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Introduzione

La gestione
Finanziaria

Bilancio
Corrente

Bilancio
Investimenti

USCITA

BILANCIO DI PREVISIONE
2009 Il Sindaco
Dr. Francesco Ricci
La manovra di bilancio

La manovra complessiva del bilancio di previsione 2009 è pari a 91.194.600,50 euro

Entrate competenza Spesa Competenza


Tributarie 24.825.299,83
Trasferimenti correnti 18.699.242,39 Spese corrente 53.853.812,17

Extratributarie 13.522.111,11
Alienazioni e trasferimenti 11.361.223,87 Spesa c/capitale 15.313.570,79
c/capitale
Mutui e prestiti 14.746.346,92 Rimborso 13.956.841,16
prestiti
Servizi c/terzi 8.070.376,38 Servizi c/terzi 8.070.376,38
Totale 91.194.600,50 Totale 91.194.600,50
La manovra di bilancio
La manovra complessiva del bilancio di previsione 2009 può essere analizzata come segue:

Entrate competenza Spesa Competenza

Entrate correnti 57.810.653,33 Spesa corrente 57.810.653,33

Entrate Investimenti 8.171.533,32 Spesa Investimenti 8.171.533,32

Entrate Movimenti 17.142.037,47 Spesa Movimenti 17.142.037,47


capitale capitale
Entrate di terzi 8.070.376,38 Spese di terzi 8.070.376,38

Totale 91.194.600,50 Totale 91.194.600,50


Bilancio corrente
In tale parte sono riportate le spese e le correlative entrate
necessarie per il funzionamento giornaliero dell’Ente quali
- Personale
- Acquisto di beni
- Prestazioni di servizio
- Utenze telefoniche acqua gas luce
- oltre a contributi ed altre spese volte a promuovere
attività di competenza

IL BILANCIO CORRENTE
Bilancio Corrente
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
Altri IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:

€ 368.500,00

€ 15.054.501,90
€ 3.246.240,49

€ 38.347.410,94 Permessi a
costruire

€ 794.000,00

SERVIZI alla COLLETTIVITA’


In particolare l’importo di EURO 38.347.410,94 proviene

Entrate tributarie € 24.825.299,83


Entrate extratributarie € 13.522.111,11
Le principali ENTRATE TRIBUTARIE previste sono :
Entrate Tributarie importo
ICI 9.400.000,00
Tassa Raccolta Rifiuti 8.925.288,44
Addizionale IRPEF 3.800.000,00
Compartecipazione IRPEF 1.055.011,39
Addizionale consumo energia elettrica 525.000,00
Imposta di pubblicità 520.000,00
Diritti pubbliche affissioni 280.000,00
TOSAP 310.000,00
Altre 10.000,00
24.825.299,83

ICI

Tassa Raccolta Rifiuti


10.000.000,00

9.000.000,00 Addizionale IRPEF

8.000.000,00
Compartecipazione
7.000.000,00 IRPEF
6.000.000,00
Addizionale consumo
energia elettrica
5.000.000,00 Imposta di pubblicità
4.000.000,00
Diritti pubbliche
3.000.000,00
affissioni
2.000.000,00 TOSAP
1.000.000,00
Altre
-
1
Le principali ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE previste sono :
Entrate Extra Tributarie importo
Proventi dei servizi pubblici 9.659.934,11
Proventi di beni comunali 565.877,00
Interessi attivi 330.000,00
Teatro introiti 182.000,00
Teatro contribuzioni di privati e terzi 334.800,00
introiti verifica impianti termici 180.000,00
Rimborso dalla Cassa DDPP 1.200.000,00
Altre 1.069.500,00
13.522.111,11

Proventi dei servizi


pubblici
10.000.000,00
Proventi di beni comunali
9.000.000,00
8.000.000,00
Interessi attivi
7.000.000,00

6.000.000,00
Teatro introiti
5.000.000,00
4.000.000,00

3.000.000,00
Teatro contribuzioni di
privati e terzi
2.000.000,00
1.000.000,00 introiti verifica impiantio
termici
-
importo
Rimborso dalla Cassa
DDPP
Come verranno spese le Entrate correnti raccolte?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio Tecnico, Servizio Anagrafe e Stato
16.176.878,04
civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. 1.456.395,18
SICUREZZA PUBBLICA - Poliizia locale, Polizia Amministrativa 1.555.284,24

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. 3.075.200,46

CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. 3.004.380,00

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. 565.865,09

TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. 363.000,00


VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.824.676,37
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature,
17.064.465,61
Depurazione, Parchi e giardini.

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. 7.198.491,13

SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio. 522.694,93


SERVIZI PRODUTTIVI - 46.481,11
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 3.956.841,16
TOTALE 57.810.653,32
Per Pagarci cosa?

Personale 14.738.052,64
Acquisto di beni 4.788.408,65
Prestazioni di servizi 25.351.349,36
Fitti ed utilizzo beni di terzi 1.159.372,00
Trasferimenti e contributi 1.670.799,80
Interessi Passivi 4.406.914,76
Imposte e tasse 1.238.559,96
Oneri straordinari della gestione 305.355,00
Fondo di riserva 195.000,00
Rimborso quote capitali di mutui 3.956.841,16
TOTALE 57.810.653,33

Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Fitti ed utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Interessi Passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione
Fondo di riserva
Rimborso quote capitali di mutui
Bilancio investimenti
In tale parte ,invece sono riportate le spese che l’ente
sostiene per la realizzazione di infrastrutture in particolare:
- Viabilità
- Immobili
- Acquisto automezzi per attività d’istituto
- Acquisto beni

IL BILANCIO INVESTIMENTI
Bilancio INVESTIMENTI
Mutui Alienazioni

€ 4.746.346,92 € 1.110.118,96

€ 1.949.067,44

Permessi a
costruire

€ 366.000,00

INVESTIMENTI

Lavori pubblici Mobili-attrezzature

€ 7.722.533,32 € 449.000,00
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio Tecnico, Servizio Anagrafe e Stato
2.277.957,58
civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. 172.708,28
SICUREZZA PUBBLICA - Poliizia locale, Polizia Amministrativa 0,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. 2.719.769,32
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. 160.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. 0,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. 0,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.700.000,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature,
806.098,14
Depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. 335.000,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio. 0,00
SERVIZI PRODUTTIVI - 0,00
TOTALE 8.171.533,32

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio Tecnico,


Servizio Anagrafe e Stato civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.

SICUREZZA PUBBLICA - Poliizia locale, Polizia Amministrativa

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione


secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive


e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,


I NUOVI INVESTIMENTI PREVISTI
Viabilità e Territorio
SISTEMAZIONE VIA AMITERNO E VIE LIMITROFE 600.000,00

SISTEMAZIONE VIA COLONNETTA DAP.LE MARCONI A VIA VASTO 460.000,00

INTERV.STRADALI DI ARREDO FUNZIONALE II FASE 300.000,00

MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE SELCIATI 150.000,00

MANUTENZ.STRAORD.SCALE MOBILI TERMINAL VIA GRAN SASSO 100.000,00

REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE 63.500,00

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA GIZIO 60.000,00

MANUTENZ.STRAORD.PARCHI E GIARDINI 50.000,00

MANUTENZ. STRAORDIN. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 30.000,00

UTILIZZO PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI 215.000,00

BONIFICA SITI COMUNALI 200.000,00

MANUTENZ.STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 150.000,00

MANUTENZIONE STRARDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE 98.000,00

MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI COM. 66.000,00

MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 60.000,00

SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZ.PER OPERE DESTINATE AL CULTO 57.500,00


MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI 35.000,00

MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI COM.LI ERP EMERGENZA ABITATVA 20.000,00


I NUOVI INVESTIMENTI PREVISTI
Istruzione
VERIFICHE SISMICHE SCUOLE 430.000,00

INTERV.ADEGUAM.IMPIANTIS.EDILIZIO SCUOLE MATERNE VIA PESCARAVIA BOSIO 280.000,00

MANUTENZIONE STRAORDIN.SCUOLA ELEMENTARE S.ANNA 235.000,00

INTERV.ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILIZIO SCUOLE MATERNE VIA RAVIZZA E S.BARBARA 230.000,00

INTERV.ADEGUAM.IMPIANT.EDILIZIO SCUOLE MATERNE SELVAIEZZI E MADONNA DELLE PIANE 230.000,00

INTERV.ADEGUAM.IMPIANTISTICO EDILIZIO SCUOLE MAT.VIA AMITERNO VIA SALINE 200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDIN.SCUOLA ELEMENTARE CORRADI 195.000,00

MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA MEZZANOTTE 195.000,00

REALIZZ.IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MAT.NOLLI VIA RAVIZZA 189.884,66


REALIZZ.IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA CHIARINI 189.884,66

REALIZZAZ.IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ELEM.PORTA S.ANNA 172.708,28

MANUTENZIONE STRAORDIN.SCUOLE (CONTRATTO APERTO) 150.000,00

INTERV.IMPIANTISTICO EDILIZIO SCUOLA MAT. VIA DEI FRENTANI 130.000,00

INTERV.ADEGUAM.IMPIANTISTICO EDIL.ASILO NIDO VIALE AMENDOLA 120.000,00

MANUTENZ.STRAOR.IMPIANTI SCUOLE 100.000,00

REALIZZ.IMPIANTI SOLARI SCUOLE MEDIA ANTONELLI,DE LOLLIS,STADIO ANGELINI 87.098,14

TRASFORM.IMPIANTI TERMICI ASILIVIA ARENAZZE,MAD.DEGLI ANGELIMADONNA DELLE PIANE 60.000,00

MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE S.ANDREA 35.000,00

OPERE COMPLEMENT.ED INTERFERENTI SCUOLA MEDIA DE LOLLIS 30.000,00


Realizzazione a cura del
dr. E. D’Aristotile