quatro trades sem cometer esse erro no significa que essas operaes tm de ser lucrativas. Voc precisa apenas evitar cometer o erro chave nessas operaes. Ns estamos falando de indivduos tomando decises. E os sistemas automticos? Qual a sua viso sobre eles e como eles modificam os mercados? Bem, mesmo um sistema automtico foi criado por um ser humano, o que deixa o mercado ainda dependente do ser humano para criar uma dinmica de preo. O mximo que os sistemas automticos fazem acelerar o movimento dos preos. Se um determinado mercado apresenta um movimento de queda, os sistemas automticos podem acelerar esse movimentomas a queda aconteceria de qualquer forma. Posso dizer que tenho duas equipes de traders: os humanos e os robs. Os robs so bons pois eles no reclamam de trabalho excessivo, nunca querem aumento. Mas falta a eles uma caracterstica importante, que a intuio e a criatividade. Um trader iniciante no deve confiar na sua intuio, provavelmente ele precisa fazer exatamente o oposto do que ele sente que deve, pois na verdade ele no est tendo nenhuma intuio, mas sim seguindo um instinto primitivo despertado pelo medo da perda. Mas um trader maduro, depois de muita experincia desenvolve esse sexto sentido que difcil de explicar,que

misterioso mas que pode ajudar a tomar decises melhores. Os robs no tm isso, eles esto presos pela sua prpria programao. Alguma mensagem final para os traders brasileiros? Estou ansioso e muito animado para conhecer o Brasil, a minha primeira viagem ao pas e quero muito conhecer o mercado brasileiro melhor. Ensinarei as mesmas estratgias que mais de 4000 traders do meu programa utilizam para operar os mercados ao redor do globo 24 horas por dia!

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